Embed Size (px)
Citation preview
EGB Investments SA
Wyniki finansowe 2015
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł) EBITDA (w tys. zł)
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA ROK 2015
10 139
2 959
10 686 2 736
3 260
3 544 2 701
3 317
33 700
20 013
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
2014 2015
17 560
6 415
-
5 000
10 000
15 000
20 000
2014 2015
17 412
6 970
-
5 000
10 000
15 000
20 000
2014 2015
16 931
6 543
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
2014 2015
Zmiana 2015/2014
41%
Zmiana 2015/2014
59%
Zmiana 2015/2014
63%
Zmiana 2015/2014
71%
DANE FINANSOWE ZA ROK 2015
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł)
610
3 991
764
10 604
15 748
5 056
35 271 33 850
25 500
27 500
29 500
31 500
33 500
35 500
37 500
2014 2015
9 863
7 872
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2014 2015
12 416
9 705
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2014 2015
Zmiana 2015/2014
4%
Zmiana 2015/2014
20%
Zmiana 2015/2014
22%
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
- 4 -
Stan na 31.12.2014
Stan na 31.12.2015
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 124 329 147 074
AKTYWA TRWAŁE 18 853 56 826
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 105 476 90 247
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 929 938
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 104 036 88 844
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 124 329 147 074
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 56 691 64 562
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 67 639 82 511
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 42 617 42 097
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 21 835 36 552
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 5 -
2014 2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 33 700 20 013
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 17 560 6 415
EBIT (zysk operacyjny) 16 931 6 543
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 17 412 6 970
ZYSK BRUTTO 12 416 5 958
ZYSK NETTO 9 863 3 699
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA ROK 2015
- 6 -
Wskaźnik 2014 2015
Rentowność sprzedaży 52,11% 32,05%
ROE 19,06% 12,98%
ROA 8,83% 5,80%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,40% 56,10%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
119,31% 127,80%
P/E*
4,08
15,39
P/BV*
0,71
1,88
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
I KWARTAŁ
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2015
2015
Wykup 25 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii S o łącznej wartości 2,5
mln zł Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS: wykup i umorzenie 27.020 sztuk imiennych
Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 1.010.818,20 zł AGIO EGB NS FIZ: wykup i umorzenie 1.500 sztuk imiennych Certyfikatów
Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 1.142.370 zł ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2: podpisanie umowy o zarządzanie
sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu Zmiana struktury akcjonariatu Spółki – akcjonariuszem większościowym
zostały niektóre fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez ALTUS TFI SA (98,86%)
Zmiany osobowe w Zarządzie Spółki oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
II KWARTAŁ
III KWARTAŁ
IV KWARTAŁ
Terminowy wykup obligacji serii G i H oraz terminowa wypłata odsetek od
wszystkich wymagalnych obligacji Zakończenie emisji obligacji serii AG (3/2015) Debiut na rynku Catalyst obligacji serii AE Przygotowania do wprowadzenia na Catalyst serii obligacji AF i AG Zmiana składu Zarządu – powołanie Tomasza Kuciela na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu Nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych oraz podpisanie umowy o zarządzanie
sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS
Zdobycie Medalu Europejskiego za usługę Windykacja Masowych Pakietów Wierzytelności w XXVI edycji konkursu organizowanego przez BCC
Wykup obligacji serii Ł Zakończenie emisji obligacji serii AE i AF Debiut serii obligacji AD na rynku Catalyst Przygotowania do wprowadzenia na Catalyst serii obligacji AE i AF Pozyskanie finansowania bankowego na zakup portfeli wierzytelności Zmiana składu Zarządu oraz Radny Nadzorczej Nominacja do II etapu VIII edycji konkursu Złota Strona Emitenta,
organizowanego przez SEG
Wykup 20 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii J o łącznej wartości 2
mln zł Pierwszy dzień notowania obligacji serii AF (2/2015) Pierwszy dzień notowania obligacji serii AG (3/2015) Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS: wykup i umorzenie 20.000 sztuk imiennych
Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 664.400 zł AGIO EGB NS FIZ: objęcie 28 614 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych
serii 008 oraz objęcie 265 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 009
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W 2015 ROKU
- 8 -
Branże nabyte
w 2015 r.
obsługiwane w ramach zlecenia
w 2015 r.
sekurytyzowane
w 2015 r.
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa) 1 645 414 zł 235 283 811 zł 370 642 130 zł
teleinformatyczna - 36 409 247 zł 51 471 196 zł
usług publicznych - - -
pozostałe 668 999 zł 6 373 836 zł 26 145 145 zł
Razem 2 314 413 zł 278 066 894 zł 448 258 471 zł
Branże nabyte
w 2014 r.
obsługiwane w ramach zlecenia
w 2014 r.
sekurytyzowane
w 2014 r.
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa) 267 185 558 zł 327 440 487 zł 625 775 065 zł
teleinformatyczna 1 045 271 zł 21 647 803 zł -
usług publicznych - 1 576 436 zł -
pozostałe 762 167 zł 16 600 234 zł -
Razem 268 992 996 zł 367 264 960 zł 625 775 065 zł
(52) 564 30 60
(52) 376 76 88
KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl
