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Módulo Contas Anuais

Prestação de Dados

Junho de 2009

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

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Prestação de Dados

Documentos da prestação de Contas Anuais que serão recebidos pelo AUDeSP a partir de 2010:

Documentos não-estruturadosCópias de documentos, sem estrutura do conteúdo

definida pelo TCESP, prestados através do coletor.

Documentos estruturados

Arquivos XML ou prestação por interação direta.

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Documentos não-estruturados

• Lei de fixação da remuneração de agentes políticos (e alterações);

• Certidão emitida pelo CRC;

• Parecer da comissão de avaliação do contrato de gestão;

• Lei de adiantamento (e alterações);

• Programação Pactuada Integrada (PPI);

• Protocolo de entrega da PPI;

• Lei de criação da entidade, regulamentos e regimentos (e alterações);

• Parecer do Conselho Fiscal e/ou Curadores;

• Parecer da auditoria interna e/ou independente;

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Documentos não-estruturados (2)

• Ata da Assembléia Geral Ordinária de aprovação das contas do exercício;

• Avaliação Atuarial conforme Portaria MPS nº 4.992/99 (e alterações);

• Atas de aprovação das demonstrações financeiras;

• Certidão emitida pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA;

• Relação com nome e participação dos acionistas;

• Instrumento aprovado pela Assembléia Geral e as respectivas leis ratificadoras dos entes federativos consorciados, no caso de ocorrência de alteração ou extinção do contrato de consórcio público;

• Estatutos do consórcio público;

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Documentos não-estruturados (3)

• Contratos de programa firmados pelo consórcio público no exercício (e alterações);

• Ato formal de comunicação e lei embasadora, no caso de ocorrência de retirada de ente da Federação do consórcio público;

• Declaração informando o embasamento legal que regulamenta a realização de despesas, pelo consórcio público, sob o regime de adiantamento;

• Relação dos funcionários cedidos ao consórcio público, informando nome, ente de origem e permissivo legal, e cópia da respectiva legislação disciplinadora da matéria.

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Documentos Estruturados

• Relatório de Atividades

• Conciliações Bancárias

• Mapa de Precatórios

• Relação de Contratos de Concessão e Permissão de Serviço Público

• Fixação da Remuneração de Agentes Políticos

• Concessão de Reajuste de Agentes Políticos

• Remuneração de Agentes Políticos

• Dados de Balanços

• Atualização do Cadastro Geral da Entidade

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Relatório de Atividades

Prestação por interação direta

Dados de realização dos indicadores e metas dos programas e ações de responsabilidade da entidade na LOA do município

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Conciliações Bancárias

Prestação por interação direta ou XML (coletor)

Dados das conciliações dos domicílios bancários informados na movimentação contábil do exercício

Declaração negativa apenas se não existe domicílio bancário

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Mapa de Precatórios

Prestação por interação direta ou XML (coletor)

Dados da movimentação dos precatórios no exercício

Precatórios com saldo no exercício anterior serão exigidos pelo sistema

Declaração negativa

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Relação de Contratos de Concessão e Permissão de Serviço Público

Prestação por interação direta ou XML (coletor)

Dados de contratos novos e atualização de contratos já informados

Declaração negativa

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Fixação da Remuneraçãode Agentes Políticos

Prestação por interação direta ou XML (coletor)

Dados da lei de fixação da remuneração dos agentes políticos da entidade e cópia da lei

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Concessão de Reajustede Agentes Políticos

Prestação por interação direta ou XML (coletor)

Dados de concessão de reajuste dos subsídios dos agentes políticos

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Remuneração de Agentes Políticos

Prestação por XML (coletor)

Dados das remunerações mensais dos agentes políticos da entidade:

Remuneração bruta;

Deduções por falta;

Outras deduções;

Remuneração líquida.

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Dados de Balanços

Prestação por XML (coletor)

Dados de totalizadores dos balanços, isolados e consolidados ou conjuntos:

Balanço Orçamentário;

Balanço Financeiro;

Balanço Patrimonial;

Demonstrativo de Variações Patrimoniais.

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Atualização do CadastroGeral da Entidade

Prestação por interação direta

Acesso ao cadastro da entidade para consulta e atualização

Declaração de que os dados estão atualizados, gerado em pdf e disponibilizado para consulta na tela de Visualização de Documentos

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Recibo de Prestação de Contas

Emissão de Recibo de Prestação de Contas:

Total (definitivo);

Parcial (pendências de entrega).

Gerado em pdf e disponibilizado para consulta na tela de Visualização de Documentos

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Situação atual do projeto

Estão em fase de testes e ajustes as funcionalidades de prestação de:

Relatório de Atividades;

Conciliações Bancárias;

Mapa de Precatórios;

Remuneração de Agentes Políticos;

Dados de Balanços.

Início do Piloto na segunda quinzena de julho

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Portal de Projetos de TI do TCESP

Notícias sobre o projeto, publicação de arquivos e fórum para dúvidas e sugestões.

Atualmente, acessível apenas na rede interna.

A partir de 29/06/2009, estará disponível na internet.

O endereço será publicado no site do TCESP.

Canal de comunicação do projeto

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Dúvidas e Sugestões

Obrigado pela atenção!

Equipe Audesp

09/06/2009