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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MS COMÉRCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME
NIRE 29.201.505.376 CNPJ 00.293.877/0001-18
LUCIMARY ANJOS DOS SANTOS, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial debens, empresária, natural de Salvador/BA, nascida em 11/01/1972, portadora da Cédula deIdentidade n.° 03.779.465-59 SSP/BA inscrita no CPF sob n° 432.088.515-53, MARCOSLOPES DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens,empresário, natural de salvador/BA, nascido em 26/01/1968, portador da Cédula deIdentidade n.° 03.010.334.-71 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 386.774.745-87, ambosresidentes e domiciliados a Rua São Jorge, n° 23, lapi, CEP: 40.340-430 Salvador/BA.
Únicos sócios da M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME, com sedeRua da Mouraria n° 47, antigo 10, 1o andar, Nazaré, CEP: 40.040-090, registrada na JuntaComercial do Estado da Bahia, sob o NIRE 29.201.505.376, inscrita r.o CNPJ00.293.877/0001-18, resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar econsolidar seu contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:
1a - A sociedade passará a funcionar na Avenida Antônio Carlos Magalhães, n° 3244,Edifício Thomé de Souza, Salas 0702/0703, Quadra GL D, Lote D-2, Caminho dasÁrvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-000.
2a - A administração da sociedade caberá aos sócios LUCIMARY ANJOS DOS SANTOS eMARCOS LOPES DOS SANTOS, em conjunto ou individualmente, com poderesatribuições de representar a sociedade, em Juízo ou fora dele, em negócios e exclusivointeresse aos objetivos sociais, inclusive na abertura, movimentação e fechamento decontas bancarias, podendo para tanto emitir, aceitar endossar títulos, inclusive cheques,assinar contrato de qualquer natureza, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, noentanto em atividades estranhas ao interesse social ao assumir obrigações seja em favorde qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis dasociedade, sem autorização do outro sócio.
3a - Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos deexercer a administração da sociedade, por Lei especial, e n em condenado ou encontra -se sob efeitos da Condenação que proíba de exercer administração de sociedadeempresaria.
Após as devidas alterações os sócios resolvem consolidar o contrato social.
CONSOLIDAÇÃO
LUCIMARY ANJOS DOS SANTOS, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial debens, empresária, natural de Salvador/BA, nascida em 11/01/1972, portadora da Cédula deIdentidade n.° 03.779.465-59 SSP/BA inscrita no CPF sob n° 432.088.515-53, MARCOSLOPES DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens,empresário, natural de salvador/BA, nascido em 26/01/1968, portador da Cédula deIdentidade n.° 03.010.334.-71 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 386.774.745-87, ambosresidentes e domiciliados a Rua São Jorge, n° 23, lapi, CEP: 40.340-430 Salvador/BA.
Únicos sócios da M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME, com sede naAvenida Antônio Carlos Magalhães, n° 3244, Edifício Thomé de Souza, salas 0702/0703,Quadra GL D, Lote D-2, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-000, registradana Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o NIRE 29.201.505.376, inscrita no CNPJ n°00.293.877/0001-18, resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, consolidarseu contrato social, instrumento da sociedade, mediante cláusulas e condições seguintes:
1a - A sociedade gira sob o nome empresarial deSERVIÇOS LTDA ME.
M S COMERCIO DE MAQUINAS E
2a - A sociedade tem sua sede na Avenida Antônio Carlos Magalhães, n° 3244, EdifícioThomé de Souza, salas 0702/0703, Quadra GL D, Lote D - 2, Caminho das Árvores,Salvador/BA CEP: 41.820-000.
3a - O Objeto Social da sociedade é: comércio varejista de equipamentos, peças eacessórios para maquinas elétricas e eletrônica fotocopiadora, equipamentos deinformática, microfilmagem e digitalização, prestação de serviços de: reparação,manutenção, locação de assistência técnica em maquinas elétricas e eletrônicas,equipamentos de informática, fotocopiadoras, microfilmagem e digitalização.
4a - O capital da sociedade é de: R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), dividido em 80.000(Oitenta mil) quotas de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, subscrito e integralizado em moedacorrente e legal do país, distribuídos entre os sócios:
NOMES QUOTAS VALOR (R$) %LUCIMARY ANJOS DOS SANTOS 32.000 32.000,00 40
MARCOS LOPES DOS SANTOS 48.000 48.000,00 60
TOTAL 80.000 80.000,00 100
5a - A sociedade iniciou suas atividades em 11/11/1994 e o prazo de duração será portempo indeterminado.
6a - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem oconsentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições, preçoe direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada acessão delas, a alteração contratual pertinente.
7a - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todosrespondem solidariamente pela integralização do capitaLsocial.
8a - A administração da sociedade caberá aos sócios LUCIMARY ANJOS DOS SANTOS eMARCOS LOPES DOS SANTOS, em conjunto ou individualmente, com poderesatribuições de representar a sociedade, em Juízo ou fora dele, em negócios e exclusivointeresse aos objetivos sociais, inclusive na abertura, movimentação e fechamento decontas bancarias podendo para tanto emitir, aceitar endossar títulos, inclusive cheques,assinar contrato de qualquer natureza, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, noentanto em atividades estranhas ao interesse social ao assumir obrigações seja em favorde qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis dasociedade, sem autorização do outro sócio.
9a - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, osadministradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo áelaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,cabendo, aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros e perdas apurados.
10a - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarãosobre as contas e designarão administradores quando for o caso.
11a - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial e escritório em qualquerparte do território nacional. Mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
12a - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, á título de "pró-labore", observados as disposições regulamentares pertinentes.
•
13a - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividaaes comos herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ouda sócia remanescente o valor de seus herdeiros será apurado e liquidado com base nasituação patrimonial da sociedade a data da resolução, verificada em balanço. *• •"
* • •
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que asociedade se resolva em relação a seu sócio. '..*.*
14a - Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos deexercer a administração da sociedade, por Lei especial, e n em condenado ou encontra -se sob efeitos da Condenação que proíba de exercer administração de sociedadeempresaria.
15a - Fica eleito o foro de Salvador para o exercício e o cumprimento dos direitos eobrigações resultantes deste contrato.
E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.
Salvador, 05 de maio de 2010.
LUCIMARY^NJbS DOS SANTOS
SANTOS
i Junta Comercial do Estado da Bahiai 6. 11 CD; : iVR CERTIFICO OREGISTRO EM 28/05/2010 N-> 97006169 q*S<& PrOtOCOlo: 10/139155-2. de 24/05/2010 N
Smpresa:C9 20150537 6 Jffil* ^-^ *2^- £MS COMEPJÍO DE MÂCUINAS B h HÉUO PORTELA RAMOS gj
. SERVIÇOS 1TB» ME SECRETARIO-GERAL
' SÈIÊÊ<
Certificado de Regularidadedo FGTS - CRF
Inscrição: 00.293.877/0001-18
RazãoSocial:
MS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 3244 SL 0702 E 0703 / CAMINHODAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere oArt. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nestadata, a empresa acima identificada encontra-se em situação regularperante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança dequaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:09/09/2020 a 08/10/2020
Certificação Número: 2020090901132962988317
Informação obtida em 22/09/2020 11:55:02
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei estacondicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:www.caixa.gov.br
Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
1 of 1 22/09/2020 11:54
ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MS COMÉRCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME
NIRE 29.201.505.376 CNPJ 00.293.877/0001-18
LUCIMARY ANJOS DOS SANTOS, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial debens, empresária, natural de Salvador/BA, nascida em 11/01/1972, portadora da Cédula deIdentidade n.° 03.779.465-59 SSP/BA inscrita no CPF sob n° 432.088.515-53, MARCOSLOPES DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens,empresário, natural de salvador/BA, nascido em 26/01/1968, portador da Cédula deIdentidade n.° 03.010.334.-71 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 386.774.745-87, ambosresidentes e domiciliados a Rua São Jorge, n° 23, lapi, CEP: 40.340-430 Salvador/BA.
Únicos sócios da M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME, com sedeRua da Mouraria n° 47, antigo 10, 1o andar, Nazaré, CEP: 40.040-090, registrada na JuntaComercial do Estado da Bahia, sob o NIRE 29.201.505.376, inscrita r.o CNPJ00.293.877/0001-18, resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar econsolidar seu contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:
1a - A sociedade passará a funcionar na Avenida Antônio Carlos Magalhães, n° 3244,Edifício Thomé de Souza, Salas 0702/0703, Quadra GL D, Lote D-2, Caminho dasÁrvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-000.
2a - A administração da sociedade caberá aos sócios LUCIMARY ANJOS DOS SANTOS eMARCOS LOPES DOS SANTOS, em conjunto ou individualmente, com poderesatribuições de representar a sociedade, em Juízo ou fora dele, em negócios e exclusivointeresse aos objetivos sociais, inclusive na abertura, movimentação e fechamento decontas bancarias, podendo para tanto emitir, aceitar endossar títulos, inclusive cheques,assinar contrato de qualquer natureza, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, noentanto em atividades estranhas ao interesse social ao assumir obrigações seja em favorde qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis dasociedade, sem autorização do outro sócio.
3a - Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos deexercer a administração da sociedade, por Lei especial, e n em condenado ou encontra -se sob efeitos da Condenação que proíba de exercer administração de sociedadeempresaria.
Após as devidas alterações os sócios resolvem consolidar o contrato social.
CONSOLIDAÇÃO
LUCIMARY ANJOS DOS SANTOS, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial debens, empresária, natural de Salvador/BA, nascida em 11/01/1972, portadora da Cédula deIdentidade n.° 03.779.465-59 SSP/BA inscrita no CPF sob n° 432.088.515-53, MARCOSLOPES DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens,empresário, natural de salvador/BA, nascido em 26/01/1968, portador da Cédula deIdentidade n.° 03.010.334.-71 SSP/BA, inscrita no CPF sob n° 386.774.745-87, ambosresidentes e domiciliados a Rua São Jorge, n° 23, lapi, CEP: 40.340-430 Salvador/BA.
Únicos sócios da M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME, com sede naAvenida Antônio Carlos Magalhães, n° 3244, Edifício Thomé de Souza, salas 0702/0703,Quadra GL D, Lote D-2, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-000, registradana Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o NIRE 29.201.505.376, inscrita no CNPJ n°00.293.877/0001-18, resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, consolidarseu contrato social, instrumento da sociedade, mediante cláusulas e condições seguintes:
1a - A sociedade gira sob o nome empresarial deSERVIÇOS LTDA ME.
M S COMERCIO DE MAQUINAS E
2a - A sociedade tem sua sede na Avenida Antônio Carlos Magalhães, n° 3244, EdifícioThomé de Souza, salas 0702/0703, Quadra GL D, Lote D - 2, Caminho das Árvores,Salvador/BA CEP: 41.820-000.
3a - O Objeto Social da sociedade é: comércio varejista de equipamentos, peças eacessórios para maquinas elétricas e eletrônica fotocopiadora, equipamentos deinformática, microfilmagem e digitalização, prestação de serviços de: reparação,manutenção, locação de assistência técnica em maquinas elétricas e eletrônicas,equipamentos de informática, fotocopiadoras, microfilmagem e digitalização.
4a - O capital da sociedade é de: R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), dividido em 80.000(Oitenta mil) quotas de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, subscrito e integralizado em moedacorrente e legal do país, distribuídos entre os sócios:
NOMES QUOTAS VALOR (R$) %LUCIMARY ANJOS DOS SANTOS 32.000 32.000,00 40
MARCOS LOPES DOS SANTOS 48.000 48.000,00 60
TOTAL 80.000 80.000,00 100
5a - A sociedade iniciou suas atividades em 11/11/1994 e o prazo de duração será portempo indeterminado.
6a - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem oconsentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições, preçoe direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada acessão delas, a alteração contratual pertinente.
7a - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todosrespondem solidariamente pela integralização do capitaLsocial.
8a - A administração da sociedade caberá aos sócios LUCIMARY ANJOS DOS SANTOS eMARCOS LOPES DOS SANTOS, em conjunto ou individualmente, com poderesatribuições de representar a sociedade, em Juízo ou fora dele, em negócios e exclusivointeresse aos objetivos sociais, inclusive na abertura, movimentação e fechamento decontas bancarias podendo para tanto emitir, aceitar endossar títulos, inclusive cheques,assinar contrato de qualquer natureza, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, noentanto em atividades estranhas ao interesse social ao assumir obrigações seja em favorde qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis dasociedade, sem autorização do outro sócio.
9a - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, osadministradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo áelaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,cabendo, aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros e perdas apurados.
10a - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarãosobre as contas e designarão administradores quando for o caso.
11a - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial e escritório em qualquerparte do território nacional. Mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
12a - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, á título de "pró-labore", observados as disposições regulamentares pertinentes.
•
13a - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividaaes comos herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ouda sócia remanescente o valor de seus herdeiros será apurado e liquidado com base nasituação patrimonial da sociedade a data da resolução, verificada em balanço. *• •"
* • •
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que asociedade se resolva em relação a seu sócio. '..*.*
14a - Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos deexercer a administração da sociedade, por Lei especial, e n em condenado ou encontra -se sob efeitos da Condenação que proíba de exercer administração de sociedadeempresaria.
15a - Fica eleito o foro de Salvador para o exercício e o cumprimento dos direitos eobrigações resultantes deste contrato.
E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.
Salvador, 05 de maio de 2010.
LUCIMARY^NJbS DOS SANTOS
SANTOS
i Junta Comercial do Estado da Bahiai 6. 11 CD; : iVR CERTIFICO OREGISTRO EM 28/05/2010 N-> 97006169 q*S<& PrOtOCOlo: 10/139155-2. de 24/05/2010 N
Smpresa:C9 20150537 6 Jffil* ^-^ *2^- £MS COMEPJÍO DE MÂCUINAS B h HÉUO PORTELA RAMOS gj
. SERVIÇOS 1TB» ME SECRETARIO-GERAL
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TERMO DE ABERTURA
LIVRO DIÁRIO
Número: 25 Folha: 01
Contém este livro 80 folhas numeradas do n g 01 ao 80 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Diário Geral da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.
Nome da empresa
NIRE
Ramo De uso pessoal e doméstico.
Endereço
Complemento
Bairro
Município
Estado
CEP
Inscrição no CNPJ
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
SALVADOR-BA, 01/01/2019
M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA
29201505376 DATA: 11/11/1994
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletronicos
AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, N° 3244
ED THOMÉ DE SOUZA SL 702/703 QD GL D, LT D-2
Caminho das Árvores
Salvador
Bahia
41820-000
00.293.877/0001-18
040.684.666
105.943/001-53
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Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador
Carlito José de Araújo Técnico em Contabilidade
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JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia Certifico o Registro em 02/09/2020 Arquivamento 20009991875 Protocolo 203575016 de 28/08/2020 Nome da empresa MS COMÉRC IO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA NIRE 29201505376 Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 179913645487 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2020 por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.PJ.: 00.293.877/0001-18 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994
Folha: Número livro:
0069 0025
DIÁRIO
Data N.Lan. Conta Débito Conta Crédito Histórico Valor TRANSPORTE 627.217,75
31/12/2019 61699 3.2.20.300.1 1.1.10.300.1 REF IOF SI APLICAÇÃO 12/2019 1,18
31/12/2019 61700 3.2.20.300.1 1.1.10.300.1 REF IRRF SI APLICAÇÃO 12/2019 0,14
31/12/2019 61701 1.1.10.300.1 4.1.30.100.1 REF REND 5/ APLICAÇÃO 12/2019 3,66
31/12/2019 61729 3.2.20.401.0 1.3.20.900.4 DEPRECIAÇÃO 1.331,34
31/12/2019 61730 3.2.20.401.0 1.3.20.900.7 DEPRECIAÇÃO 851,47
31/12/2019 61731 3.2.20.401.0 1.3.20.900.2 DEPRECIAÇÃO 217,43
31/12/2019 61732 3.2.20.401.0 1.3.20.900.3 DEPRECIAÇÃO 151,23
31/12/2019 61733 3.2.20.401.0 1.3.20.900.5 DEPRECIAÇÃO 125,93
31/12/2019 61819 4.1.20.300.1 2.1.40.101.5 REF SIMPLES NACIONAL 12/2019 13.096,72
31/12/2019 61825 3.2.20.100.1 2.1.50.100.1 REF SALÁRIOS A PAGAR 12/2019 10.167,18
31/12/2019 61826 3.2.20.100.7 2.1.50.200.2 REF FGTS A PAGAR 12/2019 812,82
31/12/2019 61827 2.1.50.100.1 3.2.20.101.0 REF VALE TRANSPORTE 12/2019 87,00
31/12/2019 61828 2.1.50.100.1 2.1.50.200.3 REF IRRF S/ FOLHA 12/2019 170,83 31/12/2019 61829 2.1.50.100.1 2.1.50.200.1 REF INSS A RECOLHER 12/2019 1.027,49 31/12/2019 61830 2.1.50.100.1 2.1.50.200.1 REF INSS DEFERENÇA FERIAS 12/2019 25,19 31/12/2019 61831 3.2.20.100.2 2.1.50.100.2 REF PRO-LABORE A PAGAR 12/2019 7.632,00 31/12/2019 61832 2.1.50.100.2 2.1.50.200.1 REF INSS S/ PRO-LABORE 12/2019 839,52 31/12/2019 61833 2.1.50.100.1 3.2.20.100.9 REF DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA 12/2019 705,84 31/12/2019 61834 2.1.50.100.2 2.1.50.200.3 REF IRRF SI PRO-LABORE 12/2019 309,28 31/12/2019 61835 2.1.50.100.1 3.2.20.100.9 REF ASSIST. ODONTOLÓGICA 12/2019 212,20 31/12/2019 61836 2.1.50.300.1 2.1.50.100.3 REF FERIAS A PAGAR 12/2019 3.407,11 31/12/2019 61837 2.1.50.100.3 2.1.50.200.1 REF INSS SI FERIAS 12/2019 296,56 31/12/2019 61838 2.1.50.100.3 2.1.50.200.3 REF IRRF SI FERIAS 12/2019 21,00 31/12/2019 61839 2.1.50.300.3 2.1.50.200.2 REF FGTS SI FERIAS 12/2019 272,56 31/12/2019 61840 2.1.50.100.3 1.1.30.600.3 REF ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2019 3.089,55 31/12/2019 61841 3.2.20.100.5 2.1.50.300.1 REF PROVISÃO PARA FERIAS 12/2019 1.412,83 31/12/2019 61842 3.2.20.100.7 2.1.50.300.3 REF PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 12/2019 113,04 31/12/2019 61843 3.2.20.100.4 2.1.50.300.4 REF PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO 12/2019 1.059,62 31/12/2019 61844 3.2.20.100.7 2.1.50.300.6 REF PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 12/2019 84,79 31/12/2019 62246 3.1.10.100.5 1.1.50.100.1 REF CMV 2019
TOTAL DO MÊS
228.063,67
902.806,93
> cr W rr W rr H V l i 0 »
BI D Dl H H-Q d H BJ U CL > o
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— II U l OO OO M a i B) - J < -J H-b O - J N b X ui b oo 63
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Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador CPF: 386.774.745-87
Carlito José de Araújo Técnico em Contabilidade Reg. no CRC - BA sob o No. 6130 CPF: 048.807.305-72
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2 5 M £ W N
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3 LJ Cr ^1
Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.PJ . : 00.293.877/0001-18 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994
Folha: Número livro:
0070 0025
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1
1.1
l . l . l 1.1.10.1
1.1.10.100.1
7 1.1.10.2 8 1.1.10.200.1
494 1.1.10.200.3 734 1.1.10.200.4
10 1.1.10.3 735 1.1.10.300.1 678 1.1.10.300.1 495 1.1.10.300.1 498 1.1.10.300.1 719 1.1.10.300.1 697 1.1.10.300.1 708 1.1.10.300.1
12 1.1.2 13 1.1.20.1 14 1.1.20.100.1
18 1.1.3 24 1.1.30.6 26 1.1.30.600.2
556 1.1.30.600.3
53 1.1.5 54 1.1.50.1 55 1.1.50.100.1
87 1.3 704 1.3.1 705 1.3.10.1 694 1.3.10.100.1 706 1.3.10.100.1
111 1.3.2 112 1.3.20.1 115 1.3.20.100.2
116 1.3.20.2 117 1.3.20.200.1
118 1.3.20.3 119 1.3.20.300.1
120 1.3.20.4 121 1.3.20.400.1
123 1.3.20.6 500 1.3.20.600.1
124 1.3.20.8 501 1.3.20.800.1
125 1.3.20.9 127 1.3.20.900.2 128 1.3.20.900.3 129 1.3.20.900.4 130 1.3.20.900.5 131 1.3.20.900.6 559 1.3.20.900.7
149 2 150 2.1 164 2.1.3 165 2.1.30.1 166 2.1.30.100.1
ATIVO ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL CAIXA
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL BANCO BRADESCO S/A BANCO ITAU
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÃO AUT MAIS BB CDB DI BB RF CP AUTOMÁTICO BRADESCO CDB BRADESCO F1C FI RENDA FIXA SIMPLES BRILHANTE BRADESCO INVEST FÁCIL OUROCAP PU
CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER
CLIENTES DIVERSOS
OUTROS CRÉDITOS ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
ADIANTAMENTO DE 13» SALÁRIO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS
ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA
ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS CONSORCIO VEÍCULOS - BRADESCO CONSORCIO CONSÓRCIOS NAC UCIT HQZ LTDA
IMOBILIZADO IMÓVEIS
SALAS E LOJAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEÍCULOS VEÍCULOS
INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS (-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (-) DEPRECIAÇÕES INSTALAÇÕES (-) DEPRECIAÇÕES IMÓVEIS
PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES FORNCEDORES
FORNECEDORES DIVERSOS
1.491.850, S3D 1.259.972.46D
875.797,67D 1.054.06D 1.054,060
1.00D 0,00
1.00D 0,00
874.742,610 0,00
529.500.00D 48.981,120
251.226.97D 19.238.64D 23.225.77D 2.570.11D
118.905,98D 118.905.98D
118.905,98D
1.638.00D 1.638.00D
0,00 1.638.00D
2 63.630,81D 263.630,81D
263.630.81D
231.878,07D 23.347,41D 23.347.41D
22.540.11D 807.30D
208.530,66D 255.442,54D
255.442.54D
40.031,20D 40.031.20D
34.531,580 34.531.58D
183.2HO.00D 183.280.00D
5.045.11D 5.045.11D
170.709.80D 170.709.80D
480.509,57c 31.185.83C 28.650.11C
145.065.76C 165.216.61C
4.014.00C 106.377,2 6C
1.491.850.53C 108.271.65C
65.720.26C 65.720.26C
65.720.26C
5.452.033,38 5.425.768,20 3.988.180,78
26.380,00 26.380,00
2.519.820,08 1.285.121,23 1.215.233,73
19.465,12
1.441.980,70 14.900,79
239.095,96 550.844,00 124.736,93
270,21 512.107,05
25,76
1.164.246,03 1.164.246,03
1.164.246,03
24.370,52 24.370,52
6.357,75 18.012,77
248.970,87 248.970,87
248.970,87
26.265,18 13.056,98 13.056,98
12.162,17 894,81
13.208,20 0,00 0,00
0,00 0,00
4.754,37 4.754,37
6.000,00 6.000,00
0,00 0,00
2.453,83 2.453,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
984.582,22 790.673,99 343.533,52 343.533,52
343.533,52
5.385.758,35 5.353.984,79 3.913.009,48
26.881,33 26.881,33
2.519.810,07 1.285.121,23 1.215.233,73
19.455,11
1.366.318,08 4.552,80
196.548,66 570.695,45 96.717,33 17.939,85
479.863,99 0,00
1.188.908,75 1.188.908,75
1.188.908,75
23.828,49 23.828,49
6.357,75 17.470,74
228.238,07 228.238,07
228.238,07
31.773,56 0,00 0,00 0,00 0,00
31.773,56 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
31.773,56 2.634,14 1.131,02
15.976,08 1.814,68
0,00 10.217,64
780.940,60 780.940,60 328.916,00 328.916,00
328.916,00
l.S58.125,56D 1.331.755,87D
950.968,97D 552,73D 552,73D
11.01D 0,00
1.00D 10.01D
950.405,23D 10.347.99D
572.047.30D 29.129,67D
279.246.57D 1.569.00D
55.468.83D 2.595.87D
94.243,260 94.243.26D
94.243.26D
2.180.03D 2.180,03D
0,00 2.180.03D
2 84.363,61D 284.363,610
284.363.61D
226.369.69D 36.404.39D 36.404.39D
34.702,28D 1.702.11D
189.965,30D 255.442.54D
255.442.54D
40.031.20D 40.031.20D
39.285,950 39.285.95D
189.280,00D 189.280.00D
5.045.11D 5.045,11D
173.163,63D 173.163.63D
512.283.13C 33.819.97C 29.781.13C
161.041.84C 167.031.29C
4.014.00C 116.594.90C
1.288.208.91C 98.538.26C 51.102.74C 51.102.74C
51.102.74C
ui r r Ul r r H -d Z ••
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169 2.1.4 170 2.1.40.1 178 2.1.40.100.8 479 2.1.40.101.5
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
IRRF A RECOLHER SIMPLES NACIONAL
8.118.52C 8.118.52C
0,00 8.118.52C
103.487,91 103.487,91
0,00 103.487,91
108.482,93 108.482,93
16,82 108.466,11
13.113.54C 13.113.54C
16.82C 13.096.72C
3 M Cr
1̂
185 2.1.5 186 2.1.50.1 187 2.1.50.100.1 188 2.1.50.100.2 696 2.1.50.100.3 557 2.1.50.100.3 701 2.1.50.100.4
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENC1ARIA OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PRÓ-LABORE A PAGAR FERIAS A PAGAR RESCISÃO A PAGAR 13 SALÁRIO A PAGAR
34.432.87C 14.369,54C
7.316.41C 6.483,20C
0,00 569.93C
0,00
343.652,56 257.490,45
133.850,71 91.584,00 18.770,31
569,93 12.715,50
343.541,67 257.542,74
134.472,93 91.584,00 18.770,31
0,00 12.715,50
34.321.98C 14.421.83C
7.938.63C 6.483.20C
0,00 0,00 0,00
190 2.1.50.2 191 2.1.50.200.1 192 2.1.50.200.2 703 2.1.50.200.3
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER IRRF S/ FOLHA
3.S27.75C 2.004.20C 1.269.93C
553.62C
45.397,56 26.417,61 13.022,16 5.957,79
46.008,35 26.602,17 13.346,23 6.059,95
4.438.54C 2.188.76C 1.594.00C
655.78C
Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994
Folha: 0071 Número livro: 0025
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
710 2.1.50.3 PROVISÕES TRABALHISTAS 16.235.58C 40.764,55 39.990,58 15.461.61C 711 2.1.50.300.1 PROVISÃO PARA FERIAS 15.032,96C 19.142,68 18.426,05 14.316.33C
Z.iOJ.JUU.J PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 1.202.62C 1.531,38 1.474,04 1.145.28C 713 2.1.50.300.4 PROVISÃO PARA 13» SALÁRIO 0,00 19.073,25 19.073,25 0,00 714 2.1.50.300.6 PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 0,00 1.017,24 1.017,24 0,00
242 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.383.578,88C 193.908,23 0,00 1.189.670,65C 243 2.4.1 CAPITAL SOCIAL 80.000.00C 0,00 0,00 80.000.00C 244 2.4.10.1 CAPITAL INTEGRALIZADO 80.OOO.OOC 0,00 0,00 80.000.00C 245 2.4.10.100.1 CAPITAL SOCIAL 80.000,00C 0,00 0,00 80.000.00C
248 RESERVAS 0,43C 0,00 0,00 0.43C 249 2.4.20.1 RESERVAS DE CAPITAL 0,43C 0,00 0,00 0.43C 250 2.4.20.100.1 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO 0.43C 0,00 0,00 0.43C
264 2.4.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1.303.578,45C 0,00 0,00 1.303.578.45C 265 2.4.30.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1.303.578,450 0,00 0,00 1.303.578.45C 266 7 4 rn inn 1 LUCROS ACUMULADOS 1.303.578.45C 0,00 0,00 1.303.578.45C
664 2.4.4 LUCROS DISTRIBUÍDOS 0,00 193.908,23 0,00 193.908.23D 665 2.4.40.1 LUCROS DISTRIBUÍDOS 0,00 193.908,23 0,00 193.908,23D 666 2.4.40.100.1 LUCIMARY ANJOS DOS SANTOS 0,00 120.550,00 0,00 120.S50.00D 667 2.4.40.100.2 MARCOS LOPES DOS SANTOS 0,00 73.358,23 0,00 73.358.23D
269 3 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 857.890,08 15.734,27 842.155.81D 663 3.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS 0,00 228.063,67 0,00 228.063.67D 270 3.1.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0,00 228.063,67 0,00 228.063.67D 271 3.1.10.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0,00 228.063,67 0,00 228.063,67D 506 3.1.10.100.5 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0,00 228.063,67 0,00 228.063.67D
295 3.2 DESPESAS 0,00 629.826,41 15.734,27 614.092.14D 329 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 629.826,41 15.734,27 614.092,14D 330 3.2.20.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 367.153,24 12.301,90 354.851,34D 331 3.2.20.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 134.471,67 0,00 134.471.67D 332 3.2.20.100.2 PRO-LABORE 0,00 91.584,00 0,00 91.584.00D 334 3.2.20.100.4 13° SALÁRIO 0,00 12.715,50 0,00 12.715.50D 335 3.2.20.100.5 FÉRIAS 0,00 20.009,45 372,37 19.637.08D 337 3.2.20.100.7 FGTS 0,00 13.288,89 0,00 13.288.89D 339 3.2.20.100.9 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 0,00 91.184,43 10.999,53 80.184.90D 492 3.2.20.101.0 VALE TRANSPORTE 0,00 3.899,30 930,00 2.969.30D
345 3.2.20.3 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 45.917,81 0,00 45.917.81D 525 3.2.20.300.1 IOF 0,00 154,26 0,00 154.26D 524 3.2.20.300.1 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 8.744,02 0,00 8.744.02D 348 3.2.20.300.3 IPTU 0,00 5.918,17 0,00 5.918.17D 349 3.2.20.300.4 IPVA 0,00 1.509,20 0,00 1.509.20D 350 3.2.20.300.5 TAXAS DIVERSAS 0,00 558,00 0,00 558.00D 351 3.2.20.300.6 ICMS 0,00 29.034,16 0,00 29.034.16D
353 3.2.20.4 DESPESAS GERAIS 0,00 204.298,01 3.432,37 200.865.64D 7C7 3.2.20.400.1 DESPESAS JUDICIAIS 0,00 52,87 0,00 52.87D 354 3.2.20.400.1 ENERGIA ELETRICA 0,00 7.913,93 0,00 7.913.93D 504 3.2.20.400.1 FRETES E CARRETOS 0,00 3.762,29 0,00 3.762.29D 356 3.2.20.400.3 TCI C C H M C 0,00 9.527,18 0,00 9.527.18D 357 3.2.20.400.4 Df-TCTATC E TEI EE"OAETEAE
PUS 1 AIS t I ELEGKArlLAS 0,00 821,41 0,00 821.41D
358 3.2.20.400.5 CEEI iene SbUUKUS
0,00 6.241,46 0,00 6.241.46D 359 3.2.20.400.6 AAATEDTAI r\C ECEDETEIDrCA
M A 1 EK1AL Dt tSLKl 1 UK1U 0,00 420,85 0,00 420.85D
363 3.2.20.400.7 AAATEDTAI ElE UTT-TEME E 1 T M D E 7 A
MAltKlAL Ut MlUltlNE E LIMPtZA 0,00 473,00 0,00 473,00D
361 3.2.20.400.8 ACCTCTÊAIC~TA (-rTAITÁDTI A S S I S 1 EINLIM LU1N 1 AblL
0,00 7.940,00 0,00 7.940,OOD 362 3.2.20.400.9 CEDVTrrrc DDCCTAmnc DÍTD T E D E E I D T A E S E K V I Ç U S PKtS 1 A U U S PUK 1 EKLclKUS 0,00 44.641,27 3.432,37 41.208.90D 363 3.2.20.401.0 nFPRFriArriFF F AMnDTT7ArnFC
LACPIAEUTAVUCS E TTMUK 1 lEAqUcS 0,00 31.773,56 0,00 31.773.56D
361 3.2.20.401.1 VCDnV EAIf" AIAEDM ACVAEC E DEDDCTTAI IEÃÁEE X C K U A , ElVLADEKNAÇUtb E KEPKUUUÇUtb
0,00 200,00 0,00 200,OOD 365 3.2.20.401.2 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 1.159,00 0,00 1.159,000 366 3.2.20.401.3 BRINDES/PRESENTES 0,00 640,00 0,00 640.00D 507 3.2.20.401.5 VIAGENS / HOSPEDAGEM 0,00 16.984,92 0,00 16.984.92D 511 3.2.20.401.7 DESPESAS C/ CARTÃO 0,00 14.254,04 0,00 14.254.04D 512 3.2.20.401.8 CONDOMÍNIO 0,00 17.993,54 0,00 17.993.54D 513 3.2.20.401.9 ANUIDADE 0,00 1.295,80 0,00 1.295.80D 516 3.2.20.402.2 COMBUSTÍVBS E LUBRIFICANTES 0,00 14.164,56 0,00 14.164.56D 517 3.2.20.402.3 CONSERVAÇÃO E REPAROS 0,00 548,42 0,00 548.42D 518 3.2.20.402.4 LANCHES E REFEIÇÕES 0,00 4.851,23 0,00 4.851.23D 519 3.2.20.402.5 COPA COZINHA 0,00 1.125,89 0,00 1.125.89D 521 3 2.20.402.7 DESPESAS C/ VEÍCULO 0,00 2.506,00 0,00 2.506.00D 541 3.2.20.403.2 ESTACIONAMENTO 0,00 252,22 0,00 252.22D 542 3.2.20.403.3 MANUTENÇÃO E REFORMAS 0,00 162,25 0,00 162.25D 546 3.2.20.403.4 PEDÁGIO 0,00 152,70 0,00 152.70D 552 3.2.20.403.6 MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 14.154,62 0,00 14.154.62D 560 3.2.20.403.8 INTERNET 0,00 285,00 0,00 285.00D
367 3.2.20.5 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 12.457,35 0,00 12.457.35D 368 3.2.20.500.1 TARIFA BANCARIA 0,00 1.279,71 0,00 1.279.71D 369 3.2.20.500.2 VARIAÇÕES MONETÁRIAS 0,00 0,69 0,00 0.69D 372 3.2.20.500.5 JUROS DE MORA 0,00 75,79 0,00 75.79D 373 3.2.20.500.6 MULTA DE MORA 0,00 11.101,16 0,00 11.101,16D
402 4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 108.876,11 1.220.948,57 1.112.072.46C 403 4.1 RECEITAS 0,00 108.876,11 1.220.948,57 1.112.072.46C 404 4.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 0,00 0,00 1.164.246,03 1.164.246.03C 405 4.1.10.1 RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 0,00 0,00 469.734,69 469.734.69C
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Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994
Folha: Número livro:
0072 0025
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual VENDA DE MERCADORIAS 0,00 0,00 469.734,69 469.734,69C
410 4.1.10.2 411 4.1.10.200.1
413 4.1.2 414 4.1.20.1 417 4.1.20.100.3
424 4.1.20.3 42 5 4.1.20.300.1
430 4.1.3 431 4.1.30.1 432 4.1.30.100.1 434 4.1.30.100.3
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-) SIMPLES NACIONAL
RECEITAS FINANCEIRAS JUROS E DESCONTOS
RENDIMENTOS SI APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCONTOS FINANCEIROS OBIT1DOS
RESUMO DO BALANCETE
ATIVO PASSIVO CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS CONTAS DE APURAÇÃO
CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS
RESULTADO DO MES RE5ULTADO DO EXERCÍCIO
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
108.876,11 410,00 410,00
108.466,11 108.466,11
0,00 0,00 0,00 0,00
1.491.850.53D 1.491.850.53C
0,00 0,00 0,00
1.491.850.53D 1.491.850.53C
5.452.033,38 984.582,22 857.890,08 108.876,11
0,00
6.309.923,46 1.093.458,33
0,00 842.155,81 0,00 842.155,81
Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador CPF: 386.774.745-87
Cariito José de Araújo Técnico em Contabil idade Reg. no CRC - BA sob o No. 6130 CPF: 048.807.305-72
694.511,34 694.511,34
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
56.702,54 56.702,54
52.955,98 3.746,56
5.385.758,35 780.940,60
15.734,27 1.220.948,57
0,00
5.401.492,62 2.001.889,17
1.112.072,46 1.112.072,46
694.511,34C 694.511,34C
108.876,11D 410,OOD 410.00D
108.466,110 108.466,110
56.702,54C 56.702,54C
52.955,98C 3.746.56C
1.558.125,560 1.288.208.91C
842.155.81D 1.112.072.46C
0,00
2.400.281.37D 2.400.281.37C
269.916.65C 269.916.65C
O 01 01
O 01 H F-0 3 t—i 01 i-3 p .
E °
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Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Balanço encerrado em: 31/12/2019
BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: Número livro:
0073 0025
Código Class i f icação Descr ição Sa ldo Atua l
1 l 2 l . l 3 1.1.1 4 1.1.10.1 5 1.1.10.100.1
7 1.1.10.2
494 1.1.10.200.3
734 1.1.10.200.4
10 1.1.10.3
735 1.1.10.300.1
678 1.1.10.300.1
495 1.1.10.300.1
498 1.1.10.300.1
719 1.1.10.300.1
697 1.1.10.300.1
708 1.1.10.300.1
12 1.1.2 13 1.1.20.1
14 1.1.20.100.1
18 1.1.3 24 1.1.30.6
556 1.1.30.600.3
53 1.1.5
54 1.1.50.1 55 1.1.50.100.1
87 1.3 704 1.3.1
705 1.3.10.1 694 1.3.10.100.1
706 1.3.10.100.1
111 1.3.2
112 1.3.20.1
115 1.3.20.100.2
116 1.3.20.2
117 1.3.20.200.1
118 1.3.20.3
119 1.3.20.300.1
120 1.3.20.4
121 1.3.20.400.1
123 1.3.20.6 500 1.3.20.600.1
124 1.3.20.8
501 1.3.20.800.1
ATIVO ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL CAIXA
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO BRADESCO S/A
BANCO ITAU
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÃO AITT MAIS
BB CDB DI
BB RF CP AUTOMÁTICO
BRADESCO CDB
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES BRILHANTE
BRADESCO INVEST FÁCIL
OUROCAP PU
CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER
CLIENTES DIVERSOS
OUTROS CRÉDITOS
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
ESTOQUE
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA
ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
CONSORCIO VEÍCULOS - BRADESCO CONSORCIO
CONSÓRCIOS NAC UC IT HQZ LTDA
IMOBILIZADO
IMÓVEIS
SALAS E LOJAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEÍCULOS
VEÍCULOS
INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
l .S58.125,56D 1.331.755,87D
950.968.97D 552,73D
552.73D
11,01D 1.00D
10,010
950.405,23D
10.347.99D
572.047.30D
29.129.67D
279.246.57D
1.569.00D
55.468.83D
2.595.87D
94.243,26D 94.243,26D
94.243.26D
2.180,03D 2.180.03D
2.180.03D
284.363,61D
284.363.61D
284.363.61D
226.369.69D 36.404,39D 36.404,39D
34.702.28D
1.702.11D
189.965.30D
255.442.54D
255.442.54D
40.031,20D 40.031.20D
39.285.95D
39.285.95D
189.280.00D
189.280.00D
5.045.11D
5.045.11D
173.163.63D
173.163.63D
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125 1.3.20.9 127 1.3.20.900.2
128 1.3.20.900.3
129 1.3.20.900.4
130 1.3.20.900.5
131 1.3.20.900.6
559 1.3.20.900.7
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS
(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
(-) DEPRECIAÇÕES INSTALAÇÕES
(-) DEPRECIAÇÕES IMÓVEIS
5 1 2 . 2 8 3 4 3 C 33.819.97C
29.781,13C
161.041.84C
167.031.29C
4.014.00C
116.594.90C
ÍD
Ul
149 2
150 2.1 164 2.1.3 165 2.1.30.1 166 2.1.30.100.1
PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES FORNCEDORES
FORNECEDORES DIVERSOS
1.558.125.S6C 98.538.26C 51.102.74C 51.102.74C
51.102.74C
169 2.1.4
170 2.1.40.1
178 2.1.40.100.8
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
I R R F A RECOLHER
13.113.54C 13.113.54C
16.82C
S A L V A D O R , 31 d e D e z e m b r o de 2 0 1 9
Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18
Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2019
BALANÇO PATRIMONIAL
Folha:
Número livro:
0074
0025
Código Class i f icação Descr ição Sa ldo Atua l
479 2.1.40.101.5
185 2.1.5 186 2.1.50.1 187 2.1.50.100.1 188 2.1.50.100.2
190 2.1.50.2 191 2.1.50.200.1
192 2.1.50.200.2
703 2.1.50.200.3
710 2.1.50.3
711 2.1.50.300.1
712 2.1.50.300.3
242 2.4
243 2.4.1
244 2.4.10.1 245 2.4.10.100.1
248 2.4.2
249 2.4.20.1
250 2.4.20.100.1
264 2.4.3
265 2.4.30.1 266 2.4.30.100.1
664 2.4.4
665 2.4.40.1
666 2.4.40.100.1
667 2.4.40.100.2
SIMPLES NACIONAL
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
PRÓ-LABORE A PAGAR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
IRRF S/ FOLHA
PROVISÕES TRABALHISTAS PROVISÃO PARA FERIAS
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL
CAPITAL INTEGRALIZADO CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
RESERVAS DE CAPITAL
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS
LUCROS DISTRIBUÍDOS LUCROS DISTRIBUÍDOS
LUCIMARY ANJOS DOS SANTOS
MARCOS LOPES DOS SANTOS
SALVADOR, 31 de Dezembro de 2019
13.096.72C
34.321.98C 14.421.83C
7.938.63C
6.483.20C
4.438.54C 2.188,76C
1.594.00C
65S.78C
15.461,61C
14.316.33C
1.145.28C
1.459.587,30C 80.000.OOC 80.000.00C
80.000.00C
0,43C
0.43C
0.43C
1.573.49540C 1.573.495,10C
1.573.495.10C
193.908.23D 193.908.23D
120.550.00D
73.358.23D
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Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador CPF: 386.774.745-87
Carlito José de Araújo Técnico em Contabilidade Reg. no CRC - BA sob o No. 6130 CPF: 048.807.305-72
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Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Folha: Número livro:
0075 0025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019
Descrição Saldo Atual Receitas
VENDA DE MERCADORIAS
SERVIÇOS PRESTADOS
Deduções (-; DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS
H IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
(-) SIMPLES NACIONAL
Receita Líquida
Custos Mercadorias Vendidas CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Lucro Bruto
Despesas
Despesas com Pessoal
SALÁRIOS E ORDENADOS
PRÓ-LABORE
13° SALÁRIO
FÉRIAS
FGTS
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
VALE TRANSPORTE
Despesas Gerais
DESPESAS JUDICIAIS
ENERGIA ELÉTRICA
FRETES E CARRETOS
TELEFONE
POSTAIS E TELEGRÁFICAS
SEGUROS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
ASSISTÊNCIA CONTABIL
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
XEROX, ENCADERNAÇÕES E REPRODUÇÕES
BENS DE PEQUENO VALOR
BRINDES/PRESENTES
VIAGENS / HOSPEDAGEM
DESPESAS C/ CARTÃO
CCNDOMÍNIO
ANUIDADE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
CONSERVAÇÃO E REPAROS
LANCHES E REFEIÇÕES
COPA COZINHA
DESPESAS C/ VEÍCULO
ESTACIONAMENTO
MANUTENÇÃO E REFORMAS
PEDÁGIO
MATERIAL DE USO E CONSUMO
INTERNET
Despesas Tributarias IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
IPTU
IPVA
TAXAS DIVERSAS
ICMS
1.164.246,03 469.734,69
694.511,34
(108.876,11)
(410,00)
(108.466,11)
1.055.369,92
(228.063,67) (228.063,67)
827.306,25
(614.092,14)
(354.851,34) (134.471,67)
(91.584,00)
(12.715,50)
(19.637,08)
(13.288,89)
(80.184,90)
(2.969,30)
(200.865,64)
(52,87)
(7.913,93)
(3.762,29)
(9.527,18)
(821,41)
(6.241,46)
(420,85)
(473,00)
(7.940,00)
(41.208,90)
(31.773,56)
(200,00)
(1.159,00)
(640,00)
(16.984,92)
(14.254,04)
(17.993,54)
(1.295,80)
(14.164,56)
(548,42)
(4.851,23)
(1.125,89)
(2.506,00)
(252,22)
(162,25)
(152,70)
(14.154,62)
(285,00)
(45.763,55) (8.744,02)
(5.918,17)
(1.509,20)
(558,00)
(29.034,16)
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Despesas Financeiras IOF
TARIFA BANCARIA
VARIAÇÕES MONETÁRIAS
JUROS DE MORA
MULTA DE MORA
(12.611,61) (154,26)
(1.279,71)
(0,69)
(75,79)
(11.101,16)
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Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Folha: Número livro:
0076 0025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019
Descrição Saldo Atual Receitas Financeiras
RENDIMENTOS SI APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS
Resultado Antes da Distribuição de Lucro
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
SALVADOR, 31 de Dezembro de 2019
56.702,54
52.955,98
3.746,56
269.916,65
269.916,65
Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador CPF: 386.774.745-87
Carlito José de Araújo Técnico em Contabilidade Reg. no CRC - BA sob o No. 6130 CPF: 048.807.305-72
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Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994
Folha: Número livro:
0077 0025
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LIQUIDO
CAPITAL
INTEGRALIZADO
RESERVAS LUCROS OU
PREJUÍZOS
ACUMULADOS
LUCROS
DISTRIBUÍDOS
Histórico Capital Social Reservas de
Capital
Lucros
Acumulados
Lucros
Distribuídos
Total
Saldo em 31/12/2018
Lucro do Exercício
80.000,00 0,43 1.303.578,45
269.916,65
1.383.578,88
269.916,65
Lucros Distnbuidos
Saldo em 31/12/2019
SALVADOR, 31 de Dezembro de 2019
80.000,00 0,43
(193.908,23)
(193.908,23)
(193.908,23)
1.459.587,30
Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador CPF: 386.774.745-87
Carlito José de Araújo Técnico em Contabilidade Reg. no CRC - BA sob o No. 6130 CPF: 048.807.305-72
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Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18 Período: 01/01/2019 -31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994
Folha: Número livro:
0078 0025
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019 ER
ATIVIDADES OPERACIONAIS Valores Recebidos de Clientes Valores pagos a fornecedores Valores pagos a empregados Pagamento Pro-Labore Pagamento de Encargos Pagamento de Despesas Gerais Pagamento de Despesas Financeiras Receitas Financeiras CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES Tributos pagos
FLUXO DE CAIXA ANTES DE UENS EXTRAORDINÁRIOS CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Pagamentos de lucros e dividendos CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Aumento nas Disponibilidades DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO
SALVADOR, 31 de Dezembro de 2019
Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador CPF: 386.774.745-87
1.173.587,96 (339.104,80) (134.179,86) (77.798,40) (45.396,30)
(122.061,78) (12.457,35)
3.746,56
446.336,03 (149.405,72)
296.930,31 296.930,31
(193.908,23) (193.908,23)
103.022,08 875.797,67 950.968,97
Carlito José de Araújo Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - BA sob o No. 6130 CPF: 048.807.305-72
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Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
28/08/2020 DHP Eletrõníca -
79
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERT IF ICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação R E G U L A R neste Regional , apto ao exercício da atívidade contábil nesta data. de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme eslabelecido no art. 25 e 20 do Decreto-Lei n* 9.295/46.
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou ínfrações que. posteriormente, venham a ser apurados conlra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabi l idade.
ptCBA] CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA
Certidão n.«: BAÍ2020'D(J011351 Nomo: C A R L I T O J O S E DE A R A U J O C P F ' 046.887.305-72 CRC/UF n." BA-006130/O Categoria: T É C N I C O EM CONTABILIDADE Validade: 2G.11.2020 Finalidade: LIVRO DIÁRIO
U v r o : LIVRO DIÁRIO W 251 Exercício- 2019
Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR. mediante número de controle a seguir:
CPF : 048.807.305-72 Controle : 8293.8921.9234.9234
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a;; TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO DIÁRIO
Número: 25 Folha: 80
Contém este livro 80 folhas numeradas do n$ 01 ao 80 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Diário Geral da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.
Nome da empresa
NIRE
Ramo De uso pessoal e doméstico.
Endereço
Complemento
Bairro
Município
Estado
CEP
Inscrição no CNPJ
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
SALVADOR-BA, 31/12/2019
M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA
29201505376 DATA: 11/11/1994
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletronicos
AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, N° 3244
ED THOMÉ DE SOUZA SL 702/703 QD GL D, LT D-2
Caminho das Árvores
Salvador
Bahia
41820-000
00.293.877/0001-18
040.684.666
105.943/001-53
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Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador CPF: 386.774.745-87
Carlito José de Araújo Técnico em Contabilidade Reg. no CRC-BA n2 6130 CPF: 048.807.305-72
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TERMO DE ABERTURA
LIVRO DIÁRIO
Número: 25 Folha: 01
Contém este livro 80 folhas numeradas do n g 01 ao 80 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Diário Geral da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.
Nome da empresa
NIRE
Ramo De uso pessoal e doméstico.
Endereço
Complemento
Bairro
Município
Estado
CEP
Inscrição no CNPJ
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
SALVADOR-BA, 01/01/2019
M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA
29201505376 DATA: 11/11/1994
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletronicos
AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, N° 3244
ED THOMÉ DE SOUZA SL 702/703 QD GL D, LT D-2
Caminho das Árvores
Salvador
Bahia
41820-000
00.293.877/0001-18
040.684.666
105.943/001-53
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Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador
Carlito José de Araújo Técnico em Contabilidade
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JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia Certifico o Registro em 02/09/2020 Arquivamento 20009991875 Protocolo 203575016 de 28/08/2020 Nome da empresa MS COMÉRC IO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA NIRE 29201505376 Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 179913645487 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2020 por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.PJ.: 00.293.877/0001-18 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994
Folha: Número livro:
0069 0025
DIÁRIO
Data N.Lan. Conta Débito Conta Crédito Histórico Valor TRANSPORTE 627.217,75
31/12/2019 61699 3.2.20.300.1 1.1.10.300.1 REF IOF SI APLICAÇÃO 12/2019 1,18
31/12/2019 61700 3.2.20.300.1 1.1.10.300.1 REF IRRF SI APLICAÇÃO 12/2019 0,14
31/12/2019 61701 1.1.10.300.1 4.1.30.100.1 REF REND 5/ APLICAÇÃO 12/2019 3,66
31/12/2019 61729 3.2.20.401.0 1.3.20.900.4 DEPRECIAÇÃO 1.331,34
31/12/2019 61730 3.2.20.401.0 1.3.20.900.7 DEPRECIAÇÃO 851,47
31/12/2019 61731 3.2.20.401.0 1.3.20.900.2 DEPRECIAÇÃO 217,43
31/12/2019 61732 3.2.20.401.0 1.3.20.900.3 DEPRECIAÇÃO 151,23
31/12/2019 61733 3.2.20.401.0 1.3.20.900.5 DEPRECIAÇÃO 125,93
31/12/2019 61819 4.1.20.300.1 2.1.40.101.5 REF SIMPLES NACIONAL 12/2019 13.096,72
31/12/2019 61825 3.2.20.100.1 2.1.50.100.1 REF SALÁRIOS A PAGAR 12/2019 10.167,18
31/12/2019 61826 3.2.20.100.7 2.1.50.200.2 REF FGTS A PAGAR 12/2019 812,82
31/12/2019 61827 2.1.50.100.1 3.2.20.101.0 REF VALE TRANSPORTE 12/2019 87,00
31/12/2019 61828 2.1.50.100.1 2.1.50.200.3 REF IRRF S/ FOLHA 12/2019 170,83 31/12/2019 61829 2.1.50.100.1 2.1.50.200.1 REF INSS A RECOLHER 12/2019 1.027,49 31/12/2019 61830 2.1.50.100.1 2.1.50.200.1 REF INSS DEFERENÇA FERIAS 12/2019 25,19 31/12/2019 61831 3.2.20.100.2 2.1.50.100.2 REF PRO-LABORE A PAGAR 12/2019 7.632,00 31/12/2019 61832 2.1.50.100.2 2.1.50.200.1 REF INSS S/ PRO-LABORE 12/2019 839,52 31/12/2019 61833 2.1.50.100.1 3.2.20.100.9 REF DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA 12/2019 705,84 31/12/2019 61834 2.1.50.100.2 2.1.50.200.3 REF IRRF SI PRO-LABORE 12/2019 309,28 31/12/2019 61835 2.1.50.100.1 3.2.20.100.9 REF ASSIST. ODONTOLÓGICA 12/2019 212,20 31/12/2019 61836 2.1.50.300.1 2.1.50.100.3 REF FERIAS A PAGAR 12/2019 3.407,11 31/12/2019 61837 2.1.50.100.3 2.1.50.200.1 REF INSS SI FERIAS 12/2019 296,56 31/12/2019 61838 2.1.50.100.3 2.1.50.200.3 REF IRRF SI FERIAS 12/2019 21,00 31/12/2019 61839 2.1.50.300.3 2.1.50.200.2 REF FGTS SI FERIAS 12/2019 272,56 31/12/2019 61840 2.1.50.100.3 1.1.30.600.3 REF ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2019 3.089,55 31/12/2019 61841 3.2.20.100.5 2.1.50.300.1 REF PROVISÃO PARA FERIAS 12/2019 1.412,83 31/12/2019 61842 3.2.20.100.7 2.1.50.300.3 REF PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 12/2019 113,04 31/12/2019 61843 3.2.20.100.4 2.1.50.300.4 REF PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO 12/2019 1.059,62 31/12/2019 61844 3.2.20.100.7 2.1.50.300.6 REF PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 12/2019 84,79 31/12/2019 62246 3.1.10.100.5 1.1.50.100.1 REF CMV 2019
TOTAL DO MÊS
228.063,67
902.806,93
> cr W rr W rr H V l i 0 »
BI D Dl H H-Q d H BJ U CL > o
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— II U l OO OO M a i B) - J < -J H-b O - J N b X ui b oo 63
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Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador CPF: 386.774.745-87
Carlito José de Araújo Técnico em Contabilidade Reg. no CRC - BA sob o No. 6130 CPF: 048.807.305-72
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2 5 M £ W N
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3 LJ Cr ^1
Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.PJ . : 00.293.877/0001-18 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994
Folha: Número livro:
0070 0025
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1
1.1
l . l . l 1.1.10.1
1.1.10.100.1
7 1.1.10.2 8 1.1.10.200.1
494 1.1.10.200.3 734 1.1.10.200.4
10 1.1.10.3 735 1.1.10.300.1 678 1.1.10.300.1 495 1.1.10.300.1 498 1.1.10.300.1 719 1.1.10.300.1 697 1.1.10.300.1 708 1.1.10.300.1
12 1.1.2 13 1.1.20.1 14 1.1.20.100.1
18 1.1.3 24 1.1.30.6 26 1.1.30.600.2
556 1.1.30.600.3
53 1.1.5 54 1.1.50.1 55 1.1.50.100.1
87 1.3 704 1.3.1 705 1.3.10.1 694 1.3.10.100.1 706 1.3.10.100.1
111 1.3.2 112 1.3.20.1 115 1.3.20.100.2
116 1.3.20.2 117 1.3.20.200.1
118 1.3.20.3 119 1.3.20.300.1
120 1.3.20.4 121 1.3.20.400.1
123 1.3.20.6 500 1.3.20.600.1
124 1.3.20.8 501 1.3.20.800.1
125 1.3.20.9 127 1.3.20.900.2 128 1.3.20.900.3 129 1.3.20.900.4 130 1.3.20.900.5 131 1.3.20.900.6 559 1.3.20.900.7
149 2 150 2.1 164 2.1.3 165 2.1.30.1 166 2.1.30.100.1
ATIVO ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL CAIXA
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL BANCO BRADESCO S/A BANCO ITAU
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÃO AUT MAIS BB CDB DI BB RF CP AUTOMÁTICO BRADESCO CDB BRADESCO F1C FI RENDA FIXA SIMPLES BRILHANTE BRADESCO INVEST FÁCIL OUROCAP PU
CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER
CLIENTES DIVERSOS
OUTROS CRÉDITOS ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
ADIANTAMENTO DE 13» SALÁRIO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS
ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA
ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS CONSORCIO VEÍCULOS - BRADESCO CONSORCIO CONSÓRCIOS NAC UCIT HQZ LTDA
IMOBILIZADO IMÓVEIS
SALAS E LOJAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEÍCULOS VEÍCULOS
INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS (-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (-) DEPRECIAÇÕES INSTALAÇÕES (-) DEPRECIAÇÕES IMÓVEIS
PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES FORNCEDORES
FORNECEDORES DIVERSOS
1.491.850, S3D 1.259.972.46D
875.797,67D 1.054.06D 1.054,060
1.00D 0,00
1.00D 0,00
874.742,610 0,00
529.500.00D 48.981,120
251.226.97D 19.238.64D 23.225.77D 2.570.11D
118.905,98D 118.905.98D
118.905,98D
1.638.00D 1.638.00D
0,00 1.638.00D
2 63.630,81D 263.630,81D
263.630.81D
231.878,07D 23.347,41D 23.347.41D
22.540.11D 807.30D
208.530,66D 255.442,54D
255.442.54D
40.031,20D 40.031.20D
34.531,580 34.531.58D
183.2HO.00D 183.280.00D
5.045.11D 5.045.11D
170.709.80D 170.709.80D
480.509,57c 31.185.83C 28.650.11C
145.065.76C 165.216.61C
4.014.00C 106.377,2 6C
1.491.850.53C 108.271.65C
65.720.26C 65.720.26C
65.720.26C
5.452.033,38 5.425.768,20 3.988.180,78
26.380,00 26.380,00
2.519.820,08 1.285.121,23 1.215.233,73
19.465,12
1.441.980,70 14.900,79
239.095,96 550.844,00 124.736,93
270,21 512.107,05
25,76
1.164.246,03 1.164.246,03
1.164.246,03
24.370,52 24.370,52
6.357,75 18.012,77
248.970,87 248.970,87
248.970,87
26.265,18 13.056,98 13.056,98
12.162,17 894,81
13.208,20 0,00 0,00
0,00 0,00
4.754,37 4.754,37
6.000,00 6.000,00
0,00 0,00
2.453,83 2.453,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
984.582,22 790.673,99 343.533,52 343.533,52
343.533,52
5.385.758,35 5.353.984,79 3.913.009,48
26.881,33 26.881,33
2.519.810,07 1.285.121,23 1.215.233,73
19.455,11
1.366.318,08 4.552,80
196.548,66 570.695,45 96.717,33 17.939,85
479.863,99 0,00
1.188.908,75 1.188.908,75
1.188.908,75
23.828,49 23.828,49
6.357,75 17.470,74
228.238,07 228.238,07
228.238,07
31.773,56 0,00 0,00 0,00 0,00
31.773,56 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
31.773,56 2.634,14 1.131,02
15.976,08 1.814,68
0,00 10.217,64
780.940,60 780.940,60 328.916,00 328.916,00
328.916,00
l.S58.125,56D 1.331.755,87D
950.968,97D 552,73D 552,73D
11.01D 0,00
1.00D 10.01D
950.405,23D 10.347.99D
572.047.30D 29.129,67D
279.246.57D 1.569.00D
55.468.83D 2.595.87D
94.243,260 94.243.26D
94.243.26D
2.180.03D 2.180,03D
0,00 2.180.03D
2 84.363,61D 284.363,610
284.363.61D
226.369.69D 36.404.39D 36.404.39D
34.702,28D 1.702.11D
189.965,30D 255.442.54D
255.442.54D
40.031.20D 40.031.20D
39.285,950 39.285.95D
189.280,00D 189.280.00D
5.045.11D 5.045,11D
173.163,63D 173.163.63D
512.283.13C 33.819.97C 29.781.13C
161.041.84C 167.031.29C
4.014.00C 116.594.90C
1.288.208.91C 98.538.26C 51.102.74C 51.102.74C
51.102.74C
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169 2.1.4 170 2.1.40.1 178 2.1.40.100.8 479 2.1.40.101.5
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
IRRF A RECOLHER SIMPLES NACIONAL
8.118.52C 8.118.52C
0,00 8.118.52C
103.487,91 103.487,91
0,00 103.487,91
108.482,93 108.482,93
16,82 108.466,11
13.113.54C 13.113.54C
16.82C 13.096.72C
3 M Cr
1̂
185 2.1.5 186 2.1.50.1 187 2.1.50.100.1 188 2.1.50.100.2 696 2.1.50.100.3 557 2.1.50.100.3 701 2.1.50.100.4
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENC1ARIA OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PRÓ-LABORE A PAGAR FERIAS A PAGAR RESCISÃO A PAGAR 13 SALÁRIO A PAGAR
34.432.87C 14.369,54C
7.316.41C 6.483,20C
0,00 569.93C
0,00
343.652,56 257.490,45
133.850,71 91.584,00 18.770,31
569,93 12.715,50
343.541,67 257.542,74
134.472,93 91.584,00 18.770,31
0,00 12.715,50
34.321.98C 14.421.83C
7.938.63C 6.483.20C
0,00 0,00 0,00
190 2.1.50.2 191 2.1.50.200.1 192 2.1.50.200.2 703 2.1.50.200.3
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER IRRF S/ FOLHA
3.S27.75C 2.004.20C 1.269.93C
553.62C
45.397,56 26.417,61 13.022,16 5.957,79
46.008,35 26.602,17 13.346,23 6.059,95
4.438.54C 2.188.76C 1.594.00C
655.78C
Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994
Folha: 0071 Número livro: 0025
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
710 2.1.50.3 PROVISÕES TRABALHISTAS 16.235.58C 40.764,55 39.990,58 15.461.61C 711 2.1.50.300.1 PROVISÃO PARA FERIAS 15.032,96C 19.142,68 18.426,05 14.316.33C
Z.iOJ.JUU.J PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 1.202.62C 1.531,38 1.474,04 1.145.28C 713 2.1.50.300.4 PROVISÃO PARA 13» SALÁRIO 0,00 19.073,25 19.073,25 0,00 714 2.1.50.300.6 PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 0,00 1.017,24 1.017,24 0,00
242 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.383.578,88C 193.908,23 0,00 1.189.670,65C 243 2.4.1 CAPITAL SOCIAL 80.000.00C 0,00 0,00 80.000.00C 244 2.4.10.1 CAPITAL INTEGRALIZADO 80.OOO.OOC 0,00 0,00 80.000.00C 245 2.4.10.100.1 CAPITAL SOCIAL 80.000,00C 0,00 0,00 80.000.00C
248 RESERVAS 0,43C 0,00 0,00 0.43C 249 2.4.20.1 RESERVAS DE CAPITAL 0,43C 0,00 0,00 0.43C 250 2.4.20.100.1 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO 0.43C 0,00 0,00 0.43C
264 2.4.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1.303.578,45C 0,00 0,00 1.303.578.45C 265 2.4.30.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1.303.578,450 0,00 0,00 1.303.578.45C 266 7 4 rn inn 1 LUCROS ACUMULADOS 1.303.578.45C 0,00 0,00 1.303.578.45C
664 2.4.4 LUCROS DISTRIBUÍDOS 0,00 193.908,23 0,00 193.908.23D 665 2.4.40.1 LUCROS DISTRIBUÍDOS 0,00 193.908,23 0,00 193.908,23D 666 2.4.40.100.1 LUCIMARY ANJOS DOS SANTOS 0,00 120.550,00 0,00 120.S50.00D 667 2.4.40.100.2 MARCOS LOPES DOS SANTOS 0,00 73.358,23 0,00 73.358.23D
269 3 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 857.890,08 15.734,27 842.155.81D 663 3.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS 0,00 228.063,67 0,00 228.063.67D 270 3.1.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0,00 228.063,67 0,00 228.063.67D 271 3.1.10.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0,00 228.063,67 0,00 228.063,67D 506 3.1.10.100.5 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0,00 228.063,67 0,00 228.063.67D
295 3.2 DESPESAS 0,00 629.826,41 15.734,27 614.092.14D 329 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 629.826,41 15.734,27 614.092,14D 330 3.2.20.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 367.153,24 12.301,90 354.851,34D 331 3.2.20.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 134.471,67 0,00 134.471.67D 332 3.2.20.100.2 PRO-LABORE 0,00 91.584,00 0,00 91.584.00D 334 3.2.20.100.4 13° SALÁRIO 0,00 12.715,50 0,00 12.715.50D 335 3.2.20.100.5 FÉRIAS 0,00 20.009,45 372,37 19.637.08D 337 3.2.20.100.7 FGTS 0,00 13.288,89 0,00 13.288.89D 339 3.2.20.100.9 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 0,00 91.184,43 10.999,53 80.184.90D 492 3.2.20.101.0 VALE TRANSPORTE 0,00 3.899,30 930,00 2.969.30D
345 3.2.20.3 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 45.917,81 0,00 45.917.81D 525 3.2.20.300.1 IOF 0,00 154,26 0,00 154.26D 524 3.2.20.300.1 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 8.744,02 0,00 8.744.02D 348 3.2.20.300.3 IPTU 0,00 5.918,17 0,00 5.918.17D 349 3.2.20.300.4 IPVA 0,00 1.509,20 0,00 1.509.20D 350 3.2.20.300.5 TAXAS DIVERSAS 0,00 558,00 0,00 558.00D 351 3.2.20.300.6 ICMS 0,00 29.034,16 0,00 29.034.16D
353 3.2.20.4 DESPESAS GERAIS 0,00 204.298,01 3.432,37 200.865.64D 7C7 3.2.20.400.1 DESPESAS JUDICIAIS 0,00 52,87 0,00 52.87D 354 3.2.20.400.1 ENERGIA ELETRICA 0,00 7.913,93 0,00 7.913.93D 504 3.2.20.400.1 FRETES E CARRETOS 0,00 3.762,29 0,00 3.762.29D 356 3.2.20.400.3 TCI C C H M C 0,00 9.527,18 0,00 9.527.18D 357 3.2.20.400.4 Df-TCTATC E TEI EE"OAETEAE
PUS 1 AIS t I ELEGKArlLAS 0,00 821,41 0,00 821.41D
358 3.2.20.400.5 CEEI iene SbUUKUS
0,00 6.241,46 0,00 6.241.46D 359 3.2.20.400.6 AAATEDTAI r\C ECEDETEIDrCA
M A 1 EK1AL Dt tSLKl 1 UK1U 0,00 420,85 0,00 420.85D
363 3.2.20.400.7 AAATEDTAI ElE UTT-TEME E 1 T M D E 7 A
MAltKlAL Ut MlUltlNE E LIMPtZA 0,00 473,00 0,00 473,00D
361 3.2.20.400.8 ACCTCTÊAIC~TA (-rTAITÁDTI A S S I S 1 EINLIM LU1N 1 AblL
0,00 7.940,00 0,00 7.940,OOD 362 3.2.20.400.9 CEDVTrrrc DDCCTAmnc DÍTD T E D E E I D T A E S E K V I Ç U S PKtS 1 A U U S PUK 1 EKLclKUS 0,00 44.641,27 3.432,37 41.208.90D 363 3.2.20.401.0 nFPRFriArriFF F AMnDTT7ArnFC
LACPIAEUTAVUCS E TTMUK 1 lEAqUcS 0,00 31.773,56 0,00 31.773.56D
361 3.2.20.401.1 VCDnV EAIf" AIAEDM ACVAEC E DEDDCTTAI IEÃÁEE X C K U A , ElVLADEKNAÇUtb E KEPKUUUÇUtb
0,00 200,00 0,00 200,OOD 365 3.2.20.401.2 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 1.159,00 0,00 1.159,000 366 3.2.20.401.3 BRINDES/PRESENTES 0,00 640,00 0,00 640.00D 507 3.2.20.401.5 VIAGENS / HOSPEDAGEM 0,00 16.984,92 0,00 16.984.92D 511 3.2.20.401.7 DESPESAS C/ CARTÃO 0,00 14.254,04 0,00 14.254.04D 512 3.2.20.401.8 CONDOMÍNIO 0,00 17.993,54 0,00 17.993.54D 513 3.2.20.401.9 ANUIDADE 0,00 1.295,80 0,00 1.295.80D 516 3.2.20.402.2 COMBUSTÍVBS E LUBRIFICANTES 0,00 14.164,56 0,00 14.164.56D 517 3.2.20.402.3 CONSERVAÇÃO E REPAROS 0,00 548,42 0,00 548.42D 518 3.2.20.402.4 LANCHES E REFEIÇÕES 0,00 4.851,23 0,00 4.851.23D 519 3.2.20.402.5 COPA COZINHA 0,00 1.125,89 0,00 1.125.89D 521 3 2.20.402.7 DESPESAS C/ VEÍCULO 0,00 2.506,00 0,00 2.506.00D 541 3.2.20.403.2 ESTACIONAMENTO 0,00 252,22 0,00 252.22D 542 3.2.20.403.3 MANUTENÇÃO E REFORMAS 0,00 162,25 0,00 162.25D 546 3.2.20.403.4 PEDÁGIO 0,00 152,70 0,00 152.70D 552 3.2.20.403.6 MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 14.154,62 0,00 14.154.62D 560 3.2.20.403.8 INTERNET 0,00 285,00 0,00 285.00D
367 3.2.20.5 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 12.457,35 0,00 12.457.35D 368 3.2.20.500.1 TARIFA BANCARIA 0,00 1.279,71 0,00 1.279.71D 369 3.2.20.500.2 VARIAÇÕES MONETÁRIAS 0,00 0,69 0,00 0.69D 372 3.2.20.500.5 JUROS DE MORA 0,00 75,79 0,00 75.79D 373 3.2.20.500.6 MULTA DE MORA 0,00 11.101,16 0,00 11.101,16D
402 4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 108.876,11 1.220.948,57 1.112.072.46C 403 4.1 RECEITAS 0,00 108.876,11 1.220.948,57 1.112.072.46C 404 4.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 0,00 0,00 1.164.246,03 1.164.246.03C 405 4.1.10.1 RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 0,00 0,00 469.734,69 469.734.69C
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Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994
Folha: Número livro:
0072 0025
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual VENDA DE MERCADORIAS 0,00 0,00 469.734,69 469.734,69C
410 4.1.10.2 411 4.1.10.200.1
413 4.1.2 414 4.1.20.1 417 4.1.20.100.3
424 4.1.20.3 42 5 4.1.20.300.1
430 4.1.3 431 4.1.30.1 432 4.1.30.100.1 434 4.1.30.100.3
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-) SIMPLES NACIONAL
RECEITAS FINANCEIRAS JUROS E DESCONTOS
RENDIMENTOS SI APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCONTOS FINANCEIROS OBIT1DOS
RESUMO DO BALANCETE
ATIVO PASSIVO CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS CONTAS DE APURAÇÃO
CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS
RESULTADO DO MES RE5ULTADO DO EXERCÍCIO
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
108.876,11 410,00 410,00
108.466,11 108.466,11
0,00 0,00 0,00 0,00
1.491.850.53D 1.491.850.53C
0,00 0,00 0,00
1.491.850.53D 1.491.850.53C
5.452.033,38 984.582,22 857.890,08 108.876,11
0,00
6.309.923,46 1.093.458,33
0,00 842.155,81 0,00 842.155,81
Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador CPF: 386.774.745-87
Cariito José de Araújo Técnico em Contabil idade Reg. no CRC - BA sob o No. 6130 CPF: 048.807.305-72
694.511,34 694.511,34
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
56.702,54 56.702,54
52.955,98 3.746,56
5.385.758,35 780.940,60
15.734,27 1.220.948,57
0,00
5.401.492,62 2.001.889,17
1.112.072,46 1.112.072,46
694.511,34C 694.511,34C
108.876,11D 410,OOD 410.00D
108.466,110 108.466,110
56.702,54C 56.702,54C
52.955,98C 3.746.56C
1.558.125,560 1.288.208.91C
842.155.81D 1.112.072.46C
0,00
2.400.281.37D 2.400.281.37C
269.916.65C 269.916.65C
O 01 01
O 01 H F-0 3 t—i 01 i-3 p .
E °
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Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Balanço encerrado em: 31/12/2019
BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: Número livro:
0073 0025
Código Class i f icação Descr ição Sa ldo Atua l
1 l 2 l . l 3 1.1.1 4 1.1.10.1 5 1.1.10.100.1
7 1.1.10.2
494 1.1.10.200.3
734 1.1.10.200.4
10 1.1.10.3
735 1.1.10.300.1
678 1.1.10.300.1
495 1.1.10.300.1
498 1.1.10.300.1
719 1.1.10.300.1
697 1.1.10.300.1
708 1.1.10.300.1
12 1.1.2 13 1.1.20.1
14 1.1.20.100.1
18 1.1.3 24 1.1.30.6
556 1.1.30.600.3
53 1.1.5
54 1.1.50.1 55 1.1.50.100.1
87 1.3 704 1.3.1
705 1.3.10.1 694 1.3.10.100.1
706 1.3.10.100.1
111 1.3.2
112 1.3.20.1
115 1.3.20.100.2
116 1.3.20.2
117 1.3.20.200.1
118 1.3.20.3
119 1.3.20.300.1
120 1.3.20.4
121 1.3.20.400.1
123 1.3.20.6 500 1.3.20.600.1
124 1.3.20.8
501 1.3.20.800.1
ATIVO ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL CAIXA
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO BRADESCO S/A
BANCO ITAU
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÃO AITT MAIS
BB CDB DI
BB RF CP AUTOMÁTICO
BRADESCO CDB
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES BRILHANTE
BRADESCO INVEST FÁCIL
OUROCAP PU
CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER
CLIENTES DIVERSOS
OUTROS CRÉDITOS
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
ESTOQUE
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA
ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
CONSORCIO VEÍCULOS - BRADESCO CONSORCIO
CONSÓRCIOS NAC UC IT HQZ LTDA
IMOBILIZADO
IMÓVEIS
SALAS E LOJAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEÍCULOS
VEÍCULOS
INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
l .S58.125,56D 1.331.755,87D
950.968.97D 552,73D
552.73D
11,01D 1.00D
10,010
950.405,23D
10.347.99D
572.047.30D
29.129.67D
279.246.57D
1.569.00D
55.468.83D
2.595.87D
94.243,26D 94.243,26D
94.243.26D
2.180,03D 2.180.03D
2.180.03D
284.363,61D
284.363.61D
284.363.61D
226.369.69D 36.404,39D 36.404,39D
34.702.28D
1.702.11D
189.965.30D
255.442.54D
255.442.54D
40.031,20D 40.031.20D
39.285.95D
39.285.95D
189.280.00D
189.280.00D
5.045.11D
5.045.11D
173.163.63D
173.163.63D
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125 1.3.20.9 127 1.3.20.900.2
128 1.3.20.900.3
129 1.3.20.900.4
130 1.3.20.900.5
131 1.3.20.900.6
559 1.3.20.900.7
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS
(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
(-) DEPRECIAÇÕES INSTALAÇÕES
(-) DEPRECIAÇÕES IMÓVEIS
5 1 2 . 2 8 3 4 3 C 33.819.97C
29.781,13C
161.041.84C
167.031.29C
4.014.00C
116.594.90C
ÍD
Ul
149 2
150 2.1 164 2.1.3 165 2.1.30.1 166 2.1.30.100.1
PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES FORNCEDORES
FORNECEDORES DIVERSOS
1.558.125.S6C 98.538.26C 51.102.74C 51.102.74C
51.102.74C
169 2.1.4
170 2.1.40.1
178 2.1.40.100.8
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
I R R F A RECOLHER
13.113.54C 13.113.54C
16.82C
S A L V A D O R , 31 d e D e z e m b r o de 2 0 1 9
Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18
Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2019
BALANÇO PATRIMONIAL
Folha:
Número livro:
0074
0025
Código Class i f icação Descr ição Sa ldo Atua l
479 2.1.40.101.5
185 2.1.5 186 2.1.50.1 187 2.1.50.100.1 188 2.1.50.100.2
190 2.1.50.2 191 2.1.50.200.1
192 2.1.50.200.2
703 2.1.50.200.3
710 2.1.50.3
711 2.1.50.300.1
712 2.1.50.300.3
242 2.4
243 2.4.1
244 2.4.10.1 245 2.4.10.100.1
248 2.4.2
249 2.4.20.1
250 2.4.20.100.1
264 2.4.3
265 2.4.30.1 266 2.4.30.100.1
664 2.4.4
665 2.4.40.1
666 2.4.40.100.1
667 2.4.40.100.2
SIMPLES NACIONAL
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
PRÓ-LABORE A PAGAR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
IRRF S/ FOLHA
PROVISÕES TRABALHISTAS PROVISÃO PARA FERIAS
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL
CAPITAL INTEGRALIZADO CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
RESERVAS DE CAPITAL
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS
LUCROS DISTRIBUÍDOS LUCROS DISTRIBUÍDOS
LUCIMARY ANJOS DOS SANTOS
MARCOS LOPES DOS SANTOS
SALVADOR, 31 de Dezembro de 2019
13.096.72C
34.321.98C 14.421.83C
7.938.63C
6.483.20C
4.438.54C 2.188,76C
1.594.00C
65S.78C
15.461,61C
14.316.33C
1.145.28C
1.459.587,30C 80.000.OOC 80.000.00C
80.000.00C
0,43C
0.43C
0.43C
1.573.49540C 1.573.495,10C
1.573.495.10C
193.908.23D 193.908.23D
120.550.00D
73.358.23D
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Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador CPF: 386.774.745-87
Carlito José de Araújo Técnico em Contabilidade Reg. no CRC - BA sob o No. 6130 CPF: 048.807.305-72
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Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Folha: Número livro:
0075 0025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019
Descrição Saldo Atual Receitas
VENDA DE MERCADORIAS
SERVIÇOS PRESTADOS
Deduções (-; DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS
H IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
(-) SIMPLES NACIONAL
Receita Líquida
Custos Mercadorias Vendidas CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Lucro Bruto
Despesas
Despesas com Pessoal
SALÁRIOS E ORDENADOS
PRÓ-LABORE
13° SALÁRIO
FÉRIAS
FGTS
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
VALE TRANSPORTE
Despesas Gerais
DESPESAS JUDICIAIS
ENERGIA ELÉTRICA
FRETES E CARRETOS
TELEFONE
POSTAIS E TELEGRÁFICAS
SEGUROS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
ASSISTÊNCIA CONTABIL
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
XEROX, ENCADERNAÇÕES E REPRODUÇÕES
BENS DE PEQUENO VALOR
BRINDES/PRESENTES
VIAGENS / HOSPEDAGEM
DESPESAS C/ CARTÃO
CCNDOMÍNIO
ANUIDADE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
CONSERVAÇÃO E REPAROS
LANCHES E REFEIÇÕES
COPA COZINHA
DESPESAS C/ VEÍCULO
ESTACIONAMENTO
MANUTENÇÃO E REFORMAS
PEDÁGIO
MATERIAL DE USO E CONSUMO
INTERNET
Despesas Tributarias IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
IPTU
IPVA
TAXAS DIVERSAS
ICMS
1.164.246,03 469.734,69
694.511,34
(108.876,11)
(410,00)
(108.466,11)
1.055.369,92
(228.063,67) (228.063,67)
827.306,25
(614.092,14)
(354.851,34) (134.471,67)
(91.584,00)
(12.715,50)
(19.637,08)
(13.288,89)
(80.184,90)
(2.969,30)
(200.865,64)
(52,87)
(7.913,93)
(3.762,29)
(9.527,18)
(821,41)
(6.241,46)
(420,85)
(473,00)
(7.940,00)
(41.208,90)
(31.773,56)
(200,00)
(1.159,00)
(640,00)
(16.984,92)
(14.254,04)
(17.993,54)
(1.295,80)
(14.164,56)
(548,42)
(4.851,23)
(1.125,89)
(2.506,00)
(252,22)
(162,25)
(152,70)
(14.154,62)
(285,00)
(45.763,55) (8.744,02)
(5.918,17)
(1.509,20)
(558,00)
(29.034,16)
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Despesas Financeiras IOF
TARIFA BANCARIA
VARIAÇÕES MONETÁRIAS
JUROS DE MORA
MULTA DE MORA
(12.611,61) (154,26)
(1.279,71)
(0,69)
(75,79)
(11.101,16)
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Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Folha: Número livro:
0076 0025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019
Descrição Saldo Atual Receitas Financeiras
RENDIMENTOS SI APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS
Resultado Antes da Distribuição de Lucro
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
SALVADOR, 31 de Dezembro de 2019
56.702,54
52.955,98
3.746,56
269.916,65
269.916,65
Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador CPF: 386.774.745-87
Carlito José de Araújo Técnico em Contabilidade Reg. no CRC - BA sob o No. 6130 CPF: 048.807.305-72
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Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994
Folha: Número livro:
0077 0025
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LIQUIDO
CAPITAL
INTEGRALIZADO
RESERVAS LUCROS OU
PREJUÍZOS
ACUMULADOS
LUCROS
DISTRIBUÍDOS
Histórico Capital Social Reservas de
Capital
Lucros
Acumulados
Lucros
Distribuídos
Total
Saldo em 31/12/2018
Lucro do Exercício
80.000,00 0,43 1.303.578,45
269.916,65
1.383.578,88
269.916,65
Lucros Distnbuidos
Saldo em 31/12/2019
SALVADOR, 31 de Dezembro de 2019
80.000,00 0,43
(193.908,23)
(193.908,23)
(193.908,23)
1.459.587,30
Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador CPF: 386.774.745-87
Carlito José de Araújo Técnico em Contabilidade Reg. no CRC - BA sob o No. 6130 CPF: 048.807.305-72
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Empresa: M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 00.293.877/0001-18 Período: 01/01/2019 -31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 29201505376 Data: 11/11/1994
Folha: Número livro:
0078 0025
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019 ER
ATIVIDADES OPERACIONAIS Valores Recebidos de Clientes Valores pagos a fornecedores Valores pagos a empregados Pagamento Pro-Labore Pagamento de Encargos Pagamento de Despesas Gerais Pagamento de Despesas Financeiras Receitas Financeiras CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES Tributos pagos
FLUXO DE CAIXA ANTES DE UENS EXTRAORDINÁRIOS CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Pagamentos de lucros e dividendos CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Aumento nas Disponibilidades DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO
SALVADOR, 31 de Dezembro de 2019
Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador CPF: 386.774.745-87
1.173.587,96 (339.104,80) (134.179,86) (77.798,40) (45.396,30)
(122.061,78) (12.457,35)
3.746,56
446.336,03 (149.405,72)
296.930,31 296.930,31
(193.908,23) (193.908,23)
103.022,08 875.797,67 950.968,97
Carlito José de Araújo Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - BA sob o No. 6130 CPF: 048.807.305-72
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Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARAUJO LTDA ME
28/08/2020 DHP Eletrõníca -
79
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERT IF ICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação R E G U L A R neste Regional , apto ao exercício da atívidade contábil nesta data. de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme eslabelecido no art. 25 e 20 do Decreto-Lei n* 9.295/46.
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou ínfrações que. posteriormente, venham a ser apurados conlra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabi l idade.
ptCBA] CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA
Certidão n.«: BAÍ2020'D(J011351 Nomo: C A R L I T O J O S E DE A R A U J O C P F ' 046.887.305-72 CRC/UF n." BA-006130/O Categoria: T É C N I C O EM CONTABILIDADE Validade: 2G.11.2020 Finalidade: LIVRO DIÁRIO
U v r o : LIVRO DIÁRIO W 251 Exercício- 2019
Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR. mediante número de controle a seguir:
CPF : 048.807.305-72 Controle : 8293.8921.9234.9234
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a;; TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO DIÁRIO
Número: 25 Folha: 80
Contém este livro 80 folhas numeradas do n$ 01 ao 80 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Diário Geral da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.
Nome da empresa
NIRE
Ramo De uso pessoal e doméstico.
Endereço
Complemento
Bairro
Município
Estado
CEP
Inscrição no CNPJ
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
SALVADOR-BA, 31/12/2019
M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA
29201505376 DATA: 11/11/1994
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletronicos
AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, N° 3244
ED THOMÉ DE SOUZA SL 702/703 QD GL D, LT D-2
Caminho das Árvores
Salvador
Bahia
41820-000
00.293.877/0001-18
040.684.666
105.943/001-53
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Marcos Lopes dos Santos Sócio Administrador CPF: 386.774.745-87
Carlito José de Araújo Técnico em Contabilidade Reg. no CRC-BA n2 6130 CPF: 048.807.305-72
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