EGB Investments S.A.

Wyniki finansowe za II Q 2016

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana 2016/2015

14 %

Zmiana 2016/2015

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA IIQ 2016

5 445 5 431 5 431

4 680

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016

1 710

1 298

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016

1 847 1 476

-

500

1 000

1 500

2 000

01.04.-30.06.2015 01.04.-31.06.2016

1 737

1 294

-

500

1 000

1 500

2 000

01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016

Zmiana 2016/2015

Zmiana 2016/2015

- 2 -

24%

25% 20%

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

5 810

9 053 9 053

11 764

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

10 000 11 000 12 000 13 000

01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016

2 902

4 289

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016

3 699

5 396

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016

Zmiana 2016/2015

30%

DANE FINANSOWE ZA IIQ 2016

- 3 -

Zmiana 2016/2015

48%

Zmiana 2016/2015

46%

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana 2016/2015

8%

Zmiana 2016/2015

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE I-IIQ 2016 (narastająco)

5 445 5 431 10 686

9 856

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016

3 260

3 471

3 150

3 200

3 250

3 300

3 350

3 400

3 450

3 500

01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016

3 544

3 740

3 400

3 450

3 500

3 550

3 600

3 650

3 700

3 750

3 800

01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016

3 317

3 432

3 250

3 300

3 350

3 400

3 450

01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016

Zmiana 2016/2015

Zmiana 2016/2015

- 4 -

6%

3 % 6%

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

5 810

9 053 15 748 17 696

1 000

3 000

5 000

7 000

9 000

11 000

13 000

15 000

17 000

19 000

01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016

3 991 4 323

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016

5 056

5 463

4 800

4 900

5 000

5 100

5 200

5 300

5 400

5 500

01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016

Zmiana 2016/2015

12%

DANE FINANSOWE I-IIQ 2016 (narastająco)

- 5 -

Zmiana 2016/2015

8%

Zmiana 2016/2015

8%

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

Stan na 30.06.2015

Stan na 30.06.2016

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 134 988 146 192

AKTYWA TRWAŁE 29 151 4 002

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87

AKTYWA OBROTOWE 105 836 142 190

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 654 1 972

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 104 733 138 471

PASYWA OGÓŁEM 134 988 146 192

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 60 682 68 885

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 74 306 77 307

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 41 078 58 521

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 29 204 14 625

- 6 -

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 7 -

01.01.2015 - 30.06.2015

01.01.2016 - 30.06.2016

II Q 2015 II Q 2016

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 10 686 9 856 5 431 4 680

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 3 260 3 471 1 710 1 298

EBIT (zysk operacyjny) 3 317 3 432 1 737 1 294

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 3 544 3 740 1 847 1 476

ZYSK BRUTTO 5 056 5 463 3 699 5 396

ZYSK NETTO 3 991 4 323 2 902 4 289

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA I-II Q 2016

Wskaźnik 01.01.2015

–30.06.2015 01.01.2016

– 30.06.2016

Rentowność sprzedaży 30,50% 35,22%

ROE 24,50% 12,66%

ROA 11,21% 5,83%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,05% 52,88%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

122,45% 112,23%

P/E* 4,04 24,17

P/BV* 0,88 2,88

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały - 8 -

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁCE W II Q 2016

2016

Spółka dominująca - EGB Investments SA:

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu Rynku NewConnect. Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3. Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy zlecenia zarządzania portfelem wierzytelności EGB Wierzytelności 1 NS FIZ. Rozszerzenie składu Zarządu Spółki o Pana Marcina Grabarza, który objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Przydział 100.000 szt. Certyfikatów Inwestycyjnych serii A emitowanych przez ALTUS 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o

łącznej wartości 10.000.000 zł. Wykup obligacji serii W i Ź wyemitowanych przez Spółkę wraz z należnymi odsetkami. Wypłata odsetek od obligacji:

- serii AG (3/2015) w kwocie 188.640 zł - serii AD (9/2014) w kwocie 389.600 zł

MARZEC

- 9 -

(52) 564 30 60

inwestor@egb.pl

(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl