BALANCE A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO

2007 2006

ACTIVODISPONIBLE 7,129,613.29 21,837,338.04

CAJA 7,113,593.00 7,380,973.00BANCOS 16,020.29 14,456,365.04

DEUDORES 470,667,901.51 319,417,158.72CLIENTES 469,017,845.51 312,113,523.72CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 0.00 1,193,717.00ANTICIPOS Y AVANCES 301,457.00 2,389,591.00ANTICIPOS DE IMPUESTOS 12,574,000.00 8,989,000.00CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 720,466.00 0.00DEUDORES VARIOS 220,733.00 36,456.00PROVISIONES -12,166,600.00 -5,305,129.00

INVENTARIOSMERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 81,346,692.46 84,366,501.03

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 559,144,207.26 425,620,997.79

INVERSIONES LARGO PLAZO 10,000,000.00

ACTIVO FIJOPROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINA 4,521,478.00 2,322,578.00EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 9,596,600.00 8,980,400.00DEPRECIACION ACUMULADA -4,084,745.02 -2,129,340.02

TOTAL ACTIVO FIJO 10,033,332.98 9,173,637.98

DIFERIDOSCARGOS DIFERIDOS 2,319,998.00 3,480,000.00

OTROS ACTIVOSBIENES EN COMODATO 2,013,593.00

TOTAL ACTIVOS 581,497,538.24 440,288,228.77

PASIVOPASIVO CORRIENTEBANCOS NACIONALES 77,334,723.69 50,000,000.00

PROVEEDORESNACIONALES 289,471,818.00 210,289,503.52

CUENTAS POR PAGAR 41,500,087.00 33,555,100.17COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 31,951,552.00 32,155,000.00DEUDAS CON SOCIOS 3,591,371.00 0.00RETENCION EN LA FUENTE 3,596,278.00 1,369,050.00IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 62,176.00 31,050.17RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,387,416.00 0.00ACREEDORES VARIOS 911,294.00 0.00

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASASDE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,147,000.00 1,475,000.00

OBLIGACIONES LABORALES 9,964,813.00 3,129,819.00SALARIOS POR PAGAR 4,773,310.00CESANTIAS CONSOLIDADAS 3,604,028.00 2,294,039.00INTERESES SOBRE CESANTIAS 391,467.00 229,006.00VACACIONES CONSOLIDADAS 1,196,008.00 81,681.00INDEMNIZACIONES 0.00 525,093.00

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2,226,299.20 1,782,104.18PARA COSTOS Y GASTOS 628,095.00 765,351.00OBLIGACIONES LABORALES 1,598,204.20 1,016,753.18

OTROS PASIVOSANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 503,529.00 259,076.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422,148,269.89 300,490,602.87

PASIVO NO CORRIENTEOBLIGACIONES FINANCIERAS 46,750,000.00 50,000,000.00BANCOS NACIONALES 18,750,000.00 50,000,000.00OTRAS OBLIGACIONES 28,000,000.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 46,750,000.00 50,000,000.00

TOTAL PASIVO 468,898,269.89 350,490,602.87

PATRIMONIOCAPITAL SOCIALAPORTES SOCIALES 60,000,000.00 60,000,000.00RESERVASRESERVAS OBLIGATORIAS 6,205,768.24 2,625,604.00REVALORIZACION DEL PATRIMONIOAJUSTES POR INFLACION 3,541,586.00 3,541,586.00RESULTADO DEL EJERCICIOUTILIDAD DEL EJERCICIO 32,221,478.21 18,808,189.52RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESUTILIDADES ACUMULADAS 10,630,435.90 4,822,246.38

TOTAL PATRIMONIO 112,599,268.35 89,797,625.90

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 581,497,538.24 440,288,228.77

BALANCE A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO

14,118,078.00 11,302,978.00

31,250,000.00

13,000,000.00 DISTRIBUCION

23,630,435.90 SIN DISTRIBUCION

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2007

VENTAS BRUTAS 1,038,803,364.00

MENOS DEVOLUCIONES EN VENTAS -35,541,459.00

VENTAS NETAS 1,003,261,905.00

COSTO DE VENTAS 744,297,408.02

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 258,964,496.98

GASTOS DE VENTAS 170,282,460.76

GASTOS DE PERSONAL 84,249,302.48

HONORARIOS 3,634,800.00

IMPUESTOS 15,033,070.94

ARRENDAMIENTOS 14,858,229.00

SEGUROS 1,609,756.00

SERVICIOS 20,347,079.76

GASTOS LEGALES 1,390,500.00

MANTENIMIENTO 1,037,999.00

ADECUACION E INSTALACION 391,900.00

GASTOS DE VIAJE 214,000.00

DEPRECIACIONES 1,955,405.00

AMORTIZACIONES 1,160,002.00

DIVERSOS 12,244,111.58

PROVISIONES 12,156,305.00

UTILIDAD OPERACIONAL 88,682,036.22

NO OPERACIONALES 33,292,454.99

FINANCIEROS 32,461,559.08

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 13,032.17

GASTOS EXTRAORDINARIOS 206,161.11

DIVERSOS 611,702.63

INGRESOS NO OPERACIONALES 11,614,061.22

FINANCIEROS 11,587,743.00

RECUPERACIONES 5,938,535.96

INDEMNIZACIONES 121,442.00

DEVOLUCION DE OTROS INGRESOS -6,203,000.00

DIVERSOS 169,340.26

UTILIDAD ANTES DE EXPOSICION A LA INFLACION 67,003,642.45

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA 67,003,642.45

MENOS IMPUESTO DE RENTA 31,202,000.00

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 35,801,642.45

MENOS RESERVA LEGAL 10% 3,580,164.24

UTILIDAD LIQUIDA 32,221,478.21

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

FUENTESUTILIDAD NETA 32,221,478.21

PARTIDAS Q NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJODEPRECIACIONES 1,955,405.00AMORTIZACIONES 1,160,002.00RESERVA LEGAL 3,580,164.24

CAPITAL DE TRABAJO G X OPERACIÓN 38,917,049.45

OTRAS FUENTESBIENES EN COMODATO 2,013,593.00

INCREMENTO EN OTROS PASIVOSOTRAS OBLI FINANCIERAS 28,000,000.00

TOTAL FUENTES 68,930,642.45

APLICACIONES

ADQ DE P P Y E 2,815,100.00DISMINUCION OBL FINANCIERAS 31,250,000.00INVERSIONES A LARGO PLAZO 10,000,000.00DISTRIBUCION DE UTILIDADES 13,000,000.00

TOTAL APLICACIONES 57,065,100.00