Жадаев александр наглядный самоучитель 1c бухгалтерия 8 1 2010

Александр Жадаев

Санкт-Петербург

«БХВ-Петербург»

2010

УДК 681.3.06

ББК 32.973.26-018.2

Ж15

Жадаев А. Г.

Ж15 Наглядный самоучитель 1С:Бухгалтерия 8.1. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. —

272 с.: ил. + Видеокурс (на CD-ROM)

ISBN 978-5-9775-0345-7

Описаны наиболее эффективные инструменты для работы с программой 1С:Бухгалтерия 8.1,

предоставляющей необходимый и достаточный набор для решения большинства практических задач

бухгалтера 1С любой коммерческой фирмы. На многочисленных практических примерах показано,

как выполнять все виды операций: формирование цен, организацию учета оптовой и розничной тор-

говли, оформление возвратов товаров и денежных средств, работу со складом, составление счетов-

фактур и отчетов о деятельности предприятия и решать другие повседневные задачи. Книга ориенти-

рована на пользователей различных уровней, в том числе начинающих. Все советы и рекомендации,

приведенные в книге, проверены автором в ходе обучения пользователей и поддержки программы

1С:Бухгалтерия 8.1 в бухгалтериях различных фирм.

Прилагаемый компакт-диск содержит видеокурс по работе с программой 1С:Бухгалтерия 8.1.

Для широкого круга пользователей

УДК 681.3.06

ББК 32.973.26-018.2

Группа подготовки издания:

Главный редактор Екатерина Кондукова

Зам. главного редактора Евгений Рыбаков

Зав. редакцией Григорий Добин

Редактор Игорь Цырульников

Компьютерная верстка Натальи Караваевой

Корректор Виктория Пиотровская

Дизайн обложки Елены Беляевой

Зав. производством Николай Тверских

Лицензия ИД № 02429 от 24.07.00. Подписано в печать 31.08.09. Формат 70´100

1/16.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,93.

Тираж 2000 экз. Заказ № "БХВ-Петербург", 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию № 77.99.60.953.Д.005770.05.09 от 26.05.2009 г. выдано Федеральной службой

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП "Типография "Наука"

199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-9775-0345-7 © Жадаев А. Г., 2009

© Оформление, издательство "БХВ-Петербург", 2009

Оглавление

Введение ............................................................................................................................ 1

От автора ............................................................................................................................ 1

Глава 1. Запуск программы и подготовка ее к работе ........................................... 3

1.1. Запуск программы и создание информационных баз............................................. 3

1.2. Подключение конфигурации "Бухгалтерский учет" ............................................. 7

1.3. Ввод исходных данных ........................................................................................... 12

1.4. Предварительная настройка программы ............................................................... 22

Заключение ...................................................................................................................... 33

Глава 2. Заполнение справочников и классификаторов ..................................... 35

2.1. Справочник организаций ........................................................................................ 35

2.2. Справочник контрагентов ....................................................................................... 44

2.3. Справочник физических лиц ................................................................................... 57

2.4. Справочник валют.................................................................................................... 63

2.5. Справочник подразделений .................................................................................... 69

2.6. Справочник номенклатуры ..................................................................................... 72

2.7. Классификатор единиц измерения ......................................................................... 76

2.8. Классификатор стран мира ..................................................................................... 79

Заключение ...................................................................................................................... 81

Глава 3. Работа с документами ................................................................................. 83

3.1. Кассовый ордер ........................................................................................................ 83

3.2. Платежное поручение .............................................................................................. 91

3.3. Счет на оплату .......................................................................................................... 99

3.4. Документ на приход ТМЦ ..................................................................................... 107

3.5. Документ на реализацию товаров и услуг ........................................................... 116

3.6. Инвентаризация товаров на складе ...................................................................... 126

3.7. Доверенность .......................................................................................................... 134

Заключение .................................................................................................................... 140

Оглавление

IV

Глава 4. Формирование бухгалтерских проводок ............................................... 141

4.1. Работа с планом счетов ......................................................................................... 141

4.2. Ручное формирование бухгалтерских операций ................................................. 148

4.3. Настройка типовых операций ............................................................................... 159

4.4. Использование типовых операций ....................................................................... 183

Заключение .................................................................................................................... 186

Глава 5. Формирование отчетности ....................................................................... 187

5.1. Карточка счета ........................................................................................................ 187

5.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету ............................................................. 196

5.3. Оборотно-сальдовая ведомость ............................................................................ 205

5.4. Анализ субконто .................................................................................................... 211

5.5. Карточка субконто ................................................................................................. 220

5.6. Анализ счета ........................................................................................................... 225

5.7. Отчет по проводкам ............................................................................................... 232

Заключение .................................................................................................................... 237

Глава 6. Сервисные функции программы ............................................................ 239

6.1. Удаление помеченных объектов .......................................................................... 239

6.2. Поиск ссылок на объекты ..................................................................................... 245

6.3. Групповое проведение документов ...................................................................... 250

Заключение .................................................................................................................... 256

Приложение .................................................................................................................. 257

Введение

Несмотря на то, что программа 1С является далеко не единственной на рынке про-

дуктов аналогичного назначения, она сегодня является самой популярной. Знание

данной программы намного повышает ценность любого работника — и уже это

является достаточным основанием для того, чтобы обратить на нее внимание. Изу-

чение основных принципов системы, освоение ее функциональных возможностей

во многом способствует грамотной постановке учетных процессов на предприятии.

Знакомство с программой 1С:Бухгалтерия 8 мы начнем с ее запуска, создания ин-

формационных баз и подключения конфигурации. Поскольку эксплуатация любого

программного продукта начинается с его настройки и ввода исходных данных, да-

лее приведено описание этих процессов.

Затем рассматривается порядок заполнения основных справочников и классифика-

торов — это необходимо сделать после настройки программы.

Все бухгалтерские записи в рассматриваемой конфигурации производятся на осно-

вании документов. Поэтому в главе 3 книги подробно рассказывается о работе

с документами (создание, редактирование, печать), а в главе 4 — о формировании

бухгалтерских проводок.

На основании бухгалтерских записей формируются отчетные данные — этой теме

посвящена глава 5 книги. В главе 6 рассматриваются некоторые сервисные функции

системы, которые позволят пользователю самостоятельно решать многие актуальные

вопросы, не обращаясь к системному администратору или более опытным коллегам.

Весь материал книги построен на конкретных примерах и представляет собой на-

бор пошаговых процедур, причем каждый этап сопровождается соответствующей

иллюстрацией. Книга написана простым и доступным языком, что делает ее понят-

ной и легкой для восприятия.

От автора

Мне будет интересно узнать ваше мнение об этой книге и выслушать замечания,

предложения и советы по ее содержанию и стилю изложения. Пишите мне по адре-

су [email protected] с пометкой "читатель" в поле ТЕМА.

Также предлагаю посетить свой сайт http://www.alexanderzhadaev.mcdir.ru, на

котором я предполагаю размещать дополнительные материалы по книге.

Александр Жадаев

ГЛАВА 1

Запуск программы и подготовка ее к работе

В этой книге мы на конкретных примерах покажем основные приемы и методы ра-

боты с самой популярной программой, предназначенной для автоматизации учет-

ных и управленческих процессов на предприятии — 1С версии 8.1 (конфигурация

"Бухгалтерия предприятия").

Данная программа выгодно отличается от многих продуктов аналогичного назна-

чения удобным и эргономичным пользовательским интерфейсом, богатым инстру-

ментарием, а также простотой в эксплуатации.

В данной главе мы рассмотрим, каким образом осуществляется запуск программы,

создание информационной базы, подключение конфигурации "Бухгалтерский

учет", ввод исходных данных и предварительная настройка. Все эти действия

выполняются сразу после инсталляции программы, поскольку без них в принципе

невозможна ее эксплуатация.

1.1. Запуск программы и создание

информационных баз

После установки программы в меню Пуск появится программная группа 1С 8.1.

Для удобства работы рекомендуется вывести ярлык запуска на рабочий стол.

Программа 1С 8.1 (как и ее предыдущие версии) имеет два режима работы:

1С:Предприятие и Конфигуратор. В режиме 1С:Предприятие осуществляется

собственно эксплуатация программы в соответствии с ее назначением, а Конфигу-

ратор предназначен для ее администрирования и настройки. В этой книге, за ред-

ким исключением, мы будем работать в режиме 1С:Предприятие.

Глава 1

4

1. Чтобы запустить про-

грамму, выполните

соответствующую ко-

манду в меню Пуск

или воспользуйтесь

ярлыком запуска на

рабочем столе. В лю-

бом случае на экране

откроется окно, изо-

браженное на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ

В данном окне отображается список созданных ранее информационных баз. В данном случае это демонстрационные базы, входящие в комплект поставки и предназначенные для ознакомления с возможностями программы. Для работы необходимо создать новую базу.

2. В данном окне осуществляется выбор информационной базы для работы, а так-

же режима работы: 1С:Предприятие или Конфигуратор. Создадим новую ба-

зу и назовем ее Бухгалтерский учет. Для этого нажмем кнопку Добавить —

откроется окно, показанное на рисунке.

3. Установим переключатель в положение Создание новой информационной

базы и нажмем кнопку Далее — откроется окно, показанное на рисунке. Уста-


5

навливаем переключатель в нижнее положение (Создание информационной

базы без конфигурации…) и нажимаем кнопку Далее.


Если в данном окне установить переключатель в положение Создание инфор-

мационной базы из шаблона, то в расположенном ниже иерархическом списке можно будет выбрать созданную ранее информационную базу, которая будет ис-пользована в качестве шаблона.

4. В открывшемся окне установим переключатель Выберите тип расположения

информационной базы в положение На данном компьютере или на компь-

ютере в локальной сети, а в расположенном выше поле введем название ба-

зы — Бухгалтерский учет.

5. После нажатия в данном окне кнопки Далее откроется окно, где указывается

путь к каталогу информационной базы и язык интерфейса. Чтобы изменить

Глава 1

6

предложенный по умолчанию путь, нажмем в поле Каталог информационной

базы кнопку выбора.

6. В результате на экране отобразится окно Выбор каталога. В данном окне по

обычным правилам Windows указываем путь к каталогу, в котором будут хра-

ниться файлы информационной базы, и нажимаем кнопку Открыть.

СОВЕТ

Рекомендуется поместить каталог информационной базы в ту же папку, где уста-новлена сама программа. Чтобы впоследствии не путаться, каталог информаци-онной базы рекомендуется назвать так же, как и саму базу (в нашем примере — Бухгалтерский учет).


7

7. После этого на экране вновь отобразится окно Добавление информационной

базы/группы. Завершаем добавление информационной базы нажатием в дан-

ном окне кнопки Готово.

8. В результате выполненных действий название созданной информационной базы

отобразится в окне Запуск 1С:Предприятия. Теперь нам необходимо подклю-

чить конфигурацию "Бухгалтерский учет". Об этом будет рассказано в следую-

щем разделе.

1.2. Подключение конфигурации "Бухгалтерский учет"

Программа 1С 8.1 состоит из двух ключевых компонентов: это технологическая

платформа и конфигурация. В процессе инсталляции программы на компьютер ус-

танавливается технологическая платформа, к которой впоследствии подключается

требуемая конфигурация (например, "Управление торговлей", "Управление персо-

налом" или, как в нашем случае — "Бухгалтерский учет").

Глава 1

8

Файл конфигурации входит в комплект поставки системы, имеет расширение cf и

подключается через Конфигуратор. Это делается следующим образом.

1. В окне Запуск 1С:Предприятия выделяем курсором название только что соз-

данной конфигурации (Бухгалтерский учет) и нажимаем кнопку Конфигура-

тор, чтобы перейти в соответствующий режим работы.

2. В открывшемся окне выполняем команду главного меню Конфигурация |

Открыть конфигурацию или нажимаем соответствующую кнопку инстру-

ментальной панели (названия кнопок показываются в виде всплывающих

подсказок).


9

3. В результате выполненных действий должно открыться окно Конфигу-

рация.

4. Теперь вновь открываем меню Конфигурация и выбираем в нем команду

Загрузить конфигурацию из файла. Отметим, что данная команда становится

доступной только при открытом окне Конфигурация.

Глава 1

10

5. В результате выполненных действий на экране отобразится окно Выберите

файл конфигурации, в котором по обычным правилам Windows следует ука-

зать путь к файлу конфигурации и нажать кнопку Открыть.

6. Сразу после этого начнется про-

цесс загрузки конфигурации.

Информация о ходе данного

процесса будет демонстриро-

ваться в строке состояния в

нижней части окна.


Процесс подключения и загрузки конфигурации может занять определенное вре-мя, особенно при работе на маломощном компьютере.

7. По окончании загрузки программа вы-

даст запрос на обновление конфигура-

ции базы данных. На этот запрос следу-

ет ответить утвердительно. Информация

о ходе процесса также будет отобра-

жаться в строке состояния.


11

8. По окончании обновления

конфигурации базы дан-

ных в заголовке окна Кон-

фигуратор должно ото-

бразиться наименование

и версия загруженной

конфигурации. Это будет

подтверждением тому, что

подключение конфигура-

ции выполнено правильно.

9. Теперь можно переходить в режим работы 1С:Предприятие и приступать

к работе. Это можно сделать двумя способами: выполнить в Конфигураторе

команду главного меню Сервис | 1С:Предприятие или из окна Запуск

1С:Предприятия.

Глава 1

12


Команду Сервис | 1С:Предприятие можно активизировать также с помощью ком-бинации клавиш <Ctrl>+<F5> или нажатием соответствующей кнопки инструмен-

тальной панели. При использовании данной команды режим 1С:Предприятие бу-дет открыт в отдельном окне.

10. В результате на экране отобразится пользовательский интерфейс программы,

и после непродолжительного начального заполнения информационной базы

программа предложит ввести исходные данные. Об этом будет рассказано

в следующем разделе.

1.3. Ввод исходных данных

Для ввода исходных данных программа в рассматриваемой конфигурации преду-

смотрен специальный механизм, называемый Стартовый помощник. Пользовате-

лю предлагается последовательно, в пошаговом режиме ввести все минимально

необходимые сведения, причем этот процесс сопровождается подсказками.

Вы можете отказаться от Стартового помощника и ввести все необходимые дан-

ные позже, используя другие режимы работы. Но в данном разделе мы рассмотрим

именно этот способ ввода исходных данных.

1. Щелкните на ссылке Далее, затем в открывшемся окне установите переклю-

чатель в положение Ввести сведения о новой организации и щелкните


13

на ссылке Далее, после чего в открывшемся окне введите общую информацию

о предприятии.

2. Щелкните на ссылке Далее — в результате будет выполнен переход к следую-

щему этапу, на котором необходимо указать банковские реквизиты предпри-

ятия. После заполнения предложенной формы вновь щелкните на ссылке Далее.

Глава 1

14

3. На следующем этапе вводятся данные об учетной политике предприятия. Здесь ука-

зывается год, начиная с которого будет действовать данная учетная политика, выби-

рается система налогообложения (Общая или Упрощенная) и иные сведения.

4. После щелчка на ссылке Далее откроется следующее окно, где нужно сформи-

ровать список структурных подразделений предприятия. Чтобы добавить пози-

цию, нажмите кнопку Добавить, введите название подразделения и нажмите

клавишу <Enter>.


15


Чтобы изменить название подразделения, выделите его щелчком мыши и нажми-

те кнопку Изменить. Чтобы удалить позицию, пометьте ее на удаление кнопкой

Удалить, а затем удалите с помощью команды главного меню Операции | Уда-

ление помеченных объектов.

5. Щелкаем на ссылке Далее — в результате на экране откроется окно ввода кон-

тактной информации (адреса, телефоны и др.), изображенное на рисунке. Чтобы

ввести адрес (юридический, фактический или почтовый), щелкните в соответст-

вующем поле мышью.

6. В результате на экране откроется окно вво-

да адреса, изображенное на рисунке. Вна-

чале нужно с клавиатуры ввести почтовый

индекс, а затем щелкнуть на кнопке выбора

в поле Регион.

Глава 1

16


Порядок ввода юридического, фактического и почтового адресов идентичен. Поэто-му здесь мы не будем рассматривать их все по отдельности, а приведем описание на примере юридического адреса. Остальные адреса вводятся по аналогии.

7. В результате на экране отобразится запрос, который показан на рисунке. Чтобы

загрузить адресный классификатор, на него нужно ответить утвердительно.

8. В открывшемся окне укажите dbf-файлы с соответствующими классификаторами,

укажите регионы, по которым нужно загрузить адреса, и нажмите кнопку Загрузить.


17

9. По окончании загрузки на экране отобразится соответ-

ствующее информационное сообщение, в котором

нужно нажать кнопку ОK.


Загрузка классификатора позволяет в окне ввода адреса выбирать готовые зна-

чения для полей Регион, Район, Город, Нас. пункт и Улица. Если это не удалось (например, нет dbf-файлов с данными), то эти параметры можно заполнить с клавиатуры.

10. Затем вновь отобразится окно

ввода адреса. Заполните в нем

все необходимые параметры и

нажмите кнопку ОK. Отметим,

что в поле Представление авто-

матически сгенерируется пред-

ставление адреса так, как он бу-

дет выглядеть в документах.


Города Москва и Санкт-Петербург классифицируются в программе не как города,

а как регионы, поэтому и вводить их нужно в соответствующем поле.

11. При вводе либо изменении юридическо-

го адреса программа выдает запрос на

внесение аналогичных изменений в фак-

тический адрес — на случай, если эти

реквизиты совпадают.

Глава 1

18

12. После этого вводим все остальные необходимые контактные данные и перехо-

дим к следующему этапу, щелкнув на ссылке Далее.

13. На следующем этапе нужно указать сведения об ответственных лицах компа-

нии. В соответствующих полях с клавиатуры введите их фамилии, имена, отче-

ства, а также название занимаемой должности. Завершив ввод, щелкаем Далее.


19

14. Здесь ввод сведений о компании завершается. На следующем этапе можно

проверить их с помощью соответствующих ссылок. Если все в порядке — ус-

танавливаем переключатель в положение Перейти к общим настройкам кон-

фигурации и щелкаем Далее.

15. На экране откроется окно, в котором с помощью переключателя нужно указать,

каким образом должен вестись складской учет. Выберем значение Не вести

учет по складам (оно предлагается по умолчанию) и нажмем Далее.

Глава 1

20

16. На следующем этапе следует указать, должен ли вестись учет возвратной тары.

Установим переключатель Вести учет возвратной тары? в положение Нет

(в этом случае в документах не будет реквизитов для учета возвратной тары)

и нажмем Далее.

17. После этого будет выполнен переход к основным настройкам пользователя. В дан-

ном окне мы оставим настройки, предложенные программой по умолчанию (при

необходимости их можно будет отредактировать впоследствии) и щелкнем Далее.


21

18. На следующем этапе программа предложит определить значения, которые бу-

дут подставляться в документы по умолчанию. Здесь также мы ничего менять

не будем и щелкнем Далее.

19. На этом ввод минимально необходимых сведений завершен, о чем на экране

отобразится соответствующее информационное сообщение. Снимем установ-

ленные в данном окне флажки и щелкнем на ссылке Готово.

Глава 1

22

20. В результате выполненных действий на экране отобразится пользовательский ин-

терфейс программы, с которым мы будем знакомиться по мере изучения книги.

1.4. Предварительная настройка программы

Перед тем как приступить к эксплуатации программы 1С 8.1 "Бухгалтерия пред-

приятия", рекомендуется просмотреть и, при необходимости — отредактировать

параметры ее настройки. Напомним, что все основные действия по настройке и ад-

министрированию выполняются в Конфигураторе, который мы здесь рассматри-

вать не будем. Однако и в режиме 1С:Предприятие имеется несколько настроек,

о которых мы и расскажем в данном разделе. Отметим, что зачастую параметры,

предложенные по умолчанию, являются оптимальными.

1. Чтобы перейти к настройкам про-

граммы, выполните в главном ме-

ню команду Сервис | Настройка

программы либо нажмите соот-

ветствующую кнопку инструмен-

тальной панели (названия кнопок

отображаются в виде всплываю-

щих подсказок).


23

2. При активизации данной команды на экране открывается окно, состоящее из

нескольких вкладок. На вкладке Версия конфигурации отображается номер

версии используемой конфигурации. Эта информация показывается справочно

и не редактируется.

3. На вкладке Заголовок главного окна вы можете самостоятельно изменить за-

головок окна программы, в котором по умолчанию отображается название

и версия используемой конфигурации. Для этого введите произвольный текст

и нажмите ОK.

Глава 1

24

4. На вкладке Обмен данными осуществляется настройка параметров обмена

данными — например, с конфигурацией "Управление торговлей" или иными

внешними источниками. Если вы не планируете этого делать — данную вкладку

можно не заполнять.

5. На вкладке Права доступа настраиваются права доступа к данным по организа-

циям. Для этого нужно установить флажок Ограничить доступ к данным по

организациям, нажать кнопку Настроить права доступа и выполнить требуе-

мые настройки.


25

6. На вкладке Запрет изменения данных можно установить запрет на редактиро-

вание данных после какой-то даты. Это бывает полезно, чтобы предотвратить

ввод и изменение данных "задним числом".

7. На вкладке Каталог дополнительной информации можно указать путь к ката-

логу, в котором будут храниться внешние обработки и документы, полученные

средствами встроенного веб-обозревателя.

Глава 1

26

8. Далее узнаем, как отредактиро-

вать настройки пользователя. От-

метим, что некоторые из них име-

ет смысл применять только при

многопользовательской эксплуа-

тации программы. Выполним ко-

манду главного меню Сервис |

Настройки пользователя.


В данном разделе мы не будем подробно рассматривать все настройки пользователя, а познакомимся лишь с теми из них, которые являются наиболее актуальными.

9. При активизации дан-

ной команды на экра-

не отображается окно,

изображенное на ри-

сунке. В верхней час-

ти данного окна ука-

зывается информация

о пользователе, а внизу

на вкладке Настройки

для него определяются

значения параметров

настройки.


27

10. Вначале в поле Физическое лицо следует указать ФИО лица, для которого вы-

полняются настройки. В данном поле нажмем кнопку выбора, затем в открыв-

шемся окне справочника физических лиц выделим требуемое значение и на-

жмем клавишу <Enter>.


Обратите внимание — справочник физических лиц уже включает в себя те пози-

ции, которые мы ввели на стадии начального ввода данных в Стартовом помощ-

нике. Если бы мы ранее этого не сделали, то заполнить справочник пришлось бы сейчас.

11. В поле Основная ва-

люта взаиморасчетов

указывается валюта,

которая будет исполь-

зоваться по умолчанию

при оформлении дого-

воров с контрагентами.

Значение выбирается

в окне справочника ва-

лют, вызываемом по

кнопке выбора.

12. В поле Основная ставка НДС указывается ставка НДС, которая будет под-

ставляться по умолчанию при создании новых позиций в справочнике номенк-

латуры. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка.

Глава 1

28


Значения многих параметров настройки определяются на стадии начального вво-

да данных в Стартовом помощнике. В режиме настройки пользователя вы мо-

жете при необходимости изменить некоторые из них, либо ввести, если Старто-

вый помощник не использовался.

13. В поле Основная единица по классификатору указывается единица измерения,

которая будет подставляться по умолчанию при создании новых позиций в

справочнике номенклатуры. Значение выбирается в справочнике, открываемом

по кнопке выбора.

14. В поле Основная дата начала отчетов указывается дата, которая будет ис-

пользована в качестве начальной даты интервала, данные которого должны

включаться в отчет. Требуемое значение выбирается в календаре, открываемом

по кнопке выбора.

15. В поле Основная организация указывается название организации, которое

будет применяться по умолчанию при вводе новых документов. Значение вы-

бирается из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется

в справочнике организаций.


29

16. В поле Основной склад указывается наименование склада, которое будет

подставляться по умолчанию при формировании новых документов. Значение

выбирается в окне справочника складов, открываемом с помощью кнопки

выбора.

17. В поле Основное подразделение указывается название подразделения, которое

будет подставляться по умолчанию при формировании новых документов. Зна-

чение выбирается в окне справочника подразделений, открываемом по кнопке

выбора.


Даже если вы ввели начальные данные в Стартовом помощнике, впоследствии придется ввести еще некоторую информацию в справочники программы, которые мы здесь упоминаем. Более подробно порядок работы со справочниками будет рассмотрен в следующей главе.

18. В поле Типы цен указывается наименование типа цен, которое будет подстав-

ляться по умолчанию при формировании новых документов. Значение выбира-

Глава 1

30

ется в окне справочника типов цен, которое выводится на экран с помощью

кнопки выбора.

19. Если установить флажок Контроль корреспонденции счетов, то при проведе-

нии документов программа будет контролировать правильность проводок бух-

галтерского и налогового учета, относящихся к данному документу. По умол-

чанию флажок снят.

20. В поле Тип детализации стандартных отчетов указывается, в каком пред-

ставлении по умолчанию должны формироваться стандартные отчеты. Требуе-

мое значение выбирается из раскрывающегося списка, по умолчанию в поле

введено значение Элементы.

21. Если установить флажок Запрашивать подтверждение при закрытии про-

граммы, то при каждом закрытии программы на экране будет появляться за-

прос на подтверждение данной операции. По умолчанию данный флажок уста-

новлен.


31


Все изменения, выполненные в окне настройки параметров пользователя, всту-

пают в силу только после нажатия кнопки ОK или Записать. С помощью кнопки

Закрыть осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.

22. Для перехода к прочим параметрам настройки программы выполните команду

главного меню Сервис | Параметры или нажмите соответствующую кнопку

инструментальной панели.

23. В открывшемся окне на вкладке Общие указывается рабочая дата. Если уста-

новить флажок Использовать текущую дату компьютера, то в качестве

Глава 1

32

рабочей даты будет использоваться системная дата. В противном случае зна-

чение указывается вручную.


Рабочая дата — это параметр, который используется в качестве даты тогда, ко-гда она не указана. Характерный пример — использование рабочей даты в каче-стве даты по умолчанию при формировании нового документа.

24. На вкладке Тексты выполняется настройка работы с текстами. С помощью

соответствующих параметров можно разрешить перетаскивание текста мы-

шью, включить режим отображения скрытых символов, настроить автоотступ

и шрифт и т. д.


33

25. На вкладке Справка можно указать режим вывода справочной информации:

в одном окне или в разных окнах. В последнем случае все ссылки системы по-

мощи будут открываться в новых окнах.


Что касается вкладки Системные, то эти параметры задействуются лишь в осо-

бых случаях. Настройки, выполненные на вкладках окна Параметры, вступают

в силу после нажатия кнопок ОK или Применить. При нажатии кнопки Отмена окно закроется без сохранения изменений.

Заключение

В этой главе мы рассказали о том, что необходимо сделать сразу после установки

программы на компьютер, чтобы ее можно было использовать по назначению. Те-

перь вы самостоятельно сможете не только запустить 1С 8.1 и создать информаци-

онную базу, но и подключить требуемую конфигурацию, ввести исходные данных

и выполнить предварительную настройку.

Однако перед тем как приступить к полноценной эксплуатации программы, необ-

ходимо заполнить ее справочники. О том, как это делается, мы расскажем в сле-

дующей главе.

ГЛАВА 2

Заполнение справочников и классификаторов

Справочник в системе 1С — это своего рода каталог, хранилище основной, базовой

информации, на основании которой строится вся дальнейшая работа. В справочни-

ках содержится информация об организациях и контрагентах, о физических лицах

компании, об используемых валютах, структуре компании, и др. Отметим, что пол-

ноценная эксплуатация программы возможна только после заполнения основных

справочников. Если этого не сделать сразу — придется вводить соответствующие

сведения уже в процессе работы с документами, что неудобно. Правда, иногда это

все же приходится делать — когда, например, требуемый объект не был внесен в

справочник заранее.

В этой главе мы расскажем о том, каким образом в рассматриваемой конфигурации

ведется работа с наиболее востребованными справочниками.

2.1. Справочник организаций

Справочник организаций предназначен для ввода, редактирования и хранения ин-

формации о собственных организациях, входящих в состав компании, корпорации,

холдинга, финансово-промышленной группы и т. п. Именно в справочнике органи-

заций в данный момент будет находиться информация о собственном предприятии

ООО "Торговый мир", которую мы ввели в режиме работы Стартового помощни-

ка (подробнее см. разд. 1.3).

Глава 2

36

1. Вначале нужно выбрать справочник

организаций из списка справочников

программы. Для этого выполним ко-

манду главного меню Операции |

Справочники или щелкнем соответ-

ствующую ссылку на вкладке Пред-

приятие.

2. В результате на экране отобразится

окно с перечнем имеющихся в про-

грамме справочников. В данном окне

необходимо курсором выделить пози-

цию Организации и нажать кнопку

ОK либо клавишу <Enter>.

3. В результате выполненных действий на экране отобразится окно справочни-

ка, изображенное на рисунке. Обратите внимание — в справочнике присут-

ствует название собственной организации, введенное ранее в Стартовом

помощнике.


37

4. Добавим в справочник еще одну орга-

низацию, которую назовем ЗАО "Тор-

говля и кредит". Для этого выполним

команду Действия | Добавить или

нажмем клавишу <Insert> (можно так-

же воспользоваться соответствующей

кнопкой инструментальной панели).

5. В открывшемся окне в поле Наименование укажем краткое наименование ор-

ганизации — ЗАО "Торговля и кредит". Значение поля Код будет сформировано

автоматически при сохранении введенных данных, поэтому в данный момент

его не заполняем.

6. После этого приступим к заполнению параметров вкладки Основные. В поле

Префикс укажем префикс, который будет использоваться при нумерации до-

Глава 2

38

кументов — ТК, а в поле Юр. / физ. лицо из раскрывающегося списка выберем

значение Юр. лицо.


После щелчка мышью в любом поле вкладки Основные автоматически в соот-

ветствии со значением поля Наименование заполнятся параметры Полное на-

именование и Наименование плательщика в платежных поручениях на пе-

речисление налогов, которые можно изменить.

7. После этого введем информацию о банковском счете. Однако перед этим необ-

ходимо записать элемент: соответствующий запрос, на который следует отве-

тить утвердительно, появится после щелчка мышью на кнопке выбора в поле

Осн. банковский счет.

8. После записи элемента (что означает внесение организации в справочник) на

экране отобразится окно списка банковских счетов для ЗАО "Торговля и кре-

дит". Поскольку для этой организации счета мы пока не вводили, данное окно

будет пустым.

9. Чтобы ввести информацию о банковском счете для ЗАО "Торговля и кредит",

нажмем в данном окне кнопку Добавить или клавишу <Insert> либо воспользу-


39

емся командой Действия | Добавить. В любом случае откроется окно, изобра-

женное на рисунке.

10. В поле Номер счета с клавиатуры введем номер расчетного счета ЗАО "Тор-

говля и кредит", затем в поле Вид счета из раскрывающегося списка выберем

значение Расчетный, а в поле Валюта оставим значение, предложенное по

умолчанию.

11. После этого в поле БИК введем тот же БИК, что и для ООО "Торговый мир".

После этого щелкнем мышью в поле Корр. счет — и это поле заполнится ав-

Глава 2

40

томатически, а чуть ниже отобразится название банка, соответствующее вве-

денному БИК.


Значение поля Корр. счет, равно как и название банка, программа взяла из спра-вочника банков. На данный момент справочник банков содержит только одну эту позицию, которую мы в Стартовом помощнике ввели для ООО "Торговый мир".

12. В нижней части окна в поле Дата откры-

тия из раскрывающегося списка выберем дату открытия расчетного счета. В осталь-ных параметрах данного окна оставим зна-чения, предложенные по умолчанию, и на-

жмем кнопку ОK.

13. В результате выполнен-ных действий в поле

Осн. банковский счет отобразится наименова-ние банка и вид введен-ного банковского счета.

Затем в поле Головная

организация из раскры-вающегося списка выбе-рем значение ООО "Тор-говый мир".


41

14. Поле ИНН заполнилось автоматически и стало недоступным для редактирова-

ния — в нем отобразился ИНН головной организации. Теперь укажем КПП

и дату регистрации предприятия, после чего нажмем кнопку Записать.

15. На этом завершим ввод информации об организации ЗАО "Торговля и кредит".

При необходимости ее впоследствии можно будет отредактировать или допол-

нить. После нажатия кнопки ОK в справочнике организаций появится новая

позиция.


Обратите внимание: в справочнике организаций одна позиция выделена жирным

шрифтом. Так обозначается основная организация, которая будет использоваться

в программе по умолчанию. Чтобы назначить организацию основной, нужно на-

жать кнопку Установить основной.

16. Чтобы отредактировать данные по

организации, надо выделить ее

в списке курсором и выполнить ко-

манду Действия | Изменить либо

нажать клавишу <F2>. Откроется

окно редактирования, в котором

выполняются необходимые дейст-

вия.

Глава 2

42

17. Удаление позиций из справочника

можно осуществлять двумя способами:

с помощью команды Действия | Уда-

лить непосредственно, которая вызы-

вается также нажатием комбинации

клавиш <Shift>+<Delete>, или через

предварительную пометку на уда-

ление.


Непосредственное удаление позиций (это касается не только справочника орга-низаций, но и других режимов работы) может зависеть от настройки прав доступа. Если пользователю запрещена данная операция — отобразится соответствую-щее информационное сообщение.

18. Во втором случае нужно воспользо-

ваться командой Действия | Устано-

вить пометку удаления, которая вы-

зывается также нажатием клавиши

<Delete>, либо нажать соответст-

вующую кнопку инструментальной

панели.

19. При активизации данной команды на экране

отобразится запрос на подтверждение данной

операции, на который следует ответить утверди-

тельно.

20. После того как объект будет помечен на удаление, он будет соответствующим

образом обозначен в списке (см. крайнюю левую колонку для позиции ЗАО

"Торговля и кредит").


43

21. Для удаления всех помеченных на уда-

ление объектов в программе 1С пред-

назначен специальный механизм, кото-

рый так и называется — Удаление

помеченных объектов. Доступ к нему

осуществляется с помощью соответст-

вующей команды главного меню.


В данном разделе мы не будем подробно рассматривать механизм удаления по-

меченных объектов, поскольку его описание будет приведено ниже.

22. При необходимости вы можете снять

пометку удаления — например, если

она была сделана ошибочно. Для этого

выделите щелчком мыши помеченную

на удаление позицию и выполните ко-

манду Действия | Снять пометку уда-

ления либо нажмите <Delete>.

ПРИМЕЧАНИЕ Команда Снять пометку удаления отображается только для помеченных на уда-

ление объектов. Для всех остальных в меню Действия по-прежнему содержится

команда Установить пометку удаления.

Глава 2

44

23. При активизации данной команды на экране ото-

бражается информационное окно с запросом на

подтверждение данной операции, на который

следует ответить утвердительно.

2.2. Справочник контрагентов

Независимо от вида деятельности предприятия, его формы собственности, особен-

ностей организации учета и иных факторов, у него всегда будут поставщики, поку-

патели, заказчики и т. д., одним словом — контрагенты. Для ввода, редактирования

и хранения информации о контрагентах в программе предназначен соответствую-

щий справочник, с которым мы и познакомимся в данном разделе. Перед началом

работы рекомендуется ввести в него основных контрагентов, чтобы не тратить на

это время впоследствии.

1. Чтобы открыть справочник контрагентов,

нужно выполнить команду главного меню

Операции | Справочники, затем в от-

крывшемся окне установить курсор в по-

зицию Контрагенты и нажать кнопку


2. В результате выполненных действий откроется окно справочника, которое

в данный момент будет пустым, поскольку до настоящего момента мы не ввели

в него ни одной позиции. Слева формируется список групп, справа — содержи-

мое текущей группы.

3. Вначале добавим в справочник группу

контрагентов Поставщики. Для этого

выполним команду Действия | Новая

группа, которая вызывается также нажа-тием комбинации клавиш <Ctrl>+<F9>, или нажмем соответствующую кнопку инструментальной панели.


45


Нажатием правой кнопки мыши в любом месте справочника открывается контек-

стное меню, команды которого дублируют меню Действия и кнопки инструмен-

тальной панели. Отметим, что контекстное меню присутствует и в других режимах

работы программы.

4. В результате на экране

отобразится окно ввода

группы. В поле Наимено-

вание с клавиатуры вве-

дем значение Поставщики

и нажмем кнопку ОK либо

клавишу <Enter>. Код по-

зиции сформируется авто-

матически, впоследствии

его можно будет изменить.

5. Результат выполненных действий показан на рисунке: в справочнике контраген-

тов появилась новая группа Поставщики, находящая в иерархии в подчинении

головной позиции Контрагенты.

6. Теперь аналогичным образом создадим группу контрагентов Покупатели.

В результате в левой части справочника контрагентов должно отображаться две

группы.


Перед тем как добавить группу контрагентов, установите курсор в позицию, соот-

ветствующую родительскому уровню для создаваемой группы. В данном случае

перед созданием группы Покупатели нужно щелкнуть мышью на позиции Контр-

агенты.

Глава 2

46

7. Теперь добавим контрагента ООО "Но-

вое время" в группу Поставщики. Для

этого щелкнем мышью на названии

группы и выполним команду Действия |

Добавить либо нажмем клавишу <In-

sert>. Также для этого можно восполь-

зоваться кнопкой панели инструментов.

8. В открывшемся окне в поле Наименование укажем краткое наименование

контрагента — ООО "Новое время". Значение поля Код будет сформировано ав-

томатически при сохранении введенных данных, поэтому в данный момент его

не заполняем.

9. Далее на вкладке Общие в поле Юр. / физ. лицо из раскрывающегося списка

выбираем значение Юр. лицо, и в соответствующих полях с клавиатуры вво-

дим ИНН, КПП и ОКПО. Значения остальных параметров оставляем по умол-

чанию.


Если вводимый контрагент является структурным подразделением холдинга, то

нужно установить флажок Входит в холдинг, и в появившемся поле из справоч-ника контрагентов выбрать наименование головного субъекта хозяйствования.


47

10. Переходим на вкладку Адреса и телефо-

ны, вводим в соответствующем поле

юридический адрес и щелкаем мышью в

поле Фактический адрес, после чего ут-

вердительно отвечаем на появившийся

запрос программы.

11. Затем в поле Телефон с клавиатуры введем контактный телефон контраген-

та. При необходимости можно ввести несколько телефонов, разделив их за-

пятой. В результате вкладка Адреса и телефоны должна выглядеть как на

рисунке.

СОВЕТ

При вводе информации о контрагенте рекомендуется периодически нажимать

кнопку Записать, чтобы сохранить введенную информацию. Это позволит защи-

тить ее от потери в случае непредвиденных обстоятельств (программный сбой,

ошибка пользователя и т. п.).

12. Чтобы ввести контактную информацию (т. е. сформировать перечень контакт-

ных лиц) по данному контрагенту, перейдем на вкладку Контакты. В данный

Глава 2

48

момент на ней не будет никакой информации, и она будет выглядеть так, как

показано на рисунке.

13. Чтобы добавить в список контактное лицо, выполним команду Действия | До-

бавить или аналогичную команду контекстного меню, которая вызывается

также нажатием клавиши <Insert>, либо нажмем соответствующую кнопку ин-

струментальной панели.

14. В открывшемся окне введем фамилию, имя и отчество контактного лица. От-

метим, что параметры Вид и Контрагент будут заполнены автоматически,


49

и менять их значения не имеет смысла. В поле Представление укажите пред-

ставление данных.

15. В этом же окне на вкладке

Адреса и телефоны указываем

координаты данного контактно-

го лица и телефоны для связи

с ним. Чтобы ввести адрес, на-

жмите кнопку выбора — в ре-

зультате на экране отобразится

окно, изображенное на рисунке.

Глава 2

50

16. Если переключатель установлен в по-

ложение Раздельно по полям адреса, то ввод осуществляется так, как мы де-

лали в Стартовом помощнике. При

выборе значения Одной произвольной

строкой окно примет вид, как показано на рисунке.

17. В данном случае вначале нуж-но выбрать страну, где нахо-дится контактное лицо. В поле

Страна нажимаем кнопку вы-бора — в результате на экране отобразится окно классифика-тора стран мира.

18. В данном окне нужно щелчком мыши выделить требуемую страну и нажать

кнопку Выбрать или ОK. Затем в поя-вившемся окне ввода адреса в поле

Представление следует с клавиатуры ввести адрес в произвольной форме,

после чего нажать кнопку ОK.

19. После этого с клавиатуры вводим номера мобильного и рабочего телефонов кон-тактного лица. В результа- те выполненных действий

вкладка Адреса и телефо-

ны должна выглядеть так, как показано на рисунке.


51


При необходимости в поле Другое (любая другая контактная информация) с клавиатуры можно ввести любые другие контактные данные: электронный адрес, сайт в Интернете, домашний адрес, номер ICQ и т. д.

20. После этого перейдем на вкладку Дополнительная информация и введем до-

полнительные сведения о контактном лице: название занимаемой должности,

дату рождения, а также время начала и окончания рабочего дня.

21. После выполнения

всех перечислен-

ных действий на-

жмем в данном ок-

не кнопку ОK —

в результате на

экране вновь ото-

бразится вкладка

Контакты окна

ввода контраген-

та. Теперь она

будет выглядеть

так, как это пока-

зано на рисунке.

Глава 2

52


При вводе нескольких контактных лиц вы можете назначить одного из них основ-ным. Для этого выделите его в списке курсором и нажмите кнопку Установить основным, которая расположена над списком.

22. На вкладке Счета и договоры формируется перечень банковских счетов контрагента, а также список заключенных с ним договоров. В данный момент вкладка будет выглядеть так, как показано на рисунке.

23. Чтобы добавить в список банковский счет контрагента, выполним в верхней

части вкладки команду Действия | Добавить, которая вызывается также нажа-тием клавиши <Insert>, либо нажмем соответствующую кнопку инструмен-тальной панели.


53

24. В результате на экране откроется уже знакомое нам окно ввода банковского

счета. Заполним в нем минимально необходимые реквизиты (номер, вид и ва-

люту счета, БИК и корреспондентский счет), после чего нажмем кнопку ОK.

25. В результате в списке банковских счетов для данного контрагента отобразится

новая позиция. По умолчанию созданный счет будет считаться основным. При

вводе нескольких счетов основным можно назначить любой из них, нажав

кнопку Основной.

Глава 2

54

26. Чтобы добавить информацию о заключенном с контрагентом договоре, выпол-

ним в нижней части вкладки команду Действия | Добавить, которая вызывает-

ся также нажатием клавиши <Insert>, либо нажмем соответствующую кнопку

панели инструментов.


откроется окно ввода до-

говора, в котором будут

заполнены поля Органи-

зация, Контрагент, Вид

договора, Взаиморас-

четы ведутся и Валюта.


55

28. В данном окне в поле

Наименование с кла-

виатуры вводим наиме-

нование договора — До-

говор поставки. Затем в

поле Вид взаиморасче-

тов нажимаем кнопку

выбора — на экране от-

кроется окно справочни-

ка видов взаиморасчетов,

изображенное на ри-

сунке.

29. В данный момент это

окно будет пустым, по-

скольку этот справочник

мы еще не заполняли.

Чтобы добавить в него

позицию, выполним ко-

манду Действия | Доба-

вить либо просто на-

жмем расположенную

справа кнопку Доба-

вить или клавишу

<Insert>.

30. В результате в списке

появится новая позиция.

Введем в колонке На-

именование название

вида взаиморасчетов —

Предоплата, и нажмем

клавишу <Enter>. При

этом программа автома-

тически присвоит код

позиции, который ото-

бразится в колонке Код.

Глава 2

56

31. Теперь выберем введенную позицию, нажав кнопку Выбрать или клавишу

<Enter>. В результате поле Вид взаиморасчетов будет заполнено.

32. На этом добавление договора можно завершить. После нажатия в данном окне

кнопки ОK новый договор появится в списке на вкладке Счета и договоры.


57

33. Теперь нам осталось нажать кнопку ОK, чтобы завершить добавление в спра-

вочник нового контрагента. Сразу после этого он появится в списке.

34. Чтобы впоследствии отредактировать

данные по контрагенту, нужно выделить

его в списке курсором и выполнить ко-

манду Действия | Изменить либо на-

жать клавишу <F2>. В результате откро-

ется окно ввода и редактирования

контрагента.


Вы можете удалять контрагентов из справочника как напрямую, так и исполь- зуя механизм предварительной пометки. Это делается по тем же правилам, как и в справочнике организаций, с которым мы познакомились в предыдущем разделе.

2.3. Справочник физических лиц

Справочник физических лиц предназначен для ввода, редактирования и хранения

информации обо всех физических лицах, работающих или работавших на предпри-

ятии. Более того — здесь можно хранить сведения и о кандидатах, которые могут

стать работниками предприятия. В программе реализована возможность группи-

ровки физических лиц по категориям, например: штатные работники, внештатные

работники, подотчетные лица, уволенные и т. д.

Глава 2

58

Далее мы рассмотрим, каким образом ведется работа с данным справочником.

1. Чтобы открыть справочник физических

лиц, его можно выбрать в окне выбора

справочников либо с помощью команды

главного меню Кадры | Физические лица.

2. При активизации данной команды на экране отобразится окно справочника,

изображенное на рисунке. Обратите внимание — в нем уже присутствуют по-

зиции, которые мы ввели ранее в Стартовом помощнике.

3. Добавим в справочник группу физических

лиц Внештатные. Для этого выполним

команду Действия | Новая группа, кото-

рая вызывается также нажатием комбина-

ции клавиш <Ctrl>+<F9>, или нажмем со-

ответствующую кнопку инструментальной

панели.

4. В результате на экране отобразится окно ввода группы. В поле Наименование

с клавиатуры введем значение Внештатные и нажмем кнопку ОK либо клави-

шу <Enter>. Код позиции сформируется автоматически, впоследствии его мож-

но будет изменить.


59

5. Результат выполненных действий показан на рисунке: в справочнике физиче-

ских лиц появилась новая группа Внештатные, находящаяся в иерархии в под-

чинении головной позиции Физические лица.

6. Теперь добавим физическое лицо Сидо-

рова Мария Ивановна в группу Вне-

штатные. Для этого выделим название

группы и выполним команду Действия |

Добавить либо нажмем клавишу <In-

sert>. Также можно воспользоваться

кнопкой панели инструментов.

7. В результате откроется окно ввода и редактирования физического лица. В поле

Имя с клавиатуры последовательно введем фамилию, имя и отчество (Сидоро-

ва Мария Ивановна), затем щелкнем в поле ФИО. Результат выполненных дей-

ствий показан на рисунке.

Глава 2

60


После заполнения поля Имя поля группы ФИО заполняются автоматически. В раскрывающемся списке поля Имя также автоматически формируются вариан-ты представлений фамилии, имени и отчества в интерфейсах списка и выбора, откуда выбрать подходящий вариант.

8. Далее заполним вкладку Общие.

В поле Дата рождения с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора, укажем дату рождения фи-зического лица. Отметим, что дан-ное поле можно заполнить и с кла-виатуры.

9. После этого в поле Пол из раскры-вающегося списка выбираем пол физического лица. Очевидно, что в рассматриваемом примере следует

выбрать значение Женский.

10. В поле Место рождения указыва-ется информация о месте рождения физического лица. Для этого нуж-но нажать кнопку выбора, и в от-крывшемся окне с клавиатуры вве-сти требуемые данные, после чего

нажать ОK.

11. В поле Удостоверение вводятся

данные документа, удостоверяю-

щего личность (как правило, это

паспорт). Нажатием кнопки выбо-

ра вызывается окно, в котором в

поле Вид документа из соответст-

вующего справочника выбирается

требуемый документ.


61

12. После этого заполняются все ос-

тальные параметры данного окна.

Значения полей Серия, Номер,

Кем выдан и Код подразделения

вводятся с клавиатуры, а значения

прочих параметров — из календаря,

открываемого по кнопке выбора.


Из всех параметров окна ввода данных о документе, удостоверяющим личность,

обязательным для заполнения является только поле Вид документа. Заверша-

ется ввод данных нажатием в данном окне кнопки ОK.

13. В поле Гражданство указывается

гражданство физического лица. На-

жатием кнопки выбора вызывается

окно, в котором в поле Страна из

классификатора стран мира выбира-

ется название соответствующего го-

сударства.


Если сотрудник не имеет право на пенсию или не является налоговым резиден-том Российской Федерации, в данном окне следует установить соответствующие

флажки. Выполненные изменения вступают в силу после нажатия кнопки ОK.

14. Если работник является инвалидом, то

нужно ввести сведения об этом. Это дела-

ется в окне, которое вызывается на эк-

ран нажатием кнопки выбора в поле

Инвалидность. Здесь вводятся реквизиты

справки и дата окончания срока ее дей-

ствия.

Глава 2

62

15. В нижней части вкладки в области настроек Индивидуальные номера с кла-

виатуры следует ввести код ИФНС, номер страхового свидетельства, а также

индивидуальный номер налогоплательщика.

16. На вкладке Адреса и телефоны указывается контактная информация. Поля

Адрес по прописке, Адрес проживания и Адрес для информирования за-

полняются так же, как и в режиме ввода исходных данных (см. разд. 1.3 "Ввод

исходных данных").


63

17. Для иностранных граждан указывает-

ся адрес в другой стране. Для этого

нужно нажать кнопку выбора в поле

Адрес за пределами РФ, затем в от-

крывшемся окне в поле Страна вы-

брать страну проживания, а в поле

Представление ввести полный адрес.

18. Поля Телефон, Телефон служебный и E-mail заполняются с клавиатуры.

В поле Другое можно ввести иную контактную информацию, которой не на-

шлось места в других полях. Завершается ввод данных о физическом лице на-

жатием кнопки ОK или Записать.

19. Результат выполненных действий показан на рисунке: в группе Внештатные

справочника физических лиц появилась новая запись о физическом лице

Сидорова Мария Ивановна.

2.4. Справочник валют

Справочник валют предназначен для ввода, редактирования и хранения информа-

ции об используемых в конфигурации валютах. Даже если на предприятии не

ведется многовалютный учет, в справочнике должна быть как минимум одна пози-

ция — это российский рубль. По умолчанию справочник содержит две позиции —

российский рубль и доллар США, причем первая из них используется в качестве

основной валюты.

Глава 2

64

В данном разделе мы на конкретном примере продемонстрируем основные приемы

и методы работы со справочником валют.

1. Чтобы открыть справочник валют, нуж-

но выполнить команду главного меню

Операции | Справочники, затем в от-

крывшемся окне установить курсор

в позицию Валюты и нажать кнопку


2. В результате на экране отобразится окно справочника, которое будет содержать

две позиции: Российский рубль и Доллар США. Для каждой позиции показы-

вается код, краткое и полное наименование, курс к основной валюте, а также

кратность.


Кратность — котировочная единица, обычно используемая в работе с валютами, имеющими низкий курс. Например, если курс какой-то валюты к рублю равен

3,5674 рубля за 1000 единиц валюты, то в поле Кратность указывается значение

1000, а в поле Курс — 3,5674.

3. С помощью кнопки

Загрузить курсы вы

можете быстро за-

грузить актуальные

курсы валют из Ин-

тернета. При нажа-

тии кнопки открыва-

ется окно, в котором

нужно указать пара-

метры загрузки и

нажать кнопку За-

грузить.


65


Не стоит забывать, что для выполнения данной операции необходимо наличие действующего подключения к Интернету.

4. Добавлять позиции в справочник валют мож-

но тремя способами: в диалоговом окне, в ок-

не списка и добавлением из Общероссийского

классификатора валют. В последнем случае

нужно нажать кнопку Подбор из ОКВ, нахо-

дящуюся в панели инструментов.

5. В результате отобразится окно Общероссийского классификатора валют.

В данном окне нужно щелчком мыши выделить требуемую валюту и нажать

<Enter>. Затем в открывшемся окне редактирования следует указать параметры

валюты и нажать ОK.

6. Чтобы добавлять и редактировать ва-

люты в окне списка, нужно вначале

отключить режим редактирования в

диалоге с помощью команды Дейст-

вия | Редактировать в диалоге или

нажатием соответствующей кнопки

инструментальной панели.

Глава 2

66

7. Далее нужно выполнить команду Дей-ствия | Добавить или нажать клави-шу <Insert>; можно также воспользо-ваться соответствующей кнопкой инструментальной панели либо коман-дой контекстного меню.

8. В результате выполнения любого из перечисленных действий в справочнике валют появится новая позиция. В этой строке с клавиатуры нужно в соответст-вующих полях указать всю информацию о новой валюте.

9. Однако основным инстру-ментом ввода и редактиро-вания валют является диа-логовое окно. Если включен данный режим (Действия | Редактиро-вать в диалоге), то после выполнения команды Дей-ствия | Добавить откроет-ся окно, как на рисунке.

10. В поле Наименование с клавиату- ры вводится краткое название валю-ты. Длина значения данного поля не может превышать 10 символов. Здесь рекомендуется вводить обо-значение валюты, используемое в Общероссийском классификаторе валют.


67

11. В поле Код указывается числовой код валюты (не более 3 символов). Реко-мендуется вводить такой же код, который исполь-зуется для нее в Общерос-сийском классификаторе

валют. В поле Полностью с клавиатуры вводится полное наименование ва-люты.

12. Параметры прописи

целой части для рус-

ского языка и Пара-

метры прописи дроб-

ной части для русского

языка — в этих выде-ленных областях опре-деляется порядок ото-бражения прописью целой и дробной частей валюты: род, склонение, число разрядов.

13. В нижней части окна ре-дактирования ведется список курсов данной валюты. Для каждой по-зиции списка отобража-ется дата курса, величина курса и кратность. Чтобы добавить в список новую позицию, нужно выпол-

нить команду Действия |

Добавить.

14. При активизации данной команды в списке появится новая позиция. В поле

Период из календаря, открываемого с помощью кнопки выбора, нужно вы-брать дату, по состоянию на которую будет вводиться курс.

Глава 2

68

ВНИМАНИЕ

Если вводимая валюта до настоящего момента не была сохранена с помощью

кнопки ОK либо записана с помощью кнопки Записать, то на экране отобразится информационное сообщение с предложением записать валюту. Только после это-го можно будет ввести ее курс.

15. После этого в поле Валюта

нужно указать валюту. Для

этого следует нажать кнопку

выбора, затем в открывшем-

ся окне щелчком мыши вы-

делить требуемую позицию

и нажать кнопку Выбрать,

расположенную слева вверху

окна, либо клавишу <Enter>.

16. После этого в полях

Курс и Кратность с

клавиатуры вводится

соответственно курс

данной валюты по от-

ношению к базовой, а

также ее кратность

(смысл данного пара-

метра был раскрыт

выше).

17. Завершается ввод валюты нажатием кнопки ОK или Записать либо клавиши

<Enter>. Результат выполненных действий показан на рисунке: в справочнике

валют появилась новая позиция.


69

2.5. Справочник подразделений

В программе 1С: Бухгалтерия 8 реализована возможность ведения кадрового и ана-

литического учета в разрезе структурных подразделений предприятия. Для ввода,

хранения и редактирования этой информации предназначен справочник подразде-

лений организаций.

По умолчанию данный справочник пуст. Однако на стадии ввода исходных данных

мы уже ввели в него некоторые сведения (см. разд. 1.3). Здесь же мы рассмотрим,

каким образом ведется работа непосредственно в справочнике.

1. Чтобы войти в режим работы со справоч-

ником подразделений организаций, его

можно выбрать в окне выбора справочни-

ков либо открыть с помощью команды

главного меню Предприятие | Подразде-

ления организаций.

2. При выполнении любого из указанных действий на экране отобразится окно

справочника, которое имеет иерархическую структуру: слева формируется спи-

сок групп подразделений, а справа отображается содержимое группы, выделен-

ной курсором.

3. Добавление в справочник групп и подраз-

делений выполняется одинаково: с помо-

щью команды Действия | Добавить, вы-

зываемой также нажатием клавиши

<Insert>, или с помощью кнопки Доба-

вить в инструментальной панели окна.

Глава 2

70

4. В результате откроется

окно ввода и редактиро-

вания позиции. В дан-

ном окне в поле Наиме-

нование с клавиатуры

вводится название по-

зиции, а в поле Группа

выбирается группа, к ко-

торой она должна отно-

ситься (т. е. подчиняться

в иерархии).

5. В полях Код, Код по ОКАТО и КПП при необходимости можно с клавиатуры

ввести соответствующие реквизиты. После нажатия кнопки ОK новая позиция

появится в окне справочника.


Если учет ведется в разрезе нескольких организаций, то перед добавлением под-разделения надо выбрать название организации из раскрывающегося списка

в поле Организация. После этого в справочнике будут показаны только подраз-деления этой организации.


71

6. Одним из реквизитов подразделения или

группы является код. По умолчанию он

формируется программой автоматически,

и его редактирование невозможно. Чтобы

разрешить редактирование кода, исполь-

зуйте команду Действия | Редактиро-

вать код.

7. При активизации данной команды на экране отобразится предупреждение

о том, что ручное редактирование кодов может привести к нарушению нумера-

ции в системе. Ручное редактирование будет разрешено после нажатия

в данном окне кнопки Да.

8. Добавлять новые позиции в справочник

можно путем копирования имеющихся

(например, если позиции очень похожи).

Для этого предназначена команда Дейст-

вия | Скопировать, вызываемая также

нажатием клавиши <F9>.

Глава 2

72

9. Чтобы перейти в режим редактирования

имеющейся позиции, выделите ее щелч-

ком мыши и выполните команду Дейст-

вия | Изменить либо нажмите клавишу

<F2>. Можно также воспользоваться

соответствующей кнопкой инструмен-

тальной панели.

2.6. Справочник номенклатуры

В справочнике номенклатуры хранится информация обо всех товарно-

материальных ценностях, а также работах и услугах, которые используются на

предприятии. Без этого справочника не может обойтись ни одно предприятие: все

позиции, включаемые в товарно-сопроводительные документы, акты о выполнении

работ (оказании услуг) и т. п., в обязательном порядке должны быть внесены

в справочник номенклатуры.

В данном разделе мы рассмотрим, как осуществляется ввод и редактирование дан-

ных в справочнике номенклатуры.

1. Чтобы войти в режим работы со справочни-

ком номенклатуры, его можно выбрать в ок-

не выбора справочников либо открыть с по-

мощью команды главного меню Склад |

Номенклатура.


справочника, которое имеет иерархическую структуру: слева формируется спи-

сок групп, а справа отображается содержимое группы, выделенной кур-

сором.


73

3. Добавим в справочник новую группу

и назовем ее Сырье и материалы. Для

этого установим курсор в верхнюю

позицию иерархии (она называется

Номенклатура) и выполним команду

Действия | Новая группа либо нажмем

комбинацию клавиш <Ctrl>+<F9>.

4. В открывшемся окне поле

Родитель оставим неза-

полненным, а в поле На-

именование с клавиатуры

введем название группы —

Сырье и материалы. Зна-

чение поля Код сформиру-

ется автоматически при

открытии окна, его изме-

нять не будем.

5. После нажатия в данном окне кнопки ОK новая группа отобразится в левой

части окна справочника. Теперь добавим в нее позицию Эмаль белая. Для этого

выделим группу щелчком мыши и выполним команду Действия | Добавить

или нажмем <Insert>.

6. В результате на экране отобразится окно ввода и редактирования номенклатур-

ной позиции. В верхней части данного окна вводятся общие сведения о матери-

Глава 2

74

альной ценности либо услуге, после чего на вкладках указывается остальная

информация.

7. В поле Краткое наименование введем значение Эмаль белая и щелкнем мы-

шью в поле Полное наименование — в результате оно заполнится автоматиче-

ски. Очевидно, что флажок Услуга в данном случае должен быть снят. Поле

Код не заполняем.

8. Теперь нужно ввести еди-

ницу измерения. Нажимаем

в поле Единица измере-

ния кнопку выбора — в ре-

зультате откроется окно

справочника, в котором

щелчком мыши выделим

позицию банка и нажмем

кнопку Выбрать или кла-

вишу <Enter>.


75


Чтобы единица измерения банка была доступна для выбора, предварительно следу-ет внести ее в справочник единиц измерений. Если ее там нет, то это можно сделать в окне выбора, нажав в инструментальной панели кнопку Добавить.

9. Единственный параметр, который мы за-

полним на вкладке По умолчанию — это

поле Ставка НДС. Из раскрывающегося списка выберем ставку налога на добав-ленную стоимость для вводимой номенкла-

турной позиции — 18%.

10. На вкладке Цены вводится информация о ценах номенклатурной позиции. В таблице отображается список типов цен, которые ранее были внесены

в справочник типов цен номенклатуры. Установим флажок Розничная цена и введем значение — 500 руб.

ВНИМАНИЕ

Чтобы вкладки Цены, Спецификации и Счета учета стали доступными, необхо-димо записать номенклатурную позицию с помощью кнопки Записать, располо-женной справа внизу окна. Это можно сделать и нажатием кнопки ОK, но после этого придется повторно открыть окно.

11. Что касается вкладок Спецификации и Счета учета, то пока мы их заполнять

не будем. После нажатия в данном окне кнопки ОK в справочнике номенкла-

туры (группа Сырье и материалы) появится новая позиция — Эмаль белая.

Глава 2

76

2.7. Классификатор единиц измерения

Каждая номенклатурная позиция измеряется в каких-то единицах, и данный рекви-

зит является обязательным. Если при вводе номенклатурной позиции (этой теме

посвящен предыдущий раздел) не указать единицу измерения, то сохранить или

записать эту позицию не получится — на экране отобразится соответствующее ин-

формационное сообщение.

Для ввода, редактирования и хранения информации об используемых единицах

измерения предназначен специальный классификатор, с которым мы и познако-

мимся в данном разделе.

1. Чтобы войти в режим работы с классификато-

ром единиц измерения, его можно выбрать

в окне выбора справочников либо открыть

с помощью команды главного меню Склад |

Классификатор единиц измерения.


классификатора с перечнем имеющихся единиц измерения. Для каждой пози-

ции списка в соответствующих полях показывается ее код, а также краткое и

полное наименование.

3. Добавлять и редактировать позиции

справочника можно как в отдельном

диалоговом окне, так и непосредственно

в списке. Переключение режимов ре-

дактирования осуществляется с помо-

щью команды Действия | Редактиро-

вать в диалоге.


77


Переключать режимы редактирования можно также с помощью соответствующей кнопки инструментальной панели либо команды контекстного меню с аналогич-ным названием.

4. В любом случае для добавления новой

позиции нужно выполнить команду Дей-

ствия | Добавить либо нажать клавишу

<Insert>. Также можно воспользоваться

соответствующей кнопкой инструмен-

тальной панели либо командой контекст-

ного меню.

5. Если режим редактирования в диалоге отключен, то после выполнения любого

из перечисленных действий в списке появится позиция, для которой в соответ-

ствующих колонках нужно будет ввести код, а также краткое и полное наиме-

нование.

6. Если же режим редактирования

в диалоге включен, то все ука-

занные выше действия нужно

будет выполнить в открывшемся

диалоговом окне, после чего

нажать в нем кнопку ОK или

Записать.

7. Добавлять единицы измерения в классификатор

можно и еще одним способом — с помощью

Общероссийского классификатора единиц из-

мерения, открываемого нажатием кнопки Под-

бор из ОКЕИ, находящейся в инструменталь-

ной панели окна справочника.

8. При нажатии данной кнопки открывается окно Общероссийского классифи-

катора единиц измерения. В нем нужно щелчком мыши указать позицию

Глава 2

78

и нажать <Enter>, после чего в открывшемся окне редактирования нажать кноп-

ку ОK.

СОВЕТ

Использовать Общероссийский классификатор единиц измерения для заполне-ния системного классификатора особенно удобно в случаях, когда необходимо быстро ввести большое количество позиций. Это позволит вам решить задачу с минимальными затратами времени.

9. Чтобы удалить позицию из классифи-

катора единиц измерений, выделите ее

щелчком мыши, выберите в контекст-

ном меню команду Установить пометку

удаления и воспользуйтесь специальным

механизмом (Операции | Удаление по-

меченных объектов).


При пометке объекта на удаление программа выдает дополнительный запрос на подтверждение данной операции. То же самое происходит и при снятии с объек-та пометки на удаление.


79

10. Чтобы снять с объекта пометку на уда-

ление, используйте команду контекстно-

го меню Снять пометку удаления. Уч-

тите, что эта команда присутствует

только для помеченных на удаление

объектов.

2.8. Классификатор стран мира

В классификаторе стран мира осуществляется формирование и ведение списка

стран, из которых поступают импортные товарно-материальные ценности либо

услуги, а также — гражданами которых являются физические лица. Информация,

хранящаяся в этом классификаторе, используется в справочниках номенклатуры

и физических лиц, а также в некоторых иных режимах работы.

Далее мы рассмотрим, каким образом в программе 1С:Бухгалтерия 8 осуществля-

ется работа с классификатором стран мира.

1. Чтобы открыть классификатор стран

мира, нужно выполнить команду глав-

ного меню Операции | Справочники,

затем в открывшемся окне установить

курсор в позицию Классификатор

стран мира и нажать кнопку ОK либо


2. В результате на экране откроется окно классификатора, изображенное на ри-

сунке. По умолчанию в него включено две позиции: Россия и США. Для каж-

дой позиции списка в соответствующих колонках отображается ее код, а также

краткое и полное наименование.

Глава 2

80

3. Вводить и редактировать позиции мож-

но как в отдельном диалоговом окне,

так и непосредственно в окне списка.

Переключение режимов редактирования

осуществляется с помощью команды

Действия | Редактировать в диалоге.

4. Если ввод и редактирование осуществляется в окне списка, то после выполне-

ния команды Действия | Добавить или нажатия клавиши <Insert> в списке

появится новая позиция, которую нужно заполнить с клавиатуры.

5. В противном случае на экране отображается окно, которое показано на рисунке.

В данном окне следует ввести краткое и полное наименование страны, а также

ее числовой код и код Альфа-2, после чего нажать кнопку ОK или Записать.

СОВЕТ

Рекомендуется заполнять реквизиты страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), чтобы избежать возможной путаницы впо-следствии. Можно добавлять страны и непосредственно из ОКСМ — об этом рассказывается далее.

6. Чтобы добавить страну из Общероссийского

классификатора стран мира, нужно в инструмен-

тальной панели окна списка нажать кнопку Под-

бор из ОКСМ.


81

7. После этого в открывшемся окне нужно щелчком мыши выделить требуемую

страну и нажать <Enter>. В результате откроется окно ввода и редактирования

страны, в котором нужно нажать кнопку ОK или Записать.


В программе 1С:Бухгалтерия 8 существует множество разных справочников

и классификаторов. В этой главе мы познакомились с наиболее востребованными

из них. Что касается остальных справочников, то подробно их изучать нет необхо-

димости — в первую очередь потому, что порядок работы с ними во многом анало-

гичен.

После того как заполнены справочники, можно приступать к эксплуатации про-

граммы и, в частности — к формированию документов. Об этом пойдет речь в сле-

дующей главе книги.

ГЛАВА 3

Работа с документами

В процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности любому предприятию

приходится иметь дело с множеством самых разнообразных документов — догово-

рами, товарно-сопроводительными и денежно-сопроводительными документами,

доверенностями, сметами, калькуляциями, всевозможными актами/протоколами/

соглашениями и т. д. Причем есть категория документов, работа с которыми требу-

ет особой ответственности, поскольку допущенные ошибки и неточности могут

обернуться крупными неприятностями как для предприятия в целом, так и для от-

дельных должностных лиц. Такие документы принято называть первичными учет-

ными документами; к ним относятся, например, кассовые ордера, платежные до-

кументы, накладные и др.

В этой главе мы рассмотрим, каким образом в программе 1С:Бухгалтерия 8 ведется

работа с первичными и иными документами.

3.1. Кассовый ордер

Приходный кассовый ордер — это первичный учетный документ, отражающий

факт поступления в кассу предприятия наличных денежных средств. Расходный

кассовый ордер — это первичный учетный документ, отражающий факт выдачи

наличных денежных средств из кассы предприятия.

Поскольку в системе 1С:Бухгалтерия 8 порядок работы с приходными и расходны-

ми кассовыми ордерами во многом идентичен, рассматривать их по отдельности не

имеет смысла. Поэтому описание будет построено на примере приходного кассово-

го ордера.

1. Чтобы перейти в режим работы с приход-

ными кассовыми ордерами, нужно вы-

полнить команду главного меню Касса |

Приходный кассовый ордер или на

вкладке Касса панели функций щелкнуть

на ссылке Приходный кассовый ордер.

Глава 3

84

2. При активизации данной команды на экране отображается окно списка приход-

ных кассовых ордеров. В начале эксплуатации программы, когда еще не введено

ни одного приходного ордера, данное окно будет пустым.

3. Чтобы ввести в программу новый приход-

ный кассовый ордер, нужно выполнить в ок-

не списка команду Действия | Добавить

или нажать в инструментальной панели

кнопку Добавить. Можно воспользоваться

командой контекстного меню или нажать

клавишу <Insert>.

4. В результате на экране откроется окно

Выбор вида операции документа. В дан-

ном окне щелчком мыши выберем позицию

Оплата от покупателя и нажмем кнопку

ОK или клавишу <Enter>.

5. В результате выполненных действий на экране отобразится окно ввода и редак-

тирования приходного кассового ордера. В данном окне выполняются все необ-

ходимые действия по формированию документа.


85


Некоторые параметры окна ввода нового документа будут автоматически запол-

нены значениями, предлагаемыми в программе по умолчанию. Однако в случае

необходимости любое из них можно изменить по своему усмотрению.

6. Обязательные реквизиты каждого

приходного ордера — номер и дата.

Номер документа формируется про-

граммой автоматически в момент его

сохранения (записи), а дата выбира-

ется в календаре, открываемом с по-

мощью кнопки выбора.

7. В полях Организация и Счет учета оставим значения, предложенные про-

граммой по умолчанию, а в поле Сумма с клавиатуры либо с помощью кальку-

лятора, открываемого по кнопке выбора, введем сумму поступивших в кассу

денег — 5 000 рублей.

8. Теперь начнем заполнение вкладки Реквизиты платежа. В поле Контрагент

нажмем кнопку выбора, затем в открывшемся окне выберем название контр-

агента, от которого поступили деньги, и нажмем кнопку Выбрать или клавишу

<Enter>. Результат показан на рисунке.


Обратите внимание — на рисунке в результате выполненных действий заполнено

не только поле Контрагент, но и поле Договор. Значение, предложенное в нем

по умолчанию, мы оставим без изменений.

Глава 3

86

9. После этого нужно указать ставку

НДС, в соответствии с которой данная

сумма облагается налогом. Выберем из

раскрывающегося списка значение

18% — в результате сумма НДС по до-

кументу рассчитается автоматически.

10. После этого в поле Счет расчетов

укажем счет расчетов с покупателями.

Это надо для формирования проводок

по документу. Нажмем кнопку выбора,

затем в окне справочника счетов выбе-

рем счет 62.01 и нажмем <Enter>. Ре-

зультат показан на рисунке.


При необходимости в поле Счет авансов можно указать счет, на котором учиты-ваются расчеты по авансам. Это может быть счет, например, 62.02 "Расчеты по авансам полученным". В нашем примере мы данное поле заполнять не будем.

11. Теперь перейдем на вкладку Печать и заполним реквизиты печатной формы до-

кумента: от кого приняты деньги в кассу предприятия (значение подставляется

автоматически), на каком основании это сделано и какие имеются приложения.


Значение, подставляемое в поле Принято от, соответствует значению, указанно-

му на вкладке Реквизиты платежа в поле Контрагент. Однако при необходимо-сти вы можете отредактировать это значение с клавиатуры или вообще удалить.

12. Теперь сформируем печатную форму документа. Для этого в нижней части ок-

на нажмем кнопку Приходный кассовый ордер или выберем аналогичное

значение в меню, открываемом при нажатии кнопки Печать.


87

13. В результате отобразится печатная форма документа. Обратите внимание на

параметры Принято от, Основание и Приложение — именно их значения мы

указали ранее на вкладке Печать.


Чтобы вывести документ на печать, выполните в главном меню программы ко-

манду Файл | Печать или нажмите клавиши <Ctrl>+. Чтобы документ сразу

был распечатан, без предварительной настройки, выберите команду Файл | Пе-

чать с текущими настройками (<Ctrl>+<Shift>+).

14. После того как документ сохранен, он отобразится в окне списка. В соответст-

вующих колонках будут показаны его дата, номер, вид операции, сумма, на-

именование контрагента, признаки проведения и налогового учета и иные рек-

визиты.

Глава 3

88


Сумму, поступившую от контрагента, можно детализировать, разбив ее на несколь-

ко сумм. Это позволяет по одному приходному ордеру сформировать несколько

разных проводок, когда, например, одна сумма — это оплата за товар, а другая —

возврат задолженности.

15. Откроем созданный только что приходный кассовый ордер (для этого в окне

списка дважды щелкнем на нем мышью) и в инструментальной панели окна

редактирования нажмем кнопку Список.

16. В результате нижняя часть вкладки Реквизиты платежа изменит свой вид

и примет табличную форму. В этой таблице уже есть одна запись — приход от

контрагента ЗАО "Вертикаль" на сумму 5 000 рублей, которую мы ввели ранее.

17. Предположим, что помимо оплаты за товар контрагент

внес и сумму штрафных санкций, полагающихся за

просрочку платежа, в сумме 400 рублей. Чтобы доба-

вить соответствующую запись, нажмем в инструмен-

тальной панели кнопку Добавить.


Здесь имеется в виду инструментальная панель табличной части вкладки Рекви-

зиты платежа. Названия кнопок данной инструментальной панели отображаются

в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши.


89

18. В результате будет добавлена новая позиция, для

которой будет автоматически заполнено поле До-

говор контрагента; это значение оставим без из-

менений. Все остальные необходимые параметры

нужно будет заполнить самостоятельно.

19. Затем в поле Сумма платежа введем значение 400, в поле Ставка НДС из

списка выберем значение 18%, а в поле Счет учета расчетов с контрагента-

ми нажмем кнопку выбора и в окне плана счетов выберем счет 76.02 "Расчеты

по претензиям".


Остальные поля, в которых на рисунке отображаются значения (см. в таблице по-

зицию № 2) и о которых мы здесь не упомянули (Сумма НДС и др.), будут запол-

нены программой автоматически.

20. Чтобы провести документ без

закрытия окна редактирования

приходного кассового ордера,

выполним команду Действия |

Провести.

Глава 3

90

21. Теперь сформируем печатную форму документа, нажав в нижней части окна

кнопку Приходный кассовый ордер. Обратите внимание: изменилась сум-

ма НДС и итоговая сумма, а также добавился еще один корреспондирующий

счет.

22. Теперь посмотрим, каким образом

в бухгалтерском учете отразился

наш приходный кассовый ордер.

Для этого закроем печатную форму

документа и в окне редактирования

выполним команду Действия | Ре-

зультат проведения документа.


91

23. В результате на экране отобразится окно Результат проведения документа.

В нем показаны бухгалтерские проводки, сформированные по документу. Об-

ратите внимание: на сумму оплаты товаров и на сумму штрафных санкций соз-

даны разные проводки.

24. Если мы теперь вернемся в окно списка, то увидим, что в нем также соответст-

вующим образом изменилась сумма приходного кассового ордера.

3.2. Платежное поручение

Входящее платежное поручение — это первичный учетный документ, подтвер-

ждающий факт поступления денег на расчетный счет предприятия. Исходящее

платежное поручение — это первичный учетный документ, подтверждающий факт

списания денег с расчетного счета предприятия.

Поскольку в системе "1С:Бухгалтерия 8" порядок работы с входящими и исходя-

щими платежными поручениями во многом идентичен, рассматривать их по от-

дельности не имеет смысла. Поэтому описание будет построено на примере исхо-

дящего документа.

1. Чтобы перейти в режим работы с ис-

ходящими платежными поручениями,

нужно выполнить команду главного

меню Банк | Платежное поручение

исходящее или на вкладке Банк па-

нели функций щелкнуть на ссылке

Платежное поручение исходящее.

Глава 3

92

2. При активизации данной команды на экране отображается окно списка исходя-

щих платежных поручений. В начале эксплуатации программы, когда еще не

введено ни одного платежного поручения, данное окно будет пустым.

3. Чтобы ввести в программу исходящее

платежное поручение, нужно выполнить в

окне списка команду Действия | Доба-

вить или нажать в инструментальной

панели кнопку Добавить. Можно вос-

пользоваться командой контекстного ме-

ню или нажать <Insert>.



ном окне щелчком мыши выберем пози-

цию Оплата поставщику (это один из

наиболее востребованных видов опера-

ции) и нажмем кнопку ОK или клавишу

<Enter>.


тирования исходящего платежного поручения. В данном окне выполняются все

необходимые действия по формированию документа.


93


В окне ввода и редактирования платежного поручения можно изменить вид опе-

рации, который был выбран ранее. Для этого достаточно нажать кнопку Опера-

ция, которая находится слева вверху окна, и в открывшемся меню выбрать нуж-ный пункт.

6. Обязательные реквизиты каждо-

го платежного поручения — но-

мер и дата. Номер документа

формируется программой авто-

матически в момент его сохра-

нения (записи), а дата выбирает-

ся в календаре, открываемом с

помощью кнопки выбора.

7. В полях Организация, Счет учета (БУ), Банковский счет, Очередность и Вид

платежа оставим значения, предложенные по умолчанию, а в поле Сумма введем

сумму денег, которые нужно перечислить с расчетного счета — 10 000 рублей.


Если предприятие имеет несколько счетов, то в поле Банковский счет необхо-димо указывать именно тот счет, с которого по данному платежному поручению должны быть списаны деньги. Он выбирается в окне справочника, открываемом нажатием кнопки выбора.

8. Далее укажем получателя денег по данному документу. В поле Получатель на-

жмем кнопку выбора, затем в открывшемся окне выберем название контрагента-

получателя и нажмем кнопку Выбрать или клавишу <Enter>. Результат показан

на рисунке.

Глава 3

94


Обратите внимание — после заполнения поля Получатель автоматически запол-

нилось поле Счет получателя. Если вдруг этого не происходит — необходимо вве-сти для данного контрагента хотя бы один счет в справочнике банковских счетов.

9. Теперь начнем заполнение вкладки

Расшифровка платежа. Обратите

внимание — поле Договор заполне-

но автоматически после заполнения

поля Получатель. При необходимо-

сти значение можно перевыбрать.

10. После этого нужно указать ставку

НДС, в соответствии с которой сум-

ма платежного поручения должна

облагаться налогом. Выберем из

раскрывающегося списка значение

18% — сразу после этого сумма

НДС по документу рассчитается ав-

томатически.

11. После этого в поле Счет расчетов

укажем счет расчетов с поставщи-

ками. Это надо для формирования

проводок по документу. Нажмем

кнопку выбора, затем в окне спра-

вочника счетов выберем счет 60.01 и

нажмем <Enter>. Результат показан



Как и при работе с кассовыми ордерами, в поле Счет авансов можно указать счет, на котором учитываются расчеты по авансам. Это может быть счет, напри-мер, 62.02 "Расчеты по авансам полученным". В нашем примере мы данное поле оставим пустым.

12. В текстовом поле Назначение

платежа автоматически сфор-

мировалось назначение платежа

по данному документу на осно-

вании введенной ранее информа-

ции. При необходимости вы мо-

жете отредактировать его с кла-

виатуры.


95

13. Поскольку документ может быть

выписан одним числом, а опла-

чен — позже, то в области Дан-

ные об оплате указывается фак-

тическая дата оплаты. Для этого

нужно установить флажок Пла-

тежное поручение оплачено и

справа указать дату оплаты.


Фактическую дату оплаты исходящего платежного поручения следует указывать

в соответствии с банковской выпиской после получения ее из обслуживающего

банка.

14. На вкладке ИНН/КПП указываются сведения о плательщике и получателе де-

нежных средств по данному документу: коды ИНН, КПП, а также наименова-

ние. Это информация заполняется автоматически, но ее можно отредактиро-

вать с клавиатуры.

15. Теперь сформируем печатную

форму документа. Для этого в

нижней части окна нажмем

кнопку Платежное поручение

или выберем аналогичное зна-

чение в меню, открываемом при

нажатии кнопки Печать.

16. Поскольку мы еще не сохраня-

ли и не проводили наш доку-

мент, то на экране отобразится

соответствующее информаци-

онное сообщение. Печать доку-

мента возможна только после

его проведения.

Глава 3

96

17. После нажатия в данном окне кнопки ОK на экране отобразится печатная фор-

ма документа. Чтобы вывести документ на печать, выполните в главном меню

программы команду Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш

<Ctrl>+.


вующих колонках будут показаны его дата, номер, вид операции, сумма, на-

именование контрагента, признаки проведения и налогового учета и иные рек-

визиты.

19. Предположим, что нам необходимо одним документом закрыть несколько раз-

ных сумм. Откроем только что созданный документ, и в его инструментальной

панели нажмем кнопку Список.


97

20. В результате нижняя часть вкладки Расшифровка платежа изменится и будет

представлена в виде таблицы. В этой таблице уже есть одна запись — платеж

получателю ООО "Новое время" на сумму 10 000 рублей, который мы ввели

ранее.

21. Будем считать, что кроме оплаты надо перечислить

и сумму пени, причитающейся за просрочку плате-

жа, в сумме 800 рублей. Чтобы добавить соответст-

вующую запись, нажмем в инструментальной па-

нели вкладки Расшифровка платежа кнопку

Добавить.

22. В результате будет добавлена новая позиция, для

которой будет автоматически заполнено поле До-

говор контрагента; это значение оставим без из-

менений. Все остальные необходимые параметры

нужно будет заполнить самостоятельно.

23. Затем в поле Сумма платежа введем значение 800, в поле Ставка НДС из

списка выберем значение 18%, а в поле Счет расчетов нажмем кнопку выбора

и в окне плана счетов выберем счет 76.02 "Расчеты по претензиям".

24. Теперь проведем доку-

мент таким образом,

чтобы окно редактиро-

вания не закрылось ав-

томатически, как это

происходит после нажа-

тия кнопки ОK. Для

этого нажмем кнопку

Действия, и в открыв-

шемся меню выберем

команду Провести.

Глава 3

98

25. Теперь посмотрим, ка-

ким образом в бухгал-

терском учете отрази-

лось сформированное

платежное поручение.

Для этого в окне редак-

тирования документа

нажмем кнопку Дейст-

вия и в открывшемся

меню выберем команду

Результат проведения

документа.

26. В результате на экране отобразится окно Результат проведения документа.

В нем показаны бухгалтерские проводки, сформированные по документу. Об-

ратите внимание: по двум разным суммам сформированы две разные бухгал-

терские проводки.

27. Теперь закроем данное окно, а также окно редактирования платежного пору-

чения, и вернемся в окно списка. В нем также соответствующим образом из-

менится сумма платежа.


99

28. При необходимости в любой момент

можно отменить проведение документа.

Для этого нужно выполнить в меню

Действия команду Отмена проведения,

которая имеется как в окне списка, так и

в окне редактирования.

3.3. Счет на оплату

Счет на оплату — это документ, являющийся основанием для уплаты денежных

средств за товарно-материальные ценности (услуги), которые еще не были получе-

ны (оказаны). Другими словами, счет на оплату является основанием для осущест-

вления предварительной оплаты, ибо после получения ценностей таковым будет

являться товарно-сопроводительный документ, а после оказания услуг — соответ-

ствующий акт.

В данном разделе мы рассмотрим, как в системе 1С:Бухгалтерия 8 ведется работа

со счетами на оплату.

1. Чтобы перейти в режим работы со счета-

ми на оплату, нужно выполнить команду

главного меню Продажа | Счет или на

вкладке Продажа панели функций щелк-

нуть на ссылке Счет.

2. При активизации данной команды на экране отображается окно списка счетов

на оплату. В начале эксплуатации программы, когда в данном режиме еще не

введено ни одного счета на оплату, данное окно будет пустым.

Глава 3

100

3. Чтобы ввести в программу новый счет на

оплату, нужно выполнить в окне списка

команду Действия | Добавить или нажать

в инструментальной панели кнопку Доба-

вить. Можно воспользоваться командой

контекстного меню или нажать клавишу

<Insert>.


Чтобы перейти в режим редактирования созданного ранее документа, нужно вы-

делить его в списке курсором и выполнить команду Действия | Изменить или на-жать клавишу <F2>. На рисунке данная команда недоступна, поскольку в окне списка нет ни одной позиции.


тирования счета на оплату. В данном окне выполняются все необходимые дей-

ствия по формированию документа.

5. Каждому документу обязательно нуж-

но присвоить номер и дату. Номер до-

кумента формируется программой ав-

томатически в момент его сохранения

(записи), а дата выбирается в календа-

ре, открываемом с помощью кнопки

выбора.


101

6. В поле Организация из раскрываю-

щегося списка выберем наименование

организации, от имени которой форми-

руется документ. Отметим, что содер-

жимое данного списка формируется в

справочнике организаций, с которым мы

познакомились ранее.

7. Далее укажем контрагента (платель-

щика, которому адресуется счет) по

данному документу. В поле Контр-

агент нажмем кнопку выбора, затем

в открывшемся окне выберем контр-

агента и нажмем кнопку Выбрать или

клавишу <Enter>. Результат показан на

рисунке.

8. Аналогичным образом в поле Склад указывается наименование склада, с кото-

рого будут отгружены оплаченные по данному документу ценности, а в поле

Банковский счет — название счета, на который должны поступить денежные

средства.


В поле Адрес доставки можно указать адрес, по которому необходимо будет

доставить оплаченные ценности. Значение выбирается в окне контактных данных

контрагента, открываемого по кнопке выбора. Параметр не является обязатель-

ным для заполнения.

9. В поле Договор можно указать договор, в соответствии с которым выписывает-

ся данный документ. Требуемое значение выбирается из списка договоров с данным

контрагентом, которое открывается нажатием кнопки выбора.

Глава 3

102


Табличная часть окна содержит вкладки Товары и Услуги, которые заполняются по мере надобности. Отметим, что добавлять в список можно только те позиции, которые имеются в справочнике номенклатуры.

10. Поскольку порядок работы на вкладках анало-

гичен, мы рассмотрим лишь вкладку Товары.

Чтобы добавить в список оплачиваемых товаров

новую позицию, нажмите в инструментальной

панели данной вкладки кнопку Добавить либо


11. В результате в списке появится новая позиция. В поле Номенклатура нажмем

кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника номенклатуры выберем

требуемую позицию и нажмем клавишу <Enter>. Результат выполненных дей-



Если в справочнике номенклатуры требуемая позиция отсутствует, ее можно вве-сти непосредственно в данном режиме работы. Для этого в открывшемся окне справочника выполните действия, описание которых приведено в разд. 2.6.

12. Теперь с клавиатуры введем количество и цену выбранной позиции. После это-

го автоматически будет рассчитан НДС, а также сумма позиции и сумма по до-

кументу. Ставка НДС заполняется одновременно с выбором номенклатурной

позиции.


103

13. Теперь сформируем печатную форму до-

кумента. Для этого в нижней части окна

нажмем кнопку Счет на оплату или вы-

берем аналогичное значение в меню, от-

крываемом при нажатии кнопки Печать.

14. Поскольку мы еще не сохраняли и не

проводили наш документ, то на экране

отобразится соответствующее информа-

ционное сообщение. Печать документа

возможна только после его проведения.

15. После нажатия в данном окне кнопки ОK на экране отобразится печатная форма

счета на оплату. Чтобы вывести документ на печать, выполните в главном меню

программы команду Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+.


вующих колонках будут показаны его дата, номер, сумма, наименование

контрагента и собственной организации, а также иные реквизиты.

Глава 3

104


Обратите внимание — перед номером документа отображается префикс ТМ, ука-занный ранее, при вводе исходных данных. Если программа эксплуатируется от имени нескольких организаций, он позволяет определить, к какой из них относит-ся документ.

17. Теперь на основании созданного счета на оплату сформируем документ, кото-

рым данный счет был оплачен — входящее платежное поручение. Для этого

вновь откроем его и выполним команду Действия | На основании | Платеж-

ное поручение входящее.

18. В результате на экране откроется окно ввода входящего платежного поручения,

основные параметры которого (сумма, плательщик, банковский счет, НДС

и др.) будут автоматически заполнены в соответствии со счетом на оплату.


105

19. В данном окне останется лишь заполнить поле Счет расчетов (значение выби-

рается в окне плана счетов, открывающемся по кнопке выбора; в данном при-

мере укажем счет 62.01) и указать входящую дату.

20. После нажатия в данном окне кнопки ОK сформированное и проведенное вхо-

дящее платежное поручение отобразится в окне списка входящих платежных

поручений.

21. После получения предоплаты товар отгружается покупателю. Документ на от-

грузку можно сформировать на основании счета на оплату. Для этого в окне

редактирования счета выполняем команду Действия | На основании | Реали-

зация товаров и услуг.

Глава 3

106

22. В результате на экране откроется окно,

в котором необходимо указать вид опе-

рации по документу на реализацию

товаров. В данном окне выделим щелч-

ком мыши позицию Продажа, комис-

сия и нажмем кнопку ОK.

23. После этого на экране отобразится окно редактирования документа Реализа-

ция товаров и услуг, основные параметры которого (контрагент, название и

количество номенклатурных позиций и др.) будут заполнены в соответствии со

счетом на оплату.

24. После ввода счетов бухгалтерского и налогового учета и, при необходимо-

сти — ввода и редактирования других реквизитов, а также сохранения доку-

мента он отобразится в окне списка документов на реализацию.

25. Если нужно удалить счет на оплату, вы-

делите его в окне списка щелчком мыши

и используйте команды Удалить непо-

средственно или Установить пометку

удаления из меню Действия. Можно

также использовать аналогичные коман-

ды контекстного меню.


107

3.4. Документ на приход ТМЦ

В системе 1С:Бухгалтерия 8 поступление товарно-материальных ценностей на

предприятие оформляется документом Поступление товаров и услуг. По этому

документу формируются соответствующие бухгалтерские проводки, а сам он мо-

жет быть выведен на печать в нескольких видах: товарная накладная, приходный

ордер, акт о приеме оборудования и др.

В данном разделе мы узнаем, каким образом в рассматриваемой конфигурации

осуществляется ввод, редактирование и проведение по учету данного документа.

1. Чтобы перейти в режим работы с доку-

ментами на приход ТМЦ, нужно выпол-

нить команду главного меню Покупка |

Поступление товаров и услуг или на

вкладке Покупка панели функций щелк-

нуть на ссылке Поступление товаров и

услуг.

2. При активизации данной команды на экране отображается окно списка доку-

ментов на приход ТМЦ. В начале эксплуатации программы, когда еще не вве-

дено ни одного такого документа, данное окно будет пустым.

3. Чтобы ввести в программу новый доку-

мент на приход ТМЦ, нужно выполнить

в окне списка команду Действия | До-

бавить или нажать в инструментальной

панели кнопку Добавить. Можно вос-

пользоваться командой контекстного

меню или нажать клавишу <Insert>.


Выбор вида операции документа.

В данном окне щелчком мыши выберем

позицию Покупка, комиссия (это один

из самых популярных видов операции)

и нажмем кнопку ОK или клавишу

<Enter>.

Глава 3

108


тирования документа на приход товарно-материальных ценностей. В данном

окне выполняются все необходимые действия по формированию документа.


В окне ввода и редактирования документа на приход ТМЦ можно изменить вид опера-

ции, который был выбран ранее. Для этого достаточно нажать кнопку Операция, ко-торая находится слева вверху окна, и в открывшемся меню выбрать нужный пункт.

6. Каждый документ на приход ТМЦ

должен иметь номер и дату. Номер

документа формируется программой

автоматически в момент его сохране-

ния (записи), а дата выбирается в ка-

лендаре, открываемом с помощью


7. В поле Организация из раскрывающегося списка выберем наименование орга-

низации, которая является получателем ТМЦ. Отметим, что содержимое данно-

го списка формируется в справочнике организаций (см. разд. 2.1).


109

8. Далее укажем контрагента

(поставщика товарно-мате-

риальных ценностей) по до-

кументу. В поле Контрагент

нажмем кнопку выбора, затем

в открывшемся окне выбе-

рем контрагента и нажмем

кнопку Выбрать или кла-

вишу <Enter>. Результат по-

казан на рисунке.

9. Теперь необходимо указать склад, на который будут оприходованы товарно-

материальные ценности по данному документу. Для этого в поле Склад на-

жмем кнопку выбора — в результате на экране отобразится окно справочника

складов.

10. В данном окне щелчком мыши

выделим требуемый склад (в рас-

сматриваемом примере — Про-

изводственный склад) и на-

жмем кнопку Выбрать либо

клавишу <Enter>. Результат пока-

зан на рисунке — поле Склад за-

полнено выбранным значением.


В поле Договор указывается договор, согласно которому на предприятие посту-пили товарно-материальные ценности. По умолчанию предлагается договор, оп-ределенный для данного контрагента как основной. Перевыбрать это значение можно так же, как и в поле Склад.

11. Далее приступаем к заполнению табличной части окна.

Перечень поступивших ценностей формируется на

вкладке Товары. Чтобы добавить в список позицию,

нажмем в инструментальной панели вкладки кнопку

Добавить или клавишу <Insert>.

Глава 3

110

12. В результате в списке появится новая позиция. В первую очередь необходимо

указать материальную ценность, поступившую по данному документу. Для

этого в поле Номенклатура следует нажать кнопку выбора.

13. В результате на экране отобразится окно справочника номенклатуры. В данном

окне нужно щелчком мыши выделить требуемую позицию (в нашем приме-

ре — Эмаль белая) и нажать кнопку Выбрать или клавишу <Enter>.


Если в справочнике номенклатуры требуемая позиция отсутствует, ее следует доба-вить в этот справочник. О том, как это делать, мы уже рассказали ранее, в разд. 2.6.

14. В результате в табличной части окна будет заполнено три параметра: порядковый

номер записи, название номенклатурной позиции, а также ставка налога на добавлен-

ную стоимость, определяемая для данной ценности в справочнике номенклатуры.


111

15. Теперь с клавиатуры введем количество и цену выбранной позиции. После это-

го автоматически будет рассчитан НДС (как для позиции, так и для всего доку-

мента), а также сумма позиции и итоговая сумма по документу.

16. Теперь надо указать счет, на котором будут учитываться поступившие ценно-

сти (10.06), а также счет учета НДС (19.03). Эти параметры заполняются оди-

наково: нужно нажать кнопку выбора и в окне Плана счетов выбрать требуе-

мое значение.

17. Результат выполненных действий показан на рисунке: поля Счет учета (БУ)

и Счет НДС заполнены выбранными значениями.

Глава 3

112


Обратите внимание — в верхней части окна снят флажок Отразить в налог. учете. Ес-ли его установить, то в табличной части появятся поля для выбора счетов налогового учета. Они заполняются таким же образом, как и поля счетов бухгалтерского учета.

18. Теперь нам нужно указать счет учета расчетов с поставщиками. Для этого

перейдем на вкладку Счета учета расчетов и в поле Счет учета расчетов

с контрагентами выберем значение 60.01.

19. Теперь сформируем печатную фор-му документа в виде товарной на-кладной по установленной форме ТОРГ-12. Для этого нажмем внизу

окна кнопку Печать и в открыв-шемся меню выберем значение

ТОРГ-12 (Товарная накладная за

поставщика).

20. Поскольку наш документ еще не запи-сан и не проведен, то на экране отобра-зится соответствующее информацион-ное сообщение. Печать документа возможна только при утвердительном ответе на данный запрос.

21. После нажатия в данном окне кнопки ОK на экране отобразится печатная форма документа. Чтобы распечатать документ, нужно в главном меню программы вы-

полнить команду Файл | Печать или нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+.


113

22. Теперь закроем данное окно и

сформируем приходный ордер по

форме М-4, в соответствии с ко-

торым ценности будут оприходо-

ваны на склад. Для этого в меню,

открываемом нажатием кнопки

Печать, выберем команду М-4

(Приходный ордер).

23. Результат выполненных действий показан на рисунке. Обратите внимание —

помимо прочих реквизитов, в документе отражается счет учета расчетов с по-

ставщиками, а также название склада, на который будут оприходованы цен-

ности.

24. Можно также сформировать до-

кумент Приходная накладная,

содержащий лишь необходимый

минимум сведений о данном по-

ступлении товарно-материальных

ценностей. Для этого в меню

кнопки Печать нужно выбрать

значение Приходная накладная.

Глава 3

114


отобразится печатная

форма документа. На ри-

сунке видно, что она со-

держит намного меньше

информации, чем наклад-

ная по форме ТОРГ-12, но

все сведения, необходи-

мые для оприходования

ценностей, в ней имеются.

26. Из окна печатной формы документа можно перейти в режим редактирования но-

менклатурной позиции. Для этого нужно навести на нее указатель мыши (при

этом значок указателя примет характерный вид) и дважды щелкнуть мышью.

27. Поскольку наш документ уже записан и

проведен, то можно посмотреть на резуль-

тат его проведения. Для этого в окне редак-

тирования нажмем кнопку Действия, и в

открывшемся меню выберем команду Ре-

зультат проведения документа.


115

28. После этого на экране откроется окно с бухгалтерскими проводками, сформи-

рованными по данному документу. В нашем примере одна проводка отражает

стоимость поступивших ценностей, а вторая — сумму НДС по поступившим

ценностям.

29. На основании созданного документа можно ввести ряд других документов:

платежное поручение, кассовый ордер, документ на возврат ценностей и др.

Для этого достаточно выбрать соответствующий пункт в подменю Действия |

На основании.

Глава 3

116

30. После того как документ сохранен и проведен, он отобразится в окне списка.

В соответствующих колонках будут показаны его дата, номер, вид операции,

сумма, валюта, наименование контрагента, признак проведения и иные рек-

визиты.

3.5. Документ на реализацию

товаров и услуг

Факт отгрузки товарно-материальных ценностей либо оказания услуг в программе

1С:Бухгалтерия 8 оформляется документом Реализация товаров и услуг. По это-

му документу формируются все необходимые бухгалтерские проводки, осуществ-

ляется списание ценностей, а на печать он может выводиться в разных видах (на-

кладные разных форм, акт об оказании услуг, справка-расчет).

О том, как осуществляется формирование, проведение и печать документа Реали-

зация товаров и услуг, мы расскажем в данном разделе.

1. Чтобы перейти в режим работы с доку-

ментами на реализацию товаров и услуг,

нужно выполнить команду главного меню

Продажа | Реализация товаров и услуг

или на вкладке Продажа панели функций

щелкнуть на ссылке Реализация товаров

и услуг.

2. При выполнении данной команды откроется окно списка документов на реали-

зацию товаров и услуг. На начальных этапах работы с программой, когда еще

не введено ни одного документа данного типа, это окно будет пустым.


117

3. Чтобы сформировать документ на реали-

зацию товаров и услуг, выполните в окне

списка команду Действия | Добавить

или нажмите в инструментальной панели

кнопку Добавить. Можно воспользовать-

ся командой контекстного меню или на-

жать клавишу <Insert>.



ном окне щелчком мыши выберем пози-

цию Продажа, комиссия (большинство

документов соответствует этому типу) и

нажмем кнопку ОK или клавишу <Enter>.

5. В результате на экране отобразится окно ввода и редактирования документа на

реализацию товаров и услуг. В данном окне выполняются все необходимые дей-

ствия по формированию документа.


При необходимости изменить выбранный ранее вид операции можно и в режиме

ввода/редактирования, нажав кнопку Операция и в открывшемся меню указав

требуемый пункт.

6. Обязательные реквизиты любого документа на реализацию товаров и ус-

луг — номер и дата. Номер документа формируется программой автоматически

Глава 3

118

в момент его сохранения (записи), а дата выбирается в календаре, открываемом

кнопкой выбора.

7. В поле Организация из раскрывающегося списка выберем название организа-

ции, которая отгружает ценности или оказывает услуги по данному документу.

Этот список содержит перечень организаций, от имени которых эксплуатирует-

ся программа.

8. После этого введем контрагента (т. е. получателя ценностей или услуг) по доку-

менту. В поле Контрагент нажмем кнопку выбора, затем в открывшемся окне

выберем контрагента и нажмем кнопку Выбрать или клавишу <Enter>. Резуль-

тат показан на рисунке.

9. Теперь необходимо указать склад, с которого будут списаны товарно-

материальные ценности по данному документу. Для этого в поле Склад нажмем

кнопку выбора — в результате на экране отобразится окно справочника складов.


119

10. В данном окне щелчком мыши выделим требуемый склад (в нашем случае это будет

Производственный склад) и нажмем кнопку Выбрать либо клавишу <Enter>. Ре-

зультат показан на рисунке — поле Склад заполнено выбранным значением.

ВНИМАНИЕ

Выбор склада имеет большое значение. Если вы укажете склад, на котором от-сутствуют отгружаемые ценности, то провести документ будет невозможно. В данном случае мы выбрали тот же склад, что и в предыдущем разделе.

11. Далее приступаем к заполнению табличной части окна.

Перечень отгружаемых ценностей формируется на

вкладке Товары. Чтобы добавить в список позицию,

нажмем в инструментальной панели вкладки кнопку



Порядок формирования документа при отгрузке товаров и при оказании услуг во мно-гом аналогичен, поэтому в данном разделе мы рассмотрим порядок его формирова-

ния на примере вкладки Товары, а на вкладке Услуги заострять внимание не будем.

12. В результате в списке появится новая позиция с присвоенным порядковым номером.

В первую очередь необходимо указать материальную ценность, отгружаемую по

данному документу. Для этого в поле Номенклатура следует нажать кнопку выбора.


окне нужно щелчком мыши выделить требуемую позицию (для примера возь-

мем ценность Эмаль белая) и нажать кнопку Выбрать или клавишу <Enter>.

Глава 3

120

14. В результате в табличной части окна будут заполнены поля Номенклатура

и % НДС. Эти параметры для каждой номенклатурной позиции определяются

в справочнике номенклатуры, описание которого приведено в предыдущей главе.

15. После этого с клавиатуры введем количество и цену выбранной позиции. В ре-

зультате автоматически будет рассчитан НДС (как для позиции, так и для всего

документа), а также сумма позиции и итоговая сумма по документу.

16. Теперь укажем счета, где ведется учет отгружаемых ценностей (10.06), выруч-

ки (90.01.1), НДС (90.03) и расходов (90.02.1). Эти поля заполняются одинако-

во: нужно нажать кнопку выбора и в окне Плана счетов выбрать требуемое

значение.


121

17. Результат показан на рисунке: поля Счет учета (БУ), Счет доходов (БУ), Счет

учета НДС и Счет расходов (БУ) заполнены выбранными значениями. По-

скольку флажок Отразить в налог. учете снят, параметры счетов налогового

учета отсутствуют.

18. Далее заполним еще один

обязательный параметр —

счет учета расчетов с поку-

пателями. Для этого перей-

дем на вкладку Счета учета

расчетов и в поле Счет уче-

та расчетов с контрагентом

выберем значение 62.01.


Если параметр Счет учета расчетов с контрагентом не заполнен, то проведение

документа будет невозможно: при нажатии кнопки ОK или выполнении команды

Действия | Провести внизу экрана отобразится соответствующее информацион-

ное сообщение.

19. Теперь сформируем печатную

форму документа в виде товар-

ной накладной по установленной

форме ТОРГ-12. Для этого на-

жмем внизу окна кнопку Печать,

и в открывшемся меню выберем

значение ТОРГ-12 (Товарная

накладная).

Глава 3

122

20. До настоящего момента мы

документ еще не сохраняли

и не проводили, поэтому на

экране отобразится соответст-

вующее информационное со-

общение. Получить печатную

форму документа можно лишь

при положительном ответе на

данный запрос.

21. После нажатия в данном окне кнопки ОK на экране отобразится печатная фор-

ма накладной ТОРГ-12. Чтобы ее распечатать, нужно в главном меню про-

граммы выполнить команду Файл | Печать или нажать комбинацию клавиш

<Ctrl>+.

22. Теперь закроем это окно и сфор-мируем товарно-транспортную накладную по форме 1-Т, в со-провождении которой ценности будут отправлены покупателю.

Для этого в меню кнопки Печать

выберем команду 1-Т (Товарно-

транспортная накладная).

23. В результате выполненных действий на экране откроется окно ввода дополни-

тельных параметров, которые имеются в ТТН, но отсутствуют в окне редакти-


123

рования документа. Заполним их так, как показано на рисунке, после чего на-

жмем кнопку Печать ТТН.

24. Результат выполненных действий показан на рисунке (здесь представлен

транспортный раздел документа). Обратите внимание — в печатной форме

документа отражены все сведения, которые мы указали в окне Печать

ТТН.

Глава 3

124

25. Можно также сформировать на-

кладную на отпуск материалов на

сторону по унифицированной

форме М-15. Для этого в меню

кнопки Печать нужно выполнить

команду М-15 (Накладная).

26. Печатная форма документа, которая открывается при активизации данной ко-

манды, показана на рисунке. Вывод документа на печать осуществляется стан-

дартным способом — с помощью команды Файл | Печать или нажатием ком-

бинации клавиш <Ctrl>+.

27. Еще одна популярная форма

документа на реализацию това-

ров — Расходная накладная.

Чтобы сформировать ее, нужно

в меню кнопки Печать выбрать

команду Расходная накладная.

Отметим, что данная форма

предлагается в программе по

умолчанию.

28. После активизации данной команды будет создан документ, изображенный на

рисунке. Как видно на рисунке, он содержит минимум информации, достаточной


125

лишь для того, чтобы понять суть осуществляемой финансово-хозяйственной

операции.

29. Поскольку документ уже записан и прове-

ден, то можно посмотреть на результат его

проведения. Для этого в окне редактирова-

ния нажмем кнопку Действия и в открыв-

шемся меню выберем команду Результат

проведения документа.

30. После этого на экране откроется окно с бухгалтерскими проводками, сформи-

рованными по данному документу. В нашем примере одна проводка отражает

списание себестоимости отгруженных ценностей, а две другие — сумму от-

грузки и сумму НДС.

Глава 3

126

31. На основании введенного документа можно сформировать ряд других доку-

ментов: приходный кассовый ордер, отчет комиссионера о продажах и др. Для

этого достаточно выбрать соответствующий пункт в подменю Действия | На

основании.

32. После того как документ сохранен и проведен, он отобразится в окне списка.

В соответствующих колонках будут показаны его дата, номер, вид операции,

сумма, валюта, наименование контрагента, признак проведения и иные рек-

визиты.

3.6. Инвентаризация товаров

на складе

Инвентаризация — это способ проверки соответствия фактического наличия то-

варно-материальных ценностей и иного имущества предприятия данным бухгал-

терского учета. Цель проведения инвентаризации — обеспечение достоверности

данных бухгалтерского учета, а также сохранность товарно-материальных ценно-

стей и иного имущества предприятия.


127

Для оформления результатов инвентаризации в рассматриваемой конфигурации

используется документ Инвентаризация товаров на складе, с которым мы позна-

комимся в данном разделе.

1. Переход в режим работы с документами Ин-

вентаризация товаров на складе осуществ-

ляется с помощью команды главного меню

Склад | Инвентаризация товаров на складе

или аналогичной ссылки, находящейся на

вкладке Продажа панели функций.

2. В результате отобразится окно списка документов. Поскольку до настоящего

момента мы еще не создавали в программе документов Инвентаризация това-

ров на складе, то данное окно будет пустым. Оно будет заполняться по мере

ввода документов.

3. Чтобы ввести новый инвентаризационный документ,

выполните в окне списка команду Действия | Добавить

или нажмите в инструментальной панели кнопку Доба-

вить. Можно воспользоваться также командой контек-

стного меню или нажать клавишу <Insert>.

4. В результате на экране отобразится окно ввода и редактирования документа

Инвентаризация товаров на складе. Здесь производятся все необходимые

действия по формированию и редактированию документа.

Глава 3

128

5. Каждый документ в обязатель-

ном порядке должен иметь но-

мер и дату. Номер документа

присваивается программой ав-

томатически в момент его со-

хранения, а дата указывается в

календаре, открываемом кноп-

кой выбора.

6. В поле Организация из рас-

крывающегося списка выберем

название организации, от име-

ни которой формируется доку-

мент. Этот список содержит

перечень организаций, входя-

щих в состав корпорации и

внесенных ранее в справочник

организаций.

7. После этого в поле Склад укажите склад, на котором проводится инвентариза-

ция. Это очень важный момент: при неверном выборе склада составление до-

кумента теряет всякий смысл. Нажмите кнопку выбора — откроется окно спра-

вочника складов.

8. В данном окне щелчком мы-

ши выделим требуемый склад

(в рассматриваемом примере

это будет Производственный

склад) и нажмем кнопку Вы-

брать или клавишу <Enter>.

Результат выполненных дей-



129

9. Аналогичным образом в по-

ле Ответственное лицо вы-

бирается сотрудник, ответст-

венный за хранение товарно-

материальных ценностей на

данном складе. Это может

быть, например, кладовщик,

заведующий складом или

бухгалтер.

10. После этого приступим к заполнению табличной части документа. Это можно

делать вручную и автоматически. Для автоматического формирования списка

ценностей выполните команду Заполнить | Заполнить по остаткам на складе.

11. После этого в табличной части отобразится список числящихся на данном

складе ценностей. Для каждой позиции будут заполнены все поля, кроме поля

Отклонение, значение которого рассчитается автоматически после заполнения

поля Количество.


В поле Количество следует ввести фактическое количество ценности согласно

данным инвентаризации. В поле Учет. количество отображается количество ценности по данным бухгалтерского учета. Отклонение рассчитывается как раз-ница между этими параметрами.

Глава 3

130

12. Чтобы вручную добавить позицию в список, нажмите в инст-

рументальной панели кнопку Добавить либо клавишу <Insert>.

13. В результате в таблице поя-

вится новая позиция с присво-

енным порядковым номером.

В первую очередь необходимо

указать название добавляемой

в список материальной ценно-

сти. Для этого в поле Но-

менклатура следует нажать

кнопку выбора.


окне нужно щелчком мыши выделить требуемую позицию (для примера возь-

мем ценность Эмаль белая) и нажать кнопку Выбрать или клавишу <Enter>.

15. В результате в табличной части окна будут заполнены поля Номенклатура и

Отклонение, причем последнему параметру будет присвоено значение 0, кото-

рое вручную отредактировать невозможно.

16. В поле Счет учета для новой позиции укажем счет, на котором ведется ее бух-

галтерский учет (в нашем примере — 10.06). Для этого нажмем кнопку выбора,


131

затем в открывшемся окне выделим курсором требуемую позицию и нажмем


17. Результат выполненных действий показан на рисунке — поле Счет учета за-

полнено требуемым значением.

18. Поле Учет. количество не заполнено, значит, по данным бухгалтерского учета

данная ценность на складе не числится. Предположим, что инвентаризация

показала наличие этой ценности в количестве 2. Введем это значение в поле

Количество.

19. В результате автоматически рассчиталось отклонение фактических данных

от учетных. Теперь введем в поле Цена значение 350 — и сумма позиции

Глава 3

132

также рассчитается автоматически, причем это касается и общей суммы по

документу.

20. Если потребуется удалить из табличной части какую-либо

позицию, нужно выделить ее щелчком мыши и нажать в ин-

струментальной панели кнопку Удалить текущий либо кла-

вишу <Delete>.

ВНИМАНИЕ

При удалении позиций из табличной части документа Инвентаризация товаров

на складе следует соблюдать осторожность, поскольку программа не выдает до-полнительный запрос на подтверждение данной операции, а сразу удаляет пози-цию без предупреждения.

21. Возможности программы предусматри-

вают печать трех видов печатной формы

инвентаризационного документа: Ин-

вентаризация товаров на складе, фор-

ма ИНВ-3 (опись товаров) и ИНВ-19

(сличительная ведомость). Форма выби-

рается в меню Печать.


В меню кнопки Печать флажком отмечена та форма инвентаризационного доку-мента, которая выводится на печать по умолчанию. О том, как изменить исполь-зуемую по умолчанию форму, будет рассказано позже.

22. Чтобы получить печатную форму

документа Инвентаризация това-

ров на складе, выберите соответст-

вующую команду в меню Печать.

Поскольку до настоящего момента

мы не сохраняли документ, отобра-

зится соответствующее сообщение.


133

23. После утвердительного ответа на данный запрос программа сформирует печат-

ную форму документа, которая показана на рисунке. Очевидно, что этот доку-

мент содержит лишь необходимый минимум информации.

24. Более информативным является документ по форме ИНВ-3, для формирования

которого необходимо в меню кнопки Печать выбрать команду ИНВ-3 (Ин-

вентаризационная опись товаров).


Напомним, что вывод документа на печать осуществляется с помощью команды

главного меню Файл | Печать, которая активизируется также нажатием комбина-

ции клавиш <Ctrl>+.

Глава 3

134

25. Также можно сформировать и вывести на печать сличительную ведомость по

форме ИНВ-19. Для этого в меню кнопки Печать нужно выбрать команду

ИНВ-19 (Сличительная ведомость).

26. Одна из печатных форм документа всегда используется по умолчанию, и ее

можно сформировать с помощью кнопки, расположенной слева от кнопки

Печать. Чтобы заменить ее, в меню Печать нужно выбрать команду По умол-

чанию.

27. В результате на экране откроется

окно со списком имеющихся печат-

ных форм. В данном окне нужно

щелчком мыши выбрать требуемую

позицию и нажать кнопку Выбрать

или клавишу <Enter>.

3.7. Доверенность

Доверенность — это документ, по которому уполномоченное лицо вправе получать

товарно-материальные ценности либо денежные средства от имени (по поручению)

организации, его выдавшей. Доверенность признается действительной только в том

случае, если в ней заполнены все реквизиты, предусмотренные действующим зако-

нодательством (ФИО получателя, его паспортные данные, список получаемых цен-

ностей и др.).


135

В данном разделе мы научимся работать с доверенностями в программе

1С:Бухгалтерия 8.

1. Чтобы перейти в режим работы с дове-

ренностями, нужно выполнить команду

главного меню Покупка | Доверенность

или на вкладке Покупка панели функций

щелкнуть на ссылке с аналогичным на-

званием.

2. В результате выполнения любого из указанных действий на экране отобразится

окно списка доверенностей. До тех пор пока в программу не введено ни одной

доверенности, данное окно будет пустым.

3. Чтобы сформировать новую доверен-

ность, выполните в окне списка команду

Действия | Добавить или нажмите в

инструментальной панели кнопку Доба-

вить. Можно воспользоваться командой

контекстного меню или нажать <Insert>.

4. В результате на экране отобразится окно ввода и редактирования доверенности,

в котором осуществляется заполнение всех необходимых реквизитов докумен-

та, а также инициируется вывод его на печать.

Глава 3

136

5. Как и любой другой документ в про-грамме 1С:Бухгалтерия 8, доверен-ность должна иметь номер и дату. Номер доверенности формируется автоматически при ее сохранении, а дата выбирается из календаря, от-крываемого по кнопке выбора.

6. После этого в поле Организация из раскрывающегося списка выберем название организации, которая выда-ет доверенность уполномоченному лицу. В нашем примере это органи-зация ООО "Торговый мир".

7. Затем в поле Физ. лицо нужно указать физическое лицо, которому выдается до-веренность. Отметим, что это может быть как сотрудник предприятия, так и че-ловек со стороны. При нажатии кнопки выбора откроется окно, изображенное на рисунке.

8. Это окно является справочником физических лиц, с которым мы уже познако-мились ранее. В нем нужно щелчком мыши выделить требуемую позицию и на-

жать кнопку Выбрать либо клавишу <Enter>. Результат показан на рисунке —

поле Физ. лицо заполнено.


Обратите внимание — справа от поля Физ. лицо в информационной строке ото-бражаются паспортные данные выбранного лица, которые ранее были внесены для него в справочник физических лиц.


137

9. В поле Контрагент указы-

вается наименование пред-

приятия, в адрес которого

выписывается доверенность.

Требуемое значение выбирает-

ся в окне справочника контр-

агентов, которое вызывается

с помощью кнопки выбора.

10. Одним из важнейших реквизитов доверенности является дата окончания срока

ее действия. Этот реквизит указывается в поле Дата действия путем выбора из

календаря.

ВНИМАНИЕ

Помните, что доверенность, у которой не указана дата окончания срока действия, является недействительной, и по ней предприятие-поставщик не имеет права от-пускать товарно-материальные ценности. По умолчанию срок действия доверен-ности равен 10 дням.

11. В поле Банк. счет указывается название банковского счета, с которого будет

произведена оплата за полученные по данному документу ценности. Требуе-

мое значение выбирается в справочнике банковских счетов, открываемом по


12. Аналогичным образом в поле Договор из списка договоров с контрагентом,

указанным в поле Контрагент, выбирается название договора, в рамках кото-

рого осуществляется поставка ценностей по данному документу.

Глава 3

138

13. На вкладке Товары формируется перечень товарно-

материальных ценностей, на получение которых выдается дове-

ренность. Для добавления в список новой позиции нужно нажать

в инструментальной панели кнопку Добавить либо клавишу

<Insert>.

14. В результате в списке появится новая позиция с присвоенным порядковым но-

мером. В поле Наименование товара нужно нажать кнопку выбора — в ре-

зультате на экране откроется окно справочника номенклатуры.

15. В данном окне нужно курсором выделить требуемую позицию и нажать кноп-

ку Выбрать либо клавишу <Enter>. В результате на вкладке Товары запол-

нятся поля Наименование товара и Единица, после чего останется ввести

лишь количество ценности.

16. При необходимости можно заполнить параметры на вкладке Дополнительно. Здесь указывается полное наименование поставщика, а также реквизиты до-


139

кумента, на основании которого будет произведен отпуск материальных цен-ностей.

17. Чтобы получить печатную форму доверенности, на-

жмите кнопку Печать и в открывшемся меню выбе-рите требуемый вариант. Можно распечатать доку-мент как по форме М-2, так и по форме М-2а.

18. Если документ до настоящего време-ни не проведен, то при активизации любой из этих команд на экране ото-бразится соответствующее информа-ционное сообщение, на которое нуж-но ответить положительно.

19. На рисунке показан пример доверенности по форме М-2а. Чтобы распечатать

документ, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+.

Глава 3

140


Доверенность формы М-2 отличается от доверенности формы М-2а наличием от-рывного корешка в верхней части документа. В остальном эти документы являют-ся идентичными.

20. В отличие от многих других документов доверенность проводить не нужно —

ее достаточно лишь записать, поскольку она не является первичным учетным

документом. После ее сохранения в окне списка появится соответствующая

запись.


Изучив эту главу, мы научились работать в программе 1С:Бухгалтерия 8 с наиболее

востребованными документами: кассовыми ордерами, платежными поручениями,

накладными, доверенностями и др. Как известно, первичные учетные документы

являются основанием для создания бухгалтерских записей и отражения в учете со-

ответствующих финансово-хозяйственных операций. Этой темы мы немного уже

коснулись, однако более подробно она раскрывается в следующей главе.

ГЛАВА 4

Формирование бухгалтерских проводок

Одним из ключевых принципов бухгалтерского учета является принцип двойной

записи. Это означает, что одна и та же финансово-хозяйственная операция отража-

ется одновременно по двум счетам бухгалтерского учета: по одному счету показы-

вается увеличение сальдо на сумму операции, а по другому счету — уменьшение

сальдо на эту же сумму.

Реализация принципа двойной записи осуществляется путем формирования

бухгалтерских проводок. Каждая бухгалтерская проводка состоит из двух сче-

тов (каждый из которых может иметь субсчета), которые в данном случае яв-

ляются корреспондирующими. Бухгалтерская проводка формируется строго на

основании соответствующего первичного учетного документа и юридически

подтверждает факт отражения финансово-хозяйственной операции в бухгалтер-

ском учете.

4.1. Работа с планом счетов

План счетов является ведущей составляющей бухгалтерского учета, его базой

и основным структурным элементом. С его помощью производится группировка

и сортировка информации о финансово-хозяйственной деятельности субъекта хо-

зяйствования, что позволяет получать полную, достоверную и наглядную картину

состояния активов и пассивов предприятия в денежном выражении.

В данном разделе мы рассмотрим, каким образом в программе 1С:Бухгалтерия 8

осуществляется работа с планом счетов бухгалтерского учета.

Глава 4

142

1. В программе имеется Типовой план

счетов, в который при необходимо-

сти можно внести изменения, чтобы

адаптировать его к потребностям

предприятия. Чтобы перейти к работе

с ним, нужно выполнить команду

главного меню Операции | Планы

счетов.

2. При активизации данной команды на

экране отображается окно, в котором

нужно выбрать требуемый план счетов.

Отметим, что в состав рассматривае-

мой конфигурации включено два плана

счетов — для бухгалтерского и налого-

вого учета.


Поскольку порядок работы с планами счетов бухгалтерского и налогового учета аналогичен, мы будем рассматривать только первый из них. Для этого выделим

позицию План счетов бухгалтерского учета щелчком мыши и нажмем кноп-

ку OK.

3. В результате на экране откроется окно списка счетов. Для каждого счета пока-

зывается его код, наименование и иная информация. Помните, что позиции,


143

выделенные в списке счетов светло-желтым цветом, нельзя использовать

в проводках.


Чтобы запретить счет к использованию в проводках (если счет имеет субсчета, то родительский счет обычно запрещают использовать в проводках), нужно в режи-ме его редактирования включить соответствующий параметр (подробнее об этом см. далее).

4. При необходимости в план счетов мож-

но добавлять новые счета. Для перехода

в данный режим нужно выполнить ко-

манду Действия | Добавить или на-

жать соответствующую кнопку инстру-

ментальной панели. Можно также

воспользоваться клавишей <Insert>.

5. Для перехода в режим редактирования

имеющегося счета нужно выделить его

щелчком мыши и выполнить команду

Действия | Изменить или нажать кла-

вишу <F2>. Можно также воспользо-

ваться соответствующей командой кон-

текстного меню.

Глава 4

144

6. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране откро-

ется окно ввода и редактирования счета, изображенное на рисунке. В данном

окне вводится вся необходимая информация по каждому счету.

7. При вводе нового счета в первую оче-

редь с клавиатуры нужно ввести его

код (при необходимости — с реквизи-

тами субсчета), после чего в поле Вид

из раскрывающегося списка выбрать

его вид: Активный, Пассивный или

Активный/Пассивный.

8. Затем в поле Наименование с клавиатуры вводится наименование счета. Если

вводимый счет является субсчетом, то родительский счет нужно указать в поле

Подчинен счету. Выбор осуществляется из списка счетов, открываемого по



145

9. Чтобы включить режим ведения по счету количественного учета, установим

флажок Количественный. Остальные флажки оставим без изменений.


Флажок Забалансовый устанавливается только для забалансовых счетов. Фла-

жок Валютный устанавливается для счетов, по которым ведется валютный учет.

Если установить флажок Запретить использовать в проводках, то счет нельзя будет использовать в проводках.

10. Предположим, что по счету необходимо вести учет в раз-

резе субконто Подразделения и Номенклатура. Чтобы

добавить субконто, нажмем в инструментальной панели

табличной части окна кнопку Добавить либо клавишу

<Insert>.

11. В результате любого из этих действий в табличной части появится новая пози-

ция, которой будет автоматически присвоен порядковый номер, а также уста-

новлены флажки Суммовой и Количественный. Перейдем в поле Вид и на-

жмем кнопку выбора.

Глава 4

146

12. В результате на экране откроется окно списка субконто. В данном окне щелч-

ком мыши выделим позицию Подразделения и нажмем кнопку Выбрать,

расположенную слева вверху окна, либо клавишу <Enter>, либо просто дважды

щелкнем на ней мышью.

13. Затем вновь нажимаем в инструментальной панели кнопку Добавить, затем

для новой позиции в поле Вид щелкаем на кнопке выбора и в открывшемся ок-

не аналогичным образом выбираем субконто Номенклатура. Результат пока-

зан на рисунке.

14. Теперь нажимаем кнопку ОK или комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter> —

в результате введенный счет появится в плане счетов. Обратите внимание:

в колонке Кол. отображается признак количественного учета, который мы при-

своили ранее.


147

15. Если вам трудно понять назначение сче-

та, содержащегося в предложенном по

умолчанию плане счетов — можно про-

смотреть подробную информацию. Для

этого выделите его в списке щелчком

мыши и выполните команду Действия |

Описание счета.

16. При активизации

данной команды

на экране отобра-

жается окно, ко-

торое показано на

рисунке. В данном

случае представ-

лен пример под-

робного описания

счета 20 "Основ-

ное производ-

ство".

Глава 4

148

4.2. Ручное формирование бухгалтерских

операций

В рассматриваемой конфигурации отражение в бухгалтерском учете хозяйствен-

ных операций возможно одним из трех способов: путем привязки бухгалтерских

проводок к соответствующим документам системы, путем ручного ввода операций,

а также с помощью типовых хозяйственных операций.

О том, как формируются проводки в разных документах, мы говорили в предыду-

щей главе. С типовыми операциями мы познакомимся в следующем разделе,

а здесь рассмотрим, каким образом в программе осуществляется ввод операций

вручную.

1. Чтобы перейти в режим работы с вве-

денными вручную операциями, нужно

выполнить команду Операции | Опера-

ции, введенные вручную. Можно так-

же воспользоваться ссылкой Операции,

введенные вручную на вкладке Пред-

приятие панели функций.

2. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобра-

зится окно списка операций, изображенное на рисунке. Поскольку до настояще-

го момента мы не вводили операции вручную, данное окно будет пустым.


По сути, ввод операции вручную — то же самое, что составление в бухгалтерии

документа "бухгалтерская справка", используемого, как известно, в основном для

корректировки бухгалтерских записей, проводок, итогов.


149

3. Рассмотрим на конкретном примере, как

осуществляется ввод новой операции

вручную. Для этого выполним команду

Действия | Добавить либо нажмем в ин-

струментальной панели кнопку Доба-

вить. Можно также воспользоваться кла-

вишей <Insert>.


зится окно ввода и редактирования операции, которое в данный момент будет

выглядеть так, как показано на рисунке.

5. Обязательные реквизиты каждой

вводимой вручную операции —

номер и дата. Номер документа

формируется программой автома-

тически в момент его сохранения

(записи), а дата выбирается в ка-

лендаре, открываемом с помощью


Глава 4

150

6. В поле Организация указывается на-

именование организации, от имени

которой формируется документ. Если

предложенное по умолчанию значе-

ние не устраивает — его можно пере-

выбрать в раскрывающемся списке.

7. Предположим, что данной операцией нам нужно провести по учету факт списа-

ния безнадежной задолженности дебитора. В поле Сумма операции введем

значение 5000, а в поле Содержание введем текст Списание безнадежной за-

долженности дебитора.


Под полем Содержание находится поле Типовая операция, а справа от него —

кнопка Сформировать проводки. Здесь мы не будем останавливаться на дан-ных параметрах, поскольку они предназначены для работы с типовыми опера-циями, о чем речь пойдет позже.

8. Теперь сформируем проводки по данной

операции. Для этого в нижней части окна

на вкладке Бухгалтерский учет выпол-

ним команду Действия | Добавить или

нажмем клавишу <Insert>. Можно также

воспользоваться кнопкой инструменталь-

ной панели.


Поскольку порядок формирования проводок бухгалтерского и налогового учета

аналогичен, мы не будем рассматривать содержимое вкладки Налоговый учет,

а расскажем лишь о том, как формируются проводки на вкладке Бухгалтерский

учет.

9. В результате выполнения любого из перечисленных действий в табличной части

окна появится новая позиция для бухгалтерской проводки, которой будет авто-


151

матически присвоен порядковый номер. Остальные реквизиты нужно заполнять

вручную.

10. Отнесем списание безнадежной

задолженности на счет 99.01

"Прибыли и убытки за исклю-

чением налога на прибыль".

Для этого в поле Дт нажмем

кнопку выбора и в открывшем-

ся окне плана счетов выберем

этот счет. Результат показан на

рисунке.

11. Теперь укажем субконто по вы-

бранному счету. Для этого в по-

ле Субконто Дт (для субконто

первого уровня) дважды щелк-

нем мышью, затем нажмем

кнопку выбора и в раскрываю-

щемся списке выберем субкон-

то Чрезвычайные доходы

(расходы).

Глава 4

152


Поскольку для выбранного счета не предусмотрено ведение ни количественного,

ни валютного учета, то поля Количество Дт, Валюта Дт и Вал. сумма Дт запол-

нять не будем.

12. Предположим, что учет расчетов с данным дебитором ведется на счете 62.01 —

этот счет будет корреспондирующим по кредиту. Чтобы его выбрать, в поле

Кт нажмем кнопку выбора и в открывшемся окне выберем этот счет. Результат

показан на рисунке.

13. Теперь укажем субконто по выбранному счету. Для этого нажимаем в поле

Субконто Кт кнопку выбора — в результате на экране откроется окно спра-

вочника контрагентов, изображенное на рисунке.

14. Предположим, что в нашем случае безнадежным дебитором является ЗАО

"Вертикаль". В окне справочника контрагентов выделим соответствующую по-

зицию щелчком мыши и нажмем кнопку Выбрать. Результат показан на ри-

сунке.


153


Поскольку для выбранного счета не предусмотрено ведение ни количественного, ни валютного учета, то поля Количество Кт, Валюта Кт и Вал. сумма Кт запол-нять не будем.

15. Теперь введем сумму данной проводки. Бу-дем считать, что сумма списываемой задол-женности состоит из двух частей: суммы за товар — 4 100 рублей и налога на добавлен-ную стоимость — 900 рублей. В данной проводке мы отражаем сумму за товар.


Для бухгалтерских проводок в программе предусмотрено много полей, поэтому неко-торые из них расположены одно под другим. Название активного поля соответствую-щим образом выделяется: например, на рисунке активным полем является Сумма.

16. Теперь по данной проводке нам осталось ввести лишь ее краткое описание, раскрывающее суть

проводки. Для этого в поле Содержание с кла-

виатуры введем текст Списание долга за товар

и нажмем <Enter>. Результат показан на рисунке.

17. Теперь нам нужно сформировать следую-щую бухгалтерскую проводку — на сумму списанного налога на добавленную стои-

мость. Для этого выполним команду Дей-

ствия | Добавить или в инструментальной

панели нажмем кнопку Добавить.


Напомним, что в рассматриваемой конфигурации названия кнопок инструмен-тальных панелей отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши.

18. В результате выполнения любого из

перечисленных действий в таблич-

ной части окна появится новая пози-

ция для бухгалтерской проводки, ко-

торой будет автоматически присвоен

порядковый номер. Остальные рек-

визиты нужно заполнять вручную.

Глава 4

154

19. Отнесем списание налога на добавленную

стоимость на счет 68.02 "Налог на добав-

ленную стоимость". Для этого в поле Счет

Дт нажмем кнопку выбора и в открывшемся

окне плана счетов выберем этот счет. Ре-


20. Теперь укажем субконто по выбран-

ному счету. Для этого в поле Суб-

конто Дт (для субконто первого

уровня) дважды щелкнем мышью,

затем нажмем кнопку выбора и в

раскрывающемся списке выберем

субконто Налог (взносы): начис-

лено / уплачено.



ни валютного учета, а также субконто второго и третьего уровней, то поля Коли-

чество Дт, Валюта Дт и Вал. сумма Дт, а также соответствующие поля субконто заполнять не будем.

21. Поскольку учет расчетов с данным контрагентом ведется на счете 62.01, то в по-

ле Кт нужно указать это значение. Нажимаем в данном поле кнопку выбора, за-

тем в открывшемся окне плана счетов выделяем щелчком мыши позицию 62.01.


155

22. Теперь нажимаем клавишу <Enter> или просто дважды щелкаем мышью на

выбранной позиции. В результате выполнения любого из этих действий окно

Плана счетов автоматически закроется, а в окне редактирования операции за-

полнится поле Счет Кт.

23. Теперь укажем субконто по выбранному счету. Для этого нажимаем в поле

Субконто Кт кнопку выбора — в результате на экране откроется окно спра-

вочника контрагентов, изображенное на рисунке.

24. Напомним, что в нашем случае безнадежным

дебитором является ЗАО "Вертикаль". В окне

справочника контрагентов выделим соответ-

ствующую позицию щелчком мыши и на-

жмем кнопку Выбрать. Результат показан на

рисунке.



ни валютного учета, а также субконто второго и третьего уровней, то поля Коли-

чество Кт, Валюта Кт и Вал. сумма Кт, а также соответствующие поля субконто заполнять не будем.

Глава 4

156

25. Теперь введем сумму проводки.

Напомним, что она у нас состо-

ит из двух частей: суммы за то-

вар — 4 100 рублей и НДС —

900 рублей. В данной проводке

мы отражаем сумму НДС, по-

скольку сумма за товар уже от-

ражена ранее.


После каждого изменения сумм бухгалтерских проводок, входящих в состав лю-бой операции, автоматически соответствующим образом пересчитывается итого-

вая сумма операции, которая отображается в верхней части окна в поле Сумма.

26. Теперь по данной провод-

ке нам осталось ввести

лишь ее краткое описание,

раскрывающее суть про-

водки. Для этого в поле

Содержание с клавиатуры

введем текст Списание

НДС по безнадежному

долгу и нажмем <Enter>.

Результат показан на ри-

сунке.

27. Теперь сформируем пе-

чатную форму документа

Бухгалтерская справка,

созданного на основании

введенной операции. Для

этого нажмем кнопку

Бухгалтерская справка,

расположенную внизу ок-

на, или выберем такую же

команду в меню кнопки

Печать.

28. Поскольку до настоящего момента мы

документ еще не сохраняли и не про-

водили по учету, то после попытки

формирования печатной формы на эк-

ране отобразится соответствующее

информационное сообщение.


157

29. Вывод документа на печать возможен только после утвердительного ответа на дан-

ный запрос. Нажимаем в данном окне кнопку ОK — результат показан на рисунке.


Обратите внимание: в печатной форме документу присвоен порядковый номер, а в поле Содержание операции отображается введенное нами ранее значе- ние — Списание безнадежной задолженности дебитора. Но итоговая сумма в печатной форме не показывается.

30. Теперь рассмотрим, каким обра-зом отражено движение докумен-та по регистрам. Для этого закро-ем печатную форму документа и вернемся в режим его редактиро-

вания, где нажмем кнопку Пе-

рейти и выберем команду Дви-

жения документа по регистрам.

31. В результате на экране отобразится окно, которое показано на рисунке. Как видно на рисунке, документ проведен по бухгалтерскому регистру "Журнал проводок (бухгалтерский учет)", и сумма документа разделена на две проводки.

Глава 4

158

32. Теперь закроем окно редактирования документа и вернемся в окно списка опе-

раций, введенных вручную. Как видно на рисунке, в данном окне появилась

новая позиция, которая соответствует сформированной операции.


Окно списка операций, введенных вручную, разделено на две части. В верхней

части отображается собственно перечень введенных ранее операций, а в нижней

части показаны бухгалтерские проводки по той операции, на которой в данный

момент установлен курсор.

33. При необходимости можно приме-

нить фильтр по организации к ото-

бражаемым в списке данным. Для

этого нужно установить флажок Ор-

ганизация, и в расположенном рядом

раскрывающемся списке выбрать на-

звание требуемой организации.

34. Чтобы удалить операцию, используйте

команды Удалить непосредственно

(в этом случае операция будет сразу уда-

лена) либо Установить пометку удале-

ния (окончательное удаление будет вы-

полнено в режиме удаления помеченных

объектов).


159

4.3. Настройка типовых операций

Существует ряд финансово-хозяйственных операций, без которых не обходится ни

одна фирма. Таковыми, например, являются: приобретение ТМЦ, реализация това-

ров (работ, услуг), ввод в эксплуатацию ОС, поступление денег, начисление амор-

тизации и т. д. Очевидно, что отражение в учете некоторых наиболее часто повто-

ряющихся операций целесообразно автоматизировать.

Для этого в программе 1С:Бухгалтерия 8 реализован механизм типовых операций.

Здесь мы рассмотрим, как выполняется настройка типовых операций.

1. Чтобы перейти в режим работы с типо-

выми операциями, нужно выполнить

команду главного меню Операции |

Типовые операции либо в панели

функций открыть вкладку Предприятие

и щелкнуть на ссылке Типовые опера-

ции.


Типовая операция в системе 1С — это шаблон, предназначенный для автомати-

зации отражения в бухгалтерском учете конкретной финансово-хозяйственной

операции. Этот шаблон содержит соответствующие проводки и описание правил

заполнения реквизитов.

2. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране

отобразится окно списка типовых операций, изображенное на рисунке. По-

скольку до настоящего момента мы не вводили типовые операции, данное

окно будет пустым.

Глава 4

160

3. В левой части данного окна формируется

перечень групп типовых операций, в пра-

вой показывается содержимое текущей

группы, а внизу — описание текущей

операции. Добавим в справочник новую

группу, выполнив команду Действия |

Новая группа.

СОВЕТ

Все типовые операции лучше объединять в тематические группы — например,

Банк, Касса, Зарплата и т. п. Это упрощает поиск операций как в режиме работы

со справочником, так и в интерфейсах выбора, особенно когда используется мно-го типовых операций.

4. При активизации данной команды на экране отобразится окно ввода группы

типовых операций. В данном окне в поле Наименование введем с клавиатуры

значение Банк — эта группа будет предназначена для банковских типовых опе-

раций.

5. После этого нажимаем кнопку ОK либо комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter> —

в результате в окне списка типовых операций появится созданная нами

группа.


161

6. В состав данной группы включим типо-

вую операцию, отражающую факт пере-

числения поставщику денежных средств

с расчетного счета. Для этого выполним

команду Действия | Добавить или на-

жмем в инструментальной панели кнопку

Добавить.

7. В результате на экране отобразится окно ввода и редактирования типовой опе-

рации. В данном окне на вкладке Операция в поле Наименование с клавиату-

ры введем наименование операции: Оплата поставщику с расчетного счета.


Обратите внимание — в поле Родитель отображается название группы, к кото-

рой мы относим данную типовую операцию. При необходимости это значение

можно изменить: для этого следует нажать кнопку выбора и в открывшемся окне

выбрать требуемую группу.

8. В поле Описание с клавиату-

ры введем описание типовой

операции, кратко характери-

зующее ее суть: Перечисле-

ние денежных средств за

полученные товары. Отме-

тим, что вообще это поле не

является обязательным для

заполнения.


Текст, введенный в поле Описание, впоследствии будет отображаться для нее

в нижней части окна списка в поле Описание. Этот параметр помогает иденти-

фицировать типовую операцию в окне списка, что особенно важно при работе

с большими объемами данных.

Глава 4

162

9. Теперь переходим на вкладку Бухгал-

терский учет и сформируем проводку,

отражающую факт перечисления по-

ставщику денежных средств. Для этого

на данной вкладке выполним команду

Действия | Добавить или нажмем



Поскольку порядок формирования проводок бухгалтерского и налогового учета

аналогичен, мы не будем рассматривать содержимое вкладки Налоговый учет,

а расскажем лишь о том, как формируются проводки на вкладке Бухгалтерский учет.

10. В результате выполнения любого из перечисленных действий в табличной час-

ти вкладки появится новая позиция для бухгалтерской проводки, которой будет

автоматически присвоен порядковый номер. Остальные реквизиты нужно за-

полнять вручную.

11. Поскольку расчеты с поставщиками учитываются на счете 60.1, то этот счет

в данной проводке должен дебетоваться. Введем его так: вначале щелчком мыши

выделим поле Дт, а затем нажмем кнопку выбора в поле Способ заполнения.


163

12. В результате выполненных дей-

ствий на экране откроется окно

настройки заполнения текущего

поля, которым в данном случае

является поле Дт. Здесь нужно

установить переключатель в по-

ложение Заполняется значени-

ем, указанным в шаблоне.

13. Теперь в поле, расположенном чуть ниже данного положения переключателя,

нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне Плана счетов щелч-

ком мыши выделить счет 60.01 и нажать клавишу <Enter>. Результат выпол-

ненных действий показан на рисунке.


Обратите внимание — на вкладке Бухгалтерский учет поле Дт заполнено одно-

временно с полем Заполняется значением, указанным в шаблоне в окне на-

стройки заполнения текущего поля.

Глава 4

164

14. По счету 60.01 субконто ведется в разрезе контрагентов. Нажимаем в окне

настройки заполнения текущего поля кнопку Следующее поле — на вкладке

Бухгалтерский учет курсор должен переместиться в поле Субконто Дт.

15. Поскольку по счету 60.01 учет ве-

дется с аналитикой по контрагентам,

для поля Субконто Дт в окне на-

стройки заполнения текущего поля

устанавливаем переключатель в по-

ложение Заполняется значением

параметра, указанным при вводе.

16. В расположенном ниже

поле из раскрывающегося

списка выбираем значение

Новый запрашиваемый

параметр и в открывшемся

окне устанавливаем пере-

ключатель Тип значений в

положение Ручной выбор

возможных типов пара-

метра.


165

17. Теперь в поле Выбор типов нажимаем кнопку выбора, затем в открывшемся

окне путем установки соответствующего флажка помечаем позицию Контр-

агенты и нажимаем кнопку ОK или комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter>. Ре-


18. Теперь в окне Параметр типо-

вой операции в поле Имя с кла-

виатуры введем значение Контр-

агенты и нажмем кнопку ОK.

Результат выполненных действий



Мы настроили тип значения, которое нужно будет ввести при каждом использова-нии данной типовой операции. Впоследствии этот тип будет присутствовать

в раскрывающемся списке поля Заполняется значением параметра, указанным

при вводе.

Глава 4

166

19. С помощью кнопки Следующее поле выбираем поле Кт. Другими словами, на

вкладке Бухгалтерский учет курсор должен находиться в поле Кт. Для него

выбираем способ Заполняется значением, указанным в шаблоне.

20. Теперь в поле, расположенном чуть ниже данного положения переключателя,

нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне Плана счетов щелч-

ком мыши выделить счет 51 и нажать клавишу <Enter>. Результат выполнен-

ных действий показан на рисунке.


167


Обратите внимание — на вкладке Бухгалтерский учет поле Кт заполнено одно-

временно с полем Заполняется значением, указанным в шаблоне в окне на-стройки заполнения текущего поля.

21. По счету 51 субконто ведется в разрезе банковских счетов. Нажимаем в окне

настройки заполнения текущего поля кнопку Следующее поле — на вкладке

Бухгалтерский учет курсор должен переместиться в поле Субконто Кт.

22. Теперь для поля Субконто Кт

в окне настройки заполнения

текущего поля устанавливаем

переключатель в положение

Заполняется значением па-

раметра, указанным при

вводе.

Глава 4

168

23. В расположенном ниже поле из раскрывающегося списка выбираем значение

Новый запрашиваемый параметр и в открывшемся окне устанавливаем пе-

реключатель Тип значений в положение Ручной выбор возможных типов

параметра.


окне путем установки соответствующего флажка помечаем позицию Банков-

ские счета и нажимаем кнопку ОK или комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter>.

Результат показан на рисунке.


169

25. Теперь в окне Параметр типо-

вой операции в поле Имя с кла-

виатуры введем значение Банков-

ские счета и нажмем кнопку OK.

Результат выполненных действий



Мы вновь настроили тип значения, которое нужно будет ввести при каждом ис-

пользовании данной типовой операции. Впоследствии этот тип будет присутство-

вать в раскрывающемся списке поля Заполняется значением параметра, ука-

занным при вводе.

26. Теперь настроим запол-

нение поля Сумма. Для

этого в окне настройки

заполнения поля нажмем

кнопку Следующее по-

ле — в результате в окне

редактирования типовой

операции на вкладке Бух-

галтерский учет курсор

переместится в поле

Сумма.


Напомним, что для бухгалтерских проводок в программе предусмотрено много

полей, поэтому некоторые из них расположены одно под другим. Название актив-

ного поля соответствующим образом выделяется: например, на рисунке активным

полем является Сумма.

Глава 4

170

27. Поле Сумма во всех проводках

имеет числовое значение. Для

данного поля в окне настройки

заполнения текущего поля уста-

навливаем переключатель в по-


ем параметра, указанным при

вводе.

28. В расположенном ниже поле из раскрывающегося списка выбираем значение

Новый запрашиваемый параметр и в открывшемся окне устанавливаем пе-

реключатель Тип значений в положение Ручной выбор возможных типов

параметра.


окне путем установки соответствующего флажка помечаем позицию Число

и нажимаем кнопку OK или комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter>. Результат

показан на рисунке. Теперь в окне Параметр типовой операции в полях Имя


171

и Представление с клавиатуры введем значение БУ_Сумма и нажмем кноп-

ку OK.

30. Результат выполненных действий



Как и раньше, мы настроили тип значения, которое нужно будет ввести при каж-

дом использовании данной типовой операции. Впоследствии этот тип будет при-

сутствовать в раскрывающемся списке поля Заполняется значением парамет-

ра, указанным при вводе.

Глава 4

172

31. Теперь настроим заполнение

поля Содержание. Для этого

с помощью кнопки Следую-

щее поле переместим курсор

на вкладке Бухгалтерский

учет в поле Содержание.


Обратите внимание: в результате выполненных ранее действий в поле Сумма на вкладке Бухгалтерский учет отображается значение БУ_Сумма, в соответствии с выполненными ранее настройками.

32. Чтобы поле Содержание при вводе типовой операции заполня-лось автоматически, выполним со-ответствующие настройки. В ок-не настройки заполнения поля установим переключатель в по-



33. После этого в расположенном ниже поле с клавиатуры введем

значение Уплачено поставщику. Впоследствии при привязке дан-ной типовой операции к доку-менту это значение для данной проводки будет подставляться автоматически.


173

34. На этом формирование первой проводки нашей операции завершено. Посмот-

рим, как теперь выглядит окно ее редактирования: помимо проводки на вклад-

ке Бухгалтерский учет, внизу окна сформирован перечень параметров, запра-

шиваемых при вводе.


Перечень параметров внизу окна формировался автоматически по мере того, как

мы настраивали заполнение полей Субконто Дт, Субконто Кр и Сумма. Их кон-кретные значения нужно будет указать при привязке операции к документу (об этом будет рассказано позже).

35. Теперь создадим проводку для от-

ражения в бухгалтерском учете

суммы НДС, принимаемой к вычету.

Для этого на вкладке Бухгалтер-

ский учет выполним команду Дей-

ствия | Добавить или нажмем кла-

вишу <Insert>.

36. В результате выполнения любого из перечисленных действий в табличной час-

ти вкладки появится новая позиция для бухгалтерской проводки, которой будет

Глава 4

174

автоматически присвоен порядковый номер. Остальные реквизиты нужно за-

полнять вручную.

37. Поскольку учет налога на добавленную стоимость ведется на счете 68.02, то

этот счет в данной проводке должен дебетоваться. Введем его так: вначале

щелчком мыши выделим поле Дт, а затем нажмем кнопку выбора в поле Спо-

соб заполнения.

38. В результате выполненных дей-

ствий на экране откроется окно

настройки заполнения текущего

поля, которым в данном случае

является поле Дт. Здесь нужно

установить переключатель в по-




175

39. Теперь в поле, распо-

ложенном чуть ниже

данного положения

переключателя, нуж-

но нажать кнопку

выбора, затем в от-

крывшемся окне

Плана счетов щелч-

ком мыши выделить

счет 68.02 и нажать

клавишу <Enter>. Ре-

зультат выполненных

действий показан на

рисунке.

40. Теперь нажимаем в

окне настройки за-

полнения текущего

поля кнопку Сле-

дующее поле — на

вкладке Бухгалтер-

ский учет курсор

должен перемес-

титься в поле Суб-

конто Дт.

41. По счету 68.02 ведется аналитиче-

ский учет по видам платежей

в бюджет. Поэтому для поля Суб-

конто Дт в окне настройки запол-

нения текущего поля устанавлива-

ем переключатель в положение

Заполняется значением пара-

метра, указанным при вводе.

42. В расположенном ниже поле из раскрывающегося списка выбираем значе-

ние Новый запрашиваемый параметр и в открывшемся окне устанавливаем

Глава 4

176

переключатель Тип значений в положение Ручной выбор возможных типов

параметра.


окне с помощью соответствующего флажка помечаем позицию Выбор плате-

жей в бюджет (фонды) и нажимаем кнопку OK или комбинацию клавиш

<Ctrl>+<Enter>. Результат показан на рисунке.


177

44. Теперь в этом же окне в поле

Имя с клавиатуры введем значе-

ние Виды_платежей и нажмем

кнопку OK. Результат выполнен-

ных действий показан на рисунке.

45. С помощью кнопки Следующее поле переходим к полю Кт. Для него выбира-

ем способ Заполняется значением, указанным в шаблоне.

46. Теперь в поле, расположенном

чуть ниже данного положения

переключателя, нужно нажать

кнопку выбора, затем в открыв-

шемся окне Плана счетов щелч-

ком мыши выделить счет 19.03 и

нажать клавишу <Enter>. Резуль-

тат выполненных действий пока-

зан на рисунке.

Глава 4

178

47. По счету 19.03 субконто

ведется в разрезе контр-

агентов. Нажимаем в окне

настройки заполнения те-

кущего поля кнопку Сле-

дующее поле — на

вкладке Бухгалтерский

учет курсор должен пе-

реместиться в поле Суб-

конто Кт.

48. Теперь для поля Субконто Кт

в окне настройки заполнения те-

кущего поля устанавливаем пере-

ключатель в положение Заполня-

ется значением параметра,

указанным при вводе, и в рас-

крывающемся списке выбираем

значение Контрагенты.


В данном случае для поля Субконто Кт мы выбрали запрашиваемый пара-

метр, созданный ранее для первой проводки данной операции, потому что его

значение в данной операции для обеих проводок должно быть одинаковым

(имя контрагента).


179

49. Теперь настроим за-

полнение поля Сум-

ма. Для этого в окне

настройки заполне-

ния поля нажмем

кнопку Следующее

поле — в результате

в окне редактирова-

ния типовой опера-

ции на вкладке Бух-

галтерский учет

курсор переместится

в поле Сумма.

50. Напомним, что поле Сумма во

всех проводках имеет числовое

значение. Для данного поля в ок-

не настройки заполнения текуще-

го поля устанавливаем переклю-

чатель в положение Заполняется

значением параметра, указан-

ным при вводе.

51. Теперь в расположенном ниже

сформируем запрашиваемый па-

раметр НДС. Делаем это также,

как и для суммы первой провод-

ки этой типовой операции, в дан-

ном случае отличаться будет

лишь название и представление

параметра.

Глава 4

180

52. Теперь настроим за-

полнение поля Содер-

жание. Для этого с

помощью кнопки

Следующее поле пе-

реместим курсор на

вкладке Бухгалтер-

ский учет в поле Со-

держание.

53. Чтобы поле Содержание при

вводе типовой операции заполня-

лось автоматически, выполним

соответствующие настройки. В ок-

не настройки заполнения поля

установим переключатель в по-



54. После этого в расположенном

ниже поле с клавиатуры введем

значение НДС к вычету. Впо-

следствии при привязке данной

типовой операции к документу

это значение для данной провод-

ки будет подставляться автома-

тически.


181

55. Очевидно, что формирование второй проводки имеет смысл только в том слу-

чае, когда НДС больше нуля. Поэтому сформируем для данной проводки соот-

ветствующее условие — для этого предназначено поле Условие, в котором на

рисунке установлен курсор.

56. В данном поле дважды щелк-

нем мышью — в результате на

экране отобразится окно Ус-

ловие формирования про-

водки. В данном окне нажмем

кнопку выбора.

57. В результате откроется ок-

но Условие формирова-

ния проводки. Выбор па-

раметра. В данном окне в

разделе Параметры щелч-

ком мыши выделим пози-

цию НДС и нажмем кноп-

ку Выбрать.

Глава 4

182

58. В результате в окне Условие

формирования проводки

отобразится следующее зна-

чение.

59. Теперь дополним это значе-

ние, чтобы оно выглядело

следующим образом:

НДС>0, и нажмем в данном

окне кнопку OK.

60. В результате выполненных действий

поле Условие для второй проводки

данной типовой операции на вклад-

ке Бухгалтерский учет будет вы-

глядеть так, как показано на рисун-

ке. Для сохранения всех изменений

нажмем в окне редактирования

кнопку Записать.

61. На этом формирование второй проводки нашей операции завершено. Посмот-

рим, как теперь выглядит окно ее редактирования: помимо новой проводки на

вкладке Бухгалтерский учет, внизу окна дополнен перечень параметров, за-

прашиваемых при вводе.


183

4.4. Использование типовых операций

Сущность типовых операций заключается в том, чтобы буквально несколькими щелчками мыши автоматизировать проведение по бухгалтерскому и налоговому учету той или иной финансово-хозяйственной операции. Причем все бухгалтерские проводки независимо от их количества также формируются автоматически в соот-ветствии с настройками типовой операции.

В данном разделе мы на конкретном примере продемонстрируем, каким образом можно использовать типовую операцию, созданную в предыдущем разделе.

1. Вначале перейдем в режим работы с вве-денными вручную операциями. Для этого

выполним команду Операции | Опера-

ции, введенные вручную. Можно также

воспользоваться ссылкой Операции,

введенные вручную на вкладке Пред-

приятие панели функций.

2. В результате на экране отобразится окно списка операций. Допустим, что нам надо отразить факт перечисления денежных средств поставщику. Для этого создадим но-

вую операцию, выполнив команду Действия |

Добавить или нажав клавишу <Insert>.

3. В результате на экране отобразится окно ввода операции вручную. В данном

окне в поле Организация из раскрывающегося списка выберем значение ООО

"Торговый мир", в поле Сумма введем сумму 1180, а в поле Содержание — текст Оплата за товар.

4. Теперь в поле Типовая операция нажмем кнопку выбора, затем в открывшемся

окне справочника выделим нашу типовую операцию Оплата поставщику

с расчетного счета и нажмем <Enter>. Результат показан на рисунке — поле

Типовая операция заполнено.

Глава 4

184

5. Далее нам нужно сформировать бухгалтерские проводки. Для этого нажмем кнопку

Сформировать проводки, расположенную справа от поля Типовая операция —

в результате на экране отобразится окно Параметры типовой операции.


Обратите внимание: перечень параметров данного окна полностью соответствует списку, который сформирован в нижней части окна настройки шаблона типовой операции.

6. В поле Контрагенты

нажмем кнопку выбо-

ра и в открывшемся

справочнике контр-

агентов выберем по-

ставщика — ООО

"Новое время". В поле

Банковские счета

аналогичным образом

выберем значение

Расчетный счет.

7. Затем в поле

БУ_Сумма введем

значение 1000, в поле

НДС — значение 180,

а в поле Виды плате-

жей из раскрывающе-

гося списка выберем

значение Налог

(взносы): начисле-

но/уплачено.


185

8. Теперь нажимаем в данном окне кнопку OK — результат показан на рисунке:

в нижней части окна редактирования документа автоматически сформированы

две бухгалтерские проводки: одна — на сумму платежа, другая — на сумму

принимаемого к вычету НДС.


Если бы в окне параметров типовой операции мы не указали сумму НДС, то вто-рая проводка не была бы сформирована, поскольку не было бы соблюдено обя-зательное условие, которое мы задали в настройках шаблона типовой операции.

9. Теперь нажмем кнопку Записать и посмотрим, каким образом данный доку-

мент проведен по бухгалтерскому учету. Для этого выполним команду Перей-

ти | Журнал проводOK (бухгалтерский учет).

10. В результате на экране отобразится окно журнала бухгалтерских проводок.

Как видно на рисунке, по нашему документу сформированы две бухгалтер-

Глава 4

186

ские проводки — в полном соответствии с настройками выбранной типовой

операции.


Таким образом, мы уже умеем формировать бухгалтерские проводки не только пу-

тем их ручного ввода в документах системы, но и автоматизированным способом —

с помощью типовых операций. Отметим, что налоговые проводки формируются

аналогичным образом, поэтому мы на них подробно не останавливались.

На основании бухгалтерских проводок, а также иных данных в программе

1С:Бухгалтерия 8 осуществляется формирование разных видов бухгалтерской от-

четности. Об этом пойдет речь в следующей главе книги.

ГЛАВА 5

Формирование отчетности

Без преувеличения можно сказать, что отчетность — это то, ради чего, собственно,

и ведется бухгалтерский учет. Именно в ней в конечном итоге представлена ин-

формация о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

После того как разнесены и проведены по учету все необходимые документы,

можно приступать к формированию отчетности. Вы можете сформировать и вы-

вести на печать не только комплексные отчеты вроде оборотно-сальдовой ведомо-

сти, но и получить и просмотреть информацию об отдельных операциях, взаимоот-

ношениях с конкретным контрагентом, оборотах по счету бухгалтерского учета,

объекту аналитического учета и т. д.

В данной главе мы рассмотрим, каким образом в программе 1С:Бухгалтерия 8 осу-

ществляется настройка и получение наиболее популярных отчетных форм.

5.1. Карточка счета

Карточка счета — один из самых востребованных у пользователей программы 1С

отчетов. Его популярность обусловлена рядом свойственных ему особенностей,

среди которых можно отметить: удобство в работе, хорошую читаемость, способ-

ность наряду с компактностью отчетной формы аккумулировать в себе краткую, но

в то же время достаточно полную и конкретную информацию обо всех движениях

по счету, возможность отслеживать текущее сальдо и др.

В данном разделе мы расскажем, как формируется отчет Карточка счета.

1. Чтобы перейти в режим форми-

рования карточки счета, нужно

выполнить команду главного

меню Отчеты | Карточка счета

либо в панели функций на

вкладке Предприятие щелкнуть

на ссылке Карточка счета.

Глава 5

188

2. В результате любого из перечисленных действий на экране отобразится окно

отчета Карточка счета, которое в данный момент будет выглядеть так, как по-казано на рисунке.

3. С помощью кнопки Заголовок, которая находится в инструментальной панели

данного окна, осуществляется управление отображением заголовка отчета. На

предыдущем рисунке отображение заголовка включено, а на этом — выключено.

4. Вначале в полях Период с по нужно указать начальную и конечную даты интервала вре-мени, данные которого должны быть включе-ны в отчет. Требуемое значение выбирается из календаря, открываемого по кнопке выбора, или вводится с клавиатуры.


Если перед формированием карточки счета не указать интервал дат, то в отчет попадут данные за весь период эксплуатации программы. Можно указать только начальную или только конечную даты: в этом случае другое значение даты не будет иметь ограничений.

5. В поле Организация из раскрывающего-ся списка нужно выбрать наименование организации, от имени которой необхо-димо сформировать отчет. Если програм-ма эксплуатируется от имени одной орга-низации, данное поле будет заполнено автоматически.


189

6. Ключевым параметром формирования данного отчета

является поле Счет, которое обязательно для заполне-

ния. Здесь нужно указать счет бухгалтерского или на-

логового учета, по которому формируется отчет. Для

этого нужно нажать кнопку Выбрать.


Название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к

ней указателя мыши. Отметим, что для перехода в режим выбора счета можно

воспользоваться также клавишей <F4>, предварительно выделив щелчком мыши

поле Счет.

7. В результате на экране отобразится окно плана счетов бухгалтерского учета.

Предположим, что нам нужно сформировать карточку счета 60 "Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками". Для этого выделим его в окне выбора и нажмем


8. В результате всех выполненных ранее действий окно карточки счета будет вы-

глядеть так, как показано на рисунке. Обратите внимание — несмотря на то, что

все необходимые параметры формирования отчета указаны, он до настоящего

момента не сформирован.

Глава 5

190

9. Чтобы сформировать отчет в соответствии

с указанными параметрами, нужно в инст-

рументальной панели нажать кнопку

Сформировать или комбинацию клавиш

<Ctrl>+<Enter>. Также для этого можно

воспользоваться командой Действия |

Сформировать.

ВНИМАНИЕ

Выполнять любое из перечисленных действий необходимо каждый раз после то-го, как были изменены параметры отчета. Только после этого он будет перефор-мирован в соответствии с новыми настройками.

10. В результате выполнения любого из перечисленных действий в рабочей облас-

ти окна карточки счета сформируется отчет, пример которого показан на

рисунке.


191

11. Чтобы вывести готовый отчет на пе-

чать, используйте команды главного

меню Файл | Печать или Файл |

Печать с текущими настройками.

В первом случае откроется окно на-

стройки параметров печати, во втором

документ будет распечатан сразу.


Команда Файл | Печать вызывается также нажатием комбинации клавиш

<Ctrl>+. Команду Файл | Печать с текущими настройками можно активизи-ровать нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<Shift>+.

12. Как видно на рисунке, отчет содержит перечень проводок по выбранному сче-

ту, с указанием даты каждой из них и расчетом текущего сальдо. Если дважды

щелкнуть мышью на проводке — откроется окно соответствующего первично-

го документа.

Глава 5

192

13. При желании можно выполнить более тонкую

настройку параметров отчета. Для перехода в со-

ответствующий режим нужно выбрать команду

Действия | Настройка либо нажать в инстру-

ментальной панели кнопку Настройка.

14. В результате выполнения

любого из перечисленных

действий на экране отобра-

зится окно настройки до-

полнительных параметров,

изображенное на рисунке.

15. Предположим, что нам

нужно сформировать кар-

точку счета 60 только по

контрагенту ООО "Новое

время" (обратите внима-

ние — на рисунке из пунк-

та 10 в отчете представлена

информация более чем по

одному контрагенту). Для

этого перейдем на вкладку

Отбор.

16. Здесь мы можем настроить

фильтр на включаемые в

отчет данные по контраген-

там и договорам. В рас-

сматриваемом примере нас

интересует фильтр по

контрагентам, поэтому по-

мечаем соответствующую

позицию флажком.


193


При необходимости можно добавить в список и иные критерии отбора данных.

Для этого в инструментальной панели вкладки Отбор нужно нажать кнопку Доба-

вить, после чего в открывшемся окне щелчком мыши выделить требуемую пози-

цию и нажать кнопку OK.

17. Затем в колонке Тип срав-

нения нужно из раскры-

вающегося списка выбрать

значение Равно. Отметим,

что данное значение может

предлагаться программой

по умолчанию.

18. После этого переходим в колонку Значение и нажимаем кнопку выбора. В ре-

зультате на экране откроется окно списка контрагентов, в котором нужно вы-

делить щелчком мыши позицию ООО "Новое время" и нажать кнопку Вы-


19. Результат выполненных

действий показан на рисун-

ке: в колонке Значение

отобразилось наименова-

ние выбранного контраген-

та — ООО "Новое время",

по которому будет сфор-

мирован отчет Карточка

счета.


Значение колонки Тип сравнения определяет способ выбора данных в отчет.

Например, если в ней указано значение Равно — то сформируется карточка сче-

та по контрагенту ООО "Новое время", а если Не равно — по всем контрагентам, кроме ООО "Новое время".

Глава 5

194

20. Чтобы сформировать отчет, нажимаем кнопку OK или комбинацию клавиш

<Ctrl>+<Enter>. Результат выполненных действий показан на рисунке — в кар-

точке счета показаны данные только по контрагенту ООО "Новое время".

21. Теперь сохраним настройки данного отчета для

последующего использования. Это позволит фор-

мировать карточку счета 60 по контрагенту ООО

"Новое время" буквально парой щелчков мыши. Вы-

полним команду Действия | Сохранить значения.

22. При активизации данной

команды на экране отобра-

жается окно, которое со-

держит перечень сохранен-

ных ранее настроек

отчетов. В данный момент

оно будет выглядеть так,

как показано на рисунке.


195

23. В данном окне в поле На-

именование настройки с

клавиатуры вводится название

сохраняемой настройки отче-

та. В нашем случае назовем

настройку Счет 60, ООО "Но-

вое время". Теперь нажимаем

кнопку OK или комбинацию

клавиш <Ctrl>+<Enter>.

24. Теперь воспользуемся созданной

настройкой и быстро сформиру-

ем с ее помощью карточку счета

60 по контрагенту ООО "Новое

время". Для этого пока закроем

окно карточки счета и вновь от-

кроем его с помощью команды

Отчеты | Карточка счета.

25. После активизации данной команды на экране вновь откроется окно карточки

счета, которое в данный момент будет пустым.

26. Чтобы воспользоваться сохраненной ранее на-

стройкой отчета, выполним в данном окне ко-

манду Действия | Восстановить значения.

27. При активизации данной

команды на экране откро-

ется окно, изображенное на

рисунке. В нем будет пред-

ставлен список сохранен-

ных ранее настроек. Чтобы

сформировать отчет, отме-

тим настройку Счет 60,

ООО "Новое время" флаж-

ком и нажмем кнопку OK.

Глава 5

196

28. После этого в инструментальной панели окна карточки счета нажмем кнопку

Сформировать или выполним команду Действия | Сформировать. Результат выполненных действий показан на рисунке: получена карточка счета в соответ-ствии с выбранной настройкой.

5.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Оборотно-сальдовая ведомость по счету также является одним из востребованных отчетов. Он не настолько подробен, как карточка счета, но в нем показаны все обо-роты по выбранному счету бухгалтерского учета за определенный период времени. При необходимости можно применить дополнительный фильтр на данные, а также задать уровень детализации и режим вывода данных.

В данном разделе мы рассмотрим, каким образом в программе 1С:Бухгалтерия 8 ведется работа с оборотно-сальдовой ведомостью по счету.

1. Чтобы перейти в режим формиро-вания оборотно-сальдовой ведо-мости по счету, нужно выполнить

команду главного меню Отчеты |

Оборотно-сальдовая ведомость

по счету либо в панели функций

на вкладке Предприятие щелк-

нуть на ссылке ОСВ по счету.


197


отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету, которое в данный момент бу-

дет выглядеть так, как показано на рисунке.


Обратите внимание — в заголовке окна отображается информация о том, что счет для формирования ведомости не определен, а также не задан период фор-мирования отчета.


данного окна, осуществляется управление отображением заголовка отчета. На

предыдущем рисунке отображение заголовка выключено, а на этом — включено.

4. Вначале в полях Период с по нужно указать

начальную и конечную даты интервала вре-

мени, данные которого должны быть вклю-

чены в отчет. Требуемое значение выбирает-

ся из календаря, открываемого по кнопке

выбора, или вводится с клавиатуры.


Если не определить интервал дат, то отчет будет сформирован на основании ин-формации за весь период эксплуатации программы. Можно указать только на-чальную или только конечную даты: в этом случае другое значение даты не будет иметь ограничений.

Глава 5

198

5. В поле Организация из раскрывающегося

списка нужно выбрать наименование орга-

низации, от имени которой необходимо

сформировать отчет. Если программа экс-

плуатируется от имени одной организации,

данное поле будет заполнено автоматически.

6. Счет, по которому необходимо сформировать обо-

ротно-сальдовую ведомость, указывается в поле

Счет, которое является обязательным для заполнения

(иначе программа не сможет сформировать отчет).

Для этого нужно нажать кнопку Выбрать.


Предположим, что нам нужно сформировать ОСВ по счету 62 "Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками". Для этого выделим его в окне выбора и нажмем


8. В результате всех выполненных ранее действий окно ОСВ по счету будет вы-

глядеть так, как показано на рисунке. Обратите внимание — несмотря на то, что

все необходимые параметры формирования отчета указаны, он до настоящего

момента не сформирован.


199

9. Чтобы сформировать отчет в соответствии с ука-

занными параметрами, нужно в инструменталь-

ной панели нажать кнопку Сформировать или

комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter>. Также для

этого можно воспользоваться командой Действия |


10. Независимо от выбранного действия на экране отобразится ОСВ по счету 62

"Расчеты с покупателями и заказчиками". Здесь показан отчет, который сфор-

мирован в соответствии с дополнительными настройками, предложенными по

умолчанию.

11. Чтобы вывести ОСВ по счету на пе-







Глава 5

200

12. Как видно на рисунке, отчет содержит обороты по выбранному счету, с указа-

нием контрагента и договора по каждой позиции. Если дважды щелкнуть

мышью на любой сумме (кроме находящихся в строке Итого) — откроется

окно карточки счета.


В окне карточки счета, которое открывается при двойном щелчке мышью на сум-ме, показывается детализация данной суммы, иначе говоря — из чего она скла-дывается. Двойной щелчок на сумме в карточке счета открывает соответствую-щий первичный документ.

13. При желании можно выполнить дополнитель-

ную настройку параметров отчета. Для перехода

в соответствующий режим нужно выбрать ко-

манду Действия | Настройка либо нажать в

инструментальной панели кнопку Настройка.


201

14. В результате выполне-

ния любого из перечис-

ленных действий на эк-

ране отобразится окно

настройки дополнитель-

ных параметров оборот-

но-сальдовой ведомости

по счету, изображенное


15. Как видно на рисунке,

итоговое сальдо по сче-

ту 62 — кредитовое, но

в детализации кредито-

вая часть счета пустая,

а показаны отрицатель-

ные суммы по дебету.

Поэтому установим на

вкладке Общие флажок

Развернутое сальдо и

нажмем OK.

16. Результат выполненных действий показан на рисунке: оборотно-сальдовая ве-

домость сформирована в более привычном виде.

Глава 5

202


Обратите внимание: если изменяются дополнительные параметры формирования

отчета (на вкладках окна Настройка), то для переформирования отчета достаточно

нажать в данном окне кнопку OK. Нажимать кнопку Сформировать не нужно.

17. Предположим, что нам нуж-

но сформировать ОСВ по

счету 62 только по контр-

агенту ЗАО "Вертикаль" (об-

ратите внимание — на при-

веденных ранее рисунках в

ОСВ представлена информа-

ция более чем по одному

контрагенту). Для этого пе-

рейдем на вкладку Отбор.

18. Здесь содержится перечень

условий фильтра на вклю-

чаемые в отчет данные. При

необходимости можно по-

полнить этот список с по-

мощью кнопки Добавить.

Поскольку нас интересует

фильтр по контрагентам,

помечаем соответствующую

позицию флажком.

19. После этого в поле Тип сравнения из раскрываю-

щегося списка выбираем значение Равно. Если это

значение программа предложила по умолчанию —

оставляем его без изменений.


зультате на экране откроется окно списка контрагентов, в котором нужно вы-

делить щелчком мыши позицию ЗАО "Вертикаль" и нажать кнопку Выбрать

или клавишу <Enter>.


203

21. Результат выполненных

действий показан на рисун-

ке: в колонке Значение

отобразилось наименова-

ние выбранного контраген-

та — ЗАО "Вертикаль", по

которому будет сформиро-

ван отчет Оборотно-

сальдовая ведомость по

счету.


<Ctrl>+<Enter>. Результат выполненных действий показан на рисунке — обо-

ротно-сальдовая ведомость по счету 62 содержит сведения лишь по контраген-

ту ЗАО "Вертикаль".

23. На рисунках из пунктов

10 и 16 показана оборот-

но-сальдовая ведомость

по счету 62 с детализаци-

ей по субсчетам, контр-

агентам и договорам.

Чтобы изменить уровень

детализации, в окне до-

полнительных парамет-

ров нужно перейти на

вкладку Детализация.

Глава 5

204

24. На предыдущем рисунке

показаны параметры де-

тализации, предложенные

по умолчанию. Предпо-

ложим, что нам нужно

оставить детализацию от-

чета только по контраген-

там. Чтобы отключить

детализацию по субсче-

там, снимем соответст-

вующий флажок.

25. Затем в таблице щелчком

мыши выделим позицию

Договоры и нажмем в

инструментальной пане-

ли кнопку Удалить те-

кущий (название кнопки

отображается в виде

всплывающей подсказки

при подведении к ней

указателя мыши). Пози-

ция будет удалена.

ВНИМАНИЕ

При удалении позиций в окне настройки дополнительных параметров помните, что программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение данной опе-рации, поэтому позиция будет удалена без предупреждения.

26. После нажатия в данном окне кнопки OK или комбинации клавиш

<Ctrl>+<Enter> наша оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 примет вид,

как показано на рисунке. Как видно на рисунке, детализация по субсчетам

и договорам исчезла.


205

5.3. Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость содержит сведения об оборотах и сальдо по счетам

бухгалтерского учета за определенный период времени. По сути, итоговые сальдо

по счетам в оборотно-сальдовой ведомости представляют собой не что иное, как

бухгалтерский баланс предприятия. Отличие данного документа от ОСВ по счету,

с которой мы познакомились ранее, заключается в том, что в нем показана инфор-

мация по всем без исключения задействованным счетам, иначе говоря — собраны

ОСВ по всем счетам.


рования оборотно-сальдовой ве-

домости, нужно выполнить ко-

манду главного меню Отчеты |

Оборотно-сальдовая ведомость

либо в панели функций на


на ссылке ОСВ.


отчета Оборотно-сальдовая ведомость, которое в данный момент будет вы-

глядеть так, как показано на рисунке. Если отчет не сформировался сразу — на-

жмите кнопку Сформировать.


данного окна, осуществляется управление отображением заголовка отчета.

Глава 5

206

На предыдущем рисунке отображение заголовка включено, а на этом — выклю-

чено.

СОВЕТ

Отключать отображение заголовка бывает удобно в случае, когда вся ведомость не помещается в окне отчета, а пользоваться полосой прокрутки не хочется. Правда, когда ведомость содержит много позиций, данной меры недостаточно — придется уменьшать масштаб.

4. В полях Период с…по можно указать началь-

ную и конечную даты интервала времени, дан-

ные которого должны быть включены в отчет.

Требуемое значение выбирается из календаря,

открываемого по кнопке выбора, или вводится с

клавиатуры.


На рисунке из пункта 2 показана оборотно-сальдовая ведомость, период форми-рования которой не определен. В подобных случаях в отчет включаются данные за все время эксплуатации программы.


207

5. В поле Организация из раскрывающегося списка выбирается наименование

организации, от имени которой необходимо сформировать отчет. Это делается

в случае, когда предложенное по умолчанию значение пользователя не устраи-

вает.


Обратите внимание: среди параметров формирования оборотно-сальдовой ве-

домости отсутствует поле Счет, которое было обязательным для заполнения

в рассмотренных нами ранее отчетах. Это потому, что данный отчет формируется

по всем без исключения счетам.

6. Если вы изменили какие-то параметры формирования

отчета (интервал дат или наименование организации),

его необходимо переформировать заново с помощью

кнопки Сформировать или команды Действия |


7. Чтобы вывести ОСВ на печать, ис-

пользуйте команды главного меню

Файл | Печать или Файл | Печать с

текущими настройками. В первом

случае откроется окно настройки па-

раметров печати, во втором документ

будет распечатан сразу.

8. Чтобы посмотреть, как будет выглядеть документ на бумаге, используйте ко-

манду главного меню Файл | Предварительный просмотр (см. предыдущий

Глава 5

208

рисунок). На рисунке показан предварительный просмотр отчета, сформирован-

ного на рисунке, приведенном в пункте 2.

9. По любой позиции ведомости можно

просмотреть детальную информа-

цию — для этого достаточно дважды

щелкнуть на ней мышью. В результате

на экране откроется окно с перечнем

отчетных форм по выбранному счету,

пример которого показан на рисунке.

10. Для выбора отчетной формы нужно выделить ее щелчком мыши и нажать

кнопку OK или комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter>. На рисунке показана

оборотно-сальдовая ведомость по счету 60, которая была выбрана на преды-

дущем рисунке.


209

11. Полезным отчетом является анализ

счета, который можно получить не-

посредственно из ОСВ. Для этого

нужно дважды щелкнуть на требуе-

мом счете (см. рис. из пункта 2), по-

сле чего в открывшемся окне (см.

рис. из пункта 9) выделить соответст-

вующую позицию.


<Ctrl>+<Enter> на экране отобразится окно со сформированным отчетом Ана-

лиз счета.

13. При желании можно выполнить дополнительную





Глава 5

210





полнительных параметров

оборотно-сальдовой ведо-

мости, изображенное на

рисунке.

15. Предположим, что нам

нужно сформировать отчет

с детализацией по субсче-

там. Для этого в окне на-

стройки дополнительных

параметров на вкладке

Общие установим флажок

Детализация по счетам и

субконто.


<Ctrl>+<Enter> программа сформирует оборотно-сальдовую ведомость с тре-

буемой детализацией.


211

5.4. Анализ субконто

Каждое предприятие должно вести аналитический учет. В программе

1С:Бухгалтерия 8 для этого реализован механизм использования субконто. Други-

ми словами, субконто — это объект аналитического учета (контрагент, материаль-

ная ценность, работник, банковский счет и т. д.).

В процессе формирования бухгалтерских проводок необходимо указывать субкон-

то по тем счетам, по которым предусмотрено ведение аналитического учета. По

каждому субконто можно сформировать разные отчеты, один из которых — анализ

субконто.


рования отчета Анализ субкон-

то, нужно выполнить команду

главного меню Отчеты | Анализ

субконто.

2. В результате на экране отобразится окно отчета Анализ субконто, которое

в данный момент будет выглядеть так, как показано на рисунке.


данного окна, осуществляется управление отображением заголовка отчета.

На предыдущем рисунке отображение заголовка включено, а на этом — вы-

ключено.

Глава 5

212

4. Вначале в полях Период с…по нужно ука-

зать начальную и конечную даты интервала

времени, данные которого должны быть

включены в отчет. Требуемое значение вы-

бирается из календаря, открываемого по

кнопке выбора, или вводится с клавиатуры.

5. После этого нужно указать субконто, которые

требуется проанализировать в отчете (без этого

формирование отчета невозможно). Это можно

сделать в области настроек, открываемом кноп-

кой Субконто, или с помощью команды Дейст-

вия | Субконто.

6. В результате выполнения любого из перечисленных действий окно отчета при-

мет вид, как показано на рисунке: в нем появится область настроек, предназна-

ченная для выбора субконто.

7. Вначале необходимо указать вид анализируемого

субконто. Для этого в левой части данной области

в инструментальной панели нужно нажать кнопку



213


Названия кнопок инструментальной панели как в левой, так и в правой части области настроек отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши.

8. В результате в списке появится новая позиция, предназначенная для вида суб-конто, которой будет автоматически присвоен порядковый номер. Чтобы вы-брать вид субконто, нужно нажать кнопку выбора или клавишу <F4>.

9. В результате выполнения любого из этих действий на экране отображается окно выбора вида субконто. Для примера сформируем отчет по субконто ЗАО

"Вертикаль", который относится к виду Контрагенты. Выделим этот вид в списке и нажмем <Enter>.

10. Результат выполненных действий показан на рисунке: в списке видов субконто

(левая часть области настроек отчета) появилась позиция Контрагенты. Обра-тите внимание — эта же позиция появилась и в правой части области настроек.

Глава 5

214

11. Теперь справа помечаем флажком позицию Контрагенты, в поле Тип сравне-

ния из раскрывающегося списка выбираем значение Равно (если оно предло-

жено по умолчанию — перевыбирать не нужно) и дважды щелкаем мышью

в поле Значение.

12. Теперь нам нужно выбрать конкретного контрагента, по которому будет сфор-

мирован отчет "Анализ субконто". Для этого в поле Значение нажимаем кноп-

ку выбора или клавишу <F4> — в результате на экране откроется окно спра-

вочника контрагентов.

13. Здесь надо щелчком мыши выбрать требуемого контрагента (в нашем случае

это ЗАО "Вертикаль"), после чего нажать кнопку Выбрать (она находится сле-

ва вверху окна, см. предыдущий рисунок) или клавишу <Enter>. Результат вы-

полненных действий показан на рисунке.


В процессе настройки отчета обратите внимание на то, чтобы было заполнено

поле Организация, которое находится справа вверху окна (см. предыдущий ри-сунок). В нем должно быть указано наименование организации, от имени которой формируется отчет.


215

14. Теперь все готово для формирования отчета по

ЗАО "Вертикаль". Чтобы получить отчет, нажмем

в инструментальной панели кнопку Сформиро-

вать или выполним команду Действия | Сфор-

мировать, которая вызывается также нажатием

<Ctrl>+<Enter>.

15. Результат выполненных действий показан на рисунке: сформирован отчет

Анализ субконто по контрагенту ЗАО "Вертикаль". При необходимости ото-

бражение области настроек можно отключить, нажав кнопку Субконто.








Глава 5

216

17. Как видно на рисунке из пункта 15, отчет содержит обороты по выбранному субконто в разрезе счетов бухгалтерского учета. Если дважды щелкнуть мышью на любой

сумме (кроме находящихся в строке Итого) — откроется окно карточки счета.

18. При желании можно выполнить дополнительную настройку параметров отчета. Для перехода в соот-

ветствующий режим нужно выбрать команду Дей-

ствия | Настройка либо нажать в инструменталь-

ной панели кнопку Настройка.





полнительных параметров

отчета Анализ субконто,

изображенное на рисунке.


217

20. Предположим, что нуж-

но сформировать отчет

Анализ субконто, в ко-

тором будут отражены

обороты не только по

счетам, но и по субсче-

там. Для этого в окне

настройки дополнитель-

ных параметров на

вкладке Общие устано-

вим флажок По субсче-

там.


По умолчанию при установке флажка По субсчетам автоматически устанавлива-

ется расположенный ниже флажок Данные по количеству. Если данные количе-ственного учета не нужно отражать в отчете — снимите этот флажок.

21. После нажатия кнопки OK либо комбинации клавиш <Ctrl>+<Enter> отчет бу-

дет сформирован в виде, как показано на рисунке. Обратите внимание: в нем

детализированы данные по всем счетам, которые имеют субсчета.

Глава 5

218

22. Предположим, что теперь нам нужно сфор-

мировать отчет Анализ субконто по виду

субконто Контрагенты, в котором нужно

отразить данные по всем контрагентам, кро-

ме ЗАО "Вертикаль". Вначале укажем период

формирования отчета.

23. После этого в правой части области настроек отме-

тим флажком позицию Контрагенты и в поле Тип

сравнения из раскрывающегося списка выберем

значение Не равно.


Если в поле Тип сравнения выбрать значение Не равно, то будет применен об-

ратный фильтр к включаемым в отчет данным. Это означает, что в отчет попадут

все данные, которые не соответствуют указанному в поле Значение условию.

24. После этого в поле Значение нажмем кнопку выбора или клавишу <F4>

и в открывшемся окне справочника контрагентов щелчком мыши выделим по-

зицию ЗАО "Вертикаль", после чего нажмем кнопку Выбрать или клавишу

<Enter>.

25. В результате настройки параметров формирования отчета должны выглядеть

так, как показано на рисунке. Отличие от предыдущего примера (см. рис. из


219

пункта 13) заключается только в том, что в поле Тип сравнения указано зна-

чение Не равно.

26. Теперь все готово для формирования отчета по

всем субконто данного вида, кроме ЗАО "Верти-

каль". Нажмем в панели инструментов кнопку

Сформировать или выполним команду Дейст-

вия | Сформировать, которая вызывается также

нажатием <Ctrl>+<Enter>.

27. Результат выполненных действий показан на рисунке: сформирован отчет

Анализ субконто по всем контрагентам, кроме ЗАО "Вертикаль". В данном

случае отображение области настроек отключено с помощью кнопки Суб-

конто.

Глава 5

220

5.5. Карточка субконто

Карточка субконто — популярный у пользователей отчет, который также исполь-

зуется в аналитическом учете. Он является наглядным, содержательным, "чита-

бельным" и удобным для восприятия. По своему виду и структуре он несколько

напоминает отчет Карточка счета, с которым мы уже познакомились ранее. Наря-

ду с этим, отчету Карточка субконто присущи и некоторые специфические осо-

бенности (особенно в части настройки его параметров), о которых мы и поговорим

в данном разделе.


рования отчета Карточка суб-

конто, нужно выполнить коман-

ду главного меню Отчеты |

Карточка субконто.

2. В результате на экране отобразится окно отчета Карточка субконто, которое

в данный момент будет выглядеть так, как показано на рисунке.

3. Вначале в полях Период с…по нужно указать на-

чальную и конечную даты интервала времени, дан-

ные которого должны быть включены в отчет.

Требуемое значение выбирается из календаря, от-

крываемого по кнопке выбора, или вводится с кла-

виатуры.


221

4. В поле Организация из раскры-

вающегося списка нужно вы-

брать наименование организа-

ции, от имени которой

необходимо сформировать от-

чет. Если программа эксплуати-

руется от имени одной организа-

ции, данное поле будет

заполнено автоматически.

5. Теперь нужно указать объекты

аналитического учета (субкон-

то), по которым должен быть

сформирован отчет. Это делает-

ся в режиме настройки дополни-

тельных параметров, для пере-

хода в который нужно нажать в

панели инструментов кнопку

Настройка.

6. В результате на экране отобра-

зится окно Настройка: Карточ-

ка субконто, которое показано

на рисунке. В данном окне на

вкладке Общие выбирается вид

субконто, а на вкладке Отбор —

конкретное значение субконто.

7. Чтобы выбрать вид субконто, нужно на вкладке Общие в

инструментальной панели нажать кнопку Добавить. Назва-

ние данной кнопки отображается в виде всплывающей под-

сказки при подведении к ней указателя мыши.

Глава 5

222

8. В результате в списке появится

новая позиция, номер которой

будет присвоен автоматически.

Чтобы выбрать вид субконто,

нужно нажать в поле Вид суб-

конто кнопку выбора или кла-

вишу <F4>.


выбора субконто. Предположим, что нам нужен вид субконто Контрагенты.

Выделим данную позицию в списке щелчком мыши и нажмем кнопку Вы-


10. Результат выполненных дейст-

вий показан на рисунке: в окне

настройки дополнительных па-

раметров на вкладке Общие

появился вид субконто Контр-

агенты.


223

11. Теперь в окне настройки до-

полнительных параметров пе-

реходим на вкладку Отбор,

чтобы указать конкретное зна-

чение выбранного вида субкон-

то. В данный момент содержи-

мое данной вкладки будет

выглядеть так, как показано на

рисунке.

12. Предположим, что нам нужно

сформировать отчет Карточка

субконто по субконто ЗАО

"Вертикаль". Для этого на

вкладке Отбор пометим пози-

цию Контрагенты флажком, а

в поле Тип сравнения оставим

предложенное по умолчанию

значение Равно.

13. После этого дважды щелкнем мышью в поле Значение — так, чтобы в нем

отобразилась кнопка выбора. Теперь нажмем эту кнопку выбора или клавишу

<F4> — в результате на экране отобразится окно справочника контрагентов,

которое показано на рисунке.

14. В данном окне щелчком

мыши выбираем требуемо-

го контрагента — ЗАО

"Вертикаль", после чего

нажимаем кнопку Вы-

брать, которая расположе-

на слева вверху окна, или

клавишу <Enter>. Результат


Глава 5

224

15. Как видно на рисунке, поле Значение в окне настройки параметров заполнено

выбранным субконто. Чтобы сформировать отчет в соответствии с заданными

параметрами, нажмем кнопку OK или <Ctrl>+<Enter>. Результат выполненных

действий показан на рисунке.

16. Данный отчет содержит список хозяйственных операций по субконто с про-

водками, суммами и иной информацией. Чтобы посмотреть первичный доку-

мент по операции, дважды щелкните на ней мышью. На рисунке показан кас-

совый ордер по первым двум операциям.


225



меню Файл | Печать или Файл | Пе-

чать с текущими настройками. В пер-

вом случае откроется окно настройки

параметров печати, во втором документ

будет распечатан сразу.

5.6. Анализ счета

Отчет Анализ счета, с которым мы здесь познакомимся, напоминает отчет Ана-

лиз субконто, который мы рассмотрели ранее. Разница заключается в том, что в

отчете Анализ счета показываются обороты и сальдо не по объекту аналитическо-

го учета, а по счету бухгалтерского учета.

Настройка Анализа счета во многом напоминает настройку других отчетных

форм, но имеет и свои характерные особенности. В данном разделе мы на кон-

кретном примере расскажем о том, как осуществляется формирование этого отчета.


рования отчета Анализ счета,

нужно выполнить команду глав-

ного меню Отчеты | Анализ

счета либо в панели функций на


на ссылке Анализ счета.


отчета Анализ счета, которое в данный момент будет выглядеть так, как пока-

зано на рисунке.

Глава 5

226


Обратите внимание — в заголовке окна отображается информация о том, что счет для формирования отчета не определен (это единственный обязательный параметр), а также не задан период формирования отчета.

3. Вначале в полях Период с…по нужно указать на-

чальную и конечную даты интервала времени,

данные которого должны быть включены в отчет.

Требуемое значение выбирается из календаря, от-

крываемого по кнопке выбора, или вводится с кла-

виатуры.

4. В поле Организация из раскрывающе-

гося списка нужно выбрать наименова-

ние организации, от имени которой не-

обходимо сформировать отчет. Если

программа эксплуатируется от имени

одной организации, данное поле будет

заполнено автоматически.

5. Ключевым параметром формирования данного отчета

является поле Счет, которое обязательно для заполне-

ния. Здесь нужно указать счет бухгалтерского или на-

логового учета, по которому формируется отчет. Для

этого нужно нажать кнопку Выбрать.


Напомним, что название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши. Для перехода в режим выбора счета можно воспользоваться также клавишей <F4>, предварительно выделив щелчком мыши

поле Счет.


227


Предположим, что нам нужно проанализировать счет 60 Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками. Для этого выделим его в окне выбора и нажмем кла-

вишу <Enter>.

7. В результате всех выполненных ранее действий окно отчета будет выглядеть

так, как показано на рисунке. Обратите внимание — несмотря на то, что все не-

обходимые параметры формирования отчета указаны, он до настоящего момен-

та не сформирован.

8. Чтобы сформировать отчет в соответствии с ука-

занными параметрами, нужно в инструментальной

панели нажать кнопку Сформировать или комби-

нацию клавиш <Ctrl>+<Enter>. Также для этого

можно воспользоваться командой Действия |



Напомним, что выполнять команду Действия | Сформировать или нажимать

кнопку Сформировать необходимо каждый раз после того, как были изменены

параметры отчета. Только после этого он будет переформирован в соответствии

с новыми настройками.

Глава 5

228

9. В результате вы-полнения любого из перечислен-ных действий (для этого можно также нажать <Ctrl>+<Enter>) на экране ото-бразится отчет, пример которого показан на ри-сунке.

10. Чтобы распечатать сформированный от-чет, используйте команды главного меню

Файл | Печать или Файл | Печать с те-

кущими настройками. В первом случае откроется окно настройки параметров пе-чати, во втором документ будет распеча-тан сразу.


Напомним, что команда Файл | Печать вызывается также нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+. Команду Файл | Печать с текущими настройками можно ак-тивизировать нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<Shift>+.

11. Как видно на рисунке, отчет Анализ счета содержит информацию о коррес-понденции выбранного счета с другими счетами. Если дважды щелкнуть мы-шью на любой сумме или номере счета, то отобразится отчет по проводкам.


229


Если вызвать отчет по проводкам, щелкнув на номере счета в колонке Кор. счет, то будет показана вся корреспонденция с этим счетом. Если же вызвать этот от-чет, щелкнув на сумме, то корреспонденция отобразится только по дебету или только по кредиту.

12. Если в окне отчета по проводкам (см. предыдущий рисунок) дважды щелкнуть

мышью на какой-либо проводке — отобразится окно первичного документа,

в соответствии с которым была сформирована данная проводка.

13. При желании можно выполнить более тонкую






зится окно настройки дополнительных параметров, изображенное на рисунке.

Глава 5

230

15. Предположим, что нам нужно сформировать отчет Анализ счета 60 только по

одному контрагенту — ЗАО "Вертикаль". Чтобы выполнить соответствующие

настройки, перейдем на вкладку Отбор.

16. Здесь мы можем настроить фильтр на включаемые в отчет данные по контр-

агентам и договорам. В рассматриваемом примере нас интересует фильтр по

контрагентам, поэтому помечаем соответствующую позицию флажком.


Если потребуется, можно добавить в список и иные критерии отбора данных. Для

этого в инструментальной панели вкладки Отбор нужно нажать кнопку Добавить, после чего в открывшемся окне щелчком мыши выделить требуемую позицию и

нажать кнопку OK.

17. Затем в колонке Тип сравнения нужно из раскры-

вающегося списка выбрать значение Равно. Отме-

тим, что данное значение может предлагаться про-

граммой по умолчанию.


зультате на экране откроется окно списка контрагентов, в котором нужно


231

выделить щелчком мыши позицию ЗАО "Вертикаль" и нажать кнопку Вы-


19. Результат выполненных действий показан на рисунке: в колонке Значение

отобразилось наименование выбранного контрагента — ЗАО "Вертикаль", по

которому будет сформирован отчет Анализ счета 60.


<Ctrl>+<Enter>. Результат выполненных действий показан на рисунке — в от-

чете Анализ счета 60 отражены данные только по контрагенту ЗАО "Верти-

каль" (см. строку над таблицей).

Глава 5

232

5.7. Отчет по проводкам

Еще один полезный отчет, реализованный в программе 1С:Бухгалтерия 8, называ-

ется Отчет по проводкам. В сущности, он представляет собой перечень бухгал-терских проводок, сформированный в соответствии с заданными параметрами. По каждой проводке показывается дата ее формирования, корреспонденция счетов, информация о документе, на основании которого она была сформирована, субкон-то и др. Ранее мы уже немного коснулись этого отчета, здесь же познакомимся с ним более подробно.

1. Для перехода в режим работы с отчетом по проводкам предна-значена команда главного меню

Отчеты | Отчет по проводкам.

2. При активизации данной команды отображается окно отчета, которое показано на рисунке. На данный момент это окно будет пустым. Как и во многих других отчетах, управление отображением заголовка отчета осуществляется с помощью

кнопки Заголовок.

3. Вначале в полях Период с…по нуж-

но указать начальную и конечную да-

ты интервала времени, данные кото-

рого должны быть включены в отчет.

Требуемое значение выбирается из

календаря, открываемого по кнопке

выбора, или вводится с клавиатуры.


233

4. В поле Организация из раскрываю-

щегося списка нужно выбрать наиме-

нование организации, от имени кото-

рой необходимо сформировать отчет.

Если программа эксплуатируется от

имени одной организации, данное поле

будет заполнено автоматически.

5. Что касается настройки всех остальных парамет-

ров отчета, то для перехода в данный режим нуж-

но нажать в инструментальной панели кнопку На-

стройка или активизировать команду Действия |

Настройка.

6. При выполнении любого из перечисленных действий на экране отобразится ок-

но, которое показано на рисунке. Чтобы формирование отчета было возможным,

необходимо, как минимум, указать на вкладке Общие хотя бы один счет, участ-

вующий в проводках.


Если на вкладке Общие в области Корреспонденции указать только счет по де-

бету, то будут показаны все проводки, где он дебетуется. Аналогичным образом

можно просмотреть все проводки, где выбранный счет кредитуется.

7. Чтобы добавить счет по дебету, нужно в области Корреспон-

денции нажать в инструментальной панели кнопку Добавить

(ее название отобразится в виде всплывающей подсказки при

подведении указателя мыши) или клавишу <Insert>.

8. В результате в поле Дебет появится новая позиция. Предположим, что нам нуж-

но просмотреть все проводки со следующей корреспонденцией: Дт 10 Кт 60.

Глава 5

234

Нажимаем в поле Дебет кнопку выбора, в открывшемся окне выбираем счет 10

и нажимаем <Enter>.

9. Теперь переходим в поле

Кредит и аналогичным об-

разом выбираем по кредиту

счет 60. В результате кор-

респонденция счетов на

вкладке Общие должна

выглядеть так, как показа-

но на рисунке.

10. Теперь можно сформировать отчет по проводкам в соответствии с заданными

параметрами. Для этого в данном окне нужно нажать кнопку OK или комбина-цию клавиш <Ctrl>+<Enter>. Готовый отчет показан на рисунке.


235

11. Чтобы распечатать сформированный от-чет, используйте команды главного ме-

ню Файл | Печать или Файл | Печать

с текущими настройками. В первом случае откроется окно настройки пара-метров печати, во втором документ бу-дет распечатан сразу.

12. Предположим, что нам нужно просмотреть проводки только по одному контраген-

ту — ООО "Новое время". Для этого вновь нажимаем кнопку Настройка и в от-

крывшемся окне на вкладке Общие помечаем флажком позицию Кт Контрагенты.


Каждый вид субконто на вкладке Общие помечен префиксом Дт или Кт — в зави-симости от того, дебетуется или кредитуется в проводке счет, по которому ведет-ся учет в разрезе данного вида субконто.

13. Затем в колонке Тип сравнения нужно из раскрывающегося списка выбрать

значение Равно. Отметим, что данное значение может предлагаться програм-мой по умолчанию — в этом случае пе-ревыбирать его не требуется.

Глава 5

236


зультате на экране откроется окно списка контрагентов, в котором нужно

выделить щелчком мыши позицию ООО "Новое время" и нажать кнопку

Выбрать или клавишу <Enter>.

15. Результат выполненных действий показан на рисунке: в колонке Значение

отобразилось наименование выбранного контрагента — ООО "Новое время",

по которому будет сформирован отчет по проводкам.


<Ctrl>+<Enter>. Результат выполненных действий показан на рисунке —

в отчете по проводкам показаны данные только по контрагенту ООО "Новое

время".


237


Таким образом, к данному моменту мы освоили все ключевые приемы и методы

работы с программой. Вы уже знаете, как подготовить ее к работе, ввести исход-

ные данные, настроить, заполнить справочники и классификаторы. Также вы уже

умеете работать с документами, проводить их по учету, формировать бухгалтер-

ские проводки и получать отчеты.

Однако для полноценной эксплуатации программы необходимо также уметь поль-

зоваться хотя бы некоторыми сервисными функциями. Об этом и пойдет речь в за-

ключительной главе книги.

ГЛАВА 6

Сервисные функции программы

Во многих современных программных продуктах реализованы некоторые допол-

нительные функции, предназначенные для выполнения редко используемых опера-

ций, оптимизации работы приложения, его обслуживания и т. д. Не является ис-

ключением и программа 1С:Бухгалтерия 8: в ней большинство подобных функций

находится в меню Сервис, а часть из них — в меню Операции. Например, из меню

Сервис осуществляется доступ к функциям временной блокировки пользователей,

поиска данных, калькулятору и календарю, журналу регистрации системных собы-

тий и др. Что касается меню Операции, то с помощью его команд можно перейти

в режим группового проведения документов, удаления помеченных объектов, по-

иска ссылок на объекты и др.

В данной главе мы подробно остановимся на наиболее востребованных сервисных

функциях программы.

6.1. Удаление помеченных объектов

Как известно, процесс удаления ненужной информации из любого программного

продукта требует повышенного внимания и осторожности, так как процесс этот

необратим, а последствия могут быть достаточно серьезными. В связи с этим

в программе 1С:Бухгалтерия 8 реализована возможность как непосредственного

удаления данных, так и пометки их на удаление с последующим удалением средст-

вами специально предназначенной функциональности.

В данном разделе мы рассмотрим, как выполняется удаление помеченных объектов.

1. Сформируем документ, который

впоследствии удалим через Удале-

ние помеченных объектов — на-

пример, доверенность. Выполним

команду главного меню Покупка |

Доверенность или щелкнем на па-

нели функций в разделе Покупка

на ссылке Доверенность.

Глава 6

240


ния любого из указан-

ных действий на экране

отобразится окно спи-

ска доверенностей. До

тех пор пока в програм-

му не введено ни одной

доверенности, данное

окно будет пустым.

3. Чтобы сформировать новую доверенность,

выполните в окне списка команду Дейст-

вия | Добавить или нажмите в инструмен-

тальной панели кнопку Добавить. Можно

воспользоваться командой контекстного

меню или нажать клавишу <Insert>.

4. В открывшемся окне сформируем произвольную доверенность — так, как об

этом было рассказано ранее, в разд. 3.7. Содержимое документа в данном слу-

чае не важно — он нужен нам лишь для примера и все равно будет удален.

5. После нажатия в данном окне кнопки OK или комбинации клавиш <Ctrl>+<Enter>

информация о сформированном документе появится в окне списка.


241

6. Чтобы пометить доверенность на удале-

ние, щелкнем на ней правой кнопкой

мыши и в открывшемся контекстном ме-

ню выполним команду Установить по-

метку удаления. Также для этого можно

воспользоваться командой из меню Дей-

ствия или нажать клавишу <Delete>.

7. В результате выполнения любого из пе-

речисленных действий на экране отобра-

зится дополнительный запрос на под-

тверждение данной операции. В данном

окне нужно нажать кнопку Да — лишь

после этого объект будет помечен на уда-

ление.

8. Для всех помеченных на удаление объек-

тов в крайней левой колонке отображает-

ся соответствующий маленький символ

красного цвета.

9. Если вы ошибочно пометили объект на

удаление — то эту пометку можно снять.

Для этого нужно выделить документ

щелчком мыши, нажать клавишу

<Delete> или выполнить команду контек-

стного меню Снять пометку удаления

либо такую же команду меню Действия.


Команда Снять пометку удаления отображается только для помеченных на уда-ление объектов. Рекомендуется сразу снимать пометку удаления с ошибочно по-меченных объектов, чтобы впоследствии не удалить их вместе с остальными.

10. При снятии пометки программа также выдает

дополнительный запрос на подтверждение дан-

ной операции. Поскольку нам нужно удалить

доверенность, то на данный запрос отвечаем от-

рицательно, нажав кнопку Нет.

Глава 6

242

11. Теперь нужно перейти в режим удале-

ния помеченных объектов. Для этого

выполним команду главного меню

Операции | Удаление помеченных

объектов или нажмем соответствую-

щую кнопку инструментальной панели.

12. При активизации данной команды на экране отобразится окно с дополнитель-

ным запросом на подтверждение данной операции и сообщением о том, что

подготовка к ней может занять продолжительное время. В данном окне нажмем

кнопку Да.


Подготовка к операции удаления может занять много времени в том случае, когда помечено много объектов или когда программа эксплуатируется на маломощном компьютере. При небольшом количестве удаляемых объектов подготовка, как правило, длится недолго.


243

13. Через некоторое время на экране отобразится окно Поиск и удаление поме-

ченных объектов. В верхней части данного окна отобразится помеченная нами

на удаление доверенность. Чтобы удалить ее, нужно установить соответствую-

щий флажок.

14. С помощью кнопки Поиск можно вы-

полнить поиск ссылок на удаляемый

объект, чтобы при удалении не про-

изошло нарушение целостности имею-

щихся в программе данных. В нашем

случае таких ссылок нет.

15. Удалить помеченные объекты можно

лишь после того, как программа про-

верит, какие объекты можно удалить,

а какие — нет. Это также осуществля-

ется во избежание нарушения целост-

ности данных. Чтобы выполнить про-

верку, нажмем кнопку Контроль.

16. Через некоторое время на экране отобразится окно Удаление объектов с ре-

зультатами проверки. Как видно на рисунке, наш документ помечен зеленой

Глава 6

244

"галочкой", значит — его можно удалить. Для этого нажимаем кнопку Уда-

лить, расположенную внизу окна.

17. Через некоторое время в окне служебных сообщений, которое автоматически

откроется внизу экрана, появится информация об успешном завершении опера-

ции удаления.

18. Также информация об удалении отобразится в окне Поиск и удаление поме-

ченных объектов. Как видно на рисунке, удален один объект — это и есть на-

ша доверенность. Закрываем это окно нажатием кнопки Закрыть.


245

19. Теперь вновь выполним команду главного меню Покупка | Доверенность или

щелкнем на панели функций в разделе Покупка на ссылке Доверенность —

и увидим, что в окне списка доверенностей нашего документа нет — он удален.

6.2. Поиск ссылок на объекты

В процессе эксплуатации программы может возникать необходимость просмотра

ссылок на выбранный объект из других объектов информационной базы. Это мо-

жет понадобиться, например, при удалении помеченных объектов, или чтобы про-

сто просмотреть, где в программе фигурирует или задействован тот или иной объ-

ект (контрагент, валюта, номенклатура, субконто и др.).

Для быстрого поиска ссылок на объекты в программе 1С:Бухгалтерия 8 преду-

смотрен специальный механизм, с которым мы познакомимся в данном разделе.

1. Предположим, что нам нужно посмот-

реть, где и как в программе задейство-

ван объект — контрагент ЗАО "Верти-

каль". Для перехода в соответствующий

режим выполним команду главного ме-

ню Операции | Поиск ссылок на объ-

екты.

Глава 6

246

2. При активизации данной команды на экране отобразится окно, которое показано

на рисунке. Структура данного окна такова: вверху формируется список объек-

тов, на которые нужно найти ссылки, а внизу — перечень ссылок на объект, ко-

торый выделен курсором.

3. Чтобы добавить объект для поиска на него ссылок (ЗАО "Вертикаль"), нажмем в

инструментальной панели данного окна кнопку Добавить. Также для этого

можно воспользоваться клавишей <Insert>.

4. В результате выполнения любого из этих действий в списке появится новая по-

зиция. Вначале нужно выбрать тип объекта. Для этого нажмем кнопку выбора.

Обратите внимание — сейчас на этой кнопке отображается буква Т.


247

5. После этого на экране отобразится окно

Выбор типа данных. В данном окне нуж-но щелчком мыши выделить позицию

Контрагенты и нажать кнопку OK либо клавишу <Enter>.

СОВЕТ

В окне Выбор типа данных реализован механизм быстрого поиска. Чтобы долго не искать требуемую позицию, перебирая содержимое данного окна, можно про-сто набирать ее название с клавиатуры — в результате курсор автоматически займет нужное место.

6. Результат выполненных действий показан на рисунке: позиция в окне Поиск

ссылок пока еще не заполнена, то кнопка выбора изменила свой вид. Теперь ее нам нужно нажать, чтобы выбрать конкретный объект — ЗАО "Вертикаль".

7. В результате на экране отобразится окно справочника контрагентов. В данном окне нужно курсором выделить значение ЗАО "Вертикаль" и нажать кнопку

Выбрать (она находится слева вверху окна) или клавишу <Enter>.

Глава 6

248

8. Теперь в верхней части окна Поиск ссылок появится объект. Отметим, что при

необходимости аналогичным образом можно добавить в список еще несколько

объектов и искать ссылки сразу ко всем объектам.

9. Чтобы запустить процесс поиска, нуж-

но в данном окне нажать кнопку Най-

ти, расположенную внизу окна, или

комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter>.

10. Через некоторое время (как правило, процесс поиска протекает недолго)

в нижней части окна отобразится перечень ссылок на наш объект. Как видно на

рисунке, ссылки на объект ЗАО "Вертикаль" имеются из справочников и доку-

ментов.


249

11. При необходимости можно открыть любую ссылку для просмотра и анализа.

Для этого нужно выделить ее щелчком мыши и нажать кнопку Открыть. Про-

смотрим содержимое ссылки Документ Платежное поручение входящее.

12. После нажатия кнопки Открыть на экране отобразится окно редактирования

входящего платежного поручения. Подобным образом можно открыть и про-

смотреть любые другие ссылки на объект.

Глава 6

250

6.3. Групповое проведение документов

В главе 3 мы уже отмечали, что любой документ системы (кассовый ордер, наклад-

ная и др.) будет проведен по учету, если в окне его редактирования нажать кнопку

OK или клавиши <Ctrl>+<Enter> либо выполнить команду Действия | Провести

(эта команда доступна как в окне редактирования, так и в окне списка документов).

Однако если по каким-то причинам этого не было сделано сразу — можно восполь-

зоваться механизмом группового проведения документов, описание которого при-

водится в данном разделе.

1. Порядок группового проведения доку-

ментов продемонстрируем на примере

приходных кассовых ордеров. Чтобы

перейти в режим работы с приходными

кассовыми ордерами, нужно выполнить

команду главного меню Касса | Приход-

ный кассовый ордер.

2. При активизации данной команды на экране отображается окно списка при-

ходных кассовых ордеров. Сейчас в данном окне будет находиться один до-

кумент — тот, который мы сформировали в разд. 3.1.

3. Введем еще два кассовых ордера — так, как сказано в разд. 3.1, но проводить их

не будем, а лишь сохраним с помощью кнопки Записать. Контрагенты будут

ЗАО "Вертикаль" и ООО "Новое время", а суммы — 3 000 и 4 000 рублей.


Обратите внимание: о том, что вновь созданные документы не проведены по уче-ту, свидетельствует соответствующий символ в крайней левой колонке. Для пер-вого документа этот символ отличается, поскольку данный документ был прове-ден ранее.


251

4. Теперь переходим в режим группового

проведения документов. Для этого вы-

полним команду главного меню Опера-

ции | Проведение документов либо

нажмем соответствующую кнопку инст-

рументальной панели.


ния любого из указан-

ных действий на экране

отобразится окно на-

стройки параметров

проведения. В данном

окне на вкладке Прове-

дение документов

нужно пометить флаж-

ком позицию Приход-

ный кассовый ордер.

Глава 6

252

СОВЕТ

Чтобы быстро пометить все позиции либо снять пометки со всех позиций, исполь-

зуйте кнопки соответственно Отметить все элементы и Снять отметку со всех

элементов, расположенных справа вверху окна. Чтобы увидеть название кнопки,

подведите указатель мыши.

6. После этого в располо-

женном ниже раскрываю-

щемся списке нужно вы-

брать значение Только

непроведенные. По умол-

чанию здесь отображается

значение Только прове-

денные, которое исполь-

зуется для перепроведения

документов и нам не под-

ходит.

7. В нижней части окна

можно установить ин-

тервал дат, документы

которого должны быть

проведены в результате

выполнения операции.

Мы не будем ограничи-

вать документы по дате

и установим флажки Не

ограничивать.

СОВЕТ

Ограничение по дате имеет смысл, когда в программе имеется много документов.

Тогда, чтобы ускорить процесс проведения, можно указать начальную и конечную

даты интервала времени, документы которого следует провести. В нашем случае

этого не требуется.


253

8. Чтобы запустить процедуру группового проведения до-

кументов в соответствии с установленными параметра-

ми, нажмите в данном окне кнопку Выполнить, ко-

торая находится справа внизу над кнопками Закрыть

и Справка.


При выполнении группового проведения документов следует учитывать, что дан-

ная процедура может занять много времени, особенно при большом количестве

проводимых документов или при работе на маломощном компьютере.

9. После того как проведе-

ние документов успеш-

но выполнено, в окне

Проведение докумен-

тов с позиции Приход-

ный кассовый ордер

автоматически снимется

флажок. По сути, это

единственный признак

того, что операция ус-

пешно завершена.

10. Теперь закрываем данное окно и переходим в окно списка приходных кассовых

ордеров с помощью команды Касса | Приходный кассовый ордер. Как видно

на рисунке, наши документы проведены — в левой колонке появился соответ-

ствующий символ.

Глава 6

254

11. Посмотрим результат проведения до-

кумента № ТМ00000003 на сумму

3 000 рублей, поступивших от ООО

"Новое время". Для этого выделим его

щелчком мыши и выполним команду

Действия | Результат проведения до-

кумента.

12. В результате на экране отобразится окно, которое показано на рисунке. В дан-

ном окне представлены проводки, автоматически сформированные по прове-

денному документу (напомним, что корреспонденция счетов указывается при

вводе документа).

13. При необходимости впоследствии можно отменить проведение любого до-

кумента. Для примера отменим проведение кассового ордера № ТМ00000003


255

на сумму 3 000 рублей, поступивших от ООО "Новое время". Вначале выделим

его щелчком мыши.

14. После этого выполним команду Дейст-

вия | Отмена проведения либо анало-

гичную команду контекстного меню,

вызываемого нажатием правой кнопки

мыши.

15. В результате проведение документа будет отменено. Обратите внимание:

в крайней левой колонке для документа № ТМ00000003 на сумму 3 000 рублей,

поступивших от ООО "Новое время", отобразился символ непроведенного до-

кумента.

16. Если теперь попытаться посмотреть для этого документа результат проведения,

выполнив соответствующую команду (см. рис. из пункта 11), то на экране ото-

бразится сообщение о том, что документ вначале нужно провести.

Глава 6

256


Сервисные функции 1С:Бухгалтерия 8 обеспечивают выполнение ряда важнейших

операций, с которыми рано или поздно приходится сталкиваться многим пользова-

телям. По крайней мере, умение работать с ними избавит вас от необходимости

просить помощи у более опытных коллег или у системного администратора.

Изучив эту главу, вы знаете, как пользоваться такими важными сервисными функ-

циями программы, как удаление помеченных объектов, поиск ссылок на объекты и

проведение документов в пакетном режиме.

Приложение

На диске, приложенном к книге, содержится видеокурс по основам работы с про-

граммой 1С:Предприятие 8.1 Бухгалтерия 8. После установки диска в лоток диско-

вода автоматически запустится проигрыватель видеокурса. Небольшая справочная

система поможет вам освоить работу с проигрывателем и просмотреть набор ви-

деоуроков по всем основным вопросам работы с программой.

№ Название урока Краткое содержание урока

1 Интерфейс программы 1С:Предприятие

Описание окна программы и основных элементов управления

2 Справочная система приложения 1С:Предприятие

Описать способы получения информа-

ции в Справке программы

3 Ввод исходных данных об организа-ции

Ввод сведений об организации с по-мощью стартового помощника

4 Заполнение справочника

Организации

Ввод данных о новом предприятии

в справочнике Организации

5 Заполнение справочника Контраген-

ты

Создание групп контрагентов, перенос имеющихся и ввод новых контрагентов в группу

6 Заполнение справочника Сотрудники

организации

Создание в окне Сотрудники органи-

зации групп сотрудников в соответст-вии со структурой организации и вклю-чение в список нового сотрудника

7 Заполнение исходящего платежного поручения

Создание исходящего платежного по-ручения

8 Подготовка приходного кассового ордера

Оформление приходного кассового ордера

9 Подготовка расходного кассового ордера

Оформление расходного кассового ордера

10 Оформление доверенности на полу-чение товаров

Подготовка доверенности на получение материальных ценностей

Documents

Жадаев александр наглядный самоучитель 1c бухгалтерия 8 1 2010