央企信托static.trust-one.com/img/news_content/20200228/...2020/02/28 · 2017 年度，担保人主营业务分别为 30,398.03 万元、80,149.65 万元和 80,625.57 万元。整

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央企信托

推介材料，仅供参考

江苏政信


产品介绍

12

3

6

产品要素

交易结构

交易对手介绍

风控措施介绍

5

4

项目亮点

地区介绍


一、产品要素

项目简称央企信托-江苏淮安政信

融资方淮安市淮安区城市资产经营有限公司（以下简称“融资人”或淮安城资）

担保方淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（以下简称“宏信国投” 或“担保人”）

资金用途受让融资方对债务人 4.2 亿元特定债权，用于补充融资方流动资金。

规模 3亿

期限 24月

付息方式自然半年付息

预期收益 100-300万：8.4%-8.7%

风控措施 1、淮安市宏信国有资产投资管理有限公司提供连带责任担保。2、应收债权质押

还款来源1.融资人淮安区城资的经营收入2.担保人宏信国投的经营收入3.应收债权债务人的经营收入


二、交易结构


三、交易对手介绍：融资人-淮安市淮安区城市资产经营有限公司

淮安市淮安区城市资产经营有限公司是淮安区重大建设项目的承载主体，领导、管理区政府确定的城市建设任务。经大公国际资信评估有限公司综合评定，主体信用等级为AA。融资方母公司淮安水利，AA+平台，612亿注册资本、总资产超2000 亿，年营收近90亿，是全国城投10强、江苏最大平台公司。截止2018年底，融资人的资产规模达275.81亿元，资产负债率67.68%， 2018年营收20.27亿，净利润4.46亿，盈利能力强；2016年发行规模12亿、期限7年的“16淮安城资债”，到期日晚于本信托计划，提供了充足安全垫。融资人统筹资金调度能力强、财务弹性较高，与各金融机构有良好的合作关系，各金融机构支持力度也较大，公司信用状况良好。项目资源充足，资产负债率可控，公司整体偿债能力较好。


三、交易对手介绍：融资人-淮安市淮安区城市资产经营有限公司


担保人介绍-淮安市宏信国有资产投资管理有限公司

淮安市宏信国有资产投资管理有限公司，系淮安市淮安区人民政府于2015 年11月出资20亿元设立的国有独资有限责任公司。业务主要有水利工程建设、园林绿化、租金、旅游门票、疏通、其他等六大板块。担保人作为淮安市淮安区人民政府重点构建的建设与经营主体，下辖 19 个控股子公司。公司主体评级AA，总资产225亿、负债率 41.8%，成立以来营业收入不断增加，2015 年度、 2016 年度和 2017 年度，担保人主营业务分别为 30,398.03 万元、80,149.65 万元和 80,625.57 万元。整体而言，保证人资产规模较大、经营状况良好、公司盈利能力稳定、当前债务可控、政府支持力度较大，具备较强的担保能力。


债务人介绍-淮安市宏运市政有限公司

淮安区城资是淮安市淮阴区基础设施建设的重要载体，在促进经济社会发展、提升区

位优势等方面起到了积极的作用。在淮安建设发展过程中，由于资金周转的需要，淮安区

城资与淮安市宏运市政有限公司常年保持较大金额的往来款项。截至 2018 年 12 月末，经

确认，融资人与淮安市宏运市政有限公司往来形成的应收款项 4.2 亿元，我司受让期间发

生的截至 2019 年 12 月末尚未支付的 4.2 亿元特定债权。

淮安市宏运市政有限公司，公司股东是淮安市宏信国有资产投资管理有限公司，主要

负责城乡地下管网建设、管理、经营；市政公用工程、通讯工程、电力工程、水利工程、

园林绿化工程施工（电力设施承装、承修、承试除外）；花卉、苗木种植及销售；水泥、

钢材销售；水泥预制构件制造、销售；项目投资及投资项目的管理。


四、还款来源：

1.融资人淮安区城资的经营收入，2018年资产规模达275.81亿元，营收20.27亿、净利润4.46亿，盈利能力强。

2.担保人宏信国投的经营收入，2015-2017年度，担保人主营业务分别为 30398.03万元、80149.65万元和 80625.57万元，经营状况良好、公司盈利能力稳定。

3.应收债权债务人的经营收入。


淮安市位于经济发达的长江三角洲经济区，邻近胶东半岛及环渤海经济区，受长江三角洲

经济区中的上海、杭州、苏州、无锡、南京和环渤海经济区中的北京、天津、青岛等城市的

辐射，同时，通过陇海铁路和贯通中国中西部的高速公路辐射我国中西部地区。2018年，淮安

市实现 GDP3601.3 亿元，比上年增长 6.5%。三次产业结构比为 10:41.8:48.2，实现一般公

共预算收入 247.3 亿元。

淮安区，是江苏省淮安市市辖区。位于淮安市东南部，地处苏北平原中部，京杭大运河与

苏北灌溉总渠交汇处，与扬州、盐城两市交界。淮安区交通较为发达，公路、铁路、水运、航

空发展良好。2018 年淮安市淮安区一般预算收入 24.50 亿元，增长 16%。

五、地区经济


应收债权质押

当地最大政府平台融资AA发债主体，资产规模达275.81亿元，营收20.27亿，净利润4.46亿，运营良好。母公司淮安水利，AA+平台，总资产超2000 亿，年营收近90亿，是全国城投10强、江苏最大平台公司。

担保人为国有控股平台，担保实力较强AA平台，总资产225亿，负债率 41.8%，营收基本稳定8亿，经营状况良好。统筹资金调度能力强，金融机构支持力度较大。

主城区

六、项目亮点

4.2亿应收债权质押淮安区，淮安市的经济政治文化中心。交通发达，公路、铁路、水运、航空发展良好，为经济建设发展奠定了良好基础。


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