BIOAGRICOLA DEL LLANO FLUJO DE CAJA OCTUBRE 2011

MOVIMIENTO DE CAJAConcepto Valor

INGRESOSIngresos Operacionales 1.710.427 Ingresos No Operacionales 248.058 TOTAL INGRESOS 1.958.485

Gastos Operación y Mto 451.028 Inversiones 11.807 Gastos Laborales 619.537 Gastos Generales 375.372 Servicio de Deuda 837.636 Dividendos 1.279 TOTAL EGRESOS 2.296.659

MOVIMIENTO DE EFECTIVOSaldo inicial 653.325 Movimiento de caja del periodo (338.174) DEFICIT/ SOBRANTE EN CAJA 315.151

CUENTAS POR PAGAR

El saldo en caja corresponde a provisión para pago de seguridad social, obligaciones financieras y primer pago de

fijos.

Saldo en caja a Octubre $315 millones

CONCEPTO CORRIENTE 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 190 DIAS 360 O MAS TOTAL

Bienes y servicios 394.740.586 103.189.419 2.052.510 324.000 0 0 0 500.306.514

Comisiones honorarios y servicios 25.837.226 32.174.322 0 0 0 0 9.662.654 67.674.202

Dividendos y participaciones 0 2.018.464 0 0 0 0 1.704.982 3.723.446

servicios publicos 0 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamientos 0 0 0 0 0 0 0 0

Viáticos y gastos de viaje 0 0 0 153.800 0 0 0 153.800

seguros 0 91.228 0 0 0 0 0 91.228

Otros acreedores 4.431.791 8.342.999 0 0 0 6.678.011 0 19.452.801

TOTAL 425.009.603 145.816.432 2.052.510 477.800 0 6.678.011 11.367.636 591.401.991

EVOLUCION DE LOS INGRESOS 2011

En el mes de octubre alcanzaron a ingresar todo el recaudo de la Emsa aunque la frecuencia es de una vez

por semana

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

1.914

1.700

1.899

1.654 1.679

1.794

1.584

1.640

2.225

1.710 Mill

ones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La variación en ingresos no operacionales se debe a la

utilización de créditos de corto plazo para el pago de dividendos.

La variación en inversiones se debe a la

no ejecución o terminación de proyectos

Concepto Proyectado EjecutadoVariación Relativa

Variación Absoluta

Cumplimiento

INGRESOSIngresos Operacionales 17.882.493 17.798.384 -84.110 0% 100%Ingresos No Operacionales 2.430.350 3.482.097 1.051.747 43% 143%TOTAL INGRESOS 20.312.843 21.280.481 967.637 5% 105%

Gastos Operación y Mto 4.643.765 4.692.041 48.277 1% 101%Inversiones 2.425.943 1.525.913 -900.030 0% 63%Gastos Laborales 6.174.785 6.173.091 -1.694 0% 100%Gastos Generales 2.523.244 3.140.681 617.436 24% 124%Servicio de Deuda 3.493.984 4.451.397 957.413 27% 127%Dividendos 1.200.000 1.197.982 -2.018 -0,2% 100%TOTAL EGRESOS 20.461.721 21.181.104 719.384 3,5% 103,5%

MOVIMIENTO DE EFECTIVOSaldo inicial 215.775 215.775 Movimiento de caja del periodo (148.878) 99.376 DEFICIT/ SOBRANTE EN CAJA 66.898 315.151

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO POR SERVICIO ASEO

Los ingresos en general

están cumpliendo

con su ejecución

presupuestal

99,8% 106%

90,5% 91%

100%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

110,0%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Tarfia Cartera Contribuc. Disp.Final Mpios

Eventos especiales

Mill

ones

$

Proyectado Ejecutado Cumplimiento

PARTICIPACION DEL RECUADO POR ENTIDAD EN OCTUBRE 2011

21%

29%

3%

17%

13%

6% 11%

Participación recaudo Octubre 2011

Bancos

ATH

Red Multicolor

Cotrem

Bioagricola

Llanogas

Cepesp - puntos pago

El recaudo ATH sigue

incrementando por el nuevo

convenio éxito

El recaudo Cotrem empezó desde el 15 sept/11 y en octubre ya cuenta con una participación del

17%

RECAUDO POR ENTIDAD # USUARIOS

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Bancos ATH Red Multicolor

Cotrem Bioagricola Llanogas Cepesp -puntos

pago

26.303

35.929

4.452

20.617

15.969

6.985

13.771

Recaudo por # usuarios Octubre 2011

A través de COTREM se recaudaron 20.617 usuarios equivalente a $269 millones

RECAUDO ATH 2011

La comisión cobrada por

estos recaudos en

el 2011 suman $151

millones19.150

21.416

24.068 24.507

26.985

29.611

33.317 34.02135.690 35.929

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

A.T.H.

COMPORTAMIENTO DE OTROS INGRESOS

En otros recaudos se registro la venta del buldozer ,

compactadory la

extrusora

Venta de activos

Otros Recaudos

Cartera Ordinaria

Leasing Financier

o

Credito Rotativo

Proyectado 280 - 650 1.500 -

Ejecutado 140 127 1.133 1.227 856

Cumplimiento 50% 100% 174% 82% 100%

50%

100%

174%82%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Mill

ones

$

Para el mes de octubre se desembolsaron $170 millones de C.O para pago de seguros

INVERSIONES

En inversiones se presenta un cumplimiento presupuestal del 64%

equivalente a $1.490 millones

6%0%

8% 3%

82%

1%

Infraestructura D.F

Manejo paisajistico

Proyectos Varios

Planta de lixiviados

Equipo Transporte

Maquinaria y equipo

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En general los GOM presentan un

cumplimiento del 101%, equivalentes a $4.692 millones.

El área que mas variación presenta es Disposición final

debido a que se tenia proyectado

iniciar la explotación de

tierras del guatiquia a partir del mes de

marzo/11

Recoleccion y transporte Barrido Disp. Final Comercial

Presupuesto 2.280 341 709 1.314

Ejecución 2.252 209 1.094 1.136

Cumplimiento 99% 61% 154% 87%

99%

61%

154%

87%

0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500 Millones

GASTOS LABORALES

Mile

s

NOMINA PRESTACIONES PARAFISCALES OTROS GTOS

PRESUPUESTO 3.761.522 783.095 1.210.238 419.929

EJECUCION 4.100.424 567.817 1.189.062 315.788

Cumplimiento 109% 73% 98% 75%

109%

73%

98%

75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

GASTOS GENERALES “MILES”

• El rubro de honorarios se afecto por el pago de Camilo Gómez gasto del 2010• En gasto legales el incremento se genero por el registro de las barredoras.

• Viáticos y gastos de viaje el incremento se debe a los viajes realizados para lo nuevos proyectos

• En los seguros se el incremento se debe al pago de contado de estos.

Concepto Presupuesto EjecuciónVariación Absoluta Cumplimiento

HONORARIOS 632.451 675.357 42.906 107%ARRENDAMIENTOS 154.170 167.179 13.009 108%SEGURIDAD 221.533 217.109 (4.424) 98%PAPELERIA Y UTILIES 61.314 44.436 (16.878) 72%SERVICIOS PUBLICOS 137.238 141.820 4.582 103%SEGUROS 99.869 295.506 195.637 296%CONTRIBUCIONES Y TASAS 35.000 40.536 5.536 116%DONACIONES 5.068 1.500 (3.568) 30%CAJAS MENORES 33.347 50.517 17.169 151%PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.378 1.095 (283) 79%COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 59.648 32.887 (26.761) 55%GASTOS LEGALES 4.471 23.787 19.316 532%VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - 31.016 31.016 100%GASTOS DE REPRESENTACION 1.219 2.376 1.158 195%TRASNPORTE AEREO 8.934 22.760 13.825 255%ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE 28.270 54.793 26.522 194%IMPUESTOS 911.891 1.135.515 223.624 125%GASTOS VARIOS 78.623 155.362 76.740 198%MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO 48.820 47.129 (1.691) 97%

TOTAL 2.523.244 3.140.681 617.436 124%

EJECUCIÓN SERVICIO DE DEUDA

Capital Credito Rotativo

Intereses TOTAL

2.318

1.029 1.105

4.451

Mile

s

DETALLE Proyección Ejecución Variación Absoluta

Cumplimiento

Capital 2.366 2.318 (48) 98%Credito Rotativo 1.029 1.029 100%Intereses 1.128 1.105 (24) 98%TOTAL 3.494 4.451 957 127%

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA

El total de la deuda suma $11.766 millones de los cuales $3.737 millones son a corto plazo y $8.029

millones a largo plazo

32%

68%

COMPOSICION DE LA DEUDA CORTO Y LARGO PLAZO

CORTO PLAZO LARGO PLAZO

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA

ABONO A CAPITAL DEL MES

S. CORTO PLAZO S. LARGO PLAZO SALDO TOTAL

-1.935.551.462,00 1.257.494.358,35 4.420.417.949,36 5.677.912.307,71

755.758.881,00 218.531.781,48 483.333.333,43 701.865.114,91

299.999.997,00 360.000.003,66 -0,66 360.000.003,00

155.833.336,00 504.166.664,00 0,00 504.166.664,00

0,00 577.719.873,02 0,00 577.719.873,02

0,00 88.038.606,48 0,00 88.038.606,48

-723.959.248,00 3.005.951.286,99 4.903.751.282,13 7.909.702.569,12

ABONO A CAPITAL DEL MES

S. CORTO PLAZO S. LARGO PLAZO SALDO TOTAL

487.389.488,00 286.160.159,68 163.266.727,89 449.426.887,57

60.835.206,00 81.239.270,84 340.241.775,16 421.481.046,00

294.700.684,00 236.047.317,57 2.003.956.162,43 2.240.003.480,00

15.739.416,00 127.692.585,95 618.134.861,05 745.827.447,00

858.664.794,00 731.139.334,04 3.125.599.526,53 3.856.738.860,57

134.705.546,00 3.737.090.621,03 8.029.350.808,66 11.766.441.429,69

BANCO DAVIVIENDA

BANCO DE OCCIDENTE

SUBTOTAL CARTERA ORDINARIA

LEASING FINANCIERO

ENTIDAD

SUBTOTAL LEASING

TOTAL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

BANCO BOGOTA ROTATIVO

BANCO DE BOGOTA

BANCO POPULAR

LEASING DE OCCIDENTE

LEASING CORFICOLOMBIANA

BANCO OCCIDENTE

BANCO BOGOTA

BANCO DAVIVIENDA CREDIPLUSS

CARTERA ORDINARIA

ENTIDAD

NOVEDADES

• P