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GENTESOR

DATA CONSULTING srl

GENTESOR

DATA CONSULTING srl

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CHI SIAMOCHI SIAMO• Professionisti provenienti dal mondo bancario

• Specialisti con esperienze “sul campo” nella gestione di Servizi di Tesoreria e Cassa per c/Enti

• Rappresentanza aziendale devoluta a professionalità con trascorsi incarichi di top management

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Perché ci proponiamoPerché ci proponiamo

• Avvertita esigenza di coniugare strumenti informatici con dettati

normativi di settore

• Sollecitazioni dal mercato

• Fornire, nella resa del servizio, supporti per l’espletamento della connessa

funzione commerciale

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I MEZZII MEZZI

• Sperimentati processi

• Strumenti ed attività confacenti alle esigenze di settore

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GLI OBIETTIVI/1GLI OBIETTIVI/11) OttimizzazioneOttimizzazione fasi lavorative

2) EconomiaEconomia di mezzi e risorse

3) MiglioramentoMiglioramento degli standard di resa del servizio prestato

4) Adeguamento di supporti informatici, comunque predisposti dall’Ente, agli standards e tracciati della Banca Tesoriera –Es: ordinativi cd di massa

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GLI OBIETTIVI/2GLI OBIETTIVI/2

Offerta di un service per la gestione in outsourcing di tali servizi

ovvero

di segmenti operativisegmenti operativi ad essi connessi

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I CONFINI DELLA I CONFINI DELLA COLLABORAZIONECOLLABORAZIONE

2) AssistenzaAssistenza sugli aspetti normativi

1) RazionalizzazioneRazionalizzazione dei processi organizzativi e di

4) AutomazioneAutomazione dei processi in coerenza con i

5) Sostegno Sostegno all’ Area Business

3) Consulenza ed assistenza tecnica nel giudizio

di conto presso le competenti sezioni della Corte

sistemi informatici in uso

lavorazione

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A CHI CI RIVOLGIAMOA CHI CI RIVOLGIAMO

• BancheBanche affidatarie di servizi di Tesoreria e Cassa

• Società fornitrici di software-serviceSocietà fornitrici di software-service a Banche

Tesoriere

• Enti Locali, Aziende Sanitarie, Enti moraliEnti Locali, Aziende Sanitarie, Enti morali

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BANCHEBANCHEBANCHEBANCHE

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IN CONCRETOIN CONCRETO

Assistenza operativaAssistenza operativa nella gestione di servizi di Tesoreria e Cassa per conto Enti

- in senso lato

- sottoposti a regime di T.U. pura/mista

tramite utilizzo di innovativa procedura tesoreria di “ultima generazione”

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I CONTENUTI / 1I CONTENUTI / 11.     Trattasi di prodotto informatico con alta versatilità

di utilizzo nelle diverse piattaforme tecnologiche, nonchè caratterizzato dall’adozione di innovative soluzioni che consentono significative economie di risorse e, nel contempo, drastiche riduzioni dei tempi di lavorazione per addetto;

2.    nella procedura è stata convogliata ogni molteplice esigenza operativa inerente lo svolgimento del servizio;

la procedura risulta in perfetta aderenza con il dettato normativo evolutosi nel tempo, nonché con le tematiche già oggetto di trattazione ABI ed attinenti Ordinativo Informatico e Finanza telematica P.A.;

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I CONTENUTI 2I CONTENUTI 2

4.     accanto alle esigenze di natura strettamente normoperative riflettenti la gestione del servizio, è tenuta in debita considerazione la necessità di fornire, nella resa, ogni utile supporto all’espletamento della connessa funzione commerciale: è infatti prodotta, per più adeguata valutazione dell’indotto, reportistica analitica dei flussi di pagamento suddivisa per famiglie di beneficiari e/o per singoli destinatari;

5.     ad ulteriore corredo è prevista, per la prima volta, la produzione-in tempo reale- di elaborati di supporto tecnico consistente nella fornitura dati per:

a.     verbali di verifica Revisori dei conti; b.    certificazione, in sede di pignoramenti, ai fini della

dichiarazione di quantità a rendere, quale terzo, ex art 547 c.p.c.

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I CONTENUTI / 3I CONTENUTI / 3

6.     caratteristiche tecniche: applicativo client/server sviluppato in BORLAND DELPHI con database centralizzato (SQL Server 2000) su piattaforma Windows;

7.     in ambito di sicurezza i requisiti vengono curati opportunamente per :

a.     integrità dei dati lato Server b.    accesso al software con identificazione utente

lato client

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Gestione del bilancio dell’Ente Gestione del bilancio dell’Ente ed attività ad essa connesseed attività ad essa connesse

• Bilancio di previsione• Conto del Tesoriere• Bilancio globale• Singole voci del Bilancio• Sconfinamenti di Bilancio• Variazioni voci di Bilancio

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Gestione ed esecuzione degli Gestione ed esecuzione degli ordinativi/1ordinativi/1

… nel rispetto delle modalità di estinzione previste, con ovvia esclusione delle sole esclusione delle sole attività regolate per cassaattività regolate per cassa

• Carico ordinativi di incasso• Carico ordinativi di pagamento• Incasso reversali, annullamenti e storni• Pagamento mandati

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Gestione ed esecuzione degli Gestione ed esecuzione degli ordinativi/2ordinativi/2

• Operazioni di girofondi con stampa di relativa

modulistica

• Incassi e pagamenti in assenza di ordinativi - cd.

carte contabili.

• Variazioni voci di bilancio per errata

imputazione ordinativi di pagamento e/o incassi

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Gestione partitariGestione partitari

• Generici• Fondi con vincolo di destinazione• Pignoramenti presso terzi e relativa gestione dei blocchi• Evidenza di blocco fondi pendenti• Registrazione di pagamenti effettuati a seguito di pignoramenti• Successive regolarizzazioni • Disponibilità su c/c postali

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Elaborati di Supporto TecnicoElaborati di Supporto Tecnico

• In tempo reale, dati per la redazione dei verbali di verifica a cura dei revisori dei conti

• In tempo reale, produzione della certificazione per la dichiarazione di quantità a rendere ex art. 547 c.p.c.

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Attivita’ di Sviluppo / 1Attivita’ di Sviluppo / 1

Rafforzare il radicamento sul territorio Ampliare le opportunità di business

hanno indotto alla produzione

di

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Attività di Sviluppo / 2Attività di Sviluppo / 2

Elaborati di Reportistica analiticaElaborati di Reportistica analitica dei flussi di pagamenti suddivisi per

famiglie di beneficiari e/o per singoli destinatari

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IL NUOVO/1IL NUOVO/1

• crescente interesse e impegno delle banche nel favorire l’ evoluzione dei servizi bancari telematici utilizzati da P.A

• progetto di traslare nel settore P.A. i servizi elettronici già largamente usufruiti dal corporate

• consapevolezza di essere inseriti in un contesto in cui la banca tesoriera/cassiera deve però svolgere funzioni e compiti normativamente sanciti

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IL NUOVO /2IL NUOVO /2

Rappresentano il quadro di riferimento in cui si inseriscono le iniziative bancarie adottate per lo sviluppo dei servizi telematici destinati alla P.A.

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IL NUOVO /3IL NUOVO /3

L’ordinativo informatico Tesoreria Telematica P.A. Sistemi di incasso e pagamento evoluti per la

P.A.

La materia ampiamente trattata in Circ. ABI

serie tecnica n° 80 del 29/12/03 fissa n° 3 Progetti:

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IL NUOVO / 4IL NUOVO / 4La ns. Società ha adeguato le procedure per l'adozione dell’

ORDINATIVO INFORMATICOSecondo il protocollo, allegato alla citata circ. ABI ,dettante le regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti appartenenti al comparto pubblico, nonchè

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IL NUOVO / 5IL NUOVO / 5Nell’ambito del progetto Tesoreria Telematica P.A.:

L’utilizzo delle diversificate codifiche previste dal

SIOPE

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EntiEntiEntiEnti

ENTIENTI

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DatabaseDatabase

• Gestione di database (es. archivi utenze di massa)

• Elaborazioni per esigenze interne (es. cessionari per factoring)

• Elaborazioni per inoltro al proprio Tesoriere/Cassiere

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Aspetti fiscaliAspetti fiscali

Predisposizione e gestione mod. 770 in qualità di sostituto d'imposta

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Pignoramenti presso terzi/1Pignoramenti presso terzi/1

Gestione pignoramenti previa stretta interazione stretta interazione con la Banca Tesorierecon la Banca Tesoriere, esclusa l'attività di esclusa l'attività di natura prettamente natura prettamente legalelegale.

IstruttoriaIstruttoria

Regolarizzazione dei pagamenti

Regolarizzazione dei pagamenti

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Pignoramenti presso terzi/2Pignoramenti presso terzi/2

Eventuale consulenza in ordine a:

- assunzione delibera di impignorabilitàdelibera di impignorabilità (ove consentita);

- certificazione ex sentenze 285/95 e 69/98certificazione ex sentenze 285/95 e 69/98 Corte Costituzionale

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Società Fornitrici di Società Fornitrici di software-service a software-service a Banche TesoriereBanche Tesoriere

Società Fornitrici di Società Fornitrici di software-service a software-service a Banche TesoriereBanche Tesoriere

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Esame e valutazioneEsame e valutazione per nostri interventi, quali attività integrative

di quelle già assunte

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Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Si tratta di un applicativo Client-Server (sviluppato in Borland Delphi) con Data Base centralizzato (SQL Server 2000) su piattaforma Windows.

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Sicurezza /1Sicurezza /1

I requisiti in ambito di sicurezza vengono curati opportunamente per1) Integrità dei dati (lato Server) 2) Accesso al software con "identificazione utente" (lato Client)

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Sicurezza /2Sicurezza /2

•L'accesso al SW avverrà con autenticazione, unica per Data Base Ente, con la gestione dei vari livelli "utente".•La sicurezza del Data Base è garantita dal DBMS (Data Base Management Systems) e dai suoi utenti.

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I requisiti della piattaforma I requisiti della piattaforma (HW-SW)/1(HW-SW)/1

Hardware

SERVERCPU Intel pentium 4 (1.8 Ghz)RAM 1024 MBHARD DISK 80 GB UATASK RETE INTEL PRO 100

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I requisiti della piattaforma I requisiti della piattaforma HW-SW/2HW-SW/2

CLIENTCPU Intel pentium 4 (1.8 Ghz)RAM 256 MBHARD DISK 40 GBSK RETE INTEL PRO 100

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I requisiti della piattaforma I requisiti della piattaforma HW-SW/3HW-SW/3

SOFTWARE

SERVER

Windows 2000 server (Service Pack 3)DBMS SQL Server 2000 (Service Pack 3)

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I requisiti della piattaforma I requisiti della piattaforma (HW-SW)/4(HW-SW)/4

CLIENTWindows 2000, XP

n.b.:i valori indicati attengono ad una piattaforma minima per l’operatività di software

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Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!