1. CONSULTAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS tesoreria... · Consultas, Listados y Terceros 3 1. CONSULTAS

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  • CONSULTAS Y LISTADOS, TESORERA, TERCEROS E INFORMACIN TRIMESTRAL

    1. CONSULTAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ........................................................................................... 3 1.1. Consulta e impresin de operaciones de gastos ......................................................................................... 3 1.2. Consultas de aplicaciones de gastos ........................................................................................................... 5 1.3. Consulta de gastos por vinculacin jurdica ................................................................................................. 7 1.4. Consultas de gastos de ejercicios cerrados ................................................................................................. 7 1.5. Consulta de gastos por nmero de referencia ............................................................................................. 7 1.6. Consulta de ejecucin de gastos por vinculacin ........................................................................................ 9 1.7. Listado de referencias .................................................................................................................................. 9 1.8. Consulta de aplicaciones de gastos por fecha ...........................................................................................10

    2. CONSULTAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .....................................................................................10 2.1. Consultas e impresin de operaciones de ingresos ..................................................................................10 2.2. Consultas de aplicaciones de ingresos ......................................................................................................11 2.3. Consultas de aplicaciones de ingresos de ejercicios cerrados ..................................................................11 2.4. Consultas de compromisos de ingresos ....................................................................................................11 2.5. Consultas de aplicaciones de ingresos por fecha ......................................................................................11

    3. CONSULTAS NO PRESUPUESTARIAS .........................................................................................................11 3.1. Consulta e impresin de operaciones no presupuestarias ........................................................................11 3.2. Consultas de conceptos no presupuestarios .............................................................................................11 3.3. Extracto de conceptos no presupuestarios ................................................................................................12 3.4. Libros registro de IVA .................................................................................................................................14

    4. CONSULTAS DE TESORERA ........................................................................................................................14 4.1. Situacin de Ordinales de Tesorera ..........................................................................................................14 4.2. Conciliacin bancaria .................................................................................................................................16 4.3. Acta de Arqueo. ..........................................................................................................................................17 4.4. Alta de ordinales bancarios ........................................................................................................................18 4.5. Mantenimiento de Bancos, Sucursales y BIC ............................................................................................19 4.6. Baja de ordinales bancarios .......................................................................................................................20

    5. TERCEROS ......................................................................................................................................................20 5.1. Alta/Modificacin de terceros .....................................................................................................................20

    5.1.1. Datos de terceros ................................................................................................................................................. 20 5.1.2. Ordinales de terceros ........................................................................................................................................... 22

    5.2. Consulta general de terceros .....................................................................................................................23 5.3. Cambio del nmero identificador de terceros ............................................................................................24 5.4. Listados de terceros ...................................................................................................................................25 5.5. Modelo 347 .................................................................................................................................................25

    6. AADIR FIRMAS A DOCUMENTOS ...............................................................................................................30 6.1. Definicin de firmas ....................................................................................................................................30 6.2. Asignacin de firmas a documentos, facturas y relaciones contables .......................................................30

    7. ESTADOS DE EJECUCIN E INFORMACIN TRIMESTRAL ......................................................................32 7.1. Consulta de estados de ejecucin del Presupuesto ..................................................................................32 7.2. Ejecucin trimestral de Presupuestos ........................................................................................................33

    7.2.1. Fichero XBRL ....................................................................................................................................................... 34 7.2.2. Listados ............................................................................................................................................................... 35

  • Consultas, Listados y Terceros 3

    1. CONSULTAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.1. Consulta e impresin de operaciones de gastos Para consultar operaciones de gastos ya contabilizadas en SicalWin ejecutaremos Presupuesto de Gastos Consultas al Presupuesto de Gastos Consultas de Operaciones de Gastos.

    Seleccionaremos aquel o aquellos criterios por los cuales queremos filtrar la consulta. Si no indicsemos ningn criterio de filtro se nos mostraran todas las operaciones de gastos. Por ejemplo, en la bsqueda mostrada en la imagen anterior consultaremos las operaciones en fase ADO, del tercero Eugenio Fisto Gins y que pertenezcan a aplicaciones presupuestarias del captulo 2. Tras pulsar el botn Ver Datos se nos mostrar una rejilla con todas las operaciones que cumplan los parmetros de bsqueda seleccionados. Los nmeros de operacin tienen el siguiente formato: ABBBBCDDDDDD (nmero de 12 dgitos) El significado de cada uno de los dgitos se muestra en la siguiente tabla:

    A Tipo de operacin. Podr tomar los siguientes valores: 1 (operaciones de gastos), 2 (operaciones de ingresos), 3 (operaciones no presupuestarias), 4 (recursos de otros entes pblicos), 5 (agentes recaudadores), 6 (remanentes de crdito), 7 (gestin de activos) 8 (centros gestores)

    BBBB Ao de la operacin C Operacin de presupuestos cerrados o corrientes: 1 (cerrados), 2 (corrientes) 9 (futuros)

    DDDDDD Nmero de la operacin

  • Consultas, Listados y Terceros 4

    Podemos ver los detalles de una operacin en concreto pulsando dos veces con el ratn sobre ella. El smbolo + que aparece a la izquierda de algunas operaciones significa que se trata de una operacin multiaplicacin. Si pulsamos sobre l visualizaremos las diferentes aplicaciones presupuestarias que la componen. Si nos hace falta visualizar ms datos nos colocaremos sobre la fila de rtulos de la rejilla y pulsaremos el botn derecho del ratn. En el men contextual que se nos despliega aadiremos o eliminaremos de la rejilla los campos deseados1.

    Una vez tengamos definida una vista podemos guardarla para utilizarla en otra ocasin pulsando el botn

    de la barra de herramientas. Recuperaremos las vistas guardadas pulsando el botn . Con los botones podemos visualizar las operaciones correspondientes a las fases anteriores o posteriores a la seleccionada; es decir, veremos las operaciones con el mismo nmero de referencia.

    Con el botn imprimiremos el contenido de la rejilla.

    1 Existe un proceso externo que permite cambiar los campos que por defecto se muestran en las distintas consultas de SicalWin. Para realizar esta modificacin es necesario ponerse en contacto con el SEPAM.

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    Como en todas las consultas de SicalWin, los botones y de la barra de herramientas nos permitirn exportar a un fichero Word y Excell, respectivamente, los datos visualizados en las rejillas. Tambin podemos desde aqu imprimir el documento asociado a la operacin. Para ello la seleccionaremos pulsando con el ratn sobre el cuadro que aparece a su izquierda.

    Si queremos seleccionarlas todas, pulsaremos el botn . Una vez seleccionadas las operaciones

    pulsaremos el botn para imprimir sus documentos asociados.

    El botn Relacin de Operaciones nos impri