€¦ · XLS file · Web viewDirección Nacional de Contabilidad Pública NOTA: - Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-1

INVERSIONES(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

CONCEPTO

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....AUMENTOS DISMINUCIONES

Otros Otras

INVERSION EN TITULOS Y VALORESBONOS

PAGARÉS

LETRAS

OTROS TÍTULOS Y VALORES

TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

EN EMPRESAS

EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

EN OTROS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN

TOTALES

.- Detallar la situación legal de las Empresas en las que se posee Inversiones (Operativas, no operativas y en Liquidación)

-------------------------------------- ------------------------------------ CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN

SALDO AL 31/12/20...

SALDO AL 31/12/20...

(-) FLUCTUACIÓN DE INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES Y ACCIONES Y

PARTICIPACIONES DE CAPITAL

SALDO NETOAportes,

Adquisiciones y/o Colocaciones

TOTAL AUMENTOS

Recuperaciones y/o Ventas

TOTAL DISMINUCIONES

NOTA: -. Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.


EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS (EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....

SALDO NETOAUMENTOS DISMINUCIONES

Compras Donaciones Otros Otras

- EDIFICIOS RESIDENCIALES- Viviendas Residenciales- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICOS RESIDENCIALES- Construcciones en Curso- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar- Edificios Residenciales Concluidos por Transferir- EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES- Edificios Administrativos- Instalaciones Educativas- Instalaciones Médicas- Instalaciones Sociales y Culturales- Centros de Reclusión- Otros Edificios no Residenciales- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES- Construcciones en Curso- Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar- Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir- ESTRUCTURAS- Puertos y Aeropuertos- Infraestructura Vial- Infraestructura Eléctrica- Infraestructura Agrícola- Agua y Saneamiento- Plazuelas, Parques y Jardines- Monumentos Históricos- Otras Estructuras- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS- Construcciones en Curso ( 1 ) ( 1 )- Estructuras Concluidas por Reclasificar- Estructuras Concluidos por Transferir- Otras Estructuras en Construcción- Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero- Bienes Entregados en Concesión- Edificios y Estructuras Afectados en Uso- ACTIVOS NO PRODUCIDOS- Tierras y Terrenos - Activo de Subsuelo- Activos Intangibles no Producidos- Otros Activos de Origen Natural- Terrenos Afectados en Uso

TOTALES

( 1 ) El saldo de esta cuenta se incrementará con los montos que se trasladen de la cuenta 1505.03

'-------------------------------- -------------------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL


SALDO AL 31/12/20...

SALDO AL 31/12/20...

(-) DEPRECIACIÓN

ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Transferencias Recibidas

Reclasificación Ejer. Anterior

TOTAL AUMENTOS

Transferencias Entregadas

Retiro por Ventas

Reclasificación Ejer. Anterior

TOTAL DISMINUCIÓN

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-2A

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

CONCEPTO

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....AUMENTOS DISMINUCIONES

Compra Donaciones Otros Retiro Por Venta Otras

VEHÍCULOS

- Para Transporte Terrestre- Para Transporte Aéreo- Para Transporte AcuaticoMAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS

- Para Oficina- Para Instalaciones Educativas- Equipos Informáticos y de Comunicaciones- Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos- Mobiliario y Equipo de Uso Agricola y Pesquero- Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte- Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación- Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seg.- Maquinaria y Equipos DiversosBIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

TOTALES

-------------------------------------- ---------------------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL


SALDO AL 31/12/20...

SALDO AL 31/12/20...

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y

OTROS

SALDO NETOTransferencias

RecibidasTOTAL

AUMENTOSTransferencias

EntregadasTOTAL

DISMINUCIONES

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.


DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

CONCEPTO

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...DISMINUCIONES AUMENTOS

Otras Otros Estimación del Ejercicio

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS- Edificios Residenciales- Edificios o Unidades No Residenciales- EstructurasCONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS- Construcción de Edificios Residenciales- Construcción de Edificios o Unidades No Residenciales- Construcción de Estructuras ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO ENTREGADOS EN CONCESIÓN EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTADOS EN USO DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS- Vehículos- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros-Adquiridos en Arrendamiento FinancieroAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES- Estudios y Proyectos- Otros Activos IntangiblesAGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MiNEROS Y OTROSAgotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros

T O T A L E S :

----------------------------------- ------------------------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL


SALDO AL 31/12/20...

SALDO AL 31/12/20...Rebajas por

ventasTransferencias

EntregadasTOTAL

DISMINUCIONESTransferencias

RecibidasTOTAL

AUMENTOS

NOTA: Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.


OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

CONCEPTO

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...AUMENTOS DISMINUCIONES

Donaciones Otros Otras

INVERSIONES INTANGIBLES- Sistema de Información Tecnológica- Mejoramiento de Procesos- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio- Formación y Capacitación- Otras Inversiones IntangiblesESTUDIOS Y PROYECTOSEstudio de PreinversiónElaboración de Expediente TécnicoOtros Gastos de Activo no Financiero ( 1 ) ( 1 )OBJETOS DE VALOR- Piedras y Metales Preciosos- Pinturas y Esculturas- Joyas y AntiguedadesOTROS ACTIVOSBIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS- Animales de Cria- Animales Reproductores- Animales de Tiro- Otros Animales- Arboles Frutales- Vides y Arbustos- Semillas y Almácigos- Minas y Canteras- Bienes por Recibir- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y MinerosBIENES CULTURALES- Libros y Textos para Biblioteca- Bienes Culturales por Recibir- Otros Bienes CulturalesACTIVOS INTANGIBLES- Patentes y Marcas de Fabrica- Software- Otros Activos IntangiblesBIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR DISTRIBUIROTROSFIDEICOMISO- FideicomisoSERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO- Anticipo a Contratistas- Anticipo a Proveedores- Encargos Generales- Fiduciarios de la Deuda Pública- Otros OTROS CONCEPTOS- Fondos Sujetos a Restricción- Otros

TOTALES

.- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIONES DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando el periodo al que corresponden - Las Inversiones Intangibles sólo presentarán saldo por el gasto devengado pendiente de pago ( 1 ) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles y Estudios de Preinversión y Elaboración de Expedientes técnicos según corresponda

------------------------------------ --------------------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL


SALDO AL 31/12/20...

SALDO AL 31/12/20...

(-) AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO

SALDO NETOCompras y/o

Entregas por Rendir

Valuación de Bienes

Agropecuarios


TOTAL AUMENTOS


Liquidación de Cargas

Diferidas

TOTAL DISMINUCIONES

NOTA: -. Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.


BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....DISMINUCIONES AUMENTOS

Otras Otros

RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276- Principal

RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728- Principal- InteresesOTROS REGÍMENES- Otros RegímenesOBLIGACIONES PREVISIONALESPENSIONES- Régimen de Pensiones D.L. N° 20530- Régimen de Pensiones D.L. N° 19990- Régimen Militar y Policial- Otros Regímenes de Pensiones

TRABAJADORES ACTIVOS- Trabajadores Activos D.L. N° 20530- Trabajadores Activos D.L. N° 19990- Régimen Militar y Policial- Otros Regímenes de Trabajadores Activos

T O T A L E S :

------------------------------------- ---------------------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL


SALDO AL 31/12/20...

ADELANTO POR TIEMPO DE

SERVICIOS (-)

SALDO AL 31/12/20...Pago de

Beneficios Sociales


TOTAL DISMINUCIONES

Compensaciones y Estimaciones del

Ejercicio


TOTAL AUMENTOS

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR

NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-6

INGRESOS DIFERIDOS(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20.....DISMINUCIONES AUMENTOS

Realización Otras Otros

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

COSTOS DIFERIDOS

INTERESES DIFERIDOS

TRIBUTOS DIFERIDOS

INGRESOS DIFERIDOS - PROINVERSIÓN

DIFERENCIA DE CAMBIO - PROINVERSIÓN

OTROS INGRESOS DIFERIDOS

T O T A L E S :

------------------------------------- ----------------------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

SALDO AL

31/12/20...

SALDO AL

31/12/20...TOTAL DISMINUCIONES

Ventas y Otros Ingresos

TOTAL AUMENTOS

NOTA: - Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.



HACIENDA NACIONAL ADICIONAL(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...

AUMENTO DISMINUCIÓN

TRASPASOS Y REMESAS Traspaso de Fondos - Tesoro Público - Gobierno Nacional - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales Traspaso de Documentos - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno - Otros Documentos Traspasos Internos - Traspasos Internos Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada - Resultado Neto - Promoción Inversión PrivadaOTROS - Otros

TOTALES :

----------------------------- ------------------------- CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

SALDO AL 31/12/20…

SALDO AL 31/12/20…

TRASLADO A LA HACIENDA

NACIONAL

TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN Y/O

LIQUIDACIÓN

NOTA: - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.


MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS AF-8 Dirección Nacional de Contabilidad Pública

DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

CONCEPTO 2009

EN EFECTIVO De Gobiernos Extranjeros - De Países de América - De Países de Europa - De Países de África, Asia y Oceanía - De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales

- Otros Organismos De Otras Unidades de Gobierno

- De los Gobiernos Regionales - De los Gobiernos Locales - De Otras Entidades Públicas - De Fondos Públicos

EN BIENES De Gobiernos Extranjeros - De Países de América - De Países de Europa - De Países de África, Asia y Oceanía - De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos De Otras Unidades de Gobierno - Del Gobierno Nacional - De los Gobiernos Regionales - De los Gobiernos Locales - De Otras Entidades Públicas - De Fondos Públicos

CONDONACIÓN DE DEUDA Condonación de Deuda Externa - De Gobiernos Extranjeros - De Organismos Internacionales o Agencias Oficiales - De Títulos Valores Colocados en el Exterior

- De Otros Créditos Externos Condonación de Deuda Interna - De Unidades de Gobierno - De Títulos Valores Internos - Otros Créditos InternosTOTAL

del Fondo de Compensación Municipal, recibidos por las Municipalidades mediante depósito en cuenta corriente bancaria.

------------------------------------- -------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

MAT. N° DE ADMINISTRACIÒN

- Del Gobierno Nacional (1)

NOTA: (1). Incluye las Transferencias recibidas por las Sociedades de Beneficencia Pública del MIMDES, así como los recursos

del Fondo de Compensación Municipal, recibidos por las Municipalidades mediante depósito en cuenta corriente bancaria.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS AF-8A Dirección Nacional de Contabilidad Pública

DONACIONES DE CAPITAL OTORGADAS(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

CONCEPTO 2009

EN EFECTIVO A Gobiernos Extranjeros - A Paises de América - A Paises de Europa - A Paises de Africa, Asia y Oceanía

- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos A Otras Unidades de Gobierno - A Gobierno Nacional - A los Gobiernos Regionales - A los Gobiernos Locales - A Otras Entidades Públicas - A Fondos Públicos

EN BIENES A Gobiernos Extranjeros - A Paises de América - A Paises de Europa - A Paises de Africa, Asia y Oceanía - A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales

- Otros Organismos A Otras Unidades de Gobierno - A Gobierno Nacional - A los Gobiernos Regionales - A los Gobiernos Locales - A Otras Entidades Públicas - A Fondos Públicos

CONDONACIÓN DE DEUDA -Condonación de Deuda Externa - A Gobiernos Extranjeros

- A Organismos Internacionales o Agencias Oficiales - De Títulos Valores Colocados en el Exterior - De Otros Créditos Externos Condonación de Deuda Interna - A Unidades de Gobierno - De Títulos Valores Internos - Otros Créditos Internos

TOTAL

---------------------------------- -----------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

MAT. N° DE ADMINISTRACIÒN

+


MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LADIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 20…(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección Nacional del Tesoro PúblicoA.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

MESESRECURSOS ORDINARIOS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRIENTE CAPITAL TOTAL CORRIENTE CAPITAL TOTAL

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

TOTALESB.- Cheques Pagados del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación)




TOTALES

C.- Cheques Pagados de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación)




TOTALES

---------------------- ------------------------------- -------------------------------TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE

MAT. N° ADMINISTRACIÓN

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL


MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO


Sector:Entidad:D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente




TOTALESE.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores




TOTALES2. Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transferencias, reversiones y Otras Operaciones

MESES

DOCUMENTOS CANCELATORIOS TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)

RECIBIDOS OTROS TOTAL


TOTALES

---------------------- ------------------------------- -------------------------------TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

ENTREGADOS AL

BENEFICIARIO

DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO

VIGENTE

DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS

ANTERIORESFONDO DE

PENSIONES

MAT. N°

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-9A

Anulaciones de GiroEJERCICIO 20…

(EN NUEVOS SOLES)Sector:Entidad:1. Detalle de Anulaciones de Giro1.1 Ejercicio Vigente



EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunio

Julio

AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

TOTALES

1.2 Ejercicios Anteriores


CORRIENTE CAPITALTOTAL CORRIENTE CAPITAL TOTAL

OTROS OTROSEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunio

Julio

AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

TOTALES

---------------------- ------------------------------- -------------------------------

TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE


MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-9B

Recursos Recibidos del Tesoro PúblicoEJERCICIO 20…

(EN NUEVOS SOLES)Sector:Entidad:

CONCEPTOSRECURSOS ORDINARIOS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORESGIROS PAGOS REVERSIONES PAGOS REVERSIONES GIROS PAGOS REVERSIONES PAGOS REVERSIONES

CORRIENTE

- Recursos Ordinarios

- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA

- FEDADOI

- Corporación Andina de Fomento - CAF

- PL 480 Endeudamiento

- PL 480 Donaciones

- Documentos Cancelatorios

- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno

- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo

- Recursos por Privatización y Concesiones

- Fondo de Desarrollo Perú Canadá

- Convenio PASA - Perú/CE

- Recursos Determinados

- Otros SUB - TOTAL CAPITAL - Recursos Ordinarios - Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA - FEDADOI - Corporación Andina de Fomento - CAF - PL 480 Endeudamiento - PL 480 Donaciones - Documentos Cancelatorios - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo - Recursos por Privatización y Concesiones - Fondo de Desarrollo Perú Canadá - Convenio PASA - Perú/CE - Recursos Determinados - Otros SUB - TOTALTOTAL GENERAL

.- Los recursos de las fuentes de financiamiento que se reciben a través de depósitos en cuenta corriente, serán informadas mediante DECLARACIÓN JURADA refrendada por el Contador General y el Director General de Administración o quien haga sus veces en la entidad

---------------------- -------------------------------- ----------------------------------------TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL


NOTA: - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-9 C

Otras Operaciones con la Dirección Nacional del Tesoro Público


Sector:Entidad:

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO IMPORTE

1.- FONDO PARA LA IGUALDAD2.- OTROS

TOTAL

aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad

conceptos que incluyen

------------------------- --------------------- ---------------------TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL


NOTA: 1. Detallar los conceptos y montos transferidos al Tesoro Público, que originaron el ahorro en

2. Las cifras informadas en el rubro "Otros" serán explicadas en hoja adicional, indicando los


DECLARACIÓN JURADASOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES,CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS

EJERCICIO 20...Sector:Entidad:1. IDENTIFICACIÓN RUC N°: CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FAX

DIRECCIÓN:2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN3. LIBROS DE CONTABILIDAD: FECHA DE LEGALIZACIÓN ÚLTIMO REGISTRO LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005-EF/93.01) FOLIO FECHA LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES // 0 // LIBRO DIARIO // 0 // LIBRO MAYOR // 0 // Observaciones4. ESTIMACIONES DEL EJERCICIO SI NO OBSERVACIONES Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones

Desvalorización de Bienes Corrientes

Estimaciones de Fluctuación de Valores

Depreciación de Edificios, Estructuras y Maquinaria y Equipo

Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros

Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibels

Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros5. CONCILIACIONES Conciliaciones con Tesoro Público

Conciliaciones Bancarias

Arqueo de Fondos

Arqueo de valores6. INVENTARIOS Inventario Físico de Bienes en Almacén

Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo

Inventario Físico de Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso

Inventario Físico de Bienes No Depreciables

Inventario Físico de Estructuras7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Cuenta con Organo de Control Intitucional o denominación equivalente Está designado por la Contraloría General de la República

-. El cálculo de las Estimaciones se ha efectuado bien por bien.---------------------------- ----------------------------

NOTA: -. Los inventarios físicos han sido conciliados con los saldos de balance.

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE



DECLARACIÓN JURADAFUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y

SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIAEJERCICIO 20...

Sector:Entidad:

DATOS PERSONALES FUNCIONARIOSESTADOS FINANCIEROS Y

FIRMA COMPLETA FIRMA ABREVIADAPRESUPUESTARIOSNombres y Apellidos TITULAR DE LA ENTIDAD OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA

INFORMACIÓN CONTABLE.SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y

TELÉFONO - FAX: PRESUPUESTARIOS, ANEXO AF-11.Nombres y Apellidos

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO - FAX:

Nombres y Apellidos CONTADOR GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO - FAX:

Nombres y Apellidos RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO - FAX:

Nombres y Apellidos

OTROS ANEXOS: OA-5, OA-6, OA-7

CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO - FAX:Nombres y Apellidos

OTROS ANEXOS: OA-4, OA-5CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO - FAX:

-------------------------- --------------------------- -------------------------------- CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA

SUS VECES

EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8 A, AF9, AF9 A, AF9 B, AF9 C, AF10, AF11, AF12, AF13 OA-1, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7 PP1, PP2, EP1, EP2, EP-3, EP-4 PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-3, GS-4. INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE BIENES DEL ALMACÉN, ARQUEOS DE CAJA, CÁLCULO ACTUARIAL, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y OTROS

EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF9, AF9 A, AF 9B, AF9 C, AF10, AF11, AF12, AF13, HT1 , OA-1, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EP1, EP2, EP-3, EP-4, Anexo EP-1, PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-3, GS-4, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO 3. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON LAS ÁREAS DE BIENES PATRIMONIALES, ALMACÉN, TESORERÍA Y PERSONAL

PP1, PP2, EP3, EP4, Anexo PP-1, Anexo PP-2 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN, METAS FÍSICAS Y GASTO SOCIAL : PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-3, GS-4 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Y OTORGADAS TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3.

RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

AUXILIARES


DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

CONCEPTO 2009 2008

EN EFECTIVO De Gobiernos Extranjeros - De Países de América - De Países de Europa - De Países de África, Asia y Oceanía - De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales

- Otros Organismos De Otras Unidades de Gobierno

- De los Gobiernos Regionales - De los Gobiernos Locales - De Otras Entidades Públicas - De Fondos Públicos - Otras

EN BIENES De Gobiernos Extranjeros - De Países de América - De Países de Europa - De Países de África, Asia y Oceanía

- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos De Otras Unidades de Gobierno - Del Gobierno Nacional - De los Gobiernos Regionales

- De los Gobiernos Locales - De Otras Entidades Públicas - De Fondos Públicos - Otras

TOTAL

del Fondo de Compensación Municipal, recibidos con depósito en cuenta corriente bancaria por las Municipalidades

----------------------------------------- ------------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL


- Del Gobierno Nacional (1)

NOTA: (1). Incluye las Transferencias recibidas por las Sociedades de Beneficencia Pública del MIMDES, así como los recursos


DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

CONCEPTO 2009 2008

EN EFECTIVO A Gobiernos Extranjeros - A Paises de América

- A Paises de Europa - A Paises de Africa, Asia y Oceanía - A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional

- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos A Otras Unidades de Gobierno - A Gobierno Nacional - A los Gobiernos Regionales - A los Gobiernos Locales

- A Otras Entidades Públicas - A Fondos Públicos

EN BIENES A Gobiernos Extranjeros - A Paises de América - A Paises de Europa - A Paises de Africa, Asia y Oceanía - A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos A Otras Unidades de Gobierno - A Gobierno Nacional - A los Gobiernos Regionales - A los Gobiernos Locales - A Otras Entidades Públicas - A Fondos Públicos

TOTAL

-------------------------------------- -----------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL


Documents

€¦ · XLS file · Web viewDirección Nacional de Contabilidad Pública NOTA: - Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las