TECHNICAL ASSISTENCE FOR THE PIPELINE OF PROJECTS PREPARATION PHARE 2005/017-553.04.03/08.01

REZUMAT STUDIU DE FEZABILITATE

PENTRU

Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt

2

CUPRINS 1. REZUMAT ............................................................................................................... 3

1.1 OBIECTIVUL PROIECTULUI ........................................................................................ 3

1.2 ZONA DE DESFURARE A PROIECTULUI .................................................................... 4

1.3 ANALIZA CERERII ..................................................................................................... 6

1.4 ANALIZA OPIUNILOR ............................................................................................... 7

1.5 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL DEEURILOR PROPUS ............................................... 10

1.6 CADRUL INSTITUIONAL ......................................................................................... 20

1.7 PLANUL DE IMPLEMENTARE .................................................................................... 20

1.8 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ............................................................. 21

1.9 ANALIZA FINANCIAR ............................................................................................. 22

1.10 DIFERENA DE FINANAT I FINANAREA .............................................................. 24

1.11 TARIF I CAPACITATEA DE PLAT A POPULAIEI ..................................................... 26

1.12 ANALIZA ECONOMIC ......................................................................................... 27

1.13 ANALIZA DE SENZITIVITATE I DE RISC .................................................................. 28

3

1. REZUMAT

1.1 Obiectivul proiectului n ceea ce privete judeul Neam, la proiectarea sistemului integrat de gestionare a deeurilor au fost luate n considerare prevederile legale specifice, precum i documentele de planificare existente la nivel naional, regional i judeean. Noul sistem integrat va furniza servicii mai bune i va contribui la mbuntirea calitii mediului i a sntii populaiei. n plus, costurile aferente funcionrii ntregului sistem integrat de management al deeurilor trebuie s fie suportabile pentru populaia judeului att din mediul urban ct i din cel rural. Stabilirea obiectivelor i intelor pentru judetul Neamt, precum si strategia judeului n domeniul gestionrii deeurilor se bazeaz pe situaia actual din jude, dispoziiile legale i prevederile urmtoarelor documente de planificare: Strategia Naional de Gestionare a Deeurilor i Planul Naional de Gestionare a

Deeurilor; Programul Operaional Sectorial pentru Mediu; Planul Regional de Gestionare a Deeurilor pentru Regiunea 1 NE; Planul Judeean de Gestionare a Deeurilor pentru judetul Neam. n plus, strategia judeului n domeniul gestionrii deeurilor trebuie s ia n considerare strategia tematic european privind prevenirea i reciclarea deeurilor, precum i prevederile noii directive-cadru privind deeurile. Principalele obiective pentru judetul Neamt n domeniul de gestionare a deeurilor sunt urmtoarele:

mbuntirea i extinderea colectrii i transportului deeurilor municipale reziduale la nivel de jude;

Optimizarea transportului deeurilor reziduale; Extinderea sistemului de colectare separat a deeurilor reciclabile, n scopul de a

asigura atingerea intelor privind deeurile de ambalaje; Extinderea sistemului de colectare separat a deeurilor biodegradabile de la

populaia din zonele urbane care locuiete n case individuale; Implementarea compostrii individuale n zonele rurale; Promovarea valorificrii energetice i materiale a deeurilor municipale; Reducerea cantitii de deeuri municipale biodegradabile urmnd a fi depozitate; Eliminarea deeurilor, n conformitate cu cerinele legale din domeniul gestionrii

deeurilor, n scopul de a proteja sntatea populaiei i a mediului.

4

De asemenea, proiectul va: ntri capacitatea tehnic i managerial n judeul Neam prin implementarea i

operarea sistemului de gestionare a deeurilor municipale; pregti i realiza o strategie eficient cu privire la tarife, facturare i colectare a

plilor; sensibilizare a opiniei publice cu privire la colectarea separat a deeurilor.

1.2 Zona de desfurare a proiectului Judeul Neam face parte din Regiunea 1 Nord Est i se nvecineaz cu judeul Suceava la nord, judeele Vaslui i Iasi la Est, judeul Bacu la Sud i judeul Harghita la Vest. Reedina judeului Neam este municipiul Piatra Neam.

Unitatea de relief predominant n jude este cea muntoas, reprezentat de Carpaii Orientali care ocup 278.769 ha (51% din suprafaa judeului). Judetul Neam face parte din categoria medie a unitilor administrativ teritoriale cu o suprafa total de 5896 km2. O caracteristic important, cu un impact semnificativ asupra planificrii sistemului integrat de gestionare a deeurilor o reprezint faptul c populaia judetului Neamt este n cea mai mare parte rural, constituind aproximativ 61% din populatia ntregului jude. Numrul locuitorilor din judeul Neamt a fost n 2007 de 566.100, din care 350.100 n zonele urbane i 216.000 n zonele rurale. Judeul este mprit n urmtoarele uniti administrativ-teritoriale:

2 municipii, Piatra Neam i Roman, 3 orae: Trgu Neam, Bicaz i Roznov, 78 comune i 347 sate.

Activitatea economic predominant n jude este reprezentat de sectorul agricol, urmat de industria prelucrtoare. Din punct de vedere al veniturilor, Regiunea 1 din care face parte judeul Neam este pe ultimul loc, n comparaie cu celelalte regiuni de dezvoltare.

5

n 2006, Produsul Intern Brut in judeul Neam a fost de 8.762,5 Ron / locuitor fiind cu aproximativ 4% mai mic dect PIB-ul n Regiunea 1 NE i cu aproximativ 35% mai mic dect PIB-ul Romniei (13.320 Ron / locuitor). Valoarea medie a celor mai mici venituri pe gospodrie n judetul Neamt a fost de 553,1 lei n 2006

n prezent, la nivelul judeului Neam o gestionare adecvat a deeurilor municipale nu exist dect n municipiul Piatra Neam, care a primit fonduri de la UE (prin programul ISPA) i fonduri daneze pentru a implementa sistemul integrat de gestionare a deeurilor. n jude sunt generate aproximativ 166.000 tone de deeuri municipale, din care aproximativ 123.000 tone de deeuri menajere, 32.000 tone de deeuri asimilabile deeurilor menajere i aproximativ 11.000 tone de deeuri din parcuri i grdini i deeuri stradale. Colectarea deeurilor se efectueaz de ctre opt operatori de salubritate. n cadrul judeului, gradul de acoperire cu servicii de salubritate a fost de aproximativ 33% n 2007, din care 63% n mediul urban i 14% n mediul rural. Colectarea deeurilor municipale se realizeaz n principal n amestec, ntreaga cantitate colectat fiind eliminat prin depozitare. Colectarea deeurilor n mediul urban se realizeaz prin colectarea la domiciliu, n cazul caselor de locuit individuale, precum i prin intermediul punctelor de colectare, n cazul blocurilor de locuine. Frecvena de colectare este de dou ori / sptmn. Colectarea separat a deeurilor reciclabile si biodegradabile este deja implementat doar n Piatra Neam. n fiecare punct de colectare sunt instalate 4 containere: unul pentru deeuri organice, unul pentru deuri de plastic i sticl, unul pentru hrtie i carton i unul pentru deeuri reziduale n mediul rural, colectarea deeurilor n amestec se realizeaz fie prin colectarea n amestec n unele localiti sau prin intermediul punctelor de colectare, n altele. Frecvena de colectare este de o dat / sptmn. n jude exist n funciune 1 staie de sortare (cu o capacitate de 7.000 t / an), o instalaie de compostare (cu o capacitate de 25.000 t / an) i 1 depozit de deeuri conform realizat n cadrul proiectului ISPA derulat la Piatra Neamt. Aceste faciliti acoper doar Municipiul Piatra Neam. n prezent nu exist nici o staie de transfer n exploatare. n mediul urban, 3 din cele 4 depozite municipale nu sunt conforme, respectiv Roman, Tg. Neam i Bicaz. Aceste depozite de deeuri nu includ sisteme de impermeabilizare sau sisteme de colectare a levigatului. n zonele rurale, gradul de acoperire cu servicii de salubritate este foarte sczut, n majoritatea comunelor sunt spaii de depozitare necontrolate pentru deeurile menajere. n zonele rurale au fost identificate 123 spaii de depozitare pentru deeurile menajere, care acoper aproximativ 72 ha. Acestea sunt situate, de cele mai multe ori, n mod necorespunztor, n apropierea apelor, gospodriilor sau pdurilor. n prezent, n jude exist n curs de implementare 4 proiecte n domeniul gestionrii deeurilor (3 proiecte finanate prin programul Phare CES 2004, 2005 i un proiect finanat prin fonduri guvernamentale). Prin aceste proiecte, pn n 2010 vor fi realizate 4 statii de sortare (Tg. Neam, Taca, Roznov, Bara), 1 instalaie de compostare (Tg. Neam) i vor fi achiziionate echipamente pentru colectarea i transportul deeurilor. Lipsa unui serviciu de salubritate pentru a asigura colectarea i transportul deeurilor, ceea ce implic continuarea practicilor necorespunztoare de depozitare a deeurilor n spaii

6

inadecvate este unul dintre cei mai importani factori care conduc la degradarea mediului, peisajului i sntii. La nivel naional toate directivele europene aferente sectorului de mediu au fost transpuse n legislaia romneasc, dar pentru a asigura conformitatea cu acestea i ndeplinirea intelor Romnia ar trebui s suporte un efort financiar semnificativ. n acest sens, ara noastr beneficiaz de sprijin financiar din partea UE. Sistemul integrat de management al deeurilor conceput pentru judeul Neam trebuie s asigure atingerea tuturor obiectivelor i intelor asumate de Romnia prin Tratatul de Aderare la Uniunea European, precum i a celor prevzute n cadrul POS Mediu. Acest proiect este un proiect prioritar n cadrul POS Mediu, un document strategic elaborat de autoritile romne ca baz pentru selectarea proiectelor care urmeaz s fie cofinanate de fondurile structurale ale UE n perioada 2007 - 2013.

1.3 Analiza cererii Potrivit Biroului de Studii i Prognoze Demografice din cadrul Institutului Naional de Statistic, evoluia populaiei judeului Neam n perioada desfurrii proiectului este dup cum urmeaz: Populaia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Urban 216.000 214.400 212.800 211.100 209.400 207.500 205.500 Rural 350.100 349.800 349.300 348.700 348.000 347.200 346.300 Total 566.100 564.200 562.100 559.800 557.400 554.700 551.800

Pentru calculul prognozei generrii deeurilor municipale a fost folosit Metodologia pentru Elaborarea Planurilor Regionale i Judeene de Gestionare a Deeurilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului i Dezvoltrii Durabile nr. 951 din 6 iunie 2007. Cantitile principalelor categorii de deeuri care urmeaz s fie generate n perioada 2009-2013 sunt prezentate n tabelul urmtor:

Cantitatea (tone) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Deeuri menajere colectate n amestec i separat tone 108.546 117.352 127.148 127.369 127.535 Deeuri asimilabile din comer, industrie, instituii colectate n amestec i separat

tone 36.128 36.677 37.768 38.057 38.348

Deeuri din grdini i parcuri tone 2.481 2.501 3.059 3.083 3.108 Deeuri din piee tone 1.359 1.370 2.457 2.476 2.496 Deeuri stradale tone 6.660 6.714 6.767 6.821 6.876 Deseuri menajere generate i necolectate tone 17.962 9.485 0 0 0

Total deeuri municipale generate

tone 173.137 174.099 177.198 177.807 178.362 kg/loc.

x an 308 311 317 319 322

Pe baza prognozei generrii deeurilor au fost cuantificate intele privind deeurile de ambalaje, precum i intele privind deeurile municipale biodegradabile.

7

n ceea ce privete deeurile de ambalaje, n 2011 o cantitate minim de 25.000 tone de deeuri de ambalaje trebuie s fie reciclate (din care cel puin 12.000 tone de deeuri de hrtie i carton), iar cantitatea total valorificat trebuie s fie de minim 29.000 tone. n 2013, cantitatea total reciclat trebuie s fie de minim 33.000 tone (din care peste 13.000 tone de deeuri de hrtie i carton), iar cantitatea total valorificat de minim 36.000 tone.

n conformitate cu prevederile legale, cantitatea de deeuri municipale biodegradabile depozitate trebuie s fie redus n mod semnificativ, astfel nct n 2016 numai 35 de procente din cantitatea generat n anul 1995 vor putea fi eliminate. Cantitile de deeuri municipale biodegradabile care nu trebuie s mai ajung la depozitare sunt urmtoarele:

n 2010 - 15.735 tone; n 2013 - 47.332 tone; n 2016 - 67.340 tone. Orizontul de timp luat n considerare la proiectarea capacitii instalaiilor pentru deeuri, care trebuie s fie construite n scopul ndeplinirii tuturor cerinelor legale este de 30 ani (2008-2038).

1.4 Analiza opiunilor Pentru a stabili investiiile care vor fi realizate n cadrul Sistemului Integrat de Management al Deeurilor, ncepnd cu faza de prefezabilitate au fost analizate mai multe opiuni i alternative, i anume:

Opiuni tehnice pentru fiecare etap de gestionare a deeurilor (colectare, transport/ transfer, sortare, tratare, eliminare);

Alternativele privitoare la amplasamente. Dup stabilirea opiunilor tehnice, etapa urmtoare a fost de a defini alternativele privind sistemul integrat de management al deeurilor. Alternativele tehnice propuse pentru sistemul integrat de management al deeurilor n judeul Neam au fost stabilite inndu-se seama de:

Opiunile tehnice propuse pentru fiecare etap a sistemului de gestionare a deeurilor (colectare i transport, tratarea deeurilor, transfer, eliminare);

Situaia actual i proiectele n derulare n domeniul gestionrii deeurilor;

n jude exist deja n funciune o instalaie mare de compostare, care este finanat prin proiect UE i care nc mai are o capacitate disponibil suficient pentru ndeplinirea intelor de reducere a cantitii de deeuri biodegradabile pn n 2013 fr a fi nevoie de capaciti suplimentare pentru tratarea deeurilor biodegradabile (instalaii de compostare sau TMB). Prin urmare, nu a fost luat n considerare nici o alt alternativ cu TMB;

n jude exist deja n exploatare un depozit de deeuri conform menit s deserveasc numai Municipiul Piatra Neam;

Amplasamentele posibile pentru construcia depozitului judeean.

8

Pe baza studiilor geotehnice i topografice efectuate n timpul elaborrii master planului, din cele 6 locatii doar 2 au fost recomandate ca locaii poteniale pentru construirea depozitului de deeuri, respectiv: locaiile Girov i Cordun. Astfel, cele dou alternative tehnice propuse pentru realizarea sistemului integrat de management al deeurilor sunt:

Alternativa 1 Alternativa 2

Colectarea deeurilor menajere

Extinderea sistemului de colectare separat a deeurilor reziduale, reciclabile si biodegradabile

Extinderea sistemului de colectare separat a deeurilor reziduale, reciclabile si biodegradabile

Staii de transfer

Nicio staie de transfer existent Staii de transfer propuse - Cordun (45.000 t / an), Tg. Neam (17.000 t / an) i Taca (9.000 t / an)

Staii de transfer propuse - Girov (43.000 t / an), Tg. Neam (17.000 t / an) i Taca (9.000 t / an)

Staii de sortare Staii de sortare existente: Piatra Neam (7.000 t / an), Tg. Neam (2.600 t / an), Taca (2.600 t / an), Roznov (1.400 t / an), Bara (1.000 t / an), Staii de sortare propuse: Cordun (17.000 t / an)

Staii de sortare propuse: Cordun (17.000 t / an)

Instalaii de compostare

Instalaii de compostare existente n Piatra Neam (25.000 t / an) si Tg. Neam (5.500 t / an) Nu este necesar nicio capacitate suplimentar pentru reducerea cantitii de deeuri biodegradabile n vederea atingerii intelor stabilite pentru 2016 trebuie implementate msuri suplimentare care s asigure creterea gradului de colectare separat a deeurilor biodegradabile i de compostare individual. Capacitile existente ale instalaiilor de compostare (30.500 t / an) sunt suficiente pentru a asigura ndeplinirea intelor privind deeurile biodegradabile.

Compostare individual

Compostare individual existent n Tg. Neam Este propus extinderea la 50% din gospodriile din mediul rural

Compostare individual pentru 50% din gospodriile din mediul rural

Depozit de deeuri

Depozit conform existent n Piatra Neam care deservete numai municipiul Piatra Neam Se propune: depozit de deeuri zonal la Girov (160.000 t / an)

Se propune: depozit de deeuri zonal la Cordun (160.000 t / an)

nchiderea depozitului municipal neconform i a spaiilor de depozitare rurale

9

Lund n considerare obiectivele i intele legale, precum si cele stabilite prin Tratatul de Aderare a Romniei la UE i obiectivele POS Mediu, respectiv aplicabilitatea la nivelul judetului Neamt, analiza opiunilor tehnice se bazeaz pe: Criterii Economice (investiii; costuri operaionale; VAN); Criterii Tehnice, Criterii de Mediu, Criterii Sociale / Sprijinul populatiei i instituionale.

Analiza alternativelor, descris n detaliu n capitolul 7, a dus la alegerea Alternativei 1 ca alternativa tehnic ce urmeaz s fie implementat n judeul Neam. Lund n considerare alternativa aleas, precum i obiectivele i intele propuse, a fost realizat strategia judeean de gestionare a deeurilor. Strategia judeean urmeaz ierarhia de gestionare a deeurilor, acordnd prioritate msurilor de prevenire a generrii deeurilor, prin promovarea compostrii individuale n mediul rural, dar i msurilor privind reciclarea i valorificarea deeurilor prin implementarea colectrii separate, construirea staiilor de sortare i a unei instalaii de compostare. Pe baza strategiei a fost elaborat planul prioritar de investiii, acesta constnd n msuri care urmeaz s fie realizate la nivel de judet pentru conformarea cu cerinele legale, i anume: Extinderea sistemului de colectare a deeurilor reziduale n mediul urban i rural, n scopul

ndeplinirii urmtoarelor inte: pentru mediul urban, precum i pentru cel rural, rata de conectare la sistemul de colectare s fie de 100%;

Extinderea sistemului de colectare separat a deeurilor reciclabile, n scopul asigurrii ndeplinirii intelor de reciclare pentru 2010 i 2013;

Extinderea colectrii separate a deeurilor menajere biodegradabile n Roman si Tg. Neam i tratarea deeurilor biodegradabile, astfel nct s se asigure ndeplinirea intelor legale; 2010 - reducere cu 25%; 2013 - pn la 50%; i 2016 - reducere de pn la 65% din cantitatea de deeuri biodegradabile depozitate, raportat la cantitatea de deeuri biodegradabile produs n anul 1995;

Implementarea compostrii individuale la 50% din gospodriile din mediul rural Construirea a trei staii de transfer n Taca (capacitate de aproximativ 9.000 tone / an), Tg.

Neam (capacitate de aproximativ 17.000 tone / an) i Cordun (capacitate de aproximativ 45.000 tone / an)

Construirea unei staii de sortare n Cordun, cu o capacitate de aproximativ 17.000 t / an Construirea unui nou depozit de deeuri conform n Girov, care va fi deschis n 2011. Acest

depozit de deeuri va deservi ntre 2011-2017 ntregul jude, cu excepia municipiului Piatra Neamt. Dup 2017 (cnd a doua celul a depozitului Piatra Neamt va fi umplut complet cu deeuri), depozitul de deeuri Girov va deservi ntregul jude, inclusiv municipiul Piatra Neamt, iar depozitul de deeuri Piatra Neamt va fi inchis.

nchiderea depozitelor de deeuri neconforme din Roman, Tg. Neam i Bicaz nchiderea spaiilor de depozitare din mediul rural, pn la 16 iulie 2009 n cadrul proiectului, vor fi realizate numai msurile prioritare pentru perioada 2009-2013 privind Sistemul Integrat de Management al Deeurilor n judeul Neamt..Msurile din cadrul

10

Sistemului, care vor fi realizate n viitorul apropiat de ctre autoritile publice locale i operatorii de salubritate includ: Furnizarea mijloacelor de transport pentru colectarea deeurilor reziduale, deeurilor

reciclabile i a deeurilor menajere biodegradabile - aceast msur intr n responsabilitatea autoritilor publice locale, care pot delega serviciul operatorilor de salubritate;

Asigurarea colectrii separate, transportului i gestionrii adecvate a deeurilor voluminoase i a deeurilor periculoase municipale - aceast msur intr n responsabilitatea autoritilor publice locale, care pot delega serviciul operatorilor de salubritate;

nfiinarea centrelor publice de colectare a DEEE i a altor fluxuri de deeuri aceast msur intr n responsabilitatea autoritilor publice locale;

Achiziionarea echipamentului pentru mrunirea deeurilor din construcii i demolri n vederea valorificrii - msur ce poate fi realizat de ctre autoritile publice locale, dar i de ctre firmele de construcii sau de ali operatori economici.

1.5 Sistemul de management al deeurilor propus

Msurile care fac obiectul acestui proiect sunt urmtoarele: Componenta 1: Colectarea deeurilor

- Extinderea colectrii deeurilor reziduale, att n mediul urban ct i n cel rural; - Extinderea colectrii separate a deeurilor reciclabile, att n mediul urban ct i n cel

rural;

- Implementarea colectrii separate a deeurilor biodegradabile menajere de la 80% din casele din municipiul Roman si oraul Tg. Neamt;

- Implementarea compostrii individuale la 50% din gospodriile din mediul rural; Componenta 2: Transfer i sortare

- Construirea a trei staii de transfer in Cordun, Tg. Neamt si Tasca - Construirea unei staii de sortare n Cordun;

Componenta 3: Depozit judeean pentru deeuri nepericuloase Componenta 4: nchiderea depozitelor municipale neconforme i a spaiilor de

depozitare rurale - nchiderea depozitelor de deeuri neconforme: Roman, Tg. Neam i Bicaz; - nchiderea a 123 spaii de depozitare rurale;

Componenta 5: Contientizarea publicului, Asisten tehnic i Supervizare

11

In continuare este decrisa in detaliu fiecare componenta.

Componenta 1: Colectarea deeurilor Sistemul de colectare a deseurilor reziduale se estimeaz a fi implementat n 2010 la nivelul ntregului jude, att n mediul urban ct i n cel rural.

Componenta 1a: Colectarea deeurilor reziduale Mediul urban

Blocuri de locuine: puncte de precolectare: containere de 1.100 l

Zone de locuine individuale: colectare la domiciliu: pubele de120 l

Mediul rural: puncte de precolectare cu containere de 1.100 l. Pentru casele de locuit cu acces dificil se amenajeaz puncte de precolectare n cea mai apropiat intersecie cu un drum, sau folosesc punctele de precolectare din satul alturat: containere de 1.100 l

Pentru a determina numrul necesar de pubele / containere i vehicule au fost aplicai parametrii de proiectare descrii n capitolul 8 al SF. Cantitatea de deeuri reziduale care urmeaz s fie colectat este deja redus datorit cantitilor retrase prin sistemul de separare la surs. A fost estimat doar numrul de containere i vehicule necesare n plus fa de cele deja disponibile din alte proiecte, cum ar fi proiectul ISPA n Piatra Neamt, proiectele Phare sau cele care vor fi procurate doar de ctre comune.

Pentru a determina numrul necesar de puncte de precolectare s.a stabilit c, n medie, 100 de persoane vor fi deservite de un container de 1.1 m.

Componenta 1 b: Colectarea separat a deeurilor reciclabile Colectarea separat a deeurilor reciclabile se estimeaz a fi implementat n 2010 la nivelul ntregului jude, att n mediul urban ct i n cel rural. Implementarea sistemului este corelat cu data de ncepere a funcionrii noilor instalaii (noua staie de sortare n Cordun). Urmtorii parametri de proiectare sunt luai n considerare cu privire la colectarea separat: Mediul urban Blocuri de locuine i zone de locuine individuale:

n fiecare punct de precolectare se va amplasa un set de containere de reciclare coninnd: un eurocontainer de 1.100 l (de culoare albastr) pentru hrtie / carton; un eurocontainer de 1.100 l (de culoare galben) pentru deeurile de plastic i metal

(metale feroase i neferoase); un eurocontainer de 1.100 l (de culoare verde) pentru sticl.

12

Mediul rural n mediul rural va fi implementat acelai sistem de puncte de precolectare ca n zonele de locuine individuale, i anume punctele de precolectare cu:

un eurocontainer de 1.100 l (de culoare albastr) pentru hrtie / carton; un eurocontainer de 1.100 l (de culoare galben) pentru deeurile de plastic i metal

(metale feroase si neferoase); un eurocontainer de 1.100 l (de culoare verde) pentru sticl.

Un set de puncte de precolectare va fi amplasat pentru fiecare 250 de persoane. Pentru a determina numrul necesar de puncte de precolectare s-a stabilit c, n medie, un set de containere de reciclare va deservi 250 de personae. De asemenea, de multe ori este folosit numrul mediu de 500 de persoane, ns, avnd n vedere distana mare pn la containere, confortul redus pentru generatorii de deeuri i frecven ridicat de colectare necesar, se recomand numrul mediu de 250 de persoane. n plus, randamentul sporit de reciclare a materialelor la o densitate mai mare a containerelor asigur atingerea garantat a intelor de reciclare.

Componenta 1 c: Colectarea deeurilor biodegradabile Sistemul propus: Zona blocurilor de locuine: Un container de 1,1 mc a fost adaugat in punctele de precolectare din municipiul Piatra Neam i oraul Tg. Neam. Acest sistem deja exist. Din nicio alt zon de blocuri de locuine nu se vor mai colecta deeurile biodegradabile pentru c deeurile biodegradabile care provin din acestea au de obicei o calitate sczut. Casele individuale din zonele urbane: vor fi furnizate pubele suplimentare de 120 l de culoare maro fiecrei gospodrii din Roman i Tg. Neam (12.700 pubele). n mediul rural, compostarea individual va fi implementat pentru 50% din gospodrii (52.000 uniti de compostare individual). Deeurile biodegradabile nu vor fi colectate separat.

Componenta 2: Transfer i sortare Avnd n vedere distanele mari din jude i topografia dificil judeul a fost mprit n 4 zone. Trei dintre ele (zonele 2 - 4) vor fi echipate cu o staie de transfer, iar Zona 1 va transporta deeurile direct la depozitul din Girov. Trei noi staii de transfer sunt prevzute n:

Zona 2: Cordun (45.000 t / a) - 42 km; Zona 3: Tg. Neam (17.000 t / a) - 43 km i Zona 4: Taca (9.000 t / a) - 45 km.

13

Zonarea a fost efectuat n conformitate cu urmtoarele criterii: Luarea n considerare a conexiunilor rutiere i topografiei. Drumurile naionale sunt de

preferat drumurilor locale. Mai ales Zona 4 este caracterizat de muni i drumuri orientate de la nord la sud.

Zona de deservire a unei staii de transfer a fost stabilit pe o raza de circa 30 de kilometri pe sosea. Zonele care s-au suprapus au fost repartizate intr-o zona sau alta dupa discuiile cu judeul Neam, innd cont de condiiile locale

n zona 4 nu a fost luat n considerare nc posibil staie de transfer pentru partea nordic, datorit cantitilor mici de deeuri generate acolo (n jur de 10 t / zi).

14

Staiile de transfer din Tg. Neam i Taca sunt proiectate cu un design asemntor. Avnd n vedere capacitatea lor relativ mic se prevede efectuarea transferului deschis n containere deschise de 40 m, care apoi vor fi transportate de autocontainiere cu remorc, adic un drum la depozitul de deeuri din Girov se face cu 2 containere.

Parametru Taca Trgu Neam Capacitatea proiectat 9.000 t/an, 36 t/zi 17.000 t/an, 68 t/zi Distana pn la depozitul de deeuri 43 km 40 km

Tehnologia Descrcare deschis a deeurilor din camion n containere deschise de 40 m. Containerele sunt transportate n camioane grele-remorci.

Numrul containerelor de 40 m

6 11

Numrul vehiculelor de transfer (autocontainier 3 osii i remorc)

1 3

Suprafaa staiei de transfer 5.329 m 5.400 m

Staia de transfer din Cordun este situat pe acelai amplasament cu staia de sortare. Avnd n vedere capacitatea statiei de transfer (capacitate de 45.000 t / a) se allege o tehnologie diferit de cea a statiilor de transfer din Trgu Neam i Taca. Staia va fi echipat cu dou compactoare orizontale, iar deeurile vor fi transferate n containere de compactare de 30m.

Parametru Date Capacitatea proiectat (pentru deeuri reziduale)

45.000 t/an, 180 t/zi

Distana pn la depozitul de deeuri

77 km

Tehnologia Compactor orizontal staionar cu containere de compactare de 30m. Containerele sunt transportate n autocontainiere grele.

Numrul compactoarelor instalate 2 Numrul containerelor de 30 m 14 Numrul vehiculelor de transfer (autocontainier 4 osii)

6

Suprafaa staiei de transfer 3.800 m

15

Staia de sortare din Cordun este situat pe acelai amplasament cu staia de transfer. Staie de sortare este necesar pentru separarea deeurilor pe fiecare tip de material n vederea reciclrii acestora. La staia de sortare vor fi aduse numai deeuri colectate separat, respectiv hrtie i carton, materiale plastice, sticl i metale. Cantitatea de deeuri reciclabile colectate separat de la populaie, care ajunge la statia de sortare este de aproximativ 17.000 t / an.

Parametru Date Capacitatea staiei de sortare 17.000 t/a (materiale separate la surs) Planificare intrare materiale - Hrtie / carton (impuriti 20%) - Plastic / metal (impuriti 100%) Total staie de sortare - Sticl (impuriti 20%)

6.000 t/a 11.000 t/a 17.000 t/a 2.200 t/a

Planificare ieire materiale - Hrtie / carton sortate - Material plastic sortat - Metal sortat - Resturi - Sticl (nesortat)

4,400 t/a 3,600 t/a 1,600 t/a 5.300 t/a 2,200 t/a

Tehnologia Selectarea manual a deeurilor municipale separate la surs

Suprafaa necesar 7.000 m Operare Este prevzut operarea staiei de sortare

mpreun cu staia de transfer din Roman, acestea aflndu-se pe acelai amplasament.

Componenta 3: Depozit judeean pentru deeuri nepericuloase Obiectul proiectului include i construirea unui nou depozit de deeuri conform la Girov. Amplasamentul depozitului de deeuri se afl pe teritoriul comunei Girov, situat in partea central a judetului Neamt, la 14 km NE distan fa de municipiul Piatra Neam. Durata de via a depozitului de deeuri se estimeaz la 21 de ani. Suprafaa ocupat de depozitul de deeuri este de 27 ha. Depozitarea deeurilor va fi efectuat dup cum urmeaz:

n perioada 2012-2017 vor funciona, n paralel, 2 depozite de deeuri conforme, respectiv cel existent n Piatra Neamt, care deservete doar municipiul, precum i noul depozit de deeuri din Girov, care va deservi ntregul jude, n afar de Piatra Neam

Dup anul 2017 va funciona doar un singur depozit de deeuri, care va deservi ntregul jude

Depozitul de deeuri este compus din 3 celule independente de depozitare a deeurilor, care vor fi construite etapizat, pe cnd cele active vor fi nchise.

16

Celula 1, care face obiectul Studiului de Fezabilitate, are o suprafa de 7,72 ha, n care este inclus digul perimetral, i o suprafa practic, pentru depozitarea deeurilor, de 6,5 ha.

n tabelul de mai jos sunt prezentate date privind durata de via i capacitatea fiecrei celule a depozitului de deeuri:

Celule Anii operaionali Durata (ani) Capacitatea (m3)

1 2012 2016 5 980.000

2-3 2017 - 2032 15 3.020.000

Total 2012 - 2032 21 4.000.000

Componenta 4: nchiderea depozitelor municipale neconforme i a spaiilor de depozitare rurale n judeul Neam exist 3 depozite de deeuri neconforme care trebuie s i nceteze activitatea de eliminare, n etape, dup cum este prezentat mai jos

Localiti Proprietar Anul construciei

Suprafaa (ha) Anul nchiderii

Roman CJ Roman 1960 10 2012 Tg. Neam CJ Tg. Neam 1965 2,4 2012 Bicaz CJ Bicaz 1962 2,6 2009

Depozitele neconforme de deeuri din Roman, Tg. Neam i Bicaz, care trebuie nchise n cadrul acestui proiect, vor fi reabilitate n conformitate cu Normativul Tehnic privind Depozitarea Deeurilor (26 nov. 2004). Lucrrile de reabilitare vor cuprinde urmtoarele:

Nivelarea corpului depozitului de deeuri; Sistemul de drenaj al apelor de suprafa; Sistemul de acoperire; Gestionarea gazului; Monitorizarea apelor subterane.

Spaiile de depozitare rurale n urma investigaiilor de teren efectuate n jude a fost identificat un numr de 123 spaii de depozitare n mediul rural. Un numr de 45 spaii de depozitare rurale cu o suprafa de 43 ha vor fi nchise i reabilitate in situ, iar n ceea ce privete celelalte 78 spaii de depozitare rurale cu o suprafa de 29 ha, deeurile depozitate n prezent vor fi transportate la depozitele de deeuri existente n Roman i Tg. Neam.

17

Componenta 5: Contientizarea publicului, Asisten tehnic i Supervizare Aceast Component include urmtoarele activiti: 1. Asistena tehnic: Asistena tehnic este prevzut n cadrul proiectului de asisten managerial acordat UIP n gestionarea implementrii proiectului i elaborarea documentelor de licitaie i contractelor cu diferii operatori.

2. Supervizarea: Asistena este prevzut s fie finanat n cadrul proiectului pentru supervizarea diferitelor lucrri i contractelor de furnizare, n conformitate cu planul de implementare.

3. Contientizarea publicului: Sunt necesare eforturi semnificative pentru a ridica nivelul de contientizare a opiniei publice pe teme legate de deeuri i mediu. Aspectele cheie includ necesitatea de reducere a deeurilor la surs, separarea la surs a materialelor reciclabile din fluxul general de deeuri i de plat a taxei / tarifului de ctre utilizatori pentru a susine serviciile de colectare, tratare i eliminare a deeurilor la nivelul ntregului jude. Estimrile costurilor anuale asociate proiectului includ un buget pentru contientizarea publicului.

Urmtorul tabel prezint o imagine de ansamblu a investiiilor care urmeaz s fie finanate n cadrul proiectului POS, precum i investiiile care urmeaz s fie efectuate doar de ADI sau cu ajutorul operatorilor privai.

18

Tabel 1-1: Lista investitiilor prioritare, Euro

An implementare Investitii finantate prin POS Mediu

Costuri investitie TOTAL

Eligible Ne eligible Investitii Colectare deeuri reziduale Pubele / Containere 2010 1,200,360 0 1,200,360 Platforme 2010 1,545,000 0 1,545,000 Colectare deeuri reciclabile Pubele / Containere 2010 821,100 0 821,100 Platforme 2010 1,030,000 0 1,030,000 Colectare deeuri biodegradabile Pubele / Containere 2011 266,700 0 266,700 Statii transfer Cordun 2010/11 1,194,624 0 1,194,624 Tg. Neamt 2011 769,824 0 769,824 Tasca 2010 522,772 320,000 842,772 Statii sortare Cordun 2010 2,327,367 142,152 2,469,519 Statii compostare Piatra Neamt and Tg. Neamt - existente

0 0 0

Compostare individuala Composting units (52,000 ) 2011 2,080,000 0 2,080,000 Depozitare Depozit conform Girov (constructie prima celula)

2010/11 7,865,091 430,000 8,295,091

Constructia celulelor viitoare

2018, 2025 etc 0 0 Out of project nchiderea depozitelor i spaiilor de depozitare existente Bicaz 2010 597,338 0 597,338 Tg. Neamt 2012 856,638 0 856,638 Roman 2012 2,961,169 0 2,961,169 Closure of dumpsites 2010 504,914 0 504,914 TOTAL echipamente i instalaii

24,542,897 892,152 25,435,049

Tarife planificare/ proiectare 2009-2013 448,789 0 448,789 Asisten tehnic 2009-2013 1,651,467 0 1,651,467 Contientizarea publicului 2010 504,429 0 504,429 Supervizare n timpul construciei/ implementrii

2009-2013 1,255,728 0 1,255,728

Cheltuieli neprevzute 2009-2013 1,194,403 0 1,194,403 (TVA), comisioane, taxe legale 2009-2013 312,735 0 312,735 Total (preuri constante)

29,910,448 892,152 30,802,600 Total (preuri curente)

32,451,102 961,086 33,412,188

19

Tabelul de mai jos prezint un rezumat al comparaiei ntre situaia actual i beneficiile aduse prin implementarea proiectului. Tabel 1-2: Indicatori de performan

Indicator Unitatea de msur

Fr proiect

2013 Cu proiect

2013

1 Totalul populaiei din zonele locuite n cauz cap de loc.*1000

275 552

2.1 Total deeuri municipale generate T / an 180.000 180.000 2.2 Total deeuri municipale colectate T / an 137.000 180.000 2.3 Total deeuri menajere colectate T / an 85.000 120.000 2.4 Total deeuri asimilabile celor menajere

colectate T / an 39.000 39.000

2.5 Total deeuri stradale colectate T / an 7.200 7.200 2.6 Deeuri din parcuri i grdini colectate separat T / an 0 3.300 2.7 Deeuri din piee colectate separat T / an 0 2.300 2.8 Deeuri reciclabile colectate separat T / an 29.192 58.000 2.9 Alte deeuri colectate separat T / an 10.697 18.900 2.10 Rata unitar de generare a deeurilor

municipale solide (menajere, asimilabile celor menajere, instituionale)

Kg/loc. x an 499 326

2.11 Rata unitar de colectare a deeurilor menajere

Kg/loc. x an 309 217

3.1 Procentul populaiei conectate la serviciile de colectare, n total, n mediul urban i n mediul rural

% din 1 50% 100% 100% 100% 20% 100% 3.2 Procentul populaiei conectate la serviciile de

colectare separat, n total, n mediul urban i n mediul rural

% din 1 30% 100% 68% 100% 8% 100% 3.3 Volumul containerelor furnizate pentru

colectarea deeurilor m3 / loc. x an

1,9 1,4

3.4 Nr i volumul containerelor pentru colectarea deeurilor n amestec

No 120l 25.600 30.200 Nr 1,1m 823 4.500 m3 4,000 8,100 3.5 Nr i volumul containerelor pentru colectarea

separat a deeurilor Nr 120l 0 12.700

Nr 1,1m 3.350 8.000 m3 3,700 9,700 3.6 Nr i capacitatea vehiculelor pentru colectare Nr 28 40 m3 138 176 3.7 Nr i capacitatea vehiculelor pentru transfer Nr 0 10 m3 nu e cazul nu e cazul 3.8 Nr. i capacitatea centrelor de colectare Nr i t/an 0 4

20

1.6 Cadrul instituional Pe parcursul elaborrii Analizei Instituionale au fost luate n considerare legislaia romneasc n vigoare privind att mediul ct i administraia public local; Master Planul pentru gestionarea deeurilor la nivelul judeului Neam, i nu n ultimul rnd situaia actual a gestionrii deeurilor n judeul Neam. La data de 02.04.2008, n judeul Neam a fost constituit Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar ECONEAM, avnd Codul fiscal de inregistrare: 24822890 din data de 04.12.2008 fiind nscris n Registrul Asociaiilor i Fundaiilor la nr. 5685/279/2008 din 25.11.2008. n prezent, toate unitile administrativ-teritoriale ale judeului Neam fac parte din Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar. Actul constitutiv i statutul "ADI - ECONEAM", au fost elaborate i semnate de ctre persoanele desemnate pentru a constitui ADI. Pe baza Deciziei nr. 99 din 21 august 2008 Consiliului Judeean Neam a aprobat modificarea organigramei Consiliului Judeean n sensul de a cuprinde, n subordinea Directorului Executiv pentru Programe i Direcia General de Dezvoltare Rural, Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) pentru realizarea proiectului " Sistem Integrat de Management al Deeurilor in judeul Neam ". Membrii UIP au elaborat Acordul ADI care cuprinde opiunile selectate privind atribuirea contractelor de salubritate, respectiv, facturarea i colectarea contravalorii serviciilor de salubritate. Dupa ce toate prile interesate au czut de acord, Contractul de Asociere a fost semnat de ctre reprezentanii tuturor Consiliilor Locale din judeul Neam i ai Consiliului Judeean Neam.

1.7 Planul de implementare Principalele repere ale implementrii planului de msuri destinate finanrii n cadrul POS sunt cele din tabelul de mai jos:

Tabel 1-3: Termenul de implementare Activitate Repere importante

Durata Cerin Responsabiliti

Aplicaie Aprobarea fondurilor FEDR

Decembrie 09 3 luni Aprobare UE

Asisten tehnic contract servicii Elaborarea Caietelor de sarcini

Decembrie 2009 2 luni Elaborare: echipa de AT Aprobare: ADI, MM

Licitaie, evaluarea propunerilor i atribuire

1 mai 2010 4 luni ncepere dup aprobarea

fondurilor FEDR i a documentelor de

licitaie

ADI ECO NEAM

nceperea activitii 15 mai 2010 ncepere dup semnarea

contractului

Noua AT

Pubele / Containere, compostoare individuale licitaie achiziii Elaborarea Decembrie 09 2 luni Elaborare: echipa de

21

Activitate Repere importante

Durata Cerin Responsabiliti

documentelor de licitaie pentru pubele i containere

AT Aprobare: ADI ECO NEAM, MM

Licitaie, evaluarea propunerilor i atribuire

Iulie 2010 2 luni ncepere dup aprobarea

fondurilor FEDR i a documentelor de

licitaie

ADI ECO NEAM

Achiziii echipamente August 2010-Decembrie 2011

4 luni ncepere dup semnarea

contractului

Furnizorul de echipamente

Instalaii staie de sortare, staii de transfer, depozitul nou de deeuri, nchiderea depozitelor de deeuri neconforme, platforme de colectare Elaborarea documentelor de licitaie pentru instalaii

Decembrie 09 3 luni Elaborare: echipa de AT Aprobare: ADI ECO NEAM, MM

Licitaie, evaluarea propunerilor i atribuire

Iulie 2010 4 luni ncepere dup aprobarea

fondurilor FEDR i a documentelor de

licitaie

ADI ECO NEAM

Vehiculele - parte a contractului de servicii de colectare Vor fi procurate,n momentul n care contractele de colectare vor fi rennoite. Achiziii i finanare prin intermediul contractantului serviciului de colectare.

1.8 Evaluarea impactului asupra mediului

Planul Regional de Gestionare a Deeurilor pentru Regiunea 1 NE a fcut obiectul procedurii SEA obinnd avizul de mediu nr. 1, emis la 4 decembrie 2006 de ctre Ministerul Mediului.

Planul Judeean de Gestionare a Deeurilor Neam a fost supus procedurii de Evaluare Strategic de Mediu (SEA) obinnd avizul de mediu nr. 21, emis la 11.08.2008 de ctre Agenia Regional de Protecia Mediului Bacu.

Cererea de emitere a Acordului de Mediu pentru Sistemul integrat de management al deeurilor n judetul Neamt, mpreun cu Raportul Tehnic au fost depuse la sediul Agentiei Regionale pentru Protecia Mediului Bacu i al Ageniei Locale pentru Protecia Mediului Neam la 31 iulie 2009.

Dup etapa de examinare, Agenia Regional pentru Protecia Mediului Bacu a hotrt c Sistemul integrat de management al deeurilor in judetul Neamt include investiii care aparin unei clase de dezvoltare acoperite de anexa II a Directivei EIA: proiecte care sunt supuse obligatoriu procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

22

1.9 Analiza financiar

Scopul principal al analizei financiare este de a asigura sustenabilitatea financiar pe termen lung a proiectului de gestionare a deeurilor n judeul Neamt. Aceast analiz include: (i) estimarea veniturilor i costurilor proiectului i implicaiile n ceea ce privete fluxul de

numerar;

(ii) definirea structurii financiare a proiectului, precum i profitul financiar; i (iii) verificarea suficienei fluxului de numerar prognozat n vederea asigurrii unei operri

adecvate a sistemului i respectarea tuturor obligaiilor privind investiiile i serviciile ndatorate.

n final, n vederea pregtirii aplicaiei pentru obinerea de fonduri, analiza financiar va asigura baza pentru calculul diferenei de finanat pentru opiunea selectat i calculul cheltuielilor eligibile n proiectele generatoare de venituri (potrivit Art. 55(2) al Regulamentului 1083/2006). Conform standardelor UE, ACB i analiza financiar trebuie s foloseasc metoda diferenial (incremental): aceasta nsemn c proiectul este evaluat pe baza diferenelor dintre scenariul cu proiect i scenariul fr proiect. n ceea ce privete analiza financiar, Documentul de Lucru 4 admite c n cazul proiectelor care intr sub incidena unei infrastructuri pre-existente generatoare de venituri (aa cum este cazul de fa), aplicarea metodei difereniale se poate dovedi dificil sau imposibil i se sugereaz n astfel de cazuri utilizarea abordrii costurilor istorice rmase.

Diferena dintre metode este urmtoarea: metoda incremental se concentreaz doar asupra veniturilor i costurilor privind infrastructura creat prin proiect (adic veniturile i costurile incrementale), iar n cazul abordrii cu costurile istorice rmase, analiza financiar include totalitatea veniturilor i costurilor generate att de infrastructura existent ct i de infrastructura nou.

Analiza financiar a fost realizat cu modele Excel pregtite de AM POS Mediu cu sprijinul JASPERS compuse din trei instrumente-model: experii JASPERS au furnizat modele Excel pentru Analiza Cost-Beneficiu cu trei fisiere: FinWM.xls, EcobenefitsWM.xls i ezCBA.xls. Toate ipotezele menionate sunt definite clar ntr-un tabel anexat raportului final ACB, specificnd situaia cu i fr proiect. Au fost utilizate att datele din SF ct i datele din MP.

Perioada de referin i durata de via a echipamentelor

Perioada de referint pentru proiect este de 24 de ani ncepnd cu 2009 (aceast perioad ia n considerare i perioada de implementare a proiectului). n ceea ce privete durata de via a echipamentelor, care are impact asupra costurilor de nlocuire care trebuie luate n considerare n timpul perioadei de referin, se recomand mprirea bunurilor n trei categorii principale, potrivit Ghidului privind elaborarea ACB:

23

- lucrri civile (inclusiv cldiri operaionale, rezervoare, ci de acces etc...) 24 ani - Camioane i containere 8 ani

- Echipamente i instalaii 12 ani

Rata de actualizare

Rata de actualizare (n termenii reali) utilizat este de 5%, aa cum este recomandat de Comisia European n DL4.

Ipoteze macroeconomice

Intrrile se vor baza pe sursele statistice relevante i vor fi consecvente n propunerile proiectului. Rata de schimb pentru costurile investiionale este 1= 4,29 lei, utilizat n Devizul din Studiul de Fezabilitate. Aceeai rata de schimb este utilizat in evalurile n preuri constante ale anului 2009.

Indicatori financiari de performan ai proiectului

FRR/C fr asisten din partea Comunitii i FRR/K cu asisten din partea Comunitii indic profitabilitatea proiectului.

Pentru proiectul de fa, valoarea FRR/C fr asisten din partea Comunitii este -4,4%.

Aceasta justific nevoia de cofinanare prin fonduri UE, fiind mai mic dect rata de actualizare (5%), aadar proiectul este eligibile pentru cofinanare prin fonduri UE. FRR/K cu asisten din partea Comunitii este 1,2%. Aceast valoare este mai mic dect rentabilitatea capitalului pentru companiile din sectorul de mediu, aceasta deoarece asistena din partea comunitii nu acoper 100% valoarea proiectului.

Principalele elemente i parametri Fr asisten din partea Comunitii FRR/C

Cu asisten din partea Comunitii FRR/K

1 Rata financiar a rentabilitii (%) -4,4% (FRR/C) 1,2% (FRR/K)

2 Valoare net actualizat (euro) -26.301.597 (FNPV/C) -3.980.001 (FNPV/K)

24

1.10 Diferena de finanat i finanarea Calcularea deficitului de finanare precum i a indicatorilor de profitabilitate ai proiectului (ex.: rata intern de rentabilitate financiar a investiiei sau FRR/C i rata intern de rentabilitate financiar a capitalului sau FRR/K, i veniturile financiare nete actualizate similare FNPV) a fost realizat n concordan cu Documentul de Lucru 4: Ghid privind metodologia de realizare a Analizei Cost-Beneficiu (DL4). Din acest punct de vedere, analiza a fost realizat conform metodei difereniale prin compararea scenariului cu proiect cu alternativa scenariului fr proiect, in calculul costului investitional total elimianduse cheltuielile diverse si neprevazute.

Elementele principale pentru calculul deficitului de finanare sunt prezentate n tabelul de mai jos. Tabel 1-4 Elementele principale pentru calculul deficitului de finanare

Principalele elemente i parametri Valoare neactualizat

Valoare actualizat (valoare net actualizat)

1 Perioad de referin (ani) 24

2 Rat de actualizare (%)1 5% (real)

3 Total cost investiional (n preturi curente*, n euro, neactualizat) 32.117.753

4 Total cost investiional (n euro, actualizat) 28.110.849

5 Valoare rezidual (n euro, neactualizat) 466.187

6 Valoare rezidual (n euro, actualizat) 151.777

7 Venituri (n euro, actualizate) 83.588.660

8 Costuri operaionale (n euro, actualizate) 81.931.186

9 Venit net = venituri costuri operaionale + valoare rezidual (n euro, actualizat) = (7) (8) + (6) 1.809.252

10 Cheltuieli eligibile (Articolul 55 (2)) = cost investiional venit net (n euro, actualizate) = (4) (9) 26.301.597

11 Rata deficitului de finanare (%) = (10) / (4)

93,56%

*Not: toate valorile monetare sunt n preturi constante ale anului 2009, n euro, cu excepia celor indicate; totalul de la linia 3 nu include cheltuieli diverse si neprevazute

1 Specific dac rata este real sau nominal. Dac analiza financiar este realizat n preuri constantante, va fi utilizat o rat de actualizare exprimat n termeni reali. Dac analiza este realizat n preuri curente, va fi utilizat o rat de actualizare n termeni nominali.

25

n ceea ce privete calculul deficitului de finanare, rezultatul este prezentat n tabelul urmtor: Tabel 1-5 Rezultatele calcului privind deficitul de finanare

COSTURI ELIGIBILE (EC, din tabelul costurilor pentru proiect): 32.451.102

RATA DEFICITULUI DE FINANARE (R = EE / DIC): 93,56%

DIFEREN DE FINANAT (DA = R x EC): 30.362.506

GRANTUL UE ( = DA x rata maxim de cofinanare): 24.290.005

Surs: Date din Anexa 12 Deficitul de Finanare, analiza economic, de senzitivitate i calculul riscului

Tabel 1-6 Sursa de finantare a costurilor investiionale totale (n preturi curente, euro, TVA inclus)

Costul total al investiiei [H.1.12.(A)]

Asisten din partea Comunitiie

[H.2.1.5]

Surse publice naionale (sau

echivalent)

Surse naionale

private

mprumuturi BEI/FEI

a)=b)+c)+d)+e) b) c) d) f)

39.737.172 24.290.005 15.447.167 0 0

Tabel 1 7 Plan anual de finanare n preturi curente, n Euro, TVA inclus

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

FEDR 0 11.993.475 8.250.419 3.934.132 111.979 24.290.005 Total contributie national din care: 0 7.627.220 5.246.833 2.501.901 71.213 15.447.167 Buget de Stat 0 2.698.532 1.856.344 885.180 25.195 5.465.251 Consiliul Judetean Neamt 0 4.928.688 3.390.489 1.616.722 46.017 9.981.916 Total 0 19.620.694 13.497.252 6.436.033 183.192 39.737.172

26

1.11 Tarif i capacitatea de plat a populaiei

Calculul capacitii de plat implic definirea taxelor privind serviciul de colectarea i depozitarea deeurilor care sunt calculate pentru toate categoriile de consumatori, ns aceasta nu nseamn c pentru toi consumatorii se aplic aceeai tax.

Tariful sau taxa medie a fost stabilit la nivelul maxim permis de limitate de suportabilitate i a fost aplicat pentru toi consumatorii, n scopul de a avea un sistem tarifar unitar.

Tariful maxim pe ton pentru populatie este stabilit la un nivel ce rezult din aplicarea pragului de 1,8% din decila cu cel mai mic venit la nivelul venitului mediu pe gospodrie. Datorit faptului c gospodriile din mediul rural genereaz o cantitate mai mic de deseuri pe gospodrie comparativ cu cele din mediul urban (n medie 0,93 tone/gosp/an gospodriile din mediul urban n comparaie cu 0,44 tone/gosp/an gospodriile din mediul rural), ele trebuie s plteasc o sum anual mai mic dect gospodriile din mediul urban, cele dou categorii de abonai vor plti un tarif difereniat potrivit datelor din Anexa 11 Tarif propus pentru rezidenii din mediul urban i rural.

n ceea ce privete limita de suportabilitate de 1,8% din venitul pe gospodrie al decilei cu cel mai mic venit, figura de mai jos prezint evoluia tarifului mediu (TVA inclus) n comparaie cu aceast limit.

Evoluia tarifului mediu i a limitei de suportabilitate

27

1.12 Analiza economic Scopul analizei economice este de a asigura c proiectul are o contribuie net pozitiv pentru societate i valoarea urmeaz s fie cofinanat din fonduri UE. Aceasta implic verificarea faptului c, pentru alternativa propus, beneficiile proiectului depesc valoarea actualizat a costurilor economice ale proiectului. Un ENPV pozitiv, un raport Beneficiu/Cost (B/C) mai mare dect 1 sau cnd ERR-ul proiectului depete rata social de actualizare utilizat pentru calcularea ENPV-ului reprezint indicatorii de performan pentru proiect.

Calculul costurilor economice ale proiectului a fost realizat potrivit Ghidului JASPERS. Metodologia implic conversia costurilor investiionale i de operare ale proiectului din preuri de pia n preuri economice, ceea ce implic defalcarea costului proiectului pe diferite categorii, specificndu-se metoda pentru fiecare caz. Pasul urmtor l constituie transformarea n unitti monetare a externalittilor pozitive (beneficii economice) sau negative (costuri economice). Ultimul pas n analiza econimic a proiectului este calculul ENPV al proiectului, rata B/C i rata intern de rentabilitate economic. Rata de actualizare social, ultizat pentru calcul ENPV i B/C este de 5,5%.

n tabelul urmtor se poate observa c proiectul are beneficii economice nete de 13,643 milioane . Rata intern de rentabilitate economic este = 12,4% iar rata B/C este de 1,18.

Tabel 1-8 Indicatori de performan economic pentru proiectul Neamt

Parametri i indicatori principali Valori

1 Rat social de actualizare (%) 5,5%

2 Rat economic de rentabilitate (ERR) (%) 12,4%

3 Valoarea economic net actualizat (ENPV) (n euro) 13,643,403

4 Rat beneficiu-cost 1,18 Surs: Anexa 15 Detalii privind beneficiile i costurile economice

28

1.13 Analiza de senzitivitate i de risc

Analiza de senzitivitate const n trei etape, rezultatul fiecrei dintre acestea fiind prezentat n aplicatia pentru finanare:

1. Determinarea Variabilelor cheie: Aceasta implic calcularea valorii indicatorilor de profitabilitate pentru variaii de +/- 1% n urmtoarele variabile: (i) costuri de investitie; (ii) venituri; (iii) costuri de operare i de ntreinere; (iv) beneficii economice; (v) costuri economice (investiie) i (vi) costuri economice (operare i ntreinere). Variaiile de +/- 1% au fost aplicate pe toat linia costurilor anuale pentru scenariul de baz, iar rezultatele vor fi prezentate n tabelul de mai jos.

Pentru indicatorii financiari rezultatele testelor au fost urmtoarele:

1) Cost investiional proiect: creterea acestuia cu 1% duce la scderea FNPV/k cu 1,93% si a FRR/k cu 0,17%

2) Venituri: scderea acestora cu 1% duce la scderea FNPV/k cu 15,24% si a FRR/k cu 0,77%

3) Costui de O&: cresterea acestora cu 1% duce la scderea FNPV/k cu 14,84% si a FRR/k cu 0,72%.

Dup cum se observ, influena celor trei variabile cheie asupra FRR/K este mic (o variaie de +/-1% produce variaie de ~5%). Pentru FNPV/k toate variabilele cheie au o influen semnificativ (o variaie de +/-1% produce o variaie de : 5%), cu exceptia costurilor investitionale.

i asupra indicatorilor economici cele trei variabile au o influen important. Astfel:

1) Cost investiional economic proiect: creterea acestuia cu 1% duce la scderea ENPV cu 17,06% si a FRR/k cu 0,19%

2) Beneficii economice: scderea acestora cu 1% duce la scderea ENPV cu 21,39% si a FRR/k cu 0,45%

3) Costui economice de O&: creterea acestora cu 1% duce la scderea ENPV cu 19,02% si a FRR/k cu 0,26%.

29

Tabel 1. -9 Variabile cheie i influena acestora asupra FRR/K i FNPV/K, ERR si ENPV

Variabile testate

Rat de rentabilitate financiar (FRR/K)

(caz de baz: 1%)

Variaie Valoare net actualizat (FNPV/K)

Rat de rentabilitate economic

(ERR) (caz de baz:

12%)

Variaia valorii nete actualizate

(ENPV)

1 Costuri investiionale ale proiectului cretere de 1% -0,17% 1,93%

2 Costuri investiionale ale proiectului descretere de 1% 0,32% -17,75%

3 Venituri cretere de 1% 0,78% -24,76%

4 Venituri descretere de 1% -0,77% 15,24%

5 Costuri de O& costs cretere de 1% -0,72% 14,84%

6 Costuri de O& costs descretere de 1% 0,74% -24,37%

7 Beneficii economice cretere de 1% 0,45% -9,70%

8 Beneficii economice descretere de 1% -0,45% -21,39%

9 Costuri economice (Investiii) cretere de 1% -0,19% -17,06%

10 Costuri economice (Investiii) descretere de 1% 0,19% -14,03%

11 Costuri economice (O&) cretere de 1% -0,26% -19,02%

12 Costuri economice (O&) descretere de 1% 0,26% -12,07%

2. Determinarea valorilor de comutare pentru variabilele cheie. Pentru indicatorii financiari nu exist valori de comutare, acestia fiind deja negativi, deoarece proiectul necesit asistent financiar nerambursabil.

Pentru indicatori financiari exist valori de comutare, dar valorile acestora arat o relativ stabilitate a proiectului. Tabelul de mai jos arat cu ct trebuie s evolueze nefavorabil variabilele cheie pentru ca indicatorii rentabilittii economice proiectului s devin negativi (iar proiectul s devin ne-eligibil)

30

Table 1-10. Modificarea valorilor pentru varibilele cheie

Variabil cheie Valoarea de comutare

1 Costuri investiionale ale proiectului Cretere maxim nainte ca FNPV/K s devin negativ (%) (Not critical)

2 Venituri Descretere maxim nainte ca FNPV/K s devin negativ (%)

(Already negative)

3 Costuri O& Cretere maxim nainte ca FNPV/K s devin negativ (%) (Already

negative)

4 Beneficii economice Descretere maxim nainte ca ENPV s devin negativ (%) 15,41%

5 Costuri economice (Investiii) Cretere maxim nainte ca ENPV s devin negativ (%) 61,85%

6 Economic costs (O&M) Maximum increase before ENPV turns negative (%) 25,84%

Variabilele cheie sunt acelea pentru care o modificare de 1% a valorii duce la modificarea a cel puin 5% din FNPV/K sau ENPV

3. Analiza de risc

Distribuia probabilitii indicatorilor de profitabilitate este estimat pe baza ipotezei c informaia care definete distribuia probabilitii pentru variabilele cheie este prea limitat. Prin urmare, au fost definite scenariile optimist i pesimist pentru a estima impactele. Variaia variabilelor cheia pentru aceste scenarii este prezentat n tabelul urmtor:

Tabel 1-11. Seria variaiei de la cazul de baz al variabilelor cheie

Variabile Seria variaiei de la cazul de baz

Inferior Superior

1 Costuri investiionale ale proiectului -5,00% 10,00%

2 Venituri -5,00% 2,00%

3 Costuri de O& -2,00% 5,00%

4 Beneficii economice -10,00% 2,00%

5 Costuri economice (Investiii) -5,00% 10,00%

6 Costuri economice (O&) -5,00% 10,00%

31

Prin utilizarea simulrii Monte Carlo s-au determinat valoarea median si deviaia standard pentru FNPV/k si ENPV (tabelul urmtor).

Table 1-2. Analiza de risc rezultatele analizei Monte Carlo

Variabile FNPV/K ENPV

1 Valoare median -7.149.512 8.220.580,44

2 Deviaia standard 1.530.398 2.290.150,74

Putem trage concluzia c:

- Exist o probabilitate de 95% ca FNPV/k s fie cuprins ntre -10.149.092,3 si -4.149.931,9, cu o probabilitate de 100% ca FNPV/K > 0 (deci probabilitatea ca proiectul sa ramana eligibil din punct de vedere al nevoii de finantare neramburrsabila este 100%);

- Exist o probabilitate de 95% ca ENPV s fie cuprins ntre 3.731.885 si 12.709.275,9, cu o probabilitate de 100% ca ENPV > 0 (deci probabilitatea ca proiectul sa ramana eligibil si din punctul de vedere al impactului sau economic si social si al importantei sale pentru regiune este de 100%).