Stralcio Report Zio Romolo - LUGLIO 2015

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Stralcio Report inviato

Report Settimanale del 20 luglio 2015

Buongiorno e buon inizio settimana,

Vi invito alla lettura del mio ultimo articolo pubblicato venerdì su Forexinfo.it che ho dedicato ad

interessanti statistiche su S&P500 che dovrebbero far scattare molti campanelli di allarme

Clicca QUI o sull’immagine per aprire direttamente il link

Un caro saluto,

Federico Izzi


Analisi Ciclica Future DJEurostoxx50

Ciclo Mensile

Nei giorni scorsi i primi segnali della possibilità di un cambio di trend sono arrivati dal ciclo mensile

che avevo ipotizzato essere iniziato il 18 giugno e rimasto regolare sino alla seconda settimana di

luglio. La decisa ripartenza dei prezzi che in poche ore hanno recuperato oltre l’80% del precedente

movimento ribassista e la violazione dei precedenti massimi della seconda decade di giugno,

indicato la troncatura di questa ipotesi che lascia il posto ad un nuovo ciclo mensile iniziato dal

recente minimo dell’8 luglio. Dal grafico ciclico che avevo adattato al precedente movimento

ribassista avvenuto su ciclo a 14-15 giorni tra il 18 giugno e l’8 luglio, si nota come il ritorno oltre i

precedenti massimi non conferma né l’impostazione data né la possibilità di un ciclo mensile che si

avvia alla sua conclusione. A meno di un crollo dei prezzi oltre il 5% nei prossimi giorni, inizierò a

lasciare spazio alla nuova ipotesi di ciclo mensile iniziato con il minimo dell’8 luglio.


Analisi VOLUMETRICA

Indicatore Volumetrico Eurostoxx - Lungo Periodo

Anche questa volta i Big Investors hanno spiazzato tutti! Mentre il 90% dei trader

euforici gridavano a nuovi minimi con ritorno dei prezzi ai livelli di fine anno 2014, i

Big Investors iniziavano ad accumulare nel lungo periodo pur rimanendo molto cauti

nel medio periodo con movimenti che -------------- OMISSIS ------------------------

Ora, a distanta di qualche giorno, il quadro è più chiaro e quando accaduto nell’ultimo mese era un

evidente segnale di accumulazione che in questi ultimi giorni ha spinto l’indicatore volumetrico a

segnare nuovi massimi annuali, oltre i precedenti livelli raggiunti a metà aprile. Un ulteriore segnale

che di solito anticipa una inversione della tendenza è il comportamento del Parco Buoi. Quando è

euforico i prezzi si trovano in area dei massimi, quando è nel panico i prezzi sono prossimi a segnare

un minimo dove iniziare il rimbalzo. E’ così è accaduto anche in questi ultimi mesi: a fine

aprile il Parco Buoi segnava i massimi annuali mentre ad inizio luglio segnava il minimo

di periodo dopo aver violato con decisione a metà giugno la trendline annuale

tratteggiata rossa.


Indicatore Volumetrico FtseMIB - Lungo Periodo

Anche sul nostro FtseMib il segnale rialzista è evidente con Big Investors che segnano il massimo

più alto degli ultimi 10 mesi. A differenza dell’Eurostoxx l’indicatore volumetrico del Parco Buoi non

ha dato un forte segnale ribassista che ha violato la trendline ribassista annuale recuperata in questi

ultimi giorni con l’indicatore nuovamente sopra la media. Motivo che giustifica il migliore recupero

europeo di queste due settimane con un pullback che con i massimi di questa mattina supera il

+15%!

Indicatore Volumetrico Eurostoxx - Polare

Quando avvenuto tra l’8 ed il 13 luglio, così come avevo scritto nel report di lunedì scorso, con i

volumi che in poche ore sono passati da Buying a Selling Climax non è un solido segnale

rialzista che mi porta a salire sul treno già partito. Nonostante ciò i prezzi da area 3610


hanno continuato a salire sino a raggiungere nuovamente area 3700, livelli che avevamo lasciato lo

scorso aprile. Per tutta la scorsa settimana l’indicatore ha oscillato in area neutrale senza dare

indicazioni utili.

Indicatore Volumetrico Eurostoxx – Secycle Giornaliero

Migliore la dinamica dei volumi sui cicli giornalieri che dopo essere entrati in area STRONG BUY in

data 9 luglio, dopo diverse settimane che non registravo questo segnale sono, invece, tornati a

livello STRONG SELL lo scorso giovedì con prezzi in area 3690 e nuovamente prossimi

a rientrare nella fascia di VENDITE nelle prossime ore. Sono questi i segnali che in

questi ultimi giorni mi hanno fatto tornare a valutare operatività ribassista in ottica

sia di medio sia di breve periodo.

Rimane timido il ritracciamento dei prezzi non influenzati dal panico ribassista. Indizio che supporta

le ipotesi di essere all’inizio di una nuova fase ciclica importante.


OPERATIVITA’ EUROSTOXX

MEDIO & BREVE PERIODO

Livelli Operativi Importanti:

Al Rialzo: 3720 - 3770

Al Ribasso: 3670 (ora supporto) – 3550 - 3420

Operatività Medio Periodo - Settimanale:

Venerdì mattina ho iniziato ad impostare operatività ribassista con obiettivo temporale

settimanale. Pur essendo contro il trend principale che pur avendolo previsto non sono riuscito a

cavalcare essendomi sfuggito con un violento rialzo che ha cambiato tendenza nel giro di poche ore,

ora vorrei sfruttarlo con un ritracciamento dei prezzi che ritengo fisiologico dopo un

pullback di oltre il 12%. Operatività che avrà un obiettivo finale non ambizioso come

quando ipotizzo la fine di un ciclo intermedio, ma di un ritracciamento anche di soli

2-5% riportando i prezzi in area 3620/3600 che ritengo un valido livello di primo target e dove

potrebbero nuovamente iniziare acquisti importanti di medio/lungo periodo.

Gestirò l’attuale posizione ribassista in carico al prezzo medio di 3685/90 con chiusura in Stop-Loss

in area 3715/20 e primi obiettivi di Target in area 3655/40.

Operatività Breve Periodo – 1/2 giorni:

Archivio una settimana con saldo negativo. Dopo un lungo periodo positivo di oltre 2 mesi

incasso qualche perdita per operatività intraday per aver accumulato diversi Stop-Loss che se pur

contenuti non mi consentono di vedere il colore verde. Perdita che non rovina il saldo positivo del

mese di luglio. Partendo dal ragionamento di base sopra riportato, continuo a valutare

livelli di massimi relativi per entrare nuovamente al ribasso cercando di sfruttare

movimenti di ritracciamento anche in ottica intraday. Questa mattina sono tornato

nuovamente ad aprire posizione ribassista con prezzi in area 3705 per ‘sfruttare’ un

ritracciamento che riporterebbe i prezzi ai livelli di venerdì pomeriggio in area 3650

dove prenderò profitto.


Analisi Ciclica FUTURE EURODOLLARO

Ciclo Mensile

Perfetto il movimento ribassista dell’euro che sinora ho operativamente sfruttato al meglio con

prezzi che sono tornati ai livelli di fine maggio in linea con la chiusura dell’attuale ciclo mensile che

ho impostato a 48 giorni.

Operativamente ho chiuso in buon profitto in parte della posizione ribassista aperta lo scorso

giovedì in area 1,0900 e la restante ed ultima posizione con ottimo profitto in queste ultime ore di

lunedì mattina in area 1,0850, livello di ultimo target che indicavo nell’ultimo report di giovedì.

Ora attenderò la chiusura del ciclo a 10/12 giorni iniziato il 7 luglio, che mi aspetto entro la corrente

settimana. Successivamente inizierò a valutare l’intensità del nuovo ciclo settimanale per decidere

se impostare operatività al rialzo oppure attendere il pullback per rientrare nuovamente al ribasso

da livelli migliori.



Report del 23 luglio 2015

Buongiorno,

solitamente dedico l’apertura dei report del giovedì all’aspetto psicologico del trading che, come

sapete, per me occupa un’importanza superiore al 60% della mia metodologia.

-------------- OMISSIS ------------------------

Un caro saluto,

Federico Izzi


Ciclo Settimanale


L’attuale ciclo settimanale, il primo del -------------- OMISSIS ------------------------, è stato caratterizzato

da un forte impulso rialzista che ha spinto i prezzi nuovamente in area dei massimi annuali registrati

ad aprile in linea con la forza che normalmente caratterizza l’inizio di un ciclo importante. Un rialzo

che in pochi giorni segna oltre il 12% e che in queste ultime ore inizia a ritracciare in linea con le

prese di profitto rialziste, così come mi aspettavo ed ho cercato di sfruttare dopo essermi sfuggito

sotto il naso il movimento rialzista che attendevo. Dovendo gestire le posizioni ribassiste aperte alla

fine della scorsa settimana diventa ora importante individuare il minimo di chiusura dell’attuale ciclo

settimanale che a livello temporale sembra essere arrivato alla sua conclusione. Il minimo di ieri

mattina in area 3615, dove ho chiuso parte della posizione ribassista, inizia ad essere

operativamente un livello di supporto molto importante.

Analisi VOLUMETRICA

Indicatore Volumetrico Market Maker

Tendenza volumi dei Market Maker che rimane ribassista (linea blu tratteggiata) con picchi di volumi

massimi con prezzi in area 3630/50 in questi ultimi due giorni.


Indicatore Volumetrico Secycle Intraday

Se nel medio periodo i segnali sono rialzisti, così come evidenziato nel webinar di ieri (clicca QUI per

collegarti al link della registrazione) in ottica intraday ieri mattina in area di minimi di giornata sono

prevalse le ricoperture così come avvertivo in tempo reale

Il ribasso di queste ultime ore ha riportato i prezzi sotto area di supporto (ora resistenza) a 3690/75

dove giovedì scorso sono prevalse le ricoperture rialziste. Con i massimi relativi dei prezzi tra ieri

pomeriggio e questa mattina l’indicatore volumetrico ha dato due segnali in area SELL

indicando una modesta prevalenza delle posizioni ribassiste. Pertanto diventa

importante questo livello dei prezzi in area 3655/70 che ho già preso come

riferimento per ricoprirmi la posizione ribassista che ho mantenuto e sto gestendo in

Trailing Stop.


AGGIORNAMENTO




Al Rialzo: 3670 (diventato decisiva resistenza) – 3770

Al Ribasso: 3550 - 3420 (importantissimo)


Tra lunedì pomeriggio/sera e ieri mattina ho iniziato a ricoprire in profitto parte

della posizione ribassista aperta venerdì scorso. Rimango con la gestione dell’ultima

posizione che, come in questi casi essendo già in profitto, continuerò a gestire in

Trailing Stop seguendo i cicli giornalieri.


Sono tornato ad impostare operatività ribassista con buoni risultati che mi

stanno offrendo l’opportunità di recuperare il saldo negativo della scorsa settimana

passando nuovamente in attivo sulla base delle ultime 2-3 settimane. Tra ieri ed oggi

ho seguito operatività ribassista in linea con i deboli cicli giornalieri, che continuerò

ad impostare anche nelle prossime ore con prezzi che non riusciranno a tornare oltre

area 3655/75 per oltre un ciclo a 6-8 ore. Solamente questo segnale modificherà la

mia impostazione operativa che tornerà rialzista anche in ottica di breve periodo.



Report del 27 luglio 2015

Buongiorno e Buon Inizio Settimana,

-------------- OMISSIS ------------------------


Ciclo Mensile

E’ arrivato l’atteso ritracciamento del nuovo ciclo mensile così come mi aspettavo. I prezzi,

dopo avere trionfalmente cavalcato al rialzo i primi giorni tornando ai livelli dello scorso aprile,


hanno iniziato un movimento correttivo in linea con le mie aspettative che, così come

indicavo nei giorni scorsi, ipotizzavo tra il 2 ed il 5% dai livelli sui quali ci trovavamo

(3700). A questa mattina i prezzi sono arrivati ad un ritraccimaneto massimo del -

4,5%, pertanto ci troviamo ad un area di supporto che ritengo importantissima e che

già sto seguendo per valutare l’intensità dell’attuale ribasso. Infatti, così come scrivevo

nel report di giovedì scorso, il ribasso inizierebbe a preoccuparmi se dovesse arrivare ad estendersi

oltre il 5-6%.

-------------- OMISSIS ------------------------

E’ fondamentale che nei prossimi giorni l’area di supporto 3500/3550 non venga

violata altrimenti mi troverò a dover valutare una nuova ipotesi di ciclo mensile. Questa

impostazione di ciclo settimanale sarà di mio riferimento operativo nelle prossime ore/giorni.

Analisi VOLUMETRICA

Indicatore Volumetrico Eurostoxx - Polare


I timori che scrivevo nel report di lunedì scorso hanno trovato conferma in quanto

successivamente accaduto. Nel grafico volumetrico aggiornato possiamo notare infatti come tutto

il movimento rialzista dei prezzi che in poche ore muoveva l’indicatore volumetrico dall’area Buying

a Selling Climax non era un chiaro segnale rialzista, infatti i prezzi sono nuovamente

tornati in queste ultime ore a testare i livelli di inizio seconda decade di luglio.

Indicatore Volumetrico Eurostoxx – Secycle Giornaliero

Segnali che vengono chiaramente supportati dai volumi giornalieri. Dal grafico del SeCycle

Giornaliero possiamo notare come le ricoperture avvenute in area STRONG SELL del 16

luglio (area 3690) abbiano perfettamente anticipato l’attuale storno dei prezzi.

Indicatore che questa mattina entra prepotentemente in area STRONG BUY

evidenziando forte prevalenza ricoperture per prese di beneficio. Importante notare

come le ricoperture siano iniziate ai livelli di supporto (3550-3500) confermando

quanto già scritto sopra nell’analisi del tempo.

Un doppio segnale da non trascurare assolutamente.

Riporto segnale inviato in tempo reale questa mattina nell’area in tempo reale





Al Rialzo: 3610 - 3655

Al Ribasso: 3545 - 3420 importantissimo


Venerdì mattina ho chiuso con un ottimo profitto l’ultima posizione ribassista in area

3639. Pur non lamentandomi del profitto ottenuto dispiace che dopo un iniziale pullback dei prezzi

questi siano nuovamente tornati al ribasso spinti da intensità ribassista che si è più accentuata dal

pomeriggio di venerdì; profitto che dall’operatività di medio periodo aumenta il guadagno su base

mensile e annuale.


Ho invece sfruttato l’ulteriore fase ribassista in ottica intraday con posizione che ho chiuso

venerdì pomeriggio in area 3609 che mi consente di chiudere la settimana con un ottimo profitto

totale. Con i minimi di questa mattina ritengo iniziato il nuovo ciclo giornaliero che sarà di mio

riferimento operativo nelle prossime ore in ottica intraday e se non ci sarà la violazione di area 3550

anche per i prossimi giorni in ottica di medio periodo.

Seguiranno aggiornamenti dettagliati su Telegram


Cos’è accaduto?

Lunedì 20 luglio i prezzi segnavano i massimi di periodo in area 3715 segnando un rialzo

superiore al +13% in meno di 2 settimane, tra i migliori rally degli ultimi 3 anni.

Nei giorni successivi i prezzi iniziavano il ritracciamento

atteso ed ampiamente previsto

Lunedì 27luglio i prezzi arrivavano a testare il supporto in area 3500 terminando il

movimento ribassista frenando il ribasso a -5,7% e reagendo nuovamente in linea con un nuovo

movimento ribassista…


TABELLA OPERATIVA

Profitto Totale dal 17.07 al 24.07 (6 giorni)

+ 339 tick

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