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PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: JANEIRO/2017
Emitido por: Gerência Financeira - AGF
Coordenadoria de Tesouraria e Contas a Receber - GFT Data da Emissão: 23/02/2017
ÍNDICE
1. Glossário........................................................................................................................................................................................................... 3
2. Resumo Financeiro.......................................................................................................................................................................................... 4
3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2......................................................................................................... 5 e 6
4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................. 7 e 9
5. Anexo I - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio...........................................................................................................................................10 a 12
6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio...................................................................................................................................13 a 134
7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................... 135 a 141
8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio..............................................................................................................................................142 e 143
9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio..........................................................................................................................................144 e 146
10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0.......................................................................... 147 e 148
11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial ............................................................................................... 149 a 150
12. Recebimentos - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................................... 151 a 155
13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................... 156 a 164
14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.................................................................................................. 165 a 171
15. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial..............................................................................................................................................172 a 173
16. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial............................................................................................................................174 a 177
17. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8................................................................................................. 178 a 179
18. Transferências entre contas - Conta 10-8 - Condomínio........................................................................................................................... 180 a 181
19. Recebimentos - Conta 10-8 - Condomínio..................................................................................................................................................182 a 198
20. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 - Condomínio................................................................................................................................. 199 a 229
21. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio............................................................................................................................. 230 a 237
22. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação..............................................................................................................................................238 a 239
23. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação............................................................................................................................................240 a 243
24. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6............................................................................................ 244
25. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 245
26. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 246
27. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 247
GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO
DE PAGAMENTOS EFETUADOS
FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor,
de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de "conta
corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para movimentá-la,
dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes tipos de despesas:
reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para compra direta; compras
de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a utilização do Fundo Fixo para
aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa produto, computadores e
serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de
pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo
posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da prestação
de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.
INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de
serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros, nos quais a PRODESP responde pelo pagamento
dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.
MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos
Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação
das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.
PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário
Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de
contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de
registro de preços, comunicados de suspensão, etc.
página 3
Janeiro-17
(valores em Reais)
DESCRIÇÃO SALDO INICIAL CRÉDITO DÉBITO SALDO FINAL
1. CONVÊNIO 17.340.399,67 41.321.448,35 58.102.258,37 559.589,65
1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2 131.926,06 41.291.570,30 41.388.001,45 35.494,91
1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II 517.122,98 5.841,64 - 522.964,62
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO 16.691.350,63 24.036,41 16.714.256,92 1.130,12
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL 67.129.555,20 12.706.522,65 20.315.475,08 59.520.602,77
2.1 CONTA CORRENTE BB 130004-0 5.929,33 3.603.448,92 3.601.228,61 8.149,64
2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 57.199.971,18 646.155,34 6.616.674,74 51.229.451,78
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO 9.923.654,69 8.456.918,39 10.097.571,73 8.283.001,35
3. CONDOMÍNIO 63.129.496,21 13.423.471,79 25.993.513,75 50.559.454,25
3.1 CONTA CORRENTE BB 10-8 1.428.083,17 3.448.749,85 4.453.980,44 422.852,58
3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 46.537.885,27 525.711,86 5.383.325,26 41.680.271,87
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO 15.163.527,77 9.449.010,08 16.156.208,05 8.456.329,80
4. GASTOS EXTRAS 15.104,00 - 15.104,00 -
4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS 15.104,00 - 15.104,00 -
TOTAL GERAL 147.614.555,08 67.451.442,79 104.426.351,20 110.639.646,67
RESUMO FINANCEIRO -
página 4
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
1. CONVÊNIO - Janeiro-17
CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO Entradas Saidas Saldo
TOTAL 0,00 0,00 0,00
(valores em Reais)
1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 131.926,06
b) Transferência da Conta Única do Estado 0,00
c) Aplicação Financeira 0,00
d) Resgate de Aplicação Financeira 16.714.256,92
e) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem resgate Aplicação Fundo Invest condôminio) 15.792.208,05
f) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem resgate Aplicação Fundo Invest Exploração) 8.595.571,73
g) Recebimento ref. multa contratual parc 11/12 PRO 6291( Marcelo de Jesus Construções) 697,57
h) Ressarcimento retenção imposto - Alternativa Terceirização 33,01
i) Restituição de ISS - Pref Mogi das Cruzes 266,38
j) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II 41.155.467,25
k)Acerto a ser efetuado da Conta Movimento Prodesp referente ao pagamento da Guia Dep.
Judicial em 26/01/17260,74
l) Transferência efetuada para conta Convênio referente acerto Dezembro/16
Da Conta Condomínio 10.760,12
Da Conta Movimento Prodesp 32.731,90
Da Conta Exploração Comercial
Da Conta Exploração Comercial 16.990,47
m) Transferência efetuada da conta Convênio referente acerto Dezembro/16
Para Conta Condomínio 4.640,98
Para Conta Exploração Comercial
Para Conta Movimento Prodesp 56.272,30
n) Transferência a ser efetuada para conta Convênio referente acerto Janeiro/17
Da Conta Condomínio 9.429,03
Da Conta Movimento Prodesp 145.502,57
Da Conta Exploração Comercial 16.428,58
Da Conta Gastos Extras
o) Transferência a ser efetuada da conta Convênio referente acerto Janeiro/17
Para Conta Condomínio 1.542,05
Para Conta Exploração Comercial 7.094,40
Para Conta Gastos Extras 15.104,00
Para Conta Movimento Prodesp 104.313,70
TOTAL (A) 41.291.570,30 41.388.001,45 35.494,91
0,00
página 5
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
1. CONVÊNIO - Janeiro-17
1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 517.122,98
b) Aplicação
c) Resgate
d) Rendimento Líquido 5.841,64
TOTAL (B) 5.841,64 0,00 522.964,62
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 16.691.350,63
b) Aplicação -
c) Resgate 16.714.256,92
d) Rendimento Líquido 24.036,41
TOTAL (C) 24.036,41 16.714.256,92 1.130,12
TOTAL ( D= A + B + C ) 41.321.448,35 58.102.258,37 559.589,65
página 6
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 90492 CONVÊNIO
Janeiro-17
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio Convênio 60,34 Pref Mauá ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 117,71 Pref Botucatu ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 118,79 Pref Rio Claro ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 119,82 Pref Mogi das Cruzes ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 125,44 Pref São Carlos ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 132,74 INSS GREENLIFE JARDINS NF 796 e 797
Condomínio Convênio 144,18 Pref Jundiaí ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 157,55 Pref Franca ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 177,72 Pref Suzano ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 193,42 Pref Marilia ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 195,92 Pref São José do Rio Preto ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 196,24 Pref Bauru ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 201,81 Pref Ribeirão Preto ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 206,03 Pref Osasco ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 220,56 Pref Araçatuba ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 244,16 Pref São José dos Campos ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 266,71 Pref Caraguatatuba ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 289,29 Pref Araraquara ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 290,05 Pref Taubaté ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 291,40 Pref Tatui ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 298,97 Pref Presidente Prudente ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 311,68 Pref Santos ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 322,35 Pref Piracicaba ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 337,66 Pref Sorocaba ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 379,16 Pref Guarulhos ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 560,00 W. S BRASIL COMÉRCIO NF 220 PEDIDO COMPRA 35.277
Condomínio Convênio 576,89 Pref São Bernardo do Campo ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 589,23 Pref Campinas ISS Diversas Faturas
Condomínio Convênio 610,32 JORGE CAPORUSCIO FFIXO PTI 129 16C
Condomínio Convênio 707,24 GREENLIFE JARDINS NF 813
985,65 GREENLIFE JARDINS NF 796 e 797
TOTAL 9.429,03
página 7
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 90492 CONVÊNIO
Janeiro-17
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Movimento Prodesp Convênio 107.337,52 MGA TECNOLOGIA DA SEG NF 3626,3650,3666 E 3688
Movimento Prodesp Convênio 20.967,43 G&P PROJETOS NF 7077
Movimento Prodesp Convênio 13,78 SHALLONT SERV JARDINAGEM NF 127
Movimento Prodesp Convênio 320,00 Pref Osasco ISS NF 7477 Trampoo
Movimento Prodesp Convênio 253,27 PMTS Pref Taboão a Serra NF 1481 DUBBAI
Movimento Prodesp Convênio 141,26 PMTS Pref Taboão a Serra NF 7691 LYNCRA
Movimento Prodesp Convênio 0,32 PMTS Pref Taboão a Serra NF 127 SHALLON
Movimento Prodesp Convênio 35,96 SABESP FATURA 6445042507001
Movimento Prodesp Convênio 7.146,34 INSS CONSTRUDAHER CONSTR NF 4390
Movimento Prodesp Convênio 3.514,02 INSS MGA TECNOLOGIA DA SEG NF 3688
Movimento Prodesp Convênio 5.021,78 IRRF CONSTRUDAHER NF 4390
Movimento Prodesp Convênio 335,12 IRRF G&P PROJETOS NF 7077
Movimento Prodesp Convênio 415,77 ELETROPAULO FATURA 3309
TOTAL 145.502,57
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Convênio Exploração Comercial 7.094,40 PREF PINDAMONHANGABA ISS's NF 1344 e 817
TOTAL 7.094,40
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA GASTOS EXTRAS
Convênio Gastos Extras 15.104,00 SERGIO AUGUSTO RECEFINO-BLOQUEIO JUD PROC.00016999420115150067
TOTAL 15.104,00
página 8
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 90492 CONVÊNIO
Janeiro-17
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Convênio Condomínio 480,00 CIEE NF 2737
Convênio Condomínio 440,00 CIEE NF 2738
Convênio Condomínio 383,20 ANDREA TASSIN FFIXO_PTB_00117CD P.1
Convênio Condomínio 238,85 CPC LYNCRA LIMPEZA NF 7558
TOTAL 1.542,05
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Exploração Comercial Convênio 15.393,87 REALEZA INFORMÁTICA NF 1685
Exploração Comercial Convênio 788,67 CPC REALEZA INFORMÁTICA NF 1518
Exploração Comercial Convênio 246,04 IRRF REALEZA INFORMÁTICA NF 1685
TOTAL 16.428,58
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Convênio Movimento Prodesp 6.595,86 ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO REF. DEZ/2016
Convênio Movimento Prodesp 59,87 TESOURARIA SEDE/FFIXO TESOURARIA FFXIO 217/16
Convênio Movimento Prodesp 2.300,00 ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO COMPL. REF. DEZ/2016
Convênio Movimento Prodesp 859,27 TESOURARIA SEDE/FFIXO FFIXO TESOURARIA 01/17
Convênio Movimento Prodesp 182,40 KARINE ARRUDA GARCIA/ESTÁGIARIOPGHUB.IN. Nº 004/2017
Convênio Movimento Prodesp 275,40 THIAGO CIPRIANO DE ASSIS/ESTÁGIARIOPHUB.IN. Nº 004/2017
Convênio Movimento Prodesp 280,18 PMTS Pref Taboão a Serra NF 74664 CTIS
Convênio Movimento Prodesp 693,91 THYSSENKRUPP NF 763236
Convênio Movimento Prodesp 275,00 JEFFERSON XIMENES DA SILVAPHUP.IN. Nº 12/2017 BOLSA AUXÍLIO REF. DEZ/16
Convênio Movimento Prodesp 159,60 KARINA PAULA DE OLIVEIRA HADDADPHUB.IN. Nº 004/2017
Convênio Movimento Prodesp 78.437,58 SERGIO AUGUSTO RECEFINOBLOQUEIO JUD PROC.00016999420115150067 ( bloqueio na c/c 8252X)
Convênio Movimento Prodesp 6.995,06 TELEFONICA BRASIL S/A fatura 01.398.940/11/16
Convênio Movimento Prodesp 7.199,57 MATERIAL DE ALMOXARIFADO REF JAN/17
TOTAL 104.313,70 299.414,33
(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados no demonstrativo financeiro como "transferência a ser efetuada" visto que
a regularização ocorrerá no mês subsequente.
página 9
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO
DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO
NOTA DE DÉBITOMATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116
TEL. (011) 2845-6166 INSCRIÇÃO NO CGC (MF) Nº 62.577.929/0001-35
CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP
Nº DE ORDEM : EMISSÃO : VALOR EM R$ : VENCIMENTO:
68 24/01/2017 48.894.681,57 3(três) dias úteis da data da entrega da
Nota de Débito
Devedor: Secretaria de Governo
Endereço: Avenida Morumubi, 4.500 CEP.: 05650-000
Município: São Paulo ESTADO: São Paulo
CNPJ(MF) Nº: 08.755.269/0001-90
VALOR POR EXTENSO
Descrição do Débito : Ref. Janeiro-2017
OBSERVAÇÕES :
Segue anexo planilha com detalhamento dos valores
cobrados.
Carlos Roberto Ruas Junior
Gerente de Financeiro
1º VIA CLIENTE - 2º VIA FATURAMENTO - 3º VIA CONTAS A RECEBER - 4º VIA CONTABILIDADE
(Quarenta e oito milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais, cinquenta
e sete centavos. )
“Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa Poupatempo -
Central de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de dezembro de 2014, Termo 01 - Processo CC
162.130/201, Convênio nº 076/2014 e, de acordo com detalhe contante do Anexo 'A' desta Nota de Débito,
o valor total a ser cobrado é de R$ 48.894.681,57 (Quarenta e oito milhões, oitocentos e noventa e
quatro mil , seiscentos e oitenta e um reais, cinquenta e sete centavos).
Considerando o previsto no parágrafo segundo da cláusula 4ª; o saldo financeiro remanescente dos recursos
do Convênio administrados pela PRODESP e tendo em vista as restrições orçamentárias impostas com a
publicação do Decreto nº 16.347 de 29/12/16, que regulamenta as disposições da Lei Orçamentária Anual –
LOA e estabelece as normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2017; a
PRODESP; após confirmação do valor mensal do repasse, não procederá a cobrança do saldo devedor
desta Nota de Débito."
Página 10
ANEXO I
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 68/2017
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -
(valores em Reais)
VALOR
COBRADO
Americana 163.805,96
Andradina 174.927,04
Araçatuba 358.757,47
Araraquara 386.463,24
Araras 168.357,86
Assis 192.310,78
Avaré 187.325,05
Barretos 171.974,02
Bauru 928.902,33
Bebedouro 186.506,59
Birigui 178.626,80
Botucatu 271.706,00
Bragança Paulista 177.306,61
Campinas Centro 1.116.756,09
Campinas Shopping 965.682,69
Caieiras 187.388,05
Caraguatatuba 284.894,55
Carapicuíba 707.440,48
Catanduva 162.969,35
Cidade Ademar 769.751,08
Cotia 233.622,51
Diadema 660.480,51
Dracena 181.308,59
Fernandópolis 200.493,86
Franca 355.487,96
Guaratinguetá 184.252,94
Guarujá 228.115,70
Guarulhos 1.015.083,49
Indaiatuba 166.776,56
Itapetininga 189.010,64
Itapeva 150.883,70
Itaquaquecetuba 391.948,35
Itaquera 1.751.164,26
Itu 142.246,23
Jacareí 172.912,42
Jaú 221.068,62
Janeiro-17
págin
a 1
1
UNIDADES POUPATEMPO
ANEXO I
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 68/2017
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -
(valores em Reais)
VALOR
Janeiro-17
UNIDADES POUPATEMPO
Jundiaí 549.070,00
Lapa 1.803.954,76
Limeira 315.239,60
Lins 182.379,93
Luz 569.483,27
Marília 360.346,70
Mauá 647.076,55
Mogi das Cruzes 708.142,83
Mogi-Guaçu 163.631,47
Osasco 1.274.479,06
Ourinhos 198.579,05
Penápolis 196.836,10
Pindamonhangaba 197.441,80
Piracicaba 661.661,85
Praia Grande 211.964,50
Presidente Prudente 544.710,74
Registro 166.927,46
Rio Claro 630.306,53
Ribeirão Preto 1.157.619,57
Santo Amaro 1.788.783,81
Santo André 863.865,50
Santos 1.351.031,67
São Bernardo do Campo 1.132.741,13
São Carlos 614.913,74
São João da Boa Vista 229.300,25
São José dos Campos 763.777,48
São José do Rio Preto 938.568,00
Sé 1.445.185,80
Sertãozinho 220.939,40
Sorocaba 816.060,70
Superintendência 694.868,21
Suzano 674.882,34
Taboão da Serra 508.068,33
Tatuí 323.863,86
Taubaté 313.239,94
Tupã 171.321,45
Votuporanga 179.826,59
Disque Poupatempo - Callcenter 3.054.798,72
Disque Poupatempo - Telecom 2.145.525,79
Móvel - Grande São Paulo 450.778,94
SUBTOTAL 43.208.901,79
Horas Dedicadas 841.070,90
Gerenciamento Programa Poupatempo 4.844.708,88
TOTAL 48.894.681,57
págin
a 1
2
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000952 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18194 nov/16 09/jan/17 30.256,39
NV000952 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3843 nov/16 09/jan/17 1.203,79
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1348 1348 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 14.158,06
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18194 18194 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 4.091,21
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3843 3843 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 166,87
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4505 4505 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 409,41
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4505 4505 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 81,88
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7636 7636 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 605,94
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7636 7636 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 121,19
NV000952 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4505 nov/16 13/jan/17 2.953,37
NV000952 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4505 nov/16 13/jan/17 590,70
NV000952 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7636 nov/16 20/jan/17 5.245,22
NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 515,47
NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 15,55
NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 158,31
NV000952
PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1348 1348 - 043316033 - ISS
nov/16 13/jan/17 4.293,34
NV000952
PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18194 18194 - 067668194 - ISS
nov/16 13/jan/17 743,87
NV000952
PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3843 3843 - 009212711 - ISS
nov/16 13/jan/17 45,26
NV000952
PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4505 4505 - 009441321 - ISS
nov/16 13/jan/17 148,89
NV000952
PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4505 4505 - 009441321 - ISS
nov/16 13/jan/17 29,77
NV000952
PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7636 7636 - 096647755 - ISS
nov/16 13/jan/17 85,80
NV000952
PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7636 7636 - 096647755 - ISS
nov/16 13/jan/17 44,06
NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1371 dez/16 31/jan/17 183.013,27
NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1371 dez/16 31/jan/17 -183.013,27
NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1371 dez/16 31/jan/17 183.013,27
NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 155,38
NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,66
NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 47,49
NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18194 18194 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 371,93
NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3843 3843 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 15,16
NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4505 4505 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 37,21
NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4505 4505 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,44
NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7636 7636 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 55,09
NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7636 7636 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,01
NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1348 1348 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 3.220,00
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18055 Retenção Imp. Fonte - 515379 - 3 out/16 20/jan/17 1.777,48
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3783 Retenção Imp. Fonte - 517296 - 4 out/16 20/jan/17 245,66
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3783 Retenção Imp. Fonte - 517296 - 4 out/16 20/jan/17 70,01
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3783 Retenção Imp. Fonte - 517296 - 4 - Cancelado out/16 20/jan/17 -245,66
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3783 Retenção Imp. Fonte - 517296 - 4 - Cancelado out/16 20/jan/17 -70,01
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3783 Retenção Imp. Fonte - 517296 - 5 out/16 20/jan/17 245,66
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3783 Retenção Imp. Fonte - 517296 - 5 out/16 20/jan/17 70,01
página 13
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4421 Retenção Imp. Fonte - 517663 - 4 out/16 20/jan/17 161,62
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4421 Retenção Imp. Fonte - 517663 - 4 out/16 20/jan/17 46,06
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7573 Retenção Imp. Fonte - 518693 - 4 out/16 20/jan/17 239,06
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7573 Retenção Imp. Fonte - 518693 - 4 out/16 20/jan/17 68,30
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1348 Retenção Imp. Fonte - 516833 - 3 nov/16 20/jan/17 9.982,00
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1348 Retenção Imp. Fonte - 516833 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -9.982,00
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1348 Retenção Imp. Fonte - 516833 - 4 nov/16 20/jan/17 9.982,00
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1348 Retenção Imp. Fonte - 516833 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -9.982,00
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1348 Retenção Imp. Fonte - 516833 - 5 nov/16 20/jan/17 9.982,00
NV000952 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 265.493,18
NV000953 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 2362 nov/16 10/jan/17 26.623,75
NV000953 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3887 nov/16 09/jan/17 4.023,91
NV000953 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3887 nov/16 09/jan/17 804,78
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1351 1351 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 12.670,11
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2362 2362 - 009168249 - INSS nov/16 20/jan/17 3.600,01
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3887 3887 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 544,10
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3887 3887 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 108,82
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4471 4471 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 357,96
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4471 4471 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 71,59
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7682 7682 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 529,79
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7682 7682 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 105,95
NV000953 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4471 nov/16 13/jan/17 529,46
NV000953 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4471 nov/16 13/jan/17 2.647,31
NV000953 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7682 nov/16 20/jan/17 783,60
NV000953 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7682 nov/16 20/jan/17 3.918,01
NV000953 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7682 nov/16 20/jan/17 3.918,01
NV000953 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7682 nov/16 20/jan/17 783,60
NV000953 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7682 nov/16 20/jan/17 -3.918,01
NV000953 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7682 nov/16 20/jan/17 -783,60
NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 689,62
NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 20,86
NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 212,32
NV000953
PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOSISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1351 1351 - 043316033 - ISS
nov/16 25/jan/17 3.978,75
NV000953
PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOSISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2362 2362 - 009168249 - ISS
nov/16 25/jan/17 654,55
NV000953
PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3887 3887 - 009212711 - ISS
nov/16 25/jan/17 98,93
NV000953
PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3887 3887 - 009212711 - ISS
nov/16 25/jan/17 19,78
NV000953
PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4471 4471 - 009441321 - ISS
nov/16 25/jan/17 65,09
NV000953
PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4471 4471 - 009441321 - ISS
nov/16 25/jan/17 13,01
NV000953
PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7682 7682 - 096647755 - ISS
nov/16 25/jan/17 96,33
NV000953
PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7682 7682 - 096647755 - ISS
nov/16 25/jan/17 19,26
página 14
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000953 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1374 dez/16 31/jan/17 170.053,99
NV000953 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1374 dez/16 31/jan/17 170.053,98
NV000953 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1374 dez/16 31/jan/17 -170.053,99
NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 206,88
NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,25
NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 63,69
NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2362 2362 - 009168249 - IRRF nov/16 20/jan/17 327,27
NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3887 3887 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 49,46
NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3887 3887 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 9,89
NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4471 4471 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 32,54
NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4471 4471 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,50
NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7682 7682 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 48,16
NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7682 7682 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 9,63
NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1351 1351 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 2.984,06
NV000953
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2314 Retenção Imp. Fonte - 515429 - 3
out/16 20/jan/17 1.564,07
NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3763 Retenção Imp. Fonte - 517539 - 3 out/16 20/jan/17 276,01
NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3763 Retenção Imp. Fonte - 517539 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -276,01
NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3763 Retenção Imp. Fonte - 517539 - 4 out/16 20/jan/17 276,01
NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4384 Retenção Imp. Fonte - 517639 - 3 out/16 20/jan/17 181,58
NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7552 Retenção Imp. Fonte - 517771 - 3 out/16 20/jan/17 268,75
NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1351 Retenção Imp. Fonte - 522342 - 3 nov/16 20/jan/17 9.250,60
NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1351 Retenção Imp. Fonte - 522342 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -9.250,60
NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1351 Retenção Imp. Fonte - 522342 - 4 nov/16 20/jan/17 9.250,59
NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1351 Retenção Imp. Fonte - 522342 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -9.250,59
NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1351 Retenção Imp. Fonte - 522342 - 5 nov/16 20/jan/17 9.250,60
NV000953 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 248.526,97
NV000954 ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF.
DEZ/16 P.1
dez/16 10/jan/17 13.146,24
NV000954 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 2350 nov/16 10/jan/17 19.912,81
NV000954 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3872 nov/16 09/jan/17 816,88
NV000954 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3872 nov/16 09/jan/17 4.084,37
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1346 1346 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 17.602,47
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2350 2350 - 009168249 - INSS nov/16 20/jan/17 2.795,67
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3872 3872 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 559,16
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3872 3872 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 111,83
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4456 4456 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 367,87
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4456 4456 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 73,57
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7667 7667 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 544,45
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7667 7667 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 108,88
NV000954 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4456 nov/16 13/jan/17 537,43
NV000954 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4456 nov/16 13/jan/17 2.687,14
NV000954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7667 nov/16 20/jan/17 -795,33
NV000954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7667 nov/16 20/jan/17 -3.977,05
NV000954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7667 nov/16 20/jan/17 795,33
NV000954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7667 nov/16 20/jan/17 3.977,05
NV000954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7667 nov/16 20/jan/17 3.977,05
página 15
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7667 nov/16 20/jan/17 795,33
NV000954 PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Aluguéis ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF.
DEZ/16 P.1
dez/16 10/jan/17 13.146,24
NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 759,57
NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 22,97
NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 233,86
NV000954
PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1346 1346 - 043316033 - ISS
nov/16 13/jan/17 13.566,67
NV000954
PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARAISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2350 2350 - 009168249 - ISS
nov/16 13/jan/17 1.270,76
NV000954
PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3872 3872 - 009212711 - ISS
nov/16 13/jan/17 152,49
NV000954
PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3872 3872 - 009212711 - ISS
nov/16 13/jan/17 30,51
NV000954
PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4456 4456 - 009441321 - ISS
nov/16 13/jan/17 100,32
NV000954
PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4456 4456 - 009441321 - ISS
nov/16 13/jan/17 20,07
NV000954
PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7667 7667 - 096647755 - ISS
nov/16 13/jan/17 148,49
NV000954
PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7667 7667 - 096647755 - ISS
nov/16 13/jan/17 29,69
NV000954 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1369 dez/16 31/jan/17 223.477,23
NV000954 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1369 dez/16 31/jan/17 223.477,23
NV000954 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1369 dez/16 31/jan/17 -223.477,23
NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 227,87
NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,89
NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 70,16
NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2350 2350 - 009168249 - IRRF nov/16 20/jan/17 254,15
NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3872 3872 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 50,83
NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3872 3872 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 10,16
NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4456 4456 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 33,44
NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4456 4456 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,68
NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7667 7667 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 49,49
NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7667 7667 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 9,89
NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1346 1346 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 4.070,00
NV000954
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2297 Retenção Imp. Fonte - 511243 - 3
out/16 20/jan/17 1.212,72
NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3749 Retenção Imp. Fonte - 517475 - 3 out/16 20/jan/17 283,65
NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3749 Retenção Imp. Fonte - 517475 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -283,65
NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3749 Retenção Imp. Fonte - 517475 - 4 out/16 20/jan/17 283,65
NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4370 Retenção Imp. Fonte - 517407 - 3 out/16 20/jan/17 186,62
NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7538 Retenção Imp. Fonte - 517838 - 3 out/16 20/jan/17 276,19
NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1346 Retenção Imp. Fonte - 522361 - 3 nov/16 20/jan/17 12.617,00
NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1346 Retenção Imp. Fonte - 522361 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -12.617,00
NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1346 Retenção Imp. Fonte - 522361 - 4 nov/16 20/jan/17 12.617,00
NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1346 Retenção Imp. Fonte - 522361 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -12.617,00
NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1346 Retenção Imp. Fonte - 522361 - 5 nov/16 20/jan/17 12.617,00
NV000954 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 340.445,76
página 16
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000955 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 2349 nov/16 10/jan/17 26.692,28
NV000955 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3879 nov/16 09/jan/17 3.411,08
NV000955 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3879 nov/16 09/jan/17 682,22
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15060 15060 - 005497348 - INSS nov/16 20/jan/17 4.015,98
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2349 2349 - 009168249 - INSS nov/16 20/jan/17 3.747,48
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-37756 37756 - 061288437 - INSS nov/16 20/jan/17 12.126,68
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3879 3879 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 478,89
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3879 3879 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 95,78
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4463 4463 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 315,06
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4463 4463 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 63,01
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7674 7674 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 466,30
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7674 7674 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 93,25
NV000955 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4463 nov/16 13/jan/17 448,83
NV000955 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4463 nov/16 13/jan/17 2.244,12
NV000955 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7674 nov/16 20/jan/17 3.321,31
NV000955 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7674 nov/16 20/jan/17 664,26
NV000955 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7674 nov/16 20/jan/17 664,26
NV000955 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7674 nov/16 20/jan/17 3.321,31
NV000955 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7674 nov/16 20/jan/17 -664,26
NV000955 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7674 nov/16 20/jan/17 -3.321,31
NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 580,11
NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 17,54
NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 178,61
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15060 15060 - 005497348 - ISS nov/16 20/jan/17 3.935,67
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2349 2349 - 009168249 - ISS nov/16 20/jan/17 1.703,40
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-37756 37756 - 061288437 - ISS nov/16 20/jan/17 3.781,33
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3879 3879 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 217,69
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3879 3879 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 43,53
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4463 4463 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 143,21
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4463 4463 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 28,64
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7674 7674 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 211,96
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7674 7674 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 42,38
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 174,03
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,26
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 53,58
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-37756 37756 - 061288437 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.890,66
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2349 2349 - 009168249 - IRRF nov/16 20/jan/17 340,68
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3879 3879 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 43,53
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3879 3879 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,70
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4463 4463 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 28,64
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4463 4463 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,72
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7674 7674 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 42,39
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7674 7674 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,47
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15060 15060 - 005497348 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.967,84
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-37756 Retenção Imp. Fonte - 516645 - 3 nov/16 20/jan/17 5.861,06
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-37756 Retenção Imp. Fonte - 516645 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -5.861,06
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-37756 Retenção Imp. Fonte - 516645 - 4 nov/16 20/jan/17 5.861,06
página 17
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-37756 Retenção Imp. Fonte - 516645 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -5.861,06
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-37756 Retenção Imp. Fonte - 516645 - 5 nov/16 20/jan/17 5.861,06
NV000955
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2298 Retenção Imp. Fonte - 511252 - 3
out/16 20/jan/17 1.636,97
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3756#76589 Retenção Imp. Fonte - 517524 - 3 out/16 20/jan/17 242,94
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3756#76589 Retenção Imp. Fonte - 517524 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -242,94
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3756#76589 Retenção Imp. Fonte - 517524 - 4 out/16 20/jan/17 242,93
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4377 Retenção Imp. Fonte - 517601 - 3 out/16 20/jan/17 159,82
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7545 Retenção Imp. Fonte - 517810 - 3 out/16 20/jan/17 236,54
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15060 Retenção Imp. Fonte - 524168 - 3 nov/16 20/jan/17 6.100,29
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15060 Retenção Imp. Fonte - 524168 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -6.100,29
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15060 Retenção Imp. Fonte - 524168 - 4 nov/16 20/jan/17 6.100,29
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15060 Retenção Imp. Fonte - 524168 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -6.100,29
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15060 Retenção Imp. Fonte - 524168 - 5 nov/16 20/jan/17 6.100,29
NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 88.557,71
NV000956 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3849 nov/16 09/jan/17 10.451,10
NV000956 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3849 nov/16 09/jan/17 2.090,22
NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1350 1350 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 58.185,71
NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2338 2338 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 5.374,71
NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3849 3849 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 1.413,18
NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3849 3849 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 282,63
NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4511 4511 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 929,72
NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4511 4511 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 185,94
NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7642 7642 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 1.375,99
NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7642 7642 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 275,19
NV000956 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4511 nov/16 13/jan/17 1.375,15
NV000956 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4511 nov/16 13/jan/17 6.875,73
NV000956 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7642 nov/16 20/jan/17 -2.035,21
NV000956 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7642 nov/16 20/jan/17 -10.176,07
NV000956 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7642 nov/16 20/jan/17 10.176,07
NV000956 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7642 nov/16 20/jan/17 2.035,21
NV000956 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7642 P.1 nov/16 24/jan/17 12.211,28
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1350 1350 - 043316033 - ISS nov/16 10/jan/17 17.119,17
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 1.673,31
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 50,61
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 515,20
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2338 2338 - 003949685 - ISS nov/16 10/jan/17 977,22
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3849 3849 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 256,94
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3849 3849 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 51,38
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4511 4511 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 169,04
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4511 4511 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 33,80
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7642 7642 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 250,30
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7642 7642 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 50,05
NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1373 dez/16 31/jan/17 728.012,02
NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1373 dez/16 31/jan/17 -728.012,02
NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1373 dez/16 31/jan/17 728.012,02
NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 501,99
NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 15,18
página 18
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 154,56
NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3849 3849 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 128,47
NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3849 3849 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 25,69
NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4511 4511 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 84,51
NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4511 4511 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 16,90
NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7642 7642 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 125,09
NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7642 7642 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 25,01
NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1350 1350 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 12.839,37
NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2338 2338 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 488,61
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3790 Retenção Imp. Fonte - 517324 - 3 out/16 20/jan/17 716,87
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3790 Retenção Imp. Fonte - 517324 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -716,87
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3790 Retenção Imp. Fonte - 517324 - 4 out/16 20/jan/17 716,87
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4427 Retenção Imp. Fonte - 517411 - 3 out/16 20/jan/17 471,62
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7579 Retenção Imp. Fonte - 518668 - 3 out/16 20/jan/17 698,01
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1350 Retenção Imp. Fonte - 522346 - 3 nov/16 20/jan/17 39.802,06
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1350 Retenção Imp. Fonte - 522346 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -39.802,06
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1350 Retenção Imp. Fonte - 522346 - 4 nov/16 20/jan/17 39.802,07
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1350 Retenção Imp. Fonte - 522346 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -39.802,07
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1350 Retenção Imp. Fonte - 522346 - 5 nov/16 20/jan/17 39.802,06
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2198 Retenção Imp. Fonte - 511218 - 3 out/16 20/jan/17 2.373,74
NV000956 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2338 nov/16 05/jan/17 39.748,42
NV000956 TOTAL POUPATEMPO LAPA 948.401,69
NV000957 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18190 nov/16 09/jan/17 28.940,55
NV000957 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3888 nov/16 09/jan/17 924,28
NV000957 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3888 nov/16 09/jan/17 4.621,41
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1352 1352 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 22.844,82
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18190 18190 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 4.063,13
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3888 3888 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 648,82
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3888 3888 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 129,76
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4473 4473 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 426,85
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4473 4473 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 85,37
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 7684 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 622,62
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 7684 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 9,12
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 7684 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 126,35
NV000957 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4473 nov/16 13/jan/17 3.040,40
NV000957 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4473 nov/16 13/jan/17 608,08
NV000957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7684 nov/16 20/jan/17 -899,96
NV000957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7684 nov/16 20/jan/17 -4.434,77
NV000957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7684 nov/16 20/jan/17 -65,01
NV000957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7684 nov/16 20/jan/17 4.434,77
NV000957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7684 nov/16 20/jan/17 899,96
NV000957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7684 nov/16 20/jan/17 65,01
NV000957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7684 nov/16 20/jan/17 4.434,77
NV000957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7684 nov/16 20/jan/17 65,01
NV000957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7684 nov/16 20/jan/17 899,96
NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 948,51
NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 28,69
NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 292,04
página 19
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000957
PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1352 1352 - 043316033 - ISS
nov/16 10/jan/17 17.016,60
NV000957
PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18190 18190 - 067668194 - ISS
nov/16 10/jan/17 1.846,88
NV000957
PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3888 3888 - 009212711 - ISS
nov/16 10/jan/17 294,92
NV000957
PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3888 3888 - 009212711 - ISS
nov/16 10/jan/17 58,98
NV000957
PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4473 4473 - 009441321 - ISS
nov/16 10/jan/17 194,03
NV000957
PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4473 4473 - 009441321 - ISS
nov/16 10/jan/17 38,80
NV000957
PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 7684 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 283,01
NV000957
PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 7684 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 4,15
NV000957
PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 7684 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 57,43
NV000957 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1375 dez/16 31/jan/17 279.541,34
NV000957 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1375 dez/16 31/jan/17 -279.541,34
NV000957 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1375 dez/16 31/jan/17 279.541,34
NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 284,55
NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,60
NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 87,61
NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18190 18190 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 369,38
NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3888 3888 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 58,98
NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3888 3888 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,79
NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4473 4473 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 38,80
NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4473 4473 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,76
NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 7684 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 56,60
NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 7684 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 0,82
NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 7684 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,48
NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1352 1352 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 5.105,00
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18066 Retenção Imp. Fonte - 517892 - 3 out/16 20/jan/17 1.765,27
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18067 Retenção Imp. Fonte - 517896 - 3 out/16 20/jan/17 1.710,04
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3765 Retenção Imp. Fonte - 517545 - 3 out/16 20/jan/17 329,13
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3765 Retenção Imp. Fonte - 517545 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -329,13
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3765 Retenção Imp. Fonte - 517545 - 4 out/16 20/jan/17 329,13
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4386 Retenção Imp. Fonte - 517647 - 3 out/16 20/jan/17 216,53
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7554 Retenção Imp. Fonte - 517759 - 3 out/16 20/jan/17 320,47
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1352 Retenção Imp. Fonte - 522338 - 3 nov/16 20/jan/17 15.825,50
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1352 Retenção Imp. Fonte - 522338 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -15.825,50
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1352 Retenção Imp. Fonte - 522338 - 4 nov/16 20/jan/17 15.825,50
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1352 Retenção Imp. Fonte - 522338 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -15.825,50
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1352 Retenção Imp. Fonte - 522338 - 5 nov/16 20/jan/17 15.825,50
NV000957 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 399.304,99
NV000958 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3851 nov/16 09/jan/17 5.425,61
NV000958 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3851 nov/16 09/jan/17 1.085,13
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2328 2328 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 2.258,15
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2329 2329 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 3.062,46
página 20
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000958
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-29 29 - 043217280 - INSS
nov/16 20/jan/17 1.785,26
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-37755 37755 - 061288437 - INSS nov/16 20/jan/17 1.785,26
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3851 3851 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 742,77
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3851 3851 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 148,55
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4514 4514 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 488,66
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4514 4514 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 97,73
NV000958
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4611
4611 - 060924040 - INSS
nov/16 20/jan/17 1.785,80
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7644 7644 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 723,22
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7644 7644 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 144,64
NV000958 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4514 nov/16 13/jan/17 713,90
NV000958 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4514 nov/16 13/jan/17 3.569,48
NV000958 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7644 nov/16 20/jan/17 5.282,84
NV000958 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7644 nov/16 20/jan/17 1.056,57
NV000958 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7644 nov/16 20/jan/17 -1.056,57
NV000958 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7644 nov/16 20/jan/17 -5.282,84
NV000958 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7644 nov/16 20/jan/17 5.282,84
NV000958 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7644 nov/16 20/jan/17 1.056,57
NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 1.030,28
NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 31,16
NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 317,21
NV000958
PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZESISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2329 2329 - 003949685 - ISS
nov/16 10/jan/17 556,81
NV000958
PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZESISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-29 29 - 043217280 - ISS
nov/16 10/jan/17 1.345,01
NV000958
PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZESISS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-37755 37755 - 061288437 - ISS
nov/16 10/jan/17 1.345,01
NV000958
PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZESISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3851 3851 - 009212711 - ISS
nov/16 10/jan/17 202,58
NV000958
PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZESISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3851 3851 - 009212711 - ISS
nov/16 10/jan/17 40,51
NV000958
PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZESISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4514 4514 - 009441321 - ISS
nov/16 10/jan/17 133,28
NV000958
PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZESISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4514 4514 - 009441321 - ISS
nov/16 10/jan/17 26,65
NV000958
PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZESISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4611
4611 - 060924040 - ISS
nov/16 10/jan/17 1.345,41
NV000958
PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZESISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7644 7644 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 197,25
NV000958
PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZESISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7644 7644 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 39,44
NV000958
PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANDREISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2328 2328 - 003949685 - ISS
nov/16 20/jan/17 615,86
NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 309,08
NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 9,34
NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 95,16
NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-37755 37755 - 061288437 - IRRF nov/16 20/jan/17 672,51
NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3851 3851 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 67,52
NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3851 3851 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,50
página 21
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4514 4514 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 44,42
NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4514 4514 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,88
NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7644 7644 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 65,74
NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7644 7644 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,15
NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2328 2328 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 205,29
NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2329 2329 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 278,41
NV000958
RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-29 29 - 043217280 - IRRF
nov/16 20/jan/17 672,51
NV000958
RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4611
4611 - 060924040 - IRRF
nov/16 20/jan/17 672,71
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-37755 Retenção Imp. Fonte - 526279 - 3 nov/16 20/jan/17 2.084,77
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-37755 Retenção Imp. Fonte - 526279 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.084,77
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3792 Retenção Imp. Fonte - 517330 - 3 out/16 20/jan/17 376,78
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3792 Retenção Imp. Fonte - 517330 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -376,78
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3792 Retenção Imp. Fonte - 517330 - 4 out/16 20/jan/17 376,78
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4429 Retenção Imp. Fonte - 518634 - 3 out/16 20/jan/17 247,89
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7581 Retenção Imp. Fonte - 518660 - 3 out/16 20/jan/17 366,87
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2201 Retenção Imp. Fonte - 518146 - 3 out/16 20/jan/17 1.369,41
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2201 Retenção Imp. Fonte - 518146 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -1.369,41
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2201 Retenção Imp. Fonte - 518146 - 4 out/16 20/jan/17 1.369,41
NV000958
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-29
Retenção Imp. Fonte - 526275 - 3
nov/16 20/jan/17 2.084,77
NV000958
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-29
Retenção Imp. Fonte - 526275 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -2.084,77
NV000958
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4611
Retenção Imp. Fonte - 527361 - 3
nov/16 20/jan/17 2.085,40
NV000958
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4611
Retenção Imp. Fonte - 527361 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -2.085,40
NV000958 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2328 nov/16 06/jan/17 16.494,75
NV000958 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2328 nov/16 06/jan/17 -16.494,75
NV000958 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2328 nov/16 06/jan/17 16.494,75
NV000958 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2329 nov/16 06/jan/17 22.648,26
NV000958 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2329 nov/16 06/jan/17 -22.648,26
NV000958 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2329 nov/16 06/jan/17 22.648,26
NV000958 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 82.014,67
NV002951 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32812 dez/16 31/jan/17 277.819,45
NV002951 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32812 dez/16 31/jan/17 -277.819,45
NV002951 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32812 dez/16 31/jan/17 277.819,45
NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4378 nov/16 05/jan/17 87.845,79
NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4410 dez/16 31/jan/17 277.819,45
NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4410 dez/16 31/jan/17 -277.819,45
NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4410 dez/16 31/jan/17 277.819,46
NV002951 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3855 nov/16 09/jan/17 3.454,58
NV002951 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3855 nov/16 09/jan/17 690,91
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2326 2326 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 2.460,51
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32349 32349 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 6.344,49
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3855 3855 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 472,93
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3855 3855 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 94,58
página 22
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4338 4338 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 6.344,49
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4378 4378 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 12.101,49
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4518 4518 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 311,14
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4518 4518 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 62,22
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7648 7648 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 460,49
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7648 7648 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 92,09
NV002951 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4518 nov/16 13/jan/17 454,55
NV002951 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4518 nov/16 13/jan/17 2.272,75
NV002951 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7648 nov/16 20/jan/17 672,73
NV002951 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7648 nov/16 20/jan/17 -3.363,66
NV002951 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7648 nov/16 20/jan/17 -672,73
NV002951 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7648 nov/16 20/jan/17 3.363,66
NV002951 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7648 nov/16 20/jan/17 672,73
NV002951 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7648 nov/16 20/jan/17 3.363,66
NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 993,53
NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 30,05
NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 305,90
NV002951 PREF SUZANO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2326 2326 - 003949685 - ISS nov/16 10/jan/17 671,05
NV002951 PREF SUZANO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32349 32349 - 003022122 - ISS nov/16 10/jan/17 8.651,58
NV002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3855 3855 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 128,99
NV002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3855 3855 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 25,79
NV002951 PREF SUZANO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4338 4338 - 003802330 - ISS nov/16 10/jan/17 8.651,58
NV002951 PREF SUZANO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4378 4378 - 003802330 - ISS nov/16 10/jan/17 3.300,40
NV002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4518 4518 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 84,86
NV002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4518 4518 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 16,97
NV002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7648 7648 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 125,61
NV002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7648 7648 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 25,11
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32349 32349 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 4.325,79
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 298,06
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 9,01
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 91,77
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4338 4338 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 4.325,79
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4378 4378 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.650,20
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3855 3855 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 42,99
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3855 3855 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,59
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4518 4518 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 28,28
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4518 4518 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,65
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7648 7648 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 41,86
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7648 7648 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,37
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2326 2326 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 223,68
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32349 Retenção Imp. Fonte - 516868 - 3 nov/16 20/jan/17 13.409,95
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32349 Retenção Imp. Fonte - 516868 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -13.409,95
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32349 Retenção Imp. Fonte - 516868 - 4 nov/16 20/jan/17 13.409,95
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32349 Retenção Imp. Fonte - 516868 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -13.409,95
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32349 Retenção Imp. Fonte - 516868 - 5 nov/16 20/jan/17 13.409,95
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4338 Retenção Imp. Fonte - 516786 - 3 nov/16 20/jan/17 13.409,95
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4338 Retenção Imp. Fonte - 516786 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -13.409,95
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4338 Retenção Imp. Fonte - 516786 - 4 nov/16 20/jan/17 13.409,95
página 23
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4338 Retenção Imp. Fonte - 516786 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -13.409,95
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4338 Retenção Imp. Fonte - 516786 - 5 nov/16 20/jan/17 13.409,95
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3796 Retenção Imp. Fonte - 517350 - 3 out/16 20/jan/17 239,90
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3796 Retenção Imp. Fonte - 517350 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -239,90
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3796 Retenção Imp. Fonte - 517350 - 4 out/16 20/jan/17 239,90
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4433 Retenção Imp. Fonte - 518622 - 3 out/16 20/jan/17 157,83
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7585 Retenção Imp. Fonte - 518643 - 3 out/16 20/jan/17 233,60
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2207 Retenção Imp. Fonte - 518186 - 3 out/16 20/jan/17 1.074,79
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2207 Retenção Imp. Fonte - 518186 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -1.074,79
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2207 Retenção Imp. Fonte - 518186 - 4 out/16 20/jan/17 1.074,79
NV002951 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2326 nov/16 06/jan/17 17.972,94
NV002951 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2326 nov/16 06/jan/17 17.972,94
NV002951 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2326 nov/16 06/jan/17 -17.972,94
NV002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 763.708,73
NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21613 21613 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 81.631,59
NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4519 4519 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 1.247,41
NV002952 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4519 P.1 nov/16 09/jan/17 8.998,39
NV002952 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21938 dez/16 31/jan/17 577.728,99
NV002952 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21938 dez/16 31/jan/17 -577.728,99
NV002952 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21938 dez/16 31/jan/17 577.728,99
NV002952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 1.235,39
NV002952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 37,36
NV002952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 380,36
NV002952
PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANDREISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21613 21613 - 045517604 - ISS
nov/16 20/jan/17 37.105,26
NV002952
PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANDREISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4519 4519 - 009441321 - ISS
nov/16 20/jan/17 453,62
NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 370,61
NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,21
NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 114,11
NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4519 4519 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 113,40
NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21613 21613 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 11.131,58
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4347 Retenção Imp. Fonte - 504103 - 3 set/16 20/jan/17 585,78
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4405 Retenção Imp. Fonte - 517123 - 3 out/16 20/jan/17 714,65
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21363 Retenção Imp. Fonte - 518727 - 3 out/16 20/jan/17 30.751,13
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21613 Retenção Imp. Fonte - 516805 - 3 nov/16 20/jan/17 34.507,90
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21613 Retenção Imp. Fonte - 516805 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -34.507,90
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21613 Retenção Imp. Fonte - 516805 - 4 nov/16 20/jan/17 34.507,89
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21613 Retenção Imp. Fonte - 516805 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -34.507,89
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21613 Retenção Imp. Fonte - 516805 - 5 nov/16 20/jan/17 34.507,90
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2206 Retenção Imp. Fonte - 518166 - 3 out/16 20/jan/17 1.018,08
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2206 Retenção Imp. Fonte - 518166 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -1.018,08
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2206 Retenção Imp. Fonte - 518166 - 4 out/16 20/jan/17 1.018,08
NV002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 788.136,82
NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 8.972,38
NV003952 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32805 dez/16 31/jan/17 60.064,26
NV003952 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32805 dez/16 31/jan/17 -60.064,26
NV003952 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32805 dez/16 31/jan/17 60.064,26
página 24
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003952 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4414 dez/16 31/jan/17 36.038,56
NV003952 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4414 dez/16 31/jan/17 -36.038,56
NV003952 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4414 dez/16 31/jan/17 36.038,56
NV003952 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1765790 P.1 dez/16 24/jan/17 7.714,07
NV003952 DAEE - DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA Água 122160000975430 P.1 dez/16 06/jan/17 133,30
NV003952 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101778 dez/16 31/jan/17 -24.025,69
NV003952 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101778 dez/16 31/jan/17 24.025,69
NV003952 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101778 dez/16 31/jan/17 24.025,69
NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100894 100894 - 000146889 - INSS nov/16 20/jan/17 3.309,74
NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32351 32351 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 8.274,35
NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4342 4342 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 4.964,61
NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 271,13
NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 8,20
NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 83,47
NV003952
PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100894 100894 - 000146889 - ISS
nov/16 20/jan/17 902,65
NV003952
PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32351 32351 - 003022122 - ISS
nov/16 20/jan/17 2.256,64
NV003952
PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4342 4342 - 003802330 - ISS
nov/16 20/jan/17 1.353,98
NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32351 32351 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.128,32
NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 81,33
NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,46
NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 25,04
NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4342 4342 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 676,99
NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100894 100894 - 000146889 - IRRF nov/16 20/jan/17 451,33
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32351 Retenção Imp. Fonte - 526356 - 3 nov/16 20/jan/17 3.497,79
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32351 Retenção Imp. Fonte - 526356 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.497,79
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32351 Retenção Imp. Fonte - 526356 - 4 nov/16 20/jan/17 3.497,79
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32351 Retenção Imp. Fonte - 526356 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.497,79
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32351 Retenção Imp. Fonte - 526356 - 5 nov/16 20/jan/17 3.497,79
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4342 Retenção Imp. Fonte - 527515 - 3 nov/16 20/jan/17 2.098,67
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4342 Retenção Imp. Fonte - 527515 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.098,67
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4342 Retenção Imp. Fonte - 527515 - 4 nov/16 20/jan/17 2.098,68
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4342 Retenção Imp. Fonte - 527515 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.098,68
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4342 Retenção Imp. Fonte - 527515 - 5 nov/16 20/jan/17 2.098,68
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100894 Retenção Imp. Fonte - 524324 - 3 nov/16 20/jan/17 1.399,11
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100894 Retenção Imp. Fonte - 524324 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.399,11
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100894 Retenção Imp. Fonte - 524324 - 4 nov/16 20/jan/17 1.399,12
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100894 Retenção Imp. Fonte - 524324 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.399,12
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100894 Retenção Imp. Fonte - 524324 - 5 nov/16 20/jan/17 1.399,11
NV003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 167.734,08
NV003953 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003953 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18180 nov/16 09/jan/17 12.952,58
NV003953 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18180 glosa nov/16 09/jan/17 -2.192,82
NV003953 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3870 nov/16 09/jan/17 1.588,31
NV003953 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3870 nov/16 09/jan/17 341,42
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 15144 - 056419492 - INSS nov/16 20/jan/17 658,89
página 25
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 15144 - 056419492 - INSS nov/16 20/jan/17 1.021,31
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18180 18180 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 1.773,22
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 21610 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 1.713,34
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 21610 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 2.655,74
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3870 3870 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 217,43
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3870 3870 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 46,74
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4454 4454 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 133,47
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4454 4454 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 9,57
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4454 4454 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 30,74
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7665 7665 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 211,71
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7665 7665 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 45,51
NV003953 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4454 nov/16 13/jan/17 224,61
NV003953 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4454 nov/16 13/jan/17 69,97
NV003953 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4454 nov/16 13/jan/17 974,99
NV003953 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7665 nov/16 20/jan/17 332,48
NV003953 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7665 nov/16 20/jan/17 1.546,48
NV003953 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7665 nov/16 20/jan/17 -332,48
NV003953 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7665 nov/16 20/jan/17 -1.546,48
NV003953 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7665 nov/16 20/jan/17 332,48
NV003953 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7665 nov/16 20/jan/17 1.546,48
NV003953 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21935 dez/16 31/jan/17 76.370,65
NV003953 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21935 dez/16 31/jan/17 -76.370,65
NV003953 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21935 dez/16 31/jan/17 76.370,65
NV003953 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21935 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -6.624,06
NV003953 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21935 - GLOSA dez/16 31/jan/17 6.624,06
NV003953 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21935 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -6.624,06
NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Água 22126/8 P.1 dez/16 16/jan/17 1.229,43
NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 262,90
NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 7,95
NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 80,94
NV003953
PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 15144 - 056419492 - ISS
nov/16 25/jan/17 402,13
NV003953
PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 15144 - 056419492 - ISS
nov/16 25/jan/17 623,31
NV003953
PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18180 18180 - 067668194 - ISS
nov/16 25/jan/17 483,61
NV003953
PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 21610 - 045517604 - ISS
nov/16 25/jan/17 1.045,54
NV003953
PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 21610 - 045517604 - ISS
nov/16 25/jan/17 1.620,60
NV003953
PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3870 3870 - 009212711 - ISS
nov/16 25/jan/17 59,31
NV003953
PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3870 3870 - 009212711 - ISS
nov/16 25/jan/17 12,74
NV003953
PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4454 4454 - 009441321 - ISS
nov/16 25/jan/17 36,41
NV003953
PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4454 4454 - 009441321 - ISS
nov/16 25/jan/17 2,61
NV003953
PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4454 4454 - 009441321 - ISS
nov/16 25/jan/17 8,38
página 26
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003953
PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7665 7665 - 096647755 - ISS
nov/16 25/jan/17 57,74
NV003953
PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7665 7665 - 096647755 - ISS
nov/16 25/jan/17 12,41
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 78,87
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,38
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 24,28
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18180 18180 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 161,20
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3870 3870 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 19,77
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3870 3870 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,24
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4454 4454 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,13
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4454 4454 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 0,87
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4454 4454 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,79
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7665 7665 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 19,24
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7665 7665 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,13
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 21610 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 522,76
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 21610 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 810,30
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 15144 - 056419492 - IRRF nov/16 20/jan/17 201,06
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 15144 - 056419492 - IRRF nov/16 20/jan/17 311,65
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18073 Retenção Imp. Fonte - 518060 - 3 out/16 20/jan/17 774,58
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3747 Retenção Imp. Fonte - 517355 - 4 out/16 20/jan/17 85,76
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3747 Retenção Imp. Fonte - 517355 - 4 out/16 20/jan/17 25,91
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3747 Retenção Imp. Fonte - 517355 - 4 - Cancelado out/16 20/jan/17 -85,76
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3747 Retenção Imp. Fonte - 517355 - 4 - Cancelado out/16 20/jan/17 -25,91
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3747 Retenção Imp. Fonte - 517355 - 5 out/16 20/jan/17 85,76
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3747 Retenção Imp. Fonte - 517355 - 5 out/16 20/jan/17 25,91
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4368 Retenção Imp. Fonte - 517553 - 3 out/16 20/jan/17 73,47
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7536 Retenção Imp. Fonte - 517852 - 4 out/16 20/jan/17 83,50
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7536 Retenção Imp. Fonte - 517852 - 4 out/16 20/jan/17 25,23
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21357 Retenção Imp. Fonte - 517235 - 3 out/16 20/jan/17 4.132,52
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21358 Retenção Imp. Fonte - 518602 - 3 out/16 20/jan/17 728,69
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 Retenção Imp. Fonte - 526165 - 4 nov/16 20/jan/17 1.620,57
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 Retenção Imp. Fonte - 526165 - 4 nov/16 20/jan/17 2.511,94
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 Retenção Imp. Fonte - 526165 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.620,57
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 Retenção Imp. Fonte - 526165 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.511,94
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 Retenção Imp. Fonte - 526165 - 5 nov/16 20/jan/17 1.620,57
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 Retenção Imp. Fonte - 526165 - 5 nov/16 20/jan/17 2.511,95
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 Retenção Imp. Fonte - 526165 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.620,57
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 Retenção Imp. Fonte - 526165 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.511,95
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 Retenção Imp. Fonte - 526165 - 6 nov/16 20/jan/17 1.620,57
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21610 Retenção Imp. Fonte - 526165 - 6 nov/16 20/jan/17 2.511,94
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-14782 Retenção Imp. Fonte - 517170 - 3 out/16 20/jan/17 1.441,95
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-14838 Retenção Imp. Fonte - 521232 - 3 nov/16 20/jan/17 427,77
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 Retenção Imp. Fonte - 526160 - 4 nov/16 20/jan/17 623,30
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 Retenção Imp. Fonte - 526160 - 4 nov/16 20/jan/17 966,13
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 Retenção Imp. Fonte - 526160 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -623,30
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 Retenção Imp. Fonte - 526160 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -966,13
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 Retenção Imp. Fonte - 526160 - 5 nov/16 20/jan/17 623,30
página 27
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 Retenção Imp. Fonte - 526160 - 5 nov/16 20/jan/17 966,13
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 Retenção Imp. Fonte - 526160 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -623,30
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 Retenção Imp. Fonte - 526160 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -966,13
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 Retenção Imp. Fonte - 526160 - 6 nov/16 20/jan/17 623,30
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15144 Retenção Imp. Fonte - 526160 - 6 nov/16 20/jan/17 966,13
NV003953 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15498 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -2.547,72
NV003953 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15498 dez/16 31/jan/17 29.373,54
NV003953 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15498 - GLOSA dez/16 31/jan/17 2.547,72
NV003953 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15498 dez/16 31/jan/17 29.373,54
NV003953 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15498 dez/16 31/jan/17 -29.373,54
NV003953 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15498 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -2.547,72
NV003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 147.057,29
NV003954 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 8.972,38
NV003954 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32656 nov/16 09/jan/17 9.357,72
NV003954 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32850 dez/16 31/jan/17 46.583,16
NV003954 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32850 dez/16 31/jan/17 -46.583,16
NV003954 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32850 dez/16 31/jan/17 46.583,16
NV003954 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4417 dez/16 31/jan/17 29.131,51
NV003954 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4417 dez/16 31/jan/17 -29.131,51
NV003954 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4417 dez/16 31/jan/17 29.131,51
NV003954 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4417 - VALOR FAT. A MAIOR 003802330 dez/16 31/jan/17 -1.517,80
NV003954 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4417 - VALOR FAT. A MAIOR 003802330 dez/16 31/jan/17 1.517,80
NV003954 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4417 - VALOR FAT. A MAIOR 003802330 dez/16 31/jan/17 -1.517,80
NV003954 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4382 P.1 nov/16 09/jan/17 5.614,63
NV003954 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20173309999228 P.1 dez/16 18/jan/17 8.548,16
NV003954 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 2351 nov/16 10/jan/17 10.807,14
NV003954 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101938 dez/16 31/jan/17 -18.633,27
NV003954 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101938 dez/16 31/jan/17 18.633,27
NV003954 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101938 dez/16 31/jan/17 18.633,27
NV003954 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3873 nov/16 09/jan/17 2.617,97
NV003954 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3873 nov/16 09/jan/17 562,76
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100895 100895 - 000146889 - INSS nov/16 20/jan/17 2.744,14
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2351 2351 - 009168249 - INSS nov/16 20/jan/17 1.517,27
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32354 32354 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 6.860,34
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32656 32656 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 1.322,22
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3873 3873 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 367,55
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3873 3873 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 79,00
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4345 4345 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 4.116,21
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4382 4382 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 793,33
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4457 4457 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 241,79
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4457 4457 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 51,99
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7668 7668 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 357,87
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7668 7668 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 76,93
NV003954 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4457 nov/16 13/jan/17 1.722,28
NV003954 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4457 nov/16 13/jan/17 370,31
NV003954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7668 nov/16 20/jan/17 547,99
NV003954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7668 nov/16 20/jan/17 2.549,04
página 28
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7668 nov/16 20/jan/17 -2.549,04
NV003954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7668 nov/16 20/jan/17 -547,99
NV003954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7668 nov/16 20/jan/17 547,99
NV003954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7668 nov/16 20/jan/17 2.549,04
NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 430,24
NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 13,01
NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 132,47
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100895 100895 - 000146889 - ISS nov/16 13/jan/17 1.247,33
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2351 2351 - 009168249 - ISS nov/16 13/jan/17 689,67
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32354 32354 - 003022122 - ISS nov/16 13/jan/17 3.118,37
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32656 32656 - 003022122 - ISS nov/16 13/jan/17 601,00
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3873 3873 - 009212711 - ISS nov/16 13/jan/17 167,07
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3873 3873 - 009212711 - ISS nov/16 13/jan/17 35,91
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4345 4345 - 003802330 - ISS nov/16 13/jan/17 1.871,00
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4382 4382 - 003802330 - ISS nov/16 13/jan/17 360,60
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4457 4457 - 009441321 - ISS nov/16 13/jan/17 109,90
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4457 4457 - 009441321 - ISS nov/16 13/jan/17 23,64
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7668 7668 - 096647755 - ISS nov/16 13/jan/17 162,67
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7668 7668 - 096647755 - ISS nov/16 13/jan/17 34,97
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32354 32354 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 935,50
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32656 32656 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 180,30
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 129,07
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,90
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 39,74
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4345 4345 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 561,30
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4382 4382 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 108,18
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2351 2351 - 009168249 - IRRF nov/16 20/jan/17 137,93
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100895 100895 - 000146889 - IRRF nov/16 20/jan/17 374,20
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3873 3873 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 33,41
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3873 3873 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,18
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4457 4457 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 21,98
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4457 4457 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,72
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7668 7668 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 32,53
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7668 7668 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,99
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32354 Retenção Imp. Fonte - 526366 - 3 nov/16 20/jan/17 2.900,06
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32354 Retenção Imp. Fonte - 526366 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.900,06
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32354 Retenção Imp. Fonte - 526366 - 4 nov/16 20/jan/17 2.900,06
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32354 Retenção Imp. Fonte - 526366 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.900,06
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32354 Retenção Imp. Fonte - 526366 - 5 nov/16 20/jan/17 2.900,05
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4345 Retenção Imp. Fonte - 527521 - 3 nov/16 20/jan/17 1.740,04
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4345 Retenção Imp. Fonte - 527521 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.740,04
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4345 Retenção Imp. Fonte - 527521 - 4 nov/16 20/jan/17 1.740,03
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4345 Retenção Imp. Fonte - 527521 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.740,03
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4345 Retenção Imp. Fonte - 527521 - 5 nov/16 20/jan/17 1.740,03
NV003954
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2299 Retenção Imp. Fonte - 511248 - 3
out/16 20/jan/17 662,77
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100895 Retenção Imp. Fonte - 524328 - 3 nov/16 20/jan/17 1.160,02
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100895 Retenção Imp. Fonte - 524328 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.160,02
página 29
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100895 Retenção Imp. Fonte - 524328 - 4 nov/16 20/jan/17 1.160,03
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100895 Retenção Imp. Fonte - 524328 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.160,03
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100895 Retenção Imp. Fonte - 524328 - 5 nov/16 20/jan/17 1.160,02
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3750 Retenção Imp. Fonte - 517481 - 4 out/16 20/jan/17 144,97
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3750 Retenção Imp. Fonte - 517481 - 4 out/16 20/jan/17 43,79
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3750 Retenção Imp. Fonte - 517481 - 4 - Cancelado out/16 20/jan/17 -144,97
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3750 Retenção Imp. Fonte - 517481 - 4 - Cancelado out/16 20/jan/17 -43,79
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3750 Retenção Imp. Fonte - 517481 - 5 out/16 20/jan/17 144,97
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3750 Retenção Imp. Fonte - 517481 - 5 out/16 20/jan/17 43,79
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4371 Retenção Imp. Fonte - 517561 - 4 out/16 20/jan/17 95,37
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4371 Retenção Imp. Fonte - 517561 - 4 out/16 20/jan/17 28,81
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7539 Retenção Imp. Fonte - 517834 - 4 out/16 20/jan/17 141,15
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7539 Retenção Imp. Fonte - 517834 - 4 out/16 20/jan/17 42,64
NV003954 SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO
AMBIENTE DE ARARAS
Água 350066003/1 P.1 nov/16 10/jan/17 306,83
NV003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 181.870,37
NV003955 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003955 EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE
PARANAPANEMA
Força e Luz 102790 P.1 dez/16 02/jan/17 6.176,28
NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1339 1339 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 5.050,68
NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21611 21611 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 3.367,12
NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 299,57
NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 9,06
NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 92,23
NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1339 1339 - 043316033 - ISS nov/16 25/jan/17 2.978,06
NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21611 21611 - 045517604 - ISS nov/16 25/jan/17 1.985,38
NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 89,87
NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,71
NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 27,67
NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21611 21611 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 850,88
NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1339 1339 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.276,31
NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21611 Retenção Imp. Fonte - 522195 - 3 nov/16 20/jan/17 2.637,71
NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21611 Retenção Imp. Fonte - 522195 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.637,71
NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21611 Retenção Imp. Fonte - 522195 - 4 nov/16 20/jan/17 2.637,71
NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21611 Retenção Imp. Fonte - 522195 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.637,71
NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21611 Retenção Imp. Fonte - 522195 - 5 nov/16 20/jan/17 2.637,71
NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1339 Retenção Imp. Fonte - 522312 - 3 nov/16 20/jan/17 3.956,57
NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1339 Retenção Imp. Fonte - 522312 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.956,57
NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1339 Retenção Imp. Fonte - 522312 - 4 nov/16 20/jan/17 3.956,57
NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1339 Retenção Imp. Fonte - 522312 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.956,57
NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1339 Retenção Imp. Fonte - 522312 - 5 nov/16 20/jan/17 3.956,57
NV003955 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1444028860551 P.1 dez/16 23/jan/17 209,23
NV003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 33.495,52
NV003956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003956 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 97097 P.1 dez/16 27/jan/17 5.014,22
NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7359 7359 - 047497367 - INSS nov/16 20/jan/17 1.669,94
página 30
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003956
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-831
831 - 001259348 - INSS
dez/16 20/jan/17 2.504,91
NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 218,35
NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 6,60
NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 67,22
NV003956
PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA
DE AVAREISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7359 7359 - 047497367 - ISS
nov/16 16/jan/17 1.118,86
NV003956
PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA
DE AVAREISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-831
831 - 001259348 - ISS
dez/16 16/jan/17 1.559,47
NV003956
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-831
831 - 001259348 - IRRF
dez/16 20/jan/17 1.169,60
NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 65,50
NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 1,98
NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 20,16
NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7359 7359 - 047497367 - IRRF nov/16 20/jan/17 839,14
NV003956
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-799
Retenção Imp. Fonte - 521130 - 3
nov/16 20/jan/17 3.902,01
NV003956
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-799
Retenção Imp. Fonte - 521130 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -3.902,01
NV003956
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-799
Retenção Imp. Fonte - 521130 - 4
nov/16 20/jan/17 3.902,01
NV003956
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-799
Retenção Imp. Fonte - 521130 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -3.902,01
NV003956
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-799
Retenção Imp. Fonte - 521130 - 5
nov/16 20/jan/17 3.902,01
NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7359 Retenção Imp. Fonte - 516864 - 3 nov/16 20/jan/17 2.601,34
NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7359 Retenção Imp. Fonte - 516864 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.601,34
NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7359 Retenção Imp. Fonte - 516864 - 4 nov/16 20/jan/17 2.601,33
NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7359 Retenção Imp. Fonte - 516864 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.601,33
NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7359 Retenção Imp. Fonte - 516864 - 5 nov/16 20/jan/17 2.601,34
NV003956 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1445085339301 P.1 dez/16 06/jan/17 346,56
NV003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 25.592,05
NV003957 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 13.458,57
NV003957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 188686 P.1 dez/16 13/jan/17 10.424,95
NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 15142 - 056419492 - INSS nov/16 20/jan/17 258,29
NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 15142 - 056419492 - INSS nov/16 20/jan/17 1.386,44
NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 21603 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 671,57
NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 21603 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 3.604,76
NV003957 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21928 dez/16 31/jan/17 89.205,16
NV003957 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21928 dez/16 31/jan/17 -89.205,16
NV003957 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21928 dez/16 31/jan/17 89.205,16
NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 514,65
página 31
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 15,56
NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 158,45
NV003957
PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 15142 - 056419492 - ISS
nov/16 10/jan/17 186,46
NV003957
PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 15142 - 056419492 - ISS
nov/16 10/jan/17 1.000,80
NV003957
PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 21603 - 045517604 - ISS
nov/16 10/jan/17 484,78
NV003957
PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 21603 - 045517604 - ISS
nov/16 10/jan/17 2.602,11
NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 154,39
NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,67
NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 47,53
NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 21603 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 242,39
NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 21603 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.301,05
NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 15142 - 056419492 - IRRF nov/16 20/jan/17 93,22
NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 15142 - 056419492 - IRRF nov/16 20/jan/17 500,40
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21348 Retenção Imp. Fonte - 518606 - 3 out/16 20/jan/17 2.827,17
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 Retenção Imp. Fonte - 526198 - 4 nov/16 20/jan/17 751,40
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 Retenção Imp. Fonte - 526198 - 4 nov/16 20/jan/17 4.033,28
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 Retenção Imp. Fonte - 526198 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -751,40
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 Retenção Imp. Fonte - 526198 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.033,28
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 Retenção Imp. Fonte - 526198 - 5 nov/16 20/jan/17 751,40
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 Retenção Imp. Fonte - 526198 - 5 nov/16 20/jan/17 4.033,27
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 Retenção Imp. Fonte - 526198 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -751,40
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 Retenção Imp. Fonte - 526198 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.033,27
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 Retenção Imp. Fonte - 526198 - 6 nov/16 20/jan/17 751,40
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21603 Retenção Imp. Fonte - 526198 - 6 nov/16 20/jan/17 4.033,28
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-14836 Retenção Imp. Fonte - 521260 - 3 out/16 20/jan/17 1.258,14
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 Retenção Imp. Fonte - 526129 - 4 nov/16 20/jan/17 289,00
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 Retenção Imp. Fonte - 526129 - 4 nov/16 20/jan/17 1.551,25
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 Retenção Imp. Fonte - 526129 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -289,00
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 Retenção Imp. Fonte - 526129 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.551,25
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 Retenção Imp. Fonte - 526129 - 5 nov/16 20/jan/17 289,00
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 Retenção Imp. Fonte - 526129 - 5 nov/16 20/jan/17 1.551,25
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 Retenção Imp. Fonte - 526129 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -289,00
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 Retenção Imp. Fonte - 526129 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.551,25
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 Retenção Imp. Fonte - 526129 - 6 nov/16 20/jan/17 289,00
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15142 Retenção Imp. Fonte - 526129 - 6 nov/16 20/jan/17 1.551,25
NV003957 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15496 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -1.840,26
NV003957 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15496 dez/16 31/jan/17 34.309,68
NV003957 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15496 - GLOSA dez/16 31/jan/17 1.840,26
NV003957 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15496 dez/16 31/jan/17 34.309,68
NV003957 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15496 dez/16 31/jan/17 -34.309,68
NV003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 171.336,12
NV003958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003958 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 282148 P.1 dez/16 13/jan/17 4.470,59
NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15141 15141 - 056419492 - INSS nov/16 20/jan/17 1.374,17
NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 21604 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 892,65
página 32
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 21604 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 2.680,09
NV003958 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21929 dez/16 31/jan/17 -76.738,85
NV003958 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21929 dez/16 31/jan/17 76.738,85
NV003958 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21929 dez/16 31/jan/17 76.738,85
NV003958 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21929 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -6.601,16
NV003958 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21929 - GLOSA dez/16 31/jan/17 6.601,16
NV003958 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21929 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -6.601,16
NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 342,07
NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 10,34
NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 105,32
NV003958
PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEBEDOUROISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15141 15141 - 056419492 - ISS
nov/16 20/jan/17 1.020,00
NV003958
PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEBEDOUROISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 21604 - 045517604 - ISS
nov/16 20/jan/17 662,61
NV003958
PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEBEDOUROISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 21604 - 045517604 - ISS
nov/16 20/jan/17 1.989,39
NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 102,62
NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,10
NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 31,59
NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 21604 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 331,30
NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 21604 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 994,69
NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15141 15141 - 056419492 - IRRF nov/16 20/jan/17 510,03
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21350 Retenção Imp. Fonte - 518715 - 3 dez/16 20/jan/17 2.428,81
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 Retenção Imp. Fonte - 526207 - 4 nov/16 20/jan/17 1.027,03
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 Retenção Imp. Fonte - 526207 - 4 nov/16 20/jan/17 3.083,57
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 Retenção Imp. Fonte - 526207 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.027,03
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 Retenção Imp. Fonte - 526207 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.083,57
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 Retenção Imp. Fonte - 526207 - 5 nov/16 20/jan/17 1.027,03
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 Retenção Imp. Fonte - 526207 - 5 nov/16 20/jan/17 3.083,57
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 Retenção Imp. Fonte - 526207 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.027,03
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 Retenção Imp. Fonte - 526207 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.083,57
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 Retenção Imp. Fonte - 526207 - 6 nov/16 20/jan/17 1.027,03
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21604 Retenção Imp. Fonte - 526207 - 6 nov/16 20/jan/17 3.083,57
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15141 Retenção Imp. Fonte - 526136 - 3 nov/16 20/jan/17 1.581,00
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15141 Retenção Imp. Fonte - 526136 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.581,00
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15141 Retenção Imp. Fonte - 526136 - 4 nov/16 20/jan/17 1.581,00
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15141 Retenção Imp. Fonte - 526136 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.581,00
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15141 Retenção Imp. Fonte - 526136 - 5 nov/16 20/jan/17 1.581,00
NV003958 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15495 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -2.538,91
NV003958 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15495 dez/16 31/jan/17 29.514,94
NV003958 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15495 dez/16 31/jan/17 -29.514,94
NV003958 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15495 - GLOSA dez/16 31/jan/17 2.538,91
NV003958 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15495 dez/16 31/jan/17 29.514,94
NV003958 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15495 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -2.538,91
NV003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 125.240,88
NV003959 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003959 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18182 nov/16 09/jan/17 12.791,39
NV003959 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3891 nov/16 09/jan/17 6.064,46
página 33
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15145 15145 - 056419492 - INSS nov/16 20/jan/17 1.329,31
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18182 18182 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 1.773,22
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21612 21612 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 3.697,59
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3891 3891 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 840,69
NV003959 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21937 dez/16 31/jan/17 -78.110,91
NV003959 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21937 dez/16 31/jan/17 78.110,91
NV003959 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21937 dez/16 31/jan/17 78.110,91
NV003959 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21937 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -3.254,82
NV003959 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21937 - GLOSA dez/16 31/jan/17 3.254,82
NV003959 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21937 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -3.254,82
NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 377,72
NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 11,42
NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 116,29
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15145 15145 - 056419492 - ISS nov/16 20/jan/17 1.400,78
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18182 18182 - 067668194 - ISS nov/16 20/jan/17 644,80
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21612 21612 - 045517604 - ISS nov/16 20/jan/17 3.642,00
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3891 3891 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 305,71
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 113,31
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,42
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 34,88
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18182 18182 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 161,20
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3891 3891 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 76,43
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21612 21612 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.365,75
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15145 15145 - 056419492 - IRRF nov/16 20/jan/17 525,28
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18075 Retenção Imp. Fonte - 518074 - 3 out/16 20/jan/17 774,57
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3767 Retenção Imp. Fonte - 515434 - 3 out/16 20/jan/17 355,39
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3767 Retenção Imp. Fonte - 515434 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -355,39
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3767 Retenção Imp. Fonte - 515434 - 4 out/16 20/jan/17 355,39
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21361 Retenção Imp. Fonte - 518719 - 3 out/16 20/jan/17 209,56
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21612 Retenção Imp. Fonte - 526151 - 3 nov/16 20/jan/17 4.233,83
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21612 Retenção Imp. Fonte - 526151 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.233,83
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21612 Retenção Imp. Fonte - 526151 - 4 nov/16 20/jan/17 4.233,82
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21612 Retenção Imp. Fonte - 526151 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.233,82
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21612 Retenção Imp. Fonte - 526151 - 5 nov/16 20/jan/17 4.233,83
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-14839 Retenção Imp. Fonte - 521210 - 3 nov/16 20/jan/17 231,72
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15145 Retenção Imp. Fonte - 525323 - 3 nov/16 20/jan/17 1.628,40
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15145 Retenção Imp. Fonte - 525323 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.628,40
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15145 Retenção Imp. Fonte - 525323 - 4 nov/16 20/jan/17 1.628,40
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15145 Retenção Imp. Fonte - 525323 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.628,40
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15145 Retenção Imp. Fonte - 525323 - 5 nov/16 20/jan/17 1.628,40
NV003959 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15499 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -1.251,85
NV003959 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15499 dez/16 31/jan/17 30.135,50
NV003959 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15499 - GLOSA dez/16 31/jan/17 1.251,85
NV003959 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15499 dez/16 31/jan/17 -30.135,50
NV003959 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15499 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -1.251,85
NV003959 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15499 dez/16 31/jan/17 30.135,56
NV003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 150.935,11
NV003960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 8.972,38
página 34
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003960 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18192 nov/16 09/jan/17 12.445,66
NV003960 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Força e Luz 48657168/18 P.1 dez/16 12/jan/17 5.850,98
NV003960 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3876 nov/16 09/jan/17 641,02
NV003960 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3876 nov/16 09/jan/17 2.982,11
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 1341 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 6.049,32
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 1341 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 1.282,98
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18192 18192 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 1.703,82
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3876 3876 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 408,25
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3876 3876 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 87,75
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4460 4460 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 250,59
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4460 4460 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 17,98
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4460 4460 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 57,73
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7671 7671 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 397,50
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7671 7671 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 85,45
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 814 - 000752995 - INSS nov/16 20/jan/17 672,17
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 814 - 000752995 - INSS nov/16 20/jan/17 142,55
NV003960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4460 nov/16 13/jan/17 1.830,51
NV003960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4460 nov/16 13/jan/17 131,40
NV003960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4460 nov/16 13/jan/17 421,72
NV003960 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7671 P.1 nov/16 24/jan/17 3.527,78
NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 367,96
NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 11,13
NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 113,29
NV003960
PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
BRAGANÇA PTAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 1341 - 043316033 - ISS
nov/16 13/jan/17 2.927,45
NV003960
PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
BRAGANÇA PTAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 1341 - 043316033 - ISS
nov/16 13/jan/17 620,87
NV003960
PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
BRAGANÇA PTAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18192 18192 - 067668194 - ISS
nov/16 13/jan/17 464,68
NV003960
PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
BRAGANÇA PTAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3876 3876 - 009212711 - ISS
nov/16 13/jan/17 111,35
NV003960
PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
BRAGANÇA PTAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3876 3876 - 009212711 - ISS
nov/16 13/jan/17 23,93
NV003960
PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
BRAGANÇA PTAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4460 4460 - 009441321 - ISS
nov/16 13/jan/17 68,35
NV003960
PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
BRAGANÇA PTAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4460 4460 - 009441321 - ISS
nov/16 13/jan/17 4,91
NV003960
PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
BRAGANÇA PTAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4460 4460 - 009441321 - ISS
nov/16 13/jan/17 15,74
NV003960
PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
BRAGANÇA PTAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7671 7671 - 096647755 - ISS
nov/16 13/jan/17 108,42
NV003960
PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
BRAGANÇA PTAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7671 7671 - 096647755 - ISS
nov/16 13/jan/17 23,30
NV003960
PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
BRAGANÇA PTAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 814 - 000752995 - ISS
nov/16 13/jan/17 325,27
NV003960
PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
BRAGANÇA PTAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 814 - 000752995 - ISS
nov/16 13/jan/17 68,98
NV003960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1364 dez/16 31/jan/17 100.122,21
NV003960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1364 dez/16 31/jan/17 -100.122,21
NV003960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1364 dez/16 31/jan/17 100.122,20
página 35
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 110,38
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,33
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 33,98
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18192 18192 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 154,89
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3876 3876 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 37,11
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3876 3876 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,97
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4460 4460 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 22,78
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4460 4460 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 1,63
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4460 4460 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,24
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7671 7671 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 36,14
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7671 7671 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,76
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 1341 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.463,71
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 1341 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 310,43
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 814 - 000752995 - IRRF nov/16 20/jan/17 162,66
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 814 - 000752995 - IRRF nov/16 20/jan/17 34,49
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18053,02 Retenção Imp. Fonte - 520003 - 3 out/16 20/jan/17 744,26
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3753 Retenção Imp. Fonte - 517503 - 4 out/16 20/jan/17 161,02
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3753 Retenção Imp. Fonte - 517503 - 4 out/16 20/jan/17 48,65
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3753 Retenção Imp. Fonte - 517503 - 4 - Cancelado out/16 20/jan/17 -161,02
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3753 Retenção Imp. Fonte - 517503 - 4 - Cancelado out/16 20/jan/17 -48,65
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3753 Retenção Imp. Fonte - 517503 - 5 out/16 20/jan/17 161,02
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3753 Retenção Imp. Fonte - 517503 - 5 out/16 20/jan/17 48,65
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4374 Retenção Imp. Fonte - 518879 - 3 out/16 20/jan/17 137,94
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7542 Retenção Imp. Fonte - 517439 - 4 out/16 20/jan/17 156,78
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7542 Retenção Imp. Fonte - 517439 - 4 out/16 20/jan/17 47,37
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 Retenção Imp. Fonte - 524402 - 4 nov/16 20/jan/17 4.537,52
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 Retenção Imp. Fonte - 524402 - 4 nov/16 20/jan/17 962,34
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 Retenção Imp. Fonte - 524402 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.537,52
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 Retenção Imp. Fonte - 524402 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -962,34
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 Retenção Imp. Fonte - 524402 - 5 nov/16 20/jan/17 4.537,52
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 Retenção Imp. Fonte - 524402 - 5 nov/16 20/jan/17 962,34
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 Retenção Imp. Fonte - 524402 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.537,52
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 Retenção Imp. Fonte - 524402 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -962,34
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 Retenção Imp. Fonte - 524402 - 6 nov/16 20/jan/17 4.537,52
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1341 Retenção Imp. Fonte - 524402 - 6 nov/16 20/jan/17 962,34
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 Retenção Imp. Fonte - 524382 - 4 nov/16 20/jan/17 504,20
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 Retenção Imp. Fonte - 524382 - 4 nov/16 20/jan/17 106,92
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 Retenção Imp. Fonte - 524382 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -504,17
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 Retenção Imp. Fonte - 524382 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -106,92
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 Retenção Imp. Fonte - 524382 - 5 nov/16 20/jan/17 504,17
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 Retenção Imp. Fonte - 524382 - 5 nov/16 20/jan/17 106,92
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 Retenção Imp. Fonte - 524382 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -504,17
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 Retenção Imp. Fonte - 524382 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -106,92
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 Retenção Imp. Fonte - 524382 - 6 nov/16 20/jan/17 504,17
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-814 Retenção Imp. Fonte - 524382 - 6 nov/16 20/jan/17 106,92
NV003960 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1445084322981 P.1 dez/16 03/jan/17 516,73
NV003960 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 833 dez/16 31/jan/17 11.124,68
página 36
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003960 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 833 dez/16 31/jan/17 -11.124,68
NV003960 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 833 dez/16 31/jan/17 11.124,68
NV003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 174.778,39
NV003961 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003961 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32653 nov/16 09/jan/17 27.897,70
NV003961 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32810 dez/16 31/jan/17 56.025,32
NV003961 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32810 dez/16 31/jan/17 -56.025,32
NV003961 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32810 dez/16 31/jan/17 56.025,32
NV003961 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4379 nov/16 05/jan/17 16.738,64
NV003961 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4412 dez/16 31/jan/17 -33.615,19
NV003961 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4412 dez/16 31/jan/17 33.615,19
NV003961 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4412 dez/16 31/jan/17 33.615,19
NV003961 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101774 dez/16 31/jan/17 -22.410,13
NV003961 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101774 dez/16 31/jan/17 22.410,13
NV003961 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101774 dez/16 31/jan/17 22.410,13
NV003961 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101775 dez/16 31/jan/17 -11.159,08
NV003961 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101775 dez/16 31/jan/17 11.159,08
NV003961 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101775 dez/16 31/jan/17 11.159,08
NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100892 100892 - 000146889 - INSS nov/16 20/jan/17 3.049,00
NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32347 32347 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 7.622,49
NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32653 32653 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 3.795,61
NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4340 4340 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 4.573,49
NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4379 4379 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 2.277,36
NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 316,47
NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 9,57
NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 97,44
NV003961
PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100892 100892 - 000146889 - ISS
nov/16 16/jan/17 554,36
NV003961
PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32347 32347 - 003022122 - ISS
nov/16 16/jan/17 1.385,92
NV003961
PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32653 32653 - 003022122 - ISS
nov/16 16/jan/17 690,11
NV003961
PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4340 4340 - 003802330 - ISS
nov/16 16/jan/17 831,54
NV003961
PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4379 4379 - 003802330 - ISS
nov/16 16/jan/17 414,06
NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32347 32347 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.039,43
NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32653 32653 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 517,58
NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 94,94
NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,87
NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 29,23
NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4340 4340 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 623,66
NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4379 4379 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 310,55
NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100892 100892 - 000146889 - IRRF nov/16 20/jan/17 415,77
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32347 Retenção Imp. Fonte - 525228 - 3 nov/16 20/jan/17 3.222,24
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32347 Retenção Imp. Fonte - 525228 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.222,24
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32347 Retenção Imp. Fonte - 525228 - 4 nov/16 20/jan/17 3.222,23
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32347 Retenção Imp. Fonte - 525228 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.222,23
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32347 Retenção Imp. Fonte - 525228 - 5 nov/16 20/jan/17 3.222,23
página 37
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4340 Retenção Imp. Fonte - 516775 - 3 nov/16 20/jan/17 1.933,34
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4340 Retenção Imp. Fonte - 516775 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.933,34
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4340 Retenção Imp. Fonte - 516775 - 4 nov/16 20/jan/17 1.933,34
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4340 Retenção Imp. Fonte - 516775 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.933,34
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4340 Retenção Imp. Fonte - 516775 - 5 nov/16 20/jan/17 1.933,34
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100892 Retenção Imp. Fonte - 525220 - 3 nov/16 20/jan/17 1.288,89
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100892 Retenção Imp. Fonte - 525220 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.288,89
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100892 Retenção Imp. Fonte - 525220 - 4 nov/16 20/jan/17 1.288,89
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100892 Retenção Imp. Fonte - 525220 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.288,89
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100892 Retenção Imp. Fonte - 525220 - 5 nov/16 20/jan/17 1.288,89
NV003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 207.428,16
NV003962 APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL PPT CARAPICUÍBA REF. DEZ/16
P.1
dez/16 10/jan/17 24.500,00
NV003962 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 - GLOSA P.1 10/jan/17 -17.841,15
NV003962 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003962 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3838 nov/16 09/jan/17 3.148,00
NV003962 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3838 nov/16 09/jan/17 629,60
NV003962 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3843 nov/16 09/jan/17 4.183,19
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1336 1336 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 20.395,25
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2365,02 2365,02 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 3.077,55
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3838 3838 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 441,96
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3838 3838 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 88,39
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3843 3843 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 579,91
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4446 4446 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 290,76
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4446 4446 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 58,15
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-627 627 - 004743858 - INSS nov/16 20/jan/17 5.098,81
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7615 7615 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 86,06
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7615 7615 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 430,33
NV003962 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4446 nov/16 13/jan/17 414,21
NV003962 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4446 nov/16 13/jan/17 2.071,05
NV003962 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7615 nov/16 20/jan/17 -3.065,16
NV003962 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7615 nov/16 20/jan/17 613,03
NV003962 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7615 nov/16 20/jan/17 3.065,15
NV003962 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7615 nov/16 20/jan/17 613,03
NV003962 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7615 nov/16 20/jan/17 3.065,16
NV003962 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7615 nov/16 20/jan/17 -613,03
NV003962 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 716 P.1 dez/16 31/jan/17 91.753,33
NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 881,42
NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 26,66
NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 271,38
NV003962
PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3843 3843 - 009212711 - ISS
nov/16 13/jan/17 210,87
NV003962
PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1336 1336 - 043316033 - ISS
nov/16 13/jan/17 21.801,28
NV003962
PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAISS-SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2365,02 2365,02 003949685 ISS
nov/16 13/jan/17 1.398,89
NV003962
PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3838 3838 - 009212711 - ISS
nov/16 13/jan/17 200,89
página 38
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003962
PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3838 3838 - 009212711 - ISS
nov/16 13/jan/17 40,18
NV003962
PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4446 4446 - 009441321 - ISS
nov/16 13/jan/17 132,17
NV003962
PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4446 4446 - 009441321 - ISS
nov/16 13/jan/17 26,43
NV003962
PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-627 627 - 004743858 - ISS
nov/16 13/jan/17 5.450,31
NV003962
PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7615 7615 - 096647755 - ISS
nov/16 13/jan/17 39,13
NV003962
PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7615 7615 - 096647755 - ISS
nov/16 13/jan/17 195,60
NV003962 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1359 dez/16 31/jan/17 367.013,25
NV003962 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1359 dez/16 31/jan/17 -367.013,25
NV003962 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1359 dez/16 31/jan/17 367.013,25
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 264,42
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,99
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 81,41
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3838 3838 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 40,17
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3838 3838 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,03
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3843 3843 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 52,73
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4446 4446 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 26,43
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4446 4446 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,28
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7615 7615 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,82
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7615 7615 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 39,12
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-627 627 - 004743858 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.635,09
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1336 1336 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 6.540,38
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2365,02 2365,02 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 279,78
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3711 Retenção Imp. Fonte - 515175 - 3 out/16 20/jan/17 224,20
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3711 Retenção Imp. Fonte - 515175 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -224,20
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3711 Retenção Imp. Fonte - 515175 - 4 out/16 20/jan/17 224,20
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4360 Retenção Imp. Fonte - 515218 - 3 out/16 20/jan/17 147,49
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7513 Retenção Imp. Fonte - 517718 - 3 out/16 20/jan/17 218,30
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-627 Retenção Imp. Fonte - 522209 - 3 nov/16 20/jan/17 5.068,79
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-627 Retenção Imp. Fonte - 522209 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -5.068,79
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-627 Retenção Imp. Fonte - 522209 - 4 nov/16 20/jan/17 5.068,79
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-627 Retenção Imp. Fonte - 522209 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -5.068,79
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-627 Retenção Imp. Fonte - 522209 - 5 nov/16 20/jan/17 5.068,79
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1336 Retenção Imp. Fonte - 522205 - 3 nov/16 20/jan/17 20.275,17
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1336 Retenção Imp. Fonte - 522205 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -20.275,17
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1336 Retenção Imp. Fonte - 522205 - 4 nov/16 20/jan/17 20.275,18
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1336 Retenção Imp. Fonte - 522205 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -20.275,18
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1336 Retenção Imp. Fonte - 522205 - 5 nov/16 20/jan/17 20.275,18
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2190 Retenção Imp. Fonte - 518098 - 3 out/16 20/jan/17 1.357,46
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2190 Retenção Imp. Fonte - 518098 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -1.357,46
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2190 Retenção Imp. Fonte - 518098 - 4 out/16 20/jan/17 1.357,46
NV003962 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2365,02 nov/16 06/jan/17 21.920,54
NV003962 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2365,02 nov/16 06/jan/17 21.920,54
NV003962 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2365,02 nov/16 06/jan/17 -21.920,54
página 39
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003962 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2365,02 GLOSA nov/16 06/jan/17 -170,80
NV003962 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2365,02 GLOSA nov/16 06/jan/17 170,80
NV003962 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2365,02 GLOSA nov/16 06/jan/17 -170,80
NV003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 603.288,04
NV003963 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15053 15053 - 005497348 - INSS nov/16 20/jan/17 1.510,18
NV003963
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-26 26 - 043217280 - INSS
nov/16 20/jan/17 4.746,29
NV003963
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4613
4613 - 060924040 - INSS
nov/16 20/jan/17 4.747,71
NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 528,25
NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 15,97
NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 162,64
NV003963
PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CATANDUVAISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15053 15053 - 005497348 - ISS
nov/16 16/jan/17 1.523,10
NV003963
PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CATANDUVAISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-26 26 - 043217280 - ISS
nov/16 16/jan/17 1.523,10
NV003963
PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CATANDUVAISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4613
4613 - 060924040 - ISS
nov/16 16/jan/17 1.523,59
NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 158,47
NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,79
NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 48,79
NV003963
RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-26 26 - 043217280 - IRRF
nov/16 20/jan/17 761,55
NV003963
RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4613
4613 - 060924040 - IRRF
nov/16 20/jan/17 761,78
NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15053 15053 - 005497348 - IRRF nov/16 20/jan/17 761,55
NV003963
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-26
Retenção Imp. Fonte - 524230 - 3
nov/16 20/jan/17 2.360,82
NV003963
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-26
Retenção Imp. Fonte - 524230 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -2.360,82
NV003963
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-26
Retenção Imp. Fonte - 524230 - 4
nov/16 20/jan/17 2.360,82
NV003963
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-26
Retenção Imp. Fonte - 524230 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -2.360,82
NV003963
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-26
Retenção Imp. Fonte - 524230 - 5
nov/16 20/jan/17 2.360,82
NV003963
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4613
Retenção Imp. Fonte - 524214 - 3
nov/16 20/jan/17 2.361,53
NV003963
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4613
Retenção Imp. Fonte - 524214 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -2.361,53
NV003963
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4613
Retenção Imp. Fonte - 524214 - 4
nov/16 20/jan/17 2.361,52
NV003963
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4613
Retenção Imp. Fonte - 524214 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -2.361,52
NV003963
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4613
Retenção Imp. Fonte - 524214 - 5
nov/16 20/jan/17 2.361,53
NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15053 Retenção Imp. Fonte - 524198 - 3 nov/16 20/jan/17 2.360,82
página 40
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15053 Retenção Imp. Fonte - 524198 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.360,82
NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15053 Retenção Imp. Fonte - 524198 - 4 nov/16 20/jan/17 2.360,82
NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15053 Retenção Imp. Fonte - 524198 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.360,82
NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15053 Retenção Imp. Fonte - 524198 - 5 nov/16 20/jan/17 2.360,82
NV003963 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 54 dez/16 31/jan/17 41.378,54
NV003963 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 54 dez/16 31/jan/17 -41.378,54
NV003963 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 54 dez/16 31/jan/17 41.378,54
NV003963 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4728#79866 dez/16 31/jan/17 41.390,94
NV003963 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4728#79866 dez/16 31/jan/17 41.390,94
NV003963 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4728#79866 dez/16 31/jan/17 -41.390,94
NV003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 113.116,60
NV003964 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003964 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32654 nov/16 09/jan/17 69.853,54
NV003964 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32811 dez/16 31/jan/17 77.787,46
NV003964 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32811 dez/16 31/jan/17 77.787,46
NV003964 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32811 dez/16 31/jan/17 -77.787,46
NV003964 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4380 nov/16 05/jan/17 41.912,12
NV003964 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4413 dez/16 31/jan/17 -46.672,47
NV003964 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4413 dez/16 31/jan/17 46.672,47
NV003964 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4413 dez/16 31/jan/17 46.672,47
NV003964 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101776 dez/16 31/jan/17 31.114,99
NV003964 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101776 dez/16 31/jan/17 -31.114,99
NV003964 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101776 dez/16 31/jan/17 31.114,99
NV003964 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101777 dez/16 31/jan/17 -27.941,41
NV003964 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101777 dez/16 31/jan/17 27.941,41
NV003964 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101777 dez/16 31/jan/17 27.941,41
NV003964 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3845 nov/16 09/jan/17 1.938,25
NV003964 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3845 nov/16 09/jan/17 387,65
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100893 100893 - 000146889 - INSS nov/16 20/jan/17 4.233,33
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2366 2366 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 1.536,89
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32348 32348 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 10.583,33
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32654 32654 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 9.503,88
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3845 3845 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 272,12
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3845 3845 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 54,42
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4341 4341 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 6.350,00
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4380 4380 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 5.702,33
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4507 4507 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 179,02
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4507 4507 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 35,80
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7638 7638 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 264,95
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7638 7638 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 52,99
NV003964 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4507 nov/16 13/jan/17 1.275,16
NV003964 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4507 nov/16 13/jan/17 255,04
página 41
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003964 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7638 nov/16 20/jan/17 377,45
NV003964 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7638 nov/16 20/jan/17 1.887,25
NV003964 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7638 nov/16 20/jan/17 1.887,26
NV003964 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7638 nov/16 20/jan/17 377,45
NV003964 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7638 nov/16 20/jan/17 -1.887,26
NV003964 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7638 nov/16 20/jan/17 -377,45
NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 750,57
NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 22,70
NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 231,09
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100893 100893 - 000146889 - ISS nov/16 10/jan/17 769,69
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2366 2366 - 003949685 - ISS nov/16 10/jan/17 279,44
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32348 32348 - 003022122 - ISS nov/16 10/jan/17 1.924,24
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32654 32654 - 003022122 - ISS nov/16 10/jan/17 1.727,97
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3845 3845 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 123,69
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3845 3845 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 24,74
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4341 4341 - 003802330 - ISS nov/16 10/jan/17 1.154,54
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4380 4380 - 003802330 - ISS nov/16 10/jan/17 1.036,78
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4507 4507 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 81,38
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4507 4507 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 16,27
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7638 7638 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 120,46
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7638 7638 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 24,09
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32348 32348 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.443,18
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32654 32654 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.295,98
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 225,17
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,81
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 69,32
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4341 4341 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 865,91
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4380 4380 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 777,59
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100893 100893 - 000146889 - IRRF nov/16 20/jan/17 577,27
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3845 3845 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 24,74
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3845 3845 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,94
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4507 4507 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 16,27
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4507 4507 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,25
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7638 7638 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 24,08
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7638 7638 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,81
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2366 2366 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 139,72
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32348 Retenção Imp. Fonte - 525208 - 3 nov/16 20/jan/17 4.473,86
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32348 Retenção Imp. Fonte - 525208 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.473,86
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32348 Retenção Imp. Fonte - 525208 - 4 nov/16 20/jan/17 4.473,86
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32348 Retenção Imp. Fonte - 525208 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.473,86
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32348 Retenção Imp. Fonte - 525208 - 5 nov/16 20/jan/17 4.473,86
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4341 Retenção Imp. Fonte - 525214 - 3 nov/16 20/jan/17 2.684,32
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4341 Retenção Imp. Fonte - 525214 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.684,32
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4341 Retenção Imp. Fonte - 525214 - 4 nov/16 20/jan/17 2.684,31
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4341 Retenção Imp. Fonte - 525214 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.684,31
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4341 Retenção Imp. Fonte - 525214 - 5 nov/16 20/jan/17 2.684,31
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100893 Retenção Imp. Fonte - 525202 - 3 nov/16 20/jan/17 1.789,55
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100893 Retenção Imp. Fonte - 525202 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.789,55
página 42
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100893 Retenção Imp. Fonte - 525202 - 4 nov/16 20/jan/17 1.789,54
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100893 Retenção Imp. Fonte - 525202 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.789,54
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100893 Retenção Imp. Fonte - 525202 - 5 nov/16 20/jan/17 1.789,55
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3786 Retenção Imp. Fonte - 517310 - 3 out/16 20/jan/17 138,04
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3786 Retenção Imp. Fonte - 517310 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -138,04
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3786 Retenção Imp. Fonte - 517310 - 4 out/16 20/jan/17 138,05
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4423 Retenção Imp. Fonte - 517671 - 3 out/16 20/jan/17 90,82
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7575 Retenção Imp. Fonte - 518684 - 3 out/16 20/jan/17 134,41
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2192 Retenção Imp. Fonte - 517974 - 3 out/16 20/jan/17 678,73
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2192 Retenção Imp. Fonte - 517974 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -678,73
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2192 Retenção Imp. Fonte - 517974 - 4 out/16 20/jan/17 678,73
NV003964 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2366 nov/16 06/jan/17 -11.366,01
NV003964 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2366 nov/16 06/jan/17 11.366,01
NV003964 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2366 nov/16 06/jan/17 11.366,01
NV003964 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2366 GLOSA nov/16 06/jan/17 -162,29
NV003964 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2366 GLOSA nov/16 06/jan/17 -162,29
NV003964 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2366 GLOSA nov/16 06/jan/17 162,29
NV003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 379.618,18
NV003965 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 825 dez/16 31/jan/17 212.319,19
NV003965 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 825 dez/16 31/jan/17 -212.319,19
NV003965 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 825 dez/16 31/jan/17 212.319,19
NV003965 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003965 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3846 nov/16 09/jan/17 3.479,42
NV003965 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3846 nov/16 09/jan/17 695,88
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2335 2335 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 3.107,54
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3846 3846 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 488,49
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3846 3846 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 97,69
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4508 4508 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 321,37
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4508 4508 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 64,27
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7354 7354 - 047497367 - INSS nov/16 20/jan/17 30.000,14
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7639 7639 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 475,64
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7639 7639 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 95,12
NV003965
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-825
825 - 001259348 - INSS
nov/16 20/jan/17 30.000,14
NV003965 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4508 nov/16 13/jan/17 2.289,09
NV003965 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4508 nov/16 13/jan/17 457,81
NV003965 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7639 nov/16 20/jan/17 -677,57
NV003965 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7639 nov/16 20/jan/17 -3.387,84
NV003965 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7639 nov/16 20/jan/17 3.387,84
NV003965 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7639 nov/16 20/jan/17 677,57
NV003965 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7639 nov/16 20/jan/17 677,57
NV003965 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7639 nov/16 20/jan/17 3.387,84
NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 975,69
NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 29,51
NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 300,41
página 43
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003965
PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2335 2335 - 003949685 - ISS
nov/16 20/jan/17 847,51
NV003965
PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3846 3846 - 009212711 - ISS
nov/16 20/jan/17 222,05
NV003965
PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3846 3846 - 009212711 - ISS
nov/16 20/jan/17 44,40
NV003965
PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4508 4508 - 009441321 - ISS
nov/16 20/jan/17 146,09
NV003965
PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4508 4508 - 009441321 - ISS
nov/16 20/jan/17 29,21
NV003965
PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7354 7354 - 047497367 - ISS
nov/16 20/jan/17 13.636,43
NV003965
PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7639 7639 - 096647755 - ISS
nov/16 20/jan/17 216,19
NV003965
PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7639 7639 - 096647755 - ISS
nov/16 20/jan/17 43,25
NV003965
PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-825
825 - 001259348 - ISS
nov/16 20/jan/17 13.636,43
NV003965
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-825
825 - 001259348 - IRRF
nov/16 20/jan/17 4.090,93
NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 292,70
NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,85
NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 90,12
NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3846 3846 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 44,40
NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3846 3846 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,88
NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4508 4508 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 29,21
NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4508 4508 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,84
NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7639 7639 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 43,24
NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7639 7639 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,64
NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2335 2335 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 282,50
NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7354 7354 - 047497367 - IRRF nov/16 20/jan/17 4.090,93
NV003965
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-812
Retenção Imp. Fonte - 520577 - 3
out/16 20/jan/17 12.681,88
NV003965
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-812
Retenção Imp. Fonte - 520577 - 3 - Cancelado
out/16 20/jan/17 -12.681,88
NV003965
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-812
Retenção Imp. Fonte - 520577 - 4
out/16 20/jan/17 12.681,87
NV003965
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-812
Retenção Imp. Fonte - 520577 - 4 - Cancelado
out/16 20/jan/17 -12.681,87
NV003965
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-812
Retenção Imp. Fonte - 520577 - 5
out/16 20/jan/17 12.681,87
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3787 Retenção Imp. Fonte - 517265 - 3 out/16 20/jan/17 247,80
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3787 Retenção Imp. Fonte - 517265 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -247,80
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3787 Retenção Imp. Fonte - 517265 - 4 out/16 20/jan/17 247,80
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4424 Retenção Imp. Fonte - 517676 - 3 out/16 20/jan/17 163,03
página 44
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7576 Retenção Imp. Fonte - 518680 - 3 out/16 20/jan/17 241,28
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2195 Retenção Imp. Fonte - 518106 - 3 out/16 20/jan/17 1.357,43
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2195 Retenção Imp. Fonte - 518106 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -1.357,43
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2195 Retenção Imp. Fonte - 518106 - 4 out/16 20/jan/17 1.357,43
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7354 Retenção Imp. Fonte - 525152 - 3 nov/16 20/jan/17 12.681,88
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7354 Retenção Imp. Fonte - 525152 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -12.681,88
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7354 Retenção Imp. Fonte - 525152 - 4 nov/16 20/jan/17 12.681,87
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7354 Retenção Imp. Fonte - 525152 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -12.681,87
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7354 Retenção Imp. Fonte - 525152 - 5 nov/16 20/jan/17 12.681,88
NV003965 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2335 nov/16 06/jan/17 22.699,21
NV003965 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2335 nov/16 06/jan/17 -22.699,21
NV003965 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2335 nov/16 06/jan/17 22.699,21
NV003965 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7445 dez/16 31/jan/17 212.319,19
NV003965 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7445 dez/16 31/jan/17 -212.319,19
NV003965 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7445 dez/16 31/jan/17 212.319,19
NV003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 593.958,49
NV003966 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1338 1338 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 4.786,61
NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 21609 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 76,23
NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 21609 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 3.114,83
NV003966 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21947 dez/16 31/jan/17 -38.204,42
NV003966 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21947 dez/16 31/jan/17 38.204,42
NV003966 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21947 dez/16 31/jan/17 38.204,42
NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 200,13
NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 6,05
NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 61,62
NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1338 1338 - 043316033 - ISS nov/16 10/jan/17 3.933,18
NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 21609 - 045517604 - ISS nov/16 10/jan/17 62,65
NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 21609 - 045517604 - ISS nov/16 10/jan/17 2.559,46
NV003966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1361 dez/16 31/jan/17 57.306,62
NV003966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1361 dez/16 31/jan/17 57.306,62
NV003966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1361 dez/16 31/jan/17 -57.306,62
NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 60,04
NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 1,81
NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,48
NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 21609 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,79
NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 21609 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 767,83
NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1338 1338 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.179,95
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 Retenção Imp. Fonte - 522191 - 4 nov/16 20/jan/17 58,25
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 Retenção Imp. Fonte - 522191 - 4 nov/16 20/jan/17 2.380,31
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 Retenção Imp. Fonte - 522191 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -58,25
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 Retenção Imp. Fonte - 522191 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.380,31
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 Retenção Imp. Fonte - 522191 - 5 nov/16 20/jan/17 58,25
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 Retenção Imp. Fonte - 522191 - 5 nov/16 20/jan/17 2.380,31
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 Retenção Imp. Fonte - 522191 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -58,25
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 Retenção Imp. Fonte - 522191 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.380,31
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 Retenção Imp. Fonte - 522191 - 6 nov/16 20/jan/17 58,25
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21609 Retenção Imp. Fonte - 522191 - 6 nov/16 20/jan/17 2.380,31
página 45
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1338 Retenção Imp. Fonte - 522174 - 3 nov/16 20/jan/17 3.657,85
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1338 Retenção Imp. Fonte - 522174 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.657,85
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1338 Retenção Imp. Fonte - 522174 - 4 nov/16 20/jan/17 3.657,85
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1338 Retenção Imp. Fonte - 522174 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.657,85
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1338 Retenção Imp. Fonte - 522174 - 5 nov/16 20/jan/17 3.657,85
NV003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 122.941,30
NV003967 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003967 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 1168942 P.1 dez/16 26/jan/17 11.123,52
NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15055 15055 - 005497348 - INSS nov/16 20/jan/17 1.541,32
NV003967
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-27 27 - 043217280 - INSS
nov/16 20/jan/17 4.844,16
NV003967
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4614
4614 - 060924040 - INSS
nov/16 20/jan/17 4.845,61
NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 317,62
NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 9,60
NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 97,79
NV003967
PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLISISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15055 15055 - 005497348 - ISS
nov/16 20/jan/17 1.015,93
NV003967
PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLISISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-27 27 - 043217280 - ISS
nov/16 20/jan/17 1.015,93
NV003967
PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLISISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4614
4614 - 060924040 - ISS
nov/16 20/jan/17 1.016,26
NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 95,28
NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,88
NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 29,33
NV003967
RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-27 27 - 043217280 - IRRF
nov/16 20/jan/17 761,95
NV003967
RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4614
4614 - 060924040 - IRRF
nov/16 20/jan/17 762,18
NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15055 15055 - 005497348 - IRRF nov/16 20/jan/17 761,95
NV003967
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-27
Retenção Imp. Fonte - 524234 - 3
nov/16 20/jan/17 2.362,05
NV003967
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-27
Retenção Imp. Fonte - 524234 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -2.362,05
NV003967
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-27
Retenção Imp. Fonte - 524234 - 4
nov/16 20/jan/17 2.362,06
NV003967
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-27
Retenção Imp. Fonte - 524234 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -2.362,06
NV003967
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-27
Retenção Imp. Fonte - 524234 - 5
nov/16 20/jan/17 2.362,05
NV003967
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4614
Retenção Imp. Fonte - 524218 - 3
nov/16 20/jan/17 2.362,76
NV003967
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4614
Retenção Imp. Fonte - 524218 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -2.362,76
NV003967
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4614
Retenção Imp. Fonte - 524218 - 4
nov/16 20/jan/17 2.362,77
NV003967
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4614
Retenção Imp. Fonte - 524218 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -2.362,77
página 46
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003967
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4614
Retenção Imp. Fonte - 524218 - 5
nov/16 20/jan/17 2.362,76
NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15055 Retenção Imp. Fonte - 524202 - 3 nov/16 20/jan/17 2.362,05
NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15055 Retenção Imp. Fonte - 524202 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.362,05
NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15055 Retenção Imp. Fonte - 524202 - 4 nov/16 20/jan/17 2.362,05
NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15055 Retenção Imp. Fonte - 524202 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.362,05
NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15055 Retenção Imp. Fonte - 524202 - 5 nov/16 20/jan/17 2.362,05
NV003967 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1445031187541 P.1 dez/16 30/jan/17 434,36
NV003967 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 56 dez/16 31/jan/17 41.812,77
NV003967 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 56 dez/16 31/jan/17 -41.812,77
NV003967 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 56 dez/16 31/jan/17 41.812,77
NV003967 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4722 dez/16 31/jan/17 41.825,30
NV003967 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4722 dez/16 31/jan/17 41.825,30
NV003967 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4722 dez/16 31/jan/17 -41.825,30
NV003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 123.886,79
NV003968 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 150830609/4 P.1 dez/16 26/jan/17 4.578,00
NV003968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 1345 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 6.661,58
NV003968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 1345 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 658,83
NV003968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-818 818 - 000752995 - INSS nov/16 20/jan/17 813,38
NV003968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 343,76
NV003968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 10,39
NV003968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 105,84
NV003968
PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARATINGUETAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 1345 - 043316033 - ISS
nov/16 10/jan/17 3.038,39
NV003968
PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARATINGUETAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 1345 - 043316033 - ISS
nov/16 10/jan/17 300,51
NV003968
PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARATINGUETAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-818 818 - 000752995 - ISS
nov/16 10/jan/17 370,98
NV003968 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1368 dez/16 31/jan/17 104.207,02
NV003968 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1368 dez/16 31/jan/17 104.207,02
NV003968 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1368 dez/16 31/jan/17 -104.207,02
NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 103,12
NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,11
NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 31,75
NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 1345 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.519,19
NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 1345 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 150,25
NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-818 818 - 000752995 - IRRF nov/16 20/jan/17 185,49
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 Retenção Imp. Fonte - 524416 - 4 nov/16 20/jan/17 4.709,50
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 Retenção Imp. Fonte - 524416 - 4 nov/16 20/jan/17 465,77
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 Retenção Imp. Fonte - 524416 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.709,50
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 Retenção Imp. Fonte - 524416 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -465,77
página 47
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 Retenção Imp. Fonte - 524416 - 5 nov/16 20/jan/17 4.709,50
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 Retenção Imp. Fonte - 524416 - 5 nov/16 20/jan/17 465,77
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 Retenção Imp. Fonte - 524416 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.709,50
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 Retenção Imp. Fonte - 524416 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -465,77
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 Retenção Imp. Fonte - 524416 - 6 nov/16 20/jan/17 4.709,50
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1345 Retenção Imp. Fonte - 524416 - 6 nov/16 20/jan/17 465,77
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-818 Retenção Imp. Fonte - 524394 - 3 nov/16 20/jan/17 575,03
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-818 Retenção Imp. Fonte - 524394 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -575,03
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-818 Retenção Imp. Fonte - 524394 - 4 nov/16 20/jan/17 575,03
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-818 Retenção Imp. Fonte - 524394 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -575,03
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-818 Retenção Imp. Fonte - 524394 - 5 nov/16 20/jan/17 575,03
NV003968 SAEG CIA SERVIÇOS ÁGUA ESGOSTO E RESIDUOS Água 123201220167 P.1 dez/16 10/jan/17 314,41
NV003968 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 837 dez/16 31/jan/17 -11.578,56
NV003968 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 837 dez/16 31/jan/17 11.578,56
NV003968 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 837 dez/16 31/jan/17 11.578,56
NV003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 140.724,86
NV003969 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 817 dez/16 31/jan/17 11.445,35
NV003969 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 817 dez/16 31/jan/17 -11.445,35
NV003969 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 817 dez/16 31/jan/17 11.445,35
NV003969 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18185 nov/16 09/jan/17 12.357,92
NV003969 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 712848497 P.1 dez/16 16/jan/17 4.561,68
NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18185 18185 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 1.691,81
NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21615 21615 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 1.576,69
NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-241 241 - 020811381000104 - INSS nov/16 20/jan/17 909,67
NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7352 7352 - 047497367 - INSS nov/16 20/jan/17 12.613,53
NV003969
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-817
817 - 001259348 - INSS
dez/16 20/jan/17 1.576,69
NV003969 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21940 dez/16 31/jan/17 11.445,36
NV003969 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21940 dez/16 31/jan/17 -11.445,36
NV003969 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21940 dez/16 31/jan/17 11.445,36
NV003969 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 571,57
NV003969 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 17,28
NV003969 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 175,98
NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18185 18185 - 067668194 - ISS nov/16 10/jan/17 461,41
NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21615 21615 - 045517604 - ISS nov/16 10/jan/17 430,00
NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-241 241 - 020811381000104 - ISS nov/16 10/jan/17 184,59
NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7352 7352 - 047497367 - ISS nov/16 10/jan/17 3.440,05
NV003969
PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-817
817 - 001259348 - ISS
dez/16 10/jan/17 430,01
NV003969
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-817
817 - 001259348 - IRRF
dez/16 20/jan/17 215,00
NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 171,47
NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,18
NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 52,79
página 48
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18185 18185 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 153,80
NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21615 21615 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 215,00
NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7352 7352 - 047497367 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.720,03
NV003969
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-808
Retenção Imp. Fonte - 519475 - 4
nov/16 20/jan/17 437,23
NV003969
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-808
Retenção Imp. Fonte - 519475 - 4
nov/16 20/jan/17 229,27
NV003969
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-808
Retenção Imp. Fonte - 519475 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -437,23
NV003969
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-808
Retenção Imp. Fonte - 519475 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -229,27
NV003969
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-808
Retenção Imp. Fonte - 519475 - 5
nov/16 20/jan/17 437,23
NV003969
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-808
Retenção Imp. Fonte - 519475 - 5
nov/16 20/jan/17 229,27
NV003969
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-808
Retenção Imp. Fonte - 519475 - 5 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -437,23
NV003969
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-808
Retenção Imp. Fonte - 519475 - 5 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -229,27
NV003969
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-808
Retenção Imp. Fonte - 519475 - 6
nov/16 20/jan/17 437,23
NV003969
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-808
Retenção Imp. Fonte - 519475 - 6
nov/16 20/jan/17 229,27
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18061 Retenção Imp. Fonte - 517451 - 3 out/16 20/jan/17 739,01
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21615 Retenção Imp. Fonte - 522319 - 3 nov/16 20/jan/17 666,51
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21615 Retenção Imp. Fonte - 522319 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -666,51
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21615 Retenção Imp. Fonte - 522319 - 4 nov/16 20/jan/17 666,51
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21615 Retenção Imp. Fonte - 522319 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -666,51
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21615 Retenção Imp. Fonte - 522319 - 5 nov/16 20/jan/17 666,51
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7352 Retenção Imp. Fonte - 516635 - 3 nov/16 20/jan/17 5.332,09
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7352 Retenção Imp. Fonte - 516635 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -5.332,09
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7352 Retenção Imp. Fonte - 516635 - 4 nov/16 20/jan/17 5.332,09
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7352 Retenção Imp. Fonte - 516635 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -5.332,09
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7352 Retenção Imp. Fonte - 516635 - 5 nov/16 20/jan/17 5.332,08
NV003969 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7449 dez/16 31/jan/17 91.562,77
NV003969 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7449 dez/16 31/jan/17 -91.562,77
NV003969 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7449 dez/16 31/jan/17 91.562,77
NV003969 VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI Limpeza e Conservação 241 P.1 nov/16 02/jan/17 8.135,21
página 49
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 173.524,94
NV003970 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 8.972,38
NV003970 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1092497 P.1 dez/16 02/jan/17 8.901,49
NV003970 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1035427 P.1 dez/16 30/jan/17 9.350,03
NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 1342 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 4.293,61
NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 815 - 000752995 - INSS nov/16 20/jan/17 601,40
NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 815 - 000752995 - INSS nov/16 20/jan/17 340,85
NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 584,96
NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 17,69
NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 180,10
NV003970
PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 1342 - 043316033 - ISS
nov/16 16/jan/17 1.397,02
NV003970
PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 815 - 000752995 - ISS
nov/16 16/jan/17 195,68
NV003970
PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 815 - 000752995 - ISS
nov/16 16/jan/17 110,90
NV003970 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1365 dez/16 31/jan/17 109.919,81
NV003970 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1365 dez/16 31/jan/17 -109.919,81
NV003970 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1365 dez/16 31/jan/17 109.919,81
NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 175,49
NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,30
NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 54,03
NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 1342 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.047,76
NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 815 - 000752995 - IRRF nov/16 20/jan/17 146,76
NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 815 - 000752995 - IRRF nov/16 20/jan/17 83,17
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 Retenção Imp. Fonte - 524408 - 4 nov/16 20/jan/17 3.248,07
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 Retenção Imp. Fonte - 524408 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.248,07
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 Retenção Imp. Fonte - 524408 - 5 nov/16 20/jan/17 3.248,07
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 Retenção Imp. Fonte - 524408 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.248,07
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 Retenção Imp. Fonte - 524408 - 6 nov/16 20/jan/17 3.248,07
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 Retenção Imp. Fonte - 524386 - 4 nov/16 20/jan/17 454,95
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 Retenção Imp. Fonte - 524386 - 4 nov/16 20/jan/17 257,85
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 Retenção Imp. Fonte - 524386 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -454,95
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 Retenção Imp. Fonte - 524386 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -257,85
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 Retenção Imp. Fonte - 524386 - 5 nov/16 20/jan/17 454,95
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 Retenção Imp. Fonte - 524386 - 5 nov/16 20/jan/17 257,85
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 Retenção Imp. Fonte - 524386 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -454,95
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 Retenção Imp. Fonte - 524386 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -257,85
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 Retenção Imp. Fonte - 524386 - 6 nov/16 20/jan/17 454,95
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-815 Retenção Imp. Fonte - 524386 - 6 nov/16 20/jan/17 257,85
NV003970 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 834 dez/16 31/jan/17 12.213,33
NV003970 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 834 dez/16 31/jan/17 -12.213,33
NV003970 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 834 dez/16 31/jan/17 12.213,33
NV003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 162.552,63
NV003971 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 8.972,38
NV003971 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18186 nov/16 09/jan/17 12.357,91
NV003971 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 47193 P.1 dez/16 05/jan/17 3.928,69
NV003971 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3880 nov/16 09/jan/17 3.444,47
página 50
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003971 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3880 nov/16 09/jan/17 688,89
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18186 18186 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 1.691,81
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3880 3880 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 483,58
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3880 3880 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 96,71
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4464 4464 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 236,74
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4464 4464 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 81,40
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4464 4464 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 63,62
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7361 7361 - 047497367 - INSS nov/16 20/jan/17 1.803,27
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7675 7675 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 350,38
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7675 7675 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 120,47
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7675 7675 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 94,17
NV003971
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-834
834 - 001259348 - INSS
dez/16 20/jan/17 2.704,91
NV003971 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4464 nov/16 13/jan/17 579,85
NV003971 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4464 nov/16 13/jan/17 1.686,24
NV003971 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4464 nov/16 13/jan/17 453,21
NV003971 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7675 P.1 nov/16 24/jan/17 4.024,58
NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 395,63
NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 11,96
NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 121,81
NV003971
PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18186 18186 - 067668194 - ISS
nov/16 20/jan/17 461,40
NV003971
PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3880 3880 - 009212711 - ISS
nov/16 20/jan/17 219,80
NV003971
PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3880 3880 - 009212711 - ISS
nov/16 20/jan/17 43,96
NV003971
PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4464 4464 - 009441321 - ISS
nov/16 20/jan/17 107,61
NV003971
PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4464 4464 - 009441321 - ISS
nov/16 20/jan/17 37,00
NV003971
PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4464 4464 - 009441321 - ISS
nov/16 20/jan/17 28,92
NV003971
PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGAISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7361 7361 - 047497367 - ISS
nov/16 20/jan/17 1.708,25
NV003971
PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7675 7675 - 096647755 - ISS
nov/16 20/jan/17 159,26
NV003971
PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7675 7675 - 096647755 - ISS
nov/16 20/jan/17 54,76
NV003971
PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7675 7675 - 096647755 - ISS
nov/16 20/jan/17 42,80
NV003971
PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-834
834 - 001259348 - ISS
dez/16 20/jan/17 2.384,08
NV003971
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-834
834 - 001259348 - IRRF
dez/16 20/jan/17 1.192,03
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 118,69
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,59
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 36,54
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18186 18186 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 153,80
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3880 3880 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 43,95
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3880 3880 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,79
página 51
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4464 4464 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 21,52
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4464 4464 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,40
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4464 4464 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,78
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7675 7675 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 31,85
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7675 7675 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 10,95
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7675 7675 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,56
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7361 7361 - 047497367 - IRRF nov/16 20/jan/17 854,13
NV003971
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-805
Retenção Imp. Fonte - 521126 - 3
out/16 20/jan/17 3.971,68
NV003971
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-805
Retenção Imp. Fonte - 521126 - 3 - Cancelado
out/16 20/jan/17 -3.971,68
NV003971
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-805
Retenção Imp. Fonte - 521126 - 4
out/16 20/jan/17 3.971,69
NV003971
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-805
Retenção Imp. Fonte - 521126 - 4 - Cancelado
out/16 20/jan/17 -3.971,69
NV003971
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-805
Retenção Imp. Fonte - 521126 - 5
out/16 20/jan/17 3.971,69
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18062 Retenção Imp. Fonte - 517455 - 3 out/16 20/jan/17 739,02
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3798 Retenção Imp. Fonte - 517549 - 3 out/16 20/jan/17 245,31
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3798 Retenção Imp. Fonte - 517549 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -245,31
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3798 Retenção Imp. Fonte - 517549 - 4 out/16 20/jan/17 245,31
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4434 Retenção Imp. Fonte - 517659 - 3 out/16 20/jan/17 161,39
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7558 Retenção Imp. Fonte - 518367 - 3 out/16 20/jan/17 238,85
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7361 Retenção Imp. Fonte - 516860 - 3 nov/16 20/jan/17 2.647,79
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7361 Retenção Imp. Fonte - 516860 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.647,79
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7361 Retenção Imp. Fonte - 516860 - 4 nov/16 20/jan/17 2.647,80
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7361 Retenção Imp. Fonte - 516860 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.647,80
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7361 Retenção Imp. Fonte - 516860 - 5 nov/16 20/jan/17 2.647,79
NV003971 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1445032589871 P.1 dez/16 20/jan/17 594,08
NV003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 60.736,23
NV003972 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003972 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20163260923688 P.1 dez/16 09/jan/17 3.880,69
NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7363 7363 - 047497367 - INSS nov/16 20/jan/17 1.803,27
NV003972
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-832
832 - 001259348 - INSS
dez/16 20/jan/17 2.704,91
NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 337,13
NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 10,19
NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 103,80
NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7363 7363 - 047497367 - ISS nov/16 09/jan/17 1.658,14
NV003972
PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-832
832 - 001259348 - ISS
dez/16 09/jan/17 2.220,32
página 52
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003972
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-832
832 - 001259348 - IRRF
dez/16 20/jan/17 1.110,16
NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 101,13
NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,05
NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 31,14
NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7363 7363 - 047497367 - IRRF nov/16 20/jan/17 829,07
NV003972
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-803
Retenção Imp. Fonte - 516251 - 3
nov/16 20/jan/17 3.855,19
NV003972
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-803
Retenção Imp. Fonte - 516251 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -3.855,19
NV003972
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-803
Retenção Imp. Fonte - 516251 - 4
nov/16 20/jan/17 3.855,18
NV003972
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-803
Retenção Imp. Fonte - 516251 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -3.855,18
NV003972
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-803
Retenção Imp. Fonte - 516251 - 5
nov/16 20/jan/17 3.855,18
NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7278 Retenção Imp. Fonte - 517191 - 3 out/16 20/jan/17 2.570,12
NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7363 Retenção Imp. Fonte - 516856 - 3 nov/16 20/jan/17 2.570,12
NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7363 Retenção Imp. Fonte - 516856 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.570,12
NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7363 Retenção Imp. Fonte - 516856 - 4 nov/16 20/jan/17 2.570,12
NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7363 Retenção Imp. Fonte - 516856 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.570,12
NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7363 Retenção Imp. Fonte - 516856 - 5 nov/16 20/jan/17 2.570,12
NV003972 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1445032935911 P.1 dez/16 04/jan/17 235,59
NV003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 28.510,20
NV003973 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003973 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 476414 P.1 dez/16 27/jan/17 7.294,98
NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7362 7362 - 047497367 - INSS nov/16 20/jan/17 1.799,17
NV003973
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-833
833 - 001259348 - INSS
dez/16 20/jan/17 2.698,76
NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 279,65
NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 8,45
NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 86,10
NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7362 7362 - 047497367 - ISS nov/16 13/jan/17 1.055,58
NV003973
PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-833
833 - 001259348 - ISS
dez/16 13/jan/17 1.583,37
NV003973
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-833
833 - 001259348 - IRRF
dez/16 20/jan/17 1.187,53
NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 83,89
NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,53
NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 25,83
NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7362 7362 - 047497367 - IRRF nov/16 20/jan/17 791,69
página 53
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003973
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-804
Retenção Imp. Fonte - 521118 - 4
out/16 20/jan/17 311,71
NV003973
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-804
Retenção Imp. Fonte - 521118 - 4
out/16 20/jan/17 3.369,62
NV003973
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-804
Retenção Imp. Fonte - 521118 - 4 - Cancelado
out/16 20/jan/17 -311,71
NV003973
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-804
Retenção Imp. Fonte - 521118 - 4 - Cancelado
out/16 20/jan/17 -3.369,62
NV003973
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-804
Retenção Imp. Fonte - 521118 - 5
out/16 20/jan/17 311,71
NV003973
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-804
Retenção Imp. Fonte - 521118 - 5
out/16 20/jan/17 3.369,62
NV003973
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-804
Retenção Imp. Fonte - 521118 - 5 - Cancelado
out/16 20/jan/17 -311,71
NV003973
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-804
Retenção Imp. Fonte - 521118 - 5 - Cancelado
out/16 20/jan/17 -3.369,62
NV003973
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-804
Retenção Imp. Fonte - 521118 - 6
out/16 20/jan/17 311,71
NV003973
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-804
Retenção Imp. Fonte - 521118 - 6
out/16 20/jan/17 3.369,62
NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7362 Retenção Imp. Fonte - 516841 - 3 nov/16 20/jan/17 2.454,23
NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7362 Retenção Imp. Fonte - 516841 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.454,23
NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7362 Retenção Imp. Fonte - 516841 - 4 nov/16 20/jan/17 2.454,23
NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7362 Retenção Imp. Fonte - 516841 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.454,23
NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7362 Retenção Imp. Fonte - 516841 - 5 nov/16 20/jan/17 2.454,23
NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Água FFIXO TESOURARIA 01/17 P.1 jan/17 12/jan/17 859,27
NV003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 28.378,55
NV003974 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 8.972,38
NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 1342 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 4.186,76
NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1343 1343 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 8.703,17
NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 816 - 000752995 - INSS nov/16 20/jan/17 617,20
NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 816 - 000752995 - INSS nov/16 20/jan/17 349,81
NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 453,90
NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 13,73
NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 139,75
NV003974
PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 1342 - 043316033 - ISS
nov/16 16/jan/17 1.362,25
NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1343 1343 - 043316033 - ISS nov/16 20/jan/17 4.301,37
página 54
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 816 - 000752995 - ISS nov/16 20/jan/17 305,05
NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 816 - 000752995 - ISS nov/16 20/jan/17 172,88
NV003974 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1366,02 dez/16 31/jan/17 113.645,17
NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 136,17
NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,11
NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 41,92
NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 1342 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.021,68
NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1343 1343 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 2.150,69
NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 816 - 000752995 - IRRF nov/16 20/jan/17 152,52
NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 816 - 000752995 - IRRF nov/16 20/jan/17 86,44
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 Retenção Imp. Fonte - 524408 - 4 nov/16 20/jan/17 3.167,23
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 Retenção Imp. Fonte - 524408 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.167,23
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 Retenção Imp. Fonte - 524408 - 5 nov/16 20/jan/17 3.167,23
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 Retenção Imp. Fonte - 524408 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.167,23
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1342 Retenção Imp. Fonte - 524408 - 6 nov/16 20/jan/17 3.167,23
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1343 Retenção Imp. Fonte - 524412 - 3 nov/16 20/jan/17 6.667,13
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1343 Retenção Imp. Fonte - 524412 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -6.667,13
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1343 Retenção Imp. Fonte - 524412 - 4 nov/16 20/jan/17 6.667,13
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1343 Retenção Imp. Fonte - 524412 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -6.667,13
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1343 Retenção Imp. Fonte - 524412 - 5 nov/16 20/jan/17 6.667,13
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 Retenção Imp. Fonte - 524390 - 4 nov/16 20/jan/17 472,81
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 Retenção Imp. Fonte - 524390 - 4 nov/16 20/jan/17 267,97
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 Retenção Imp. Fonte - 524390 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -472,81
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 Retenção Imp. Fonte - 524390 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -267,97
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 Retenção Imp. Fonte - 524390 - 5 nov/16 20/jan/17 472,81
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 Retenção Imp. Fonte - 524390 - 5 nov/16 20/jan/17 267,97
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 Retenção Imp. Fonte - 524390 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -472,81
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 Retenção Imp. Fonte - 524390 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -267,97
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 Retenção Imp. Fonte - 524390 - 6 nov/16 20/jan/17 472,81
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-816 Retenção Imp. Fonte - 524390 - 6 nov/16 20/jan/17 267,97
NV003974 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 835 dez/16 31/jan/17 -12.627,24
NV003974 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 835 dez/16 31/jan/17 12.627,24
NV003974 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 835 dez/16 31/jan/17 12.627,24
NV003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 170.019,33
NV003975 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003975 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18176 nov/16 09/jan/17 13.532,57
NV003975 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 913250381880 P.1 dez/16 13/jan/17 6.791,97
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 15143 - 056419492 - INSS nov/16 20/jan/17 1.581,34
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 15143 - 056419492 - INSS nov/16 20/jan/17 160,11
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18176 18176 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 1.829,85
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 21608 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 1.103,25
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 21608 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 3.424,53
NV003975 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21933 dez/16 31/jan/17 -79.023,74
NV003975 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21933 dez/16 31/jan/17 79.023,74
NV003975 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21933 dez/16 31/jan/17 79.023,74
NV003975 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21933 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -6.505,98
NV003975 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21933 - GLOSA dez/16 31/jan/17 6.505,98
NV003975 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21933 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -6.505,98
página 55
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 354,73
NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 10,73
NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 109,22
NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 15143 - 056419492 - ISS nov/16 16/jan/17 635,39
NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 15143 - 056419492 - ISS nov/16 16/jan/17 64,34
NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18176 18176 - 067668194 - ISS nov/16 16/jan/17 332,70
NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 21608 - 045517604 - ISS nov/16 16/jan/17 443,29
NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 21608 - 045517604 - ISS nov/16 16/jan/17 1.376,01
NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 106,42
NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,21
NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 32,76
NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18176 18176 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 166,35
NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 21608 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 332,47
NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 21608 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.032,00
NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 15143 - 056419492 - IRRF nov/16 20/jan/17 476,54
NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 15143 - 056419492 - IRRF nov/16 20/jan/17 48,25
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18069 Retenção Imp. Fonte - 517910 - 3 out/16 20/jan/17 799,31
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21355 Retenção Imp. Fonte - 518711 - 3 nov/16 20/jan/17 1.688,00
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 Retenção Imp. Fonte - 526177 - 4 nov/16 20/jan/17 1.030,66
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 Retenção Imp. Fonte - 526177 - 4 nov/16 20/jan/17 3.199,21
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 Retenção Imp. Fonte - 526177 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.030,66
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 Retenção Imp. Fonte - 526177 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.199,21
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 Retenção Imp. Fonte - 526177 - 5 nov/16 20/jan/17 1.030,67
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 Retenção Imp. Fonte - 526177 - 5 nov/16 20/jan/17 3.199,21
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 Retenção Imp. Fonte - 526177 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.030,67
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 Retenção Imp. Fonte - 526177 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.199,21
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 Retenção Imp. Fonte - 526177 - 6 nov/16 20/jan/17 1.030,66
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21608 Retenção Imp. Fonte - 526177 - 6 nov/16 20/jan/17 3.199,21
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-14835 Retenção Imp. Fonte - 521266 - 3 out/16 20/jan/17 1.080,89
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-14837 Retenção Imp. Fonte - 521246 - 3 nov/16 20/jan/17 800,22
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 Retenção Imp. Fonte - 526173 - 4 nov/16 20/jan/17 1.477,28
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 Retenção Imp. Fonte - 526173 - 4 nov/16 20/jan/17 149,58
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 Retenção Imp. Fonte - 526173 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.477,28
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 Retenção Imp. Fonte - 526173 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -149,58
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 Retenção Imp. Fonte - 526173 - 5 nov/16 20/jan/17 1.477,28
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 Retenção Imp. Fonte - 526173 - 5 nov/16 20/jan/17 149,58
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 Retenção Imp. Fonte - 526173 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.477,28
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 Retenção Imp. Fonte - 526173 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -149,58
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 Retenção Imp. Fonte - 526173 - 6 nov/16 20/jan/17 1.477,28
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15143 Retenção Imp. Fonte - 526173 - 6 nov/16 20/jan/17 149,58
NV003975 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1445066791781 P.1 dez/16 16/jan/17 322,61
NV003975 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15497 dez/16 31/jan/17 30.393,74
NV003975 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15497 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -2.502,30
NV003975 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15497 dez/16 31/jan/17 -30.393,74
NV003975 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15497 - GLOSA dez/16 31/jan/17 2.502,30
NV003975 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15497 dez/16 31/jan/17 30.393,74
NV003975 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15497 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -2.502,30
página 56
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 149.391,18
NV003976 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3850 nov/16 09/jan/17 1.012,93
NV003976 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3850 nov/16 09/jan/17 5.064,66
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21616 21616 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 54.036,52
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2327 2327 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 6.297,36
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3850 3850 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 711,05
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3850 3850 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 142,21
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4513 4513 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 467,79
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4513 4513 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 93,56
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7643 7643 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 692,34
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7643 7643 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 138,46
NV003976 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4513 nov/16 13/jan/17 666,41
NV003976 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4513 nov/16 13/jan/17 3.332,01
NV003976 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7643 nov/16 20/jan/17 -986,28
NV003976 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7643 nov/16 20/jan/17 -4.931,38
NV003976 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7643 nov/16 20/jan/17 4.931,38
NV003976 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7643 nov/16 20/jan/17 986,28
NV003976 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7643 nov/16 20/jan/17 4.931,38
NV003976 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7643 nov/16 20/jan/17 986,28
NV003976 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21941 dez/16 31/jan/17 392.256,03
NV003976 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21941 dez/16 31/jan/17 -392.256,03
NV003976 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21941 dez/16 31/jan/17 392.256,03
NV003976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 968,55
NV003976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 29,29
NV003976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 298,21
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21616 21616 - 045517604 - ISS nov/16 20/jan/17 14.737,23
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2327 2327 - 003949685 - ISS nov/16 20/jan/17 1.717,46
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3850 3850 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 323,21
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3850 3850 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 64,64
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4513 4513 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 212,64
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4513 4513 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 42,52
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7643 7643 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 314,69
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7643 7643 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 62,95
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 290,56
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,78
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 89,46
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3850 3850 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 64,64
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3850 3850 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,92
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4513 4513 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 42,52
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4513 4513 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,50
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7643 7643 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 62,94
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7643 7643 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,58
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21616 21616 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 7.368,62
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2327 2327 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 572,49
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3791 Retenção Imp. Fonte - 518614 - 3 out/16 20/jan/17 360,70
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3791 Retenção Imp. Fonte - 518614 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -360,70
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3791 Retenção Imp. Fonte - 518614 - 4 out/16 20/jan/17 360,70
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4428 Retenção Imp. Fonte - 517684 - 3 out/16 20/jan/17 237,30
página 57
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7580 Retenção Imp. Fonte - 518664 - 3 out/16 20/jan/17 351,21
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21616 Retenção Imp. Fonte - 516718 - 3 nov/16 20/jan/17 22.842,71
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21616 Retenção Imp. Fonte - 516718 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -22.842,71
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21616 Retenção Imp. Fonte - 516718 - 4 nov/16 20/jan/17 22.842,71
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21616 Retenção Imp. Fonte - 516718 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -22.842,71
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21616 Retenção Imp. Fonte - 516718 - 5 nov/16 20/jan/17 22.842,71
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2200 Retenção Imp. Fonte - 517995 - 3 out/16 20/jan/17 2.750,80
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2200 Retenção Imp. Fonte - 517995 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -2.750,80
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2200 Retenção Imp. Fonte - 517995 - 4 out/16 20/jan/17 2.750,80
NV003976 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2327 nov/16 06/jan/17 45.999,33
NV003976 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2327 nov/16 06/jan/17 -45.999,33
NV003976 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2327 nov/16 06/jan/17 45.999,33
NV003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 570.676,44
NV003977 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500011 P.1 nov/16 16/jan/17 0,12
NV003977 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 8.972,38
NV003977 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32655 nov/16 09/jan/17 4.649,86
NV003977 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32806 dez/16 31/jan/17 61.118,00
NV003977 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32806 dez/16 31/jan/17 -61.118,00
NV003977 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32806 dez/16 31/jan/17 61.118,00
NV003977 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4416 dez/16 31/jan/17 36.670,81
NV003977 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4416 dez/16 31/jan/17 -36.670,81
NV003977 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4416 dez/16 31/jan/17 36.670,81
NV003977 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4381 P.1 nov/16 09/jan/17 2.789,92
NV003977 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101781 dez/16 31/jan/17 -24.447,20
NV003977 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101781 dez/16 31/jan/17 24.447,20
NV003977 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101781 dez/16 31/jan/17 24.447,20
NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100896 100896 - 000146889 - INSS nov/16 20/jan/17 3.367,81
NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32353 32353 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 8.419,51
NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32655 32655 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 640,56
NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4344 4344 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 5.051,71
NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4381 4381 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 384,33
NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 444,37
NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 13,44
NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 136,82
NV003977
PREF MOGI GUACU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
GUACUISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32353 32353 - 003022122 - ISS
nov/16 20/jan/17 2.296,25
NV003977
PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
GUAÇUISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100896 100896 - 000146889 - ISS
nov/16 20/jan/17 918,50
NV003977
PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
GUAÇUISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32655 32655 - 003022122 - ISS
nov/16 20/jan/17 174,69
NV003977
PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
GUAÇUISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4344 4344 - 003802330 - ISS
nov/16 20/jan/17 1.377,73
NV003977
PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
GUAÇUISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4381 4381 - 003802330 - ISS
nov/16 20/jan/17 104,81
NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32353 32353 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.148,12
NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32655 32655 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 87,35
NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 133,31
NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,03
NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 41,04
página 58
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4344 4344 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 688,87
NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4381 4381 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 52,41
NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100896 100896 - 000146889 - IRRF nov/16 20/jan/17 459,25
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32353 Retenção Imp. Fonte - 526370 - 3 nov/16 20/jan/17 3.559,15
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32353 Retenção Imp. Fonte - 526370 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.559,15
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32353 Retenção Imp. Fonte - 526370 - 4 nov/16 20/jan/17 3.559,15
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32353 Retenção Imp. Fonte - 526370 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.559,15
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32353 Retenção Imp. Fonte - 526370 - 5 nov/16 20/jan/17 3.559,16
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4344 Retenção Imp. Fonte - 527526 - 3 nov/16 20/jan/17 2.135,49
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4344 Retenção Imp. Fonte - 527526 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.135,49
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4344 Retenção Imp. Fonte - 527526 - 4 nov/16 20/jan/17 2.135,50
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4344 Retenção Imp. Fonte - 527526 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.135,50
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4344 Retenção Imp. Fonte - 527526 - 5 nov/16 20/jan/17 2.135,50
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100896 Retenção Imp. Fonte - 524332 - 3 nov/16 20/jan/17 1.423,66
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100896 Retenção Imp. Fonte - 524332 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.423,66
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100896 Retenção Imp. Fonte - 524332 - 4 nov/16 20/jan/17 1.423,66
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100896 Retenção Imp. Fonte - 524332 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.423,66
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100896 Retenção Imp. Fonte - 524332 - 5 nov/16 20/jan/17 1.423,66
NV003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 171.711,52
NV003978 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 8.972,38
NV003978 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18178 nov/16 09/jan/17 13.532,57
NV003978 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3882 nov/16 09/jan/17 356,17
NV003978 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3882 nov/16 09/jan/17 1.780,84
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1337 1337 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 5.785,81
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18178 18178 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 1.829,85
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21602 21602 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 3.857,27
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3882 3882 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 240,80
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3882 3882 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 48,15
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4466 4466 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 158,42
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4466 4466 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 31,68
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7677 7677 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 234,46
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7677 7677 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 46,89
NV003978 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4466 nov/16 13/jan/17 1.171,62
NV003978 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4466 nov/16 13/jan/17 234,32
NV003978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7677 nov/16 20/jan/17 -346,80
NV003978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7677 nov/16 20/jan/17 -1.733,98
NV003978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7677 nov/16 20/jan/17 1.733,98
NV003978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7677 nov/16 20/jan/17 346,80
NV003978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7677 nov/16 20/jan/17 346,80
NV003978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7677 nov/16 20/jan/17 1.733,98
NV003978 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21946 dez/16 31/jan/17 -50.140,10
NV003978 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21946 dez/16 31/jan/17 50.140,10
NV003978 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21946 dez/16 31/jan/17 50.140,10
NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 450,88
NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 13,63
NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 138,82
NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1337 1337 - 043316033 - ISS nov/16 10/jan/17 1.884,91
NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18178 18178 - 067668194 - ISS nov/16 10/jan/17 332,70
página 59
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21602 21602 - 045517604 - ISS nov/16 10/jan/17 1.256,59
NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3882 3882 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 43,79
NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3882 3882 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 8,75
NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4466 4466 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 28,81
NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4466 4466 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 5,75
NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7677 7677 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 42,64
NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7677 7677 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 8,52
NV003978 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1360 dez/16 31/jan/17 75.210,16
NV003978 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1360 dez/16 31/jan/17 -75.210,16
NV003978 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1360 dez/16 31/jan/17 75.210,16
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 135,26
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,09
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 41,64
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18178 18178 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 166,35
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3882 3882 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 21,89
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3882 3882 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,37
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4466 4466 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 14,40
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4466 4466 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,87
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7677 7677 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 21,31
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7677 7677 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,26
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21602 21602 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 942,51
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1337 1337 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.413,67
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18071 Retenção Imp. Fonte - 517922 - 3 out/16 20/jan/17 799,31
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3758 Retenção Imp. Fonte - 517381 - 3 out/16 20/jan/17 122,15
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3758 Retenção Imp. Fonte - 517381 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -122,15
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3758 Retenção Imp. Fonte - 517381 - 4 out/16 20/jan/17 122,15
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4379 Retenção Imp. Fonte - 517613 - 4 out/16 20/jan/17 76,23
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4379 Retenção Imp. Fonte - 517613 - 4 out/16 20/jan/17 4,12
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7547 Retenção Imp. Fonte - 517796 - 4 out/16 20/jan/17 112,83
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7547 Retenção Imp. Fonte - 517796 - 4 out/16 20/jan/17 6,10
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21602 Retenção Imp. Fonte - 522187 - 3 nov/16 20/jan/17 2.921,59
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21602 Retenção Imp. Fonte - 522187 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.921,59
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21602 Retenção Imp. Fonte - 522187 - 4 nov/16 20/jan/17 2.921,59
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21602 Retenção Imp. Fonte - 522187 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.921,59
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21602 Retenção Imp. Fonte - 522187 - 5 nov/16 20/jan/17 2.921,59
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1337 Retenção Imp. Fonte - 522178 - 3 nov/16 20/jan/17 4.382,38
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1337 Retenção Imp. Fonte - 522178 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.382,38
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1337 Retenção Imp. Fonte - 522178 - 4 nov/16 20/jan/17 4.382,38
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1337 Retenção Imp. Fonte - 522178 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.382,38
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1337 Retenção Imp. Fonte - 522178 - 5 nov/16 20/jan/17 4.382,38
NV003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 181.125,39
NV003979 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003979 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 150722739/12 P.1 dez/16 20/jan/17 4.465,59
NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 1344 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 1.356,82
NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 1344 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 6.186,37
NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-817 817 - 000752995 - INSS nov/16 20/jan/17 838,13
NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 316,12
NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 9,56
página 60
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 97,33
NV003979
PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 1344 - 043316033 - ISS
nov/16 10/jan/17 1.148,49
NV003979
PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 1344 - 043316033 - ISS
nov/16 10/jan/17 5.236,48
NV003979
PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-817 817 - 000752995 - ISS
nov/16 10/jan/17 709,43
NV003979 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1367 dez/16 31/jan/17 101.990,74
NV003979 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1367 dez/16 31/jan/17 -101.990,74
NV003979 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1367 dez/16 31/jan/17 101.990,75
NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 94,83
NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,86
NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 29,19
NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 1344 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 344,54
NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 1344 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.570,94
NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-817 817 - 000752995 - IRRF nov/16 20/jan/17 212,83
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 Retenção Imp. Fonte - 524420 - 4 nov/16 20/jan/17 1.068,08
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 Retenção Imp. Fonte - 524420 - 4 nov/16 20/jan/17 4.869,92
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 Retenção Imp. Fonte - 524420 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.068,08
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 Retenção Imp. Fonte - 524420 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.869,92
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 Retenção Imp. Fonte - 524420 - 5 nov/16 20/jan/17 1.068,08
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 Retenção Imp. Fonte - 524420 - 5 nov/16 20/jan/17 4.869,92
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 Retenção Imp. Fonte - 524420 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.068,08
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 Retenção Imp. Fonte - 524420 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.869,92
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 Retenção Imp. Fonte - 524420 - 6 nov/16 20/jan/17 1.068,08
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1344 Retenção Imp. Fonte - 524420 - 6 nov/16 20/jan/17 4.869,92
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-817 Retenção Imp. Fonte - 524398 - 3 nov/16 20/jan/17 659,78
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-817 Retenção Imp. Fonte - 524398 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -659,78
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-817 Retenção Imp. Fonte - 524398 - 4 nov/16 20/jan/17 659,78
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-817 Retenção Imp. Fonte - 524398 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -659,78
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-817 Retenção Imp. Fonte - 524398 - 5 nov/16 20/jan/17 659,78
NV003979 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 836 dez/16 31/jan/17 11.332,32
NV003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 147.026,55
NV003980 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 820 dez/16 31/jan/17 13.643,85
NV003980 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 820 dez/16 31/jan/17 -13.643,85
NV003980 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 820 dez/16 31/jan/17 13.643,85
NV003980 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18187 nov/16 09/jan/17 12.357,92
NV003980 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3853 nov/16 09/jan/17 1.965,84
NV003980 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3853 nov/16 09/jan/17 422,55
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18187 18187 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 1.691,81
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21607 21607 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 1.879,55
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3853 3853 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 269,12
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3853 3853 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 57,84
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4516 4516 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 165,19
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4516 4516 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 11,85
página 61
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4516 4516 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 38,05
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7351 7351 - 047497367 - INSS nov/16 20/jan/17 15.036,43
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7646 7646 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 175,26
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7646 7646 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 143,10
NV003980
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-820
820 - 001259348 - INSS
dez/16 20/jan/17 1.879,55
NV003980 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4516 nov/16 13/jan/17 1.206,71
NV003980 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4516 nov/16 13/jan/17 86,59
NV003980 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4516 nov/16 13/jan/17 278,01
NV003980 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7646 nov/16 20/jan/17 -1.045,32
NV003980 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7646 nov/16 20/jan/17 -1.280,21
NV003980 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7646 nov/16 20/jan/17 1.280,21
NV003980 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7646 nov/16 20/jan/17 1.280,21
NV003980 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7646 nov/16 20/jan/17 1.045,32
NV003980 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7646 nov/16 20/jan/17 1.045,32
NV003980 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21932 dez/16 31/jan/17 13.643,86
NV003980 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21932 dez/16 31/jan/17 -13.643,86
NV003980 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21932 dez/16 31/jan/17 13.643,86
NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 516,25
NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 15,61
NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 158,95
NV003980
PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA
GRANDEISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18187 18187 - 067668194 - ISS
nov/16 16/jan/17 461,43
NV003980
PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA
GRANDEISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21607 21607 - 045517604 - ISS
nov/16 16/jan/17 512,61
NV003980
PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA
GRANDEISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3853 3853 - 009212711 - ISS
nov/16 16/jan/17 73,39
NV003980
PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA
GRANDEISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3853 3853 - 009212711 - ISS
nov/16 16/jan/17 15,77
NV003980
PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA
GRANDEISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4516 4516 - 009441321 - ISS
nov/16 16/jan/17 45,05
NV003980
PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA
GRANDEISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4516 4516 - 009441321 - ISS
nov/16 16/jan/17 3,23
NV003980
PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA
GRANDEISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4516 4516 - 009441321 - ISS
nov/16 16/jan/17 10,38
NV003980
PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA
GRANDEISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7351 7351 - 047497367 - ISS
nov/16 16/jan/17 4.100,84
NV003980
PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA
GRANDEISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7646 7646 - 096647755 - ISS
nov/16 16/jan/17 47,80
NV003980
PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA
GRANDEISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7646 7646 - 096647755 - ISS
nov/16 16/jan/17 39,02
NV003980
PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA
GRANDEISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-820
820 - 001259348 - ISS
dez/16 16/jan/17 512,61
NV003980
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-820
820 - 001259348 - IRRF
dez/16 20/jan/17 256,30
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 154,87
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,68
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 47,68
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18187 18187 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 153,80
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3853 3853 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 24,46
página 62
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3853 3853 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,25
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4516 4516 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 15,02
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4516 4516 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 1,07
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4516 4516 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,46
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7646 7646 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 15,93
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7646 7646 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,00
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21607 21607 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 256,30
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7351 7351 - 047497367 - IRRF nov/16 20/jan/17 2.050,42
NV003980
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-807
Retenção Imp. Fonte - 519465 - 3
nov/16 20/jan/17 794,54
NV003980
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-807
Retenção Imp. Fonte - 519465 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -794,54
NV003980
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-807
Retenção Imp. Fonte - 519465 - 4
nov/16 20/jan/17 794,54
NV003980
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-807
Retenção Imp. Fonte - 519465 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -794,54
NV003980
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-807
Retenção Imp. Fonte - 519465 - 5
nov/16 20/jan/17 794,54
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18063 Retenção Imp. Fonte - 518029 - 3 out/16 20/jan/17 739,01
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3794 Retenção Imp. Fonte - 517342 - 4 out/16 20/jan/17 106,14
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3794 Retenção Imp. Fonte - 517342 - 4 out/16 20/jan/17 32,07
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3794 Retenção Imp. Fonte - 517342 - 4 - Cancelado out/16 20/jan/17 -106,14
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3794 Retenção Imp. Fonte - 517342 - 4 - Cancelado out/16 20/jan/17 -32,07
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3794 Retenção Imp. Fonte - 517342 - 5 out/16 20/jan/17 106,14
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3794 Retenção Imp. Fonte - 517342 - 5 out/16 20/jan/17 32,07
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4431 Retenção Imp. Fonte - 518618 - 3 out/16 20/jan/17 90,93
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7583 Retenção Imp. Fonte - 518651 - 4 out/16 20/jan/17 53,08
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7583 Retenção Imp. Fonte - 518651 - 4 out/16 20/jan/17 81,50
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21607 Retenção Imp. Fonte - 522199 - 3 nov/16 20/jan/17 794,53
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21607 Retenção Imp. Fonte - 522199 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -794,53
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21607 Retenção Imp. Fonte - 522199 - 4 nov/16 20/jan/17 794,54
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21607 Retenção Imp. Fonte - 522199 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -794,54
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21607 Retenção Imp. Fonte - 522199 - 5 nov/16 20/jan/17 794,53
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7351 Retenção Imp. Fonte - 516649 - 3 nov/16 20/jan/17 6.356,31
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7351 Retenção Imp. Fonte - 516649 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -6.356,31
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7351 Retenção Imp. Fonte - 516649 - 4 nov/16 20/jan/17 6.356,30
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7351 Retenção Imp. Fonte - 516649 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -6.356,30
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7351 Retenção Imp. Fonte - 516649 - 5 nov/16 20/jan/17 6.356,31
NV003980 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7442 dez/16 31/jan/17 109.150,78
NV003980 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7442 dez/16 31/jan/17 -109.150,78
NV003980 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7442 dez/16 31/jan/17 109.150,78
NV003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 194.992,68
página 63
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003981 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 821 dez/16 31/jan/17 10.549,43
NV003981 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 821 dez/16 31/jan/17 -10.549,43
NV003981 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 821 dez/16 31/jan/17 10.549,43
NV003981 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003981 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18188 nov/16 09/jan/17 12.204,11
NV003981 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20163276492725 P.1 dez/16 30/jan/17 2.478,85
NV003981 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3833 nov/16 09/jan/17 1.493,71
NV003981 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3833 nov/16 09/jan/17 308,81
NV003981 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3833 nov/16 09/jan/17 50,37
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18188 18188 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 1.691,81
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21606 21606 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 1.435,30
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3833 3833 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 201,97
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3833 3833 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 6,80
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3833 3833 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 41,75
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4441 4441 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 137,35
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4441 4441 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 27,47
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7353 7353 - 047497367 - INSS nov/16 20/jan/17 11.482,37
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7610 7610 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 203,29
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7610 7610 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 40,65
NV003981
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-821
821 - 001259348 - INSS
dez/16 20/jan/17 1.435,30
NV003981 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4441 nov/16 13/jan/17 203,17
NV003981 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4441 nov/16 13/jan/17 1.015,84
NV003981 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7610 nov/16 20/jan/17 -1.503,44
NV003981 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7610 nov/16 20/jan/17 1.503,45
NV003981 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7610 nov/16 20/jan/17 300,69
NV003981 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7610 nov/16 20/jan/17 300,69
NV003981 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7610 nov/16 20/jan/17 1.503,44
NV003981 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7610 nov/16 20/jan/17 -300,69
NV003981 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21931 dez/16 31/jan/17 10.549,43
NV003981 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21931 dez/16 31/jan/17 -10.549,43
NV003981 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21931 dez/16 31/jan/17 10.549,43
NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 238,42
NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 7,21
NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 73,41
NV003981
PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18188 18188 - 067668194 - ISS
nov/16 10/jan/17 615,20
NV003981
PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21606 21606 - 045517604 - ISS
nov/16 10/jan/17 260,96
NV003981
PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3833 3833 - 009212711 - ISS
nov/16 10/jan/17 36,73
NV003981
PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3833 3833 - 009212711 - ISS
nov/16 10/jan/17 1,23
NV003981
PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3833 3833 - 009212711 - ISS
nov/16 10/jan/17 7,59
página 64
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003981
PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4441 4441 - 009441321 - ISS
nov/16 10/jan/17 24,98
NV003981
PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4441 4441 - 009441321 - ISS
nov/16 10/jan/17 4,99
NV003981
PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7353 7353 - 047497367 - ISS
nov/16 10/jan/17 2.087,70
NV003981
PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7610 7610 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 36,96
NV003981
PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7610 7610 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 7,39
NV003981
PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-821
821 - 001259348 - ISS
dez/16 10/jan/17 260,96
NV003981
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-821
821 - 001259348 - IRRF
dez/16 20/jan/17 195,72
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 71,52
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,16
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 22,02
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18188 18188 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 153,80
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3833 3833 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,81
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3833 3833 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 0,61
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3833 3833 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,79
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4441 4441 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,93
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4441 4441 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,49
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7610 7610 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,92
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7610 7610 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,69
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21606 21606 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 195,72
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7353 7353 - 047497367 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.565,78
NV003981
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-806
Retenção Imp. Fonte - 519480 - 3
nov/16 20/jan/17 606,74
NV003981
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-806
Retenção Imp. Fonte - 519480 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -606,74
NV003981
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-806
Retenção Imp. Fonte - 519480 - 4
nov/16 20/jan/17 606,74
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18064 Retenção Imp. Fonte - 518703 - 3 out/16 20/jan/17 739,01
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3707 Retenção Imp. Fonte - 515163 - 3 out/16 20/jan/17 105,92
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3707 Retenção Imp. Fonte - 515163 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -105,92
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3707 Retenção Imp. Fonte - 515163 - 4 out/16 20/jan/17 105,97
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4356 Retenção Imp. Fonte - 515303 - 4 out/16 20/jan/17 56,17
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4356 Retenção Imp. Fonte - 515303 - 4 out/16 20/jan/17 13,50
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7508 Retenção Imp. Fonte - 517747 - 4 out/16 20/jan/17 83,24
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7508 Retenção Imp. Fonte - 517747 - 4 out/16 20/jan/17 19,99
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21606 Retenção Imp. Fonte - 522330 - 3 nov/16 20/jan/17 606,74
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21606 Retenção Imp. Fonte - 522330 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -606,74
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21606 Retenção Imp. Fonte - 522330 - 4 nov/16 20/jan/17 606,74
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21606 Retenção Imp. Fonte - 522330 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -606,74
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21606 Retenção Imp. Fonte - 522330 - 5 nov/16 20/jan/17 606,74
página 65
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7353 Retenção Imp. Fonte - 516653 - 3 nov/16 20/jan/17 4.853,91
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7353 Retenção Imp. Fonte - 516653 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.853,91
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7353 Retenção Imp. Fonte - 516653 - 4 nov/16 20/jan/17 4.853,91
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7353 Retenção Imp. Fonte - 516653 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.853,91
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7353 Retenção Imp. Fonte - 516653 - 5 nov/16 20/jan/17 4.853,91
NV003981 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 144508000341 P.1 dez/16 02/jan/17 375,70
NV003981 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7441 dez/16 31/jan/17 84.395,40
NV003981 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7441 dez/16 31/jan/17 -84.395,40
NV003981 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7441 dez/16 31/jan/17 84.395,40
NV003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 159.636,17
NV003983 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003983 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32849 dez/16 31/jan/17 47.407,04
NV003983 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32849 dez/16 31/jan/17 -47.407,04
NV003983 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32849 dez/16 31/jan/17 47.407,04
NV003983 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4415 dez/16 31/jan/17 30.578,65
NV003983 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4415 dez/16 31/jan/17 -30.578,65
NV003983 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4415 dez/16 31/jan/17 30.578,65
NV003983 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4415 - VALOR FAT. A MAIOR 003802330 dez/16 31/jan/17 -2.706,95
NV003983 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4415 - VALOR FAT. A MAIOR 003802330 dez/16 31/jan/17 2.706,95
NV003983 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4415 - VALOR FAT. A MAIOR 003802330 dez/16 31/jan/17 -2.706,95
NV003983 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101937 dez/16 31/jan/17 -18.962,82
NV003983 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101937 dez/16 31/jan/17 18.962,82
NV003983 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101937 dez/16 31/jan/17 18.962,82
NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100897 100897 - 000146889 - INSS nov/16 20/jan/17 2.843,92
NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32352 32352 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 7.109,81
NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4343 4343 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 4.265,89
NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 307,94
NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 9,31
NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 94,81
NV003983
PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO JOAO DA BOA VISTAISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100897 100897 - 000146889 - ISS
nov/16 10/jan/17 1.034,16
NV003983
PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO JOAO DA BOA VISTAISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32352 32352 - 003022122 - ISS
nov/16 10/jan/17 2.585,38
NV003983
PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO JOAO DA BOA VISTAISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4343 4343 - 003802330 - ISS
nov/16 10/jan/17 1.551,23
NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32352 32352 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 969,52
NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 92,38
NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,79
NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 28,44
NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4343 4343 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 581,71
NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100897 100897 - 000146889 - IRRF nov/16 20/jan/17 387,81
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32352 Retenção Imp. Fonte - 526374 - 3 nov/16 20/jan/17 3.005,51
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32352 Retenção Imp. Fonte - 526374 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.005,51
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32352 Retenção Imp. Fonte - 526374 - 4 nov/16 20/jan/17 3.005,52
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32352 Retenção Imp. Fonte - 526374 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.005,52
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32352 Retenção Imp. Fonte - 526374 - 5 nov/16 20/jan/17 3.005,51
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4343 Retenção Imp. Fonte - 527535 - 3 nov/16 20/jan/17 1.803,31
página 66
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4343 Retenção Imp. Fonte - 527535 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.803,31
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4343 Retenção Imp. Fonte - 527535 - 4 nov/16 20/jan/17 1.803,30
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4343 Retenção Imp. Fonte - 527535 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.803,30
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4343 Retenção Imp. Fonte - 527535 - 5 nov/16 20/jan/17 1.803,30
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100897 Retenção Imp. Fonte - 524336 - 3 nov/16 20/jan/17 1.202,21
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100897 Retenção Imp. Fonte - 524336 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.202,21
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100897 Retenção Imp. Fonte - 524336 - 4 nov/16 20/jan/17 1.202,20
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100897 Retenção Imp. Fonte - 524336 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.202,20
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100897 Retenção Imp. Fonte - 524336 - 5 nov/16 20/jan/17 1.202,21
NV003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 126.603,87
NV003984 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003984 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32813 dez/16 31/jan/17 240.520,51
NV003984 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32813 dez/16 31/jan/17 240.520,51
NV003984 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32813 dez/16 31/jan/17 -240.520,51
NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4383 nov/16 05/jan/17 41.813,28
NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4418 dez/16 31/jan/17 -136.017,85
NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4418 dez/16 31/jan/17 -24.329,16
NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4418 dez/16 31/jan/17 136.017,85
NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4418 dez/16 31/jan/17 24.329,16
NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4418 dez/16 31/jan/17 24.329,16
NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4418 dez/16 31/jan/17 136.017,84
NV003984 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3837 nov/16 09/jan/17 489,77
NV003984 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3837 nov/16 09/jan/17 2.448,82
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2367 2367 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 1.642,24
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32350 32350 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 14.156,14
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3837 3837 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 343,79
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3837 3837 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 68,76
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4346 4346 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 9.437,43
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4383 4383 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 5.688,88
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4445 4445 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 226,19
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4445 4445 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 45,23
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7614 7614 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 334,75
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7614 7614 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 66,95
NV003984 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4445 nov/16 13/jan/17 322,21
NV003984 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4445 nov/16 13/jan/17 1.611,06
NV003984 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7614 nov/16 20/jan/17 476,88
NV003984 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7614 nov/16 20/jan/17 2.384,37
NV003984 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7614 nov/16 20/jan/17 2.384,38
NV003984 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7614 nov/16 20/jan/17 476,87
NV003984 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7614 nov/16 20/jan/17 -2.384,38
NV003984 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7614 nov/16 20/jan/17 -476,87
NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 911,43
NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 27,57
NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 280,62
NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2367 2367 - 003949685 - ISS nov/16 16/jan/17 298,59
NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32350 32350 - 003022122 - ISS nov/16 16/jan/17 5.147,73
NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3837 3837 - 009212711 - ISS nov/16 16/jan/17 156,27
NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3837 3837 - 009212711 - ISS nov/16 16/jan/17 31,25
página 67
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4346 4346 - 003802330 - ISS nov/16 16/jan/17 3.431,79
NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4383 4383 - 003802330 - ISS nov/16 16/jan/17 1.034,34
NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4445 4445 - 009441321 - ISS nov/16 16/jan/17 102,81
NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4445 4445 - 009441321 - ISS nov/16 16/jan/17 20,56
NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7614 7614 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 152,16
NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7614 7614 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 30,43
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32350 32350 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 3.860,77
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 273,43
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,27
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 84,18
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4346 4346 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 2.573,84
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4383 4383 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 775,76
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3837 3837 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 31,25
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3837 3837 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,25
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4445 4445 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 20,56
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4445 4445 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,11
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7614 7614 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 30,43
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7614 7614 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,08
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2367 2367 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 149,29
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32350 Retenção Imp. Fonte - 526236 - 3 nov/16 20/jan/17 11.968,37
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32350 Retenção Imp. Fonte - 526236 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -11.968,37
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32350 Retenção Imp. Fonte - 526236 - 4 nov/16 20/jan/17 11.968,37
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32350 Retenção Imp. Fonte - 526236 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -11.968,37
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32350 Retenção Imp. Fonte - 526236 - 5 nov/16 20/jan/17 11.968,38
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4346 Retenção Imp. Fonte - 526211 - 3 nov/16 20/jan/17 7.978,92
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4346 Retenção Imp. Fonte - 526211 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -7.978,92
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4346 Retenção Imp. Fonte - 526211 - 4 nov/16 20/jan/17 7.978,91
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4346 Retenção Imp. Fonte - 526211 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -7.978,91
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4346 Retenção Imp. Fonte - 526211 - 5 nov/16 20/jan/17 7.978,91
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3797 Retenção Imp. Fonte - 517279 - 3 out/16 20/jan/17 103,51
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3797 Retenção Imp. Fonte - 517279 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -103,51
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3797 Retenção Imp. Fonte - 517279 - 4 out/16 20/jan/17 103,50
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4406 Retenção Imp. Fonte - 517655 - 3 out/16 20/jan/17 68,09
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7557 Retenção Imp. Fonte - 518371 - 3 out/16 20/jan/17 100,78
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2208 Retenção Imp. Fonte - 518229 - 3 out/16 20/jan/17 726,63
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2208 Retenção Imp. Fonte - 518229 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -726,63
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2208 Retenção Imp. Fonte - 518229 - 4 out/16 20/jan/17 726,63
NV003984 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2367 nov/16 06/jan/17 12.145,07
NV003984 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2367 nov/16 06/jan/17 12.145,07
NV003984 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2367 nov/16 06/jan/17 -12.145,07
NV003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 539.451,58
NV003985 EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE
PARANAPANEMA
Força e Luz 8270 P.1 dez/16 09/jan/17 4.894,20
NV003985 EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE
PARANAPANEMA
Força e Luz 9736 P.1 dez/16 23/jan/17 5.752,81
NV003985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1340 1340 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 5.199,35
NV003985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 21617 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 541,49
NV003985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 21617 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 2.924,73
página 68
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003985 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21942 dez/16 31/jan/17 46.927,76
NV003985 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21942 dez/16 31/jan/17 -46.927,76
NV003985 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21942 dez/16 31/jan/17 46.927,76
NV003985 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 206,25
NV003985 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 6,23
NV003985 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 63,50
NV003985
PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE
TUPAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1340 1340 - 043316033 - ISS
nov/16 13/jan/17 4.253,85
NV003985
PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE
TUPAISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 21617 - 045517604 - ISS
nov/16 13/jan/17 443,03
NV003985
PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE
TUPAISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 21617 - 045517604 - ISS
nov/16 13/jan/17 2.392,87
NV003985 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1363 dez/16 31/jan/17 70.391,63
NV003985 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1363 dez/16 31/jan/17 70.391,63
NV003985 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1363 dez/16 31/jan/17 -70.391,63
NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 61,87
NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 1,87
NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 19,05
NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 21617 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 132,90
NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 21617 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 717,86
NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1340 1340 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.276,16
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 Retenção Imp. Fonte - 522183 - 4 nov/16 20/jan/17 412,01
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 Retenção Imp. Fonte - 522183 - 4 nov/16 20/jan/17 2.225,37
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 Retenção Imp. Fonte - 522183 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -412,01
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 Retenção Imp. Fonte - 522183 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.225,37
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 Retenção Imp. Fonte - 522183 - 5 nov/16 20/jan/17 412,01
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 Retenção Imp. Fonte - 522183 - 5 nov/16 20/jan/17 2.225,37
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 Retenção Imp. Fonte - 522183 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -412,01
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 Retenção Imp. Fonte - 522183 - 5 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.225,37
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 Retenção Imp. Fonte - 522183 - 6 nov/16 20/jan/17 412,01
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21617 Retenção Imp. Fonte - 522183 - 6 nov/16 20/jan/17 2.225,37
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1340 Retenção Imp. Fonte - 522165 - 3 nov/16 20/jan/17 3.956,09
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1340 Retenção Imp. Fonte - 522165 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.956,09
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1340 Retenção Imp. Fonte - 522165 - 4 nov/16 20/jan/17 3.956,08
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1340 Retenção Imp. Fonte - 522165 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.956,08
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1340 Retenção Imp. Fonte - 522165 - 5 nov/16 20/jan/17 3.956,08
NV003985 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1445040089111 P.1 dez/16 09/jan/17 46,41
NV003985 TOTAL POUPATEMPO TUPÃ 152.847,28
NV003986 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV003986 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 9735 P.1 dez/16 23/jan/17 1.729,62
NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15056 15056 - 005497348 - INSS nov/16 20/jan/17 1.366,69
NV003986
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-28 28 - 043217280 - INSS
nov/16 20/jan/17 4.295,32
NV003986
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4615
4615 - 060924040 - INSS
nov/16 20/jan/17 4.296,61
NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 498,85
NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 15,09
página 69
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 153,59
NV003986
PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGAISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15056 15056 - 005497348 - ISS
nov/16 20/jan/17 1.344,13
NV003986
PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGAISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-28 28 - 043217280 - ISS
nov/16 20/jan/17 1.344,13
NV003986
PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGAISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4615
4615 - 060924040 - ISS
nov/16 20/jan/17 1.344,56
NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 149,65
NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,52
NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 46,07
NV003986
RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-28 28 - 043217280 - IRRF
nov/16 20/jan/17 672,07
NV003986
RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4615
4615 - 060924040 - IRRF
nov/16 20/jan/17 672,27
NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15056 15056 - 005497348 - IRRF nov/16 20/jan/17 672,07
NV003986
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-28
Retenção Imp. Fonte - 524238 - 3
nov/16 20/jan/17 2.083,42
NV003986
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-28
Retenção Imp. Fonte - 524238 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -2.083,42
NV003986
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-28
Retenção Imp. Fonte - 524238 - 4
nov/16 20/jan/17 2.083,41
NV003986
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-28
Retenção Imp. Fonte - 524238 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -2.083,41
NV003986
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-28
Retenção Imp. Fonte - 524238 - 5
nov/16 20/jan/17 2.083,42
NV003986
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4615
Retenção Imp. Fonte - 524226 - 3
nov/16 20/jan/17 2.084,05
NV003986
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4615
Retenção Imp. Fonte - 524226 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -2.084,05
NV003986
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4615
Retenção Imp. Fonte - 524226 - 4
nov/16 20/jan/17 2.084,04
NV003986
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4615
Retenção Imp. Fonte - 524226 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -2.084,04
NV003986
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4615
Retenção Imp. Fonte - 524226 - 5
nov/16 20/jan/17 2.084,05
NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15056 Retenção Imp. Fonte - 524210 - 3 nov/16 20/jan/17 2.083,42
NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15056 Retenção Imp. Fonte - 524210 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.083,42
NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15056 Retenção Imp. Fonte - 524210 - 4 nov/16 20/jan/17 2.083,42
NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15056 Retenção Imp. Fonte - 524210 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.083,42
NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15056 Retenção Imp. Fonte - 524210 - 5 nov/16 20/jan/17 2.083,42
NV003986 SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E
MEIO AMBIENTE VOTUPORANGA
Água 7355297/2 P.1 dez/16 09/jan/17 1.082,95
NV003986 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 53 dez/16 31/jan/17 36.409,72
NV003986 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 53 dez/16 31/jan/17 -36.409,72
NV003986 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 53 dez/16 31/jan/17 36.409,72
página 70
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003986 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4723 dez/16 31/jan/17 36.420,64
NV003986 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4723 dez/16 31/jan/17 36.420,64
NV003986 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4723 dez/16 31/jan/17 -36.420,64
NV003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 103.255,63
NV004956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV004956 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32808 dez/16 31/jan/17 -193.367,27
NV004956 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32808 dez/16 31/jan/17 193.367,27
NV004956 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32808 dez/16 31/jan/17 193.367,27
NV004956 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32857 P.1 dez/16 20/jan/17 33.433,92
NV004956 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4387 nov/16 05/jan/17 3.714,89
NV004956 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4419 dez/16 31/jan/17 21.485,32
NV004956 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4419 dez/16 31/jan/17 -21.485,32
NV004956 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4419 dez/16 31/jan/17 21.485,32
NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32355 32355 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 25.110,16
NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4347 4347 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 2.790,02
NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4387 4387 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 518,25
NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 313,59
NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 9,48
NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 96,55
NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32355 32355 - 003022122 - ISS nov/16 16/jan/17 9.130,96
NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4347 4347 - 003802330 - ISS nov/16 16/jan/17 1.014,55
NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4387 4387 - 003802330 - ISS nov/16 16/jan/17 188,45
NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32355 32355 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 3.424,11
NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 94,07
NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,84
NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 28,96
NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4347 4347 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 380,46
NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4387 4387 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 70,67
NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32355 Retenção Imp. Fonte - 522213 - 3 nov/16 20/jan/17 10.614,75
NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32355 Retenção Imp. Fonte - 522213 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -10.614,75
NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32355 Retenção Imp. Fonte - 522213 - 4 nov/16 20/jan/17 10.614,75
NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32355 Retenção Imp. Fonte - 522213 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -10.614,75
NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32355 Retenção Imp. Fonte - 522213 - 5 nov/16 20/jan/17 10.614,75
NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4347 Retenção Imp. Fonte - 522217 - 3 nov/16 20/jan/17 1.179,41
NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4347 Retenção Imp. Fonte - 522217 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.179,41
NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4347 Retenção Imp. Fonte - 522217 - 4 nov/16 20/jan/17 1.179,42
NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4347 Retenção Imp. Fonte - 522217 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.179,42
NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4347 Retenção Imp. Fonte - 522217 - 5 nov/16 20/jan/17 1.179,42
NV004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 311.454,88
NV004957 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32807 dez/16 31/jan/17 80.598,60
NV004957 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32807 dez/16 31/jan/17 -80.598,60
NV004957 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32807 dez/16 31/jan/17 80.598,60
NV004957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 2133910 P.1 dez/16 09/jan/17 5.026,92
NV004957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32356 32356 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 11.103,13
NV004957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 330,26
página 71
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV004957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 9,99
NV004957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 101,68
NV004957 PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32356 32356 - 003022122 - ISS nov/16 25/jan/17 3.028,13
NV004957 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32356 32356 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.514,06
NV004957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 99,07
NV004957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,99
NV004957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 30,50
NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32356 Retenção Imp. Fonte - 522238 - 3 nov/16 20/jan/17 4.693,60
NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32356 Retenção Imp. Fonte - 522238 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.693,60
NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32356 Retenção Imp. Fonte - 522238 - 4 nov/16 20/jan/17 4.693,59
NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32356 Retenção Imp. Fonte - 522238 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.693,59
NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32356 Retenção Imp. Fonte - 522238 - 5 nov/16 20/jan/17 4.693,60
NV004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 106.538,93
NV004958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1547 P.1 nov/16 10/jan/17 4.486,19
NV004958 DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE
PENAPOLIS
Água 17001425172 P.1 dez/16 23/jan/17 117,60
NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7355 7355 - 047497367 - INSS nov/16 20/jan/17 4.151,73
NV004958
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-818
818 - 001259348 - INSS
dez/16 20/jan/17 4.151,75
NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 270,94
NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 8,19
NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 83,42
NV004958
PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7355 7355 - 047497367 - ISS
nov/16 13/jan/17 2.355,25
NV004958
PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-818
818 - 001259348 - ISS
dez/16 13/jan/17 2.030,48
NV004958
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-818
818 - 001259348 - IRRF
dez/16 20/jan/17 1.015,24
NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 81,28
NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,45
NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 25,02
NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7355 7355 - 047497367 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.177,62
NV004958
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-811
Retenção Imp. Fonte - 518982 - 3
nov/16 20/jan/17 3.650,63
NV004958
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-811
Retenção Imp. Fonte - 518982 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -3.650,63
NV004958
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-811
Retenção Imp. Fonte - 518982 - 4
nov/16 20/jan/17 3.650,63
NV004958
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-811
Retenção Imp. Fonte - 518982 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -3.650,63
NV004958
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-811
Retenção Imp. Fonte - 518982 - 5
nov/16 20/jan/17 3.650,64
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7355 Retenção Imp. Fonte - 522221 - 3 nov/16 20/jan/17 3.650,63
página 72
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7355 Retenção Imp. Fonte - 522221 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.650,63
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7355 Retenção Imp. Fonte - 522221 - 4 nov/16 20/jan/17 3.650,63
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7355 Retenção Imp. Fonte - 522221 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -3.650,63
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7355 Retenção Imp. Fonte - 522221 - 5 nov/16 20/jan/17 3.650,63
NV004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 27.258,43
NV004959 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1349585 P.1 dez/16 09/jan/17 12.879,00
NV004959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7356 7356 - 047497367 - INSS nov/16 20/jan/17 5.324,87
NV004959
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-829
829 - 001259348 - INSS
dez/16 20/jan/17 5.324,87
NV004959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 675,51
NV004959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 20,43
NV004959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 207,98
NV004959
PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERTAOZINHOISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7356 7356 - 047497367 - ISS
nov/16 20/jan/17 2.056,17
NV004959
PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERTAOZINHOISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-829
829 - 001259348 - ISS
dez/16 20/jan/17 2.056,17
NV004959
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-829
829 - 001259348 - IRRF
dez/16 20/jan/17 1.542,13
NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 202,65
NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,13
NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 62,39
NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7356 7356 - 047497367 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.542,13
NV004959
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-810
Retenção Imp. Fonte - 518950 - 3
nov/16 20/jan/17 4.780,59
NV004959
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-810
Retenção Imp. Fonte - 518950 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -4.780,59
NV004959
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-810
Retenção Imp. Fonte - 518950 - 4
nov/16 20/jan/17 4.780,59
NV004959
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-810
Retenção Imp. Fonte - 518950 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -4.780,59
NV004959
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-810
Retenção Imp. Fonte - 518950 - 5
nov/16 20/jan/17 4.780,59
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7356 Retenção Imp. Fonte - 522225 - 3 nov/16 20/jan/17 4.780,59
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7356 Retenção Imp. Fonte - 522225 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.780,59
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7356 Retenção Imp. Fonte - 522225 - 4 nov/16 20/jan/17 4.780,59
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7356 Retenção Imp. Fonte - 522225 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.780,59
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7356 Retenção Imp. Fonte - 522225 - 5 nov/16 20/jan/17 4.780,59
NV004959 SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E
MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINH
Água 8885719/11 P.1 dez/16 11/jan/17 719,69
NV004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 42.181,30
NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15059 15059 - 005497348 - INSS nov/16 20/jan/17 3.892,14
NV004960
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-19 19 - 043217280 - INSS
nov/16 20/jan/17 12.228,78
página 73
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV004960
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4617
4617 - 060924040 - INSS
nov/16 20/jan/17 12.228,78
NV004960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 541,34
NV004960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 16,37
NV004960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 166,67
NV004960
PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAQUAQUECETUBAISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15059 15059 - 005497348 - ISS
nov/16 16/jan/17 2.600,21
NV004960
PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAQUAQUECETUBAISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-19 19 - 043217280 - ISS
nov/16 16/jan/17 2.599,40
NV004960
PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAQUAQUECETUBAISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4617
4617 - 060924040 - ISS
nov/16 16/jan/17 2.599,40
NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 162,40
NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,91
NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 50,00
NV004960
RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-19 19 - 043217280 - IRRF
nov/16 20/jan/17 1.949,55
NV004960
RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4617
4617 - 060924040 - IRRF
nov/16 20/jan/17 1.949,55
NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15059 15059 - 005497348 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.950,14
NV004960
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-19
Retenção Imp. Fonte - 526283 - 3
nov/16 20/jan/17 6.043,62
NV004960
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-19
Retenção Imp. Fonte - 526283 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -6.043,62
NV004960
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-19
Retenção Imp. Fonte - 526283 - 4
nov/16 20/jan/17 6.043,61
NV004960
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-19
Retenção Imp. Fonte - 526283 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -6.043,61
NV004960
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-19
Retenção Imp. Fonte - 526283 - 5
nov/16 20/jan/17 6.043,62
NV004960
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-4554
Retenção Imp. Fonte - 518739 - 3
out/16 20/jan/17 4.291,44
NV004960
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4617
Retenção Imp. Fonte - 526147 - 3
nov/16 20/jan/17 6.043,62
NV004960
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4617
Retenção Imp. Fonte - 526147 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -6.043,62
NV004960
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4617
Retenção Imp. Fonte - 526147 - 4
nov/16 20/jan/17 6.043,62
NV004960
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4617
Retenção Imp. Fonte - 526147 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -6.043,62
NV004960
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4617
Retenção Imp. Fonte - 526147 - 5
nov/16 20/jan/17 6.043,61
NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-14718 Retenção Imp. Fonte - 518731 - 3 out/16 20/jan/17 4.292,73
NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15059 Retenção Imp. Fonte - 526169 - 3 nov/16 20/jan/17 6.045,43
NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15059 Retenção Imp. Fonte - 526169 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -6.045,43
NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15059 Retenção Imp. Fonte - 526169 - 4 nov/16 20/jan/17 6.045,43
NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15059 Retenção Imp. Fonte - 526169 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -6.045,43
NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15059 Retenção Imp. Fonte - 526169 - 5 nov/16 20/jan/17 6.045,43
página 74
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV004960 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 59 dez/16 31/jan/17 107.293,13
NV004960 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 59 dez/16 31/jan/17 -107.293,13
NV004960 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 59 dez/16 31/jan/17 107.293,13
NV004960 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4725 dez/16 31/jan/17 107.293,13
NV004960 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4725 dez/16 31/jan/17 107.293,13
NV004960 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4725 dez/16 31/jan/17 -107.293,13
NV004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 284.242,73
NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15058 15058 - 005497348 - INSS nov/16 20/jan/17 1.299,06
NV004962
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-18 18 - 043217280 - INSS
nov/16 20/jan/17 4.083,99
NV004962
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4616
4616 - 060924040 - INSS
nov/16 20/jan/17 4.082,77
NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15058 15058 - 005497348 - ISS nov/16 10/jan/17 2.800,79
NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 111,86
NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 3,38
NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 34,44
NV004962
PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-18 18 - 043217280 - ISS
nov/16 10/jan/17 2.801,63
NV004962
PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4616
4616 - 060924040 - ISS
nov/16 10/jan/17 2.800,79
NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 33,55
NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 1,01
NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 10,33
NV004962
RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-18 18 - 043217280 - IRRF
nov/16 20/jan/17 2.101,24
NV004962
RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4616
4616 - 060924040 - IRRF
nov/16 20/jan/17 2.100,60
NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15058 15058 - 005497348 - IRRF nov/16 20/jan/17 2.100,60
NV004962
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-18
Retenção Imp. Fonte - 524109 - 3
nov/16 20/jan/17 6.513,81
NV004962
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-18
Retenção Imp. Fonte - 524109 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -6.513,81
NV004962
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-18
Retenção Imp. Fonte - 524109 - 4
nov/16 20/jan/17 6.513,81
NV004962
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-18
Retenção Imp. Fonte - 524109 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -6.513,81
NV004962
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-18
Retenção Imp. Fonte - 524109 - 5
nov/16 20/jan/17 6.513,82
NV004962
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4616
Retenção Imp. Fonte - 524113 - 3
nov/16 20/jan/17 6.511,86
NV004962
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4616
Retenção Imp. Fonte - 524113 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -6.511,86
página 75
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV004962
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4616
Retenção Imp. Fonte - 524113 - 4
nov/16 20/jan/17 6.511,86
NV004962
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4616
Retenção Imp. Fonte - 524113 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -6.511,86
NV004962
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4616
Retenção Imp. Fonte - 524113 - 5
nov/16 20/jan/17 6.511,85
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15058 Retenção Imp. Fonte - 524277 - 3 nov/16 20/jan/17 6.511,86
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15058 Retenção Imp. Fonte - 524277 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -6.511,86
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15058 Retenção Imp. Fonte - 524277 - 4 nov/16 20/jan/17 6.511,85
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15058 Retenção Imp. Fonte - 524277 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -6.511,85
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15058 Retenção Imp. Fonte - 524277 - 5 nov/16 20/jan/17 6.511,85
NV004962 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4724 dez/16 31/jan/17 124.543,87
NV004962 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4724 dez/16 31/jan/17 124.543,88
NV004962 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4724 dez/16 31/jan/17 -124.543,88
NV004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO 168.447,43
NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500011 P.1 nov/16 16/jan/17 6,66
NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500011 P.1 nov/16 16/jan/17 0,02
NV006958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Valor Original de Depósito para Recursos DEP JUD OUT E NOV/16 P.1 dez/16 26/jan/17 81.639,26
NV006958 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário jan/17 31/jan/17 21,96
NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 254 P.1 nov/16 04/jan/17 1.599,25
NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 254 P.1 nov/16 04/jan/17 339,35
NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2737 P.1 nov/16 18/jan/17 80,00
NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2737 P.1 nov/16 18/jan/17 40,00
NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2737 P.1 nov/16 18/jan/17 40,00
NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2737 P.1 nov/16 18/jan/17 40,00
NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2738 P.1 dez/16 18/jan/17 80,00
NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2738 P.1 dez/16 18/jan/17 40,00
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 215 nov/16 02/jan/17 47.563,71
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 215 nov/16 02/jan/17 47.563,71
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 215 nov/16 02/jan/17 -47.563,71
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 215 nov/16 02/jan/17 47.563,71
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 215 nov/16 02/jan/17 -47.563,71
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 216 nov/16 02/jan/17 8.611,73
página 76
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 216 nov/16 02/jan/17 -8.611,73
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 216 nov/16 02/jan/17 8.611,73
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 216 nov/16 02/jan/17 -8.611,73
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 216 nov/16 02/jan/17 8.611,73
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 69 nov/16 02/jan/17 1.114,40
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 69 nov/16 02/jan/17 1.114,40
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 69 nov/16 02/jan/17 -1.114,40
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 69 nov/16 02/jan/17 -1.114,40
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 69 nov/16 02/jan/17 1.114,40
NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXÍLIO REF. DEZ/16 P.1 dez/16 02/jan/17 750,00
NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXÍLIO REF. DEZ/16 P.1 dez/16 02/jan/17 750,00
NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXÍLIO REF. DEZ/16 P.1 dez/16 02/jan/17 750,00
NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXÍLIO REF. DEZ/16 P.1 dez/16 02/jan/17 750,00
NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXÍLIO COMPL. REF. DEZ/16 P.1 dez/16 11/jan/17 750,00
NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7011 nov/16 04/jan/17 -20.782,98
NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7011 nov/16 04/jan/17 20.782,98
NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7011 nov/16 04/jan/17 20.782,98
NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7041 nov/16 04/jan/17 -4.144,10
NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7041 nov/16 04/jan/17 4.144,10
NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7041 nov/16 04/jan/17 4.144,10
NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15204 15204 - 005497348 - INSS dez/16 20/jan/17 8.121,63
NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-215 215 - 007233889 - INSS nov/16 20/jan/17 1.623,17
NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-216 216 - 007233889 - INSS nov/16 20/jan/17 293,88
NV006958 KARINA PAULA DE OLIVEIRA HADDAD Estagiários PHUB.IN. Nº 004/2017 P.1 jan/17 19/jan/17 159,60
NV006958 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS Multas Fiscais TAXA BOLETO DEZ-16 16/jan/17 1,50
NV006958
PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZESISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15204 15204 - 005497348 - ISS
dez/16 10/jan/17 4.640,94
NV006958 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SA
Multas Fiscais TAXA BOLETO ISS DEZ 16
nov/16
10/jan/17 1,25
NV006958 REALEZA INFORMÁTICA LTDA Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 1686 P.1 nov/16 05/jan/17 10.590,01
NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7011 7011 - 059057992 - IRRF nov/16 20/jan/17 332,17
NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7041 7041 - 059057992 - IRRF nov/16 20/jan/17 66,23
NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-1686 1686 - 002698372 - IRRF nov/16 20/jan/17 169,26
NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15204 15204 - 005497348 - IRRF dez/16 20/jan/17 3.480,70
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6891 Retenção Imp. Fonte - 520013 - 3 out/16 20/jan/17 1.180,72
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6894 Retenção Imp. Fonte - 519990 - 3 out/16 20/jan/17 207,28
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LOEBCAPOTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-nf-102 Retenção Imp. Fonte - 518975 - 3 nov/16 20/jan/17 1.598,29
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LOEBCAPOTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-nf-102 Retenção Imp. Fonte - 518975 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -1.598,29
página 77
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LOEBCAPOTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-nf-102 Retenção Imp. Fonte - 518975 - 4 nov/16 20/jan/17 1.598,30
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LOEBCAPOTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-nf-103 Retenção Imp. Fonte - 518958 - 3 nov/16 20/jan/17 627,61
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LOEBCAPOTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-nf-103 Retenção Imp. Fonte - 518958 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -627,61
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LOEBCAPOTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-nf-103 Retenção Imp. Fonte - 518958 - 4 nov/16 20/jan/17 627,61
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LOEBCAPOTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-nf-104 Retenção Imp. Fonte - 518964 - 3 nov/16 20/jan/17 627,62
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LOEBCAPOTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-nf-104 Retenção Imp. Fonte - 518964 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -627,62
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LOEBCAPOTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-nf-104 Retenção Imp. Fonte - 518964 - 4 nov/16 20/jan/17 627,61
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LOEBCAPOTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-nf-105 Retenção Imp. Fonte - 518969 - 3 dez/16 20/jan/17 1.598,29
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LOEBCAPOTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-nf-105 Retenção Imp. Fonte - 518969 - 3 - Cancelado dez/16 20/jan/17 -1.598,29
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LOEBCAPOTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-nf-105 Retenção Imp. Fonte - 518969 - 4 dez/16 20/jan/17 1.598,29
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LOEBCAPOTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-nf-107 Retenção Imp. Fonte - 520044 - 3 nov/16 20/jan/17 1.958,16
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LOEBCAPOTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-nf-108 Retenção Imp. Fonte - 520046 - 3 nov/16 20/jan/17 1.958,17
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-1519 Retenção Imp. Fonte - 520093 - 3 out/16 20/jan/17 637,33
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15204 Retenção Imp. Fonte - 527694 - 3 dez/16 20/jan/17 10.790,16
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15204 Retenção Imp. Fonte - 527694 - 3 - Cancelado dez/16 20/jan/17 -10.790,16
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15204 Retenção Imp. Fonte - 527694 - 4 dez/16 20/jan/17 10.790,16
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15204 Retenção Imp. Fonte - 527694 - 4 - Cancelado dez/16 20/jan/17 -10.790,16
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15204 Retenção Imp. Fonte - 527694 - 5 dez/16 20/jan/17 10.790,16
NV006958 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.398.940/11/16 P.1 nov/16 31/jan/17 6.995,06
NV006958 THIAGO CIPRIANO DE ASSIS Estagiários PHUB.IN. Nº 004/2017 P.1 jan/17 13/jan/17 275,40
NV006958 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A Serviço de Informações Poupatempo 201651722 P.1 nov/16 11/jan/17 2.338,69
NV006958 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A Serviço de Informações Poupatempo 201651727 P.1 nov/16 11/jan/17 26.566,05
NV006958 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 256.732,59
NV006959 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 140,32
NV006959 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 GLOSA nov/16 02/jan/17 -72,62
NV006959 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 140,32
NV006959 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 -140,32
NV006959 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 -140,32
NV006959 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 140,32
NV006959 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500011 P.1 nov/16 16/jan/17 7,51
NV006959 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2542 nov/16 02/jan/17 200.323,34
NV006959 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2542 nov/16 02/jan/17 26.709,78
NV006959 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2542 nov/16 02/jan/17 200.323,34
NV006959 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2542 nov/16 02/jan/17 26.709,78
NV006959 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2542 nov/16 02/jan/17 -26.709,78
NV006959 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2542 nov/16 02/jan/17 -200.323,34
página 78
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006959 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2542 nov/16 02/jan/17 200.323,34
NV006959 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2542 nov/16 02/jan/17 26.709,78
NV006959 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2542 nov/16 02/jan/17 -26.709,78
NV006959 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2542 nov/16 02/jan/17 -200.323,34
NV006959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2737 P.1 nov/16 18/jan/17 40,00
NV006959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2738 P.1 dez/16 18/jan/17 40,00
NV006959 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 74664 P.1 nov/16 12/jan/17 678,86
NV006959 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91326075 P.1 nov/16 12/jan/17 1.199,15
NV006959 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 209 nov/16 02/jan/17 2.179,88
NV006959 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 209 nov/16 02/jan/17 -2.179,88
NV006959 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 209 nov/16 02/jan/17 2.179,88
NV006959 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 209 nov/16 02/jan/17 -2.179,88
NV006959 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 209 nov/16 02/jan/17 2.179,88
NV006959 ELETROTEM COMERCIAL LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 22989 P.1 dez/16 05/jan/17 2.610,00
NV006959 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXÍLIO COMPL. REF. DEZ/16 P.1 dez/16 11/jan/17 750,00
NV006959 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7067 nov/16 04/jan/17 -14.980,86
NV006959 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7067 nov/16 04/jan/17 14.980,86
NV006959 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7067 nov/16 04/jan/17 14.273,64
NV006959 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3840 nov/16 09/jan/17 1.091,21
NV006959 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3840 nov/16 09/jan/17 5.456,03
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-209 209 - 007233889 - INSS nov/16 20/jan/17 74,39
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2323 2323 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 4.509,37
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542 2542 - 068000199 - INSS nov/16 20/jan/17 2.813,23
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542 2542 - 068000199 - INSS nov/16 20/jan/17 21.099,28
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3840 3840 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 737,75
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3840 3840 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 147,55
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4448 4448 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 485,36
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4448 4448 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 97,07
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-459 459 - 068241900 - INSS nov/16 20/jan/17 608,30
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7617 7617 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 718,34
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7617 7617 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 143,66
NV006959 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4448 nov/16 13/jan/17 3.589,49
NV006959 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4448 nov/16 13/jan/17 717,90
NV006959 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA VIDROS ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1842 P.1 jan/17 30/jan/17 722,90
NV006959 LHS ENGENHARIA EIRELE - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 339 P.1 dez/16 02/jan/17 1.584,63
NV006959 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7617 nov/16 20/jan/17 -5.312,44
página 79
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006959 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7617 nov/16 20/jan/17 -1.062,49
NV006959 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7617 nov/16 20/jan/17 1.062,49
NV006959 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7617 nov/16 20/jan/17 5.312,44
NV006959 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7617 nov/16 20/jan/17 1.062,49
NV006959 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7617 nov/16 20/jan/17 5.312,44
NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_84-16NV P.1 dez/16 11/jan/17 303,99
NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_86-16NV P.1 dez/16 11/jan/17 33,80
NV006959 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1423981 jan/17 31/jan/17 425,49
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 385,76
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 11,66
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 118,77
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-18241 18241 - 002991559 - ISS nov/16 10/jan/17 40,00
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2323 2323 - 003949685 - ISS nov/16 10/jan/17 819,88
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542 2542 - 068000199 - ISS nov/16 10/jan/17 639,37
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542 2542 - 068000199 - ISS nov/16 10/jan/17 4.795,28
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3840 3840 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 134,13
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3840 3840 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 26,82
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4448 4448 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 88,25
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4448 4448 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 17,64
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-459 459 - 068241900 - ISS nov/16 10/jan/17 740,39
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7617 7617 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 130,60
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7617 7617 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 26,12
NV006959 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - ISS nov/16 16/jan/17 14,78
NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542 2542 - 068000199 - IRRF nov/16 20/jan/17 319,68
NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542 2542 - 068000199 - IRRF nov/16 20/jan/17 2.397,64
NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 115,73
NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,50
NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 35,63
NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,10
NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7067 7067 - 059057992 - IRRF nov/16 20/jan/17 228,14
NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3840 3840 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 67,06
NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3840 3840 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,41
NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4448 4448 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 44,12
NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4448 4448 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,82
NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7617 7617 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 65,30
NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7617 7617 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,05
NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2323 2323 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 409,94
NV006959
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-
5719
Retenção Imp. Fonte - 518347 - 2
out/16 20/jan/17 6,87
NV006959
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-
2481
Retenção Imp. Fonte - 519003 - 3
out/16 20/jan/17 1.648,11
NV006959
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-
2481
Retenção Imp. Fonte - 519003 - 3
out/16 20/jan/17 12.360,86
NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6881 Retenção Imp. Fonte - 519988 - 3 out/16 20/jan/17 723,78
NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3713 Retenção Imp. Fonte - 515183 - 3 out/16 20/jan/17 374,24
NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3713 Retenção Imp. Fonte - 515183 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -374,24
NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3713 Retenção Imp. Fonte - 515183 - 4 out/16 20/jan/17 374,24
NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4362 Retenção Imp. Fonte - 515311 - 3 out/16 20/jan/17 246,21
página 80
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7515 Retenção Imp. Fonte - 517700 - 3 out/16 20/jan/17 364,40
NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2239 Retenção Imp. Fonte - 511268 - 3 out/16 20/jan/17 1.954,49
NV006959 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2323 nov/16 05/jan/17 33.348,81
NV006959 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1756 P.1 nov/16 30/jan/17 330,97
NV006959 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 459 nov/16 02/jan/17 -16.031,31
NV006959 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 459 nov/16 02/jan/17 16.031,31
NV006959 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 459 nov/16 02/jan/17 16.031,31
NV006959 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 459 nov/16 02/jan/17 -16.031,31
NV006959 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 459 nov/16 02/jan/17 16.031,31
NV006959 TOTAL POUPATEMPO LUZ 379.727,15
NV006960 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 140,32
NV006960 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 140,32
NV006960 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 -140,32
NV006960 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 140,32
NV006960 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 -140,32
NV006960 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500011 P.1 nov/16 16/jan/17 50,34
NV006960 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18201 nov/16 09/jan/17 37.125,55
NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
AR CONDICIONADO EIRELI
Ar Condicionado 215 P.1 nov/16 02/jan/17 3.246,44
NV006960 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240391581205 P.1 jan/17 16/jan/17 5,97
NV006960 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 703820 P.1 dez/16 17/jan/17 25.943,84
NV006960 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 74664 P.1 nov/16 12/jan/17 1.257,52
NV006960 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91326075 P.1 nov/16 12/jan/17 1.199,15
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 -47.384,70
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 -8.589,23
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 -62.987,68
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 -350.646,80
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 8.589,23
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 47.384,70
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 350.646,80
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 62.987,68
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 350.646,80
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 62.987,68
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 8.589,23
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 47.384,70
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 -47.384,70
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 -62.987,68
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 -8.589,23
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 62.987,68
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 47.384,70
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 -350.646,80
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 8.589,23
página 81
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 16 nov/16 02/jan/17 350.646,80
NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 219 nov/16 02/jan/17 5.805,26
NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 219 nov/16 02/jan/17 -5.805,26
NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 219 nov/16 02/jan/17 5.805,26
NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 219 nov/16 02/jan/17 -5.805,26
NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 219 nov/16 02/jan/17 5.805,26
NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 65 nov/16 02/jan/17 160,10
NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 65 nov/16 02/jan/17 160,10
NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 65 nov/16 02/jan/17 160,10
NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 65 nov/16 02/jan/17 -160,10
NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 65 nov/16 02/jan/17 -160,10
NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (BEL) PPT CAMPINAS CENTRO
REF. DEZ/16 P.1
dez/16 10/jan/17 47.656,60
NV006960 ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A Elevadores 125775 P.1 nov/16 02/jan/17 625,45
NV006960 ELIZABETE HELENA VIANA Material de Informática FFIXO_PTC_34-16NV P.1 dez/16 04/jan/17 143,00
NV006960 ELIZABETE HELENA VIANA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTC_34-16NV P.1 dez/16 04/jan/17 15,10
NV006960 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 6994 nov/16 04/jan/17 -15.638,58
NV006960 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 6994 nov/16 04/jan/17 15.638,58
NV006960 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 6994 nov/16 04/jan/17 15.638,57
NV006960 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3877 nov/16 09/jan/17 5.380,89
NV006960 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3877 nov/16 09/jan/17 1.076,18
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 16 - 060911690 - INSS nov/16 20/jan/17 48.917,15
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 16 - 060911690 - INSS nov/16 20/jan/17 6.610,42
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 16 - 060911690 - INSS nov/16 20/jan/17 8.787,12
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 16 - 060911690 - INSS nov/16 20/jan/17 1.198,24
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18201 18201 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 5.212,27
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-219 219 - 007233889 - INSS nov/16 20/jan/17 198,10
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3877 3877 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 755,45
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3877 3877 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 151,08
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4461 4461 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 497,00
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4461 4461 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 99,40
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-460 460 - 068241900 - INSS nov/16 20/jan/17 557,40
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7672 7672 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 735,57
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7672 7672 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 147,11
NV006960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4461 nov/16 13/jan/17 3.540,06
NV006960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4461 nov/16 13/jan/17 708,01
NV006960 KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA EIRELI - EPP
Material de Escritório 1399 P.1 nov/16 02/jan/17 9.992,50
página 82
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7672 nov/16 20/jan/17 -1.047,86
NV006960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7672 nov/16 20/jan/17 -5.239,29
NV006960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7672 nov/16 20/jan/17 1.047,86
NV006960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7672 nov/16 20/jan/17 5.239,29
NV006960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7672 nov/16 20/jan/17 1.047,86
NV006960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7672 nov/16 20/jan/17 5.239,29
NV006960 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1423375 jan/17 31/jan/17 744,60
NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis ALUGUEL (ALS) PPT CAMPINAS CENTRO
REF. DEZ/16 P.1
dez/16 10/jan/17 71.484,90
NV006960 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 78388 P.1 nov/16 20/jan/17 544,50
NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 1.742,49
NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 52,70
NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 536,50
NV006960 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - ISS nov/16 16/jan/17 27,38
NV006960
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-125775 125775 - 000028986 - ISS
nov/16 10/jan/17 35,00
NV006960
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 16 - 060911690 - ISS
nov/16 10/jan/17 17.788,04
NV006960
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 16 - 060911690 - ISS
nov/16 10/jan/17 2.403,78
NV006960
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 16 - 060911690 - ISS
nov/16 10/jan/17 3.195,31
NV006960
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 16 - 060911690 - ISS
nov/16 10/jan/17 435,72
NV006960
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18201 18201 - 067668194 - ISS
nov/16 10/jan/17 2.369,21
NV006960
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
EIRELI-nf-215
215 - 018379306 - ISS
nov/16 10/jan/17 182,69
NV006960
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3877 3877 - 009212711 - ISS
nov/16 10/jan/17 343,39
NV006960
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3877 3877 - 009212711 - ISS
nov/16 10/jan/17 68,68
NV006960
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4461 4461 - 009441321 - ISS
nov/16 10/jan/17 225,92
NV006960
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4461 4461 - 009441321 - ISS
nov/16 10/jan/17 45,18
NV006960
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-460 460 - 068241900 - ISS
nov/16 10/jan/17 678,43
NV006960
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7672 7672 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 334,35
NV006960
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7672 7672 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 66,87
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 522,74
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 15,81
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 160,95
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18201 18201 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 473,84
NV006960
RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
EIRELI-nf-215
215 - 018379306 - IRRF
nov/16 20/jan/17 54,81
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - IRRF nov/16 20/jan/17 20,53
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 16 - 060911690 - IRRF nov/16 20/jan/17 6.670,51
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 16 - 060911690 - IRRF nov/16 20/jan/17 901,42
página 83
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 16 - 060911690 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.198,24
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 16 - 060911690 - IRRF nov/16 20/jan/17 163,39
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-125775 125775 - 000028986 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,00
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6994 6994 - 059057992 - IRRF nov/16 20/jan/17 249,95
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3877 3877 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 68,67
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3877 3877 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,73
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4461 4461 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 45,18
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4461 4461 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 9,03
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7672 7672 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 66,86
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7672 7672 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,37
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-53028 53028 - 090347840 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,85
NV006960
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-
5719
Retenção Imp. Fonte - 518347 - 2
out/16 20/jan/17 6,84
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18054,02 Retenção Imp. Fonte - 520271 - 3 out/16 20/jan/17 2.288,73
NV006960
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO EIRELI-nf-212
Retenção Imp. Fonte - 515212 - 3
out/16 20/jan/17 169,90
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-9 Retenção Imp. Fonte - 518779 - 3 out/16 20/jan/17 23.925,47
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-9 Retenção Imp. Fonte - 518779 - 3 out/16 20/jan/17 3.233,17
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-123673 Retenção Imp. Fonte - 518387 - 3 out/16 20/jan/17 32,55
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6856 Retenção Imp. Fonte - 519965 - 3 out/16 20/jan/17 959,30
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3754 Retenção Imp. Fonte - 517509 - 3 out/16 20/jan/17 381,83
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3754 Retenção Imp. Fonte - 517509 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -381,83
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3754 Retenção Imp. Fonte - 517509 - 4 out/16 20/jan/17 381,84
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4375 Retenção Imp. Fonte - 517591 - 3 out/16 20/jan/17 251,21
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7543 Retenção Imp. Fonte - 517822 - 3 out/16 20/jan/17 371,79
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-52301 Retenção Imp. Fonte - 518253 - 3 out/16 20/jan/17 55,10
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-53028 Retenção Imp. Fonte - 526234 - 3 nov/16 20/jan/17 55,10
NV006960 SANASA CAMPINAS Água 1339498/1 P.1 dez/16 16/jan/17 15.065,80
NV006960 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO
EIRELI - ME
Outros 563 - TARIFA BANCÁRIA 021878050 P.1 dez/16 10/jan/17 -26,50
NV006960 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO
EIRELI - ME
Outros 563 P.1 dez/16 10/jan/17 180,00
NV006960 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 85479,02 P.1 dez/16 19/jan/17 900,00
NV006960 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 11135-308.151/01/17 P.1 jan/17 16/jan/17 1.075,45
NV006960 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.316.149/12/16 P.1 dez/16 24/jan/17 1.094,51
NV006960 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 53687 P.1 dez/16 30/jan/17 1.118,05
NV006960 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1756 P.1 nov/16 30/jan/17 330,97
NV006960 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 460 nov/16 02/jan/17 -14.689,81
NV006960 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 460 nov/16 02/jan/17 14.689,81
NV006960 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 460 nov/16 02/jan/17 14.689,81
NV006960 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 460 nov/16 02/jan/17 14.689,81
NV006960 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 460 nov/16 02/jan/17 -14.689,81
NV006960 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 460 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV.
NOV/16
nov/16 02/jan/17 3,25
NV006960 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 460 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV.
NOV/16
nov/16 02/jan/17 -3,25
página 84
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006960 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 460 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV.
NOV/16
nov/16 02/jan/17 -3,25
NV006960 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 460 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV.
NOV/16
nov/16 02/jan/17 -3,25
NV006960 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 460 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV.
NOV/16
nov/16 02/jan/17 3,25
NV006960 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 889.602,08
NV006961 2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP Limpeza e Conservação 23770,02 P.1 nov/16 02/jan/17 626,80
NV006961 2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP Limpeza e Conservação 24166,03 P.1 dez/16 30/jan/17 626,80
NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1651 P.1 nov/16 09/jan/17 6.164,07
NV006961 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 210680347 P.1 dez/16 20/jan/17 2.354,94
NV006961 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500011 P.1 nov/16 16/jan/17 269,90
NV006961 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 251 P.1 nov/16 02/jan/17 4.204,96
NV006961 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2737 P.1 nov/16 18/jan/17 40,00
NV006961 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2737 P.1 nov/16 18/jan/17 40,00
NV006961 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2738 P.1 dez/16 18/jan/17 40,00
NV006961 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2738 P.1 dez/16 18/jan/17 40,00
NV006961 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 17/01/21001451-6 P.1 jan/17 16/jan/17 1.144,00
NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Elevadores 100147 P.1 nov/16 02/jan/17 858,15
NV006961 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 74664 P.1 nov/16 12/jan/17 1.390,34
NV006961 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91326075 P.1 nov/16 12/jan/17 1.199,15
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 -80.221,92
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 -673.864,08
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 -71.298,15
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 -8.812,13
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 71.298,15
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 673.864,08
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 80.221,92
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 8.812,13
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 673.864,08
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 8.812,13
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 80.221,92
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 71.298,15
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 71.298,15
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 8.812,13
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 80.221,92
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 673.864,08
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 -71.298,15
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 -80.221,92
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 -673.864,08
NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 15 nov/16 02/jan/17 -8.812,13
NV006961 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 211 nov/16 02/jan/17 7.990,11
página 85
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006961 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 211 nov/16 02/jan/17 -7.990,11
NV006961 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 211 nov/16 02/jan/17 7.990,11
NV006961 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 211 nov/16 02/jan/17 -7.990,11
NV006961 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 211 nov/16 02/jan/17 7.990,11
NV006961 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 61104 P.1 dez/16 05/jan/17 9.500,00
NV006961 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Força e Luz 2493 P.1 dez/16 13/jan/17 51.718,08
NV006961 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXÍLIO REF. DEZ/16 P.1 dez/16 02/jan/17 629,52
NV006961 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXÍLIO REF. DEZ/16 P.1 dez/16 02/jan/17 750,00
NV006961 FRANCISCO VALTECIO DE LIMA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.10004383020155020704FCO
V LIMA P.1
jan/17 31/jan/17 83.358,02
NV006961 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7046 nov/16 04/jan/17 -16.955,85
NV006961 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7046 nov/16 04/jan/17 16.955,85
NV006961 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7046 nov/16 04/jan/17 16.955,85
NV006961 GALINHO REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA
Ar Condicionado 17321 P.1 dez/16 16/jan/17 1.540,00
NV006961 GALINHO REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA
Ar Condicionado 17396 P.1 dez/16 23/jan/17 1.095,00
NV006961 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3836 nov/16 09/jan/17 2.822,88
NV006961 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3836 nov/16 09/jan/17 14.114,44
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 15 - 060911690 - INSS nov/16 20/jan/17 91.682,18
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 15 - 060911690 - INSS nov/16 20/jan/17 10.914,54
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 15 - 060911690 - INSS nov/16 20/jan/17 9.700,42
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 15 - 060911690 - INSS nov/16 20/jan/17 1.198,92
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-211 211 - 007233889 - INSS nov/16 20/jan/17 272,67
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2348 2348 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 9.475,78
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-23770,02 23770,02 - 011832260 - INSS nov/16 20/jan/17 88,00
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-24166,03 24166,03 - 011832260 - INSS dez/16 20/jan/17 88,00
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3836 3836 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 1.908,53
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3836 3836 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 381,70
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4444 4444 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 1.255,60
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4444 4444 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 251,12
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-463 463 - 068241900 - INSS nov/16 20/jan/17 794,08
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7613 7613 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 1.858,30
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7613 7613 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 371,66
NV006961 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4444 nov/16 13/jan/17 1.857,21
NV006961 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4444 nov/16 13/jan/17 9.286,07
NV006961 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7613 nov/16 20/jan/17 -13.743,00
NV006961 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7613 nov/16 20/jan/17 -2.748,60
NV006961 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7613 nov/16 20/jan/17 13.743,00
NV006961 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7613 nov/16 20/jan/17 2.748,60
NV006961 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7613 nov/16 20/jan/17 13.743,01
NV006961 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7613 nov/16 20/jan/17 2.748,60
NV006961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1419454 jan/17 31/jan/17 1.914,69
página 86
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 15 - 060911690 - ISS nov/16 10/jan/17 16.669,48
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 15 - 060911690 - ISS nov/16 10/jan/17 1.984,46
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 15 - 060911690 - ISS nov/16 10/jan/17 1.763,71
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 15 - 060911690 - ISS nov/16 10/jan/17 217,98
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 3.708,08
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 112,16
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 1.141,69
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2348 2348 - 003949685 - ISS nov/16 10/jan/17 1.722,87
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-23770,02 23770,02 - 011832260 - ISS nov/16 10/jan/17 40,00
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-24166,03 24166,03 - 011832260 - ISS dez/16 10/jan/17 40,00
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3836 3836 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 347,00
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3836 3836 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 69,40
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4444 4444 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 228,04
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4444 4444 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 45,60
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-463 463 - 068241900 - ISS nov/16 10/jan/17 966,51
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7613 7613 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 337,87
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7613 7613 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 67,57
NV006961 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - ISS nov/16 16/jan/17 6,46
NV006961 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - ISS nov/16 16/jan/17 23,81
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-23770,02 23770,02 - 011832260 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,00
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-24166,03 24166,03 - 011832260 - IRRF dez/16 20/jan/17 8,00
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.112,42
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 33,64
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 342,50
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,85
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - IRRF nov/16 20/jan/17 17,85
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 15 - 060911690 - IRRF nov/16 20/jan/17 12.502,15
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 15 - 060911690 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.488,34
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 15 - 060911690 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.322,78
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 15 - 060911690 - IRRF nov/16 20/jan/17 163,49
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7046 7046 - 059057992 - IRRF nov/16 20/jan/17 271,00
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3836 3836 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 173,50
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3836 3836 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 34,69
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4444 4444 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 114,15
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4444 4444 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 22,83
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7613 7613 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 168,93
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7613 7613 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 33,78
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2348 2348 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 861,43
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-99285 Retenção Imp. Fonte - 515211 - 2 out/16 20/jan/17 41,85
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-10 Retenção Imp. Fonte - 518775 - 3 out/16 20/jan/17 41.974,58
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-10 Retenção Imp. Fonte - 518775 - 3 out/16 20/jan/17 4.996,97
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6898 Retenção Imp. Fonte - 519995 - 3 out/16 20/jan/17 845,01
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3710 Retenção Imp. Fonte - 515171 - 3 out/16 20/jan/17 969,92
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3710 Retenção Imp. Fonte - 515171 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -969,92
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3710 Retenção Imp. Fonte - 515171 - 4 out/16 20/jan/17 969,91
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4359 Retenção Imp. Fonte - 518594 - 3 out/16 20/jan/17 638,11
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7511 Retenção Imp. Fonte - 517722 - 3 out/16 20/jan/17 944,39
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2203 Retenção Imp. Fonte - 511222 - 3 out/16 20/jan/17 4.217,08
página 87
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006961 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 6444041684251/16 P.1 dez/16 27/jan/17 6.730,48
NV006961 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 6444075965961/17 P.1 dez/16 27/jan/17 5.914,86
NV006961 SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E
AGROP. LTDA.
Aluguéis ALUGUEL PPT SANTO AMARO REF. DEZ/16
P.1
dez/16 05/jan/17 285.106,06
NV006961 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2348 nov/16 05/jan/17 70.077,69
NV006961 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2348 - GLOSA CONF. ATEST. 003949685 nov/16 05/jan/17 -238,20
NV006961 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO
EIRELI - ME
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 548 P.1 dez/16 04/jan/17 457,80
NV006961 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO
EIRELI - ME
Ar Condicionado 549 - TARIFA BANCÁRIA 021878050 P.1 dez/16 04/jan/17 -26,50
NV006961 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO
EIRELI - ME
Ar Condicionado 549 P.1 dez/16 04/jan/17 975,60
NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTA031-16NV P.1 dez/16 04/jan/17 92,80
NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTA032-16NV P.1 10/jan/17 186,95
NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTA001-17NV P.1 jan/17 25/jan/17 65,00
NV006961 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 11000-619.359/01/ 17 P.1 dez/16 23/jan/17 79,09
NV006961 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.636.353/12/16 P.1 dez/16 31/jan/17 78,36
NV006961 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1774 P.1 nov/16 09/jan/17 388,34
NV006961 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1756 P.1 nov/16 30/jan/17 330,97
NV006961 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 463 nov/16 02/jan/17 -20.927,41
NV006961 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 463 nov/16 02/jan/17 20.927,41
NV006961 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 463 nov/16 02/jan/17 20.927,41
NV006961 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 463 nov/16 02/jan/17 20.927,41
NV006961 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 463 nov/16 02/jan/17 -20.927,41
NV006961 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 1.697.412,00
NV006962 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 140,32
NV006962 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 -140,32
NV006962 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 140,32
NV006962 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 -140,32
NV006962 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 140,32
NV006962 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500011 P.1 nov/16 16/jan/17 10,73
NV006962 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2545 nov/16 02/jan/17 320.822,45
NV006962 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2545 nov/16 02/jan/17 74.393,62
NV006962 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2545 nov/16 02/jan/17 -320.822,44
NV006962 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2545 nov/16 02/jan/17 -74.393,62
página 88
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006962 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2545 nov/16 02/jan/17 74.393,62
NV006962 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2545 nov/16 02/jan/17 -74.393,62
NV006962 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2545 nov/16 02/jan/17 -320.822,45
NV006962 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2545 nov/16 02/jan/17 320.822,45
NV006962 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2545 nov/16 02/jan/17 74.393,62
NV006962 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2545 nov/16 02/jan/17 320.822,44
NV006962 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18202 nov/16 09/jan/17 27.393,12
NV006962 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 74664 P.1 nov/16 12/jan/17 854,03
NV006962 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91326075 P.1 nov/16 12/jan/17 1.199,15
NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 210 nov/16 02/jan/17 10.949,00
NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 210 nov/16 02/jan/17 -10.949,00
NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 210 nov/16 02/jan/17 10.949,00
NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 210 nov/16 02/jan/17 -10.949,00
NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 210 nov/16 02/jan/17 10.949,00
NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 68 nov/16 02/jan/17 262,20
NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 68 nov/16 02/jan/17 262,20
NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 68 nov/16 02/jan/17 -262,20
NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 68 nov/16 02/jan/17 -262,20
NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 68 nov/16 02/jan/17 262,20
NV006962 EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS Aluguéis ALUGUEL PPT S. J. DOS CAMPOS REF.
DEZ/16 P.1
dez/16 10/jan/17 40.130,75
NV006962 EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS Aluguéis ALUGUEL PPT S. J. DOS CAMPOS REF. P.1 dez/16 10/jan/17 21.999,90
NV006962 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7050 nov/16 04/jan/17 -14.033,47
NV006962 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7050 nov/16 04/jan/17 14.033,47
NV006962 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7050 nov/16 04/jan/17 14.033,47
NV006962 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3841 nov/16 09/jan/17 505,94
NV006962 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3841 nov/16 09/jan/17 2.529,70
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18202 18202 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 3.750,15
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-210 210 - 007233889 - INSS nov/16 20/jan/17 373,65
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545 2545 - 068000199 - INSS nov/16 20/jan/17 7.930,51
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545 2545 - 068000199 - INSS nov/16 20/jan/17 34.200,33
página 89
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3841 3841 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 346,31
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3841 3841 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 69,26
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4449 4449 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 227,84
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4449 4449 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 45,56
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-5515 5515 - 003539770 - INSS nov/16 20/jan/17 454,97
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7618 7618 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 337,20
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7618 7618 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 67,44
NV006962 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4449 nov/16 13/jan/17 1.664,26
NV006962 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4449 nov/16 13/jan/17 332,86
NV006962 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME Ar Condicionado 2601 P.1 nov/16 06/jan/17 5.800,00
NV006962 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7618 nov/16 20/jan/17 492,62
NV006962 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7618 nov/16 20/jan/17 2.463,12
NV006962 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7618 nov/16 20/jan/17 492,63
NV006962 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7618 nov/16 20/jan/17 2.463,12
NV006962 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7618 nov/16 20/jan/17 -2.463,13
NV006962 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7618 nov/16 20/jan/17 -492,62
NV006962 MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP Outros Serviços 5515 P.1 nov/16 09/jan/17 11.419,86
NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 1.463,37
NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 44,26
NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 450,56
NV006962 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - ISS nov/16 16/jan/17 18,59
NV006962
PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOSISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18202 18202 - 067668194 - ISS
nov/16 20/jan/17 1.022,77
NV006962
PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOSISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545 2545 - 068000199 - ISS
nov/16 20/jan/17 2.703,58
NV006962
PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOSISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545 2545 - 068000199 - ISS
nov/16 20/jan/17 11.659,24
NV006962
PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3841 3841 - 009212711 - ISS
nov/16 20/jan/17 94,45
NV006962
PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3841 3841 - 009212711 - ISS
nov/16 20/jan/17 18,89
NV006962
PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4449 4449 - 009441321 - ISS
nov/16 20/jan/17 62,14
NV006962
PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4449 4449 - 009441321 - ISS
nov/16 20/jan/17 12,42
NV006962
PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOSISS-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-5515 5515 - 003539770 - ISS
nov/16 20/jan/17 389,97
NV006962
PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7618 7618 - 096647755 - ISS
nov/16 20/jan/17 91,96
NV006962
PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7618 7618 - 096647755 - ISS
nov/16 20/jan/17 18,38
NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_001-17N P.1 dez/16 06/jan/17 400,00
NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_002-17N P.1 jan/17 17/jan/17 78,00
NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_003-17N P.1 jan/17 17/jan/17 162,05
NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_004-17N P.1 jan/17 24/jan/17 368,00
NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_005-17N P.1 jan/17 24/jan/17 23,75
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545 2545 - 068000199 - IRRF nov/16 20/jan/17 901,19
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545 2545 - 068000199 - IRRF nov/16 20/jan/17 3.886,40
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 439,01
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,27
página 90
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 135,16
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18202 18202 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 340,92
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,95
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7050 7050 - 059057992 - IRRF nov/16 20/jan/17 224,30
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3841 3841 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 31,48
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3841 3841 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,29
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4449 4449 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 20,71
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4449 4449 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,14
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7618 7618 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 30,65
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7618 7618 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,13
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-5515 5515 - 003539770 - IRRF nov/16 20/jan/17 129,99
NV006962
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-
5719
Retenção Imp. Fonte - 518347 - 2
out/16 20/jan/17 6,84
NV006962
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-
2488
Retenção Imp. Fonte - 517565 - 3
out/16 20/jan/17 3.851,40
NV006962
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-
2488
Retenção Imp. Fonte - 517565 - 3
out/16 20/jan/17 16.609,18
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18058 Retenção Imp. Fonte - 515397 - 3 out/16 20/jan/17 1.611,15
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6905 Retenção Imp. Fonte - 520007 - 3 out/16 20/jan/17 715,90
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3714 Retenção Imp. Fonte - 515187 - 3 out/16 20/jan/17 175,68
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3714 Retenção Imp. Fonte - 515187 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -175,68
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3714 Retenção Imp. Fonte - 515187 - 4 out/16 20/jan/17 175,68
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4363 Retenção Imp. Fonte - 515232 - 3 out/16 20/jan/17 115,58
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7516 Retenção Imp. Fonte - 517692 - 3 out/16 20/jan/17 171,05
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-5219 Retenção Imp. Fonte - 511275 - 3 out/16 20/jan/17 608,25
NV006962 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1445086855921 P.1 dez/16 16/jan/17 4.372,29
NV006962 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.302.017/12/16 P.1 dez/16 31/jan/17 1.264,68
NV006962 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1773 P.1 nov/16 09/jan/17 164,78
NV006962 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1756 P.1 nov/16 30/jan/17 330,97
NV006962 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 640.464,04
NV006963 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500011 P.1 nov/16 16/jan/17 49,23
NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2544 nov/16 02/jan/17 127.389,49
NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2544 nov/16 02/jan/17 535.035,88
NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2544 nov/16 02/jan/17 -127.389,49
NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2544 nov/16 02/jan/17 -535.035,88
NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2544 nov/16 02/jan/17 127.389,49
NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2544 nov/16 02/jan/17 535.035,88
NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2544 nov/16 02/jan/17 -535.035,88
página 91
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2544 nov/16 02/jan/17 -127.389,49
NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2544 nov/16 02/jan/17 127.389,49
NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2544 nov/16 02/jan/17 535.035,88
NV006963 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 249 P.1 nov/16 02/jan/17 4.204,96
NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Ar Condicionado FFIXO PTS 093 - 16NV P.1 dez/16 06/jan/17 758,55
NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 093 - 16NV P.1 dez/16 06/jan/17 162,05
NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 094 - 16NV P.1 dez/16 11/jan/17 188,89
NV006963 CANDIDA ROCHA SCHWENCK - F.FIXO SÉ Outras Despesas Antecipadas NOTES 29/12/16NV P.1 dez/16 03/jan/17 2.360,00
NV006963 CASA PEDROSO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ME
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 27620 P.1 nov/16 02/jan/17 1.346,50
NV006963 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2737 P.1 nov/16 18/jan/17 40,00
NV006963 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2738 P.1 dez/16 18/jan/17 40,00
NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1344 nov/16 06/jan/17 5.473,23
NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1344 nov/16 06/jan/17 -5.473,23
NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1344 nov/16 06/jan/17 5.473,23
NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1350 nov/16 06/jan/17 14.611,91
NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1350 nov/16 06/jan/17 10.203,83
NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1350 nov/16 06/jan/17 -10.203,83
NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1350 nov/16 06/jan/17 -14.611,91
NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1350 nov/16 06/jan/17 14.611,91
NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1350 nov/16 06/jan/17 10.203,83
NV006963 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 74664 P.1 nov/16 12/jan/17 1.054,55
NV006963 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91326075 P.1 nov/16 12/jan/17 1.199,15
NV006963 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 209 nov/16 02/jan/17 4.359,75
NV006963 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 209 nov/16 02/jan/17 -4.359,75
NV006963 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 209 nov/16 02/jan/17 4.359,75
NV006963 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 209 nov/16 02/jan/17 -4.359,75
NV006963 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 209 nov/16 02/jan/17 4.359,75
NV006963 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 63#77915 nov/16 02/jan/17 1,90
NV006963 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 63#77915 nov/16 02/jan/17 1,90
NV006963 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 63#77915 nov/16 02/jan/17 -1,90
NV006963 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 63#77915 nov/16 02/jan/17 -1,90
NV006963 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 63#77915 nov/16 02/jan/17 1,90
página 92
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006963 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXÍLIO COMPL. REF. DEZ/16 P.1 dez/16 11/jan/17 750,00
NV006963 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7002 nov/16 04/jan/17 -16.509,18
NV006963 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7002 nov/16 04/jan/17 16.509,18
NV006963 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7002 nov/16 04/jan/17 16.509,19
NV006963 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Ar Condicionado 45998 P.1 nov/16 09/jan/17 379,05
NV006963 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3839 nov/16 09/jan/17 2.535,59
NV006963 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3839 nov/16 09/jan/17 12.677,94
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1350 1350 - 044597144 - INSS nov/16 20/jan/17 1.586,82
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1350 1350 - 044597144 - INSS nov/16 20/jan/17 1.108,09
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-209 209 - 007233889 - INSS nov/16 20/jan/17 148,77
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2324 2324 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 12.864,98
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544 2544 - 068000199 - INSS nov/16 20/jan/17 13.416,77
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544 2544 - 068000199 - INSS nov/16 20/jan/17 56.350,46
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3839 3839 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 1.714,29
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3839 3839 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 342,85
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4447 4447 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 1.127,82
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4447 4447 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 225,56
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7616 7616 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 1.669,17
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7616 7616 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 333,83
NV006963 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4447 nov/16 13/jan/17 8.340,74
NV006963 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4447 nov/16 13/jan/17 1.668,15
NV006963 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7616 nov/16 20/jan/17 2.468,87
NV006963 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7616 nov/16 20/jan/17 -2.468,87
NV006963 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7616 nov/16 20/jan/17 -12.344,31
NV006963 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7616 nov/16 20/jan/17 2.468,87
NV006963 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7616 nov/16 20/jan/17 12.344,31
NV006963 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7616 nov/16 20/jan/17 12.344,31
NV006963 MONTALL INSTALAÇÕES E COM. DE MATERIAIS HID.
LTDA
Ar Condicionado 2039 P.1 nov/16 05/jan/17 9.859,49
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1350 1350 - 044597144 - ISS nov/16 10/jan/17 330,58
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1350 1350 - 044597144 - ISS nov/16 10/jan/17 230,85
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 3.074,60
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 93,00
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 946,65
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-18298 18298 - 002991559 - ISS nov/16 10/jan/17 37,17
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2324 2324 - 003949685 - ISS nov/16 10/jan/17 2.339,09
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544 2544 - 068000199 - ISS nov/16 10/jan/17 3.049,26
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544 2544 - 068000199 - ISS nov/16 10/jan/17 12.806,92
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3839 3839 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 311,69
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3839 3839 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 62,33
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4447 4447 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 205,05
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4447 4447 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 41,01
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-45998 45998 - 001797423 - ISS nov/16 10/jan/17 19,94
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46314 46314 - 001797423 - ISS out/16 10/jan/17 2,13
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7616 7616 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 303,48
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7616 7616 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 60,69
NV006963 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - ISS nov/16 16/jan/17 22,96
página 93
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006963 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Material para Uso de Clientes 723 - TARIFA BANCÁRIA 000001849 P.1 dez/16 10/jan/17 -26,50
NV006963 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Material para Uso de Clientes 723 P.1 dez/16 10/jan/17 2.825,00
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544 2544 - 068000199 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.524,63
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544 2544 - 068000199 - IRRF nov/16 20/jan/17 6.403,46
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 922,38
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 27,90
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 283,99
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - IRRF nov/16 20/jan/17 17,22
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7002 7002 - 059057992 - IRRF nov/16 20/jan/17 263,87
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3839 3839 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 155,84
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3839 3839 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 31,16
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4447 4447 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 102,53
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4447 4447 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 20,50
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7616 7616 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 151,74
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7616 7616 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 30,34
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2324 2324 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.169,54
NV006963
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-
2483
Retenção Imp. Fonte - 518987 - 3
out/16 20/jan/17 7.671,23
NV006963
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-
2483
Retenção Imp. Fonte - 518987 - 3
out/16 20/jan/17 32.219,16
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6895 Retenção Imp. Fonte - 520009 - 3 out/16 20/jan/17 878,40
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3712 Retenção Imp. Fonte - 515179 - 3 out/16 20/jan/17 869,61
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3712 Retenção Imp. Fonte - 515179 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -869,61
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3712 Retenção Imp. Fonte - 515179 - 4 out/16 20/jan/17 869,61
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4361 Retenção Imp. Fonte - 515307 - 3 out/16 20/jan/17 572,11
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7514 Retenção Imp. Fonte - 517714 - 3 out/16 20/jan/17 846,72
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2205 Retenção Imp. Fonte - 511264 - 3 out/16 20/jan/17 5.619,66
NV006963 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2324 nov/16 05/jan/17 95.142,41
NV006963 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO
EIRELI - ME
Ar Condicionado 594 - TARIFA BANCÁRIA 021878050 P.1 dez/16 23/jan/17 -26,50
NV006963 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO
EIRELI - ME
Ar Condicionado 594 P.1 dez/16 23/jan/17 498,70
NV006963 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 85528 P.1 dez/16 18/jan/17 937,00
NV006963 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 85479,02 P.1 dez/16 19/jan/17 1.928,62
NV006963 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.060.602/11/16 P.1 nov/16 05/jan/17 3.661,54
NV006963 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.057.936/12/16 P.1 dez/16 31/jan/17 2.725,75
NV006963 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1756 P.1 nov/16 30/jan/17 330,97
NV006963 TOTAL POUPATEMPO SÉ 1.058.618,99
NV006964 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 491,09
NV006964 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 491,09
NV006964 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 -491,09
NV006964 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 -491,09
página 94
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006964 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 491,09
NV006964 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1650 P.1 nov/16 09/jan/17 7.549,06
NV006964 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 210578149 P.1 dez/16 20/jan/17 3.578,93
NV006964 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500011 P.1 nov/16 16/jan/17 95,97
NV006964 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2543 nov/16 02/jan/17 746.731,68
NV006964 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2543 nov/16 02/jan/17 127.685,08
NV006964 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2543 nov/16 02/jan/17 746.731,68
NV006964 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2543 nov/16 02/jan/17 -127.685,08
NV006964 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2543 nov/16 02/jan/17 -746.731,68
NV006964 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2543 nov/16 02/jan/17 746.731,68
NV006964 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2543 nov/16 02/jan/17 127.685,08
NV006964 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2543 nov/16 02/jan/17 -746.731,68
NV006964 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2543 nov/16 02/jan/17 -127.685,08
NV006964 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2543 nov/16 02/jan/17 127.685,08
NV006964 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 252 P.1 nov/16 02/jan/17 4.204,96
NV006964 CASA PEDROSO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ME
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 27620 P.1 nov/16 02/jan/17 67,00
NV006964 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2737 P.1 nov/16 18/jan/17 40,00
NV006964 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2738 P.1 dez/16 18/jan/17 80,00
NV006964 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1355 nov/16 06/jan/17 840,15
NV006964 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1355 nov/16 06/jan/17 -20.135,68
NV006964 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1355 nov/16 06/jan/17 -840,15
NV006964 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1355 nov/16 06/jan/17 840,15
NV006964 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1355 nov/16 06/jan/17 20.135,68
NV006964 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1355 nov/16 06/jan/17 20.135,68
NV006964 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 74664 P.1 nov/16 12/jan/17 2.294,95
NV006964 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91326075 P.1 nov/16 12/jan/17 1.199,15
NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 217 nov/16 02/jan/17 10.252,18
NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 217 nov/16 02/jan/17 10.252,18
NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 217 nov/16 02/jan/17 -10.252,18
NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 217 nov/16 02/jan/17 10.252,18
página 95
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 217 nov/16 02/jan/17 -10.252,18
NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 66 nov/16 02/jan/17 6,40
NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 66 nov/16 02/jan/17 6,40
NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 66 nov/16 02/jan/17 -6,40
NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 66 nov/16 02/jan/17 6,40
NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 66 nov/16 02/jan/17 -6,40
NV006964 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 61105 P.1 dez/16 06/jan/17 1.900,00
NV006964 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Força e Luz 8228 P.1 dez/16 10/jan/17 53.428,63
NV006964 ELETROTEM COMERCIAL LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 22979 P.1 dez/16 04/jan/17 2.045,00
NV006964 ELETROTEM COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 22997 P.1 dez/16 06/jan/17 368,00
NV006964 ELETROTEM COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 23087 P.1 dez/16 16/jan/17 230,00
NV006964 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXÍLIO REF. DEZ/16 P.1 dez/16 02/jan/17 1.024,73
NV006964 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXÍLIO COMPL. REF. DEZ/16 P.1 dez/16 11/jan/17 50,00
NV006964 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7065 nov/16 04/jan/17 -15.381,30
NV006964 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7065 nov/16 04/jan/17 15.381,30
NV006964 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7065 nov/16 04/jan/17 15.381,30
NV006964 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3834 nov/16 09/jan/17 18.036,46
NV006964 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3834 nov/16 09/jan/17 3.607,30
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1355 1355 - 044597144 - INSS nov/16 20/jan/17 95,61
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1355 1355 - 044597144 - INSS nov/16 20/jan/17 2.291,58
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-217 217 - 007233889 - INSS nov/16 20/jan/17 349,87
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2337 2337 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 10.433,68
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543 2543 - 068000199 - INSS nov/16 20/jan/17 13.400,39
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543 2543 - 068000199 - INSS nov/16 20/jan/17 78.698,55
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3834 3834 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 2.439,28
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3834 3834 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 487,77
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4442 4442 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 1.604,96
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4442 4442 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 320,90
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7611 7611 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 2.375,13
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7611 7611 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 474,93
NV006964 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4442 nov/16 13/jan/17 2.373,22
NV006964 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4442 nov/16 13/jan/17 11.866,09
NV006964 JEFFERSON XIMENES DA SILVA Estagiários PHUP.IN. Nº 12/2017 BOLSA AUXÍLIO REF.
DEZ/16 P.1
dez/16 19/jan/17 275,00
NV006964 KARINE ARRUDA GARCIA Estagiários PGHUB.IN. Nº 004/2017 P.1 jan/17 13/jan/17 182,40
NV006964 LICITA ONLINE EIRELI ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 72 P.1 dez/16 26/jan/17 457,55
NV006964 LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME Material para Uso de Clientes 8 - TARIFA BANCÁRIA 013116324 P.1 dez/16 19/jan/17 -26,50
NV006964 LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME Material para Uso de Clientes 8 P.1 dez/16 19/jan/17 1.209,60
NV006964 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7611 nov/16 20/jan/17 -3.512,37
NV006964 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7611 nov/16 20/jan/17 -17.561,81
página 96
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006964 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7611 nov/16 20/jan/17 3.512,37
NV006964 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7611 nov/16 20/jan/17 17.561,82
NV006964 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7611 nov/16 20/jan/17 17.561,81
NV006964 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7611 nov/16 20/jan/17 3.512,37
NV006964 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Materiais de Preparação / Expedição 1423848 jan/17 31/jan/17 179,04
NV006964 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1423942 jan/17 31/jan/17 1.063,72
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1355 1355 - 044597144 - ISS nov/16 10/jan/17 19,09
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1355 1355 - 044597144 - ISS nov/16 10/jan/17 457,69
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 4.211,54
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 127,39
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 1.296,70
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2337 2337 - 003949685 - ISS nov/16 10/jan/17 1.897,03
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543 2543 - 068000199 - ISS nov/16 10/jan/17 3.045,54
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543 2543 - 068000199 - ISS nov/16 10/jan/17 17.886,03
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3834 3834 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 443,42
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3834 3834 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 88,68
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4442 4442 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 291,73
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4442 4442 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 58,34
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7611 7611 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 431,75
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7611 7611 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 86,35
NV006964 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - ISS nov/16 16/jan/17 10,84
NV006964 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - ISS nov/16 16/jan/17 39,13
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543 2543 - 068000199 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.522,77
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543 2543 - 068000199 - IRRF nov/16 20/jan/17 8.943,01
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.263,46
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 38,21
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 389,01
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,14
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - IRRF nov/16 20/jan/17 29,34
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7065 7065 - 059057992 - IRRF nov/16 20/jan/17 245,84
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3834 3834 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 221,71
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3834 3834 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 44,34
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4442 4442 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 145,86
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4442 4442 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 29,17
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7611 7611 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 215,88
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7611 7611 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 43,17
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2337 2337 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 948,52
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-326980 326980 - 090347840 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,51
NV006964
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-
5719
Retenção Imp. Fonte - 518347 - 2
out/16 20/jan/17 23,94
NV006964
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-
2482
Retenção Imp. Fonte - 519112 - 3
out/16 20/jan/17 6.940,02
NV006964
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-
2482
Retenção Imp. Fonte - 519112 - 3
out/16 20/jan/17 40.757,76
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6880 Retenção Imp. Fonte - 520333 - 3 out/16 20/jan/17 788,39
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6899 Retenção Imp. Fonte - 519971 - 3 out/16 20/jan/17 17,16
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3708 Retenção Imp. Fonte - 515167 - 3 out/16 20/jan/17 1.237,16
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3708 Retenção Imp. Fonte - 515167 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -1.237,16
página 97
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3708 Retenção Imp. Fonte - 515167 - 4 out/16 20/jan/17 1.237,17
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3803 Retenção Imp. Fonte - 518946 - 3 nov/16 20/jan/17 42,68
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4357 Retenção Imp. Fonte - 515227 - 4 out/16 20/jan/17 813,38
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4357 Retenção Imp. Fonte - 515227 - 4 out/16 20/jan/17 0,54
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4435 Retenção Imp. Fonte - 518961 - 3 nov/16 20/jan/17 28,08
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7509 Retenção Imp. Fonte - 517419 - 4 out/16 20/jan/17 1.203,80
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7509 Retenção Imp. Fonte - 517419 - 4 out/16 20/jan/17 0,80
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7600 Retenção Imp. Fonte - 519722 - 3 nov/16 20/jan/17 41,56
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7600 Retenção Imp. Fonte - 519722 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -41,56
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7600 Retenção Imp. Fonte - 519722 - 4 nov/16 20/jan/17 41,56
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2259 Retenção Imp. Fonte - 518735 - 3 out/16 20/jan/17 4.514,35
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-326468 Retenção Imp. Fonte - 518023 - 3 nov/16 20/jan/17 498,34
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-326980 Retenção Imp. Fonte - 522156 - 3 nov/16 20/jan/17 38,80
NV006964 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 64450222220261 P.1 dez/16 30/jan/17 17.014,80
NV006964 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.
PROFISSIONAL LTDA
Material para Uso de Clientes 1745987 P.1 dez/16 19/jan/17 68,95
NV006964 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2337 nov/16 05/jan/17 77.161,77
NV006964 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2337 - GLOSA CONF. ATEST. 003949685 nov/16 05/jan/17 -1.163,30
NV006964 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 85479,02 P.1 dez/16 19/jan/17 7.193,70
NV006964 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) TESOURARIA FFXIO 217/16 P.1 dez/16 10/jan/17 59,87
NV006964 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 763236 P.1 dez/16 17/jan/17 505,25
NV006964 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 763236 P.1 dez/16 17/jan/17 188,66
NV006964 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 328312 P.1 dez/16 30/jan/17 783,01
NV006964 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1780 P.1 dez/16 13/jan/17 308,36
NV006964 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1756 P.1 nov/16 30/jan/17 330,97
NV006964 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 1.376.841,66
NV006965 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 350,79
NV006965 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 350,79
NV006965 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 -350,79
NV006965 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 350,79
NV006965 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 -350,79
NV006965 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500011 P.1 nov/16 16/jan/17 39,50
NV006965 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2540 nov/16 02/jan/17 86.094,94
NV006965 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2540 nov/16 02/jan/17 400.341,49
NV006965 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2540 nov/16 02/jan/17 -86.094,94
NV006965 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2540 nov/16 02/jan/17 -400.341,49
página 98
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006965 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2540 nov/16 02/jan/17 86.094,94
NV006965 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2540 nov/16 02/jan/17 -86.094,94
NV006965 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2540 nov/16 02/jan/17 -400.341,49
NV006965 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2540 nov/16 02/jan/17 400.341,49
NV006965 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2540 nov/16 02/jan/17 86.094,94
NV006965 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2540 nov/16 02/jan/17 400.341,49
NV006965 ANDREA TASSIN Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTB_024-16NV P.1 nov/16 02/jan/17 1.005,80
NV006965 ANDREA TASSIN Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTB_001-17NV P.1 jan/17 19/jan/17 383,20
NV006965 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 250 P.1 nov/16 02/jan/17 4.204,96
NV006965 CASA PEDROSO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ME
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 27933 P.1 dez/16 13/jan/17 1.183,50
NV006965 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2737 P.1 nov/16 18/jan/17 40,00
NV006965 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2738 P.1 dez/16 18/jan/17 40,00
NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1345 nov/16 06/jan/17 17.191,41
NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1345 nov/16 06/jan/17 -17.191,41
NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1345 nov/16 06/jan/17 17.191,41
NV006965 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 74664 P.1 nov/16 12/jan/17 1.723,68
NV006965 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91326075 P.1 nov/16 12/jan/17 1.199,15
NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 208 nov/16 02/jan/17 8.768,03
NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 208 nov/16 02/jan/17 8.768,03
NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 208 nov/16 02/jan/17 -8.768,03
NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 208 nov/16 02/jan/17 8.768,03
NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 208 nov/16 02/jan/17 -8.768,03
NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 67 nov/16 02/jan/17 35,20
NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 67 nov/16 02/jan/17 35,20
NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 67 nov/16 02/jan/17 -35,20
NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 67 nov/16 02/jan/17 -35,20
NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 67 nov/16 02/jan/17 35,20
NV006965 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Força e Luz 7429 P.1 dez/16 02/jan/17 57.095,73
página 99
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006965 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Força e Luz 7517 P.1 dez/16 30/jan/17 61.640,82
NV006965 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXÍLIO REF. DEZ/16 P.1 dez/16 02/jan/17 441,61
NV006965 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7047 nov/16 04/jan/17 -15.430,67
NV006965 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7047 nov/16 04/jan/17 15.430,67
NV006965 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7047 nov/16 04/jan/17 15.430,67
NV006965 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3835 nov/16 09/jan/17 11.213,06
NV006965 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3835 nov/16 09/jan/17 2.242,61
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1345 1345 - 044597144 - INSS nov/16 20/jan/17 1.902,22
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-208 208 - 007233889 - INSS nov/16 20/jan/17 299,25
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2325#78702 2325#78702 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 8.505,70
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540 2540 - 068000199 - INSS nov/16 20/jan/17 9.177,89
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540 2540 - 068000199 - INSS nov/16 20/jan/17 42.677,29
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3835 3835 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 1.516,20
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3835 3835 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 303,24
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4443 4443 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 997,50
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4443 4443 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 199,50
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7612 7612 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 1.476,30
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7612 7612 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 295,26
NV006965 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4443 nov/16 13/jan/17 1.475,40
NV006965 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4443 nov/16 13/jan/17 7.377,01
NV006965 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7612 nov/16 20/jan/17 -2.183,60
NV006965 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7612 nov/16 20/jan/17 -10.917,98
NV006965 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7612 nov/16 20/jan/17 10.917,98
NV006965 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7612 nov/16 20/jan/17 2.183,60
NV006965 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7612 nov/16 20/jan/17 10.917,98
NV006965 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7612 nov/16 20/jan/17 2.183,60
NV006965 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1423751 jan/17 31/jan/17 531,86
NV006965 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 78245 P.1 dez/16 16/jan/17 487,50
NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 2.590,99
NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 78,37
NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 797,75
NV006965 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - ISS nov/16 16/jan/17 37,53
NV006965 PREF SAO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1504 ISS COMETA (04080068) PTB 23/16NV 16/jan/17 2,90
NV006965
PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1345 1345 - 044597144 - ISS
nov/16 16/jan/17 389,66
NV006965
PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2325#78702 2325#78702 - 003949685 - ISS
nov/16 16/jan/17 2.319,74
NV006965
PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540 2540 - 068000199 - ISS
nov/16 16/jan/17 3.128,83
NV006965
PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540 2540 - 068000199 - ISS
nov/16 16/jan/17 14.549,05
NV006965
PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3835 3835 - 009212711 - ISS
nov/16 16/jan/17 275,68
NV006965
PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3835 3835 - 009212711 - ISS
nov/16 16/jan/17 55,13
NV006965
PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4443 4443 - 009441321 - ISS
nov/16 16/jan/17 181,37
página 100
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006965
PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4443 4443 - 009441321 - ISS
nov/16 16/jan/17 36,27
NV006965
PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7612 7612 - 096647755 - ISS
nov/16 16/jan/17 268,42
NV006965
PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7612 7612 - 096647755 - ISS
nov/16 16/jan/17 53,68
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540 2540 - 068000199 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.043,00
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540 2540 - 068000199 - IRRF nov/16 20/jan/17 4.849,68
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 777,29
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 23,51
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 239,32
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - IRRF nov/16 20/jan/17 28,15
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7047 7047 - 059057992 - IRRF nov/16 20/jan/17 246,63
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3835 3835 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 137,83
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3835 3835 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 27,56
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4443 4443 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 90,68
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4443 4443 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,13
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7612 7612 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 134,20
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7612 7612 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 26,84
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2325#78702 2325#78702 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 773,25
NV006965
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-
5719
Retenção Imp. Fonte - 518347 - 2
out/16 20/jan/17 17,10
NV006965
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-
2480
Retenção Imp. Fonte - 518991 - 3
out/16 20/jan/17 5.416,22
NV006965
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-
2480
Retenção Imp. Fonte - 518991 - 3
out/16 20/jan/17 25.185,17
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6900 Retenção Imp. Fonte - 520001 - 3 out/16 20/jan/17 788,44
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3709 Retenção Imp. Fonte - 515245 - 3 out/16 20/jan/17 769,13
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3709 Retenção Imp. Fonte - 515245 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -769,13
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3709 Retenção Imp. Fonte - 515245 - 4 out/16 20/jan/17 769,13
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4358 Retenção Imp. Fonte - 515222 - 3 out/16 20/jan/17 506,01
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7510 Retenção Imp. Fonte - 517734 - 3 out/16 20/jan/17 748,89
NV006965
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-OFOS TECNOLOGIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA A
INCÊNDIO LTDA - EPP-nf-6181
Retenção Imp. Fonte - 514256 - 3
nov/16 20/jan/17 126,92
NV006965
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-OFOS TECNOLOGIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA A
INCÊNDIO LTDA - EPP-nf-6181
Retenção Imp. Fonte - 514256 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -126,92
NV006965
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-OFOS TECNOLOGIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA A
INCÊNDIO LTDA - EPP-nf-6181
Retenção Imp. Fonte - 514256 - 4
nov/16 20/jan/17 126,92
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2240 Retenção Imp. Fonte - 518241 - 3 out/16 20/jan/17 3.664,76
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2240 Retenção Imp. Fonte - 518241 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -3.664,76
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2240 Retenção Imp. Fonte - 518241 - 4 out/16 20/jan/17 3.664,76
NV006965 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 6444063925441 P.1 dez/16 04/jan/17 12.915,78
NV006965 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2325#78702 nov/16 06/jan/17 62.130,29
NV006965 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2325#78702 nov/16 06/jan/17 -62.130,29
NV006965 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2325#78702 nov/16 06/jan/17 62.130,29
NV006965 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1756 P.1 nov/16 30/jan/17 330,97
página 101
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006965 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 906.770,97
NV006966 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 280,63
NV006966 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 -280,63
NV006966 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 280,63
NV006966 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 -280,63
NV006966 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 280,63
NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG026-16 NV P.1 dez/16 02/jan/17 91,35
NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG027-16 NV P.1 dez/16 11/jan/17 4,00
NV006966 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500011 P.1 nov/16 16/jan/17 37,67
NV006966 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 681097 P.1 dez/16 27/jan/17 44.908,13
NV006966 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 32617 nov/16 11/jan/17 277.975,31
NV006966 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviço de Recepção Poupatempo 32617 nov/16 11/jan/17 80.780,79
NV006966 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 253 P.1 nov/16 02/jan/17 4.204,96
NV006966 CARLOS GOMES Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.01785001320095020319CAR
LOS GOMES P.1
jan/17 31/jan/17 19.010,72
NV006966 CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 34745,02 P.1 dez/16 05/jan/17 389,50
NV006966 CESAR FELIPE DE LIMA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 78 P.1 dez/16 10/jan/17 2.096,00
NV006966 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
AR CONDICIONADO EIRELI
Ar Condicionado 214 P.1 nov/16 02/jan/17 2.956,28
NV006966 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
AR CONDICIONADO EIRELI
Ar Condicionado 46 P.1 dez/16 30/jan/17 649,10
NV006966 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 74664 P.1 nov/16 12/jan/17 1.009,83
NV006966 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91326075 P.1 nov/16 12/jan/17 1.199,15
NV006966 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 209 nov/16 02/jan/17 4.359,75
NV006966 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 209 nov/16 02/jan/17 -4.359,75
NV006966 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 209 nov/16 02/jan/17 4.359,75
NV006966 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 209 nov/16 02/jan/17 -4.359,75
NV006966 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 209 nov/16 02/jan/17 4.359,75
NV006966 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7056 nov/16 04/jan/17 -15.124,35
NV006966 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7056 nov/16 04/jan/17 15.124,35
NV006966 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7056 nov/16 04/jan/17 15.124,35
NV006966 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3847 nov/16 09/jan/17 2.094,99
NV006966 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3847 nov/16 09/jan/17 10.474,94
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-209 209 - 007233889 - INSS nov/16 20/jan/17 148,77
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2336 2336 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 7.674,14
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32617 32617 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 10.990,58
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32617 32617 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 37.819,76
página 102
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3847 3847 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 1.470,63
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3847 3847 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 294,12
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4509 4509 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 967,52
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4509 4509 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 193,50
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-461 461 - 068241900 - INSS nov/16 20/jan/17 651,29
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7640 7640 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 1.431,93
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7640 7640 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 286,38
NV006966 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4509 nov/16 13/jan/17 6.891,40
NV006966 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4509 nov/16 13/jan/17 1.378,28
NV006966 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7640 nov/16 20/jan/17 2.039,86
NV006966 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7640 nov/16 20/jan/17 -2.039,86
NV006966 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7640 nov/16 20/jan/17 -10.199,26
NV006966 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7640 nov/16 20/jan/17 10.199,26
NV006966 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7640 nov/16 20/jan/17 10.199,27
NV006966 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7640 nov/16 20/jan/17 2.039,86
NV006966 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1428342 jan/17 31/jan/17 850,97
NV006966 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 78245 P.1 dez/16 16/jan/17 495,00
NV006966 PERSIANAS ACCIARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 13071 P.1 dez/16 16/jan/17 1.017,52
NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 2.957,93
NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 89,47
NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 910,72
NV006966 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - ISS nov/16 16/jan/17 21,98
NV006966
PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2336 2336 - 003949685 - ISS
nov/16 25/jan/17 2.092,95
NV006966
PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32617 32617 - 003022122 - ISS
nov/16 25/jan/17 1.998,29
NV006966
PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32617 32617 - 003022122 - ISS
nov/16 25/jan/17 6.876,31
NV006966
PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3847 3847 - 009212711 - ISS
nov/16 25/jan/17 668,47
NV006966
PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3847 3847 - 009212711 - ISS
nov/16 25/jan/17 133,69
NV006966
PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4509 4509 - 009441321 - ISS
nov/16 25/jan/17 439,79
NV006966
PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4509 4509 - 009441321 - ISS
nov/16 25/jan/17 87,94
NV006966
PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-461 461 - 068241900 - ISS
nov/16 25/jan/17 792,71
NV006966
PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7640 7640 - 096647755 - ISS
nov/16 25/jan/17 650,89
NV006966
PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7640 7640 - 096647755 - ISS
nov/16 25/jan/17 130,18
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32617 32617 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.498,71
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32617 32617 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 5.157,24
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 887,38
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 26,84
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 273,21
NV006966
RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
EIRELI-nf-214
214 - 018379306 - IRRF
nov/16 20/jan/17 47,25
página 103
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - IRRF nov/16 20/jan/17 16,49
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7056 7056 - 059057992 - IRRF nov/16 20/jan/17 241,73
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3847 3847 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 133,69
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3847 3847 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 26,73
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4509 4509 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 87,95
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4509 4509 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 17,59
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7640 7640 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 130,17
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7640 7640 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 26,03
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2336 2336 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 697,65
NV006966
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-
5719
Retenção Imp. Fonte - 518347 - 2
out/16 20/jan/17 13,68
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32277 Retenção Imp. Fonte - 516451 - 3 out/16 20/jan/17 4.663,72
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32277 Retenção Imp. Fonte - 516451 - 3 out/16 20/jan/17 16.048,39
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32277 Retenção Imp. Fonte - 516451 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -4.663,72
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32277 Retenção Imp. Fonte - 516451 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -16.048,39
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32277 Retenção Imp. Fonte - 516451 - 4 out/16 20/jan/17 4.663,72
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32277 Retenção Imp. Fonte - 516451 - 4 out/16 20/jan/17 16.048,39
NV006966
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO EIRELI-nf-213
Retenção Imp. Fonte - 515300 - 3
out/16 20/jan/17 146,48
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6874 Retenção Imp. Fonte - 519969 - 3 out/16 20/jan/17 780,49
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3788 Retenção Imp. Fonte - 517314 - 3 out/16 20/jan/17 764,84
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3788 Retenção Imp. Fonte - 517314 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -764,84
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3788 Retenção Imp. Fonte - 517314 - 4 out/16 20/jan/17 764,85
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4425 Retenção Imp. Fonte - 517680 - 3 out/16 20/jan/17 503,19
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7556 Retenção Imp. Fonte - 518927 - 4 out/16 20/jan/17 41,56
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7577 Retenção Imp. Fonte - 518676 - 3 out/16 20/jan/17 744,72
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2196 Retenção Imp. Fonte - 518130 - 3 out/16 20/jan/17 3.364,87
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2196 Retenção Imp. Fonte - 518130 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -3.364,87
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2196 Retenção Imp. Fonte - 518130 - 4 out/16 20/jan/17 3.364,87
NV006966 RELUSA COMERCIAL E IMOVEIS LTDA Outros Impostos e Taxas CUSTAS PROC. Nº 1033661-
04.2016.8.26.0224 P.1
dez/16 03/jan/17 53.295,00
NV006966 SAAE GUARULHOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO
Água 450146/15 P.1 dez/16 20/jan/17 10.614,67
NV006966 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2336 nov/16 06/jan/17 56.056,07
NV006966 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2336 nov/16 06/jan/17 -56.056,07
NV006966 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2336 nov/16 06/jan/17 56.056,07
NV006966 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 85479,02 P.1 dez/16 19/jan/17 253,00
NV006966 TERA AMBIENTAL LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 8924 P.1 dez/16 05/jan/17 1.751,46
NV006966 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1756 P.1 nov/16 30/jan/17 330,97
NV006966 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 461 nov/16 02/jan/17 -17.164,28
NV006966 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 461 nov/16 02/jan/17 17.164,28
NV006966 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 461 nov/16 02/jan/17 17.164,28
NV006966 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 461 nov/16 02/jan/17 17.164,28
NV006966 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 461 nov/16 02/jan/17 -17.164,28
NV006966 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 461 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV.
NOV/16
nov/16 02/jan/17 34,02
página 104
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006966 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 461 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV.
NOV/16
nov/16 02/jan/17 -34,02
NV006966 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 461 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV.
NOV/16
nov/16 02/jan/17 -34,02
NV006966 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 461 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV.
NOV/16
nov/16 02/jan/17 -34,02
NV006966 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 461 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV.
NOV/16
nov/16 02/jan/17 34,02
NV006966 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 746.071,73
NV006967 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500011 P.1 nov/16 16/jan/17 114,64
NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Ar Condicionado FFIXO PTR 0026-16N P.1 dez/16 11/jan/17 31,60
NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 0026-16N P.1 dez/16 11/jan/17 85,60
NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 0001-17N P.1 jan/17 24/jan/17 579,33
NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Outras Despesas Antecipadas NOTES 24/01/17N P.1 jan/17 27/jan/17 750,00
NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Outras Despesas Antecipadas NOTES 24/01/17NV P.1 jan/17 27/jan/17 830,00
NV006967 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 32620 nov/16 11/jan/17 200.179,73
NV006967 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviço de Recepção Poupatempo 32620 nov/16 11/jan/17 52.921,07
NV006967 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 731808 P.1 dez/16 18/jan/17 50.851,30
NV006967 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 74664 P.1 nov/16 12/jan/17 1.738,04
NV006967 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91326075 P.1 nov/16 12/jan/17 1.199,15
NV006967 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 218 nov/16 02/jan/17 13.717,79
NV006967 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 218 nov/16 02/jan/17 13.717,79
NV006967 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 218 nov/16 02/jan/17 -13.717,79
NV006967 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 218 nov/16 02/jan/17 13.717,79
NV006967 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 218 nov/16 02/jan/17 -13.717,79
NV006967 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 70 P.1 nov/16 24/jan/17 877,00
NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 614 P.1 set/16 13/jan/17 5.966,00
NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 603 P.1 ago/16 18/jan/17 5.966,00
NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 644 P.1 out/16 19/jan/17 5.966,00
NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 645 P.1 nov/16 19/jan/17 5.966,00
NV006967 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7043 nov/16 04/jan/17 -15.550,57
NV006967 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7043 nov/16 04/jan/17 15.550,57
NV006967 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7043 nov/16 04/jan/17 15.550,57
NV006967 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 2340 nov/16 10/jan/17 28.210,03
NV006967 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3885 nov/16 09/jan/17 6.790,79
NV006967 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3885 nov/16 09/jan/17 1.358,15
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-218 218 - 007233889 - INSS nov/16 20/jan/17 468,14
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2340 2340 - 009168249 - INSS nov/16 20/jan/17 3.814,51
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32620 32620 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 7.244,95
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32620 32620 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 27.404,81
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3885 3885 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 918,24
página 105
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3885 3885 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 183,64
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4469 4469 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 604,10
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4469 4469 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 120,82
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-462 462 - 068241900 - INSS nov/16 20/jan/17 419,41
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7680 7680 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 894,07
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7680 7680 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 178,81
NV006967 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4469 nov/16 13/jan/17 4.467,63
NV006967 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4469 nov/16 13/jan/17 893,52
NV006967 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7680 nov/16 20/jan/17 -6.612,07
NV006967 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7680 nov/16 20/jan/17 6.612,07
NV006967 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7680 nov/16 20/jan/17 1.322,42
NV006967 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7680 nov/16 20/jan/17 6.612,07
NV006967 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7680 nov/16 20/jan/17 1.322,42
NV006967 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7680 nov/16 20/jan/17 -1.322,42
NV006967 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1423342 jan/17 31/jan/17 850,97
NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 2.762,46
NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 83,56
NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 850,54
NV006967 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - ISS nov/16 16/jan/17 37,84
NV006967
PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETOISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2340 2340 - 009168249 - ISS
nov/16 16/jan/17 693,56
NV006967
PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETOISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32620 32620 - 003022122 - ISS
nov/16 16/jan/17 1.646,57
NV006967
PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETOISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32620 32620 - 003022122 - ISS
nov/16 16/jan/17 6.228,36
NV006967
PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3885 3885 - 009212711 - ISS
nov/16 16/jan/17 166,96
NV006967
PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3885 3885 - 009212711 - ISS
nov/16 16/jan/17 33,38
NV006967
PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4469 4469 - 009441321 - ISS
nov/16 16/jan/17 109,84
NV006967
PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4469 4469 - 009441321 - ISS
nov/16 16/jan/17 21,96
NV006967
PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETOISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-462 462 - 068241900 - ISS
nov/16 16/jan/17 510,48
NV006967
PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7680 7680 - 096647755 - ISS
nov/16 16/jan/17 162,56
NV006967
PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7680 7680 - 096647755 - ISS
nov/16 16/jan/17 32,51
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32620 32620 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 987,94
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32620 32620 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 3.737,02
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 828,74
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 25,06
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 255,16
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - IRRF nov/16 20/jan/17 28,39
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7043 7043 - 059057992 - IRRF nov/16 20/jan/17 248,54
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2340 2340 - 009168249 - IRRF nov/16 20/jan/17 346,77
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3885 3885 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 83,47
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3885 3885 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 16,69
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4469 4469 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 54,91
página 106
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4469 4469 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 10,98
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7680 7680 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 81,28
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7680 7680 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 16,25
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32191 Retenção Imp. Fonte - 516455 - 3 out/16 20/jan/17 3.424,16
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32191 Retenção Imp. Fonte - 516455 - 3 out/16 20/jan/17 12.952,19
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32191 Retenção Imp. Fonte - 516455 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -3.424,14
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32191 Retenção Imp. Fonte - 516455 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -12.952,19
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32191 Retenção Imp. Fonte - 516455 - 4 out/16 20/jan/17 3.424,14
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32191 Retenção Imp. Fonte - 516455 - 4 out/16 20/jan/17 12.952,19
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6896 Retenção Imp. Fonte - 520335 - 3 out/16 20/jan/17 789,50
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6906 Retenção Imp. Fonte - 519992 - 3 out/16 20/jan/17 71,86
NV006967
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2296 Retenção Imp. Fonte - 511210 - 3
out/16 20/jan/17 1.675,87
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3761 Retenção Imp. Fonte - 517399 - 3 out/16 20/jan/17 465,80
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3761 Retenção Imp. Fonte - 517399 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -465,80
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3761 Retenção Imp. Fonte - 517399 - 4 out/16 20/jan/17 465,79
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4382 Retenção Imp. Fonte - 517625 - 3 out/16 20/jan/17 306,45
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7550 Retenção Imp. Fonte - 517780 - 3 out/16 20/jan/17 453,54
NV006967 SERGIO AUGUSTO RECEFINO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas BLOQUEIO JUD
PROC.00016999420115150067SERGIO P.1
jan/17 30/jan/17 15.104,00
NV006967 SERGIO AUGUSTO RECEFINO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas BLOQUEIO JUD
PROC.00016999420115150067SERGIO- P.1
jan/17 30/jan/17 17.546,67
NV006967 SERGIO AUGUSTO RECEFINO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas BLOQUEIO JUD
PROC.00016999420115150067SERGIO. P.1
jan/17 30/jan/17 78.437,58
NV006967 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 11529-298.154/12/16 P.1 dez/16 25/jan/17 9.923,07
NV006967 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 462 nov/16 02/jan/17 -11.053,14
NV006967 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 462 nov/16 02/jan/17 11.053,14
NV006967 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 462 nov/16 02/jan/17 11.053,14
NV006967 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 462 nov/16 02/jan/17 11.053,14
NV006967 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 462 nov/16 02/jan/17 -11.053,14
NV006967 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 628.312,50
NV006968 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 140,32
NV006968 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 140,32
NV006968 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 -140,32
NV006968 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 140,32
NV006968 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE
TELECOM
Manutenção de Programa Produto 5755 nov/16 02/jan/17 -140,32
NV006968 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500011 P.1 nov/16 16/jan/17 13,41
NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2541 nov/16 02/jan/17 85.772,77
página 107
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2541 nov/16 02/jan/17 365.662,85
NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2541 nov/16 02/jan/17 365.662,85
NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2541 nov/16 02/jan/17 85.772,77
NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2541 nov/16 02/jan/17 -365.662,86
NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2541 nov/16 02/jan/17 -85.772,77
NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2541 nov/16 02/jan/17 -365.662,85
NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2541 nov/16 02/jan/17 -85.772,77
NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 2541 nov/16 02/jan/17 85.772,77
NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 2541 nov/16 02/jan/17 365.662,86
NV006968 ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA
PATRIMONIAL EIRELI
Vigilância 17419 P.1 nov/16 12/jan/17 14.535,03
NV006968 CASA PEDROSO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ME
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 27933 P.1 dez/16 13/jan/17 282,00
NV006968 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2737 P.1 nov/16 18/jan/17 40,00
NV006968 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2738 P.1 dez/16 18/jan/17 40,00
NV006968 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18193 nov/16 09/jan/17 8.239,63
NV006968 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
AR CONDICIONADO EIRELI
Ar Condicionado 216 P.1 nov/16 02/jan/17 3.246,43
NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING
CENTER
Água ÁGUA (DETRAN) PPT CAMPINAS
SHOPPING DEZ/16 P.1
dez/16 10/jan/17 1.136,62
NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING
CENTER
Aluguéis ALUGUEL (DETRAN) PPT CAMPINAS
SHOPPING DEZ/16 P.1
dez/16 10/jan/17 27.785,87
NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING
CENTER
Aluguéis ALUGUEL PPT CAMPINAS SHOPPING REF.
DEZ/16 P.1
dez/16 10/jan/17 52.557,85
NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING
CENTER
Condomínios CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING
DEZ/16 P.1
dez/16 10/jan/17 3.300,58
NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING
CENTER
Água CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING
DEZ/16 P.1
dez/16 10/jan/17 4.293,32
NV006968 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1765784 P.1 dez/16 24/jan/17 20.569,48
NV006968 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 74664 P.1 nov/16 12/jan/17 867,17
NV006968 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91326075 P.1 nov/16 12/jan/17 1.199,15
NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 219 nov/16 02/jan/17 5.805,27
NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 219 nov/16 02/jan/17 -5.805,27
NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 219 nov/16 02/jan/17 -5.805,27
página 108
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 219 nov/16 02/jan/17 5.805,27
NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 219 nov/16 02/jan/17 5.805,27
NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 65 nov/16 02/jan/17 160,10
NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 65 nov/16 02/jan/17 160,10
NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 65 nov/16 02/jan/17 -160,10
NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 65 nov/16 02/jan/17 -160,10
NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 65 nov/16 02/jan/17 160,10
NV006968 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXÍLIO REF. DEZ/16 P.1 dez/16 02/jan/17 750,00
NV006968 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 6995 nov/16 04/jan/17 -15.920,78
NV006968 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 6995 nov/16 04/jan/17 15.920,78
NV006968 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 6995 nov/16 04/jan/17 15.920,79
NV006968 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3878 nov/16 09/jan/17 3.099,88
NV006968 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3878 nov/16 09/jan/17 619,97
NV006968
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-17419 17419 - 006069276 - INSS
nov/16 20/jan/17 2.040,65
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18193 18193 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 1.156,81
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-219 219 - 007233889 - INSS nov/16 20/jan/17 198,11
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541 2541 - 068000199 - INSS nov/16 20/jan/17 9.370,58
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541 2541 - 068000199 - INSS nov/16 20/jan/17 39.948,26
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3878 3878 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 435,20
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3878 3878 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 87,04
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4462 4462 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 286,32
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4462 4462 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 57,26
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-458 458 - 068241900 - INSS nov/16 20/jan/17 562,23
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7673 7673 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 423,75
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7673 7673 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 84,75
NV006968 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4462 nov/16 13/jan/17 2.039,39
NV006968 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4462 nov/16 13/jan/17 407,88
NV006968 KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA EIRELI - EPP
Despesas Eventuais com Pessoal 1399 P.1 nov/16 02/jan/17 8.565,00
NV006968 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7673 nov/16 20/jan/17 -3.018,30
NV006968 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7673 nov/16 20/jan/17 3.018,30
NV006968 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7673 nov/16 20/jan/17 603,66
NV006968 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7673 nov/16 20/jan/17 3.018,30
NV006968 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7673 nov/16 20/jan/17 603,66
NV006968 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7673 nov/16 20/jan/17 -603,66
NV006968 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1423802 jan/17 31/jan/17 638,23
NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 1.974,62
NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 59,73
NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 607,97
NV006968 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - ISS nov/16 16/jan/17 18,88
página 109
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006968
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-17419 17419 - 006069276 - ISS
nov/16 10/jan/17 927,57
NV006968
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18193 18193 - 067668194 - ISS
nov/16 10/jan/17 525,82
NV006968
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
EIRELI-nf-216
216 - 018379306 - ISS
nov/16 10/jan/17 182,69
NV006968
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541 2541 - 068000199 - ISS
nov/16 10/jan/17 5.324,19
NV006968
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541 2541 - 068000199 - ISS
nov/16 10/jan/17 22.697,85
NV006968
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3878 3878 - 009212711 - ISS
nov/16 10/jan/17 197,82
NV006968
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3878 3878 - 009212711 - ISS
nov/16 10/jan/17 39,57
NV006968
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4462 4462 - 009441321 - ISS
nov/16 10/jan/17 130,15
NV006968
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4462 4462 - 009441321 - ISS
nov/16 10/jan/17 26,03
NV006968
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-458 458 - 068241900 - ISS
nov/16 10/jan/17 684,32
NV006968
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7673 7673 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 192,67
NV006968
PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7673 7673 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 38,52
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541 2541 - 068000199 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.064,83
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541 2541 - 068000199 - IRRF nov/16 20/jan/17 4.539,58
NV006968
RECEITA FEDERAL IRRF-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-17419 17419 - 006069276 - IRRF
nov/16 20/jan/17 185,51
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 592,38
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 17,91
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 182,39
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18193 18193 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 105,16
NV006968
RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
EIRELI-nf-216
216 - 018379306 - IRRF
nov/16 20/jan/17 54,81
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 74664 - 001644731 - IRRF nov/16 20/jan/17 14,16
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6995 6995 - 059057992 - IRRF nov/16 20/jan/17 254,46
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3878 3878 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 39,56
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3878 3878 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,91
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4462 4462 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 26,03
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4462 4462 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,20
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7673 7673 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 38,52
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7673 7673 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,70
NV006968
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-
5719
Retenção Imp. Fonte - 518347 - 2
out/16 20/jan/17 6,84
NV006968
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-
2490
Retenção Imp. Fonte - 518971 - 3
out/16 20/jan/17 4.625,43
NV006968
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-
2490
Retenção Imp. Fonte - 518971 - 3
out/16 20/jan/17 19.718,96
NV006968
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
EIRELI-nf-16901
Retenção Imp. Fonte - 512210 - 3
out/16 20/jan/17 1.725,28
página 110
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006968
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO EIRELI-nf-211
Retenção Imp. Fonte - 515215 - 3
out/16 20/jan/17 169,90
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6857 Retenção Imp. Fonte - 519967 - 3 out/16 20/jan/17 830,73
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3755 Retenção Imp. Fonte - 517518 - 3 out/16 20/jan/17 220,77
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3755 Retenção Imp. Fonte - 517518 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -220,77
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3755 Retenção Imp. Fonte - 517518 - 4 out/16 20/jan/17 220,77
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3768 Retenção Imp. Fonte - 517860 - 3 out/16 20/jan/17 42,68
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3768 Retenção Imp. Fonte - 517860 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -42,68
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3768 Retenção Imp. Fonte - 517860 - 4 out/16 20/jan/17 42,68
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4376 Retenção Imp. Fonte - 517595 - 3 out/16 20/jan/17 145,24
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4388 Retenção Imp. Fonte - 518924 - 4 out/16 20/jan/17 16,50
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4388 Retenção Imp. Fonte - 518924 - 4 out/16 20/jan/17 11,57
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7544 Retenção Imp. Fonte - 517818 - 3 out/16 20/jan/17 214,96
NV006968 SONIA DOS ANJOS MEDICI Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTPC_12_16NV P.1 dez/16 10/jan/17 71,50
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.737.316/11/16 P.1 nov/16 02/jan/17 96,82
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.740.859/10/16 P.1 out/16 02/jan/17 96,82
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.745.013/09/16 P.1 set/16 02/jan/17 96,82
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.746.514/08/16 P.1 ago/16 02/jan/17 93,59
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.751.044/07/16 P.1 jul/16 02/jan/17 89,38
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.756.306/06/16 P.1 jun/16 02/jan/17 89,38
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.762.069/05/16 P.1 mai/16 02/jan/17 89,38
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.766.851/04/16 P.1 abr/16 02/jan/17 89,38
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.767.483/03/16 P.1 mar/16 02/jan/17 89,38
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.769.255/02/16 P.1 fev/16 02/jan/17 89,38
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.774.174/01/16 P.1 jan/16 02/jan/17 89,38
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.805.188/11/15 P.1 nov/15 02/jan/17 89,38
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.812.891/12/15 P.1 dez/15 02/jan/17 89,38
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.814.552/06/15 P.1 jun/15 02/jan/17 82,11
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.816.293/08/15 P.1 ago/15 02/jan/17 82,11
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.817.491/05/15 P.1 mai/15 02/jan/17 82,11
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.817.877/09/15 P.1 set/15 02/jan/17 89,38
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.818.331/07/15 P.1 jul/15 02/jan/17 82,11
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.831.238/11/16 P.1 nov/16 02/jan/17 197,83
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.835.615/10/16 P.1 out/16 02/jan/17 176,14
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.840.711/09/16 P.1 set/16 02/jan/17 194,98
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.843.218/08/16 P.1 ago/16 02/jan/17 197,17
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.848.987/07/16 P.1 jul/16 02/jan/17 270,29
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.855.144/06/16 P.1 jun/16 02/jan/17 285,48
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.862.695/05/16 P.1 mai/16 02/jan/17 229,87
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.867.889/04/16 P.1 abr/16 02/jan/17 151,80
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.869.616/03/16 P.1 mar/16 02/jan/17 214,94
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.872.717/02/16 P.1 fev/16 02/jan/17 213,15
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.877.993/01/16 P.1 jan/16 02/jan/17 240,13
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.912.549/11/15 P.1 nov/15 02/jan/17 230,93
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.920.028/12/15 P.1 dez/15 02/jan/17 204,26
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.925.826/06/15 P.1 jun/15 02/jan/17 210,42
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.925.921/08/15 P.1 ago/15 02/jan/17 182,85
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.926.464/09/15 P.1 set/15 02/jan/17 232,70
página 111
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.928.814/07/15 P.1 jul/15 02/jan/17 173,38
NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.929.170/05/15 P.1 mai/15 02/jan/17 226,28
NV006968 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1756 P.1 nov/16 30/jan/17 330,97
NV006968 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 458 nov/16 02/jan/17 -14.817,21
NV006968 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 458 nov/16 02/jan/17 14.817,21
NV006968 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 458 nov/16 02/jan/17 14.817,21
NV006968 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 458 nov/16 02/jan/17 14.817,21
NV006968 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 458 nov/16 02/jan/17 -14.817,21
NV006968 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 775.113,85
NV006969 EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL GALPÃO POUPATEMPO REF.
DEZ/16 P.1
dez/16 10/jan/17 20.100,00
NV006969 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Força e Luz 3309 P.1 jan/17 23/jan/17 623,65
NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1481 1481 - 009634979 - INSS nov/16 20/jan/17 1.939,51
NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7691 7691 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 466,16
NV006969 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7691 P.1 nov/16 23/jan/17 3.320,39
NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1481 1481 - 009634979 - ISS nov/16 16/jan/17 379,91
NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7691 7691 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 211,89
NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1481 1481 - 009634979 - IRRF nov/16 20/jan/17 189,96
NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7691 7691 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 42,37
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1460,02 Retenção Imp. Fonte - 513150 - 3 out/16 20/jan/17 365,10
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1460,02 Retenção Imp. Fonte - 513150 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -365,10
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1460,02 Retenção Imp. Fonte - 513150 - 4 out/16 20/jan/17 547,66
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1460,02 Retenção Imp. Fonte - 513150 - 5 out/16 20/jan/17 365,10
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1481 Retenção Imp. Fonte - 522280 - 3 nov/16 20/jan/17 353,32
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1481 Retenção Imp. Fonte - 522280 - 4 nov/16 20/jan/17 529,98
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7598,01 Retenção Imp. Fonte - 521343 - 4 out/16 20/jan/17 94,58
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7598,01 Retenção Imp. Fonte - 521343 - 4 out/16 20/jan/17 23,65
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7598,01 Retenção Imp. Fonte - 521343 - 5 out/16 20/jan/17 63,05
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7598,01 Retenção Imp. Fonte - 521343 - 5 out/16 20/jan/17 15,76
NV006969 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 6445042507001 P.1 jan/17 19/jan/17 53,94
NV006969 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1756 P.1 nov/16 30/jan/17 198,54
NV006969 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL 29.519,42
NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 823 dez/16 31/jan/17 204.766,64
NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 823 dez/16 31/jan/17 204.766,64
NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 823 dez/16 31/jan/17 -204.766,64
NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 824 dez/16 31/jan/17 91.420,63
NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 824 dez/16 31/jan/17 27.745,07
NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 824 dez/16 31/jan/17 108.151,96
página 112
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 824 dez/16 31/jan/17 91.420,63
NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 824 dez/16 31/jan/17 108.151,96
NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 824 dez/16 31/jan/17 -91.420,63
NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 824 dez/16 31/jan/17 -27.745,07
NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 824 dez/16 31/jan/17 -108.151,96
NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 824 dez/16 31/jan/17 27.745,07
NV006977 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18175 nov/16 09/jan/17 32.711,48
NV006977 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3874 nov/16 09/jan/17 9.407,19
NV006977 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3874 nov/16 09/jan/17 1.881,44
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18175 18175 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 4.423,19
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3874 3874 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 1.272,02
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3874 3874 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 254,40
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4458 4458 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 836,85
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4458 4458 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 167,37
NV006977
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4608
4608 - 060924040 - INSS
nov/16 20/jan/17 18.344,18
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 7669 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 1.232,38
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 7669 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 6,16
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 7669 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 247,71
NV006977
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824
824 - 001259348 - INSS
dez/16 20/jan/17 12.438,17
NV006977
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824
824 - 001259348 - INSS
dez/16 20/jan/17 3.774,83
NV006977
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824
824 - 001259348 - INSS
dez/16 20/jan/17 14.714,55
NV006977 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4458 nov/16 13/jan/17 6.188,95
NV006977 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4458 nov/16 13/jan/17 1.237,79
NV006977 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7669 nov/16 20/jan/17 -9.114,04
NV006977 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7669 nov/16 20/jan/17 -45,59
NV006977 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7669 nov/16 20/jan/17 -1.831,93
NV006977 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7669 nov/16 20/jan/17 1.831,93
NV006977 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7669 nov/16 20/jan/17 9.114,04
NV006977 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7669 nov/16 20/jan/17 45,59
NV006977 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7669 nov/16 20/jan/17 1.831,93
NV006977 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7669 nov/16 20/jan/17 45,59
NV006977 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7669 nov/16 20/jan/17 9.114,04
NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 1.818,75
NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 55,01
NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 559,98
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18175 18175 - 067668194 - ISS nov/16 16/jan/17 804,22
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3874 3874 - 009212711 - ISS nov/16 16/jan/17 231,28
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3874 3874 - 009212711 - ISS nov/16 16/jan/17 46,25
página 113
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4458 4458 - 009441321 - ISS nov/16 16/jan/17 152,16
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4458 4458 - 009441321 - ISS nov/16 16/jan/17 30,43
NV006977
PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4608
4608 - 060924040 - ISS
nov/16 16/jan/17 3.625,37
NV006977
PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4609
4609 - 060924040 - ISS
dez/16 16/jan/17 3.095,90
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 7669 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 224,08
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 7669 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 1,12
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 7669 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 45,03
NV006977
PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-823
823 - 001259348 - ISS
dez/16 16/jan/17 4.458,72
NV006977
PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824
824 - 001259348 - ISS
dez/16 16/jan/17 2.261,48
NV006977
PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824
824 - 001259348 - ISS
dez/16 16/jan/17 686,35
NV006977
PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824
824 - 001259348 - ISS
dez/16 16/jan/17 2.675,37
NV006977
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-823
823 - 001259348 - IRRF
dez/16 20/jan/17 3.344,04
NV006977
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824
824 - 001259348 - IRRF
dez/16 20/jan/17 1.696,12
NV006977
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824
824 - 001259348 - IRRF
dez/16 20/jan/17 514,75
NV006977
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824
824 - 001259348 - IRRF
dez/16 20/jan/17 2.006,53
NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 545,62
NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 16,50
NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 167,99
NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18175 18175 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 402,11
NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3874 3874 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 115,64
NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3874 3874 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 23,12
NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4458 4458 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 76,07
NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4458 4458 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 15,21
NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 7669 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 112,03
NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 7669 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 0,56
NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 7669 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 22,51
NV006977
RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4608
4608 - 060924040 - IRRF
nov/16 20/jan/17 2.719,03
NV006977
RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4609
4609 - 060924040 - IRRF
dez/16 20/jan/17 2.321,93
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-800
Retenção Imp. Fonte - 521281 - 3
out/16 20/jan/17 10.366,52
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-800
Retenção Imp. Fonte - 521281 - 3 - Cancelado
out/16 20/jan/17 -10.366,52
página 114
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-800
Retenção Imp. Fonte - 521281 - 4
out/16 20/jan/17 10.366,52
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-800
Retenção Imp. Fonte - 521281 - 4 - Cancelado
out/16 20/jan/17 -10.366,52
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-800
Retenção Imp. Fonte - 521281 - 5
out/16 20/jan/17 10.366,52
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-801
Retenção Imp. Fonte - 521277 - 3
out/16 20/jan/17 13.073,93
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-801
Retenção Imp. Fonte - 521277 - 3 - Cancelado
out/16 20/jan/17 -13.073,93
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-801
Retenção Imp. Fonte - 521277 - 4
out/16 20/jan/17 13.073,93
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-801
Retenção Imp. Fonte - 521277 - 4 - Cancelado
out/16 20/jan/17 -13.073,93
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-801
Retenção Imp. Fonte - 521277 - 5
out/16 20/jan/17 13.073,93
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18068 Retenção Imp. Fonte - 517904 - 3 out/16 20/jan/17 1.932,13
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3751 Retenção Imp. Fonte - 517491 - 3 out/16 20/jan/17 645,27
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3751 Retenção Imp. Fonte - 517491 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -645,27
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3751 Retenção Imp. Fonte - 517491 - 4 out/16 20/jan/17 645,26
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4372 Retenção Imp. Fonte - 517569 - 3 out/16 20/jan/17 424,52
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7540 Retenção Imp. Fonte - 517830 - 3 out/16 20/jan/17 628,28
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4608
Retenção Imp. Fonte - 526319 - 3
nov/16 20/jan/17 8.428,99
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4608
Retenção Imp. Fonte - 526319 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -8.428,99
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4608
Retenção Imp. Fonte - 526319 - 4
nov/16 20/jan/17 8.428,99
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4608
Retenção Imp. Fonte - 526319 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -8.428,99
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4608
Retenção Imp. Fonte - 526319 - 5
nov/16 20/jan/17 8.428,99
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4609
Retenção Imp. Fonte - 526315 - 3
dez/16 20/jan/17 7.197,97
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4609
Retenção Imp. Fonte - 526315 - 3 - Cancelado
dez/16 20/jan/17 -7.197,97
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4609
Retenção Imp. Fonte - 526315 - 4
dez/16 20/jan/17 7.197,97
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4609
Retenção Imp. Fonte - 526315 - 4 - Cancelado
dez/16 20/jan/17 -7.197,97
página 115
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006977
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4609
Retenção Imp. Fonte - 526315 - 5
dez/16 20/jan/17 7.197,98
NV006977 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4717 dez/16 31/jan/17 148.151,02
NV006977 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4718 dez/16 31/jan/17 142.179,39
NV006977 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4717 dez/16 31/jan/17 148.151,01
NV006977 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4718 dez/16 31/jan/17 142.179,39
NV006977 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4718 dez/16 31/jan/17 -142.179,39
NV006977 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4717 dez/16 31/jan/17 -148.151,01
NV006977 TOTAL POUPATEMPO BAURU 920.113,80
NV006978 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 819 dez/16 31/jan/17 79.878,34
NV006978 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 819 dez/16 31/jan/17 -79.878,34
NV006978 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURACAO DE PAR
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 819 dez/16 31/jan/17 79.878,34
NV006978 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500011 P.1 nov/16 16/jan/17 0,86
NV006978 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18189 nov/16 09/jan/17 34.642,80
NV006978 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3854 nov/16 09/jan/17 5.192,99
NV006978 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3854 nov/16 09/jan/17 3.668,25
NV006978 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3854 nov/16 09/jan/17 1.772,25
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18189 18189 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 4.742,64
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21605 21605 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 11.003,91
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3854 3854 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 719,88
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3854 3854 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 508,51
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3854 3854 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 245,68
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4517 4517 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 473,59
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4517 4517 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 334,56
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4517 4517 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 161,63
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7350 7350 - 047497367 - INSS nov/16 20/jan/17 88.031,24
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 7647 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 700,92
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 7647 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 239,21
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 7647 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 495,14
NV006978
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-819
819 - 001259348 - INSS
dez/16 20/jan/17 11.003,91
NV006978 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4517 nov/16 13/jan/17 3.416,35
NV006978 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4517 nov/16 13/jan/17 1.165,95
NV006978 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4517 nov/16 13/jan/17 2.413,42
NV006978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7647 nov/16 20/jan/17 5.056,26
NV006978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7647 nov/16 20/jan/17 3.571,80
NV006978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7647 nov/16 20/jan/17 -1.725,61
NV006978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7647 nov/16 20/jan/17 3.571,80
NV006978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7647 nov/16 20/jan/17 5.056,25
página 116
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7647 nov/16 20/jan/17 1.725,61
NV006978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7647 nov/16 20/jan/17 1.725,61
NV006978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7647 nov/16 20/jan/17 -3.571,80
NV006978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7647 nov/16 20/jan/17 -5.056,26
NV006978 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21930 dez/16 31/jan/17 79.878,35
NV006978 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21930 dez/16 31/jan/17 -79.878,35
NV006978 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21930 dez/16 31/jan/17 79.878,35
NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 1.932,95
NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 58,47
NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 595,14
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18189 18189 - 067668194 - ISS nov/16 12/jan/17 1.293,45
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21605 21605 - 045517604 - ISS nov/16 12/jan/17 3.001,06
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3854 3854 - 009212711 - ISS nov/16 12/jan/17 261,78
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3854 3854 - 009212711 - ISS nov/16 12/jan/17 184,92
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3854 3854 - 009212711 - ISS nov/16 12/jan/17 89,33
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4517 4517 - 009441321 - ISS nov/16 12/jan/17 172,22
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4517 4517 - 009441321 - ISS nov/16 12/jan/17 121,65
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4517 4517 - 009441321 - ISS nov/16 12/jan/17 58,78
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7350 7350 - 047497367 - ISS nov/16 12/jan/17 24.008,52
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 7647 - 096647755 - ISS nov/16 12/jan/17 254,89
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 7647 - 096647755 - ISS nov/16 12/jan/17 86,98
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 7647 - 096647755 - ISS nov/16 12/jan/17 180,05
NV006978
PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-819
819 - 001259348 - ISS
dez/16 12/jan/17 3.001,07
NV006978
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-819
819 - 001259348 - IRRF
dez/16 20/jan/17 1.500,53
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 579,88
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 17,54
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 178,54
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18189 18189 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 431,15
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3854 3854 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 65,44
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3854 3854 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 46,22
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3854 3854 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 22,33
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4517 4517 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 43,05
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4517 4517 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 30,41
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4517 4517 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 14,69
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 7647 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 63,72
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 7647 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 21,74
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 7647 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 45,01
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21605 21605 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.500,53
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7350 7350 - 047497367 - IRRF nov/16 20/jan/17 12.004,26
NV006978
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-802
Retenção Imp. Fonte - 519485 - 3
nov/16 20/jan/17 4.651,65
NV006978
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-802
Retenção Imp. Fonte - 519485 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -4.651,65
página 117
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006978
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-802
Retenção Imp. Fonte - 519485 - 4
nov/16 20/jan/17 4.651,65
NV006978
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-802
Retenção Imp. Fonte - 519485 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -4.651,65
NV006978
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-802
Retenção Imp. Fonte - 519485 - 5
nov/16 20/jan/17 4.651,65
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18065 Retenção Imp. Fonte - 517882 - 3 out/16 20/jan/17 2.052,52
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3795 Retenção Imp. Fonte - 517346 - 3 out/16 20/jan/17 623,14
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3795 Retenção Imp. Fonte - 517346 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -623,14
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3795 Retenção Imp. Fonte - 517346 - 4 out/16 20/jan/17 623,14
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4432 Retenção Imp. Fonte - 518626 - 3 out/16 20/jan/17 409,96
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7584 Retenção Imp. Fonte - 518647 - 3 out/16 20/jan/17 606,73
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21605 Retenção Imp. Fonte - 522323 - 3 nov/16 20/jan/17 4.651,65
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21605 Retenção Imp. Fonte - 522323 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.651,65
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21605 Retenção Imp. Fonte - 522323 - 4 nov/16 20/jan/17 4.651,65
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21605 Retenção Imp. Fonte - 522323 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -4.651,65
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21605 Retenção Imp. Fonte - 522323 - 5 nov/16 20/jan/17 4.651,65
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7350 Retenção Imp. Fonte - 516657 - 3 nov/16 20/jan/17 37.213,20
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7350 Retenção Imp. Fonte - 516657 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -37.213,20
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7350 Retenção Imp. Fonte - 516657 - 4 nov/16 20/jan/17 37.213,21
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7350 Retenção Imp. Fonte - 516657 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -37.213,21
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7350 Retenção Imp. Fonte - 516657 - 5 nov/16 20/jan/17 37.213,20
NV006978 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7440 dez/16 31/jan/17 639.026,78
NV006978 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7440 dez/16 31/jan/17 -639.026,78
NV006978 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7440 dez/16 31/jan/17 639.026,78
NV006978 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 1.082.145,97
NV007121 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32809 dez/16 31/jan/17 351.772,01
NV007121 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32809 dez/16 31/jan/17 351.772,01
NV007121 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32809 dez/16 31/jan/17 -351.772,01
NV007121 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4411 dez/16 31/jan/17 -211.063,22
NV007121 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4411 dez/16 31/jan/17 211.063,22
NV007121 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4411 dez/16 31/jan/17 211.063,22
NV007121 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102379 dez/16 31/jan/17 -140.708,71
NV007121 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102379 dez/16 31/jan/17 140.708,71
NV007121 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102379 dez/16 31/jan/17 140.708,71
NV007121 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3852 nov/16 09/jan/17 1.285,09
NV007121 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3852 nov/16 09/jan/17 6.425,36
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100891 100891 - 000146889 - INSS nov/16 20/jan/17 19.144,04
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2339 2339 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 2.668,84
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32346 32346 - 003022122 - INSS nov/16 20/jan/17 47.860,16
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3852 3852 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 902,08
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3852 3852 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 180,42
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4339 4339 - 003802330 - INSS nov/16 20/jan/17 28.716,08
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4515 4515 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 593,47
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4515 4515 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 118,70
página 118
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7645 7645 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 878,35
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7645 7645 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 175,67
NV007121 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4515 nov/16 13/jan/17 4.227,14
NV007121 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4515 nov/16 13/jan/17 845,53
NV007121 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7645 nov/16 20/jan/17 6.256,28
NV007121 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7645 nov/16 20/jan/17 1.251,26
NV007121 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7645 nov/16 20/jan/17 6.256,27
NV007121 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7645 nov/16 20/jan/17 1.251,26
NV007121 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7645 nov/16 20/jan/17 -6.256,28
NV007121 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7645 nov/16 20/jan/17 -1.251,26
NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 2.012,23
NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 60,86
NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 619,55
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100891 100891 - 000146889 - ISS nov/16 10/jan/17 3.480,73
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2339 2339 - 003949685 - ISS nov/16 10/jan/17 1.213,11
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32346 32346 - 003022122 - ISS nov/16 10/jan/17 8.701,84
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3852 3852 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 410,05
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3852 3852 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 82,00
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4339 4339 - 003802330 - ISS nov/16 10/jan/17 5.221,10
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4515 4515 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 269,77
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4515 4515 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 53,95
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7645 7645 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 399,25
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7645 7645 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 79,85
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32346 32346 - 003022122 - IRRF nov/16 20/jan/17 6.526,40
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 603,66
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,26
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 185,86
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4339 4339 - 003802330 - IRRF nov/16 20/jan/17 3.915,83
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100891 100891 - 000146889 - IRRF nov/16 20/jan/17 2.610,55
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3852 3852 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 82,00
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3852 3852 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 16,40
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4515 4515 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 53,94
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4515 4515 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 10,79
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7645 7645 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 79,84
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7645 7645 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 15,97
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2339 2339 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 242,62
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32346 Retenção Imp. Fonte - 526308 - 3 nov/16 20/jan/17 20.231,78
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32346 Retenção Imp. Fonte - 526308 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -20.231,78
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32346 Retenção Imp. Fonte - 526308 - 4 nov/16 20/jan/17 20.231,79
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32346 Retenção Imp. Fonte - 526308 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -20.231,79
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32346 Retenção Imp. Fonte - 526308 - 5 nov/16 20/jan/17 20.231,79
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4339 Retenção Imp. Fonte - 525196 - 3 nov/16 20/jan/17 12.139,07
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4339 Retenção Imp. Fonte - 525196 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -12.139,07
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4339 Retenção Imp. Fonte - 525196 - 4 nov/16 20/jan/17 12.139,08
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4339 Retenção Imp. Fonte - 525196 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -12.139,08
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4339 Retenção Imp. Fonte - 525196 - 5 nov/16 20/jan/17 12.139,08
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100891 Retenção Imp. Fonte - 525190 - 3 nov/16 20/jan/17 8.092,71
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100891 Retenção Imp. Fonte - 525190 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -8.092,71
página 119
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100891 Retenção Imp. Fonte - 525190 - 4 nov/16 20/jan/17 8.092,71
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100891 Retenção Imp. Fonte - 525190 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -8.092,71
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-100891 Retenção Imp. Fonte - 525190 - 5 nov/16 20/jan/17 8.092,71
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3793 Retenção Imp. Fonte - 517338 - 4 out/16 20/jan/17 356,11
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3793 Retenção Imp. Fonte - 517338 - 4 out/16 20/jan/17 101,49
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3793 Retenção Imp. Fonte - 517338 - 4 - Cancelado out/16 20/jan/17 -356,11
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3793 Retenção Imp. Fonte - 517338 - 4 - Cancelado out/16 20/jan/17 -101,49
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3793 Retenção Imp. Fonte - 517338 - 5 out/16 20/jan/17 356,11
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3793 Retenção Imp. Fonte - 517338 - 5 out/16 20/jan/17 101,49
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4430 Retenção Imp. Fonte - 518630 - 4 out/16 20/jan/17 234,28
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4430 Retenção Imp. Fonte - 518630 - 4 out/16 20/jan/17 66,77
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7582 Retenção Imp. Fonte - 518656 - 4 out/16 20/jan/17 346,74
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7582 Retenção Imp. Fonte - 518656 - 4 out/16 20/jan/17 98,81
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2202 Retenção Imp. Fonte - 518883 - 3 out/16 20/jan/17 1.205,21
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2202 Retenção Imp. Fonte - 518883 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -1.205,21
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2202 Retenção Imp. Fonte - 518883 - 4 out/16 20/jan/17 1.205,21
NV007121 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2339 nov/16 06/jan/17 19.009,38
NV007121 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2339 nov/16 06/jan/17 -19.009,38
NV007121 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2339 nov/16 06/jan/17 19.009,38
NV007121 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 923.921,18
NV007123 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18183 nov/16 09/jan/17 36.299,28
NV007123 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3889 nov/16 09/jan/17 1.673,28
NV007123 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3889 nov/16 09/jan/17 7.983,96
NV007123 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3889 nov/16 09/jan/17 382,42
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15054 15054 - 005497348 - INSS nov/16 20/jan/17 8.079,59
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18183 18183 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 4.969,41
NV007123
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-25 25 - 043217280 - INSS
nov/16 20/jan/17 11.661,46
NV007123
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-25 25 - 043217280 - INSS
nov/16 20/jan/17 13.731,51
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3889 3889 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 53,69
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3889 3889 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 1.120,90
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3889 3889 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 234,91
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4472 4472 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 426,51
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4472 4472 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 346,25
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4472 4472 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 154,55
NV007123
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4612
4612 - 060924040 - INSS
nov/16 20/jan/17 25.400,60
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7683 7683 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 1.143,69
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7683 7683 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 228,73
NV007123 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4472 nov/16 13/jan/17 3.037,95
NV007123 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4472 nov/16 13/jan/17 2.466,25
NV007123 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4472 nov/16 13/jan/17 1.100,84
NV007123 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7683 nov/16 20/jan/17 1.629,24
NV007123 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7683 nov/16 20/jan/17 8.146,22
NV007123 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7683 nov/16 20/jan/17 1.629,24
NV007123 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7683 nov/16 20/jan/17 8.146,21
NV007123 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7683 nov/16 20/jan/17 -1.629,24
página 120
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV007123 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7683 nov/16 20/jan/17 -8.146,22
NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 2.718,75
NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 82,24
NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 837,08
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15054 15054 - 005497348 - ISS nov/16 16/jan/17 8.457,51
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18183 18183 - 067668194 - ISS nov/16 16/jan/17 1.355,29
NV007123
PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-25 25 - 043217280 - ISS
nov/16 16/jan/17 3.884,03
NV007123
PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-25 25 - 043217280 - ISS
nov/16 16/jan/17 4.573,48
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3889 3889 - 009212711 - ISS nov/16 16/jan/17 24,41
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3889 3889 - 009212711 - ISS nov/16 16/jan/17 509,50
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3889 3889 - 009212711 - ISS nov/16 16/jan/17 106,78
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4472 4472 - 009441321 - ISS nov/16 16/jan/17 193,88
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4472 4472 - 009441321 - ISS nov/16 16/jan/17 157,38
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4472 4472 - 009441321 - ISS nov/16 16/jan/17 70,25
NV007123
PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4612
4612 - 060924040 - ISS
nov/16 16/jan/17 8.460,04
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7683 7683 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 519,86
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7683 7683 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 103,97
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 815,62
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 24,67
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 251,12
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18183 18183 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 451,76
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3889 3889 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,88
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3889 3889 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 101,90
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3889 3889 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 21,35
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4472 4472 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 38,77
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4472 4472 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 31,47
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4472 4472 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 14,05
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7683 7683 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 103,97
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7683 7683 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 20,79
NV007123
RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-25 25 - 043217280 - IRRF
nov/16 20/jan/17 1.942,01
NV007123
RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-25 25 - 043217280 - IRRF
nov/16 20/jan/17 2.286,74
NV007123
RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4612
4612 - 060924040 - IRRF
nov/16 20/jan/17 4.230,02
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15054 15054 - 005497348 - IRRF nov/16 20/jan/17 4.228,76
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18076 Retenção Imp. Fonte - 518083 - 3 out/16 20/jan/17 2.150,68
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3764 Retenção Imp. Fonte - 517403 - 3 out/16 20/jan/17 595,84
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3764 Retenção Imp. Fonte - 517403 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -595,84
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3764 Retenção Imp. Fonte - 517403 - 4 out/16 20/jan/17 595,85
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4385 Retenção Imp. Fonte - 517643 - 3 out/16 20/jan/17 392,01
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7553 Retenção Imp. Fonte - 517767 - 3 out/16 20/jan/17 580,17
NV007123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-25
Retenção Imp. Fonte - 524147 - 4
nov/16 20/jan/17 6.020,23
página 121
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV007123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-25
Retenção Imp. Fonte - 524147 - 4
nov/16 20/jan/17 7.088,90
NV007123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-25
Retenção Imp. Fonte - 524147 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -6.020,23
NV007123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-25
Retenção Imp. Fonte - 524147 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -7.088,90
NV007123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-25
Retenção Imp. Fonte - 524147 - 5
nov/16 20/jan/17 6.020,23
NV007123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-25
Retenção Imp. Fonte - 524147 - 5
nov/16 20/jan/17 7.088,90
NV007123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-25
Retenção Imp. Fonte - 524147 - 5 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -6.020,23
NV007123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-25
Retenção Imp. Fonte - 524147 - 5 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -7.088,90
NV007123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-25
Retenção Imp. Fonte - 524147 - 6
nov/16 20/jan/17 6.020,23
NV007123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-25
Retenção Imp. Fonte - 524147 - 6
nov/16 20/jan/17 7.088,90
NV007123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4612
Retenção Imp. Fonte - 524222 - 3
nov/16 20/jan/17 13.113,07
NV007123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4612
Retenção Imp. Fonte - 524222 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -13.113,07
NV007123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4612
Retenção Imp. Fonte - 524222 - 4
nov/16 20/jan/17 13.113,07
NV007123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4612
Retenção Imp. Fonte - 524222 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -13.113,07
NV007123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4612
Retenção Imp. Fonte - 524222 - 5
nov/16 20/jan/17 13.113,07
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15054 Retenção Imp. Fonte - 524206 - 3 nov/16 20/jan/17 13.109,15
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15054 Retenção Imp. Fonte - 524206 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -13.109,15
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15054 Retenção Imp. Fonte - 524206 - 4 nov/16 20/jan/17 13.109,14
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15054 Retenção Imp. Fonte - 524206 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -13.109,14
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15054 Retenção Imp. Fonte - 524206 - 5 nov/16 20/jan/17 13.109,14
NV007123 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 55 dez/16 31/jan/17 230.728,65
NV007123 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 55 dez/16 31/jan/17 -230.728,65
NV007123 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 55 dez/16 31/jan/17 230.728,65
NV007123 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4720 dez/16 31/jan/17 230.797,90
NV007123 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4720 dez/16 31/jan/17 230.797,90
NV007123 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4720 dez/16 31/jan/17 -230.797,90
NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 681.470,16
NV008121 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18197 nov/16 09/jan/17 35.311,70
NV008121 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3842 nov/16 09/jan/17 3.098,53
página 122
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV008121 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3842 nov/16 09/jan/17 619,71
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18197 18197 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 4.774,78
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000838 200000838 - 038.059.846 - INSS nov/16 20/jan/17 24.793,54
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3842 3842 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 435,01
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3842 3842 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 87,00
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4450 4450 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 286,19
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4450 4450 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 57,24
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7619 7619 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 423,57
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7619 7619 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 84,71
NV008121 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4450 nov/16 13/jan/17 407,70
NV008121 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4450 nov/16 13/jan/17 2.038,50
NV008121 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7619 nov/16 20/jan/17 3.016,98
NV008121 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7619 nov/16 20/jan/17 603,40
NV008121 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7619 nov/16 20/jan/17 -3.016,98
NV008121 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7619 nov/16 20/jan/17 -603,40
NV008121 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7619 nov/16 20/jan/17 3.016,98
NV008121 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7619 nov/16 20/jan/17 603,40
NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 608,19
NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 18,39
NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 187,25
NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18197 18197 - 067668194 - ISS nov/16 20/jan/17 868,14
NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000838 200000838 - 038.059.846 - ISS nov/16 20/jan/17 11.269,78
NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3842 3842 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 197,73
NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3842 3842 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 39,54
NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4450 4450 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 130,09
NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4450 4450 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 26,01
NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7619 7619 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 192,53
NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7619 7619 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 38,50
NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000838 200000838 - 038.059.846 - IRRF nov/16 20/jan/17 3.380,94
NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 182,45
NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,51
NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 56,17
NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18197 18197 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 434,07
NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3842 3842 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 39,54
NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3842 3842 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,91
NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4450 4450 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 26,01
NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4450 4450 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,20
NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7619 7619 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 38,50
NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7619 7619 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,70
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000772 Retenção Imp. Fonte - 515255 - 3 out/16 20/jan/17 10.480,90
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000838 Retenção Imp. Fonte - 523155 - 3 nov/16 20/jan/17 10.480,90
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000838 Retenção Imp. Fonte - 523155 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -10.480,90
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000838 Retenção Imp. Fonte - 523155 - 4 nov/16 20/jan/17 10.480,90
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000838 Retenção Imp. Fonte - 523155 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -10.480,90
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000838 Retenção Imp. Fonte - 523155 - 5 nov/16 20/jan/17 10.480,90
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18059 Retenção Imp. Fonte - 515461 - 3 out/16 20/jan/17 2.066,45
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3715 Retenção Imp. Fonte - 515201 - 3 out/16 20/jan/17 220,67
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3715 Retenção Imp. Fonte - 515201 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -220,67
página 123
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3715 Retenção Imp. Fonte - 515201 - 4 out/16 20/jan/17 220,67
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4364 Retenção Imp. Fonte - 515236 - 3 out/16 20/jan/17 145,18
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7517 Retenção Imp. Fonte - 517688 - 3 out/16 20/jan/17 214,87
NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 117.407,68
NV008122 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18195 nov/16 09/jan/17 42.856,94
NV008122 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3848 nov/16 09/jan/17 910,35
NV008122 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3848 nov/16 09/jan/17 4.551,73
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15057 15057 - 005497348 - INSS nov/16 20/jan/17 3.517,69
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18195 18195 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 5.795,04
NV008122
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-20 20 - 043217280 - INSS
nov/16 20/jan/17 11.055,60
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3848 3848 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 615,47
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3848 3848 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 123,09
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4510 4510 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 404,91
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4510 4510 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 80,98
NV008122
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4610
4610 - 060924040 - INSS
nov/16 20/jan/17 11.058,92
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7641 7641 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 599,28
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7641 7641 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 119,85
NV008122 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4510 nov/16 13/jan/17 2.994,56
NV008122 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4510 nov/16 13/jan/17 598,91
NV008122 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7641 nov/16 20/jan/17 -4.431,94
NV008122 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7641 nov/16 20/jan/17 -886,39
NV008122 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7641 nov/16 20/jan/17 4.431,94
NV008122 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7641 nov/16 20/jan/17 886,39
NV008122 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7641 nov/16 20/jan/17 886,39
NV008122 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7641 nov/16 20/jan/17 4.431,94
NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 1.285,25
NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 38,87
NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 395,72
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15057 15057 - 005497348 - ISS nov/16 25/jan/17 2.895,92
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18195 18195 - 067668194 - ISS nov/16 25/jan/17 1.053,63
NV008122
PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-20 20 - 043217280 - ISS
nov/16 25/jan/17 2.895,92
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3848 3848 - 009212711 - ISS nov/16 25/jan/17 111,91
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3848 3848 - 009212711 - ISS nov/16 25/jan/17 22,38
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4510 4510 - 009441321 - ISS nov/16 25/jan/17 73,63
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4510 4510 - 009441321 - ISS nov/16 25/jan/17 14,72
NV008122
PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4610
4610 - 060924040 - ISS
nov/16 25/jan/17 2.896,78
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7641 7641 - 096647755 - ISS nov/16 25/jan/17 108,96
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7641 7641 - 096647755 - ISS nov/16 25/jan/17 21,79
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 385,57
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,66
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 118,71
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18195 18195 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 526,82
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3848 3848 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 55,94
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3848 3848 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,19
página 124
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4510 4510 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 36,80
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4510 4510 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,36
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7641 7641 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 54,48
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7641 7641 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 10,89
NV008122
RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-20 20 - 043217280 - IRRF
nov/16 20/jan/17 2.171,94
NV008122
RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A-nf-4610
4610 - 060924040 - IRRF
nov/16 20/jan/17 2.172,59
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15057 15057 - 005497348 - IRRF nov/16 20/jan/17 2.171,94
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18056 Retenção Imp. Fonte - 518293 - 3 out/16 20/jan/17 2.521,75
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3789 Retenção Imp. Fonte - 517318 - 3 out/16 20/jan/17 312,22
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3789 Retenção Imp. Fonte - 517318 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -312,22
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3789 Retenção Imp. Fonte - 517318 - 4 out/16 20/jan/17 312,21
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4426 Retenção Imp. Fonte - 518638 - 3 out/16 20/jan/17 205,40
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7578 Retenção Imp. Fonte - 518672 - 3 out/16 20/jan/17 303,99
NV008122
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-20
Retenção Imp. Fonte - 516667 - 3
nov/16 20/jan/17 6.733,02
NV008122
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-20
Retenção Imp. Fonte - 516667 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -6.733,02
NV008122
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-20
Retenção Imp. Fonte - 516667 - 4
nov/16 20/jan/17 6.733,02
NV008122
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-20
Retenção Imp. Fonte - 516667 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -6.733,02
NV008122
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-20
Retenção Imp. Fonte - 516667 - 5
nov/16 20/jan/17 6.733,01
NV008122
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4610
Retenção Imp. Fonte - 516663 - 3
nov/16 20/jan/17 6.735,03
NV008122
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4610
Retenção Imp. Fonte - 516663 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -6.735,03
NV008122
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4610
Retenção Imp. Fonte - 516663 - 4
nov/16 20/jan/17 6.735,04
NV008122
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4610
Retenção Imp. Fonte - 516663 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -6.735,04
NV008122
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4610
Retenção Imp. Fonte - 516663 - 5
nov/16 20/jan/17 6.735,04
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15057 Retenção Imp. Fonte - 524261 - 3 nov/16 20/jan/17 6.733,01
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15057 Retenção Imp. Fonte - 524261 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -6.733,01
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15057 Retenção Imp. Fonte - 524261 - 4 nov/16 20/jan/17 6.733,02
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15057 Retenção Imp. Fonte - 524261 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -6.733,02
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15057 Retenção Imp. Fonte - 524261 - 5 nov/16 20/jan/17 6.733,02
NV008122 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 52 dez/16 31/jan/17 121.939,58
NV008122 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 52 dez/16 31/jan/17 -121.939,58
NV008122 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E
REPRESENTACOES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 52 dez/16 31/jan/17 121.939,58
NV008122 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4719 dez/16 31/jan/17 121.976,18
página 125
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV008122 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4719 dez/16 31/jan/17 121.976,18
NV008122 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECU
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4719 dez/16 31/jan/17 -121.976,18
NV008122 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 377.613,20
NV008123 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18196 nov/16 09/jan/17 41.276,47
NV008123 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3883 nov/16 09/jan/17 4.482,22
NV008123 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3883 nov/16 09/jan/17 896,44
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1335 1335 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 1.799,10
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18196 18196 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 5.795,04
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3883 3883 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 629,28
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3883 3883 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 125,85
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4467 4467 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 414,00
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4467 4467 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 82,80
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7358 7358 - 047497367 - INSS nov/16 20/jan/17 2.023,98
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7678 7678 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 612,72
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7678 7678 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 122,54
NV008123
INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-822
822 - 001259348 - INSS
dez/16 20/jan/17 16.191,87
NV008123 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4467 nov/16 13/jan/17 2.948,82
NV008123 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4467 nov/16 13/jan/17 589,76
NV008123 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7678 nov/16 20/jan/17 4.364,26
NV008123 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7678 nov/16 20/jan/17 872,85
NV008123 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7678 nov/16 20/jan/17 -872,85
NV008123 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7678 nov/16 20/jan/17 -4.364,25
NV008123 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7678 nov/16 20/jan/17 4.364,25
NV008123 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7678 nov/16 20/jan/17 872,85
NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 942,61
NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 28,51
NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 290,22
NV008123
PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1335 1335 - 043316033 - ISS
nov/16 31/jan/17 2.267,81
NV008123
PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18196 18196 - 067668194 - ISS
nov/16 31/jan/17 2.634,11
NV008123
PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3883 3883 - 009212711 - ISS
nov/16 31/jan/17 286,04
NV008123
PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3883 3883 - 009212711 - ISS
nov/16 31/jan/17 57,20
NV008123
PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4467 4467 - 009441321 - ISS
nov/16 31/jan/17 188,19
NV008123
PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4467 4467 - 009441321 - ISS
nov/16 31/jan/17 37,63
NV008123
PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7358 7358 - 047497367 - ISS
nov/16 31/jan/17 2.267,81
NV008123
PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7678 7678 - 096647755 - ISS
nov/16 31/jan/17 278,53
NV008123
PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7678 7678 - 096647755 - ISS
nov/16 31/jan/17 55,70
NV008123
PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-822
822 - 001259348 - ISS
dez/16 31/jan/17 18.142,50
página 126
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV008123
RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-822
822 - 001259348 - IRRF
dez/16 20/jan/17 5.442,75
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 282,78
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,55
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 87,06
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18196 18196 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 526,82
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3883 3883 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 57,20
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3883 3883 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,44
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4467 4467 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 37,63
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4467 4467 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,52
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7678 7678 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 55,70
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7678 7678 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,14
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1335 1335 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 680,38
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7358 7358 - 047497367 - IRRF nov/16 20/jan/17 680,34
NV008123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-792
Retenção Imp. Fonte - 507610 - 3
out/16 20/jan/17 16.872,54
NV008123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-809
Retenção Imp. Fonte - 519490 - 3
nov/16 20/jan/17 16.872,53
NV008123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-809
Retenção Imp. Fonte - 519490 - 3 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -16.872,53
NV008123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-809
Retenção Imp. Fonte - 519490 - 4
nov/16 20/jan/17 16.872,53
NV008123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-809
Retenção Imp. Fonte - 519490 - 4 - Cancelado
nov/16 20/jan/17 -16.872,53
NV008123
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-809
Retenção Imp. Fonte - 519490 - 5
nov/16 20/jan/17 16.872,52
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18057 Retenção Imp. Fonte - 515454 - 3 out/16 20/jan/17 2.521,74
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3759 Retenção Imp. Fonte - 517385 - 3 out/16 20/jan/17 319,22
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3759 Retenção Imp. Fonte - 517385 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -319,22
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3759 Retenção Imp. Fonte - 517385 - 4 out/16 20/jan/17 319,22
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4380 Retenção Imp. Fonte - 517617 - 3 out/16 20/jan/17 210,01
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7548 Retenção Imp. Fonte - 517792 - 3 out/16 20/jan/17 310,82
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1335 Retenção Imp. Fonte - 522334 - 3 nov/16 20/jan/17 2.109,06
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1335 Retenção Imp. Fonte - 522334 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.109,06
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1335 Retenção Imp. Fonte - 522334 - 4 nov/16 20/jan/17 2.109,06
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1335 Retenção Imp. Fonte - 522334 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.109,06
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1335 Retenção Imp. Fonte - 522334 - 5 nov/16 20/jan/17 2.109,10
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7358 Retenção Imp. Fonte - 522260 - 3 nov/16 20/jan/17 2.109,06
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7358 Retenção Imp. Fonte - 522260 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.109,06
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7358 Retenção Imp. Fonte - 522260 - 4 nov/16 20/jan/17 2.109,07
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7358 Retenção Imp. Fonte - 522260 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -2.109,07
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7358 Retenção Imp. Fonte - 522260 - 5 nov/16 20/jan/17 2.109,07
página 127
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV008123 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 159.919,19
NV009954 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18179 nov/16 09/jan/17 35.493,11
NV009954 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3884 nov/16 09/jan/17 4.983,66
NV009954 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3884 nov/16 09/jan/17 996,73
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15061 15061 - 005497348 - INSS nov/16 20/jan/17 6.388,17
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18179 18179 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 4.983,08
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3884 3884 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 699,68
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3884 3884 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 139,93
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4468 4468 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 460,31
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4468 4468 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 92,06
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7679 7679 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 681,27
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7679 7679 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 136,25
NV009954 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4468 nov/16 13/jan/17 655,74
NV009954 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4468 nov/16 13/jan/17 3.278,74
NV009954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7679 nov/16 20/jan/17 4.852,51
NV009954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7679 nov/16 20/jan/17 970,51
NV009954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7679 nov/16 20/jan/17 -970,51
NV009954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7679 nov/16 20/jan/17 -4.852,51
NV009954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7679 nov/16 20/jan/17 4.852,51
NV009954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7679 nov/16 20/jan/17 970,51
NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 927,62
NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 28,06
NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 285,60
NV009954
PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15061 15061 - 005497348 - ISS
nov/16 25/jan/17 10.712,50
NV009954
PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18179 18179 - 067668194 - ISS
nov/16 25/jan/17 2.265,04
NV009954
PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3884 3884 - 009212711 - ISS
nov/16 25/jan/17 318,05
NV009954
PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3884 3884 - 009212711 - ISS
nov/16 25/jan/17 63,60
NV009954
PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4468 4468 - 009441321 - ISS
nov/16 25/jan/17 209,24
NV009954
PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4468 4468 - 009441321 - ISS
nov/16 25/jan/17 41,84
NV009954
PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7679 7679 - 096647755 - ISS
nov/16 25/jan/17 309,67
NV009954
PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7679 7679 - 096647755 - ISS
nov/16 25/jan/17 61,93
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 278,28
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,41
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 85,68
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18179 18179 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 453,01
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3884 3884 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 63,60
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3884 3884 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,72
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4468 4468 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 41,85
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4468 4468 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,36
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7679 7679 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 61,93
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7679 7679 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,38
página 128
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15061 15061 - 005497348 - IRRF nov/16 20/jan/17 3.213,75
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18072 Retenção Imp. Fonte - 517930 - 3 out/16 20/jan/17 2.158,06
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3760 Retenção Imp. Fonte - 517391 - 3 out/16 20/jan/17 354,93
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3760 Retenção Imp. Fonte - 517391 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -354,93
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3760 Retenção Imp. Fonte - 517391 - 4 out/16 20/jan/17 354,93
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4381 Retenção Imp. Fonte - 517621 - 3 out/16 20/jan/17 233,51
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7549 Retenção Imp. Fonte - 517784 - 3 out/16 20/jan/17 345,59
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15061 Retenção Imp. Fonte - 524160 - 3 nov/16 20/jan/17 9.962,62
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15061 Retenção Imp. Fonte - 524160 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -9.962,62
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15061 Retenção Imp. Fonte - 524160 - 4 nov/16 20/jan/17 9.962,63
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15061 Retenção Imp. Fonte - 524160 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -9.962,63
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15061 Retenção Imp. Fonte - 524160 - 5 nov/16 20/jan/17 9.962,63
NV009954 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 97.329,59
NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000896 - GLOSA JUD dez/16 31/jan/17 6.433,80
NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000896 dez/16 31/jan/17 -193.902,41
NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000896 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -17.587,68
NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000896 - GLOSA JUD dez/16 31/jan/17 -6.433,80
NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000896 dez/16 31/jan/17 193.902,41
NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000896 - GLOSA dez/16 31/jan/17 17.587,68
NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000896 dez/16 31/jan/17 193.902,41
NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000896 - GLOSA dez/16 31/jan/17 -17.587,68
NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000896 - GLOSA JUD dez/16 31/jan/17 -6.433,80
NV009955 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18177 nov/16 09/jan/17 41.232,48
NV009955 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3881 nov/16 09/jan/17 3.429,27
NV009955 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3881 nov/16 09/jan/17 685,86
NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18177 18177 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 5.644,77
NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000836 200000836 - 038.059.846 - INSS nov/16 20/jan/17 26.711,67
NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3881 3881 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 469,47
NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3881 3881 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 93,89
NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4465 4465 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 308,86
NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4465 4465 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 61,77
NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7676 7676 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 457,11
NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7676 7676 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 91,42
NV009955 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4465 nov/16 13/jan/17 451,22
NV009955 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4465 nov/16 13/jan/17 2.256,11
NV009955 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7676 nov/16 20/jan/17 -3.339,05
NV009955 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7676 nov/16 20/jan/17 -667,81
NV009955 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7676 nov/16 20/jan/17 667,81
NV009955 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7676 nov/16 20/jan/17 3.339,05
NV009955 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7676 nov/16 20/jan/17 3.339,05
NV009955 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7676 nov/16 20/jan/17 667,81
NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 749,72
NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 22,67
NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 230,83
NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18177 18177 - 067668194 - ISS nov/16 10/jan/17 1.539,45
NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000836 200000836 - 038.059.846 - ISS nov/16 10/jan/17 7.285,00
NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3881 3881 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 128,05
NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3881 3881 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 25,60
página 129
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4465 4465 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 84,24
NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4465 4465 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 16,84
NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7676 7676 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 124,66
NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7676 7676 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 24,93
NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000836 200000836 - 038.059.846 - IRRF nov/16 20/jan/17 3.642,50
NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 224,91
NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,80
NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 69,25
NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18177 18177 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 513,16
NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3881 3881 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 42,68
NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3881 3881 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,53
NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4465 4465 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 28,07
NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4465 4465 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,61
NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7676 7676 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 41,55
NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7676 7676 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,31
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000770 Retenção Imp. Fonte - 519469 - 3 out/16 20/jan/17 11.291,75
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000836 Retenção Imp. Fonte - 527784 - 3 nov/16 20/jan/17 11.291,75
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000836 Retenção Imp. Fonte - 527784 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -11.291,75
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000836 Retenção Imp. Fonte - 527784 - 4 nov/16 20/jan/17 11.291,75
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000836 Retenção Imp. Fonte - 527784 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -11.291,75
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000836 Retenção Imp. Fonte - 527784 - 5 nov/16 20/jan/17 11.291,75
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18070 Retenção Imp. Fonte - 517914 - 3 out/16 20/jan/17 2.437,76
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3757 Retenção Imp. Fonte - 517528 - 3 out/16 20/jan/17 238,15
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3757 Retenção Imp. Fonte - 517528 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -238,15
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3757 Retenção Imp. Fonte - 517528 - 4 out/16 20/jan/17 238,15
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4378 Retenção Imp. Fonte - 517605 - 3 out/16 20/jan/17 156,68
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7546 Retenção Imp. Fonte - 517431 - 3 out/16 20/jan/17 231,88
NV009955 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 296.253,02
NV009956 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18181 nov/16 09/jan/17 40.979,88
NV009956 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3871 nov/16 09/jan/17 3.709,40
NV009956 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3871 nov/16 09/jan/17 741,88
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18181 18181 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 5.680,89
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21614 21614 - 045517604 - INSS nov/16 20/jan/17 24.357,67
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3871 3871 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 514,21
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3871 3871 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 102,84
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4455 4455 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 338,29
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4455 4455 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 67,66
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7666 7666 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 500,69
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7666 7666 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 100,13
NV009956 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4455 nov/16 13/jan/17 488,08
NV009956 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4455 nov/16 13/jan/17 2.440,40
NV009956 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7666 P.1 nov/16 24/jan/17 4.334,13
NV009956 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21939 dez/16 31/jan/17 174.600,18
NV009956 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21939 dez/16 31/jan/17 -174.600,18
NV009956 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21939 dez/16 31/jan/17 174.600,18
NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 622,93
NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 18,84
NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 191,79
página 130
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV009956
PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18181 18181 - 067668194 - ISS
nov/16 10/jan/17 2.065,78
NV009956
PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBAISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21614 21614 - 045517604 - ISS
nov/16 10/jan/17 8.857,33
NV009956
PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3871 3871 - 009212711 - ISS
nov/16 10/jan/17 187,00
NV009956
PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3871 3871 - 009212711 - ISS
nov/16 10/jan/17 37,39
NV009956
PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4455 4455 - 009441321 - ISS
nov/16 10/jan/17 123,02
NV009956
PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4455 4455 - 009441321 - ISS
nov/16 10/jan/17 24,60
NV009956
PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7666 7666 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 182,07
NV009956
PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7666 7666 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 36,41
NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 186,88
NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,65
NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 57,53
NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18181 18181 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 516,44
NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3871 3871 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 46,74
NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3871 3871 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 9,35
NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4455 4455 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 30,75
NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4455 4455 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,15
NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7666 7666 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 45,51
NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7666 7666 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 9,10
NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21614 21614 - 045517604 - IRRF nov/16 20/jan/17 3.321,50
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18074 Retenção Imp. Fonte - 517969 - 3 out/16 20/jan/17 2.451,44
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3748 Retenção Imp. Fonte - 517470 - 3 out/16 20/jan/17 260,85
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3748 Retenção Imp. Fonte - 517470 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -260,85
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3748 Retenção Imp. Fonte - 517470 - 4 out/16 20/jan/17 260,85
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4369 Retenção Imp. Fonte - 517557 - 3 out/16 20/jan/17 171,62
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7537 Retenção Imp. Fonte - 517842 - 3 out/16 20/jan/17 253,98
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21614 Retenção Imp. Fonte - 516829 - 3 nov/16 20/jan/17 10.296,65
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21614 Retenção Imp. Fonte - 516829 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -10.296,65
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21614 Retenção Imp. Fonte - 516829 - 4 nov/16 20/jan/17 10.296,65
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21614 Retenção Imp. Fonte - 516829 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -10.296,65
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21614 Retenção Imp. Fonte - 516829 - 5 nov/16 20/jan/17 10.296,65
NV009956 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 288.973,63
NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Aluguéis ALUGUEL PPT RIO CLARO REF. DEZ/16 P.1 dez/16 10/jan/17 13.528,86
NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Condomínios CONDOMÍNIO PPT RIO CLARO REF. DEZ/16
P.1
dez/16 10/jan/17 15.018,29
NV009957 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 2339 nov/16 10/jan/17 30.391,06
NV009957 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3886 nov/16 09/jan/17 2.166,25
NV009957 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3886 nov/16 09/jan/17 433,25
NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000837 200000837 - 038.059.846 - INSS nov/16 20/jan/17 25.135,00
NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2339 2339 - 009168249 - INSS nov/16 20/jan/17 4.109,42
página 131
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3886 3886 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 296,56
NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3886 3886 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 59,31
NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4470 4470 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 195,10
NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4470 4470 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 39,02
NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7681 7681 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 288,75
NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7681 7681 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 57,75
NV009957 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4470 nov/16 13/jan/17 285,04
NV009957 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4470 nov/16 13/jan/17 1.425,17
NV009957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7681 nov/16 20/jan/17 -2.109,25
NV009957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7681 nov/16 20/jan/17 421,85
NV009957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7681 nov/16 20/jan/17 2.109,25
NV009957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7681 nov/16 20/jan/17 421,85
NV009957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7681 nov/16 20/jan/17 2.109,25
NV009957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7681 nov/16 20/jan/17 -421,85
NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 625,73
NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 18,92
NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 192,65
NV009957
PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000837 200000837 - 038.059.846 - ISS
nov/16 20/jan/17 4.570,00
NV009957
PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2339 2339 - 009168249 - ISS
nov/16 20/jan/17 747,17
NV009957
PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3886 3886 - 009212711 - ISS
nov/16 20/jan/17 80,89
NV009957
PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3886 3886 - 009212711 - ISS
nov/16 20/jan/17 16,17
NV009957
PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4470 4470 - 009441321 - ISS
nov/16 20/jan/17 53,21
NV009957
PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4470 4470 - 009441321 - ISS
nov/16 20/jan/17 10,64
NV009957
PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7681 7681 - 096647755 - ISS
nov/16 20/jan/17 78,75
NV009957
PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7681 7681 - 096647755 - ISS
nov/16 20/jan/17 15,75
NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000837 200000837 - 038.059.846 - IRRF nov/16 20/jan/17 3.427,50
NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 187,71
NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,67
NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 57,79
NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2339 2339 - 009168249 - IRRF nov/16 20/jan/17 373,58
NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3886 3886 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 26,95
NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3886 3886 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,39
NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4470 4470 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 17,73
NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4470 4470 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,54
NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7681 7681 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 26,24
NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7681 7681 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,25
NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000771 Retenção Imp. Fonte - 515197 - 3 out/16 20/jan/17 10.625,25
NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000837 Retenção Imp. Fonte - 516609 - 3 nov/16 20/jan/17 10.625,25
NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000837 Retenção Imp. Fonte - 516609 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -10.625,25
NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000837 Retenção Imp. Fonte - 516609 - 4 nov/16 20/jan/17 10.625,25
NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000837 Retenção Imp. Fonte - 516609 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -10.625,25
página 132
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000837 Retenção Imp. Fonte - 516609 - 5 nov/16 20/jan/17 10.625,25
NV009957
RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2289 Retenção Imp. Fonte - 511214 - 3
out/16 20/jan/17 1.798,98
NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3762 Retenção Imp. Fonte - 517533 - 3 out/16 20/jan/17 150,43
NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3762 Retenção Imp. Fonte - 517533 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -150,43
NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3762 Retenção Imp. Fonte - 517533 - 4 out/16 20/jan/17 150,44
NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4383 Retenção Imp. Fonte - 517629 - 3 out/16 20/jan/17 98,97
NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7551 Retenção Imp. Fonte - 517775 - 3 out/16 20/jan/17 146,47
NV009957 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 129.952,52
NV009958 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3844 nov/16 09/jan/17 999,71
NV009958 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3844 nov/16 09/jan/17 4.998,56
NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000835 200000835 - 038.059.846 - INSS nov/16 20/jan/17 49.614,58
NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2333 2333 - 003949685 - INSS nov/16 20/jan/17 5.374,71
NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3844 3844 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 675,90
NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3844 3844 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 135,17
NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4506 4506 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 444,66
NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4506 4506 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 88,93
NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7637 7637 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 658,10
NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7637 7637 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 131,62
NV009958 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4506 nov/16 13/jan/17 657,71
NV009958 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4506 nov/16 13/jan/17 3.288,53
NV009958 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7637 nov/16 20/jan/17 4.867,03
NV009958 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7637 nov/16 20/jan/17 973,40
NV009958 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7637 nov/16 20/jan/17 4.867,03
NV009958 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7637 nov/16 20/jan/17 973,40
NV009958 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7637 nov/16 20/jan/17 -973,40
NV009958 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7637 nov/16 20/jan/17 -4.867,03
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 1.040,06
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 31,46
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 320,22
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000835 200000835 - 038.059.846 - ISS nov/16 10/jan/17 9.020,83
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2333 2333 - 003949685 - ISS nov/16 10/jan/17 977,22
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3844 3844 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 122,89
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3844 3844 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 24,57
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4506 4506 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 80,84
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4506 4506 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 16,17
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7637 7637 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 119,65
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7637 7637 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 23,93
NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000835 200000835 - 038.059.846 - IRRF nov/16 20/jan/17 6.765,62
NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 312,01
NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 9,43
NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 96,06
NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3844 3844 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 61,44
NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3844 3844 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,28
NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4506 4506 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 40,42
NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4506 4506 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,08
NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7637 7637 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 59,82
NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7637 7637 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,96
página 133
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2333 2333 - 003949685 - IRRF nov/16 20/jan/17 488,61
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000769 Retenção Imp. Fonte - 512288 - 3 out/16 20/jan/17 20.973,44
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000835 Retenção Imp. Fonte - 516613 - 3 nov/16 20/jan/17 20.973,44
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000835 Retenção Imp. Fonte - 516613 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -20.973,44
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000835 Retenção Imp. Fonte - 516613 - 4 nov/16 20/jan/17 20.973,44
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000835 Retenção Imp. Fonte - 516613 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -20.973,44
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000835 Retenção Imp. Fonte - 516613 - 5 nov/16 20/jan/17 20.973,44
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3784 Retenção Imp. Fonte - 517305 - 3 out/16 20/jan/17 342,87
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3784 Retenção Imp. Fonte - 517305 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -342,87
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3784 Retenção Imp. Fonte - 517305 - 4 out/16 20/jan/17 342,86
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4422 Retenção Imp. Fonte - 517667 - 3 out/16 20/jan/17 225,56
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7574 Retenção Imp. Fonte - 518689 - 3 out/16 20/jan/17 333,84
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2191 Retenção Imp. Fonte - 511260 - 3 out/16 20/jan/17 2.373,73
NV009958 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2333 nov/16 05/jan/17 39.748,43
NV009958 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 177.523,48
NV009959 CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
LTDA
Aluguéis ALUGUEL PPT TATUÍ REF. DEZ/16 P.1 dez/16 10/jan/17 30.200,00
NV009959 CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
LTDA
Aluguéis ALUGUEL PPT TATUÍ REF. P.1 dez/16 10/jan/17 9.600,00
NV009959 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18191 nov/16 09/jan/17 28.195,96
NV009959 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3890 nov/16 09/jan/17 4.562,56
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1349 1349 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 14.772,53
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18191 18191 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 3.958,59
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3890,02 3890,02 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 533,79
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3890,02 3890,02 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 106,77
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4474 4474 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 86,10
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4474 4474 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 265,08
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4474 4474 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 70,23
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7685 7685 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 103,95
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7685 7685 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 127,43
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7685 7685 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 392,32
NV009959 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4474 nov/16 13/jan/17 613,28
NV009959 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4474 nov/16 13/jan/17 1.888,12
NV009959 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4474 nov/16 13/jan/17 500,28
NV009959 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7685 P.1 nov/16 24/jan/17 4.442,49
NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 488,95
NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 14,79
NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 150,54
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1349 1349 - 043316033 - ISS nov/16 20/jan/17 11.558,37
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18191 18191 - 067668194 - ISS nov/16 20/jan/17 1.799,36
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3890,02 3890,02 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 242,63
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3890,02 3890,02 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 48,52
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4474 4474 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 39,13
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4474 4474 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 120,49
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4474 4474 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 31,92
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7685 7685 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 47,25
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7685 7685 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 57,92
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7685 7685 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 178,32
página 134
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV009959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1372 dez/16 31/jan/17 190.619,05
NV009959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1372 dez/16 31/jan/17 -190.619,05
NV009959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1372 dez/16 31/jan/17 190.619,05
NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 146,68
NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,43
NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 45,16
NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18191 18191 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 359,87
NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3890,02 3890,02 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 48,53
NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3890,02 3890,02 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 9,70
NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4474 4474 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,82
NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4474 4474 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 24,09
NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4474 4474 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,38
NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7685 7685 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 9,45
NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7685 7685 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,58
NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7685 7685 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 35,66
NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1349 1349 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 3.467,50
NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3766 Retenção Imp. Fonte - 517289 - 3 out/16 20/jan/17 270,78
NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3766 Retenção Imp. Fonte - 517289 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -270,78
NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3766 Retenção Imp. Fonte - 517289 - 4 out/16 20/jan/17 270,79
NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4387 Retenção Imp. Fonte - 517651 - 3 out/16 20/jan/17 178,15
NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7555 Retenção Imp. Fonte - 517751 - 3 out/16 20/jan/17 263,65
NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1349 Retenção Imp. Fonte - 522353 - 3 nov/16 20/jan/17 10.749,25
NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1349 Retenção Imp. Fonte - 522353 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -10.749,25
NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1349 Retenção Imp. Fonte - 522353 - 4 nov/16 20/jan/17 10.749,25
NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1349 Retenção Imp. Fonte - 522353 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -10.749,25
NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1349 Retenção Imp. Fonte - 522353 - 5 nov/16 20/jan/17 10.749,25
NV009959 RODE MARA BAPTISTA LEITE Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00100769620145150116ROD
E MB LE P.1
jan/17 31/jan/17 43.204,17
NV009959 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 364.659,58
NV009960 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18184 nov/16 09/jan/17 25.023,43
NV009960 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3875 nov/16 09/jan/17 765,76
NV009960 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3875 nov/16 09/jan/17 3.828,79
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1347 1347 - 043316033 - INSS nov/16 20/jan/17 11.964,43
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18184 18184 - 067668194 - INSS nov/16 20/jan/17 3.383,62
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3875 3875 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 517,72
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3875 3875 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 103,54
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4459 4459 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 315,68
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4459 4459 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 24,92
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4459 4459 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 68,12
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 7670 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 467,23
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 7670 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 36,86
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 7670 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 100,81
NV009960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4459 nov/16 13/jan/17 184,31
NV009960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4459 nov/16 13/jan/17 2.334,64
NV009960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4459 nov/16 13/jan/17 503,79
NV009960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7670 nov/16 20/jan/17 272,66
NV009960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7670 nov/16 20/jan/17 -3.455,38
NV009960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7670 nov/16 20/jan/17 -745,61
página 135
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV009960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7670 nov/16 20/jan/17 -272,66
NV009960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7670 nov/16 20/jan/17 3.455,38
NV009960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7670 nov/16 20/jan/17 745,61
NV009960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7670 nov/16 20/jan/17 272,67
NV009960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7670 nov/16 20/jan/17 3.455,38
NV009960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7670 nov/16 20/jan/17 745,60
NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 619,73
NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 18,74
NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - ISS nov/16 10/jan/17 190,81
NV009960
PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1347 1347 - 043316033 - ISS
nov/16 10/jan/17 3.913,29
NV009960
PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18184 18184 - 067668194 - ISS
nov/16 10/jan/17 615,20
NV009960
PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3875 3875 - 009212711 - ISS
nov/16 10/jan/17 94,14
NV009960
PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3875 3875 - 009212711 - ISS
nov/16 10/jan/17 18,82
NV009960
PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4459 4459 - 009441321 - ISS
nov/16 10/jan/17 57,40
NV009960
PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4459 4459 - 009441321 - ISS
nov/16 10/jan/17 4,53
NV009960
PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4459 4459 - 009441321 - ISS
nov/16 10/jan/17 12,38
NV009960
PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 7670 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 84,96
NV009960
PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 7670 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 6,70
NV009960
PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 7670 - 096647755 - ISS
nov/16 10/jan/17 18,33
NV009960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1370 dez/16 31/jan/17 167.755,40
NV009960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1370 dez/16 31/jan/17 167.755,40
NV009960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1370 dez/16 31/jan/17 -167.755,40
NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 1712 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 185,91
NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 1713 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,62
NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 1714 - 005003257 - IRRF nov/16 20/jan/17 57,24
NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18184 18184 - 067668194 - IRRF nov/16 20/jan/17 307,60
NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3875 3875 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 47,06
NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3875 3875 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 9,41
NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4459 4459 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 28,70
NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4459 4459 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,26
NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4459 4459 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,19
NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 7670 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 42,47
NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 7670 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,35
NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 7670 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 9,16
NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1347 1347 - 043316033 - IRRF nov/16 20/jan/17 2.935,00
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18060 Retenção Imp. Fonte - 517447 - 3 out/16 20/jan/17 1.478,03
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3752 Retenção Imp. Fonte - 517497 - 3 out/16 20/jan/17 262,62
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3752 Retenção Imp. Fonte - 517497 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -262,62
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3752 Retenção Imp. Fonte - 517497 - 4 out/16 20/jan/17 262,63
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4373 Retenção Imp. Fonte - 517573 - 3 out/16 20/jan/17 172,78
página 136
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Janeiro-17
Código
"NV"
FornecedorDescrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7541 Retenção Imp. Fonte - 517443 - 3 out/16 20/jan/17 255,72
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1347 Retenção Imp. Fonte - 522357 - 3 nov/16 20/jan/17 9.098,50
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1347 Retenção Imp. Fonte - 522357 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -9.098,50
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1347 Retenção Imp. Fonte - 522357 - 4 nov/16 20/jan/17 9.098,50
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1347 Retenção Imp. Fonte - 522357 - 4 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -9.098,50
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1347 Retenção Imp. Fonte - 522357 - 5 nov/16 20/jan/17 9.098,50
NV009960 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 242.415,36
TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 3.111.345,17
TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 187.043,42
TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO 9.481.256,10
TOTAL HORAS DEDICADAS 1.682.780,60
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 41.155.467,25
página 137
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Janeiro-17
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 135
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Janeiro-17
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 136
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Janeiro-17
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 137
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Janeiro-17
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 138
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Janeiro-17
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 139
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Janeiro-17
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 140
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Janeiro-17
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 141
EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II
Janeiro-17
página 142
EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II
Janeiro-17
página 143
EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Janeiro-17
v
página 144
EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Janeiro-17
página 145
EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Janeiro-17
página 146
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Janeiro-17
(valores em Reais)
2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 5.929,33
b) Aplicação Financeira 1.735.000,00
c) Resgate de Aplicação Financeira 1.502.000,00
d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo II 1.822.179,25
e) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I 1.977.159,68
f) Recebimento ref. multa contratual -SUPREMO RESTAURANTE E BUFFET LTDA - ME 1.470,55
g) Transferência a ser efetuada ref. ao recebimento da NF Itaú Unibanco em 06/01/17 1.013,34
h)Devolução a ser efetuada em Fev/17 de Médicos PPT - Valor pago a maior em 18/01/17 - Dr.
Josè Olimpio Zumpano - PPT Rio Claro 71,78
i)Depósito inicial referente a abertura da nova conta corrente de recebimento de aluguéis ( Ag 1897-
X - c/c nº 18637-6 )100,00
j)Devolução efetuada em Jan/17 de Médicos PPT - Valor pago a maior em 22/12/2016 - Dra.
Caroline Villela Galvão de França307,86
k) Transferência efetuada para conta Exploração Comercial referente acerto de Dezembro/16
Da Conta Movimento Prodesp
Da Condomínio
Da Conta Convênio
l) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial referente acerto de Dezembro/16
Para Conta Movimento Prodesp 19.556,63
Para Condomínio
Para Conta Convênio 16.990,47
m) Transferência a ser efetuada para conta Exploração Comercial ref. acerto de Janeiro/17
Da Conta Movimento Prodesp
Da Conta Condomínio
Da Conta Convênio 7.094,40
n) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Janeiro/17
Para Conta Movimento Prodesp 105.304,99
Para Conta Condomínio
Para Conta Convênio 16.428,58
TOTAL (A) 3.603.448,92 3.601.228,61 8.149,64
0,00
página 147
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Janeiro-17
(valores em Reais)
2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 57.199.971,18
b) Aplicação -
c) Resgate ( Transf para Fundo Investimento Exploração Comercial ) - 6.616.674,74
d) Rendimento Bruto 646.155,34
TOTAL (B) 646.155,34 6.616.674,74 51.229.451,78
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 9.923.654,69
b-1) Aplicação 1.735.000,00
b-2) Aplicação( Origem: Resgate da Aplicação Fundo SPII Exploração Comercial)6.616.674,74
c-1) Resgate 1.502.000,00
c-2) Resgate ( Transf para Conta Movimento Convênio) 8.595.571,73
d) Rendimento Líquido 105.243,65
TOTAL (C) 8.456.918,39 10.097.571,73 8.283.001,35
TOTAL (D = A + B + C) 12.706.522,65 20.315.475,08 59.520.602,77
página 148
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIALJaneiro-17
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA
CONDOMÍNIO
Condomínio Exploração Comercial
TOTAL -
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Convênio Exploração Comercial 7.094,40 PREF PINDAMONHANGABA - ISS's NF 1344 e 817
TOTAL 7.094,40
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA
MOVIMENTO PRODESP
Exploração Comercial Movimento Prodesp 45.784,46 BRQ SOLUÇÕES - NF 16095
Exploração Comercial Movimento Prodesp 37.263,25 MAGNA SISTEMAS NF 7071
Exploração Comercial Movimento Prodesp 7.749,00 GEFOKAL SISTEMAS - NF 2141
Exploração Comercial Movimento Prodesp 622,45 CPC MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA -NF 6963
Exploração Comercial Movimento Prodesp 731,77 IRRF BRQ SOLUÇÕES - NF 16095
Exploração Comercial Movimento Prodesp 197,38 IRRF NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA - NF 4282
Exploração Comercial Movimento Prodesp 595,58 IRRF MAGNA SISTEMAS NF 7071
Exploração Comercial Movimento Prodesp 11,91 IRRF MAGNA SISTEMAS NF 7151
Exploração Comercial Movimento Prodesp 12.349,19 NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA - NF 4282
TOTAL 105.304,99
página 149
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIALJaneiro-17
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA
MOVIMENTO PRODESP
Movimento Prodesp Exploração Comercial -
TOTAL -
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA GASTOS
EXTRAS
Gastos Extras Exploração Comercial -
TOTAL -
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Comercial Convênio 15.393,87 REALEZA INFORMÁTICA NF 1685
Exploração Comercial Convênio 788,67 CPC REALEZA INFORMÁTICA NF 1518
Exploração Comercial Convênio 246,04 IRRF REALEZA INFORMÁTICA NF 1685
TOTAL 16.428,58 128.827,97
(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a
regularização ocorrerá no mês subsequente.
página 150
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
BAURU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 7.642,79
BAURU Total 7.642,79
CAMPINAS CENTRO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 6.046,83
CAMPINAS CENTRO Total 6.046,83
CAMPINAS SHOPPING R & D GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA 05/jan/17 5.800,00
CAMPINAS SHOPPING Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 8.067,31
CAMPINAS SHOPPING Total 13.867,31
GUARULHOS BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 06/jan/17 30.337,36
GUARULHOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 7.979,77
GUARULHOS Total 38.317,13
ITAQUERA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 10.727,47
ITAQUERA Total 10.727,47
JUNDIAI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 6.127,06
JUNDIAI Total 6.127,06
OSASCO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 10.087,78
OSASCO Total 10.087,78
PIRACICABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 4.390,33
PIRACICABA Total 4.390,33
RIBEIRÃO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 7.924,33
RIBEIRÃO PRETO Total 7.924,33
SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 05/jan/17 5.808,00
SANTO AMARO BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 05/jan/17 24.315,06
SANTO AMARO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 12.394,18
SANTO AMARO Total 42.517,24
SANTOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 9.088,48
SANTOS Total 9.088,48
SÃO BERNARDO DO CAMPO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 05/jan/17 53.120,00
SÃO BERNARDO DO CAMPO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 12.002,48
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Janeiro-17
página 151
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Janeiro-17
SÃO BERNARDO DO CAMPO
Total 65.122,48
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 7.181,07
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 7.181,07
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 2.779,79
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 2.779,79
SÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 3.585,79
SÉ Total 3.585,79
TAUBATÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/17 3.947,56
TAUBATÉ Total 3.947,56
TOTAL DE ALUGUÉIS 239.353,44
Americana EXAMES MÉDICOS 17.427,00
Andradina EXAMES MÉDICOS 6.801,24
Araçatuba EXAMES MÉDICOS 13.913,34
Araraquara EXAMES MÉDICOS 23.267,40
Araras EXAMES MÉDICOS 12.754,68
Assis EXAMES MÉDICOS 8.110,62
Avaré EXAMES MÉDICOS 2.891,94
Barretos EXAMES MÉDICOS 8.317,86
Bauru EXAMES MÉDICOS 34.938,78
Bebedouro EXAMES MÉDICOS 6.829,50
Birigui EXAMES MÉDICOS 8.911,32
Botucatu EXAMES MÉDICOS 12.067,02
Bragança Paulista EXAMES MÉDICOS 17.794,38
Caieiras EXAMES MÉDICOS 9.730,86
página 152
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Janeiro-17
Campinas Centro EXAMES MÉDICOS 44.905,14
Campinas Shopping EXAMES MÉDICOS 76.188,86
Caraguatatuba EXAMES MÉDICOS 11.925,72
Carapicuíba EXAMES MÉDICOS 18.397,26
Catanduva EXAMES MÉDICOS 11.172,12
Cidade Ademar EXAMES MÉDICOS 23.286,24
Cotia EXAMES MÉDICOS 15.853,86
Diadema EXAMES MÉDICOS 15.630,48
Dracena EXAMES MÉDICOS 4.399,14
Fernandópolis EXAMES MÉDICOS 6.876,60
Franca EXAMES MÉDICOS 30.207,64
Guaratinguetá EXAMES MÉDICOS 10.569,24
Guarujá EXAMES MÉDICOS 10.833,00
Guarulhos EXAMES MÉDICOS 59.430,78
Indaiatuba EXAMES MÉDICOS 15.853,86
Itapetininga EXAMES MÉDICOS 10.343,16
Itapeva EXAMES MÉDICOS 7.611,36
Itaquaquecetuba EXAMES MÉDICOS 18.447,28
Itaquera EXAMES MÉDICOS 85.740,84
Itu EXAMES MÉDICOS 13.122,06
Jacareí EXAMES MÉDICOS 11.822,10
Jáu EXAMES MÉDICOS 11.294,58
página 153
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Janeiro-17
Jundiaí EXAMES MÉDICOS 44.208,06
Lapa EXAMES MÉDICOS 71.478,96
Limeira EXAMES MÉDICOS 17.408,16
Lins EXAMES MÉDICOS 6.594,00
Marilia EXAMES MÉDICOS 10.663,44
Mauá EXAMES MÉDICOS 21.383,40
Mogi das Cruzes EXAMES MÉDICOS 28.457,82
Mogiguaçu EXAMES MÉDICOS 13.960,44
Osasco EXAMES MÉDICOS 55.794,66
Ourinhos EXAMES MÉDICOS 8.157,72
Penápolis EXAMES MÉDICOS 5.868,66
Pindamonhangaba EXAMES MÉDICOS 8.600,46
Piracicaba EXAMES MÉDICOS 31.114,26
Praia Grande EXAMES MÉDICOS 14.751,72
Presidente Prudente EXAMES MÉDICOS 21.119,64
Registro EXAMES MÉDICOS 4.964,34
Ribeirão preto EXAMES MÉDICOS 59.477,88
Rio Claro EXAMES MÉDICOS 16.400,22
Santo Amaro EXAMES MÉDICOS 79.401,18
Santo André EXAMES MÉDICOS 40.383,54
Santos EXAMES MÉDICOS 35.852,94
São Bernardo do Campo EXAMES MÉDICOS 68.285,58
página 154
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Janeiro-17
São Carlos EXAMES MÉDICOS 20.394,30
São João da Boa Vista EXAMES MÉDICOS 7.027,32
São José do Rio Preto EXAMES MÉDICOS 42.116,82
São José dos Campos EXAMES MÉDICOS 54.701,94
Sé EXAMES MÉDICOS 101.594,70
Setãozinho EXAMES MÉDICOS 10.955,46
Sorocaba EXAMES MÉDICOS 40.722,66
Suzano EXAMES MÉDICOS 22.165,26
Taboão da Serra EXAMES MÉDICOS 18.491,46
Tatuí EXAMES MÉDICOS 13.244,52
Taubaté EXAMES MÉDICOS 26.931,78
Tupã EXAMES MÉDICOS 7.226,14
Votuporanga EXAMES MÉDICOS 10.239,54
TOTAL DE EXAMES MÉDICOS 1.737.806,24
TOTAL GERAL 1.977.159,68
página 155
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN000951 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.501,28
IN000951 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 325,94
IN000951 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 1.827,22
IN000952 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 964,34
IN000952 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 209,36
IN000952 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 1.173,70
IN000953 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.139,03
IN000953 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 247,29
IN000953 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 1.386,32
IN000954 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.282,21
IN000954 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 278,38
IN000954 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 1.560,59
IN000955 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.698,88
IN000955 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 368,84
IN000955 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 2.067,72
IN000956 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 972,22
IN000956 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 211,07
IN000956 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 1.183,29
IN000957 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 800,40
IN000957 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 173,77
IN000957 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 974,17
IN000958 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 935,71
IN000958 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 203,15
IN000958 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 1.138,86
IN000959 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.297,96
IN000959 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 281,79
IN000959 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 1.579,75
IN000960 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.494,84
IN000960 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 324,54
IN000960 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 1.819,38
IN000961 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.762,60
IN000961 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 382,67
IN000961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 2.145,27
IN000962 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 5.637,87
IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 1.224,01
IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 6.861,88
Página 156
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 2.555,83
IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 554,89
IN000963 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 3.110,72
IN000964 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.940,14
IN000964 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 421,22
IN000964 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 2.361,36
IN000975 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 2.574,49
IN000975 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 558,94
IN000975 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 3.133,43
IN001154 DATEN TECNOLOGIA LTDA Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 51167 P.1 dez/16 18/jan/17 22.330,00
IN001154 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 5.483,27
IN001154 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 1.190,45
IN001154 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 29.003,72
IN001170 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 3.126,22
IN001170 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 678,72
IN001170 TOTAL POUPATEMPO BAURU 3.804,94
IN001171 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 3.635,14
IN001171 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 789,21
IN001171 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 4.424,35
IN001182 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 2.294,57
IN001182 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 498,16
IN001182 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 2.792,73
IN001271 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 4.016,46
IN001271 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 871,99
IN001271 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 4.888,45
IN001333 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário jan/17 30/jan/17 2.854,40
IN001333 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 2.854,40
IN001334 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 6228386 P.1 dez/16 18/jan/17 24.500,00
IN001334 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 177,82
IN001334 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 38,61
IN001334 TOTAL POUPATEMPO LUZ 24.716,43
IN001335 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 6231170 P.1 dez/16 25/jan/17 45.500,00
IN001335 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 4.089,44
IN001335 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 887,84
IN001335 SISTECNICA COMERCIO IMP. DE EQUIP. DE INF.
LTDA
Outras Imobilizações/Valor Corrigido 18076 nov/16 05/jan/17 332,74
IN001335 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 50.810,02
Página 157
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN001336 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 6229803 P.1 dez/16 18/jan/17 108.500,00
IN001336 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 9.921,26
IN001336 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 2.153,96
IN001336 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 120.575,22
IN001337 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 4.060,05
IN001337 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 881,46
IN001337 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4.941,51
IN001338 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 6231244 P.1 dez/16 25/jan/17 91.000,00
IN001338 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-nf-
264
264 - 012941023 - INSS dez/16 20/jan/17 848,87
IN001338 MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Benfeitorias em Propriedades Alheias/Valor Corrigido 264 P.1 dez/16 30/jan/17 106.897,50
IN001338 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-nf-
264
264 - 012941023 - ISS dez/16 10/jan/17 6.063,38
IN001338 RECEITA FEDERAL IRRF-MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-nf-
264
264 - 012941023 - IRRF dez/16 20/jan/17 1.819,02
IN001338 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO
LTDA - EPP-nf-255
Retenção Imp. Fonte - 519942 - 3 nov/16 20/jan/17 11.243,46
IN001338 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 8.722,16
IN001338 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 1.893,63
IN001338 TOTAL POUPATEMPO SÉ 228.488,02
IN001339 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 6230157 P.1 dez/16 18/jan/17 77.000,00
IN001339 RECEITA FEDERAL IRRF-F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP-nf-
122,02
122,02 - 012400832 - IRRF nov/16 20/jan/17 317,71
IN001339 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI
- EPP-nf-122,02
Retenção Imp. Fonte - 516639 - 3 nov/16 20/jan/17 984,91
IN001339 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 8.065,84
IN001339 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 1.751,14
IN001339 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 88.119,60
IN001340 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 6230270 P.1 dez/16 18/jan/17 66.500,00
IN001340 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 10.527,63
IN001340 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 2.285,60
IN001340 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 79.313,23
IN001341 DATEN TECNOLOGIA LTDA Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 51001 P.1 dez/16 09/jan/17 241.570,00
IN001341 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 6231212 P.1 dez/16 25/jan/17 66.500,00
IN001341 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 8.265,30
Página 158
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN001341 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 1.794,44
IN001341 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 318.129,74
IN001342 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 6229730 P.1 dez/16 18/jan/17 59.500,00
IN001342 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 5.637,87
IN001342 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 1.224,01
IN001342 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 66.361,88
IN001343 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 6231213 P.1 dez/16 25/jan/17 73.500,00
IN001343 GEFOKAL SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 2141 P.1 jan/17 13/jan/17 7.749,00
IN001343 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 7.133,54
IN001343 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 1.548,73
IN001343 SISTECNICA COMERCIO IMP. DE EQUIP. DE INF.
LTDA
Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 18076 nov/16 05/jan/17 332,74
IN001343 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 90.264,01
IN002951 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.524,91
IN002951 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 331,07
IN002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 1.855,98
IN002952 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 3.151,48
IN002952 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 684,20
IN002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 3.835,68
IN003952 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.279,40
IN003952 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 277,76
IN003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 1.557,16
IN003953 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 468,93
IN003953 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 101,81
IN003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 570,74
IN003954 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 971,50
IN003954 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 210,92
IN003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 1.182,42
IN003955 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 685,14
IN003955 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 148,75
IN003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 833,89
IN003956 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 226,95
IN003956 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 49,27
IN003956 TOTAL POUPATEMO AVARÉ 276,22
IN003957 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 613,54
IN003957 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 133,20
Página 159
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 746,74
IN003958 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 680,84
IN003958 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 147,81
IN003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 828,65
IN003959 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 703,03
IN003959 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 152,63
IN003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 855,66
IN003960 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.081,04
IN003960 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 234,70
IN003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 1.315,74
IN003961 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 695,87
IN003961 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 151,08
IN003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 846,95
IN003962 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.391,75
IN003962 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 302,16
IN003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 1.693,91
IN003963 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 635,74
IN003963 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 138,02
IN003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 773,76
IN003964 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.132,59
IN003964 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 245,89
IN003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 1.378,48
IN003965 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 616,41
IN003965 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 133,83
IN003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 750,24
IN003966 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 350,80
IN003966 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 76,16
IN003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 426,96
IN003967 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 484,68
IN003967 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 105,23
IN003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 589,91
IN003968 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 816,86
IN003968 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 177,35
IN003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 994,21
IN003969 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 890,60
IN003969 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 193,35
Página 160
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 1.083,95
IN003970 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.153,35
IN003970 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 250,40
IN003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 1.403,75
IN003971 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 772,48
IN003971 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 167,71
IN003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 940,19
IN003972 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 516,89
IN003972 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 112,22
IN003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 629,11
IN003973 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.077,46
IN003973 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 233,92
IN003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 1.311,38
IN003974 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 877,72
IN003974 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 190,56
IN003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 1.068,28
IN003975 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 608,53
IN003975 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 132,12
IN003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 740,65
IN003976 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.605,09
IN003976 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 348,47
IN003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 1.953,56
IN003977 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.069,58
IN003977 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 232,21
IN003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU 1.301,79
IN003978 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 597,79
IN003978 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 129,78
IN003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 727,57
IN003979 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 696,59
IN003979 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 151,23
IN003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 847,82
IN003980 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.068,15
IN003980 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 231,90
IN003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 1.300,05
IN003981 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 99,51
IN003981 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 21,60
Página 161
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 121,11
IN003983 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 584,91
IN003983 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 126,99
IN003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 711,90
IN003984 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.293,67
IN003984 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 280,86
IN003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 1.574,53
IN003985 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 789,66
IN003985 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 171,44
IN003985 TOTAL POUPATEMPO TUPÃ 961,10
IN003986 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 728,81
IN003986 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 158,23
IN003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 887,04
IN004956 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.233,53
IN004956 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 267,81
IN004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 1.501,34
IN004957 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 774,63
IN004957 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 168,18
IN004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 942,81
IN004958 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 508,30
IN004958 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 110,36
IN004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 618,66
IN004959 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 703,76
IN004959 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 152,75
IN004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 856,51
IN004960 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 1.457,84
IN004960 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 316,50
IN004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 1.774,34
IN007251 RECEITA FEDERAL COFINS jan/17 25/jan/17 3.824,95
IN007251 RECEITA FEDERAL PASEP jan/17 25/jan/17 830,42
IN007251 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4.655,37
DES00001 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A Serviços de Assessoria e Consultoria - Ponto de Função 16095 P.1 nov/16 06/jan/17 45.784,46
DES00001 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Manutenção de Programa Produto e Logiciais 182381 P.1 nov/16 13/jan/17 112.150,62
DES00001 REALEZA INFORMÁTICA LTDA Serviços de Assessoria e Consultoria 1685 P.1 nov/16 05/jan/17 15.393,87
Página 162
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-16095 16095 - 036542025 - IRRF nov/16 20/jan/17 731,77
DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-182381 182381 - 059456277 - IRRF nov/16 20/jan/17 1.792,49
DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-1685 1685 - 002698372 - IRRF nov/16 20/jan/17 246,04
DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA
S/A-nf-15581
Retenção Imp. Fonte - 514137 - 3 out/16 20/jan/17 1.429,07
DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS
LTDA.-nf-179538
Retenção Imp. Fonte - 521171 - 4 out/16 20/jan/17 2.086,25
DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS
LTDA.-nf-179538
Retenção Imp. Fonte - 521171 - 3 out/16 20/jan/17 245,65
DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-
1518
Retenção Imp. Fonte - 520091 - 3 out/16 20/jan/17 788,67
IN005951 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Software - Valor Corrigido 7061 P.1 nov/16 05/jan/17 43.129,22
IN005951 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Software - Valor Corrigido 7061 - PAGTO INDEVIDO DA NF
6967 - 059057992nov/16 05/jan/17 -42.450,39
IN005951 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Software - Valor Corrigido 7119 P.1 dez/16 23/jan/17 31.353,55
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7069 P.1 nov/16 06/jan/17 13.698,65
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7070 P.1 nov/16 06/jan/17 4.476,23
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7071 P.1 nov/16 06/jan/17 37.263,25
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7073 P.1 nov/16 06/jan/17 13.607,86
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7123 P.1 nov/16 16/jan/17 40.514,46
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7124 P.1 dez/16 16/jan/17 61.805,76
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7155 P.1 dez/16 30/jan/17 15.849,67
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7156 P.1 dez/16 30/jan/17 10.705,39
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7157 P.1 dez/16 30/jan/17 15.186,02
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7158 P.1 dez/16 30/jan/17 11.740,53
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7180 P.1 dez/16 30/jan/17 78.020,81
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7204 P.1 dez/16 30/jan/17 2.126,24
IN005951 NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E
CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA
Software - Valor Corrigido 4226 P.1 nov/16 09/jan/17 34.475,39
IN005951 NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E
CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA
Software - Valor Corrigido 4282 P.1 dez/16 30/jan/17 12.349,19
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7061 7061 - 059057992 - IRRF nov/16 20/jan/17 689,33
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7119 7119 - 059057992 - IRRF dez/16 20/jan/17 501,12
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7069 7069 - 001165671 - IRRF nov/16 20/jan/17 218,94
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7070 7070 - 001165671 - IRRF nov/16 20/jan/17 71,54
Página 163
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7071 7071 - 001165671 - IRRF nov/16 20/jan/17 595,58
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7073 7073 - 001165671 - IRRF nov/16 20/jan/17 217,49
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7123 7123 - 001165671 - IRRF nov/16 20/jan/17 647,54
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7124 7124 - 001165671 - IRRF dez/16 20/jan/17 987,84
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7151 7151 - 001165671 - IRRF dez/16 20/jan/17 11,91
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7155 7155 - 001165671 - IRRF dez/16 20/jan/17 253,32
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7156 7156 - 001165671 - IRRF dez/16 20/jan/17 167,75
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7156 7156 - 001165671 - IRRF dez/16 20/jan/17 3,35
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7157 7157 - 001165671 - IRRF dez/16 20/jan/17 242,72
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7158 7158 - 001165671 - IRRF dez/16 20/jan/17 187,65
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7180 7180 - 001165671 - IRRF dez/16 20/jan/17 1.247,00
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7204 7204 - 001165671 - IRRF dez/16 20/jan/17 33,98
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E
CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA-nf-4226
4226 - 005255748 - IRRF nov/16 20/jan/17 551,02
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E
CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA-nf-4282
4282 - 005255748 - IRRF dez/16 20/jan/17 197,38
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INFORMATICA LTDA-nf-70870
70870 - 058069360 - IRRF nov/16 20/jan/17 501,05
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INFORMATICA LTDA-nf-70877
70877 - 058069360 - IRRF nov/16 20/jan/17 111,41
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA
S.A-nf-6940
Retenção Imp. Fonte - 520563 - 3 out/16 20/jan/17 1.709,37
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA
S.A-nf-6960
Retenção Imp. Fonte - 520481 - 3 out/16 20/jan/17 3.291,45
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA
S.A-nf-6961
Retenção Imp. Fonte - 520456 - 3 out/16 20/jan/17 1.060,49
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA
S.A-nf-6963
Retenção Imp. Fonte - 520485 - 3 out/16 20/jan/17 622,45
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E
CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA-nf-4091
Retenção Imp. Fonte - 512229 - 3 out/16 20/jan/17 2.046,20
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E
ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-69145
Retenção Imp. Fonte - 513292 - 3 out/16 20/jan/17 2.152,50
Página 164
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN005951 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INFORMATICA LTDA
Software - Valor Corrigido 70877 P.1 nov/16 06/jan/17 6.970,81
IN005951 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INFORMATICA LTDA
Software - Valor Corrigido 70870 P.1 nov/16 09/jan/17 31.349,32
DES00001
IN005951Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP Serviços, Agendamento Universal e Poupafila 621.141,23
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.822.179,25
Página 165
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
página 165
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
página 166
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
página 167
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
página 168
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
página 169
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
página 170
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Janeiro-17
página 171
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II
Janeiro-17
página 172
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II
Janeiro-17
página 173
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Janeiro-17
página 174
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Janeiro-17
página 175
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Janeiro-17
página 176
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Janeiro-17
página 177
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
3. CONDOMÍNIO - Janeiro-17
(valores em Reais)
3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 1.428.083,17
b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 2.970.874,49
c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II 501.606,08
d) Transferência para contas de Aplicação Financeira do SIAFEM 3.880.000,00
e) Resgate de Aplicações Financeiras do SIAFEM 364.000,00
f)Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp ref. ao recebimento da NF 71.199
IMESP0,80
g)Depósito inicial referente a abertura da nova conta corrente de recebimento de condomínio (
Ag 1897-X - c/c nº 18636-8 )100,00
h)Transferência a ser efetuada em Fev/17 para a Conta Movimento Prodesp ref. Recebimento
indevido na conta de NF 73.000 da Pref. Caraguatatuba.19.012,44
i) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Dezembro/16
Da Conta Convênio 4.640,98
Da Exploração Comercial
Da Conta Movimento Prodesp 1.351,60
j) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Dezembro/16
Para Conta Movimento Prodesp 57.302,19
Para Exploração Comercial
Para Conta Convênio 10.760,12
k) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Janeiro/17
Da Conta Convênio 1.542,05
Da Exploração Comercial
Da Conta Movimento Prodesp 2.670,00
l) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Janeiro/17
Para Conta Movimento Prodesp 79.440,51
Para Exploração Comercial
Para Conta Convênio 9.429,03
TOTAL (A) 3.448.749,85 4.453.980,44 422.852,58
(0,00)
Página 178
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
3. CONDOMÍNIO - Janeiro-17
3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 46.537.885,27
b) Aplicação -
c-1) Resgate ( Transf para Fundo Investimento Condomínio ) - 5.383.325,26
d) Rendimento Bruto 525.711,86
TOTAL (B) 525.711,86 5.383.325,26 41.680.271,87
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 15.163.527,77
b-1) Aplicação 3.880.000,00
b-2) Aplicação( Origem: Resgate da Aplicação Fundo SPII Condomínio) 5.383.325,26
c-1) Resgate 364.000,00
c-2) Resgate ( Transf para Conta Movimento Convênio) 15.792.208,05
d) Rendimento Líquido 185.684,82
TOTAL (C) 9.449.010,08 16.156.208,05 8.456.329,80
TOTAL (D = A + B + C) 13.423.471,79 25.993.513,75 50.559.454,25
Página 179
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 10-8 CONDOMÍNIO
Janeiro-17
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Convênio Condomínio 480,00 CIEE - NF 2737
Convênio Condomínio 440,00 CIEE - NF 2738
Convênio Condomínio 383,20 ANDREA TASSIN - FFIXO_PTB_001-17CD P.1
Convênio Condomínio 238,85 CPC LYNCRA LIMPEZA - NF 7558
TOTAL 1.542,05
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Condomínio Movimento Prodesp 981,50 LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME- NF 7
Condomínio Movimento Prodesp 674,02 IMESP NF1106817
Condomínio Movimento Prodesp 674,02 IMESP NF 1107825
Condomínio Movimento Prodesp 1.740,22 IMESP NF 1109274
Condomínio Movimento Prodesp 6.164,27 IMESP NF 1110268
Condomínio Movimento Prodesp 209,20 TESOURARIA - SEDE/FFIXO - FFIXO TESOURARIA 01/17 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 640,81 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES- NF 9137
Condomínio Movimento Prodesp 4.705,93 IMESP NF 1111233
Condomínio Movimento Prodesp 1.657,39 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES- NF 9139
Condomínio Movimento Prodesp 44,50 TESOURARIA - SEDE/FFIXO - 04/17 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 612,75 IMESP NF 1112705
Condomínio Movimento Prodesp 1.960,80 IMESP NF 1113158
Condomínio Movimento Prodesp 110,94 TESOURARIA - SEDE/FFIXO 07/17 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 674,02 IMESP NF 1113429
Condomínio Movimento Prodesp 36,73 IRRF INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES - NF 9137 E 9139
Condomínio Movimento Prodesp 47,63 CPC INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES - NF 9029
Condomínio Movimento Prodesp 2.359,09 IMESP NF 1114602
Condomínio Movimento Prodesp 2,85 PRODESP - FUNDO FIXO/FFIXO_PTJ_005-17C
Condomínio Movimento Prodesp 62,60 PRODESP - FUNDO FIXO/FFIXO_PTJ_007-17C
Condomínio Movimento Prodesp 729,50 TESOURARIA - SEDE/FFIXO 10/17
Condomínio Movimento Prodesp 50,89 TESOURARIA - SEDE/ TESOURARIA FFIXO 11/17
Condomínio Movimento Prodesp 1.458,34 IMESP NF 1115381
Condomínio Movimento Prodesp 490,20 IMESP NF 1115771
Condomínio Movimento Prodesp 53.352,31 MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. JANEIRO/17
TOTAL 79.440,51
Página 180
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 10-8 CONDOMÍNIO
Janeiro-17
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio Convênio 60,34 Pref Mauá - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 117,71 Pref Botucatu - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 118,79 Pref Rio Claro - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 119,82 Pref Mogi das Cruzes - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 125,44 Pref São Carlos - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 132,74 INSS GREENLIFE JARDINS - NF 796 e 797
Condomínio Convênio 144,18 Pref Jundiaí - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 157,55 Pref Franca - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 177,72 Pref Suzano - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 193,42 Pref Marilia - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 195,92 Pref São José do Rio Preto - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 196,24 Pref Bauru - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 201,81 Pref Ribeirão Preto - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 206,03 Pref Osasco - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 220,56 Pref Araçatuba - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 244,16 Pref São José dos Campos - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 266,71 Pref Caraguatatuba - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 289,29 Pref Araraquara - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 290,05 Pref Taubaté - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 291,40 Pref Tatui - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 298,97 Pref Presidente Prudente - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 311,68 Pref Santos - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 322,35 Pref Piracicaba - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 337,66 Pref Sorocaba - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 379,16 Pref Guarulhos - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 560,00 W. S BRASIL COMÉRCIO - NF 220 PEDIDO COMPRA 35.277
Condomínio Convênio 576,89 Pref São Bernardo do Campo - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 589,23 Pref Campinas - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 610,32 JORGE CAPORUSCIO- FFIXO PTI 129 16C
Condomínio Convênio 707,24 GREENLIFE JARDINS - NF 813
Condomínio Convênio 985,65 GREENLIFE JARDINS - NF 796 e 797
TOTAL 9.429,03
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Movimento Prodesp Condomínio 2.670,00 DISTRIBUIDORA FORMOSA - NF 4052
TOTAL 2.670,00 93.081,59
(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a
regularização ocorrerá no mês subsequente.
Página 181
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
AMERICANA BANCO DO BRASIL S/A 8273 30/dez/16 13/jan/17 6.096,57
AMERICANA Total 6.096,57
ANDRADINA BANCO DO BRASIL S/A 8274 30/dez/16 13/jan/17 2.163,69
ANDRADINADEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8160 30/nov/16 03/jan/17 55.306,44
ANDRADINA Total 57.470,13
ARAÇATUBA BANCO DO BRASIL S/A 8268 30/dez/16 13/jan/17 5.334,02
ARAÇATUBADEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8142 30/nov/16 03/jan/17 28.329,34
ARAÇATUBA Total 33.663,36
ARARAQUARA BANCO DO BRASIL S/A 8258 30/dez/16 13/jan/17 4.740,27
ARARAQUARADEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8138 30/nov/16 03/jan/17 20.292,77
ARARAQUARA Total 25.033,04
ARARAS BANCO DO BRASIL S/A 8275 30/dez/16 13/jan/17 5.626,43
ARARAS Total 5.626,43
ASSIS BANCO DO BRASIL S/A 8276 30/dez/16 13/jan/17 2.175,73
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
página 182
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
ASSIS Total 2.175,73
AVARÉ BANCO DO BRASIL S/A 8277 30/dez/16 13/jan/17 1.659,88
AVARÉDEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8146 30/nov/16 03/jan/17 26.573,85
AVARÉ Total 28.233,73
BARRETOS BANCO DO BRASIL S/A 8278 30/dez/16 13/jan/17 1.473,90
BARRETOS Total 1.473,90
BAURU BANCO DO BRASIL S/A 8251 30/dez/16 13/jan/17 11.112,68
BAURUINSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS
DE SAO PAULO - IPESP8371 30/dez/16 31/jan/17 3.281,88
BAURU BAURU PREFEITURA MUNICIPAL 8225 30/nov/16 09/jan/17 1.552,80
BAURU Total 15.947,36
BEBEDOURO BANCO DO BRASIL S/A 8279 30/dez/16 13/jan/17 1.743,98
BEBEDOURO Total 1.743,98
BIRIGUÍ BANCO DO BRASIL S/A 8280 30/dez/16 13/jan/17 3.919,49
BIRIGUÍ Total 3.919,49
página 183
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
BOTUCATU BANCO DO BRASIL S/A 8266 30/dez/16 13/jan/17 5.687,20
BOTUCATUINSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS
DE SAO PAULO - IPESP8372 30/dez/16 31/jan/17 3.950,22
BOTUCATUDEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8135 30/nov/16 03/jan/17 13.518,08
BOTUCATU Total 23.155,50
BRAGANÇA PAULISTA BANCO DO BRASIL S/A 8281 30/dez/16 13/jan/17 3.953,97
BRAGANÇA PAULISTADEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8147 30/nov/16 03/jan/17 38.273,11
BRAGANÇA PAULISTA Total 42.227,08
CAIEIRAS BANCO DO BRASIL S/A 8282 30/dez/16 13/jan/17 1.420,36
CAIEIRASDEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8158 30/nov/16 03/jan/17 20.399,89
CAIEIRAS Total 21.820,25
CAMPINAS CENTRO BANCO DO BRASIL S/A 8242 30/dez/16 13/jan/17 30.623,83
CAMPINAS CENTRO
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE
TRANSP COLET URB DE CAMPINAS
TRANSURC
8393 30/dez/16 31/jan/17 1.043,00
CAMPINAS CENTRO Total 31.666,83
CAMPINAS SHOPPING BANCO DO BRASIL S/A 8250 30/dez/16 13/jan/17 13.190,80
página 184
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
CAMPINAS SHOPPINGINSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS
DE SAO PAULO - IPESP8369 30/dez/16 31/jan/17 2.495,70
CAMPINAS SHOPPINGEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - EBCT8310 30/dez/16 31/jan/17 3.678,00
CAMPINAS SHOPPINGEMPRESA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 8392 30/dez/16 31/jan/17 1.753,06
CAMPINAS SHOPPINGEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - EBCT8111 30/nov/16 02/jan/17 3.678,00
CAMPINAS SHOPPINGDEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8145 30/nov/16 03/jan/17 27.785,87
CAMPINAS SHOPPINGEMPRESA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 8222 30/nov/16 03/jan/17 1.784,50
CAMPINAS SHOPPING Total 54.365,93
CARAGUATATUBA BANCO DO BRASIL S/A 8259 30/dez/16 13/jan/17 4.798,92
CARAGUATATUBADEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8143 30/nov/16 03/jan/17 9.160,66
CARAGUATATUBA Total 13.959,58
CARAPICUIBACIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8320 30/dez/16 31/jan/17 14.846,76
CARAPICUIBACIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8126 30/nov/16 02/jan/17 14.779,28
CARAPICUIBADEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8161 30/nov/16 03/jan/17 90.414,01
CARAPICUIBA Total 120.040,05
página 185
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
CARAPICUÍBA BANCO DO BRASIL S/A 8283 30/dez/16 13/jan/17 4.829,56
CARAPICUÍBA Total 4.829,56
CATANDUVA BANCO DO BRASIL S/A 8284 30/dez/16 13/jan/17 930,62
CATANDUVA Total 930,62
CIDADE ADEMAR BANCO DO BRASIL S/A 8260 30/dez/16 13/jan/17 6.083,25
CIDADE ADEMARCIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8319 30/dez/16 30/jan/17 10.295,63
CIDADE ADEMAR Total 16.378,88
COTIA BANCO DO BRASIL S/A 8285 30/dez/16 13/jan/17 3.670,85
COTIACIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8321 30/dez/16 31/jan/17 11.969,14
COTIACIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8127 30/nov/16 02/jan/17 11.880,40
COTIADEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8148 30/nov/16 03/jan/17 46.808,88
COTIA Total 74.329,27
DIADEMA BANCO DO BRASIL S/A 8286 30/dez/16 13/jan/17 5.455,91
DIADEMACIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8322 30/dez/16 30/jan/17 8.770,04
página 186
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
DIADEMADEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8149 30/nov/16 03/jan/17 39.894,27
DIADEMA Total 54.120,22
DRACENA BANCO DO BRASIL S/A 8287 30/dez/16 13/jan/17 1.143,10
DRACENA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8150 30/nov/16 03/jan/17 26.168,93
DRACENA Total 27.312,03
FERNANDÓPOLIS BANCO DO BRASIL S/A 8288 30/dez/16 13/jan/17 700,29
FERNANDÓPOLIS Total 700,29
FRANCA BANCO DO BRASIL S/A 8265 30/dez/16 13/jan/17 5.596,90
FRANCA Total 5.596,90
GUARATINGUETÁ SAEG 8404 30/dez/16 19/jan/17 1.965,71
GUARATINGUETÁ Total 1.965,71
GUARULHOS BANCO DO BRASIL S/A 8248 30/dez/16 13/jan/17 9.279,51
GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 8394 30/dez/16 20/jan/17 6.500,00
GUARULHOSCIA DESENV HABITAC E URBANO DO
EST SAO PAULO CDHU 8240 30/dez/16 31/jan/17 10.104,33
página 187
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
GUARULHOSDEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8132 30/nov/16 03/jan/17 110.476,97
GUARULHOS Total 136.360,81
INDAIATUBA BANCO DO BRASIL S/A 8289 30/dez/16 13/jan/17 2.165,98
INDAIATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8151 30/nov/16 03/jan/17 40.120,98
INDAIATUBA Total 42.286,96
ITAPETININGA BANCO DO BRASIL S/A 8290 30/dez/16 13/jan/17 3.280,51
ITAPETININGA Total 3.280,51
ITAPEVA BANCO DO BRASIL S/A 8291 30/dez/16 13/jan/17 2.300,48
ITAPEVA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8152 30/nov/16 03/jan/17 24.334,55
ITAPEVA Total 26.635,03
ITAQUAQUECETUBACIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8325 30/dez/16 31/jan/17 6.185,83
ITAQUAQUECETUBACIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8131 30/nov/16 02/jan/17 5.893,79
ITAQUAQUECETUBA Total 12.079,62
ITAQUERA BANCO DO BRASIL S/A 8246 30/dez/16 13/jan/17 7.585,10
página 188
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
ITAQUERA RECEITA FEDERAL 8390 30/dez/16 23/jan/17 31.652,95
ITAQUERAConselho Regional de Corretores de Imóveis
2º Região SP - CRECI8366 30/dez/16 26/jan/17 2.494,85
ITAQUERA SHOPPING METRO ITAQUERA 8395 30/dez/16 26/jan/17 276,10
ITAQUERAFUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA
DO CONSUMIDOR-PROCON8364 30/dez/16 31/jan/17 8.100,00
ITAQUERAEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - EBCT8307 30/dez/16 31/jan/17 13.104,70
ITAQUERACIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8314 30/dez/16 31/jan/17 17.717,29
ITAQUERACIA DESENV HABITAC E URBANO DO
EST SAO PAULO CDHU 8238 30/dez/16 31/jan/17 15.265,38
ITAQUERACIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8120 30/nov/16 02/jan/17 17.770,42
ITAQUERAEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - EBCT8108 30/nov/16 02/jan/17 13.251,38
ITAQUERA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 8182 30/nov/16 02/jan/17 38.565,91
ITAQUERA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 8194 30/nov/16 02/jan/17 91.160,31
ITAQUERA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 8206 30/nov/16 02/jan/17 91.160,31
ITAQUERA Total 348.104,71
ITU BANCO DO BRASIL S/A 8292 30/dez/16 13/jan/17 1.585,64
página 189
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
ITUDEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8153 30/nov/16 03/jan/17 28.436,84
ITU Total 30.022,48
JACAREÍ BANCO DO BRASIL S/A 8293 30/dez/16 13/jan/17 1.096,59
JACAREÍ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8154 30/nov/16 03/jan/17 32.412,78
JACAREÍ Total 33.509,37
JUNDIAI BANCO DO BRASIL S/A 8255 30/dez/16 13/jan/17 8.754,14
JUNDIAI Total 8.754,14
LAPA BANCO DO BRASIL S/A 8271 30/dez/16 13/jan/17 6.048,75
LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 8183 30/nov/16 02/jan/17 30.236,21
LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 8195 30/nov/16 02/jan/17 77.067,14
LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 8207 30/nov/16 02/jan/17 77.067,14
LAPA Total 190.419,23
LIMEIRA BANCO DO BRASIL S/A 8294 30/dez/16 13/jan/17 880,08
LIMEIRA Total 880,08
página 190
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
LINS BANCO DO BRASIL S/A 8295 30/dez/16 13/jan/17 2.564,38
LINS Total 2.564,38
LUZ BANCO DO BRASIL S/A 8241 30/dez/16 13/jan/17 4.840,90
LUZ Total 4.840,90
MARILIA BANCO DO BRASIL S/A 8267 30/dez/16 13/jan/17 6.197,10
MARILIADEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8136 30/nov/16 03/jan/17 16.025,82
MARILIA Total 22.222,92
MAUÁDEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8166 30/nov/16 03/jan/17 111.113,12
MAUÁ Odebrecht Ambientel Mauá S.A. 8178 30/nov/16 04/jan/17 7.928,67
MAUÁ Total 119.041,79
MOGI DAS CRUZES BANCO DO BRASIL S/A 8269 30/dez/16 13/jan/17 4.773,97
MOGI DAS CRUZESDEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8144 30/nov/16 03/jan/17 15.494,04
MOGI DAS CRUZES Total 20.268,01
MOGI-GUAÇU BANCO DO BRASIL S/A 8296 30/dez/16 13/jan/17 1.572,89
página 191
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
MOGI-GUAÇUDEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8155 30/nov/16 03/jan/17 17.838,96
MOGI-GUAÇU Total 19.411,85
OSASCO BANCO DO BRASIL S/A 8252 30/dez/16 13/jan/17 19.815,61
OSASCOCIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8316 30/dez/16 31/jan/17 29.047,27
OSASCOCIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8122 30/nov/16 02/jan/17 29.076,97
OSASCODEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8134 30/nov/16 03/jan/17 107.226,10
OSASCO Total 185.165,95
OURINHOS BANCO DO BRASIL S/A 8297 30/dez/16 13/jan/17 2.893,74
OURINHOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8156 30/nov/16 03/jan/17 38.860,98
OURINHOS Total 41.754,72
PENÁPOLIS BANCO DO BRASIL S/A 8298 30/dez/16 13/jan/17 1.134,18
PENÁPOLISDEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8164 30/nov/16 03/jan/17 15.654,37
PENÁPOLIS Total 16.788,55
PINDAMONHANGABA BANCO DO BRASIL S/A 8299 30/dez/16 13/jan/17 2.442,58
página 192
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
PINDAMONHANGABA Total 2.442,58
PIRACICABA BANCO DO BRASIL S/A 8257 30/dez/16 13/jan/17 7.266,78
PIRACICABAPREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA8398 30/dez/16 30/jan/17 19.213,22
PIRACICABA Total 26.480,00
PRAIA GRANDE BANCO DO BRASIL S/A 8300 30/dez/16 13/jan/17 3.017,02
PRAIA GRANDECIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8323 30/dez/16 31/jan/17 4.580,91
PRAIA GRANDECIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8129 30/nov/16 02/jan/17 4.557,18
PRAIA GRANDE Total 12.155,11
PRESIDENTE PRUDENTE BANCO DO BRASIL S/A 8261 30/dez/16 13/jan/17 3.942,31
PRESIDENTE PRUDENTEDEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8137 30/nov/16 03/jan/17 18.780,23
PRESIDENTE PRUDENTE Total 22.722,54
REGISTRO BANCO DO BRASIL S/A 8301 30/dez/16 13/jan/17 3.373,14
REGISTRODEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8159 30/nov/16 03/jan/17 34.767,45
REGISTRO Total 38.140,59
página 193
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
RIBEIRÃO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 8249 30/dez/16 13/jan/17 22.439,85
RIBEIRÃO PRETOEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - EBCT8309 30/dez/16 31/jan/17 3.662,00
RIBEIRÃO PRETOPREFEITURA MUNICIPAL DE . RIBEIRÃO
PRETO8399 30/dez/16 31/jan/17 7.000,00
RIBEIRÃO PRETOEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - EBCT8110 30/nov/16 02/jan/17 3.662,00
RIBEIRÃO PRETOPREFEITURA MUNICIPAL DE . RIBEIRÃO
PRETO8228 30/nov/16 06/jan/17 7.000,00
RIBEIRÃO PRETO Total 43.763,85
RIO CLARO BANCO DO BRASIL S/A 8264 30/dez/16 13/jan/17 4.833,28
RIO CLARODEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8139 30/nov/16 03/jan/17 8.806,25
RIO CLARO Total 13.639,53
SANTO AMARO BANCO DO BRASIL S/A 8243 30/dez/16 13/jan/17 17.020,51
SANTO AMAROConselho Regional de Corretores de Imóveis
2º Região SP - CRECI8365 30/dez/16 26/jan/17 3.043,89
SANTO AMAROCIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8311 30/dez/16 30/jan/17 29.391,91
SANTO AMAROFUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA
DO CONSUMIDOR-PROCON8362 30/dez/16 31/jan/17 10.800,00
SANTO AMAROINSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS
DE SAO PAULO - IPESP8370 30/dez/16 31/jan/17 6.402,56
página 194
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
SANTO AMAROEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - EBCT8305 30/dez/16 31/jan/17 25.109,27
SANTO AMAROCIA DESENV HABITAC E URBANO DO
EST SAO PAULO CDHU 8236 30/dez/16 31/jan/17 17.681,83
SANTO AMAROCIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8117 30/nov/16 02/jan/17 29.148,70
SANTO AMAROEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - EBCT8106 30/nov/16 02/jan/17 25.442,54
SANTO AMARO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 8188 30/nov/16 02/jan/17 23.425,20
SANTO AMARO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 8200 30/nov/16 02/jan/17 23.425,20
SANTO AMARO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 8212 30/nov/16 02/jan/17 23.425,20
SANTO AMARO Total 234.316,81
SANTO ANDRÉINSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS
DE SAO PAULO - IPESP8373 30/dez/16 31/jan/17 2.699,62
SANTO ANDRÉDEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8163 30/nov/16 03/jan/17 87.837,50
SANTO ANDRÉ Total 90.537,12
SANTOS BANCO DO BRASIL S/A 8253 30/dez/16 13/jan/17 14.916,91
SANTOSCIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8317 30/dez/16 31/jan/17 11.584,28
SANTOSCIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8123 30/nov/16 02/jan/17 11.569,24
página 195
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
SANTOS Total 38.070,43
SÃO BERNARDO DO CAMPO BANCO DO BRASIL S/A 8247 30/dez/16 13/jan/17 12.139,66
SÃO BERNARDO DO CAMPOConselho Regional de Corretores de Imóveis
2º Região SP - CRECI8367 30/dez/16 26/jan/17 2.806,73
SÃO BERNARDO DO CAMPOCIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8315 30/dez/16 30/jan/17 15.209,79
SÃO BERNARDO DO CAMPOEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - EBCT8308 30/dez/16 31/jan/17 11.216,32
SÃO BERNARDO DO CAMPOCIA DESENV HABITAC E URBANO DO
EST SAO PAULO CDHU 8239 30/dez/16 31/jan/17 3.153,73
SÃO BERNARDO DO CAMPOEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - EBCT8109 30/nov/16 02/jan/17 11.679,67
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 56.205,90
SÃO CARLOS BANCO DO BRASIL S/A 8262 30/dez/16 13/jan/17 3.966,25
SÃO CARLOSDEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8140 30/nov/16 03/jan/17 12.326,66
SÃO CARLOS Total 16.292,91
SÃO JOÃO DA BOA VISTA BANCO DO BRASIL S/A 8302 30/dez/16 13/jan/17 1.443,31
SÃO JOÃO DA BOA VISTA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8157 30/nov/16 03/jan/17 15.548,72
SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total 16.992,03
página 196
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 8254 30/dez/16 13/jan/17 8.156,77
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PREFEIRURA DE S. J. R. PRETO 8401 30/dez/16 31/jan/17 4.051,67
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 12.208,44
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS BANCO DO BRASIL S/A 8244 30/dez/16 13/jan/17 9.695,77
SÃO JOSÉ DOS CAMPOSCIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8312 30/dez/16 31/jan/17 10.570,30
SÃO JOSÉ DOS CAMPOSCIA DESENV HABITAC E URBANO DO
EST SAO PAULO CDHU 8237 30/dez/16 31/jan/17 16.355,04
SÃO JOSÉ DOS CAMPOSCIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8118 30/nov/16 02/jan/17 11.169,40
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 47.790,51
SÉ BANCO DO BRASIL S/A 8245 30/dez/16 13/jan/17 9.877,39
SÉFUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA
DO CONSUMIDOR-PROCON8363 30/dez/16 31/jan/17 11.100,00
SÉEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - EBCT8306 30/dez/16 31/jan/17 13.859,40
SÉCIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8119 30/nov/16 02/jan/17 11.996,36
SÉEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - EBCT8107 30/nov/16 02/jan/17 14.129,39
SÉ Total 60.962,54
página 197
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
SERTÃOZINHODEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8165 30/nov/16 03/jan/17 31.427,10
SERTÃOZINHO Total 31.427,10
SOROCABA BANCO DO BRASIL S/A 8270 30/dez/16 13/jan/17 3.460,16
SOROCABAConselho Regional de Corretores de Imóveis
2º Região SP - CRECI8368 30/dez/16 26/jan/17 1.941,67
SOROCABA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 8215 30/nov/16 02/jan/17 15.842,81
SOROCABA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 8216 30/nov/16 02/jan/17 47.528,44
SOROCABA Total 68.773,08
SUZANO BANCO DO BRASIL S/A 8272 30/dez/16 13/jan/17 6.890,73
SUZANOCIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8318 30/dez/16 31/jan/17 12.006,82
SUZANOCIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8124 30/nov/16 02/jan/17 10.284,10
SUZANODEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8133 30/nov/16 03/jan/17 51.168,22
SUZANO Total 80.349,87
TABOÃO DA SERRA BANCO DO BRASIL S/A 8303 30/dez/16 13/jan/17 1.700,42
TABOÃO DA SERRACIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8324 30/dez/16 31/jan/17 5.867,28
página 198
Janeiro-17
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO II
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
TABOÃO DA SERRACIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP8130 30/nov/16 02/jan/17 5.824,23
TABOÃO DA SERRADEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8162 30/nov/16 03/jan/17 74.987,94
TABOÃO DA SERRA Total 88.379,87
TATUI BANCO DO BRASIL S/A 8263 30/dez/16 13/jan/17 8.167,60
TATUIDEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN8141 30/nov/16 03/jan/17 11.541,50
TATUI Total 19.709,10
TAUBATÉ BANCO DO BRASIL S/A 8256 30/dez/16 13/jan/17 9.074,97
TAUBATÉ Total 9.074,97
VOTUPORANGA BANCO DO BRASIL S/A 8304 30/dez/16 13/jan/17 1.265,18
VOTUPORANGA Total 1.265,18
TOTAL RECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO 2.970.874,49
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS 2.970.874,49
página 199
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD000971 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3902 nov/16 09/jan/17 1.483,45
CD000971 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3902 nov/16 09/jan/17 296,69
CD000971 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4484 nov/16 13/jan/17 195,19
CD000971 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4484 nov/16 13/jan/17 975,96
CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3902 3902 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 208,27
CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3902 3902 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 41,65
CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4484 4484 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 137,01
CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4484 4484 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 27,40
CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7658 7658 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 202,79
CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7658 7658 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 40,55
CD000971 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7658 nov/16 20/jan/17 1.444,43
CD000971 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7658 nov/16 20/jan/17 288,88
CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3902 3902 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,93
CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3902 3902 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,78
CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4484 4484 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,45
CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4484 4484 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,49
CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7658 7658 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,43
CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7658 7658 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,68
CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3740 Retenção Imp. Fonte - 517991 - 3 out/16 20/jan/17 107,52
CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4398 Retenção Imp. Fonte - 518237 - 3 out/16 20/jan/17 70,74
CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7529 Retenção Imp. Fonte - 518301 - 3 out/16 20/jan/17 104,69
CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3902 3902 - 009212711 - ISS nov/16 25/jan/17 94,67
CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3902 3902 - 009212711 - ISS nov/16 25/jan/17 18,93
CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4484 4484 - 009441321 - ISS nov/16 25/jan/17 62,30
CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4484 4484 - 009441321 - ISS nov/16 25/jan/17 12,46
CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7658 7658 - 096647755 - ISS nov/16 25/jan/17 92,18
CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7658 7658 - 096647755 - ISS nov/16 25/jan/17 18,43
CD000971 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 5.983,95
CD000972 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3900 nov/16 09/jan/17 328,08
CD000972 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3900 nov/16 09/jan/17 1.640,39
CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3900 3900 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 61,26
CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3900 3900 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 12,25
CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4482 4482 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 40,30
CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4482 4482 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 8,05
CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7656 7656 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 59,64
CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7656 7656 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 11,92
CD000972 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110643 P.1 dez/16 12/jan/17 1.225,50
CD000972 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4482 nov/16 13/jan/17 1.079,20
CD000972 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4482 nov/16 13/jan/17 215,84
CD000972 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 128589 P.1 dez/16 19/jan/17 605,52
CD000972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3900 3900 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 224,56
CD000972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3900 3900 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 44,91
CD000972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4482 4482 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 147,74
199
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD000972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4482 4482 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 29,54
CD000972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7656 7656 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 218,65
CD000972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7656 7656 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 43,73
CD000972 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7656 nov/16 20/jan/17 1.597,22
CD000972 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7656 nov/16 20/jan/17 319,45
CD000972 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3900 3900 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 20,41
CD000972 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3900 3900 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,08
CD000972 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4482 4482 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,43
CD000972 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4482 4482 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,68
CD000972 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7656 7656 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 19,87
CD000972 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7656 7656 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,97
CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3738 Retenção Imp. Fonte - 518154 - 3 out/16 20/jan/17 114,99
CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4396 Retenção Imp. Fonte - 518225 - 3 out/16 20/jan/17 75,65
CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7527 Retenção Imp. Fonte - 518309 - 3 out/16 20/jan/17 111,96
CD000972 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 8.280,79
CD000973 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3893 nov/16 09/jan/17 1.385,57
CD000973 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3893 nov/16 09/jan/17 277,11
CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3893 3893 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 69,85
CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3893 3893 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 13,96
CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4475 4475 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 45,95
CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4475 4475 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 9,19
CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7649 7649 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 68,01
CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7649 7649 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 13,60
CD000973 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4475 nov/16 13/jan/17 182,31
CD000973 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4475 nov/16 13/jan/17 911,55
CD000973 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1113158 P.1 dez/16 19/jan/17 153,19
CD000973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3893 3893 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 192,07
CD000973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3893 3893 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 38,41
CD000973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4475 4475 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 126,36
CD000973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4475 4475 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 25,27
CD000973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7649 7649 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 187,02
CD000973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7649 7649 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 37,40
CD000973 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3893 3893 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 17,45
CD000973 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3893 3893 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,49
CD000973 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4475 4475 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,49
CD000973 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4475 4475 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,29
CD000973 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7649 7649 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 16,99
CD000973 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7649 7649 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,40
CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3731 Retenção Imp. Fonte - 518182 - 3 out/16 20/jan/17 98,18
CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4389 Retenção Imp. Fonte - 518011 - 3 out/16 20/jan/17 64,60
CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7520 Retenção Imp. Fonte - 518363 - 3 out/16 20/jan/17 95,60
CD000973 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7649 P.1 nov/16 24/jan/17 1.618,92
200
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD000973 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 5.669,23
CD000974 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3904 nov/16 09/jan/17 1.530,16
CD000974 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3904 nov/16 09/jan/17 306,03
CD000974 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110643 P.1 dez/16 12/jan/17 1.176,48
CD000974 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4486 nov/16 13/jan/17 201,32
CD000974 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4486 nov/16 13/jan/17 1.006,61
CD000974 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 128589 P.1 dez/16 19/jan/17 792,10
CD000974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3904 3904 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 41,38
CD000974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3904 3904 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 206,89
CD000974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4486 4486 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 136,10
CD000974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4486 4486 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 27,22
CD000974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7660 7660 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 201,45
CD000974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7660 7660 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 40,29
CD000974 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7660 nov/16 20/jan/17 1.489,88
CD000974 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7660 nov/16 20/jan/17 297,98
CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
CLARO
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3904 3904 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 7,53
CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
CLARO
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3904 3904 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 37,61
CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
CLARO
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4486 4486 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 24,76
CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
CLARO
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4486 4486 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 4,94
CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
CLARO
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7660 7660 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 36,63
CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
CLARO
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7660 7660 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 7,32
CD000974 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3904 3904 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,76
CD000974 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3904 3904 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,80
CD000974 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4486 4486 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,37
CD000974 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4486 4486 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,47
CD000974 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7660 7660 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,31
CD000974 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7660 7660 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,66
CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3742 Retenção Imp. Fonte - 518138 - 3 out/16 20/jan/17 105,38
CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4400 Retenção Imp. Fonte - 518245 - 3 out/16 20/jan/17 69,33
CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7531 Retenção Imp. Fonte - 518289 - 3 out/16 20/jan/17 102,61
CD000974 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 7.909,37
CD000976 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3857 nov/16 09/jan/17 1.715,08
CD000976 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3857 nov/16 09/jan/17 343,01
CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3857 3857 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 42,16
CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3857 3857 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 8,43
CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4492 4492 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 27,74
CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4492 4492 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 5,54
CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7623 7623 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 41,05
CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7623 7623 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 8,21
CD000976 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4492 nov/16 13/jan/17 225,67
CD000976 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4492 nov/16 13/jan/17 1.128,34
CD000976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3857 3857 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 231,90
CD000976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3857 3857 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 46,38
201
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD000976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4492 4492 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 152,57
CD000976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4492 4492 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 30,51
CD000976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7623 7623 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 225,80
CD000976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7623 7623 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 45,16
CD000976 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7623 nov/16 20/jan/17 333,99
CD000976 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7623 nov/16 20/jan/17 1.669,95
CD000976 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3857 3857 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 21,08
CD000976 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3857 3857 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,21
CD000976 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4492 4492 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,86
CD000976 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4492 4492 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,77
CD000976 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7623 7623 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 20,52
CD000976 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7623 7623 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,10
CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3770 Retenção Imp. Fonte - 518432 - 3 out/16 20/jan/17 118,92
CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4408 Retenção Imp. Fonte - 518504 - 3 out/16 20/jan/17 78,23
CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7560 Retenção Imp. Fonte - 518394 - 3 out/16 20/jan/17 115,79
CD000976 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 6.660,97
CD000977 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3908 nov/16 09/jan/17 1.446,00
CD000977 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3908 nov/16 09/jan/17 289,20
CD000977 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4490 nov/16 13/jan/17 190,27
CD000977 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4490 nov/16 13/jan/17 951,31
CD000977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3908 3908 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 203,00
CD000977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3908 3908 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 40,60
CD000977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4490 4490 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 133,55
CD000977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4490 4490 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 26,71
CD000977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7664 7664 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 197,66
CD000977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7664 7664 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 39,53
CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3908 3908 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 92,28
CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3908 3908 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 18,45
CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4490 4490 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 60,71
CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4490 4490 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 12,14
CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7664 7664 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 89,85
CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7664 7664 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 17,97
CD000977 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3908 3908 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,45
CD000977 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3908 3908 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,69
CD000977 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4490 4490 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,14
CD000977 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4490 4490 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,42
CD000977 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7664 7664 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 17,96
CD000977 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7664 7664 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,59
CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3746 Retenção Imp. Fonte - 518126 - 3 out/16 20/jan/17 103,94
CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4404 Retenção Imp. Fonte - 518194 - 3 out/16 20/jan/17 68,39
CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7535 Retenção Imp. Fonte - 518267 - 3 out/16 20/jan/17 101,21
CD000977 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7664 P.1 nov/16 24/jan/17 1.689,54
CD000977 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 5.830,56
CD000978 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3896 nov/16 09/jan/17 303,23
CD000978 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3896 nov/16 09/jan/17 1.516,15
CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATU
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3896 3896 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 37,28
202
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATU
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3896 3896 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 7,45
CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATU
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4478 4478 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 24,53
CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATU
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4478 4478 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 4,90
CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATU
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7652 7652 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 36,29
CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATU
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7652 7652 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 7,26
CD000978 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4478 nov/16 13/jan/17 997,47
CD000978 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4478 nov/16 13/jan/17 199,49
CD000978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3896 3896 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 205,00
CD000978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3896 3896 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 41,00
CD000978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4478 4478 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 134,87
CD000978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4478 4478 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 26,97
CD000978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7652 7652 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 199,61
CD000978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7652 7652 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 39,92
CD000978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7652 nov/16 20/jan/17 295,25
CD000978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7652 nov/16 20/jan/17 1.476,25
CD000978 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3896 3896 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,63
CD000978 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3896 3896 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,72
CD000978 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4478 4478 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,25
CD000978 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4478 4478 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,45
CD000978 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7652 7652 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,14
CD000978 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7652 7652 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,63
CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3734 Retenção Imp. Fonte - 518114 - 3 out/16 20/jan/17 102,60
CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4392 Retenção Imp. Fonte - 518496 - 3 out/16 20/jan/17 67,51
CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7523 Retenção Imp. Fonte - 518390 - 3 out/16 20/jan/17 99,91
CD000978 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 5.881,76
CD000979 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 128066 P.1 nov/16 04/jan/17 668,88
CD000979 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3856 nov/16 09/jan/17 300,74
CD000979 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3856 nov/16 09/jan/17 1.503,72
CD000979 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4491 nov/16 13/jan/17 989,27
CD000979 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4491 nov/16 13/jan/17 197,86
CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3843 3843 - 009212711 - ISS nov/16 13/jan/17 15,42
CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3856 3856 - 009212711 - ISS nov/16 13/jan/17 36,97
CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3856 3856 - 009212711 - ISS nov/16 13/jan/17 7,39
CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4491 4491 - 009441321 - ISS nov/16 13/jan/17 24,33
CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4491 4491 - 009441321 - ISS nov/16 13/jan/17 4,86
CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7622 7622 - 096647755 - ISS nov/16 13/jan/17 35,99
CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7622 7622 - 096647755 - ISS nov/16 13/jan/17 7,21
203
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7636 7636 - 096647755 - ISS nov/16 13/jan/17 134,54
CD000979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3856 3856 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 203,32
CD000979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3856 3856 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 40,66
CD000979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4491 4491 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 133,76
CD000979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4491 4491 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 26,75
CD000979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7622 7622 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 197,97
CD000979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7622 7622 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 39,59
CD000979 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7622 nov/16 20/jan/17 1.464,12
CD000979 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7622 nov/16 20/jan/17 292,83
CD000979 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3856 3856 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,48
CD000979 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3856 3856 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,69
CD000979 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4491 4491 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,15
CD000979 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4491 4491 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,43
CD000979 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7622 7622 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 17,99
CD000979 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7622 7622 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,60
CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3769 Retenção Imp. Fonte - 518428 - 3 out/16 20/jan/17 107,52
CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4407 Retenção Imp. Fonte - 518500 - 3 out/16 20/jan/17 70,73
CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7559 Retenção Imp. Fonte - 518377 - 3 out/16 20/jan/17 104,69
CD000979 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 6.667,46
CD000980 EFICAZ - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 82 P.1 nov/16 04/jan/17 6.686,86
CD000980 EFICAZ - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 82 - GLOSA DIF. DE ISS 008040338 P.1 nov/16 04/jan/17 -102,64
CD000980 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3905 nov/16 09/jan/17 1.615,69
CD000980 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3905 nov/16 09/jan/17 323,14
CD000980 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1111233 P.1 dez/16 13/jan/17 1.225,50
CD000980 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4487 nov/16 13/jan/17 1.062,96
CD000980 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4487 nov/16 13/jan/17 212,59
CD000980 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 128589 P.1 dez/16 19/jan/17 672,08
CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3905 3905 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 218,47
CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3905 3905 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 43,69
CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4487 4487 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 143,73
CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4487 4487 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 28,74
CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7661 7661 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 212,72
CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7661 7661 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 42,54
CD000980 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7661 nov/16 20/jan/17 1.573,17
CD000980 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7661 nov/16 20/jan/17 314,64
CD000980 RECEITA FEDERAL IRRF-EFICAZ - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA-nf-82 82 - 008040338 - IRRF nov/16 20/jan/17 74,47
CD000980 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3905 3905 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 19,85
CD000980 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3905 3905 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,97
CD000980 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4487 4487 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,06
CD000980 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4487 4487 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,61
CD000980 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7661 7661 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 19,34
CD000980 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7661 7661 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,86
CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EFICAZ - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA-nf-82 Retenção Imp. Fonte - 522169 - 3 nov/16 20/jan/17 346,27
CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EFICAZ - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA-nf-82 Retenção Imp. Fonte - 522169 - 3 - Cancelado nov/16 20/jan/17 -346,27
CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3743 Retenção Imp. Fonte - 518134 - 3 out/16 20/jan/17 113,97
204
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4401 Retenção Imp. Fonte - 518019 - 3 out/16 20/jan/17 74,98
CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7532 Retenção Imp. Fonte - 518279 - 3 out/16 20/jan/17 110,97
CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOS
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3905 3905 - 009212711 - ISS nov/16 25/jan/17 39,73
CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOS
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3905 3905 - 009212711 - ISS nov/16 25/jan/17 7,94
CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOS
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4487 4487 - 009441321 - ISS nov/16 25/jan/17 26,14
CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOS
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4487 4487 - 009441321 - ISS nov/16 25/jan/17 5,22
CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOS
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7661 7661 - 096647755 - ISS nov/16 25/jan/17 38,68
CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOS
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7661 7661 - 096647755 - ISS nov/16 25/jan/17 7,73
CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE
SÃO CARLOS
ISS-EFICAZ - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA-nf-82 82 - 008040338 - ISS nov/16 31/jan/17 154,95
CD000980 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 14.991,35
CD000981 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 128066 P.1 nov/16 04/jan/17 1.286,56
CD000981 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3894 nov/16 09/jan/17 1.435,51
CD000981 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3894 nov/16 09/jan/17 287,10
CD000981 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4476 nov/16 13/jan/17 188,89
CD000981 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4476 nov/16 13/jan/17 944,42
CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3894 3894 - 009212711 - ISS nov/16 13/jan/17 91,61
CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3894 3894 - 009212711 - ISS nov/16 13/jan/17 18,32
CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4476 4476 - 009441321 - ISS nov/16 13/jan/17 60,27
CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4476 4476 - 009441321 - ISS nov/16 13/jan/17 12,05
CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7650 7650 - 096647755 - ISS nov/16 13/jan/17 89,21
CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7650 7650 - 096647755 - ISS nov/16 13/jan/17 17,83
CD000981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3894 3894 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 201,54
CD000981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3894 3894 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 40,30
CD000981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4476 4476 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 132,59
CD000981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4476 4476 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 26,51
CD000981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7650 7650 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 196,23
CD000981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7650 7650 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 39,24
CD000981 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7650 nov/16 20/jan/17 1.397,74
CD000981 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7650 nov/16 20/jan/17 279,54
CD000981 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3894 3894 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,32
CD000981 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3894 3894 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,66
CD000981 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4476 4476 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,04
CD000981 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4476 4476 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,41
CD000981 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7650 7650 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 17,84
CD000981 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7650 7650 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,56
CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3732 Retenção Imp. Fonte - 518003 - 3 out/16 20/jan/17 103,15
CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4390 Retenção Imp. Fonte - 518200 - 3 out/16 20/jan/17 67,85
205
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7521 Retenção Imp. Fonte - 518333 - 3 out/16 20/jan/17 100,43
CD000981 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 7.074,72
CD000982 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3899 nov/16 09/jan/17 1.336,20
CD000982 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3899 nov/16 09/jan/17 267,24
CD000982 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4481 nov/16 13/jan/17 879,08
CD000982 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4481 nov/16 13/jan/17 175,81
CD000982 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3899 3899 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 182,92
CD000982 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3899 3899 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 36,58
CD000982 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4481 4481 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 120,35
CD000982 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4481 4481 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 24,06
CD000982 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7655 7655 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 178,11
CD000982 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7655 7655 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 35,62
CD000982 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7655 nov/16 20/jan/17 260,20
CD000982 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7655 nov/16 20/jan/17 1.301,03
CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3899 3899 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 49,89
CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3899 3899 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 9,98
CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4481 4481 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 32,82
CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4481 4481 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 6,57
CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7655 7655 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 48,57
CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7655 7655 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 9,72
CD000982 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3899 3899 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 16,63
CD000982 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3899 3899 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,32
CD000982 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4481 4481 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 10,94
CD000982 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4481 4481 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,18
CD000982 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7655 7655 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 16,19
CD000982 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7655 7655 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,23
CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3737 Retenção Imp. Fonte - 518158 - 3 out/16 20/jan/17 94,77
CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4395 Retenção Imp. Fonte - 518221 - 3 out/16 20/jan/17 62,35
CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7526 Retenção Imp. Fonte - 518313 - 3 out/16 20/jan/17 92,27
CD000982 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 5.256,63
CD000983 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3861 nov/16 09/jan/17 3.144,21
CD000983 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3861 nov/16 09/jan/17 628,84
CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3861 3861 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 77,29
CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3861 3861 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 15,46
CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4496 4496 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 50,85
CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4496 4496 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 10,17
CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7627 7627 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 75,26
CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7627 7627 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 15,05
CD000983 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4496 nov/16 13/jan/17 413,71
CD000983 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4496 nov/16 13/jan/17 2.068,57
CD000983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3861 3861 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 425,14
CD000983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3861 3861 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 85,03
CD000983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4496 4496 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 279,70
CD000983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4496 4496 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 55,94
CD000983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7627 7627 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 413,96
CD000983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7627 7627 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 82,79
CD000983 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3861 3861 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 38,64
206
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD000983 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3861 3861 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,73
CD000983 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4496 4496 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 25,42
CD000983 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4496 4496 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,08
CD000983 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7627 7627 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 37,63
CD000983 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7627 7627 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,52
CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3774 Retenção Imp. Fonte - 518453 - 3 out/16 20/jan/17 163,66
CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4412 Retenção Imp. Fonte - 518523 - 3 out/16 20/jan/17 107,67
CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7564 Retenção Imp. Fonte - 518037 - 3 out/16 20/jan/17 159,35
CD000983 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7627 P.1 nov/16 24/jan/17 3.673,75
CD000983 TOTAL POUPATEMPO LAPA 12.068,42
CD000984 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3907 nov/16 09/jan/17 335,10
CD000984 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3907 nov/16 09/jan/17 1.675,53
CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3907 3907 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 106,93
CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3907 3907 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 21,38
CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4489 4489 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 70,36
CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4489 4489 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 14,06
CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7663 7663 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 104,11
CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7663 7663 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 20,82
CD000984 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4489 nov/16 13/jan/17 1.102,32
CD000984 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4489 nov/16 13/jan/17 220,46
CD000984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3907 3907 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 235,23
CD000984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3907 3907 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 47,04
CD000984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4489 4489 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 154,75
CD000984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4489 4489 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 30,95
CD000984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7663 7663 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 229,04
CD000984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7663 7663 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 45,80
CD000984 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7663 nov/16 20/jan/17 326,29
CD000984 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7663 nov/16 20/jan/17 1.631,43
CD000984 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3907 3907 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 21,38
CD000984 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3907 3907 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,27
CD000984 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4489 4489 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 14,06
CD000984 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4489 4489 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,81
CD000984 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7663 7663 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 20,82
CD000984 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7663 7663 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,16
CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3745 Retenção Imp. Fonte - 517983 - 3 out/16 20/jan/17 120,48
CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4403 Retenção Imp. Fonte - 518255 - 3 out/16 20/jan/17 79,26
CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7534 Retenção Imp. Fonte - 518271 - 3 out/16 20/jan/17 117,31
CD000984 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 6.756,15
CD000985 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3863 nov/16 09/jan/17 1.543,37
CD000985 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3863 nov/16 09/jan/17 308,67
CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI DAS CRUZES
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3863 3863 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 37,95
207
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI DAS CRUZES
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3863 3863 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 7,58
CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI DAS CRUZES
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4498 4498 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 24,97
CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI DAS CRUZES
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4498 4498 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 4,99
CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI DAS CRUZES
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7629 7629 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 36,95
CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI DAS CRUZES
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7629 7629 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 7,38
CD000985 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4498 nov/16 13/jan/17 1.015,37
CD000985 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4498 nov/16 13/jan/17 203,07
CD000985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3863 3863 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 208,69
CD000985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3863 3863 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 41,73
CD000985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4498 4498 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 137,30
CD000985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4498 4498 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 27,45
CD000985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7629 7629 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 203,20
CD000985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7629 7629 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 40,63
CD000985 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7629 nov/16 20/jan/17 1.502,75
CD000985 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7629 nov/16 20/jan/17 300,55
CD000985 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3863 3863 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,97
CD000985 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3863 3863 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,79
CD000985 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4498 4498 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,48
CD000985 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4498 4498 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,49
CD000985 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7629 7629 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,47
CD000985 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7629 7629 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,69
CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3776 Retenção Imp. Fonte - 518467 - 3 out/16 20/jan/17 106,55
CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4414 Retenção Imp. Fonte - 518527 - 3 out/16 20/jan/17 70,10
CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7566 Retenção Imp. Fonte - 518406 - 3 out/16 20/jan/17 103,76
CD000985 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 5.992,90
CD001137 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3860 nov/16 09/jan/17 1.856,79
CD001137 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3860 nov/16 09/jan/17 371,35
CD001137 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4495 nov/16 13/jan/17 1.221,57
CD001137 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4495 nov/16 13/jan/17 244,32
CD001137 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3860 3860 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 251,07
CD001137 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3860 3860 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 50,21
CD001137 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4495 4495 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 165,17
CD001137 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4495 4495 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 33,03
CD001137 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7626 7626 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 244,46
CD001137 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7626 7626 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 48,89
CD001137 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7626 nov/16 20/jan/17 1.807,93
CD001137 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7626 nov/16 20/jan/17 361,58
CD001137 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3860 3860 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 22,82
CD001137 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3860 3860 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,56
CD001137 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4495 4495 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 15,01
CD001137 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4495 4495 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,00
CD001137 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7626 7626 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 22,22
CD001137 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7626 7626 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,44
CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3773 Retenção Imp. Fonte - 518448 - 3 out/16 20/jan/17 129,49
208
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4411 Retenção Imp. Fonte - 518519 - 3 out/16 20/jan/17 85,20
CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7563 Retenção Imp. Fonte - 518402 - 3 out/16 20/jan/17 126,08
CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3860 3860 - 009212711 - ISS nov/16 25/jan/17 45,66
CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3860 3860 - 009212711 - ISS nov/16 25/jan/17 9,12
CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4495 4495 - 009441321 - ISS nov/16 25/jan/17 30,05
CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4495 4495 - 009441321 - ISS nov/16 25/jan/17 6,00
CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7626 7626 - 096647755 - ISS nov/16 25/jan/17 44,47
CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7626 7626 - 096647755 - ISS nov/16 25/jan/17 8,88
CD001137 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 7.213,37
CD001138 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3901 nov/16 09/jan/17 319,91
CD001138 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3901 nov/16 09/jan/17 1.599,56
CD001138 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 13,20
CD001138 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4483 nov/16 13/jan/17 210,47
CD001138 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4483 nov/16 13/jan/17 1.052,33
CD001138 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3901 3901 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 224,56
CD001138 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3901 3901 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 44,91
CD001138 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4483 4483 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 147,74
CD001138 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4483 4483 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 29,54
CD001138 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7657 7657 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 218,65
CD001138 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7657 7657 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 43,73
CD001138 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7657 nov/16 20/jan/17 311,50
CD001138 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7657 nov/16 20/jan/17 1.557,46
CD001138 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3901 3901 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 20,41
CD001138 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3901 3901 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,08
CD001138 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4483 4483 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,43
CD001138 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4483 4483 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,68
CD001138 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7657 7657 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 19,87
CD001138 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7657 7657 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,97
CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3739 Retenção Imp. Fonte - 518150 - 3 out/16 20/jan/17 114,98
CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4397 Retenção Imp. Fonte - 518233 - 3 out/16 20/jan/17 75,64
CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7528 Retenção Imp. Fonte - 518305 - 3 out/16 20/jan/17 111,96
CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3901 3901 - 009212711 - ISS nov/16 31/jan/17 102,08
CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3901 3901 - 009212711 - ISS nov/16 31/jan/17 20,41
CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4483 4483 - 009441321 - ISS nov/16 31/jan/17 67,16
CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4483 4483 - 009441321 - ISS nov/16 31/jan/17 13,43
CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7657 7657 - 096647755 - ISS nov/16 31/jan/17 99,39
CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7657 7657 - 096647755 - ISS nov/16 31/jan/17 19,88
CD001138 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 6.462,93
CD001139 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3832 nov/16 09/jan/17 1.439,26
CD001139 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3832 nov/16 09/jan/17 287,85
209
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001139 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4452 nov/16 13/jan/17 946,87
CD001139 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4452 nov/16 13/jan/17 189,38
CD001139 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3832 3832 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 202,06
CD001139 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3832 3832 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 40,41
CD001139 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4452 4452 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 26,58
CD001139 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4452 4452 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 132,94
CD001139 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7621 7621 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 196,74
CD001139 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7621 7621 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 39,35
CD001139 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7621 nov/16 20/jan/17 1.401,38
CD001139 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7621 nov/16 20/jan/17 280,28
CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3832 3832 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 91,86
CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3832 3832 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 18,36
CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4452 4452 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 12,09
CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4452 4452 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 60,42
CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7621 7621 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 89,44
CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7621 7621 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 17,88
CD001139 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3832 3832 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,36
CD001139 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3832 3832 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,67
CD001139 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4452 4452 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,41
CD001139 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4452 4452 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,08
CD001139 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7621 7621 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 17,88
CD001139 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7621 7621 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,57
CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3717 Retenção Imp. Fonte - 518118 - 3 out/16 20/jan/17 101,71
CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4366 Retenção Imp. Fonte - 518698 - 3 out/16 20/jan/17 66,91
CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7519 Retenção Imp. Fonte - 518263 - 3 out/16 20/jan/17 99,02
CD001139 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 5.798,76
CD001172 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3866 nov/16 09/jan/17 2.643,44
CD001172 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3866 nov/16 09/jan/17 528,69
CD001172 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 13,20
CD001172 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110643 P.1 dez/16 12/jan/17 1.127,46
CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3866 3866 - 009212711 - ISS nov/16 12/jan/17 98,71
CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3866 3866 - 009212711 - ISS nov/16 12/jan/17 19,73
CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4501 4501 - 009441321 - ISS nov/16 12/jan/17 64,94
CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4501 4501 - 009441321 - ISS nov/16 12/jan/17 12,98
CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7632 7632 - 096647755 - ISS nov/16 12/jan/17 96,10
CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7632 7632 - 096647755 - ISS nov/16 12/jan/17 19,22
CD001172 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4501 nov/16 13/jan/17 347,82
CD001172 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4501 nov/16 13/jan/17 1.739,12
CD001172 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 128589 P.1 dez/16 19/jan/17 2.011,93
CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3866 3866 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 361,89
CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3866 3866 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 72,37
CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4501 4501 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 238,08
CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4501 4501 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 47,61
210
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7632 7632 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 352,36
CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7632 7632 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 70,47
CD001172 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7632 nov/16 20/jan/17 2.573,87
CD001172 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7632 nov/16 20/jan/17 514,78
CD001172 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3866 3866 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 32,90
CD001172 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3866 3866 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,57
CD001172 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4501 4501 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 21,64
CD001172 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4501 4501 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,32
CD001172 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7632 7632 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 32,03
CD001172 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7632 7632 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,40
CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3779 Retenção Imp. Fonte - 518480 - 3 out/16 20/jan/17 185,34
CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4417 Retenção Imp. Fonte - 518539 - 3 out/16 20/jan/17 121,93
CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7569 Retenção Imp. Fonte - 518414 - 3 out/16 20/jan/17 180,46
CD001172 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 13.546,36
CD001173 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3864 nov/16 09/jan/17 530,74
CD001173 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3864 nov/16 09/jan/17 2.653,71
CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3864 3864 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 65,25
CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3864 3864 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 13,04
CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4499 4499 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 42,93
CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4499 4499 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 8,58
CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7630 7630 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 63,53
CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7630 7630 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 12,70
CD001173 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 13,20
CD001173 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110643 P.1 dez/16 12/jan/17 1.139,72
CD001173 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4499 nov/16 13/jan/17 349,17
CD001173 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4499 nov/16 13/jan/17 1.745,87
CD001173 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 128589 P.1 dez/16 19/jan/17 718,36
CD001173 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3864 3864 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 358,83
CD001173 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3864 3864 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 71,76
CD001173 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4499 4499 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 236,07
CD001173 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4499 4499 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 47,21
CD001173 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7630 7630 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 349,39
CD001173 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7630 7630 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 69,87
CD001173 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7630 nov/16 20/jan/17 516,77
CD001173 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7630 nov/16 20/jan/17 2.583,87
CD001173 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3864 3864 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 32,62
CD001173 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3864 3864 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,52
CD001173 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4499 4499 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 21,45
CD001173 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4499 4499 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,29
CD001173 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7630 7630 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 31,76
CD001173 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7630 7630 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,35
CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3777 Retenção Imp. Fonte - 518472 - 3 out/16 20/jan/17 184,54
CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4415 Retenção Imp. Fonte - 518531 - 3 out/16 20/jan/17 121,40
211
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7567 Retenção Imp. Fonte - 518410 - 3 out/16 20/jan/17 179,68
CD001173 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 12.179,18
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1106817 P.1 dez/16 02/jan/17 674,02
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Material de Escritório FFIXO_SCN_09_16NV P.1 nov/16 03/jan/17 25,00
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_16_16CD P.1 nov/16 03/jan/17 362,72
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_16_16CD P.1 nov/16 03/jan/17 24,56
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_16_16CD P.1 nov/16 03/jan/17 269,56
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_16_16CD P.1 nov/16 03/jan/17 32,90
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_16_16CD P.1 nov/16 03/jan/17 14,69
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi FFIXO_SCN_16_16CD P.1 nov/16 03/jan/17 101,39
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi FFIXO_SCN_16_16CD P.1 nov/16 03/jan/17 105,80
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi FFIXO_SCN_16_16CD P.1 nov/16 03/jan/17 37,30
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi FFIXO_SCN_16_16CD P.1 nov/16 03/jan/17 495,91
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi FFIXO_SCN_16_16CD P.1 nov/16 03/jan/17 54,00
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi FFIXO_SCN_16_16CD P.1 nov/16 03/jan/17 44,10
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_SCN_16_16CD P.1 nov/16 03/jan/17 15,20
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Pedágio FFIXO_SCN_16_16CD P.1 nov/16 03/jan/17 7,00
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Pedágio FFIXO_SCN_16_16CD P.1 nov/16 03/jan/17 5,90
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO_SCN_16_16CD P.1 nov/16 03/jan/17 80,00
CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 154/16 P.1 nov/16 03/jan/17 500,00
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - taxi DV SCO 155/16 P.1 dez/16 04/jan/17 50,00
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Passagens Rodoviárias DV SCO 155/16 P.1 dez/16 04/jan/17 237,90
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 155/16 P.1 dez/16 04/jan/17 360,00
CD001313 GLADYS GIRON BARREDO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 121/16 P.1 nov/16 04/jan/17 385,00
CD001313 GLADYS GIRON BARREDO Condução - taxi DV SCN 122/16 P.1 nov/16 04/jan/17 168,71
CD001313 GLADYS GIRON BARREDO Passagens Rodoviárias DV SCN 122/16 P.1 nov/16 04/jan/17 238,00
CD001313 GLADYS GIRON BARREDO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 122/16 P.1 nov/16 04/jan/17 360,00
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1107825 P.1 dez/16 04/jan/17 582,11
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1107825 P.1 dez/16 04/jan/17 91,91
CD001313 JANE MATIE ISHISAKI Viagens e estadas Nacionais DV SCN 123/16 P.1 dez/16 04/jan/17 25,00
CD001313 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 128066 P.1 nov/16 04/jan/17 314,28
CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 157/16 P.1 dez/16 04/jan/17 50,00
CD001313 ALESSANDRO AUGUSTO DARDIN Viagens e estadas Nacionais DV SCN 124/16 P.1 dez/16 09/jan/17 205,00
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1109274 P.1 dez/16 09/jan/17 863,98
CD001313 MAURO LEITE DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 125/16 P.1 dez/16 09/jan/17 205,00
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 1.924,04
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 1.600,50
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 808,83
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - taxi DV SCO 158/16 P.1 dez/16 13/jan/17 50,00
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Passagens Rodoviárias DV SCO 158/16 P.1 dez/16 13/jan/17 343,97
CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Pedágio DV SCO 156/16 P.1 dez/16 13/jan/17 50,55
CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 156/16 P.1 dez/16 13/jan/17 180,00
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1111233 P.1 dez/16 13/jan/17 600,50
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1111233 P.1 dez/16 13/jan/17 404,41
CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Condução - Veículo próprio DV SCN 01/17 P.1 dez/16 16/jan/17 76,05
CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Pedágio DV SCN 01/17 P.1 dez/16 16/jan/17 17,60
CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Viagens e estadas Nacionais DV SCN 01/17 P.1 dez/16 16/jan/17 30,00
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_17_16C P.1 dez/16 17/jan/17 79,08
212
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_17_16C P.1 dez/16 17/jan/17 -25,64
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1112705 P.1 dez/16 18/jan/17 612,75
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1113158 P.1 dez/16 19/jan/17 269,61
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1113158 P.1 dez/16 19/jan/17 539,22
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1113429 P.1 dez/16 20/jan/17 674,02
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1114602 P.1 dez/16 23/jan/17 1.936,29
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1114602 P.1 dez/16 23/jan/17 422,80
CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 03/17 P.1 jan/17 26/jan/17 2.140,00
CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 02/17 P.1 jan/17 26/jan/17 2.140,00
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1115381 P.1 dez/16 27/jan/17 1.458,34
CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 02/17 P.1 jan/17 27/jan/17 50,00
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1115506 P.1 dez/16 30/jan/17 392,16
CD001313 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário jan/17 31/jan/17 148,65
CD001313 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1430316 jan/17 31/jan/17 227,53
CD001313 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1430229 jan/17 31/jan/17 5,60
CD001313 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1430221 jan/17 31/jan/17 2,20
CD001313 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1430227 jan/17 31/jan/17 3,12
CD001313 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1430223 jan/17 31/jan/17 8,80
CD001313 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1430225 jan/17 31/jan/17 45,51
CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA 24.203,43
CD001314 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3862 nov/16 09/jan/17 2.240,74
CD001314 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3862 nov/16 09/jan/17 448,15
CD001314 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3862 3862 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 55,09
CD001314 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3862 3862 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 11,01
CD001314 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4497 4497 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 36,24
CD001314 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4497 4497 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 7,24
CD001314 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7628 7628 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 53,64
CD001314 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7628 7628 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 10,72
CD001314 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 73,53
CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_83-16CD P.1 dez/16 11/jan/17 173,81
CD001314 MARIO MILANELLO Limpeza e Conservação FFIXO_PTSI_83-16CD P.1 dez/16 11/jan/17 34,10
CD001314 MARIO MILANELLO Despesas Bancárias FFIXO_PTSI_83-16CD P.1 dez/16 11/jan/17 40,60
CD001314 MARIO MILANELLO Condução - taxi FFIXO_PTSI_85-16CD P.1 dez/16 11/jan/17 20,00
CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_85-16CD P.1 dez/16 11/jan/17 50,95
CD001314 MARIO MILANELLO Divulgação FFIXO_PTSI_85-16CD P.1 dez/16 11/jan/17 65,00
CD001314 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4497 nov/16 13/jan/17 294,84
CD001314 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4497 nov/16 13/jan/17 1.474,16
CD001314 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3862 3862 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 302,99
CD001314 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3862 3862 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 60,59
CD001314 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4497 4497 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 199,33
CD001314 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4497 4497 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 39,86
CD001314 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7628 7628 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 295,01
CD001314 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7628 7628 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 59,00
CD001314 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7628 nov/16 20/jan/17 2.181,78
CD001314 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7628 nov/16 20/jan/17 436,35
CD001314 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3862 3862 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 27,54
CD001314 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3862 3862 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,50
CD001314 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4497 4497 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,12
213
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001314 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4497 4497 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,62
CD001314 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7628 7628 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 26,81
CD001314 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7628 7628 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,36
CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ABX TELECOM LTDA-nf-14206 Retenção Imp. Fonte - 527512 - 2 nov/16 20/jan/17 14,88
CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3775 Retenção Imp. Fonte - 518463 - 3 out/16 20/jan/17 153,70
CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4413 Retenção Imp. Fonte - 518543 - 3 out/16 20/jan/17 101,12
CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7565 Retenção Imp. Fonte - 518041 - 3 out/16 20/jan/17 149,65
CD001314 ABX TELECOM LTDA Outros 14329 P.1 dez/16 30/jan/17 305,12
CD001314 ABX TELECOM LTDA Outros 14330 P.1 dez/16 30/jan/17 274,61
CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1432259 jan/17 31/jan/17 1.985,40
CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423973 jan/17 31/jan/17 106,90
CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423979 jan/17 31/jan/17 54,35
CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1432273 jan/17 31/jan/17 1.091,97
CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1423983 jan/17 31/jan/17 122,94
CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1431341 jan/17 31/jan/17 918,85
CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423975 jan/17 31/jan/17 64,51
CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1432207 jan/17 31/jan/17 292,78
CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423985 jan/17 31/jan/17 56,49
CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1429220 jan/17 31/jan/17 97,93
CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423977 jan/17 31/jan/17 35,19
CD001314 TOTAL POUPATEMPO LUZ 14.578,07
CD001315 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7024 P.1 nov/16 02/jan/17 2.191,68
CD001315 DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 4076 P.1 nov/16 04/jan/17 1.225,25
CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas Postais FFIXO_PTC_33-16CD P.1 dez/16 04/jan/17 134,50
CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas Bancárias FFIXO_PTC_33-16CD P.1 dez/16 04/jan/17 45,30
CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTC 107/16 P.1 dez/16 04/jan/17 93,01
CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 107/16 P.1 dez/16 04/jan/17 17,60
CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTC 109/16 P.1 dez/16 04/jan/17 93,01
CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 109/16 P.1 dez/16 04/jan/17 17,60
CD001315 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Material para Uso de Clientes 721 P.1 dez/16 06/jan/17 1.875,00
CD001315 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Material para Uso de Clientes 721 - TAR BANCÁRIA 000001849 P.1 dez/16 06/jan/17 -26,50
CD001315 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3897 nov/16 09/jan/17 398,90
CD001315 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3897 nov/16 09/jan/17 1.994,47
CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas Postais FFIXO_PTC_01-17CD P.1 dez/16 10/jan/17 166,60
CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-EXCLUSIVA CAMPINAS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE
ELETRÔNICOS LTDA - EPP-nf-7088
7088 - 014973345 - ISS dez/16 10/jan/17 5,03
CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3897 3897 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 100,55
CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3897 3897 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 20,10
CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4479 4479 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 66,16
CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4479 4479 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 13,22
CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7653 7653 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 97,89
CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7653 7653 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 19,58
214
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 146,25
CD001315 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4479 nov/16 13/jan/17 262,44
CD001315 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4479 nov/16 13/jan/17 1.312,17
CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1113158 P.1 dez/16 19/jan/17 43,77
CD001315 FRANSPELL PAPELARIA E ARTIGOS DE
INFORMATICA - EIRELI EPP
Material de Escritório 57 P.1 dez/16 20/jan/17 360,20
CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3897 3897 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 276,49
CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3897 3897 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 55,29
CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4479 4479 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 181,89
CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4479 4479 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 36,38
CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7653 7653 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 269,20
CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7653 7653 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 53,84
CD001315 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7653 nov/16 20/jan/17 1.942,00
CD001315 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7653 nov/16 20/jan/17 388,40
CD001315 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3897 3897 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 25,13
CD001315 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3897 3897 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,02
CD001315 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4479 4479 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 16,53
CD001315 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4479 4479 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,30
CD001315 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7653 7653 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 24,47
CD001315 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7653 7653 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,89
CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3735 Retenção Imp. Fonte - 517999 - 3 out/16 20/jan/17 141,85
CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4393 Retenção Imp. Fonte - 518211 - 3 out/16 20/jan/17 93,32
CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7524 Retenção Imp. Fonte - 518321 - 3 out/16 20/jan/17 138,13
CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1115506 P.1 dez/16 30/jan/17 131,30
CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1431254 jan/17 31/jan/17 292,78
CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423371 jan/17 31/jan/17 20,05
CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1432200 jan/17 31/jan/17 487,96
CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423373 jan/17 31/jan/17 217,38
CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1423377 jan/17 31/jan/17 122,94
CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1431252 jan/17 31/jan/17 501,19
CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423369 jan/17 31/jan/17 160,36
CD001315 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 16.263,87
CD001316 KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA EIRELI - EPP
Material de Escritório 1399 P.1 nov/16 02/jan/17 5.710,00
CD001316 MARIA ANGELA DE MORAES - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 2482 P.1 dez/16 02/jan/17 276,45
CD001316 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7031 P.1 nov/16 02/jan/17 868,22
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - taxi FFIXOPTA031-16CD P.1 dez/16 04/jan/17 131,70
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Divulgação FFIXOPTA031-16CD P.1 dez/16 04/jan/17 280,00
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXOPTA031-16CD P.1 dez/16 04/jan/17 60,15
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Serviço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV / NIT FFIXOPTA031-16CD P.1 dez/16 04/jan/17 9,09
CD001316 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3865 nov/16 09/jan/17 5.687,12
CD001316 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3865 nov/16 09/jan/17 1.137,42
CD001316 MARIA ANGELA DE MORAES - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 2498 P.1 dez/16 09/jan/17 480,15
CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3865 3865 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 139,81
CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3865 3865 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 27,96
CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4500 4500 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 91,98
CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4500 4500 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 18,39
215
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7631 7631 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 136,14
CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7631 7631 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 27,22
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Estacionamento FFIXOPTA032-16CD P.1 dez/16 10/jan/17 38,00
CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 72,72
CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110643 P.1 dez/16 12/jan/17 208,34
CD001316 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4500 nov/16 13/jan/17 3.741,51
CD001316 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4500 nov/16 13/jan/17 748,31
CD001316 MARIA ANGELA DE MORAES - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 2510 P.1 dez/16 16/jan/17 344,35
CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1113158 P.1 dez/16 19/jan/17 43,77
CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3865 3865 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 769,00
CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3865 3865 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 153,79
CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4500 4500 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 505,92
CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4500 4500 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 101,18
CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7631 7631 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 748,76
CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7631 7631 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 149,75
CD001316 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7631 nov/16 20/jan/17 5.537,45
CD001316 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7631 nov/16 20/jan/17 1.107,49
CD001316 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3865 3865 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 69,90
CD001316 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3865 3865 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,98
CD001316 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4500 4500 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 45,99
CD001316 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4500 4500 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 9,19
CD001316 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7631 7631 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 68,06
CD001316 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7631 7631 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,61
CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3778 Retenção Imp. Fonte - 518476 - 3 out/16 20/jan/17 396,54
CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4416 Retenção Imp. Fonte - 518535 - 3 out/16 20/jan/17 260,89
CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7568 Retenção Imp. Fonte - 518045 - 3 out/16 20/jan/17 386,12
CD001316 MANANCIAL SYSTEM EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA - ME
Reparos e Consertos Equip. Operacionais 78 P.1 dez/16 23/jan/17 824,52
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - Veículo próprio FFIXOPTA001-17CD P.1 jan/17 25/jan/17 29,12
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXOPTA001-17CD P.1 jan/17 25/jan/17 62,35
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Bancárias FFIXOPTA001-17CD P.1 jan/17 25/jan/17 59,95
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Serviço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV / NIT FFIXOPTA001-17CD P.1 jan/17 25/jan/17 11,00
CD001316 MARIA ANGELA DE MORAES - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 2522 P.1 dez/16 26/jan/17 388,00
CD001316 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Material de Escritório FFIXO 10/17 P.1 jan/17 26/jan/17 729,50
CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1115506 P.1 dez/16 30/jan/17 131,30
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423483 jan/17 31/jan/17 45,51
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423485 jan/17 31/jan/17 271,73
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1426234 jan/17 31/jan/17 3.613,43
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1425334 jan/17 31/jan/17 163,22
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1431308 jan/17 31/jan/17 2.338,90
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1431310 jan/17 31/jan/17 2.338,90
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1423463 jan/17 31/jan/17 245,88
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423479 jan/17 31/jan/17 10,02
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423481 jan/17 31/jan/17 8,80
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1430444 jan/17 31/jan/17 1.171,11
CD001316 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 43.059,66
CD001317 D J ALVES ÁGUAS - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 86 P.1 nov/16 02/jan/17 589,50
216
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Talheres e Guarnições de Copa FFIXO_PTJ_106-16C P.1 dez/16 02/jan/17 31,42
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_107-16C P.1 dez/16 02/jan/17 8,55
CD001317 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7025 P.1 nov/16 02/jan/17 2.259,48
CD001317 ADEMIR COELHO Condução - Veículo próprio DV PTJ 35/16 P.1 dez/16 03/jan/17 120,98
CD001317 ADEMIR COELHO Pedágio DV PTJ 35/16 P.1 dez/16 03/jan/17 25,60
CD001317 ADEMIR COELHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 35/16 P.1 dez/16 03/jan/17 30,00
CD001317 GALINHO REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA
Ar Condicionado 17238 P.1 dez/16 06/jan/17 3.900,00
CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Condução - Veículo próprio DV PTJ 38/16 P.1 dez/16 09/jan/17 120,97
CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Pedágio DV PTJ 38/16 P.1 dez/16 09/jan/17 25,80
CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 38/16 P.1 dez/16 09/jan/17 60,00
CD001317 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3831 nov/16 09/jan/17 1.994,50
CD001317 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3831 nov/16 09/jan/17 398,90
CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 178,92
CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110643 P.1 dez/16 12/jan/17 226,72
CD001317 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS
S/C LTDA
Água (garrafas/garrafão/etc) 9137 P.1 nov/16 12/jan/17 640,81
CD001317 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4451 nov/16 13/jan/17 262,44
CD001317 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4451 nov/16 13/jan/17 1.312,17
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_001-17C P.1 jan/17 17/jan/17 33,95
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Eventuais com Pessoal FFIXO_PTJ_002-17C P.1 jan/17 17/jan/17 19,67
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_002-17C P.1 jan/17 17/jan/17 41,75
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO_PTJ_003-17C P.1 jan/17 17/jan/17 171,00
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_003-17C P.1 jan/17 17/jan/17 42,00
CD001317 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3831 3831 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 273,37
CD001317 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3831 3831 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 54,60
CD001317 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4451 4451 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 179,96
CD001317 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4451 4451 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 35,92
CD001317 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7620 7620 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 266,18
CD001317 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7620 7620 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 53,17
CD001317 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7620 nov/16 20/jan/17 1.942,02
CD001317 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7620 nov/16 20/jan/17 388,40
CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA
MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS
Estacionamento 2375758 ISS MURUROA (PTJ 102/16CD P.1 dez/16 20/jan/17 9,00
CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOS
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3831 3831 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 74,47
CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOS
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3831 3831 - 009212711 - ISS nov/16 20/jan/17 14,89
CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOS
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4451 4451 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 48,99
CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOS
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4451 4451 - 009441321 - ISS nov/16 20/jan/17 9,80
CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOS
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7620 7620 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 72,51
CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
S.J.DOS CAMPOS
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7620 7620 - 096647755 - ISS nov/16 20/jan/17 14,50
CD001317 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3831 3831 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 25,14
CD001317 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3831 3831 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,96
CD001317 RECEITA FEDERAL IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-
9137
9137 - 004248764 - IRRF nov/16 20/jan/17 10,24
217
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001317 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4451 4451 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 16,65
CD001317 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4451 4451 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,26
CD001317 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7620 7620 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 24,46
CD001317 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7620 7620 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,83
CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3716 Retenção Imp. Fonte - 517979 - 3 out/16 20/jan/17 140,15
CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4365 Retenção Imp. Fonte - 518190 - 3 out/16 20/jan/17 92,20
CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7518 Retenção Imp. Fonte - 518259 - 3 out/16 20/jan/17 136,46
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Talheres e Guarnições de Copa FFIXO_PTJ_004-17C P.1 jan/17 24/jan/17 16,99
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_004-17C P.1 jan/17 24/jan/17 115,95
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_005-17C P.1 jan/17 24/jan/17 2,85
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_006-17C P.1 jan/17 24/jan/17 185,70
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_007-17C P.1 jan/17 24/jan/17 62,60
CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1115506 P.1 dez/16 30/jan/17 61,28
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423894 jan/17 31/jan/17 56,00
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423884 jan/17 31/jan/17 12,90
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423886 jan/17 31/jan/17 35,19
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423888 jan/17 31/jan/17 217,38
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423882 jan/17 31/jan/17 106,90
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1423857 jan/17 31/jan/17 334,13
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1423892 jan/17 31/jan/17 81,96
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 1423890 jan/17 31/jan/17 61,81
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1432297 jan/17 31/jan/17 97,59
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1433195 jan/17 31/jan/17 417,66
CD001317 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 18.258,15
CD001318 LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME Material para Uso de Clientes 7 P.1 nov/16 02/jan/17 1.008,00
CD001318 LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME Material para Uso de Clientes 7 - TARIFA BANCÁRIA 013116324 P.1 nov/16 02/jan/17 -26,50
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 090 -16CD P.1 out/16 03/jan/17 141,24
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Estacionamento FFIXO PTS 090 -16CD P.1 out/16 03/jan/17 26,00
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Despesas Postais FFIXO PTS 090 -16CD P.1 out/16 03/jan/17 102,35
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxi FFIXO PTS 091 -16CD P.1 dez/16 06/jan/17 73,00
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Divulgação FFIXO PTS 091 -16CD P.1 dez/16 06/jan/17 460,00
CD001318 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3868 nov/16 09/jan/17 4.660,64
CD001318 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3868 nov/16 09/jan/17 932,13
CD001318 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1565#77697 P.1 dez/16 09/jan/17 775,00
CD001318 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1566 P.1 dez/16 09/jan/17 775,00
CD001318 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1796 P.1 dez/16 09/jan/17 362,73
CD001318 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1797 P.1 dez/16 09/jan/17 362,73
CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3868 3868 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 114,58
CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3868 3868 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 22,91
CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4503 4503 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 75,38
CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4503 4503 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 15,07
CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7634 7634 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 111,48
CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7634 7634 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 22,29
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 095 -16CD P.1 dez/16 11/jan/17 15,80
CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 13,20
CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 21991 P.1 set/16 12/jan/17 1.846,71
CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 22258 P.1 out/16 12/jan/17 1.846,71
218
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 22670 P.1 nov/16 12/jan/17 1.846,71
CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 21992 P.1 set/16 12/jan/17 741,29
CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 22259 P.1 out/16 12/jan/17 741,29
CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 22671 P.1 nov/16 12/jan/17 741,29
CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110643 P.1 dez/16 12/jan/17 208,33
CD001318 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Material de Escritório FFIXO TESOURARIA 01/17 P.1 jan/17 12/jan/17 140,65
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 096 -16CD P.1 dez/16 13/jan/17 121,35
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxi FFIXO PTS 096 -16CD P.1 dez/16 13/jan/17 37,00
CD001318 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4503 nov/16 13/jan/17 613,24
CD001318 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4503 nov/16 13/jan/17 3.066,22
CD001318 STOCKTOTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP Outros 1467 P.1 dez/16 13/jan/17 79,00
CD001318 STOCKTOTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP Outros 2342 P.1 dez/16 13/jan/17 331,00
CD001318 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3868 3868 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 630,20
CD001318 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3868 3868 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 126,04
CD001318 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4503 4503 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 414,60
CD001318 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4503 4503 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 82,92
CD001318 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7634 7634 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 613,61
CD001318 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7634 7634 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 122,72
CD001318 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7634 nov/16 20/jan/17 907,60
CD001318 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7634 nov/16 20/jan/17 4.538,01
CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3868 3868 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 57,29
CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3868 3868 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,45
CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4503 4503 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 37,69
CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4503 4503 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,53
CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7634 7634 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 55,78
CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7634 7634 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,15
CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3781 Retenção Imp. Fonte - 518488 - 3 out/16 20/jan/17 325,19
CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4419 Retenção Imp. Fonte - 518551 - 3 out/16 20/jan/17 213,93
CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7571 Retenção Imp. Fonte - 518049 - 3 out/16 20/jan/17 316,62
CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 668858 P.1 dez/16 30/jan/17 1.409,95
CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 893901 P.1 dez/16 30/jan/17 328,00
CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1423711 jan/17 31/jan/17 122,94
CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1431233 jan/17 31/jan/17 1.463,89
CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1428453 jan/17 31/jan/17 1.503,58
CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423713 jan/17 31/jan/17 14,40
CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423715 jan/17 31/jan/17 83,99
CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1431361 jan/17 31/jan/17 1.503,58
CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423709 jan/17 31/jan/17 163,04
CD001318 TOTAL POUPATEMPO SÉ 37.469,52
CD001319 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL
LTDA - ME
Água (garrafas/garrafão/etc) 2969 P.1 dez/16 02/jan/17 477,00
CD001319 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7030 P.1 nov/16 02/jan/17 1.159,30
CD001319 ADEMIR COELHO Condução - Veículo próprio DV PTI 31/16 P.1 dez/16 03/jan/17 106,28
219
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001319 ADEMIR COELHO Pedágio DV PTI 31/16 P.1 dez/16 03/jan/17 25,60
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 129 16C P.1 dez/16 03/jan/17 610,32
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Limpeza e Conservação FFIXO PTI 130 16C P.1 dez/16 04/jan/17 166,08
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 130 16C P.1 dez/16 04/jan/17 653,27
CD001319 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL
LTDA - ME
Água (garrafas/garrafão/etc) 2992 P.1 dez/16 09/jan/17 477,00
CD001319 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3859 nov/16 09/jan/17 6.024,38
CD001319 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3859 nov/16 09/jan/17 1.204,87
CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3859 3859 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 148,10
CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3859 3859 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 29,62
CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4494 4494 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 97,44
CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4494 4494 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 19,48
CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7625 7625 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 144,39
CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7625 7625 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 28,84
CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 531,06
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - taxi FFIXO PTI 001 17C P.1 dez/16 11/jan/17 91,70
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 001 17C P.1 dez/16 11/jan/17 252,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO PTI 001 17C P.1 dez/16 11/jan/17 200,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 001 17C P.1 dez/16 11/jan/17 104,81
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 001 17C P.1 dez/16 11/jan/17 462,00
CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110643 P.1 dez/16 12/jan/17 208,34
CD001319 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Material de Escritório FFIXO TESOURARIA 01/17 P.1 jan/17 12/jan/17 29,55
CD001319 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4494 nov/16 13/jan/17 3.963,41
CD001319 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4494 nov/16 13/jan/17 792,68
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 002 17C P.1 jan/17 13/jan/17 202,30
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 002 17C P.1 jan/17 13/jan/17 1.430,22
CD001319 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL
LTDA - ME
Água (garrafas/garrafão/etc) 3013 P.1 dez/16 16/jan/17 530,00
CD001319 GEFOKAL SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO LTDA Divulgação 383 P.1 dez/16 16/jan/17 1.710,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Estacionamento FFIXO PTI 003 17C P.1 jan/17 18/jan/17 52,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 003 17C P.1 jan/17 18/jan/17 191,76
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 003 17C P.1 jan/17 18/jan/17 510,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 003 17C P.1 jan/17 18/jan/17 114,24
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Limpeza e Conservação FFIXO PTI 003 17C P.1 jan/17 18/jan/17 17,78
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 003 17C P.1 jan/17 18/jan/17 660,00
CD001319 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 617658 P.1 dez/16 19/jan/17 206,76
CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1113158 P.1 dez/16 19/jan/17 43,76
CD001319 FRANSPELL PAPELARIA E ARTIGOS DE
INFORMATICA - EIRELI EPP
Material de Escritório 57 P.1 dez/16 20/jan/17 493,08
CD001319 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3859 3859 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 814,60
CD001319 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3859 3859 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 162,92
CD001319 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4494 4494 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 535,92
CD001319 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4494 4494 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 107,18
CD001319 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7625 7625 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 793,16
CD001319 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7625 7625 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 158,63
CD001319 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7625 nov/16 20/jan/17 1.173,16
CD001319 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7625 nov/16 20/jan/17 5.865,85
CD001319 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3859 3859 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 74,05
CD001319 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3859 3859 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 14,81
220
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001319 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4494 4494 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 48,71
CD001319 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4494 4494 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 9,74
CD001319 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7625 7625 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 72,10
CD001319 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7625 7625 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 14,42
CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3772 Retenção Imp. Fonte - 518441 - 3 out/16 20/jan/17 421,45
CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4410 Retenção Imp. Fonte - 518515 - 3 out/16 20/jan/17 277,26
CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7562 Retenção Imp. Fonte - 518033 - 3 out/16 20/jan/17 410,35
CD001319 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL
LTDA - ME
Água (garrafas/garrafão/etc) 3038 P.1 dez/16 23/jan/17 212,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 004 17C P.1 jan/16 24/jan/17 775,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 004 17C P.1 jan/16 24/jan/17 362,73
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 005 17C P.1 jan/17 24/jan/17 239,78
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 005 17C P.1 jan/17 24/jan/17 400,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 005 17C P.1 jan/17 24/jan/17 153,12
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 005 17C P.1 jan/17 24/jan/17 542,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 006 17C P.1 jan/17 27/jan/17 90,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 006 17C P.1 jan/17 27/jan/17 356,80
CD001319 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 668857 P.1 dez/16 30/jan/17 2.707,83
CD001319 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 893886 P.1 dez/16 30/jan/17 656,00
CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1115506 P.1 dez/16 30/jan/17 425,42
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1429232 jan/17 31/jan/17 2.171,83
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1429239 jan/17 31/jan/17 2.171,83
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1423944 jan/17 31/jan/17 368,82
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1425234 jan/17 31/jan/17 3.573,72
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423940 jan/17 31/jan/17 87,98
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423842 jan/17 31/jan/17 6,51
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423840 jan/17 31/jan/17 130,58
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423846 jan/17 31/jan/17 326,07
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423844 jan/17 31/jan/17 45,51
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423838 jan/17 31/jan/17 129,02
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1432242 jan/17 31/jan/17 1.463,89
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423850 jan/17 31/jan/17 54,84
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423946 jan/17 31/jan/17 86,39
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423948 jan/17 31/jan/17 111,99
CD001319 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 52.773,39
CD001320 ANDREA TASSIN Condução - Veículo próprio FFIXO_PTB_024-16CD P.1 dez/16 02/jan/17 122,59
CD001320 ANDREA TASSIN Estacionamento FFIXO_PTB_024-16CD P.1 dez/16 02/jan/17 54,00
CD001320 ANDREA TASSIN Material Gráfico FFIXO_PTB_024-16CD P.1 dez/16 02/jan/17 158,00
CD001320 ANDREA TASSIN Despesas Postais FFIXO_PTB_024-16CD P.1 dez/16 02/jan/17 49,45
CD001320 SISTECNICA COMÉRCIO IMP. DE EQUIP. DE INF.
LTDA
Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 18045 P.1 nov/16 05/jan/17 280,00
CD001320 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3867 nov/16 09/jan/17 978,57
CD001320 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3867 nov/16 09/jan/17 4.892,86
CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1109274 P.1 dez/16 09/jan/17 447,31
CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 489,39
221
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110643 P.1 dez/16 12/jan/17 226,72
CD001320 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Material de Escritório FFIXO TESOURARIA 01/17 P.1 jan/17 12/jan/17 39,00
CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1111233 P.1 dez/16 13/jan/17 1.164,23
CD001320 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS
S/C LTDA
Água (garrafas/garrafão/etc) 9139 P.1 nov/16 13/jan/17 1.657,39
CD001320 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4502 nov/16 13/jan/17 3.218,98
CD001320 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4502 nov/16 13/jan/17 643,80
CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3867 3867 - 009212711 - ISS nov/16 16/jan/17 182,69
CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3867 3867 - 009212711 - ISS nov/16 16/jan/17 36,53
CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4502 4502 - 009441321 - ISS nov/16 16/jan/17 120,19
CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4502 4502 - 009441321 - ISS nov/16 16/jan/17 24,03
CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7633 7633 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 177,88
CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7633 7633 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 35,57
CD001320 ANDREA TASSIN Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO_PTB_001-17CD P.1 jan/17 19/jan/17 672,15
CD001320 ANDREA TASSIN Material de Escritório FFIXO_PTB_001-17CD P.1 jan/17 19/jan/17 65,60
CD001320 ANDREA TASSIN Material Gráfico FFIXO_PTB_001-17CD P.1 jan/17 19/jan/17 270,00
CD001320 ANDREA TASSIN Despesas Postais FFIXO_PTB_001-17CD P.1 jan/17 19/jan/17 37,40
CD001320 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 617658 P.1 dez/16 19/jan/17 71,20
CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1113158 P.1 dez/16 19/jan/17 43,76
CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1113158 P.1 dez/16 19/jan/17 269,61
CD001320 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 128589 P.1 dez/16 19/jan/17 2.451,48
CD001320 FRANSPELL PAPELARIA E ARTIGOS DE
INFORMATICA - EIRELI EPP
Material de Escritório 57 P.1 dez/16 20/jan/17 90,05
CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3867 3867 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 669,83
CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3867 3867 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 133,96
CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4502 4502 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 440,68
CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4502 4502 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 88,13
CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7633 7633 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 652,20
CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7633 7633 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 130,44
CD001320 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7633 nov/16 20/jan/17 4.764,10
CD001320 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7633 nov/16 20/jan/17 952,82
CD001320 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3867 3867 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 60,89
CD001320 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3867 3867 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,17
CD001320 RECEITA FEDERAL IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-
9139
9139 - 004248764 - IRRF nov/16 20/jan/17 26,49
CD001320 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4502 4502 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 40,05
CD001320 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4502 4502 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 8,01
CD001320 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7633 7633 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 59,29
CD001320 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7633 7633 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,85
CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3780 Retenção Imp. Fonte - 518484 - 3 out/16 20/jan/17 337,92
CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4418 Retenção Imp. Fonte - 518547 - 3 out/16 20/jan/17 222,32
CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7570 Retenção Imp. Fonte - 518929 - 3 out/16 20/jan/17 329,03
CD001320 A.T. DELALLO - DISTRIBUIDORA - EPP Água (garrafas/garrafão/etc) 3569 P.1 nov/16 25/jan/17 1.044,00
222
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001320 A.T. DELALLO - DISTRIBUIDORA - EPP Água (garrafas/garrafão/etc) 3654 P.1 dez/16 30/jan/17 1.450,00
CD001320 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 666708 P.1 dez/16 30/jan/17 2.559,01
CD001320 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 923 P.1 dez/16 30/jan/17 656,00
CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1115506 P.1 dez/16 30/jan/17 425,42
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423747 jan/17 31/jan/17 163,04
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423743 jan/17 31/jan/17 256,57
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423745 jan/17 31/jan/17 4,39
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1425248 jan/17 31/jan/17 2.720,00
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423757 jan/17 31/jan/17 56,00
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1430437 jan/17 31/jan/17 683,15
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423755 jan/17 31/jan/17 56,49
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 1423749 jan/17 31/jan/17 61,81
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1430202 jan/17 31/jan/17 1.887,82
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1430195 jan/17 31/jan/17 1.887,82
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1423753 jan/17 31/jan/17 204,90
CD001320 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 42.027,03
CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG026 - 16CD P.1 dez/16 02/jan/17 228,03
CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Pedágio FFIXO PTG026 - 16CD P.1 dez/16 02/jan/17 39,00
CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material de Escritório FFIXO PTG026 - 16CD P.1 dez/16 02/jan/17 50,00
CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material Gráfico FFIXO PTG026 - 16CD P.1 dez/16 02/jan/17 170,12
CD001321 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7029 P.1 nov/16 02/jan/17 868,22
CD001321 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 128066 P.1 nov/16 04/jan/17 523,81
CD001321 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3858 nov/16 09/jan/17 4.695,52
CD001321 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3858 nov/16 09/jan/17 939,10
CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG027 - 16CD P.1 dez/16 11/jan/17 127,99
CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Estacionamento FFIXO PTG027 - 16CD P.1 dez/16 11/jan/17 132,00
CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material Gráfico FFIXO PTG027 - 16CD P.1 dez/16 11/jan/17 176,40
CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 72,72
CD001321 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4493 nov/16 13/jan/17 3.089,15
CD001321 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4493 nov/16 13/jan/17 617,83
CD001321 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Material de Escritório 93856 P.1 dez/16 13/jan/17 189,90
CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1113158 P.1 dez/16 19/jan/17 43,74
CD001321 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1578 P.1 dez/16 19/jan/17 450,00
CD001321 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3858 3858 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 634,91
CD001321 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3858 3858 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 126,98
CD001321 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4493 4493 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 417,70
CD001321 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4493 4493 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 83,54
CD001321 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7624 7624 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 618,20
CD001321 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7624 7624 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 123,64
CD001321 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7624 nov/16 20/jan/17 914,39
CD001321 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7624 nov/16 20/jan/17 4.571,95
CD001321 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3858 3858 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 57,71
CD001321 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3858 3858 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,54
CD001321 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4493 4493 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 37,97
CD001321 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4493 4493 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 7,59
CD001321 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7624 7624 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 56,20
223
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001321 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7624 7624 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 11,24
CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3771 Retenção Imp. Fonte - 518437 - 3 out/16 20/jan/17 325,89
CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4409 Retenção Imp. Fonte - 518510 - 3 out/16 20/jan/17 214,41
CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7561 Retenção Imp. Fonte - 518398 - 3 out/16 20/jan/17 317,32
CD001321 A.T. DELALLO - DISTRIBUIDORA - EPP Água (garrafas/garrafão/etc) 3570 P.1 nov/16 24/jan/17 370,50
CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
Serviços de Impressão 186 ISS IMPRIME (21651162) PTG 25/16CD
P.1
dez/16 25/jan/17 2,70
CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
Material Gráfico 193 ISS IMPRIME (21651162) PTG 27/16CD
P.1
dez/16 25/jan/17 3,60
CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
Material Gráfico 2719 ISS DIGITAL (07866696 (PTG) P.1 dez/16 25/jan/17 3,42
CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
Material Gráfico 2728 ISS DIGITAL (07866695) PTG 26/16CD)
P.1
dez/16 25/jan/17 4,88
CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3858 3858 - 009212711 - ISS nov/16 25/jan/17 115,45
CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3858 3858 - 009212711 - ISS nov/16 25/jan/17 23,08
CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4493 4493 - 009441321 - ISS nov/16 25/jan/17 75,96
CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4493 4493 - 009441321 - ISS nov/16 25/jan/17 15,18
CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7624 7624 - 096647755 - ISS nov/16 25/jan/17 112,41
CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7624 7624 - 096647755 - ISS nov/16 25/jan/17 22,48
CD001321 A.T. DELALLO - DISTRIBUIDORA - EPP Água (garrafas/garrafão/etc) 3653 P.1 dez/16 30/jan/17 399,00
CD001321 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 666707 P.1 dez/16 30/jan/17 3.309,34
CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1115506 P.1 dez/16 30/jan/17 131,30
CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1115771 P.1 dez/16 30/jan/17 490,20
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423448 jan/17 31/jan/17 163,04
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423419 jan/17 31/jan/17 64,51
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423423 jan/17 31/jan/17 4,39
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 1423450 jan/17 31/jan/17 61,81
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1428213 jan/17 31/jan/17 2.739,85
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1423452 jan/17 31/jan/17 163,92
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1425220 jan/17 31/jan/17 3.216,35
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423417 jan/17 31/jan/17 96,21
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423425 jan/17 31/jan/17 8,80
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423421 jan/17 31/jan/17 65,29
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423438 jan/17 31/jan/17 45,51
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423454 jan/17 31/jan/17 56,49
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423456 jan/17 31/jan/17 56,00
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423427 jan/17 31/jan/17 6,51
CD001321 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 32.772,89
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Diária Despesa Viagem Nacional (hospedagem e alimentação) DV PTR 152/16 P.1 dez/16 04/jan/17 60,00
CD001322 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3903 nov/16 09/jan/17 413,35
CD001322 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3903 nov/16 09/jan/17 2.066,78
224
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1109274 P.1 dez/16 09/jan/17 428,93
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0026-16C P.1 dez/16 11/jan/17 74,23
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO PTR 0026-16C P.1 dez/16 11/jan/17 450,01
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 0026-16C P.1 dez/16 11/jan/17 126,10
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Divulgação FFIXO PTR 0026-16C P.1 dez/16 11/jan/17 360,00
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Postais FFIXO PTR 0026-16C P.1 dez/16 11/jan/17 1,70
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Bancárias FFIXO PTR 0026-16C P.1 dez/16 11/jan/17 18,45
CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 72,73
CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1111233 P.1 dez/16 13/jan/17 1.311,29
CD001322 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4485 nov/16 13/jan/17 271,95
CD001322 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4485 nov/16 13/jan/17 1.359,72
CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3903 3903 - 009212711 - ISS nov/16 16/jan/17 63,91
CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3903 3903 - 009212711 - ISS nov/16 16/jan/17 12,78
CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4485 4485 - 009441321 - ISS nov/16 16/jan/17 42,05
CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4485 4485 - 009441321 - ISS nov/16 16/jan/17 8,40
CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7659 7659 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 62,23
CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7659 7659 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 12,44
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - taxi DV PTR 02/17 P.1 jan/17 19/jan/17 18,00
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 02/17 P.1 jan/17 19/jan/17 330,00
CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1113158 P.1 dez/16 19/jan/17 313,41
CD001322 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 128589 P.1 dez/16 19/jan/17 1.785,82
CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3903 3903 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 281,19
CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3903 3903 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 56,23
CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4485 4485 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 184,99
CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4485 4485 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 37,00
CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7659 7659 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 273,79
CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7659 7659 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 54,75
CD001322 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7659 nov/16 20/jan/17 402,48
CD001322 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7659 nov/16 20/jan/17 2.012,38
CD001322 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3903 3903 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 25,56
CD001322 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3903 3903 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 5,11
CD001322 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4485 4485 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 16,81
CD001322 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4485 4485 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,36
CD001322 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7659 7659 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 24,89
CD001322 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7659 7659 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,97
CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3741 Retenção Imp. Fonte - 518142 - 3 out/16 20/jan/17 143,93
CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS
S/C LTDA-nf-9029
Retenção Imp. Fonte - 518768 - 3 out/16 20/jan/17 47,63
CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS
S/C LTDA-nf-9029
Retenção Imp. Fonte - 518768 - 3 - Cancelado out/16 20/jan/17 -47,63
CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS
S/C LTDA-nf-9029
Retenção Imp. Fonte - 518768 - 4 out/16 20/jan/17 47,63
CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4399 Retenção Imp. Fonte - 518015 - 3 out/16 20/jan/17 94,68
225
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7530 Retenção Imp. Fonte - 518297 - 3 out/16 20/jan/17 140,14
CD001322 RENT RADIUS COMUNICAÇÃO LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 2465 P.1 dez/16 20/jan/17 590,00
CD001322 W. S BRASIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
LTDA
Reparos e Consertos Equip. Operacionais 220 PEDIDO DE COMPRA 35277 P.1 jan/17 20/jan/17 560,00
CD001322 HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME Água (garrafas/garrafão/etc) 14048 P.1 nov/16 23/jan/17 362,60
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0001-17C P.1 jan/17 24/jan/17 29,25
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTR 0001-17C P.1 jan/17 24/jan/17 297,18
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 0001-17C P.1 jan/17 24/jan/17 118,00
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Bancárias FFIXO PTR 0001-17C P.1 jan/17 24/jan/17 18,45
CD001322 HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME Água (garrafas/garrafão/etc) 14337 P.1 dez/16 24/jan/17 230,55
CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 03/17 P.1 jan/17 26/jan/17 60,00
CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 07/17 P.1 jan/17 26/jan/17 330,00
CD001322 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 5615 P.1 dez/16 30/jan/17 1.312,00
CD001322 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 668085 P.1 dez/16 30/jan/17 4.806,54
CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1115506 P.1 dez/16 30/jan/17 131,31
CD001322 KARIME FANTOZZI MAZZO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 04/17 P.1 jan/17 30/jan/17 460,00
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1431298 jan/17 31/jan/17 536,76
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1425227 jan/17 31/jan/17 968,97
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1423344 jan/17 31/jan/17 81,96
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423338 jan/17 31/jan/17 8,80
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423346 jan/17 31/jan/17 43,19
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423340 jan/17 31/jan/17 271,73
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423336 jan/17 31/jan/17 128,28
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423350 jan/17 31/jan/17 28,00
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423348 jan/17 31/jan/17 11,30
CD001322 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 24.859,04
CD001323 R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS LTDA
Outros 11726 P.1 nov/16 02/jan/17 1.500,65
CD001323 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Condução - Veículo próprio DV PTPC 80/16 P.1 dez/16 04/jan/17 31,33
CD001323 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Pedágio DV PTPC 80/16 P.1 dez/16 04/jan/17 17,40
CD001323 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 80/16 P.1 dez/16 04/jan/17 30,00
CD001323 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Condução - Veículo próprio DV PTPC 81/16 P.1 dez/16 04/jan/17 31,33
CD001323 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Pedágio DV PTPC 81/16 P.1 dez/16 04/jan/17 17,40
CD001323 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 81/16 P.1 dez/16 04/jan/17 30,00
CD001323 DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 4077 P.1 nov/16 04/jan/17 937,95
CD001323 EMANUEL HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS Condução - Transporte Coletivo DV PTPC 108/16 P.1 dez/16 04/jan/17 7,60
CD001323 EMANUEL HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS Passagens Rodoviárias DV PTPC 108/16 P.1 dez/16 04/jan/17 67,55
CD001323 EMANUEL HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 108/16 P.1 dez/16 04/jan/17 25,00
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 76/16 P.1 dez/16 04/jan/17 91,78
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 76/16 P.1 dez/16 04/jan/17 17,60
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 82/16 P.1 dez/16 04/jan/17 102,70
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 82/16 P.1 dez/16 04/jan/17 19,50
CD001323 SABRINA BARBOSA MOYA Condução - Transporte Coletivo DV PTPC 83/16 P.1 dez/16 05/jan/17 7,60
CD001323 SABRINA BARBOSA MOYA Passagens Rodoviárias DV PTPC 83/16 P.1 dez/16 05/jan/17 67,55
CD001323 SABRINA BARBOSA MOYA Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 83/16 P.1 dez/16 05/jan/17 50,00
226
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001323 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3898 nov/16 09/jan/17 1.675,88
CD001323 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3898 nov/16 09/jan/17 335,17
CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3898 3898 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 84,49
CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3898 3898 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 16,89
CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4480 4480 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 55,58
CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4480 4480 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 11,11
CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7654 7654 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 82,19
CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7654 7654 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 16,44
CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Despesas Postais FFIXO_PTPC_12_16CD P.1 dez/16 10/jan/17 27,95
CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 114,39
CD001323 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4480 nov/16 13/jan/17 1.102,55
CD001323 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4480 nov/16 13/jan/17 220,51
CD001323 MATIAS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS
EIRELI-ME
Material para Uso de Clientes 208 P.1 dez/16 16/jan/17 199,80
CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1113158 P.1 dez/16 19/jan/17 43,77
CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3898 3898 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 232,31
CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3898 3898 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 46,46
CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4480 4480 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 152,84
CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4480 4480 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 30,56
CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7654 7654 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 226,20
CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7654 7654 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 45,24
CD001323 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7654 nov/16 20/jan/17 1.631,77
CD001323 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7654 nov/16 20/jan/17 326,36
CD001323 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3898 3898 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 21,11
CD001323 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3898 3898 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,22
CD001323 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4480 4480 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,89
CD001323 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4480 4480 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,77
CD001323 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7654 7654 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 20,56
CD001323 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7654 7654 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,11
CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3736 Retenção Imp. Fonte - 518174 - 3 out/16 20/jan/17 118,91
CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4394 Retenção Imp. Fonte - 518215 - 3 out/16 20/jan/17 78,24
CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7525 Retenção Imp. Fonte - 518317 - 3 out/16 20/jan/17 115,78
CD001323 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 5679 P.1 dez/16 30/jan/17 656,00
CD001323 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 667996 P.1 dez/16 30/jan/17 2.610,42
CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1115506 P.1 dez/16 30/jan/17 131,31
CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1423804 jan/17 31/jan/17 81,96
CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1424615 jan/17 31/jan/17 250,60
CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1425241 jan/17 31/jan/17 1.449,34
CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423806 jan/17 31/jan/17 28,00
CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1432214 jan/17 31/jan/17 390,37
CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423800 jan/17 31/jan/17 163,04
227
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1423813 jan/17 31/jan/17 43,19
CD001323 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 15.915,22
CD001332 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 128066 P.1 nov/16 04/jan/17 1.305,76
CD001332 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3895 nov/16 09/jan/17 505,53
CD001332 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3895 nov/16 09/jan/17 2.527,64
CD001332 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 13,20
CD001332 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4477 nov/16 13/jan/17 332,58
CD001332 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4477 nov/16 13/jan/17 1.662,93
CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3895 3895 - 009212711 - ISS nov/16 16/jan/17 62,15
CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3895 3895 - 009212711 - ISS nov/16 16/jan/17 12,42
CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4477 4477 - 009441321 - ISS nov/16 16/jan/17 40,89
CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4477 4477 - 009441321 - ISS nov/16 16/jan/17 8,17
CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7651 7651 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 60,51
CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7651 7651 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 12,10
CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3895 3895 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 341,78
CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3895 3895 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 68,35
CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4477 4477 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 224,85
CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4477 4477 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 44,97
CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7651 7651 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 332,79
CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7651 7651 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 66,55
CD001332 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7651 nov/16 20/jan/17 2.461,13
CD001332 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7651 nov/16 20/jan/17 492,22
CD001332 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3895 3895 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 31,07
CD001332 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3895 3895 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,21
CD001332 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4477 4477 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 20,44
CD001332 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4477 4477 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,08
CD001332 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7651 7651 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 30,25
CD001332 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7651 7651 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 6,05
CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3733 Retenção Imp. Fonte - 518178 - 3 out/16 20/jan/17 177,33
CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4391 Retenção Imp. Fonte - 518204 - 3 out/16 20/jan/17 116,67
CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7522 Retenção Imp. Fonte - 518325 - 3 out/16 20/jan/17 172,66
CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTD 01/17 P.1 jan/17 27/jan/17 401,80
CD001332 TOTAL POUPATEMPO BAURU 11.543,08
CD002951 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3869 nov/16 09/jan/17 1.507,33
CD002951 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3869 nov/16 09/jan/17 301,47
CD002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3869 3869 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 56,28
CD002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3869 3869 - 009212711 - ISS nov/16 10/jan/17 11,25
CD002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4504 4504 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 37,03
CD002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4504 4504 - 009441321 - ISS nov/16 10/jan/17 7,40
CD002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7635 7635 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 54,80
CD002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7635 7635 - 096647755 - ISS nov/16 10/jan/17 10,96
CD002951 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4504 nov/16 13/jan/17 991,67
CD002951 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4504 nov/16 13/jan/17 198,34
CD002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3869 3869 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 206,35
CD002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3869 3869 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 41,27
CD002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4504 4504 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 135,75
CD002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4504 4504 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 27,15
CD002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7635 7635 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 200,92
228
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7635 7635 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 40,18
CD002951 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7635 nov/16 20/jan/17 1.467,67
CD002951 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7635 nov/16 20/jan/17 293,53
CD002951 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3869 3869 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,75
CD002951 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3869 3869 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,75
CD002951 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4504 4504 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 12,34
CD002951 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4504 4504 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,46
CD002951 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7635 7635 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 18,26
CD002951 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7635 7635 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 3,65
CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3782 Retenção Imp. Fonte - 518492 - 3 out/16 20/jan/17 105,50
CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4420 Retenção Imp. Fonte - 518610 - 3 out/16 20/jan/17 69,41
CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7572 Retenção Imp. Fonte - 518423 - 3 out/16 20/jan/17 102,72
CD002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 5.926,19
CD003952 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110643 P.1 dez/16 12/jan/17 208,33
CD003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 208,33
CD003953 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e Taxas FFIXO 07/17 P.1 jan/17 20/jan/17 56,17
CD003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 56,17
CD003954 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 715 P.1 nov/16 02/jan/17 395,00
CD003954 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e Taxas 04/17 P.1 jan/17 17/jan/17 44,50
CD003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 439,50
CD003959 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 715 P.1 nov/16 02/jan/17 790,00
CD003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 790,00
CD003960 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e Taxas FFIXO 07/17 P.1 jan/17 20/jan/17 14,77
CD003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 14,77
CD003964 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 715 P.1 nov/16 02/jan/17 790,00
CD003964 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 715 - TARIFA BANC. 000001849 P.1 nov/16 02/jan/17 -26,50
CD003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 763,50
CD003975 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 715 P.1 nov/16 02/jan/17 367,00
CD003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 367,00
CD003976 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110643 P.1 dez/16 12/jan/17 208,33
CD003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-796 796 - 012513284 - INSS out/16 20/jan/17 40,13
CD003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-797 797 - 012513284 - INSS nov/16 20/jan/17 92,61
CD003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-796 796 - 012513284 - ISS out/16 20/jan/17 18,24
CD003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-797 797 - 012513284 - ISS nov/16 20/jan/17 42,10
CD003976 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME Limpeza e Conservação 796 - GLOSA FINANCEIRA P.1 out/16 25/jan/17 -28,00
CD003976 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME Limpeza e Conservação 796 P.1 out/16 25/jan/17 306,41
CD003976 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME Limpeza e Conservação 797 P.1 nov/16 25/jan/17 707,24
CD003976 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME Limpeza e Conservação 813 P.1 dez/16 31/jan/17 707,24
CD003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 2.094,30
CD004951 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e Taxas TESOURARIA FFIXO 11/17 P.1 jan/17 26/jan/17 50,89
CD004951 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO NORTE 50,89
CD004954 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e Taxas FFIXO 07/17 P.1 jan/17 20/jan/17 40,00
CD004954 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO OESTE 40,00
229
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD004962 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110643 P.1 dez/16 12/jan/17 208,33
CD004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SP 208,33
CD007250 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3906 nov/16 09/jan/17 1.661,65
CD007250 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3906 nov/16 09/jan/17 332,33
CD007250 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1110268 P.1 dez/16 11/jan/17 13,19
CD007250 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4488 nov/16 13/jan/17 1.093,19
CD007250 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4488 nov/16 13/jan/17 218,64
CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3906 3906 - 009212711 - ISS nov/16 16/jan/17 62,05
CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3906 3906 - 009212711 - ISS nov/16 16/jan/17 12,40
CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4488 4488 - 009441321 - ISS nov/16 16/jan/17 40,82
CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4488 4488 - 009441321 - ISS nov/16 16/jan/17 8,16
CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7662 7662 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 60,41
CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7662 7662 - 096647755 - ISS nov/16 16/jan/17 12,08
CD007250 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1113158 P.1 dez/16 19/jan/17 153,19
CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3906 3906 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 227,48
CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3906 3906 - 009212711 - INSS nov/16 20/jan/17 45,49
CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4488 4488 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 149,65
CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4488 4488 - 009441321 - INSS nov/16 20/jan/17 29,93
CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7662 7662 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 221,50
CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7662 7662 - 096647755 - INSS nov/16 20/jan/17 44,29
CD007250 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7662 nov/16 20/jan/17 323,59
CD007250 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7662 nov/16 20/jan/17 1.617,93
CD007250 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3906 3906 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 20,68
CD007250 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3906 3906 - 009212711 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,13
CD007250 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4488 4488 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 13,60
CD007250 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4488 4488 - 009441321 - IRRF nov/16 20/jan/17 2,72
CD007250 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7662 7662 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 20,13
CD007250 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7662 7662 - 096647755 - IRRF nov/16 20/jan/17 4,02
CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3744 Retenção Imp. Fonte - 517987 - 3 out/16 20/jan/17 116,14
CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4402 Retenção Imp. Fonte - 518249 - 3 out/16 20/jan/17 76,41
CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7533 Retenção Imp. Fonte - 518275 - 3 out/16 20/jan/17 113,09
CD007250 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6.698,89
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 501.606,08
230
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
página 230
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
v
página 231
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
página 232
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
página 233
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
página 234
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
página 235
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
página 236
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Janeiro-17
página 237
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II
Janeiro-17
página 238
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II
Janeiro-17
V
página 239
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Janeiro-17
página 240
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Janeiro-17
página 241
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Janeiro-17
página 242
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Janeiro-17
página 243
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO4. GASTOS EXTRAS - Janeiro-17
(valores em Reais)
4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 15.104,00
b) Aplicação Financeira 0,00
c) Resgate de Aplicação Financeira 0,00
d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Gastos Extras-Anexo II 0,00 0,00
e) Transferência a ser efetuada da conta Gastos Extras referente acerto Janeiro/17
Para Conta Exploração Comercial
f) Transferência a ser efetuada para conta Gastos Extras referente acerto Janeiro/17
Da Conta Convênio 15.104,00
TOTAL 0,00 15.104,00 0,00
0,00
página 244
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRASJaneiro-17
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA .
Gastos Extras Exporação Comercial - -
TOTAL - -
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Convênio Gastos Extras 15.104,00 SERGIO AUGUSTO RECEFINO-BLOQUEIO JUD PROC.00016999420115150067
TOTAL 15.104,00 15.104,00
(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que
a regularização ocorrerá no mês subsequente.
página 245
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - GASTOS EXTRAS
Janeiro-17
Código
"GE"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO 0,00
0,00
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00
página 246
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS
Janeiro-17
página 247