2014-06-02

Gullbritt Jakobsson Hoványi

Koncernkonsolidering, IBM Cognos

Controller

Koncernrapportering, IBM Cognos

TM1/BI

Övrig finansiell rapportering och

guidelines, IBM Cognos BI

2

3

4

5

6

7

8

Ca 80 legala enheter, ca 20 underkoncerner och ca 120 användare

Samma kontoplan för budget/prognos/strategisk planering som för utfall

All info i Controller. Ingen sidoordnad rapportering. Gäller även årsredovisning.

Använder oss av tre parallella bolagsstrukturer:

LE Legal

CO Operationell (segment, länder)

FL Flat (för analys i Controller)

9

Använder 3 dimensioner:

Dim1 Services (tjänster)

Dim2 Customer type

Dim3 Payment type

Månatlig rapportering

Automatiskt kassaflöde underlättar för

rapporterande enheter

Ingen omkonsolidering av historiska

perioder

10

dim2

dim3

dim1

Tidplan månadsrapportering kommuniceras för hela året i slutet på föregående år.

Deadlines är fasta, dvs mycket sällan görs förändringar.

11

Integrerade specifikationer spar tid, tex

för anläggningstillgångar och eget

kapital

12

Klarmarkeringsfunktionen fördel:

Kan börja analysera bolagen så snart de klarmarkerat, även före deadline

Vid justeringsbehov öppnas endast det bolag som berörs, undviker oönskade

förändringar på övriga bolag

Arbetar löpande med engångsposter skall vara hanterade före rapportering

Preliminär rapport tas ut direkt efter deadline dag 6

Klar med bokslutet på 2 dagar. Finalrapport körs senast på morgonen dag 8

oftast dag 7 på eftermiddagen.

13

Förvärvsbokningar sköts centralt på koncernnivå

Interna omstruktureringar görs oftast på föregående månad, dvs gör om fg

månadsbokslut

Fördel:

Underlättar avstämningsarbetet

Förändringen kan göras i lugn och ro under kontrollerade former

Användardokumentation för t ex interna omorganisationer med separat sektion för

rapporterande enhet

14

Controller FinancialAnalytics Publisher (FAP) automatiserar processen av

överföring av data från Controller till TM1. Med exempelvis Report studio ges man

åtkomst till Controller datat och kan bygga rapporter.

15

16

Innan FAP och TM1:

En viktig stor rapport till ledningen - Final rapporten

Visar kvartal, månad och YTD jämförelse mot budget och prognos samt vissa

justeringar av valutaförändringar

Justerad för proforma samt strukturella förändringar

Tung excellänks rapport, komplicerade formler, svår att uppdatera med strukturella

förändringar

Publicering av rapporter i en Lotus Notes databas

17

Utgångspunkt rapportering till ledningen

Snabbare rapportering

Snyggare presentation av rapporter

Hantera jämförbar historik utan omkonsolidering

Samma siffror i rapporter som lämnas till marknaden

Bygga key ratios

Bygga egna aktualiteter och mätvärden för att förenkla rapportbygge och analys

Kunna begränsa accesser på konto nivå

18

Snabbare och säkrare rapportering till ledningen

Flexiblare dynamiska rapporter

Frångå komplexa excel länks rapporter med prestanda problem och svårighet att

uppdatera för strukturändringar

Möjlighet att presentera proforma historik utan omkonsolidering genom egen

struktur i TM1

Snabb ad-hoc analys med drillmöjligheter

Möjlighet att presentera rapporter och information på enklare och snyggt sätt

Access begränsning på kontonivå

19

Portal sidor i Cognos BI

Möjlighet att även sätta begränsningar och accesser på portal sidor och foldrar

En separat sida för ledningsgruppen och en separat sida för övriga användare

Lägger ned färdigkörda rapporter till ledningen, men finns även möjlighet att köra

rapporter själva med prompter

Vissa färdigbyggda rapporter för övriga att köra samt publicering av information

20

21