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"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

ANEXO IV

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SOLICITAR PRÉSTAMOS DIRECTOS

1. Listado de documentación:

1.1. Toda la documentación deberá presentarse en soporte digital y papel. El soporte

digital del formulario de presentación de proyecto deberá presentarse en formato Excel.

1.2. Esta documentación preliminar será utilizada para la evaluación del proyecto. En

caso que el Comité Ejecutivo apruebe la solicitud de financiamiento, se solicitará a la

empresa la documentación que habitualmente se requiere para la instrumentación del

financiamiento.

1.3. Respecto al Proyecto:

1.3.1. Nota y formulario de presentación de proyecto en soporte digital en Excel y copia

impresa inicialada en todas sus hojas y última hoja con firma y aclaración del

representante/titular de la empresa solicitante.

1.3.2. Facturas pro-formas y/o presupuestos con membrete y firma de la empresa

emisora y la solicitante, correspondientes a la totalidad de las inversiones incluidas en el

formulario de presentación de proyecto. Dichos presupuestos deberán contener las

descripciones técnicas de los bienes a adquirir, modalidad de pago y plazo de entrega.

En el caso de los bienes nacionales, la fecha de emisión no podrá superar los

NOVENTA (90) días y, en el caso de los importados, los CIENTO OCHENTA (180) días.

En caso de modificaciones de infraestructura, plano de obra civil con las

incorporaciones/modificaciones del proyecto, se requerirá visado Municipal previo al

primer desembolso.

1.3.3. Balance de masa (diagrama de bloque desde las materias primas hasta los

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productos y subproductos, indicando los volúmenes/unidad de tiempo de cada uno y

señalando el proceso limitante o cuello de botella) o, en su defecto, flujo de procesos.

1.3.4. En caso de corresponder:

1.3.4.1. Lay out proyectado que incluya las maquinarias y equipamiento a adquirir con la

ejecución del proyecto.

1.3.4.2. Constancia de categorización ambiental y Estudio de Impacto Ambiental

presentado ante el Organismo Ambiental competente.

1.3.4.3. Constancia de factibilidad emitida por los prestadores de energía eléctrica, agua

y gas.

1.4. Información contable:

1.4.1. Personas Jurídicas:

1.4.1.1. Copia simple de los TRES (3) últimos Estados contables certificados por

Contador Público Nacional y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias

Económicas.

1.4.1.2. Podrán suministrar elementos objetivos que fundamenten los ingresos

proyectados como, por ejemplo: notas de pedido, órdenes de compra, estudios de

mercados, etc. En caso de existir concesiones, cupos, contratos o autorizaciones

específicas, deberán adjuntar copia de la documentación que los acredite.

1.4.1.3. En caso de corresponder:

1.4.1.3.1. Acta de Asamblea con decisión sobre Aportes Irrevocables y Declaración de

los Socios/Accionistas respecto al destino de los resultados del último ejercicio.

1.4.1.3.2. Copia simple del último balance consolidado si la empresa pertenece a un

Grupo Económico.


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1.4.1.3.3. Elementos que justifiquen el financiamiento por parte de otras fuentes (aporte

de socios, directores o préstamos de terceros, proveedores, bancos comerciales u otra

institución financiera).

1.4.2. Personas Humanas (empresa unipersonal o Sociedad de Hecho):

1.4.2.1. Estado de Situación Patrimonial y de Resultado de la Sociedad de Hecho o

empresa unipersonal, con fecha no anterior a 6 (seis) meses de la presentación, detalle

de las ventas de los últimos 12 (doce) meses, suscripto por Contador Público Nacional y

legalizada por Consejo Profesional respectivo (en original).

1.4.2.2. Copia simple de las últimas 3 (tres) Declaraciones Juradas de Impuestos a las

Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, Bienes Personales, Impuesto al Valor Agregado

y Rentas con sus respectivos comprobantes de pago, en caso de corresponder.

1.4.2.3. Podrán suministrar elementos objetivos que fundamenten los ingresos

proyectados como, por ejemplo: notas de pedido, órdenes de compra, estudios de

mercados, etc. En caso de existir concesiones, cupos, contratos o autorizaciones

específicas, deberán adjuntar copia de la documentación que los acredite.

1.5. Información legal y fiscal:

1.5.1. Declaración Jurada requerida por FONDEAR.

1.5.2. Copias de la constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas

(Ingresos Brutos) y en la AFIP (CUIT, IVA, Ganancias), si corresponde.

1.5.3. Copias de los registros, habilitaciones y autorizaciones correspondientes para el

desarrollo de las actividades actuales o a desarrollar.

1.5.4. Acreditación de la situación de tenencia del inmueble donde se desarrollará el

proyecto (copia del certificado de dominio del inmueble, copia del contrato de locación


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con vigencia mayor al plazo del proyecto, copia del contrato de comodato, etc.).

1.5.5. En el caso de las personas jurídicas, adicionalmente deberá presentar:

1.5.5.1. Copia simple del Estatuto vigente, contrato social o instrumento equivalente,

con todas las modificaciones existentes al día de la presentación y última integración

societaria, debidamente inscriptos ante la Inspección General de Justicia.

1.5.5.2. Copia simple de última/s Acta/s de Asamblea y/o Directorio donde conste la

designación de las autoridades y/o representante legal y la vigencia del mandato.

1.5.5.3. Formularios AFIP F931 y F731 (último semestre).

1.5.5.4. En caso de corresponder, detalle de deudas en concepto de moratorias

previsionales y fiscales. En este caso indicar saldo de origen, saldo adeudado, cantidad

y monto de las cuotas.

1.6. Garantías ofrecidas para respaldar la solicitud de crédito:

1.6.1. Se deberá proporcionar copia de la documentación respaldatoria de las garantías

ofrecidas. Entre otras, se podrán presentar garantías hipotecarias (vinculadas a la

empresa y/o propiedad particular de los socios), prendarias, cesión de facturas, prendas

sobre instrumentos de la cartera de créditos, aval de sociedades de garantías

recíprocas, etc.

1.6.2. En caso de aprobación del proyecto, se solicitará adicionalmente a las garantías

ofrecidas, fianza solidaria de los socios.


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2. Modelo de Declaración Jurada

2.A. DECLARACIÓN JURADA. PERSONA JURÍDICA

En mi carácter de presidente/apoderado/representante legal de la empresa

______________________________, C.U.I.T. N° _______________, inscripta en el

Registro Público de Comercio / Inspección General de Justicia, bajo el Nº __________

Folio ____ Tomo ____ de fecha ____________________, declaro en CARÁCTER DE

DECLARACIÓN JURADA que la empresa que represento:

Es una persona jurídica constituida en la República Argentina, habilitada para

actuar dentro del territorio argentino de acuerdo a su régimen jurídico vigente.

Se encuentra inscripta en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS

PÚBLICOS.

Cumple con la normativa exigida para la actividad productiva que desarrolla, las

normas de higiene y seguridad industrial de la Superintendencia de Riesgos de

Trabajo y la normativa ambiental nacional, provincial o municipal vigente.

Asimismo, manifiesto con CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA que la

empresa no se halla en alguna de las situaciones establecidas en el artículo 2º de la

Resolución MEFyP Nº 353/14:

No presenta deudas exigibles de carácter fiscal o previsional, ni presenta una

decisión judicial o administrativa en firme declarando tal incumplimiento en

materia aduanera, cambiaria, impositiva, previsional que imponga el pago de

impuestos, derechos, multas o recargos cuyo pago no se haya hecho efectivo.

No opera en contravención del ordenamiento jurídico laboral y de la seguridad


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social vigente.

No se encuentra declarada en quiebra, habiéndose dispuesto la no continuidad

de la explotación, conforme a lo establecido en la Ley Nº 24.522 y sus

modificaciones.

Sus representantes o directores no están condenados por delitos dolosos, con

penas privativas de la libertad e inhabilitación, sin que haya transcurrido un

tiempo igual al doble de la condena.

Por otra parte, manifiesto conocer que la sola presentación del proyecto no

generará derecho subjetivo alguno a favor de la empresa que represento, conocer y

aceptar plenamente sin reserva lo previsto en el Decreto N° 606/14 y en la Resolución

MEyFP N° 353/14 y sus modificatorias, comprometerme a acreditar toda otra

documentación formal adicional que sea solicitada para su análisis y contar con

idoneidad y capacidad para acreditar lo anteriormente detallado.

Buenos Aires, a los …. días del mes de ………….…. de ……...

Firma………………………………………

Aclaración…………………………………

DNI…………………………………………

Cargo………………………………………


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2.B. DECLARACIÓN JURADA. PERSONA HUMANA

________________________ (nombre y apellido), Documento de Identidad: Tipo

____ N°_______________, con domicilio real en __________________________ de la

Ciudad ________________________, declaro con CARÁCTER DE DECLARACIÓN

JURADA que mi empresa, registrada bajo el C.U.I.T. N° ______________ :

Se encuentra habilitada para actuar dentro del territorio argentino de acuerdo a

su régimen jurídico vigente.

Se encuentra inscripta en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS

PÚBLICOS.

Cumple con la normativa exigida para la actividad productiva que desarrolla, las

normas de higiene y seguridad industrial de la Superintendencia de Riesgos de

Trabajo y la normativa ambiental nacional, provincial o municipal vigente.

Asimismo, manifiesto con CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA que no me

encuentro en las situaciones establecidas en el artículo 2º de la Resolución MEFyP Nº

353/14, a saber:

No presento deudas exigibles de carácter fiscal o previsional, ni presento una

decisión judicial o administrativa en firme declarando tal incumplimiento en

materia aduanera, cambiaria, impositiva, previsional que imponga el pago de

impuestos, derechos, multas o recargos cuyo pago no haya hecho efectivo.

No opero en contravención del ordenamiento jurídico laboral y de la seguridad

social vigente.

No me encuentro declarado en quiebra, habiéndose dispuesto la no continuidad


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de la explotación, conforme a lo establecido en la Ley Nº 24.522 y sus

modificaciones.

No me encuentro condenado por delitos dolosos, con penas privativas de la

libertad e inhabilitación, sin que haya transcurrido un tiempo igual al doble de la

condena.

Por otra parte, manifiesto conocer que la sola presentación del proyecto no

generará derecho subjetivo alguno a favor de mi empresa, conocer y aceptar

plenamente sin reserva lo previsto en el Decreto N° 606/14 y en la Resolución MEyFP

N° 353/14 y sus modificatorios, comprometerme a acreditar toda otra documentación

formal adicional que sea solicitada para su análisis y contar con idoneidad y capacidad

para acreditar lo anteriormente detallado.

Buenos Aires, a los….días…… del mes de……. de ….

Firma…………………………………….

Aclaración……………………………….

DNI……………………………………….


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