000001 - ASESLP · Actual

2017, "Un Siglo de las Constitucione(

Comisión de Vigilancia Presidente Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.

000001

Turno: 3502 febrero 23, 2017

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de Oficio No. 15, sistema

municipal DIF de Venado, 2 de febrero del presente año,

recibido el 3 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y

acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado Por la Directiva

chez Servín

c.c. Sistema municipal DIF de Venado. Pre5ente.

JPCVylm CGSP-7.5-11-00-01 REVOl

1.

DEPENDENCIA: SMDIF VENADO OFICIO No. 015/2017 ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Venado, S.L.¡;>. a 02 de Febrero del2017. /

\\ /

COMISION DE ViGILANCIA DEL / . H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI P R E S E N TE.- . ·

/ ' /·'

Por medio del presente· y de la manera más atenta, me dirijo a usted para hacerle entrega de expediente de la CUENTA PUBLICA 2016 del SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia) de Venado, S.L.P., CD con Respaldo de la sistema contable, nóminas, actas sesión junta de gobierno y archivos de información contable, Acta de Junta de Gobierno de aprobación de la cuenta pública 2016 y oficio donde se remitió al Municipio la cuenta pública para su integración del tomo correspond_iente.

Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

' " ATENTAMENTE

SMDIF _}::::,~~-a do, S. L. P.

000002

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0005701'.:

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c.c.p .• Archivo

CO~Cli'~SO O~~ SllTAt>t>

Rrli!Q~~T~JRA o Lo 3 F~e.(;)~ . : oi~lMYOR

OFICIALIA OE PARTES SAN LUIS POTOSI: S.L.P.

CALLE ÁNIMAS S/N, VENADO, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 78920, TEL.: 486 8 54 69 22

. ,P~

@ü"[~~ 000003

VENADO

DEPENDENCIA: SMDIF VENADO OFICIO No. 008/2017

Venado, S.L.P. a 27 de Enero del2017.

C. TEC. MARTIN ALVAREZ MARTINEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL PRESENTE-

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Por medio del presente y de la manera más atenta, me dirijo a usted para hacerle entrega Expediente en cuatro tantos de la CUENTA PUBLICA 2016 del SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia) de Venado, SLP. y CD de archivos de la Cuenta Pública.

Sin mas por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L RCIA MARTINEZ ·'"="""SI DENTA DEL SMDIF

c.c.p.- Archivo


...

riDDfJ 000004

VENADO DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VENADO, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, MEXICO.

En el municipio de Venado, estado de San Luis Potosi, siendo las 12:00 hrs del día 27 del mes de enero del año dos mil diecisiete, se reunieron en las oficinas Administrativas del Sistema Municipal DIF Venado, ubicado en calle animas s/n en Venado, S.L.P., se encuentran presentes. la C. Marisol Garcia Martinez. Presidenta del SMDIF además de los integrantes de la Junta de Gobierno los CC. Flor Ma. Del Rosario Noriega Guerrero, LDG. Erika Lázaro Martinez, C. Angel Zavala Alvarez, Profr. Victor Zenón Cerda Oviedo, C. Ramiro Pérez Pérez y C.P. Sara Vanegas Flores, Secretario, Comisariado, Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal y Contralor Interno respectivamente, con el fin de llevar a cabo la Junta de Gobierno Municipal, atendiendo lo establecido en el articulo 7 del reglamento interno del organismo citado y atendiendo el citatorio que fue enviado por la C. Marisol García Martínez, en su carácter de Presidenta del Organismo anteriormente mencionado misma que desarrollo bajo el siguiente orden del dia: ............................................................................................................ .

1.- Pase de lista de asistencia por el secretario de la junta de gobierno ................................................................................................................... .

11.- Comprobación del quórum legal. ................................................................. .

111.- Instalación legal de la sesión por la C. Marisol Garcia Martinez, presidenta de la Junta de Gobierno ..................................................................................... .

IV.- Presentación y en su caso aprobación de la CUENTA PUBLICA 2016 DEL SMDIFVENADO, S.L.P ............................................................................... .

V.- Asuntos generales ................................................................................. .

VI.- Clausura de la sesión por la C. Marisol Garcia Martinez, Presidenta de la Junta de Gobierno del SMDIF ..................................................................... ..

A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A ÓESAHOGAR EL ORDEN DEL DÍA: ................. ..

Punto No. 1.- Acto seguido el secretario la C. Guerrero, toma pase de lista en vista de la junta de gobierno, ~f!í!~

0005706

CALLE ÁNIMAS S/N,

!\ l•

Flor Ma. Del Rosario Noriega ~!f.kl•entran todos los miembros

[Q)fifJ 000005

VENADO Punto No. 11.- En seguida se le informo a la C. Marisol García Martínez. presidenta de la junta de gobierno, que existe quórum legal para continuar con la sesión ..................................................................................................... .

Punto No. 111.- Siguiendo con el orden del día, la C. Marisol García Martínez, Presidenta de la Junta de Gobierno instala legalmente la sesión siendo las 12:10 horas ....................................................................................................... .

/ Punto No. IV.- Toma la palabra la C. Marisol Garcla Martinez, Presidenta de la Junta de Gobierno para presentar la CUENTA PUBliCA 2016, , informando a la junta que debido a que no se depositó el total presupuestado en el año 2016 se tuvieron que realizar modificaciones al p'resupuesto inicial, realizando transferencias entra las cuentas para cubrir los g·astos efectuados .................... .

S!STE~!.I.Y.U~1C!PAL DlfDE \'E:-;ADO ESTADO DE S . .a.N Ll.JlS POTOSI

Estado d(' Situación Financien

.I.CTI\"0 ACIIVOC!RCHA;>;J[

EFECTI\'0 B A.'\COS ,TESORERIA

AL JJIDI C/1016

CV'I~I.U POR COBRAR ,a. CORTO P' ... uo PP..ÉST.U!)S OTORGADOS A CORTO PLAZO

Suma ACTI\'0 C!P.Ct.iLA."lE ACII\'0~0 QRCllL . .,:-l"I

MOBJLL-"..810 Y EQUlPO DE AD:\C..,lSTP--"..ClÓ~ \'EHJCV1.05 Y EQUIPO DE TR.A~SPOP.TE SOFTWARE

PASI\'0 P .... S!\' O C!RCt'LAi\U

Sunu ACTI\'0 ~O CIRCV1. .... :--"TE

TOTAL DI ·"CTJ\'0

SEP.\'ICIOS PERSO:'\ALES POR PAGARA CORTO PLAZO PRO\'.EEDORES POR PAO . .IJ'. A CORTO PLAZO P..ETENCIONES Y CO:--"TPJB\:CIONES POR PAGAR A CORT 011'-AS Cl.."E~TAS POP.?.-\GAR A CORTO PLAZO

P.HRU.I0:-..'10

Surna PASI\'0 CIRCtíLA:--'IT TOT.U Dr PASIYO

IIAQDlM Pl•BL!CA IPATRIJ,(Q;\'IQ CI;\l;R;\00 P..ESUL TAOO DEL EJERC!CIO{OES.1.HORR0)

s~.ooooo S5,00j ~~

Si0~,14HS

510,00000

m~oo.oo m.ooo.oo S5,00000

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S\4)$0.95

s~;~.~;¡ ·~

SD3,~69.5~ P.ESUL T.-\DOS DE EJERCICIOS .l..XTI:PJOP..ES ----'""'-"'~ __ _!f~""'

S11ma HAC!END.". Plo'BLICA •PA TRJ:.tONJO OE:-.."EP.-\00

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SllJ,769.37 TOT.H DI PATRU.I0:-..'10 ---''="""' TOUL DI P.\SI\'0\' PATRBI0:"\10


@50~ 000006

VENADO

Una vez aclaradas todas las dudas al respecto de la CUENTA PUBLICA 2016, se solicita la votación para su aprobación y la cual queda aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia .......................................... ~ ........................ .

/ '

Punto No. V.- Asuntos Generales: En lo relativo a Asuntos Generales, la Presidenta de la Junta de Gobierno informa que manifiesten sus asuntos a tratar, manifestando que de momento no existen .............. · ....... ................................ .

1

\

Punto No. VI.- Por último se solicita amablemente a la C. Marisol Garcla Martinez, Presidenta de la Junta de Gobierno del SMDIF, clausurar formalmente la sesión, acto que se presenció en punto de las 13:00 horas, no habiendo ningún inconveniente y agotándose todos los puntos a tratar, la C. Flor Ma. Del Rosario Noriega Guerrero, secretaria de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF, siendo las 13:06 horas del día antes señalado se cierra la presente acta, firmando de conformidad los que en ella intervinieron ............... -~~~~""·:~;:,·(..:··· .................... .

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DAMOS FE ~~t;.(;...~

C. Presidenta d

LDG. Erika Lázaro Martinez. a Ju De Gobierno

C. Flor Ma. Del osan Noriega Guerrero. Secretario de la Junta de Gobierno

CALLE ÁNIMAS S/N, VENADO, SAN LUIS POTOSi, C.P. 78920, TEL.: 486 8 54 69 22

. . -[Q)D"t?J 000007

VENADO

•

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'~~~-? C. Ramiro Pérez érez.

Tercer Vocal

/

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/


El Suscrito L.A.P. DANIEL ALBERTO RAMOS GUARDIOLA, Secretario General

del H. Ayuntamiento de Venado, Estado de S.L.P., con fundamento en lo dispuesto en el

Artículo 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis

Potosí, por medio del presente CERTIFICO y hago constar, que las presentes hojas a (4)

cuatro fojas útiles por su frente, corresponden en forma original, correspondiente ACTA

DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MUNICIPAL DEL SISTEMAMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VENADO, ESTADO DE SAN LUIS

POTOSÍ, MÉXICO, de fecha 27 de enero del2017, la cual tuve a la vista para su cotejo,

en fe de lo anterior estampo mi firma y sello, a los 02 dos días del mes de febrero del año

2017, dos mil diecisiete.

SECRETARIA GENERAL H Ayuntamiento Venado, S.L.P

DOY FE

L.A.P. DANIEL ALBERTO RAMOS GUARDIOLA.

Secretario del H. Ayuntamiento Municipal

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aASTOS y OTRAS p~~OIOA5

Gaol•• do Funolonom1onlo

S«">i<10oPo""""'" ,.,,,,.,,.y s...mln;~,.,, S<"id" c.., .. ,, ..

Part<olpaoloMo y Aporta<l<•'-•

Part;~p•~oo"

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Otroo Gootco .. ,, Doodo '" .. '" ,,.._.,_ Comiolonoo '_

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Estado de Situación Financiera

OJemo Público 201& Eslado de Situoci6n Finoncl&<>

Al31 d& ~iciemt>ro de 2016 y 2015 (Pesos)

Emo Público: --------------------------------''''''~"'''''''"'''O"'"'~"'o'''''o'''~"'~'"O'O'------------------------------------------

ACTIVO

Efectivo y Equivalontes Der~ohos a Roa1lir Efedi~ o Equivalentes Dereohos a Recibir Bienes o Servicios ln,.,ntarios Almacenes EstimaCJón por Pérdida o DetMoro de Activos Circulantes Otros AetJvos Cirrulantes

Actl"" No Clrcu~nte

lnve.-siones FrnanCleras a Largo Pino Der~ohos a RoClblr Efedivo o Equrvalentes a Largo Plazo Bienes Inmueble>, lnlraestr\lolura y Coostrue<:lones en Proce50 Brenos Mueble• Activos Intangibles Dopreciación, Dotenom y AmortizaClón Acumulada ~e Bienes

Esbmacron por Pérd>da o Detonorc de Activo• no Crrcu1antes Otros Activo• no Circulante•

TOUI eh> A oliVO$ No Clrcu~ntes

Toteláo/Act/vD

'

10.004 115,1H

o o o

" 125,151

" " " 108,200

·~ " " " o

113,200

238,351

40.797 115,147

o o o o o

" o

" 10Cl,300 ·= " " " " 108,300

PASIVO

Cuontes por Pagar a Corto P!azo Documentos por Pagar~ Corto Plazo Porcrón a Corto Plazo <!tolo Deu~a Públrea a Largo Plazo Titulo• y Vale<es a Corto Plazo Pa,;~s o;renóos a Corto Plazo Fondo• y Bien•• do T~roercs en Garantia y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivoo a Corto Plazo

Cuentas por Pagar a Largo Plazo Dooumentos por Pagar a Largo P!azo Deuda Pilblrca a Lar¡¡o Plazo Pasrvoo Drf<tridos a Largo Plazo Fondos y Bienes ~e Tercero• en Garanlla ylo on Admmistracion a Larso Plazo Pro•isiones a Largo Plazo

Tcr!al áe P~oivM No c;rr;u/ar7tes

Total del Pul""

fi¡\CIENDA PÚBUCAJ PATRIMONIO

Aportaciones Donaciones de Caprtal Actual<zación de la Haooenda PUblica 1 Patnmonio

/Joden<fa Pllb!lclt!Potrimrmio Genero'*>

Re•ultados del Ejercicio (Ahorro 1 O.saMrro) Resultados de Ejero;cros Antanore• R<>Valúoo Reservas RectJficaciones do Resultados de Ejercicio• Antonores

E~ce..o o lnoufiolencJ• ~ !.o Actuo/Jzación d~ 1• H•cl<>n.s. Publko!Patrlmonio

Resultado por Po•i<lón Mon:•;";";;'.,,.,,,,,Ó"' Resultado por Tenencia de ,.,

Total Hocioná~ "'""'""'"••/;\

smioo1

14.581

" " " " " "

14,5!1

" " " " " " 14,581

" " " 223,770

-49.709 273.478

" " "

" " 223,77fi

238.351

~.235

" " " " " " " ·9,235

" " " " " "

-9,235

• " " o

273.47!

-a5.642 339,120

" " " "

273.478

Estado de · Variación en la

Hacienda Publica

Ente PUblico:

Re<:tificaclones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hactenda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejen;icio

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Oesahorm)

Resuttados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Públ!cal?atrimonio Neto Final del Ejercicio 2(115

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Aportadones

Donadones de Capital

Ac!ualizac1ón de la Hadenda Pública/PatMmon1o

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Resukados del Ejercicio (AhorroJDesahorro¡

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Rese!Vas

Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio 201&

Cuenta Pública 2016

Estado de Variación en la Hacienda Pública

0&11 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015

{pesos)

o o

o o o o o o o o

o 339,120

o o o 339,120

o o o o

o 339,120

o o o o o o o o

o -65,642

o o o -65,1342

o o o o

o

-:'.

y responsabilidad del emisor

~e~-

o o o

o o o o o o o o o o o o

-65,642 o 273,478

-65,642 o -65,642

o o 339,120

o o o o o o

-65,642 o 273,478


15,933 o -49,7()9

15,933 o 15,933

o o -65,642

o o o o o o

o

'1¿~ VDJ). = o = o ,_

IJ-n -:?e/ Z0v""-~ w

Estado de Cambios en la

Situación Financiera

Cuento Pública 2016

E~odo dtl Combloo en lo Situación Financiera

Del1 do •n&ro ol 31 de dlcl•mbre de 201C y 2015

(Peoo•J

~ePúbllco: _________________________________________________________________ ,,,"'"'''''"''"""'''''''''"OC!''''éeO'''""'""""------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVO

Activo Clrc:ulonte

EfectJvo y Equivalentes

Derechos a Ree1llir EfectiVO o Equivalentes

Derechos a Ree11lir B1enes o Ser11ie1os

Inventarios

Almacenes

EstimaClón por Péfd1da o Detefioro óe Activos Circulantes

Otros Activo• Circulantes

Aellvo No Clr<:ulante

lnven;1ones Flnan<;leras a Largo Plazo

Derechos a RetibOr Efecl1vo o Equrvalenles a largo Plazo

81enes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pruceso

810MS Muebles

Acbvos Intangibles

Deprec.acl6n. Detenoro y AmO<tiZadón ACI.lmulada Oe 81eneo

Activos D~eridos

Eslimación por Pérdoda o Detenoro de ActiVOS no Circulantes

Otros Activoo no Circulanles

. ' 30,793

30,7$3

30,793

o o

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o o

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INI~IIiPI...H__.,I.j

VENADO, SLP.

DIF MUi'\ii~:!Sf'A'

.,900

" " o o

" " o o

.,900

" " " ·~

" " " "

PASIVO

Pasivo Circulante

cuemas poor Pagar a Corto Plazo

DoCIJmentos poor Pagar a Corto Plazo

Portian a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

nMoo y Valores a Corto Plazo

PasillOS Ditendoo a Corto Plazo

Fondos y Blenes de Terceros en Garanlia y/o Adminisltllci6n o Corto Plazo

ProviSiones a Corto Plazo

Otroo Pasivos a Corto Plazo

P~•ivo No Cín:ul~nto

Cuenlas por Pagar a Largo Plazo

DOQ.Jmanlos por Pagar a Largo Plazo

Deu<ia Poi bloca a Largo Plazo

PaSIVOS D1lendos a Largo P1azo

Fondos y 61ene• do Terceros en G""'nlia y/o en AdmlnlslraCl6n a Largo Plazo

ProviSiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hoolendo Poil>llca!Potrimonlo Conlrlbuldc

Aportaciones

Donaciones de Capilal

Actual¡zaci<io de la Hacienda PUblica 1 Pe!rimcnlo

Haclondo Poibllca/Patrlmcnic Generado

Rosullados del Ejercido (Ahorro 1 Desahono)

Resultado• de E¡orciclo• Anleriores

Revalúos

Reser~~as

Rectilicacones de Resultados de EjerdClos Anteriores

Exco•o o Insuficiencia en la Actuallucl de la Hacienda Poibllca!PoMmonlo

Resultado por Posico<in Mon

Resultado porTenencia da noM e oios

:l3,816

:l3,816

23,816

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•

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15,933

•

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15,933

" " " " " " "

" • • " " " " " " " •

" " " " " " 66,6.2

"

" 65.1342

" " "

"

Estado de

Flujo de Efectivo

Erll9 Pú~lico:

Flujos do Efeolivo do l .. Actlvldodoo de Openclón

Dr1;on lm~S!oo

Cuolli5 y I\¡>O<todonoo do Soguri<!ad Sooial CM!tli>!J<lortos de mejoras Dotocho• Pro<loctos do Tipo Comente Aprwe<hami~mo• do Tipo Camemo lng~sos porV..,Ia dO 91-5 y SeNi<io5

U9.$51 o o o o

" ~~.533

o lngre•os no C<>mprondidOO.., los Fr>cc1ones de lo ley de tn~roso• Cau•odo• on Ejerc<cio• FISCllleo Anle<lores Pondiente• de Uquidación o Pago

Pa<l1c¡poeiones y Aport.octono• Trlln>fe~ncias, As~nociono• y Sub01dios y otros Ayud•s otros Ongenes do O¡>orac,ón

Aplicoclón SoNio!oo Personales Mat&nalos y Sumi01S!ros SorYicios Gonerllles Tton<!oroncl"' !memas y Asignaooonoo aJ Sector Pllblico TronsTOroncl•• ol resto del Soctor PúbOoo Subsidio• y Sub•onoiones

Ayu<la• Soo~ale>

Pen51on., y Jublladones

Transforenoias o F1deio<lm1soo, ""anda!os y Conlrllto> Anólogo>

T"'"''""'""'"' ola Sogu!ldod Sooiol

Don•"""' Tr>n5le<enc10sol E>tMor

Po,j¡c1paeionos

Aportaeione•

Conven1os

otr.s Apl<ooclonos oo Opernoion

Flujo. Notoo <le Efectivo P"' A<tlvldodos de Op.,..oiM

9ZS,46C 611,1a.< 5~,07~

67,.Z5 o

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'·:<?··----~''"

ADMINISTRAc;ÓN VENADO, SLP

DIF MUNICIPAL

Cuont.o Pública 2015 Esudo do Flujos do Efeoli•o

0.1 1 Qo. enoro ol 31 do dlclomb,. Qo. Z01~ 1 Z01S (Posos]

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO

!4ll.660 o o o o o

5,719 o o

933,50~

3.~313

1.007.!65 576,1411 125,863 IO".l,512

o

o o o o

Flujo• do Efeo~vo dO loo Aoli•ldodn do ln .. l'$l6n

0~~ .. Bieneslnmuet.-es, lrrtroo•tructuno y Construcciones on Proce•o Bienes Mueble• otros O<lgon .. do ln•er1i16n

Aplicoción B1ones lnmuool.,. lnfroeslruclurll y Con>1ruoci<>neo en Procoso 81ene• Mueblo• Olni> Ajllloocioneo d~ lnvorslón

Flujos Netos do Efoct1.0 por Acllyjdodu do ln•erolón

Flujo do Efoolivo do 105 ActMdodo>O do Flnonclomlonto

Orig•n Endou<!orruenlo r<oto

Interno ~mo

otros Ortgene• de Fln•ncl-lonto

Apllc.~.clón

sorvlciao dolo Deudo

Interno

E><tomo

otras Aplic.oc1ones ae Financi•mlomo

Flujoo notoo d• Electl•o p.,- Aclividodes oo Flnonclomlonto

lnc~monloiDiomlnuclón Noto en el Efectl'fO y Equivolont•• ol Eioctlvo

EfoctiYO y Equi•olont•• 01 Efoolivo ol le dol Ejercicio Efo<tl.o y Equivalente• •1 Efootlvo ol nol olE) lelo

ornbr< do ~uion olobor>~ Car<¡o de quien elabora

ol,900 o

·~ o

-4,900

o

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.0,797 10,0~

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-112.206

lOMO< 40.797

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Notas a los

Estados

Financieros

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

000016

NOTA 1.- EJERCICIO FISCAL.- La presente información comprende el periodo del 1o de Enero al

31 de Diciembre del 2013.

NOTA 2.- REGIMEN JURIDICO.- Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad

jurídica y patrimonio propio.

NOTA 3.- CONSIDERACIONES FISCALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.- El Sistema Municipal

OfF de Venado, S.LP. se encuentra inscrito en el Seryicio de Administración Tributaria con la

actividad de: Actividades Asistenciales, en el régimen de las Personas Morales con Fines no

Lucrativos, de acuerdo al Título 111 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

NOTA 5.- CONTRIBUCIONES A RETENER-/SR sobre sueldos y salarios

NOTA 6.- BASES DE PREPARAC/ON DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Los estados financieros

que se informan se construyeron bajo la base normativa de la Ley de Contabilidad Gubernamental y

del Manual de Contabilidad.

NOTA 7.- POSTULADOS BÁSICOS:

Los Estados Financieros del OfF de Venado, S. L. P. y sus notas, han sido preparadas con base en los

registros electrónicos derivados de las operaciones que se generan en el Organismo, así como el

soporte documental que ampara dichas operaciones, para lo cual se elaboraron las notas a los

Estados Financieros, siguiendo los principales postulados básicos de Contabilidad Gubernamental,

mismos que se resumen a continuación.

a) Sustancia Económica. Los Estados Financieros adjuntos reconocen todas y cada una de las

transacciones realizadas por el Organismo, de acuerdo a la normatividad emitida por el

Consejo de Armonización Contable (CONAC), permitiéndole una mejor toma de decisiones

sobre sus operaciones.

b) Revelación Suficiente. La información reflejada en Jos Estados Financieros, muestra amplia y

claramente la Situación Financiera del OfF de Venado, S.L.P. de manera clara y objetiva.

000017

e) Registro e Integración Presupuestaria. Los Estados Financieros se preparan con bases en

los momentos contables tanto para el ingreso como para el egreso, con base en las normas

que para tal efecto emitió el CONA C.

d) Devengo Contable. Las operaciones realizadas por el Organismo son registradas con base

en Jos momentos contables de/Ingreso y del Egreso.

NOTA 8.· ACTIVOS:

Los activos fijos se encuentran incorporados de manera global en los estados financieros, los mismos

se tienen inventariados en un listado que está bajo la responsabilidad de la Directora del Sistema.

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

a) Vida útil, depreciación, deterioro, amortización. A la fecha no se ha aplicado sistema alguno de

valuación del patrimonio.

b) Cambio en el porcentaje de depreciación. No aplica

e) Importe de los Gastos capitalizados en el ejercicio. No aplica.

d) Riesgo de tipo de cambio. No aplica.

NOTA 9.· PASIVOS:

No es contribuyente el Sistema del Impuesto Sobre la Renta excepto por lo que establecimos en el

régimen fiscal anterior de la Ley respectiva.

NOTA 10· ESTADO pE SITUACION FINANCIERA:

Las cifras contenidas en el Estado de Situación Financiera, refleja razonablemente los recursos

cuantificados de activos para trabajar, pasivos como obligaciones, incluyendo las contingencias y

patrimonio propio, resultado de las operaciones realizadas a la fecha del 31 (treinta y uno) de • Diciembre del 2016 (dos mil dieciseis). Los datos presentados ponen en claro el monto de los

recursos y obligaciones con /os que el Organismo iniciará operaciones el siguiente ejercicio,

detallando la clasificación general de los bienes muebles con que cuenta.

000018

a) NOTAS DE DESGLOSE

1.1) INFORMACION CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes.- Son los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente

convertibles en importes determinados de efectivo.

1. La cuenta de Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre del 2016, refleja un saldo de

$10,004.00 (Diez mil cuatro pesos 001100 M. N.), el cual está integrado por el saldo de la

Cuenta Bancaria.

Cuenta Banco Concepto Saldo

0448854537 Banco Mercantil del Norte S.A. Gasto Corriente $10.004.00

Ente

Cuenta Pública 2016 Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (Pesos)

000019

Público: __________ _,s,tS'-'T'-'E"'M'"A'""M"-U"'N"'IC'"I'!:P-"A"'L'-'D"I"F"D"E"V'-'E"N'"A"'D"'O"---------------

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasiva Circulante

Efectivo y Equivalentes 10,004 40,797 Cuentas por Pagar a Corto 14,581 -9,235 Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 115,147 115,147 Documentos por Pagar a Corto o o Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios o o Porción a Corto Plazo de la o o Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios o o Titulas y Valores a Corto Plazo o o Almacenes o o Pasivos Diferidos a Corto Plazo o o Estimación por Pérdida o Deterioro de o o Fondos y Bienes de Terceros o o Activos Circulantes en Garantía y/o Administración

a Corto Plazo Otros Activos Circulantes o o Provisiones a Corto Plazo o o

Otros Pasivos a Corto Plazo o o Total de Activos Circulantes 125,151 155,943

Total de Pasivos Circulantes 14,581 -9,235

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo o o Cuentas por Pagar a Largo o o Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes o o Documentos por Pagar a Largo o o a Largo Plazo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y o o Deuda Pública a Largo Plazo o o Construcciones en Proceso Bienes Muebles 108,200 103,300 Pasivos Diferidos a Largo Plazo o o Activos Intangibles 5,000 5,000 Fondos y Bienes de Terceros o o

en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro_y Amortización o o Provisiones a Largo Plazo o o Acumulada de Bienes Activos Diferidos o o Estimación por Pérdida o Deterioro de o o Total de Pasivos No o o Activos no Circulantes Circulantes Otros Activos no Circulantes o o

Total del Pasivo 14,581 -9,235 Total de Activos No Circulantes 113,200 108,300

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo 238,351 264,243 Hacienda Públíca/Patrimonio o o Contribuido

Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública f Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio {Ahorro 1 Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actuafización de la Hacienda Publica/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública! Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública 1 Patrimonio

o o

000020

o o

223,770 273,478

-49.709 -65,642

273,478 339,120

o o o o

o

o

o

o o

o

o

o

223,770 273,478

238,351 264,243

Inventarios y Almacenes al 31 de Diciembre del 2016, el saldo se encuentra registrado de manera

global y Activos Intangibles por $5,000.00 (Cinco mil pesos 001100 M. N.). Pero se encuentra un

detalle del inventario del Sistema en poder de la Directora del Sistema que incluye todos los bienes

muebles e inmuebles del Municipio. No se realiza ningún incremento por la austeridad con la que se

estuvo trabajando por la insuficiencia del recurso aportado al Organismo, dándose prioridad a otras

actividades, servicios y objetivos del Organismo.

000021

NOTA 11.- ESTADO DE ACTIVIDADES:

La medición de la efectividad no solo se mide por los resultados obtenidos por parte de los

Organismos Públicos Descentralizados Municipales, sino también por el aprovechamiento adecuado

de los recursos presupuesta/es que estos administran.

El Estado de Actividades del OfF de Venado, S.LP., presenta una radiografía respecto del uso y

aprovechamiento de Jos recursos con los que cuenta, puesto que para ello la Dependencia está

facultada como un Organismo Autónomo, disponiendo de sus recursos conforme al programa o

presupuesto previamente establecido y aprobado por la Junta de Gobierno Municipal de Sistema

Municipal DIF de Venado. S. L. P.

Los ingresos que en su mayoría corresponden a Aportaciones Municipales correspondientes de una

Transferencia Interna otorgada por el Municipio de Venado, S.L.P., son aplicados y erogados,

atendiendo a /os principios de racionalidad presupuesta/, equidad y austeridad.


Estado de Actividades

Del1 de enero al31 de diciembre de 2016 y 2015

(Pesos)

Ente Público: _________ _cSecle;SccT.=E!!Me:A'-'M=U,N,_IC .. IP .. A"'L~_.,DcooiF_D=E_,V_.,E"'Ne:A,D,_,O'--------------

- --- -·- - -- ---- - • ---- -·· • "',~.-- • ~--··-- ------ --- 1 Concepto 2016 2015 Concepto 2016 2015 - ~' . - - ------ - - . - - . . ~

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Ingresos de la Gestión 48,550 8,719 Gastos de Funcionamiento 763,315 808,524

Impuestos o o Servicios Personales 610,451 576,148

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social o o Materiales y Suministros 85,450 128,863

Contribuciones de Mejoras o o Servicios Generales 67,414 103,512

Derechos o o Productos de Tipo Corriente 17 o Transferencia, Asignaciones, 161,824 199,342

Subsidios y Otras Ayudas Aprovechamientos de Tipo Corriente 48,533 8,719 Transferencias Internas y o o

Asignaciones al Sector Público Ingresos por Venta de Bienes y Servicios o o Transferencias al Resto del Sector o o

Público gresos no Comprendidos en las o o Subsidios y Subvenciones o o acciones de la Ley de Ingresos Causados

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Ayudas Sociales 161,824 199,342

Participaciones, Aportaciones, 826,880 933,504 nsferencias, Asignaciones, Subsidios

_ Jtras Ayudas Participaciones y Aportaciones o o

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y 826,880 933,504 Otras ayudas

Otros Ingresos y Beneficios o o Ingresos Financieros o o Incremento por Variación de Inventarios o o Disminución del Exceso de Estimaciones o o por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones o o Otros Ingresos y Beneficios Varios o o

Total de Ingresos y Otros Beneficios 875,430 942,224

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gaslos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (Ahorro!Desahorro)

000022

o o

o o

o o

o o o o

o o o o

o o o o

o o

o o o o o o o o o o

o o

o o

o o o o o o

o o

o o

o o o o

925,139 1,007,865

-49,709 -65,642

000023

NOTA 12.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

El origen principal de los recursos obtenidos por el DIF de Venado, S.L.P. corresponde a

Participaciones y Aportaciones Municipales otorgados por el Gobierno Municipal, mismos que fueron

aplicados para cumplir con el objetivo encomendado por su Órgano Supremo denominado Junta de

Gobierno Municipal, en el desarrollo de los programas y objetivos planteados en beneficio de la

población de Venado, S.L.P.

Ente Público:

Cuenta Pública 2016 Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al31 de diciembre de 2016 y 2015 (Pesos)


· C~onCipto _____ ~.¡-- 201:f"''""""'·"1 .. "'""""'Coó"ci)ii~~13"""' . - -----· -------------- - -•-- - " ~ - ~-~--

Flujos de Efectivo de las Actividades de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Inversión

Origen 899,567 945,660 Origen o o Impuestos o o Bienes Inmuebles, Infraestructura y o o

Construcciones en Proceso Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social o o Bienes Muebles o o Contribuciones de mejoras o o Otros Orígenes de Inversión o o Derechos o o Productos de Tipo Corriente 17 o Aplicación 4,900 o Aprovechamientos de Tipo Corriente 48,533 8,719 Bienes Inmuebles, Infraestructura y o o

Construcciones en Proceso Ingresos por Venta de Bienes y Servicios o o Bienes Muebles 4,900 o Ingresos no Comprendidos en las o o Otras Aplicaciones de Inversión o o Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones o o Transferencias, Asignaciones y Subsidios y 826,880 933,504 Flujos Netos de Efectivo por -4,900 o Otras Ayudas Actividades de Inversión Otros Orígenes de 24,137 3,436 Operación

Aplicación 925,460 1,007,865 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Servicios Personales 611,134 576,148 Materiales y Suministros 85,074 128,863 Origen o o Servicios Generales 67,428 103,512 Endeudamiento Neto o o Transferencias Internas y Asignaciones al o o Interno o o Sector Público Transferencias al resto del Sector Público o o Externo o o Subsidios y Subvenciones o o Otros Orígenes de Financiamiento o o Ayudas Sociales 161,824 199,342

Pensiones y Jubilaciones o o

000024

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y o o Aplicación o o Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social o o Servicios de la Deuda o o Donativos o o Interno o o Transferencias al Exterior o o Externo o o Participaciones o o Otras Aplicaciones de o o

Financiamiento Aportaciones o o Convenios o o Otras Aplicaciones de Operación o o Flujos netos de Efectivo por o o

Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de -25,693 -62,206 Incremento/Disminución Neta en el -62,206 Operación Efectivo y Equivalentes al Efectivo 30,793

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio

40,797 103,002

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

NOTA 13.· ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA:

10,004 40,797

Las variaciones en la Hacienda Pública, representa el déficit o superávit presupuesta/ así como el uso

adecuado de los recursos.

Para el año 2016 (dos mil dieciséis), el Patrimonio del DIF de Venado, S. L. P. no se ve incrementado,

producto de la austeridad de recurso transferido con el que se manejó durante el Ejercicio Fiscal en

mención. Se anexa al presente informe el Estado de Variaciones a la Hacienda Pública del Sistema

Municipal OfF de Venado, S.L.P. Informe que es tomado del Sistema Actualizado de Contabilidad

Gubernamental.

C.

ATENTAMENTE

Presidenta de SMDIF

Venado. S.LP.

Estado Analítico

del Activo

-


Estado Analítico del Activo

Oe11 de enero al31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Ente Público: -------------------CSoi"S.,_TE0M""AcMoU~N010C01PcAoLo_::D"IF-'O"EecVoEcNoAoDoOc_ ___________________________ _

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o ServiClos

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efect1v0 o Equivalentes a Largo Plazo

B1enes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

ActiVOS DiferidoS

Estimación por Pérdida o Detenoro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

VENADO, SLP

DIF MUNICIPAL

155,943

40,797

115,147

o o o o o

108,300

o o o

103,300

5,000

o o o o

264,243

1,758,713 1,789,506 125,151 -30,793

883,283 914,076 10,004 -30,793

875,430 875,430 115,147 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

4,91)0 o 113,200 4,900


4,900 o 108,200 4,900

o o 5,000 o o o o o o o o o o o o o o o o o

1,763,613 238,351 -25,893

correctos y responsabilidad del emisor

elabora

Qb\ Cargo de qu1en elabora

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000029

Estado Analítico de Egresos

Clasificación Funcional

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T~s. Palidila><ciOSJ ~~~~ yO"ccwwHcil Gobierno

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' ' 1..0,000 " ' ' ' • '

' ' ' ' ' '

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Estado Analítico de Egresos

Clasificación Programática

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ApoyO • fii""C:HCH ~ y ~ mtjo:nr llo -ApoyO • "' !undOn !>0*-J ....... , .. ~"'la ~ ----·-~· hl _.¡cm Mida! ~. tandoscll nta!>lzac:jQ,

~·f-<l<o.,__,y~<lll.,.,....._

Cl Cl Cl Cl w .....

D VENADO

Anexos

Relación de

Bienes Muebles

que componen

su patrimonio

000032

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Venado, S.L.P. Relación de bienes que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2016

Código Cantidad Descripción del Bien

C00001 2 2 ESCRITORIOS DE MADERA 2 CAJONES $

C00002 1 LIBRERO DE MADERA CON 12 APARTAMENTOS $

C00003 1 MUEBLE DE MADERA PARA TV $

C00004 1 TELEFONO COLOR HUESO KXTSC7 $ C00005 1 ovo $ C00006 1 SILLA SECRETARIAL CAFÉ $ C00007 1 SILLA SECRETARIAL NEGRA $ cooooa 1 MODULAR $ C00009 1 BOSINA $ C00010 1 VENTILADOR DE TORRE $ C00011 1 IMPRESORA $ C00012 1 TELEVISOR $ C00013 5 5 MAQUI NAS DE COSER DE PEDAL $ C00014 2 2 MAQUINA DE COSER ELECTRICA S C00015 1 MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL S C00016 1 MESA PLEGABLE 2.44 MTS S C00017 1 MESA PLEGABLE 1.22 MTS S C00018 1 BIUMBO DE MADERA 3 DIVISIONES S C00019 1 ESTUFA DE COLOR CAFÉ CON 4 QUEMADORES S C00020 10 10 SILLAs DE PLASTICO BLANCAS S C00021 21 21 SILLAS DE PLASTICO AZUL S C00022 1 TAMBO DE PLASTICO AZUL S C00023 1 HIELERA BLANCA S C00024 3 3 HIELERAS COLOR GRIS S C00025 13 13 SILLAS DE RUEDAS S C00026 4 4 MULETAS DE ALUMINIO PARA ADULTO S C00027 2 2 MULETAS DE ALUMIONO INFANTIL S C0002B 1 BASTON DE UN PUNTO S C00029 2 2 BASTONES DE 4 APOYOS S C00030 3 3 ANDADORES PLEGABLES PARA ADULTO S C00031 1 ANDADOR PLEGABLE INFANTIL S C00032 1 COMO DO PARA ADULTO S C00033 1 ESCOBA ARAÑA S C00034 2 2 CARRETILLAS S C00035 2 2 AZADONES S C00036 2 2 PALAS CUADRADAS S TS001 1 MESA DE MADERA S TS002 1 MONITOR r S TS003 ."l. CPU / S

~~ /"'t~·s. ~ t C¡~JP:v /, ~2 . tlv -;;,] ZA.~t «<-

Valor unitario Valor libros

400.00 S 800.00 1,000.00 S 1,000.00

500.00 S 500.00 100.00 S 100.00 250.00 S 250.00 400.00 S 400.00 300.00 S 300.00 400.00 S 400.00

1 ,000.00 S 1,000.00 150.00 S 150.00 300.00 S 300.00 400.00 S 400.00 710.00 S 3,550.00

710.00 S 1,420.00

1,980.00 S 1,980.00

620.00 S 620.00

320.00 S 320.00

800.00 S 800.00

300.00 S 300.00

20.00 S 200.00

60.00 S 1,260.00

185.00 S 185.00

600.00 S 600.00

1SO.OO S 4SO.OO

soo.oo S 6,SOO.OO

200.00 S 800.00 1SO.OO S 300.00

90.00 S 90.00

1SO.OO S 300.00

1SO.OO S 4SO.OO

1SO.OO S 150.00

60.00 S 60.00

80.00 S 80.00

1SO.OO S 300.00

110.00 S 220.00

90.00 S 180.00

29S.OO S "'"i9·s:éb.' o . .

soo.oo s"-· ·. s-··oo,1 .. , .• OO. -~ 4 '-~.' ...• ·-1 .l

Ei! ~.oo >S<:_·60o.oq· 1 . ~,_ ?/~ ·, ·\'::>

t 'N'STRJ>.OON \1 .~- ' v;:N::..oo, s . {j ' . Dlf 1;\JN\Ci

LP PAL

000033

TS004 1 TECLADO $ 100.00 $ 100.00

TSOOS 1 MAUSE $ so.oo $ so.oo TS006 1 REGULADOR $ 100.00 $ 100.00

TS007 1 BOSINA PARA COMPUTADORA $ 100.00 $ 100.00

TS008 1 SILLA ACOGINABLE $ 100.00 $ 100.00

ADMOOl 1 CENTRO DE COMPUTO MARFIL $ 300.00 $ 300.00

ADM002 1 ESCRITORIO SECRETARIAS $ 800.00 $ 800.00

ADM003 1 GUILLOTINA 15" $ 300.00 $ 300.00

ADM004 1 MESA DE MADERA PARA COPIADORA $ 400.00 $ 400.00

ADMOOS 1 SILLA DE MADERA CAFÉ $ 1SO.OO $ 150.00

ADM006 1 COPIADORA $ 1,150.00 $ 1,150.00

ADM007 1 MONITOR $ 600.00 $ 600.00

ADM008 1 CPU/NEGRO $ 600.00 $ 600.00

ADM009 1 TECLADO $ 100.00 $ 100.00

ADMOlO 1 MOUSE $ 50.00 $ 50.00

ADMOll 1 IMPRESORA $ 300.00 $ 300.00

ADM012 1 REGULADOR $ 100.00 $ 100.00

ADM013 1 BOSINAS PARA COMPUTADORA $ 100.00 $ 100.00

INF001 1 MESA P/TRAT DE PINO C/PATAS $ 200.00 $ 200.00

INF002 1 MONITOR AOC7165W $ 600.00 $ 600.00

INF003 1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA $ 200.00 $ 200.00

INF004 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL $ 300.00 $ 300.00

INFOOS 1 TELADO SK-llOOCW $ 100.00 $ 100.00

INF006 1 M O USE $ 50.00 $ 50.00

INF007 1 CPU PENTIUM $ 600.00 $ 600.00

INF008 1 REGULADOR $ 200.00 $ 200.00

INF009 1 PROYECTOR $ 2,500.00 $ 2,500.00

INFOlO 1 PINTARRON BLANCO $ 100.00 $ 100.00

INFOll 1 LIBRERO DE 6 APARTADOS $ 800.00 $ 800.00

JUROOl 1 ESCRITORIO CAFÉ CON 2 DIVISIONES $ 600.00 $ 600.00

JUR002 1 MONITOR $ 600.00 $ 600.00

JUR003 1 CPU $ 600.00 $ 600.00

JUR004 1 REGULADOR $ 100.00 $ 100.00

JUROOS 1 TECLADO INALAMBRICO $ 100.00 $ 100.00

JUR006 1 MOUSE INALAMBRICO $ 50.00 $ 50.00

JUR007 1 MESA COLOR MADERA $ 250.00 $ 250.00

JUR008 1 ESTANTERIA 2 DIVISIONES $ 300.00 $ 300.00

JUR009 1 LOCKER 2 PUERTAS $ 200.00 $ 200.00

ALIOOl 2 2 ESTANTERIAS CAFÉ DE 8 DIVISIONES $ 300.00 $ 600.00

AU002 1 MESA COLOR NEGRO $ 100.00 $ 100.00

AL1003 1 COMPUTADORA LAPTOP $ 1,SOO.OO $ 1,SOO.OO

ALI004 1 IMPR.ESQRA MULTIFUNCIONAL $ 400.00 $ 400.00

ALIOOS .s1\s·tULÁ·':\ . 1 $ 100.00 $ 100.00

All006 1 , GRABADOR~ $ 100.00 $ 100.00

PSIOOl 1 · ;:~~¡::eiVI'ií<n,cw~>!'-5 1 ~ $ 400.00 $ 400.00

UBROOl 12 1~l.CA$ ~0\NC4~' '\. \\ S 30.00 $ 360.00

UBR002 2 ~oo'~<Y \ ~ $ ~OjO $ 300.00

W,_-'t'' "'->'; ~· \ \\!Y

~1 ~~~ f/rrdJz __ v~· <l ~¡;y~S2

UBR003 1 EXTINTOR $ UBR004 1 ROTAFOLIO TELESCOPICO $ UBROOS 6 6 BOTES BLANCOS PARA BASURA $ UBR006 7 7 CORTINEROS $ UBR007 24 24 CORTINAS (BLANCAS Y ROSAS) $ UBR008 1 CAMA PARA ENFERMO $ UBR009 1 MONITOR $ U S ROlO 1 CPU $ UBR011 1 TECLADO $ UBR012 1 M O USE $ UBR013 1 REGULADOR $ UBR014 1 BOSINAS PARA COMPUTADORA $ UBR01S 1 IMPRESORA LASER $ UBR016 2 2 DIVISIONES DE MADERA $ UBR017 2 2 BASES DE MADERA PARA COLCHON TERAPEUTICO $ UBR018 1 ESTABILIZADOR INFANTIL $ UBR019 2 2 ESTANTERIAS 2 DIVISIONES $ UBR020 1 TAMBO DE PLASTICO NEGRO $ UBR021 1 AUMENTO PARA BAÑO $

/.,"':::::;fh'---ADM!NlSTRAC:ION ..,i VENADO, SLP

DIF MUN1f.1fl~o!eR:cMc:-A--:. D::E"L

COORDINAD

000034 800.00 $ 800.00

20.00 $ 20.00

20.00 $ 120.00

150.00 $ 1,050.00

so.oo $ 1,200.00

2,400.00 $ 2,400.00

500.00 $ 500.00

600.00 $ 600.00

100.00 $ 100.00

50.00 $ 50.00

100.00 $ 100.00

100.00 $ 100.00

soo.oo $ soo.oo 840.00 $ 1,680.00

1,200.00 $ 2,400.00

300.00 $ 300.00

150.00 $ 300.00

18S.OO $ 18S.OO

75.00 $ 75.00

TOTAL $ S8,300.00

O NORIEGA GUERRERO.

DIF VENADO, S. L. P.

1 1

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000035

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Venado, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas especificas Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Institución Bancaria Número de Cuenta

Aportacion Municipal Banco Mercantil del Norte S.A. 448854537

sa1qe¡uo::~ A

SD!Je¡sandnsaJd

sosaJ6U! so1 aJ·¡ua

U~!:l8!1!::1UD ~

Indetec v6T1. 6SACG374lR2

SISTEMA MUNICIPAL. UE VENADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Fecha L presión: 02-feb.-17

Página: 1 AL 31/dic/2016

------------------------~(~C~ifr~~enpesosy~c~c~ot~'~'"~'"----,~=::--------------------------------------------Ingreso

Rubros de los Ingresos

Productos Corrientes

Aprovechamientos Corrientes

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Total

Estimado (1)

------

0.00 0.00 0.00 0.00

1,025,815.00

1,025,815.00

Ingresos

Ampliaciones y Reducciones

(2)

67.08 67.08

67,578.00 67,578.00

0.00

67,645.08

Ampliaciones y

Diferencia Modificado Devengado Recaudado

(3 1+2) (4) (5) ·~5-1)

67.08 17.47 17.47 17.47 67.08 17.47 17.47 17.47

67,578.00 48,533.00 48,533.00 48,533.00 67,578.00 48,533.00 48,533.00 48,533.00

1,025,815.00 826,879.66 826,879.66

1,093,460.08 875,430.13 875,430.13

Ingresos Excedentes 48,550.47

Ingreso Ingresos Ingresos Ingresos Diferencia Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de

Financiamiento _______ Estimado ___ ~~uc~ones Modificado Devengado Recaudado __ __

---------------------- m ______ m _____ <~~2+1)_____ i4l ________ @ ____ _§~¡;,v_

Ingresos del Gobierno Productos

Corrientes Aprovechamientos

corrientes

Ingresos de Organismos y Empresas Transferencias, Asignaciones y Subsidios

--------~~-----------Total

0.00 0.00 0.00 0.00

1,025,815.00 1,025,815.00

--·--

__ _!,025,815.00

67,645.08 67,645.08 67.08 67.08 67.08 67.08

67.578.00 67,578.00 67,578.00 67,578.00

1,025,815.00 0.00 1.025,815.00

67,64?.08 1,093,460.08

48,550.47 48,550.47 17.47 17.47 17.47 17.47

48,533.00 48,533.00 48.533.00 48,533.00

826,879.66 826,879.66 826.879.66 826,879.66

875,430.13 875,430.13 Ingresos Excedentes

48,550.47 17.47 17.47

48,533.00 48,533.00

48,550.47

o = = = <.ú O)

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!ndotec v6.37F (.51\('(BIIllEA


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Fecha de Impresión:

02-fcb -11

Página: 1

Ejercitio del Presupuesto

Unidad Rf«ponsable, Progroma, Actividad y Partida

Numbn

DIF MUNICIPAL

P!OO ADMINISTRACION

E>tado del Ejenirto doll'resupno•to de Egruos por Unidad RHpnnsoble, Progroma, A<ti>idad Y Partido Espeeifloa PARA LA lJII<,'IDAD 01 DIF MUNICIPAL AL 31!dic/2016

Prosupu.,lo

dr Egresos Aprobodo

1,025,815.00

Ampliocinnes/

(Roduedon<S)

' H,050.00

(Cif"" en pesos y centavos}

Presupuesto

Presupuesto Di<ponible para Yigonl• Compromdldo Comprnmeter

3 4 5><(3-4)

1,049,8~5.00 949,393.5& 100,471.42

....... -~'-~-~~~~~ _ ...... _7-~~-~~?-~ ~ 49,81 S.39

Devengado

• 9!6,405.57

Comprometido

No Devengado

7-(4-~)

11,933.01

Presupuesto

Sin

Devengar 8-(3-~)

123,459.0

Ejrrddn , 9.10,374.60

Pagado

" 930,359.71

768,535 74

Cuenta• por Pa~ar

(Deuda)

11~ 6-10)

-3,954.14

-3,954.14

'''''"''"'''"'""'"''''''é~S''''''N'-------------------'"S'c"c'w"é''oo' ____ -,,,,ó,'o'c":oo; ___ _,.,,,,,,.,.,,oo:;---'c'o'é''o'c''':;' ---''é'c''o'i''':;' --é'cM,,,.,.,,,oo, __ -énC','o'c''"''---'"''''""::''''---c'''''''''""'''---;"'''''''''''~' ---'-'':,":"?':"; llll SUELDO BASE 494,54424 36,051.64 530,59>88 528.427.83 2,168.05 508,72683 19,701.00 21,86q05 5(19,408.85 5CI9,407.88 ·6SL05 1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 000 33,96667 33.%6 67 33,%6.67 O 00 33,96667 0.00 000 .13,%6 67 33,%6.67 0.00 1321PRIMAVACACI0;-IAL 2,42000 7,799.73 10,219.73 IU,219,73 0.00 10,219.73 0.00 000 10,219,73 10,21973 0.00 !J23 C\RATifiCACION DE FIN DE AJ':O 63.395.76 -5,856.11 57,539,65 57,53965 O 00 57,539.65 000 O 00 57,53965 57,539.65 O 00 2111 MA1 EIUALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 36,000.00 10,574,94 -16,574 94 46,40909 165.85 43,2%08 3,163 0) 3.)28 86 46,40909 46,40909 -),163.01 2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 15,000,00 -11,99635 3,003.65 2.784.00 219 65 2.784 00 000 219 61 2,784 00 2.784 00 0,00 2151MATERJALIMPRESOE!NFOR,MACIÓ~PI0ITA 5,00000 000 5,000.00 000 'i,OOOOO 0.00 000 5,00000 0,00 0,00 000 2161 MATERIAL !lE LIMPIEZA 9,50000 -4.12813 5,371.87 605,04 4,76683 605.04 000 4,76683 605,04 60504 000 2211 AUMENTACIÓ); EN OfiCiNAS O LUGARES DE T 10,000 00 -115 00 9,835 00 9,633,22 25L78 9,509.22 12400 375.73 9,633 22 9,633 22 ·124 00 2461MATERJALELiTTRJCOYELECTRÓNICO 1.00000 000 1,00000 000 1,00000 000 000 1,00000 000 000 000 2531 MEDIC!l'AS Y PRODUCTOS fAR).lACÉUTICOS 50,000,00 -46,52000 3,48000 3,48000 O 00 3,430 00 000 O 00 3.480 00 3.480.00 0,00 2611 CO).lBUSTIBLES, LVBRICA:-:TliS Y ADITIVOS 60,000 00 -28,2%86 31,703.1~ 22,162.60 9,540 54 22,162.60 000 9,540.54 22,162.60 22,162 60 000 J141TELEFONÍATRADICIONAL 9,60000 000 9,60000 7,380,01 1,71999 7,88001 000 1.719.99 7,88001 7,88001 000 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 7,500 00 -96 17 7,403 33 3,930 33 3,473 50 3,930 3J O 00 3,47l 50 3,930 33 3,916 41 13.92 J551 REPARACIÓJ\ Y ).lANTENIMIHiTO DE EQUIPO D 20,000 00 -3 40 19,9%60 6,43240 IJ,51\4 20 6,432 40 O 00 13,51\4.20 6,432 40 6,4J2.40 O 00 3721PASAJESTERRESTRES 35,000,00 -35,00000 000 000 000 üOO 000 000 0_00 , 000 000 J751VIÁTICOSENELPA!S 000 34,10200 34,10200 34,102.00 Ooo 34,10200 000 000 34,10~00 34,10200 000 3811 GASTOS DE CEREMONIAL 25,00000 -13,67296 11,327.04 11,>2704 000 11,32704 000 ooo 11,327_04 11,327.04 000 J~31Cül\GRESOSYCüNVENCIONES 000 5,77000 5,77000 3,77000 2,00000 3,77000 000 2,00000 3,770.00 3,770.00 000 39JZI~JPUESTOSOBRENÓMINA 5,94500 000 5,94500 000 5,94100 000 000 5,94100 000 000 000 51910TROSMOBIL!ARIOSYEQUIPÓSDEAD).liNIST 10,00000 -5.100.00 4,90000 4,90000 000 4,90000 000 000 4.90000 4,90000 000 5231CÁMARASFOTOGRÁFICASYDEVIDEO 10,00000 -10,00000 000 0.00 ooo 0,00 000 000 ooo ooo 000

-~~~~-!'.::~-~~~-~?::~:'~~~5 ....................... . .......... .l.'.~·?!~,~ ........ s.~·~??cü_O ......... ~~:;.~~~-~ __ 161.~23.97 ........ s.~.?~?.o.: ...... r_~~--~~~-9-~ .......... ~_o_o _________ 5_~-?~6 m ~~1--~~~-9_7 ________ 1_~~-~~~-9_7_ ........... ~,o-~

;~~~~~;~~~~ii~==========~~~ ===wm~ 1.43006

--~~---~---"':~:---s--~--~~---~---~ 0.00 000 000 000 000 0.00

49,225.97 --~ooc,,";";·c"' -----c"o"'" ___ , .. ,.,,.,,é'c': ---,ooi:'''''o'~"i ---~oo;,;"";cc'~' 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 49,225.97 90.~24.03 000 49,225 91 90,824 03 90,824 03

Total " 1,025,& 15.00 24,050.00 113,459.43 9.10,374.60 930,359.71

000 000

0.00

0.00

000

U~J!:JeqoJdwo~

ap ezue1eB

indetec v6.37F SISTEMA MUNICIPAL DIF VENADO Fecha ""!presión:

6SACG3120f ESTADO DE SAN LUIS ;osi /-cne.-17

2- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016 Página:

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1111-02 FONDO FIJO 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 D 1112-01-0001 BANCOMER CTA. 0191594095 0.00 0.00 401,927.71 399,903.11 2,024.60 0.00 o 1112-01-0002 BANCOMERCTA. 01711 0.00 0.00 7.68 0.00 7.68 0.00 o 1112-02 BANORTE CT A.00448854537 0.00 0.00 517,144.40 514,172.81 2,971.59 0.00 o 1122-01-0001 JAIME MARTINEZ VELEZ 0.00 0.00 29,281.47 0.00 29,281.47 0.00 o 1122-01-0002 LORENZA REYNA SERRATO 0.00 0.00 3,952.83 0.00 3,952.83 0.00 o 1122-01-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO 0.00 0.00 63,000.00 0.00 63,000.00 0.00 o 1122-02-0001 T.E.C.A. 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 o 1122-02-0002 D.l.F. ESTATAL 0.00 0.00 4,912.35 0.00 4,912.35 0.00 o 1122-93 Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 826,879.66 826,879.66 0.00 0.00 D 1124-51 Productos de tipo corriente 0.00 0.00 17.47 17.47 o 00 0.00 o 1124-61 Aprovechamiento de tipo corriente 0.00 0.00 48,533.00 48,533.00 0.00 0.00 D 1126-0001 ROSA EL VA COVARRUB!AS ZUL 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 D 1241-1-0001 EJERCICIO 2008 0.00 0.00 1,850.00 0.00 1,850.00 0.00 D 1241-1-0002 EJERCICIO 2009 0.00 0.00 1,949.25 0.00 1,949.25 0.00 D 1241-1-0003-01 SILLA GERENCIAL PIEL CAFE 0.00 0.00 1,699.00 0.00 1,699.00 0.00 D 1241-I-0003-02 SILLA GERENCIAL PIEL CAFE 0.00 0.00 1,699.00 0.00 1,699.00 0.00 D 1241-1-0003-03 S!LLON DE PIEL 11 0.00 0.00 949.00 0.00 949.00 0.00 D 1241-1-0004-01 MULTIFUSIONAL CA 0.00 0.00 1,206.03 0.00 1,206.03 0.00 D 1241-1-0005-01 MESA PLEGABLE 1.22 M 0.00 o 00 684.40 0.00 684.40 o 00 D 1241-1-0005-02 MESA PLEGABLE 2.44 MT 0.00 0.00 1,166.20 0.00 1,166.20 0.00 o 1241-1-5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE RÍA 0.00 0.00 6,221.98 0.00 6,221.98 0.00 D 1241-3-0001 EJERCICIO 2008 0.00 0.00 8,979.99 0.00 8,979.99 0.00 D 1241-3-0002-01 COMPUTADORA 0.00 0.00 6,200.00 0.00 6,200.00 0.00 D 1241-3-0003-01 PROYECTOR BENQ MS502 SVGA 800X600 0.00 0.00 5,200.00 0.00 5,200.00 0.00 o 1241-3-0003-02 IMPRESORA HP MULTrFUNSIONAL 2515 0.00 0.00 830.00 0.00 830.00 0.00 D 1241-3-5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 0.00 0.00 6,150.00 0.00 6,150 00 0.00 D 1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS 0.00 0.00 13,415.15 0.00 13,415.15 0.00 o 1244-1-0001-001 NISSAN 2011 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 A 2111-1-1131 SUELDO BASE 0.00 0.00 423,903.23 442,967.59 0.00 19,064.36

C> A 2111-1-AAC010403G28 AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C. 0.00 0.00 41,119.93 21.418.91 0.00 -19,701.02 C> A 2111-I-SMD00091n91 SMDIF VENADO 0.00 0.00 39,670.66 39,670.66 0.00 0.00

A 2111-l-TALD860625MP2 DIANA TABOADA LUNA 0.00 0.00 4)15.03 4,715.03 0.00 0.00 C> A 2lli-2-AEHS800917HY1 SYL VIA IDALIA ALEMAN HERNANEZ 0.00 o 00 33,966.67 33,966.67 0.00 0.00 o A 21!1-3-1321 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 10,219.73 10,219.73 o 00 0.00 C.0 A 2111-3-1323 ORA TJFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 57,539.65 57,539.65 0.00 0.00 00 A 2112-1-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 14,964.42 14,572.42 0.00 ' -392.00

~ A 2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 605.04 605.04 0.00 0.00 A 2112-l-2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE. 0.00 0.00 3,949.22 3,949.22 0.00 0.00 A 2112-1-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADlTIVOS 0.00 0.00 22,162.60 22,162 60 0.00 0.00 A 21I2-l-3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 0.00 0.00 8,662.01 7,880.01 0.00 -782 00 ~ A 2112-!-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00 0.00 3,930.33 3,930.33 0.00 0.00 A 2112-1-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00 7,917.20 6,432.40 0.00 -1,484.80

~ A 2112-I-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS o 00 0.00 34.102.00 34,102.00 0.00 0.00 A 2!12-1-3811 GASTOS DE CEREMONIAL 0.00 0.00 12,034.04 11,327.04 0.00 -707.00

""-A 2112-1-3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 0.00 -2,320.00 -2.320.00 0.00 0.00 A 2112-I-CARE381113SA5 ERNESTO CASTILLO REYNA 0.00 o 00 3,480.00 3,480 00 0.00 0.00 ~ A 2112-1-F1A010417794 FORMAC!ON n--HEGRAL ADOLESCENTE A C. 0.00 0.00 6,090.00 6,090.00 0.00 0.00

A 2112-1-LOG0571120KRA OCTAVIO GABRIEL LOPEZ GONZALEZ 0.00

00~ 2,784.00 2,784.00 0.00 o 00

~ A 21 !l-1-MACM491107EX MARIA MARTJNEZ CERDA 0.00 ' 0.00 13,606 05 13,606.05 0.00 0.00

A 2112-1-NAEM6l0126TK9 MARGARITA SILVIA NAVARRETE ESCORCIA 00 j'O.OO 5,684.00~0 .00 0.00

A 2112-l-RUHA761019N54 ALFREDO ISRAEL RIJIZ HERNANDEZ 0.00 0.0 18,230.62 1 ~o, 2

\kP 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Est~dos Financieros y sus notas. son razonablemente correctos on>abilidad del cmi

Indetec v6.37F 6SACG3130

Not. Cuenta D 1111

D 1111-02

D 1112

D 1112-01

D 1112-01-0001

D 1112...01-0002

D !112-02

D 1122

D 1122-01

D 1122-01-0001

D 1122-01-0002

o 1122-01-0003

D 1122-02

D 1122-02-0001

D 1122-02-0002

D 1122-93

D 1124

D 1124-51

D 1124-61

D 1126

D 1126-0001

D 1241

D 1241-1

D 1241-1-0001

D 1241-1-0002

D 1241-1-0003

D 1241-1-0003-01

D 1241-l-0003-02

D 1241-1-0003-03

D 1241-1-0004

D 1241-1-0004...01

D .1241-1-0005

D 1241-1-0005-01

D 1241-1-0005-02

D 1241-1-5111

D 1241-3

D 1241-3-0001

D 1241-3-0002

o 1241-3-0002-01

D 1241-3-0003

D 1241-3-0003-01

SISTEMA MUNICIPAL DIF- VENADO ESTADO DE SAN LUT~ ,'OSI

3- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016

Nombre de la cuenta EFECfTVO

--FONDO FIJO

BANCOSfTESORERÍA

BANCOMER

--BANCOMER CTA. 0191594095

--BANCOMER CTA. 01711

--BANORTE CTA.00448854537

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

GASTOS A COMPROBAR

--JAIME MARTINEZ VELEZ

--LORENZA REYNA SERRATO

--cOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENAD

DEPOSITOS EN GARANTIA

--T.E.C.A.

-D.I.F. ESTATAL

--Subsidios y Subvenciones

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

--Productos de tipo corriente

--Aprovechamiento de tipo cornente

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

--ROSA ELVA COY ARRUBIAS ZUL

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN • Muebles de Oficina y Estantería

--EJERCICIO 2008

--EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

--SILLA GERENCIAL PIEL CAFE

--SILLA GERENCIAL PIEL CAFE

--SILLON DE PIEL ll

EJERCICIO 2012

--MULTIFUS10NAL CA

EJERCICI02013

--MESA PLEGABLE 1.22 M

--MESA PLEGABLE 2 44 MT

--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE RÍA

Equipo de Cómputo y de Tccnolog1as de la lnformaci

--EJERCICIO 2008

EJERCICIO 201 O

--COMPUTADORA

EJERCICIO 2013

--PROYECTOR BENQ MS502 SVGA 800X600

SALDO ANTERIOR

DEUDOR ACREEDOR 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o 00

o 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOVIMIE!'iTOS

DEUDOR 5,000.00

5,000.00

919,079.79

401,935.39

401,927.71

7.68

517,144.40

932,026.31

96,234.30

29,281.47

3,952.83

63,000.00

8,912.35

4,000.00

4,912.35

826,879.66

48,550.47

17.47

48,533.00

10,000.00

10,000.00

58,200.00

17,424.86

1,850.00

1,949.25

4,347.00

1,699.00

1,699.00

949.00

1,206.03

1,206 03

1,850.60

684.40

1,166.20

6,221.98

27,359.99

8,979.99

ACREEDOR

0.00

0.00

914,075.92

399,903.11

399,903.11

0.00

514,172.81

826,879.66

0.00

o 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

826,879.66

48,550.47

17.47

48,533.00

0.00

o 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fech· 'mpresión: /-ene.--17

Página: ·1

SALDO ACTUAL

DEUDOR 5,000.00

5,000.00

5,003.87

2,032.28

2,024.60

7.68

2,971.59

105,146.65

96,234.30

29,281.47

3,952.83

63,000.00

8,912.35

4,000.00

4,912.35

0.00

o 00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

58,200.00

17,424.86

1,850.00

1,949.25

4,347.00

1,699.00

1,699.00

949.00

1,206.03

1,206.03

1,850.60

684.40

1,166.20

6,221.98

27,359.99

8,979.99

6,200.00

6,200.00

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,Q

o e:> o o w -.o

[ndetec v6.37F 6SACG3130

SISTEMA MUNICIPAL DIF. ESTADO DE SAN LVI~

VENADO ,'OSI


N"at. Cuenta D 1241-3-0003-02

D 1241-3-5151

D 1241-9

D 1241-9-5191

D 1244

D 1244-1

D 1244-1-0001

D 1244-1-0001-001

D 1251

A 2111

A 2111-1

A 2111-1-1\31

A 21 ll-1-AACOI0403G28

A 2111-I-SMD000917891

Nombre de la cuenta IMPRESORA HP MULTIFUNSIONAL 2515

--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGiAS D

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI

VEH!CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Vchiculos y Equipo Terrestre

VEHICULOS

--NISSAN 2011

SOFTWARE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ACORT

Remtmeración por pagar al Personal de carácter per

--SUELDO BASE

--AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.

--SMDIF VENADO

A 2lll-l-TALD860625MP2 ·-DIANA TABOADA LUNA

A 2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter tra

A 2111-2-AEHS800917HY1 --SYLVIA IDALIA ALEMAN HERNANEZ

A 2111-3

A 2111-3-1321

A 2111-3-1323

A 2112

A 2112-1

A 2112-l-2111

A 2112-1-2161

A 2112-1-2211

A 2112-1-2611

A 2112·1-3141

A 2112-1-3411

A 2112-1-3551

A 2112-1-3751

A 2112-1-3811

A 2112-1-3831

Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar

--PRIMA VACACIONAL

-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de

--MATERIACES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1 --MATERIAL DE LIMPIEZA

--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D

--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

--TELEFONÍA TRADICIONAL

--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP

--VIÁTICOS EN EL PAÍS

--GASTOS DE CEREMONIAL

--CONGRESOS Y CONVENCIONES

A 21\2-1-CARE381113SA5 --ERNESTOCASTILLOREYNA

A 2112-1-F\A0\0417794 -FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.

A 2112-I-LOGOS71120KRA -OCTAVIO GABRIEL LOPEZ GONZALEZ

A 2112-l-MACM491107EX -MARIA MARTINEZ CERDA

A 2112-l-NAEM610126TK9 --MARGARITA SILVIA NAVARRETE ESCORCIA

A 2112-1-RUfiA761019N54 --ALFREDO ISRAEL RUJZ HERNANDEZ

A 2112-2

A 21 12-2-RFC

Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl

--FALTA NOMBRE

A 2112-2-RIEG470213N12 --GLORIA RIOS ESPINO

SALDO ANTERIOR

DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 o_oo 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bajo prote:;ta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos

MOVIMIENTOS

DEUDOR

830.00

6,150.00

13,415.15

13,415.15

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

5,000.00

611,134.90

509,408.85

423,903.23

41,119.93

39,670.66

4,715.03

33,966.67

33,966.67

67,759.38

10,219 73

57,539.65

160,781.53

155,881.53

14,964.42

605.04

3,949.22

22,162.60

8,662.01

3,930.33

7,917.20

34.102.00

12,034.04

-2,320.00

3,480.00

6,090.00

2,784.00

13,606.05

5,684.00

18,230.62

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

610,498.24

508,772.19

442,967.59

21,418.91

39,670.66

4, 715.03

33,966.67

33,966.67

67,759.38

10,219.73

57,539.65

157,415.73

152,515.73

14,572.42

605.04

3,949.22

22,162.60

7,880.01

3,930.33

6,432.40

34,102.00

11,327.04

-2,320.00

3,480.00

6,090.00

2,784.00

13,606.05

Fech; 'mpresión: ..'-ene.-17

Página: 2

SALDO ACTUAL

DEUDOR

830.00

6,150.00

13,415.15

13,415.15

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

5,000 00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

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o 00

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0.00

0.00

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-636.66

-636.66

19,064.36

-19,701.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-3,365.80

-3,365.80

-392.00

0.00

0.00

C) C) C)

C) ..,.. C)

000"~ -782.00 "\..

~ 0.00

-1,484.80

0.00 \\ ~ -707.00 \ ~

. 0.00

::: ~ 0.00 ~

0.00 '\."'-

0.00~ 0.00 ~ 0.00

o 00

o 00

lndetec v6.37F 6SACG3130

SISTEMA MUNICIPALDIF -- VENADO ESTADO DE SAN LUI~ ;QSI


Nat. Cuenta A 2115

A 2115-4411

A 2115-0JB850527F30

A 2115-LUVS750412356

A 2115-RAFM:900717440

A 2115-REML610302G61

A 2115-SDI880506LG4

A 2117

A 2117-01-

A 2117-02

A 2117-02-0002

A 2117-02-0003

A 21! 7-02-0004

A 2117-02-0005

A 2117-03

A 2117-03-0001

A 2117-03-0002

A 2117-03-0003

A 2117-03-0004

A 2117-03-0005

A 2117-03-0006

A 2119

A 2119-01

A 2119-01-0001

A 2119-01-0002

A 2119-01-0003

A 3220

A 3220-01

A 3220-2013

A 3220-2014

A 3220-2015

A 3220-2020

A 4159

A 4159-01

A 4167

A 4167-1

A 4223

A 4223-01

D 5111

D 511HI31

D SI 12

Nombre de la cuenta TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A

--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

-DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE

--SANDRA LUCIO VELAZQUEZ

--MIGUEL ANGEL RANGEL FLORES

-MA LETIC!A REYNA MONSIVAIS

-SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE 1

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA

--10% RETENCION HONORARIOS

LS.R.

--EJERCICIO 2013

--EJERCICIO 2014

--EJERCICIO 2015

--EJERCICIO 2016

SUBSIDIO AL EMPLEO

--EJERCICIO 2011

--EJERCICIO 2012

--EJERCICIO 2013

--EJERCICIO 2014

-EJERCICIO 2015

--EJERCICIO 2016

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ

ACREEDORES DIVERSOS

-MINERVA VELEZ GARC!A

-LORENZA REYNA SERRATO

-JOSE ALFREDO RAMIREZ LOPEZ

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

--RESULTADO EJERC 2012

--Resultado del Ejercicio Anterior 2013

--Re>ultallo del Ejercicio Anterior 2014

--Resultado del Ejercicio Anterior 2015

--AJUSTE DE INVENTARIO

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESO

--RENDIMIENTOS BANCARIOS

APROVECHAMIENTOS POR APORT ACJONES Y

-.CUOTAS RECUPERAC!ON UBR

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

--SUBSIDIOS MUNICIPALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC

--SUELDO BASE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC

SALDO ANTERIOR

DEUDOR

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

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0.00

o 00

0.00

0.00

0.00

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0.00 o_oo

ACREEDOR

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0.00

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0.00 o_oo 0.00

0.00

0.00 '\-__,;{\):IJ"' Bajo prot~st~ de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos }

MOVIMIENTOS

DEUDOR

!61,823_97

125,852.50

5,333.87

10,000.00

3,317.60

7,800.00

9,520.00

3,775.25

0.00

1,!40.32

0.00

0.00

0.00

1,140.32

2,634.93

o_oo 0.00

0.00 o_oo 0.00

2,634.93

0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

o 00

0.00

ACREEDOR

161,823.97

125,852.50

5,333.87

10,000.00

3,317.60

7,800.00

9,520.00

I 1,957.56

366.67

43,579_55

3,618.36

-1.88

11,045.61

28,917.46

-31,988_66

-7,567.60

-4,069.27

-18,511.25

-46.55

-1,852.31

58.32

3,163.02

3,163 02

959.92

126.99

2,076.1 J

273,478.24

100,925.91

44.939_44

140,739.54

-65,641.80

52,515.15

17.47

17.47

48,533.00

48,533.00

Fcch· 'mprcsión: /-ene.-17

Página: 3

SALDO ACTUAL

DEUDOR

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

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0.00 o_oo o_oo 0.00

0.00

o_oo 0.00 o_oo 0.00

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,182.31

366.67

42,439.23

3,618.36

-1.88

11,045.61

27,777.14

-34,623.59

-7,567.60

-4,069.27

-18,511.25

-46.55

·1,852.31

-2,576_61

3,163.02

3,163.02

959.92

126.99

2,076.11

273,478.24

100,925.91

44,939_44

140,739.54

-65,641.80

52,515.15

17.47

17.47

48,533.00

48,533.00

826,879.66

826,879.66

0.00

0.00

o 00

= o o o ~ .....


SISTEMA MUNICIPAL DIF ESTADO DE SAN LUI~

VENADO ,'OSI

3- Balanza de Comprobación del llene a131/dic/2016

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS

Feche 'mpresión: /-ene.-17

Página: 4

SALDO ACTlJAL

Nat. cuen:'t"a._ ____ ,N'C";;m~b~'o'od:C':OI:óa'C'c"'O''-'"~'~·=o:cc;;;.-;;;o;;;ccc;~;o;;-----¿""""-u~o~o'óa'O----'A"c~a,E,E'o'óo"Cac-----'"~Eó-"!!"":"o:"ac---'A"c"a"E"E"o~o~a'O------"":éEcuoC"ooao-__ c,,c"'a'E'E~o~o~a~ D 5112-1211 --HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 33,966.67 0.00 33,966.67 0.00

D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI 0.00 0.00 67,759.38 0.00 67,759.38 0.00

D 5113-1321 --PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 10,219.73 000 10,219.73 0.00

D 5113-1323 --GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 57,539.65 0.00 57,539.65 0.00

D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN 1 0.00 0.00 49,798.13 0.00 49,798 13 0.00

D 5I21-2111 --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1 0.00 0.00 46,409.09 0.00 46,409 09 0.00

O 5121-2141 --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1 0.00 0.00 2,784.00 0.00 2,784.00 0.00

D 5121-2161 --MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 605.04 0.00 605.04 0.00

D 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 0.00 9,819.21 0.00 9,819.22 0.00

D 5122-2211 --ALIMENTACIÓNENOFICINASOLUGARESD 0.00 0.00 9,819.22 0.00 9,819.22 0.00

D 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C 0.00 0.00 3,480.00 0.00 3,480.00 0.00

O 5125-2531 -MEDICINASYPRODUCTOSFARMACÉUTICO 0.00 0.00 3,480.00 0.00 3,480.00 000

D 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD!TrVOS 0.00 0.00 22,162.60 0.00 22,162.60 0.00

O 5126-2611 -COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 22,162.60 0.00 22.162 60 0.00

D 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI 0.00 0.00 190.00 0.00 190.00 0.00

D 5129-2921 -REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 0.00 0.00 190.00 0.00 190.00 0.00

D 5131 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 0.00 7,880.01 0.00 7,880.01 0.00

D 5131-314I --TELEFONÍA TRADICIONAL 000 0.00 7,880.01 0.00 7,880.01 0.00

O 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM 0.00 0.00 3,916.41 13.92 3,902.49 0.00

O 5134-3411 --SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00 0.00 3,916.41 13.92 3,902.49 0.00

D 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M 0.00 0.00 6,432.40 O 00 6,432.40 O 00

O 5!35-3551 --REPARACIÓNYMANTENIMIENTODEEQUIP 0.00 0.00 6,432.40 0.00 6,432.40 0.00

D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 0.00 34,102.00 0.00 34,102.00 0.00

D 5137-3751 --VIÁTJCOSENELPAÍS 0.00 0.00 34,102.00 0.00 34,102.00 0.00

D 5138 SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 15,097.04 0.00 15,097.04 0.00

D 5138-3811 ,...GASTOSDECEREMONIAL 0.00 0.00 11,327.04 0.00 11.327.04 0.00

D 5138-3831 --CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 0.00 3,77000 0.00 3,770.00 0.00

D 5241 AYUDASSOCIALESAPERSONAS 0.00 0.00 161,823.97 0.00 \61,823.97 0.00

D 5241-4411 --AYUDASSOCIALESAPERSONA.':i 0.00 0.00 161,823.97 0.00 161,823.97 000

D 8110 LEYDEINGRESOSESTIMADA 0.00 0.00 1,025,815.00 0.00 1,025,815.00 0.00

D 8110-93 Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 1,025,815.00 0.00 1,025,815.00 0.00

D 8110-93-01 -SUBSIDIOS MUNICIPALES 0.00 0.00 1,025,815.00 0.00 1,025,815.00 0.00

A 8120 LEYDEINGRESOSPOREJECUTAR 000 0.00 875,430.13 1,093,46008 0.00 218,029.95

A 8120-51 Productosdetipocornente 0.00 0.00 17.47 67.08 0.00 49.61

A 8120-51-9-01 --RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.00 17.47 67.08 0.00 49.61

A 8120-61 Aprovechamiento de tipo corriente 0.00 0.00 48,533.00 67,578.00 0.00 19,045.00

A 8120-61-7-1 --CUOTAS RECUPERACION UBR 0.00 0.00 67,578.00 0.00 19,045.00

A 8120-93 SubsidiosySubvenciones 0.00 0.00 826,87966 1,025,815.00 000 198,935.34

A 8120-93-01 --SUBSIDIOS MUNICIPALES 0.00 0.00 826.879.66 198,935.34

D 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES 0.00 . ~67,645.08 0.00

D 8130-51 Productos de tipo corriente 0.00 .0.0 e 67.08 O 00

fl~in protest~ de decir v~n.lad dccl~ramos que los Estado, Financieros y sus notas, son razonablemente correctos'-'-~··~<. sab Údad del cmi 'C..---<>1'~,...0


Nat. Cuenta D 8130-51-9-Q!

D 8130-61

D 8130-61-7-1

A 8140

A 8140-51

A 8140-51-9-01

A 8140-61

A 8140-61-7-1

A 8140-93

A 8140-93-01

A 8150

A 8150-51

A 8!50-51-9-01

A 8150-61

A 8150-61-7-1

A 8150-93

A 8150-93-01

A 8210

A 82!0-0!

A 8210-01-1131

A 8210-01-1131-1

A 8210-01-1321

A 8210-01-1321-1

A 8210-01-1323

A 8210-01-1323-1

A 8210-01-2111

A 8210-01-2111-1

A 8210-01-2141

A 8210-01-2141-J

A 8210-01-2151

A 8210-01-2151-1

A 8210-01-2161

A 8210-01-2161-1

A 8210-01-2211

A 8210-01-2211-1

A 8210..01-2461

A 8210-01-2461-1

A 8210-01-2531

A 8210-01-2531-1

A Sl!O-Oi-261 l

A 8210-01-2611-l

SISTEMA MUNICIPAL DIF VENADO ESTADO DE SAN LUI~ fOSI

3~ Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016

Nombre de la cuenta -RENDIMIENTOS BANCARIOS

Aprovechamiento de tipo corriente

--CUOTAS RECUPERACION UBR

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Productos de tipo corriente

--RENDIMIENTOS BANCARIOS


--CUOTAS RECUPERACION UBR

Subsidios y Subvenciones


LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Productos de tipo corriente

-RENDIMIENTOS BANCARIOS


-CUOTAS RECUPERACION UBR

Subsidios y Subvenciones


PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

DIF MUNICIPAL

SUELDO BASE

--SUEWO BASE(G.Corriente)

PRIMA VACACIONAL

--PRIMA VACACIONAL (G_Corriente)

GRA Tll'ICACIÓN DE FIN DE Al\! O

--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D

--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES l


--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D!GIT

-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D!GIT

MATERIAL DE Lll\1PIEZA

--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)

ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE.

--AL!MENT ACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

--MATERiAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES y ADITIVOS

--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES y ADITIVOS

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR 0.00

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826,879.66

826,879.66

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SALDO ACTUAL

DEUDOR 67.08

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60,000.00

60,000.00

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Indetec v6.37F 6SACG3130

SISTEMA MUNICIPAL DIF VENADO ESTADO DE SAN LUU. fOSI


Nat. Cuenta Nombre de la cuenta A 8210 0~1-~3~14~1----~TE~L~E~F~O~N~ÍA"';TRAD;"é~I~C~IO~N~ALcc--· A 8210-01-3141-1 ·-TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)

A 8210-01-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

A 8210-01-3411-1 -SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C

A 8210-01-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO

A 8210-01-3551-1 --REPARACIÓN Y MANTENJM:IENTO DE EQUIP

A 8210-01-3721 PASAJES TERRESTRES

A 8210-01-3721-1 --PASAJES TERRESTRES (G.Corrientc)

A 8210-01-3811 GASTOS DE CEREMONIAL

A 8210-01-3811-1 --GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)

A 8210-01-3922 IMPUESTO SOBRE NÓMINA

A 8210-01-3922-1 --IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)

A 8210-01-4411 AYUDASSOCIALESAPERSONAS

A 8210-01-4411-1 ·-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrientc)

A 8210-01-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM!N!S

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A 8210-01-5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

A 8210-01-5231-2 -CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.C

O 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

D 8220-01 DIF MUNICIPAL

O 8220-01-1131 SUELDO BASE

D 8220-01-1 131-1 --SUELDO BASE(G.Corriente)

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D 8220-01-1211-1 --HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(

O 8220-01-1321 PRIMA VACACIONAL

D 8220-01-1321-1 -PRIMA VACACIONAL(G.Corrieme)

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O 8220-01-1323-1 --GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corricntc)

lJ 8220-01-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES O

O 8220-01-2111-1 --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1

D 8220-01-2141 MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES O

D 8220-01-2141-1 --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1

O 8220-01-2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG!T

O 8210-01-2151-1 --MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D!GIT

O 8220-01-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA

D 8220-01-2161-1 --!1-1ATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corricntc)

D 8220-01-221 1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE"

O 8220-01·221 1-1 -ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D

D 8220-01-2461 MATERIAL ELÉCTRICo y ELECTRÓNICO

O 8220-01;2461-1 --MATERIAL ELÉCfR.[CO Y ELECTRÓNICO (G.

D 8220-01-253! MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

SALDO ANTERIOR

DEUDOR

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Baio nrotesta de decir verdad declaramo> que los E>tados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos_

MOVIMIENTOS

DEUDOR

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530.596.85

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33,966.67

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10,219.73

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57,539.65

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46,574.94

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5,000.00

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5,945.00

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10,000.00

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949.378.69

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528,426.86

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33,966.67

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10,219.73

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57,539.65

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46,409.09

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2,784.00

o 00

0.00

605.04

605.04

9,633.22

9,633.22

0.00

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Página: 6

SALDO ACTUAL

DEUDOR

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100,50L20

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2,169.99

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165.85

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219 65

219.65

5,000.00

5,000.00

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4,766.83

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25L78

1,000.00

1.0 . o

ACREEDOR 9,600.00

9,600.00

7,500.00

7,500.00

20,000.00

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5,945.00

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155,910.00

to.ooo_oo 10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

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SISTEMA MUNICIPAL DIF. VENADO ESTADO DE SAN LUI~ .t'OSI


Nat. Cuenta D 8220..QI-2531-I

D 8220..QI-261l

D 8220-01-2611-1

D 8220·01-3141

D 8220-01-3141-1

o 8220-01-3411

D 8220-01-3411-1

D 8220-01-3551

D 8220-01-3551-1

D 8220-01-3751

D 8220-01-3751-1

D 8220-01·3811

D 8220-01-3811-1

D 8220-01-3831

D 8220..Ql-3831-l

D 8220-01-3922

D 8220-01-3922-1

D 8220-01-4411

D 8220-01-4411-1

D 8220-01-5191

D 8220-01-5191-2

A 8230

A 8230-01

A 8230-01-1131

A 8230-01-1131-1

A 8230..Ql-1211

A 8230..Ql-1211-l

A 8230-01-1321

A 8230-01-1321-l

A 8230-01-1323

A 8230-01-1323-1

A 8230-01-2111

A 8230-01-2111-1

A 8230-01-2141

A 8230-01-2141-1

A 8230-01-2161

A 8230-01-2161-1

A 8230-01-2211

A 8230-01-2211-1

A 8230-01-2531

A 8230-01-2531-l

Nombre de la cuenta --MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS


TELEFONÍA TRADICIONAL

--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C

REPARACIÓN Y MANTENI!vi!ENTO DE EQUIPO

-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP

VIÁ neos EN EL P Ais

--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)

GASTOS DE CEREMONIAL

--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)

CONGRESOS Y CONVENCIONES

--CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corriente)

IMPUESTO SOBRE NÓMINA

--IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINJS

--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE

DIF MUNICIPAL

SUELDO BASE

-SUELDO BASE(G.Corricnte)

HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES

-HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(

PRIMA VACACIONAL

-.PRIMA VACACIONAL (G Corriente)

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corricnte)




--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I

MATERIAL DE LIMPIEZA


ALIMENTACIÓN EN OfiCINAS O LUGARES DE.



--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO

SALDO ANTERIOR

DEUDOR

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0.00

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0.00

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o 00

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ACREEDOR

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0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

Bajo protesta dt: de~ir verdad declaramos que los Estados Financieros y ~us nota~, son razonablemente correctos .. '-.J~

MOVIMIEN"TOS

DEUDOR

3,480.00

31,703.14

31,703.14

9,600.00

9,600.00

7,417.75

7,417.75

19,996.60

19,996.60

34,102.00

34,102.00

li,327.04

11,327.04

5,770.00

5,770.00

5,945.00

5,945.00

212,480.00

212,480.00

4,900.00

4,900.00

199,467.74

199,467.74

4,613.43

4,613.43

0.00

o 00

0.00

0.00

27,300.00

27,300.00

3.40

3.40

11,996.35

11,996.35

4,128.13

ACREEDOR

3,480.00

22,162.60

22,162.60

7,880.01

7,880.01

3,916.41

3,916.41

6,432.40

6,432.40

34,102.00

34,102.00

11,327.04

11,327.04

3,770.00

3,770.00

0.00

0.00

161,823.97

161,823.97

4.900.00

4,900.00

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223,517.74

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40,665.07

33,966 67

33,966.67

7,799.73

7,799.73

21,443.89

21,443.89

10,578.34

l 0,578.34

0.00

0.00

0.00

0.00

Fech· 'mpresión: /-ene.-17

Página: 7

SALDO ACTUAL

DEUDOR

0.00

9,540.54

9,540.54

1,719.99

1,719.99

3,501.34

3,501.34

13,564.20

13,564.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

5,945.00

5,945.00

50,656.03

50,656.03

0.00

0.00

0.00

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o 00

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0.00

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ACREEDOR

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,050.00

24,050.00

36,051.64

36,051.64

33,966.67

33,966.67

7,799.73

7,799.73

-5,856.11

56 11

0,574.94

10,574.94

-11,996.35

-11,996.35

-4,128.13

-4,!28.13

-l\5.00

-115.00

-46520.00

-46,520.00

[ndetec v6.37F 6SACG3130

Nat. Cuenta A 8230-01-2611

A 8230-01-2611-1

A 8230-01-3411

A 8230-01-3411-1

A 8230-01-3551

A 8230-01-3551-1

A 8230-01-3721

A 8230-01-3721-1

A 8230-01-3751

A 8230-01-3751-l

A 8230-01-3811

A 8230-01-3811-1

A 8230-01-3831

A 8230-01-3831-1

A 8230-01-4411

A 8230-01-4411-1

A 8230-01-5191

A 8230-01-5191-2

A 8230-01-5231

A 8230-01-5231-2

D 8240

D 8240-01

D 8240-01-1131

D 8240-01-1131-1

D 8240-01-1211

o 8240-01-1211-1

D 8240-01-1321

o 8240-01-1321-1

D 8240-01-1323

D 8240-01-1323-1

o 8240-01-2111

D 8240-01-2111-1

o 8240-01-2141

D 8240-01-2141-1

D 8240-01-2161

D 8240-01-2161-1

D 8240-01-2211

D 8240-01-2211-1

o 8240-01-2531

o 8240-01-2531-1

D 8240-01-2611

SISTEMA MUNICIPAL DIF- VENADO ESTADO DE SAN LUI~ . ."OSI


Nombre de la cuenta COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS




REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO

-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP

PASAJES TERRESTRES

-PASAJES TERRESTRES (G.Corriente)

VIÁTICOS EN EL PAÍS

-VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)


--GASTOS DE CEREMONIAL {G.Corriente)


-CONGRESOS Y CONVENCIONES (O .Corriente)

A Y UD AS SOCIALES A PERSONAS


OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS

--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.C

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

DIF MUNICIPAL

SUELDO BASE

--SUELDO BASE(G.Corriente)


-HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(

PRIMA VACACIONAL

--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)

GRATIFICACIÓN DE FIN DE Al\rO

--ORA TIF!CACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corricntc)




--MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1

MATERIAL DE LIMPiEZA


ALIMENTACIÓN EN OFICINAS 0 LUGARES DE'

--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS 0 LUGARES D



COMBUSTIBLES, LUBRICAJ\'TES Y ADITIVOS

SALDO ANTERIOR DEUDOR

0.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00.

0.00

ACREEDOR 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

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:o~ 00

¡¡'dad del cmi

MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR 28,296.86

28,296.86

96.17

96.! 7

3.40

3.40

35,000.00

35,000.00

0.00

o 00

15,655 00

15,655.00

320.00

320.00

10,000.00

10,000.00

5,100.00

5,100.00

10,000.00

10,000.00

949,393.58

949,393.58

528,427.83

528,427.83

33,966.67

33,966.67

10,219.73

10,219.73

57,539.65

57,539.65

46,409.09

46,409.09

2,784.00

2,784.00

605.04

605.04

9,633.22

9,633.22

3,480.00

3,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o 00

0.00

34,102.00

34,102.00

1,982.04

1,982.04

6,090.00

6,090.00

66,570.00

66,570.00

0.00

o 00

0.00

0.00

929,692.58

929,692.58

508,726.83

508,726.83

33,966.67

33,966.67

10,219.73

10,219.73

57,539.65

57,539.65

46,409.09

46,409.09

2,784.00

2,784.00

605.04

605.04

9,633.22

9,633.22

3,480.00

3 480.00

Fechr 'mpresión: 1-ene.-17

Página: 8

SALDO ACTUAL

DEUDOR 0.00

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0.00

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19,701.00

19,70100

19,701.00

19,701.00

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ACREEDOR -28,296.86

-28,296.86

-96.17

-96.17

-3.40

-3.40

-35,000.00

-35,000.00

34,102.00

34,102.00

-13,672.96

-!3,672.96

5, 770.00

5,770.00

56,570.00

56,570.00

-5,100.00

-5,100.00

-10,000.00

-!0,000.00

o 00

0.00

0.00

0.00

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' 0.00

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0.00

~ ,_¡ ~

~ 0-~

~ = = = = -m

Indetec v6.3 7F

6SACG3130

SISTEMA MUNICIPAL DIF .-- 'lENADO ESTADO DE SAN LUIS. .'OSI

3- Balanza de Comprobación del llene a131/dic/2016

Nat. Cuenta

D 8240-01-2611-1

D 8240-01-3141

D 8240-01-3141-1

D 8240-01-3411

D 8240-01-3411-1

D 8240-01-3551

D 8240-01-3551-1

D 8240-01-3751

D 8240-01-3751-1

D 8240-01-3811

D 8240-01-3811-1

D 8240-01-3831

D 8240-01-3831-1

D 8240-01-4411

D 8240-01-4411-1

D 8240-01-5191

D 8240-01-5191-2

D 8250

D 8250-01

D 8250-01-1131

D 8250-01-1131-1

D 8250-01-1211

D 8250-01-1211-1

D 8250-01-1321

D 8250-01-1321-1

D 8250-01-1323

o 8250-01-1323-1

D 8250-01-2lll

D 8250-01-2111-1

o 8250-01-2141

D 8250-01-2141-1

D 8250-01-2161

D 8250-01-2161-1

\) 8250-01-2211

D 8250-01-2211-1

D 8250-01-2531

D 8250-01-2531-1

\) 8250-01-2611

D 8250-01-2611-1

D 8250-01-3141

D 8250-01-3141-1

Nombre de la cuenta COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

TELEFONiA TRADICIONAL



--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G C

REPARAOÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO



-VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)








-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMJNI

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

DIF MUNICIPAL

SUELDO BASE



--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(

PR!J\1A VACACIONAL



--GRA TIFJCAC!ÓN DE FIN DE AÑO(G.Corricnte)

MATERIALES, Ú'l !LES Y EQUIPOS MENORES D



-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1

MATERIAL DE UMPIEZA

--MATERIAL DE UMPIEZA (G.Corriente)

ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE'




COMDUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS



--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corricntc)

SALDO ANTERIOR

DEUDOR

0.00

0.00

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0.0

ACREEDOR

0.00

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Bajo protesta dt' dt'cir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos _

MOVIMIENTOS

DEUDOR

22,162.60

7,880.01

7,880.01

3,930.33

3,930.33

6,432.40

6,432.40

34,102.00

34,102.00

J 1,327.04

11,327.04

3,770.00

3, 770.00

16!,823.97

161,823.97

4,900.00

4,900.00

929,692.58

929,692.58

508,726.83

508,726.83

33,966.67

33,966.67

10,219.73

10,219.73

57,539.65

57,539.65

46,409.09

46,409.09

2,784.00

2,784.00

605.04

605.04

9,633.22

9,633.22

3,480.00

3,480.00

22,162.60

22,162.60

7,880.01

ACREEDOR

22,162.60

7,880.01

7,880.01

3,930.33

3,930.33

6,432.40

6,432.40

34,102.00

34,102.00

11,327.04

11,327.04

3,770.00

3,770.00

161,823.97

161,823.97

4,900.00

4,900.00

930,374.60

930,374.60

509,408.85

509,408.85

33.966.67

33,966.67

10,219.73

10,219.73

57,539.65

57,539.65

46.409.09

46,409.09

2,784.00

2,784.00

605.04

605.04

9,633.22

9,633.22

3,480.00

3,480 00

22,162 60

22,162.60

Fech~ · 'mpresión: -ene.-17

Página: 9

SALDO ACTUAL

DEUDOR

0.00

0.00

o 00

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-682.02

-682.02

-682.02

-682.02

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0.00

o = o o .,..

o 00 --...¡

Indetec v6.37F

6SACG3130

SISTEMA MUNICIPAL DIF r 'TENADO ESTADO DE SAN LUIS . 'OSI

3- Balanza de Comprobación del llene al3lldic/2016

Nat. Cuenta D 8250-01-3411

D 8250-01-3411-1

D 8250-01-3551

D 8250..01-3551-1

D 8250..01-3751

D 8250-01-3751-1

D 8250-01-3811

D 8250-01-3811-1

D 8250-01-3831

D 8250-01-3831-1

D 8250..01-4411

D 8250-01-4411-1

D 8250-01-5191

D 8250-01-5191-2

D 8260

D 8260-01

D 8260-01-1131

D 8260-01-1131-1

D 8260-01-1211

D 8260-01-1211-1

D 8260-0l-1321

D 8260-01-1321-1

D 8260-01-1323

D 8260-01-1323-1

D 8260-01-2111

D 8260-01-2111-1

D 8260-01-2141

D 8260-01-2141-1

D 8260-01-2161

D 8260-01-2161-l

D 8260-01-2211

[) 8260-01-2211-1

D 8260-01-2531

D 8260-01-2531-1

D 8260-01-2611

D 8260-0J-2611-1

D 8260-01-3141

D 8260-01-3141-1

D 8260-01-3411

D 8260-0l-3411-1

D 8260-01-3551

Nombre de la cuenta SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C


--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUW


--VIÁTICOS EN EL PAÍS (O. Corriente)


-GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)




--A Y U DAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)

OTROS MOBll.IARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS

--OTROS MOBILIARIOS Y EQUWOS DE ADMINI

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

DIF MUNICIPAL

SUELDO BASE




PRIMA VACACIONAL



--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)


--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I


-MATERIALES, Ú I"ILES Y EQUIPOS MENORES 1



ALIMENTACIÓN EN OFJCINAS O LUGARES DE.




COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS






SALDO ANTERIOR

DEUDOR

0.00

0.00

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ACREEDOR

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Ba¡o nrote>ta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos .

MOVIMIENTOS

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3,930.33

6,432.40

6,432.40

34,102.00

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11,327.04

3,770.00

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46,409.09

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ACREEDOR

3,930.33

3,930.33

6,432.40

6,432.40

34,!02.00

34,102.00

11,327.04

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3,770.00

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161,823.97

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930,374.60

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509,408.85

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57,539.65

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SALDO ACTUAL

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SISTEMA MUNICIPAL DIF. VENADO ESTADO DE SAN LUI~ 1'0SI


Nat. Cuenta D 8260-01-3551-1

D 8260-01-3751

D 8260-01-3751-1

D 8260-01-3811

D 8260-01-3811-1

D 8260-01-3831

D 8260-01-3831-1

D 8260-01-4411

D 8260-01-4411-1

D 8260-01-5191

D 8260-01-5191-2

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D 8270-01-1131

D 8270-01-1131-1

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D 8270-01-1211-1

D 8270-01-1321

D 8270-01-1321-1

D 8270-01-1323

D 8270-01-1323-1

D 8270-01-2111

D 8270-01·2111-l

D 8270-01-2141

D 8270-01-2141-1

[) 8270-01-2161

D 8270-01-2161-1

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lJ 8270-01-2211-1

D 8270-01-2531

D 8270-01-2531-1

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D 8270-01-2611-1

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D 8270-01-3551

D 8270-01-3551-1

D 8270-01-3751

D 8270-01-3751-1

Nombre de la cuenta

--REPARACIÓN Y l\1ANTENIMIENTO DE EQUIP


--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)






-A Y UD AS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS

-OTROS MOBILIARJOS Y EQUIPOS DE ADMINI

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

DIF MUNICIPAL

SUELDO BASE

--SUELDO BASE(G.Coniente)

HONORARIOS POR SER VICIOS PERSONALES


PRII\1A VACACIONAL

--PRIMA VACACIONAL (G Corriente)

GRA T!F!CI\CIÓN DE FIN DE AÑO

--GRATIFICACIÓN DE FrN DE AÑO(G Corriente)


-MATERIALES, (lT!LES Y EQUIPOS MENORES 1





ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE.



--MEDICINAS Y PRODUCTOS F ARMACÉUT!CO

COMBUSTIBLES, LUBRJCANTES Y ADITIVOS



--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Coniente)


-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C




--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corricnte)

SALDO ANTERIOR

DEUDOR 0.00

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H~•o molesta de decir ~erdad declaramos que los Estados hnanc1eros y sus notas, son razonablemente correctos

MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

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34,102.00

34,102.00

11,327.04

11,327.04

3,770 00

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161,823.97

4,900.00

4,900.00

930,359.71

930,359.71

509,407.88

509,407.88

33,966.67

33,966.67

10,219.73

10,219.73

57,539.65

57,539.65

46,409.09

46,409.09

2,784.00

2,784.00

605.04

605 04

9,633.22

9,633.22

3,480.00

3,480.00

22,162.60

22,162.60

7,880.01

7,880.01

3,916.41

3,916.41

6,432.40

6,432.40

34,102.00

34,102.00

11,327.04

11,327.04

3,770.00

3,770.00

161,823.97

161,823.97

4,900.00

4,900.00

14.89

14.89

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13.92

13.92

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Fech,. 'mpresión: /-cne.-17

Página: 11

SALDO ACTUAL DEUDOR

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930,344.82

509,406.91

509,406 91

33,966.67

33,966.67

10,219.73

10,219.73

57,539.65

57.539.65

46,409.09

46,409.09

2,784.00

2)84.00

605.04

605.04

9,633.22

9,633.22

3,480.00

3,480.00

22,162.60

22,162.60

7,880.01

7,880.01

3,902.49

ACREEDOR 0.00

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3,902.49 ~\

6,432.40 ~ \U 6,432.40

1,02JlQ

0.00

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0.00 3


SISTEMA MUNICIPAL DIF VENADO Fech' 'mpresión:

ESTADO DE SAN LUI~ fOSI 3- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016

1-ene.-17

Página: 12

Na t. Cuenta o 8270-01-3811

D 8270-01-3811-1

o 8270-01-3831

D 8270-01-3831-1

D 8270-0IA411

D 8270-014411-1

D 8270-01-5191

D 8270-01-5191-2

Nombre de la cuenta GASTOS DE CEREMONIAL



-CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corriente)




--OTROS MOBILIARIOS Y ADMIN!

GARCIR MARTINEZ VENADO, S.L.P.

SALDO ANTERIOR

DEUDOR ACREEDOR

0.00

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ADMlN!STRJl..CION VENADO, SLP

DIF MUNICIPAL

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0.00

0.00

lhio protesta de decir verdad declaramos que los Estado; Financieros y sus notas. son razonablemente corr~ctos y son responsabilidad del emi

MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

11,327.04

11,327.04

3,770.00

3,770.00

16!,823.97

161,823.97

4,900.00

0.00 ll,327.04

0.00 11,327.04

0.00 3,770.00

0.00 3,770.00

0.00 161,823.97

0.00 161,823.97

0.00 4,900.00

NORIEGA GUERRERO VENADO, S .. P.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a C) a a Úl CJ

Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y

Fuente de financiamiento

lndetec v6.3? SISTEMA MUNICIPAl DIF DE VENADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento PARA LA UNIDAD 01 DIF MUNICIPAl Al31/dicl2016

Fecha de !mp=ión: 02-fcb.-17

Página·

Ejercido del Presupuesto Unidad Responsoble, Prognma, Actividad, Partida Ce~~rtca y Fne~te de Finonciomiento

Nombre

01 DlFMUN!CIPAL

PIOO ADJ.liN!STRACION

Al01 ADMINISTRACJON llAA BANORTE CTA 0044885.537 Dlf

341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 355 REPARACIÓN Y MA:>ITENI).ltf,NTO DE EQUIPO DE

372 PASAJES TERRESTRES 375 VIÁTICOS EN EL PAÍS 3~1 GASTOS DF. CEREMONIAL 3~3 CONGRESOS Y CONVESCIOl'ES J9Z IMPUESTOS Y DERECHOS 519 OTROS MOBILlARJOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA 523 CAMARAS FOTOGRÁfiCAS Y DE VIDEO 113 SUELDOS BASE At PERSONAL PER.\lANENTE 121 HONORARIO~ POR SERVICIOS PERSONALES !NDE 132 PRIMAS DE VACACIONES, [)Q).lJNICAL Y G!<ATifl ~~ 1 l\-IATERIALES, lJTILES Y EQUIPOS MENORJ-.$ lJE O 2t4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS ).lE;>iORES DE T 215 MATERIAL IMPRkSO E !NfORMACION DIGITAL 216 MAT~RIAI.DELL\lftEZA 2ll PRODUCTOS ALIMDITICIOS PARA PERSO~AS 24(> MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓ~JCO 253 MEDIClNAS Y PRODUCTOS fAR.VIACÚtiTtCOS 261 COMBUSTIBLES, LjjBRICANTES Y ADITIVOS 314 TELEFONtA TRADICIONAl.

PIOI AYUDASSOCIALES

SIOl ~ALUDI\LAPERSOSA

JI AA EIA:>IORTE I_:TA 00448854537 DIF 441 A YUDI\S SOCIALES A PERSO:-IAS

SilO DESPENSAS. DESAYUI'OS JI AA !M-NORTE CTA 00448~54537 DIF

441 AYUDAS SOCIALES A PERSO-:>;AS S113 AYIJD/1 t.~ ASISTENCIA SOCIAL IIAA IIA.NORTE CT A 00448854537 DIF

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Total->

l'r ... p ... to

de Egreso• Aprobodo

'

Ampllociontol

(Rodurcion<!)

'

(Cifras en •os y c~ntavus)

PrtJupue"o Presupu.,tcl Dioponib!e p1ra

Vigente Comprometido Comprometer 3 4 S-=<(3--4)

Comprometido No

Devengado De•·engado 6 7--{4-f>)

Presupuesto Sin

Dovengu 8--{3-6)

Ejorcido

' Pagado

"

Cuentos p<>r Pagar

(Deudo) 11 (6-10)

---"'·":':':·":"c00:'---c"o·"c':":·oo: ----''é·~:::'·:'":'c00C:---c~C::"é'~'c':;" --"'c00c·':'c':';' --'0'"""-'""'c'o',--c'c'"·'~"é"o'·---''"::O"c"é'c''---""0"='""'-"'"'---'"""c'"'é'"" ---·:'"-'""'-"" 869,905,00 -32,520.00 837,385 00 787569,61 49,815 39 764,581 60 22,988.01 72.803.40 768,550 63 768.535 74 ·3.954 14

869,905.00 -32,52000 837,38500 787,569.61 49,81539 764,58160 22,988.Dl 72,80340 768,55063 768,53574 ·3,95414 86?,?05.00 -3~,~~0.00 l37,3S5.00 787,56~.61 49,815.39 7M,5SI.60 22,913.01 72,803.40 763,550.63 761,535.74 ·l,954.t4

7,50000 ·96.17 7,40383 3,930.33 3,473.50 3,q30J3 0,00 3,473.50 3,93033 3,91641 1392 20,000 (JO .).40 19.996 60 6,43240 13,564.20 ~.432.40 0,00 13.564 20 6,432 40 6,43240 o 00 35,00000 -35,00000 000 0,00 000 0,00 000 000 0_00 000 000

000 34,!0200 34,10200 34,102.00 ooo )4,10:ZOO 000 000 34,10200 34,10:ZOO 000 25,000_(10 -13.672.96 lt,327.(14 11,327 ()4 o 00 11,327.04 000 0,00 11,327.04 11,327 ()4 o 00

o_oo 5,77ooo s,no oo 3.no oo 2.000 oo 3,77o_oo ooo 2,ooo oo 3,77o_oo 3,no_oo ooo >,945_00 ooo s,945_oo ooo 5,94500 o_oo ooo 5,94500 ooo ooo ooo

1o.ooooo -s.toooo 4,90000 4,90000 ooo 4,9oooo ooo o_oo 4.9oooo 4,90000 ooo 1o,ooooo -lo,ooooo ooo o_oo ooo o.oo ooo ooo o.oo o_oo ooo

494,54424 36,05164 530,595,88 528,42783 2,16805 508,72683 19,70100 21,869_05 509,40885 509,40788 -681,05 ooo 33,96667 33,96667 33.96667 ooo 33,%667 ooo o_oo 33,96667 33.966.67 ooo

65,81576 1,943.62 67,75938 67.75938 ooo 67.75938 o.oo o_oo 67,759H 67,759.38 ooo 36.00000 10,574.94 46,574,94 46,40909 165.85 43.:!4608 3,16301 3.32886 46,409.09 46,40909 -3.16301 15,00000 -11,996.35- 3.003,65 2,78400 21965 2,784,00 000 21965 2,71!400 2.78400 000 5,ooooo ooo 5,ooo.oo ooo 5.ooooo ooo o_oo 5.ooooo o_oo ooo ooo 9,500.00 -4.12813 5,)7187 60504 4,766,83 60504 000 4,76683 605_()4 60).04 000

10,000_00 -115 00 9,885 00 9,6.H 2l 251 78 9,50'J.Zl 124 00 375 7S 9_633 22 9,633 22 ·124 00 1,00000 000 1,00000 000 1,00000 000 0.00 1.00000 000 000 000

50.00000 -46,52000 J,48000 3,48000 000 3,48000 000 000 3,480,00 3,48000 0.00 W,OOO,OO ·28,29686 31,703.14 22,16260 9.54054 22,162,60 000 ~,540_54 22,16260 22.16260 OUO

~.bOO,OO 000 9,60000 7,880.01 1,719.99 7,88001 000 1,719.99 7,88001 7.88001 0,00

155,91000 56,51000 212,48000 161,821,97 50,65603 161.823.97 000 50,656.03 161,82.197 161,82397 000

15,91000 56,52000 72,43000 70,999,94 1,43006 70,999,94 0,00 1,43006 70,99994 70,99994 0_1)0 ~~.9!0,00 56,520.00 72,430.0\1 70,999.'14 t,4l0,06 70,999.94 0.00 !,430.06 ?0,999.94 70,999.94 0.00 15,91000 36,520.00 72,43000 70,99994 1,43006 70,999,94 000 1,43006 70,<Wl.94 70.999,94 000

10,00000 -10,000.00 000 000 000 000 000 000 0.00 000 000 10,000.00 -10,000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,00000 ·10,00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 130,000 00 10,05000 140,050 00 90,824 03 49,225 97 90,824.03 o 00 49,22) 97 90,824 03 90,824.03 000

IJO,OOO.OO ]0,050.00 140,050.00 90,8~4,03 49,225.97 90,824.01 0.00 49,225.97 90,324.03 90,8H.Ol 0.00 130.000 00 10,05000 140,050 00 90,824 03 49,225 97 90,824 03 000 49,225 97 90,824.03 90,824 OJ O 00

1,025,8!5.00 ~4.050.00 !,049,865.00 100,47!.42 926,405.57 22,988.01 1l3,459.4J 930,374.60 930,359,71 ~.954.14

o = = a '-'' ......

Estado Analítico de la Deuda y

otros Pasivos .

lndetec v6.37F

6SACG390DF

SISTEMA MUNICIPAL DE VENADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del lo de Enero AL 3l·dic·2016

Fecha npresión: 27-ene.-17

Página: 1

----.==-co~(~C~ifr~"'='~""F!esos y centavos) Saldos al -;-::-:=o::cc-c:----:,-,;-:-:-::-:~M::;:o~v~im:;"'ie~n~to~•~d~e~I~P~o~'~io~d~o'-::-::::-:-:-c-:-:--:-:--:--:-;---:--;-- Saldos al

MONEDA DE Momento "N·l Amortización Colocación Endeudamiento Depuración o Variación del Momento "N DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS

CONTRATAC~Io~·~Nc_ ___ ~ln~'e""·t~ue~i~ó~n~o~P~a~i~'~A~<~•~ee~d~o~•~d"e~I~P~e,~i~o~do~'-'---~B~'~""'''----~B~•~u"ta,_ _ _cN"e~to~d~el~P~e_,,~io~d~oc_C~o~n~ei~li~a~e•~·ó~n~E~o~d~e~nd~•~m~i~<n~t~~d~•~l~P~e~'i~o~d~oc_"

OTROS PASIVOS Pesos M.N. Otrós pasivos __ ~(l~6~,4~73~.~13~)--~9~3~7,~51~5~.6~5---é'6~1~,3~3~1.~65~---~23~,~8~16~.0~0~·

SUBTOTAL=> (16,473.13) 937,515.65 961,331.65 23,816.00

TOTAL DEUDA Y OTRSO PASIVOS=>

AOMiNlS~AC0\00. N SLP VENA. •

OIF MUNICIPAL

ARIO NO RIEGA GUERRERO ADORA D.I.F. VENADO, S.L.P.

flain protesta de de~ir verdad declaramos que los E.;tados Finan~ieros y sus notas. son razonablcmcr.tc correctos y son re>pomabilidad del cmi

23,816.00 7,342.87

23,816.00 7,342.87

23,816.00 7,342.87

o = o C) Ul (\)

o¡au

o¡ua!wepnapu3

•

. . \-.,,'

CródJto o lns . · ci6n do ...

montos do Oouda Total Otros tnstru

TOTAL

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-- tnstrum -• mos do _

o o

o

000053

l o o o o o o o o o o

o

epna[] e1 ap

sasaJa¡ul

000054

OtroSinS'"t"rumentos de-oeuda -----------

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda o o

TOTAL o o

•

saJope:J!PUI

ap e4:1!~

@fi~ VENADO

OBRA ACCION O OBJETIVO PROGRAMA

Traslado Proporcionar a la de poblacion el medio Pacientes de transporte para

que asistan a las diferentes instituciones medicas de la region por cuestiones de salud y enfermedad por falta de recursos economices de los 'pacientes

Entrega de Surtir las recetas para

INDICADORES DE GESTION

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VENADO, S.L.P.

FRECUENCIA RESULTADOS AREA ADMINISTRATIVA DIRECCION Y PERSONAL

Semanal Pacientes trasladados Presidenta SMDIF a la ciudad de San Coordinadora Luis Potosi Area UBR 1 00% Satisfactorios

Tres veces a la Se surtieron recetas Medicamentos entregar a los enfermos semana con varios medicamentos Presidenta SMDIF

lo necesario para su a la poblacion mas recuperacion vulnerable que asistía

a consultas medicas 100% Satisfactorios

Atencion Medica Una Gran Problemática Quincenal Se atienden pacientes Presidenta SMDIF Visual de la poblacion de del municipio asi como Coordinadora

Venado, S.L.P. es la de las localidades falta de medicas 100% Satisfactorios oftamologos para ello se cuenta con un medico que atiende los dias viemes de 10:00 a 14:00 hrs.

PARTICIPACION CIUDADANA

= = = = (.]1 (.J1

Desayunos Dotar de insumas Escolares alimentarios con el Frias proposito de prevenir

y tratar de subsanar la mala alimentacion de los niños en edad escolar

Apoyo alimentario a Brindar a la poblaclon menores de 5 años opciones practicas con

respaldo científico para la integraclon de una alimentacion correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades

Entrega de Despen Promover una alimentacion correcta en sujetos en condiciones de riesgo de vulnerabilidad mediente la entrega de apoyos alimentarios

Atencion a la pobla Prevenir y atender en condiciones de ala poblacion que se emergencia encuentre en situacion de

riesgo por situaciones climatologicas en caso de inundaciones, incendios, etc.

Diario 100% Satisfactorios

Se entregan cada bimestre al comité de la escuela

Diario 1 00% Satisfactorios

Se entregan cada bimestre al comité

Mensual 1 00% Satisfactorios

Bimestral 100% Satisfactorios

Presidenta SMDIF Coordinadora

Responsable de Desayunos Escolares frias

Responsable y auxiliares de al macen Presidenta SMDIF Coordinadora

Responsable de apoyo alimentario a menores

Presidenta SMDIF Coordinadora

Presidenta SMDIF Coordinadora Comité APCE

Las tutoras de los beneficiarios


Beneficiarios

Damnificados

<:::> = <:::> <:::> '-" CJ)

Desayunos Promoveer una Escolares alimentacion correcta Calientes en poblacion escolar

mediante la entrega de desayunos escolares calientes con base en los criterios de calidad nutricional acompañado de acciones de orientacion alimentaria aseguramiento de la calidad y del desarrollo comunitario.

Entrega de Se les entrega Verdura y Frutas semanalmente para

la preparacion de los alimentos

Cedulas de Se supervisa a las Supervision localidades para el

buen funcionamiento del programa

Platicas de orientac Para que las madres alimentaria de familia implemente

nuevas formas sobre la importancia de los alimentos

Diario 100% Satisfactorios Presidenta SMDIF Coordinadora

Se entregan cada bimestre al comité de Responsable de la escuela Desayunos Escolares

Calientes

Semanal 100% Satisfactorios Presidenta SMDIF Coordinadora

Responsable de Desayunos Escolares Calientes

Mensual 100% Satisfactorios Presidenta SMDIF Coordinadora


Bimestral 100% Satisfactorios Presidenta SMDIF Coordinadora


Las tutoras de los beneficiarios y beneficiarios

Las tutoras de los beneficiarios y beneficiarios

Autoridad local o escolar


Las comisiones en las comunidades

<::> o <::> o < .. n .......,

Atencion a personas con tramites de enmiendas de actas de nacimiento

Acudiar a oficinas del 3 veces por estado de San Luis Potosi semana para apoyar a las personas en la correccion de datos en actas de nacimiento, etc.

Area de infancia y familia Reuniones de trabajo 4 veces a la sobre convenciones semana de los derechos, asi como dar a conocer herramientas basicas para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

100% Satisfactorios

100% Satisfactorios

Presidenta SMOIF Coordinadora Area Juridico

Presidenta SMDIF Coordinadora Area Infancia y Familia

Beneficiarios

Directores de planteles educativos asi como los alumnos

o = = = CJ• Oo

.,

. '.

SO!Je~ueg.

e¡uan~ ···· ··

ap sope¡s3 . .

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OOOO::JV - . . '~.-. --

NORTE ' " . ESTAOOOECUENT .. - - . . " -. -...

SMD!f VI NADO SLP SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA fAMILIA CARRETERA VENADO MOCTEZUMA KM 1 CEI<IRO VEI,ADO S.L.P. SUCURSI.l 0852 CHARCAS, S.LP. COiiREO

lllliiiiWI llllml No. dr el tntt RFC. Pla2~ Suc Jrsar Teléfonos Sucursal D!r~cción Sucursal Periodo F~c11~ dt corte Páºina

410148.f6 SMD000917891 9588 PLAZA SAH LUIS POTOSI 0852 CHARCAS. S.l.P. 8520013 PEORO ANTONIO DE LOS SAtnOS 13 CENTRO De 06!Ju1io/2016 alll/Julio/2016 31/Julio/2016 1 de 3

C.P. 78920

'.tn:n ft llnpt:Htos Enlace Global PM C/lntereses

JuliD 2016 1 ll DAT FU.l n t1 m1~1mlmto f1111 ~!rm!rla dHpuk de dncantar ta mnacl6n Htlma~•

••• 'Y RESUMEN INTEGRAL 'f

CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR Al CORTE PI:!IOU ;JO/SERVICIO

El LACI GLOBAL PM C/tt/TERESES /NV[RSION GlOBAl PM

0448854537 S 0.00 S <19,690.05 04488S6317 S 0.00 S 0.00

TOTAl . S 0.00 S 49,690.05 •• 't' Enlace Global Pm C/lntereses 't' No. de CUENTA:O.II~88545l7 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00.11.11885.11537 6

•• ? RESUMEN DEL PERIODO 'f 1 't' SALDO PROMEDIO DIARIO? MOtilO MONTO

S'tdo iniciar del periodo .............................................. .. (•l Oe~ós!tos ............................................................... . (·'Retiros .................................................................... . (·) lnlr·reses Netos Ganados ...................................... .. (·1 Co1nlslones Cobradas ...................................... . <·• tVA sobre comisiones (16%) ................................... . s~tdo 1 ctuat ................................................................ .. S:~do i 1

1

D~pósi:os de cheques S.B.C .......................................... S CHEQUES Cumisirmes Pendientes de aplicar ................................ S Cheques qirados ........................................ .. Compr,ts no aplicadas ................................................... S T, 1~1 ............................................................................. S

Cheques qirados sin comisión ................... .. Cheques qirados con comisión .................. .. Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltcs ................................ S OTRAS COMISIOHES ...................................... S

1 o 1

ZS.OO 0.00 0.00

'Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE OEBITO 't'

Uso en ujercs autcmáliccs ........................ $ Compras en comercios ................................ $ Uso en sucursales ........................................ $ Total Uso del d~blto ..................................... $

•

0.00 0.00 0.00 0.00

ta f~b1 dt m1:e cofnáde ccn 11 fecfle de tmninadón del periodo qllt! se sefiala tn et presente estldo de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no labonles o d~ospui!s de 11 hon de eorte de fin de día serin conshlenulu en nuestn eontabilidad eomo realizadas en~ slqolente día hibfl banurio. Usted dispone de

90 dfas dt·lpúu de 11 fecha de corte para obfet~r la información contenida en su estado de cuent1, de no hacer1o se osumlrí su conformlded el respecto.

. . .

OOOOGO Págma 2 de 3

1111- T DETALLE DE OPERACIONES T f Cl;;w:~~:> :-/. r-:~)1:1 ::-c. e&:w:c MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO i: j¡o c·,,et:!a 'J::;r,•' 1'-' 1 '~'-i :'•~ i! J.' iiie'o--c"";;:;;;,;=;;o;;C'====="'-----"'"'-'""'---"'"-':'"'""''"""--"'"'""'-""="-'c:cCO.. __ _::o:;;

0'ó;;c

0 f ;:guv-;r:es ,~e 1,; i~o:h1 :v.

FECiiA D~SCRIPCION DEL CARGO/ ABONO 05·JUL-16 06-JUL-16 Oi-JUL-16 01-.IUL-16 07-.JlJL-16 01-JUL-16

14-JIJL-16

15-JUL-16

19·JUL·16

20-JUL-16 20-.JUL-16 26-.IUL-16 26-JLII.-16 26-JUI.-16 26·.1UI.·16 28-JUL -16

29-JUI.-16 2'1-.IUL-16 29-.IUL-1& 29-JUI.-16 29-JUI.-16

SAl DO ANTERIOR APf:RTUF:A DE CUENTA DEIJ.EFECT!VO ANULDEP.EFECTIVO OEf'.EFECTIYO DEPOSITO OE CUENTA DE TERCEROS 0000070722 DE LA CUENTA 0446978363 particiopacion 2da Quincena junio RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA fMISORA : 72384

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150716 DE LA CUENTA 0446978363 partícip~tion ler quincena julio 2016 REHRO DEP. ELECTRONICO OE ~A EWISORA: 72384 DEI'.EFECTIVO OEI'.EFECTIVO DEP.EFECTIVO OEP.EFECTIVO CH[QlJE PAGADO 0000001 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS RE11RO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72384 participacion 2~a quincena julio 2016 CHrOUE PAGADO 0000002 UO INT.f RUlOS LIO 2016·07-31 I.S.ll. LIO 2016·07-31 COII.CHO.EXPED. LIO 2016·07-31 I.V .• \.l\0 2016-07-31

MXP MXP MXP MXP MXP

MXP

MXP

MXP

MXP MXP MXP MXP MXP MXP MXP

MXP MXP MXP MXP MXP

20,200.47

17,201.44

4,952.32

20,200.47

3,000.00

4.25 28.00

4.48

0.00 OJO 0.10-

6,922.23 35,000.00

35,000.00

795.00 825.00

1,085.00 650.00

35.000.00

4.25

iDESCUBRA LAS VENTAJAS OUE LE OFRECE El SERVICIO DE DEPOS1TOS REMOTOS! REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD OE SU OFICINA Y EVITE fiLAS EN SUCURSAL,

LOS OEPOSITOS REALIZADOS CON Cr!EOUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA El MISMO OlA, LA COMIS!ON MENSUAL ES DE $300 Y $1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.

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111 ..... ,- INVERSION GLOBAL PM ,-

C!ONTRATO: 0441:856317 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00448856317 o

11EFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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Adveri~ncia: l~·~u~r1:r ,.:-; ("hg~r:--:r;,;.; re rueüc (j'.Jrtr2'" Gi•"11.SiDr.!JS.

El pr~scn\"c E:;tado de Cu(¡¡ta no es un comprobante lisr.~l

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ILF C .. "log•s: .J !'~,~·o! o E Caus;1nleé ·CLASE Cl'lh' 8;;rcao•a Est:t~·J;¡•,U:'C. • !.l/.A. li7'P,IeSIO ~~\'olor A¿,"F'~~irl2 • I.S,R .. l"li!l"fib éd>•a .\'l ·'-'~"1\J · i fl.C· ~~lno ;81 ·G <u~o C·Jb J · QISP. =.,otc t•-r·JvfJ,·.:,:~ ·AH'. Ce:•,·~ .o .. ::..,,:-~,,· BTE S~n~·k · CPA. :":~o-..,-,;· OEP C'e~.J;--c • COM. :',G·;w;;c•·

-1 ~1 BC. !;;t~;t reY ·l · O!B .. Cl:;-;:; 88-o:c. • CHEQiCHQ. ~.!1r,~,:~ • LIO .. ~·:;:.-d-:~ 6' :>'a:,oi · JNT. ir·:~:~s leo¡· EDO. E:·-ü: ·CTA. :;L~•·!c · CAM. C~:,·arr.

~~~ ())"1'1b'-S~: <:·'' ·1 80. •\Ol~G • Ci\P. Cs·;·:oi·INV. lo•,>Or>"?"l- f'ZO; "i~,;c- OEV. Q~·.'IJ'coc·;;~. • REV. Re·.:; ;e. CONS. C.c'~u!C>. ·VEN. Vorlhtli!I[•J

v•·l~~·rt~~: r:o' P.llr.sO-i.r·.~ !>.1·~ l.! ProtfX.do-; (r~l !·'1::"~ B:;n-:ar-'.1

tll'io.S) l·~~w ~'-'"un ""':.·•to ~lJ•v?len•.c ,, .t~J.00'J __ [)!~, ru clrt~nl" por rw;: 1\;c·~-~ 1:\ ,,~:"'iv•

e¡; C\' . .-.ior~r.;J¡¡d mn 1-,~, d:srosrc.r-:~eo ~~~~~~s qt:t .,,~.:i;;n

Vi sil a 1~ pagina www.ipab.org.m1

't'AESU.hlfH DEL PERIODO 't' Y SALDO PROMEDIO DIARIO Y MONTO En el Período (del 06 Jul al 31 Jul) ........................ S

Saldo inicial del perfodo ........................................ $ (•l Depósitos-······················································ S (·l Retirns ............................................................. $ (•} lnter~ses Netos Ganados ............................... S (-) iotar de Comisiones cobradas .......................... $ (-)!VA Sflbre camlsiones (16%1 ........................... S Si! Ido Actual .......................................................... S SaJrlo Di1ponible ar dfa• ........................................ S Saldo Mínimo requerido ........................................ S

•• FECHA

OS·.IUL·l~

06·JUL·l~

DESCRJPCION DEL CARGar ABONO

SALDO ANTERIOR

APERTURA DE CUEIHA

Comi1ioncs 52B.OO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Oías que comprende ~~período ................... ·-······· Acumulado anual ................................................... S Oíes que comprende el ptrfoclo anual ................... .

T CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS T Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ........................ S Retencion de ID[ ""················--····························· S Retención clt ISR ···-·····························-········-.... S Intereses Netos Ganados ....................................... S

'!' DETALLE DE OPERACIONES '!'

MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO

MXP MO (Saldo Inicial de $0.00)

Sil Ido final $o19,690.0!i

Retiros en electivo 56!"1.5!"14.70

AVISO DE PRIVACIDAD

El <.rtículo tercero transitorio de la Lev oara la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPPJ estdblece que los responsables expedir .in el a'Jiso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LP[IPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted co11siente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su opositión.

000061

0.00 026

0.00 026

0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO

0.00 o•o

la frdla d(· corte coincide con ia fedul ele terminación del periodo que se sefiala en ti presente estado de cuente. Lu operattones tfectuadas lftlrante días no lalmlcs o dc-spo~s de la hon~ de corte de fin de dla 'Hin eonsldm~dn m nuesm tontlbllldad com~ reali:udu en el slquiente dÍI bi!rll binaria. Usted dispone ele

90 Cllu dupúes de la fecha de corte pare oltfetar la Información contenida en su est1do de euent1, de no hacerlo se astJmlr6 su conformidad al rtspecto.

000062 l .. •, - ..¡; ' - ' ~ -.

NORTE . . ' • ESTAOOOECUENIA

CIICI

No. d~ d:ente Rff Plua Sucurs.tl Teléfonos Sucursal Dirección Suturul Periodo rec:.a dt corte P~rina

- . . -

47014846 SMD000917891

ltfTEGRAl DE LA FAMILIA

95B8 PlAZA SAN LUIS POTOSI 0852 CHARCAS, S.l.P. 6520013 PWRO ANTONIO DE lOS SANTOS 13 CENTRO De 01/Agnsto/2016 al 31/Aoosto/2016 31/Aoosto/2016 1 de 3

C.P. 78920

1 An:u • bl:!puHW 1 Ll OU H.I.L fS elrtm!lmltnto 111ft abt~rilllnPith ~~ il!'scarrbr lllllfluliin HlbnU•

Enlace Global PM C/lntereses Aqasto Z016

•• PROOU :TO/SERVICIO

ElllACl GLOBAL PM C/INTERESES ltiVERSI0/1 GLOBAL PM

TOTAl.

~ RESUMEMlNlEGRAL~

CUENT.I.

0<148854537 1 0448856317 1

1

SALDO SAlDO ANTERIOR AL CORTE

49,690.05 1 39.117.07

0.00 S 0.00

49,690.05 1 39,117.07 •• 'f' Enlace Global Pm C/lntereses ~ No. de CUENTA: 0448854537 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00448854537 6

•• ~ AESUMEN DEL PERIODO~ 1 ~ SALDO PROMEDIO DIARIO~ MOtilO M OJiTO

S <Ido i.liclal del ptriodo ................................................ S (~J De¡:.ósitos ................................................................ S (·1 Retiros ..................................................................... S (-) lntr·reses "etos Ganados ........................................ S {·) C01nisiones CobradiS ................. - .................... $ (·.• !YA sobre comisiones (16%) .................................... S Saldo 1-duat ............... - ................................................ S

11 ................................................ S

O ~pósi;os de cheques S.B.C .......................................... S Cumlshnes Pendientes de aplicar ................................ S Cheques c¡Jrados ........................................ . C·1mprJs no aplicadas ................................................... S Cheques c¡irados sin comisión .................... . Tlolal .............................................................................. S Cheques 9irados con comisión ................... .

Importe de la comlsidn ................................ S Por clleques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S

11 o 11

154.00 0.00

300.00

~COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO Y Uso en cajeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S

·'

0.00 0.00 0.00 0.00

la fechl dt corte coincide ton la fecha de tmnlnad6n d!l p!riodo que se sMala en el presente estldo de t!U!nta. las operacfones tftduadu lfurlnte díu no hlllflr.Tts o d!Spuús lle la hon de «1rte de fin de dÍI serin consld~n en nutstn ce~ntlbilidad como reallndaS en et sfQ~rlente dfa 111!111 bancario. Urteil dispone de

90 dlu dupúes de 111 fetha de corte p11ra olljttar la lnfonnaclón contenida en su estado de cuenta, de no hllterlo se osumtri su eonformldad 11 resptdo •

•

0000u3 P<iqina 2 de 3

+ ~·- --. • --~ -,

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01-M0·16 CHlOUE ?AGADO 0000004 MXP 4,976.00 44,714.05 p I.''S'ttl~•:;:}n,;,; fl<lrJ ,Í,_¡e ''•' ~~, 01-1.1)0-16 CHEQUE ?AGADO 0000003 MXP 5,000.00 39,714.05 ! b 'T·•.i¿- f<>·W dG cn,(:<l•:o •-r: Ol·M0-16 OEf .EFECTIVO MXP 865.00 40,579.05 : su sucu:·s¿¡l

OH•;0-16 DEI'.EFECTIVO MXP 855.00 41,434.05 ~ p\J·.~:o:: r:,:'':ui!,>• ,.1 ,r-'c•:''"~---~ 0-'·.~G0-16 CHI::OUE CAMARA 0000005 MXP 3,815.55 37,618.50 f 1;e !:os >-!:•':·:;;.y'~:., ~'e: ,,1,. L.

MACM491107EX6 ¡ b;;~~us cr:n [:':<i , ,nn:;¡:v·.: 05-.IG0-16 CHEOUEPAGAD00000007 MXP 5,000.00 32,618.50 1' (icJ~0"!ifJa'~r,ur l,.¡,., ·. ~

MXP 780.00 33,398.50 ~ J; lt:l:c'rn ;¡ i:OC ,-_,. -\~; .• .: 05·,\G0-16 DEP.EFECTIVO JO·t,•j0-16 CHEQUE PAGADO 0000009 lz.t.G0-16 DEF'OSIT•J DE ClJENTA DE TERCEROS

MXP 4,992.01 28,406.49 1' en!:; oilrrnJ c'let:l'~~.•a MXP 40,000.00 68,406.49 t ww.:~m1dusd gob.1~.t

0000120816 DE lA CUENTA 0446978363 par;:idp;:cion Ira quincena agosto 2016

16-AG0-16 CHEQUE PAGADO 0000006 CHO.PAGO SUC Dlf ')LP CANALIZACIONES

MXP 2.490.00

16-P.tJ0-16 OEI'.EFELTIVO MXP 16-AG0-16 CHEQUE PAGADO 0000010 MXP 16·ft.IJú-16 RET PAG•J PRIMA VACACI72384 NT MXP

DE LA E"'ISORA: 72384 16-AtJ0-16 REliRO OEP. ELECTRONICO MXP

DE LA H.:JSORA : 72384 23-A.G0-16 DEf'.EFECTIVO 23-,\60·16 CHEQUE PAGADO 0000011

MXP MXP

21--.~G0-16 CHCOUE PAGADO 0000008 MXP DEFOSIT') A CTA. 0803328730 RFC AEHS800917HY1 DEr·.EFEeTIVO MXP

5,000.00 3,366.76

20,200.47

5,000.00 6,000.00

890.00

980.00

755.00

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' 66,806.49 li 61.806.49 ;

DIRECTA , ,,[.••do ,, .. , ....• ,.

"' "'•""''" ,,,,,,,.,, .... www.banorte.com

58,439.73 ;, Banco i:':!~<mtil GJI ~:::k S.A. r 1'''>1ill.~.\)~ ·je B~r>~a L,\\;l:·¡ole

38,239.26 ~ GI,I[JO F!".J"NT\' 82~~·::: \'; fw q8'Mil1Ci(ll' ~i8 11;()(),

39,219.26 i¡ Cr;br, a PntllJVO'iL ::P. •Wl~liJ 34,219.26 !¡ "'~o n 1 t r 1 e '1. ~.u;;>·;:, L.so~ 28219

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CHIOIJE PAGADO 0000013 CHEQUE :AMARA 0000012

MXP MXP

5,000.00 3,267.90

28,974.26]1 ",·-o;¡~ •w·•.:. ;·,, i:/«.l·_.,-

23,974.26 ~ ccC:lf""C .. <,I"/' ,~,·.•;·c.·o ,_,. ,., : 20,706.36 !' ' .. ·,,, ;-,..,,,. "''· '" ,·,._ .. ·'''' 'l

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~ -·-· .. -~ :;~~ ~ ' . :-:•.. '" ,., i 55,706.36 i C:d•·~·oc ;,, :·.'' f'.c· '·' ·;_.''·fJ i 35,000.00

00f•028(1817 DE LA CIJENT A 0446978363 participccion 2da quincena aqosto 2016

30-.IG0-16 RHIRO PfP. ELECTRONICD MXP DE •.A E~'ISORA: 72384

JHG0-16 COI-.IISIOi~ POR RENTA MENSUAl MXP RmTA 8::M INTERNET MES AGOSTO 0000316487

31-P.G0-16 IVA POR ~ENTA MENSlJAL MXP RE J. TA B:M INTERNET MES AGOSTO 0000316487

31·~-GCHb liO INT.~/TASA LIO 2016-08-31 MXf' 31-AI;0-16 Cm1.CH(•.EXPEO. UO 2016-08-31 MXf' 31·MO·l6 l. VA. UC> 2016-08-31 MXP

1lEFERENGIA [JE ABREVIACIONES:

16,067.07

300.00

48.00

154.00 24.64

4.42

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Advertencia· \i. ll't:JDWii' IU3 cl\g~r¡one·~

-- . " El presente Estado de Cuenh 110 es u11 CllmprCibante fisc;¡/

O'•lf''~'':os ¡1or d i1 ;:·~,¡:,:,¡~o·, ·.1 l'•r,lr:·:i;" ,\~1 "'·~ .. : ~<·n~~!~C

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1

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LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFlEJARAN EN SU CUEI'ITA EL MISMO OlA, LA COMIS!ON MENSUAL ES DE SJOO Y $1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.

PARA MAYOR JNFORMACJON lO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA .

'YINVERSION GLOBAL PM 'Y

CONl'RATO: 0448856317 DIVISA: PESOS CLASE: 072 706 00448856317 O

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•• l'RESUMEN DEL PERIOD01' 'Y SALDO PROMEDIO DIARIO 'Y 1

MOIHO Sal~o ini.:iar del pen'odo ........ ~ .............................. S {•) Jepólitos ........................................................ S {·) 'l~lfms ............................................................. S {•l ~ter•!s~s Netos Ganados ................................ S {·) ~·otal ~e Comisionn cobradas .......................... $ {·)·vA subre comisiones 06%) ............................ S Sil! .Jo Ac:ual .......................................................... S Sa11o Di!ponibl~ ar día• ........................................ S So!hlo Mínimo requerido ........................................ S

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En el Período {del 01 Ago ar 31 Ago) ....................... S Días que compn~nde el perfodo ........................... .. Acumulado anual ................................................... S oras Qu~ comprende el periodo anual .................. ..

'Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS 'Y Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ........................ S Relencion de lOE ................................................... S Retención de !SR ................................................... S lnter~ses Netos Ganados ....................................... S

0.00 031

0.00 057

0.00 0.00 0.00 0.00

'Y DETALLE DE OPERACIONES 'Y ···~~~~~~~~~~~~~~~~~~ FEr;HA -~D~E~S~C;RI~P~CI~D~N~D:EL::_:::CA=R~G:D~rA:B:D:N:D _____ M~O~N=E~D:A-~M:D:N~TD:..::DE~l~R=E~T=IR~D:_~M:D:N~T~D~D:E~l:DE~P~D~S~IT~D--__:SA=l~D=D:---31-.'Ul·ll> SALDO AIHERIOR 0.00

SIN MOVIMIENTOS (Saldo Inicial de $49,690.05)

Otros Cargo$ $72.6-4

Reti«» en elecllvO $90.175.711

AVISO DE PRIVACIDAD

El atfcllo tercero transitorio de la Lev oara la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) estrblece que los responsables expedir.in el aviso de privaddad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 v 17 de la LPt.PPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privaci!lad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente t~citamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

la fechad(· corte 1:11lnclde eon la feeha de term/nadón del p!f'!odo que se sel'lala en el presente esttdo de cuenta. Las operadorttS efectuadas durante dfas no tahnles o dtl¡wh del a hora de corte !le fm de di1 urin eontidenllu ~ nvtstn mstabiJJdad como realizedu tn el siQulente día híbiJ b:~nurfo. Ust!d dispone de

90 t!lu d(·spúu de la fecho de torte para obfetn lalnformad6n eonttnlllaen su estldo de cutnll, de no hacerlo se asumlriÍ su conformidad al rHpedo.

/10. CUENTA GANANCIA ANUAl TOTAL (GAT) 1

CAT NOMINAl

0000..,5

C.P. 78920 GAT REAl 1

0HBBS~5l7~ N/A%\

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47014846 SMD000917891 9588 PlAZA SAN LUIS POTOSI 0852 CHARCAS, S.LP. 8510013 P[ORO ANTONIO DE LOS SAtnOS 13 CENTRO De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016 30/Septiembre/2016 1 de 3

1 Lo GAT ~UL t1 el re!ld"nlmt• 11111' lllllt..,.ril drspuis ~t cmontar 11 lllfJeclón ntlm•••

f:/J:flEíifM~HfoWHo""~) 410.00· --

•

04488563171 0.00%

·338:~

Enlace Global PM C/lntereses Septiembre 2016

•• Y RESUMEN INTEGRAL• PF:ODU :JO/SERVICIO

Et!LACI GlOBAL PM C/IIHERESES I~YERSION GLOBAL PM

TIJTAI .

CUENTA

0448854537 S 0448856317 S

S

SALDO SAlDO ANTERIOR AL CORTE

39,117.07 S 29,925.93 0.00 S 0.00

39,117.07 S 29,925.93 •• 'Y Enlace Global Pm C/lntereses 'Y

No de CUENTA:04<1885<1537 DIVISA: PESOS CLABE: on 706 0044885-4537 6

•• 'Y RESUMEN DEL PERIODO Y j 'f' SALDO PROMEDIO DIARIO'f' : MONTO

St1do i1icial del periodo ................................................ S ('·)Oe¡ósitos ................................................................ $ (·1 Retiros ..................................................................... S (•) lntt·reses Netas Ganados ........................................ S (·) Cornlslones ..................................... ..

1IVA

D•:pósi:os de cheques S.B.C .......................................... S Cnmlsi·mes Pendientes de apflcar ................................ S C11mpr.1s no aplicadas ................................................... S lr.tal ............................................................................. S

;::;·¡¡' ¡¡¡ 1 En rl Período (del 01 Sep al 30 Sep) ............ S

Días que comprende el período ................. .. Acumulado 1nUJI ....................................... $

1

Cheques girados ......................................... .

0.00 CheQUes Qirados sin comisión ................... .. Cheques girados con comisión_ ................ . Importe de la comlsfdn ................................ S Por clleques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES .......... S

MONTO

7 o 7

98.00 0.00

312.00 Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO Y

Uso en cajeros autom~lfcos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S

0.00 0.00 0.00 0.00

h lecha df corte cofntlde con la fechl de ttrinlnltfón del Ptrfodo que n señala en el prntnte estado de cuenta. las aperadones eftc:tuldn durmte dfu no llllanles o d1spui!s de la hor• de corte de fin de di& serin conlldmdu en nuestn contlbilldad tamo mlludJs l!fl d si;ull!flte dl1 bibiJ ban~rlo. Usted dfspont •r

90 díu dupúu de laltc:ha de corte para obj!tar fa lnformadón ctmtflllda en su estado de cufl!tl, de no hurrlo se uumlr' su conformidad al rcspetto.

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15-SEP·16 15-SEP·16 15-~EP-16

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22-SEf'-16 27-SEP-16 27-SEP-Ho 27-SEP-16

29-SEP-16 29-:iEP-16 29-SEP-16

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D~.SCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO OEL DEPOSITO

SAl DO AiHERIOR DEP.EFEI:TIVO MXP 600.00 DEl'. EFECTIVO MXP 730.00 OEP.EFECTIVO MXP 200.00 CHEQUE .JAGAOO 0000016 MXP 5,000.00 CHI"OUE ?AGAOO 0000014 MXP 3,000.00 DEPOSITO A Cl A. 0803328730 RFC AEHS800917H'r'1 DEP.EFEI:TIVO MXP 860.00 CHEQUE ?AGADO 0000017 MXP 4,951.00 OEPOSJTrJ DE CUENTA DE TERCEROS MXP 35,000.00 OOC0140916 DE LA CUENTA 0446978363 parUcipecion 1er quincena septiembre 2016 CAFGO DEP ELEC N L 72384 MXP 20,595.89 COf. RO COMISION 72384 092016 MXP 12.00 IV A. COIII .. NOMINA LINEA MXP 1.92 DEJ".EFECTIVO MXP 600.00 DEF.EFECT!VO MXP 13.92 CHEQUE :>AGADO 0000018 MXP 5,000.00 CHEQUE ?AGAOO 0000020 MXP 5.452.52 DEI·OSIT•J A CTA. 0450009983 RFC VAFS830227K7A OEI'.EFEJ:TIVO MXP 845.00 OEf'.EFECTIVO MXP 600.00 CH[QUE ~AGADO 0000022 MXP 4,927.15 DE~OSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 30,000.00 00C027(1918 DE LA CUENTA 0446978363 parl.icipecion correspondiente 2da quincena septiem CHEQUE ?AGADO 0000023 MXP 10,000.00 DEI'.EFECTIVO MXP 825.00 RETIRO f•EP. ELECTRONICO MXP 20,067.07 DE LA DIISORA: 72384 COI-HSION POR RENTA MENSUAL MXP 300.00 REFT A 8EM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000316487 /VA POR .mHA MENSUAL MXP 48.00 REI:TA B ~M INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000316487 UO.INT.SIT ASA LIO 2016·09·30 MXP 4.17 COH.CHC·.EXPED.LIO 2016·09-30 MXP 98.00 l. V .. UC· 2016-09-30 MXP 15.68

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30,083.44 ~ ¡

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30,039.51 :1 29,941.61 ~

29,925.93 ¡;

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Advertencia: 1; ii'GJI"lp!ir IV;~ C:iJirgaG•OI18S

¡· pJr;~!c g·3n8ra!" ~c,r·s·G~o;

\, f¡ presente f~t~dn rfr C!Hcnfil no es 11n romprobante !iseal

li.EFERENGIA DE ABREVIACIONES:

[~;:F C:: ;"~;«!. J >er_~r<ll ¡!~ G3\153Dl~!. ~ CLABE-1_~~-e ~.Jn.::ar•J fO~:+~·blz~d~ ·LV.A. lmn:s/i) ~~ 'Mk• Ag•~9&d~ -J.S.R. lm~:I~W! ;;nbro iJ Rer1a

· >.lh, ~2·~c ;'lf,•o ,~·c·:r. Ce-~·~· DISP. :J >C{';,·~'!"·-r.-~;_¡¡·. s.Jr. · AT!,l. •~¡,,yr-, .~J •. '~t,-:0 · 8TE. c,,c_o~''- CPA ::omn · DEP_ D~:,,~ ·o· CQf,\ ( ~, Oé"

-1~1'8(, Ir''"'' J~':a; ; · O!B. !J~w ea~c~ · CHEQICHQ. :r%lo¿ · LIQ .. t.:·~u·j~,; ~·~ i?o~c¡ • JNT. !n,21e> ~~~~ · EDO. to·o~:J ·CTA. C:.~·ll~ Ct\M. S>~"'I'O

L<' c:c.~![JiP,"" -i": • 1 80. AiXJ:lG ·CAP.- :.;~c.:~I.JNV. 1·;;,~~ ;:e~· PZO, :-1;¡:. • DEV G~'-'Oi;_•c·:';",. REV. RGI'&roc. CONS. C~n;oi\J . VEN. '!<1'-Un'ila

LO~ p•Cri•.G'QS ~'ll'/IJ,rn•,Dl~ (]CT-'".(1'; St <"ltJ;~!"i'~

pr~:,,p,ih> ¡o ~1 lnVi'Yc• rJ· l Í1

.o,~.1~r-rio•• ,;,:~ ''''u'r-~ E'·c•nC<JIIú ¡1;>•\'3' h,,,;n por •.n '"~'11·<:

C•:JU'NI,~~lc~ ,, 40() iJY :JD>~~ f'(:''

d_ent~ p~r l~<t;t:<.,,cq 'n 3~\',ri(\\

o~~m~~t:c~~~~--------~~ID~~~· ·~!.P.~· •• · 't' INVERSION GLOBAL PM 't'

I':ONlRATO: 0-448856317 DIVISA: PI:SOS CLASE: 072 706 00448856317 O •• 'fMSUMEN O El PERIODO' Y SALDO PROMEDIO DIARIO 't' : MONTO

Sal·lo inlial del período ........................................ $ (+) )epódtos ···································-····----··········S (·) l!etin1s ·-·········--················-···-············-··········-S

En e! Período (de! O! Sep ~~ 30 Sepl ...................... S Olas qu~ comprende e! período ............................ . Acumulado anual ................................................... S Días que compr!nd! el perfodo ~nual ................... .

0.00 030 0.00 087

(+) inter•!S!S Netos Ganados .................... -----······ S H Total de Comisiones cobf.!das .......................... $

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS T :

(-) IVA sr•bre comisinnes (16%) ............. _ ............. S

Saldo Ac~ual ........... ---·-········································ S Salelo Di!ponibfe al día• ......................... ~·············S Sal1o Mi;limo requerido ........................................ $

FEr:HA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO

3HGO·li SAtDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

Intereses T.itsa Bnsta Anual 0.00% ........................ S Re1Mtion de lOE ................................................... S Retención de lSR ................................................... S Intereses Netos G~nados ....................................... S

't' DETALLE DE OPERACIONES 't'

MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO

(SJido Inicial de S39,117.07) o~ Ctlrgos $65.60

COmisiones 5-410.00

Reinos en electivo $78.993.63

AVISO DE PRIVACIDAD

El ¡¡rtfnlo tercero transitorio de la tev para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPOPPP) est 1blece que ros responsables expedir .in el aviso de prlvatidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 v 17 de la lP['PPP. Por lo anterior. ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente Ucitamente en eltratamlento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO

0.00

la fecha dl cnru t111m:lde tllllla fedta de termfnadiin del Pff{odo qUe re seliala en d presente estallo de cuenta. Las operadones dectualfu clur1nte !fías~ lallmles o t!upuis de la hfln de corte de fin lfe dil ser'n ceasilfendn en avestn tOAtallllldld como rerlizadn en d slq11lente dfa b'lrll ba~tc.ria. Ust!ll dl~e de

90 dfn dupúu de la fecha de corte plrlobfetar lalnform!d6n contenllfl en su es1:1do de cuenta, de no haeerto se asumlri su crmfonn\lfad aJ respecto.

OOGOCB . . ' r -...,. .. . . ...

NORTE ' . . - . . ESTADO DE CUENTA ' . . • ~ h • • .' ' • •

' C.P. 78920

No. de cl:ente RH' Pla~a Sut JTsal Teol~fono; Sucursal Dir~cción Sucursel Per·odo rec..., dt corte P~~lna

1 An'nltt~s

-47014846 SM0000917891 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 0852 CHARCAS, S.l.P, 6520013 PEDRO AIHONJO DE LOS SANTOS 13 CENTRO De 01/0ttubre/2016 alli/Octubre/2016 ll/Octubre/2016 1 de 3

1 1..1 OU H.l.l u <1 ~mio (lit' allttnllrla despuk lk ikJtanllf loln!Ladoirl ntimll!l

Enlace Global PM C/lntereses Octubre 2016

••• ~ RESUMEN INTEGRAL 'Y

PJ:OOU :rO/SERVICIO

El!l.AC! GLOBAL PM C/INTERESES

1~ YERSION GLOBAL PM

TJTAI.

CUENTA

0448854537 S 0~8856317 S

S

SAlDO SALDO ANTERIOR Al CORTE

29,925.93 S 17,508.06

0.00 S 0.00 29,925.93 S 17,508.06 •• T Enlace Global Pm C/lntereses 'Y

No. de CUENTA: 04.48854537 DIVISA: PESOS CLASE: 072 706 00<4<4BBS41537 6 •• • RESUMEN DEL PERIODO • 1 • SALDO PROMEDIO DIARIO • MONTO

Sddo i 1icial del periodo ............................................... S {·lDe¡ósitos ................................................................ S {·• Ret1ros ............................................ ~ ....................... S {· l lntHeses Netos Ganados ........................................ S (~) C01nislonu Cabradas ....................................... S {· • l'o'A sobre comisiones {16%) .................................... S

1....... S S

D !fllisi:os de cheques S.B.C ........................................ .. C •mishnes Pendientes de aplicar ................................ S Ct~mpr.Js no aplicadas ................................................... S y,,t~t ............................................................................. s

•

En el Periodo {dtl 01 Oc! al 31 Oc!) .............. S Oias que comprende el periodo ................. .. Acumulado anu~l ....................................... S

~~~

Cheques girados ........................................ .. Chtques girados sin comisión ................... .. Cheques 9irados con comisión ___ ............ . Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S

MONTO 22,501.48

031 36,4Zfi.ZZ

118

8 o

' 112.00 0.00

300.00 •coMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO Y

Uso en caJeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso tn sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... $

0.00 0.00 0.00 0.00

t1 fechl dt corte tofndde ton la fec:hl de tmnfnaclón del periodo qua~ señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones dedul!las durante dlas no lll1onlts o d~'Spmis de 11 hon de corte de fin de dí1 serio cctnsfltenutu en nuestn tctnllbilldad tDIIIO reallndJS en d siQulente dla bíbn blncarict, Usttd dispone de

90 dln d! spúes de la fHha de cctrte p1ra Dbietar lalnfctnnnlón tctnlenldl en su estado de cuenta, de no hltt'l1tt se uumirá su ectnfctnnidad al rtspKto.

' 1

L J _1_

1111110 •• 'f DETALLE DE OPERACIONES 'f

l FECHA DtGCRIPCION DEL CARGOr ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALO O

30-SEP-16 SAl DO A~TERIDR 29.925.93 03-QCT-16 CHEQUE i'AGADO 0000015 MXP <1.715.03 25,210.90

DEPOSITO A Cl A. 0238085279 RFC TALD860625MP2 07-QCT-16 CH[OU( PAGADO 0000021 "" 3.000.00 l2,210.90

DErOSITO A CTA. 0803328730 RFC AEHS800917HY1 OHICT-16 CH! OUE PAGADO 0000024 "" 4.915.30 17,295.60 07-QCT-16 OEP.EFEI:TIVO MXP 20.00 17.315.60 07-QCT-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,095.00 18,-410.60 13-0&:1-16 OErOSITtl DE CUEtfTA DE TERCEROS MXP 30,000.00 48,410.60

0013102lll6 DE LA CUENTA 0446978363 partlcipcclon correspondiente ler quinc nclubn! 16

13-ocT-16 RETIRO t•EP. ELECTRONICO "" 20,067.07 28,3-43.53 DE t.A HdSORA: 72384

rr-or.T-16 CHlDUE PAGADO 0000025 "" 5,000.00 23.343.53 f7-(tCl-16 DEP.EfECTIVO MXP 835.00 24,178.53 18-oo:T ·16 CHEQUE PAGADO OODD026 "" ·U-45.00 19,233.53 2-t-QCT-16 CHlOUE PAGADO OOD0028 MXP 4,968.DO 14,265.53 2(-QCT-16 CHEQUE ?AGADD 00000Z7 MXP 3,000.00 II,Z65.53

DEPOSITO A CTA. 0803328730 RFC AEH5800917HYI 2f.-{IC1-J6 OEI'OSITO DE CUENTA DE TERCEROS "" 30,000.00 -41,265.53

0000261016 DE LA CUENTA 0446978363 27-ocT-16 CHfOUE .'AGAOO 0000029 "" 5,000.00 36.265.53

par:idl)llcion corresp 2da quincena odubre 2016 :n-ocT-16 DEF'.EFECTIVO "" 650.00 36,915.53 21-ilCl-16 DEI-.EFECTIVO "" 1,135.00 38,050.53 2l.-<JC7-16 RQ IRO C·EP. ElECTRONICO MXP 20,067.07 17,993.46

DE LA H'ISORA : 7238-4 31-{1!:1-lf COIJISIO;f POR RENTA MENSUAL MXP 300.0D 17.683.46

\_ .• ' REiiTA B:M JNTERNET MES OCTUBRE 0000316-487 31-{lo:T-If IVA POR RENTA MENSUAL MXP 48.00 17,635.-46

REtiTA B~M INTERNET MES OCTUBRE 0000316487 31-oo:T·If UO.INT.~!JASA UD 2016·10·31 "" 2.52 17,637.98 31-(~:T ·16 COl I.CHC·.EXPED. UD 2016·10·31 MXP IIZ.OO 17,525.98 31-0CT-If I.Y.-1. Lit 2016·10·31 MXP 17.92 17.508.06

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LOS OEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BAtiORTE SE RErtEJARAN EN SU CUEIITA EL MISMO OlA, LA COMISION MENSUAL ES DE $300 Y $1 POR CADA CHEOUE PROCESADO.

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!EIIIIIa. 'Y INVERSION GLOBAL PM 'Y

CONTRATO: 04~f856317 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00-448856317 o

f\EFERENGIA UE ABREVIACIONES:

. (!!.F.C.: R!Jgls' o Fer e-al óe Causan:es • CLABE ~ il-:inC<'ona Es!JTlriarfrada -l.V.A. !mp.r~ ¡¡1 Vab AO'ega<:!·l • LS.R.: lmpur~~ &»<e 1;~ R~tl! • ' .. • i.B.C ~ ;3l-,oo .\ll"!'o :CCo • DISP. ~'clt.ll'Js;>!r$-'0' • JITN, C'*'o AU;f!\31.;::.:. • BTE. e~~· Cf'A. Ccq-o-~ • DEP_ ~-o ·CO~l. ~'-"·

\...___. ·1'f1BC. 1ntM illlta' a· 0!9. O!<o !:3f'ICil. CHEO!CHO. Ch!:;ue. LID. lic]~ fPi~Qo~ -M. \!'1~~ {~1- EOO .. E::1~ ·CTA. ~~- CAM. r..;r:-.ara Pli'..0~11f:i:;ll1 Cn·IBO. ,l,!xr.a-CitJ'. CMI~·INV. t;vt;JW- PZO.:~('- DEV, 0!:~-REV. Re--'l:~~o-CONS. ~W~~- -VE/l. \'.;n~•::l!

IJ~Ja 9 Páqina 2 del ""

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Cu!lfl® w.- r-:nl:;; ~u c::J,rJ~ .jg P.IC.l~';:J Ó''"'"'(' {'X\ 20 (1·:~ 1 S'JUOBI'\1~ 00 {i! fet.'l.:) í!•; OO!IC, 'J llO haya d.:-ll H1Sirucaun~ ¡,ara qtY.l n1,1 s-.-. kl enVle. favor 00 sdlC:trl:. "~" Sil S•JCIJ:3al.

Podrll conslrtiar la informad\~! de las oom~s!arn::s de to-:lo; IJS bancos CO!l f•ncs utfo•rna:n.oo:; f d-l comparacióf'l en 13 C'\\Wsc:·-¡ al telé~:mo 01 S:J:} ':!S? 81JS!) '! et1 la r:iy:na f'lc-wnn-r~, ww-N.tO!ldus~l.go!l.r•" ¡'

~· DltiECTh .. , "'· ,., -~ .... .... ,. . . . .., .... ...,... :..-."';1~ ... ~·.:..~-'"':: ,. ..... ...,.. .. www.banorte.com

83!lru l!oo:au:~ df'l N011e .S A 1 lnstlliC'Q~ tle Ban.~.J ~·:r!'.~'-~ J Grupo') Frr.;>nQt'fo B:mW'.r 1 .t.v. Revolucl~ N:-.. :!000 Cok)n..; Pnm<>ve<a C.P. !>-'S31J, l.lontc¡rev N<IC-Vtl let'll' RFC. B'.it-193l'i11.'9e~7

~ llr--.ll ~·o.t_ft,. 'F~';'' !,-,-.-;::-;.

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Advertencia: j lrto.un{'li• tus ol:fQ<!OO!lcs 1~ puede gene~ ar C<)l'lis•urms.

El presente EstadB de Cumt; no es un comproblnlt listll

.......... , .. t ..

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..... - .......... LOII ptor:luctns <Yli.,-IOI-.r1~

d'!SOi!O; SI' CllOJO:IIIfan

pr~l!!l!dos ~m ~J:::)nml' f'lc1~~ d'!l A.~OHO &ii'IC.li!D

t1P.ABJ h..·~ 1'0' o.rn mon!o t13;avaltf¡:e a 400.000 UDIS POI d1en!e pollnst:!t.J:II)'I.Io ~r~~ior

de CMI:lfrrtdad ctr.li!s ~O<;It'g~ quer·~~!.:!n

~ ~:;;htt 1~~::~--:-,¡:o

FECHA

30-5EP-15

DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

0.00

(Saldo inicial de 529,925.93)

Otros Cern°, 565.07 Rones 54I200

Saldo Final 517.508.06

Retiros en efectivo 575.677.47

000070 ORTE

ESTADO DE CUENTA

Saldo ni

(*) Intentes IN red (-) IVA sobre

Saldo Disponible Saldo Mínimo

PRESUMEN DEL PERIODO SALDO PROMEDIO DIARIO Y

(4) Depósitos O Retiros

Saldo Actual

MONTO 1a1 del período $

S $

Netos Ganados 5 de Comisiones cobradas $

comisiones (16%) S $

al die $ requerido $

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En el Periodo (del 01 Oct al 31 Ort) Oras que comprende el periodo Acumulado anual Días que comprende el período anual

S 0.00 031

0.00 118

V CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Intereses Tasa Bruta Anual a00% Retencion de IDE Retención de ISR Intereses Netos Ganados

S

$ $

0.00 0.00 0.00 0.00

Y DETALLE DE OPERACIONES Y

AVISO DE PRIVACIDAD

El rrtict lo tercero transitorio de la Ley oara la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPOPPP) est:Mece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y17 de la LPIPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consienle tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

tu fecha dt corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de Cuenta. Las operaciones efectuada durante dial no laterales o después de la hora de corte de rm de dio serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día bibil bancario. Usted dispone de 90 Olas dr sedes de la fecha de corte para objetar la Información contenida en so estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

i 1

000071 . . - - . ~ . - -. . .... - . . . . . . . .-.-NORTE . · ' · - - - - · · · · -: ESTAoo'iiecueÑTA·-

- ,u ,, r • ' •

J • • • • ~ - • - 'i''

No. de cl·~nte

'" Plata Sut•Jrul ·r~IHonG> Sucursal Dirftciórr Sucursal Perrodo F~dl~ d~ corte P6gina

-4701-48-46 SMD000917891 9588 ?LAZA SAN LUIS POTOSI 0852 CHARCAS, S.l.P. 8520013

• •

•

?EDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO De 01/Noviembre/2016 ai30/Noviemhre/2016 30{Novl~mbr~/2016 11:1!3

' ., Anirs dr lmpue$lcs ..

."1 ll OAT HAt n rl m!41ml!rrto qUtlllllltndrúo drspuk H Hlt=ftlar lllnfiWOnffilmKI

•• ~RESUMEN INTEGRAL~

Pr!OOU :TO/S[RVICIO

Etll.ACI GLO!Io\L PM C/ltlTERESES • INVER5t0N GLOBAL PM

TOTAl.

• CUENTA

0-44885-4537 1 0448856317 1

1

S A LOO ANTERIOR

17,508.06 1 0.00 1

17,508.06 1

Enlace Global PM (/Intereses Noviembre 2016

SALDO Al CORTE

1-4,993.S6 0.00 . . 14,993.56 •• T Enlace Global Pm C/lntereses Y

No. de CUENTA: 0448!154537 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00-44885-4537 6

;;-.. . .• ~RESUMEN DEL PERIODO T j T SALDO PROMEDIO DIARIO~ ' ' Seldo i.riciat del periodo ........................... : ................ ~ .. S

(•) DeTósltos ................................................................ S {-'t Rdiros .. _ .................... : ........................................... S {•J tnlt1'Uts Netos Ganados ........................................ S (--1 Co!nlslone~ Cobradas .......... : ............................ $ <-:o IV o\ sobre comisionl'S (16%) .................................... S SUdo 1 ctual ..................... -··--------·---------.... : ........ S S!lldo 1 i t i ..... S

1

DP.Pósi:os de thequ!s S.B.C .......................................... S ComisiomH Pendientes de aplicu ................................ S CumpriiS no aplicadas ............................ -........... ..::.. ...... S Total ................................................... ..:.:.~ .................... S

MOtilO En el P~rfodo (del 01 Noval 30 Nov) ............ S Ofas que comprende el periodo .................. .

67.054.851 Acumulado anual ....................................... $ r 1 ........ .

Cl'lec¡ues Q!rados ............................... : ......... . Cheques qirados sin comisión .................... . Cheques qirados con comisión ................... . Importe d! la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S

MONTO

5 o 5

70.00 0.00

300.00 'Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEDITO T

Uso en cajeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S

0.00 0.00 0.00 0.00

j (li • •

la fecha df corte tol'ndd!. con la fed!a de tUmlnadón det periodo que se stflata en d pttsente estido de Clitnta.Las cpmdOnes dectuad:is llurmte dfu no lihflriles o d:!Spttt'S de la hm de corte de fin de día serin conslder!du en nuestra ccnrtabUidad como ruliildu tn ti sic¡ulente dia h'bn blncarto. Usted tllspone de

90, dlu dupúu de la ftthe de corte pare objetar IÍ inforrnadtin cont!nlde en $U estado de coenta, de '!o hacerlo se asumhi su confarrnldad al respecto.

1 -:; .• ..,..;.. ..... , ..... - .· ... ' ~ . ... . .

4,993,56

leFY-Yr :Y Y'TL YiYYCYZ y

111110.1111 INVERSION GLOBAL PM Y % Advertencia: cclipacienes

CW11 E111111% f

CONTRATO: 0441,856317

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00448856317 O

111111111111M Y DETALLE DE OPERACIONES 'V ?ECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO 31-0C1-16 SAI DO ANTERIOR 04-NOV-16 CHEQUE PAGADO 0000030 MXP 4,944.01 0440V-16 [INEFECTIVO MXP 1,220.00 14-NOV-16 DEPOSITO DE CUENTA OE TERCEROS MXP 30,000.00

0000141116 DE LA CUENTA 0446978363 participa clon corespond Ola] 15 de noviembre 2016

14-36)1916 CHEQUE PAGADO 0000031 MXP 4,946.70 14-NOV-16 [INEFECTIVO MXP 1,330.00 14-NOV-16 RE] RO DEP. ELECTRONIC° MXP 20,067.07

DE LA EMISORA : 72384 17-N0V-16 CHEQUE PAGADO 0000035 MXP 5,000.00 1730V-16 'INEFECTIVO MXP 28,00 23-110V-16 DEP.EFECTIVO MXP 930.00 23-NOV-16 CHEOUE PAGADO 0000036 CHO.PAGO MXP 7,030.00

SUC DIE TLP CANALIZACIONES 29-N0V-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 30,000.00

0000291120 DE LA CUENTA 0446978363 PARTICIPACION ¿DA OUINCENA NOVIEMBRE 2016 '

29-NOV-16 RE11R0 DEP. ELECTRONICO MXP 20,067,07 DE I.A EMISORA: 72384

30-N0V-11 CHEDUE PAGADO 0000038 MXP 5,000.00 30-N0 V-I6 DENEFECTIVO MXP 600.00 30-NOV-16 DENEFECTIVO MXP 860.00 30-NOV-16 C01116103 POR RENTA MENSUAL MXP 300.00

REI,TA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000316487 30-NOV-16 IVA POR RENTA MENSUAL MXP 48.00

RETTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000316987 3040V-le 110.INT.E/LASA 110 2016-11-30 MXP L55 303'OV-16 C01,1211(.EXPED. LIO 2016-1130 MXP 70.00 30-N0V-I6 I.V.A. LIE 2016-11-30 MXP 11.20

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOS1TOS REMOTOS! REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL, LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,

LA COMIS1ON MENSUAL ES DE $300 Y $1 POR CADA CHEQUE PROCESADO. PARA MAYOR INFORMACION 10 INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Página "000072

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SALDO

I, 15,128.28

16,068.28 1'

El presente Estada de Cuenta no es un comprobante final

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

12.F C.! nne.s: e Fe( cral ce reesenee. CLABE Blue BZerIC.b1 ES!119 Ininyeelo el anta "II net t.SR. Imputnn al; e arene 5.0.e Sabs , etbre DISP. 5 speeitnelIstereen Ceetat. ,.aenIeee BTE.. CPA. Cenen -DEP Decoan -COM erBnee

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ORTE ESTADO DE CUENTA

•• l'RESUMEN DEL PERIODO't' 'Y SALDO PROMEDIO DIARIO 'Y MOtfTO

Sat<!o inl:ial det p~rfollo ........................................ $ (+) Jrpó;itos ........................................................ S (·) l!etinos ............................................................. S C•l lnln•!ses N~tos Ganados ................................ S (·J Total dt Comisiones cobradas .......................... $ (-) IVA st•brt comisiones {16%) ............................ S Saldo Ac:ual .......................................................... S SaJ.1o Di!ponible al día• ........................................ S S!ltfo Míuimo requerida ........................................ S

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En el Período (del 01 Noval 30 Novl ...................... S Oías que comprende el período ·-········--············----Acumulado anual ........ - ........................................ S Dfas que comprende el período anual .................. ..

-.CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS-. Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%. ....................... S Retencion de IDE ................................................... S Retención de ISR ................. - ................................ S Intereses Netos G"nados ....................................... S

0.00 OJO 0.00

'" 0.00 0.00 0.00 0.00

~ DETALLE DE OPERACIONES ~ ··==========================~~~~ FE!~HA _ _,_'c,"~':,""""';,10°00""'c'o'c'c•c"'o'o1c•c•c0c"c0 _____ •c•o•c•o•c•:___.::"c0c"c'0:..:0o":.::"'o'c1c"0:___:"c0oNT.:::0c0o'c'c'='='c0c5c"c0 __ _:5c•~·~oo.;-3H,cr·l!• SALOO ANTERIOR 0.00

Sl/1 MOVIMIHHOS (S;Ido inicl;l do $17,508.06)

Otros Cargos $59.20

Saldo Final St..C.993.56

Retiros en efectivo $67,05-4.85

AVISO DE PRIVACIDAD

El ;;rtíCLio tercero transitorio de la Lev oara la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPP) est.fbll'ce Que los responsables expedirJn el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los arlfculos 16 y 17 de la LPt:PPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuHiro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume Qlll' usted consienle tJcitamente en l'l tratamienlo de sus datos mientras no manifieste su oposición.

ll (echl dt corte coincide con la fethJ de tetminuhin del PHiodo que se smiala en ef presente eriado de cuenta. Las operedonM el'ectuaclas lhiflnte dfn lltl liban! es o dt:SpUI!s de la flan de corte de rm de dil serin consldendu en nuestn ccntai!Didad como relllzadas en d slqolmte dfl bibll bane~rio. Usted dispone de

90 díu drspúes de 11 fuba de corte para objetar la Información contenida en su estado de cuenta. de no hacerlo se asumhi su conformidad al respecto.

-

NORTE - - esr•oooecum• - ' ... ~ -Sr.l[l[f VI NADO SlP SIS~EMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO lt/TEGRAL DE LA FAMILIA CARRETERA VENADO MDCTEZUMA KM 1 CEt;TRO VEI~ADO 5.LP. SUtURS/,L 0852 CHARCAS, S.LP. COF.REO

llllillllllliiiiUIW 11 ~IIIIIIIIIIIWI 11m No.ll~ cr ente Rf[ Pl¡z¡ Su e mal Telrfono¡ Sucursal Dir<Ctióu Sucursal Per'olfo fec~" lle corte P.!J¡in<l

.4701<1846 SMD000917891 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 0852 CHARCAS, S.L.P. 6520013 PEORO AJITONIO DE lOS SANTOS 13 CEIHRO De 01/Diclembre/2016 al 31/0fciembre/2016 3J{Diciembre/2016 1 de 3

C.P. 789ZO

'ln!H H llnpvtsteo Enlace Global PM C/lntereses

Dldtmbre Z016 1 Lt UT f[U H ti mo41mltnte 'l\lt allll!ndril c!Hpris n ~fl...,llf lalnllldo!n tstbadl

••• Y RESUMEN INTEGRAL•

P/o!OOU ;rO/SERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR AL CORTE

[t LACI GLOBAL PM CIHUERESES 1~ VER S ION GlOBAL PM

0448854537 S 14,993.56 S 2,970.-43

04488563!1 S 0.00 S 0.00

TtiTAI . S 14,993.56 S Z,970.43 •• ~ Enlace Global Pm C/lntereses ~ No. de CUENTA: 0448854537 DIVISA:mos CLABE: 072 706 OO<I<I88S<I537 6 •• ~RESUMEN DEL PERIODO~ ~ SALDO PROMEDIO DIARIO Y

MONTO MONTO Suldo i 1icial del periodo ................................................ S <~lDe¡ósitas ................................................................ S (·•Ret·ros ..................................................................... S (~) lnh·reses Uetos Ganadas ........................................ S (·) Comisiones Cobndu ....................................... $

,!:;:~ ¡:¡ En el Período (del 01 Die al 31 Die) ............... S Oias que comprende el período ................. ..

136,.345.06\ AcunNiado anual ....................................... $ 1 J. ... .

{·• IVA sobre comisiones {16%) .................................... S Sddo S S:~a ..... S

D.!pósi:os de cheques S.8.C .................. _ ...................... S c,,mishnes Pendientes de aplicar ................................ S Cllec¡ues qiradcs ........................................ .. Cumpr.1s no aplicadas ................................................... S Cheques qirados sin ccmisión ................... .. Tt-tal .............................................................................. S Cheques Qirados ccn ccmisión ................... .

Importe de la comisión ................................ S Por clleques deweltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S

7 o 7

8-4.00 0.00

300.00 YCOMPORTANIENTO DE TARJETA DE DEDITO ~

Use en cajeros automáticos ........................ S Ccmpras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del d~bita ..................................... S

0.00 0.00 0.00 0.00

l1 f~h• de eorh coincide con la fetha de tennlneeidn del perfolla que se sefiala en el presente eshdo de tuenta. Lu o¡rendones efectuatfu durante días no lalloRIU o d ~pul'$ de la bm!le corte de fin de dí• serin conslllmdu en nuestR eonbiiUidad como re•Hudu en ti sk)ulmte !lía llibn b111culo. Ustetllfispone de

90 dfu de spúes de la fecha de corte para objet•r la Información contenida en su estado de cuente, de no hacerlo se asumlr1 su conformidad el respeeto.

000075 Pág1na 2 de 3

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19-DIC-16 19-DIC-16 19·[lJC·16 19·DIC·16 ZO·DIC-16

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30·D!C·16

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3ü·DIC-16 30-lll(-16 30-DIC-16 31-DIC-16

CHf.OUE PAGADO 0000037 MXP 3,000.00 DEPOSfTrJ A CTA. 0803328730 RFC AEHS800917HY1 CHF.OUE PAGADO 0000039 MXP 5,000.00 DEP.EFECTIVO MXP 815.00 DEF-OSIT•l DE CUENTA DE TERCEROS MXP 66,879.66 0000081223 DE LA CUENTA 0446978363 parl:icipacion para o¡;¡uinaldos y primas voc RET PAGO AGUINALDO 72384 NT MXP 57,539.65 DE ;_A n'!SORA: 72384 RET PAGrJ PRIMA VACACI72384 NT MXP 6,952-'17 DE __ A Et.-ISORA : 72384 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 25,000.00 0000191~16 DE LA CUENTA 0446978363 panicipecion corresp a la Ira quincena diciembre DEP.EFECTIVO MXP 550.00 DEP.EFECTIVO MXP 695.00 DEI·.EFEt:TlVO MXP 825.00 CHlOUE PAGADO 0000041 MXP 5,000.00 REi IRO [·EP. ELECTRONICO MXP 20,067.07 DE :.A E!v"ISORA: 72384 CHf QUE ?AGADO 0000040 MXP 3,000.00 DEI'OS/Til ACTA. 0803328730 RFC AEHS800917HY1 OEI'OSITol DE CUHHA IJETERCEROS MXP 30,000.00 001'0301216 DE LA CUENTA 0446978363 PAGO DE 2DA PARTICIPACION DICIEMBRE 2016 CHWUE ?AGADO 0000044 MXP 8,885.00 CHr.OUE ?AGADO 0000042 MXP 5,000.00 COI./1510!~ POR RENTA MENSUAL MXP 300.00 REJ;TA s:M INTERNET MES DICIEMBRE 0000316487 IVA POR .~ENTA MENSUAL MXP 48.00 RE!.TA B":M INTERNET MES DICIEMBRE 0000316487 REliRO f<Ep_ HECTRONJCO MXP 20,067.07

DE .A H.ISORA: 72384 UO INT.:/TASA UO 2016·12-31 MXP 2.71 COI-t.CHHXPED. LIO 201H~·31 MXP 84.00 !.V..\. LIO 2016·12·31 MXP 13.44 CHlOUE CAMARA 0000043 MXP 1,933.30 MACM491107EX6

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LA COMISION MENSUAL ES DE $300 Y $1 POR CADA CHEQUE PROCESADO. PARA MAYOR !NFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

I~EFERENGIA UE ABREVIACIONES:

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\. .. , ... ,. El prl'.senfe Estado de CuMta no es un com¡nohante lin:a!

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•• fRESUMEN DEL PERIODOf TSALDO PROMEDIO DIARIO 'Y MONTO

Saldo ini :ial del período ........................................ $ (•J :lepó;itas ......................................................... $

{·) netlrc1s ·······································-····················S (+) lnter<!ses Ntlos Ganad es ................................ S (-) Tohl de Comisionu ctthradas •.••..••••••••••••......•• $ (·) tVA s~bre comisiones (16%) ............................ S Sal :!O Ac~ual .......................................................... S Sal.1o Di!ponible al día• ................................. _ ..... S SaJJo Jlinimorequerido ........................................ $

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En~~ Periodo (d~l 01 Ole al 31 Ole) ......................... S oras que compr~nd~ el período ............................ . Acumul~do anual ................................................... S Días qu~ comprende el p~riodo ~nual ................... .

'Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS. 'Y Intereses Tas.1 Bruta Anual 0.00% ........................ S Retencion de lOE ................................................... S Retención de !SR ................................................... S Intereses NPtos Ganados ....................................... S

0.00 031

0.00 179

0.00 0.00 0.00 ,.,

't' DETALLE DE OPERACIONES 'Y ··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ FEGHA DESCRIPCION DEL CARGOI ABONO MONEDA MONTO DEl RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

30-ifOV·'6 SALDO ANTERIOR Sltl MOVIMIENTOS

Retrros en efectivO $13!5,345.05

(Saldo Inicial de $14,993.56)

AVISO DE PRIVACIDAD

[1 rrtiCLio tercero transitorio de la Lev para fa Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) eshblm que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en ros artículos 16 y 17 de la lPt PPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted cor,sfente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0.00

l1 leebt dE corte coincide c:on III!Cha de tmnlnaelón del periodo qae se señala en el presente estldo de cuenta. Lis operaciones efectuadas durante días no la~ctraiM o dcs11uis de la hctra d~ corte d~ rln d~ dfaserjn eonsldmdas m nuestn~ conhflltidJd tomo realiutln en el siqulente dla Ubn bancario. Ust!d dispone de

90 días dHpúu de la fecha de corte pare objetar le lnfonnadón contenida en su tst1do de cutnta, de no hacerlo se asumiri su conformidad al respecto.

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VENADO

Fecha: 30 de Enero del 2017

NOMBRE DE lA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. NOMBRE DEL GERENTE: ANA BERTHA ZAMARRIPA LEYVA. DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS #13 COLONIA CENTRO C.P.78570

SUCURSAl: 0852 CHARCAS, S. l. P.

PRESENTE.~

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

);;> Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así. >- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones

respectivas. >- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, il lils

cuentas y operacíones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al mome'nto mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico [email protected]

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Venado, San Luis Potosí .,~"''· '·

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ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera AL 31/DIC/2016

(Cifra~ en pesos y centavos)

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

Suma ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SOFTWARE

2016

$5,000.00 $5,003.87

$105,146.65 $10,000.00 $125,150.52

$58,200.00 $50,000.00

$5,000.00

$113,200.00

$238,350.52

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE ~~~~~§f~§

TOTAL DE ACTIVO ===~;;;;~;;;;;;;; PASIVO

PASIVO CIRCULANTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGARA CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

($636.66) $3,872.28 $8,182.31 $3,163.02 $14,580.95

$14,580.95 Suma PASIVO CIRCULANTE~~=~~~~~

TOTAL DE PASIVO ~===~,;;;;;;;;;;; ~RIMONIO

($49, 708.67) $273,478.24

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO ~~~~~~~~ TOTAL DE PATRIMONIO

TOTAL DE PASIV Y PATRIMONIO

000019

Fecha Je Impresión 27/ene./17

Página:

--------2015

$5,000.00 $35,796.54

$105,146.65 $10,000.00

$155,943.19

$53,300.00 $50,000.00

$5,000.00

$108,300.00

$264,243.19

$45.36 $7,238.08

($19,681.51) $3,163.02

-$9,235.05

-$9,235.05

($65, 641. 80) $339,120.04

$273,478.24

$273,478.24

$264,243.19

Ha_jo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notils. son r;v;onablcmcntc correctos y son responsabilidad dd emi

lndetec v6.37F 6SACG3200F


Estado de Situación Financiera AL 31/DIC/2016

(Cifras en pesos y centavos) --------------------------------

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

Suma ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SOFTWARE

PASIVO PASIVO CIRCULANTE

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL DE ACTIVO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT OTRAS CUENTAS POR PAGARA CORTO PLAZO

PATRIMONIO

Suma PASIVO CIRCULANTE

TOTALDE PASIVO

IACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

TOTAL DE .J~t~t:~~~IO TOTAL DE PASIVO •PATIUMONJO

J,. -~'4.i·:>t:~~1/ ~p 1JY'~· 'ió•·ii•~;N'" 1/f!N

/ ~~~}.?~e•

$5,000.00 $5,003.87

$105,146.65 $10,000.00

$58,200.00 $50,000.00

$5,000.00

-$636.66 $3,872.28 $8,182.31 $3,163.02

-$49,708.67 $273,478.24

$125,150.52

$113,200.00

$14,580.95

$223,769.57

<~t-9/i-~- 'l<;l;i~ªf==,. ""'"""~Afli,S, .li\!i5TK.4SIÓN ----------~- ------ --------------

!'echa de Impresión 27/ene./17

Página:

oaoosa

$238,350.52

$14,580.95

$223,769.57

$238,350.52

C. MARISOL GAR ARTI EZ VENADO, SLfC· FLOR MA Di RO ARIO NO RIEGA GUERRERO PRESIDENTA J . VENADO,fikfMUNICIPAL COORDIN DORA D.I.F. VENADO, S.L.P.

·~/9 /) -77 'i7 r/ 7 o V"'"' /e;_

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son rcsponsabiJid¡¡d del cmt

!ndctcc v6.3 7F 6SACG3330

SISTEMA MUNICIPAL DJF DE VENADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades Dcl1°/Ene al 31/dic/2016

l.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TJPO CORRIENTE

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, .11

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A

Total de Ingresos y Otros Beneficios

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS fl AYUDAS SOCIALES

Total de Gastos y Otras Pérdidas

esultado del E_jercicio (Ahorroffiesahorro)

48,550.47 17.47

48,533.00

826,879.66 826,879.66

875,430.13

763,314.83 610,450.94

85,449.95 67,413.94

161,823.97 161,823.97

925,138.80

-49,708.67

5.55 0.00 5.54

94.45 94.45

100.00

82.51

65.98 9.24 7.29

17.49 17.49

100.00

E

1echa de Impresión:

O !'1 O O 8 oz-lcb.-17 Página: l

----

%

8,719.19 0.93 0.19 0.00

8, 719.00 0.93

933,504.38 99.07 933,504.38 99.07

942,223.57 100.00

808,523.53 80.22 576,148.43 57.17 128,863.11 12.79 103,511.99 10.27

199,341.84 19.78 199,341.84 19.78

1,007,865.37 100.00

-65,641.80

---·- ~--~---~-~- ----

[ndetec v6.37F 6SACG390AF

SISTEMA MUNICIPAL o•· 'S VENADO ESTADO DE SAN LL JTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública DEL ¡o DE ENE AL 31ill!C/2016

Fecha 11pres1ón: !-ene.-17

Página:

---------------------------------------------------"~C~"~'~~'"~Res~~'~'"~t~ov~o~'L----.~~LCOM~~-----.~cc~~~~----~~~---------------Ha.cienda Pública Hacienda Pública 1 Hacienda Pública 1 Aju5tes

CONCEPTO

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015

Aportaciones


Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)


Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Cambios de la Hacienda Püblica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Püblica/Patrimonio Neto del Ejercicio 20

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)


Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio del Ejercicio 2016

1 Patrimonio Patrimonio Generado de Patrimonio Generado por Cambios TOTAL Contribuido Eje"~'~k~lo~•~A~o~t'~'~'"~'~"'---------'d~<~I"E.i,.,~,~k~lo,__ __ _cd~<~V~•~I~"''--------------~

339,120.04

339,120.04

339,120.04

-65,641.80

-65,641.80

273,478.24

-65,641.80

-65,641.80

-65,641.80

15,933.13

15,933.13

-49, 08.67

273,478.24

-65,641.80

339,120.04

273,478.24

-49,708.67

15,933.13

-65,641.80

223,769.57

Rajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del cm1

Indetec v6.37F 6SACG390GJF


Estado de Cambios en la Situación Financiera DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016

(Cifras en pesos y centavos)

000083 Fecha de Impresión 27/ene./17

Página:

Origell_ _____ Aplicacjól) __ _

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA !PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)"~~.t;; RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ._f"ú{;if":, \

m ,-;zJ. "' ~

$25,892.67

$30,792.67 $30,792.67

$23,816.00

$23,816.00 $23,8 I6.00

Reporte en versión provisional , en tanto se publique nonnatividad emitida por el CON/I.C al respecto Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Finuncieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del·

$4,900.00 $4,900.00

$49,708.67

$49,708.67 $49,708.67

Indetec v6.37F 6SACG390BF


Estado de Flujo de Efectivo Del lo de Enero AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación

ORIGEN:

Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación

APLICACIÓN:

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas Sociales

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN:

APLICACIÓN:

Bienes Muebles

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

r1ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN:

APLICACIÓN:

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ll""'~~~.,

--~1! . ..

"

2016

$899,567.04

$17.47 $48,533.00

$826,879.66 $24,136.91

$925,459.71

$611,133.93 $85,073.95 $67,427.86

$161,823.97

($25,892.67)

$4,900.00

$4,900.00

($4,900.00)

($30,792.67)

$40,796.54 $10,003.87

Fecha de Impresión 27/ene./17

Página:

·--·- - --2015

$945,659.58

$0.19 $8,719.00

$933,504.38 $3,436.01

$1,007,865.37

$576,148.43 $128,863.11 $103,511.99 $199,341.84

($62,205. 79)

($62,205. 79)

$103,002.33 $40,796.54

~ riJM:A'AART Z VENADO, sfr.FLOR MA DE RO ARlO NORJEGA GUERRERO

/)11Pel :ZC< v-~/v--

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son ramnablemenlc correctos y son responsabilidad del emiso

:: ' L___.,._

VENADO

Venado, S.L.P. a 27 de Enero del2017.

C. TEC. MARTIN ALVAREZ MARTINEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL PRESENTE.-

DEPENDENCIA: SMDIF VENADO OFICIO No. 008/2017 ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Por medio del presente y de la manera más atenta, me dirijo a usted para hacerle entrega Expediente en cuatro tantos de la CUENTA PUBLICA 2016 del SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia) de Venado. S.L.P. y CD de archivos de la Cuenta Pública.

Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L RCIA MARTINEZ SIDENTA DEL SMDIF

c.c.p.- Archivo

-,--~-- --- ---·- ---.

OOG ,., ~.-)!JijJ

CALLE ÁNIMAS S/N, VENADO, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 78920, TEl.: 486 8 54 69 22

'

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