Презентація виконання міського бюджету за 2013 рік

Таблиця №1Виконання загального фонду міського бюджету м.Кіровограда за доходами за 2013 рік

 Факт за 2012

рік

2013 рік

% росту до факту за 2012р

ПланФакт Відхилення

% виконання

ПДФО 256 431,3 297 666,2 273 589,4 -24 076,8 91,9 106,7

Податок на прибуток та частина прибутку комунальних підприємств 288,6 171,0 275,0 104,0 160,8 95,3

Плата за користування надрами 86,8 172,0 84,9 -87,1 49,4 97,8

Плата за землю, в т.ч. 43 947,3 47 110,0 45 288,5 -1 821,5 96,1 103,1

земельний податок 13 934,9 13 757,3 13 098,8 -658,5 95,2 94,0

орендна плата 30 012,4 33 352,7 32 189,7 -1 163,0 96,5 107,3

Місцеві податки і збори 5 181,1 5 530,0 5 179,2 -350,8 93,7 100,0

Плата за розміщ тимчас. вільних коштів 280,5 50,0 -50,0

Адмінштрафи та інші санкції 63,9 112,4 78,1 -34,3 69,5 122,2

Реєстраційний збір 139,5 132,0 67,2 -64,8 50,9 48,2

Надходж.від орендної плати за ЦМК 2 241,0 3 780,0 3 780,3 0,3 100,0 168,7

Державне мито 215,0 126,9 202,0 75,1 159,2 94,0

Інші надходження 1 759,8 1 500,0 1 628,5 128,5 108,6 92,5

Всього власні та закріплені доходи 310 634,8 356 350,5 330 173,1 -26 177,4 92,7 106,3

Дотація вирівнювання 136 980,7 132 488,8 132 488,8 100,0 96,7

Додаткові дотації 44 971,3 45 662,8 45 662,8 100,0 101,5

Всього доходів загального фонду 492 586,7 534 502,1 508 324,7 -26 177,4 95,1 103,2

Субвенції з ДБ 286 710,6 262 146,2 256 971,5 -5 174,3 98,0 89,6

Таблиця №2Виконання загального фонду міського бюджету м.Кіровограда за доходами у грудні 2013 року

 Фак за

грудень 2012 року

Грудень 2013р.

% росту до факту за грудень 2012р

План Факт Відхилен

ня

% виконанн

я

ПДФО 25 511,0 27 934,3 28 725,4 791,1 102,8 112,6

Податок на прибуток та частина прибутку комунальних підприємств 1,9 14,3 48,7 34,4 3,4 р.

Плата за землю, в т.ч. 3 660,9 3 795,1 3 536,7 -258,4 93,2 96,6

земельний податок 851,3 926,3 984,9 58,6 106,3 115,7

орендна плата 2 809,6 2 868,8 2 551,7 -317,1 88,9 90,8

Місцеві податки і збори 463,4 444,8 449,6 4,8 101,1 97,0

Плата за розміщ тимчас. вільних коштів 16,2

Адмінштрафи та інші санкції 7,2 9,1 3,8 -5,3 41,7 52,8

Реєстраційний збір 12,7 11,0 -11,0

Надходж.від орендної плати за ЦМК 144,0 420,0 698,0 278,0 166,2 4,8 рази

Державне мито 29,2 8,0 16,0 8,0 2,0 р. 54,8

Інші надходження 96,0 250,0 224,7 -25,3 89,9 2,3 рази

Всього власні та закріплені доходи 29 942,4 32 886,6 33 702,9 816,3 102,5 112,6

Дотація вирівнювання 11 615,3 8 399,6 11 873,4 3 473,8 141,4 102,2

Додаткові дотації 24 567,7 26 548,0 26 548,0 100,0 108,1

Всього доходів загального фонду 66 125,4 67 834,2 72 124,3 4 290,1 106,3 109,1

Субвенції з ДБ 77 355,5 17 943,5 24 307,0 6 363,5 135,5 31,4

Таблиця №3Виконання загального фонду зведеного бюджету м.Кіровограда за доходами

за 2013 рік

2013 рік

% до факту за 2012 рік

План на рік Факт Відхилення

% виконання

річного плану

Міський бюджет 528 328,9 502 151,5 -26 177,4 95,0 103,1

Бюджет Кіровського р-ну 10 710,0 10 629,4 -80,5 99,2 99,3

Бюджет Ленінського р-ну 8 361,9 8 311,3 -50,5 99,4 106,1

Бюджет с.Нового 9 061,8 9 249,6 187,9 102,1 109,2

Всього доходів загального фонду 556 462,6 530 341,9 -26 120,7 95,3 103,2

Субвенції 262 146,2 256 971,5 -5 174,7 98,0 89,6

Графік №4Фактичні надходження власних та закріплених доходів до міського бюджету

за 2012р. та 2013р.

21 000,0

22 000,0

23 000,0

24 000,0

25 000,0

26 000,0

27 000,0

28 000,0

29 000,0

30 000,0

31 000,0

32 000,0

33 000,0

34 000,0

35 000,0

36 000,0

37 000,0

38 000,0

39 000,0

40 000,0

тис.г

рн

.

План на 2013 р 24 941,8 25 065,7 28 769,7 28 661,8 26 031,4 32 571,1 30 687,9 29 167,1 28 740,9 30 296,1 38 530,4 32 886,6

Факт за 2013 р 23 770,5 26 797,5 26 632,8 28 739,1 24 877,3 29 851,1 30 178,2 26 061,3 25 655,4 26 799,6 27 107,3 33 702,9

Факт за 2012 р 22 081,5 24 195,7 26 353,1 25 280,2 23 442,7 27 222,9 27 014,9 24 748,3 24 763,0 26 240,3 29 349,6 29 942,4

січень лютийберезен

ьквітень травень червень липень серпень

вересень

жовтеньлистопа

дгрудень

Графік №5Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету

за 2012р. та 2013р.

17 500,0

18 500,0

19 500,0

20 500,0

21 500,0

22 500,0

23 500,0

24 500,0

25 500,0

26 500,0

27 500,0

28 500,0

29 500,0

30 500,0

31 500,0

32 500,0

33 500,0

ти

с.г

рн

.

План на 2013 рік 20 763,0 20 312,4 23 867,7 23 802,7 21 080,2 27 572,9 25 594,1 23 963,9 23 770,8 25 438,5 33 565,7 27 934,3

Факт за 2013 рік 19 294,6 21 955,7 20 592,7 24 134,7 20 574,5 25 545,1 24 831,5 21 296,6 21 423,8 22 469,5 22 745,1 28 725,4

Факт за 2012 рік 18 028,6 19 043,3 21 638,6 20 697,6 19 066,7 22 865,8 22 134,1 20 097,1 20 575,5 21 868,0 24 905,0 25 511,0

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Графік №6 Фактичні надходження плати за землю до міського бюджету в розрізі земельного податку та

орендної плати (без с.Нового) за 2013р. у порівнянні з 2012р.

800,0

1 600,0

2 400,0

3 200,0

4 000,0

4 800,0

тис

.гр

н.

разом 2013 3 635,1 3 786,0 4 102,7 3 747,9 3 571,2 3 550,0 4 236,7 4 210,3 3 460,7 3 634,6 3 816,7 3 536,7

разом 2012 3 282,4 4 460,0 3 616,8 3 376,6 3 461,9 3 547,0 4 057,5 3 834,5 3 479,8 3 528,3 3 641,5 3 660,9

оренда 2013 2 556,7 2 578,3 2 654,5 2 546,0 2 599,9 2 710,5 2 993,0 3 161,0 2 473,0 2 661,8 2 703,2 2 551,7

оренда 2012 2 183,3 2 365,1 2 569,3 2 344,3 2 462,0 2 450,3 2 637,1 2 677,9 2 486,6 2 526,7 2 500,0 2 809,6

податок 2013 1 078,5 1 207,6 1 448,2 1 201,9 971,3 839,5 1 243,7 1 049,2 987,6 972,8 1 113,5 984,9

податок 2012 1 099,1 2 094,9 1 047,5 1 032,3 999,9 1 096,7 1 420,4 1 156,6 993,2 1 001,6 1 141,5 851,3

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Видатки - Таблиця №7

Виконання загального фонду міського бюджету м.Кіровограда за видатками за 2013 рік

2013 рік% росту до

факту2012р

Повернуто фінансування

30.12.13План Факт %

Органи місцевого самоврядування 20 657,4 19 552,0 94,6 106,6 879,1

Освіта 293 800,9 292 017,7 99,4 110,7 644,5

Охорона здоров'я (без СШМД) 149 068,0 147 937,6 99,2 107,8 381,8

Соцзахист та забезпечення 8 377,5 7 718,3 92,1 109,6 372,2

Культура і мистецтво 25 185,9 24 754,7 98,3 106,9 212,2

Фізкультура і спорт 6 014,5 5 432,0 90,3 96,6 419,3

Житлово-комунальне госп-во 24 340,6 22 416,8 92,1 117,6 589,1

Дорожнє господарство,транспорт 3 557,0 2 519,2 70,8 95,8 657,8

Інші 2 443,6 1 682,0 68,8 99,5 389,6

Всього видатків міського бюджету 533 445,4 524 030,3 98,2 105,1 4 545,6

Субвенції, у т.ч.: 260 983,3 256 302,6 98,2 107,1 1 575,0

компенсація за пільговий проїзд 16 784,9 14 377,3 85,7 109,7 262,7

фінансування адмін.послуг 1 515,7 639,9 42,2 1 289,2

Діаграма №8Структура видатків загального фонду за 2013 рік в розрізі напрямків використання

продукти

харчування

3,2%

медикаменти

0,8%

комунальні

послуги та

енергоносії

12,3% Інші видатки

7,1%

зарплата з

нарахуваннями

76,6%

Таблиця №9Порівняння видатків на заробітну плату та енергоносії по міському бюджету

Факт за 2012 рік

Факт за 2013 рік

% росту факту за 2013 рік до факту 2012 року

Відхилення Темпи росту

Обсяг фінансування зарплати та енергоносіїв 411 846,7 461 746,8 37 811,5 112,1

заробітна плата, у т.ч. 373 261,8 401 527,5 28 265,8 107,6

Освіта 213 526,2 229 360,5 15 834,3 107,4

охорона здоров"я (без СШМД) 115 586,8 123 060,3 7 473,5 106,5

енергоносії, у т.ч. 54 998,0 64 543,8 9 545,8 117,4

послуги теплопостачання 36 717,0 44 368,5 7651,5 120,8

Таблиця №10 Виконання загального та спеціального фондів міського бюджету м.Кіровограда по видатках на житлово-комунальне

сподарство за 2013 рік по головному розпоряднику – Головному управлінню ЖКГ

  Виконано за 2012р.

План на 2013 рік

Виконано за 2013р.

% виконання до річного

плану

% до факту2012р.

Повернуто фінансу-

вання 30.12.13

РАЗОМ ЖКГ 28 088,3 38 496,9 27 663,2 71,9 98,5 5 131,5

Загальний фонд, у т.ч: 19 054,4 24 340,6 22 416,8 92,1 117,6 589,1

Благоустрій міста, з них: 15 637,2 19 511,2 17 628,7 90,4 112,7 572,8

утримання доріг та вивезення сміття 7 006,0 8 664,1 7 475,6 86,3 106,7 400,0

утримання зелених насаджень 4 762,2 5 578,5 5 228,9 93,7 109,8

утримання кладовищ 315,1 240,0 157,5 65,6 50,0 29,5

обслуг. мереж зовнішнього освітлення 2 431,1 2 737,0 2 638,0 96,4 108,5 99,0

погашення кредиторської заборгованості 588,7 1 704,5 1 704,5 100,0 2,9 рази

Фін. допомога комунальним п-вам, з них: 3 417,2 4 829,4 4 788,1 99,1 140,1 16,3

АДС 2 899,9 2 925,0 2 900,0 99,1 100,0

КППУШ 450,0 565,0 565,0 100,0 125,5

КП “Кіровограджитлосервіс” 67,3 180,0 180,0 100,0 2,7 рази

КП “Трест зеленого господарства” 227,0 227,0 100,0

КП “Теплоенергетик” 277,0 277,0 100,0

ККПЄЗО “Міськсвітло” 315,0 315,0 100,0

КП “Кіровоград-Універсал-2005” 324,1 324,1 100,0

Спеціальний фонд (б-т розвитку): 9 033,9 14 156,3 5 246,3 37,1 58,1 4 542,4

Капремонт житлового фонду 8 726,1 11 534,3 4 889,7 42,4 56,0 3 975,0

Благоустрій 307,8 2 622,0 356,6 13,6 115,9 567,4

Таблиця 11

Фінансування на утримання та ремонт доріг у 2013 році по Головному управлінню житлово-комунального господарства

Факт за 2012 рік

План на 2013 рік

Виконано за 2013 рік

% виконання до річного

плану

% до факту за 2012 рік

Повернуто фінансування 30.12.13

РАЗОМ: 12 337,3 24 555,7 11 780,4 48,0 95,5 8 805,6

Загальний фонд 2 352,5 3 286,0 2 248,2 68,4 95,6 657,8

Спеціальний фонд, у т.ч.: 9 984,8 21 269,7 9 532,2 44,8 95,5 8 147,8

Дорожній фонд 2 142,1 2 401,9 1 291,3 53,8 60,3 832,2

Бюджет розвитку 1 573,5 4 362,8 850,6 19,5 54,1 2 670,8

Субвенції з державного та обласного бюджетів, у т.ч.:

6 269,2 14 505,0 7 390,3 51,0 117,9 4 644,8

видатки споживання 2 239,3 3 928,4 1 420,8 36,2 63,4 1 749,9

видатки розвитку 4 029,9 10 576,6 5 969,5 56,4 148,1 2 894,9

ДОХОДИ спецфонду- Таблиця №12Виконання спеціального фонду міського бюджету м.Кіровограда за доходами за 2013р.

Факт за 2012р.

2013 рік

% росту до факту 2012

рокуПлан Факт Відхилення %

Дорожні фонди 1 908,9 2 162,0 1 899,0 -263,0 87,8 99,5

Податок з власників трансп. засобів 6,4 6,9

Збір за першу реєстрацію трансп. 1 637,7 1 882,0 1 607,4 -274,6 85,4 98,1

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами

264,3 280,0 284,7 4,7 101,7 107,7

Бюджет розвитку 37 082,2 41 718,0 43 268,9 1 550,9 103,7 116,7

Єдиний податок 31 285,9 35 918,0 40 926,3 5 008,3 113,9 130,8

Надходження від відчуження майна 4 306,0 2 800,0 1 807,7 -989,3 64,7 42,1

Кошти від продажу земельних ділянок 1 490,3 2 500,0 468,7 -2 031,3 18,7 31,5

Кошти від пайової участі замовників 500,0 23,2 -476,8 4,6

Податок на нерухоме майно 40,0

Фонд охорони навколишнього природного середовища

1 254,3 1 050,0 1 523,5 473,5 145,1 121,5

Грошові стягнення за шкоду 205,4 77,4 231,5 154,1 3,0 рази 112,7

Екологічний податок 950,6 972,6 812,7 -159,9 83,6 85,5

Збір за забруднення 63,2 2,3

Інші надходження до фонду охорони 35,1 477,1

Цільові фонди 302,1 600,0 62,4 -537,6 10,4 20,6

Власні надходження бюджетних установ 35 228,4 35 062,6 35 652,5 589,9 101,7 101,2

Разом спеціальний фонд 75 775,4 80 592,6 82 406,3 1 813,7 102,3 108,8

Субвенції 37 626,4 10 040,1 7 450,7 -2 589,4 74,2 19,8

Надходження єдиного податку до міського

бюджету за 2012 р та 2013 р.

1 000,0

1 250,0

1 500,0

1 750,0

2 000,0

2 250,0

2 500,0

2 750,0

3 000,0

3 250,0

3 500,0

3 750,0

4 000,0

4 250,0

4 500,0

4 750,0

5 000,0

тис

.гр

н.

факт 2013 3 945,6 4 590,3 1 704,9 4 307,9 3 611,4 1 887,4 4 307,8 3 922,0 1 872,9 4 232,5 4 626,5 1 917,0

факт 2012 1 751,5 1 198,6 1 543,1 2 878,9 2 995,3 1 691,7 3 639,7 3 760,1 1 784,6 3 976,6 4 179,5 1 886,2

с іч ень лютий березень кв ітень травень ч ервень липень с ерпень верес ень жовтень лис топад гру день

Графік 13

Таблиця 14Виконання спеціального фонду міського бюджету м.Кіровограда за

видатками 2013 році

Факт за 2012 рік

2013 рік

% росту

до 2012

Повернуто фінансу-

вання 30.12.13

План

Фактично виконано

% виконання до річного

плану

Бюджет розвитку, з них: 26 661,8 54 434,7 23 113,6 42,5 86,7 13 955,0

освіта 4 575,6 8 233,3 3 671,4 44,6 80,2 1 730,1

охорона здоров'я 4 287,6 5 596,0 1 930,2 34,5 45,0 1 434,3

житлово-комунальне господарство 10 061,1 16 068,7 6 743,1 42,0 67,0 4 670,9

ремонт доріг 1 672,2 4 362,8 850,6 19,5 50,9 2 670,8

культура і фізична культура 773,2 1 468,4 530,3 36,1 68,6 485,0

соціальний захист 488,7 598,9 271,3 45,3 55,5 231,5

капітальні вкладення 903,2 7 098,7 1 786,8 25,2 2,0 рази 1 836,3

інвестиційні проекти (співфін.) 993,0 4 843,6 4 843,4 100,0 4,9 рази

внески у статутні капітали 205,5 1 649,0 196,8 11,9 95,8 38,2

інші видатки та комп'ютеризація виконавчих органів

1 994,7 3 321,7 1 601,2 48,2 80,3 562,1

розробка та коригування містобудівної документації 763,6 398,5 52,2 155,8

субвенції обл.та район.бюджетам 707,0 430,0 290,0 70,3 36,8 140,0

Дорожній фонд 2 142,2 2 401,9 1 291,3 53,8 60,3 832,2

Цільові фонди 1 452,0 2 002,0 526,0 26,3 36,2

Власні надходження бюджетних установ 35 048,5 35 062,6 34 154,5 97,4 97,4

Разом видатків з міського бюджету 65 304,5 93 901,2 59 085,4 62,9 90,5 14 787,2

Субвенції з ДБ та обл. бюджету 40 762,0 15 950,3 8 196,4 51,4 20,1 5 133,2

Дякуємо за увагу