Upload
nguyenque
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
新・宮銀ひまわりプラン<個人型> 運用商品に係る過去の実績推移表
運用商品一覧
運 用 商 品 名 商品コード
元本確保型商品 みやぎんDCスーパー定期預金(1年) 00536
投資信託商品
(元本の保証が
ありません)
東京海上セレクション・日本債券インデックス 01282
東京海上セレクション・外国債券インデックス 01283
東京海上・日経225インデックスファンド 01612
東京海上セレクション・日本株式 00056
東京海上セレクション・外国株式インデックス 01284
大和住銀DC海外株式アクティブファンド 01604
三菱UFJ <DC>J-REITファンド 01605
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 01560
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 00535
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 00709
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 00538
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) 01535
東京海上セレクション・バランス30 00054
東京海上セレクション・バランス50 00053
東京海上セレクション・バランス70 00057
■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、各
運用商品の過去の運用実績等を説明するために作成されたものであり、各運用商品の勧誘を目的とするものではあり
ません。 ■投資信託は値動きのある債券・株式等(外貨建て資産に投資する場合は為替リスクもあります。)に投資しますので、
基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果は保証されません(投資信託の運用による損益は、購入者
に帰属します。)。 ■当資料に記載されている各運用商品の運用実績等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。 ■各運用商品の 新の運用実績等については、ホームページで確認することができます。
2017 年 4 月作成
宮 崎 銀 行 東 京 海 上 日 動 火 災 保 険
単位:%金利 金利 金利 金利
1 2017年3月 0.025# 2014年3月 0.025# 2011年3月 0.030# 2008年3月 0.3502 2017年2月 0.025# 2014年2月 0.025# 2011年2月 0.030# 2008年2月 0.3503 2017年1月 0.025# 2014年1月 0.025# 2011年1月 0.030# 2008年1月 0.35042016年12月 0.025#2013年12月 0.025#2010年12月 0.030#2007年12月 0.35052016年11月 0.025#2013年11月 0.025#2010年11月 0.030#2007年11月 0.35062016年10月 0.025#2013年10月 0.025#2010年10月 0.040#2007年10月 0.3507 2016年9月 0.025# 2013年9月 0.025# 2010年9月 0.060# 2007年9月 0.3508 2016年8月 0.025# 2013年8月 0.025# 2010年8月 0.060# 2007年8月 0.3509 2016年7月 0.025# 2013年7月 0.025# 2010年7月 0.060# 2007年7月 0.35010 2016年6月 0.025# 2013年6月 0.025# 2010年6月 0.060# 2007年6月 0.35011 2016年5月 0.025# 2013年5月 0.025# 2010年5月 0.060# 2007年5月 0.35012 2016年4月 0.025# 2013年4月 0.025# 2010年4月 0.070# 2007年4月 0.300
13 2016年3月 0.025# 2013年3月 0.025# 2010年3月 0.07014 2016年2月 0.025# 2013年2月 0.025# 2010年2月 0.07015 2016年1月 0.025# 2013年1月 0.025# 2010年1月 0.070162015年12月 0.025#2012年12月 0.025#2009年12月 0.120172015年11月 0.025#2012年11月 0.025#2009年11月 0.120182015年10月 0.025#2012年10月 0.025#2009年10月 0.15019 2015年9月 0.025# 2012年9月 0.025# 2009年9月 0.15020 2015年8月 0.025# 2012年8月 0.025# 2009年8月 0.15021 2015年7月 0.025# 2012年7月 0.025# 2009年7月 0.20022 2015年6月 0.025# 2012年6月 0.025# 2009年6月 0.20023 2015年5月 0.025# 2012年5月 0.025# 2009年5月 0.25024 2015年4月 0.025# 2012年4月 0.025# 2009年4月 0.250
25 2015年3月 0.025# 2012年3月 0.025# 2009年3月 0.25026 2015年2月 0.025# 2012年2月 0.030# 2009年2月 0.25027 2015年1月 0.025# 2012年1月 0.030# 2009年1月 0.250282014年12月 0.025#2011年12月 0.030#2008年12月 0.350292014年11月 0.025#2011年11月 0.030#2008年11月 0.350302014年10月 0.025#2011年10月 0.030#2008年10月 0.35031 2014年9月 0.025# 2011年9月 0.030# 2008年9月 0.35032 2014年8月 0.025# 2011年8月 0.030# 2008年8月 0.35033 2014年7月 0.025# 2011年7月 0.030# 2008年7月 0.35034 2014年6月 0.025# 2011年6月 0.030# 2008年6月 0.35035 2014年5月 0.025# 2011年5月 0.030# 2008年5月 0.35036 2014年4月 0.025# 2011年4月 0.030# 2008年4月 0.350
■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者の皆様に対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該定期預金の勧誘を目的とするものではありません。■当資料に掲載している実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
2017年3月31日基準日
金利実績表
2
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上セレクション・日本債券インデックス
◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 国内債券・ベンチマーク ・・・・・・・・・ NOMURA-BPI(総合)・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します
◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ
基準価額 11,319円純資産総額 391百万円
◆資産構成
債券 99.44%債券先物 -
債券実質 99.44%現金等 0.56%※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。
◆ポートフォリオプロフィールファンド ベンチマーク
残存年数 9.85年 9.28年 ※設定日の基準価額およびNOMURA-BPI(総合)の値を10,000として指数化しています。
修正デュレーション 8.77年 8.74年 ※毎月末時点での基準価額・NOMURA-BPI(総合)・純資産総額を表示しています。
複利利回り 0.16% 0.13%
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)
3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来ファンド収益率(分配金再投資) -0.39% -1.86% -1.41% 2.00% 1.87% - 1.79%
ベンチマーク収益率 -0.35% -1.82% -1.15% 2.37% 2.28% - 2.21%差異 -0.04% -0.05% -0.26% -0.37% -0.41% - -0.42%
ファンドリスク(分配金再投資) ---- ---- 2.37% 2.05% 1.91% - 1.81%ベンチマークリスク ---- ---- 2.38% 2.06% 1.91% - 1.81%
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。
◆公社債種別構成比 ◆公社債組入上位10銘柄※マザーファンドにおける組み入れ ※マザーファンドにおける組み入れ
種別ファンドウェイト 銘柄名
ファンドウェイト 残存年数
国債 76.65% 1 2.28% 2.72年地方債 7.86% 2 1.75% 1.97年政保債 3.11% 3 1.59% 3.22年金融債 - 4 1.36% 1.97年事業債 6.74% 5 1.33% 28.47年その他 5.03% 6 1.33% 3.72年
7 1.13% 2.47年◆公社債残存別構成比 8 1.10% 4.22年※マザーファンドにおける組み入れ 9 1.10% 9.72年
10 1.06% 2.47年
1年未満 0.66%1~3年 19.09%3~7年 29.74%7~10年 16.14% ※当資料中の残存年数は、途中償還などを考慮して計算しています。
10年以上 33.75%
第300回利付国債(10年)
基準日 2017年3月31日
(組入銘柄数 256)
第305回利付国債(10年)
第42回利付国債(20年)
第309回利付国債(10年)
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本債券インデックス」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■NOMURA-BPI(総合)に関する著作権その他知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社又はその許諾者に帰属します。
第48回利付国債(30年)
第312回利付国債(10年)
第304回利付国債(10年)
第128回利付国債(5年)
第345回利付国債(10年)
残存年数ファンドウェイト
第43回利付国債(20年)
確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
0
50
100
150
200
250
300
350
400
9,400
10,000
10,600
11,200
11,800
12,400
13,000
13,600
14,200
設定日 2012/03 2014/03 2016/03
純資産総額(百万円):右軸
基準価額<分配金再投資>:左軸
ベンチマーク:左軸
3
東京海上セレクション・日本債券インデックス
<リターン実績表> 単位%
年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン2017年03月 -0.13 2014年03月 -0.28 2011年03月 -0.052017年02月 0.30 2014年02月 0.21 2011年02月 -0.172017年01月 -0.55 2014年01月 0.75 2011年01月 -0.572016年12月 -0.56 2013年12月 -0.55 2010年12月 0.592016年11月 -0.65 2013年11月 0.07 2010年11月 -1.152016年10月 -0.28 2013年10月 0.55 2010年10月 -0.372016年09月 0.04 2013年09月 0.48 2010年09月 0.052016年08月 -1.03 2013年08月 0.40 2010年08月 0.622016年07月 -0.88 2013年07月 0.24 2010年07月 0.282016年06月 1.19 2013年06月 0.01 2010年06月 1.122016年05月 0.32 2013年05月 -1.19 2010年05月 0.242016年04月 0.84 2013年04月 -0.53
2016年03月 0.79 2013年03月 1.052016年02月 1.68 2013年02月 0.782016年01月 1.22 2013年01月 0.252015年12月 0.56 2012年12月 -0.352015年11月 -0.05 2012年11月 0.212015年10月 0.35 2012年10月 -0.072015年09月 0.25 2012年09月 0.212015年08月 0.14 2012年08月 -0.162015年07月 0.26 2012年07月 0.352015年06月 -0.09 2012年06月 -0.072015年05月 -0.50 2012年05月 0.502015年04月 0.29 2012年04月 0.48
2015年03月 0.02 2012年03月 0.012015年02月 -0.57 2012年02月 0.082015年01月 0.00 2012年01月 0.132014年12月 1.00 2011年12月 0.592014年11月 0.56 2011年11月 -0.042014年10月 0.43 2011年10月 -0.212014年09月 0.03 2011年09月 0.332014年08月 0.28 2011年08月 0.262014年07月 0.12 2011年07月 0.352014年06月 0.26 2011年06月 0.272014年05月 0.26 2011年05月 0.332014年04月 0.11 2011年04月 0.35※月末の基準価額にて算出しています。
※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。
※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。
基準日 2017年3月31日
設定日:2010年4月28日
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本債券インデックス」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
確定拠出年金向け説明資料
4
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上セレクション・外国債券インデックス
◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 外国債券・ベンチマーク ・・・・・・・・・ シティ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します
◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ
基準価額 13,246円純資産総額 615百万円
◆資産構成
債券 98.52%債券先物 -
債券実質 98.52%現金等 1.48%※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。
◆為替ヘッジ為替ヘッジ比率 -
◆ポートフォリオプロフィールファンド ベンチマーク
残存年数 8.94年 8.39年修正デュレーション 6.93年 6.98年複利利回り 1.44% 1.42%
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
ファンド収益率(分配金再投資) -2.93% 4.29% -4.97% 0.79% 6.56% - 4.16%ベンチマーク収益率 -2.90% 4.38% -4.66% 1.35% 7.14% - 4.72%
差異 -0.03% -0.09% -0.32% -0.56% -0.58% - -0.56%
ファンドリスク(分配金再投資) ---- ---- 9.32% 8.61% 9.25% - 9.47%ベンチマークリスク ---- ---- 9.34% 8.67% 9.27% - 9.50%
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。
◆公社債通貨別配分上位5通貨 ◆外国公社債組入上位10銘柄※マザーファンドにおける組み入れ ※マザーファンドにおける組み入れ
通貨ファンドウェイト 銘柄名
ファンドウェイト 通貨 残存年数
1 43.97% 1 1.28% 米ドル 6.12年2 38.76% 2 1.08% 米ドル 2.00年3 7.21% 3 1.08% 米ドル 1.50年4 2.07% 4 0.96% 米ドル 1.63年5 2.07% 5 0.92% 米ドル 1.67年
6 0.88% 米ドル 1.88年◆公社債残存別構成比 7 0.87% 米ドル 3.63年※マザーファンドにおける組み入れ 8 0.87% 米ドル 5.88年
9 0.80% 米ドル 2.12年10 0.78% 米ドル 4.38年
1年未満 0.08%1~3年 25.31%3~7年 34.57%7~10年 13.66%10年以上 24.82%
基準日 2017年3月31日
(組入銘柄数 399 )
米ドル 1.75%米国債 2023/05/15ユーロ 1.625%米国債 2019/03/31英ポンド 1.375%米国債 2018/09/30オーストラリア・ドル 3.75%米国債 2018/11/15カナダ・ドル 1.25%米国債 2018/11/30
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国債券インデックス」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■シティ世界国債インデックスはCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスです。
2.75%米国債 2019/02/152.625%米国債 2020/11/152%米国債 2023/02/15
残存年数ファンドウェイト
3.125%米国債 2019/05/152.125%米国債 2021/08/15
確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
※基準価額は対顧客電信売買相場の仲値(TTM)を用いて計算しているため、
シティ世界国債インデックスは、シティ世界国債インデックス(国内投信用)を使用しています。
※設定日の基準価額およびシティ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)の
値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・シティ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)・純資産総額を表示しています。
(ブルームバーグデータを基に弊社作成)
0
100
200
300
400
500
600
700
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500
20,000
22,500
25,000
設定日 2012/03 2014/03 2016/03
純資産総額(百万円):右軸
基準価額<分配金再投資>:左軸
ベンチマーク:左軸
出所: ブルームバーグ
5
東京海上セレクション・外国債券インデックス
<リターン実績表> 単位%
年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン2017年03月 0.00 2014年03月 1.43 2011年03月 3.072017年02月 -0.53 2014年02月 0.60 2011年02月 0.112017年01月 -2.41 2014年01月 -1.73 2011年01月 1.982016年12月 3.13 2013年12月 2.49 2010年12月 -3.882016年11月 3.98 2013年11月 3.45 2010年11月 -0.342016年10月 0.19 2013年10月 2.48 2010年10月 -3.112016年09月 -1.97 2013年09月 1.37 2010年09月 2.572016年08月 -0.78 2013年08月 -0.42 2010年08月 -1.502016年07月 1.60 2013年07月 0.64 2010年07月 1.972016年06月 -5.62 2013年06月 -4.34 2010年06月 -2.652016年05月 0.91 2013年05月 1.21 2010年05月 -5.322016年04月 -3.19 2013年04月 6.86
2016年03月 1.71 2013年03月 1.242016年02月 -5.17 2013年02月 0.152016年01月 1.52 2013年01月 5.162015年12月 -1.45 2012年12月 6.582015年11月 -0.15 2012年11月 4.052015年10月 0.12 2012年10月 2.742015年09月 -0.42 2012年09月 0.702015年08月 -1.47 2012年08月 1.692015年07月 1.24 2012年07月 -0.542015年06月 -1.54 2012年06月 0.632015年05月 1.81 2012年05月 -4.792015年04月 0.01 2012年04月 -1.19
2015年03月 -0.43 2012年03月 0.882015年02月 0.19 2012年02月 7.392015年01月 -2.96 2012年01月 0.112014年12月 1.01 2011年12月 0.462014年11月 8.37 2011年11月 -2.632014年10月 0.16 2011年10月 2.432014年09月 2.77 2011年09月 -3.042014年08月 1.50 2011年08月 2.092014年07月 0.97 2011年07月 -3.202014年06月 0.31 2011年06月 -0.402014年05月 -0.35 2011年05月 -1.472014年04月 0.36 2011年04月 1.84※月末の基準価額にて算出しています。
※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。
※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。
基準日 2017年3月31日
設定日:2010年4月28日
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国債券インデックス」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
確定拠出年金向け説明資料
6
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上・日経225インデックスファンド
◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 国内株式・ベンチマーク ・・・・・・・・・ 日経平均株価(日経225)・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します
◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ
基準価額 10,964円純資産総額 15百万円
◆資産構成
株式 95.11%一部上場 95.11%二部上場 - 地方単独 - ジャスダック - その他 -
株式先物 4.86%
株式実質 99.98%現金等 0.02%※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、 ※設定日の基準価額および日経平均株価の値を10,000として指数化しています。 ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 ※毎月末時点での基準価額・日経平均株価・純資産総額を表示しています。※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)
3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来ファンド収益率(分配金再投資) -0.36% - - - - - 9.41%
ベンチマーク収益率 -1.07% - - - - - 8.52%差異 0.71% - - - - - 0.89%
ファンドリスク(分配金再投資) ---- ---- - - - - ---- ベンチマークリスク ---- ---- - - - - ----
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。
◆株式組入上位10業種 ◆株式組入上位10銘柄※マザーファンドにおける組み入れ ※マザーファンドにおける組み入れ
業種ファンドウェイト 銘柄名
ファンドウェイト
1 17.29% 1 6.68%2 11.06% 2 4.51%3 9.96% 3 4.36%4 8.28% 4 3.35%5 7.46% 5 2.37%6 6.33% 6 2.32%7 5.28% 7 2.14%8 4.81% 8 1.84%9 3.12% 9 1.64%10 2.74% 10 1.52%※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。
基準日 2017年3月31日
(組入銘柄数 225 )
電気機器 ファーストリテイリング情報・通信業 ソフトバンクグループ小売業 ファナック化学 KDDI医薬品 京セラ輸送用機器 東京エレクトロン機械 ダイキン工業食料品 信越化学工業サービス業 日東電工精密機器 セコム
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上・日経225インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「日経平均株価」(日経平均)に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
設定日 2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03
純資産総額(百万円):右軸
基準価額<分配金再投資>:左軸
ベンチマーク:左軸
出所:ブルームバーグ
確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
(ブルームバーグデータを基に弊社作成)
7
東京海上・日経225インデックスファンド
<リターン実績表> 単位%設定日:2016年10月27日年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン2017年03月 -0.442017年02月 0.482017年01月 -0.412016年12月 4.502016年11月 5.08
※月末の基準価額にて算出しています。
※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。
※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。
基準日 2017年3月31日
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上・日経225インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
確定拠出年金向け説明資料
8
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上セレクション・日本株式
◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 国内株式・ベンチマーク ・・・・・・・・・ TOPIX・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークを上回る運用成果を目指します
◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ
基準価額 16,539円純資産総額 20,903百万円
◆資産構成
株式 98.69%一部上場 98.19%二部上場 - 地方単独 - ジャスダック 0.50%その他 -
株式先物 -
株式実質 98.69%現金等 1.31%
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、 ※設定日の基準価額およびTOPIXの値を10,000として指数化しています。 ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 ※毎月末時点での基準価額・TOPIX・純資産総額を表示しています。
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)
3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来ファンド収益率(分配金再投資) 0.69% 11.77% 9.31% 9.59% 14.57% -0.58% 3.22%
ベンチマーク収益率 -0.40% 14.35% 12.28% 7.94% 12.10% -1.24% 2.55%差異 1.08% -2.58% -2.97% 1.65% 2.47% 0.66% 0.67%
ファンドリスク(分配金再投資) ---- ---- 11.85% 15.96% 17.75% 21.11% 19.35%ベンチマークリスク ---- ---- 14.80% 16.53% 17.72% 19.35% 17.73%
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。
◆株式組入上位10業種 ◆株式組入上位10銘柄※マザーファンドにおける組み入れ ※マザーファンドにおける組み入れ
業種ファンドウェイト
ベンチマークウェイト 銘柄名
ファンドウェイト
ベンチマークウェイト
1 14.67% 12.97% 1 4.54% 2.37%2 11.19% 7.77% 2 3.96% 1.58%3 8.53% 9.13% 3 3.52% 0.93%4 6.96% 4.75% 4 2.85% 0.57%5 6.85% 3.77% 5 2.61% 1.21%6 6.09% 8.13% 6 2.47% 0.81%7 6.03% 6.86% 7 2.46% 1.29%8 5.30% 5.20% 8 2.37% 1.37%9 4.44% 4.54% 9 2.26% 0.51%10 4.06% 4.65% 10 2.12% 0.37%
◆当月の投資環境と運用経過
基準日 2017年3月31日
(組入銘柄数 83 )
電気機器 三菱UFJ FG情報・通信業 ソフトバンクグループ輸送用機器 武田薬品工業医薬品 富士重工業サービス業 ソニー銀行業 三菱商事化学 KDDI機械 本田技研工業食料品 大塚 HD小売業 東京エレクトロン
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株式」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIXは東京証券取引所が算出、公表しています。
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
24,000
28,000
4,000
7,000
10,000
13,000
16,000
19,000
22,000
25,000
設定日 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 2016/08
純資産総額(百万円):右軸
基準価額<分配金再投資>:左軸
ベンチマーク:左軸
出所:ブルームバーグ
確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
8月の国内株式市場は、前月末対比で大幅に下落しました。グローバル株式市場は欧州を中心に大幅に下落しており、国内株式市場も同様の動きとなりました。前月末に発表された米国の実質GDP成長率(4-6月期)や月初に発表された米国ISM製造業景況指数が事前予想を下回り、米国景気の先行きに対する悲観論が台頭しました。中旬に発表されたドイツやフランスの実質GDP成長率(4-6月期)が急減速したことなどを受け、株価は下落しました。 注目された26日のバーナンキFRB(米連邦準備制度理事会)議長講演や、29日の民主党代表選も株式市場では材料視されませんでした。月末にかけては、割安感からやや値を戻しました。業種別の物色動向では、リスク回避姿勢が強まり、パルプ・紙、電気・ガスなどが上昇し、海運や輸送用機器、鉱業などが下落しました。以上のような投資環境の下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。
確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
3月の国内株式市場は、TOPIXが1.48%下落、日経平均株価が1.10%下落しました。月初、FRB(米連邦準備制度理事会)高官の利上げに前向きな発言などから円安が進み、国内株式市場は上昇して始まりましたが、北朝鮮のミサイル発射報道などから株価は下落に転じました。その後、FOMC(米連邦公開市場委員会)などを控えて様子見姿勢が強まりましたが、一時1米ドル=115円台を回復した10日には日経平均株価が年初来高値を更新しました。中旬は、FOMCで事前の予想通り利上げが決定されたことやオランダ下院選挙で与党が第1党を維持する見通しになったことが好感されましたが、米国の追加利上げ見通しが後退したことや「森友学園」問題の政局への影響が警戒されて株価の上値が重くなりました。下旬は、原油価格の下落や米国でオバマケア(医療保険制度改革法)の代替法案の可決が危ぶまれたことからトランプ政権の政策運営についての懸念が強まり、株価は急落しました。オバマケアの代替法案の採決が見送られたことにより税制改革の議論がむしろ早まるとの楽観的な見通しや3月期末の配当権利取りなどから株価は一旦反発しましたが、月末にかけては再度下落に転じてTOPIXは6カ月振りの下落となりました。3月のセクター動向は、新型ゲーム機が好調な任天堂の影響からその他製品、半導体需要の増加見通しから精密機器や電気機器が騰落率の上位となった一方、トランプ米大統領の政策期待からこれまで株価が上昇してきた景気敏感業種や金利上昇が一服したことから金融関連業種が騰落率の下位となりました。このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。
(ブルームバーグデータを基に弊社作成)
9
東京海上セレクション・日本株式
<リターン実績表> 単位%設定日:2001年9月25日年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン2017年03月 -0.48 2014年03月 -0.81 2011年03月 -6.15 2008年03月 -8.342017年02月 0.27 2014年02月 -1.16 2011年02月 3.86 2008年02月 0.242017年01月 0.91 2014年01月 -5.63 2011年01月 1.39 2008年01月 -11.532016年12月 2.95 2013年12月 3.71 2010年12月 3.81 2007年12月 -4.762016年11月 3.79 2013年11月 6.70 2010年11月 6.19 2007年11月 -7.402016年10月 3.88 2013年10月 0.95 2010年10月 -0.63 2007年10月 -1.432016年09月 0.69 2013年09月 8.82 2010年09月 5.22 2007年09月 3.192016年08月 -2.35 2013年08月 -2.94 2010年08月 -6.95 2007年08月 -6.792016年07月 4.71 2013年07月 0.76 2010年07月 2.36 2007年07月 -0.192016年06月 -7.54 2013年06月 1.48 2010年06月 -5.34 2007年06月 3.152016年05月 3.41 2013年05月 -3.01 2010年05月 -11.24 2007年05月 4.582016年04月 -0.63 2013年04月 13.58 2010年04月 -0.47 2007年04月 -0.02
2016年03月 5.32 2013年03月 8.14 2010年03月 10.912016年02月 -8.96 2013年02月 4.00 2010年02月 -0.902016年01月 -8.27 2013年01月 8.70 2010年01月 -0.792015年12月 -1.81 2012年12月 9.54 2009年12月 9.692015年11月 2.43 2012年11月 5.49 2009年11月 -6.302015年10月 10.21 2012年10月 0.51 2009年10月 0.582015年09月 -7.82 2012年09月 1.27 2009年09月 -4.322015年08月 -7.54 2012年08月 -0.98 2009年08月 -0.192015年07月 2.23 2012年07月 -3.77 2009年07月 4.462015年06月 -1.54 2012年06月 6.21 2009年06月 2.972015年05月 5.03 2012年05月 -11.93 2009年05月 8.772015年04月 2.76 2012年04月 -4.83 2009年04月 8.77
2015年03月 3.21 2012年03月 2.07 2009年03月 3.212015年02月 5.94 2012年02月 10.53 2009年02月 -4.532015年01月 0.79 2012年01月 3.30 2009年01月 -8.522014年12月 -0.01 2011年12月 -0.95 2008年12月 2.582014年11月 6.36 2011年11月 -3.71 2008年11月 -3.932014年10月 1.10 2011年10月 2.59 2008年10月 -25.192014年09月 5.01 2011年09月 -2.73 2008年09月 -17.522014年08月 -0.10 2011年08月 -9.85 2008年08月 -5.732014年07月 2.88 2011年07月 -1.32 2008年07月 -3.142014年06月 5.53 2011年06月 0.18 2008年06月 -6.962014年05月 3.55 2011年05月 -1.52 2008年05月 4.072014年04月 -4.54 2011年04月 -1.56 2008年04月 13.16※月末の基準価額にて算出しています。
※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。
※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。
基準日 2017年3月31日
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株式」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
確定拠出年金向け説明資料
10
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上セレクション・外国株式インデックス
◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 外国株式・ベンチマーク ・・・・・・・・・ MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します
◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ
基準価額 20,821円純資産総額 1,772百万円
◆資産構成
株式 94.84%株式先物 4.92%
株式実質 99.75%現金等 0.25%※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。
※株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む
場合があります。
◆為替ヘッジ為替ヘッジ比率 -
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)
3ヵ月間 6ヵ月間 3年間 5年間 10年間 設定来ファンド収益率(分配金再投資) 2.50% 21.67% 8.58% 16.43% - 11.40%
ベンチマーク収益率 2.94% 21.87% 9.53% 17.55% - 12.46%差異 -0.44% -0.21% -0.95% -1.12% - -1.06%
ファンドリスク(分配金再投資) ---- ---- 17.33% 16.97% - 18.95%ベンチマークリスク ---- ---- 17.27% 16.93% - 18.85%
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。
◆株式国別配分上位10カ国 ◆株式業種配分上位10業種 ◆株式組入上位10銘柄※マザーファンドにおける組み入れ ※マザーファンドにおける組み入れ ※マザーファンドにおける組み入れ
国 ファンドウェイト 業種ファンドウェイト 銘柄名
ファンドウェイト 国
1 アメリカ 62.30% 1 9.09% 1 2.24% アメリカ2 イギリス 6.82% 2 8.90% 2 1.41% アメリカ3 フランス 3.80% 3 8.25% 3 1.03% アメリカ4 カナダ 3.69% 4 7.09% 4 1.00% アメリカ5 ドイツ 3.48% 5 6.71% 5 0.98% アメリカ6 スイス 3.26% 6 5.57% 6 0.97% アメリカ7 オーストラリア 2.91% 7 4.73% 7 0.94% アメリカ8 香港 1.32% 8 4.18% 8 0.79% アメリカ9 オランダ 1.25% 9 3.92% 9 0.75% アメリカ10 スペイン 1.24% 10 3.78% 10 0.75% アメリカ※株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。
16.78%
基準日 2017年3月31日
1年間14.14%14.98%-0.85%
16.60%
(組入銘柄数 999)
銀行 APPLEソフトウェア・サービス MICROSOFT医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス AMAZON.COM資本財 EXXON MOBILエネルギー FACEBOOK INC-A食品・飲料・タバコ JOHNSON & JOHNSON素材 JPMORGAN CHASE & CO各種金融 WELLS FARGO & COMPANY
保険 GENERAL ELECTRIC COヘルスケア機器・サービス ALPHABET INC-CL C
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国株式インデックス」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■MSCIの全ての指数がMSCIの知的財産であり、その著作権がMSCIに帰属します。
確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
※基準価額は対顧客電信売買相場の仲値(TTM)を用いて計算しているため、MSCIコクサイ指数は、
基準日前日のMSCIコクサイ指数(米ドルベース)を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。
※設定日の基準価額およびMSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)の値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)・純資産総額を表示しています。
(ブルームバーグデータを基に弊社作成)
設定日
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
設定日 2012/03 2014/03 2016/03
純資産総額(百万円):右軸
基準価額<分配金再投資>:左軸
ベンチマーク:左軸
11
東京海上セレクション・外国株式インデックス
<リターン実績表> 単位%
年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン2017年03月 0.96 2014年03月 1.08 2011年03月 2.732017年02月 1.90 2014年02月 3.38 2011年02月 2.762017年01月 -0.37 2014年01月 -5.02 2011年01月 2.332016年12月 6.38 2013年12月 4.63 2010年12月 3.182016年11月 9.29 2013年11月 5.41 2010年11月 2.212016年10月 2.10 2013年10月 4.93 2010年10月 -0.142016年09月 -2.46 2013年09月 4.01 2010年09月 9.322016年08月 -0.33 2013年08月 -1.30 2010年08月 -6.592016年07月 6.27 2013年07月 4.62 2010年07月 6.072016年06月 -9.64 2013年06月 -6.32 2010年06月 -6.142016年05月 1.07 2013年05月 6.03 2010年05月 -13.412016年04月 -0.57 2013年04月 6.27
2016年03月 5.74 2013年03月 3.942016年02月 -4.16 2013年02月 0.882016年01月 -8.83 2013年01月 11.242015年12月 -2.46 2012年12月 7.002015年11月 1.05 2012年11月 4.112015年10月 10.96 2012年10月 1.382015年09月 -6.83 2012年09月 3.002015年08月 -8.04 2012年08月 2.112015年07月 2.75 2012年07月 3.702015年06月 -4.00 2012年06月 2.192015年05月 4.40 2012年05月 -10.902015年04月 0.93 2012年04月 -1.85
2015年03月 -0.29 2012年03月 2.292015年02月 5.64 2012年02月 11.322015年01月 -4.29 2012年01月 3.252014年12月 1.26 2011年12月 3.482014年11月 12.01 2011年11月 -8.422014年10月 -0.59 2011年10月 13.642014年09月 2.90 2011年09月 -6.202014年08月 1.45 2011年08月 -9.952014年07月 1.36 2011年07月 -4.192014年06月 1.24 2011年06月 -2.302014年05月 1.03 2011年05月 -3.942014年04月 1.31 2011年04月 2.39※月末の基準価額にて算出しています。
※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。
※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。
基準日 2017年3月31日
設定日:2010年4月28日
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国株式インデックス」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
確定拠出年金向け説明資料
12
基準日: 2017年3月31日大和住銀投信投資顧問株式会社
◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 外国株式・ベンチマーク ・・・・・・・・・ MSCIコクサイ・インデックス(円換算)・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークを上回る運用成果を目指します
◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ
◆資産構成
◆為替ヘッジ
(注)ファンド、ベンチマークとも、設定日(2006/12/15)の前営業日終値を10,000として指数化しています。
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)
※ファンド収益率(分配金再投資)とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。
◆株式国別配分上位 ◆株式業種配分上位 ◆株式組入上位10銘柄 (組入銘柄数 58)
10 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2.28% スイス10 スペイン 2.36% 10 エネルギー 3.09%
アメリカ9 インド 2.43% 9 耐久消費財・アパレル 3.73% 9 STARBUCKS CORP 2.31%
スペイン8 アイルランド 3.10% 8 半導体・同製造装置 3.94% 8 TD AMERITRADE HOLDING CORP 2.33%
スウェーデン
7 ジャージー島 3.12% 7 資本財 5.30% 7 GRIFOLS SA-ADR 2.36%
アメリカ6 フランス 3.37% 6 各種金融 6.73% 6 ASSA ABLOY AB-B 2.38%
アメリカ5 イギリス 3.57% 5 テクノロジー・ハードウェア&機器 7.17% 5 AMAZON.COM INC 2.48%
ジャージー島
4 スウェーデン 3.91% 4 小売 7.49% 4 SALESFORCE.COM INC 2.53%
アメリカ3 ケイマン諸島 4.79% 3 銀行 10.77% 3 SHIRE PLC 3.12%
アメリカ2 オランダ 5.41% 2 医薬品・バイオ・ライフサイエンス 14.16% 2 ALPHABET INC-CL A 3.22%
国
1 アメリカ 54.66% 1 ソフトウェア・サービス 17.37% 1 COACH INC 3.73%
現金等 1.90%
為替ヘッジ比率 0.00%
国ファンドのウェイト
株式 98.10%株式先物 0.00%株式実質 98.10%
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
基準価額 15,242円純資産総額 83.14億円
6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来ファンド収益率(分配金再投資) 6.33% 22.14% 20.66% 11.73% 17.90% 4.08% 4.10%
3ヵ月間
ベンチマーク収益率 2.94% 21.87% 14.98% 9.53% 17.55% 4.72% 4.75%差異 3.39% 0.27% 5.68% 2.20% 0.35% -0.64% -0.65%
ファンドリスク(分配金再投資) - - 17.03% 19.16% 18.53% 24.52% 24.28%ベンチマークリスク - - 16.60% 17.27% 16.93% 21.84% 21.62%
業種ファンドのウェイト
銘柄名ファンドのウェイト
アメリカ
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。「MSCIコクサイ・インデックス(円換算)」とは、米ドルベースの「MSCIコクサイ・インデックス」を委託者が円に換算したものです。
※比率は実質組入比率(純資産総額対比)
確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
※比率は全て実質組入比率(純資産総額対比) ※業種は世界産業分類基準(GICS)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
'06/12 '08/12 '10/12 '12/12 '14/12 '16/12
純資産総額:右目盛
ベンチマーク:左目盛
基準価額(信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算):左目盛
(億円)(円)
13
基準日:
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
単位%
設定日 2006年12月15日リターン リターン リターン リターン
2017年3月 2.16 2014年3月 -1.45 2011年3月 2.23 2008年3月 -8.592017年2月 1.81 2014年2月 3.09 2011年2月 2.58 2008年2月 1.882017年1月 2.23 2014年1月 -3.02 2011年1月 0.85 2008年1月 -15.38
2016年12月 4.03 2013年12月 5.60 2010年12月 2.42 2007年12月 4.262016年11月 8.26 2013年11月 6.18 2010年11月 2.20 2007年11月 -10.682016年10月 2.00 2013年10月 3.71 2010年10月 0.62 2007年10月 4.802016年9月 -0.81 2013年9月 5.88 2010年9月 10.51 2007年9月 8.302016年8月 0.14 2013年8月 -0.34 2010年8月 -6.90 2007年8月 -5.002016年7月 8.75 2013年7月 6.17 2010年7月 5.65 2007年7月 -4.852016年6月 -10.71 2013年6月 -6.52 2010年6月 -6.12 2007年6月 0.012016年5月 2.61 2013年5月 7.10 2010年5月 -13.00 2007年5月 4.472016年4月 -0.17 2013年4月 5.64 2010年4月 1.30 2007年4月 6.96
2016年3月 6.18 2013年3月 3.51 2010年3月 12.212016年2月 -4.10 2013年2月 2.07 2010年2月 -0.542016年1月 -12.91 2013年1月 10.79 2010年1月 -7.25
2015年12月 -1.60 2012年12月 7.84 2009年12月 8.832015年11月 2.27 2012年11月 5.32 2009年11月 -3.262015年10月 12.39 2012年10月 0.15 2009年10月 3.092015年9月 -7.38 2012年9月 2.88 2009年9月 0.132015年8月 -8.30 2012年8月 1.61 2009年8月 0.282015年7月 4.14 2012年7月 2.84 2009年7月 6.802015年6月 -3.31 2012年6月 0.25 2009年6月 1.602015年5月 3.96 2012年5月 -12.40 2009年5月 6.842015年4月 1.24 2012年4月 -4.26 2009年4月 12.62
2015年3月 -0.05 2012年3月 2.45 2009年3月 7.142015年2月 7.72 2012年2月 13.68 2009年2月 1.292015年1月 -3.57 2012年1月 5.94 2009年1月 -3.61
2014年12月 0.18 2011年12月 1.23 2008年12月 -0.432014年11月 12.56 2011年11月 -10.49 2008年11月 -13.312014年10月 -0.33 2011年10月 16.04 2008年10月 -24.562014年9月 2.03 2011年9月 -9.05 2008年9月 -25.752014年8月 2.30 2011年8月 -9.90 2008年8月 -0.582014年7月 2.12 2011年7月 -2.27 2008年7月 -0.442014年6月 1.01 2011年6月 -2.10 2008年6月 -8.072014年5月 3.61 2011年5月 -4.25 2008年5月 4.402014年4月 -1.64 2011年4月 0.45 2008年4月 12.15
※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載
2017年3月31日
<リターン実績表>
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
確定拠出年金向け説明資料
14
三菱UFJ国際投信株式会社
◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 主としてMUAM J-REITマザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(上場予定を含みます)に投資します
・ベンチマーク ・・・・・・・・・ 東証REIT指数(配当込み)・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークを中長期的に上回る投資成果をめざします
◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ
◆資産構成
*基準価額、ベンチマークは設定日(2007年12月7日)を10,000として指数化しています。
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)
*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。
◆J-REIT組入上位10銘柄 ◆用途別構成比率
基準日:2004年7月30日
三菱UFJ <DC>J-REITファンド
基準日:2017年3月31日確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
確定拠出年金向け説明資料確定拠出年金向け説明資料確定拠出年金向け説明資料
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三菱UFJ <DC>J-REITファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません■東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。
<250733>
*ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)。*各投資法人が公表している直近の決算期末現在のデータより三菱UFJ国際投信にて作成。ただし、上場後または合併後、決算期末が未到来の投資法人および新規上場(上場予定含む)の投資法人については、上場時に公表または合併直前の決算期末現在に公表しているデータを使用。
J-REIT 94.82%
現金等 5.18%
*ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)
( 組入銘柄数: 48 銘柄)
銘柄名ファンドの
ウェイトベンチマークの
ウェイト
1 日本ビルファンド投資法人 7.25% 7.38%
2 オリックス不動産投資法人 4.97% 4.17%
3 アクティビア・プロパティーズ投資法人 4.75% 2.94%
4 大和ハウスリート投資法人 4.59% 3.90%
5 野村不動産マスターファンド投資法人 4.17% 6.20%
6 アドバンス・レジデンス投資法人 3.92% 3.53%
7 ジャパンリアルエステイト投資法人 3.88% 6.83%
8 ジャパン・ホテル・リート投資法人 3.62% 2.56%
9 大和証券オフィス投資法人 3.56% 1.90%
10 ユナイテッド・アーバン投資法人 3.24% 4.62%
*ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)
14,658円
79.96億円
基準価額
純資産総額
3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
-3.60% -1.76% -7.53% 8.41% 16.29% ---- 4.96%
-3.34% -0.86% -3.00% 10.30% 16.73% ---- 4.37%
-0.26% -0.90% -4.53% -1.89% -0.44% ---- 0.59%
---- ---- 7.22% 9.30% 18.24% ---- 20.67%
---- ---- 6.61% 9.47% 18.12% ---- 21.08%
ファンドリスク
ベンチマークリスク
ファンド収益率
ベンチマーク収益率
差異
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
基準価額 ベンチマーク
0
30
60
90
120
150
07/12 09/2 10/5 11/8 12/11 14/2 15/5 16/8
純資産総額(億円)
現金等
5.18%
物流施設
11.70%
ホテル
5.91%
商業施設
17.16%
その他
1.96% 事務所
40.77%
住居
17.32%
15
単位%
※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です
三菱UFJ <DC>J-REITファンド
<リターン実績表>
確定拠出年金向け説明資料
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三菱UFJ <DC>J-REITファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
基準日:2017年3月31日
<250733>
元本確保型の商品ではありません
設定日
年 月 リターン 年 月 リターン 年 月 リターン 年 月 リターン
2017年03月 -2.30% 2014年03月 -2.49% 2011年03月 -4.50% 2008年03月 -5.66%2017年02月 -1.02% 2014年02月 0.85% 2011年02月 -0.44% 2008年02月 -0.38%2017年01月 -0.32% 2014年01月 -0.88% 2011年01月 -0.74% 2008年01月 -15.65%2016年12月 3.64% 2013年12月 3.97% 2010年12月 10.65%2016年11月 0.42% 2013年11月 -0.02% 2010年11月 6.30%2016年10月 -2.08% 2013年10月 -2.20% 2010年10月 3.00%2016年09月 0.13% 2013年09月 17.05% 2010年09月 3.75%2016年08月 -2.13% 2013年08月 -0.73% 2010年08月 -0.46%2016年07月 0.95% 2013年07月 -5.69% 2010年07月 5.21%2016年06月 -4.25% 2013年06月 2.88% 2010年06月 -3.71%2016年05月 -1.83% 2013年05月 -13.60% 2010年05月 -8.38%2016年04月 1.22% 2013年04月 -2.73% 2010年04月 5.24%
2016年03月 1.02% 2013年03月 24.76% 2010年03月 4.97%2016年02月 4.81% 2013年02月 6.88% 2010年02月 0.73%2016年01月 1.66% 2013年01月 12.09% 2010年01月 1.84%2015年12月 -0.16% 2012年12月 5.47% 2009年12月 7.14%2015年11月 2.09% 2012年11月 1.69% 2009年11月 -9.76%2015年10月 3.53% 2012年10月 3.30% 2009年10月 -5.20%2015年09月 2.31% 2012年09月 5.77% 2009年09月 -0.98%2015年08月 -6.16% 2012年08月 3.57% 2009年08月 2.05%2015年07月 -2.32% 2012年07月 -1.01% 2009年07月 1.92%2015年06月 -2.12% 2012年06月 3.99% 2009年06月 10.76%2015年05月 -0.26% 2012年05月 -3.98% 2009年05月 9.22%2015年04月 0.93% 2012年04月 -0.84% 2009年04月 1.99%
2015年03月 -1.26% 2012年03月 4.09% 2009年03月 10.74%2015年02月 0.45% 2012年02月 12.89% 2009年02月 -12.08%2015年01月 -0.01% 2012年01月 1.81% 2009年01月 -0.45%2014年12月 4.72% 2011年12月 -0.29% 2008年12月 1.91%2014年11月 6.99% 2011年11月 -5.26% 2008年11月 0.33%2014年10月 2.59% 2011年10月 -2.13% 2008年10月 -21.74%2014年09月 1.65% 2011年09月 -5.39% 2008年09月 -8.79%2014年08月 2.09% 2011年08月 -0.89% 2008年08月 -4.68%2014年07月 1.31% 2011年07月 -2.35% 2008年07月 -3.40%2014年06月 2.58% 2011年06月 -2.84% 2008年06月 -6.59%2014年05月 4.49% 2011年05月 -0.28% 2008年05月 2.82%2014年04月 2.18% 2011年04月 1.93% 2008年04月 2.60%
2007年12月7日
16
基準日 2017年3月31日運用会社 野村アセットマネジメント株式会社
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・ 「世界REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします・対象指数 ・・・・・・・・・・ S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)※1
・目標とする運用成果 ・・・ S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行ないます
◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ
基準価額 18,728円純資産総額 88.4億円
◆資産構成
REIT 99.34%
先物 0.56%
現金等 0.66%
◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)3ヶ月間 6ヶ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定月末来
-1.85% 5.63% -0.14% 9.98% 15.04% ---- 6.01%
-1.31% 6.56% 1.06% 11.27% 16.37% ---- 7.09%
-0.54% -0.93% -1.20% -1.29% -1.32% ---- -1.08%
---- ---- 14.35% 15.07% 15.12% ---- 24.34%
---- ---- 14.65% 15.19% 15.26% ---- 24.51%
*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。
◆国・地域別配分上位5カ国 ◆組入上位5通貨 ◆REIT組入上位10銘柄(組入れ銘柄数 381 )
国・地域ファンドの
ウェイト 通貨ファンドの
ウェイト 銘柄名ファンドの
ウェイト 国・地域1 アメリカ 66.26% 1 アメリカ・ドル 66.31% 1 4.53% アメリカ2 日本 8.46% 2 日本・円 8.46% 2 2.73% アメリカ3 オーストラリア 7.71% 3 オーストラリア・ドル 7.71% 3 2.26% アメリカ4 イギリス 4.66% 4 ユーロ 6.00% 4 2.14% アメリカ5 シンガポール 2.92% 5 イギリス・ポンド 4.79% 5 2.10% アメリカ
6 1.91% アメリカ7 1.90% アメリカ
*ファンドのウエイト…マザーファンドのウエイト(純資産総額構成比) 8 1.89% オランダ9 1.69% アメリカ
10 1.48% オーストラリア
*ファンドのウエイト…マザーファンドのウエイト(純資産総額構成比)
UNIBAIL RODAMCO-NA
BOSTON PROPERTIESSCENTRE GROUP
PUBLIC STORAGEPROLOGIS INCWELLTOWER INCAVALONBAY COMMUNITIES INC
VENTAS INCEQUITY RESIDENTIAL
ファンド収益率(分配金再投資)
対象指数収益率
差異
ファンドリスク(分配金再投資)
対象指数リスク
SIMON PROPERTY GROUP INC
0
40
80
120
160
200
2,000
6,000
10,000
14,000
18,000
22,000
08/7/15 10/4 12/2 13/12 15/10 17/8
純資産額(億円)右軸
設定来基準価額(分配金再投資)
対象指数
確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」
に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、投
資信託証券などの値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、元金および運用
成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信
頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果
を保証・約束するものではありません。
※1 「S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算した指数です。S&P先進国REIT
指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上
場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直
しが行なわれますので、変動することがあります。
S&P先進国REIT指数は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シ-の所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与
えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうもの
ではありません。
(億円) ・基準価額、対象指数とも2008年7月15日を10,000として指数化しています。
17
基準日 2017年3月31日
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
<リターン実績表> 単位%設定日 2008年7月16日
リターン リターン リターン リターン2017年3月 -2.87 2014年3月 1.11 2011年3月 2.33
2017年2月 3.16 2014年2月 3.71 2011年2月 2.94
2017年1月 -2.04 2014年1月 -0.43 2011年1月 1.78
2016年12月 5.59 2013年12月 1.88 2010年12月 1.79
2016年11月 6.59 2013年11月 -0.53 2010年11月 0.86
2016年10月 -4.38 2013年10月 4.32 2010年10月 0.95
2016年9月 -2.92 2013年9月 4.83 2010年9月 6.23
2016年8月 -3.23 2013年8月 -6.05 2010年8月 -3.43
2016年7月 5.61 2013年7月 1.19 2010年7月 6.51
2016年6月 -3.91 2013年6月 -6.04 2010年6月 -4.99
2016年5月 1.41 2013年5月 -2.08 2010年5月 -11.922016年4月 -2.21 2013年4月 9.32 2010年4月 6.46
2016年3月 7.87 2013年3月 5.22 2010年3月 12.61
2016年2月 -3.69 2013年2月 2.05 2010年2月 1.32
2016年1月 -5.66 2013年1月 9.10 2010年1月 -6.48
2015年12月 0.07 2012年12月 8.50 2009年12月 13.20
2015年11月 -0.13 2012年11月 3.42 2009年11月 -4.55
2015年10月 8.09 2012年10月 2.61 2009年10月 -1.29
2015年9月 -1.43 2012年9月 -0.76 2009年9月 3.21
2015年8月 -5.96 2012年8月 0.61 2009年8月 11.18
2015年7月 4.52 2012年7月 4.17 2009年7月 8.40
2015年6月 -5.78 2012年6月 4.25 2009年6月 1.75
2015年5月 2.32 2012年5月 -7.74 2009年5月 2.492015年4月 -3.50 2012年4月 1.44 2009年4月 25.99
2015年3月 2.20 2012年3月 4.61 2009年3月 0.20
2015年2月 -2.92 2012年2月 6.82 2009年2月 -11.32
2015年1月 3.60 2012年1月 4.18 2009年1月 -9.04
2014年12月 4.49 2011年12月 5.32 2008年12月 -0.24
2014年11月 10.56 2011年11月 -8.25 2008年11月 -14.92
2014年10月 5.84 2011年10月 12.10 2008年10月 -35.21
2014年9月 -0.45 2011年9月 -8.58 2008年9月 -12.18
2014年8月 1.74 2011年8月 -7.48 2008年8月 0.26
2014年7月 2.39 2011年7月 -2.80
2014年6月 1.68 2011年6月 -2.07
2014年5月 1.68 2011年5月 -1.102014年4月 3.58 2011年4月 4.06
確定拠出年金向け説明資料
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている
「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資
信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リ
スクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信
託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した
諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、
今後の成果を保証・約束するものではありません。
18
基準日
◆ファンドの特色
※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。
◆基準価額の推移グラフ
※基準価額、ベンチマークは設定日(2001年10月17日)の前営業日を10,000として指数化しています。
確定拠出年金向け説明資料
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) (愛称:DC Aナビ20)
日興アセットマネジメント株式会社
2017年3月31日
・主な投資対象 ・・・ 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド、海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド、海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
・ベンチマーク ・・・ 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数・目標とする運用成果・・・ ベンチマークに連動する運用成果をめざします。
0
10
20
30
40
50
60
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2001/10 2004/11 2007/12 2011/01 2014/02 2017/03
純資産総額(右軸) 分配金込み基準価額(左軸)
ベンチマーク(左軸)(億円)◆基準価額と純資産総額
基準価額 13,975円
純資産総額 24.86億円
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)
3 月間 6 月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
◆為替ヘッジ
為替ヘッジ比率 49.13%
※対外貨建て資産の比率です。
◆資産構成
基本アセットミックス ファンド
国内株式 15.00% 14.84%
国内債券 65.00% 64.89%
外国株式 5.00% 5.12%
外国債券 10.00% 9.88%
短期資産 5.00% 5.26%
合計 100.00% 100.00%
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とする
ものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動
します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、
日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実
績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、東京
証券取引所に帰属します。■「MSCI-KOKUSAIインデックス」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「シティ世界国債インデック
ス」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。■「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社
が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証する
ものではなく 対象インデ クスを用いて行われる日興アセ トマネジメント株式会社の事業活動 サ ビスに関し 切責任を負いません
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3
国内株式 外国株式 国内債券 外国債券 短期資産
◆資産構成比の推移(対純資産比)
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
01/10 04/4 06/10 09/4 11/10 14/4 16/10
日本株式 日本債券
海外株式(ヘッジなし) 海外株式(ヘッジあり)
海外債券(ヘッジなし) 海外債券(ヘッジあり)
◆各マザーファンド基準価額の推移(月末ベース)(円)
※設定日(2001年10月17日)の前日を10,000円として指数化しています。
3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
ファンド収益率(分配金再投資) -0.27% 1.59% 1.45% 3.42% 4.49% 2.00% 2.27%
ベンチマーク収益率 -0.21% 1.62% 1.63% 3.59% 4.68% 2.19% 2.51%
差 異 -0.06% -0.03% -0.18% -0.17% -0.19% -0.20% -0.24%
ファンドリスク(分配金再投資) 2.21% 2.91% 3.26% 3.72% 3.33%
ベンチマークリスク 2.21% 2.90% 3.21% 3.72% 3.33%
※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。
ものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
19
基準日
< リ タ ー ン 実 績 表 > 単位%
設定日
年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン2017年3月 -0.18 2014年3月 -0.05 2011年3月 -0.75 2008年3月 -1.262017年2月 0.46 2014年2月 0.32 2011年2月 0.68 2008年2月 0.122017年1月 -0.55 2014年1月 -0.69 2011年1月 -0.01 2008年1月 -1.772016年12月 0.56 2013年12月 0.39 2010年12月 1.03 2007年12月 -0.352016年11月 0.80 2013年11月 1.17 2010年11月 0.11 2007年11月 -0.712016年10月 0.50 2013年10月 0.73 2010年10月 -0.69 2007年10月 0.602016年9月 -0.14 2013年9月 1.87 2010年9月 1.11 2007年9月 0.432016年8月 -0.58 2013年8月 -0.20 2010年8月 -0.61 2007年8月 -0.312016年7月 0.73 2013年7月 0.43 2010年7月 0.71 2007年7月 -0.482016年6月 -1.18 2013年6月 -0.55 2010年6月 -0.32 2007年6月 -0.192016年5月 0.75 2013年5月 -0.91 2010年5月 -2.17 2007年5月 0.222016年4月 0.29 2013年4月 2.16 2010年4月 0.74 2007年4月 0.32
2016年3月 1.55 2013年3月 1.96 2010年3月 2.012016年2月 -0.52 2013年2月 1.12 2010年2月 -0.062016年1月 -0.66 2013年1月 2.17 2010年1月 -0.582015年12月 -0.14 2012年12月 1.82 2009年12月 1.582015年11月 0.20 2012年11月 1.30 2009年11月 -0.562015年10月 2.26 2012年10月 0.20 2009年10月 -0.442015年9月 -1.32 2012年9月 0.58 2009年9月 -0.522015年8月 -1.35 2012年8月 -0.03 2009年8月 0.842015年7月 0.69 2012年7月 -0.22 2009年7月 0.602015年6月 -0.80 2012年6月 1.10 2009年6月 1.392015年5月 0.61 2012年5月 -1.91 2009年5月 1.122015年4月 0.66 2012年4月 -0.71 2009年4月 1.74
2015年3月 0.31 2012年3月 0.59 2009年3月 0.752015年2月 1.02 2012年2月 2.41 2009年2月 -0.442015年1月 -0.10 2012年1月 0.84 2009年1月 -2.322014年12月 0.72 2011年12月 0.73 2008年12月 1.532014年11月 2.11 2011年11月 -1.27 2008年11月 -0.482014年10月 0.48 2011年10月 0.52 2008年10月 -4.052014年9月 0.83 2011年9月 -0.21 2008年9月 -3.342014年8月 0.26 2011年8月 -1.28 2008年8月 0.022014年7月 0.50 2011年7月 -0.23 2008年7月 0.122014年6月 1.02 2011年6月 0.21 2008年6月 -0.652014年5月 0.78 2011年5月 -0.13 2008年5月 0.062014年4月 -0.35 2011年4月 0.12 2008年4月 1.18
確定拠出年金向け説明資料 2017年3月31日
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) (愛称:DC Aナビ20)
2001年10月17日
※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省
令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、
当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産
に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成
果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセット
マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、
完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するも
のではありません。
20
基準日
◆ファンドの特色
※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。
◆基準価額の推移グラフ
※基準価額、ベンチマークは設定日(2001年10月17日)の前営業日を10,000として指数化しています。
確定拠出年金向け説明資料
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) (愛称:DC Aナビ40)
日興アセットマネジメント株式会社
2017年3月31日
・主な投資対象 ・・・ 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド、海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド、海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
・ベンチマーク ・・・ 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数・目標とする運用成果・・・ ベンチマークに連動する運用成果をめざします。
0
10
20
30
40
50
60
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2001/10 2004/11 2007/12 2011/01 2014/02 2017/03
純資産総額(右軸) 分配金込み基準価額(左軸)
ベンチマーク(左軸)(億円)◆基準価額と純資産総額
基準価額 15,441円
純資産総額 36.28億円
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)
3 月間 6 月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
◆為替ヘッジ
為替ヘッジ比率 48.85%
※対外貨建て資産の比率です。
◆資産構成
基本アセットミックス ファンド
国内株式 30.00% 29.72%
国内債券 45.00% 44.96%
外国株式 10.00% 10.25%
外国債券 10.00% 9.88%
短期資産 5.00% 5.20%
合計 100.00% 100.00%
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とする
ものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動
します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、
日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実
績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、東京
証券取引所に帰属します。■「MSCI-KOKUSAIインデックス」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「シティ世界国債インデック
ス」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。■「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社
が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証する
ものではなく 対象インデ クスを用いて行われる日興アセ トマネジメント株式会社の事業活動 サ ビスに関し 切責任を負いません
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3
国内株式 外国株式 国内債券 外国債券 短期資産
◆資産構成比の推移(対純資産比)
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
01/10 04/4 06/10 09/4 11/10 14/4 16/10
日本株式 日本債券
海外株式(ヘッジなし) 海外株式(ヘッジあり)
海外債券(ヘッジなし) 海外債券(ヘッジあり)
◆各マザーファンド基準価額の推移(月末ベース)(円)
※設定日(2001年10月17日)の前日を10,000円として指数化しています。
3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
ファンド収益率(分配金再投資) 0.08% 4.95% 4.46% 4.93% 6.94% 2.06% 2.96%
ベンチマーク収益率 0.00% 4.85% 4.48% 4.82% 6.81% 1.94% 2.92%
差 異 0.08% 0.10% -0.01% 0.10% 0.13% 0.13% 0.04%
ファンドリスク(分配金再投資) 5.01% 5.94% 6.41% 7.29% 6.50%
ベンチマークリスク 5.01% 5.93% 6.35% 7.29% 6.50%
※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。
ものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
21
基準日
< リ タ ー ン 実 績 表 > 単位%
設定日
年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン2017年3月 -0.19 2014年3月 0.06 2011年3月 -1.72 2008年3月 -2.782017年2月 0.66 2014年2月 0.37 2011年2月 1.52 2008年2月 -0.192017年1月 -0.39 2014年1月 -2.02 2011年1月 0.37 2008年1月 -3.702016年12月 1.37 2013年12月 1.20 2010年12月 1.82 2007年12月 -0.832016年11月 2.03 2013年11月 2.16 2010年11月 1.27 2007年11月 -1.932016年10月 1.39 2013年10月 0.83 2010年10月 -0.89 2007年10月 0.602016年9月 -0.19 2013年9月 3.22 2010年9月 2.08 2007年9月 0.832016年8月 -0.30 2013年8月 -0.71 2010年8月 -1.79 2007年8月 -1.422016年7月 2.09 2013年7月 0.62 2010年7月 1.07 2007年7月 -1.392016年6月 -3.21 2013年6月 -0.74 2010年6月 -1.47 2007年6月 0.052016年5月 1.16 2013年5月 -0.78 2010年5月 -4.42 2007年5月 0.932016年4月 0.07 2013年4月 4.35 2010年4月 0.81 2007年4月 0.47
2016年3月 2.37 2013年3月 2.96 2010年3月 4.052016年2月 -2.31 2013年2月 1.54 2010年2月 -0.182016年1月 -2.38 2013年1月 3.95 2010年1月 -0.982015年12月 -0.66 2012年12月 3.59 2009年12月 3.052015年11月 0.46 2012年11月 2.14 2009年11月 -1.692015年10月 4.22 2012年10月 0.30 2009年10月 -0.522015年9月 -2.83 2012年9月 0.96 2009年9月 -1.212015年8月 -2.81 2012年8月 -0.02 2009年8月 1.102015年7月 1.03 2012年7月 -0.77 2009年7月 1.332015年6月 -1.38 2012年6月 2.25 2009年6月 1.742015年5月 1.61 2012年5月 -4.03 2009年5月 2.522015年4月 1.10 2012年4月 -1.77 2009年4月 3.57
2015年3月 0.60 2012年3月 1.15 2009年3月 1.562015年2月 2.55 2012年2月 4.36 2009年2月 -1.392015年1月 -0.18 2012年1月 1.54 2009年1月 -3.502014年12月 0.54 2011年12月 0.82 2008年12月 1.492014年11月 3.28 2011年11月 -2.37 2008年11月 -1.272014年10月 0.46 2011年10月 1.19 2008年10月 -7.982014年9月 1.53 2011年9月 -0.56 2008年9月 -5.972014年8月 0.12 2011年8月 -3.03 2008年8月 -0.722014年7月 0.84 2011年7月 -0.56 2008年7月 -0.092014年6月 1.81 2011年6月 0.25 2008年6月 -2.222014年5月 1.32 2011年5月 -0.60 2008年5月 0.852014年4月 -0.81 2011年4月 -0.15 2008年4月 3.57
確定拠出年金向け説明資料 2017年3月31日
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) (愛称:DC Aナビ40)
2001年10月17日
※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省
令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、
当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産
に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成
果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセット
マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、
完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するも
のではありません。
22
基準日
◆ファンドの特色
※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。
◆基準価額の推移グラフ
※基準価額、ベンチマークは設定日(2001年10月17日)の前営業日を10,000として指数化しています。
確定拠出年金向け説明資料
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) (愛称:DC Aナビ60)
日興アセットマネジメント株式会社
2017年3月31日
・主な投資対象 ・・・ 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド、海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド、海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
・ベンチマーク ・・・ 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数・目標とする運用成果・・・ ベンチマークに連動する運用成果をめざします。
0
10
20
30
40
50
60
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2001/10 2004/11 2007/12 2011/01 2014/02 2017/03
純資産総額(右軸) 分配金込み基準価額(左軸)
ベンチマーク(左軸)(億円)◆基準価額と純資産総額
基準価額 16,585円
純資産総額 34.02億円
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)
3 月間 6 月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
◆為替ヘッジ
為替ヘッジ比率 48.80%
※対外貨建て資産の比率です。
◆資産構成
基本アセットミックス ファンド
国内株式 45.00% 44.64%
国内債券 25.00% 24.98%
外国株式 15.00% 15.40%
外国債券 10.00% 9.88%
短期資産 5.00% 5.11%
合計 100.00% 100.00%
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とする
ものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動
します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、
日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実
績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、東京
証券取引所に帰属します。■「MSCI-KOKUSAIインデックス」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「シティ世界国債インデック
ス」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。■「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社
が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証する
ものではなく 対象インデ クスを用いて行われる日興アセ トマネジメント株式会社の事業活動 サ ビスに関し 切責任を負いません
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3
国内株式 外国株式 国内債券 外国債券 短期資産
◆資産構成比の推移(対純資産比)
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
01/10 04/4 06/10 09/4 11/10 14/4 16/10
日本株式 日本債券
海外株式(ヘッジなし) 海外株式(ヘッジあり)
海外債券(ヘッジなし) 海外債券(ヘッジあり)
◆各マザーファンド基準価額の推移(月末ベース)(円)
※設定日(2001年10月17日)の前日を10,000円として指数化しています。
3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
ファンド収益率(分配金再投資) 0.42% 8.43% 7.59% 6.38% 9.34% 1.89% 3.46%
ベンチマーク収益率 0.19% 8.13% 7.27% 5.92% 8.83% 1.48% 3.15%
差 異 0.22% 0.29% 0.32% 0.45% 0.51% 0.41% 0.31%
ファンドリスク(分配金再投資) 7.96% 9.14% 9.70% 11.06% 9.88%
ベンチマークリスク 7.99% 9.15% 9.63% 11.01% 9.84%
※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。
ものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
23
基準日
< リ タ ー ン 実 績 表 > 単位%
設定日
年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン2017年3月 -0.21 2014年3月 0.15 2011年3月 -2.79 2008年3月 -4.222017年2月 0.87 2014年2月 0.41 2011年2月 2.37 2008年2月 -0.482017年1月 -0.24 2014年1月 -3.28 2011年1月 0.74 2008年1月 -5.892016年12月 2.24 2013年12月 1.97 2010年12月 2.55 2007年12月 -1.322016年11月 3.27 2013年11月 3.10 2010年11月 2.46 2007年11月 -3.162016年10月 2.26 2013年10月 0.95 2010年10月 -1.09 2007年10月 0.572016年9月 -0.23 2013年9月 4.66 2010年9月 3.11 2007年9月 1.242016年8月 -0.04 2013年8月 -1.21 2010年8月 -2.97 2007年8月 -2.622016年7月 3.46 2013年7月 0.82 2010年7月 1.46 2007年7月 -2.302016年6月 -5.18 2013年6月 -1.10 2010年6月 -2.57 2007年6月 0.302016年5月 1.56 2013年5月 -0.65 2010年5月 -6.65 2007年5月 1.642016年4月 -0.14 2013年4月 6.50 2010年4月 0.85 2007年4月 0.61
2016年3月 3.20 2013年3月 3.96 2010年3月 6.112016年2月 -4.10 2013年2月 2.01 2010年2月 -0.252016年1月 -4.11 2013年1月 5.70 2010年1月 -1.332015年12月 -1.17 2012年12月 5.37 2009年12月 4.602015年11月 0.71 2012年11月 3.00 2009年11月 -2.792015年10月 6.23 2012年10月 0.41 2009年10月 -0.692015年9月 -4.32 2012年9月 1.34 2009年9月 -1.932015年8月 -4.29 2012年8月 0.00 2009年8月 1.412015年7月 1.36 2012年7月 -1.27 2009年7月 2.042015年6月 -1.93 2012年6月 3.46 2009年6月 2.142015年5月 2.61 2012年5月 -6.15 2009年5月 3.902015年4月 1.56 2012年4月 -2.83 2009年4月 5.44
2015年3月 0.89 2012年3月 1.71 2009年3月 2.302015年2月 4.06 2012年2月 6.34 2009年2月 -2.422015年1月 -0.26 2012年1月 2.23 2009年1月 -4.822014年12月 0.36 2011年12月 0.92 2008年12月 1.462014年11月 4.43 2011年11月 -3.48 2008年11月 -2.272014年10月 0.42 2011年10月 1.88 2008年10月 -12.042014年9月 2.24 2011年9月 -0.93 2008年9月 -8.752014年8月 -0.03 2011年8月 -4.81 2008年8月 -1.432014年7月 1.17 2011年7月 -0.91 2008年7月 -0.382014年6月 2.57 2011年6月 0.30 2008年6月 -3.772014年5月 1.85 2011年5月 -1.08 2008年5月 1.632014年4月 -1.26 2011年4月 -0.41 2008年4月 6.01
確定拠出年金向け説明資料 2017年3月31日
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) (愛称:DC Aナビ60)
2001年10月17日
※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省
令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、
当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産
に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成
果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセット
マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、
完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するも
のではありません。
24
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:円奏会(年1回決算型)
◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 日本債券、日本株式、日本REIT・ベンチマーク ・・・・・・・・・ なし・目標とする運用成果 ・・・・ 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します
◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ
基準価額 10,760円純資産総額 36,994百万円
◆資産構成
基本アセットミックス ファンド国内債券 70.00% 70.28%国内株式 15.00% 14.05%日本REIT 15.00% 13.79%短期資産 - 1.88%合計 100.00% 100.00%※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を
記載しています。 ※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。
◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)
3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来ファンド収益率(分配金再投資) -0.61% 0.18% 0.10% - - - 2.39%ファンドリスク(分配金再投資) ---- ---- 1.77% - - - 2.28%
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。
◆各マザーファンド組入比率の推移 ◆各マザーファンド基準価額推移
※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。 ※設定日前営業日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算してい
ます。
※毎月末時点での基準価額を表示しています。
◇各マザーファンドの騰落率(1カ月)東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド -0.02%東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド -0.05%TMA日本REITマザーファンド -1.88%
基準日 2017年3月31日
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
当月は、日本の債券および株式市場は小動きとなったものの、J-REIT市場が下落したことから、当ファンドの基準価額は小幅に下落し
ました。
なお、当ファンドの基準価額の変動リスクは低い状態が続いていることから、当月末の日本株式および日本REITのマザーファンド組入
比率の合計は上限の30%近い水準を維持しており、前月末の28.0%から当月末は27.8%とほぼ変わらずとなっています。
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
設定日 2015/08 2016/06
日本REIT
日本債券
日本株式
確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014/11 2015/08 2016/05 2017/02
短期資産
日本REIT
日本株式
日本債券
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
設定日 2015/04 2015/10 2016/04 2016/10
純資産総額(百万円):右軸
基準価額<分配金再投資>:左軸
当月は、日本の債券および株式市場は小動きとなったものの、J-REIT市場が下落したことから、当ファンドの基準価額は小幅に下落し
ました。
なお、当ファンドの基準価額の変動リスクは低い状態が続いていることから、当月末の日本株式および日本REITのマザーファンド組入
比率の合計は上限の30%近い水準を維持しており、前月末の28.0%から当月末は27.8%とほぼ変わらずとなっています。
25
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
<リターン実績表> 単位%設定日:2014年11月10日年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン2017年03月 -0.352017年02月 0.352017年01月 -0.612016年12月 0.602016年11月 0.142016年10月 0.052016年09月 0.432016年08月 -1.042016年07月 -0.482016年06月 0.382016年05月 0.242016年04月 0.40
2016年03月 0.362016年02月 1.392016年01月 0.672015年12月 0.432015年11月 0.312015年10月 1.312015年09月 -0.312015年08月 -1.262015年07月 0.372015年06月 -0.322015年05月 -0.192015年04月 0.37
2015年03月 -0.022015年02月 0.072015年01月 0.532014年12月 1.75
※月末の基準価額にて算出しています。
※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。
※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。
基準日 2017年3月31日
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
確定拠出年金向け説明資料
26
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上セレクション・バランス30
◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券・参考指数 ・・・・・・・・・ 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを
加重して作成した指数
◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ
基準価額 16,013円純資産総額 7,989百万円
◆資産構成
基本アセットミックス ファンド国内株式 20.00% 19.99%国内債券 47.00% 47.10%外国株式 10.00% 10.12%外国債券 20.00% 20.06%短期資産 3.00% 2.73%合計 100.00% 100.00%※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの
資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。 ※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。
◆為替ヘッジ ※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。
為替ヘッジ比率 -
◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)
3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来ファンド収益率(分配金再投資) -0.53% 3.81% 1.05% 3.76% 6.66% 1.91% 3.01%
参考指数収益率 -0.66% 4.50% 2.38% 4.17% 6.90% 2.26% 3.48%差異 0.13% -0.69% -1.33% -0.41% -0.24% -0.36% -0.46%
ファンドリスク(分配金再投資) ---- ---- 4.80% 5.50% 6.10% 7.34% 6.38%参考指数リスク ---- ---- 5.50% 5.76% 6.22% 7.15% 6.19%
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。
◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額) ◆各マザーファンド基準価額推移
※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。
※毎月末時点での基準価額を表示しています。
基準日 2017年3月31日
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス30」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500
20,000
22,500
25,000
27,500
30,000
設定日 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 2016/08
国内債券
国内株式
外国株式
外国債券
確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
国内債券
国内株式
外国債券
外国株式
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001/09 2005/09 2009/09 2013/09
短期資産
外国株式
外国債券
国内株式
国内債券
短期資産
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
設定日 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 2016/08
純資産総額(百万円):右軸
基準価額<分配金再投資>:左軸
参考指数:左軸
27
東京海上セレクション・バランス30
<リターン実績表> 単位%設定日:2001年9月25日年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン2017年03月 -0.12 2014年03月 0.05 2011年03月 -0.36 2008年03月 -2.642017年02月 0.29 2014年02月 0.36 2011年02月 0.89 2008年02月 0.282017年01月 -0.70 2014年01月 -1.69 2011年01月 0.63 2008年01月 -4.452016年12月 1.51 2013年12月 1.40 2010年12月 0.52 2007年12月 -0.242016年11月 2.02 2013年11月 2.61 2010年11月 0.91 2007年11月 -2.312016年10月 0.78 2013年10月 1.45 2010年10月 -0.94 2007年10月 0.512016年09月 -0.55 2013年09月 2.60 2010年09月 2.62 2007年09月 1.452016年08月 -1.25 2013年08月 -0.67 2010年08月 -1.99 2007年08月 -1.742016年07月 1.32 2013年07月 0.81 2010年07月 1.58 2007年07月 -0.542016年06月 -2.92 2013年06月 -1.21 2010年06月 -1.58 2007年06月 0.652016年05月 1.17 2013年05月 -0.32 2010年05月 -4.50 2007年05月 1.062016年04月 -0.39 2013年04月 4.37 2010年04月 0.59 2007年04月 1.31
2016年03月 2.15 2013年03月 2.87 2010年03月 3.892016年02月 -2.46 2013年02月 1.31 2010年02月 -0.412016年01月 -1.78 2013年01月 3.97 2010年01月 -1.552015年12月 -0.61 2012年12月 3.67 2009年12月 3.112015年11月 0.49 2012年11月 2.46 2009年11月 -1.842015年10月 3.13 2012年10月 0.68 2009年10月 0.552015年09月 -2.09 2012年09月 0.79 2009年09月 -0.752015年08月 -2.50 2012年08月 0.28 2009年08月 0.392015年07月 1.15 2012年07月 -0.37 2009年07月 1.372015年06月 -1.11 2012年06月 1.50 2009年06月 1.432015年05月 1.53 2012年05月 -4.12 2009年05月 2.342015年04月 0.60 2012年04月 -1.13 2009年04月 2.96
2015年03月 0.61 2012年03月 0.79 2009年03月 1.572015年02月 1.44 2012年02月 4.74 2009年02月 0.672015年01月 -0.83 2012年01月 1.07 2009年01月 -4.262014年12月 0.86 2011年12月 0.45 2008年12月 1.532014年11月 4.25 2011年11月 -2.19 2008年11月 -1.532014年10月 0.48 2011年10月 2.33 2008年10月 -8.862014年09月 1.91 2011年09月 -1.67 2008年09月 -6.592014年08月 0.64 2011年08月 -2.55 2008年08月 -1.062014年07月 0.98 2011年07月 -1.18 2008年07月 -0.082014年06月 1.39 2011年06月 -0.13 2008年06月 -1.302014年05月 0.91 2011年05月 -0.79 2008年05月 0.822014年04月 -0.77 2011年04月 0.39 2008年04月 3.01※月末の基準価額にて算出しています。
※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。
※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。
基準日 2017年3月31日
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス30」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
確定拠出年金向け説明資料
28
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上セレクション・バランス50
◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券・参考指数 ・・・・・・・・・ 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを
加重して作成した指数
◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ
基準価額 17,308円純資産総額 18,499百万円
◆資産構成
基本アセットミックス ファンド国内株式 35.00% 35.00%国内債券 27.00% 27.07%外国株式 15.00% 15.19%外国債券 20.00% 20.07%短期資産 3.00% 2.67%合計 100.00% 100.00%※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの
資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。 ※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。
◆為替ヘッジ ※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。
為替ヘッジ比率 -
◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)
3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来ファンド収益率(分配金再投資) -0.22% 6.95% 3.33% 5.23% 9.26% 1.60% 3.50%
参考指数収益率 -0.54% 8.01% 5.12% 5.37% 9.17% 1.89% 3.91%差異 0.32% -1.07% -1.79% -0.15% 0.10% -0.29% -0.41%
ファンドリスク(分配金再投資) ---- ---- 7.52% 8.64% 9.45% 11.46% 10.01%参考指数リスク ---- ---- 8.75% 9.09% 9.64% 11.02% 9.58%
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。
◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額) ◆各マザーファンド基準価額推移
※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。
※毎月末時点での基準価額を表示しています。
基準日 2017年3月31日
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス50」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500
20,000
22,500
25,000
27,500
30,000
設定日 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 2016/08
国内債券
国内株式
外国株式
外国債券
0
3,500
7,000
10,500
14,000
17,500
21,000
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500
20,000
22,500
設定日 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 2016/08
純資産総額(百万円):右軸
基準価額<分配金再投資>:左軸
参考指数:左軸
確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
国内債券
国内株式
外国債券
外国株式
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001/09 2005/09 2009/09 2013/09
短期資産
外国株式
外国債券
国内株式
国内債券
短期資産
29
東京海上セレクション・バランス50
<リターン実績表> 単位%設定日:2001年9月25日年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン2017年03月 -0.13 2014年03月 0.00 2011年03月 -1.18 2008年03月 -4.282017年02月 0.39 2014年02月 0.32 2011年02月 1.60 2008年02月 0.242017年01月 -0.48 2014年01月 -2.98 2011年01月 1.09 2008年01月 -7.022016年12月 2.35 2013年12月 2.31 2010年12月 1.11 2007年12月 -0.832016年11月 3.18 2013年11月 3.89 2010年11月 2.18 2007年11月 -3.922016年10月 1.50 2013年10月 1.71 2010年10月 -0.99 2007年10月 0.242016年09月 -0.58 2013年09月 4.01 2010年09月 3.88 2007年09月 2.252016年08月 -1.45 2013年08月 -1.27 2010年08月 -3.50 2007年08月 -3.152016年07月 2.48 2013年07月 1.08 2010年07月 2.18 2007年07月 -0.942016年06月 -4.77 2013年06月 -1.28 2010年06月 -2.89 2007年06月 1.272016年05月 1.68 2013年05月 -0.22 2010年05月 -6.88 2007年05月 2.012016年04月 -0.63 2013年04月 6.78 2010年04月 0.43 2007年04月 1.65
2016年03月 3.01 2013年03月 4.11 2010年03月 6.102016年02月 -4.27 2013年02月 1.79 2010年02月 -0.552016年01月 -3.73 2013年01月 5.79 2010年01月 -2.022015年12月 -1.11 2012年12月 5.51 2009年12月 4.962015年11月 0.90 2012年11月 3.45 2009年11月 -3.132015年10月 5.07 2012年10月 0.85 2009年10月 0.842015年09月 -3.62 2012年09月 1.08 2009年09月 -1.372015年08月 -4.02 2012年08月 0.26 2009年08月 0.312015年07月 1.59 2012年07月 -0.84 2009年07月 2.402015年06月 -1.51 2012年06月 2.49 2009年06月 1.702015年05月 2.62 2012年05月 -6.53 2009年05月 3.982015年04月 0.93 2012年04月 -2.05 2009年04月 4.84
2015年03月 1.12 2012年03月 1.18 2009年03月 2.262015年02月 2.70 2012年02月 6.89 2009年02月 -0.132015年01月 -0.91 2012年01月 1.73 2009年01月 -5.692014年12月 0.75 2011年12月 0.39 2008年12月 1.372014年11月 5.62 2011年11月 -3.24 2008年11月 -2.492014年10月 0.56 2011年10月 3.48 2008年10月 -14.022014年09月 2.86 2011年09月 -2.51 2008年09月 -9.982014年08月 0.68 2011年08月 -4.65 2008年08月 -2.042014年07月 1.46 2011年07月 -1.63 2008年07月 -0.582014年06月 2.20 2011年06月 -0.34 2008年06月 -2.922014年05月 1.43 2011年05月 -1.32 2008年05月 1.722014年04月 -1.47 2011年04月 0.18 2008年04月 5.64※月末の基準価額にて算出しています。
※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。
※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。
基準日 2017年3月31日
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス50」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
確定拠出年金向け説明資料
30
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上セレクション・バランス70
◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
・参考指数 ・・・・・・・・・ 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数
◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ
基準価額 18,144円純資産総額 11,341百万円
◆資産構成
基本アセットミックス ファンド国内株式 50.00% 50.02%国内債券 10.00% 10.03%外国株式 20.00% 20.26%外国債券 17.00% 17.07%短期資産 3.00% 2.62%合計 100.00% 100.00%※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの
資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。 ※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。
◆為替ヘッジ ※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。
為替ヘッジ比率 -
◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)
3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来ファンド収益率(分配金再投資) 0.17% 9.98% 5.77% 6.68% 11.68% 1.16% 3.80%
参考指数収益率 -0.34% 11.44% 7.97% 6.52% 11.21% 1.37% 4.14%差異 0.51% -1.46% -2.20% 0.16% 0.47% -0.21% -0.34%
ファンドリスク(分配金再投資) ---- ---- 10.00% 11.68% 12.65% 15.39% 13.54%参考指数リスク ---- ---- 11.76% 12.29% 12.89% 14.71% 12.87%
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。
◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額) ◆各マザーファンド基準価額推移
※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。
※毎月末時点での基準価額を表示しています。
基準日 2017年3月31日
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス70」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500
20,000
22,500
25,000
27,500
30,000
設定日 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 2016/08
国内債券
国内株式
外国株式
外国債券
0
2,500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
7,000
10,000
13,000
16,000
19,000
22,000
25,000
設定日 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 2016/08
純資産総額(百万円):右軸
基準価額<分配金再投資>:左軸
参考指数:左軸
確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
国内債券
国内株式
外国債券
外国株式
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001/09 2005/09 2009/09 2013/09
短期資産
外国株式
外国債券
国内株式
国内債券
短期資産
31
東京海上セレクション・バランス70
<リターン実績表> 単位%設定日:2001年9月25日年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン2017年03月 -0.13 2014年03月 -0.11 2011年03月 -2.08 2008年03月 -5.872017年02月 0.51 2014年02月 0.23 2011年02月 2.30 2008年02月 0.212017年01月 -0.22 2014年01月 -4.21 2011年01月 1.48 2008年01月 -9.462016年12月 3.08 2013年12月 3.13 2010年12月 1.86 2007年12月 -1.482016年11月 4.24 2013年11月 5.08 2010年11月 3.43 2007年11月 -5.452016年10月 2.19 2013年10月 1.90 2010年10月 -0.95 2007年10月 -0.072016年09月 -0.54 2013年09月 5.41 2010年09月 5.09 2007年09月 2.982016年08月 -1.65 2013年08月 -1.83 2010年08月 -4.95 2007年08月 -4.492016年07月 3.57 2013年07月 1.35 2010年07月 2.73 2007年07月 -1.292016年06月 -6.40 2013年06月 -1.23 2010年06月 -4.09 2007年06月 1.832016年05月 2.18 2013年05月 -0.18 2010年05月 -9.10 2007年05月 2.942016年04月 -0.75 2013年04月 8.97 2010年04月 0.29 2007年04月 1.92
2016年03月 3.87 2013年03月 5.33 2010年03月 8.212016年02月 -5.88 2013年02月 2.29 2010年02月 -0.652016年01月 -5.70 2013年01月 7.45 2010年01月 -2.392015年12月 -1.54 2012年12月 7.13 2009年12月 6.802015年11月 1.31 2012年11月 4.34 2009年11月 -4.302015年10月 7.04 2012年10月 0.93 2009年10月 1.032015年09月 -5.14 2012年09月 1.37 2009年09月 -1.942015年08月 -5.50 2012年08月 0.19 2009年08月 0.272015年07月 1.99 2012年07月 -1.32 2009年07月 3.452015年06月 -1.86 2012年06月 3.44 2009年06月 1.972015年05月 3.65 2012年05月 -8.79 2009年05月 5.602015年04月 1.27 2012年04月 -2.93 2009年04月 6.73
2015年03月 1.64 2012年03月 1.55 2009年03月 2.802015年02月 3.95 2012年02月 8.82 2009年02月 -1.172015年01月 -0.89 2012年01月 2.40 2009年01月 -6.882014年12月 0.62 2011年12月 0.34 2008年12月 1.172014年11月 6.76 2011年11月 -4.22 2008年11月 -3.512014年10月 0.67 2011年10月 4.56 2008年10月 -18.582014年09月 3.71 2011年09月 -3.26 2008年09月 -13.252014年08月 0.68 2011年08月 -6.82 2008年08月 -2.962014年07月 1.90 2011年07月 -1.97 2008年07月 -1.102014年06月 3.02 2011年06月 -0.52 2008年06月 -4.562014年05月 1.96 2011年05月 -1.80 2008年05月 2.602014年04月 -2.17 2011年04月 -0.10 2008年04月 8.18※月末の基準価額にて算出しています。
※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。
※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。
基準日 2017年3月31日
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス70」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
確定拠出年金向け説明資料
32