Matrix BI - Wdrożenie JPK

Matrix – BI

Prospekcje budżetowe

Budżety kroczące

Kontroling

Analizy sprzedaży

Matrix - Trade on-line

Zarządzanie sprzedażą poprzez cele

Portal dla partnerów handlowych

Naliczanie rabatów i rozliczanie benefitów

Matrix – Analytics

Analityka

Raportowanie

Udostępnianie danych

Finanse i kontroling Zarząd Podmioty kontrolne

Dla:

Business Analytics & Intelligence

Matrix BI – JPK

Od dnia 1 lipca 2016 roku wszystkie duże

przedsiębiorstwa będą musiały udostępniać Urzędowi

Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe

oraz handlowe w formie elektronicznej.

Struktura JPK

• Księgi rachunkowe

Informacje dotyczące zestawienia obrotów i sald oraz dziennika księgi głównej.

• Wyciągi bankowe

Informacje dotyczące sald wyciągów bankowych wraz ze szczegółowymi zapisami z

wyciągu bankowego dla rachunków prowadzonych przez podatników.

• Magazyn

Informacje na temat transakcji przyjęć z zewnątrz, wydań na zewnątrz, przesunięć

magazynowych oraz rozchodów wewnętrznych.

• Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

Informacje dotyczące ewidencji VAT, czyli transakcji zakupu i sprzedaży VAT.

• Faktury VAT

Informacje dotyczące faktur sprzedażowych w wybranym okresie.

• Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Informacje na temat przychodów, jakie osiągnął podatnik w danym okresie,

a także zakupów i innych wydatków związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej.

• Ewidencja przychodów

Informacje na temat przychodów za dany okres (uproszczona forma opodatkowania).Firma - podatnik

System ERP / FK

• Warstwa danych

odzwierciedlających dane z

systemów ERP / FK

• System pozwalający na

kontrolę danych - JPK

• Moduł udostępniania danych

MATRIX BI – JPK• Warstwa danych

• Panel kontroli

i korekty danych

JPK

[c] Omega Code Sp. z o.o. 2016 r. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kiedy JPK będzie wymagany?

• Od kiedy i w jakim zakresie JPK będzie obowiązywał polskich przedsiębiorców?

• Jednolity Plik Kontrolny będzie dotyczył każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe oraz

organy kontroli skarbowej po 1 lipca 2016 roku w firmach zatrudniających więcej niż 250 pracowników lub

osiągających powyżej 50 mln euro obrotu rocznie, m.in. takich jak:

– czynności sprawdzające (kontrole krzyżowe) kontrole podatkowe postępowanie podatkowe i kontrolne

• Organy skarbowe będą miały możliwość żądania przekazania ksiąg w JPK w określonym zakresie i wybranym

okresie.

• Nie wdrożenie przez firmę JPK może wiązać się z jej odpowiedzialnością karno-skarbową.

Matrix BI – JPK


• Nowoczesny system analityczno-raportowy

pozwalający przygotowywać Plany budżetowe przedsiębiorstwa

i dokonywać ich kroczącej korekty

• Wspiera procesy planowania i kontrolingu

• Ogranicza ryzyko biznesowe firmy

• Pozwala na bieżąco analizować opłacalność działalności organizacji,

w perspektywach: rynkowej i producenta

• Jest łatwy w zarządzaniu i modelowaniu raportów, dzięki czemu z łatwością

dostosowuje się do zmieniających się wymagań.

Matrix BI – Business Intelligence

Zintegrowany z:

Rekomendowany przez:


Matrix BI

• Porównanie podziału pracy w Dziale Kontrolingu przed i po wdrożeniu systemu

80%

15%5%

Przed wprowadzeniem Matrixa

weryfikacja danych

raportowanie

15% 5%

80%

Po wprowadzeniu Matrixa

weryfikacja danych

raportowanie

analiza, wnioskowanie, wsparcie


EXCEL

• Problemy z aktualizacją plików

• Problemy z analizą dużych ilości

danych.

• Wiele „wersji prawdy” w organizacji

• Brak możliwości współpracy

z wielu miejsc na 1 pliku.

• Problemy z analizą i wyszukiwaniem

informacji w różnych wersjach plików.

Matrix BI – Korzyści

1

Standardowe rozwiązania BI

• Ograniczenie obszaru analizy, np..:

historyczna – po, ograniczona do

konkretnego obszaru …

• Ograniczone możliwości planowania

budżetu.

• Brak „widoku” na perspektywy

rynkowe.

• Ograniczenia w konfiguracji,

dostępnie do danych i raportów.

Matrix – BI

Możliwość planowania budżetu

i korygowania planów budżetowych do

realiów

• Korygowanie planów w oparciu

o perspektywy rynkowe (IFS)

• Wsparcie planowania sprzedaży

i marketingu.

• Łatwa konfiguracja.

• Przyjazne interfejsy.

• Ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.

Tak było Obecnie


MATRIX BI – Funkcje wyróżniające system

SYSTEM TRADYCYJNY MATRIX

Integracja danych z różnych systemów (różny format, różny układ)

Konieczność ręcznej ekstrakcji i integracji danych – pracochłonność oraz trudność

w zestawieniu danych w jednym raporcie

Automatyczny import danych z różnych systemów, formatów, układów

Integralność danych

Wiele miejsc przechowywania danych np. arkuszy kalkulacyjnych Excel – problem

w identyfikacji właściwych danych, długi czas przygotowywania zestawień danych

Jedna, wspólna, wielowymiarowa baza danych – zmiany dokonywane

w systemie są od razu widoczne we wszystkich raportach i zestawieniach

Prezentacja danych

Różne nazwy tych samych danych np. SKU w różnych miejscach – trudność w identyfikacji

właściwych danych

Każda jednostka jednoznacznie opisana – łatwość zlokalizowania

Zarządzanie dostępem do danych

Ograniczona możliwość określenia zakresu dostępu dla poszczególnych użytkowników Każdy pracownik posiada swój login i hasło – łatwy w obsłudze system uprawnień dostępu do

modyfikacji lub odczytu danych oraz poszczególnych szablonów

Komunikacja

brak automatycznej informacji o etapie prac nad budżetem / prognozą, trudność

z utrzymaniem dyscypliny w procesie, utrudniona identyfikacja źródeł zmian

Bieżąca informacja o statusie każdego budżetu / prognozy w procesie jego przygotowania

Symulacja

Ograniczona możliwość symulowania określonych sytuacji decyzyjnych Elastyczna, wszechstronna i szybka budowa modeli symulacyjnych

z możliwością ich porównywania między sobą, łatwa modyfikacja założeń


MATRIX BI – Wdrożenie JPK

Standardowa procedura przygotowania do wdrożenia JPK

• Ustalenie obowiązków związanych z wdrożeniem JPK

• Analiza systemów pod kontem możliwości bezpiecznego udostępniania danych z systemów ERP oraz

Finansowo –Księgowych przedsiębiorstwa

• Dopasowanie mechanizmów raportowania do struktury JPK

• Przygotowanie bezpiecznych rozwiązań udostępniania danych i kontroli dostępu

• Wdrożenie funkcji JPK oraz narzędzi kontroli

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas: [email protected]

Dziękujemy za uwagę!

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do jego adresata oraz stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Omega Code Sp. z o.o. (jeżeli

nie zastrzeżono inaczej). Ich rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie w całości lub w części jest zakazane bez

uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Omega Code Sp. z o.o. Ponadto wszelkie projekty, kreacje, idee i pomysły zawarte w niniejszym dokumencie

stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Omega Code Sp. z o.o., a ich komercyjne wykorzystywanie lub opracowywanie w całości lub w części jest zakazane

bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Omega Code Sp. z o.o.

Zespół Omega Code

[email protected]