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[DIRECTIVA Nº 002 -2012-U.E.SRDI/GRM] Directiva que norma la tramitación de Requerimientos de Bienes, Servicios y Planilla de Personal Contratado y bajo Régimen Construcción Civil, en la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo
UNIDAD EJECUTORA Nº 003 ILO SUB REGION DE DESARROLLO ILO
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DIRECTIVA Nº 002‐2012‐U.E.SRDI/GRM
NORMAS PARA LA TRAMITACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO Y BAJO REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL, DE LA
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIÓN DE DESARROLLO ILO I. OBJETO
Establecer medidas específicas, procedimientos, diagramas de flujo y formatos a utilizar en materia
de requerimiento de bienes, servicios, así como de personal con cargo a proyectos de inversión
pública en la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo, en adelante la Sub Región; también
para la tramitación de las correspondientes Órdenes de Compra y/o Servicio, Planillas de pago de
remuneraciones de personal por contrato para Proyectos de Inversión Pública por Administración
Directa y por Régimen de Construcción Civil hasta su respectiva cancelación.
II. FINALIDAD
Lograr mayor eficiencia en la tramitación administrativa de los documentos señalados en el objeto
de la presente directiva, a través del establecimiento de lineamientos técnicos que delimiten la
participación, funciones de las áreas competentes en el proceso, así como el establecimiento de
plazos máximos.
III. ALCANCE
Las normas y disposiciones contenidas en la presente Directiva son de observancia y aplicación
obligatoria, bajo responsabilidad del personal que labore o preste servicios bajo cualquier
modalidad en la Sub Región.
También es de aplicación a los proveedores que presten servicios o vendan bienes a la Sub Región.
IV. BASE LEGAL
1. Ley Nº 28112 ‐ Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
2. Ley Nº 28411 ‐ Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
3. Ley Nº 29812 ‐ Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
4. Ley Nº 28563 ‐ Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento.
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5. Ley Nº 28693 – Ley del Sistema Nacional de Tesorería
6. Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 aprobada mediante Resolución Directoral
Nº002-2007-EF/77.15
7. Ley Nº 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad
8. Ley Nº 27785 ‐ Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de
la República.
9. Decreto Legislativo N° 1057 ‐ Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.
10. Decreto Supremo N° 075‐2008‐PCM ‐ Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057.
11. Decreto Legislativo Nº 1017 ‐ Ley de Contrataciones del Estado.
12. Decreto Supremo Nº 184‐2008‐EF ‐ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
13. Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
14. Ordenanza Regional Nº 010-2010-GRM que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de la Sub Región Ilo.
V. DISPOSICIONES GENERALES
Las normas de la presente Directiva han sido establecidas dentro del marco legal aplicable.
Cada Órgano, Unidad Orgánica o quien haga sus veces priorizará y determinará las acciones
necesarias que permitan implementar lo contemplado en la presente directiva. El cumplimiento de
los citados objetivos será evaluado por cada Órgano y Unidad Orgánica, debiendo ser reportado a
la Oficina Sub Regional de Administración en forma trimestral, quien determinará la necesidad de
implementar medidas correctivas, de ser el caso.
Las Oficinas de Logística y Recursos Humanos deberán elaborar informes y reportes mensuales
dirigidos a la Oficina de Administración respecto al cumplimiento de la presente Directiva en lo que
les corresponda, proponiendo alternativas de control.
La observancia del cumplimiento de las disposiciones de la presente directiva es responsabilidad de
los Directores, Jefes de Oficina, Jefes de Unidad y/o quienes hagan sus veces.
Las excepciones a las normas de la presente Directiva serán autorizadas por la Oficina Sub Regional
de Administración en coordinación con la Gerencia Sub Regional.
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VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
a) Procedimiento Administrativo para tramitación de órdenes de Compra y
de Servicios (según Diagramas Nº1 y Nº2)
1) INICIO DEL TRÁMITE
(Requerimiento)
1.1 El trámite inicia en el área usuaria o solicitante con el requerimiento.
1.2 El requerimiento será presentado a la Oficina Sub Regional de Administración según
Formato Nº 01 que en anexo forma parte de la presente Directiva, solicitando
previamente el Nº de Requerimiento que la Oficina de Logística registrará de
manera correlativa. El formato se presentará en cuatro originales (Usuario – cargo,
Logística, Expediente y 1 para Obras), suscribiéndolo y colocando su sello en el
recuadro denominado “Responsable de Meta” y coloca la fecha de presentación en
el recuadro correspondiente.
1.3 El formato presenta un “Nº General correlativo” controlado por la Oficina de
Logística.
1.4 Para el caso de obras el Requerimiento, va firmado adicionalmente en la parte
inferior por el Residente y Supervisor de Obras, el cual deberá ser presentado con
fecha límite de recepción el quinto día hábil del mes al que pertenece el
requerimiento, pudiendo este ser recibido desde el día veinticinco del
mes anterior. Asimismo deberá adjuntar copias del presupuesto analítico
resaltando donde aparecen los materiales y/o servicios a requerir en dicha Obra o
Mantenimiento.
1.5 Adjunto al Formato Nº 01, el área usuaria remitirá las Especificaciones Técnicas
del Bien o Servicio, de ser necesario.
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2) AUTORIZACIÓN DE TRÁMITE
2.1 La Oficina Sub Regional de Administración, una vez recepcionado el Formato Nº
01 coloca sello de recepción, y autoriza el trámite colocando su visto y sello en el
recuadro denominado “VºBº Administración”, y la fecha en la que autoriza en el
respectivo recuadro.
2.2 Luego de recibida y autorizada el requerimiento debe ser remitida a la Oficina de
Logística para el trámite siguiente.
2.3 El plazo máximo para la autorización es de 24 horas.
3) SOLICITUD DE COTIZACIÓN
3.1 Recibido el Requerimiento autorizado, Logística procede a su revisión y de
inmediato realiza las solicitudes de cotización de acuerdo al siguiente detalle:
- Hasta S/. 1,000.00 - 1 cotización
- De S/. 1,001.00 a 01 UIT - 2 cotizaciones
- Más de 01 UIT hasta 03 UIT – 03 Cotizaciones
3.2 Las cotizaciones se realizarán de conformidad con el Formato Nº 02 que forma
parte de la presente Directiva.
3.3 Las cotizaciones son debidamente llenadas, firmadas y selladas por el proveedor y
el cotizador correspondiente con la aprobación del Jefe de Logística.
4) CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
4.1 Recibida las cotizaciones por parte de los proveedores, Logística llena el Cuadro
Comparativo de Cotizaciones según Formato Nº 03 que forma parte de la
presente Directiva, y selecciona al mejor proveedor. El cuadro será visado por
todos aquellas dependencias que figuran en el formato.
4.2 Luego de la cotización y cuadro comparativo y con los montos reales, la Oficina de
Logística solicitará la Disponiblidad Presupuestal, en caso de no existir
certificación anual.
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5) SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El encargado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto recibe la solicitud de
disponibilidad presupuestal de la oficina de Logística.
5.1 Si cuenta con Disponibilidad presupuestal: elabora un Memorando o Informe
dirigido a Logística en el que da a conocer la disponibilidad presupuestal
requerida.
5.2 Si no cuenta con Disponibilidad presupuestal: Devuelve al Área Usuaria o
solicitante, para que mediante informe dirigido a la Oficina Sub Regional de
Administración requiera la Modificación Presupuestal correspondiente; siendo que
Administración mediante Proveído dirigido a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto autoriza la modificación. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto
realiza la modificación presupuestal.
Elabora un Memorando dirigido a Logística en el que da a conocer la disponibilidad
presupuestal requerida. Finalmente realiza la certificación presupuestal.
El Plazo para la Disponibilidad Presupuestal es de 24 horas.
6) ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO
6.1 Una vez elaborada la cotización y el Cuadro comparativo con las firmas
correspondientes, Logística elabora la Orden de Compra y/o Servicio y la visa, para
luego realizar la Certificación Presupuestal en el Módulo Administrativo
del SIAF, tomando como referencia el Memorándum de Disponibilidad
Presupuestal emitida con antelación por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
6.2 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto una vez verificada la Certificación
Presupuestal en el Módulo de Proceso Presupuestario (UE), la misma que fue
registrada por la Oficina de Logística, tiene la potestad de Rechazarla o Aprobarla
tomando en cuenta los criterios técnico-administrativos.
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6.3 La Orden de Compra y/o Servicios se emite en (05) copias las que serán
distribuidas de acuerdo al siguiente detalle:
. Usuario
. Expediente General.
. Contabilidad
. Logística
. Almacén (en el caso de orden de compra)
6.4 La Orden de Compra y/o Servicios, es notificada al Proveedor, quien colocará
fecha de recepción, nombre, firma, sello y de ser el caso DNI con la finalidad de
identificar plenamente a la persona notificada. La copia notificada al proveedor es
una copia adicional que solo lleva visto de Logística.
6.5 El proveedor entrega los bienes y/o realiza los servicios de la forma y dentro de
los plazos ofertados, y gira la Factura, Boleta de Venta y/o Recibo por Honorarios,
según corresponda.
6.6 Cuando es Orden de Compra: La entrega se realiza mediante Guía de
Remisión, la misma que será suscrita obligatoriamente por el Jefe de Almacén
Central y el Residente de Obra o Jefe de Obras, y optativamente por el
Almacenero de Obra en el caso de obras, en los demás casos solo el Jefe de
Almacén Central.
6.7 En el caso de Servicios: a la culminación del servicio, el Proveedor presenta
Carta de cumplimiento de servicios adjuntando documentación sustentatoria del
mismo y el Área usuaria revisa y da la conformidad mediante Informe o
Memorando, según modelo que forma parte integrante de la presente Directiva.
En lo que respecta a Obras, la Conformidad la otorga el Residente con el Vº Bº
del Supervisor.
7) COMPROMISO
7.1 Recibido el Expediente, Logística, ordena el Expediente y compromete en el SIAF
la Orden de Compra y/o Servicio.
7.2 Revisa, autoriza y remite expediente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la afectación presupuestal.
7.3 Plazo 24 horas.
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8) RECEPCIÓN DE LA FACTURA, BOLETA DE VENTA y RECIBO POR
HONORARIOS
8.1 Compras: Si el bien corresponde a un activo fijo (compra mayor a 1/8 de la UIT
vigente), el Expediente se remite al área usuaria para la Conformidad respectiva.
En este caso el área usuaria devuelve el expediente con conformidad a Logística
para su trámite y registro en el Área de Control Patrimonial.
8.2 Si el bien NO corresponde a un activo fijo, Logística ordena el Expediente
(Requerimiento, Cotizaciones, Cuadro Comparativo, Orden de Compra, Factura o
Boleta de Venta) y lo deriva a Almacén para el trámite correspondiente.
8.3 Servicios: Logística recibirá la Carta del Proveedor y su Comprobante de Pago
autorizado por la SUNAT: Factura o Recibo por Honorarios, la revisa, y la remite al
Área usuaria o solicitante para su conformidad.
* El plazo total para la atención del requerimiento por parte de Logística es de cinco (5)
días hábiles (puntos 4, 5, 6,7 y 8)
PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA:
9) ELABORACION DE PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA (PECOSA)
9.1 El Jefe de Almacén elabora la PECOSA, según Formato Nº 04 que forma parte
de la presente Directiva en cuatro juegos originales.
9.2 La PECOSA se elabora por los bienes efectivamente retirados de almacén.
9.3 Pueden elaborarse PECOSAS parciales hasta completar todos los bienes
contemplados en cada Orden de Compra. Cabe indicar que para el procedimiento
de pago no es necesario que los materiales y/o bienes hayan salido del almacén
ni mucho menos se hayan elaborado PECOSAS, pero es necesario comprobar que
los bienes hayan ingresado y la orden de compra haya sido atendida en su
totalidad y recepcionado a satisfacción de la Entidad.
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9.4 LA PECOSA debe estar firmada por el área solicitante, en señal de conformidad.
* El plazo para elaboración de la PECOSA es de 24 horas.
PARA EL CASO DE ORDENES DE SERVICIO:
10) CONFORMIDAD DEL SERVICIO
10.1 Recepcionado el Expediente el Área usuaria revisa y da la conformidad mediante
Informe o Memorando.
10.2 En el caso de Obras la conformidad la otorga el Residente con el Vº Bº del
Supervisor.
10.3 Deriva el Expediente a Logística.
*Plazo 24 horas de culminado el servicio
11) AFECTACION PRESUPUESTAL
11.1 Elaborada y ordenada la Orden de Compra y/o Servicio, se deriva a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, quien realiza la afectación presupuestal, colocando
el visto y lo deriva a Logística. El plazo de afectación es de 24 horas.
12) DEVENGADO
12.1 Recibido el Expediente de la Oficina de Logística, la Oficina de Contabilidad revisa,
devenga y contabiliza, colocando el visto correspondiente en la Orden de Compra
y/o Servicios, y remite el Expediente a Tesorería.
12.2 En caso de existir observaciones o estar incompleto el Expediente se retornará a
Logística, para subsanar las observaciones.
* El plazo de afectación es de 24 horas.
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13) GIRADO Y COMPROBANTE DE PAGO
13.1 Recibido el Expediente, la Oficina de Tesorería revisa y verifica el tipo de
proveedor y la forma de pago a realizar, gira en el Módulo Administrativo SIAF, si
es Transferencia Interbancaria según las condiciones de pago, registra el
expediente para la firma electrónica, si no es el caso, genera el Comprobante de
Pago y llena el cheque.
13.2 Deriva el Expediente a la Oficina de Contabilidad para que firme el Comprobante
de Pago y contabilice el girado y lo devuelve a Tesorería.
13.3 Tesorería deriva el Expediente a Administración para visación y autorización del
gasto.
*Plazo 24 horas
Los expedientes deberán contar con toda su documentación respectiva, el mismo que
tendrá el siguiente orden:
1. Requerimiento con su especificación técnica o términos de referencia
2. Certificación Presupuestal.
3. Solicitud de cotización.
4. Cuadro Comparativo de cotizaciones.
5. Orden de Compra y/o Servicio
6. Comprobante (factura, Boleta o Recibo por Honorarios)
7. Carta de culminación del servicio (del proveedor, en caso de servicio)
8. Conformidad (en caso de servicio o bienes que lo requiera)
9. Comprobante de pago
10. Otros que justifiquen el gasto.
14) AUTORIZACIÓN DE PAGO
14.1 Recibido el Expediente, la Oficina Sub Regional de Administración revisa, visa el
Comprobante de Pago autorizando el pago, firma el cheque o firma electrónica en
el Módulo Administrativo SIAF, según la forma de pago.
14.2 Deriva Expediente a Tesorería.
*Plazo 24 horas.
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15) PAGO A PROVEEDOR
15.1 Recibido el Expediente, la Oficina de Tesorería firma el cheque bajo la modalidad
de NO NEGOCIABLE, solicita DNI a proveedor y verifica los datos; si es el caso de
cuenta corriente interbancaria realiza la transferencia respectiva.
15.2 Proveedor cancela la Factura o Recibo de Honorarios, y firma el Comprobante de
Pago no siendo necesario en caso de abono en cuenta C.C.I. o voucher de
depósito.
15.3 Tesorería verifica y entrega el cheque.
15.4 Tesorería archiva el Comprobante de Pago.
*Plazo 24 horas.
b) Procedimiento Administrativo para tramitación de Planillas de
Remuneraciones con cargo a Proyectos de Inversión Pública (según
Diagrama Nº 03)
1) REQUERIMIENTO DE CONTRATO
El requerimiento se realizará de manera previa a la contratación del personal según
la necesidad del servicio.
Para el caso del requerimiento de contratación de personal por proyectos de
inversión pública afectados a gastos administrativos, los cuales desempeñan
funciones en el cargo de Administrador, Asesor Legal, Jefatura de Obras y
Planeamiento y Presupuesto; lo efectuará el Gerente Sub Regional coordinando la
autorización a la Gerencia General del Gobierno Regional de Moquegua.
Para el caso de los demás requerimientos los realizará cada dependencia, según
corresponda a Personal de Obras o Administrativo, y lo elevarán a la Gerencia Sub
Regional para su autorización, de acuerdo al siguiente detalle:
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PERSONAL DE OBRAS:
Los Residentes de Obra, Asistentes Técnicos de Obra, Inspectores de Seguridad de
Obras, Supervisor de Seguridad de Obras, Formulador y/o evaluador de Proyectos,
Secretaria de Obras, Choferes de Obras son requeridos por el Jefe de Obras a la
Gerencia Sub Regional para su autorización.
PERSONAL ADMINISTRATIVO:
a) Personal para que realice funciones administrativas inherentes a Logística,
Contabilidad, Tesorería y Recursos Humanos son requeridos por la Oficina Sub
Regional de Administración a la Gerencia Sub Regional para autorización.
b) Asimismo Asistentes Administrativos, Secretarias Administrativas, Especialista
en Procesos, Choferes, Vigilantes y similares son requeridos por Administración
a la Gerencia Sub Regional para su autorización.
c) El requerimiento estará contenido en un Informe, según modelo que forma
parte de la presente Directiva.
d) Al requerimiento se adjuntará el perfil del personal a contratar, según Anexo
VI.
2) SELECCIÓN DE PERSONAL
La Oficina de Recursos Humanos, recepciona, clasifica el personal requerido
que cumpla con el perfil profesional establecido en los términos de referencia,
y eleva al Comité Evaluador.
El Comité Evaluador lo conformarán:
o Area Usuaria
o Oficina de Recursos Humanos
o Oficina Sub Regional de Administración
o Representante de Gerencia Sub Regional, quienes elevarán
mediante Acta de Selección de Personal a la Gerencia Sub Regional para su
conocimiento.
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3) AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Para el caso de la Oficina Sub Regional de Administración, Jefatura de Obras,
Asesoría Legal y Planeamiento y Presupuesto; la autorización la realiza la
Gerencia Sub Regional, en coordinación por única vez con la Gerencia General
del Gobierno Regional de Moquegua.
Para el caso de los demás contratos la autorización la realiza la Gerencia Sub
Regional a través de un Memorándum a la Oficina Sub Regional de
Administración.
La Oficina Sub Regional de Administración deriva el documento a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto con copia a la Oficina de Personal, con el texto
“Contratación autorizada previa certificación presupuestal”.
4) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorgará disponibilidad
presupuestal y lo dirigirá a la Oficina de Personal indicando la disponibilidad
presupuestal respectiva.
5) ELABORACIÓN DE CONTRATO
La Oficina de Personal, elabora el contrato, lo visa y lo hace firmar por el
contratado. Asimismo lo hace visar por la Oficina de Asesoría Legal, Oficina
Sub Regional de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y
firma Gerencia Sub Regional.
Notifica el Contrato al contratado, y remite una copia a Asesoría Legal,
Gerencia y archiva un juego.
6) ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PAGO
Se elaborará 02 días previos al cronograma Nacional de pagos establecidos
para el Sector Público. La Oficina de Personal mediante informe remite las
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Planillas para su autorización y aprobación por la Oficina Sub Regional de
Administración.
La Oficina Sub Regional de Administración deriva a Presupuesto quien
realizará el informe de disponibilidad Presupuestal de la planilla, y lo deriva a
Personal.
La Oficina de Personal registra en el Módulo Administrativo SIAF la solicitud
de certificación presupuestal, luego será remitida a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto para su aprobación o rechazo.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprueba o rechaza según los
argumentos técnico-administrativos luego lo deriva a la Oficina de Personal.
Personal realiza el Compromiso en el SIAF, y lo deriva a Contabilidad.
Contabilidad devenga en el SIAF, y lo deriva a Tesorería.
Tesorería realiza el girado en el SIAF y elabora el Comprobante de Pago, y
llena el Cheque (en caso que el pago vaya a realizarse con cheque), en otro
caso realiza la Carta Electrónica para el depósito correspondiente.
El Comprobante de Pago es visado por Tesorería, por Contabilidad, y
Administración quien autoriza el pago.
En caso se haya elaborado cheque, la Oficina Sub Regional de Administración
lo firma y deriva el expediente a Tesorería.
En caso que el pago sea a cuenta corriente, Tesorería realiza el depósito
correspondiente.
7) PAGO DE TRABAJADORES
Tesorería realiza depósito a la cuenta de cada trabajador vía transferencia.
Tesorería, en caso el pago se efectuara con cheque, el trabajador firma el
Comprobante de Pago, verifica y entrega el cheque y archiva el Comprobante
de Pago.
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c) Procedimiento Administrativo para tramitación de Planillas de Pago de
Jornales de trabajadores de Construcción Civil (según Diagrama Nº 04)
1) REQUERIMIENTO DE PERSONAL
El Requerimiento de personal sujeto al Régimen de Construcción Civil lo
realiza el Residente de Obra de conformidad con las necesidades de la obra y
los frentes de trabajo que tenga programado ejecutar.
El requerimiento se dirige al Jefe de Obras, quien lo eleva a la Oficina de
Administración para su autorización y trámite, derivando una copia a la
Oficina de Personal.
2) SELECCIÓN DE PERSONAL
La Oficina Sub Regional de Administración, deriva a Personal para la
selección de personal en coordinación con las instancias competentes.
La Oficina de Recursos Humanos, recepciona, clasifica el personal requerido
que cumpla con el perfil profesional establecido en los términos de
referencia, y eleva al Comité Evaluador.
El Comité Evaluador lo conformarán:
o Area Usuaria
o Oficina de Recursos Humanos
o Oficina Sub Regional de Administración
o Representante de Gerencia Sub Regional, quienes elevarán
mediante Acta de Selección de Personal a la Gerencia Sub Regional para su
conocimiento.
3) AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La autorización la realiza la Oficina Sub Regional de Administración, a través
de un Proveído en el informe elevado por el área solicitante.
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El Proveído será dirigido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el
texto “Contratación autorizada previa disponibilidad presupuestal”.
4) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorgará disponibilidad
presupuestal y lo dirigirá a la Oficina Sub Regional de Administración
indicando la disponibilidad presupuestal respectiva.
5) ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES
El pago se realizará de manera quincenal, teniendo como plazo máximo para
efectuar el pago una semana posterior al cumplimiento de cada quincena.
El Residente de Obra hará llegar a la Oficina de Personal con 03 días de
antes de la fecha de pago el tareo digital mas el resumen físico mediante
informe.
La Oficina de Personal remite a la Oficina Sub Regional de Administración y
solicita la certificación presupuestal en el SIAF Módulo Administrativo.
La Oficina Sub Regional de Administración deriva a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto para que realice la aprobación de Certificación
Presupuestal de la Planilla y este último deriva a Personal.
Personal realiza el Compromiso en el SIAF, y lo deriva a Contabilidad.
Contabilidad devenga en el SIAF, y lo deriva a Tesorería.
Tesorería realiza el girado en el SIAF y elabora el Comprobante de Pago, y
llena el Cheque (en caso que el pago vaya a realizarse con cheque).
El Comprobante de Pago es visado por Tesorería, por Contabilidad, y la
Oficina Sub Regional de Administración quien autoriza el pago.
En caso se haya elaborado cheque, la Oficina Sub Regional de Administración
lo firma y deriva el expediente a Tesorería.
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6) PAGO DE TRABAJADORES
Tesorería realiza depósito a la cuenta de cada trabajador vía transferencia.
Tesorería, en caso el pago se efectuara con cheque, el trabajador firma el
Comprobante de Pago, verifica y entrega el cheque y archiva el
Comprobante de Pago.
El plazo máximo para realización de pago vía cheque o depósito es el día 20
de cada mes o el día hábil siguiente (primera quincena) y al quinto día o día
hábil siguiente del mes próximo (segunda quincena).
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i. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA.- En caso de incumplimiento por parte del Proveedor respecto a lo ofertado se aplicará
las sanciones siguientes:
1. Rebaja de la orden: por incumplimiento en el plazo de entrega se tomara en cuenta lo
establecido por el Reglamento de Contrataciones del Estado (TUO Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado)
2. Anulación de la orden: se anulará la orden cuando supere el porcentaje señalado en el
párrafo anterior. También será causal de anulación cuando el proveedor expresa mediante
comunicación escrita o cuando no exista respuesta de que no podrá atender la orden
previa notificación de la Jefatura de Logística.
3. Impedimento para futuras cotizaciones: si el proveedor incurre en el supuesto del
punto 2
Por primera vez: no se efectuara cotizaciones por un periodo de 01 mes.
Por segunda vez: no se efectuara cotizaciones por un periodo de 06 meses.
Por tercera vez: será retirado de la lista de proveedores de la institución.
SEGUNDA.- El personal administrativo y de obras tendrán un plazo de 05 días hábiles desde la
fecha de ingreso a laborar, para regularizar la presentación de sus documentos faltantes al
Curriculum Vitae y/o Ficha de Inscripción, caso contrario no se realizará el trámite de pago de sus
remuneraciones y no se asumirá responsabilidad por el impago de contribuciones y/o beneficios
sociales.
TERCERA.- Lo dispuesto en la presente Directiva entrará en vigencia a partir del primer día hábil
siguiente a su aprobación mediante Resolución de Gerencia Sub Regional, debiendo ser distribuida
a cada uno de los trabajadores de la institución, sea nombrado, contratado temporal o permanente;
bajo cargo, quedando entendido su contenido para todos sus efectos.
CUARTA.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Directiva quedan derogados y sin
efecto todas las Disposiciones que se opongan a la presente.
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QUINTA.- Las funciones, acciones, actividades y facultades derivadas de la presente Directiva,
establecidas para las diferentes áreas de la Sub Región, quedan entendidas como delegadas y bajo
responsabilidad de cada área, de conformidad con la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General.
SEXTA.- La presente Directiva está sujeta a modificación por propuestas de la Oficina Sub Regional
de Administración y aprobadas por la Gerencia Sub Regional.
SÉPTIMA.- Todos los casos no comprendidos específicamente en la presente Directiva, se regirán
por la Normatividad vigente al respecto.
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FORMATOS, ANEXOS Y
DIAGRAMAS
