Webinar: AGIMENDO.vat - Umsatzsteueridentnummern einfach überprüfen

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AGIMENDO.vat: Umsatzsteueridentnummern einfach überprüfen

30. Juli 2012

Felix Weyde

IBSolution GmbH

Webinar-Reihe 2012


IBSolution GmbH - Webinar-Reihe 2012

Willkommen zum Webinar „ AGIMENDO.vat: Umsatzsteueridentnummern einfach überprüfen“

Die Unterlagen finden Sie nach dem Webinar unter: http://www.slideshare.net/IBSolutionGmbH http://www.youtube.com/IBSolution

Weitere Webinar-Termine:

17.09.2012 // Berechtigungskonzept und Identity Management

08.10.2012 // HANA – mehr als nur Performance?

22.10.2012 // IdM Performance

Infos und Anmeldung über www.ibsolution.de/veranstaltungen

http://www.slideshare.net/IBSolutionGmbH

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http://www.ibsolution.de/veranstaltungen


Ihre Moderatoren

Chat-Moderatorin: Natascha Unger

Felix Weyde


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Chat-Funktion für Fragen / Einstellungen

Teilnehmer sind während der Präsentation stumm geschaltet.

Bitte nutzen Sie für Fragen die Chat-Funktion.

Zum Ende des Webinars wird gesammelt auf die Fragen eingegangen.

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AGENDA

1. Einführung

2. Warum AGIMENDO.vat?

3. Einsatzszenarien

4. Funktionsweise

5. Live-Demo

6. Fragen


USt-IdNr.

§

§

Warum AGIMENDO.vat

Rechtlicher Hintergrund

Seite 8

Umsatzsteuergesetzänderung ab 01.01.2010 mit dem Namen „VAT Package“:

Betroffen sind Unternehmen, die Dienstleistungen grenzüberschreitend im EU-Ausland

erbringen.

Das Gesetz sieht vor, dass Dienstleistungen an Unternehmen eines anderen EU-

Mitgliedslandes im Land des Leistungsempfängers umsatzsteuerpflichtig werden ( d.h. die

Steuerschuld für die Leistung wird auf den Leistungsempfänger übertragen).

Bei der Rechnungsstellung soll die korrekte USt-IdNr. des Dienstleistungsempfängers

angegeben werden.

Der Rechnungssteller kann sich dabei nicht auf die Angaben des Dienstleistungsempfängers

verlassen, sondern verpflichtet sich zur korrekten Angabe der USt-IdNr. des

Dienstleistungsempfängers.

Künftig neue Regelungen, wenn es um eine korrekte Rechnungsstellung geht.


Warum AGIMENDO.vat

Nachweispflicht über die korrekte USt-IdNr.

erfüllen.

Prüfung automatisieren, da manuelle

Überprüfung nicht effizient genug ist.

Sorgfaltspflicht gegenüber dem Finanzamt

nachkommen, z.B. bei einer

Betriebsprüfung.

Steuernachzahlungen und Strafzahlungen

vermeiden.

Anforderungen an Unternehmen

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USt-IdNr.

Warum AGIMENDO.vat

AGIMENDO.vat ist ein SAP AddOn, das in Form eines Transportauftrages ausgeliefert und mit

wenigen Handgriffen in Ihrem SAP ERP System installiert wird.

AGIMENDO.vat:

prüft automatisiert alle Kreditoren und Debitoren in Ihrem SAP System im Bezug auf USt-

IdNr., Firmierung und Anschrift;

übermittelt die Daten online mit dem Remote Function Call (RFC) über die XML-Schnittstelle

an das Bundeszentralamt für Steuern oder Mehrwertsteuer-

Informationsaustauschsystem (MIAS) der Europäischen Kommission;

erhält qualifizierte Rückmeldung darüber, ob die Daten richtig sind bzw. welcher Teil des

Datensatzes falsch ist (z.B. USt-IdNr., Name, Straße, Ort)

protokoliert und historisiert die erhaltenen Daten.

Unsere Lösung

Seite 10


Einsatzszenarien

Einmalige Überprüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern

von Kreditoren und Debitoren.

Regelmäßige Überprüfung der Umsatzsteuer-

Identifikationsnummern von Kreditoren und Debitoren.

Integration der Überprüfungsfunktion in externe Geschäftsprozesse

(z.B. Stammdatenanlage/ -änderung, Auftragsanlage, Faktura).

Seite 11


Funktionsweise

Überprüfungen einplanen.

Überprüfungen (im Hintergrund) durchführen (zeitgesteuert oder manuell gestartet).

Ergebnisse auswerten.

Drei Schritte zur Überprüfung der USt-IdNr. mit AGIMENDO.vat

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SAP ERP

Bundeszentralamt für Steuern

Systeme angeschlossener EU-

Länder

Überprüfung planen

Automatisierte Durchführung der Überprüfungen

Ergebnisse auswerten

MIAS

Internet


Funktionsweise: Einplanung (1)

Die zu überprüfenden Datensätze werden erst

zum Zeitpunkt der Überprüfung ermittelt.

Auswahlkriterien:

Art der Geschäftspartner – Debitoren oder

Kreditoren;

Länder;

Kontengruppen;

Zusatzkriterien (z.B. nur (seit X Tagen)

nichtüberprüfte oder in der vorigen

Überprüfung als fehlerhaft erkannte

Datensätze, nur Datensätze mit vorhandenen

USt-IdNr.).

Datensätze kann man suchen und einsehen.

Auswahl des zu verwendeten WebService:

MIAS;

MIAS mit Überprüfung zusätzlicher

Informationen;

Bundeszentralamt für Steuern.

Einplanung der Zeitgrenzen für die Überprüfung.

Szenario: Periodische Einplanung

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Funktionsweise: Einplanung (2)

Als Hauptkriterium für die Auswahl der zu

überprüfenden Daten werden die Debitoren/

Kreditoren IDs verwendet.

Die anderen Kriterien für die Auswahl der Daten

sind zur periodischen Einplanung identisch.

Einplanung des konkreten Zeitpunkts für die

Überprüfung.

Szenario: Einmalige Einplanung

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Funktionsweise: Steuerung von Einplanungen

Alle eingeplanten Überprüfungen kann man:

einsehen

löschen

aktualisieren (bei der einmaligen Überprüfung die Anzahl der noch zu überprüfenden Aufträge –

Datensätze – falls die Überprüfung im Hintergrund gerade läuft)

manuell starten (es werden max. 100 Aufträge abgearbeitet – Anzahl in der Konfiguration

einstellbar).

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Funktionsweise: Ausführung von den Überprüfungen

Die Ausführung der eingeplanten Überprüfungen wird gestartet:

durch den Hintergrundprozess zu einem eingeplanten Zeitpunkt

manuell durch den Benutzer (mit Hilfe des Buttons „Einplanungen

manuell starten“), um die Einzelüberprüfungen sofort durchzuführen und

so nicht auf die nächste Hintergrunddurchführung warten zu müssen.

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Funktionsweise: Ergebnisse einsehen

Transaktion /ISV/AGIM_VAT_ERRORS

Vorselektion der Datensätze anhand ihrer Zugehörigkeit zu den Buchungskreisen:

Fehlerhafte Sätze werden mit den Fehlercodes für die einzelnen abgefragten Daten (USt-IDNr, Name,

Straße, PLZ, Ort) angezeigt:

Anzeige von fehlerhaften Datensätzen

Seite 17


USt-IdNr.

Funktionsweise: Ergebnisse einsehen

Transaktion /ISV/AGIM_VAT_HIST

Vorselektion eines Datensatzes anhand der Debitor-IdNr./ Kreditor-IdNr.

Historie aller durchgeführten Überprüfungen für den ausgewählten Debitor/ Kreditor wird angezeigt:

Anzeige der Historie pro Datensatz

Seite 18


USt-IdNr.

Funktionsweise: Ergebnisse interpretieren

Fehlercode (Returncode) für die UStID-Nr.:

201 USt-IdNr. ist ungültig.

221 Bei der Überprüfung wurde keine UStID-Nr. angegeben. Die Anfrage konnte nicht ausgeführt

werden.

Fehlercode für zusätzliche Daten (Name, Straße, PLZ, Ort):

Es wird immer der Code G („Daten konnten nicht überprüft werden“) angezeigt, da diese Informationen in

diesem Fall gar nicht abgerufen werden.

Ergebnisse für den MIAS Service Abruf ohne zusätzliche Information:

Seite 19


USt-IdNr.


Fehlercode (Returncode) für die USt-IdNr.:

200 USt-IdNr. ist gültig.

201 USt-IdNr. ist ungültig.

221 Bei der Überprüfung wurde keine USt-IdNr. angegeben. Die Anfrage konnte nicht ausgeführt

werden.

222 Eingegebene(r) Parameter unvollständig/ungültig. Die Anfrage ist nicht möglich (Fehlermeldung

über einen ungültigen Parameter vom WebService).

Fehlercode für zusätzliche Daten (Name, Straße, PLZ, Ort):

A stimmt überein (Überprüfung vom Web-Dienst, wenn der Web Service den speziellen MatchCode

(VALID) zurückgibt).

B stimmt nicht überein (Überprüfung vom Web-Dienst, wenn der Web Service den speziellen

MatchCode (INVALID) zurückgibt).

E stimmt überein (eigene Überprüfung, wenn der Web Service keinen MatchCode zurückgibt, dafür

aber entsprechende Kontaktdaten (Name/Straße/PLZ/Ort), die dann programmatisch mit den

vorhandenen Kontaktdaten verglichen werden).

F stimmt nicht überein (eigene Überprüfung, wenn der Web Service keinen MatchCode zurückgibt,

dafür aber Kontaktdaten (Name/Straße/PLZ/Ort), die dann programmatisch mit den vorhandenen

Kontaktdaten verglichen werden).

G konnte nicht überprüft werden (wenn z.B. die Kontaktdaten fehlen oder nicht vom Web Service

zurückgegeben werden).

Ergebnisse für den MIAS Service Abruf mit der zusätzlichen Information:

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USt-IdNr.


Fehlercode (Returncode) für die USt-IdNr.:

Die Übersicht der aktuellen Fehlercodes ist auf der Internet-Seite des Bundesamts für Steuern veröffentlicht

(momentan 22 Fehlercodes):

http://evatr.bff-online.de/eVatR/xmlrpc/codes

Fehlercode für zusätzliche Daten (Name, Straße, PLZ, Ort) wenn die USt-IdNr. gültig ist (Code 200):

A stimmt überein.

B stimmt nicht überein.

Ergebnisse für den Bundesamt f. Steuern Service Abruf:

Seite 21





Funktionsweise: Ergebnisse beabeiten

Programm /ISV/AGIM_VAT_DELETE_HISTORY:

Historietabelle nach langer Laufzeit reduzieren.

Eingabe des Datums, ab dem die Historie

gelöscht werden soll.

Beim Löschvorgang werden alle Einträge aus der

Historietabelle gelöscht, die älter als das

eingebene Datum sind.

Historie löschen

Seite 22


USt-IdNr.

Integration in andere Geschäftsprozesse

Die Funktionalität von AGIMENDO.vat lässt sich leicht in andere SAP-Programme integrieren (z.B.

Stammdatenanlage/ -änderung, Auftragsanlage, Faktura).

Dazu steht ein Funktionsbaustein zur Verfügung, das in dem externen Programm aufgerufen wird:

Eingabeparameter: Daten des Kreditor/ Debitor (USt-IdNr., Name, Ort, Straße, PLZ)

Ausgabeparameter: (Erfolgs-/ Fehler) Meldung über die Ergebnisse der Überprüfung

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Live-Demo

Einmalüberprüfung einplanen und durchführen (wird manuell gestartet):

10005 Schnelle Feuerwehr -> Fehlt UStID-Nr.

60126 Felix Troll Transport GmbH -> Ok

60127 Flex Sped Speditions GmbH -> Name falsch (FlexSped Speditions GmbH)

Den Namen vom Debitor 60127 korrigieren (Transaktion FD03)

Periodische Überprüfung einplanen und durchführen (wird manuell gestartet):

Alle Kunden aus Österreich (AT), die der Kontengruppe CUST gehören

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Fragen?


Felix Weyde

T: 07131 / 64974 1130

M: 0151 / 526 24 724

[email protected]

Vielen Dank!