View
223
Download
3
Tags:
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Gullbritt Jakobsson Hoványi, Head of Group Accounting, Tele2 delar med sig av de utmaningar som mer information och kortare ledtider innebär för koncernekonomi och hur de jobbar för att leva upp till den transparens och kontroll som krävs i koncernrapporteringsprocessen.
COGNOS HOS TELE2
2014-06-02
Gullbritt Jakobsson Hovnyi
Koncernkonsolidering, IBM Cognos
Controller
Koncernrapportering, IBM Cognos
TM1/BI
vrig finansiell rapportering och
guidelines, IBM Cognos BI
2
3
4
5
6
7
8
Ca 80 legala enheter, ca 20 underkoncerner och ca 120 anvndare
Samma kontoplan fr budget/prognos/strategisk planering som fr utfall
All info i Controller. Ingen sidoordnad rapportering. Gller ven rsredovisning.
Anvnder oss av tre parallella bolagsstrukturer:
LE Legal
CO Operationell (segment, lnder)
FL Flat (fr analys i Controller)
9
Anvnder 3 dimensioner:
Dim1 Services (tjnster)
Dim2 Customer type
Dim3 Payment type
Mnatlig rapportering
Automatiskt kassaflde underlttar fr
rapporterande enheter
Ingen omkonsolidering av historiska
perioder
10
dim2
dim3
dim1
Tidplan mnadsrapportering kommuniceras fr hela ret i slutet p fregende r.
Deadlines r fasta, dvs mycket sllan grs frndringar.
11
Integrerade specifikationer spar tid, tex
fr anlggningstillgngar och eget
kapital
12
Klarmarkeringsfunktionen frdel:
Kan brja analysera bolagen s snart de klarmarkerat, ven fre deadline
Vid justeringsbehov ppnas endast det bolag som berrs, undviker onskade frndringar p vriga bolag
Arbetar lpande med engngsposter skall vara hanterade fre rapportering
Preliminr rapport tas ut direkt efter deadline dag 6
Klar med bokslutet p 2 dagar. Finalrapport krs senast p morgonen dag 8 oftast dag 7 p eftermiddagen.
13
Frvrvsbokningar skts centralt p koncernniv
Interna omstruktureringar grs oftast p fregende mnad, dvs gr om fg
mnadsbokslut
Frdel:
Underlttar avstmningsarbetet
Frndringen kan gras i lugn och ro under kontrollerade former
Anvndardokumentation fr t ex interna omorganisationer med separat sektion fr
rapporterande enhet
14
Controller FinancialAnalytics Publisher (FAP) automatiserar processen av
verfring av data frn Controller till TM1. Med exempelvis Report studio ges man
tkomst till Controller datat och kan bygga rapporter.
15
16
Innan FAP och TM1:
En viktig stor rapport till ledningen - Final rapporten
Visar kvartal, mnad och YTD jmfrelse mot budget och prognos samt vissa
justeringar av valutafrndringar
Justerad fr proforma samt strukturella frndringar
Tung excellnks rapport, komplicerade formler, svr att uppdatera med strukturella
frndringar
Publicering av rapporter i en Lotus Notes databas
17
Utgngspunkt rapportering till ledningen
Snabbare rapportering
Snyggare presentation av rapporter
Hantera jmfrbar historik utan omkonsolidering
Samma siffror i rapporter som lmnas till marknaden
Bygga key ratios
Bygga egna aktualiteter och mtvrden fr att frenkla rapportbygge och analys
Kunna begrnsa accesser p konto niv
18
Snabbare och skrare rapportering till ledningen
Flexiblare dynamiska rapporter
Frng komplexa excel lnks rapporter med prestanda problem och svrighet att
uppdatera fr strukturndringar
Mjlighet att presentera proforma historik utan omkonsolidering genom egen
struktur i TM1
Snabb ad-hoc analys med drillmjligheter
Mjlighet att presentera rapporter och information p enklare och snyggt stt
Access begrnsning p kontoniv
19
Portal sidor i Cognos BI
Mjlighet att ven stta begrnsningar och accesser p portal sidor och foldrar
En separat sida fr ledningsgruppen och en separat sida fr vriga anvndare
Lgger ned frdigkrda rapporter till ledningen, men finns ven mjlighet att kra
rapporter sjlva med prompter
Vissa frdigbyggda rapporter fr vriga att kra samt publicering av information
20
21