план ПРИХОДИОтчет 2016 - Humor House › bg › download › Kasov otchet 31.12.2016...Уточнен план 2016 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет

година 2016

за периода от до

01.1.2016 г. 31.12.2016 г.(наименование на разпоредителя с бюджет) декември

код по ЕБК: 5707

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

(в лева)

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я

§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И ЕУточнен план

Общо

държавни

дейности -

уточнен план

местни дейности

- уточнен пландофинансиране - уточнен план

държавни

дейности -

ОТЧЕТ


- ОТЧЕТ

дофинансиране - ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

ОБЩО

0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

24-00 Приходи и доходи от собственост 102 000 0 102 000 0 0 101 965 0 101 965

24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 86 000 86 000 x 88 371 x 88 371

24-05 приходи от наеми на имущество 16 000 16 000 x 13 594 x 13 594

36-00 Други приходи 0 0 0 0 0 -22 0 -22

36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) 0 x -22 x -22

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -3 060 0 -3 060 0 0 -1 584 0 -1 584

37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -3 060 -3 060 x -1 584 x -1 584

45-00 Помощи и дарения от страната 1 630 0 1 630 0 0 1 630 0 1 630

45-01 текущи помощи и дарения от страната 1 630 1 630 x 1 630 x 1 630

ВСИЧКО 99-99 I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 100 570 0 100 570 0 0 101 989 0 101 989


01.1.2016 г. 31.12.2016 г.(наименование на разпоредителя с бюджет)




(в лева) (в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕУточнен план

Общодържавни

дейностиместни дейности дофинансиране

държавни

дейности -

ОТЧЕТ


- ОТЧЕТ

дофинансиране - ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

ОБЩО

02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

01-00 268 845 268 845 0 0 268 844 0 0 268 844

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 268 845 268 845 0 0 268 844 0 0 268 844

02-00 19 384 19 384 0 0 19 303 0 0 19 303

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 10 080 10 080 0 0 10 080 0 0 10 080

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 1 010 1 010 0 0 1 010 0 0 1 010

02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 4 160 4 160 0 0 4 080 0 0 4 080

код от регистъра на бюджетните

организации в СЕБРА

Други възнаграждения и плащания за персонала

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

Музей"Дом на хумора и сатирата"

#N/A

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА



#N/A

Уточнен план 2016 - ПРИХОДИ Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Уточнен план 2016 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2016 - РАЗХОДИ - рекапитулация

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 1 514 1 514 0 0 1 513 0 0 1 513

02-09 други плащания и възнаграждения 2 620 2 620 0 0 2 620 0 0 2 620

05-00 50 845 50 845 0 0 50 838 0 0 50 838

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 33 436 33 436 0 0 33 426 0 0 33 426

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 13 559 13 559 0 0 13 562 0 0 13 562

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 3 850 3 850 0 0 3 850 0 0 3 850

10-00 124 717 38 378 0 86 339 30 548 0 69 888 100 436

10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 2 000 0 0 2 000 0 0 0 0

10-15 материали 39 083 5 076 0 34 007 4 837 0 28 683 33 520

10-16 вода, горива и енергия 42 600 18 000 0 24 600 14 018 0 24 004 38 022

10-20 разходи за външни услуги 30 318 13 618 0 16 700 10 030 0 13 263 23 293

10-30 Текущ ремонт 5 000 0 0 5 000 0 0 89 89

10-51 командировки в страната 3 984 1 684 0 2 300 1 663 0 2 265 3 928

10-52 краткосрочни командировки в чужбина 1 252 0 0 1 252 0 0 1 114 1 114

10-62 разходи за застраховки 480 0 0 480 0 0 470 470

19-00 5 500 0 0 5 500 0 0 5 498 5 498

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 5 500 0 0 5 500 0 0 5 498 5 498

51-00 6 682 6 682 0 0 6 682 0 0 6 682

52-00 8 920 0 0 8 920 0 0 4 018 4 018

52-01 придобиване на компютри и хардуер 5 220 0 0 5 220 0 0 4 018 4 018

52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 3 700 0 0 3 700 0 0 0 0

ВСИЧКО 99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 484 893 384 134 0 100 759 376 215 0 79 404 455 619





0 БЮДЖЕТ


III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Отчет 2016 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ




държавни

дейности -

ОТЧЕТ


- ОТЧЕТдофинансиране -

ОТЧЕТ ОТЧЕТ

ОБЩО

ІІІ. ТРАНСФЕРИ 03 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

61-00 384 323 384 134 189 0 376 215 -22 585 0 353 630

61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 11 666 11 666 x 11 666 0 x 11 666

61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 372 657 372 468 189 x 364 549 -22 585 x 341 964

ВСИЧКО 99-99 III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 384 323 384 134 189 0 376 215 -22 585 0 353 630

ВСИЧКО 99-99 IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 0 0 0 0 0 0 0 0







Трансфери между бюджети (нето)


#N/A


#N/A



Придобиване на дълготрайни материални активиОсновен ремонт на дълготрайни материални активи

Издръжка

Платени данъци, такси и административни санкции

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

Уточнен план 2016 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ

Отчет 2016 - БЮДЖЕТНО САЛДО

V.-VІ. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДОУточнен план



държавни

дейности -

ОТЧЕТ




ОБЩО

0 5 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+ІV.) 0 0 100 759 -100 759 0 79 404 -79 404 0

VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VІ.=-V.) 0 0 0 0 0 0 0 0

Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VІ. = 0) 0 0 100 759 (100 759) 0 79 404 (79 404) 0






VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) Отчет 2016-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО




държавни

дейности -

ОТЧЕТ




ОБЩО

0 6 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ВСИЧКО 99-99 VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 0 0 0 0 0 0 0 0

Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VІ. = 0) 0 0 100 759 (100 759) 0 79 404 (79 404) 0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗГОТВИЛ: ИВЕЛИНА ЙОНКОВА РЪКОВОДИТЕЛ:

( име и фамилия)

служебни телефони 66 806 989 e-mail:

за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ





(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕУточнен план



държавни

дейностиместни дейности дофинансиране Общо

02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

#N/A

7739 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК

7739739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и

регионален харакер(наименование на дейността)

01-00 268 845 268 845 0 0 268 844 0 0 268 844

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 268 845 268 845 0 0 268 844 0 0 268 844

02-00 19 384 19 384 0 0 19 303 0 0 19 303

дата ( име и фамилия)

2.11.2016 [email protected]

Ивелина Йонкова

( име и фамилия)

Маргарита Доровска

#N/A



Уточнен план 2016 - БЮДЖЕТНО САЛДО

Уточнен план 2016 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО



#N/A

Уточнен план 2016 Отчет 2016

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

Други възнаграждения и плащания за персонала

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 10 080 10 080 0 0 10 080 0 0 10 080

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 1 010 1 010 0 0 1 010 0 0 1 010

02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 4 160 4 160 0 0 4 080 0 0 4 080

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 1 514 1 514 0 0 1 513 0 0 1 513

02-09 други плащания и възнаграждения 2 620 2 620 0 0 2 620 0 0 2 620

05-00 50 845 50 845 0 0 50 838 0 0 50 838

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 33 436 33 436 0 0 33 426 0 0 33 426

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 13 559 13 559 0 0 13 562 0 0 13 562

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 3 850 3 850 0 0 3 850 0 0 3 850

10-00 124 717 38 378 0 86 339 30 548 0 69 888 100 436

10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 2 000 0 0 2 000 0 0 0 0

10-15 материали 39 083 5 076 0 34 007 4 837 0 28 683 33 520

10-16 вода, горива и енергия 42 600 18 000 0 24 600 14 018 0 24 004 38 022

10-20 разходи за външни услуги 30 318 13 618 0 16 700 10 030 0 13 263 23 293

10-30 Текущ ремонт 5 000 0 0 5 000 0 0 89 89

10-51 командировки в страната 3 984 1 684 0 2 300 1 663 0 2 265 3 928

10-52 краткосрочни командировки в чужбина 1 252 0 0 1 252 0 0 1 114 1 114

10-62 разходи за застраховки 480 0 0 480 0 0 470 470

19-00 5 500 0 0 5 500 0 0 5 498 5 498

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 5 500 0 0 5 500 0 0 5 498 5 498

51-00 6 682 6 682 6 682 6 682

52-00 8 920 0 0 8 920 0 0 4 018 4 018

52-01 придобиване на компютри и хардуер 5 220 0 0 5 220 0 0 4 018 4 018

52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 3 700 0 0 3 700 0 0 0

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 484 893 384 134 0 100 759 376 215 0 79 404 455 619 7

край на дейност

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

Издръжка

Платени данъци, такси и административни санкции

Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Музей"Дом на хумора и сатирата" към 31.12.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A код по ЕБК: 5707


финансово-правна форма БЮДЖЕТ

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател

П О К А З А Т Е Л И държавни


(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 100 570 101 989 101 989 §§ 01 - 48

1. Данъчни приходи §§ 01 - 20

2. Други приходи 98 940 100 359 100 359 §§ 24 - 42

2.1 Приходи и доходи от собственост 102 000 101 965 101 965 §24

в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции под.§ 24-01

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 86 000 88 371 88 371 под.§ 24-04

приходи от наеми на имущество и земя 16 000 13 594 13 594 под.§§ 24-05 и 24-06

2.2 Приходи от такси §§ 25 - 27

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви §28

2.4 Други неданъчни приходи -3 060 -1 606 -1 606 §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42

2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи § 40 с изключение на под.§ 40-71

3. Помощи и дарения от страната 1 630 1 630 1 630 § 45

4. Помощи и дарения от чужбина §§ 46 - 48

II. РАЗХОДИ 484 893 455 619 376 215 79 404 §§ 01 - 57

1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 268 845 268 844 268 844 § 01

2. Други възнаграждения и плащания за персонала 19 384 19 303 19 303 § 02

3. Осигурителни вноски 50 845 50 838 50 838 §§ 05 и 08

4. Издръжка 130 217 105 934 30 548 75 386 §§ 10; 19; 46

5. Лихви §§ 21 - 29

в т. ч. външни §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92

6. Социални разходи, стипендии §§ 39 - 42

в т. ч. стипендии § 40

7.Субсидии §§ 43 - 45; 49

8. Придобиване на нeфинансови актииви 15 602 10 700 6 682 4 018 §§ 51 - 54

9. Капиталови трансфери § 55

10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (+ § 57 - под.§ 40-71)

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв под.§;57-01

постъпления от продажби на държавния резерв (-) (-)под.§ 40-71

11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи §;00-98

III. Трансфери 384 323 353 630 376 215 -22 585 §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети §§ 30 - 31; 60

2. Други трансфери 384 323 353 630 376 215 -22 585 §§ 32; 61- 67; 74 - 78

в т. ч. временни безлихвени заеми §§ 74 - 78

трансфери за отчислени постъпления § 65

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци § 69

IV. Вноска в бюджета на ЕС § 33

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV 79 404 (79 404)

VI. Финансиране §§ 70 - 98

1. Външно финансиране §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49

получени външни заеми под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97

погашения по външни заеми под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;

държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари § 81

получени погашения по предоставени кредити от други държави § 82

операции с др. ЦК и финансови активи под. § 92-01

остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период под. §§ 95-21и 95-22

наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода под. §§ 95-28/95-29 и 95-49

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи § 70

3. Възмездни средства §§ 71 - 73 и 79

предоставени под. § 71-01 и § 72-01

възстановени под. § 71-02 и § 72-02

нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг § 73

предоставени заеми към крайни бенифициенти под. § 79-01

възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти под. § 79-02

4. Приватизация на дялове, акции и участия § 90

5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия § 91

6. Друго вътрешно финансиране §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето §§ 83; 85 - 86 и 92-02

код от регистъра на

бюджетните

организации в

СЕБРА

Годишен


2016 г.

ОТЧЕТ

2016 г.

друго финансиране §§ 87; 88 и 93

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци §89

8. Наличности в началото на периода под. §§ 95-01 до 95-06

9 Наличности в края на периода под. §§ 95-07 до 95-13

10. Преоценка на валутни наличности под. § 95-14

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период под. §§ 96-01 до 96-03

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода под. §§ 96-07 до 96-09

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент § 98

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) под. § 98-30

79 404 (79 404)

[email protected] 66806989

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

Маргарита Доровска

(служебни телефони)

ИВЕЛИНА ЙОНКОВА

Ивелина Йонкова

#N/A #N/A

Код по ЕБК : 5707 5707

Уточнен план за

2016 г.Отчет към:

декември

(1) (2)

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до

48)

100 570 101 989

в т.ч.:

Данък при придобиване на имущество по дарения и

възмезден начин13-04 0 0

Приходи и доходи от собственост 24-00 102 000 101 965

Държавни такси 25-00 0 0

Постъпления от продажба на нефинансови активи 40-00 0 0

Приходи от концесии 41-00 0 0

Помощи и дарения от страната 45-00 1 630 1 630

Помощи и дарения от чужбина 46-00 0 0

Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по

международни програми47-00 0 0

Разпределени към администратори от чужбина средства по

международни програми и договори (-)48-00 0 0

РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 57) 484 893 455 619

в т ч.:

Разходи за лихви 0 0

Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00) 21-00 0 0

Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00) 25-00 0 0

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата42-00 0 0

Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови

предприятия43-00 0 0

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 6 682 6 682

ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2016 година

ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК §§

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 8 920 4 018

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 0 0

Придобиване на земя 54-00 0 0

Капиталови трансфери 55-00 0 0

РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ -

трансфери и временни безлихвени заеми (&&31 до 78) 384 323 353 630

в т.ч.:

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за

средствата от Европейския съюз (нето)76-00 0 0

БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - ІІ.+ ІІІ.) 0 0

контрола 0 0РАЗДЕЛ IV . ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

0 0

в т.ч. :

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) 70-00 0 0

Предоставена временна финансова помощ (нето) 72-00 0 0

Заеми от чужбина - нето (+/-) 80-00 0 0

Получени заеми от чужбина (+) §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-

32; 80-51; 80-52; 80-9780-11 0 0

Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37;

80-38; 80-57; 80-58; 80-9880-17 0 0

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) 83-00 0 0

Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12 83-11 0 0

Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-2283-21 0 0

Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-7283-71 0 0

Погашения по заеми от др.лица в страната (-) §§ 83-81; 83-

8283-81 0 0

Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) 85-00 0 0

Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) 86-00 0 0

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други

бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)88-00 0 0

Приватизация на дялове, акции и участия 90-00 0 0

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от

бюджетни организации - нето (+/-)91-00 0 0

Друго финансиране - нето (+/-) 93-00 0 0

Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)93-01 0 0

Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и

физически лица) (+/-)93-10 0 0

Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+) 93-17 0 0

Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) 93-18 0 0

Друго финансиране - операции с активи - предоставени

временни депозити и гаранции на други бюджетни

организации (-/+)

93-36 0 0

Друго финансиране - операции с пасиви - получени

временни депозити и гаранции от други бюджетни

организации (-/+)

93-37 0 0

Друго финансиране - операции с активи (+/-) 93-38 0 0

Друго финансиране - операции с пасиви (+/-) 93-39 0 0

Получени парични наличности при преобразуване на

бюджетни организации (+)93-95 0 0

Прехвърлени парични наличности при преобразуване на

бюджетни организации (-)93-96 0 0

Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 95-00 0 0

Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-0695-01 0 0

Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12 95-07 0 0

Преводи в процес на сетълмент (-/+) 95-13 0 0

Преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови

разлики) по сметки и средства в страната (+/-)95-14 0 0

end

Забележки:

1. Данните се попълват в лева.

2. В справката се попълват единствено колоните за очакваното по месеци до края на годината, като броят на тези

колони се определя в зависимост от избрания месец, към който се прави отчетът т.е. ако отчетът се прави към

м.април, при избор на 30.04.2016 г. в sheet “OTCHET”, колоните, които ще се визуализират автоматично от

системата в sheet „OCHAKVANO“ и които ще следва да се попълват, ще са от м.май до м.декември.

3. В колоните "Уточнен план за 2016 г." и "Отчет към …… " автоматично се генерират даннни от sheet "OTCHET"

към съотвтения месец.

4. При попълването на очакваното изпълнение по месеци, данните следва да представляват предвижданата оценка

само за конкретния месец.

5. На редовете за разделите от ЕБК (в жълт цвят) се попълват данните общо за съотвения раздел, а на редовете

след тях (в т.ч.) се попълват данни за избраните бюджетни позиции.

6. Колоната "Очаквано изпълнение за 2016 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по

бюджетните позиции, разнесени по месеци.

- 1 / 6 -

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail финансово-правна форма

5707 БЮДЖЕТ код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 ГОДИНА 2 0 1 6

НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.12.2016 г. (В ЛЕВОВЕ) 31.12.2016 г. (В ЛЕВОВЕ)

БЮДЖЕТ

Годишен


БЮДЖЕТ -

ОТЧЕТ

Сметки за сред-

ства от Европей-

ския съюз-инди-

кативни разчети

Сметки за сред-

ства от Евро-

пейския съюз - ОТЧЕТ

Сметки за чуж-

ди средства -

ОТЧЕТ

ОБЩО КАСОВ

ОТЧЕТ

таблица

'OTCHET'

Год. уточнен план

таблица

'OTCHET'

ОТЧЕТ

П О К А З А Т Е Л И за 2016 г. 31.12.2016 г. за 2016 г. 31.12.2016 г. 31.12.2016 г. 31.12.2016 г. за 2016 г. 31.12.2016 г.

(а) (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(4)+(5) (1) (2)

А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

I. Постъпления от текущи приходи I. Постъпления от текущи приходи 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски

2. Приходи от такси

3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви

4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 86 000 88 371 88 371 86 000 88 371

5. Приходи от наеми 16 000 13 594 13 594 16 000 13 594

6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи

7. Приходи от лихви

8. Приходи от дивиденти и дялово участие

9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики (22) (22) (22)

Общо за група І. Постъпления от текущи приходи 102 000 101 943 101 943 102 000 101 943

IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства 1. Продажба на земя

2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи

3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи

Общо за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи

ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления (3 060) (1 584) (1 584) (3 060) (1 584)

в т. ч. внесен ДДС

внесен данък в/у приходите от стопанска дейност (3 060) (1 584) (1 584) (3 060) (1 584)

внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите

IV. Постъпления от застрахователни обезщетения V. Приходи от помощи и дарения V. Приходи от помощи и дарения 1. Помощи и дарения от Европейския съюз

2. Други помощи и дарения от чужбина

3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми

4. Помощи и дарения от страната 1 630 1 630 1 630 1 630 1 630

Общо за група V. Приходи от помощи и дарения 1 630 1 630 1 630 1 630 1 630

А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 100 570 101 989 101 989 100 570 101 989

Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

I. Плащания за текущи нелихвени разходи I. Плащания за текущи нелихвени разходи 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции 124 237 99 966 99 966 124 237 99 966

2. Разходи за застраховане и други финансови услуги 480 470 470 480 470

3. Платени данъци, такси и административни санкции 5 500 5 498 5 498 5 500 5 498

4. Разходи за възнаграждения на персонал 288 229 288 147 288 147 288 229 288 147

5. Разходи за осигурителни вноски 50 845 50 838 50 838 50 845 50 838

Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи 469 291 444 919 444 919 469 291 444 919

IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи 1. Придобиване на земя

2. Придобиване на други дълготрайни материални активи 15 602 10 700 10 700 15 602 10 700

3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи

4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция

в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) приходeн § 40-71 (-)

Общо за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи 15 602 10 700 10 700 15 602 10 700

III. Плащания за разходи за лихви III. Плащания за разходи за лихви 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа

2. Разходи за лихви по други заеми и дългове

Общо за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви IV. Трансфери към домакинства IV. Трансфери към домакинства 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери

2. Капиталови трансфери към домакинства

Общо за група ІV. Трансфери към домакинства V. Субсидии и капиталови трансфери V. Субсидии и капиталови трансфери 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица

2. Капиталови трансфери към други лица

Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери

Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 484 893 455 619 455 619 484 893 455 619

В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ

1. Трансфери между бюджетни организации (нето) 384 323 353 630 353 630 384 323 353 630

2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)

В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 384 323 353 630 353 630 384 323 353 630

Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. )

Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)

Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ

I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)

трансферни параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00

трансферни параграфи §§ 74-00 ÷ 78-00

сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ

финансиращи §§ 70-01 и 70-03

разходен § 55-04

сборен ред за група ІV. Трансфери към домакинства

разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01

разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04)

сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери

сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ

разходен § 57-00 и приходeн § 40-71 (-)

сборен ред за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи

разходни §§ 21-00 ÷ 28-00


сборен ред за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви

разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)

разходни §§ 01-00 и 02-00

разходни §§ 05-00 и 08-00

сборен ред за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи


разходни §§ 51-00 и 52-00


приходeн § 45-00

сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения

сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

разходни §§ 10-00 (без §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (без НОИ и НЗОК)

разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69


приходен § 37-02


IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12

приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20

приходни §§ 46-30 ÷ 46-80 и §§ 48-30 ÷ 48-80



приходeн § 40-00 без §§ 40-40 и 40-71


сборен ред за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи

ІІІ. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни § 36-18 и 37-00


приходни §§ 24-05 и 24-06

приходни §§ 41-00 и 42-00

приходни §§ 24-08 ÷ 24-19

приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07

приходни §§ 36-01, 36-05, 36-10 и 36-19

сборен ред за група І. Постъпления от текущи приходи

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател

П О К А З А Т Е Л И

приходни §§ 01-00 ÷ 20-00

приходни §§ 25-00, 26-00 и 27-00

приходни §§ 28-02 и 28-09


Музей"Дом на хумора и сатирата" [email protected]

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

МАКЕТ ЗА 2016 г.

- 2 / 6 -

2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия

Общо за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)

2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)

3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми

4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници

Общо за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции IІI. Други операции с финансови активи IІI. Други операции с финансови активи 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)

2. Други операции с финансови активи (нето)

Общо за група ІІІ. Други операции с финансови активи

Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)

2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-)

Общо за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа IІ. Заеми от банки и други лица IІ. Заеми от банки и други лица 1. Получени банкови и други заеми (+)

2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)

Общо за група ІІ. Заеми от банки и други лица IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)

2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)

Общо за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредитІV. Други операции с финансови пасиви ІV. Други операции с финансови пасиви 1. Операции с чужди средства (нето)

2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)

Общо за група ІV. Други операции с финансови пасиви

Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ

1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз

2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове финансиращ § 88-00

3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации

4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)

З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период

2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период

3. Наличности на парични средства в края на отчетния период

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ O K O K O K O K O K O K O K O K

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ O K O K O K O K O K O K O K O K

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове

Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)

финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)

прилага се само за отчета в хил. лв.

Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ

финансиращи §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03)


(-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09)

Сборен ред за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит

финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56


Сборен ред за група ІV. Други операции с финансови пасиви

Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

финансиращи §§ 93-21 ÷ 93-28

Сборен ред за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72

§§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "минус" )

Сборен ред за група ІІ. Заеми от банки и други лица

финансиращ § 93-17

финансиращ § 93-18


финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38

Сборен ред за група ІІІ. Други операции с финансови активи

Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ

финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00

финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00

Сборен ред за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия

финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01

финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс" )

финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70


Сборен ред за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции


Documents

план ПРИХОДИОтчет 2016 - Humor House › bg › download › Kasov otchet 31.12.2016...Уточнен план 2016 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет