1 Ciudad de Moscú Mayo de 2008 PRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA BANCO DE DESARROLLO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA INTERNACIONAL (VNESHECONOMBANK)

1 Ciudad de MoscúMayo de 2008

PRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA “BANCO DE DESARROLLO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

INTERNACIONAL (VNESHECONOMBANK)”

2

Sumario:

• Visión de los indicadores macroeconómicos y el sistema bancario de Rusia 3-4

• Bancos de Desarrollo en la práctica mundial: misiones, objetivos y funciones 5-6

• Necesidades de la Economía Rusa – Motivos de la constitución del Banco de Desarrollo 7-11

• VNESHECONOMBANK: Historia de la fundación y direcciones principales de la actividad 12-17

• Finalidades y tareas de la creación del Banco de Desarrollo de la Federación Rusa 18-22

• Memorándum de la política financiera del Banco de Desarrollo para los años 2007 – 2010 23-28

• Colaboración de VNESHECONOMBANK con los países de América Latina y del Caribe 29-33

• Información adicional sobre las actividades de Vnesheconombank 34

• Proyectos de desarrolo de las infraestructuras y los mecanismos de cooperación entre el Estado y el Sector Privado 35-38

• Participación de VNESHECONOMBANK en los proyectos de desarrollo de las infraestructuras de Transportes y la Industria en el marco de la cooperación del Estado y el Sector Privado 39-44

• Apoyo a la exportación de productos y servicios industriales por parte de VNESHECONOMBANK 45-49

• Proyectos realizados por VNESHECONOMBANK 50-53

• Información de contacto 54

3

Visión de los indicadores Macroeconómicos de Rusia

4

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE RUSIA

• El monto global de recursos del Fondo de Reserva de la Federación Rusa para el 1 de febrero de 2008 asciende a 3.069,1 mil millones de rublos (125,4 mil millones de USD)

• El monto global de recursos del Fondo de Bienestar Nacional para el 1 de febrero de 2008 asciende a 782,8 mil millones de rublos

(31,98 mil millones de USD)

• Las reservas de oro y divisas del Banco Central de la Federación Rusa para el 1 de febrero de 2008 alcanzaron 483,2 mil millones de USD

• Asignaciones anuales al Fondo de Inversiones de la Federación Rusa: En 2006: 69.7 mil millones de rublos (2.83 mil millones de USD);

En 2007: 110.6 mil millones de rublos (4.51 mil millones de USD);En 2008: 104.2 mil millones de rublos (4.25 mil millones de USD);En 2009: 93.3 mil millones de rublos (3.80 mil millones de USD).

• En enero de 2007 Rusia entró en el tercer grupo según la clasificación de riesgo-país implementada por el Acuerdo OCDE sobre Directrices en Materia de Crédito a la Exportación con Apoyo Oficial

Pronóstico de los principales indicadores macroeconómicos

según los datos del Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de la Federación

Rusa

2008 2009 2010

PIB, % 105.9 106.0 106.1

IPC, % 107 106 106.5

Producción industrial,%

104.5 104.7 104.7

Inversiones en los activos fijos,%

109.7 109.8 110.4

Inversiones extranjeras directas, mil millones de USD

35 39 44

Aumento del PIB en Rusia y en el mundo en los años 2002-2008, %

Según los datos de: UNIDO

Rusia Mundo

5

Bancos de Desarrollo en la práctica mundial: misiones, objetivos y

funciones

6

Denominación

Kreditanstalt fur Wiederaufbau

(KfW)

Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES)

China Development Bank (CDB)

Development Bank of Japan

(DBJ)

VNESHECONOMBANK (VEB)

País Alemania Brasil China Japón Rusia

Año de fundación 1948 1952 1994 1950 (1999) 1924 (2007)

Capital social13.6 mil millones de

euros

13.9 mil millones de reales brasileños

(7.7 mil millones de USD)

158 mil millones de yuanes

(21 mil millones de USD)

1215.4 mil millones de yenes

(10.4 millones de USD)

250 mil millones de rublos(10 mil millones de USD)

Propiedad

80% del Gobierno Federal

20% de las Tierras Federales

100% de la República Federativa 100% del Estado 100% del Gobierno

100% del Gobierno de la Federación Rusa

Base legal Ley especial Ley especial Ley especial Ley especial Ley especial

Apoyo por parte del Estado

100% de las operaciones se

garantizan por el Gobierno; La

entidad está exenta de la imposición

100% de los préstamos se

garantizan por el Gobierno

100% de los préstamos se

garantizan por el Gobierno;

Financiamiento por parte del Estado

50% de las obligaciones se garantizan por el

Gobierno;

Financiamiento por parte del Estado; Está autorizada la

capitalización adicional

Las obligaciones no se garantizan por el Estado; La Corporación está exenta del Impuesto sobre beneficios

ControlMinisterio de

Finanzas

Ministerio de Desarrollo de la

Industria y el Comercio Exterior

Consejo del EstadoMinisterio de

Finanzas

Gobierno de la Federación Rusa

através del Consejo de Observación

7

Necesidades de la Economía Rusa–Motivos de la creación del Banco de

Desarrollo

8

Proyectos industriales de mayor importancia ( más de 100 mil millones de USD)en el período de 2007 a 2015

Regiones Monto de inversiones

Central 770 mil millones de rublos (30.1 mil millones de USD)

Noroeste 500 mil millones de rublos (19.5 mil millones de USD)

Sur 250 mil millones de rublos (9.6 mil millones de USD)

Región del Volga 475 mil millones de rublos (18.5 mil millones de USD)

Región de los Urales 2 500 mil millones de rublos (97.5 mil millones de USD)

Región de Siberia 2 110 mil millones de rublos (82.9 mil millones de USD)

Extremo Oriente 2 810 mil millones de rublos (110.1 mil millones de USD)

Total en Rusia : 9 415 mil millones de rublos (369.2 mil millones de USD)

Proyectos industriales (menos de 100 millones de USD). Valor total de los proyectos: 230 mil millones de USD)

Necesidades generales exceden de 600 mil millones de USD. Según los pronósticos para el año 2020 las necesidades de inversiones de Rusia

habrán de rebasar 1 billón de USD

Necesidades de inversiones a largo plazo de la Economía de Rusia

9

• Para el crecimiento económico ulterior será necesario un nuevo potencial industrial y de mercado:– Estabilización de la macroeconomía;– Buena situación de las finanzas públicas y la moneda nacional estable; – Disponibilidad de grandes recursos de capital;– Disminución de los riesgos políticos y económicos.

• Requerimientos de la Economía Nacional de:– La realización de los proyectos nacionales de modernización a gran escala del Sector de Construcción de Viviendas, Salud Pública, Educación y Agricultura; – La reestructuración del sistema de generación y distribución de la energía eléctrica y del de los servicios

comunales; – La ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo de la Infraestructura Nacional de Transportes y de la Industria

Aeroespacial; – La modernización de las capacidades productivas caducadas y la construcción de las nuevas a tenor de las

recientes normas ecológicas – El aumento de la eficacia de la utilización de los recursos naturales.

• El Gobierno viene elaborando y adoptando los actos legislativos con relación a:– Las concesiones;– Las zonas económicas especiales; – La regulación por tarifas de suminstro de recursos de energía y prestación de servicios comunales;– Las carreteras de peaje; – El Fondo de Inversiones de la Federación Rusa; – La Ley de inversiones extranjeras en Rusia.

Premisas para la fundación de instituciones de desarrollo nacionalen Rusia

10

En los años 2005-2008 fueron fundados y/o reformados las siguientes instituciones de desarrollo:

Tareas de los institutos de

desarrollo

Infraestructura Innovaciones y tecnologías

Incentivación del desarrollo

Agencia Federal de Administración de las Zonas

Económicas de Régimen Especial

(industrias, puertos, turismo e innovaciones)

Agencia Federal de Administración de las Zonas Económicas de

Régimen Especial

(tecnologías e innovaciones);

ROSNANOTECH,

Corporación Pública (Corporación de Nanotecnologías)

Inversiones en el desarrollo

VNESHECONOMBANK

OLIMPSTROY,

Corporación Pública

(Corporación de Desarrollo de Sochi - 2014)

ROSAVTODOR

(construcción de carreteras)

VNESHECONOMBANK

Empresa Venture de Rusia

Subsidios para el desarrollo Fondo de Inversiones de la Federación de Rusia

11

BANCO DE DESARROLLO: CATALIZADOR DE LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES DEL CAPITAL PRIVADO

Por 1 rublo de las inversiones y garantías a largo plazo del Banco de Desarrollo se atraen:

Para los años 2010–2012 un 45% de las inversiones en la economía rusa estarán asociado con las inversiones iniciales del Banco de Desarrollo

3 rublos de las inversiones del Sector Privado en los proyectos de construcción

de infraestructuras

de 4 a 5 rublos de las inversiones del Sector Privado en las Zonas

Económicas de Regimen Especial y los Parques Industriales

12

VNESHECONOMBANK: historia de la fundación y direcciones principales de la

actividad

13

Historia del Banco de Desarrollo

• Condición de Corporación Pública;

• El objetivo básico es el fomento de la economía de la Federación Rusa;

• Participa en los proyectos de fomento de la Economía Nacional y en los de apoyo financiero, de aseguramiento y de garantía de las exportaciones de productos industriales de la Federación Rusa;

• Sujeto a control por parte del Gobierno de la Federación Rusa através del Consejo de Observación del Gobierno.

Constitución del banco precursorVNESHTORGBANK de la URSS

Cambiado el nombre de VNESHTORG de la URSS por el de VNESHECONOMBANK de la

URSS

Su designación como Agente del Gobierno de la Federación Rusa

Efectuada la compra del 94.6% de las acciones del banco ROSEXIMBANK, S.A.C.F. Designado como Compañía

Fiduciaria encargada de la gestión de los recursos del Fondo de Pensiones de la

Federación Rusa

Elevación de los ratings Fitch y S&P hasta BBB.

y del rating Moody’s hasta Baa2

Elevados los ratings Fitch y S&P hasta BBB+; amortizado el crédito sindicado de 500 millones de USD y captado el nuevo crédito consorcial en la cantidad de 800 millones de USD

Aprobada la Ley Federal “Sobre el Banco de

Desarrollo” No 82-FZ

14

Condición de VNESHECONOMBANK en el sistema bancario ruso (después del 17 de mayo de 2007))

Primer nivel del sistema bancario de la

Federación Rusa

(Banco Central de la Federación Rusa)

Segundo nivel del sistema bancario de la Federación

Rusa

Bancos comerciales e instituciones crediticias

Bancos comerciales e instituciones crediticias

Bancos comerciales

(considerando los bancos del Estado)

1243

Instituciones crediticias no pertenecientes a los bancos

53

Instituciones comerciales con la participación extranjera al 100% en el

capital social

63

Bancos especializados del Estado

ROSEXIMBANK, S.A.C.F.

BANCO DE DESARROLLO DE RUSIA, S.A.C.V

ROSSELKHOZBANK, S.A.C.V.

(Banco Agrario de Rusia)

Banco de Desarrollo y Actividad

Económica Internacional,

Corporación Pública

(VNESHECONOMBANK)

15

BANCO DE DESARROLLO DE

RUSIAS.A.C.V.

Capitalización valorada: 20-22 mil millones de rublos (800 – 880

millones de USD)

ROSEXIMBANK, S.A.C.F.

Capitalización valorada:5-6 mil millones de rublos

(200-240 millones de USD)*

VNESHECONOMBANK de la URSS

Capital 19,6 mil millones de rublos

(816 millones de USD) * para 01/01/07

BANCO DE DESARROLLO Y ACTIVIDAD ECONOMICA INTERNACIONAL, Corporación Pública

(VNESHECONOMBANK)»Capital estimado después de la fusión con ROSEXIMBANK y ROSOBR: unos 250 mil millones de rublos

(10 mil millones de USD)*

Presupuesto Federal180 mil millones de rublos (7,35 mil millones de USD)*

Los recursos del Presupuesto Federal fueron transferidos a la

cuenta del VNESHECONOMBANK el 29 de noviembre de 2007

Para el 1 de enero de 2008 el capital social de VNESHECONOMBANK asciende a 203 mil millones de rublos (8,3 mil millones de USD).

Formación del capital social*Según los Estándares Rusos de Contabilidad e Información Financiera (NRCIF)

16

Nueva York

Londres

Milano

Johannesburgo

Delhi

San Petersburgo

Pekin

8 OFICINAS DE REPRESENTACION EN LOS MAYORES CENTROS DE NEGOCIO DEL MUNDO

Frankfurt del Main Minsk

Banco filial: BELVNESHECONOMBANK, S.A.C.V. (Minsk, Belarús)

Oficinas de representación y estructuras subsidiarias de VNESHECONOMBANK

17

Indicadores financieros de VNESHECONOMBANK *según las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera

* Datos no consolidados y no verificados por la auditoría

4711 4725 5317 6410

12429

17474

2002

2003

2004

2005

2006

Sept.

2007

*

Activos(mil millones de USD)

400 406999 1308

65618194

2002

2003

2004

2005

2006

Sep

t.20

07*

Cartera de creditos(mil millones de USD)

374494

620862

11761376

2002 2003 2004 2005 2006 Sept.2007*

Capital propio (mil millones de USD)

18

Finalidades y tareas de la creación del Banco de Desarrollo en la Federación Rusa

19

Puntos claves de la Ley Federal “Sobre el Banco de Desarrollo” No 82-FZ de 17.05.2007

• Tareas: - Contribuir al crecimiento de la economía rusa por medio de estimulación de la actividad inversora, fomento de las infraesturas, apoyo a las tecnologías innovadoras y las exportaciones de productos industriales de Rusia.

• Finalidades:- Proporcionar el apoyo bancario a la realización de los programas federales y proyectos comerciales de importancia nacional, así como a los proyectos de las compañías rusas en el extranjero; - Respaldar la ejecución de los proyectos regionales de construcción de infraestructuras y de desarrollo de las ramas industriales de alta tecnología; - Aumentar el volumen de las exportaciones de productos industriales (especialmente en el ámbito de la exportación de productos de alta tecnología);- Brindar el apoyo a las empresas industriales rusas que fabrican productos sustitutivos de los artículos de importación.

• Direcciones principales:- Proyectos de construcción de infraestructuras y de innovación;- Desarrollo de las zonas económicas de régimen especial;- Respaldo a la exportación de productos y servicios rusos; - Apoyo financiero a las empresas pequeñas y medianas;- Protección del medio ambiente.

De conformidad con la Ley Federal la entidad BANCO DE DESARROLLO Y ACTIVIDAD ECONOMICA INTERNACIONAL, Corporación Pública, (VNESHECONOMBANK) fue creada a base del banco VNESHECONOMBANK de la URSS posteriormente a su fusión con las

instituciones bancarias ROSEXIMBANK, S.A.C.F., y Banco de Desarrollo de Rusia, S.A.C.V.

20

Consejo de Observación de VNESHECONOMBANK

El Presidente del Consejo de Observación de Vnesheconombank es Vladimir Vladimirovich Putin,Primer Ministro del Gobierno de la Federación Rusa

21

Consejo de Administración de VNESHECONOMBANK

Vladímir DMITRIEVVladímir DMITRIEV

Presidente Presidente de VNESHECONOMBANKde VNESHECONOMBANK

Nikolay KOSOVNikolay KOSOV Primer Vicepresidente Primer Vicepresidente

Dirección operativa de las actividades corrientes de las unidades estructurales del Banco

Sergey LYKOVSergey LYKOV VicepresidenteVicepresidente

Operaciones financieras con divisas y depósitos, gestión de riesgos y planificación de las actividades del Banco

Alexey SMIRNOVAlexey SMIRNOVVicepresidenteVicepresidente

Administración de las deudas externas del Estado y activos financieros exteriores de la Federación de Rusia

Piotr FRADKOV Piotr FRADKOV Vicepresidente Vicepresidente

Actividad económica internacional y atracción de inversiones financieras

Sergey VASILIEVSergey VASILIEVVicepresidenteVicepresidente

Desarrollo institucional de VNESHECONOMBANK

Anatoliy ZABAZNOVAnatoliy ZABAZNOV VicepresidenteVicepresidente

Liquidaciones de cuentas internacionales, apoyo informativo y tecnológico, abastecimiento material y técnico

Anatoliy BALLO Anatoliy BALLO Vicepresidente Vicepresidente

Proyectos de inversiones y de concesión de créditos

Vladímir SHAPRINSKIY Vladímir SHAPRINSKIY Jefe de ContabilidadJefe de Contabilidad

22

Funciones del Agente

Interviniendo en calidad de Agente del Gobierno de la Federación Rusa VNESHECONOMBANK desempeña las siguientes funciones de agencia :

• Prestación de servicios y pago de la deuda externa pública de la antigua URSS y la Federación Rusa;

• Servicios a los acuerdos y convenios intergubernamentales;

• Apoyo financiero (de garantía) a la exportación de productos industriales por mediación de ROSEXIMBANK, S.A.C.F.;

• En 2003 VNESHECONOMBANK fue designado por el Gobierno de la Federación Rusa como entidad fiduciaria pública encargada de la gestión de las cuotas acumulativas de las pensiones por antigüedad laboral de los ciudadanos de la Federación Rusa. A la fecha del 31 de diciembre de 2007 el monto de recursos fideicometidos ascendió a 363 mil millones de rublos (14,8 mil millones de USD).

23

Memorándum de la política financiera del Banco de Desarrollo para los años 2007-2010

24

Principios de la actividad de VNESHECONOMBANK:

• Inexistencia de competencia con las instituciones financieras comerciales; • Responsabilidad ecológica;• Preferencia a los proyectos realizados a base de la cooperación entre el Estado y el Sector Privado; • Transparencia informativa;• Recuperabilidad de los proyectos.

Direcciones básicas de la actividad inversora:

• Participación en la ejecución de los proyectos orientados a la eliminación de las limitaciones del crecimiento económico inducidas por las infraestructuras; • Participación en la realización de los proyectos dirigidos al aumento de la eficacia de la utilización de los recursos naturales; • Realización de los proyectos de inversiones encauzados al desarrollo de las innovaciones; • Ejecución de los proyectos encaminados al fomento de las empresas pequeñas y medianas;• Apoyo a la exportación de productos y servicios industriales.


25

Funciones:

• valoración pericial de los proyectos de inversiones y consultoría;

• otorgamiento de créditos y otras formas de financiamiento;

• concesión de garantías y fianzas incluidas las garantías de exportación;

• participación en los capitales sociales de las entidades jurídicas;

• aseguramiento de los créditos a la exportación.

Formas de participación en los proyectos:

• otorgamiento de créditos sindicados;

• financiamiento interestructural;

• financiamiento de deudas;

• financiamiento de los proyectos;

• participación proporcional en el capital;

• prestación de los servicios de consulta.


26

Criterios de selección de proyectos

• Conformidad con los lineamientos prioritarios de la actividad inversora;

• Conformidad con los principios de la actividad inversora; • Efectua fundamentalmente el otorgamiento de créditos a medio y largo plazo (superior a 3 años) para la

ejecución de los proyectos de inversiones.

Criterios de selección de proyectos :

• El plazo de concesión de créditos a las empresas pequeñas y medianas es superior a 2 años. El importe del crédito a conceder no es superior a 150 millones de rublos (6 millones de USD).

Más de 5 años

Superior a 2 mil millones de rublos (80 millones de USD)

Superiores a 1 mil millones de rublos (40 millones de USD)

Término de recuperabilidad del proyecto

Valor total del proyecto

Recursos crediticios de VNESHECONOMBANK

27

Principales prioridades ramales de la actividad inversora de VNESHECONOMBANK para los años 2007-2010

Industria Maderera

24%

Energía17%

Transporte25%

Otras ramas20%

Mantenimiento de viviendas y

servicios comunales

7%

Construcción de aviones

7%

EnergíaTransporteIndustria madereraConstrucción de avionesMantenimiento de viviendas y servicios comunalesOtros sectores

Ramas industriales priorizadas:

- Construcción de aviones y complejo espacial y

coheteril;

- Construcción de barcos;

- Industria electrónica;

- Industria nuclear incluida la energía nuclear;

- Construcción de máquinas de transporte y

maquinaria de uso especial;

- Energía eléctrica;

- Metalurgía (producción de aceros especiales);

- Industria maderera;

- Complejo industrial de defensa.

Porcentaje de los proyectos analizados

28

Cartera de creditos actual y pronosticada

En mil millones de USD

30,6

26,5

22,4

18,3

14,3

10,2

6,6

1,30,7

2004 2005 2006 2007 2008 Est. 2009 Est. 2010 Est. 2011 Est. 2012 Est.

29

Colaboración de Vnesheconombank con los países de América Latina y del Caribe

30

Colaboración con los países de América Latina y del Caribe

Red de bancos corresponsales de Vnesheconombank en los países latinoamericanos:

• Mas de 70 bancos corresponsales en la mayoría de los países de América Latina;

• Antiguas relaciones de partner;

• Formas multifacéticas de colaboración con las instituciones financieras latinoamericanas.

Vnesheconombank centra sus esfuerzos en el fomento de las relaciones con los bancos nacionales del Estado e institutos regionales de desarrollo.

31

Vnesheconombank suscribió una serie de convenios de colaboración y memorandums de entendimiento con:

• El Banco do Brasil (Brasil);

• El Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, BNDES (Brasil);

• El Banco Nacional de Comercio Exterior, BANCOMEXT (México);

• Plan Vital Internacional S.A. (Chile).

Vnesheconombank es el miembro permanente del Grupo

Interinstitucional de Trabajo que representa Rusia en las consultas

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).


32

En los años 2005 –2006 VNESHECONOMBANK participó en la concesión de créditos a la compañía

cubana Aviaimport S.A. para el financiamiento de las compras de

aviones de pasajeros IL-96-300 y TU-204.

En 2005:• Monto del crédito: 94 millones de USD;• La cuota de participación de VNESHECONOMBANK: 14 millones de USD;• Plazo de concesión del crédito:10 años.

En 2006:• Monto del crédito: 155.97 millones de USD;• Cuota de participación de VNESHECONOMBANK: 67.07 millones de USD;• Plazo de concesión del crédito:12 años.


33

Las áreas más perspectivas para la colabroración de VNESHECONOMBANK con los socios de negocio rusos y latinoamericanos son:

• Energía Eléctrica;

• Industria Aeronáutica;

• Desarrollo de la infraestructura;

• Apoyo a los suministros de equipos de alta tecnología de otras ramas industriales de Rusia.


34

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE VNESHECONOMBANK

35

Proyectos de desarrollo de las infraestructuras y los mecanismos de

cooperación entre el Estado y el Sector Privado en la Federación Rusa

36

Instrumentos de cooperación entre el Estado y el Negocio en Rusia:

• Zonas económicas de régimen especial;

• Fondo de Inversiones de la Federación Rusa;

• Mecanismo de concesión;

• Utilización de las instituciones de desarrollo del

Estado;

• Instalación de los parques de innovaciones

técnicas;

• Fondos de Riesgos de Innovaciones.

VNESHECONOMBANK es el participante rector en los proyectos fundados en los mecanismos de Cooperación entre el Estado y el Sector Privado (CESP) vigentes en la Federación Rusa

Creación del Centro de CESP

37

Para realizar los proyectos ejecutados sobre los principios de cooperación entre el Estado y el Sector Privado VNESHECONOMBANK junto con sus socios

extranjeros:

- Lleva a cabo la valoración de los proyectos;- Presta consultas a los inversores potenciales en lo relativo a las posibles formas de financiamiento; - Elabora los esquemas de concesión de fondos a los proyectos; - Confecciona los esquemas de financiamiento y de aseguramiento financiero;- Organiza el financiamiento conjunto de los proyectos.

La gran experiencia acumulada en la realización del examen pericial de proyectos de inversiones de mayor

importancia

La vasta experiencia en la ejecución de las operaciones con las

institucionesfinancieros internacionales, agencias de seguros de exportación y bancos de expotación e importación

La posibilidad de sostener el diálogo directo con los órganos del poder ejecutivo a nivel federal y regional

Las experiencias prácticas acumuladas en la esfera del financiamiento de proyectos

La reputación de negocio irreprochable e historia de

crédito inmaculada

Ventajas de VNESHECONOMBANK en el ámbito de coopeación entre el Estado y el Sector Privado

38

•Las instituciones públicas federales (Ministerio de Transporte de la Federación

Rusa, Agencia Federal de Industria, Agencia Federal de Administración de las

Zonas Económicas de Régimen Especial.

•Se suscribieron más de 25 convenios сon los órganos regionales de

administración pública (de las Repúblicas de Chechenia, Tatarstán,

Bashkortostán, Cabardia-Balkaria, Komi y Chuvashia; de las provincias

de Amur, de Volgogrado, de Kaluga, de Krasnoyarsk, Krasnodar, Kirov, Kurgán,

Orenburgo, Sakhalín, Ulianovsk, Murmansk, Voronezh, Riazañ, Tver, Svérdlovsk,

Stávropol, Novosibirsk y Samara).

VNESHECONOMBANK concertó los convenios de colaboración con los fines de la evaluación y el desarrollo posterior de los proyectos de fomento de las industrias e infraestructuras a gran escala con:

39

Participación de VNESHECONOMBANK en los proyectos de desarrollo de las infraestructuras

del Transporte y la Industria sobre los principios de cooperación entre el Estado y el

Sector Privado

40Valor total de los proyectos: 1.133,09 mil millones de rublos (46.16 mil millones de USD)Importe financiado por el Fondo de Inversiones de la Federación Rusa: 341.80 mil millones de rublos (13.92 mil millones de USD)

Los proyectos de inversiones a analizar sobre los principios de cooperación entre el Estado y el Sector Privado en la Federación Rusa

Distribución de los proyectos de inversiones entre los sectores de la Economía

Trasnsporte45%

Otros sectores10%

Innovaciones 5%

Mantenimiento de viviendas y

servicios comunales

10%

Industria30%

Transporte Industria Mantenimiento de viviendas y servicios comunales Innovaciones Otros sectores

41

Proyectos claves de desarrollo de las infraestructuras del Transporte, la Industria y los Servicios Comunales

Proyectos de Desarrollo de las Infraestructura del Transporte:

• Construcción de las carreteras de peaje “Diámetro Occidental de Alta Velocidad” en San

Petersburgo: 99.9 mil millones de rublos ( 3.9 mil millones de USD);

• Сonstrucción de la autopista Moscú-San Petersburgo, trayecto 15-58 km: 54.9 mil millones de

rublos (2.2 mil millones de USD);

• Construcción del túnel “Orlovskiy” por debajo del río Nevá en San Petersburgo:

31.7 mil millones de rublos (1.3 mil millones de USD);

• Construcción de nueva vía de acceso de la carretera federal M-1 Moscú-Minsk a la

Carretera de Circulación de Moscú: 17,3 mil millones de rublos (0.69 mil millones de USD);

• Creación de la infraestructura de transportes para la prospección y explotación de las materias

primas minerales en el Sudeste de la región de Chitá: 167.7 mil millones de rublos (6.7mil

millones de USD );

42

Proyectos claves de desarrollo de las infraestructuras del Transporte, la Industria y los Servicios Comunales

• Construcción del ramal de ferrocarril “Eleguest-Kyzyl-Kuráguino” en la República de

Tuvá en el contexto de la edificación de un complejo moderno de producción de

Carbón en el yacimiento de carbón coquificable de Eleguest: 125 mil millones de rublos

(5 mil millones de USD)

Proyectos de desarrollo de la infraestructura y la industria:

• Fomento integral de la industria en la Zona Inferior del Río Angará, Territorio de

Krasnoyarsk (construcción de una planta de aluminio, central eléctrica, complejo de la

industria maderera, ferrocarriles, carreteras y puentes): 213.9 mil millones de rublos

(8.6 mil millones de USD);

• Construcción y remodelación de los sistemas de suministro de agua y de desagüe de

Rostov del Don y la región de Rostov: 41.4 mil milones de rublos (1.7 mil millones de

USD).

43

VNESHECONOMBANK participa en los proyectos de desarrollo del transporte en el marco de la cooperación entre el Estado y el Sector Privado

Construcción de la autopista de alta velocidad Moscú-San Petersburgo (trayecto 15-5 km)

Promotor: Agencia Federal de Carreteras del Ministerio de Transporte de la Federación RusaValor total del proyecto: 54.9 mil millones de rublos (2.2 mil millones de USD)Financiamiento por el Fondo de Inversiones de la Federación Rusa: 25.8 mil millones de rublos (1.03 mil millones de USD) Entidad consultora; VNESHECONOMBANK

Construcción de nueva vía de acceso de la autopista federal M1 Moscú-Minsk a la Carretera de Circulación de Moscú Promotor: Agencia Federal de Carreteras del Ministerio del Transporte de la Federación RusaValor total del proyecto: 17.3 mil millones de rublos (690 millones de USD) Financiamiento por el Fondo de Inversiones de la Federación Rusa: 10 mil millones de rublos (400 millones de USD)Entidad consultora: VNESHECONOMBANK

Construcción del ramal de ferrocarril Eleguest-Kyzyl-Kuráguino en la República de Tuvá en el contexto de la edificación de un complejo moderno de producción de carbón en el yacimiento de carbón coquificable de Eleguest. Promotor: OPK, S.A.C.F.Valor total del proyecto: 125 mil millones de rublos (5 mil millones de USD)Financiamiento por el Fondo de Inversiones de la Federación Rusa: 49.3 mil millones de rublos (1.97mil millones de USD)Inversionista: VNESHECONOMBANK

44

VNESHECONOMBANK participa en los proyectos de desarrollo del transporte en el marco de la cooperación entre el Estado y el Sector Privado

Valor total de los proyectos: 452.5 mil millones de rublos (18.19 mil millones de USD)Monto del financiamiento por parte del Fondo de Inversiones de la Federación Rusa: 125.92 mil millones de rublos .(5.06 mil millones de USD)

Construcción y remodelación de las instalaciones de suministro de agua y de desagüe de la ciudad de Rostov del Don y la provincia de Rostov.Promotor: Evraziyskiy, S.A.C.V. Valor total del proyecto: 41.4 mil millones de rublos (1.7 mil millones de USD)Financiamiento por el Fondo de Inversiones: 6.6 mil millones de rublos (268 millones de USD)Aportación de VNESHECONOMBANK: 4.5 mil millones de rublos

Desarrollo de la produción industrial en la Zona Inferior del Río Angará (construcción de una planta de aluminio, central eléctrica, complejo de la industria maderera, ferrocarriles, carreteras y puentes).

Promotor: Corporación de Desarrollo del Territorio de Krasnoyarsk, S.A.C.V. Valor total del proyecto: 213.9 mil millones de rublos (8.6 mil millones de USD)Financiamiento por el Fondo de Inversiones de la Federación Rusa: 34.22 mil millones de rublos(1.39 mil millones de USD)Inversionista:VNESHECONOMBANK

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Apoyo de VNESHECONOMBANK a la exportación de productos y servicios

industriales

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El aseguramiento de los riesgos comerciales y políticos se realiza por

VNESHECONOMBANK ( en proceso de elaboración )

INSTRUMENTOS FINANCIEROS, DE GARANTÍA Y DE SEGURO

PARA EL APOYO A LAS EXPORTACIONES

Apoyo financiero y de garantía a las exportaciones (en la actualidad)

Financiamiento de las exportaciones

(VNESHECONOMBANK)

Garantías y contragarantías

comerciales (VNESHECONOMBANK)

Garantías concedidas por el

Estado(ROSEXIMBANK,

S.A.C.V. )

Sistema de apoyo a las exportaciones en la Federación Rusa

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Apoyo a las exportaciones nacionales

• Adquisición del paquete de control de acciones del Banco Especializado en Exportación e Importación (ROSEXIMBANK, S.A.C.F.) en 2003;

• Celebración de transacciones de mayor importancia bajo garantía soberana del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa en 2005-2006;

• VNESHECONOMBANK suscribió 24 convenios de colaboración con las mayores agencias y bancos de crédito a las exportaciones (US Ex-Im Bank, EDC, ECGD, UK; COFACE, CESCE, Czech Export Bank, FINNVERA, HBOR, ECGC, India; BNDES, Brasil, EBRD);

• Apoyo a los exportadores rusos en forma de concesión de garantías de tender, garantías de devolución de pagos anticipados y garantías de buena fe del cumpliemiento.

A fines de 2007 la cuantía de la cartera de garantías ascendió a 43,9 mil millones de rublos (1.76 mil millones de USD)

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• Estructuración de las transacciones relacionadas con los suministros de nuevos aviones de la serie SSJ-100 fabricados por GSS, S.A.C.F. (en el período de 2008 a 2025 se pronostica la facturación de ventas en la cantidad no inferior a 800 aviones);

• Desarrollo de las funciones de aseguramiento de los créditos a la exportación de acuerdo con la Ley “Sobre el Banco de Desarrollo” y realización de las actividades posteriores orientadas a la constitución de una verdadera Agencia de Seguros de Créditos e Inversiones en las Exportaciones

El aseguramiento de los créditos a la exportación se efectúa de conformidad con:

• El Código Civil de la Federación Rusa; • La Ley Federal “Sobre el Banco de Desarrollo” No 82-FZ de 17/05/2007;• El Memorándum de la política financiera de VNESHECONOMBANK;• La Disposición No 100 del Gobierno de la Federación Rusa “ Sobre el procedimiento de aseguramiento de créditos a la exportación contra riesgos comerciales y políticos por el Banco de Desarrollo y Actividad

Económica Internacional (VNESHECONOMBANK)” de 19/02/2008.

Apoyo a las exportaciones nacionales

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Aseguramiento de los créditos a la exportación

Riesgos políticos

Suma asegurada: hasta el 100% del importe del crédito a la exportación

Suma asegurada: hasta el 95% del importe del crédito a la exportación

Pagos: hasta el 95% del importe del crédito a la

exportación

Riesgos comerciales

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PROYECTOS CLAVES DE VNESHECONOMBANK REALIZADOS EN

LOS AÑOS 2006- 2007

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Terminal, S.A.C.V.

Contrucción de una terminal del Aeropuerto Sheremetievo-3:

211.1 millones de USDPlazo: 13 años

Línea de crédito concedida por SMBC bajo fianza de los bancos JBIC & NEXI2007

Moskovskiy Business Inkubator, S.A.C.V.

Construcción del Parque de Innovaciones Técnicas «Nagátino-1»

200 millones de USD Plazo: 4 años

Línea de crédito

2007

Aviones Civiles SUKHOI, S.A.C.F.

Construcción del avión SUKHOI SuperJet 100

23,2 millones de libras esterlinas Plazo: 13 años

Línea de crédito bajo fianza de ECGD

2007

AIRBRIDGE ZRT.,Hungría

Compra de la Empresa Pública de Aviación MALEV

102 millones de USDPlazo: 10 años

Línea de crédito Pago garantizado2007

Neftegazinkor, S.A.C.F.

Adqusición y modernización de la Refinería de Petróleo en Bosnia y Monte Negro

350 millones de EUROSPlazo: 5 años

Línea de crédito

2007

Complejo Porcino SAFONOVSKIY, S.R.L.

Financiamiento de los suministros de instalaciones y servicios para la construcción de la granja porcina(apoyo al Proyecto de Desarrollo de la Agricultura del Estado)

48.2 millones de USDPlazo: 8 añosLínea de crédito comercial de Deutsche Bank2007

PROYECTOS CLAVES DE VNESHECONOMBANK REALIZADOS EN LOS AÑOS 2006-2007

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Neftegazinkor, S.A.C.F.

Construcción de la terminal de petróleo en el Puerto de Ust-Luga

241 millones de EUROSPlazo: 10.5 años

Línea de crédito ypago garantizao

2006

Empresas varias

Financiamiento previo a la exportación de máquinas e instalaciones

512 millones de USD

Línea ligada de crédito del Banco de Desarrollo de China

2006

Fábrica de Compresores de Orsk, S.R.L.

Reconstrucción y creación de las capacidades nacionales destinadas a la producción de refrigeradores en sustitución de ños importados

57.9 millones de EUROSPlazo: 8.5 años

Línea de crédito concedida bajo fianza de SACE

2006

Fábrica de Compresores de Orsk, S.R.L.

Reconstrucción y creación de las capacidades nacionales detinadas a la producción de compresores en sustitución de los importados

50.7 milllones de USDPlazo: 10 años

Línea de crédito bajo fianza de JBIC & SMBC

2006

KD АVIA, S.A.C.V.

Remodelación del Aeropuerto “Khrabrobo” enKaliningrado

34 millones de USD Plazo: 7.5 años

Linea de crédito de KfW

Avtodizel, S.A.C.V.

Modernización de las capacidades productivas производственных мощностей


Línea de crédito de Slovene Export Corporation

2006

Trío-Invest, S.R.L.

Construcción del Centro de Logística junto con IFC

37 millones de USD Plazo: 8 años

Línea de crédito de Euler-Hermes Covered

2007

Riaztsvetmet

Financiamiento de la construcción de la Planta de Desulfuraciónen la ciudad de Riazañ

22 millones de EUROSPlazo: 8.5 años

Línea de crédito SACE Covered

2006

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Aviaiport S.A.

Financiamiento del suministro de 4 aviones civiles a tenor del programa de apoyo a la exportaciones del Estado 67,1 millones de USDPlazo: 12 años

Crédito consorcial de Co-Arranger

2006

Compañía de Petróleo y Gas ITERA, S.R.L.

Financiamiento del desarrollo del yacimiento de patróleo

450millones de USDPlazo: 5 años

Línea de crédito

2006

Fábrica de Productos de Polímeros de Sarátov,

S.A.C.V.

Financiamiento de los suministros de equipos


Línea de crédito deEximbank of India

2006

Evrodón, S.R.L.

Financiamiento de la construcción de la Planta productora de carne de ave y la adquisición del equipo para la misma (apoyo al Proyecto de Desarrollo de la Agricultura del Estado)46 millones de EUROSPlazo: 5.5 años

Línea de crédito bajo fianza de ECA 2006

Hospital Clínico de la Provincia de Múrmansk

Financiamiento de las obras de construcción y la adquisición del equipo

920 millones de rublosPlazo: 3 años

Línea de crédito bajo garantía de la Administración de la provincia de Múrmansk2006

ОАО OKB SUKHOI, S.A.C.V.

Financiamiento de la creación del avión Sukhoi SuperJet 100

1.400 mil millones de rublosPlazo: 9 años

Garantía del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia2006


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Contactos:

Piotr Mikhailovich FRADKOVMiembro del Consejo de Administración y

Vicepresidente del Banco Tel.: + 7 (495) 782 95 38Fax: + 7 (495) 782 95 55

E-mail: [email protected] Avda Prospekt Akadémika Sakharova, no 9

MOSCU -107996 RUSIA

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Thank you !

Documents

1 Ciudad de Moscú Mayo de 2008 PRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA BANCO DE DESARROLLO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA INTERNACIONAL (VNESHECONOMBANK)