Embed Size (px)
Citation preview
Grupa Kapitałowa EGB Investments
Wyniki finansowe 2016
GRUPA KAPITAŁOWA EGB INVESTMENTS
(spółka dominująca) (spółka zależna) (spółka zależna)
Akcjonariat
97,47% - fundusze zarządzane
przez ALTUS TFI S.A.
2,53% - pozostali akcjonariusze
Komandytariusz - EGB Investments S.A.
Komplementariusz - B. Świderski 100% - EGB Investments S.A.
Zakres
działalności
Kompleksowe długoterminowe
zarządzanie wierzytelnościami
Kupno portfeli należności
Sekurytyzacja
Skip tracing
Monitoring płatności
Świadczenie pomocy prawnej dla spółek z
Grupy Kapitałowej EGB Investments i ich
Klientów, w tym także dla funduszy
sekurytyzacyjnych, w których EGB
Investments S.A. posiada 100% Certyfikatów
Inwestycyjnych oraz tych, w których pełni
rolę serwisera wierzytelności
Obsługa wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie, w
tym sekurytyzowanych
Nabywanie nieruchomości w toku
egzekucji komorniczych i działań
windykacyjnych, obrót tymi
nieruchomościami, ich
zagospodarowanie i komercjalizacja
- 2 -
- 3 -
DANE FINANSOWE ZA ROK 2016
EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
8 799 6 975
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2015 2016
8 926 6 899
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2015 2016
9 500 7 550
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2015 2016
Zmiana 2016/2015
20,74%
Zmiana 2016/2015
20,53%
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
50 324
25 069
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2015 2016
Zmiana 2016/2015
50,18%
Zmiana 2016/2015
22,71%
DANE FINANSOWE ZA ROK 2016
- 4 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł)
59 660
40 208
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2015 2016
3 699
10 598
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2015 2016
5 958
13 269
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2015 2016
Zmiana 2016/2015
32,61%
Zmiana 2016/2015
186,53%
Zmiana 2016/2015
122,71%
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
- 5 -
Stan na 31.12.2015
Stan na 31.12.2016
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 147 053 162 380
AKTYWA TRWAŁE 54 611 1 964
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 92 441 160 416
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 938 2 262
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 91 037 157 833
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 147 053 162 380
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 64 542 75 139
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 82 511 87 220
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 42 097 65 165
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 36 552 17 019
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 6 -
2015 2016
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 50 324 25 069
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 8 799 6 975
EBIT (zysk operacyjny) 8 926 6 899
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 9 500 7 550
ZYSK BRUTTO 5 958 13 269
ZYSK NETTO 3 699 10 598
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016
- 7 -
Wskaźnik 2015 2016
Rentowność sprzedaży 17,49% 27,82%
ROE 5,90% 15,17%
ROA 2,55% 6,85%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 56,11% 53,71%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
127,84% 116,08%
P/E* 32,75 18,48
P/BV* 1,88 2,61
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
I KWARTAŁ
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2016
- 8 -
2016
Spółka dominująca: Wypłata odsetek od obligacji serii AG, AD Podpisanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego
funduszu GetBack Windykacji NS FIZ Podpisanie aneksów do umów o zarządzanie sekurytyzowanymi
wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych: EGB Wierzytelności 2 NS FIZ, ALTUS NS FIZ Wierzytelności, ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2, ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3
Zawarcie umów cesji wierzytelności (telekomunikacja) Otrzymanie tytułu Przedsiębiorstwo Fair Play 2016 oraz Platynowej Statuetki Spółki zależne: Podpisanie umowy przez Kancelarię Prawną EGB Bartłomiej Świderski Sp. k. o
obsługę prawną z EGB Wierzytelności 2 NS FIZ
II KWARTAŁ
III KWARTAŁ
IV KWARTAŁ
Spółka dominująca: Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami
funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3 Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy zlecenia zarządzania portfelem
wierzytelności EGB Wierzytelności 1 NS FIZ Rozszerzenie składu Zarządu Spółki o Pana Marcina Grabarza, który objął stanowisko
Wiceprezesa Zarządu Przydział 100.000 szt. Certyfikatów inwestycyjnych serii A emitowanych przez ALTUS 49
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wykup obligacji serii W i Ź wyemitowanych przez Spółkę wraz z odsetkami Wypłata odsetek od obligacji serii AG, AD Spółki zależne: Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski sp.k podpisała umowy o obsługę prawną
sekurytyzowanych wierzytelności funduszy: ALTUS NS FIZ Wierzytelności, ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2, ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3.
Spółka dominująca: Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy ALTUS
NS FIZ Wierzytelności i ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3 Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych: serii 005 AGIO EGB NS FIZ, serii
C EGB Wierzytelności 1 NS FIZ, serii 005 AGIO EGB NS FIZ Wypłata odsetek od obligacji serii AE, AF Dokonanie wykupu obligacji serii M, K, T, W wraz z należnymi odsetkami Emisja 3-letnich obligacji serii AH (1/2016), serii AI (2/2016), serii AJ (3/2016)
przeznaczona na wykup obligacji serii M, K, T, W Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami
funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3 Nominacja do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta IX Wyróżnienie za działania CSR w akcji „Świeć dobrym przykładem” Spółki zależne: Zawiązanie spółki zależnej - Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski sp. k., która
weszła w skład Grupy Kapitałowej EGB Investments
Spółka dominująca: Zawarcie warunkowej umowy przelewu wierzytelności z funduszem ALTUS
NSFIZ Wierzytelności 3 Rozwiązanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami
funduszu Opus NS FIZ Potwierdzenie przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii I ALTUS NSFIZ
Wierzytelności 2 w pełni opłaconych Wypłata odsetek od obligacji serii AE, AF Wykup obligacji serii AA, AB, AC, P wraz z należnymi odsetkami Rozpoczęcie i zakończenie emisji obligacji serii AK (4/2016) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. - p. Joanny
Andryszczak-Lewandowskiej Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku
NewConnect
(52) 376 76 87
(52) 376 76 88
KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl
