V KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2013

INTERIM MANAGEMENT BUY OUTProwadzący/a:

Robert Loranc - Prezes Zarządu, Doradcy 24 S.A.

Marek Szala - Interim Manager, Actoribus Sp. z o.o.

Warszawa, 05 grudnia 2013 r.

Specyfika projektu INTERIM MANAGEMENT BUY OUT

Skuteczność restrukturyzacji wymaga czasami przejęcia odpowiedzialności

nie tylko na poziomie zarządczym, ale także właścicielskim.

INTERIM MANAGEMENT BUY OUT (IMBO) – zaangażowanie:

� poziom operacyjny – kadra menadżerska,

� poziom strategiczny – Zarząd,

� poziom nadzorczy – Rada Nadzorcza.

Wartość dodana usług INTERIM MANAGEMENT BUY OUT

– umożliwienie atrakcyjnego wyjścia z inwestycji dotychczasowym

inwestorom posiadającym łącznie pakiet kontrolny akcji.

Zasoby wewnętrzne

Zasoby wewnętrzne, firma doradcza,

Zasoby wewnętrzne, firma doradcza, IM,

INTERIM MANAGEMENT (IM) to zarządzanie czasowe.

Polega na zatrudnieniu w określonym celu i czasie wysoko wykwalifikowanego, zewnętrznego,tymczasowego superspecjalistę (Interim Manager) w celu realizacji konkretnego projektu,w określonym czasie.

Zasoby wewnętrzne, firma doradcza, IM, ...

Business Case D24

Doradcy24 S.A.:� Spółka specjalizująca się od 2006r. w doradztwie finansowym,

� notowana na rynku NewConnect od 2008r,

� powiększa stratę,

� nie będąca w stanie realizować strategii przyjętej

na lata 2011 - 2014.

Okres 3Q’11 QTD 4Q’12 QTD

Przychody (kpln) 4 502,8 3 703,1

Koszty stałe (kpln) -1 058,2 -1 143,2

Wynik finansowy brutto (kpln) 53,2 -537,3

Stan początkowy

Business Case D24

Etap 1 – Analiza strategiczna

Cele etapu:

� Określenie przyczyn braku realizacji strategii.

� Ocena kompetencji Zarządu.

� Ocena efektywności kadry menadżerskiej.

� Rekomendacje.

Produkty/efekty etapu:

� Raport – diagnoza i ocena stanu.

� Koncepcja planu naprawczego.

Etap 1

Marzec 2013 r.

Business Case D24

Cele etapu:

� głębokie ograniczenie kosztów stałych,

� wzrost sprzedaży,

� odzyskanie rentowności na działalności operacyjnej,

� zmiana modelu biznesowego.

-632,8

-409,3

-226,0-185,9

2,6 4,4 20,9

Q1'12 QTD Q2'12 QTD Q3'12 QTD Q4'12 QTD Q1'13 QTD Q2'13 QTD Q3'13 QTD

Zysk netto (kPLN)

Etap 2

IQ’12 - IIIQ’13

Etap 2 – Restrukturyzacja

Business Case D24

Etap 3 – Efektywność operacyjna

Cele etapu:

� audyt operacyjny i bezpieczeństwa informacji,

� optymalizacja procesów biznesowych

i struktury organizacyjnej,

� modelowanie rachunkowości zarządczej.

Produkty/efekty etapu:

� rekomendacje i plan wdrożenia zmian,

� nowy model kontrolingowy,

� optymalizacja zarządzania ryzykiem i systemami IT.

Etap 3

IIIQ’13 - IVQ’13

Business Case D24

Etap 4 – Zmiany kapitałowo-właścicielskie

Cele etapu:

� umożliwienie dotychczasowym inwestorom bezpiecznego

wyjścia z inwestycji,

� uzyskanie mandatu do wprowadzania dalszych zmian,

� zwiększanie zyskowności działalności operacyjnej,

� dokapitalizowanie Spółki i uzyskanie synergii strategicznych.

Produkty/efekty etapu:

� przejęcie pakietu kontrolnego akcji Spółki przez IM,

� uzupełnienie składu Rady Nadzorczej,

� … ,

� i powrót do projektu IM.

Etap 4

IIIQ’13 - …?

DZIĘKUJEMY!

Prowadzący:

Robert Loranc - Prezes Zarządu, Doradcy 24 S.A.

Marek Szala - Interim Manager, Actoribus Sp. z o.o.