· outras receitas correntes 1.083.277.695,00 4.227.096.018,00 840 ... 436,29 27.916.905.938,74 -9.996.834.371,58 ... 628.390,00 1.229.524.213,00 1.017.811.492

BALANÇO gERAL DO eSTADO

e x e r c í c i oF I N A N C E I R O2017

V O L U M E 0 1

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Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Secretário

Diretor-Geral

Coordenador do Tesouro Estadual

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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

INICIAL

(a)

PREVISÃO

ATUALIZADA

(b)

SALDO

d = (c-b)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAEXERCÍCIO: 2017

RECEITAS

REALIZADAS

(c)

EXECUTIVO DIRETA

RECEITAS CORRENTES (I) 39.786.404.169,00 42.957.416.682,00 40.474.224.498,72 -2.483.192.183,28

RECEITA TRIBUTÁRIA 29.475.880.540,00 29.476.178.907,00 31.231.650.624,22 1.755.471.717,22

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 1.202.628.390,00 1.229.524.213,00 1.017.811.492,27 -211.712.720,73

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 536.576.200,00 536.576.200,00 9.347.798,98 -527.228.401,02

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.488.041.344,00 7.488.041.344,00 7.375.385.323,05 -112.656.020,95

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.083.277.695,00 4.227.096.018,00 840.029.260,20 -3.387.066.757,80

RECEITAS DE CAPITAL (II) 3.907.159.752,00 4.407.744.310,00 1.449.563.245,86 -2.958.181.064,14

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 836.246.302,00 836.246.302,00 220.557.172,81 -615.689.129,19

ALIENAÇÃO DE BENS 2.773.162.600,00 2.769.862.600,00 894.875.936,78 -1.874.986.663,22

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 293.975.160,00 293.975.160,00 14.033.375,00 -279.941.785,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.775.690,00 507.660.248,00 320.096.761,27 -187.563.486,73

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 43.693.563.921,00 47.365.160.992,00 41.923.787.744,58 -5.441.373.247,42

Operações de Crédito / Refinanciamento (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

PÁGINA 1


PREVISÃO

INICIAL

(a)

PREVISÃO

ATUALIZADA

(b)

Continuação (2/2)

SALDO

d = (c-b)


RECEITAS

REALIZADAS

(c)

EXECUTIVO DIRETA

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 43.693.563.921,00 47.365.160.992,00 41.923.787.744,58 -5.441.373.247,42

Déficit (VII) 0,00

TOTAL (VIII) = (VI + VII) 43.693.563.921,00 47.365.160.992,00 41.923.787.744,58 -5.441.373.247,42

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de créditos adicionais

PÁGINA 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(f)

DOTAÇÃO

INICIAL

(e)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAEXERCÍCIO: 2017

SALDO

(j) = (f-g)

DESPESAS PAGAS

(i)

DESPESAS

LIQUIDADAS

(h)

DESPESAS

EMPENHADAS

(g)

EXECUTIVO DIRETA

DESPESAS CORRENTES (IX) 27.372.367.637,00 28.855.273.717,00 28.106.727.125,45 27.814.334.748,25 26.646.951.041,34 748.546.591,55

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.042.735.871,00 10.757.521.178,00 10.563.146.351,67 10.546.220.544,75 10.527.444.069,62 194.374.826,33

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 691.580.948,00 484.331.696,00 468.035.327,54 468.035.327,54 468.035.327,54 16.296.368,46

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.638.050.818,00 17.613.420.843,00 17.075.545.446,24 16.800.078.875,96 15.651.471.644,18 537.875.396,76

DESPESAS DE CAPITAL (X) 2.562.061.987,00 3.071.679.656,00 2.158.730.327,62 1.277.253.688,04 1.269.954.897,40 912.949.328,38

INVESTIMENTOS 851.956.843,00 2.101.611.153,00 1.533.436.826,49 652.280.686,91 645.010.242,29 568.174.326,51

INVERSÕES FINANCEIRAS 246.459.856,00 229.120.450,00 194.522.794,44 194.202.294,44 194.173.948,42 34.597.655,56

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.463.645.288,00 740.948.053,00 430.770.706,69 430.770.706,69 430.770.706,69 310.177.346,31

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (XII)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 29.934.429.624,00 31.926.953.373,00 30.265.457.453,07 29.091.588.436,29 27.916.905.938,74 1.661.495.919,93

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV) 29.934.429.624,00 31.926.953.373,00 30.265.457.453,07 29.091.588.436,29 27.916.905.938,74 1.661.495.919,93

SUPERÁVIT (XVI) 11.658.330.291,51

TOTAL (XVII) = (XV + XVI) -9.996.834.371,58 27.916.905.938,74 29.091.588.436,29 41.923.787.744,58 31.926.953.373,00 29.934.429.624,00

PÁGINA 1

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUTIVO DIRETA

SALDO

(f) = (a+b-d-e)

CANCELADOS

(e)

PAGOS

(d)

LIQUIDADOS

(c)

INSCRITOS

EM 31 DE DEZEMBRO

DO EXERCÍCIO

ANTERIOR

(b)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

23.762.310,89 70.766.595,84 133.364.889,84 133.379.514,00 207.353.269,51 20.540.527,06 DESPESAS CORRENTES

0,00 1.874.052,57 918.298,09 918.298,09 2.792.350,66 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

23.762.310,89 68.892.543,27 132.446.591,75 132.461.215,91 204.560.918,85 20.540.527,06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

23.290.900,95 25.329.981,39 55.712.968,87 55.740.775,42 69.541.023,13 34.792.828,08 DESPESAS DE CAPITAL

23.290.900,95 25.328.973,53 55.712.968,87 55.740.775,42 69.540.015,27 34.792.828,08 INVESTIMENTOS

0,00 1.007,86 0,00 0,00 1.007,86 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

TOTAL 47.053.211,84 96.096.577,23 189.077.858,71 189.120.289,42 276.894.292,64 55.333.355,14

PÁGINA 1


ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXECUTIVO DIRETA

EXERCÍCIO: 2017

SALDO

(f) = (a+b-c-d)

CANCELADOS

(d)

PAGOS

(c)EM 31 DE DEZEMBRO

DO EXERCÍCIO

ANTERIOR

(b)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

INSCRITOSRESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS

25.502.940,86 1.792.218,34 108.957.489,65 134.180.028,61 2.072.620,24 DESPESAS CORRENTES

33.030,91 70.290,39 23.476.867,36 23.505.746,33 74.442,33 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

25.469.909,95 1.721.927,95 85.480.622,29 110.674.282,28 1.998.177,91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

28.976,44 60.848,54 55.539.018,40 55.542.414,40 86.428,98 DESPESAS DE CAPITAL

28.976,44 60.848,54 830.698,17 834.094,17 86.428,98 INVESTIMENTOS

0,00 0,00 54.708.320,23 54.708.320,23 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

25.531.917,30 1.853.066,88 164.496.508,05 189.722.443,01 2.159.049,22 TOTAL

PÁGINA 1

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PREVISÃO

INICIAL

(a)

PREVISÃO

ATUALIZADA

(b)

SALDO

d = (c-b)


RECEITAS

REALIZADAS

(c)

CONSOLIDADO DIRETA

RECEITAS CORRENTES (I) 39.786.404.169,00 42.957.416.682,00 40.474.224.498,72 -2.483.192.183,28

RECEITA TRIBUTÁRIA 29.475.880.540,00 29.476.178.907,00 31.231.650.624,22 1.755.471.717,22

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 1.202.628.390,00 1.229.524.213,00 1.017.811.492,27 -211.712.720,73

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 536.576.200,00 536.576.200,00 9.347.798,98 -527.228.401,02

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.488.041.344,00 7.488.041.344,00 7.375.385.323,05 -112.656.020,95

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.083.277.695,00 4.227.096.018,00 840.029.260,20 -3.387.066.757,80

RECEITAS DE CAPITAL (II) 3.907.159.752,00 4.407.744.310,00 1.449.563.245,86 -2.958.181.064,14

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 836.246.302,00 836.246.302,00 220.557.172,81 -615.689.129,19

ALIENAÇÃO DE BENS 2.773.162.600,00 2.769.862.600,00 894.875.936,78 -1.874.986.663,22

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 293.975.160,00 293.975.160,00 14.033.375,00 -279.941.785,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.775.690,00 507.660.248,00 320.096.761,27 -187.563.486,73

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 43.693.563.921,00 47.365.160.992,00 41.923.787.744,58 -5.441.373.247,42

Operações de Crédito / Refinanciamento (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

PÁGINA 1


PREVISÃO

INICIAL

(a)

PREVISÃO

ATUALIZADA

(b)

Continuação (2/2)

SALDO

d = (c-b)


RECEITAS

REALIZADAS

(c)

CONSOLIDADO DIRETA

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 43.693.563.921,00 47.365.160.992,00 41.923.787.744,58 -5.441.373.247,42

Déficit (VII) 0,00

TOTAL (VIII) = (VI + VII) 43.693.563.921,00 47.365.160.992,00 41.923.787.744,58 -5.441.373.247,42

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de créditos adicionais

PÁGINA 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(f)

DOTAÇÃO

INICIAL

(e)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAEXERCÍCIO: 2017

SALDO

(j) = (f-g)

DESPESAS PAGAS

(i)

DESPESAS

LIQUIDADAS

(h)

DESPESAS

EMPENHADAS

(g)

CONSOLIDADO DIRETA

DESPESAS CORRENTES (IX) 31.096.253.766,00 32.781.667.846,00 31.828.966.845,46 31.180.768.172,29 30.005.518.539,97 952.701.000,54

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.893.771.404,00 13.925.673.914,00 13.652.948.393,37 13.298.191.280,27 13.271.852.453,13 272.725.520,63

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 691.580.948,00 484.331.696,00 468.035.327,54 468.035.327,54 468.035.327,54 16.296.368,46

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.510.901.414,00 18.371.662.236,00 17.707.983.124,55 17.414.541.564,48 16.265.630.759,30 663.679.111,45

DESPESAS DE CAPITAL (X) 2.810.623.487,00 3.193.375.326,00 2.166.380.244,53 1.281.336.414,35 1.274.037.483,33 1.026.995.081,47

INVESTIMENTOS 1.060.518.343,00 2.183.306.823,00 1.541.086.743,40 656.363.413,22 649.092.828,22 642.220.079,60

INVERSÕES FINANCEIRAS 286.459.856,00 269.120.450,00 194.522.794,44 194.202.294,44 194.173.948,42 74.597.655,56

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.463.645.288,00 740.948.053,00 430.770.706,69 430.770.706,69 430.770.706,69 310.177.346,31

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (XII)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 33.906.877.253,00 35.975.043.172,00 33.995.347.089,99 32.462.104.586,64 31.279.556.023,30 1.979.696.082,01

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV) 33.906.877.253,00 35.975.043.172,00 33.995.347.089,99 32.462.104.586,64 31.279.556.023,30 1.979.696.082,01

SUPERÁVIT (XVI) 7.928.440.654,59

TOTAL (XVII) = (XV + XVI) -5.948.744.572,58 31.279.556.023,30 32.462.104.586,64 41.923.787.744,58 35.975.043.172,00 33.906.877.253,00

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EXERCÍCIO: 2017ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CONSOLIDADO DIRETA

SALDO

(f) = (a+b-d-e)

CANCELADOS

(e)

PAGOS

(d)

LIQUIDADOS

(c)

INSCRITOS

EM 31 DE DEZEMBRO

DO EXERCÍCIO

ANTERIOR

(b)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

106.637.965,93 80.449.927,81 315.084.336,53 315.098.960,69 439.042.455,62 63.129.774,65 DESPESAS CORRENTES

79.725.926,92 4.733.737,95 174.901.662,83 174.901.662,83 218.901.803,20 40.459.524,50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

26.912.039,01 75.716.189,86 140.182.673,70 140.197.297,86 220.140.652,42 22.670.250,15 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

28.424.432,15 26.533.864,78 58.333.289,88 58.361.096,43 72.840.317,01 40.451.269,80 DESPESAS DE CAPITAL

28.424.432,15 26.532.856,92 58.333.289,88 58.361.096,43 72.839.309,15 40.451.269,80 INVESTIMENTOS

0,00 1.007,86 0,00 0,00 1.007,86 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

TOTAL 135.062.398,08 106.983.792,59 373.417.626,41 373.460.057,12 511.882.772,63 103.581.044,45

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ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CONSOLIDADO DIRETA

EXERCÍCIO: 2017

SALDO

(f) = (a+b-c-d)

CANCELADOS

(d)

PAGOS

(c)EM 31 DE DEZEMBRO

DO EXERCÍCIO

ANTERIOR

(b)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

INSCRITOSRESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS

25.506.848,13 3.240.354,55 109.165.142,77 135.218.093,46 2.694.251,99 DESPESAS CORRENTES

32.235,91 1.479.111,13 23.556.523,72 24.376.843,91 691.026,85 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

25.474.612,22 1.761.243,42 85.608.619,05 110.841.249,55 2.003.225,14 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

28.976,44 60.848,54 55.541.342,16 55.544.738,16 86.428,98 DESPESAS DE CAPITAL

28.976,44 60.848,54 833.021,93 836.417,93 86.428,98 INVESTIMENTOS

0,00 0,00 54.708.320,23 54.708.320,23 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

25.535.824,57 3.301.203,09 164.706.484,93 190.762.831,62 2.780.680,97 TOTAL

PÁGINA 1

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BALANÇO FINANCEIROEXERCÍCIO: 2017

EXECUTIVO DIRETA

Exercício Atual Exercício Anterior

INGRESSOS

39.864.738.395,77 41.923.787.744,58 Receita Orçamentária (I)

33.002.347.480,03 35.639.145.131,29 Ordinária

6.862.390.915,74 6.284.642.613,29 Vinculada

4.857.198.427,16 5.060.985.748,53 Recursos Vinculados à Educação

2.584.384,38 1.449.316,92 Recursos Vinculados à Saúde

0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

11.043.043,32 7.962.545,76 Recursos Vinculados à Seguridade Social

1.991.565.060,88 1.214.245.002,08 Outras Destinações de Recursos

37.611.085.518,70 29.426.685.088,04 Transferências Financeiras Recebidas (II)

35.306.975.205,13 28.069.105.417,95 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária

2.304.110.313,57 1.357.579.670,09 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária

0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS

0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS

14.394.074.445,81 13.935.581.478,89 Recebimentos Extraorçamentários (III)

276.894.292,64 1.173.869.016,78 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

189.722.443,01 1.174.682.497,55 Inscrição de Restos a Pagar Processados

9.762.693.133,60 10.922.614.448,64 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

4.164.764.576,56 664.415.515,92 Outros Recebimentos Extraorçamentários

3.064.906.882,22 4.610.345.004,40 Saldo do Exercício Anterior (IV)

1.976.783.616,37 3.468.628.930,75 Caixa e Equivalentes de Caixa

10.225.752,33 294.446,68 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

1.077.897.513,52 1.141.421.626,97 Outros Valores

94.934.805.242,50 89.896.399.315,91 TOTAL (V) = (I + II + III + IV)

PÁGINA 1


EXECUTIVO DIRETA


DISPÊNDIOS

28.501.664.232,44 30.265.457.453,07 Despesa Orçamentária (VI)

22.869.736.436,37 24.388.777.043,41 Ordinária

5.631.927.796,07 5.876.680.409,66 Vinculada

4.546.639.995,05 4.626.796.328,48 Recursos Destinados à Educação

1.730.433,65 967.903,19 Recursos Destinados à Saúde

0,00 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS

0,00 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS

107.940,82 12.534,41 Recursos Destinados à Seguridade Social


48.540.038.111,08 41.125.693.842,09 Transferências Financeiras Concedidas (VII)

47.002.612.619,07 40.200.389.132,37 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária

1.537.425.492,01 925.304.709,72 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária

0,00 0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS

0,00 0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS

13.282.757.894,58 11.725.468.905,82 Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

68.134.575,80 189.077.858,71 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

505.277.635,80 164.496.508,05 Pagamentos de Restos a Pagar Processados


3.516.173.918,70 124.831.429,12 Outros Pagamentos Extraorçamentários

4.610.345.004,40 6.779.779.114,93 Saldo para o Exercício Seguinte (IX)


294.446,68 7.441.078,21 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

1.141.421.626,97 1.658.973.292,46 Outros Valores

94.934.805.242,50 89.896.399.315,91 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

PÁGINA 2

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CONSOLIDADO DIRETA


INGRESSOS

39.864.738.395,77 41.923.787.744,58 Receita Orçamentária (I)

33.002.347.480,03 35.639.145.131,29 Ordinária

6.862.390.915,74 6.284.642.613,29 Vinculada

4.857.198.427,16 5.060.985.748,53 Recursos Vinculados à Educação

2.584.384,38 1.449.316,92 Recursos Vinculados à Saúde

0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

11.043.043,32 7.962.545,76 Recursos Vinculados à Seguridade Social


41.233.206.939,18 33.363.831.033,36 Transferências Financeiras Recebidas (II)

38.929.096.625,61 31.992.583.178,48 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária

2.304.110.313,57 1.371.247.854,88 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária

0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS

0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS

16.074.776.967,83 16.637.646.776,50 Recebimentos Extraorçamentários (III)

511.882.772,63 1.533.242.503,35 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

190.762.831,62 1.182.548.563,34 Inscrição de Restos a Pagar Processados


4.169.504.127,37 664.510.605,42 Outros Recebimentos Extraorçamentários

4.328.683.160,50 6.121.911.067,96 Saldo do Exercício Anterior (IV)


10.225.752,33 294.446,68 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

1.080.032.555,30 1.144.900.416,34 Outros Valores

101.501.405.463,28 98.047.176.622,40 TOTAL (V) = (I + II + III + IV)

PÁGINA 1


CONSOLIDADO DIRETA


DISPÊNDIOS

31.919.608.320,22 33.995.347.089,99 Despesa Orçamentária (VI)

26.287.680.524,15 28.118.170.283,92 Ordinária

5.631.927.796,07 5.877.176.806,07 Vinculada

4.546.639.995,05 4.626.796.328,48 Recursos Destinados à Educação

1.730.433,65 967.903,19 Recursos Destinados à Saúde

0,00 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS

0,00 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS

107.940,82 12.534,41 Recursos Destinados à Seguridade Social


48.778.261.786,89 41.304.102.136,30 Transferências Financeiras Concedidas (VII)

47.002.612.619,07 40.200.389.132,37 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária

1.775.649.167,82 1.103.713.003,93 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária

0,00 0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS

0,00 0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS

14.681.624.288,21 14.216.041.250,05 Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

312.828.538,04 373.417.626,41 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

505.423.632,43 164.706.484,93 Pagamentos de Restos a Pagar Processados


3.516.173.918,70 124.831.429,12 Outros Pagamentos Extraorçamentários

6.121.911.067,96 8.531.686.146,06 Saldo para o Exercício Seguinte (IX)


294.446,68 7.441.078,21 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

1.144.900.416,34 1.664.766.738,16 Outros Valores

101.501.405.463,28 98.047.176.622,40 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

PÁGINA 2

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EXERCÍCIO: 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

PODER EXECUTIVO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

PASSIVO

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31,092,457,467.57 32,538,005,941.31 31.092.457.467,57 32.538.005.941,31

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 6,814,235,590.87 4,642,871,882.26 3.323.282.655,10 2.187.230.762,56

Caixa e Equivalentes de Caixa Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 5,113,364,744.26 3,468,628,930.75 100.678.268,43 529.379.805,59

Créditos a Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 1,666,558,348.75 1,141,845,208.01 1.317.312.688,72 0,00

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 1.172.740.306,90 166.192.105,75

Estoques Obrigações Fiscais a Curto Prazo 34,312,497.86 32,349,526.83 8.666,20 11.630,25

VPD Pagas Antecipadamente Obrigações de Repartição a Outros Entes 0.00 48,216.67 0,00 0,00

Provisões a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo 732.542.724,85 1.491.647.220,97

ATIVO NÃO-CIRCULANTE PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 24,278,221,876.70 27,895,134,059.05 22.287.143.323,44 22.864.119.390,43

Ativo Realizável a Longo Prazo Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 1,379,845,225.41 5,161,974,898.85

Créditos a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 1,213,179,573.91 4,995,309,247.34 17.017.363.399,88 17.293.163.846,04

Dívida Ativa Tributária Fornecedores a Longo Prazo 28,565,545,256.58 25,073,020,630.78 4.078.949.627,81 4.397.780.960,03

Empréstimos e Financiamentos Concedidos Obrigações Fiscais a Longo Prazo 2,719,053.78 2,719,053.78 1.190.830.295,75 1.173.174.584,36

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo Provisões a Longo Prazo(27,616,764,537.99) (20,080,430,437.22)

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo Demais Obrigações a Longo Prazo 166,665,651.50 166,665,651.51

Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo Resultado Diferido

Estoques

PÁGINA: 1

EXERCÍCIO: 2017



Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ATIVO


PASSIVO

VPD Pagas Antecipadamente

Investimentos 18,312,078,483.80 18,453,747,569.50

Participações Permanentes 18,312,078,483.80 18,453,747,569.50

Propriedades para Investimento

Demais Investimentos Permanentes PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.482.031.489,03 7.486.655.788,32

(-) Depreciação Acumulada de Investimentos Patrimônio Social e Capital Social

(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Imobilizado Reservas de Capital 4,584,343,916.56 4,278,585,601.90

Bens Móveis Ajustes de Avaliação Patrimonial 2,396,643,509.89 2,171,813,979.38

Bens Imóveis Reservas de Lucros 2,187,800,209.25 2,106,871,425.10

(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas Demais Reservas 99,802.58 99,802.58

(-)Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado Resultados Acumulados 5.482.031.489,03 7.486.655.788,32

Intangível Resultado do Exercício 1,954,250.93 825,988.80 (1.548.545.716,80) 3.058.014.597,90

Softwares Resultado de exercícios anteriores 1,954,250.93 825,988.80 7.486.655.788,32 4.428.641.190,42

Marcas, Direitos e Patentes Industriais Ajustes de exercícios anteriores (456.078.582,49) 0,00

Direito de Uso de Imóveis Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão

(-)Amortização Acumulada (-) Ações / Cotas em Tesouraria

(-)Redução ao Valor Recuperável de Intangível

PÁGINA: 2

EXERCÍCIO: 2017



ESPECIFICAÇÃOExercício

Atual

Exercício

Anterior

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)

Ativo Financeiro 4.610.345.004,40 6.779.779.114,93

Ativo Permanente 27.927.660.936,91 24.312.678.352,64

Total do Ativo 32.538.005.941,31 31.092.457.467,57

Passivo (II)

Passivo Financeiro 1.571.638.241,19 3.145.043.565,87

Passivo Permanente 23.812.371.737,97 23.686.295.868,04

Total do Passivo 25.384.009.979,16 26.831.339.433,91

Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 7.153.995.962,15 4.261.118.033,66

PÁGINA: 3

EXERCÍCIO: 2017



Exercício

Atual

Exercício

AnteriorESPECIFICAÇÃO

Quadro das Contas de Compensação

Atos Potenciais Ativos

Garantias e Contra garantias recebidas 52,224,578.40 50,345,551.96

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 13,254,076.87 14,528,872.13

Direitos Contratuais (97,851,091.39)(117,489,317.51)

Outros atos potenciais ativos 398,514,524.89 398,514,524.89

Total dos Atos Potenciais Ativos 366,142,088.77 345,899,631.47

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contra garantias concedidas 404,057,152.85 425,682,773.83

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 415,165,776.12 814,127,396.31

Obrigações contratuais 1,941,493,206.92 1,978,998,097.98

Outros atos potenciais passivos 615,606,071.55 575,485,152.44

Total dos Atos Potenciais Passivos 3,376,322,207.44 3,794,293,420.56

PÁGINA: 4

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EXERCÍCIO: 2017


CONSOLIDADO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ATIVO


PASSIVO

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 33,167,690,319.72 34,352,688,665.71 33.167.690.319,72 34.352.688.665,71

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 8,574,633,193.37 6,162,964,257.88 4.494.708.452,64 3.322.279.762,02

Caixa e Equivalentes de Caixa Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 6,859,478,329.69 4,976,716,204.94 100.685.359,64 529.447.443,60

Créditos a Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 1,672,351,794.45 1,145,323,997.38 1.317.312.688,72 0,00

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 1.180.825.468,58 167.898.658,32

Estoques Obrigações Fiscais a Curto Prazo 42,803,069.23 40,875,838.89 8.666,20 11.630,25

VPD Pagas Antecipadamente Obrigações de Repartição a Outros Entes 0.00 48,216.67 0,00 11.630,25

Provisões a Curto Prazo 3.576.933,47 2.226.253,80

Demais Obrigações a Curto Prazo 1.892.299.336,03 2.622.695.776,05

ATIVO NÃO-CIRCULANTE PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 24,593,057,126.35 28,189,724,407.83 22.415.342.887,21 22.870.750.983,03

Ativo Realizável a Longo Prazo Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 1,379,845,225.41 5,161,974,898.85

Créditos a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 1,213,179,573.91 4,995,309,247.34 17.017.363.399,88 17.293.163.846,04

Dívida Ativa Tributária Fornecedores a Longo Prazo 28,565,545,256.58 25,073,020,630.78 4.078.949.627,81 4.397.780.960,03

Empréstimos e Financiamentos Concedidos Obrigações Fiscais a Longo Prazo 2,719,053.78 2,719,053.78 1.190.830.295,75 1.173.174.584,36

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo Provisões a Longo Prazo(27,616,764,537.99) (20,080,430,437.22) 128.199.563,77 6.631.592,60

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo Demais Obrigações a Longo Prazo 166,665,651.50 166,665,651.51

Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo Resultado Diferido

Estoques

PÁGINA: 1

EXERCÍCIO: 2017


CONSOLIDADO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ATIVO


PASSIVO

VPD Pagas Antecipadamente

Investimentos 18,312,105,804.14 18,453,774,889.84

Participações Permanentes 18,312,105,804.14 18,453,774,889.84

Propriedades para Investimento

Demais Investimentos Permanentes PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.257.638.979,87 8.159.657.920,66

(-) Depreciação Acumulada de Investimentos Patrimônio Social e Capital Social

(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Imobilizado Reservas de Capital 4,899,151,845.87 4,573,148,630.34

Bens Móveis Ajustes de Avaliação Patrimonial 2,577,320,174.32 2,351,299,504.00

Bens Imóveis Reservas de Lucros 2,321,931,474.13 2,221,948,928.92

(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas Demais Reservas 99,802.58 99,802.58

(-)Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado Resultados Acumulados 6.257.638.979,87 8.159.657.920,66

Intangível Resultado do Exercício 1,954,250.93 825,988.80 (1.428.170.045,43) 3.058.108.370,78

Softwares Resultado de exercícios anteriores 1,954,250.93 825,988.80 8.159.657.920,66 5.101.393.778,53

Marcas, Direitos e Patentes Industriais Ajustes de exercícios anteriores (473.848.895,36) 155.771,35

Direito de Uso de Imóveis Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão

(-)Amortização Acumulada (-) Ações / Cotas em Tesouraria

(-)Redução ao Valor Recuperável de Intangível

PÁGINA: 2

EXERCÍCIO: 2017


CONSOLIDADO DIRETA

ESPECIFICAÇÃOExercício

Atual

Exercício

Anterior

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)

Ativo Financeiro 6.121.911.067,96 8.531.686.146,06

Ativo Permanente 28.230.777.597,75 24.636.004.173,66

Total do Ativo 34.352.688.665,71 33.167.690.319,72

Passivo (II)

Passivo Financeiro 2.371.801.160,68 4.763.855.943,49

Passivo Permanente 23.821.229.584,37 23.814.495.431,81

Total do Passivo 26.193.030.745,05 28.578.351.375,30

Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 8.159.657.920,66 4.589.338.944,42

PÁGINA: 3

EXERCÍCIO: 2017


CONSOLIDADO DIRETA

Exercício

Atual

Exercício

AnteriorESPECIFICAÇÃO

Quadro das Contas de Compensação

Atos Potenciais Ativos

Garantias e Contra garantias recebidas 135,596,011.82 130,579,154.33

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 8,278,717.20 14,528,872.13

Direitos Contratuais (43,273,061.75)(62,911,287.87)

Outros atos potenciais ativos 398,514,524.89 398,514,524.89

Total dos Atos Potenciais Ativos 499,116,192.16 480,711,263.48

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contra garantias concedidas 404,057,152.85 425,682,773.83

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 19,741,517.64 814,127,396.31

Obrigações contratuais 1,941,493,206.92 1,978,998,097.98

Outros atos potenciais passivos 19,341,848.39 575,485,152.44

Total dos Atos Potenciais Passivos 2,384,633,725.80 3,794,293,420.56

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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISEXERCÍCIO: 2017

EXECUTIVO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO

Variações Patrimoniais Aumentativas

35.980.156.380,47 32.305.242.842,35 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00 0,00 Contribuições

9.353.914,88 268.217.183,74 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

1.285.581.083,04 1.054.463.215,22 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

41.283.749.722,00 45.611.469.465,68 Transferências e Delegações Recebidas

2.490.636.429,82 12.230.607.735,95 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

6.154.890.687,19 1.874.058.224,62 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

87.204.368.217,40 93.344.058.667,56 Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

Variações Patrimoniais Diminutivas

14.924.121.165,39 14.331.630.975,07 Pessoal e Encargos

44.976.910,34 41.883.357,27 Benefícios Previdenciários e Assistenciais

5.756.642.314,97 2.949.037.640,27 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

647.673.712,10 1.758.368.372,89 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

56.019.464.251,99 62.007.329.059,06 Transferências e Delegações Concedidas

10.861.688.296,20 8.871.018.783,35 Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

301.761.983,47 270.216.104,28 Tributárias

196.585.299,74 56.559.777,47 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

88.752.913.934,20 90.286.044.069,66 Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

-1.548.545.716,80 3.058.014.597,90 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)

PÁGINA 1

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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISEXERCÍCIO: 2017

CONSOLIDADO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO

Variações Patrimoniais Aumentativas

35.980.156.380,47 32.305.242.842,35 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00 0,00 Contribuições

9.353.914,88 268.217.183,74 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

1.285.581.083,04 1.054.463.215,22 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

45.241.121.525,62 49.266.124.584,66 Transferências e Delegações Recebidas

2.492.179.655,53 12.348.460.320,49 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

6.160.000.926,69 1.877.463.594,79 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

91.168.393.486,23 97.119.971.741,25 Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

Variações Patrimoniais Diminutivas

18.262.352.476,19 17.404.646.804,20 Pessoal e Encargos

133.259.452,24 126.114.605,26 Benefícios Previdenciários e Assistenciais

5.989.128.705,00 3.203.203.145,09 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

647.680.771,21 1.758.369.181,58 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

56.201.045.493,57 62.247.023.599,30 Transferências e Delegações Concedidas

10.864.005.215,81 8.989.944.695,24 Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

302.498.185,87 271.901.549,92 Tributárias

196.593.231,77 60.659.789,88 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

92.596.563.531,66 94.061.863.370,47 Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

-1.428.170.045,43 3.058.108.370,78 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)

PÁGINA 1

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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAEXERCÍCIO: 2017

EXECUTIVO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos 82.629.655.624,97 90.170.355.063,47

Receitas derivadas e originárias 33.098.839.175,67 30.346.404.570,78

Transferências correntes recebidas 7.375.385.323,05 7.197.283.997,98

Outros ingressos operacionais 42.155.431.126,25 52.626.666.494,71

Desembolsos 81.189.266.127,34 87.910.181.485,10

Pessoal e demais despesas 12.256.766.314,97 12.267.600.480,04

Juros e encargos da dívida 468.035.327,54 355.047.922,38

Transferências concedidas 14.300.461.733,01 12.896.433.214,97

Outros desembolsos operacionais 54.164.002.751,82 62.391.099.867,71

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 1.440.389.497,63 2.260.173.578,37

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos 894.875.936,78 726.400,00

Alienação de bens 894.875.936,78 726.400,00

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00

Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00

Desembolsos 814.446.223,29 2.421.158.875,96

Aquisição de ativo não circulante 338.598.626,21 2.232.866.693,95

Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00

Outros desembolsos de investimentos 475.847.597,08 188.292.182,01

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) 80.429.713,49 -2.420.432.475,96

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos 554.687.309,08 2.320.323.427,01

Operações de crédito 220.557.172,81 317.903.652,92

PÁGINA 1


EXECUTIVO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO


Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00

Transferências de capital recebidas 14.033.375,00 61.414.337,58

Outros ingressos de financiamentos 320.096.761,27 1.941.005.436,51

Desembolsos 430.770.706,69 668.219.215,04

Amortização / Refinanciamento da dívida 430.770.706,69 668.219.215,04

Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 123.916.602,39 1.652.104.211,97

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1.644.735.813,51 1.491.845.314,38

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 3.468.628.930,75 1.976.783.616,37

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 5.113.364.744,26 3.468.628.930,75

PÁGINA 2


EXECUTIVO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária 31.231.650.624,22 28.063.665.471,25

Receita de Contribuições 0,00 0,00

Receita Patrimonial 344.270.259,61 235.877.662,85

Receita Agropecuária 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00

Receita de Serviços 9.347.798,98 268.217.183,74

Remuneração das Disponibilidades 673.541.232,66 443.744.430,12

Outras Receitas Derivadas e Originárias 840.029.260,20 1.334.899.822,82

Total das Receitas Derivadas e Originárias 33.098.839.175,67 30.346.404.570,78

PÁGINA 3


EXECUTIVO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais 3.120.623.573,59 3.146.430.208,72

da União 3.119.441.183,63 3.144.192.324,52

de Estados e Distrito Federal 296.154,15 744.281,92

de Municípios 886.235,81 1.493.602,28

Intragovernamentais 0,00 0,00

Outras transferências correntes recebidas 4.254.761.749,46 4.050.853.789,26

Total das Transferências Recebidas 7.375.385.323,05 7.197.283.997,98

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS


a União 0,00 0,00

a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00

a Municípios 9.314.356.917,87 8.444.117.901,83

Intragovernamentais 4.812.127.211,28 4.338.370.578,15

Outras transferências concedidas 173.977.603,86 113.944.734,99

Total das Transferências Concedidas 14.300.461.733,01 12.896.433.214,97

PÁGINA 4


EXECUTIVO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa 0,00 0,00

Judiciária 0,00 0,00

Essencial a Justiça 171.997.244,61 151.345.506,17

Administração 369.413.484,42 321.296.160,23

Defesa Nacional 0,00 0,00

Segurança Pública 3.188.968.623,60 2.920.598.399,48

Relações Exteriores 0,00 0,00

Assistência Social 86.694.638,35 70.683.338,06

Previdência Social 0,00 0,00

Saúde 440.339,33 654.522,76

Trabalho 6.193.991,04 6.828.735,03

Educação 7.264.294.633,75 6.729.267.373,05

Cultura 30.632.189,13 32.956.381,34

Direitos da Cidadania 151.945.014,78 148.111.363,22

Urbanismo 6.354.039,83 6.031.946,03

Habitação 0,00 0,00

Saneamento 0,00 0,00

Gestão Ambiental 18.205.141,40 18.668.682,32

Ciência e Tecnologia 0,00 0,00

Agricultura 71.892.842,43 73.889.591,11

Organização Agrária 0,00 0,00

Indústria 0,00 0,00

Comércio e Serviços 0,00 0,00

Comunicações 1.149.405,09 0,00

Energia 0,00 0,00

Transporte 11.003.627,10 10.982.208,85

PÁGINA 5


EXECUTIVO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO


Desporto e Lazer 10.093.861,62 7.266.704,42

Encargos Especiais 867.487.238,49 1.769.019.567,97

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 12.256.766.314,97 12.267.600.480,04

PÁGINA 6


EXECUTIVO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 424.776.873,29 313.395.871,45

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 37.072.362,96 34.796.276,91

Outros Encargos da Dívida 6.186.091,29 6.855.774,02

Total dos Juros e Encargos da Dívida 468.035.327,54 355.047.922,38

PÁGINA 7

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CONSOLIDADO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO


FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos 88.905.106.104,91 95.239.292.683,33

Receitas derivadas e originárias 33.098.839.175,67 30.346.404.570,78

Transferências correntes recebidas 7.375.385.323,05 7.197.283.997,98

Outros ingressos operacionais 48.430.881.606,19 57.695.604.114,57

Desembolsos 87.219.985.065,34 92.712.460.749,47

Pessoal e demais despesas 15.353.962.771,53 15.293.485.812,81

Juros e encargos da dívida 468.035.327,54 355.047.922,38

Transferências concedidas 14.743.759.874,89 13.277.098.246,63

Outros desembolsos operacionais 56.654.227.091,38 63.786.828.767,65

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 1.685.121.039,57 2.526.831.933,86

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos 894.875.936,78 726.400,00

Alienação de bens 894.875.936,78 726.400,00

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00

Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00

Desembolsos 821.151.453,99 2.441.371.193,76

Aquisição de ativo não circulante 345.303.856,91 2.253.079.011,75

Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00

Outros desembolsos de investimentos 475.847.597,08 188.292.182,01

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) 73.724.482,79 -2.440.644.793,76

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos 554.687.309,08 2.320.323.427,01

Operações de crédito 220.557.172,81 317.903.652,92

PÁGINA 1


CONSOLIDADO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO


Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00

Transferências de capital recebidas 14.033.375,00 61.414.337,58

Outros ingressos de financiamentos 320.096.761,27 1.941.005.436,51

Desembolsos 430.770.706,69 668.219.215,04

Amortização / Refinanciamento da dívida 430.770.706,69 668.219.215,04

Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 123.916.602,39 1.652.104.211,97

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1.882.762.124,75 1.738.291.352,07

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 4.976.716.204,94 3.238.424.852,87

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 6.859.478.329,69 4.976.716.204,94

PÁGINA 2


CONSOLIDADO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária 31.231.650.624,22 28.063.665.471,25

Receita de Contribuições 0,00 0,00

Receita Patrimonial 344.270.259,61 235.877.662,85

Receita Agropecuária 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00

Receita de Serviços 9.347.798,98 268.217.183,74

Remuneração das Disponibilidades 673.541.232,66 443.744.430,12

Outras Receitas Derivadas e Originárias 840.029.260,20 1.334.899.822,82

Total das Receitas Derivadas e Originárias 33.098.839.175,67 30.346.404.570,78

PÁGINA 3


CONSOLIDADO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS


da União 3.119.441.183,63 3.144.192.324,52

de Estados e Distrito Federal 296.154,15 744.281,92

de Municípios 886.235,81 1.493.602,28

Intragovernamentais 0,00 0,00

Outras transferências correntes recebidas 4.254.761.749,46 4.050.853.789,26

Total das Transferências Recebidas 7.375.385.323,05 7.197.283.997,98

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS


a União 17.013,38 47.309,00

a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00

a Municípios 9.314.356.917,87 8.444.117.901,83

Intragovernamentais 5.255.008.339,78 4.718.888.300,81

Outras transferências concedidas 174.377.603,86 114.044.734,99

Total das Transferências Concedidas 14.743.759.874,89 13.277.098.246,63

PÁGINA 4


CONSOLIDADO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO


Legislativa 629.472.170,69 628.782.435,25

Judiciária 1.500.472.293,94 1.464.765.776,14

Essencial a Justiça 924.550.375,50 895.089.859,83

Administração 369.413.484,42 321.296.160,23

Defesa Nacional 0,00 0,00

Segurança Pública 3.188.968.623,60 2.920.598.399,48

Relações Exteriores 0,00 0,00

Assistência Social 86.694.638,35 70.683.338,06

Previdência Social 213.965.246,49 186.907.322,08

Saúde 440.339,33 654.522,76

Trabalho 6.193.991,04 6.828.735,03

Educação 7.264.294.633,75 6.729.267.373,05

Cultura 30.632.189,13 32.956.381,34

Direitos da Cidadania 151.945.014,78 148.111.363,22

Urbanismo 6.354.039,83 6.031.946,03

Habitação 0,00 0,00

Saneamento 0,00 0,00

Gestão Ambiental 18.205.141,40 18.668.682,32

Ciência e Tecnologia 0,00 0,00

Agricultura 71.892.842,43 73.889.591,11

Organização Agrária 0,00 0,00

Indústria 0,00 0,00

Comércio e Serviços 0,00 0,00

Comunicações 1.149.405,09 0,00

Energia 0,00 0,00

Transporte 11.003.627,10 10.982.208,85

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CONSOLIDADO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO


Desporto e Lazer 10.093.861,62 7.266.704,42

Encargos Especiais 868.220.853,04 1.770.705.013,61

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 15.353.962.771,53 15.293.485.812,81

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CONSOLIDADO DIRETA

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 424.776.873,29 313.395.871,45

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 37.072.362,96 34.796.276,91

Outros Encargos da Dívida 6.186.091,29 6.855.774,02

Total dos Juros e Encargos da Dívida 468.035.327,54 355.047.922,38

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Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral do Estado

Equipe Designada para Desenvolver e apresentar o Balanço Geral do Estado

e a restação de Contas do Governo do Estado exercício 2017.

Equipe Técnica:

Amilton André Karas .......................................................................................... Agente Fazendario

Celso Claro Fontana................................................................................................ Assessor Técnico

Amilton André Karas .......................................................................................... Agente Fazendário

Celso Claro Fontana................................................................................................ Assessor Técnico

Carlos Henrique Stonoga Júnior ...................................................................................... Estagiário

Eliete Aparecida Marcondes ................................................................................... Assessor Técnico

Elieu Cleiton Oliveira ............................................................................................. Assessor Técnico

Janaina Helena Worell ........................................................................................... Assessor Técnico

Marcos Barbosa Pinto ............................................................................................ Assessor Técnico

Nathany dos Santos Lucinda ........................................................................................... Estagiária

Nilda Matos Germer ........................................................................................... Agente Fazendário

Paulo Afonso de Souza ....................................................................................... Agente Fazendário

Pedro Brunelli Júnior .......................................................................................... Agente Fazendário

Raimundo Kubis ..................................................................................................... Assessor Técnico

Renato Pinheiro Gluchowski .................................................................................. Assessor Técnico

Soraya Kawakani Maeda ................................................................................... Agente Fazendário

Zenilda Borin .......................................................................................................... Assessor Técnico

Av. Vicente Machado, 445 | Centro | Curitiba | Paraná | CEP 80420-010

Documents

· outras receitas correntes 1.083.277.695,00 4.227.096.018,00 840 ... 436,29 27.916.905.938,74 -9.996.834.371,58 ... 628.390,00 1.229.524.213,00 1.017.811.492