Embed Size (px)
Citation preview
EGB Investments SA
Wyniki finansowe za IV Q 2015*
* Dane niezaudytowane
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana 2015/2014
53,21%
Zmiana 2015/2014
70,20%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA IV Q 2015 (01.10. – 31.12.2015)
5 445 5 431 9 968
4 664
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
01.10.-31.12.2014 01.10. - 31.12.2015
5 920
1 764
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.10.-31.12.2014 01.10. - 31.12.2015
5 907
1 908
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.10.-31.12.2014 01.10. - 31.12.2015
5 794
1 808
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.10.-31.12.2014 01.10. - 31.12.2015
Zmiana 2015/2014
67,71%
Zmiana 2015/2014
68,79%
DANE FINANSOWE ZA IV Q 2015 (01.10. – 31.12.2015)
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
5 810
9 053
10 302
11 340
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
01.10.-31.12.2014 01.10. - 31.12.2015
3 475
5 297
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.10.-31.12.2014 01.10. - 31.12.2015
4 295
6 606
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.10.-31.12.2014 01.10. - 31.12.2015
Zmiana 2015/2014
10,07%
Zmiana 2015/2014
52,43%
Zmiana 2015/2014
53,81%
- 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł) EBITDA (w tys. zł)
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2015 (01.01. – 31.12.2015)
10 139
2 959
10 686 2 736
3 260
3 544 2 701
3 317
33 700
20 013
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
01.01.-31.12.2014 01.01. - 31.12.2015
17 560
6 420
-
5 000
10 000
15 000
20 000
01.01.-31.12.2014 01.01. - 31.12.2015
17 412
6 976
-
5 000
10 000
15 000
20 000
01.01.-31.12.2014 01.01. - 31.12.2015
16 931
6 548
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
01.01.-31.12.2014 01.01. - 31.12.2015
Zmiana 2015/2014
40,62%
Zmiana 2015/2014
59,94%
Zmiana 2015/2014
63,44%
Zmiana 2015/2014
61,32%
DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2015 (01.01. – 31.12.2015)
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł)
610
3 991
764
10 604
15 748
5 056
35 271 32 794
25 500
27 500
29 500
31 500
33 500
35 500
37 500
01.01.-31.12.2014 01.01. - 31.12.2015
9 863
10 046
9 750
9 800
9 850
9 900
9 950
10 000
10 050
10 100
01.01.-31.12.2014 01.01. - 31.12.2015
12 416
12 545
12 350
12 400
12 450
12 500
12 550
12 600
01.01.-31.12.2014 01.01. - 31.12.2015
Zmiana 2015/2014
7,02%
Zmiana 2015/2014
1,86%
Zmiana 2015/2014
1,04%
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
- 6 -
Zmiana stanu
w 4Q 2014
Zmiana stanu
w 4Q 2015
Stan na 31.12.2014
Stan na 31.12.2015
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 12 233 902 124 329 149 890
AKTYWA TRWAŁE 4 792 5 346 18 853 56 819
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE 7 441 - 4 444 105 476 93 071
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 214 - 177 929 811
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 765 - 4 368 104 036 91 795
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 12 233 902 124 329 149 890
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 475 5 297 56 691 66 737
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
8 757 - 4 395 67 639 83 153
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 7 055 - 1 530 42 617 42 421
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 1 647 - 3 052 21 835 36 339
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 7 -
01.10.2014 - 31.12.2014
01.10.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2015 - 31.12.2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 9 968 4 664 33 700 20 013
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 5 920 1 764 17 560 6 420
EBIT (zysk operacyjny) 5 794 1 808 16 931 6 548
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 5 907 1 908 17 412 6 976
ZYSK BRUTTO 4 295 6 606 12 416 12 545
ZYSK NETTO 3 475 5 297 9 863 10 046
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2015
- 8 -
Wskaźnik 01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2015 - 31.12.2015
Rentowność sprzedaży 52,11% 32,08%
ROE 19,06% 16,28%
ROA 8,83% 7,33%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,40% 55,48%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
119,31% 124,60%
P/E*
4,08
12,06
P/BV*
0,71
1,82
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2015
2015
Spółka dominująca - EGB Investments SA wykup 25 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii S o łącznej wartości 2,5 mln zł terminowa wypłata odsetek notowanych na Catalyst w kwocie 390.600 zł w ramach drugiego okresu
odsetkowego od obligacji serii AD (9/2014) oraz 189.240 zł w ramach pierwszego okresu odsetkowego od obligacji serii AG (3/2015)
sekurytyzacja: • Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS: wykup i umorzenie 27.020 sztuk imiennych Certyfikatów
Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 1.010.818,20 zł • AGIO EGB NS FIZ: wykup i umorzenie 1.500 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o
łącznej wartości 1.142.370 zł • ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2: podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi
wierzytelnościami funduszu zmiana struktury akcjonariatu Spółki – akcjonariuszem większościowym zostały niektóre fundusze
inwestycyjne zamknięte zarządzane przez ALTUS TFI SA (98,86%) zmiany osobowe w Zarządzie Spółki oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
MARZEC
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W IV Q 2015
- 10 -
Branże nabyte
w IV Q 2015
obsługiwane w ramach zlecenia
w IV Q 2015
sekurytyzowane
w IV Q 2015
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa) 345 128 zł 34 588 396 zł 79 154 771 zł
teleinformatyczna - 11 894 260 zł -
usług publicznych - - -
pozostałe - - -
Razem 345 128 zł 46 482 656 zł 79 154 771 zł
Branże nabyte
w IV Q 2014
obsługiwane w ramach zlecenia
w IV Q 2014
sekurytyzowane
w IV Q 2014
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa) 23 073 524 zł 63 817 985 zł 133 287 037 zł
teleinformatyczna - 5 865 450 zł -
usług publicznych - - -
-pozostałe - 11 812 393 zł -
Razem 23 073 524 zł 81 495 828 zł 133 287 037 zł
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W CZTERECH KWARTAŁACH 2015
- 11 -
Branże nabyte
w I - IV Q 2015
obsługiwane w ramach zlecenia
w I - IV Q 2015
sekurytyzowane
w I - IV Q 2015
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa) 1 645 414 zł 235 283 811 zł 370 642 130 zł
teleinformatyczna - 36 409 247 zł 51 471 196 zł
usług publicznych - - -
pozostałe 668 999 zł 6 373 836 zł 26 145 145 zł
Razem 2 314 413 zł 278 066 894 zł 448 258 471 zł
Branże nabyte
w I - IV Q 2014
obsługiwane w ramach zlecenia
w I - IV Q 2014
sekurytyzowane
w I - IV Q 2014
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa) 267 185 558 zł 327 440 487 zł 625 775 065 zł
teleinformatyczna 1 045 271 zł 21 647 803 zł -
usług publicznych - 1 576 436 zł -
pozostałe 762 167 zł 16 600 234 zł -
Razem 268 992 996 zł 367 264 960 zł 625 775 065 zł
(52) 564 30 60
(52) 376 76 88
KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl
