1

Финансовый

архитектор

2

Финансовый архитектор Программный продукт для автоматизации процессов

управления в средних, крупных производственных компаниях, многофилиальных структурах и холдингах.

Является идеологическим последователем бизнес-приложения Oracle Financial Analyzer (OFA) – одного из самых удачных решений для автоматизации управленческих задач

В его основе лежит многомерный конструктор, позволяющий моделировать задачи различной степени сложности, организовывать процессы подготовки, согласования и утверждения различных показателей, анализировать большие объемы информации.

3

Содержание

1.1. OFA OFA Финансовый архитекторФинансовый архитектор

2.2. Опыт внедрения Опыт внедрения

3.3. Базовые моделиБазовые модели

4.4. Модель + Финансовый архитектор Модель + Финансовый архитектор «как услуга»«как услуга»

4

Тема 1

OFA OFA Финансовый архитекторФинансовый архитектор

5

Oracle financial analyzer Достоинства

Моделирование – большие возможности: Неограниченное количество измерений, многомерных кубов Мощный встроенный язык DML для создания алгоритмов

расчетов Защита информации по элементам справочников, ячейкам

куба Высокая производительность

Работа с большими объемами данных Наличие механизмов оптимизации работы с разреженными

массивами данных Формирование большого количества форм ввода/вывода

Представление многомерных кубов в виде Витрины данных Возможность конечному пользователю быстро строить листы

ввода и отчеты

6

Область примененияПланирование, план-фактный

анализ

Продажи Производство Закупки

Распределение ресурсовпод работы, мероприятия

Бюджеты подразделений по статьям

Фин.отчёты,

компании, холдинга

Бюджеты компании

Продажи Производство Закупки

Распределение ресурсовпод работы, мероприятия

Бюджеты подразделений по статьям

Фин.отчёты,

компании, холдинга

Бюджеты компании

Сводные бюджеты по Сводные бюджеты по компаниикомпании

Натуральные Натуральные показателипоказатели

РСБУ, МСФОРСБУ, МСФО

Консолидация Консолидация отчетностиотчетности

Учет внутренних Учет внутренних оборотов между оборотов между подразделениямиподразделениями

Планирование с Планирование с детализацией до детализацией до «работ» и мероприятий«работ» и мероприятий

7

Финансовый архитекторНовые возможности

Новые объекты Измерения: «склейка», «дубликат» Композитные измерения: «архив» Типы многомерных кубы: «Да/нет», Отношения, Выборки,

Формула с агрегацией Классы, образующие иерархическое дерево для работы с

объектами системы (кубами, листами и др.) Программы

Усовершенствованный клиентский интерфейс Ячейками интерфейсов могут быть выбор «Да/Нет», выбор

из списка значений измерений, выборка в зависимости от типа куба

Позволяет выбирать до 50 000 значений на одно измерение На одну ось можно размещать несколько измерений с общим

числом значений до 5 000 000 Фильтры могут быть включены по строкам и/или столбцам

8

Финансовый архитектор Новые возможности

Запуск процесса

Планпродаж

Программа пр-ва

Программа ремонтов

Бюджетыподразде-

лений

Планы вспом.деят.

Инвест. программа

Новый механизм – подсистема документооборота Шаблон процесса Документ (набор областей куба) Операция Экземпляр процесса Сервис операций

9

Тема 2

Опыт внедренияОпыт внедрения

10

ОАО «Энел ОГК-5»Подготовка ежемесячной корпоративной

отчетностиСовместно со специалистами ООО «Карана» реализован проект по сбору и подготовке управленческой и финансовой ежемесячной отчетности энергетической компании ОГК-5.

В рамках данного проекта в Финансовом архитекторе реализовано решение, в котором специалисты 4 станций и центрального офиса производят ввод, обработку и согласование информации, формирование основных финансовых отчетов по РСБУ и МСФО.

Решение находится в промышленной эксплуатации с 2007 года.

11

Тема 3

Базовые моделиБазовые модели

12

Базовая модель формирования производственной программы, расчета себестоимости продукции

План продаж

Нормативы на ед.издел.

Нормативы запасов ГП,

ПФ, (дн.)

Расчет программы

производства и потребности по

цехам

Минимальная партия

План производства и потребности по

цехам

План запасов

Расчет закупок и запасов

(сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой

продукции)

План закупок

Расчет себестоимости (сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой

продукции)

Закупочные цены, бюджеты подразделений

Себестоимость единицы

13

Модель долгосрочного планирования

Сценарные показатели:§ Коэффициенты роста, падения реализации§ Коэффициенты роста цен§ Индексы расходов§ Курсы валют§ Финансовые показатели§ Другие индексы и показатели, влияющие на текущую деятельность§ Параметры инвестиционных проектов

ГодыФакт

Материнская компания, ДЗО

Моделируем показатели

Текущая деятельность:Продажи, производство, затраты, запасы, закупки и др.

Отчет о прибылях и убытках

Инвестиционная программа:

Инвест.проект 1

Инвест.проект 2

Инвест.проект N

Отчет о движении денежных средств

Баланс

Финансовая деятельность

Целевые показатели деятельности

Холдинг

Материнская

компания

Филиал 1

Филиал 2

Филиал N

ДЗО 1

ДЗО 1

ДЗО 1

ДЗО 1

14

Базовая модель «Главная книга»

Актив

Пассив

Доходы

Расходы

…

Главная книгаНастройка аналитик главной книги

Справочник 1 Справочник 2 …

Счет 1 Да Нет

Счет2 Да Нет…

Настройка типовых проводок

Первичные бюджеты

Генерация проводок(с сохранением детализации по

аналитикам)

15

Тема 4

Модель + Финансовый архитектор Модель + Финансовый архитектор «как услуга»«как услуга»

16

Модель + Финансовый архитектор

«как услуга» Предварительные работы1. Подготовка базовой модели на справочниках заказчика 2. Развертывание демонстрационного стенда на территории заказчика 3. Прохождение с заказчиком по функциональности базового решения 4. Определение функциональности, не удовлетворяющей требованиям

заказчика, формирование перечня требуемых доработок 5. Проведение доработки требуемой функциональности 6. Тестирование 7. Настройка пользователей и прав доступа 8. Обучение

Работы, входящие в услугу1. Аренда сервера 2. Аренда программного обеспечения 3. Поддержание работоспособности сервера и программного обеспечения 4. Поддержка бизнес-модели 5. Настройка пользователей и прав доступа

17

Модель + Финансовый архитектор

«как услуга»Преимущества для заказчика: Минимизация рисков по реализации решения Радикальное сокращение инвестиционных затрат

на разработку и внедрение Отсутствие оперативной деятельности по техническому

поддержанию системы Стабильность, обоснованность (для компаний с гос.

регулированием) и прозрачность платежей

18

Спасибо за внимание!

Мастерская бизнес-моделирования

www.bmodel.ru

office@bmodel.ru

+7 495 363-8270