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品名：Pu0520_アセアン株式オープン運用報告書.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g

プリント日時：13/5/16 18 時 24分

運用報告書

アセアン株式オープン

第１期（決算日：2013年１月23日）

第２期（決算日：2013年４月23日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「アセアン株式オープン」は、去る

４月23日に第２期の決算を行いましたので、法令に基づ

いて第１期～第２期の運用状況をまとめてご報告申し上

げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し

上げます。

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先営業企画推進部お客様専用フリーダイヤル

TEL.0120-151034 (9:00～17:00､土･日･祝日･12月31日～１月３日を除く)

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

当ファンドの仕組みは次の通りです。商品分類追加型投信／海外／株式信託期間 2017年10月23日まで（2012年11月１日設定）

運用方針

主としてアセアン諸国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざします。株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。株式等の運用にあたってはフィリップ・キャピタル・マネジメント（シンガポール）リミテッドの投資助言を活用します。

主要運用対象アセアン諸国の株式等を主要投資対象とします。

主な組入制限株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

分配方針

経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

260715

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

URL:http://www.am.mufg.jp/



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目次

アセアン株式オープンのご報告

◇設定以来の運用実績 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ◆１

◇当作成期中の基準価額と市況等の推移 .. . . . . . . . . . . . . . . ◆１

◇当作成期の運用経過 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ◆２

◇収益分配金 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ◆３

◇今後の運用方針 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ◆３

◇１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細.. . . . . . . . . . . ◆５

◇売買および取引の状況 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ◆５

◇株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 .. . . . . . ◆６

◇主要な売買銘柄 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ◆６

◇利害関係人との取引状況等 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ◆７

◇組入資産の明細 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ◆８

◇投資信託財産の構成 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ◆10

◇資産、負債、元本および基準価額の状況 .. . . . . . . . . . . . . ◆11

◇損益の状況 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ◆11

◇分配金のお知らせ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ◆13

◇お知らせ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ◆13



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本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

設定以来の運用実績

基準価額 (参考指数)

MSCI All Countries South East Asia Index 決算期

(分配落)

税込み分配金

期中騰落率

（円換算ベース)期中騰落率

株式組入比率

株式先物比率

純資産総額

(設定日) 円円％％％％百万円

2012年11月１日 10,000 －－ 67,501.92 －－－ 3,490

１期(2013年１月23日) 10,131 1,200 13.3 77,907.60 15.4 94.5 － 4,797

２期(2013年４月23日) 10,238 1,800 18.8 92,700.71 19.0 97.8 － 17,571

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。 (注) 基準価額の騰落率は分配金込み。 (注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。 (注) MSCI All Countries South East Asia Indexとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの５ヵ国

の株式で構成されています。MSCI All Countries South East Asia Index（円換算ベース）は、MSCI All Countries South East Asia Indexをもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI All Countries South East Asia IndexはMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。 (注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。 (注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

当作成期中の基準価額と市況等の推移

基準価額 (参考指数)

MSCI All Countries South East Asia Index

決算期年月日

騰落率（円換算ベース) 騰落率

株式組入比率

株式先物比率

円％％％％

(設定日)2012年11月１日 10,000 － 67,501.92 －－－

第１期 11月末 10,082 0.8 69,076.88 2.3 96.6 －

12月末 10,734 7.3 75,076.98 11.2 96.7 －

(期末)2013年１月23日 11,331 13.3 77,907.60 15.4 94.5 －

(期首)2013年１月23日 10,131 － 77,907.60 － 94.5 －

１月末 10,516 3.8 80,656.17 3.5 96.1 －

第２期２月末 10,860 7.2 82,805.70 6.3 96.5 －

３月末 11,301 11.5 86,415.02 10.9 96.0 －

(期末)2013年４月23日 12,038 18.8 92,700.71 19.0 97.8 －(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。 (注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首(設定日)比。 (注) 「株式組入比率」には新株予約権証券を含めて表示しております。 (注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。



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当作成期の運用経過

基準価額の推移基準価額は設定時に比べ34.6％(分配金再投資ベース)の上昇となりました｡

基準価額の変動要因・アセアンの株式を高位に組み入れた運用を行ったことから､基準価額はアセアン諸国の株式市況および為替市況の変動の影響を大きく受けました｡

◎株式市況・参考指数であるMSCI All Countries South East Asia Index(円換算ベース)は設定時に比べ37.3％の上昇となりました｡

・作成期を通じて､ほぼ一本調子で上昇しました｡米国の｢財政の崖｣問題がひとまず回避され投資家のリスク志向が改善したことや､米国およびアセアン諸国の景気が堅調であったことが下支えとなりました｡キプロスに対

する金融支援を巡る混乱など欧州情勢の不透明感などが嫌気されて調整する局面もありましたが､米国における良好な経済指標などが好感されました｡

◎為替市況・設定時に比べシンガポールドルが対円で22.3％の上昇(円安・シンガポールドル高)､マレーシアリンギットが24.2％の上昇となったほか､タイバーツやフィリピンペソなども対円で上昇しました｡

◎組入比率・作成期中の株式の組入比率については概ね90％台で推移させ､作成期末には97.8％とし



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ました｡国別構成比作成期末(2013年４月23日) 組入上位15銘柄 (プラス要因) ◎銘柄・AMATA CORP PUBLIC COLTD－NVDR(タイ､不動産)：市場予想を上回る2012年10－12月期決

算を発表したことなどから株価は大幅上昇しました｡なお､作成期中に全株売却しました｡

・UNIVERSAL ROBINA CORP(フィリピン､食品・飲料・タバコ)：フィリピンの信用格付が投資適格級に引き上げられたことに加え､旺盛な個人消費を背景に業績が好調であったことなどから株価は大幅上昇しました｡

収益分配金

収益分配金につきましては､基準価額水準､市況動向､分配対象額の水準等を勘案し､第１期に1,200円､第２期に1,800円の分配をそれぞれ行わせていただきました(分配金および分配原資の内訳は､13頁の「分配金のお知らせ」をご覧ください｡)｡収益分配に充てなかった利益につきましては､信託財産中に留保し､運用の基本方針に基づいて運用いたします｡なお､収益分配金の計算過程につきましては､損益の状況の＜注記事項＞をご参照ください｡

今後の運用方針

運用環境の見通し・アセアン諸国の経済は､国内消費とインフラ投資に牽引されて､今後も堅調な成長が続くと考えています｡

・一方､米国財政や欧州債務問題などはアセアン各国の株式市況のリスク要因として引き続き注意が必要と考えています｡

今後の運用方針

・国別では､フィリピンに対して強気な見方を継続する一方､シンガポールに対しては慎重な見方を維持します｡

・フィリピンについては､2013年初からの株価上昇によりバリュエーション(投資価値基準)面でやや割高感が見られることから組み入れを引き下げるものの､政治面の安定など

(注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。 (注) 国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。

作成期末(2013年４月23日) (組入銘柄数：52銘柄)

銘柄業種比率

１ KEPPEL CORP LTD 資本財 3.6％

２ BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 銀行 3.4％

３ SINGAPORE EXCHANGE LTD 各種金融 3.3％

４ SIAM CEMENT PCL-NVDR 素材 3.1％

５ MALAYAN BANKING BHD 銀行 2.9％

６ DBS GROUP HOLDINGS LTD 銀行 2.9％

７ OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 銀行 2.9％

８ PTT PCL-NVDR エネルギー 2.9％

９ INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 食品・飲料・タバコ 2.9％

10 SINGAPORE TELECOM LTD 電気通信サービス 2.9％

11 BURSA MALAYSIA BHD 各種金融 2.7％

12 ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 資本財 2.6％

13 SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD メディア 2.6％

14 UNIVERSAL ROBINA CORP 食品・飲料・タバコ 2.5％

15 UNILEVER INDONESIA TBK PT 家庭用品・パーソナル用品 2.4％

(注) 比率は純資産総額に対する割合です。



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を背景として中長期的には強気の見方を継続します｡

・マレーシアについては､５月に総選挙実施が予定されていますが､政治面での懸念はほぼ織り込まれたと考えています｡

・タイについてはバーツ上昇による輸出への影響､インドネシアについては商品市況下落の影響､シンガポールについては外国人労働者規制や不動産規制の導入などによる影響を注視していく方針です｡

・セクター別では､消費やインフラ関連に対して強気の見方を継続します｡



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１万口 (元本10,000円) 当たりの費用の明細

項目第１期～第２期

(a) 信託報酬 91円 (投信会社) (48)

(販売会社) (38) (受託銀行) (5)

(b) 売買委託手数料 177 (株式) (177)

(新株予約権証券) (0)

(c) 有価証券取引税 41

(株式) (41) (新株予約権証券) (0)

(d) 保管費用等 9

合計 318

(注) 費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。

(a)信託報酬＝平均基準価額×信託報酬率 (b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は、各金額を各月

末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 (注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況 (2012年11月１日～2013年４月23日) (1)株式

第１期～第２期

買付売付

株数金額株数金額

百株千アメリカドル百株千アメリカドル

アメリカ 4,419 5,431 1,998 2,394

千シンガポールドル千シンガポールドル

シンガポール 442,970 124,216 236,340 71,803

千マレーシアリンギット千マレーシアリンギット

マレーシア 420,508 221,380 222,645 120,123

(1,938) (－) (－) (82)

千タイバーツ千タイバーツ

タイ 595,928 2,513,333 479,135 1,710,482

千フィリピンペソ千フィリピンペソ

フィリピン 647,773 3,478,730 512,472 2,363,981

千インドネシアルピア千インドネシアルピア

外

国インドネシア 1,843,970 566,959,469 1,027,615 314,003,778(注) 金額は受渡代金。 (注) ( )内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。



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(2)新株予約権証券


買付売付

証券数金額証券数金額

証券千マレーシアリンギット証券千マレーシアリンギット

マレーシア－－ 258,480 75外

国 (258,480) (82) (注) 金額は受渡代金。 (注) ( )内は株主割当および権利行使等による増減分です。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合


(ａ) 期中の株式売買金額 60,508,426千円

(ｂ) 期中の平均組入株式時価総額 13,057,399千円

(ｃ) 売買高比率 ( ａ ) ／ ( ｂ ) 4.63 (注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

主要な売買銘柄 (2012年11月１日～2013年４月23日) 株式


買付売付

銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価

千株千円円千株千円円

P T T P C L - N V D R ( タイ ) 1,303 1,354,316 1,038 P T T P C L - N V D R ( タイ ) 831 883,443 1,062

SINGAPORE TELECOM LTD(シンガポール) 4,689 1,186,515 253 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL(フィリピン) 129 832,802 6,446

PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL(フィリピン) 178 1,108,227 6,218 SINGAPORE TELECOM LTD(シンガポール) 2,982 817,070 274

KEPPEL CORP LTD(シンガポール) 1,248 1,039,212 832 SEMBCORP INDUSTRIES LTD(シンガポール) 1,900 733,996 386

MALAYAN BANKING BHD(マレーシア) 3,539 940,271 265 CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR(タイ) 5,573 572,132 102

BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR(タイ) 1,469 924,319 629 MALAYAN BANKING BHD(マレーシア) 1,914 550,750 287

OVERSEA-CHINESE BANKING CORP(シンガポール) 1,145 836,803 730 ADVANCED INFO SERVICE-NVDR(タイ) 738 523,997 709

SIAM CEMENT PCL-NVDR(タイ) 605 818,917 1,352 BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR(タイ) 714 523,386 732

DBS GROUP HOLDINGS LTD(シンガポール) 721 800,176 1,109 ALLIANCE GLOBAL GROUP INC(フィリピン) 11,054 499,952 45

SINGAPORE EXCHANGE LTD(シンガポール) 1,406 788,332 560 AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR(タイ) 6,057 487,617 80

（注) 金額は受渡代金。（注) 外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で

す。



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利害関係人との取引状況等 (2012年11月１日～2013年４月23日) (1)作成期中の利害関係人との取引状況


ＢＤ区分

買付額等Ａうち利害関係人との取引状況ＢＡ

売付額等Ｃうち利害関係人との取引状況ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％

株式 36,969 2,363 6.4 23,538 1,342 5.7

新株予約権証券－－－ 2 －－

為替直物取引 31,791 413 1.3 18,500 57 0.3

＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京ＵＦＪ銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。

(2)作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率


売買委託手数料総額 (Ａ) 220,041千円

うち利害関係人への支払額 (Ｂ) 11,797千円

(Ｂ)／(Ａ) 5.4％



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組入資産の明細外国株式(上場、登録株式)

第２期末

評価額銘柄株数

外貨建金額邦貨換算金額

業種等

(アメリカ) 百株千アメリカドル千円

DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 2,421 2,960 293,956 食品・生活必需品小売り

株数･金額 2,421 2,960 293,956 小計

銘柄数 < 比率 > 1 － <1.7％>

(シンガポール) 百株千シンガポールドル千円

OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 5,900 6,336 507,308 銀行

SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 12,930 5,624 450,301 メディア

DBS GROUP HOLDINGS LTD 4,080 6,385 511,199 銀行

KEPPEL CORP LTD 7,000 7,924 634,395 資本財

SINGAPORE TELECOM LTD 17,070 6,298 504,284 電気通信サービス

NEPTUNE ORIENT LINES LTD 37,700 4,241 339,554 運輸

SINGAPORE EXCHANGE LTD 9,640 7,278 582,692 各種金融

STARHUB LTD 7,490 3,370 269,842 電気通信サービス

THAI BEVERAGE PCL 72,860 4,371 349,990 食品・飲料・タバコ

INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD 22,920 2,578 206,434 食品・飲料・タバコ

QAF LTD 9,040 858 68,755 食品・飲料・タバコ

株数･金額 206,630 55,268 4,424,758 小計

銘柄数 < 比率 > 11 － <25.2％>

(マレーシア) 百株千マレーシアリンギット千円

MALAYAN BANKING BHD 16,247 15,873 516,359 銀行

YTL CORPORATION BERHAD 64,121 10,515 342,080 公益事業

MISC BHD 14,410 6,585 214,222 運輸

SIME DARBY BERHAD 13,825 13,064 424,992 資本財

DIGI.COM BHD 22,381 10,451 340,001 電気通信サービス

BURSA MALAYSIA BHD 20,380 14,775 480,647 各種金融

AXIATA GROUP BERHAD 15,554 10,483 341,024 電気通信サービス

BOUSTEAD HOLDINGS BHD 10,203 5,264 171,262 資本財

KPJ HEALTHCARE BERHAD 17,478 10,416 338,861 ヘルスケア機器・サービス



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第２期末



業種等

(マレーシア) 百株千マレーシアリンギット千円

CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B 5,202 7,459 242,663 食品・飲料・タバコ

株数･金額 199,801 104,891 3,412,113 小計

銘柄数 < 比率 > 10 － <19.4％>

(タイ) 百株千タイバーツ千円

BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 7,553 171,453 589,798 銀行

ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 3,674 94,789 326,074 電気通信サービス

SIAM CEMENT PCL-NVDR 3,280 159,408 548,363 素材

PTT PCL-NVDR 4,722 147,326 506,802 エネルギー

CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 8,224 24,672 84,871 食品・飲料・タバコ

LAND & HOUSES PUB - NVDR 40,175 51,022 175,516 不動産

RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 8,168 49,620 170,694 公益事業

ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 3,199 49,584 170,570 公益事業

BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 6,045 50,475 173,636 ヘルスケア機器・サービス

TICON INDUSTRIAL-NVDR 31,753 80,970 278,537 不動産

株数･金額 116,793 879,321 3,024,867 小計

銘柄数 < 比率 > 10 － <17.2％>

(フィリピン) 百株千フィリピンペソ千円

ABS-CBN HOLDINGS CORP-PDR 15,711 69,913 168,492 メディア

PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL 490 146,946 354,142 電気通信サービス

INTL CONTAINER TERM SVCS INC 11,579 105,954 255,349 運輸

JOLLIBEE FOODS CORPORATION 8,563 109,017 262,731 消費者サービス

ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 32,282 187,885 452,805 資本財

BDO UNIBANK INC 12,224 113,256 272,947 銀行

SAN MIGUEL CORP 11,748 146,861 353,935 資本財

UNIVERSAL ROBINA CORP 15,439 183,576 442,420 食品・飲料・タバコ

PETRON CORP 23,618 36,418 87,769 エネルギー

SAN MIGUEL PURE FOODS CO 2,359 72,156 173,897 食品・飲料・タバコ

GT CAPITAL HOLDINGS INC 1,283 101,421 244,424 各種金融

株数･金額 135,300 1,273,409 3,068,916 小計

銘柄数 < 比率 > 11 － <17.5％>



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第２期末



業種等

(インドネシア) 百株千インドネシアルピア千円

KALBE FARMA TBK PT 249,990 33,248,670 342,461 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT 157,415 22,667,760 233,477 小売

INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 66,840 49,127,400 506,012 食品・飲料・タバコ

INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 16,500 40,425,000 416,377 素材

ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 21,565 16,820,700 173,253 自動車・自動車部品

BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 38,640 33,616,800 346,253 銀行

UNILEVER INDONESIA TBK PT 18,445 41,501,250 427,462 家庭用品・パーソナル用品

MITRA ADIPERKASA TBK PT 27,090 23,161,950 238,568 小売

CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT 219,870 26,384,400 271,759 不動産

株数･金額 816,355 286,953,930 2,955,625 小計

銘柄数 < 比率 > 9 － <16.8％>

株数･金額 1,477,300 － 17,180,237 合計

銘柄数 < 比率 > 52 － <97.8％>

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

投資信託財産の構成

2013年４月23日現在

当作成期末項目

評価額比率

千円％

株式 17,180,237 77.7

コール・ローン等、その他 4,936,510 22.3

投資信託財産総額 22,116,747 100.0 (注) 作成期末における外貨建純資産(17,637,100千円)の投資信託財産総額(22,116,747千円)に対する比率は79.7％です。 (注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

１アメリカドル=99.28円１シンガポールドル=80.06円１マレーシアリンギット=32.53円１タイバーツ=3.44円

１フィリピンペソ=2.41円 100インドネシアルピア=1.03円



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資産、負債、元本および基準価額の状況

項目第１期末

2013/１/23現在第２期末

2013/４/23現在

(A) 資産 5,901,214,250円 22,400,349,015円

コール・ローン等 563,645,737 1,360,026,020

株式 ( 評価額 ) 4,534,585,251 17,180,237,844

未収入金 801,481,877 3,771,040,746

未収配当金 1,498,529 89,037,046

未収利息 2,856 7,359

(B) 負債 1,103,880,967 4,829,254,088

未払金－ 398,303,786

未払収益分配金 568,241,126 3,089,289,291

未払解約金 514,236,613 1,251,042,964

未払信託報酬 21,361,789 90,442,515

その他未払費用 41,439 175,532

(C) 純資産総額 ( A － B ) 4,797,333,283 17,571,094,927

元本 4,735,342,717 17,162,718,288

次期繰越損益金 61,990,566 408,376,639

(D) 受益権総口数 4,735,342,717口 17,162,718,288口

１万口当たり基準価額(C／D) 10,131円 10,238円

損益の状況

項目第１期

2012/11/１～2013/１/23 第２期

2013/１/24～2013/４/23

(A) 配当等収益 11,698,983円 108,045,219円

受取配当金 22,962,961 108,949,057

受取利息 △ 11,263,978 △ 903,838

(B) 有価証券売買損益 439,997,045 1,815,061,061

売買益 680,957,585 2,898,747,989

売買損 △240,960,540 △1,083,686,928

(C) 信託報酬等 △ 21,403,228 △ 101,229,349

(D) 当期損益金 ( A + B + C ) 430,292,800 1,821,876,931

(E) 前期繰越損益金－ 239,274

(F) 追加信託差損益金 199,938,892 1,675,549,725

( 配当等相当額 ) ( 7,747,663) ( 29,268,235)

( 売買損益相当額 ) ( 192,191,229) ( 1,646,281,490)

(G) 計 ( D + E + F ) 630,231,692 3,497,665,930

(H) 収益分配金 △568,241,126 △3,089,289,291

次期繰越損益金 ( G + H ) 61,990,566 408,376,639

追加信託差損益金 61,666,884 407,224,844

( 売買損益相当額 ) ( 61,666,884) ( 407,224,844)

分配準備積立金 323,682 1,151,795

(注) (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。 (注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示して

います。 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をし

た価額から元本を差し引いた差額分をいいます。



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＜注記事項＞ ①設定元本額 3,490,776,232円作成期中追加設定元本額 36,424,018,025円作成期中一部解約元本額 22,752,075,969円②分配金の計算過程

第１期第２期

費用控除後の配当等収益額 A 11,144,639円 102,356,130円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B 419,148,161円 1,719,520,801円

収益調整金額 C 199,938,892円 1,675,549,725円

分配準備積立金額 D －円 239,274円

当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 630,231,692円 3,497,665,930円

当ファンドの期末残存口数 F 4,735,342,717口 17,162,718,288口

１万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,330円 2,037円

１万口当たり分配金額 H 1,200円 1,800円

収益分配金金額 I=F*H/10,000 568,241,126円 3,089,289,291円



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分配金のお知らせ収益分配金および分配原資の内訳

(単位：円、１万口当たり・税引前)

第１期第２期

当期分配金 1,200 1,800

当期の収益 908 1,061

当期の収益以外 292 739

翌期繰越分配対象額 130 237

◆「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。 ◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資い

たしました。 ◆課税上の取り扱い・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いと

なる「元本払戻金 (特別分配金) 」に分かれます。・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を

下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金 (特別分配金) となり、残りの額が普通分配金となります。・元本払戻金 (特別分配金) が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 (特別分配

金) を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、10.147％

(所得税７％、復興特別所得税0.147％、地方税３％) の税率で源泉徴収 (申告不要) されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。2013年12月31日までは軽減税率が適用されます。軽減税率の適用終了後の2014年以降は、20.315％ (所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％) の税率となる予定です。

※法人受益者に対する課税は異なります。 ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 ※三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い

販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (http://www.am.mufg.jp/) をご覧ください。

［お知らせ］ ①委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する

予定です。委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。

②投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。（2013年１月４日）

③2013年１月１日から、2013年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税７％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％、並びに地方税３％（法人受益者は7.147％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。



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品 名：Pu0520 アセアン株式オープン運用報告 …...品 名：Pu0520_アセアン株式オープン運用報告書.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム

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