Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ЗВІТ КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ»
за 2018 рік
Виконання фінансового плану в частині результату діяльності підприємства
за рік, млн.грн.
2
-46,4
-34,1
-47,4
-31,3 -29,6
-39,2
-70,0
-60,0
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
2016 2017 2018
збиток відповідно до фінплану фактичний збиток
-32,5% -13,2%
-17,3%
Без врахування отриманої фінансової підтримки з ЖМР (37,75 млн.грн.) та
дотації від різниці в тарифах (4,17 млн.грн.)
Результати роботи за 2016-2018 р.р., млн.грн.
3
119,5
150,8
-31,3
149,6
179,2
-29,6
171,3
210,5
-39,2
-50
0
50
100
150
200
Доходи Витрати Збиток
2016 р. 2017 р. 2018 р.
Без врахування отриманої фінансової підтримки з ЖМР
(37,75 млн.грн.) та дотації від різниці в тарифах
(4,17 млн.грн.)
Динаміка споживання електричної енергії протягом 2016-2018 р.р., тис.кВт/год
39 153
37 874
37 075
30 000
32 000
34 000
36 000
38 000
40 000
42 000
2016 2017 2018
-2,1% (економія
799 тис.кВт/год) порівняно з 2017р.
-3,3% (економія
1279 тис.кВт/год) порівняно з 2016р.
Рівень оплати за спожиту електроенергію ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»
у 2016-2018 роках
71,6
78,0
88,2
71,4
79,8
91,1
20,6 18,8 15,9
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2016 2017 2018
нарахування оплата заборгованість на кінець року
99,7%
102,3%
103,3%
Динаміка втрат і витрат води за 2016 - 2018 р.р., %
56,3
53,8 53,5
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2016 2017 2018
-0,3% порівняно з 2017р. -2,5% порівняно з 2016р.
Аварійні пошкодження на мережах водопостачання та
водовідведення за 2016 - 2018 р.р.
1231
873
968
0
200
400
600
800
1000
1200
2016 2017 2018
+11% порівняно з 2017р. -29% порівняно з 2016р.
8
Динаміка дебіторської заборгованості по категоріях споживачів
у 2016-2018 роках, млн.грн.
21,8 25,3
31,0
0,8
0,1
0,03
1,2
1,0
1,2
на 01.01.17р. на 01.01.18р. на 01.01.19р.
підприємства
бюджет
населення
Всього
23,8
Всього
26,4
Всього
32,2
Абоненти з приладами обліку (населення), %
68,1 70,8 72,8 71,0
73,5 75,3
56,2 59,4
62,6
2016 2017 2018
Всього В багатоповерхових будинках В приватному секторі 9
+2% порівняно з 2017р. +2,7% порівняно з 2016р.
Динаміка встановлення загальнобудинкових лічильників
107
258
437
ВСТАНОВЛЕНО СТАНОМ НА 01.01.2017
ВСТАНОВЛЕНО СТАНОМ НА 01.01.2018
ВСТАНОВЛЕНО СТАНОМ НА 01.01.2019
Рівень
оснащення
42,9%
Рівень
оснащення
10,5%
Рівень
оснащення
25,3%
Виконання робіт з відновлення та модернізації
1712
139 93 92
1567
79 151 289
6412
112 179 376
Заміна мереж Заміна засувок Встановлення лічильників
Заміна люків
2016 2017 2018 11
Кількість працюючих на підприємстві
849 815 798
2016 2017 201812
-2% порівняно
з 2017р.
-4% порівняно
з 2016р.
13
Структура фактичних витрат за 2016-2018 р.
електроенергі
я
35%
реагенти
5%
матеріали
5%
зарплата
30%
відрахування
6%
амортизація
6%
бойлерні
2% податки
3%
інші
8%
електроенергі
я
39%
реагенти
5%
матеріали
7%
зарплата
28%
відрахування
6%
амортизація
5%
бойлерні
2% податки
3%
інші
5%
електроенергія
36%
реагенти
4%
матеріали
7%
зарплата
30%
відрахування
6%
амортизація
6% бойлерні
2% податки
2%
інші
7%
2018
2017
2016
Структура тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення
витрати на оплату праці
74 928 тис.грн. 36%
електроенергія 77 958 тис.грн.
38%
внески на соціальні заходи 15 660 тис.грн.
8%
амортизація 8 060 тис.грн.
4%
витрати на реагенти
10 095 тис.грн. 5%
інші матеріальні витрати
11 438 тис.грн. 6%
інші витрати; 7 878 тис.грн.
4%
ДОВІДКОВО
• Комунальне підприємство “Житомирводоканал” Житомирської міської ради зареєстровано рішенням виконкому Житомирської міської ради від 18 січня 1992 року рішенням №45 та є правонаступником державного комунального підприємства “Житомирське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства”.
• Метою діяльності підприємства є безперебійна експлуатація діючих споруд водопроводу і каналізації, які знаходяться на балансі КП “Житомирводоканал” для забезпечення населення міста Житомира, підприємств, організацій і установ питною водою, прийом та очистку стічних вод з метою отримання законного прибутку для задоволення економічних та соціальних інтересів трудового колективу.
• КП “Житомирводоканал” ЖМР має безстрокову ліцензію на централізоване водопостачання та водовідведення, видану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
16
КП «Житомирводоканал» займає 78,5 гектарів території, на якій
розміщено 50 виробничих об’єктів
на балансі підприємства: •Дві греблі на річці Тетерів в с. Побитівка та
в с. Дениші
•Водозабір та насосна станція І підйому
•Водоочисна станція та насосна станція
ІІ підйому
•Виробнича база підприємства
•Чотири насосні станції ІІІ підйому
•14 підвищувальних насосних станцій
•Протяжність водопровідних мереж ~ 526,0 км
•Поверхневий водозабір, р.Тетерів
•Підйом води ~ 26,9 млн.м3/рік ( 73,8 тис. м3/добу)
•Реалізація: 12,5 млн.м3/рік ( 34,3 тис.м3/добу)
17
КП «Житомирводоканал» має на балансі:
•24 каналізаційних станцій перекачування стічних вод
•Головну каналізаційну насосну станцію
•Очисні споруди каналізації (площадка №1) (пров. Комунальний, 21)
•Очисні споруди каналізації (площадка №2) (вул. Промислова, 1/154)
•Протяжність каналізаційних мереж ~ 259,4 км
•Реалізація: 11,2 млн.м3/рік ( 30,7 тис.м3/добу)
18