Общо събрание на СОУ “Иван Вазов” 15.04.2014 г.

• Дневен ред:

1. Информация за делегирания бюджет на училището за първо тримесечие на 2014 бюджетна година.

2. Текущи.

План 2014

Отчет І тримесечие

% изпълнен

ие

І Р А З Х О Д И Делегирани дейности §  797597 227420 28,5

Запл.и възн.за перс.нает по тр.и служ.правоотн. 01-00 452000 109433 24,2

- по трудови правоотношения 01-01 403000

- по служебни правоотношения 01-02 0

- по правоотношения приравнени към трудовите 01-03 0

- доп.материал.стимулиране и др.доп.възнагр-я 01-09 49000

Др.възнаграждения и плащания за персонала 02-00 40100 19987 48,8

- за нещат.перс.нает по трудови правоотн-я 02-01 0

- за перс.по извънтрудови правоотношения 02-02 12000

- изплат.суми от СБКО на перс., като възнагр-е 02-05 25000

- обезщет-я за перс., с характер на възнагр-е 02-08 100

- др.плащания и възнаграждения 02-09 3000

Задълж.осигуровки от работодателя 05-00 99000 25426 25,7

Осигурит.вноски от работодатели за ДОО 05-51 51500

Осигурит.вноски от работодатели за УПФ 05-52 17000

Здравно-осиг.вноски от работодателя 05-60 23000

Вноски за допълнит.задълж.осигуряване 05-80 7500

ИЗДРЪЖКА / Разходи за: 10-00 195873 69120 35,3

- Храна 10-11 10000 9735 97,4

- Медикаменти 10-12 500 0

- Вода, горива и енергия 10-16 100000 21337 21,4

- Външни услуги 10-20 24759 16046 64,8

- Текущ ремонт 10-30 7300 2411 33

Останали разходи за издръжка 10-99 53314 19591 36,7

ІІ СУБСИДИИ   0 0

Суб.за нефин.предприятия 43-00 0 0

в т.ч.за текуща дейност 43-01  0  0

Суб.за текущ.дейност на нестоп.орг/ции 45-00 0 0

ІІІ ДРУГИ   0 0

Разходи за лихви по емисии на ОбЦК 21-00 0 0

Разходи за лихви по заеми от сраната 22-00 0 0

Разх.за чл.внос и участие в нетърг.организации 46-00 0 0

ІV КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ   6000 3485 58,1

Основен ремонт на ДМА 51-00 6000 0 3485 58,1

Придобиване на ДМА 52-00 0 0

Придобиване на НДМА 53-00 0 0

Придобиване на земя 54-00 0 0

Капиталов трансфер 55-00 0 0

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. РАЗХОДИ 97-00    0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА  

Изводи:

• Много ограничен бюджет.• Средствата за заплати, осигуровки и премии

съответстват на плана• Средствата за издръжка са надхвърлили

плана с 10%. В т. ч. средствата за храна са достигнали 97%, за външни услуги почти 65%, за текущ ремонт 33%, други 36,7

• Планирани средства за ремонти 7300 лв. отчетени 33%

Изводи• Мерки за икономии:

Ограничаване на платени отпуски през учебно времеВътрешно заместване при отсъствие на учители поради заболяванеИкономии на вода, горива и ел. енергияИкономии от канцеларски, хигиенни и други материали и командировкиТърсене на спонсорство и финансова помощ от родителите за малки ремонти, материали и др.Търсене на външно финансиране за културния и спортния календар

2. Текущи

• ……………………………..

Благодаря за вниманието

Следващо общо събрание през м. юли