«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (10) 56 99 21 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

Միջանկյալ հաշվետվություն 2018թ հունվարի 1-ից 2018թ ապրիլի

1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված կենսաթոշակային

ֆոնդ»

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (10) 56 99 21 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

Ընդհանուր տեղեկություններ «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ

պատասխանատվությամբ ընկերություն

37 Հանրապետության փողոց

Երևան 0010, Հայաստանի Հանրապետություն

Բաժնետիրական կառուցվածք 74,9 % «Ցե-Կվադրատ Ինվեսթմենթ» ԱԳ 25,1% «Տալանքս ասեթ մենեջմենթ» Տնօրենների խորհուրդ Էռնստ-Լյուդվիգ Դրայս ( Խորհրդի նախագահ) Անդրեաս Վիմմեր Յոհաննես Կերխեր Քրիստոբալ Մենդեզ դե Վիգո

Ընկերության Ղեկավարությունը

Արման Վարդանյան Գլխավոր գործադիր տնօրեն Իզաբելա Ադիլխանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Արթուր Հարությունյան

Գլխավոր հաշվապահ Գայանե Օրդուխանյան

Ֆոնդերի կառավարիչ

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (10) 56 99 21 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2018թ. հունվարի 1-ից 2018թ. ապրիլի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ Արժույթ Զուտ ակտիվների արժեքը

Զուտ ակտիվների

արժեքը մեկ փայի գծով

31.03.2018 AMD 595.205.336,89 1.436,5651

31.12.2017 AMD 556.974.236,48 1.413,6278

30.09.2017 AMD 478.413.330,65 1.354,8395

30.06.2017 AMD 430.200.884,55 1.318,9581

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (10) 56 99 21 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

2. Ֆոնդի ակտիվների և եկամուտների հաշվետվության կազմում

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով) 1.413,6278

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով) 1.436,5651

Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով 22,9373

Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%) 1,62

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (10) 56 99 21 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

Ֆոնդի արդյունքները ՀՀ դրամով

Ա) Իրացված արդյունք

Եկամուտ

Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ 292.883,60

Տոկոսային եկամուտ 7.106.167,65 7.399.051,22

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր -23.094,76

Երաշխիքային վճար -28.466,76

Կառավարման վճար -1.850.360,72 -1.901.922,24

5.497.128,98

Իրացված արդյունք

Դիվիդենտներ 117.087,21

Իրացված շահույթ -4.742,68

Իրացված վնաս -216,96

Իրացված արդյունք 112.127,57

Ֆոնդի իրացված արդյունք 5.609.256,55

Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ Փոփոխություներ իրական արժեքում 3.464.540,97

Ֆոնդի չիրացված արդյունք 3.464.540,97

Ֆոնդի համախառն արդյունք 9.073.797,52

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 1.000 ՀՀ դրամ

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (10) 56 99 21 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

Զուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը

Ակտիվի արժեք

Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2017թ դրությամբ

(394.003,465 հատ) 556.974.236,48

Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)

Թողարկում 29.157.302,89

Մարում 0,00

Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի

ճշգրտում

0,00 29.157.302,89

Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների

արժեքի վրա 9.073.797,52

Զուտ ակտիվների արժեքը 31.03.2018թ դրությամբ

(414.325,360 հատ)

595.205.336,89

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (10) 56 99 21 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

3. Զուտ ակտիվների կազմը

Անվանումը Շուկայական արժեքը ՀՀ դրամով Տեսակարար կշիռը

ֆոնդում

Պարտատոմսեր

Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով

ՀՀ պետական պարտատոմսեր 163.973.822,27 27,75

ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր 144.752.027,5 24,32

Պարտատոմսեր արտարժույով

ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով 13.227.658,44 2,22

ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով 7.615.761,85 1,28

Ֆոնդի փայեր արտարժույթով Ֆոնդի փայեր եվրոյով 76.666.520,24 13,38

Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով 79.409.026,46 13,34

Ընդամենը 488.644.816,76 82,10

Կանխիկ

ՀՀ դրամ 29,869,075.05 5,02

եվրո 163,811.76 0,03

ԱՄՆ դոլար 479,815.17 0,08

Ավանդ

ՀՀ դրամով 72.500.000,00 12,18

Ընդամենը 103.012.701,98 17,31

Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ

Եկամտի հաշվեգրումներ 4.296.593,22 0,72

Ծախսերի հաշվեգրումներ -748.775,07 -0,13

Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ 3.547.818,15 0,60

Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը 595.205.336,89 100,00

Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով AMD 1.436,5651 Չմարված փայեր հատ 414.325,360

Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ

պատասխանատվությամբ ընկերության

գլխավոր գործադիր տնօրեն Արման Վարդանյան

Գլխավոր հաշվապահ «Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ Արթուր Հարությունյան