Нийслэлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын 2020 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын мэдээ

Данс: 100200051024 / өссөн дүнгээр/

1 1 §Нийт дүн

1

II IД 5

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газаржилээр Төлөвлөзвө Г/йцэтаэл

ОРЛОГЫН ДҮН /2=3+4+5+6+7+8/ 1,763,171,200.0 454,653,000.0 383,979,596.2

320001 Төсвөөс урсгал санхүүжилт 1.089,171,200 286,152,900.0 286,152,900.0

Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт

Үндэсний болон Нийслэлийн дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд

Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих

Туслах үйл ажиллагааны орлогоос /тендер/

350001 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 674,000,000 168.500,100.0 97,826,696.2

261090 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг

140020 Данс-орлого 0.0

300015 Нэр данс зөрүүтэй

300002 НДС орсон орлого

300003 Барьцаа хөрөнгө

300004 Тендерийн орлогоос

300011 Орлого төвлөрүүлэх

2 НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 0.0 414,768,900.0 370,038,786.0

21 УРСГАЛ ЗАРДПЫН ДҮН 414,768,900.0 370,038,786.0

210 Бараа үйлчилгээний зардал 1,736,209,100.0 394,806,800.0 353,219,231.0

2101 Үндсэн болон нэмэгдэл цалин 1,002,048,700.0 250,512.400.0 238,772.860.0

210101 Үндсэн цалин 581,104.600 145,276,200 133,536,660.0

210102 Нэмэгдэл 270,552,800 67,638,300 67,638,300.0аз 210103 Хоол унааны хөнгөлөлт 78,650.000 19,662,600 19,662,600.0

8 210105 Урамшуулал 71,741,300 17,935,300 17,935.300.0

2 2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл 135,276,600 33,819,200.0 30,210,103.5аз2

210201 Тэтгэврийн даатгал 95,194.600 23,798,6000 20,189,503.503с: 210202 Тэтгэмжийн даатгал 10,020.500 2.505,200.0 2,505,200.0

1 210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 8,016,400 2,004,100.0 2,004,100.0аз 210204 Ажилгүйдлийн даатгал 2,004,100 501,100.0 501,100

9 . 210205 Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж 20,041,000 5,010,200.0 5,010,200.0X3С1X

2103 Байр ашиглалттай холбоотой топгмол зардал 51,536,900 12,884,400.0 391,942.2

210301 Гэрэл, цахилгаан 29.999,400 7,500,000.0 391,942.2

210303 Цэвэр бохир ус 21,537.500 5,384,400.0 0.0

2104 Хангамж , бараа материалын зардал 44,453,900 11,113,500.0 9,316,251.54со 210401 Бичиг хэрэг 11,348,000 2,837,100.0 1,914,850.0

210402 Тээвэр, шатахуун 16,172,400 4,043,100.0 3,500,000.0

210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 15,553,500 3.888.300.0 3.901.401.5

210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 1,380,000 345,000.0 0.0

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 3,500,000 500,000.0 297,000.0

210604 Урсгал засвар 3,500,000 500,000.0 297,000.02107 Томилолт, зочны зардал 500,000 100,000.0 0.0

210702 Дотоод албан томилолт 500.000 100,000.0 0.02108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 484,593,000 81,802,200 72,998,873.8

210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 477,409,000 79,568,200 71,181,973.8

210803 Даатгалын үйлчилгээ 249,800 249,800 0.0210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 246,200 246,200 246,200.0210805 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 88,000 88,000210807 Газрын төлбөр 0.0210809 Улсын мэдээлэл маягт хэвлэх бэлтгэх зардал 6,600,000 1,650.000 1,570,700.0

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 14,300,000.0 4,075,100.0 1,232,200.0210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 7,100,000 1,775,100.0 732,200.0210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн зардал 7,200,000 1,800,000.0 0.0299990 Жижиг мөнгөн сан 500,000.0 500,000.0

Дансны үлдэгдэл төвлөрүүлсэн

Орлого төвлөрүүлсэн Акт-30%, машины -10% 24,309,750.0

х 80800 Татаас ба урсгал шилжүүлэг 53,924,200.0 19,962,100.0 16,819,555.080802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал 26.962.100 19,962,100 16,819,555

Гс 213207 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 16,962,100 16,962,100 16,225,555

§ р 213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 10,000,000 3,000,000 594,000

•? 2 80836 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

Хөрөнгө оруулалт /Барьцаа буцаасан/а, Мөнгөн хөрөнгийн 2020 оны 01-р сарын 31-ний үлдэгдэл 13,940,810.2

Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл

Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл

Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл

БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО ^ 1 1

АЖИЛЛАГСАД БҮГД /43=44*45+46/ 65 / 65 65

Удирдах ажилтан ^V .

8 8

Гүйцэтгэх ажилтан \ 35 35Үйлчлэх ажилтан У ' 22

X22 22

Зардлын гүйцэтгэл гаргасан; НӨАУГазрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч

Ерөнхий нягтлан (.

Хянасан: Нийслэлийн төрийн сангийн мэргэжилтэн:

Ш.Үнэнбат

Н.Уранчимэг

Г.Одтуяа

НӨАУГ-аас 2020 оны Нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөний биелэлт

20.03.31_________________________ _____________ ___________________________________________ Мян/төгрөгөөр

№ Орлогын зүйл анги Өссөн дүнгээрх гүйцэтгэл

Зсард Өссөн дүнгээр

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь (-Илүү,+дутуу)

1 Түрээсийн орлого 237,968.5 280,000.0 186,297.4 ч 67% 740,000.0 424,265.9 57% 315,734.1

2 Өмч хувьчлал 0.0 21,711,700.0 I 43,423,400.0 0.0 43,423,400.0

3 Ноогдол ашиг 0.0 К240,000.0 ч7 0.0 240,000.0 -240,000.0

4

Акталсан хөрөнгө, борлуулсан автомашины д/х-аас орсон орлого

10,189.8 5,000.0 14,120.0 10,000.0 24,309.8 243% -14,309.8

Дүн 248,158.3 21,996,700.0 440,417.4 2% 44,173,400.0 688,575.6 2% 43,484,824.4

Мэдээ гаргасан:НӨАУГ-ын ня-бо

Хянасан:НӨАУГ-ын Ерөнхий ня-' ю С А Н Х

:лэлийн өмчиинАШИГЛАЛТ, УДИРДЛАГЫН

ГАЗАР

ТТА2569,3!.257УЛААНБААТАР

Хянаж хүлээн авсан:Нийслэлийн төрийн сангийн Ерөнхий'ня-6'

Т.Оюунтуул

Н.Уранчимэг

С.Солонго