Годовой отчет ПЗМ за 2012 · СЕ -12-101-3202 от 10.08.2012 года сроком действия до 31.08.2019 с правом изготовления

1

2

I. Положение Общества в отрасли. Основными видами деятельности Общества в 2012 году являлись: - Производство ядерных реакторов и их составных частей (код ОКВЭД 28.30.2.) Данный вид деятельности осуществлялся предприятием на основании лицензии №

СЕ-12-101-3202 от 10.08.2012 года сроком действия до 31.08.2019 с правом изготовления оборудования для ядерных установок. Лицензия выдана Федеральной службой по эколо-гическому, технологическому и атомному надзору.

Производство основного и вспомогательного оборудования для атомных станций в отчетном периоде являлось основным видом деятельности предприятия. Выручка от реа-лизации по данному виду деятельности составила 1 686 140 тысяч рублей, что составляет 53,7 % от общего объема выручки за период.

ОАО «Петрозаводскмаш» осваивает выпуск оборудования для АЭС с конца 2009 го-да. С февраля 2010 года предприятие входит в состав государственной корпорации «Роса-том», в состав ее машиностроительного субдивизиона. На протяжении последних лет идет интенсивный процесс освоения выпуска новой для предприятия продукции, отличающей-ся повышенными требованиями к качеству изготовления. За это время успешно освоены такие изделия как емкости САОЗ и СПЗАЗ, трубные узлы ГЦН, короб воздушный, тепло-вая изоляция, защита сухая, закладные детали и другие изделия. По мере освоения и нара-ботки необходимых компетенций сложность изделий увеличивается. В течение 2012 года в производстве находились такие ответственные узлы как корпус парогенератора, коллек-тор теплоносителя, корпус сферический, шлюз транспортный, фильтр высокотемператур-ный. Большинство позиций оборудования для АЭС относится к изделиям длительного цикла изготовления (ДЦИ), плановый срок изготовления которых превышает 6 месяцев.

Освоение выпуска оборудования для АЭС в 2012 году, как и в предыдущий год, шло одновременно с проведением технического перевооружения предприятия, что оказывает свое влияние на выполнение производственных показателей. ОАО «Петрозаводскмаш» продолжает находиться в стадии широкомасштабного инвестиционного проекта, реализа-ция которого направлена на создание производственных мощностей, необходимых для выпуска практически всего основного оборудования атомной станции, за исключением ядерного реактора. Процесс инвестирования позволяет не только создать новые техноло-гические мощности, но и существенно модернизировать действующие. В течение 2012 года продолжилось обновление станочного парка, прежде всего, ключевого оборудования, проводится модернизация энергетических систем, заканчивается модернизация компрес-сорной станции, интенсивно велась замена тепловых сетей. Практически полностью об-новлены основные фонды лабораторий, осуществляющих различные виды контроля про-дукции. Процесс технического перевооружения вынужденно совмещен с производствен-ным процессом, что является одной из причин сдвига сроков сдачи готовой продукции и излишних затрат, связанных с несовершенством применяемой технологии.

24 июля 2012 года ОАО «Петрозаводскмаш» зарегистрировало производственный филиал в г.Волгодонске. Филиал на протяжении 5 месяцев осуществлял деятельность по выпуску оборудования для АЭС, а также оказывал различного вида промышленные услу-ги. Общий объем выручки филиала за 2012 год составил 518 195 тыс. руб., в том числе услуги промышленного характера – 463 932 тыс. руб., производство оборудования для АЭС – 53 580 тыс. руб., сдача имущества в субаренду – 683 тыс. руб. Данные показатели учтены в общих объемах реализации, представленных в настоящем разделе.

- Производство оборудования для химической и нефтяной промышленности

(коды ОКВЭД 28.21., 29.24.1.,29.23.1.) Это один из традиционных для ОАО «Петрозаводскмаш» видов деятельности. Вы-

пуск такого оборудования был освоен в 1976 году, и на протяжении многих лет ОАО «Петрозаводскмаш» является одним из основных поставщиков колонного, емкостного и теплообменного оборудования для большинства российских нефтехимических произ-водств (Тобольский нефтеперерабатывающий комбинат, ПО «Киришинефтеоргсинтез», АО «Казаньоргсинтез», АО «Акрон», Ухтинский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, проект «Сахалин–1», АО «Танеко» и др.).

3

В 2012 году объемы выпуска оборудования для НХП относительно 2011 года вырос-ли, но этот рост был обусловлен переходом выполнения обязательств по поставке колон-ного оборудования для ОАО «Танеко» с 2011 года. Иных крупных заказов на емкостное и колонное оборудование для НХП в 2012 году не было. В данный сегмент в 2012 году так-же попало изготовление штампованных днищ на общую сумму в 120 млн. руб. В итоге объем выпуска данной номенклатуры изделий составил 325 764 тысячи рублей или 10,3 % в общем объеме реализации 2012 года.

- Производство строительных металлических конструкций (код ОКВЭД 28.11) В конце 2011 года ОАО «Петрозаводскмаш» подготовило технико-коммерческое

предложение об участии в тендере по поставке тюбингов для ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на строительство второй очереди калийных шахт для месторождения Гре-мячий Лог в Волгоградской области. Была успешно проведена преддоговорная подготов-ка, и изготовление тюбингов из высокопрочного чугуна в объеме 800 млн. руб. было предусмотрено бюджетом предприятия на 2012 год. Но реализация данного проекта за-казчиком была перенесена на неопределенное время вследствие обнаружения ошибок в проектной документации шахт.

Оперативно заменить выпавшие объемы производства и реализации тюбингов в полном объеме не удалось. Были заключены договоры на поставку тюбингов из серого чугуна для двух компаний – ООО «ФерромСталь» и ООО «Строительный альянс», в соот-ветствии с которыми в 2012 году было выпущено и отгружено тюбингов на общую сумму 171,4 млн. руб., что составляет 5,5 % в общем объеме реализации за 2012 год.

- Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона (код

ОКВЭД 29.55.) Данный вид деятельности на протяжении многих лет являлся основным видом дея-

тельности предприятия и составлял основу его специализации. Бумагоделательные маши-ны и другое технологическое оборудование производства ОАО «Петрозаводскмаш» рабо-тают на Кондопожском, Сегежском, Архангельском, Сокольском ЦБК, Сыктывкарском и Усть-Илимском ЛПК, Набережночелнинском КБК, в странах Восточной Европы, Китае, Таиланде, в странах СНГ. Накоплен огромный опыт сотрудничества с зарубежными парт-нерами, такими как фирмы «Фойт», «Метсо», «Андритц».

Но, с переходом предприятия в систему Росатома и освоением все большей номен-клатуры оборудования для АЭС, выпуск оборудования для потребностей целлюлозно-бумажной промышленности неуклонно падает. Существенное влияние на сокращение объемов выпуска продукции для нужд ЦБП оказало решение о прекращении выпуска от-дельных групп оборудования в связи с их низкой рентабельностью, например, цилиндров и валов, а также проводимая в течение 2012 года концентрация вспомогательных произ-водств в корпусе механосборочного производства с выводом из эксплуатации части обо-рудования, используемого ранее на производстве изделий ЦБП.

За 2012 год выпущено и отгружено заказчикам оборудования для производства бу-маги и картона на 113 969 тысячи рублей, что составляет 3,6 % в общем объеме реализа-ции. В основном, были изготовлены запасные части к технологическому оборудованию по договорам с различными предприятиями отрасли, отдельные узлы и агрегаты.

Волгодонский филиал ОАО «Петрозаводскмаш» за период с момента регистрации

обеспечил производство и реализацию различных услуг и работ промышленного характе-ра на общую сумму в 463 932 тысячи рублей, что составило 14,8 % в общей реализации предприятия.

Помимо указанных выше видов производственной деятельности, достаточно боль-

шой удельный вес в общем объеме реализации составляет выручка от аренды имущества. За 2012 года она составила 201 169 тысяч рублей или 6,4 % от общего объема реализации. В аренду сторонним организациям сдаются незадействованные производственные, адми-нистративные и складские площади, дочерним предприятиям (ООО «Литейный завод

4

«ПетрозаводскМаш», ООО «ПетрозаводскМаш-ТНП», ООО «БуммашАвто») – основные производственные фонды, необходимые для осуществления ими уставных видов деятель-ности. Также в указанном объеме выручки учтена выручка от сдачи в субаренду недви-жимого имущества волгодонского филиала.

В 2012 году ОАО «Петрозаводскмаш» получил выручку в размере 94 896 тысяч руб-лей за реализацию НИОКР – разработанной рабочей конструкторской документации и технологических процессов по изготовлению оборудования реакторной установки. Поку-пателем выступил волгодонский филиал ЗАО «АЭМ-технологии».

Сводные показатели выручки от реализации и себестоимости за 2011 и 2012 год с

распределением по видам оборудования (с учетом филиала) представлены в нижеследу-ющей таблице:

Наименование показателя

за 2011 г. за 2012 г. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Себестоимость проданных товаров, про-дукции, работ,

услуг

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Себестоимость проданных товаров, про-дукции, работ,

услуг

Всего 2795270 2849098 3139437 3008904

в том числе

Производство оборудования для атом-ных электростанций

2056053 2122918 1650334 1762284

Производство оборудования целлю-лозно-бумажного и ЗИП к нему

121129 98741 102849 110839

Производство конструкций строитель-ных металлических

195725 227994 171377 151681

Производство газогенераторов, аппа-ратов для дисциляции, фильтрования и очистки

209770 126495

Производство оборудования для теп-лоэнергетики и ЗИП к нему

56736 73764

Производство оборудования специ-ального технологического

46716 54784 114829 107651

Прочее оборудование 31842 37162 13510 7876

Аренда 241368 200292 201169 129381

Производство пара и горячей воды (теплоэнергия)

30325 31183 32640 32710

Прочие работы (услуги) обрабатыва-ющих производств

500676 496061

Прочие работы и услуги 15376 2260 25886 47385

НИОКР, разработка технологических процессов

116397 36541

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и

на деятельность Общества в 2012 году, можно указать: - спрос на продукцию машиностроения (реализация инвестиционной программы предприятий-потребителей);

- уровень цен на металл и энергоносители; - наличие благоприятных условий для финансирования программ модернизации на рынке капитала.

Общие тенденции развития машиностроительной отрасли в отчетном году ОАО

«Петрозаводскмаш» оценивает как умеренно пессимистичными, что связано со следую-щими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на от-расль:

- уменьшение объема заказов со стороны основного заказчика оборудования АЭС - Государственной корпорации «Росатом»;

5

- рост цен на металл и энергоресурсы; - ужесточение требований кредитных организаций к заемщикам, что сужает количе-ство потенциальных покупателей продукции машиностроения (сокращение финан-сирования инвестиционных программ).

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Петроза-водскмаш» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следую-щими факторами:

- номенклатура выпуска в целом соответствует рыночным потребностям; - цена, качество соответствуют ожиданиям покупателей.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям

деятельности Общества

В соответствии с решениями Совета директоров Общества за 2012 год, приоритет-ными направлениями деятельности Общества являлись следующие направления, связан-ные с основными видами деятельности:

- освоение выпуска новых видов оборудования для атомных электростанций, прежде всего корпуса парогенератора;

- продолжение реализация программы инвестиционно – технического развития, направленной на коренное обновление основных фондов предприятия и создание новых производственных мощностей, прежде всего для обеспечения выпуска обо-рудования для АЭС;

- формирование необходимых компетенций для обеспечения высокого уровня каче-ства выпускаемого оборудования;

- формирование коллектива специалистов и рабочих, способных выполнять сложные производственные задачи. Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направле-

ниям его деятельности в 2012 году как в целом соответствующие поставленным целям. По направлению деятельности «Освоение выпуска оборудования для АЭС» можно

отметить следующие основные достижения: - освоение производства одного из наиболее сложных изделий - парогенератора; - освоение производства главного циркуляционного насоса (ГЦН); - выпуск опытной партии трубопроводной арматуры и заключение договора на се-рийное производство;

- освоение технологического процесса наплавки труб для трубных узлов; - полный перевод конструкторско-технологической подготовки производства в си-стему «Интермех»;

- ввод в опытную эксплуатацию автоматизированной системы планирования и опе-ративного управления производством. По направлению деятельности «Инвестиционно-техническое развитие» можно отме-

тить следующие основные достижения: 1. В рамках проекта «Освоение производства тяжелого оборудования для реакторной

установки» в 2012г. на ОАО «Петрозаводскмаш» смонтировано следующее оборудование: - Горизонтальный фрезерно-расточной станок с ЧПУ модели ARIES4 с поворотно-подвижным столом PMFC 2500;

- Гидравлическая 4-валковая листогибочная машина DAVI модели MSB 40150; - Автомат для орбитальной сварки под слоем флюса; - автоматический наплавочный комплекс; - Универсальная установка с ЧПУ для автоматической сварки под флюсом; - Сварочный поворотный стол, г/п = 250тн; - Горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр фирмы ОКУМА модели МВ-

8000Н;

6

- Самоходный транспортный модуль; - Электромостовой кран, г/п 200 тонн;

2. В рамках проекта «Создание производственного комплекса для изготовления тру-бопроводной арматуры на базе механосборочного производства ОАО «Петрозаводскмаш» поставлено 16 единиц оборудования, в том числе:

- Центры обрабатывающие токарные Okuma LB 300 – EX и Okuma LB 400 – EX; - Центр обрабатывающий токарный GILDEMEISTER CTX gamma 2000; - Печь электрическая Миос СНОТ 7.14.7/7; - Вращатель сварочный ПКТБА-ВСУ-5-1; - 2 станка точильно- шлифовальных; - Станок настольно-сверлильный Profi GS12; - 2 станка притирочных; - 2 комплекта оснастки для токарной обработки седел; - Камеры окрасочная и сушильная. Заключены договора на поставку 20 единиц оборудования, среди которых:

- 2 стола сварочно-сборочных; - 4 станка (заточной, настольно-сверлильный, токарный, фрезерный); - Машина моечная; - Комплект инструмента.

3. В рамках проекта «Модернизация участка ГЦТ» заключены договоры на поставку 12 единиц оборудования, в том числе поставлено 5 единиц.

4. В рамках проекта «Модернизация сварочного оборудования» заключены договоры

на поставку 2 единиц оборудования, поставлено 12 единиц оборудования в том числе: - Сварочные аппараты для ручной аргонодуговой сварки: - Бункеры с подогревом для хранения флюса; - Бороскоп; - Машина ударно-точечной маркировки; - Установка плазменной резки; - Промышленный пылесос; - Электроэрозионная установка.

5. В рамках проекта «Модернизация службы качества 2012» заключены договоры на поставку 5 единиц оборудования, поставлено 16 единиц оборудования в том числе:

- Миктротвердомер автоматический; - Инвекторный микроскоп; - Токарный станок с ЧПУ; - Плоскошлифовальный станок; - Толщинометры ультразвуковые; - Магнитные дефектоскопы; - Комплект для подготовки к контролю и расшифровки снимков.

По направлениям «Обеспечение компетенций» и «Формирование коллектива» бы-

ли достигнуты следующие результаты: - своевременное обеспечение персоналом – обеспеченность 94%. - снижение коэффициента текучести:

2,1 % в год

(план - 11%)

7

- снижение среднего возраста сотрудников

- увеличение доли молодых специалистов:

- реализованы основные проекты развития:

Мероприятие Результаты 1. Организован Региональный ресурсный центр сварки

2. Организован детский сад для детей сотрудников.

3. Реализован проект автома-тизации Центра подготовки персонала.

Создана система подготовки сварщиков на базе Индустриального колледжа. Организована группа из 50 человек на базе коммерческого сада для детей сотрудников. Автоматизированы процессы: - Оформление документов по аттестации в об-ласти атомной энергетики сварщиков, контро-леров, специалистов. - Планирование и учет обучающих мероприя-тий. - Учет обученного и аттестованного персонала. - Учет студентов, проходящих практику на предприятие, и их наставников.

0,0

1,0

2,0

3,0 1,81,3 1,5

2,4 2,1 1,82,8 2,6

1,72,5 2,1 2,5

Коэффициент текучести

0

100

2010 2011 2012

53 43 41

Динамика среднего возраста в сравнении с

2010 и 2011 г.г.

8

4. Опережающее обучение по программе «Оператор станков с ПУ 3 разряда» (Минск, Беларусь)

5. Организована Школа свар-ки

6. Целевая подготовка в ма-гистратуре НИЯУ МИФИ по направлению «Техноло-гия атомного машиностро-ения»

7. Организована «Школа ма-стера»

Прошли обучение 7 человек. Программа 480 часов Продолжительность обучения – 3 месяца Обучились 113 сварщиков (план – 104 чел.): 66 сварщиков ПЗМ и 27 студентов Петрозавод-ского индустриального колледжа прошли спе-циальную теоретическую подготовку по про-грамме «Выполнение сварки и наплавки при изготовлении оборудования АЭУ» (36 час.), 23 сварщика прошли практическое обучение на рабочих местах по программе «Автоматическая сварка под флюсом», 24 сварщика прошли практическое обучение по программе «Ручная электродуговая сварка» на базе Ресурсного сварочного центра Петрозаводского индустри-ального колледжа

• 15 сварщиков повысили свой квалифи-кационный разряд

5 чел., период подготовки - 2012-2014 Прошли обучение по программе «Эффектив-ный руководитель»: 75% мастеров Заготовительного производства; 42,8% мастеров Механосборочного производ-ства; 31,6% мастеров Сварочного производства

III. Динамика основных показателей Общества

Показатель Ед.изм. 2011 2012

Выручка от продаж, работ (услуг) тыс. руб. 2 795 270 3 139 437 Оборудование по АЭ тыс. руб. 2 056 059 1 686 140 Оборудование по ТЭ тыс. руб. 56 736 0

Оборудование по ГНХ тыс. руб. 22 500 329 821

Оборудование по прочим тематикам тыс. руб. 372 908 318 826 Агентское, комиссионное вознаграждение тыс. руб. 0 1

Аренда, лизинг тыс. руб. 241 366 201 171 Услуги управления тыс. руб. 0 25

Теплоэнергия тыс. руб. 30 325 32 640

Прочие работы (услуги) тыс. руб. 15 376 570 814

Себестоимость проданной продукции, работ (услуг) тыс. руб. -2 849 098 -3 008 904 Оборудование по АЭ тыс. руб. -2 122 918 -1 805 349 Оборудование по ТЭ тыс. руб. -73 764 0

Оборудование по ГНХ тыс. руб. -39 873 -239 671 Оборудование по прочим тематикам тыс. руб. -378 808 -291 532

Аренда, лизинг тыс. руб. -200 292 -162 739

9

Услуги управления тыс. руб. 0 -10

Теплоэнергия тыс. руб. -31 183 -32 710

Прочие работы (услуги) тыс. руб. -2 260 -476 894

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 707 21 642 Среднесписочная численность (ЗАО) чел 1 338 1 502 Производительность тыс. руб. / чел. 2 089 2 090

Анализ показателей финансовой устойчивости

Показатель строка старая

строка новая

ФАКТ 2011 2012

Выручка 010 2110 2 795 270 3 139 437 Себестоимость 020 2120 -2 849 098 -3 008 904 Операционная прибыль (прибыль от продаж) 050 2200 -280 279 -126 392 Чистая прибыль 190 2400 707 21 642

Внеоборотные активы, 190 1100 9 924 332 2 322 800

Итого оборотные активы, в т.ч.: 290 1200 4 118 382 6 322 023 Дебиторская задолженность краткосрочная 240 1235 795 534 3 845 465 Краткосрочные финансовые вложения 250 1240 4 500 0 Денежные средства и эквиваленты 260 1250 70 226 35 935 Прочие оборотные активы 270 1260 58 482 57 142 Итого АКТИВ 700 1600 5 042 714 8 644 823 Итого капитал и резервы 490 1300 -91 188 -69 602 Итого долгосрочные обязательства 590 1400 400 000 857 208 Итого краткосрочные обязательства, в т.ч.: 690 1500 4 733 902 7 857 217 Займы и кредиты 610 1510 1 409 166 2 807 150 Кредиторская задолженность 620 1520 3 162 289 4 802 158 Доходы будущих периодов 640 1530 79 880 120 000 Резервы предстоящих расходов/Оценочные обяза-тельства

650 1540 82 567 127 909

Итого ПАССИВ 700 1700 5 042 714 8 644 823 EBITDA 41 014 215 555

Рентабельность продаж ROS (опер прибыль к выручке) -10% -4%

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,016 0,005

Коэффициент текущей ликвидности 0,901 0,831

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов 0,415 2,722

Коэффициент финансовой независимости 0,014 0,021

IV. Перспективы развития акционерного Общества.

Планом развития Общества на среднесрочную перспективу (2013 - 2017 г.г.) преду-

смотрено: - стабилизация объемов производства и реализации оборудования для АЭС, а также по направлению газонефтехимической отрасли и оборудования по прочим темати-кам;

- разработка комплексной программы повышения эффективности на период до 2018 года, реализация которой позволит обеспечить безубыточную деятельность пред-приятия и постепенное наращивает прибыли;

- завершение инвестиционных проектов (программы инвестиционно - технического развития) Показатели перспективного плана развития Общества ближайшие три года (2013 -

2015 гг.) представлены в таблице ниже: (тыс.руб.)

Наименование показателя 2013 год

2014 год

2015 год

10

Объём продаж (выручка), тыс.руб. 3 016 442 3 681 135 4 084 888 Производительность труда, тыс.руб. 1 857 2 183 2 392 Доля рынка, % целлюлозно-бумажная промышленность 5% 5% 5% газовая, нефтяная и химическая про-мышленность

5% 10% 15%

прочая продукция 5% 10% 15%

V. Состояние чистых активов Общества

По итогам 2012 года стоимость чистых активов Общества выше уставного капитала и составляет 50 398 тыс. рублей:

(в тыс. руб.) Показатели

2010 год* 2011 год* 2012 год

Стоимость чистых активов - 63 805 - 11 308 50 398

Размер уставного капитала 14 240 14 240 14 240

* Состояние чистых активов за 2010, 2011 годы дано с учетом исправления суще-

ственных ошибок прошлых лет.

VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса

Объём по-требления в натуральном выражении

Единица измерения

Объём потребле-ния,

тыс. руб.

Атомная энергия* Тепловая энергия 198 540,10 Гкал 166 217,07 Электрическая энергия 79 818,615 тыс. Квт 159 242,60 Электромагнитная энергия* Нефть* Бензин автомобильный 50 395,00 л 1 408,27 Топливо дизельное 223 808,00 л 6 300,25 Мазут топочный 128,40 т 1 403,25 Газ естественный (природный) 26 836,05 тыс.м3 96 936,25 Уголь* Горючие сланцы* Торф* Другое: Пропан-бутан 1 755 842,00 кг 32 558,49

*Данные виды энергоресурсов в отчетном 2012 году не потреблялись.

VII. Дивидендная политика общества.

11

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2010 года общим собранием ак-

ционеров ЗАО «Петрозаводскмаш» было принято решение (Протокол годового общего собрания акционеров № 30 от 25 июня 2011 г.) не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2010 финансовый год по размещенным именным обыкновенным акциям и по разме-щенным именным привилегированным акциям. Соответственно, в 2011 году выплата ди-видендов не осуществлялась.

Однако в 2012 году акционеры пересмотрели дивидендную политику. По итогам 2011 года были приняты следующие решения (Протокол годового общего собрания акци-онеров ОАО «Петрозаводскмаш» № 32 от 08 июня 2012 г.):

- дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2011 год не объяв-лять и не выплачивать;

- выплатить дивиденды по размещенным именным привилегированным акциям за 2011 финансовый год в размере 2 рубля на 1 акцию. Соответственно, в 2012 году по итогам 2011 года по именным привилегированным

акциям Общества были начислены и выплачены дивиденды в общем размере 142 400 (Сто сорок две тысячи четыреста) рублей. Размер дивидендов, начисленный на одну при-вилегированную именную акцию, составил 2 (Два) рубля.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государ-ственной регистрации ценных бумаг: 06-1-259 от 01.06.2001 г. VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного

Общества.

В 2012 году основными рисками ведения производственно-хозяйственной деятель-ности предприятия являлись следующие:

В области маркетинга и продаж: - снижение объема портфеля заказов по основному виду деятельности – производство оборудования для АЭС;

- высокий уровень конкуренции на рынке нефтегазового оборудования; - продолжающиеся кризисные явления в целлюлозно-бумажной промышленности и отсутствие реализуемых инвестиционных проектов предприятий ЦБП. В области производства:

- низкий уровень производительности труда как следствие пока еще недостаточного опыта и квалификации основных рабочих;

- несовершенный уровень производственного планирования; - неравномерная загрузка производства, недостаточная загрузка механосборочного производства;

- совмещение производственного процесса с реализацией инвестиционных проектов, проводимых на в рамках действующего производства. В области эксплуатации основных фондов:

- наличие большого количества ключевого оборудования, не имеющего дублеров, при вынужденной остановке которого возникают серьезные сбои в производственном ритме. В области персонала:

- недостаточная квалификация местных трудовых ресурсов, высокая стоимость пер-сонала, привлекаемого из других регионов. Иных существенных рисков, действующих в 2012 году, не было. Необходимо отметить, что указанные риски сохраняют свое влияние и на 2013 год.

IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества

12

В 2012 году, в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 08 июня 2012 года Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

1. Арсеев Борис Николаевич 2.Зубков Андрей Владимирович 3.Кулешов Сергей Анатольевич (Председатель Совета директоров) 4.Никипелов Андрей Владимирович 5.Пакерманов Евгений Маркович 6.Чижова Юлия Станиславовна 7.Ярош Наталья Владимировна

Председатель Совета директоров: Кулешов Сергей Анатольевич Место работы: Открытое акционерное общество «Атомэнергомаш». Наименование должности по основному месту работы: Директор по корпоративному управлению. Доля в уставном капитале общества – 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0 %.

Члены Совета директоров: Арсеев Борис Николаевич Место работы: Открытое акционерное общество «Атомэнергомаш». Наименование должности по основному месту работы: Коммерческий директор. Доля в уставном капитале общества – 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0 %. Зубков Андрей Владимирович Место работы: Закрытое акционерное общество «АЭМ-технологии». Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора. Доля в уставном капитале общества – 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0 %. Никипелов Андрей Владимирович Место работы: Открытое акционерное общество «Атомэнергомаш». Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор. Доля в уставном капитале общества – 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0 %. Пакерманов Евгений Маркович Место работы: Закрытое акционерное общество «АЭМ-технологии». Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор. Доля в уставном капитале общества – 0,00042 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0,00047 %. Чижова Юлия Станиславовна Место работы: Закрытое акционерное общество «АЭМ-технологии». Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор. Доля в уставном капитале общества – 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0 %. Ярош Наталья Владимировна Место работы: Открытое акционерное общество «Атомэнергомаш». Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике и финансам. Доля в уставном капитале общества – 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0 %.

13

До избрания указанного состава Совета директоров на Годовом общем собрании ак-

ционеров 08 июня 2012 г., в Обществе действовал Совет директоров в следующем составе (Решение Годового общего собрания акционеров от 25.06.2011 г.):

1.Белуга Леонид Леонтьевич 2.Горшенина Татьяна Ивановна 3.Кащенко Владимир Анатольевич 4.Кулешов Сергей Анатольевич 5.Чижова Юлия Станиславовна 6.Марахтанов Борис Викторович 7.Пакерманов Евгений Маркович

В течение 2012 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не со-

вершались.

X. Состав исполнительных органов акционерного Общества В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного

органа осуществляет Генеральный директор или, по решению общего собрания акционе-ров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. В соответствии с решением Внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол

№29 от 20.01.2011 г.) полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 01.02.2011 г. переданы управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «Инжиниринговая компания АЭМ-технологии» (ЗАО «АЭМ-технологии»), 196650, г. Санкт-Петербург, ул. Финляндская, д.7.

Доля в уставном капитале Общества – 77.32%. Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Общества – 80.14%. Решением Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «АЭМ-технологии» от

22.11.2010 г. Генеральным директором управляющей организации избран Пакерманов Евгений Маркович (основное место работы).

Доля в уставном капитале Общества – 0,00042%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0,00047 %.

До решения Внеочередного общего собрания акционеров 20.01.2011 (Протокол №29

от 20.01.2011 г.) функции единоличного исполнительного органа осуществляло ЗАО «ХК «Петрозаводскмаш» по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Петрозаводскмаш» управляющей организации ЗАО «ХК «Петрозаводск-маш» (новая редакция) от 01.07.2010 г. Генеральным директором (Единоличный исполни-тельный орган) ЗАО «ХК «Петрозаводскмаш» являлся Пакерманов Евгений Маркович.

В течение 2012 года единоличным исполнительным органом Общества в порядке

правопреемства от ЗАО «ХК «Петрозаводскмаш» по договору была получена 1 обыкно-венная акция Общества. XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов

управления Общества в течение 2012 года.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным органом управления общества, который в течение 2012 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный испол-нительный орган ОАО «Петрозаводскмаш» - ЗАО «АЭМ-технологии»

14

В соответствии с п.9.2.21 Устава ОАО «Петрозаводскмаш», утвержденного внеоче-редным общим собранием акционеров ЗАО «Петрозаводскмаш» от 10.04.2012 (Протокол №31), утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом (управ-ляющей организацией) относится к компетенции Совета директоров.

Решением Совета директоров (Протокол №293 от 30.01.2011г.) утверждена величи-на вознаграждения Управляющей организации (ЗАО «АЭМ-технологии») в размере 2 000 000 (Два миллиона рублей) в месяц без учета НДС.

За период с января по декабрь 2012 года ЗАО «АЭМ-технологии» было выплачено вознаграждение в общей сумме 24 000 000,00 рублей.

XII. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной

аналогичный документ, однако ОАО «Петрозаводскмаш» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о дея-тельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обще-ствах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми ак-тами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В соответствии со статьей 11.1 Устава Общества и ч. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных Обществах» крупной сделкой признается сделка (в том числе заем, кре-дит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобре-тением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными пра-вовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федера-ции федеральным органом исполнительной власти.

В отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

XIV. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

Дата со-вершения сделки

Дата одоб-рения сделки

Орган Обще-ства, приняв-ший решение об одобрении сделки

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совер-шении сделки, предмет сделки и ее существенные

условия

15





условия

1. 02.03.2012 25.06.2011 Годовое общее собрание ак-ционеров (Протокол №30 от 25.06.2011)

Договор купли-продажи № 65-41-68 от 02.03.2012. Стороны сделки: ЗАО «АЭМ-Технологии» (покупа-тель), ЗАО «Петрозаводскмаш» (продавец); предмет договора: приобретение товара (продукции): кольцо опорное, кольцо упорное; цена договора 43 700 000,00 руб. с учетом НДС. В совершении сделки имеется за-интересованность Членов Совета директоров ЗАО «Петрозаводскмаш», акционера, владеющего более 20% акций ЗАО «Петрозаводскмаш», а также едино-личного исполнительного органа ЗАО «Петрозаводск-маш».


Договор купли-продажи № 65-41-67 от 27.02.2012. Стороны сделки: ЗАО «АЭМ-Технологии» (покупа-тель), ЗАО «Петрозаводскмаш» (продавец); предмет договора: приобретение товара (продукции): шлюз транспортный, внутренняя закладная шахта шлюза, наружная закладная шлюза; цена договора 298 600 000,00 руб. с учетом НДС. В совершении сдел-ки имеется заинтересованность Членов Совета дирек-торов ЗАО «Петрозаводскмаш», акционера, владеюще-го более 20% акций ЗАО «Петрозаводскмаш», а также единоличного исполнительного органа ЗАО «Петроза-водскмаш».


Договор услуг № 11501.007.35.00.Зт.05. Стороны сдел-ки: ЗАО «АЭМ-Технологии», ОАО «Петрозаводск-маш»; предмет договора: разработка и согласование с ОАО ОКБ «Гидропресс» РКД для изготовления стел-лажей бассейна выдержки и стеллажей для ТВС; цена договора 3699 930,00 руб. с учетом НДС. В соверше-нии сделки имеется заинтересованность Членов Сове-та директоров ОАО «Петрозаводскмаш», акционера, владеющего более 20% акций ОАО «Петрозаводск-маш», а также единоличного исполнительного органа ОАО «Петрозаводскмаш».

4. 05.04.2012 22.05.2013 Совет дирек-торов (Прото-кол № 323 от 22.05.2013 г.)

Договор финансовой аренды (лизинга) № 889-Л-11-065 от 05.04.2012 между ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» (Лизин-годатель) и ЗАО «Петрозаводскмаш» (Лизингополуча-тель); Предмет: предоставление в лизинг одного горизон-тально-фрезерного обрабатывающего центра фирмы OKUMA модели МВ-8000Н; Цена договора: 46 025 879,00 руб. с учетом НДС (об-щая сумма лизинговых платежей, включая выкупную стоимость); Срок финансовой аренды (лизинга): 36 месяцев, на 36 месяц – выкуп. В совершении сделки имеется заинтересованность Членов Совета директоров ЗАО «Петрозаводскмаш», акционера, владеющего более 20% акций ЗАО «Петро-заводскмаш», а также единоличного исполнительного органа ЗАО «Петрозаводскмаш» (Управляющей орга-низации), являющихся аффилированными лицами контрагента (ЗАО «ТЕНЕКС – Сервис»), входящего с ними в одну группу лиц.


Договор финансовой аренды (лизинга) № 941-Л-12-065 от 19.03.2012 между ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» (Лизин-годатель) и ЗАО «Петрозаводскмаш» (Лизингополуча-тель); Предмет: предоставление в лизинг одного крана мо-стового электрического г/п 200/50 т; Цена договора: 60 236 664,00 руб. с учетом НДС (об-щая сумма лизинговых платежей, включая выкупную

16





условия

стоимость); Срок финансовой аренды (лизинга): 61 месяц, на 61 месяц – выкуп. В совершении сделки имеется заинтересованность Членов Совета директоров ЗАО «Петрозаводскмаш», акционера, владеющего более 20% акций ЗАО «Петро-заводскмаш», а также единоличного исполнительного органа ЗАО «Петрозаводскмаш» (Управляющей орга-низации), являющихся аффилированными лицами контрагента (ЗАО «ТЕНЕКС – Сервис»), входящего с ними в одну группу лиц.


Договор финансовой аренды (лизинга) № 844-Л-11-065 от 05.04.2012 между ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» (Лизин-годатель) и ЗАО «Петрозаводскмаш» (Лизингополуча-тель); Предмет: предоставление в лизинг приводных ролико-вых стендов, грузоподъемностью 100 т и 200 т, для вращения крупногабаритных корпусных изделий атомной энергетики (производитель Lambert-Jouty); Цена договора 24 304 621,00 руб. с учетом НДС (общая сумма лизинговых платежей, включая выкупную сто-имость); Срок финансовой аренды (лизинга): 37 месяцев, на 37 месяц – выкуп. В совершении сделки имеется заинтересованность Членов Совета директоров ЗАО «Петрозаводскмаш», акционера, владеющего более 20% акций ЗАО «Петро-заводскмаш», а также единоличного исполнительного органа ЗАО «Петрозаводскмаш» (Управляющей орга-низации), являющихся аффилированными лицами контрагента (ЗАО «ТЕНЕКС – Сервис»), входящего с ними в одну группу лиц.


Договор купли-продажи для целей лизинга № 889-КП-11-065 от 05.04.2012 г. между ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» (Покупатель) и ЗАО «Петрозаводскмаш» (Продавец); Предмет договора: купля-продажа оборудования для целей лизинга (горизонтально-фрезерного обрабаты-вающего центра фирмы OKUMA модели МВ-8000Н), Цена договора: 37 420 000, 00 рублей с учетом НДС. Порядок оплаты: аванс 100% оплачивается покупате-лем в течение 10 дней с даты заключения договора, но не ранее 26.03.2012; Срок передачи оборудования покупателю: 30.03.2012. В совершении сделки имеется заинтересованность Членов Совета директоров ЗАО «Петрозаводскмаш», акционера, владеющего более 20% акций ЗАО «Петро-заводскмаш», а также единоличного исполнительного органа ЗАО «Петрозаводскмаш» (Управляющей орга-низации), являющихся аффилированными лицами контрагента (ЗАО «ТЕНЕКС – Сервис»), входящего с ними в одну группу лиц.


Договор купли-продажи для целей лизинга № 941-КП-12-065 от 19.03.2012 г. между ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» (Покупатель) и ЗАО «Петрозаводскмаш» (Продавец); Предмет договора: купля-продажа оборудования для целей лизинга (крана мостового электрического г/п 200/50 т); Цена договора: 42 540 000,00 рублей с учетом НДС. Порядок оплаты: аванс 100% оплачивается покупате-лем в течение 10 дней с даты заключения договора, но не ранее 20.03.2012; Срок передачи оборудования покупателю: 25.03.2012. В совершении сделки имеется заинтересованность

17





условия

Членов Совета директоров ЗАО «Петрозаводскмаш», акционера, владеющего более 20% акций ЗАО «Петро-заводскмаш», а также единоличного исполнительного органа ЗАО «Петрозаводскмаш» (Управляющей орга-низации), являющихся аффилированными лицами контрагента (ЗАО «ТЕНЕКС – Сервис»), входящего с ними в одну группу лиц.


Договор купли-продажи для целей лизинга № 844-КП-11-065 от 05.04.2012 г. между ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» (Покупатель) и ЗАО «Петрозаводскмаш» (Продавец); Предмет договора: купля-продажа оборудования для целей лизинга (приводных роликовых стендов, грузо-подъемностью 100 т и 200 т, для вращения крупнога-баритных корпусных изделий атомной энергетики (производитель Lambert-Jouty); Цена договора: 19 659 000,00 рублей с учетом НДС; Порядок оплаты: аванс 100% оплачивается покупате-лем в течение 10 дней с даты заключения договора, но не ранее 10.04.2012; Срок передачи оборудования покупателю: 12.04.2012. В совершении сделки имеется заинтересованность Членов Совета директоров ЗАО «Петрозаводскмаш», акционера, владеющего более 20% акций ЗАО «Петро-заводскмаш», а также единоличного исполнительного органа ЗАО «Петрозаводскмаш» (Управляющей орга-низации), являющихся аффилированными лицами контрагента (ЗАО «ТЕНЕКС – Сервис»), входящего с ними в одну группу лиц.

10. 17.12.2012 08.06.2012 Годовое общее собрание участников Общества (Протокол №32 от 08.06.2012)

Договор поручительства №2612-473-Г-Р-П от 17.12.2012. Предмет договора: ОАО «Атомный энергопромыш-ленный комплекс» (Поручитель) обязуется нести перед ОАО «Газпромбанк» (Банк) солидарную ответствен-ность за исполнение ОАО «Петрозаводскмаш» (Прин-ципал) обязательств перед Банком, возникших из дого-вора банковской гарантии №2612-473-Г-Р-П, заключа-емым на следующих существенных условиях: - сумма банковской гарантии 24 752 860,00, - срок действия банковской гарантии – до 24.11.2015, - комиссия за выдачу гарантии: 0,7 % годовых от сум-мы гарантии, но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый календарный квартал или его часть, рассчи-тываемую за период с даты выдачи гарантии по дату окончания срока действия гарантии (включительно). - банковская гарантия обеспечивает исполнение обяза-тельств ОАО «Петрозаводскмаш» перед ОАО «Науч-но-исследовательский и проектный институт нефтепе-рерабатывающей и нефтехимической промышленно-сти», установленных на гарантийный срок качества по устранению дефекта(ов) оборудования или возмеще-нию расходов на выполнение работ по устранению такого (их) дефекта(ов) оборудования в соответствии с Договором № 65-41/52/9396-0035 от 01.02.2011 г.». Условия предоставляемого поручительства: - Поручительство предоставляется на весь срок дей-ствия банковской гарантии; - ответственность Поручителя по Договору поручи-тельства: солидарная в полном объеме; - в случае неисполнения и/или ненадлежащего испол-нения Поручителем своих обязательств по договору, Банк вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,04 % от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день

18





условия

просрочки платежа. Обстоятельством возникновения ответственности Поручителя является направление Банком Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление пени производится за период с даты неисполнения ил ненадлежащего испол-нения Поручителем обязательств по договору и закан-чивая датой их надлежащего исполнения, за каждый день просрочки. Банк вправе производить списание неустойки инкассовыми поручениями. В совершении сделки имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20% акций ОАО «Пет-розаводскмаш», а также единоличного исполнительно-го органа ОАО «Петрозаводскмаш» (Управляющей организации), являющихся аффилированными лицами контрагента (ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»), входящего с ними в одну группу лиц.

11. 20.03.2012 05.10.2012 Совет дирек-торов Обще-ства (Прото-кол №314 от 05.10.2012)

Предварительный договор №5/5148-Д от 20.03.2012 , заключенный между ЗАО «Петрозаводскмаш» («Ли-цензиат (Сублицензиат) и ОАО «Атомэнергопром» («АЭПК»). Предмет сделки: 1. После возникновения у АЭПК исключительных прав на соответствующие РИД, указанные в приложении № 1 к протоколу Совета директоров, в том числе в рамках Договора на создание РИД, после заключения Лицен-зионных договоров и возникновения у АЭПК права использования соответствующих РИД (включая право АЭПК предоставлять по сублицензионному договору право использования РИД) стороны обязуются заклю-чить Основной Договор в срок до 31 декабря 2016 года. 2. Основной договор должен предусматривать следу-ющие условия: 2.1. Предоставление на территории Российской Феде-рации Лицензиату (Сублицензиату) права использова-ния РИД (без права Лицензиата (Сублицензиата) предоставлять право использования РИД третьим ли-цам по сублицензионным договорам) с сохранением за АЭПК права выдачи лицензий (сублицензий) другим лицам (простая (неисключительная) лицензия). 2.2. Предоставление Лицензиату (Сублицензиату) прав использования соответствующих РИД в объеме прав и способов использования, которые предусмотрены и разрешены Лицензионными договорами, включая вос-произведение РИД, в том числе запись в память ЭВМ и на электронные носители, а в случае если исключи-тельные права на соответствующие РИД принадлежат АЭПК, Лицензиаты (Сублицензиату) предоставляется право использования указанных РИД посредством: -воспроизведения РИД в любой форме и любыми спо-собами, в том числе записью на электронные носители и в память ЭВМ, функционированием РИД в соответ-ствии с их назначением; -с изготовлением и хранением ограниченного количе-ства экземпляров (копий) РИД - в количестве экземпляров равном количеству пользователей, ука-занных в Приложении N1 к настоящему протоколу, а также воспроизведением в любой форме и любыми способами указанных экземпляров (копий) РИД ка любых материальных носителях; -с использованием РИД любыми иными не противоре-чащими закону способами, в рамках реализации про-

19





условия

граммы Госкорпорации «Росатом» по трансформации информационных технологий в организациях атомной отрасли. Предметом Основного договора будут являться РИД, описанные в приложении № 1 к протоколу Совета директоров. Цена сделки: размер вознаграждения, выплачиваемого Лицензиатом (Сублицензиатом) в пользу АЭПК за предоставление права использования РИД составляет 536 735, 36 рублей. В совершении сделки имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20% акций ОАО «Пет-розаводскмаш», а также единоличного исполнительно-го органа ОАО «Петрозаводскмаш» (Управляющей организации), являющихся аффилированными лицами контрагента (ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»), входящего с ними в одну группу лиц

12. 20.09.2012 04.10.2012 Совет дирек-торов Обще-ства (Прото-кол №315 от 04.10.2012)

Сублицензионный договор №5/1981-Д от 20.09.2012, заключенного между ОАО «Петрозаводскмаш» (Суб-лицензиат) и ОАО «Атомэнергопром» (Лицензиат). Предмет сделки: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату доступ в Информационную систему путём передачи ему ограниченного и неисключительного права на использование Рабочих мест Системы в Лицензионной комплектации Системы программного обеспечения и права использования Системы программного обеспе-чения (в том числе с учетом внесения в нее Расшире-ний, Региональных доработок, Локальных доработок) в режиме удалённого доступа с использованием Рабочих мест Системы. Иные существенные условия сделки: - Сублицензиат обязуется выплатить Лицензиату воз-награждение в размере 909 607,20 рублей, НДС не облагается; - Срок действия договора: в пределах срока действия исключительного права Лицензиара на Систему про-граммного обеспечения, либо до его прекращения по основаниям, предусмотренным Договором, Лицензи-онным соглашением или действующим законодатель-ством РФ. - Действие Договора распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2012. В совершении сделки имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20% акций ОАО «Пет-розаводскмаш», а также единоличного исполнительно-го органа ОАО «Петрозаводскмаш» (Управляющей организации), являющихся аффилированными лицами контрагента (ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»), входящего с ними в одну группу лиц

13. 01.02.2013 01.02.2013 Совет дирек-торов (Прото-кол №318 от 01.02.2013)

Договор о 01.02.2011 о передаче полномочий едино-личного исполнительного органа управляющей орга-низации ЗАО «АЭМ-технологии» с учетом Дополни-тельного соглашения № 3 от 01.02.2013 г. на следую-щих существенных условиях:

- За выполнение функций, предусмотренных Договором, Общество выплачивает Управляющей организации ежемесячное вознаграждение в срок до 10 (Десятого) числа оплачиваемого месяца. Величина вознаграждения Управляющей организации в течение третьего года срока действия Договора составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей в месяц без учета НДС. Величина вознаграждения Управляющей органи-

20





условия

зации в последующие годы срока действия Договора будет устанавливаться на основании дополнительных соглашений, подписываемых Сторонами.

- Общество по итогам финансового года выпла-чивает Управляющей организации дополнительное вознаграждение за выполнение функций, предусмот-ренных Договором, в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества при условии принятия со-ответствующего решения Общим собранием акционе-ров. Указанное дополнительное вознаграждение вы-плачивается после утверждения годовым Общим со-бранием акционеров Общества бухгалтерской отчетно-сти Общества и распределения прибыли и убытков в порядке, установленном действующим законодатель-ством Российской Федерации, в течение 15 (Пятнадца-ти) рабочих дней с момента составления протокола Общего собрания акционеров, на котором было приня-то решение о выплате этого вознаграждения Управля-ющей организации.

- Вознаграждение Управляющей организации включает следующие ее расходы на оказание услуг по настоящему договору:

- расходы на оплату труда работников Управля-ющей организации и привлеченных ей по договорам гражданско-правового характера физических лиц и отчисления на социальные нужды с этих сумм;

- амортизация основных средств; - материальные расходы (приобретение канце-

лярии, хозтоваров, инвентаря и т.д.); - командировочные расходы; - представительские расходы;

- расходы на связь и другие расходы на обеспечение деятельности работников Управляющего, задейство-ванных при оказании услуг по настоящему договору. В совершении сделки имеется заинтересованность Членов Совета директоров ОАО «Петрозаводскмаш».

14. 17.12.2013 26.02.2013 Совет дирек-торов (Прото-кол №319 от 26.02.2013)

Договор №5/2164-Д от 17.12.2012 о предоставлении обеспечения в форме поручительства за ОАО «Петро-заводскмаш» между ОАО «Петрозаводскмаш» (Долж-ник) и ОАО «Атомэнергопром» (Поручитель). Предмет договора: ОАО «Атомный энергопромыш-ленный комплекс» (Поручитель) за обусловленную договором плату обязуется отвечать перед ОАО «Газ-промбанк» за исполнение ОАО «Петрозаводскмаш» (Должником) обязательств, возникших из договора №2612-473-Г-Р-П от 17.12.2012. Цена сделки: 1 180, 00 (Одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в т.ч. НДС 180 (Сто восемьдесят) руб.; Срок действия Договора о предоставлении обеспече-ния в форме поручительства: вступает в силу с момен-та подписания сторонами, действует до момента пре-кращения поручительства. Иные существенные условия: -ответственность Поручителя по Договору поручи-тельства: солидарная в полном объеме. Обеспечиваемые обязательства: - сумма банковской гарантии: 24 752 860, 00 (Двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят две тысячи во-семьсот шестьдесят) рублей; - срок действия банковской гарантии: по 24 ноября 2015 года; - комиссия за выдачу гарантии: 0,7 % годовых от сум-мы гарантии, но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей

21





условия

за каждый календарный квартал или его часть, рассчи-тываемую за период с даты выдачи гарантии по дату окончания срока действия гарантии (включительно). - банковская гарантия обеспечивает исполнение обяза-тельств ОАО «Петрозаводскмаш» перед ОАО «ВНИ-ПИнефть», установленных на гарантийный срок каче-ства по устранению дефекта(ов) оборудования или возмещению расходов на выполнение работ по устра-нению такого (их) дефекта(ов) оборудования в соот-ветствии с Договором № 65-41/52/9396-0035 от 01.02.2011. В совершении сделки имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20% акций ОАО «Пет-розаводскмаш», а также единоличного исполнительно-го органа ОАО «Петрозаводскмаш» (Управляющей организации), являющихся аффилированными лицами контрагента (ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»), входящего с ними в одну группу лиц.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества равен 14 240 000 рублям и разделен на 640 800 штук

обыкновенных акций и 71 200 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая.

Регистратором ОАО «Петрозаводскмаш» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное Общество «Регистрационный Депозитарный Центр»:

Адрес (адреса): 185031, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.26. Контактные телефоны регистратора: (8142)765880. Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-

00307 от 17 марта 2004 года, без ограничения срока действия. По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: Адрес (адреса): г. Петрозаводск, ул. Зайцева д.65, Здание бытового корпуса ЦМК,

Управление правового обеспечения и имущественных отношений, каб. 528. в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Контактные телефоны: (8142) 71-68-71, 71-66-00.

Documents

Годовой отчет ПЗМ за 2012 · СЕ -12-101-3202 от 10.08.2012 года сроком действия до 31.08.2019 с правом изготовления