CANATUR

INFORME DE TESORERÍA

FANNY STERNER SERVETO (Período del 01 de enero 2015 al 31 diciembre 2015)

Asamblea del 10 de febrero 2016

TRYP SABANA

Señores Asambleístas,

Estimados compañeros de la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica.

Reseña:

El 11 de marzo del 2013, yo, Fanny Sterner Serveto, fui electa por primera vez como tesorera de CANATUR, fecha en que la Cámara se encontraba con graves dificultades económicas, de hecho aquel día no se aprobaron los estados financieros, año fiscal 2012. Desde entonces de forma totalmente benévola y como lo dicen "poniéndome la camiseta", y sacrificando tiempo y viajes a San José, trabajé junto con la ex-presidenta Isabel Vargas y nuestra directora ejecutiva anterior Tatiana Cascante, en analizar y disminuir los gastos innecesarios de la asociación. CANATUR tenía deudas demasiado grandes incluyendo más de | 26.000.000 a la asociación de empleados (ASECANATUR) entre otras, así que déficits mensuales enormes.

En el año 2014, se logró mejorar hasta llegar a un equilibro económico con liquidaciones y arreglos de pagos.

En este año pasado 2015 se terminó de pagar las deudas atrasadas, incluyendo tarjeta de crédito, liquidaciones, y los t 26.000.000 de ASECANATUR.

Actualmente:

La Asociación CANATUR, hoyen día queda con una vieja deuda de por 11.653.003.000 en un arreglo de pago con la CCSS, que en este mes de febrero 2016 se piensa cancelar en su totalidad.

El resto de las deudas anteriores corresponde al préstamo del BNCR que está al día con los pagos mensuales. Los estados financieros siendo muy positivos y la SUGEF teniendo a CANATUR posicionado como "cliente A", se espera poder negociar la tasa de interés y bajar el monto de la mensualidad con el BNCR, o estudiar cualquier oferta mejorada de otro banco.

La visión de CANATUR es cerrar cada año fiscal con de unos f 9.000.000 en bancos, para afrontar cualquier incidente que pudiera suceder, el resto es para invertir en su totalidad para proyectos de ley y de crecimiento para el bienestar de la Industria Turística.

La asociación ha llegado a un equilibro económico fiscalizando y controlando los gastos administrativos.

CANATUR

INFORME DE TESORERÍA

Cambios importantes dentro de las finanzas de CANA TUR 2015: Se acordó y se implemento: • Un monto de asesoramiento legislativo al nuevo presidente Pablo Abarca por 1 1.580.000 mensual,

monto contemplado en los estados financieros. • Un monto de asesoría legal por $ 400 mensuales, monto contemplado en ios estados financieros

mensuales. • Un nuevo programa de contabilidad más elaborado, por lo que se elimina y se ahorra la asesoría

contable, pero se mantiene la auditoría financiera de forma cuatrimestral, para más vigilancia con el nuevo sistema y el control de las finanzas.

Membrecías: La cantidad de afiliados que tiene CANATUR se mantiene con muy poco cambios anuales, lo que NO ha implementado un aumento económico visible. La esperanza es aumentar la cantidad de nuestros afiliados para poder incrementar las acciones en pro del Turismo.

Sencido Aeropuerto: El servicio VIP del aeropuerto Santamaría que corresponde a otro ingreso para CANATUR, ha tenido una sensible baja debido a competencia de servicios y cambios internos en el aeropuerto. Se está trabajando en analizar varias propuestas de cambios. La meta siempre es la de prestar una mejor atención a nuestros clientes y mejorar las finanzas de CANATUR.

La asociación CANATUR^, cierra el año fiscal 2015 con:

• un excedente de Período de más de I 16.044.182 • f 5.741.070 en caja y bancos, • 18.645.390 inversiones transitorias • $24.038.672 de cuentas por cobrar.

En los estados financieros podrán apreciar los resultados del cierre anual. Hay que tener en cuenta que el cierre de auditoría 2014 abarcaba 15 meses (entre 1 octubre 2013 y 31 diciembre 2014) debido al cambio que se implemento, pasando de año fiscal a año de calendario. El cierre anual 2015 corresponde tan solo a los 12 meses (entre l enero y 31 diciembre 2015). Recordamos que en el año anterior CANATUR tuvo un ingreso importante debido a la feria CATM en Costa Rica, organizada por el ICT y a la que CANATUR colaboró.

Muchas gracias,

Fanny Sterner Sejueto Tesorera CANATUR 2tó3-2016