ขั้��นตอน1

2 รายละเอี�ยดในแบบฟอีร�มที่��พน�กงานต้�อีงกรอีกa.

b.

c.

3 บ�นที่�กค่�าใช้�จ่�ายa.

b.

c.

d

e

กรณีพิ�เศษi)

ii)

iii)

4

5

6

หมายเหต�•

•

i.

ii.

iii.

•

1

2

3

ขั้อขั้อบคุ�ณีในคุวามร�วมม�อมา ณี ที่�น�

คุ�าแนะน�าสำ�าหร�บพิน�กงาน VNT (Rev. 3-1211)

กรอีกข้�อีม�ลที่� งหมดในแที่"บ'VNT' เที่�าน� น

ระบ"ประเภที่ข้อีง Reimbursement ในช้�อีง T3: เง�นสำด (cash) บ�ตรเคุรด�ตบร�ษ�ที่ (corporate credit card) หร�อ เคุลียร%แอดวานซ (to clear Advance)

ระบ"เด%อีนในช้�อีง T5

ใส่�ช้%�อีพน�กงานในช้�อีง C7, Employee Vendor ID ในช้�อีง J7 (PAD จ่�ดเก'บ Employee Vendor ID ใน ZIPPY--> Vinythai Life--> PAD Documentation), Cost Center ในช้�อีง M7 และฝ่)ายในช้�อีง T7

วั�นที่��ข้อีงค่�าใช้�จ่�ายในค่อีล�มน� A จ่"ดประส่งค่�ข้อีงค่�าใช้�จ่�ายในค่อีล�มน� B

Cost Center ที่��จ่ะเร�ยกเก'บ ในกรณี�ที่��เร�ยกเก'บจ่าก Cost Center ข้อีงฝ่)ายอี%�น ส่ก"ลเง,นข้อีงค่�าใช้�จ่�ายในค่อีล�มน� D และ อี�ต้ราแลกเปล��ยนในค่อีล�มน� W ( หากที่-ารายการเป.น "เง,นบาที่ไที่ย" ไม�ต้�อีงกรอีกรายละเอี�ยด)

ระบ" รห�สำบ�ญชี ที่��เหมาะส่มส่-าหร�บค่�าใช้�จ่�ายแต้�ละรายการ ( ด�ได�จ่าก แที่'บ Account code)

ค่�าน- าม�น : โปรดระบ"จ่-านวันไมล�ข้อีงรถ ( เป.น ก.ม.) ใน ค่อีล�มน� E; จ่-านวันเง,นที่�� พน�กงานค่วัรได�ร�บในค่อีล�มน� F ( ไมล�ส่ะส่ม x อี�ต้รา : - อี�ต้ราจ่ะปร�บเปล��ยนที่"กไต้รมาส่ต้ามประกาศข้อีง PAD)

จ่-านวันเง,นที่� งหมดข้อีงใบเส่ร'จ่ร�บเง,นค่�าน- าม�นในค่อีล�มน� G

ค่�าเบ� ยเล� ยง : โปรดระบ"จ่-านวันวั�นที่��เด,นที่างในช้�อีง T12, ค่�าเบ� ยเล� ยงที่��จ่ะได�ร�บเต้'มจ่-านวัน ในช้�อีง U12 ส่-าหร�บการเด,นที่างภายในประเที่ศ และช้�อีง V12 ส่-าหร�บการเด,นที่างต้�างประเที่ศ(ค่�าเบ� ยเล� ยงส่-าหร�บการเด,นที่างภายในประเที่ศจ่ะถ�กค่-านวัณีเป.นภาษี�เง,นได�บ"ค่ค่ลธรรมดา)

ค่อีล�มน�ค่�าใช้�จ่�ายอี%�น ๆ ในค่อีล�มน� S : โปรดใช้�ค่อีล�มน�น� ต้�อีเม%�อีพน�กงานม��นใจ่วั�าไม�ม�ห�วับ�ญช้�อี%�นที่��เหมาะส่ม เช้�น ก,จ่กรรมก�ฬาใช้�บ�ญช้� 6230000000

หากพน�กงานได�ข้อี advance ไวั�ล�วังหน�า กร"ณีากรอีกจ่-านวันเง,นที่�� advance ในเซลล� W35 ถ�าไม�ม� ไม�ต้�อีงกรอีกรายละเอี�ยด ในกรณี�ที่��พน�กงานได�ค่%น advance ให�ก�บบร,ษี�ที่ ( ด�หมายเลข้บ�ญช้�ธนาค่ารจ่าก ข้�างล�าง) กร"ณีากรอีกจ่-านวันเง,นส่�งค่%นในช้�อีง W36

พ,มพ� แบบฟอร%มกระดาษ จากแที่"บ 'Print' ( ต้�วัเลข้ที่� งหมดจ่ะถ�กแปลงเป.นเง,นบาที่ไที่ยจ่ากแที่'บ 'VNT') และข้อีลายเซ'นอีน"ม�ต้,จ่ากผู้��จ่�ดการฝ่)าย( เพ%�อีให�ได�ร�บการค่%นเง,นในวั�นที่�� 5 ข้อีงเด%อีนถ�ดไป โปรดส่�งแบบฟอีร�มกระดาษีที่��ผู้��จ่�ดการฝ่)ายเซ'นอีน"ม�ต้,แล�วั ไปย�ง PAD ก�อนว�นที่� 18 เด�อนขั้องแต�ลีะเด�อน)

สำ�งแบบฟอร%ที่�เป็,นอ�เลีคุที่รอน�คุไฟลี% ก-าหนดช้%�อีวั�า '0974_Reimbursement_Employee Vendor ID' (PAD จ่�ดเก'บ Employee Vendor ID ใน ZIPPY--> Vinythai Life--> PAD Documentation) ให� 3S ที่�� e-mail: general.3s-asia-ap@solvay.com

แบบฟอีร�ม 1 ใบ ใช้�ส่-าหร�บ Reimbursement 1 ประเภที่เที่�าน� น ด�งน� น พน�กงานค่วัรจ่ะกรอีกแบบฟอีร�มแยกก�นค่นละใบ ส่-าหร�บเง,นส่ด บ�ต้รเค่รด,ต้บร,ษี�ที่ และ Clear Advance

โปรดแนบเอีกส่าร (ใบเส่ร'จ่ร�บเง,น) ด�งน� : ช้ดเช้ยไมล�เด,นที่าง : แบบฟอีร�ม Mileage

ช้ดเช้ยค่�าเบ� ยเล� ยง : แบบฟอีร�ม Inland Travel Requisition

เค่ล�ยร� Advance : แบบฟอีร�ม Advance

บร,ษี�ที่ฯ จ่ะจ่�ายเง,นค่%นพน�กงานเด%อีนละค่ร� ง ที่"กวั�นที่�� 5 ข้อีงเด%อีน แบบฟอีร�มกระดาษี ที่��ส่�งให� PAD ภายในวั�นที่�� 18 ข้อีงเด%อีนป;จ่จ่"บ�นจ่ะได�ร�บการที่-าจ่�ายในวั�นที่�� 5 ข้อีงเด%อีนถ�ดไป

คุ�าแนะน�าสำ�าหร�บการตรวจสำอบสำถานะขั้องการชี�าระเง�นคุ�น : Extranet

ไปที่��เวั'บไซต้� : http://www.3ssolvaysharedservices.com/EN/SuppliersInquiry/InvoiceStatus.aspx

ใน 'Your Invoice Reference' กรอีก เลข้ที่��อี�างอี,งก�บประเภที่ข้อีงการช้-าระเง,นค่%น (cash, card or advance) ต้ามด�วัยวั�นเด%อีนและป<(CASH-DDMMYY, CARD-DDMMYY, CLRADV-DDMMYY ส่-าหร�บ clear advance ต้�วัอีย�างเช้�น การช้-าระเง,นค่%นเป.นเง,นส่ดในวั�นที่�� 12 เด%อีนต้"ลาค่ม 2011 จ่ะม�หมายเลข้อี�างอี,งเป.น 'CASH-121011')

กรอีก เลข้ Employee Vendor Number ในช้�อีง 'Your Vendor No.' ที่��ระบ"ในเซลล� E6 ในแที่"บ'VNT'

แบบฟอร%มน�จ�ดที่�าขั้/�นโดย 3S

กร�ณีาสำ�งแบบฟอร%มกระดาษขั้องที่�านโดยตรงให1ก�บคุ�ณีนคุร/ PAD ( ต�อ 1162) ภายในว�นที่� 18 ขั้องที่�กเด�อน เพิ��อที่�าการตรวจสำอบ แลีะสำ�งต�อ 3S ต�อไป็

Instructions for Requesters (VNT Employees) - (Rev.3-1211)(Notes: A. Please advise that each form will be used for only one purpose (i.e. Cash, Corporate Card or to Clear Advance).

B. Please remember to attach appropriate document (receipt) for designated reimbursements:i. Mileage reimbursements: Mileage report.ii. Daily allowance reimbursements: Authorizaton of inland travel form.iii Clearing Advance: Advance form.

C. Employees will only be reimbursed once a month (5th of every month). Forms (Hard Copy) turned in to PAD before the 18th of the current month will be reimbursed by the 5th of the following month, The approved Form (Hard Copy) turned in on the 20th of the current month and afterwards will be delayed for another month i.e. Reimbursement form turned in to PAD on 20th January will be reimbursed on 5th of March. Form turned in to PAD on 28th January will be reimbursed on 5th of March.)

1 Fill in all information in 'VNT' tab.

2 Primary fields to fill:a. Identify type of reimbursement in cell T3: Cash, Corporate Card or to Clear Advance.b. Month: select from drop down menu in cell T5c. Requester's profile:'Your Name' in cell C7, 'Employee Vendor No.' in cell J7 (PAD has maintained Employee Vendor ID in ZIPPY--> Vinythai Life--> PAD Documentation), 'Cost Center' in cell M7 and 'Department' in cell T7.

3 Record the transaction:a. Date of transaction in column Ab. Purpose of activity in column Bc. Cost center the activities are related to (in case it involves other cost centers)d. Input currency of transaction in column D and Exchange Rate in column W (If transaction is in "Thai Baht", please leave column W blank.)e. Identify the appropriate general ledger for each transaction:(Please see sheet account code)

Special cases:i) Gasoline & Mileage: Please indicate the mileage (in kms) in column E; the amount the requester should receive in column F (mileage x rate:- rate to be adjusted and provided quarterly basis;

by PAD on a please also indicate the reimbursement rate received beside the purpose in column B ), the total amount of physical receipts in column G. (please note that mileage reimbursements without receipts will be subjected to PIT)

ii) Allowance: Please indicate the number of days travelled in cell T12 and total allowance received in cell U12 (in-land travel) and V12 for overseas travel. (please note that allowance received for in-land travel are subjected to Personal Income Tax (PIT).

iii) Other Expense Column S: Use this column only when you are certain that there are no other appropriate GLs please consult with VNT Accounting Department(i.e. Employee Welfare - Sport should go to Other Personnel Costs GL 6230000000

4 If the requester has requested for an advance, please fill the amount in cell W35.When the requester has returned an advance to the company (please refer the bank account section below), please fill in the amount returned in cell W36.

5 Print out information from 'Please Print This Form to Sign' tab (all numbers will be converted to THB from worksheet 'VNT') and obtain authorized signature (from department head). (To get reimbursed on the 5th of the following month, please send forms to PAD before the 18th of each month)Submit the excel file (with defined subject heading as '0974_Reimbursement_requester's code' to general.3s-asia-ap@solvay.com)

Instructions for PAD1 Please make sure to verify that the mileage rate entered by the requester complies with the rate announced for that quarter.

2 PIT has been prepared for your department already, please go to 'Print' tab and refer to the GLs in cells H11 and W11a 6141030000 PIT for mileage (Column H) and;b 6230034940 PIT for in-land travel allowance (Column W)

3 After having verfied the completeness of the reimbursement forms and receipts, please send the hard copies to 3S-AP (Wave Place - BKK)

Instructions for checking reimbursement status : Extranet1 Go to website: http://www.3ssolvaysharedservices.com/EN/SuppliersInquiry/InvoiceStatus.aspx2 In 'Your Reference Number' field fill in the type of reimbursement (cash, card or advance) followed by day, month and year.

CASH-DDMMYY (i.e. cash reimbursement filed in 12 October 2011 will have reference number as 'CASH-121011')CARD-DDMMYYCLRADV-DDMMYY (for Clear Advance)

3 In 'Your Vendor Number' fill in your Employee Vendor Number (in cell J7 of 'VNT' tab)

This form is prepared by 3S.Please send your forms to VNT-K'Nakorn (PAD) ext. 1162 by the 18th of every month to be approved and forwarded to 3S Asia

Bank Details

Employees in BKK Employees in RayongKASIKORN KASIKORNKLUAI NUM THAI BAN CHANGVINYTHAI PUBLIC CO., LTD. VINYTHAI PUBLIC CO., LTD.712-2-04567-0 280-2-12352-6SAVINGS SAVINGS

รายละเอี�ยดธนาค่าร / Bank details for Wire Transfer

ธนาค่าร / Bank ส่าข้า / Branch

ช้%�อีบ�ญช้� / Account Name หมายเลข้บ�ญช้� / Account Number

ประเภที่บ�ญช้� / Type of Account

EXPENSE REIMBURSEMENT FORMCash

PERIOD April

NAME Chaiwat Puttanuntadech EMPLOYEE VENDOR NO. PTH0010984 COST CENTER MU16700000 DEPARTMENT BPIM

DATE Currency

Mileage/ Gasoline CAR REPAIR & MAINTENANCE ACCOMODATION (including meals) RECEPTION/ ENTERTAINMENT

MOBILE

Daily Allowance (inland)

Exchange RateAmount Receipt Car Repair DOMESTIC OVERSEAS BUSINESS NON-BUSINESS

Days Amount Amount

6140210000 6141300000 6140230000 6164003902 6141010000 6141020000 6150004900 6150200000 6150004903 6230023901 6160020102 6130300000 6141043300 6141000000

4/2/2012 Allowance THB 0.5 100

4/2/2012 Car gasoline 180 1008

4/2/2012 express way 90

TOTAL 1,098.00 - - - - - - - - - - - - 100.00 -

I HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE EXPENSES WERE INCURRED IN CONNECTION WITH BUSINESS FOR VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED TOTAL EXPENSES 1,198.00 -

SUBMITTED BY VERIFIED BY ADVANCE RECEIVED - DATE DATE ADVANCE RETURNED -

OUTSTANDING ADVANCE -

AGREED / CHECKED BY APPROVED BY

DATE DATE BALANCE DUE TO EMPLOYEE 1,198.00

DUE TO COMPANY -

<Rev. 3-1211>

LOCATION & BUSINESS PURPOSE

Areas or

Activities to

be charged

TAXI / BTS / BUS

TOLL / PARKING

GIFT AND SOUVENIR

MEDICAL EXPENSES

FEE / LICENSE

PAID TO 3RD PARTY

OTHER EXPENSE

(Misc.)

Daily Allowance (overseas)

Kms Travelled

Maintenance vehicles-n/ ded

portion

Vinythai Public Company Limited

th40037:GL Account

F11:

Foods and drinks incidental to the business purposeM9:

Qualified gifts and souvenir / hospitalityO9:

EXPENSE REIMBURSEMENT FORMCash

PERIOD April

NAME Chaiwat Puttanuntadech EMPLOYEE VENDOR NO. PTH0010984 COST CENTER MU16700000 DEPARTMENT BPIM

DATE Currency

Mileage/ Gasoline CAR REPAIR & MAINTENANCE ACCOMODATION (including meals)

MOBILE

Daily Allowance (inland)

AMOUNT Receipt Mileage PIT Car Repair DOMESTIC OVERSEAS BUSINESSDays Amount Amount

6140210000 6141030000 6141300000 6140230000 6164003902 6141010000 6141020000 6150004900 6150200000 6150004903 6230023901 6160020102 6130300000 6141043300 6230034940 6141000000

- -

4/2/2012 Allowance THB - - 0.5 100.00

4/2/2012 Car gasoline 180.00 1,008.00 162.00 846

4/2/2012 express way 90.00 - 90

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

TOTAL 1,098.00 162.00 936.00 - - - - - - - - - - - - 100.00 - -

I HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE EXPENSES WERE INCURRED IN CONNECTION WITH BUSINESS FOR VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED TOTAL EXPENSES 1,198.00

SUBMITTED BY VERIFIED BY ADVANCE RECEIVED -

DATE DATE ADVANCE RETURNED -

OUTSTANDING ADVANCE -

AGREED / CHECKED BY APPROVED BY

DATE DATE BALANCE DUE TO EMPLOY 1,198.00

DUE TO COMPAN -

LOCATION & BUSINESS PURPOSE

Areas or

Activities to

be charged

TAXI / BTS / BUS

TOLL / PARKING

RECEPTION/ ENTERTAINMENT

GIFT AND SOUVENIR

MEDICAL EXPENSES

FEE / LICENSE

PAID TO 3RD PARTY

OTHER EXPENSE

(Misc.)

Daily Allowance (overseas)

Kms Travelled

Maintenance vehicles-n/ded

portion

NON-BUSINESS

Taxable Amount (PIT)

Vinythai Public Company Limited

Foods and drinks incidental to the business purposeN9:

Qualified gifts and souvenir / hospitalityP9:

Co code Transaction code Doc Type Doc Date Posting DateITEM BKPF-BUKRS BKPF-TCODE BKPF-BLART BKPF-BLDAT BKPF-BUDATSVAP001 0974 FB01 Q1 09.08.2011 09.08.2011SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1SVAP001 0974 FB01 Q1

Posting period Currency Transfert in doc curr Reference Header Text Co CodeBKPF-MONAT BKPF-WAERS BKPF-XBWAE BKPF-XBLNR BKPF-BKTXT BSEG-BUKRS

THB Test 2THBTHBTHBTHBTHBTHBTHBTHBTHBTHBTHBTHBTHBTHBTHBTHBTHBTHBTHB

G/L account Special GL id Amount Doc cur Amount Cy CurBSEG-BSCHL BSEG-SAKNR BSEG-UMSKZ BSEG-WRBTR BSEG-DMBTR40 6140210000 162.0040 6140210000 0.0040 6141030000 936.0040 6141300000 0.0040 6140230000 0.0040 6164003902 0.0040 6141010000 0.0040 6141020000 0.0040 6150004900 0.0040 6150200000 0.0040 6150004903 0.0040 6230023901 0.0040 6160020102 0.0040 6130300000 0.0040 0 0.0040 6141043300 100.0040 6230034940 0.0040 6141000000 0.0039 PTH0010984 U 0.0031 PTH0010984 1,198.00

th40025:adjustment of gasoline which receipt isn't correct fill by 3S

th40037:Please make sure that the expenses in this column does belong to 'Other Expense'.

Tax code B,A, Cost center CO Order Profit Center Croco PartnerBSEG-MWSKZ BSEG-GSBER BSEG-KOSTL BSEG-AUFNR BSEG-PRCTR BSEG-VPTNRT2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000T2 8500 MU16700000

th40025:adjustment of gasoline which receipt isn't correct fill by 3S

Material Quantity Unit of mesure Personnal nr Assigment TextBSEG-MATNR BSEG-MENGE BSEG-MEINS BSEG-PERNR BSEG-ZUONR BSEG-SGTXT

200200

T Type FI WBS element Trading PatnerBSEG-ANBWA BSEG-PROJK BSEG-VBUND

EXPENSE REIMBURSEMENT FORMCorporate Card

เด�อน ต�ลีาคุม

ชี��อ EMPLOYEE VENDOR NO. Cost Center แผนก

ว�นที่� สำถานที่� แลีะ ว�ตถ�ป็ระสำงคุ% สำก�ลีเง�น

การเบ�กคุ�าน��าม�นรถคุ�าร�กษาพิยาบาลี คุ�าโที่รศ�พิที่%ม�อถ�อ คุ�าใชี1จ�ายอ��น ๆ อ�ตราแลีกเป็ลี�ยนจ�านวนเง�น คุ�าซ�อมแซมรถ คุ�าบ�าร�งร�กษารถ ในป็ระเที่ศ ต�างป็ระเที่ศ คุ�าเลี�ยงร�บรอง คุ�าสำ�นที่นาการ จ�านวนว�น จ�านวนเง�น จ�านวนเง�น

6140210000 6141300000 6140230000 6164003902 6141010000 6141020000 6150004900 6150200000 6150004903 6230023901 6160020102 6130300000 6141043300 6141000000

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ขั้1าพิเจ1าขั้อร�บรองว�าคุ�าใชี1จ�ายด�งกลี�าวเก�ดขั้/�นน��นเก�ยวขั้1องก�บธุ�รก�จสำ�าหร�บ บร�ษ�ที่ วน�ไที่ย จ�าก�ด มหาชีน รวม คุ�าใชี1จ�าย 0

จ�ดที่�าโดย สำอบที่านโดย เง�นที่ดรองจ�ายที่�ได1ร�บว�นที่� ว�นที่� เง�นที่ดรองจ�ายที่�คุ�นแลี1ว

ยอดเง�นที่ดรองจ�ายคุงเหลี�อ 0

ตรวจสำอบโดย อน�ม�ต�โดย

ว�นที่� ว�นที่� ยอดคุงเหลี�อ จ�ายคุ�นพิน�กงาน 0

จ�ายคุ�นบร�ษ�ที่ 0

<Rev. 3-1211>

Cost Center ที่�

ต1องการเบ�กจ�าย

คุ�าพิาหนะ/คุ�าที่างด�วน/คุ�าที่�

จอดรถ

คุ�าซ�อมแซม / คุ�าบ�าร�งร�กษารถยนต% คุ�าที่�พิ�ก (รวมคุ�าอาหาร) คุ�าเลี�ยงร�บรอง /สำ�นที่นาการ ขั้องขั้ว�ญ แลีะขั้อง

ชี�าร�วย คุ�าธุรรมเนยม / คุ�า

ใบอน�ญาต� (จ�ายให1บ�คุคุลีภายนอก)

คุ�าเบ�ยเลี�ยงเด�นที่าง (ในป็ระเที่ศ) คุ�าเบ�ยเลี�ยงเด�นที่าง(ต�างป็ระเที่ศ)

ระยะที่าง (กม.) จ�านวนเง�นที่�มใบเสำร"จร�บเง�น

บร�ษ�ที่ วน�ไที่ย จ�าก�ด (มหาชีน)

th40037:GL Account

F11:

Foods and drinks incidental to the business purposeM9:

Qualified gifts and souvenir / hospitalityO9:

04/07/2023

page 15 /23

Account code Descriptions6040100002 Finished goods purchased-direct purchases6000100200 Other raw materials-direct purchase60001001116090000100 Main raw materials-issue6090000200 Other raw materials-issue6090100200 Other raw materials-counterp purch60001001206090100500 Utilities counterp purch6002000002 Price difference,raw materials60001001196021100000 Packaging-direct purchases6021000000 Packaging-warehouses6091020100 Packaging-internal issues6021000020 Packaging-national-purchase difference6098000000 Adjustments to cost of goods sold6200000300 Salaries6200000500 Shift bonus-salaries6220003200 Retirement benefits (retraite cadres)6351000003 Other post-employment benefits-return-chg6351000000 Other post-employment benefits-chg6351000001 Other post-employment benefits-chg6240000502 Contribution pension fund6230050303 Expatriates-installation allowances6230050305 Expatriates-other allowances6230050301 Transfer costs-expatriates6230050305 Expatriates-other allowances6230000000 Other personnel costs 6150200000 Meals,catering6230023901 Medical assisance-employees6210030000 Healthcare insurance6210000000 Employer's contribution for social insurance6200034910 Safety award6200034920 Innovation award6230050981 Employee relations Awards6230030000 Transportation of personnel6230000000 Other personnel costs 6230050300 Transfer costs 6141200000 Flights, trains,other public transport costs6230023713 Recruiting6140210000 Car expenses-gas 6140120000 car rental,long term6140120000 car rental,long term 6140230000 Car exp-other costs6140210000 Car expenses-gas6110032000 Insurance-trucks, vans

Purchase electrical energy

Natural gas in MBT

Purchase of Steam

04/07/2023

page 16 /23

Account code Descriptions6141300000 Taxis,toll,parking costs6141010000 Accomodation cost national 6141043300 Non-taxable travel expenses6230034940 Allowance for being away and travelling6141000000 Travels and transports 6141020000 Accomodation cost foreign6122013300 Transfer of fixed assets6120005500 Subcontracted labor6023000000 Spare parts-warehouses6023100000 Spare parts-direct purchases6120003720 Maintenance (material,manpower)6120003710 Maintenance (external contracts)6122008600 Office suppliers-maintenances& cleaning6160020102 Mobile phone61600000006120004990 External services6162000000 IT supplies and services6131000000 Studies,research and technical documentation 6120004901 Cleaning offices and buildings6122031000 IT maintenance hardware6122032000 IT maintenance software6121015697 ERP IT cost ( invoice from SIS)6120000000 Time-based services 6121000000 Quantity-based services 612200000061310000006122005500 Maintenance furnitures and machines6430000000 Legal expenses6450020000 Professional fees for Auditors6450010000 Professional fees for Administrators6100030000 Lease costs-plant,mach and equipm6100020000 Lease costs-lands and buildings6100030000 Lease costs-plant,mach and equipment6100040000 Lease costs-off equip and transport61000000026100020000 Lease costs-lands and buildings6161000000 Office supplies and general documentation 6164004401 Canteen management fees6164004404 Laboratory consumables6164004403 Safety equipment6163030000 Water6163010000 Electricity6111010000 Insurance-property-material damage6111040000 Insurance-property business interruption6110090000 Insurance-trade receivables

Postal and telecommunication

Services based on a fixed agreed price Studies,research and technical documentation

Leasing

04/07/2023

page 17 /23

Account code Descriptions6111020000 Insurance liability6111070000 Insurance-personnel6111090000 Insurance-other6110070000 Insur-all risks6400005500 Tax on lands and buildings6400103311 Property tax6150004900 Business entertainment, tax deduction6150010001 Restaurants and representation exp-national 6150004902 Gifts and representation, tax deduct 6150030050 Community relations6130220000 Trademarks-ext exp6150030000 Advertising and communication costs 6150033901 Sponsorship6150030200 Trade fair6130300000 Other fees to thirds parties6400100001 Non-deductible VAT,current year6400003910 Non-deductible taxes6441000000 Donations,liberalities,grants6161000000 Office supplies and general documentation 6150050000 Club memberships6450000000 Fees paid 6431000000 Penalties and fines (social, tax, civil, criminal)6431000001 Penalties and fines (social, tax, civil, criminal)6200005500 Fees for directors6400003710 Excise stamps6470000000 Miscellaneous operating expenses 6145010000 Transport exp to ext wareh-finished goods6143010000 Transport exp o/sales-finished goods6143030000 Serv.log -spec. tpt cost 6110050000 Insurance-transportation6302000000 Tangible assets-depreciation6130200000 Fees, licenses, Royalties-Third parties 6132900000 Other commissions/brokerage/fees paid to thirds6132903201 Commissions paid to Group commercial agents6599000100 Cash discount lost (net method)6110064900 Costs related to claims from customers6500061002 Interests on external LT loans paid6500061001 Interests on external ST loans paid6500030000 Interests on subsidiaries' current account6500020000 Interests o/CICC current account and on borrowings6500040000 Interest on customers6132100000 Risks/insurance commissions (CICC)6132200000 Management commissions (CICC)6590900000 Miscellaneous bank charges6590000000 Charges o/securities

04/07/2023

page 18 /23

Account code Descriptions6540000000 Loss exch diff n/net indebted7540000000 Gain exch diff n/net indebted6540008601 Loss exch diff n/net indebted-unrealized7540008601 Gain exch diff n/net indebted-unrealized6540020000 Loss exch diff o/sales7540020000 Gain exch diff o/sales6559000000 Impact exchange rate hedging on turnover7559000000 Impact exchange rate hedging on turnover6310000000 Inventories-write downs6090900102 Main raw materials-scrap6310000000 Inventories-write downs6091900202 Spare parts-scrap6310000000 Inventories-write downs66100000007610000000 Gain from investment6410100100 In/tangible assets-write off6309000000 In/tangible assets-write downs6411100000 Tangible assets-demolition6330000000 Trade receivables-write downs6420000000 Trade receivables-loss6091010200 Spare parts out for sale7040021000 Sales o/inventory of SP6090010200 Other raw materials out for sale70400100006631000000 Tangible assets-loss o/non recurring sale 7631000000 Tangible assets-gain o/non recurring sale 6470000000 Miscellaneous operating expenses

Investments and shares-write downs 

Sales o/inventory of RM                          

04/07/2023

page 19 /23

ABT

6200000300 Salaries

6200000500 Shift bonus-salaries

6230050300 Transfer costs

6141010000 Accom costs-nat

6150200000 Meals,catering

6210030000 Healthc insur

6210000000 Contrib fr soc ins

6200034910 Safety award

6230000000 Oth personnel costs

6141200000 Flight,train,other

6140110000 Car rental ST

6140120000 Car rental LT

6140230000 Car exp-other costs

6140210000 Car exp-gas

กอีงที่"นส่�งเส่ร,มและพ�ฒนาค่"ณีภาพช้�วั,ต้ค่นพ,การประจ่-าป< 53

04/07/2023

page 20 /23

6141300000 Taxis,toll,parking

6230040000 Train,sem,study day

6122008600 Off Sup - Mnt Clean

6120003710 Maint(ext contr)

6160020102 Mobile phone

6160010000 Postal costs

6120004990 External services

6162000000 IT suppl&Serv

6130310000 Professional fees

6120004901 Clean off/build

6121015697 ERP IT costs-FCA

6430000000 Legal expenses

6450020000 Profess fees Aud

6100020000 Leas-L&B

6163010000 Electricity

04/07/2023

page 21 /23

6110070000 Insur-all risks

6150000001 Entert,non-ded

6150004902 Gifts,repres,tax ded

6130220000 Trademarks-ext exp

6150030000 Adv,commun costs

6400100001 N/ded VAT yr

6400003910 Non-ded taxes

6450000000 Fees paid

6431000000 Penalties and fines

6400003710 Excise stamps

6302000000 Tang assets-depr

6130100000 Fee,Lic,Roy-Grp Cies

6500000000 Borr cost(fin debt)

04/07/2023

page 22 /23

6540000000 Loss xch-n/indebt

7540000000 Gain xch-n/indebt

04/07/2023

page 23 /23

6122000000 Fixed price services