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e Associação Cultural Recreativa 1 1 Mem.Justif.d Orça t ticptivo Parao
Defesa E Propaganda de Ázere 2019
1Os valores orçamentados nesta conta referem-se à aquísição dos géneros destinados à alimentação dos utentes e àalimentação do pessoal ao serviço da Instituição.A percentagem de imputação à resposta social de ERPI é de 84,34% e à resposta social SAD é de 15,66%, estando já incluídosnestas os montantes gastos com o pessoal comum afectos a ambas as valências. Estes valores correspondem às aquisiçõesefetuadas até ao mês de setembro, e as previsões das aquisições a efetuar nos três restantes meses do ano.
Conta 62_ Fornecimentos e serviços externos
Valores de referência por subcontas que levaram à elaboração do orçamento rectificativo, corresponde aos gastosrealizados até Setembro do corrente ano, mais os previsiveis para os restantes meses, com um grau de fiabilidade muitoelevado.
Rubrica Descrição Valor
62 Fornecimentos e Serviços Externos 134.692,56 €621 Subcontratos 0,00€622 Serviços Especializados 28.369,00 €6221 Trabalhos Especializados 15.233,60 €6221001 Ambimed-Gestão Ambiental, Lda 896,64 €6221002 Antonio Luis Madeira Neves-Toc 2.238,60 €6221009 Mixlife, Lda-Pag. Website 159,90 €6221010 Fonepost, Lda-Assit. Tecnica 172,20 €6221012 Schindler, SA-Assit. Tec 927,24 €6221020 Assistencia a Software - F. Laia 1.033,20 €6221024 Medicina no Trabalho-J.A.Jorge Mendes 746,72 €6221027 DR. Victor Manuel da Fonseca Fernandes 6.000,00€6221032 Euromex Facility Services 1.583,10€6221033 Consult. Gestao Segur. Alimentar 1.476,00 €6223 Vigilância e Segurança _J 1.000,00 €6223001 Vigilância e Segurança — __j 1.000,00 €6224 Honorários j 2.964,40 €6224003 Serviços de Advocacia-Dr Sandra Mena 2.804,40 €6224006 Registos e Notariado —— 160,00€6225 Comissões 10,00 €6225001 Comissões 10,00 €
L 1• 1
Conta 61_ Géneros Alimentares
Rubrica Descrição Valor
61 Custo das Matérias Primas Consumidas 102.000,0061211 Géneros Alimentares 102.000,00
6226 Conservação e Reparação 6.851,00 €
Rua do Outeirinho n.! 78
3420-011 Àzere
b4bUU1
6226002
6226004
6226006
6226007
6226008
6226009
6226010
6226011
6226012
6226013
6226015
6227
6227001
6227002
6227005
6227006
622$
6228001
623
6231
6231001
6231002
6231004
6232
6232001
6233
6233001
6234
6234001
6234002
6234003
6238
6238162381001
62381002
62381003
62381004
62382
62382001
624
6241
6241001
6241005
6241006
6241007
6242
6242001
6242003
6242005
6242006
Lonserv. Kep. viat. t-ora
Conserv. E Rep. Viat. Renault Expresso
Conserv. E Rep. Viat. Citroen-Ambulância
Conserv. E Rep.-Outros
Conserv. E Rep. Viat. Volkswagem
Conserv. E Rep. Viatura Citroen RD
Conserv. E Rep. Viatura Citroen TJ
Conserv. E Rep. Equip. Administrativo/Outros
Conserv. E Rep. Equip. Cozinha
Conserv. E Rep. Equip. Lavandaria
Conserv. E Rep. Edificio-Geral
Conserv. E Rep. De Equip. aquecimento
Serviços Bancários
Serviços Bancários-CGD
Serviços Bancários-Millennium
Serviços Bancários-BPI
Serviços Bancários - Montepio GeralOutros
Outros
Materiais
Ferramentas, Utensílios de Desgaste RápidoFerrt. Ut. Desgt. Rápido-Cozinha
Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Diversos
Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Escritório
Livros e Documentação Técnica
Livros e Documentação TécnicaMaterial de Escritório
Material de Escritório
Artigos para oferta
Utentes
Pessoal
Outros
Outros
1.500,00 €
100,00 €
1.200,00 €
50,00 €
2.310,00 €
2.100,00 €
10,00€
200,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00€
7.625,00 €
1.550,00 €
500,00 €
1.000,00 €
50,00€
0,00€
0,00€
4.750,00 €
4.750,00 €
100,00 €
0,00€
0,00€
100,00€
1.225,00 €OutrosMaterial P1 Agricultura
Produtos/Plantas Para Agricultura
Material Didactico
Jornais
Texteis
Rouparia
Energia e Fluidos
Electricidade
Electricidade-Edificio GeralElectricidade-Edificio ApoioElectricidade-Furo
Electricidade-Quinta
Combustíveis
Combustiveis Viatura Volkswagem
Combustiveis Viatura Citroen RDCombustiveis Viatura Citroen Ti
Combustiveis Viatura Ford
1.125,00 €100,00 €
800,00 €
200,00 €
25,00€
100,00 €
100,00 €
52.550,00 €
28.660,00 €
26.400,00 €
1.500,00 €
560,00 €
200,00 €
10.840,00 €
1.290,00 €
990,00 €
2.200,00 €
200,00€
Associação Cultural Recreativa 1 1Defesa E Propaganda de Ázere(
1.101,00€
200,00 €
100,00 €
1.000,00 €
2
Rua do 0uteirnho n.9 78
3420-011 Àzere
6242008
6242010
6242011
6243
6243001
6248
6248001
6248003
625
6251
6251001
6251002
6251004
6252
6252002
6253
6253001
6258
6258001
626
6261
6261002
6261003
6261004
6262
6262001
6262002
6263
6263001
6263002
6263004
6263006
6263007
6263010
6263012
6263013
6263014
6263015
6265
6265001
6266
6266001
6267
6267001
6267002
6268
6268001
6268002
6268003
Outros
Gás
(
10,00
6.000,00
6.300,00
6.300,00 t
6.750,00 €
6.500,00 €
_____250,00€
1.850,00 €
________
— 1.500,00 €
_______
- 100,00€
_____
200,00 €
1.200,00 €
300,00 €
300,00 €
50,00 €
50,00€
0,00 €
0,00€
___[43.848,56 €
_J 12.826,92 €
_______
1.737,60€
354,24 €
10.735,08 €
3.719,12€
1.175,86 €
0,00€
381,23€
479,61€
28,53 €
50,00€
50,00€
Carvão
Deslocações, Estadas e Transportes
Deslocações e Estadas
Desloc. E Est. Pessoal
Desloc. E Est. Utentes
______
1Desloc. E Est. Direcção
..Jansporte de Pessoal/Utentes
Transporte de Utentes
Tranportes de Mercadorias
Tranportes de Mercadorias
Outros
outros
Serviços Diversos
Rendas e Alugueres
Creditex-Aluguer de Equipamentos, SA
Seguro Multi Riscos
Seguro Vida-Emprestimos
Seguro Grenk Central 5V9 100
Seguro Grenk Bloco Emergência
Seguro Grenk Computador ALL IN
Contencioso e Notariado
Contencioso e Notariado
Despesas de Representação
Despesas de Representação
Limpeza, Higiene e Conforto
Produtos de Limpeza
Produtos de Higiene Pesoal
Outros Serviços
Flores
Outras Despesas
Portagens
1.200,00 €
1.200,00 €
19.200,00 €
18.000,00 €
1.200,00 €
3.400,00 €
350,00€500,00€
50,00€
Associação Cultural Recreativa! 1Defesa E Propaganda de Ázer
icativo Para o
Combustiveis Viatura Citroen AmbulânciaCombustiveis-Mistura
Pellets
______
Água
_____ ______
Águ a
no 2019
N
1 med
Grenke Renting SA
Comunicação —
Telecomunicações Fixas e Móveis 3.489,12 €‘Serviços Postais 230,00€Seguros 3.002,52 €Seguro Viatura Volkswagem 198,27 €Seguro Viatura Renault Expresso 0,00 €Seguro Viatura Citroen TJ 216 20 €Seguro Viatura Citroen Berlingo 198 42 €Seguro Viatura Ford 0,00€
6263009 Seguro Viatura Citroen Ambulância 324,40€
6268005 Festas Convivio 2.500,00 €
3
Rua do Outeirinho n.2 78
3420-011 Àzere
Associação Cultural RecreativaDefesa E Propaganda de Ázere
<‘
627 argos Com os Utentes6272 Encargos Com os Utentes-Saúde6272001 Material Cirugico
6272004 Medicamentos
63 Gastos com o Pessoal
Os gastos com o pessoal, correspondem aos valores dos trabalhadores ativos em outubro do corrente ano, acrescidos, dosdos que se nos apresenta
F
4
Rubrica Descrição Valor/Ano
II
63 Gastos com o Pessoal 568.307,27 €fçjo Pessoal -968 €
461799,68€
440.753,65€
320.145,54 €
29.104,14 €
29.104, 14 €29.104,14€
13.524,00€
726,00€
913,00€
9.732,69€
6.600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
Remunerações Certas
Resposta Social de ERPI
Vencimentos (22,30%)
______
Subsídios de Férias (22,30%)
_________
Subsídios de Natal (22,30%)
___________
Férias a Pagar (22,30%)
___________
Diuturnidades (22,30%) *______
Subsidios de Alimentação
___________
Subsidios de Transporte
_________
Sub. Turno
Vencimentos (16,40%)
______
Subsídios de Férias (16,40%)
______
Subsídios de Natal (16,40%)
Férias a Pagar (16,40%)
Diuturnidades (16,40%)
Subsidios de Alimentação
Subsidios de Transporte
Sub. Turno
Segurança Social (22,30% x 430.714,65€)
Segurança Social (16,40% x$,400,0O €)
6321
63211
63211001
63211003
63211005
63211007
63211009
63211011
63211012
63211013
63211014
63211015
63211016
63211017
63211018
63211019
63211020
63211021
6351101
6351103
63212 Resposta Social de SAD/CD
63212001 Vencimentos (22,30%)63212002 Vencimentos (11,90%)63212003 Subsidio de Férias (22,30%)
63212004 Subsídios de Férias (11,90%)63212005 Subsidio de Natal (22,30%)
63212006 Subsídios de Natal (11,90%)
63212007 Férias a Pagar (22,30%)63212008 Férias a Pagar (11,90%)63212009 Diuturnidades (22,30%)
63212010 Diuturnidades (11,90%)
63212011 Subsidios de Alimentação63212012 Subsidios de Transporte
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
96.049,37 €
1.377,60 €
21046,03€
13.979,79 €
1.808,73 €
1.270,89 €
_____
164,43 €
1.270,89 €
164,43 €
1.270,89 €
164,43 €
441,00€
147,00 €
0,00 €
363,55 €
4.612,19 €
291,43 €
6351101 Segurança Social [22,30%x€] 18,233,46€6351102 Segurança Social [11,9%x] 2,449,02€
Rua do Outeirinho n.2 78
3420-011 Àzere
Associação Cultural Recreativa 1 1Defesa E Propaganda de Ázere
6351 Segurança Social
6351101 Segurança Social /22,3%]6351102 Segurança Social [11,9%]÷(16,40%)
Salarial__________6358001 Fundo Com pensaço FGCT-ERPI
6358001 Fundo Compensação FGCT-SAD
636 de Addentes no Trabalho
636001 Seguros de Acidentes no Trabalho Geral638 Outros Gastos com o Pessoal
Candidaturas a Medidas de Apoio e incentivo pelo IEFFP
Categoria Medida Comparticipação pelo lEFP Valor Bolsa Comp. IEFPA
Trab. Auxiliar CEI + Comparticipação da Bolsa — 90% 0,00 €Aux. Serv. Gerais
Subtotal 0,00€ 0,00€ 0,00
Formação Profissional IIEncargos com a formação profissional dos funcionários de acordo com o que está na Legislação Laboral.
Outros CustosEstão consagrados, nesta rúbrica, os encargos com os Estágios Emprego, Empregos Inserção e Empregos lnserção, járealizados e os que estão a decorrer com os respectivos gastos, até ao final do ano, conforme quadro que se segue:
0,00 €
64_ Gastos de Depreciação e de Amortização
Os valores orçamentados constam de quadaro próprio do orçamento, pelo que não se justifica fazer qualquer outro tipode referência às mesmas. Foram considerados todos os bens com amortizações activas até ao final de 2018.
5
tivo Para o
/
io 2019
102.330,59
100.661,56 €1.669,03 €
4.081,00 €
0,00 €
Observações
N. Recursos
O Contratos Emprego Inserção e Inserção *
Tipo de Recurso
TOTAL
Valor
0,00 €
Rua do Outeirinho n.2 78
3420-011 Àzere
Associação Cultural Recreativa M
Defesa E Propaganda de Ázere”
66_ Perdas por Reduções de Justo ValorNão é necessário orçamentar qualquer valor.
67_ Provisões do PeríodoNão é necessário orçamentar qualquer valor.
68_Outros Gastos e Perdas ‘
A orçamentação desta conta, tem oor base os seguintes valores:
CONTA 68_ Outros Gastos e Perdas
Rubrica
Outros Gstos 1
681 Impostos 10,00 €68122 Iva suportado Prest. Serviços
_____________
* 0,00€6813 Taxas
____________ _____
10,00€6813001 Taxas Diversas 10,00€683 Dividas Incobraveis
_______
O 00 €
- 180,00 €6881 Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 100,00 €6888 Outros Não Especificados 80,00€68885 Multas e Outras Penalidades 80,00 €688851 Multas Fiscais 50,00 €688852 Multas Não Fiscais 30,00€688858 Outras Penalidades 0,00 €688858001 Deduções ao Acordo Cooperação CR55 0,00 €688858002 Reducão Mensalidades Utentes 0,00 €
CONTA 69 _ Gastos de Financbrnento- ,—----- -
-
Di, I.rr flnrrrrn
6
65_ Perdas por ImparidadeNão é necessário orçamentar qualquer valor.
Descrição Valor
Rua do Outeirinho n. 78
3420-011 Àzere
)Associação Cultural Recreativaf M
Defesa E Propaganda de Ázere
Ist.. ,.a .a,, ,...s
GaStO$ de Financiamento691 Juros Suportados 17.800,00 €6911 Juros de Financiamentos Pagos [Juros Emp. IS 17.165,00 €69112008 Millennium-social Investe 200,00€69112009 Millennium 2.200,00 €
69112010 Santander Totta 700,00 €69112011 Caixa Geral Depositos 14.065,00 €69112012 Montepio Geral 1,00 €6912 Juros devedores DO 50,00 €6912102 Caixa Geral Depositos 10,00 €6912104 Santander Totta 10,00 €6912109 Millennium 30,00€6912110 Montepio Geral 1,00€6913 JurosdeMora 585,00€6913101 Segurança Social 500,00 €6913102 Autoridade Tributária 50,00€6913105 FUNDOSCOMP.TRABALHO 5,00€6913106 FUNDOSG.TRABALHO 5,00€6913107 Millennium 5,00€6913108 CGD 5,00€6913109 Millennium 15,00€iatos69881 Serviços Bancarios - Comissões 2.495,00 €698812009 Millennium 400,00 €698812010 Santander Totta 250,00 €698812011 Caixa Geral Depositos 6.562,20 €698812012 BPI / 15,000,00 0,00 €698812013 Santander Totta 473,40 €698812014 BPI / 11.250,00 1.845,00 €698812015 Montepio Geral 1,00 €69888 Outros No Especificados 200,00 €69888001 Outros No Especificados 200,00 €
RENDIMENTOS
71 VendasA Instituição no tem prove
Rubrica Descrição Valor
Vendas711 Venda de Mercadorias 0,00€711009 VendasdeTabaco 0,00€
72_ Prestações de Servíços
% Para o
no 2019
iveis, nem o orc -
7
Rua do Outeirinho n.2 783420-011 Àzere
Associação Cultural RecreativalJ M
Defesa E Propaganda de Ázer
721_ Quotas dos
Os valores acima referidos são os que se preveem ser rebidos até ao final do exercício. Se houver algum devio, o mesmonão será significativo.
74 Trabalhos para a Própria EntidadePoderíamos aqui orçamentar o custo de tempo que é dispendido, de forma gratuita, pelos elementos que fazem parte dosOrgãos Sociais. Só que a dificuldade é muito grande e, não nos parece adequado fazê-lo. —
75_Subsídios, Doações e Legados à Exploração
_______
A previsão de receitas nesta rúbrica, tal como se observa a seguir, foi calculada com base nos utentes constantes dosAcordos de Cooperação, para ERPI, 25 utentes e, uma média de 79 utentes, havendo a expetativa de se conseguiremmais 1$ para ERPI em face do concurso público realizado em 2017. Em SAD, existem 25 acordos para 10 utentes, pelo queé absolutamente essencial a procura do preenchimento dos restantes
CONTA 75_ Subsídios, Doações e Legados à Exploraçâo
Rubrica Descrição Valor
•9 €751 Do Sector Público Administrativo 114.948,00 €7511 155, IP — Centro Distrital 114.948,00 €7511411 Lar-ERPI (25x€383,16x12) 114.948,00€7511412 Centro de Dia 0,00€7511414 Apoio Domiciliario 0,00€752 Subsídios de Outras Entidades 0,00 €7521 Do IEFP_ Instituto Emprego,Formação Profiss 0,00€7521111 Subsídio IEFP -Programas CEI — 0,00€7521112 Subsídio IEFP -Programas CEI + 0,00€7523 Subsídio SCM Tábua 0,00€75233101 Santa Casa da Mesiricordia de Tábua-Cant.So 0,00€
76_ Reversões
Não existem valores para orçamentar.
77_Ganhos por Aumentos de Justo Valor
Não existem valores para orçamentar.
ra o
CONTA 72_ Prestações de Serviços - 1
Rubrica Descrição Valor
72 Prestações de Serviços 670.343,68 €721 Prestações de Serviços 669.343,68 €72124 Refeitorios
72141 Lares (12x54,578,64€) —_______ _j 654.943,68 €72142 Centro de Dia (8x€150,00x12)
_________
14.400,00 €72144 Apoio Domiciliario (1,142,00€102016) 0,00 €722 Quotizações e Jóias 1.000,00 €
722001 Quotizações e Jóias de Sócios 1.000,00 €
Rua do Outeirinho n.a 78
3420-011 Àzere
Associação Cultural Recreativa M
Defesa E Propaganda de Ázere’
78 Outros Rendimentos e Ganhos781/788_ Outros Rendimentos e Ganhos
79 Rendimentos e Ganhos de Financiamentos798_ Rendimentos e Ganhos de Financiamento
9
o
CONTA 78_ Outros Rendimentos e Ganhos
Rubrica Descrição Valor
78 trosRendImentose Ganhos 43.7782 Descontos de p.p obtidos 600,00 €787 Outros Rendimentos e Ganhos em Investimei 0,00 €787,4inistros 0,00 €7881 Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 0,00 €7883 Imputação de Subsídios para InvestimentosÁ 37.578,12 €7885 Restituição de Impostos 300,00 €7885001 Reeem bolso de Consignação de 0,5% de IRS 300,00 €7888 Outros não especificados 5.250,00 €788802 —— Devolução de Materias 50,00 €788803 Reembolso de energia 100,00 €788804 Acertos de preço 100,00€78882 Quotizações 0,00€788242 Donativos Diversos : 5.000,00 €
-,
CONTA 79_ Rendimentos e Ganhos de Financiamentos
Rubrica Descrição Valor
— JuctvIdendoseOutros Rendimentos 1.000,00€791 Juros Obtidos
_________
7911 De Aplicaçães de Financiamentos Obtidas798 Outros (Festas) 00,00 €
Rua do Outeirinho n. 78
3420-011 Àzere
Associação Cultural Recreativa Mem. iustif. do Orçamento Retificativo Para o
Defesa E Propaganda de Ázere Ano 2019
INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS
Rubrica Descrição Valor
43 Ativos Fixos Tangíveis 0,00 €4332 Edíficios e Outras Construções4333 Equipamentos Básicos 0,00 €
L. RESUMO DE GASTOS E RENDIMENTOS
Rubrica Descrição Valor
RENDIMENTOS 830.019,80€GASTOS 869.203,83 €
RESULTADOS-
- 39 134,03 €
enteda Silva Baião
)UfQItO
Amilcar Marques Almeida Castanheira
SecretárioFernando Marques Nunes
V
VogalJosé Manueoutlouto
Aprovado por unanimidade, em reunião de direcçãoAos:.J11/2018
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A
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Rua do Outeirinho n. 78
3420-011 Àzere