– תקציב מול תחזית ביצוע2013

1

יובלים - אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

2013יעדי הוועד - שיפור הקשר בין הועד לוועדות

( נערכו פגישות עם כל הועדות להצגת 2013עם בחירת הועד החדש )אפריל ביצוע: המתנדבים גם פועלים לדורות, ישוב תהליך במסגרת הפעילות. ותחולת המתנדבים וועדת ועדת קהילה הורחבה פעילות ותיקים. ועדת חברין בועדות הקיימות. הוקמה

נערכו פגישות עם נציגי הועדות. בסוף 2014הרצאות. לקראת הכנת התקציב לשנת נובמבר נבחרה ועדת ביקורת וועדת חזות ישוב תבחר בקרוב.

"השלמת תהליך אסטרטגי "ישוב לדורותבמאי ביצוע: התקיים ההתנעה כ-2013מפגש בהשתתפות נבחרו 200 תושבים. 7

צמיחה דורי, בין קשר משילות, בריכה, חינוך, כלכלי, )פיתוח מרכזיים נושאים דמוגרפית, התנדבות וקהילה( והצוותים עומלים על גיבוש הצעותיהם בכל נושא, עד

.2014. סיום תהליך התכנון צפוי במרץ 2013לסוף שנת

שמירה ושיפור נושאי קיימות בישוב, טיפוח גן נוי נעים ונקילאורך כל השנה שימש עודד ארני כגנן הישוב, בטיפוח גן הנוי. החל מאוקטובר, ביצוע:

בקומפוסטרים משתמשים יובלים מתושבי כשני-שליש בתפקיד. עברי מוטי משמש ביתיים וממחזרים פסולת. בסוף נובמבר נבחרה חלופה למיקום חדש למרכז המחזור

.2014והפרויקט יושלם במהלך

2

יובלים - אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

2013יעדי הוועד - ,ברלמנט אשקוביות, תב"ע מעון, הרחבת ציבוריים: פרויקטים קידום

שלב ח'מעון- הרחבת המקומית. ביצוע: בועדה אישור בתהליכי והן תוכניות הוגשו לביצוע. בקלפי אושר

באוגוסט החדשה הכיתה את לאייש יהיה ניתן כי היא בקלפי אשקוביות-. 2014הכוונה אושר זה הוחלט לפעול נבחר אדריכל לביצוע הפרוצדורה מול הרשויות שהחל פעילותו. בשלב לביצוע.

ציבור בתב"ע. ומבני ייעוד משולב לצרכי עסקים בועדה. ברלמנט- לשינוי אישור תוכניות בתהליך הקרובים. בשבועות יחלו עבודות וקבלן. מפקח ח'- נבחרו צפי שלב מתקדם, הציבורי הפיתוח

.2014לתחילת בניית בתי התושבים - מרץ

נהלי ביסוס לקהילה, שירות על דגש - מזכירות עבודת שדרוג המשך עבודה, שימור ידע, קידום יוזמות ופיתוח הישוב

ניתן דגש על מענה לבקשות ויוזמות של תושבים, הורחבו שעות פתיחת המזכירות, הוסדר נושא ביצוע: הישוב, רכוש מצאי בעדכון התחלנו החשבונות, הנהלת מערכת שודרגה המים, במשק הטיפול עודכנו מחירי השימוש במתקני האגודה למשתמשי חוץ, שופצה המכולית ונרכש מקרר חדש, מוקמו

מעקות יד במורד קרמר וספסלים ברחבי הישוב. שימור הידע וביסוס נהלי עבודה בתהליכי ביצוע.

ניהול תקין, התנהלות בשקיפות לציבור, בקרה ושליטה בניהול התקציבסעיף זה הוא נר לרגליו של כל ועד ואבן יסוד בפעילות. גם הועד הנוכחי פועל לשיתוף הציבור, שקיפות

בהחלטות ופרסומן. התקציב מנוהל ומבוקר ע"י עלי צחור גזבר הועד ומנהלת הישוב- יסמין אסף.

3

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תחזית ביצוע2013

הישוב של הכספיות הפעילויות של המשוער הביצוע הוצאות 2013לשנת מול הכנסות עודף על מצביע ,

כ- של התקציב 130,000בסך מול חיובי והפרש ,₪ ₪. 111,000בסך של כ-

העודף נוצר בעיקר מהגורמים הבאים:-כ( המים במשק )נטו( יותר 38,000הכנסות ₪

בהשוואה לתקציב(. גביית ע"י גם הועדות, הוצאות של )נטו( הקטנה

ספורט( נוער, )הרצאות, פעילויות עבור כספים ₪ פחות בהשוואה לתקציב(.52,000)כ- האגודה של וציוד במתקנים שימוש עבור גביה

₪ יותר בהשוואה לתקציב(.15,000)כ-4

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

הצעת הועד לייעוד עודף ההכנסות על 2013ההוצאות המשוער לשנת

מוערך עודף הכנסות על הוצאות בסך של ₪ 120,000 ₪. מוצע לייעד כ-130,000כ-

מהעודף לפי הפירוט להלן: .2014 ₪ - כיסוי גרעון בתקציב 20,000א

₪(16,000)שמוערך בכ- .175 ₪ - החזר חד פעמי לתושבים )54,000ב

₪ למשפחה( .העברה לקרן השקעות46,000ג - ₪ מימוש היעוד בפועל יתבצע רק לאחר אישור

.2013הדו"חות הכספיים של שנת 5

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית ביצוע2013)באלפי ₪( ריכוז הכנסות והוצאות

סעיף תקציבתחזית ביצועהפרש

הכנסות )כולל מעון(3641854149

הוצאות הנהלה (798)(794)4וכלליות

הוצאות גינון ותחזוקה(588)(589)(1)

הוצאות ועדות(403)(351)52

הוצאות הפעלת מעון(2487)(2505)(18)

עודף הכנסות על 38188150הוצאות- משק מים

עודף הכנסות על 11113423הוצאות

6

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית ביצוע 2013

הכנסות )באלפי ₪(*

סעיף תקציבתחזית ביצועהפרש

מיסי חבר 956958(2)ושוכרים

הכנסות מהפעלת 1825052487מעון

השתתפויות 8383375מועצה

השכרת מבנה 246249(3)תעשיה

ואשקוביות

שימוש במתקנים 159580וציוד

סה"כ הכנסות3641854149

21-22* ראה פירוטים נוספים בעמודים 7

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית ביצוע 2013

ניתוח הפרשים תקציב מול ביצוע - הכנסות

-מעון מהפעלת לכמות הכנסות בהתאם שינוים הילדים בכיתות המעון ובמועדונית.

-וציוד במתקנים חברי שימוש של יותר רב שימוש זה בסעיף לתחזית. בהשוואה במתקניה, האגודה חוגים מפעילי של מתשלומים הכנסות נרשמו

ופעילויות חוץ.

8

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית ביצוע 2013

הוצאות )באלפי ₪( - הנהלה וכלליותתחזית הפרש

ביצועסעיף תקציב

שכר מינהל ומזכירות359346(13)

שכר בטחון ושמירה8157165

משרדיות2322(1)

הנהלת חשבונות123547

ביקורת מאזנים21416

משפטיות1916(3)

חשמל ותאורת בטחון133115(18)

ביטוח33538

הוצאות בנק268

בלתי צפוי121325

סה"כ הוצאות הנהלה 4794798וכלליות

9

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית ביצוע 2013

ניתוח הפרשים תקציב מול ביצועהוצאות הנהלה וכלליות

ומזכירות מינהל רבות שכר בפועל עבודה שעות -שעות של קבוע היקף על שמירה עקב מהמתוכנן,

עבודת המזכירות במהלך השנה כולה.-במהלך חשמל החשמל תעריפי עדכון שימוש 2013 .

יתר בחשמל ציבורי במתקני האגודה )לאור ניצול רב יותר של המועדון ומגרש הספורט(.

10

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית ביצוע 2013

הוצאות )באלפי ₪( - גינון ותחזוקה

הפרש

תחזית ביצוע

סעיףתקציב

קבלן גינון ותחזוקה371367(4)

אחזקה וניקיון3380113

שימוש במים לנוי 2106108ומבני ציבור

היטל ביוב מבנה -32(32)תעשיה )שנים

קודמות(

סה"כ הוצאות גינון 589588(1)ותחזוקה

11

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית ביצוע 2013

ניתוח הפרשים תקציב מול ביצועהוצאות גינון ותחזוקה

-חסכון הנובע מעבודות שביצע קבלן אחזקה וניקיוןהבית )במקום הזמנת קבלני חוץ( ופחות צרכים / ליקויים

לאחזקה שוטפת. -מערכת ארד דליה מאפשרת מים לנוי ומבני ציבור

איתור מוקדם של נזילות והקטנת הוצאות. -)כשלב נוסף בתהליך העברת היטל ביוב )שנים קודמות

מבנה התעשייה על שם הישוב, היה הכרח לשלם לקולחי משגב היטל על חיבור המבנה למערכת הביוב. הסכום ששולם הושג כפשרה )הסכום המקורי שנדרש

₪(.107,000עמד על כ-

12

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית ביצוע )ב-₪(2013

הוצאות - ועדותועדהתקציבתחזית ביצוע

בטחון5,0005,000

פינת חי28,00028,000

)ניכוי הכנסות 24,00091,000)

נוער40,000

השתתפות בשכר רכזי 110,000110,000נוער

תרבות80,00084,000

)ניכוי הכנסות 2,00015,000)

הרצאות4,000

ספריה4,0004,000

גיל רך3,6004,000

חינוך20,00025,000

)יש הכנסות 6,0002,000)

ספורט4,000

ביקורת5005,850

13

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית ביצוע )ב-₪(2013

הוצאות - המשך ועדותועדהתקציבתחזית ביצוע

איכות סביבה1,0002,000

ישוב לדורות8,00010,000

מועדון7,0007,000

בר מצווה2,5005,000

תקשורת 14,00012,000

חיילים ושנת שירות17,50017,000

קהילה4,0008,000

שלב ח'2,5005,000

ארכיון5001,000

בית כנסת 1,0003,000

חזות ישוב10,00020,000

סה"כ הוצאות ועדות351,100403,850 14

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית ביצוע 2013

הוצאות )באלפי ₪( - הפעלת מעון

תחזית הפרשביצוע

סעיףתקציב

שכר 18501818(32)ונלוות

הוצאות 14655669אחרות

סה"כ25052487(18). המעון פועל "כיחידה כספית סגורה", בה הורי הילדים המתחנכים במעון 1

מממנים את הוצאותיה. . הוצאות והכנסות המעון שנכללו בתחזית מבוססים על חלק מהוצאות 2

תשע"ב וחלק מהוצאות תשע"ג.. הישוב משתתף בהוצאות אחזקת מבני המעון ומספק למערכת המעון 3

שירותי מזכירות.

15

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית ביצוע )באלפי ₪(2013

משק המים תחזית הפרש

ביצועתקציב

הכנסות

מכירת מים לתושבים860983(123)

שימוש במים לנוי ומבני 106108(2)ציבור

סה"כ הכנסות9661091(125)

הוצאות

רכישת מים ממקורות30700730

אחזקת מערכת המים33841

העברה לקרן שיקום מים10070170

סה"כ הוצאות163778941

עודף הכנסות על 38188150הוצאות

16

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית ביצוע 2013

ניתוח הפרשים תקציב מול ביצועמשק מים

-הערכת יתר של מכירת מכירת מים לתושביםקו"בים לציבור.

-ממקורות מים הביצוע רכישת תחזית סכום כ- של בסך פעמי חד זיכוי ₪, 65,000כולל

.2012המהווה החזר קנס ששולם ב- -שיקום לקרן המים העברה רשות הנחיות

השתנו במהלך השנה. תעריף ההעברה לקו"ב הוקטן.

17

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית ביצוע )בש"ח( 2013

השקעות ופיתוח שוטף*

סעיףתקציבביצוע

הכנסות

סה"כ הכנסות מחברים 111,000111,000למימון השקעות שוטפות

ותכנון

הוצאות

ספסלי רחוב13,500

מקררים למכולית37,800

השקעות במעון )מזגנים, 14,900גדר(

תכנון מדרכה סובב גבעה19,000

סה"כ הוצאות85,200

עודף הכנסות על הוצאות25,800* לשעבר השקעות קטנות

18

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- ביצוע )באלפי ₪( 2013

תיק השקעות:2013הרכב התיק נכון לסוף נובמבר

2,792,757 ניירות ערך ששווים ₪

97,000פקדון שקלי בסה"כ ₪

(562,770 - 27.11 אירו )נכון לשער 117,000פקדון במט"ח בסה"כ₪

562,770 - 27.11 אירו )נכון לשער 117,000פקדון נוסף במט"ח בסה"כ

₪(, שנמצא בחשבון מעבר

-4,000,000סה"כ ערך שקלי - כ ₪

-250,000בקרן שיקום המים יש פקדונות בסה"כ של כ ₪

2% עומדת על כ-2013תשואת תיק ההשקעות הריאלית הכוללת בשנת

19

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית 2013ביצוע

נספחים20

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית ביצוע )באלפי ₪(2013

תחזית ביצוע - פירוט הכנסותסעיףסה"כ הכנסה

הכנסות מהפעלת מעון

תשלומי הורים )כולל מעון 2326ומועדונית(

השתתפות משרד החינוך154

השתתפות מועצה25

סה"כ הכנסות מהפעלת 2505מעון

השתתפויות מועצה

לאגודה שיתופית 36

לועד מקומי347

סה"כ השתתפויות מועצה383

21

יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- תקציב מול תחזית ביצוע )באלפי ₪(2013

תחזית ביצוע - פירוט הכנסות )המשך(סעיףהכנסה

השכרת אשקוביות ומבנה תעשיה

דמי שכירות אשקוביות130

דמי שכירות מבנה תעשיה116

סה"כ הכנסות השכרת מבנים246

שימוש במתקנים וציוד

שימוש במתקנים וציוד )מועדון, 34מגרש, הגברה(

דמי שימוש מכולית24

דמי שימוש מקלטים וספריה דמי מינוי19

השתתפות רשות הדואר18

סה"כ הכנסות שימוש במתקנים 95וציוד 22