Уроки биржевого мастерства

Уроки биржевого мастерстваУроки биржевого мастерства

Dr. Alexander ElderDr. Alexander Elder

www.elder.com в сотрудничестве с в сотрудничестве с ux.com.ua 11



ПланПлан::

11 Выбор рынкаВыбор рынка22 ПсихологияПсихология33 ТехнологияТехнология44 Контроль над рискомКонтроль над риском55 Ведение записейВедение записей



1.1. Выбор рынкаВыбор рынка

акцииакции опционыопционы фьючерсыфьючерсы

((проблемы форексапроблемы форекса))



2. 2. ПсихологияПсихология

индивидуальная психология игрокаиндивидуальная психология игрока

массовая психология толпымассовая психология толпы



Индивидуальная психология игрокаИндивидуальная психология игрока

почему умные люди теряют деньги?почему умные люди теряют деньги?

трейдинг как развлечениетрейдинг как развлечение



Индивидуальная психология игрокаИндивидуальная психология игрока

почему умные люди теряют деньги?почему умные люди теряют деньги? трейдинг как развлечениетрейдинг как развлечение

решение проблемы – письменные планырешение проблемы – письменные планы



жажда быть в компаниижажда быть в компании

потеря независимостипотеря независимости

враждебность толпывраждебность толпы

Массовая психология игрокаМассовая психология игрока



жажда быть в компаниижажда быть в компаниипотеря независимостипотеря независимости враждебность толпывраждебность толпы

решение проблемы – принятие решение проблемы – принятие решений в одиночестверешений в одиночестве

Массовая психология игрокаМассовая психология игрока



3.3. ТехнологияТехнология

внутренняя информация (инсайд)внутренняя информация (инсайд)

фундаментальный анализфундаментальный анализ

технический анализтехнический анализ

интуицияинтуиция



Технический анализТехнический анализ

пять патронов в обоймепять патронов в обойме

3.3. ТехнологияТехнология



Пять патронов в обоймеПять патронов в обойме

экспоненциальная скользящаяэкспоненциальная скользящая средняясредняя конверт или коридорконверт или коридор MACD MACD линии и гистограммалинии и гистограмма индекс силы (объем)индекс силы (объем) … … на Ваше усмотрениена Ваше усмотрение





1.1. Экспоненциальная скользящая средняяЭкспоненциальная скользящая средняя

угол наклонаугол наклона(быки или медведи)(быки или медведи)

расстояние цены от ЭССрасстояние цены от ЭСС(покупка ценности или покупка по(покупка ценности или покупка попринципу наибольшего дурака)принципу наибольшего дурака)



2.2. Конверт или коридорКонверт или коридор

захватить 95% цен зазахватить 95% цен запоследние несколько месяцевпоследние несколько месяцев

нормальные границынормальные границыпессимизма и оптимизмапессимизма и оптимизма



3.3. MACD MACD гистограммагистограмма

показатель силы быков и медведейпоказатель силы быков и медведей

дивергенция дивергенция MACD MACD – самый сильный– самый сильныйсигнал в техническом анализесигнал в техническом анализе



4.4. Индекс силыИндекс силы

объем отражает психологическуюобъем отражает психологическуювовлеченность толпывовлеченность толпы

ШипыШипы ии расхождениярасхождения


ВремяВремя

используем два диапазона по правилу 5:используем два диапазона по правилу 5:


неделя / деньнеделя / день месяц / неделямесяц / неделя день / часдень / час 30 минут / 5 минут30 минут / 5 минут



Система тройного экранаСистема тройного экрана

1.1. стратегическое решение на долгосрочном графикестратегическое решение на долгосрочном графике

2.2. тактическое решение на краткосрочном графикетактическое решение на краткосрочном графике

3.3. техника входатехника входа



Планирование сделки:Планирование сделки:

1.1. где открытьсягде открыться

2.2. цель снятия прибыли – на долгосрочном цель снятия прибыли – на долгосрочном графикеграфике

3.3. уровень защитной приостановки – на уровень защитной приостановки – на краткосрочномкраткосрочном

#1 – WITH, #2 – WITHOUTMONEY MANAGEMENTThanks to John Wolfraad, Sydney

Контроль над рискомКонтроль над риском


Уроки Уроки биржевогобиржевого мастерства мастерства



укус акулы – укус акулы – катастрофическая потерякатастрофическая потеря

укусы пираний – опаснаяукусы пираний – опаснаясерия потерьсерия потерь



Правило Правило 2%2%

для каждой отдельной сделкидля каждой отдельной сделки

не рисковать более 2% от своего счетане рисковать более 2% от своего счета((меньше рисковать можноменьше рисковать можно))






100,000





100,000

40





100,000

40





100,000

40

ЗаЗащщитная питная прриостановка иостановка 37 37 рурублейблей

сколько акций мы можем купить?сколько акций мы можем купить?





100,000

40

ЗаЗащщитная питная прриостановка иостановка 37 37 рурублейблей

сколько акций мы можем купитьсколько акций мы можем купить

риск на акцию = риск на акцию = 40 40 – – 3737 = = 33

2% от 100 000 рублей = 2 0002% от 100 000 рублей = 2 000

максмакс.. kkолол--во акций – во акций – менее менее 770000


www.elder.comwww.elder.com в сотрудничестве с в сотрудничестве с ux.com.uaux.com.ua 2828

для всего счета в целомдля всего счета в целомриск ограничен 6% в течение месяцариск ограничен 6% в течение месяца6% включает сумму потерь + риск 6% включает сумму потерь + риск по открытым позициямпо открытым позициямесли 6% потеряно – прекратить если 6% потеряно – прекратить торговать до конца месяцаторговать до конца месяца

Правило Правило 66%%



Ведение записейВедение записей: 2: 2 цели для каждой сделки: цели для каждой сделки:

1.1. сделать деньгисделать деньги

2.2. стать лучшим трейдеромстать лучшим трейдером



Ведение записейВедение записей

сеточка трейдерасеточка трейдера

дневник трейдерадневник трейдера

Открыл Цена Закрыл Цена Доход - убыток

Источник Идеи Тикер Объем Long/Sh Дата Заявка Исполнение Cумма Комиссия Проскальз. Дата Заявка Исполнение Комиссия Проскальз. Грязный Чистый

Дивер. MACD EESR 10 000 l 15.09.07 29,55 29,57 295 700 147,85 200,00 20.09.07 30,42 30,41 152,05 100,00 8 700 8 100

Новый макс. LKOH 100 s 23.07.07 2 150,00 2 149,00 214 900 107,45 100,00 03.08.07 1 973,00 1 974,30 98,715 130,00 17 700 17 264

Чесались руки SBER 1 000 s 16.01.00 91,80 91,75 91 750 45,88 50,00 31.08.07 96,20 96,27 48,135 70,00 -4 400 -4 614



Ведение записейВедение записей







11 Выбор рынкаВыбор рынка22 ПсихологияПсихология33 ТехнологияТехнология44 Контроль над рискомКонтроль над риском55 Ведение записейВедение записей


www.elder.comwww.elder.com


Dr. Alexander ElderDr. Alexander Elder


Documents

Уроки биржевого мастерства