0692 Renta 2014 PJ-Corporacion Ayacucho S.a.C.555

SUNATDECLARACIN

PAGO

692

DECLARACIN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTATERCERA CATEGORIA

Ejercicio gravable 2014

RUC 20574755019RAZON SOCIAL CORPORACION AYACUCHO S.A.C.

Copia para el

Contribuyente

1.- ESTADOS FINANCIEROSI.-Balance General

ACTIVO Valor HistricoAl 31 Dic. de 2014

Caja y Bancos 359 895,010Inv. valor razonab. y disp. P venta 360

Cuentas por cobrar com.- terceros 361 15,000

Ctas por cobrar com - relacionadas 362

Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger 363

Cuentas por cobrar div. - terceros 364

Ctas por cobrar div. - relacionadas 365

Serv. y otros contratad. p anticip. 366

Estimacin de ctas cobranza dudosa 367Mercaderias 368 36,000

Productos terminados 369

Subproductos, desechos y desperdic. 370

Productos en proceso 371

Materias primas 372

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 373

Envases y embalajes 374Existencias por recibir 375

Desvalorizacin de existencias 376Activos no ctes manten. p la venta 377

Otros activos corrientes 378

Inversiones mobiliarias 379

Inversiones inmobiliarias 380

Activ. adq. en arrendamiento finan. 381

Inmuebles, maquinaria y equipo 382 478,900

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. 383 (182,185)Intangibles 384

Activos biolgicos 385Deprec. act. biol. amort y agota acum. 386

Desvalorizacin de activo inmoviliz 387Activo diferido 388

Otros activos no corrientes 389

TOTAL ACTIVO NETO 390 1,242,725

PASIVO V.Histrico 31 Dic 2014Sobregiros bancarios 401

Trib y apor sis pen y salud p pagar 402 132,648

Remuneraciones y participaciones por pagar 403 49,221

Ctas p pagar comercial - terceros 404 198,990

Ctas p pagar comer - relacionadas 405

Ctas p pag acc, directrs y gerentes 406

Ctas por pagar diversas - terceros 407 12,600

Ctas p pagar divers - relacionadas 408

Obligaciones financieras 409 115,000

Provisiones 410

Pasivo diferido 411

TOTAL PASIVO 412 508,459

PATRIMONIO Valor HistricoAl 31 Dic. de 2014

Capital 414 300,000

Acciones de Inversin 415Capital adicional positivo 416

Capital adicional negativo 417

Resultados no realizados 418

Excedente de revaluacin 419Reservas 420 65,200

Resultados acumulados positivo 421 58,300

Resultados acumulados negativo 422

Utilidad de ejercicio 423 310,766Prdida del ejercicio 424TOTAL PATRIMONIO 425 734,266

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 1,242,725

II.-Estado de Prdidas y Ganancias-Valores HistricosImporte

Al 31 Dic. de 2014

Ventas Netas o ingresos por servicios 461 1,948,441

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462Ventas Netas 463 1,948,441

(-) Costo de Ventas 464 (1,286,176)Resultado Bruto Utilidad 466 662,265

Prdida 467 0(-) Gastos de venta 468 (98,148)(-) Gastos de administracin 469 (81,362)Resultado de operacin Utilidad 470 482,755 Prdida 471 0(-) Gastos financieros 472 (200)(+) Ingresos financieros gravados 473(+) Otros ingresos gravados 475(+) Otros ingresos no gravados 476(+) Enajenacin de valores y bienes del activo fijo 477(-) Costo enajenacin de valores y bienes activo fijo 478(-) Gastos diversos 480REI Positivo 481

REI Negativo 483

Resultado antes de participaciones Utilidad 484 482,555

Prdida 485 0(-) Distribucin legal de la renta 486 (38,604)Resultado antes del impuesto Utilidad 487 443,951

Prdida 489 0(-) Impuesto a la Renta 490 (133,185)Resultado del ejercicio Utilidad 492 310,766 Prdida 493 0

2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTAUtilidad antes de adiciones y deducciones 100 443,951

Prdida antes de adiciones y deducciones 101 0(+) Adiciones para determinar la renta imponible 103(-) Deducciones para determinar la renta imponible 105Renta neta del ejercicio 106 443,951Prdida del ejercicio 107 0Ingresos Exonerados 120

Prdidas netas compensables de ejercicios anteriores 108 0

Renta Neta Imponible 110 443,951

Total Impuesto a la Renta 113 133,185

Saldo de prdidas no compensadas 111 0

610Clculo coeficiente porcentaje-Pagos a cuenta mensual del Impto. a la Renta 0.0684

3.- DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTACrditos sin Devolucin(-) Crdito por impuesto a la Renta de fuente extranjera 123(-) Crdito por reinversiones 136(-) Crdito por Inversin y/o Reinversin - Ley del Libro 134(-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN 126(-) Otros crditos sin derecho a devolucin 125SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125)) 504 133,185Crditos con devolucin(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior 127(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio 128 (29,226)Retenciones renta de tercera categora 130

Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) 124(-) Otros crditos con derecho a devolucin 129SUBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129) 506 103,959Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) 131Otros

Saldo del ITAN no aplicado como crdito 279 0

4.- DEUDA TRIBUTARIA Imp. Renta 3ra. ITF SALDO POR A FAVOR DEL 1.- Devolucin

137 138 0REGULARIZAR CONTRIBUYENTE 2.- Aplic. F. P.

A FAVOR DEL FISCO 139 103,959 161

Actualizacin del saldo 142Total Deuda Tributaria 505 103,959 565

(-)Saldo a favor del exportador 141 143(-)Pagos realizados antes de presentar este formulario 144 163(+)Inters moratorio 145 164SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA 146 103,959 165

IMPORTE A PAGAR 180 103,959 181

Forma de Pago EFECTIVO CHEQUE XNmero de Cheque 012 465890Banco 015 03 INTERBANK

5.- ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERASMonto total de pagos realizados en el ejercicio gravable 155Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago 156Pago efectuados con otros medios de pago 157

15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable 158Base Imponible - Alcuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos 159ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2 160

6.- IDENTIFICACIONDATOS GENERALESEst exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal NOBase Legal de la Exoneracin 210Otros-Especifique 216

Est inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal? NOBase Legal 221

Otros-Especifique 222

Convenio de Estabilidad NO

Nmero de Orden del Formulario con el que comunica el convenio 224 Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ? NO

La Presente Declaracin est expresada en:La presente declaracin rectifica o sustituye a otra NOITF por regularizar NO

Balance de Comprobacin NOSistema de arrastre de prdidas del ejercicio 2014REGIMEN DE LA AMAZONIAAcogimiento a la Ley de la Amazona

Contribuyente Ubicado en la Amazona

Domicilio FiscalDomicilio Fiscal ubicado en la Amazona junto con su Administracin y ContabilidadZona a la que corresponde la ubicacin de su domicilioUbicacin Geogrfica de su Domicilio Fiscal 812Descripcin de Ubicacin Geogrfica de su Domicilio Fiscal

Registros PblicosOficina Registral 280

Tomo o Ficha 281

Folio 282

Asiento 283

Activos FijosMonto de Activos Fijos al 31/12/2014 ubicados en la Amazona 223BENEFICIOS TRIBUTARIOSEst acogido a Beneficios Tributarios NORubro del beneficio 199

Otros-Especifique 201

DONACIONESEst deduciendo gastos por concepto de donaciones ? NOInf. Donaciones: 227

MINERIA E HIDROCARBUROS

Minera D.S. 014-92-EMCuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero? NO

Cantidad de concesiones y otras actividades sin convenio de estabilidad 228

Cantidad de concesiones y otras actividades con convenio de estabilidad 238

Hidrocarburos Ley 26221Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ? NOCantidad de contratos 275

Cantidad de actividades relacionadas 276

Cantidad de otras actividades relacionadas 277

REORGANIZACION DE SOCIEDADESHa participado en un proceso de reorganizacin de sociedades durante el 2014? NOTipo de reorganizacin 233Fecha de reorganizacin 239Empresas participantes 278

ITAN Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ? NO

Present Anexo aprobado por el Reg. del ITAN ( D.S.N 025-2005 EF)? NOLos pagos del ITAN son utilizados como gasto NO

Los pagos del ITAN son utilizados como crdito NO

7.- INFORMACIN COMPLEMENTARIAINFORMACIN GENERALDatos del Contador

Apellidos TUCNO PACOTAYPE

Nombres SAUL

DNI 207 47283500

Cdigo de zona de la colegiatura o registro 209 05RUC 208 10472835004

C. P. C. Nro. 211 5151

El servicio fue prestado en relacin de dependencia(Rta.de quinta categora)? 215 NOCategora de Renta pagada 289 Cuarta categoraRUC del prestador del servicio 290 10472835004

Monto de Renta Anual pagada 291 3,000

Datos del Representante LegalTipo de Documento 225 01

Nmero de Documento 226 50215632Apellidos ARONE QUISPENombres IVAN

Instrumentos financieros derivadosPrdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura NOArrastre de prdidas del ejercicio 2014Articulo 63 -Impuesto a la RentaEmpresas Constructoras con opciones Metodo de Determinacion de la Renta Bruta

REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOSTipo de

Socio

Tipo

Documento

Nro. Documento Nombre o Razon Social Fecha Nac. Pais Resid. Porc.

Part.

Fecha

Socio

PN Dom. DNI 45423252 RUA CASTRO ROSMERY 01/01/1990 25 02/01/2009PN Dom. DNI 70804146 CARDENAS SOLIS RAFAEL 01/01/1990 25 02/01/2009PJ Dom. RUC 20494739586 FIERRO CENTRAL SAC 25 02/01/2009PJ Dom. RUC 20523132441 FERRETERO DEL CENTRO SAC 25 02/01/2009

I.- ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible) Monto

La parte de los intereses que no excede el monto de los ingresos por intereses exonerados

Base Legal: inciso a) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Exceso de gasto de movilidad de trabajadores.Base Legal: inciso a.1) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Exceso de gasto por aporte voluntario con fin previsional de los trabajadores dependientes.Base Legal: inciso a.2) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Exceso de gasto en proyectos de investigacin cientfica, tecnolgica e innovacin tecnolgica.Base Legal: inciso a.3) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Depreciaciones en exceso del activo fijoBase Legal:inciso f)del artculo 37,39 y 40 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Mermas y desmedros de existencias no sustentados

Base Legal: inciso f) del artculo 37del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaCastigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos legales.

Base Legal: inciso i) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales.

Base Legal: inciso i) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Bonificaciones, gratificaciones y retribuciones acordados al personal no pagados en el ejercicio.Base Legal: inciso l) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Exceso de gastos recreativos (0.5% de los ingresos netos; lmite mximo de 40 UIT).Base Legal: inciso ll) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Exceso de remuneraciones al directorio (mximo 6% de la utilidad comercial).Base Legal: inciso m) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Exceso de valor de mercado de remuneraciones que corresponde a titular de EIRL,accionista, socios o

asociados.

Base Legal: inciso n) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Exceso de valor de mercado de cnyuge, concubino o parientes hasta 4to. grado consanguinidad/2do.afinidad.

Base Legal: inciso ) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Exceso de gastos de representacin(0.5% de los ingresos brutos; lmite mximo de 40 UIT).Base Legal: inciso q) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Exceso de viticos cargados a gastos.Base Legal: inciso r) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Gastos por premios, en dinero o en especie que no cumplen condiciones establecidas en la LIR.

Base Legal: inciso u) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Gastos o costos de segunda, cuarta o quinta categora que no cumplen condiciones establecidas en laLIR y en el Rglamto.

Base Legal: inciso v) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Gastos incurridos en vehculos de las categoras A2, A3 y A4 que no cumplen condiciones establecidas

en la LIR y en el Rglmto.

Base Legal: inciso w) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Exceso de gastos por donaciones otorgadas al SPN y entidades sin fines de lucro (mximo 10% de la renta neta de 3ra.)Base Legal: inciso x) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.Exceso de gastos sustentados con Boleta de Venta.

Base Legal: penltimo prrafo del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaGastos personales y de sustento de contribuyente y sus familiares

Base Legal: inciso a) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaEl Impuesto a la Renta

Base Legal: inciso b) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

Multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Cdigo Tributario y sanciones aplicadas porel Sector PblicoBase Legal: inciso c) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaLas donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie

Base Legal: inciso d) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaSumas invertidas en la adquisicin de bienes o costos posteriores incorporados al activoBase Legal: inciso e) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaAsignaciones destinadas a la constitucin de reservas o provisiones cuya deduccin no admite la LIR.Base Legal: inciso f) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaAmortizacin de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricacin, juanillos y otros activosintangibles similares.

Base Legal: inciso g) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaParte que excede el porcentaje usual de comisiones mercantiles originadas en el exterior.Base Legal: inciso h) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaPrdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario.Base Legal: inciso i) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaGastos cuya documentacin sustentatoria no cumpla con requisitos y caractersticas establecidas enReg. Comp. Pago.

Base Legal: inciso j) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaEl IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes.

Base Legal: inciso k) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaMayor depreciacin como consecuencia de revaluaciones voluntarias.Base Legal: inciso l) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaGastos provenientes de operaciones efectuadas con sujetos residentes de pases o territorios de bajao nula imposicin.Base Legal: inciso m) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaPrdidas originadas en la venta de acciones recibidas por reexpresin de capital producto del ajustepor inflacin..Base Legal: inciso p) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaPrdidas de capital originadas en la enajenacin de valores mobiliarios conforme a los supuestos establecidos en la LIR.

Base Legal: inciso r) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaGastos por la diferencia entre el valor nominal del crdito originado entre vinculados y el valor detransferencia a 3ros. que asuman el riesgo crediticio del deudor.

Base Legal: inciso s) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaImpuesto a la Renta asumido por el contribuyente.

Base Legal: artculo 47 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaGastos no devengados cargados a resultados.

Base Legal: inciso a) del artculo 57 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaGastos de ejercicios anteriores.Base Legal: artculo 57 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaCostos y/o gastos pagados sin utilizar los medios de pago a que se refiere la Ley del ITF.Base Legal: artculo 8 del TUO de la Ley 28194Ajustes por aplicacin de las normas de Precios de Transferencia.Base Legal: artculo 32-A del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaAgregados segn lo sealado en el artculo 63 para empresas de construccin o similares.Base Legal: artculo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaAdiciones por arrendamiento financiero

Base Legal: Decreto Legislativo N 299 y normas modificatorias

OtrosOtros

TOTAL ADICIONES 0

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

MES BASE CONTABLEENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL 0.00

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS RECREATIVOS

MES BASE CONTABLEENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL 0.00

II.- ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponible) Monto

Dividendos percibidos.

Artculo 24-B del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

Ingresos financieros exonerados.

Base Legal: inciso a) del artculo 37 del TUO de la Ley delImpuesto a la Renta

Deduccin por intereses de deuda en la parte que exceda el monto de interesesexonerados o inafectos.

Base Legal : Inc. a) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la RentaDeducciones por personal con discapacidad empleado.

Base Legal: Inc. z) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.La amortizacin de llaves, marcas,patentes,procedimientos defabricacin,juanillos y otros activos intangibles similares.Base Legal : Inc. g) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Rentae Inc. a) del Artculo 25 del ReglamentoDeducciones para lo sealado en el Artculo 63en empresas de construccin o similares.Base Legal : Artculo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Rentay Artculo 36 del Reglamento

Ajustes por aplicacin de las normas de Precios de TransferenciaBase Legal: Artculo 32 A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Deducciones por arrendamiento financiero.

Base Legal : Artculo 19 del D.Leg 299 y D.S. 559-84-EFC

Depreciaciones de activo fijo.Base Legal : Inc. f) del Artculo 37, 39 y 40del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artculo 22 del ReglamentoOtros

TOTAL DEDUCCIONES 0

III.- DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 103(Adiciones para determinar la Renta Imponible)Tipo de norma Nmero Ao Articulo Monto

IV.-DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 105(Deducciones para determinar la Renta Imponible)Tipo de norma Nmero Ao Articulo Monto

V.- ASISTENTE DE LA CASILLA 108 (Prdida Tributaria compensable de ejercicios anteriores)Saldo de prdidas al 31/12/2014 Compensacin de Prdidas

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total 0 0

VI.- ASISTENTE DE LA CASILLA 476 (Otros Ingresos no gravados)Ingresos Inafectos 430

Ingresos exonerados 431

VII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 477 (Enajen. de val. y bienes del act. f.)Ingresos Afectos 432

Ingresos exonerados 433

VIII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 486 (Distribucin Legal)Participacin de los Trabajadores 434 38,604Participacin Comunidad Laboral 435Participacin Patrimonial de los Trabajadores 436Investigacin Cientfica y Tecnolgica 437Distribucin Legal de la Renta Neta, ACM 438

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 380 (MOVIMIENTO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS)Valor Histrico al 31/12/2014

Clase de Activo

Fijo Saldos inic.

al 01/01/2014

ADICIONES

Compras y

Mejoras Aportes

Reorganiz. de Sociedades

Costo

Incremento

Mayor valor

Terrenos

Edificios y

otras construc.

Maquinaria,

Equipo y otras

unid. de explot.

Unidades de

Transporte

Muebles y

Enseres

Equipos Diversos

Unidades de

Reemplazo

Unidades

por recibir

Trabajosen curso

Clase de Activo

Fijo

ADICIONES

Incremento

por revaluac.

voluntaria Otras

RETIROS

Ventas Otros

Saldos

Finales al

31/12/2014Terrenos

Edificios y

otras construc.

Maquinaria

Equipo y otras

unid. de explot.

Unidades de

Transporte

Muebles y

Enseres

Equipos Diversos

Unidades de

Reemplazo

Unidades

por recibir

Trabajosen curso

TOTAL Casilla 380 0

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 381 (MOVIMIENTO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO)Valor Histrico al 31/12/2014

Clase de Activo

Fijo Saldos inic.

al 01/01/2014

ADICIONES

Compras y

Mejoras Aportes


Costo

Incremento

Mayor valor

Terrenos

Edificios y

otras construc.

Maquinaria,

Equipo y otras

unid. de explot.

Unidades de

Transporte

Muebles y

Enseres

Equipos Diversos

Unidades de

Reemplazo

Unidades

por recibir

Trabajosen curso

Clase de Activo

Fijo

ADICIONES

Incremento

por revaluac.

voluntaria Otras

RETIROS

Ventas Otros

Saldos

Finales al

31/12/2014Terrenos

Edificios y

otras construc.

Maquinaria

Equipo y otras

unid. de explot.

Unidades de

Transporte

Muebles y

Enseres

Equipos Diversos

Unidades de

Reemplazo

Unidades

por recibir

Trabajosen curso

TOTAL Casilla 381 0

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 382 (MOVIMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO)Valor Histrico al 31/12/2014

Clase de Activo

Fijo Saldos inic.

al 01/01/2014

ADICIONES

Compras y

Mejoras Aportes


Costo

Incremento

Mayor valor

Terrenos

Edificios y

otras construc.

Maquinaria,

Equipo y otras

unid. de explot.

Unidades de

Transporte

Muebles y

Enseres

Equipos Diversos

Unidades de

Reemplazo

Unidades

por recibir

Trabajosen curso

65,300

245,700

145,200

35,500

22,600

Clase de Activo

Fijo

ADICIONES

Incremento

por revaluac.

voluntaria Otras

RETIROS

Ventas Otros

Saldos

Finales al

31/12/2014Terrenos

Edificios y

otras construc.

Maquinaria

Equipo y otras

unid. de explot.

Unidades de

Transporte

Muebles y

Enseres

Equipos Diversos

Unidades de

Reemplazo

Unidades

por recibir

Trabajosen curso

65,300

245,700

(35400) 109,800

35,500

22,600

TOTAL Casilla 382 478,900

X .- ASISTENTE DE LA CASILLA 383 (MOV. DE LA DEPREC.INVER.INMOB, ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND. FINANC. E IME ACUM.)Valor Histrico al 31/12/2014

Clase de Activo

Fijo Saldos inic.

al 01/01/2014

ADICIONES

% Deprec.De SaldosIniciales


Compras Mej.y Aportes

Costo Incremento

Mayor valor

Terrenos

Edificios y

otras construc.

Maquinaria,

Equipo y otras

unid. de explot.

Unidades de

Transporte

Muebles y

Enseres

Equipos Diversos

Unidades de

Reemplazo

Unidades

por recibir

Trabajosen curso

50,000 5.00 12,285

59,470 20.00 21,960

30,000 10.00 3,550

18,740 25.00 5,650

Clase de Activo

Fijo

ADICIONES

Incremento

por revaluac.

voluntaria Otras

Total

Cargos del

periodo

Retiros

por Ventas

y otros

Saldos

Finales al

31/12/2014Terrenos

Edificios y

otras construc.

Maquinaria,

Equipo y otras

unid. de explot.

Unidades de

Transporte

Muebles y

Enseres

Equipos Diversos

Unidades de

Reemplazo

Unidades

por recibir

Trabajosen curso

12,285 62,285

21,960 (19470) 61,960

3,550 33,550

5,650 24,390

TOTAL Casilla 383 182,185

XI .- ASISTENTE DE LA CASILLA 126

(PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA ACREDITADOS CONTRA EL ITAN) 2014 Mes de

Pago

Pago Efectivo Total

04-2014 0 0

05-2014 0 0

06-2014 0 0

07-2014 0 0

08-2014 0 0

09-2014 0 0

10-2014 0 0

11-2014 0 0

12-2014 0 0

TOTAL IMPORTE 0

XII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a cuenta mensuales del Ejercicio)PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2014 Mes de

Pago

Utilizacinsaldo a favor

Compensacin SFMB

Compensacin ITAN

CompensacinLEY 28843

Otros crditos MontoPagado

Total

01-2014 0

02-2014 6,150 6,150

03-2014 0

04-2014 0

05-2014 0

06-2014 0

07-2014 0

08-2014 6,300 6,300

09-2014 0

10-2014 4,586 4,586

11-2014 0

12-2014 6,095 6,095

01-2015 6,095 6,095

02-2015 0

03-2015 0

04-2015 0

TOTAL IMPORTE 29,226

ASISTENTE DE LA CASILLA 130

Retenciones renta de tercera categora Mes

Retencin Monto de

la Retencin01-2014

02-2014

03-2014

04-2014

05-2014

06-2014

07-2014

08-2014

09-2014

10-2014

11-2014

12-2014

01-2015

02-2015

03-2015

04-2015

TOTAL 0

Saldos a favor no aplicado del ejercicio anteriorSaldo a favor del ejercicio 2013 202(-) Saldo a favor del ejercicio 2013 aplicado en el ejercicio 2014 203(-) Saldo a favor del ejercicio 2013 aplicado en el ejercicio 2015 204

127

ASISTENTE DE LA CASILLA 131

Pagos del ITAN Mes de

Pago

Monto

Pago

03-2014

04-2014

05-2014

06-2014

07-2014

08-2014

09-2014

10-2014

11-2014

12-2014

01-2015

02-2015

03-2015

04-2015

TOTAL 0

Anexo Casilla 361Tipo de documento Nmero de documento Nombre o Razn Social Saldo al 31/12/2014

CONSOLIDADO 000000000000 CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT 15,000


RUC 20100113610 UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y J 198,990


CONSOLIDADO 000000000000 CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT 12,600

Documents

0692 Renta 2014 PJ-Corporacion Ayacucho S.a.C.555