Grupa Kapitałowa EGB Investments

  • View
    46

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Grupa Kapitałowa EGB Investments

  • Grupa Kapitaowa

    EGB Investments Wyniki finansowe za III Q 2016

  • Przychody ze sprzeday (w tys. z)

    EBIT (w tys. z)

    EBITDA (w tys. z)

    Zmiana 2016/2015

    51,7 %

    Zmiana 2016/2015

    Zysk ze sprzeday (w tys. z)

    DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016

    5 445 5 431 10 731

    5 187

    -

    2 000

    4 000

    6 000

    8 000

    10 000

    12 000

    01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

    1 634

    1 207

    -

    200

    400

    600

    800

    1 000

    1 200

    1 400

    1 600

    1 800

    01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

    1 807

    1 377

    -

    500

    1 000

    1 500

    2 000

    01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

    1 663

    1 229

    -

    200

    400

    600

    800

    1 000

    1 200

    1 400

    1 600

    1 800

    01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

    Zmiana 2016/2015

    Zmiana 2016/2015

    - 2 -

    26,1%

    26,1% 23,8 %

  • Przychody ogem (w tys. z)

    Zysk brutto (w tys. z)

    Zysk netto (w tys. z)

    5 810

    9 053

    11 810

    21 765

    -

    5 000

    10 000

    15 000

    20 000

    25 000

    01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

    604

    5 316

    -

    1 000

    2 000

    3 000

    4 000

    5 000

    6 000

    01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

    782

    6 626

    -

    1 000

    2 000

    3 000

    4 000

    5 000

    6 000

    7 000

    01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

    Zmiana 2016/2015

    84,3%

    DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016

    - 3 -

    Zmiana 2016/2015

    779,8%

    Zmiana 2016/2015

    746,8%

  • Przychody ze sprzeday (w tys. z)

    EBIT (w tys. z)

    EBITDA (w tys. z)

    Zmiana 2016/2015

    64,5%

    Zmiana 2016/2015

    Zysk ze sprzeday (w tys. z)

    DANE FINANSOWE I-III Q 2016 (narastajco)

    5 445 5 431 42 232

    15 013

    -

    5 000

    10 000

    15 000

    20 000

    25 000

    30 000

    35 000

    40 000

    45 000

    01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

    6 457

    4 526

    -

    1 000

    2 000

    3 000

    4 000

    5 000

    6 000

    7 000

    01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

    7 001

    5 015

    -

    1 000

    2 000

    3 000

    4 000

    5 000

    6 000

    7 000

    8 000

    01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

    6 541

    4 507

    -

    1 000

    2 000

    3 000

    4 000

    5 000

    6 000

    7 000

    01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

    Zmiana 2016/2015

    Zmiana 2016/2015

    - 4 -

    29,9%

    31,1% 28,4%

  • Przychody ogem (w tys. z)

    Zysk brutto (w tys. z)

    Zysk netto (w tys. z)

    5 810

    9 053 48 646 39 431

    1 000

    11 000

    21 000

    31 000

    41 000

    51 000

    61 000

    01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

    5 423

    9 513

    -

    2 000

    4 000

    6 000

    8 000

    10 000

    01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

    7 015

    11 935

    -

    2 000

    4 000

    6 000

    8 000

    10 000

    12 000

    14 000

    01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

    Zmiana 2016/2015

    18,9%

    DANE FINANSOWE I-III Q 2016 (narastajco)

    - 5 -

    Zmiana 2016/2015

    75,4%

    Zmiana 2016/2015

    70,1%

  • WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. z)

    Stan na 30.09.2015

    Stan na 30.09.2016

    AKTYWA

    AKTYWA RAZEM 167 183 152 755

    AKTYWA TRWAE 48 649 1 558

    w tym, NALENOCI DUGOTERMINOWE 87 87

    AKTYWA OBROTOWE 118 534 151 197

    w tym, NALENOCI KRTKOTERMINOWE 2 955 2 315

    w tym, INWESTYCJE KRTKOTERMINOWE 115 190 147 022

    PASYWA OGEM 167 183 152 755

    KAPITA (FUNDUSZ) WASNY 66 183 74 054

    w tym, KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

    ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA 100 883 78 617

    w tym, ZOBOWIZANIA DUGOTERMINOWE 43 951 67 781

    w tym, ZOBOWIZANIA KRTKOTERMINOWE 52 433 5 921

    - 6 -

  • WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKW (w tys. z)

    - 7 -

    01.01.2015 - 30.09.2015

    01.01.2016 - 30.09.2016

    III Q 2015 III Q 2016

    PRZYCHODY ZE SPRZEDAY 42 232 15 013 10 731 5 187

    ZYSK ZE SPRZEDAY 6 457 4 526 1 634 1 207

    EBIT (zysk operacyjny) 6 541 4 507 1 663 1 229

    EBITDA (EBIT + amortyzacja) 7 001 5 015 1 807 1 377

    ZYSK BRUTTO 7 015 11 935 782 6 626

    ZYSK NETTO 5 423 9 513 604 5 316

  • WSKANIKI FINANSOWE ZA I-II Q 2016

    Wskanik 01.01.2015

    30.09.2015 01.01.2016

    30.09.2016

    Rentowno sprzeday 15,29% 30,15%

    ROE 15,84% 11,11%

    ROA 6,61% 4,87%

    Wskanik oglnego zaduenia 60,34% 51,47%

    Wskanik zaduenia kapitau wasnego

    152,43% 106,16%

    P/E* 5,24 26,63

    P/BV* 0,77 2,80

    ** (kapita wasny na pocztek okresu + kapita wasny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogem na pocztek okresu + aktywa ogem na koniec okresu ) / 2

    FORMUA WSKANIKA: wynik ze sprzeday / przychody ze sprzeday

    FORMUA WSKANIKA: zysk netto / redni stan kapitau wasnego**

    FORMUA WSKANIKA: zysk netto / redni stan aktyww***

    FORMUA WSKANIKA: pasywa ogem kapita wasny / pasywa ogem

    FORMUA WSKANIKA: kapita obcy / kapita wasny

    * do obliczenia wskanika przyjto liczb akcji na koniec kwartau oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknite kwartay - 8 -

  • LUTY KWIECIE CZERWIEC SIERPIE GRUDZIE PADZIERNIK

    STYCZE MAJ LIPIEC WRZESIE LISTOPAD

    NAJWANIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE W III Q 2016

    2016

    Spka dominujca - EGB Investments SA:

    Zawarcie warunkowej umowy przelewu wierzytelnoci z funduszem ALTUS NSFIZ Wierzytelnoci 3 Rozwizanie umowy o zarzdzanie sekurytyzowanymi wierzytelnociami funduszu Opus NS FIZ Potwierdzenie przydziau Certyfikatw Inwestycyjnych serii I ALTUS NSFIZ Wierzytelnoci 2 w peni opaconych Wypata odsetek od obligacji:

    serii AE (1/2015) w kwocie 336.600 z serii AF (2/2015) w kwocie 190.800 z

    Wykup obligacji serii AA, AB, AC, P wraz z nalenymi odsetkami Rozpoczcie i zakoczenie emisji obligacji serii AK (4/2016) Powoanie nowego czonka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. - p. Joanny Andryszczak-Lewandowskiej Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect

    MARZEC

    - 9 -

  • (52) 564 30 60

    inwestor@egb.pl

    (52) 376 76 88

    pr@egb.pl

    KONTAKT DLA INWESTORW: DLA MEDIW:

    www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

    m.egb.pl