IBM Finance Forum Koncernrapportering i fokus på Tele2

COGNOS HOS TELE2

2014-06-02

Gullbritt Jakobsson Hovnyi

Koncernkonsolidering, IBM Cognos

Controller

Koncernrapportering, IBM Cognos

TM1/BI

vrig finansiell rapportering och

guidelines, IBM Cognos BI

2

3

4

5

6

7

8

Ca 80 legala enheter, ca 20 underkoncerner och ca 120 anvndare

Samma kontoplan fr budget/prognos/strategisk planering som fr utfall

All info i Controller. Ingen sidoordnad rapportering. Gller ven rsredovisning.

Anvnder oss av tre parallella bolagsstrukturer:

LE Legal

CO Operationell (segment, lnder)

FL Flat (fr analys i Controller)

9

Anvnder 3 dimensioner:

Dim1 Services (tjnster)

Dim2 Customer type

Dim3 Payment type

Mnatlig rapportering

Automatiskt kassaflde underlttar fr

rapporterande enheter

Ingen omkonsolidering av historiska

perioder

10

dim2

dim3

dim1

Tidplan mnadsrapportering kommuniceras fr hela ret i slutet p fregende r.

Deadlines r fasta, dvs mycket sllan grs frndringar.

11

Integrerade specifikationer spar tid, tex

fr anlggningstillgngar och eget

kapital

12

Klarmarkeringsfunktionen frdel:

Kan brja analysera bolagen s snart de klarmarkerat, ven fre deadline

Vid justeringsbehov ppnas endast det bolag som berrs, undviker onskade frndringar p vriga bolag

Arbetar lpande med engngsposter skall vara hanterade fre rapportering

Preliminr rapport tas ut direkt efter deadline dag 6

Klar med bokslutet p 2 dagar. Finalrapport krs senast p morgonen dag 8 oftast dag 7 p eftermiddagen.

13

Frvrvsbokningar skts centralt p koncernniv

Interna omstruktureringar grs oftast p fregende mnad, dvs gr om fg

mnadsbokslut

Frdel:

Underlttar avstmningsarbetet

Frndringen kan gras i lugn och ro under kontrollerade former

Anvndardokumentation fr t ex interna omorganisationer med separat sektion fr

rapporterande enhet

14

Controller FinancialAnalytics Publisher (FAP) automatiserar processen av

verfring av data frn Controller till TM1. Med exempelvis Report studio ges man

tkomst till Controller datat och kan bygga rapporter.

15

16

Innan FAP och TM1:

En viktig stor rapport till ledningen - Final rapporten

Visar kvartal, mnad och YTD jmfrelse mot budget och prognos samt vissa

justeringar av valutafrndringar

Justerad fr proforma samt strukturella frndringar

Tung excellnks rapport, komplicerade formler, svr att uppdatera med strukturella

frndringar

Publicering av rapporter i en Lotus Notes databas

17

Utgngspunkt rapportering till ledningen

Snabbare rapportering

Snyggare presentation av rapporter

Hantera jmfrbar historik utan omkonsolidering

Samma siffror i rapporter som lmnas till marknaden

Bygga key ratios

Bygga egna aktualiteter och mtvrden fr att frenkla rapportbygge och analys

Kunna begrnsa accesser p konto niv

18

Snabbare och skrare rapportering till ledningen

Flexiblare dynamiska rapporter

Frng komplexa excel lnks rapporter med prestanda problem och svrighet att

uppdatera fr strukturndringar

Mjlighet att presentera proforma historik utan omkonsolidering genom egen

struktur i TM1

Snabb ad-hoc analys med drillmjligheter

Mjlighet att presentera rapporter och information p enklare och snyggt stt

Access begrnsning p kontoniv

19

Portal sidor i Cognos BI

Mjlighet att ven stta begrnsningar och accesser p portal sidor och foldrar

En separat sida fr ledningsgruppen och en separat sida fr vriga anvndare

Lgger ned frdigkrda rapporter till ledningen, men finns ven mjlighet att kra

rapporter sjlva med prompter

Vissa frdigbyggda rapporter fr vriga att kra samt publicering av information

20

21