SSSTELEON · !SSSTELEON d& for ¡'r3l,3¡t^fltp^ df F;f,r/o reí Nuevo f ^n ANIVERSARIO ACTA XXXVI TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

!SSSTELEONd& for ¡ 'r3l,3¡t^fltp^ df F;f,r/o reí Nuevo f ^n ANIVERSARIO

ACTA XXXVITRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOSTRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

En la Ciudad de Monterrey Nuevo León , siendo las 8:30 horas del día 10 de diciembre del año 2009,con motivo de celebrar la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia del Instituto deSeguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León , se reunieron en laSala de Consejo del ISSSTELEON , ubicada en la calle Matamoros número 319 poniente, lossiguientes Funcionarios : Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina , Secretaria Técnica del Comité deVigilancia y Contralora Interna del ISSSTELEON; Profesora Mirna Isabel Saldivar Paz, SecretariaGeneral del S. N.T. E., Sección 50; Profesor Ismael Navarrete Santos , Secretario de Finanzas delComité Ejecutivo de la Sección 50; Lic . Genaro Leal Cavazos, Secretario Técnico de la Secretaríadel Trabajo ; Dr. Adán Hernández Contreras , Coordinador del Programa de Caravanas en Salud dela Secretaría de Salud ; Lic. Salvador Carrizales Venegas , Director de la Coordinación JurídicaGeneral de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General delEstado ; Lic. Juanita Irasema Saldaña Rodríguez , Titular de la Secretaría de Finanzas de laSecretaría General del Sindicato de Trabajadores del D.I. F ; Lic. Sanjuana Velázquez Ríos, AsistenteJurídico del SUSPE ; C.P. Sergio Morales Alanís, Coordinador de Finanzas del Consejo de laJudicatura del Estado ; Lic. Salvador Garza Herrera , Director de Atención a Municipios y OrganismosParaestatales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ; C.P. Alejandro JavierGarcía Villarreal , Director General de Órganos de Control Interno de la Contraloría y TransparenciaGubernamental ; y como Invitado el C.P. Mario Alberto Leal Alanís , Director de PlaneaciónFinanzas de ISSSTELEON ; bajo el siguiente :.- Orden del Día.- I.- Lista de Asistencia y Verificación'-del Quórum.- II.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- III.- Integración de los miembros delComité de Vigilancia.- IV Informe de Inversiones al 30 de septiembre de 2009.- V.- EstadosFinancieros al 30 de septiembre de 2009.- VI.- Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2009..-VII.- Calendario de Sesiones del Comité de Vigilancia 2010.- VIII.- Seguimiento de Acuerdos y IX.-Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum .- La Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina,Secretaria Técnica del Comité de Vigilancia, dio la bienvenida a los Funcionarios presentes yagradeció su asistencia a la XXXVI Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia,procediendo a señalar que en atención a que en este momento se encuentran presentes la mayoríade los miembros de este Comité, y por lo que con fundamento en io dispuesto en el Artículo 72 delReglamento de Organización Interna del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de losTrabajadores del Estado de Nuevo León, existe el quórum legal, no habiendo impedimento para darinicio a la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia del ISSSTELEON .------------II. Lectura y Aprobación del Acta Anterior .- La Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina, SecretariaTécnica del Comité de Vigilancia, sometió a consideración de los presentes el acta de la sesiónanterior y sugirió se dispensara su lectura, en virtud de que fue enviada con antelación, por lo que sepreguntó a los miembros del Comité si estaban de acuerdo en la aprobación de la misma .- Al nohaber comentarios y estando de acuerdo los presentes con su aprobación , se continuó con elsiguiente punto del Orden del Día ---------------------------------------------------------------------------------------III.- Integración de los miembros del Comité de Vigilancia .- En uso de la palabra señala la Lic JLaura Elena Gutiérrez Medina que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley dISSSTELEON en esta sesión , toman posesión de los cargos en el Comité de Vigilancia losfuncionarios recientemente nombrados en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado;

XXXVI Sesión Ordinaria del Comité de VigilanciarnAJTQAL fR TA INTERNA

10 de Diciembre de 2009,

Matamoros 319 éste., Monterrey N. L., México / T20.20.9405 / e-I: Iaura.gutierrezcisssteIeon .gob.mx

¡SSS TEL EON1 1 (ikIIC) íJ¡t' SG"¡1ulícJiiJ 1V{ S?! f OMS Súi I' ^y

dP. 1o d& F á(do tAF' NdÍt°vo 1 eon ANIVERSARIO

Subsecretaría de Administración de la Tesorería General del Estado; Secretaría del Trabajo;Secretaría de Salud; Presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno del H. Congresodel Estado y Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.- Se pone a consideración delComité de Vigilancia la integración de los miembros del mismo.- Acuerdo 1212009.- Confundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de lSSSTELEON en esta sesión,toman posesión de los cargos en el Comité de Vigilancia los funcionarios recientementenombrados en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ; Subsecretaría deAdministración de la Tesorería General del Estado ; Secretaría del Trabajo ; Secretaría deSalud; Presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno del H. Congreso delEstado y Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental .---------------------------------------La Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina, Secretaria Técnica del Comité de Vigilancia„ solicita al C.P.Mario Alberto Leal Alanís, Director de Planeación y Finanzas del lSSSTELEON, presente elsiguiente punto de la orden del díaIV. Informe de Inversiones al 30 de septiembre de 2009 .- Señala el C.P. Mario Alberto LealAlanís, que los fondos y reservas están invertidos en valores de acuerdo al reglamento deinversiones en apego a lo dispuesto en la Ley del lSSSTELEON.- Los recursos del Instituto queincluyen el Sistema Certificado para Jubilación ascienden a 6,281,898 miles de pesos al 30 deseptiembre del 2009.- A continuación se presenta la integración de los recursos por rama yloseguro.Se muestra gráficamente la composición de este portafolio clasificado por: Emisor y tipo de tasa.-----

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES RESERVAS Y FONDOSPOR EMISOR

AL 36 DE SEPTIEMBRE DE 2009+'IFRd$ f^ MIU::i DE: NESGS

BANCARIO1,690,473

26%PRIVADOS3,286,294

1 63%

COMPOSICIÓN GEL PORTAFOLIO DE ENVERSiÓN DE FONDOS Y RESERVAS

VCR TI?0 DE TASA

ilAl'CS AL 30 DESE?TIEM (iiE L1[.004

UdiLdos1,962,036

31%

El importe total del portafolioasciende a $6281 millones

Sistema Certificado para Jubilación al 31 de octubre de 2009 .- Comenta el C.P. Mario AlbertoLeal Alanís que durante el mes de octubre de 2009 la tasa de rendimiento de los Cetes de 28 díasse mantuvo estable, promediando 4.51%, que comparada con el 7.74% de octubre de 2008 muestrauna disminución del 41.7%.- El día 17 de julio de 2009, el Banco de México bajó su tasa de interésinterbancaria a 1 día de 4.75% a 4.50%. El ciclo de relajación monetario ha concluido por lo que latasa de interés interbancaria a 1 día se espera que permanezca en 4.50% hasta fin de año o tal vezhasta el primer trimestre de 2010.- El saldo del Sistema Certificado para Jubilación al 31 de octubrede 2009 asciende a $3,959.8 millones.- En el período de enero a octubre de 2009 se tiene uningreso de $591.8 millones, de los cuales $350.6 millones corresponden a cuotas y aportaciones(59%) y $241.2 millones corresponden a intereses (41%).-Durante este período de 2009 hubosolicitudes de traspaso al sistema AFORE y devoluciones de aportaciones que sumaron $1.4,,--

XXXVI Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia

CONTRACORIA INTERNA'13 i i t ; 4 1 Q Pte, , ,' k)/7t( tft 4/ i ., ,' xícv ;' T 2) 20 .'3-. a5 a V la/l. (aura.gutierrez^^{?isssteie^^^1 Wat', í tx

10 de Diciembre de 2009tr

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millones.- Los gastos de administración ascendieron a $5.9 millones (0.2% anual sobre el saldopromedio del SCJ).-El rendimiento nominal de las inversiones realizadas dentro del fondo delSistema Certificado para Jubilación es de 7.82% anualizado para el período enero - octubre de2009. Utilizando la inflación del 4.50%, publicada por Banxico, la tasa anual de rendimiento entérminos reales acumulada a octubre de 2009 es de un 3.18%.- En la determinación de la tasa derendimiento real existen dos variables: La tasa de rendimiento nominal y la tasa de inflación.- Lainflación publicada por Banco de México correspondiente a los últimos doce meses, esto es elperíodo noviembre 2008 a octubre 2009 fue un 4.5 0.---------------------------------------------------------------

nflación en México

7.57.06..56..05..55.04.54.03.53.02.5

Anual)

- General

F f nteti bot°úc,oi pr'Opt J c n tnfO''(n fiCton t^^Y L n: , t,.

6.50

Señala el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que con el propósito de comparar el rendimiento denuestras inversiones con la Siefores Básicas 1, debemos de informar que la CONSAR dejó depublicar la información relacionada con los rendimientos nominales y reales históricos, así comolos correspondientes a los últimos 12 meses en febrero de 2009 para sólo dejar el rendimientonominal (no el real) de los últimos 36 meses.- En vista de lo anterior y tomando la informacióndisponible que publica la CONSAR se modificó la presentación, y a partir de esa fecha se utilizaeste parámetro.- Se muestra la tabla de rendimientos nominales correspondiente a la SIEFOREBásica 1 antes y después de comisiones de los últimos 36 meses con cifras al cierre deseptiembre de 2009 publicada por CONSAR y se compara con ISSSTELEON.---------------- ------

Rendimientos Brutos de las Siefores Básicas(Últimos 36 meses . Al cierre de octubre de 2009)

Afirme BajíoArgosAzteca

BanamexBancamerBanorte GeneraliCoppelHSBC

InbursaINGI n 'e rce pM etl ¡fePrincipal

Profutu ro G N PScotiaXXI

Promedio del sistema 2

ISSSTELEON 3

-;- Subyacente erc.ancias

7.687.47

6.609.137.585.387.71

7.527.968.906.327.437.916.7410.288.32

7.95

9.01

1.70

1.17

1.961.75

1 .47

1.71

1.94

1.77

1.181.74

1.931.891.941.921.881.45

.Y_7Y

0_20

5.986.304.647.386.113.675.775.756.787.164.395.545.974.828.406.87

Cifras preeliminaresNota: Debido a que Scotia inició operaciones en noviembre de 2006 y Argos en diciembre de 2006, el cálculo de losrendimientos tomó en cuenta las cifras observadas para cada Afore desde su inicio de operaciones y para losmeses restantes se consideró la metodología descrita en la Circular CONSAIZ 71-1.1 Es el rendimiento que obtuvieron los activos de las Siefores antes del cobro de comisiones.

Z Promedio ponderado por el valor de los activos netos de las Siefores.

s Rendimiento calculado sobra base devengado (línea recta). Crietrio sustentado en principios contables bajo elsupuesto de que los valores se conservan a vencimiento.

Notas:

Las cifras son porcentajes de rendimientos nominales en términos anualizados.

El rendimiento observado en el pasado no es garantía del desempeño futuro.

X, ,^g'yc^gd^JgComité de Vigilancia`1at jf1iQros 339 Pte., Monterrey 1V. L., f'%'XÍLO / T 2o.?O..94 e mail,- Iaura.gutretrezi^fssstefeon. qob. mx

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10 de Diciembre de 2009

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El rendimiento nominal bruto de ISSSTELEON correspondiente a los últimos 36 meses es de un901%, que es superior al rendimiento que para este mismo periodo de tiempo reporta CONSARpara las SIEFORES Básicas 1 del 7.95% bruto (antes de comisiones). Después de comisiones,utilizando una comisión promedio de 1.71%, el rendimiento de las SIEFORES Básicas 1 neto es de6.23% vs. 8.81% de ISSSTELEON, lo que significa que nuestro portafolio reporta en promedio un2.58% más de rendimiento respecto del promedio registrado para todas las Siefores Básicas 1.- Unavez que los integrantes del Comité de Vigilancia examinaron la información se dictó el siguienteACUERDO 13/2009.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141, fracción II de la Leydel ISSSTELEON , los integrantes del Comité de Vigilancia examinaron las inversiones al 30de septiembre de 2009 , del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadoresdel Estado de Nuevo León.------------------------------------------------------------------------------------------------V.- Estados financieros al 30 de septiembre de 2009 .- En uso de la palabra el C.P. Mario AlbertoLeal Alanís señala que se presenta el Balance General al 31 de diciembre de 2008 y 30 deseptiembre de 2009 en miles de pesos.---------------------------------------------------------------------------------

Balance GeneralAL 31 DE DICIEMBRE 2008 y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

(MILLONES DE PESOS)

31•Dic-08 30•Sep•09 Variación 31-Dic•08 S0902 Variación

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

: :

Circulante Corto PlazoEfectivo en Caja y Bancos 1.3 1.4 0.1 Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar 71.1 533.8 456.7Inversiones Temporales 454.1 983.5 529.4 Impuestos por Pagar 91.9 9.4 ( 82.5)Cuentas por Cobrar 259.1 282.6 23.5 Total Corto Plazo 169.0 543.2 314.2Anticipo a Cuenta de Compras 0.0 0.0 0.0

Inventarios 0.4 0.4 0.0Total Circulante 115.0 1,268.0 552.9 largo Plazo

Reservas y Fondos 2,811.1 3,101.8 296.1Inversiones Conservadas a Vencimiento 1,825.4 1,396.1 ( 429.3 ) Total Largo Plazo 2 ,811.1 3,101.8 296.1Cuentas por cobrar largo plazo 526.2 562.2 36.0

TOTAL PASIVO 2,980.1 3,651.0 610.9FijoObras, Equipo , Muebles e Inmuebles (Neto) 266.0 368.6 102.6

Total Fijo 266.0 368.6 102.6 PATRIMONIO

No Restringido 365 .6 ( 43.2 ) ( 408.9)Restringido Temporalmente 0.0 0.0 0.0

Diferido 13.1 12.8 ( 0.2 ) Restringido Permanentemente 0.0 0.0 0.0Total Patrimonio 365.6 ( 43.2 ) ( 408.9)

TOTAL ACTIVO 3,345,1 3,601.1 261.6 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,345.1 3,601.1 261.6

CUENTAS DE ORDEN:

SISTEMA CERTIFICADO PARA JUBILACION

Variación

3,315.0 3,901.0 526.0

El activo total al 30 de septiembre de 2009 es de $3,607.7 millones de pesos y está compuestoprincipalmente por efectivo e inversiones temporales (66% del activo total).- Comparado con el saldoal 31 de diciembre de 2008 el activo total creció $261.6 millones de pesos, un 7.8%, y se integra porun incremento en los rubros de inversiones temporales e inversiones conservadas a vencimiento,como resultado de la generación de flujos derivados de la inversión por las reservas financieras y


CONTRALORIA INTERNA7 ux :1^;° ^.^rc s .,3.1.9 Pte. F 1oriterrr?;^ N. L.r Mex cG , T 20.20.94 05^ r; ail. laura.guti rrez ü'is steleo,r. q/ !:rrx


4

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actuariales ($100.1 millones de pesos) y en el rubro de activo fijo, como resultado de inversionesasociadas con el nuevo Centro Hospitalario, remodelación y equipamiento en el área médica por$102.6 millones de pesos; así como por un incremento en las carteras de préstamos a corto plazo yvivienda ($59.5 millones de pesos).- El resto del activo está representado por cuentas por cobrar decorto y largo plazo, activo fijo y activo diferido. ------------------------------------------------------------------------

Cuentas por Cobrar

O PRESTAMOS A CORTO PLAZO sADEUDO POR APORTACIONES

® PRESTAMOS PARA VIVIENDA 0 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar de corto plazo corresponden principalmente a la cartera de préstamos decorto plazo otorgados a los derechohabientes , cantidad que asciende a $234.8 millones de pesos, elresto del saldo está compuesto por adeudos a cargo de entidades públicas por concepto de cuotas yaportaciones y exámenes de primer ingreso .- Las cuentas por cobrar a largo plazo por $562.2millones de pesos , de las cuales $557.4 millones corresponden a préstamos de vivienda , muestranun crecimiento en el período de diciembre de 2008 al 30 de septiembre de 2009 del 3.6 %. Durantelos primeros nueve meses del año, se han otorgado un total de 142 créditos para viviendaequivalente a 49.1 millones de pesos .---------------------------------------------------------------------------------

Activo Fijo

o INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO n ACTIVO DIFERIDO

Interviene el C.P. Mario Alberto Leal Alanís para señalar que durante el presente ejercicio, el activofijo se incrementó $102.4 millones, un 36.7% con relación a diciembre de 2008, que obedeceprincipalmente a la puesta en marcha de la construcción del Centro Hospitalario lSSSTELEON, en elinmueble ubicado en la calle Matamoros en el centro de la ciudad, además de la adquisiciones enequipo cómputo y mobiliario de equipo de hospital principalmente.----------------------------------------------Pasivo .- El pasivo total al 30 de septiembre de 2009 es de $3,651.0 millones de pesos y estáintegrado por una parte de corto plazo: cuentas y gastos acumulados por pagar e impuestos por


CONTRACORIA INTERNA1atLJr///oros 319 Ptea., Monterrey tV. L., M^xioo,! T 20.20.94;

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¡SSS TEL EONr i titufO ci+? SgUrrJ J y S !wrcio SOcrdit

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pagar; y el pasivo de largo plazo el cual consiste en reservas y fondos.- En el período de enero aseptiembre el pasivo total creció en $610 . 9 millones de pesos un 22 . 5% con relación al pasivo alcierre del 2008 .- Enseguida se analiza la integración del Pasivo circulante al 31 de octubre de 2009comparado con el saldo a diciembre de 2008 .

En el pasivo de corto plazo el rubro de impuestos por pagar refleja una disminución del 89.8%debido a que al 31 de diciembre de 2008 se incluía en el saldo las retenciones de ISR por conceptode aguinaldo de los jubilados y pensionados y empleados del propio Instituto , cantidad que fuepagada durante el mes de enero del 2009 . En el rubro de cuentas y gastos por pagar, la variación seexplica principalmente por la provisión de aguinaldo de la nómina de jubilados y empleados a p garen el mes de diciembre de 2009 ($424.0 millones de pesos ).- Los rubros de reservas y fondos p apensiones , invalidez y riesgos de trabajo y fondos para préstamos , garantía y seguro de vida sincrementaron en un 10.6%. -----------------------------------------------------------------------------------------------

o JUBILACION ® INVALIDEZ Y MUERTE a RIESGO DE TRABAJOa SEGURO DE VIDA ® PRESTAMOS PARA VIVIENDA o FONDO DE GARANTIAa PRESTAMOS CORTO PLAZO o OTRAS RESERVAS


CONTRALORIA INTERNAJ (af1IOTQS 319 Pta.-, Monterrey AV. L_., México T20.20.94.O5 e-mi/: r¡aura.gLltíerrez /SSSteleoll . goh.mx

10 de Diciembre d^ 2009

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Estado de Actividades: Señala el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que se muestra el Estado deActividades correspondiente al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2008 y 2009 enmi llones de pesos .

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEON

ESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 ° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 2009

( Millones de pesos)

Ene-Sep 2008 Ene-Sep 2009 Variación

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDOINGRESOSAportaciones Estatales ,270.0

Abs

1,395.6

.

125.5Aportaciones Federales 0.0 0.0 0.0Propios 956.3 1,071.3 115.0SUB-TOTAL DE INGRESOS NO RESTRINGIDOS 2, 226 . 3 2,466 . 8 240.5Patrimonio neto IIberado de restricciones 0.0 0.0 0.0TOTAL DE INGRESOS NO RESTRINGIDOS 2 , 226 . 3 2,466.8 240.5COSTO DE VENTAS 0.0 0.0 0.0Actualización de Costo de Venta 0.0 0.0 0.0GASTOSServicios Personales 2,144.3 2,343.5 199.2Servicios Generales 438.8 502.8 64.0Materiales y Suministros 113.0 161.2 48.2Conservación y Mantenimiento 4.9 5.0 0.1Gastos por Depreciación y Amortización 3.4 6.4 3.0Otros Gastos 42.6 36.1 ( 6 5 )TOTAL GASTOS 2, 746 .9 3 ,054 .9 308.0COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTOProductos Financieros 156.7 179.2 22.5Gastos Financieros 0.0 0.0 0.0Fluctuación Cambiaria 0.0 0.0 0.0Resultado por Posición Monetaria 0.0 0.0 0.0Actualización de Costo Integral de Financiamiento 0.0 0.0 0.0TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 156.7 179.2 22.5OTROS ( GASTOS ) Y PRODUCTOS NETOS 0.0 0.0 0.0Actualización de Otros Gastos y Productos 0.0 0.0 0.0AUMENTO ( DISMINUCION ) EN PATRIMONIO NO RESTRINGIDO ( 363 .9 ) ( 408 .9 ) ( 45 .0 )CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDOContribuciones o Transferencias 0.0 0.0

Productos Financieros 0.0 0.0

Resultado por Posición Monetaria o .o o .o

AUMENTO ( DISMINUCION) EN PATRIMONIO TEMPORALMENTERESTRINGIDO 0 .0 0 . 0CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PERMANENTEMENTE RESTRINGIDOContribuciones o Transferencias 0.0 0.0Productos Financieros 0.0 0.0

Resultado por Posición Monetaria o .o o .oAUMENTO ( DISMINUCION ) EN PATRIMONIO PERMANENTEMENTE

0.00.00.0

0.0

RESTRINGIDO 0 .0 0 .0 0 . 0AUMENTO (DISMINUCION ) TOTAL DEL EJERCICIO EN EL PATRIMONIO ( 363.9 ) ( 408.9 ) ( 45.0 )PATRIMONIO AL INICIO DEL AÑO 346.4 365.6 19.2

MOVIMIENTOS AL PATRIMONIO DE INICIO DE AÑO 0 .0 0.0 0.0PATRIMONIO AL FINAL DEL ANO ( 17.4 ) ( 43.2 ) ( 25.8)

Comenta el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que los ingresos totales en el período de enero aseptiembre del 2009 versus el mismo periodo del 2008, aumentaron en $240.5 millones de pesos,como resultado de una variación en las Aportaciones del Gobierno del Estado, que aumentaron$100.6 millones de pesos, debido al incremento de los participantes en la nómina de jubilados ypensionados a cargo del Gobierno del Estado al pasar de 11,667 en el mes de septiembre de 2008 a11,940 en septiembre de 2009, además del aumento otorgado en la cuantía de la nómina depensionados.- En cuanto a los ingresos para cubrir el déficit médico, éste aumentó $25.0 millones depesos, esto se explica por el aumento en el gasto médico.- Los ingresos propios reflejan unavariación de $115 millones de pesos con respecto al mismo periodo del 2008, derivado delincremento de los cotizantes al pasar de 51,474 en septiembre de 2008 a 52,408 en septiembre de2009 y del incremento salarial registrado para el 2009, además del registro de la provisión del déficitmédico en este rubro.Gastos de Operación .- Los gastos totales de operación en el período de enero a septiembre de2009 ascendieron a $3,054.9 millones de pesos, $308 millones superiores a los correspondientes almismo período de 2008.- Las variaciones más relevantes se explican como sigue : ServiciosPersonales Jubilados .- El incremento en el rubro de servicios personales correspondeprincipalmente a la población de la nómina de pensionados, como consecuencia del incremento en


CONTRAL ORZA INTERNAt4at an,oros 31 c2 Pta.. Monterrey :'. L., M tco / T20.20.94.05

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10 de Diciembre de 2009 7f1

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el número de participantes y al incremento a la cuantía individual de las pensiones .- ServiciosPersonales ISSSTELEON.- La variación en este concepto se explica por el incremento general alos salarios, nivelaciones de sueldo y contrataciones de honorarios asimilables.- ServiciosGenerales .- En servicios generales el incremento corresponde principalmente a los serviciosmédicos subrogados a sindicatos, que es directamente proporcional a los ingresos por cuotas, asícomo un incremento en la prima seguro de vida para los cotizantes, y a un incremento en el gasto delos servicios hospitalarios y de los estudios clínicos, debido a un alza en el costo de la atención delos pacientes internados.- Materiales v Suministros .- En materiales y suministros se incrementamayormente el gasto de medicamentos como consecuencia del incremento en precios. Además seincrementó el consumo de material para análisis de laboratorio, de curación y dentales esto comoconsecuencia de un incremento en dichos servicios. También afectó el comportamiento a la alza deeste rubro la contingencia por influenza H1N1, ya que se adquirieron productos como cubre bocas ylíquidos desinfectantes para manos .- Otros Gastos .- Esta partida se integra por los fondos degarantía, préstamos de corto plazo y seguro de vida. Su cuantía esta en función del personal quecotiza al Instituto y de los rendimientos de dichos fondos.- Costo Integral de Financiamiento: ElCosto Integral de Financiamiento está integrado por el rubro de productos financieros querepresentan los intereses ganados de las inversiones y prestaciones de las reservas patrimonio delInstituto. Los intereses netos ganados al 30 de septiembre ascendieron a $179.2 millonesequivalente a una tasa anualizada ponderada de 7.95% derivado de la composición de una carteradiversificada y que contiene instrumentos udizados, los cuales han tenido un comportamientopositivo durante el ejercicio, aunado a una base mayor de inversiones.----------------------------------------Una vez que los integrantes del Comité de Vigilancia examinaron la información se dictó el siguienteACUERDO 14/2009.- Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 141, fracción y de la Leydel ISSSTELEON, los integrantes del Comité de Vigilancia examinaron los EstadosFinancieros al 30 de septiembre de 2009 , del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales delos Trabajadores del Estado de Nuevo León .-----------------------------------------------------------------------VI.- Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2009 .- Se presenta el estado presupuestal al 30de septiembre de 2009.-------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2009

(Millones de Pesos)

CONCEPTO RECURSOS AUTORIZADOS RECURSOS EJERCIDOS VARIACIONABS.

INGRESOS

Transferencia Estatal 1 ,273.8 1.270.9 (2.9)Aportación Estatal para Déficit Médico 139.2 124.7 (14.5)Programa Estatal de Inversión y Gasto Corriente 0.0 0.0 0.0Financiamiento 169.7 0.0 (169.7)Propios 1,662.1 1,749.2 87.1

Total Ingresos 3,244.8 3,144.8 (100.0)

EGRESOS

Servicios Personales 1,646.0 1,640.0 (6.0)Servicios Personales Isssteleon 71.3 60.7Servicios Personales Jubilados 1,574.6 1,579.2Servicios Generales 481.4 507.8 26.4Materiales y Suministros 131.4 161.2 29.8Inversiones en Activo no Circulante 187.8 108.8 (79.0)

Total Egresos 2 ,446.5 2,417.7 (28.8)

Aplicación a Reservas y Fondos Operativos 798.3 727.0 (71.2)

Aumento o disminución del Flujo Operativo (0.0

Ingresos .- En el período de enero a septiembre de 2009, los ingresos reales incluyendo loscorrespondientes al SCJ ascendieron a $3,144.8 millones de pesos y resultaron menores a los


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presupuestados en $100 millones de pesos, variación que se refleja fundamentalmente en el renglónde financiamiento, que se refiere a los ingresos para el proyecto de construcción del centro médicolSSSTELEON.- Eg resos.- Los egresos totales antes de la aplicación a reservas y fondosascendieron a $2,417.7 millones de pesos, $28.8 millones de pesos menores a lo presupuestado.- Elcomportamiento por conceptos se muestra en la siguiente tabla.-------------------------------------------------

CC)MPARATIVG DEL GASTO PRESUPUESTO VS. REALDel 1° de Enero al 30 Septiembre de 2009

(Millones de Pesos)

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8

Las variaciones versus el presupuesto se explican enseguida.- Servicios Personales Jubilados.Este rubro muestra una variación desfavorable de sólo $4.6 millones de pesos .- ServiciosPersonales lSSSTELEON.- Este rubro muestra una variación favorable de $10.6 millones de pesos,ya que en el presupuesto se establecieron prestaciones que no han sido implementadas.- ServiciosGenerales .-. La variación desfavorable en el periodo de enero a septiembre de 2009 en este rubroes de $26.4 millones de pesos, y se ubica principalmente en los rubros de prima de seguro de vida,como consecuencia de la siniestralidad del personal asegurado y en servicios médicos.- Materialesy Suministros .- Este rubro presenta una variación desfavorable de $29.8 millones de pesos,ubicada principalmente en la partida de medicamentos y explicada mayormente por precio, y en elrenglón de material de curación debido a la contingencia de la influenza H1 N1, situación que no seconsidero al elaborar el presupuestoUna vez que los integrantes del Comité de Vigilancia examinaron la información se dictó el siguienteACUERDO 15/2009 .- Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 141, fracción II de la Leydel lSSSTELEON , los integrantes del Comité de Vigilancia examinaron el Estado Presupuestalal 30 de septiembre de 2009 , del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de losTrabajadores del Estado de Nuevo León .----------------------------------------------------------------------------VII.- Calendario de Sesiones del Comité de Vigilancia 2010.- Señala la Lic. Laura ElenaGutiérrez Medina, Secretaria Técnica de este Comité que a fin de dar cumplimiento al Artículo 142de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo


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León, somete a consideración de los presentes el Calendario de Sesiones de este Comité deVigilancia para el año 2010 . ------------------------------------------------------------------------------------------------

Calendario 2010MES DIA

FEBRERO 18ABRIL 22JUNIO 17

AGOSTO 19OCTUBRE 21

DICIEMBRE 9

Las sesiones se llevarán a cabo a las 8:30 horas, tal como lo establece el Acuerdo No.020/2006 de este Comité de Vigilancia.---------------------------------------------------------------------------------Una vez que los miembros del Comité dieron su aprobación se dictó el siguiente ACUERDO1612007 .- Con fundamento en lo establecido en el Artículo 142 de la Ley del Instituto deSeguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, losintegrantes del Comité de Vigilancia aprueban el Calendario de Sesiones para el año 2010, enlas siguientes fechas : 18 de febrero , 22 de abril , 17 de junio , 19 de agosto, 21 de octubre y 9de diciembre , y se verificarán a las 8 : 30 horas . -------------------------------------------------------------------VIII.- Seguimiento de Acuerdos .- Interviene la Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina, SecretariaTécnica del Comité de Vigilancia para informar a los miembros de este Comité de Vigilancia que a lafecha no hay Acuerdos pendientes de seguimiento.------------------------------------------------------------------IX.- Asuntos Generales .- Señala la Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina, Secretaria Técnica delComité de Vigilancia que si alguien tiene algún asunto general a tratar lo haga en este momento a loque señala la Profesora Mirna Isabel Saldivar Paz que si ya se tiene el análisis de los puntosnecesarios para otorgar los créditos de vivienda, a lo que señala la Secretaria Técnica que eseasunto está siendo analizado por el Consejo Directivo del Instituto y se dará a conocer en lassesiones del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Señala la Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina que en virtud de que no existen más asuntos generalesa tratar y agotado el Orden del Día, se da por terminada la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria delComité de Vigilancia del ISSSTELEON, siendo las 9:10 horas del día 10 de diciembre del 2009.------

Lic. Laura Elena Gutiérrez MedinaSecretaria Técnica del Comité de Vigilancia y Contralora Interna delISSSTELEON

Profesora Mirna Isabel Saldivar PazSecretaria General del S. N.T. E., Sección 50 ._ + J áq/.

Profesor Ismael Navarrete SantosSecretario de Finanzas del Comité Ejecutivo de la Sección 50 ,,1J'


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Liic. Genaro Leal Cavazos -̂rSecretario Técnico de la Secretaría del Trabajo , . ,

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Dr, Adán Hernández Contreras rCoordinador del Programa de Caravanas de Salud de la Secretarla de t

Salud XL

Lic. Salvador Garza HerreraDirector de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales de la

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Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ^,r

Lic. Salvador Carrizales VenegasDirector de la Coordinación Jurídica General de la Subsecretaría deAdministración de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General delEstado

Lic. Juanita Irasema Saldaña Rodríguez. ,(

Titular de la Secretaría de Finanzas de la Secretaría General del Sindicato ¿ v - ide Trabajadores del D.I.F.

Lic. Sanjuana Velázquez RíosAsistente Jurídico del S.U.S.P.E.

C.P. Sergio Morales Alanís r``Coordinador de Finanzas del Consejo de la Judicatura del Estado ,//

C.P. Alejandro Javier García Villarreal 7°,Director General de Organos de Control Interno de la Contraloría y

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Transparencia Gubernamental

INVITADO

C.P. Mario Alberto Leal Alanís -'Director de Planeación Finanzas del ISSSTELEON

XXXVI Sesión Ordinaria del comité de Vigilancia

CONTRAI ORIA INTERNA1c--itc3f7/O C S ,3.^ 9 Pte./ Monterrey A'. L., México T 20.20!94.05 e-mai1: Dura.Outierrezâlisssteieon.Oot mx

10 de Diciembre de 2009 11

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SSSTELEON · !SSSTELEON d& for ¡'r3l,3¡t^fltp^ df F;f,r/o reí Nuevo f ^n ANIVERSARIO ACTA XXXVI TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA