Upload
sap-turkiye
View
440
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Use this title slide only with an image
SAP İNOVASYON FORUMYeni Tedavi PaketiSevgi Fındıkoğlu
Bütçe Planlama Projesi
Santa Farma BPC on Hana
Gündem
Santafarma Hakkında
Bütçe Planlama Projesi Proje Teknik Kapsamı
Süreçler
Sağlanan Faydalar
Başarı Faktörleri
Örnek Ekranlar
Santa Farma Hakkında
900 çalışan 566 kişilik saha satış ekibi
Satış: 61 marka 166 ürün Üretim: 55 marka
138 ürün
Ciro: 110 milyon $
Yeni fabrika: 150 milyon kutu üretim
kapasitesi
Üretimden Yurt içi satış, ihracat , fason üretim
faaliyetleri
Projenin amacı
Bütçe süreçlerinin
entegre sistem üzerine
geçirilmesi
Proje Tarihi
Nisan 2014 –
Ocak 2015
Çözüm Ortağı
Metric
Bütçe Planlama Projesi
Santa Farma’da kurumsal kaynak planlama çözümü
olarak SAP’nin kullanılması
nedeniyle veri aktarımına uygunluk
Santa Farma’da raporlama çözümü
olarak BW-BO kullanılması nedeniyle bütçe versiyonları ile
reel veri karşılaştırmalarının
hızla raporlanabilmesi
Excel ara yüzü sayesinde kullanım kolaylığı, iç müşteri
memnuniyeti
Neden SAP-BPC
Müşteri referansı: “BPC on Hana”
projesi ile bu alanda bir ilki
gerçekleştirmiş olmaları
Üretim yapan firmalarda BPC
projeleri gerçekleştirmiş
olmaları
BW-BO raporlamaları alanındaki
deneyimleri
Neden Metric
Sistem Mimarisi
SAP HANA
BW & BPC SAP BusinessObjectsBI
SAP ERP
Operasyonel Sistem
Planlama Ortamı İş Zekası
SAP BPC
Proje Teknik Kapsamı
SAP BW( Kurumsal Veri Ambarı )
SAP BusinessObjectsBISAP ERP
( Fiili Veriler )
Kurumsal Veriambarı ve Planlama Ortamı İş Zekası ve Raporlama
SAP BPC( Kurumsal Planlama Platformu )
Finansal Performans Yönetimi İlişkili SAP Sistemleri
SAP HANA ( Yeni nesil bellek içi veri tabanı )
Kurumsal Bütçe ve Tahmin
• Parametreler• Satış Bütçesi• Üretim Bütçesi• Satınalma Bütçesi• Gider Bütçesi
• Ürün Giderleri Bütçesi • İnsan Kaynakları• Yatırım Bütçesi• Finanman Bütçesi• Karlılık , P&L , Nakit Akışı ve
Bilanço
• Mali Muhasebe• Maliyet Muhasebesi• Malzeme Yönetimi• Satış ve Dağıtım• Karlılık Analizi
Operasyonel Sistemler
Bileşenler
Satış Planlama
SAP BW
Ekonomik Parametreler
Üretilen & Satılan Mal.
Maliyeti
Satınalma ve Tedarik Bütçesi
Yatırım ve Amort.
Gider Plan. Finansman
Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit
Akışı
SAP ERPÜretim
Planlama
Personel Giderleri
Ürün Karlılık
Bütçe Süreç Akışı
Satış PlanlamaKanal/bölge/ürün bazında birim fiyat, iskonto ve miktar planlama
1 Üretim Miktar PlanlamaÜretim Dairelerine göre üretim miktar planlama, malzeme ihtiyacı, aktivite tüketimleri
2 Satınalma PlanlamaÜretim ve satış ihtiyacı malzemelere ilişkin satınalma miktar ve birim fiyat planlama
3
Yatırım PlanlamaDuran varlık ve ürün yatırımlarının planlanması, aktifleştirme ve amortismanların bütçelenmesi
4 İnsan Kaynakları PlanlamaÜcret parametreleri planlaması, Masraf yerinde , ünvan bazında çalışan sayısı ve personel masraf planlaması
5 Ürün Giderleri PlanlamaMarka,harcama tanımı ve harcama detayına göre , ürün giderlerinin planlanması
6
Gider PlanlamaPersonel, amortisman ve ürün giderleri dışındaki giderlerin planlanması. Masraf yeri/masraf çeşidi bazında
7 Üretim MaliyetlendirmeGider ve satınalma planlarının tamamlanması ile üretim ilişkili giderler ve maliyetlerin ürünlerin maliyet hesaplamasına dahil edilmesi
8 Karlılık, P&L ve BilançoTüm modellerde oluşan finansal veri birleştirilerek Şirket/kanal/bölge/marka/ürün detayında karlılık ve gelir tablosu, bilanço, nakit akışı planlaması
9
Modeller
Mevcut uygulama Yeni uygulama (BPC)
Internal satış tahminleri Pazarlama Bölümü
tarafından hesaplanıyor ve sonucu bütçe
dosyalarına aktarılıyordu.
Pazarlama bölümü satış tahminleme süreci bütçe
sürecine dahil edilerek IMS satış tahminleri ile başlatıldı.
Kurulan yapı ile Internal satış tahminleri sistem
tarafından hesaplanmaya başladı.
Sağlanan Faydalar – Satış Tahminleri
Mevcut uygulama Yeni uygulama (BPC)
Malzeme ve işlem çeşitliliği nedeniyle excel ortamında sürdürülemez
hale gelmişti.
ERP üzerinde patlatılan ürün ağaçları BPC’ye
devralınarak çok kısa sürede sonuca ulaşmak mümkün
olmuştur.
Sağlanan Faydalar – Ürün Maliyetlendirme
Bütçe süreçlerinin süreç sahipleri katılımıyla
yürütülmesi
Hızlı ve standart karşılaştırmalı
raporlama
Bütçe ve Reel verilerin aynı platformda ve veri
çoklanmadan raporlanması
Senaryo ve Versiyonlar ile çalışma
Bütçe süreçlerinin merkezi olarak
yönetilmesi
Projeden sağlanan faydalar
Çözüm ortağıyla birlikte ekip anlayışı
içinde çalışmak Yetkin ve etkili danışmanlık
desteği
Süreç sahiplerinin katılımı
Üst yönetim desteği
Başarı Faktörleri
TanımModel Tanımı Satış Planlaması
Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• Malzeme Kodu• Marka• Satış Kanalı• Grup• Pazarlama Bölgesi
Satış Bütçesi
TanımModel Tanımı Üretim Miktar Planlaması
Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• Malzeme Kodu• Üretim Yeri• Bileşen• İş Yeri
Üretim Bütçesi
TanımModel Tanımı Satınalma Planlaması
Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• Malzeme Kodu• Üretim Yeri• Parabirimi
Satınalma Bütçesi
TanımModel Tanımı Yatırım Planlama
Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• Yatırım Kodu• Masraf Yeri• Parabirimi
Yatırım Bütçesi
TanımModel Tanımı Insan Kaynakları Planlama
Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• Ünvan• Masraf Yeri
İnsan Kaynakları
TanımModel Tanımı Ürün Giderleri Planlama
Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• İç Sipariş• Harcama Tanımı• Harcama Detayı
Ürün Giderleri Bütçesi
TanımModel Tanımı Genel Gider Bütçesi
Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• Masraf Yeri• Masraf Çeşidi• İç Sipariş• Gider Detayı
Genel Gider Bütçesi
TanımModel Tanımı Ürün Maliyetlendirme
Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• Malzeme Kodu• Masraf Öğe Şeması• Bileşen Kodu• Üretim Yeri• İş Yeri ( Üretim Dairesi )
Ürün Maliyetlendirme
TanımModel Tanımı Mali Tablolar
Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe KırılımlarıKarlılık• Malzeme Kodu• Marka• Grup• Pazarlama Bölgesi• Müşteri• Dağıtım Kanalı• Şirket Kodu
P&L, Bilanço ve Nakit Akış• Hesap• Şirket kodu
Karlılık, P&L, Bilanço ve Nakit Akışı