1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 108/ 2010.. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 108/ 2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. április 30-i nyilvános ülésére. Tárgy:

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 108/ 2010.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2010. április 30-i nyilvános ülésére.

Tárgy: Tapolca Város 2009. évi költségvetésének végrehajtásárólszóló beszámoló, pénzmaradvány elszámolás,könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása.

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Pénzügyi IrodaSchönherrné Pokó Ildikó irodavezető

Fülöp Jánosné főmunkatárs Dénes Emil adócsoport vezető

Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda Benczik Zsolt irodavezető

Megtárgyalja: Minden bizottság

Meghívandó: Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 80. §-a figyelembevételével azönkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzatának 2009. évi gazdálkodásárólkészített beszámolóval teljesítjük törvényi kötelezettségünket.

Önkormányzatunk költségvetését 2009. február 16-án az 2/2009. (II.16.) Kt.rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2009. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. Agazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük.

A költségvetési rendelet 5 alkalommal módosításra került. Az első 2009. május 18-án, a 8/2009. (V. 18.) Kt. rendelettel, a második június 22-én a 10/2009. (VII. 02.) Kt.rendelettel, a harmadik a 16/2009.(IX.14.) Kt. rendelettel, a negyedik módosítás a18/2009. (X. 19.) Kt. rendelet alapján, az ötödik a 27/2009. (XII. 21.) Kt. rendeletteltörtént.

2

2009. évben is működés biztonságos feltételeinek megteremtése és a likviditás megőrzése volt a legfontosabb feladat.

Tapolca Város Önkormányzatánál 2009. évben a feladatellátás területén jelentősebb változás nem történt. Intézményrendszerünk az előző évi szerkezetben működött tovább, a városi feladatok ellátásában sem történt változás az előző évhez képest.

A Széchenyi István Szakképző Iskola önállóan működő és gazdálkodó intézményként, a Tapolcai Óvoda, Tapolcai Általános Iskola, Wass Albert Könyvtárés Múzeum, valamint a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet önállóanműködő intézmények, melyek pénzügyi- gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

Raposka Település Önkormányzatával az óvodai és az általános iskolai feladatokatintézmény-fenntartó társulás keretében látjuk el.

Tapolca Város Önkormányzata tagja a Tapolca és Környéke Kistérség TöbbcélúTársulásnak. A Társulási Megállapodás elsősorban a területfejlesztésre jött létre, majd később kibővült egyéb feladatokkal is. Önkormányzatunk szerződést kötött a mozgókönyvtári és a szakszolgálati feladatok ellátására, az alapfokú oktatásifeladatok ellátására, családsegítés, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtásfeladatainak közös ellátására a Többcélú Társulás keretein belül. E feladatokellátására a normatív támogatás összegét továbbadja részünkre a Társulásmunkaszervezete. Támogatást nyújt továbbá az önkormányzat részére az építésügyifeladatok ellátásáért. Fenti feladatok ellátására 29.833 eFt-ot utalt át az önkormányzatrészére a kistérség, mely támogatás összege csökkentette a feladatokra fordítandóönkormányzati saját erőt.

2009. évben is elsődleges szempontnak a város és intézményrendszerének hatékony működtetése, a likviditás megőrzése volt a legfontosabb feladat.

2009. év végén a Városi Kórház működtetése kapcsán kialakult bizonytalan helyzet miatt létrehoztunk egy 100 %-os tulajdonú önkormányzati kft-t. A működtetéssel kapcsolatos helyzet megoldására a szükséges intézkedéseket az önkormányzatmeghozta, a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása megtörtént.

Önkormányzatunk és intézményei 2009. évben is folytatták pályázatok felkutatását,különböző célokra nyújtottunk be támogatási igényeket. Több esetben sikeresen pályáztunk, így fejlesztéseink nagyobb része meg tudott valósulni.Elkészült jelentős utak felújítása, a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézményének felújítása (nyílászárók cseréje, szigetelés), a Polgármesteri Hivatalakadálymentesítése, Ipar utca burkolása stb.

A költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelet felülvizsgálatát KönyvvizsgálóÚr elvégezte, rendben találta.

Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

3

Bevételi források és azok teljesítése

Tapolca Város Önkormányzata 2009. évben bevételeit 72,8 %-ban, teljesítette atervezetthez képest, működési hitel felvételére nem került sor.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

Intézményi

működési

bevételek

Helyi adók Egyéb sajátos

bevételek

Átengedett

központi

adók

Állami

támogatás

Felhalmozási

bevételek

TEKI,

CÉDE, Vis

major

OEP

támogatás

Átvett

pénzeszközök

Előző évi pm.

megtér.

Hitel

Tapolca Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2009. évben

Eredeti ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Működési, folyó bevételek alakulása: (eFt)

A működési bevételeink teljesítése 100,2 %-os volt. Intézményeink általában magasabb bevételre tettek szert az eredetileg tervezettnél a Wass Albert Könyvtár ésMúzeum kivételével. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet atovábbszámlázott szolgáltatásokból származó bevétele miatt teljesítette túl azelőirányzatot, de mindez a kiadási oldalon is megjelent. Az áfa évközi emelkedése bevételi oldalon - és kiadási oldalon is - megmutatkozik.A Polgármesteri Hivatal összességében a tervezettnek megfelelően teljesítette bevételeit, a szemétszállítási díjból a felderítéseknek köszönhetően többletbevételhez jutottunk.Az előirányzatnál magasabb összegben folyt be a házkezelés továbbszámlázott bevétele.

Sajátos működési bevételek: (eFt)

A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca városban 2009. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette az Önkormányzat. A gépjárműadó mértéke tehergépjárművek esetében 2009. évben 1.200 Ft/100kg/év, a magánszemély kommunális adójának mértéke 10.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmiadó 300 Ft/éjszaka/fő, és az iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a, az építményadó mértéke 700 Ft/m2.A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerintalakultak.

4

ADÓBEVÉTELEK

Kommunális

adó 7%

Gépjárműadó

16%

Építményadó

15%

Idegenforgalmi

adó 2%

Iparűzési adó

60%

KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK2009. december 31-ig

adatok eFt-ban

Iparűzési adó

Gépjármű-adó

Kommuná-lis adó

Építmény-adó

Idegenforg.adó

Adózók/adótárgyak(db)

1.272 7.135 6.590 2.327 17

Kivetés 469.036 135.202 55.384 127.130 16.939

Befolyt összeg 484.729 130.575 54.775 121.855 18.108

2009.évi fennállóösszes hátralék *

33.155 24.030 12.367 9.693 267

2009.évi eredetielőirányzat

470.000 125.000 70.000 120.000 18.000

* halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a II. félévi előírást is. 1.sz. tábla

2.sz. tábla

5

BEFOLYT BEVÉTELEK2009. december 31-ig

Ft-ban

ADÓNEM BEVÉTELEK

Építményadó 121.854.707

Magánszem. kommunálisadója

54.775.334

Idegenforgalmi adó 18.107.875

Iparűzési adó 484.729.362

Föld bérbeadásból szár. bev. 55.177

Gépjárműadó 130.574.935

Pótlék 5.239.035

Bírság 1.446.084

Egyéb önk.-nál maradó bev. 2.527.061

Talajterhelési díj 1.861.233

Összes bevétel: 821.170.8033. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) 6.482.980 Ftkerült behajtásra, amely nem az önkormányzat költségvetését illeti meg.

B E H A J T Á S2009. december 31-ig

ezer Ft-ban

APEHköztartozás

behajtás

Inkasszóbenyújtott

Jelzálog LetiltásIngó

foglalás(gjmű.)

Építményadó 218

Magánsz.komm. adója

846

Idegenforgalmiadó

-

Iparűzési adó 30

Gépjárműadó 5.240

Késedelmipótlék

149

Bírság 202

Köztartozás(csatorna)

209

Összesen: 5.830 114.878 1.274 3.812 11.576

Összes behajtás: 137.370

4. sz. tábla

6

F E L D E R Í T É S2009. december 31-ig

Adófizetők (fő)

BevallásraFelszólítottak

(fő)

EredményesFelszólítás

(fő)

Felszólításeredménye

(Ft)

Építményadó 2.327 56 48 840.700

Magánszemélykommunális adója

6.590 74 69 828.000

Iparűzési adó 1.272 4 5 456.200

Összes eredmény: 2.124.900

* több évre visszamenőleges adókivetést is tartalmaz ** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma

5. sz. tábla

PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS

Tapolca Város Önkormányzatának Adócsoportja 2008. december 1-től a 6/2008. sz. Jegyzői Utasítás (továbbiakban: Ut.) alapján felülvizsgálta a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését).Az Ut. alapján a számlák kifizetése csak akkor történhet meg, ha a szállítónak nincslejárt esedékességű adótartozása, adójellegű köztartozása. A fentiek alapján 2009-ben 2.301.487 Ft követelést hajtottunk be azoktól avállalkozásoktól a számlák visszatartásával, akik az Önkormányzatnak tartoztak, deközben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére.

Normatív hozzájárulások és a kötött felhasználású támogatások alakulása

2009. évben Tapolca Város Önkormányzata által igényelt és az évközi korrigálásokután a tényleges adatok figyelembe vételével az Önkormányzatunkat megillető normatív állami hozzájárulás összege (31-es és 51-es űrlap) 15.753.486 Ft. A 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés (adó-erőképesség) miatt 10.504.243 Ft támogatási többletigényünk keletkezett annak ellenére is, hogy év közben azadóalapot korrigáltuk.Az évközi járulék-megtakarítás jogcímén önkormányzatunktól 4.113 eFt elvonástörtént.

A beszámoló készítésének időpontjáig belső ellenőrzés keretében felülvizsgáltuk az egyes mutatószámok jogszerűségét, a tényleges létszámokat, a ténylegesen befolyt iparűzési adóbevételeinket.

7

A 2009. évi beszámoló információs füzet, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott módosított előirányzat 230 eFt-tal eltér. Az eltérés oka, hogy a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél az OEP támogatás előirányzat módosítása duplán került bekönyvelésre, a 851912 szakfeladaton.

Céltámogatással megvalósuló beruházásunk 2009. évben nem volt.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2009. évben is elsődleges szempont volt a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának megőrzése. Épületeink értékesítése nem valósult meg, a telekeladás viszont majdnem 100 %-ban teljesült.Raposka Település Önkormányzata az általa igénybevett kölcsönt visszafizette.

Az önkormányzati értékesíthető vagyon egyre kevesebb, és a gazdasági helyzet szintén nem kedvez az értékesítéseknek.A felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyát igyekeztünk megőrizni, pályázati forrásaink megszerzése érdekében a gyors és pontos elszámolások benyújtásáttartottuk fontosnak.(A felhalmozási bevételek részletes bemutatása a 8. sz. mellékletben megtalálható.)

Hitelek alakulása

2009-ben működési hitel felvételére nem került sor, év közben likvid hitel felvételére nem volt szükség. Folyamatosan rendelkeztünk szabad pénzeszközökkel, melyetlehetőség szerint lekötött betétben kamatoztattunk.

Fejlesztési hitelt nem vettünk fel. A korábban felvett fejlesztési hitelek törlesztő részleteit és kamatait határidőben teljesítettük.

A 2007. évben kibocsátott kötvényből származó bevételünket még nem használtuk fel. Elsősorban lekötött betétben kamatoztattuk, illetve egyéb pénzügyi műveletekkel árfolyamnyereség elérésére törekedtünk. Célunk, hogy a létrehozott vagyon éshozadékai a későbbiekben fedezetet nyújtsanak a fizetési kötelezettségek teljesítésére. A kötvény kamatát és a bankkal kötött megállapodás alapján az ügynöki díjathatáridőben teljesítettük.

A 2009. év végén fennálló kötvényállományunk és fejlesztési hitelállományunk akövetkezőképpen alakult:

8

ezer Ft-ban

Megnevezés

Fennállótőketartozás

2009. december31-én

Kötvénykibocsátás (CHF-ben) 6 700 000

Kötvény összesen: 6 700 000

Önkormányzati célhitel (szennyvízcsat.I-II.ütem) 71 611 435

Önkormányzat i célhitel (Bárdos Lajos Ált. Iskola) 29 667 868

Önkormányzati célhitel (szennyvízcsat. III.ütem) 71 496 198

Önkormányzati célhitel (szennyvízcsat. Tapolca-Diszel) 27 619 142

Barackos kamattámogatott hitel 11 105 310

Barackos piaci kamatozású 37 280 458

Mindösszesen: 248 780 411

A kötvényből származó kötelezettségünket a számviteli törvény előírásai alapján év végén értékelni kellett, így mérlegünkben a 2009. december 31-i fordulónapon1.221.678 ezer forint kötelezettség szerepel.

II. Kiadások alakulása

Az állami támogatások mellett 2009. évben 435.114 eFt-tal egészítette ki azönkormányzat az intézmények működtetéséhez szükséges kiadásokat. A kötelező feladatok ellátása, a város napi működtetése biztosított volt, emellett fejlesztésekre is sor került. Mindezt szigorú költségvetési gazdálkodás mellett tudtuk lehetővé tenni, melyben az intézmények vezetői is partnerek voltak.

A kiadások teljesítése 2009. évben 66,8 % volt.

9

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Személyi

juttatások

Munkaadót

terhelő

járulékok

Dologi

kiadások

Ellátottak

pénzbeli

juttatásai

Pénzátadás,

egyéb

támogatások

Felhamozási

célú pe.

Átadás

Előző évi pm.

befiz.

Hiteltörlesztés

és kamat

Felhalmozási

kiadások,

részesedés

Felújítási

kiadások

Kölcsön,

munkáltatói

kölcsön

Tartélékok

Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi kiadásainak alakulása

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A működési költségek finanszírozása a bevételek beszedésének ütemével összhangban történt.

A személyi juttatások és létszám alakulása

A kiadások jelentős részét a személyi juttatások és az ezekhez kapcsolódó járulékok képezik. Tapolca Város Önkormányzatánál év közben létszámváltozásra pályázatiokból került sor.Két fő településőr alkalmazására nyertünk támogatást, mely létszámmal a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét emeltük meg. A korábbi évek döntéseinekhatására prémiumévek programban részt vevő munkatársakkal kapcsolatosan a központi költségvetésből folyamatosan igényeljük a forrásokat. A személyi juttatások teljesítése jól alakult, minimális megtakarítás keletkezett. Ajárulékok csökkenéséből származó többletforrást az állam részére vissza kellett fizetnünk.

Támogatásra átengedett források alakulása

2009. évben a szűkös lehetőségek mellett is megmaradtak a támogatások. Az egyes civil szervezeteket bizottsági hatáskörben felosztott pénzösszegekkel támogattuk. Atámogatási keretek felosztásánál a városi koncepciókat (sport-, ill. közművelődés) tartottuk szem előtt. Az odaítélt és kifizetett összegekről a tárgyévet követően az egyes szervezeteket elszámoltatjuk.

A támogatások részletes bemutatására a rendelet 4. számú melléklétben került sor.

10

Közvetett támogatások

Közvetett támogatásként szerepel a helyi adók esetében kimutatott mentességekösszege.A mentességek rendeleten alapulnak, illetve jegyzői hatáskörben méltányosság útján kerültek elengedésre. 2009. évben a kommunális adóban a második félévben egyszeri2000 Ft-os kedvezményt nyújtottunk a lakosság részére.

Az éves szemétszállítási díj esetében Önkormányzatunk továbbra is vállalta a 70éven felüli egyedülálló személyek fizetendő díjának elengedését. Az önkormányzat kiegyenlíti a teljes lakossági szemétszállítás díját a szolgáltató részére annak ellenére,hogy a befolyt bevételek erre nem nyújtanak teljes mértékben fedezetet.

Tapolca Város Önkormányzata2009. évi felújítási kiadásainak teljesítése

1.) A Tapolca, Kinizsi Pál utca és Kazinczy tér útburkolat felújítása elkészült.Műszaki átadás-átvételi eljárása és elszámolása megtörtént.

2.) Tapolca, Alkotmány, Kandó K. és Somogyi B. utcák útburkolat felújításáravonatkozó tervek elkészültek. A benyújtott pályázati kiírás alapján a pályázatitámogatást elnyertük, a támogatási szerződés megkötésre került. A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A kivitelező részére a szerződést követően a munkaterület átadásra került, a kivitelezési munkálatok megkezdődtek.

3.) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, szerkezeti megerősítése, „C” épület nyílászáró cseréje elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

4.) Tapolca, Fő tér 1. szám alatt lévő Mozi épületében az elmaradt nyílászáró csere és belső karbantartási munkák elkészültek. Műszaki átadás-átvételi eljárása és elszámolása megtörtént.

5.) A Tapolca Tamási Áron Művelődési Központ első emelet világítástechnika korszerűsítés anyagbeszerzése megtörtént.

6.) Batsányi János Gimnázium és Kollégium tornaterem padozatának burkolásacsaphornyos parkettával, csiszolása, lakkozása és belső festési-mázolási munkái elkészültek. Műszaki átadás-átvételi eljárása és elszámolása megtörtént.

7.) A Tapolca, Kazinczy tér 4. szám alatt lévő Kazinczy Ferenc Tagintézmény földszint 001, első emelet 113-as és 116-os számú tantermeiben a PVC padló

11

burkolat bontása és az új PVC burkolat elkészült. Műszaki átadás-átvétel és elszámolása megtörtént.

8.) A Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sportiskolai Tagintézmény 6 tantermében 10 db armatúra(20 db fénycső) cseréje elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

9.) A Tapolca, Kazinczy tér 4. szám alatt lévő Kazinczy Ferenc Tagintézmény épületében 210 db armatúra (420 db fénycső) cseréje elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

10.)Tapolca Város Önkormányzata a Széchenyi István Szakképző Iskolában a földszinti vizesblokk felújításához szükséges anyagok költségét biztosította.Az anyagvásárlás megtörtént, az anyagköltség elszámolásra került. Elkészülttovábbá az iskola földszinti és emeleti vizesblokkok felújításának kivitelimunkái. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

11.)A Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézmény épületének átalakítására,bővítésére és akadálymentesítésre vonatkozó tervek elkészültek. A tervezett munkák elvégzésére jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.

12.)Tapolca, Fő tér 6. (2/1/A/13 hrsz.) szám alatti önkormányzati bérlakás felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárása és elszámolása megtörtént.Az Ipar utca 2. szám alatti önkormányzati bérlakásokban a műanyag nyílászárókba a szellőzők beépítésre kerültek, elszámolás megtörtént. A Május 1. u. 4. szám alatti épület utólagos födém szigetelése elkészült,elszámolása megtörtént.A Kazinczy tér 5. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonban lévő a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségekben a fűtéskorszerűsítés elkészült, elszámolása megtörtént.

13.)Tapolca, Batsányi J. u. 5/7. szám alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeiben 14 db armatúra csere, 5 db lámpatest elhelyezése érintésvédelem kiépítésévelelkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárása és elszámolása megtörtént.

14.)Tapolca, Egry J. utcában lévő kosárlabda pálya felújítása (aszfaltburkolat és kosárlabdapalánk) elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárása és elszámolása megtörtént.

15.)A szennyvíztelep biztonságos üzemeltetése érdekében kettő darab tartalék szivattyú beszerzését terveztük. A DRV-től kapott információ alapján a szivattyúk beszerzése megtörtént, a 2 db Flygt szivattyút a szennyvíztelepreleszállították, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

16.)A Téglagyári buszváró épületének felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

12

Tapolca Város Önkormányzata2009. évi beruházási kiadásainak teljesítése

1) A tapolcai szennyvíztelep kapacitás bővítésére az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészült, az ún. köztes megvalósíthatósági tanulmánykiegészítése is megtörtént. A tanulmány bírálatában köteleztékÖnkormányzatunkat, hogy a fejlesztés szükségességét támassza alá hatóságikötelezéssel, vagy jogerős bírósági ítélettel. A létesítési engedélyezési terv elkészült, benyújtás előtti véleményeztetése folyamatban van. Kifizetés még nem történt.

2) Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban: a központosított közbeszerzésieljárás eredménytelensége miatt új pályázatot írtak ki. A pályázat ismételtenbenyújtásra került, elbírálása még nem történt meg.

3) Az ÁROP-1.A.2 szervezetfejlesztési pályázat keretében az ügyfélhívó rendszerkiépítése megtörtént.

4) Polgármesteri Hivatal fejlesztései:– Szellemi termékek beszerzése és elszámolása megtörtént.– A számítástechnikai berendezések beszerzése és elszámolása

megtörtént.– Egyéb berendezések (bútorok) beszerzése és elszámolása megtörtént.

5) Tapolca, Dobó tér 5. szám alatt lévő Szivárvány Óvoda épületében csoportszoba kialakítási munkái (nyílászáró csere, új padlóburkolat készítése,festés-mázolás, armatúra csere) elkészültek. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

6) Tapolca, Köztársaság tér Trianoni emlékhely locsolóvíz-vezeték kiépítéseelkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárása és elszámolása megtörtént.

7) Tapolca, Alkotmány u. – Május 1. u. között, Köztársaság téren és az AlsóMalom-tó mellett játszótér építése és a Kazinczy tér 3-5. számú épületekmögött a játszótér felújítása megtörtént. Az Alsó Malom-tónál a kerítéselkészült. A további játszóterek bekerítése 2010. I. félévben elkészül.

8) Székely-kapu áthelyezése és a területrendezés megtörtént. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

9) Bűnmegelőzési pályázathoz eszköz beszerzése és a pályázat elszámolása megtörtént.

10) A Tapolca, Kazinczy tér 4. szám alatt lévő Kazinczy Ferenc Tagintézmény magastetőépítés, homlokzatszigetelés, nyílászáró csere és a főbejárat

13

akadálymentesítés kiviteli munkái elkészültek. A műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

11) Kardiológiai ultrahang berendezés vásárlása és üzembe helyezése megtörtént.A berendezés a kórház részére térítésmentesen átadásra került.

12) A Tapolca (volt) D-i laktanya területén a kútfuráshoz szükséges engedélyezésieljárás előkészítése folyamatban van. A kútfúrás kiviteli munkái a 2010. I. negyedévben megkezdődhet.

13) A Veszprém Megyei Önkormányzat támogatásával Ford Tranzit típusúmikrobusz vásárlása megtörtént.

14) Mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerzése és üzembe helyezése megtörtént. A berendezés a kórház részére térítésmentesen átadásrakerült.

15) Ford Mondeo Titanic típusú személygépkocsi vásárlása megtörtént.

16) A Tapolcai Rendőrkapitányság részére a robogó üzemeltetésre átadásra került.

17) Tapolca-Diszel Csobánc Művelődési Ház mellett fedett kemence és kemencetér, valamint a fedett, oldalt nyitott udvari építése megtörtént.Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

18) Drapéria vásárlása és felszerelése az Új Városi Köztemető Ravatalozó épületében elkészült, elszámolása megtörtént.

19) Tapolca, Ipar utca útépítés kivitelezési munkái elkészültek. Műszaki átadás-átvételi eljárása megtörtént. Elszámolása folyamatban van.

20) Tájékoztatást elősegítő információs táblák közül öt darab elkészült, melyek a városban felszerelésre kerültek. Elszámolása megtörtént.

21) Szennyvíztisztító telepen eszköz beszerzése és elszámolása megtörtént.

22) Tapolca, Fő tér 1. Mozi mellett 14 személygépkocsi parkoló kialakítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárása és elszámolása megtörtént.

23) A Diszeli városrészben szennyvízvezeték építés és az Új Városi Köztemető és a Diszeli városrész között megépült kerékpárút területének rendezéséhez azérintett ingatlanok vásárlása megtörtént.

24) A Városi Sporttelep szennyvízelvezetéséhez a szivattyú megvásárlásamegtörtént.

14

25) A Tapolca-Diszel 4504/2 és 4505 helyrajzi számú utcák építési engedélyezésitervei elkészültek. Az útépítésre jogerős építéssel rendelkezünk.

26) Tapolca-Raposka között tervezett kerékpárút engedélyezési tervekelkészültek, elszámolása megtörtént.

27) A „Mozdulj Balaton” Interaktív Játéktér a Tamási Áron Művelődési Központban felállításra került.

28) Utcaseprő gép vásárlása megtörtént.

29) A Batsányi János Gimnázium és Kollégium gimnázium épületének udvarán aműfüves sportpálya elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárása megtörtént. Elszámolása folyamatban van.

30) A „Tapolca a Szőlő és Bor Városa” köztéri szobor megvásárlására vonatkozó szerződés szerint a vételár első részlete 5.000,- eFt a szobrászművész R. Törley Mária részére átutalásra került. A szobor zsűrizése megtörtént. A szoboravatás tervezett időpontja 2010. április 23-a, helye: Tapolca Alsó Malom-tó melletti területen.

31) A HOFER Magyarország Kft és a TESCO közötti tárgyalások elhúzódása miattcsúszik a területrendezés.

2010. évi intézmények nyári karbantartási kiadásainak teljesítése

TAPOLCAI ÓVODATapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye

A Tapolca, Alkotmány u. 92. szám alatti óvodaépületben kettő darab fa bejárati ajtó műanyag típusúra történő cseréje elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.Tapolca, Dobó tér 5. szám alatti óvodaépületben egy csoportszoba festése elkészült.Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLATapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége

A Bárdos Lajos Intézményegységben az intézmény részére biztosított karbantartásiösszegből készült el öt tanterem parketta csiszolása és lakkozása, a kézilabdapálya kerítésének festése, valamint az épület felső szintéjének fertőtlenítő meszelése és festése. Az intézmény a karbantartásra megállapított összeget anyagvásárlásrafordította, a kivitelezést saját erőből valósították meg.

15

Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sportiskolai Tagintézménye

A Tagintézményben a nyári karbantartási munkák keretében elkészült tizenháromtanteremben a parketta csiszolása és lakkozása, a tantermek festése, az ajtók és aradiátorok mázolása. Elkészült négy tanterem és az udvari játékok festése. Azintézmény a karbantartásra megállapított összeget anyagvásárlásra fordította, akivitelezést saját erőből valósították meg.

Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet

A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a Bölcsőde, az Idősek Klubja, a Családsegítő és Jóléti Szolgáltat festése. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. A Hajléktalanszálló festése, a Bölcsődében a homokozó és a kerítés javítása megtörtént.

Önkormányzati tulajdonban lévő járdaszakasz lakosság általi térítésmentes felújítása

A Tapolca, Vörösmarty u. 33-41. szám alatti lakók kérelemmel fordultak TapolcaVáros Önkormányzatához azzal, hogy a Tapolca, Vörösmarty u. 33-41. számúépületek közötti járdaszakasz térítésmentes felújítását vállalják, amennyiben azönkormányzat az anyagköltséget biztosítja. Az önkormányzat és a kérelmezők között létrejött megállapodás alapján a tulajdonos önkormányzat bruttó 250.030,- Ftértékben az anyagköltséget (szürke hasáb térkő, piros térkő, szegély) biztosította, a kérelmezők bruttó 476.700,- Ft értékben vállalták a járdaszakasz felújítását. A bruttó 476.700,- Ft tartalmazott: anyagköltséget (beton, bruttó 118.080,- Ft), egyéb nemanyagköltséget (kismunkagép bérleti díja, kismunkagép munkadíja, törmelék,segédanyag elszállítása, bruttó 110.400,- Ft) és munkadíjat (bruttó 248.220,- Ft).Kérelmezők a járdaszakaszt az ajánlatban szereplő műszaki tartalommal megépítették. Az általuk végzett munkáért teljes körű felelősséget vállaltak. Kérelmezők a munkavégzést térítésmentesen végezték, az elvégzett munkát ajándékozás címén Tapolca Város Önkormányzata részére a 2009. november 25-énkelt jegyzőkönyvben szereplő értékben (727,- eFt) átadták. A járdaszakasz műszaki átadás-átvétele és üzembe helyezése megtörtént.

Pénzmaradvány

2009. évben Tapolca Város Önkormányzatának módosított pénzmaradványa (12/a.sz. melléklet) 289.108 eFt. Ez az összeg tartalmazza az intézményeinkpénzmaradványát is.A maradvány összegét mindaddig tartalékként kezeljük, amíg nem történik meg afelhasználása.

A pénzmaradvány összege kötelezettséggel terhelt. Ez a kötelezettség az áthúzódószemélyi jellegű kifizetésekből (decemberi számfejtések), szállítói számlák kifizetéséből, iparűzési adó feltöltési kötelezettségéből, a bérlakás számlák

16

egyenlegének kötelező fenntartásából, áthúzódó támogatások kifizetéséből, valamint a korábban vállalt képviselő-testületi döntések kötelezettségeiből tevődik össze az önkormányzatnál és intézményeknél.A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának egy részét (főként áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódva) már beépítettük az idei költségvetésbe.

Az önállóan működő intézményeknél ezen felül 11.913 eFt szabad pénzmaradvány keletkezett, mely összeg elsősorban a működésükhöz biztosított közüzemi díjak maradványa.A közüzemi díjakat az idei évre az eredeti költségvetésben már biztosítottuk, ezért azígy keletkezett megtakarítás tartalékba helyezését javasoljuk. E tartalék szolgálhat azelőre nem látható költségek fedezetéül.

Helyi rendeletünk alapján bevételeink közül a Környezetvédelmi Alap bevételétkülön alszámlán kezeljük, és negyedévente elszámolást készítünk a ténylegesfelhasználásról. Az alszámlán lévő összeget 2009-ben célirányosan (kommunális és szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatásra) használtunk fel, mely tartalmazza a talajterhelési díjból származó bevételeinket is.A felhasználásról készített beszámolót az előterjesztés E/3 számú mellékletében mutatjuk be.

Részvényértékesítés és hitelműveletek

Részesedéseink értéke a mérlegben 162.833 eFt. Az előző évhez képest jelentősebb változás nem történt. A részesedéseink értékelését elvégeztük, értékvesztéselszámolására nem került sor.

A mérlegben kimutatott részesedések bemutatása (Ft-ban)

Városgazdálkodási Rt. 126 170 000Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolg.Kft. 3 000 000Tapolca Diák és Közétkeztető Kft. 10 000 000Bakony Művek 4 790 000OTTÓ Környezetvédelmi Kft. (Remondis) 2 320 000Biofuna Kft. 2 550 000Erdei Termék 1 100 000Hunguest Hotels ZRT. 1 000 000DRV Rt. 5 000 000MEDICINA Eü.Szolg.Kft. 134 200Qestor Rt. 4 234 000Tapolca Egészségturizmusért Közhasznú Kft. 1 000 000Tapolcai Városfejlesztési Kft. 500 000Tapolcai Kórház Kft 500 000Tapolcai Kommunikációs Szolgáltató Kft 500 000Mezőbank Rt. 35 000

Összesen: 162 833 000

17

Vagyoni helyzet alakulása

Önkormányzatunk vagyona 1%-os növekedést mutat, ami 112.626 eFt effektívnövekedést jelentett.

Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke 703.937 eFt, a tárgyi eszközökön belülkörülbelül 8 %-ot tesz ki.

A saját tőkénk előző évhez képest közel 0,5 %-kal emelkedett, melynek oka, hogy középfokú intézményünk esetében a tőkeváltozást az átvett (visszavett) eszközök értékével módosítottuk.

Adósok állománya, követelések értéke az előző évhez képest csökkent. Nem szerepeltetjük mérlegünkben a kis értékű és a behajthatatlan követelések értékét.

Kötelezettségállományunk 14,6 %-kal növekedett. Ennek legjelentősebb oka, hogy a devizában lévő kötvényállományunk értéke a magas árfolyam miatt nagymértékben megemelkedett. (Előző évhez képest 221.678 eFt-tal magasabb lett a december 31-i állapot szerint a tartozásállományunk.)

Többéves kihatással járó feladatok

Felvett hiteleinket és kamatait továbbra is fizetjük. A kötvénykibocsátásból adódóankamatfizetési kötelezettségünk áll fenn, a tőketörlesztést 2012-től kezdjük meg. Továbbra is szerepel költségvetésünkben Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja, a pályázattal kapcsolatos műszaki és pénzügyi lebonyolítás 2010. évre áthúzódik.Jelentős nagyságrendű fejlesztésünk a Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése, melyre pályázati pénzforrást is sikerült elnyerni. 2010. évre húzódott át az Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése pénzügyi lebonyolítása. Szintén áthúzódó beruházásaink az Alkotmány u., Kandó K. ésSomogyi B. út felújítása is.

Európai Uniós pénzeszközökkel kapcsolatos tevékenyég

Európai Uniós támogatást önkormányzatunk közvetlenül nem kapott. Résztveszünk a települési szilárd hulladék-lerakó építésében, de a gesztor (az Unióstámogatásból közvetlenül részesedő tag) nem Tapolca város, mi csupán pénzeszköz átadással járulunk hozzá a beruházás megvalósításához.EU-s forrásból támogatott pályázatokban vettünk részt. Ilyen volt a „Norvég Alap”pályázat, melyet a Városszépítő Egyesület közreműködésével valósítottunk meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködésével szintén EU-s forrás terhére kötöttünk pályázati szerződést a szennyvízelvezetés és tisztítás projekt megvalósítására.

18

ÁROP pályázat keretében „Szervezetfejlesztés Tapolcán” elnevezéssel aPolgármesteri Hivatal fejlesztésére szintén sikeresen pályázatunk, melyneklebonyolítása 2010. évre húzódott át.

Összességében elmondható, hogy 2009. évben az önkormányzat gazdálkodásaegyensúlyban volt, a feladatok ellátása nem sérült, a likviditásunkat megőriztük, működési hitel felvételére nem került sor. Ezt csak megalapozott költségvetési tervezéssel, fegyelmezett gazdálkodással, takarékos működéssel, a kiadások bevételi forrásokhoz való igazításával sikerült elérnünk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tapolcai Városszépítő Egyesület az EGT /Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott „A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásánakösztönzése a környezetvédelem területén a Balatoni régióban” felhívásra„VENDÉGVÁRÓ TAPOLCA” címmel, bruttó 37.037.078,-Ft összegű pályázatotnyújtott be 2008. június 30.-án, melynek összege a közbeszerzési eljárás lefolytatásátkövetően 37.068.670 Ft-ra módosult. A szükséges saját forrás nem állt a szervezet rendelkezésére, így együttműködési megállapodást kötött Tapolca Város Önkormányzatával a saját erő, bruttó 3.703.708,-Ft biztosítására (183/2008. (VI.27.) Kt. határozat).

Pályázatukkal sikeresen szerepeltek, bruttó 33.333.370,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek el. A saját erő és az időarányos költség összege bruttó 14.814.831,-Ft volt, melyet utólagos elszámolási kötelezettség mellett –képviselő-testületi döntés alapján- Tapolca Város Önkormányzata átutalt 2008. december17.-én a Tapolcai Városszépítő Egyesület elkülönített számlájára. Az Egyesület kötelezettséget vállalt arra, hogy azt kizárólag a projekt megvalósítására fordítja,átmeneti időszakra. A pályázat lezárását és elszámolását követően 2010.01.27-én az önkormányzat bankszámlájára az Egyesület 5.420.056 Ft-ot utalt át. Az év végi zárás keretébenmegállapítást nyert, hogy az előlegként rendelkezésre bocsátott összegből 5.691.067 Ft még nem került visszautalásra, ezért Tapolca város jegyzője megbízásából felszólító levél került megküldésre a Városszépítő Egyesület elnöke részére a tartozás mielőbbi rendezése érdekében.

A felszólításra küldött válaszlevélben a Városszépítő Egyesület elnöke jelezte, hogy a részére biztosított anyagi támogatást teljes mértékben felhasználta, erről utólagos elszámolást készített. Indokként szerepel, hogy a támogatott és elszámolható,befogadható projektköltségeken túlmenően kiegészítő és folyamatos fenntartási munkák is szükségessé váltak. Ezek a kapcsolódást biztosítják „A tapolcai belvárosértékmegőrző rehabilitációja” KDOP 3.1.1/B pályázatunk két jelentős projekteleme, a Déli Városkapu parkoló és a Tapolca patak mentén kialakítandó sétány között,elősegítve annak megvalósítását. A pótmunkákra és fenntartási munkákra összesen 5.659.475 Ft-ot fordítottak.

19

Önkormányzatunk megítélése szerint azonban csak a képviselő-testület által biztosított önrész (azaz 3.703.708 Ft) és a pályázati forrás erejéig történhetett volnavégleges kiadás elszámolása, az ezen felül vállalt kötelezettségek esetébentulajdonosi hozzájárulásra van szükség.

Az elvégzett pótmunkák költségeit is figyelembe véve a projekt összes kiadása42.728.145 Ft volt, melyből a korábban biztosított önerőn (3.703.708 Ft) és a támogatási összegen (33.333.370 Ft) felül szükséges még utólagosan 5.691.067 Ftönkormányzati támogatás biztosítása.

A projekt keretében beszerzett eszközöket a Városszépítő Egyesület Önkormányzatunk részére használatra átadta, melyet a fenti feladatellátássalmegbízott vállalkozó részére a munka elvégzéséhez az Önkormányzat továbbadott.Ezeket az eszközöket analitikus nyilvántartásba vettük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

Tapolca város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és apénzmaradvány-elszámolását elfogadja és ___/2010. (__)Kt. rendeletei közé iktatja.

II.

Tapolca város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városszépítő Egyesület részére a „Vendégváró Tapolca” című pályázatához kapcsolódó pótmunkákra és fenntartási költségekre utólagosan 5.691.067 Ftönkormányzati forrás biztosít Tapolca város 2010. éviköltségvetésének 23. Cím Pályázati tartaléka terhére.

Felelős: Polgármester Határidő: 2010. június 30.

Tapolca, 2010. április 19.

Császár László sk.Polgármester

20

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

/2010. (….) Kt. rendelete

A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

( t e r v e z e t )

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) 82.§-a alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2009. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

3.643.261 ezer Ft költségvetési bevétellel3.343.961 ezer Ft költségvetési kiadással

A 2009. évi helyesbített pénzmaradványt 266.963 ezer Ft–talA 2009. évi módosított pénzmaradványt 289.108 ezer Ft–tal

elfogadja.

A költségvetés bevételi összege 0 ezer Ft finanszírozási bevételt tartalmaz, ez 0 ezerFt felhalmozási célú hitel volt. A költségvetési kiadások főösszege 56.330 ezer Ft hiteltörlesztést tartalmaz.

(2) A pénzmaradvány felhasználást a 12/b. számú mellékletben foglaltaknakmegfelelően önálló, illetve részben önálló költségvetési intézményenként engedélyezi.Az elfogadott pénzmaradvánnyal a 2010. évi költségvetési rendeletet különrendelettel módosítjuk.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

21

2. §

(1) Az 1. § szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3. számúmellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A támogatások teljesítését 135.086 ezer Ft összegben a 4. számú melléklet szerintirészletezésben elfogadja.

(4) A felújítási kiadások teljesítését 99.033 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint elfogadja.

(5) A fejlesztési kiadások teljesítését 318.189 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. §

(1) Az önkormányzat a 2009. évi tartalékainak felhasználását a 7. számú melléklettartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2009. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 9. számú melléklettartalmazza.

(4) Tapolca Város Önkormányzat 2009. december 31-én fennálló adósságállományáta 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásai adónemenként megbontva a11. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16/a.-b. számúmellékletben részletezett mérlegadatok alapján 10.633.714 ezer Ft-ban tudomásulveszi.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

22

Záró rendelkezések

5. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/2009. (IV. 27.) Kt. rendelet hatályát veszti.

T a p o l c a , 2010. április 20.

Császár László Dr. Imre Lászlópolgármester jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2009.ÉVI

VAGYONKIMUTATÁSA

E/1.sz.melléklet

Ezer forintban

Előző év (nyitó)

TárgyévVáltozás

%-a

állományi érték1 2 3 4 5

I. Immateriális javak 01. 5 720 12 284 214,76II. Tárgyi eszközök (3+24+28) 02. 6 630 005 6 933 375 104,58II/1. Törzsvagyon (4+12) 03. 5 035 749 5 354 474 106,33 a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig) 04. 2 555 377 2 647 613 103,61

1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók 05. 1 957 486 1 980 448 101,17 2. Közforgalmú repülőtér 06. -

3. Parkok, játszóterek 07. 107 490 132 811 123,564. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak 08. 72 358 70 051 96,815. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 09. -6. Egyéb ingatlanok 10. 405 408 395 632 97,59

7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 11. 12 635 68 671 543,50

b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) 12. 2 480 372 2 706 861 109,13 1. Vízellátás közművei 13. 6 579 6 527 99,21 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 14. 70 847 68 365 96,50 3. Távhőellátás 15. - 4. Közművek védőterületei 16. -

5. Intézmények ingatlanai 17. 1 197 915 1 349 167 112,636. Sportlétesítmények 18. 718 163 715 164 99,587. Állat-és növénykert 19. -8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 20. 408 720 434 134 106,22

9. Műemlékek 21. -10.Egyéb ingatlanok 22. 70 991 128 741 181,35

11.Folyamatban lévő ingatlan beruházás 23. 7 157 4 763 66,55II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) 24. 1 437 581 1 403 894 97,66

1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 25. 432 645 411 425 95,102. Épületek 26. 993 603 981 580 98,793. Egyéb ingatlanok 27. 11 333 10 889 96,08

II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32) 28. 156 675 175 007 111,701. Gépek berendezések felszerelések 29. 154 285 161 283 104,54

2. Járművek 30. 2 390 13 674 572,133. Tenyészállatok 31. -4. Beruházás, egyéb gép,berend. 32. 50 -

III.Befektetett pénzügyi eszközök 33. 175 414 176 051 100,36IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. 34. 1 911 039 1 862 438 97,46A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34) 35. 8 722 178 8 984 148 103,00I. Készletek 36. -II. Követelések összesen (38 + 39 + 44 + 45) 37. 117 017 109 369 93,46

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 38. 26 539 20 412 76,912. Adósok 39. 85 767 81 306 94,80

Ebből: - helyi adóhátralék 40. 59 053 56 155 95,09- lakbér hátralék 41. 22 062 23 120 104,80- téritési díj hátralékok 42. 1 318 2 031 154,10- egyéb hátralékok,stb. 43. 3 334 0,00

3. Rövid lejáratú kölcsönök 44. 4 711 7 651 162,414. Egyéb követelések 45. -

III. Értékpapírok 46. -IV. Pénzeszközök 47. 1 605 736 1 437 212 89,50V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 48. 76 157 102 985 135,23

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)) 49. 1 798 910 1 649 566 91,70

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) 50. 10 521 088 10 633 714 101,07

So

rszá

m

ESZKÖZÖK

1. oldal


2009.ÉVI

VAGYONKIMUTATÁSA

E/1.sz.melléklet folyt.

Ezer forintban

Előző év (nyitó)

TárgyévVáltozás

%-a

1 2 3 4 5

1. Induló tőke 51. 560 035 560 035 100,00

2. Tőkeváltozások 52. 6 927 514 6 963 751 100,52

3. Értékesítési tartalék 53.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) 54. 7 487 549 7 523 786 100,48a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) 55. 1 589 395 1 454 963 91,541. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 56. 1 589 395 1 454 963 91,54

2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 57. -

b/Következő évben feljhsaználható vállakozási eredmény (59+60) 58. -

1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 59. -

2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye 60. -

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) 61. 1 589 395 1 454 963 91,54

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66) 62. 1 200 394 1 453 945 121,12

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 63. -

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 64. 1 000 000 1 221 678 122,17

3. Beruházási és fejlesztési hitelek 65. 200 394 232 267 115,91

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 66. -

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71) 67. 151 252 115 786 76,55

1. Rövid lejáratú kölcsönök 68. -

2. Rövid lejáratú hitelek 69. -

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 70. 67 081 22 692 33,83

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 71. 84 171 93 094 110,60

Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés 72. 66 546 74 394 111,79

- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség 73. -

- lakbér túlfizetés 74. -

- egyéb 75. 17 625 18 700 106,10

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 76. 92 498 85 234 92,15

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) 77. 1 444 144 1 654 965 114,60

FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) 78. 10 521 088 10 633 714 101,07

állományi érték

FORRÁSOK

So

rszá

m

2. oldal


VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2009.év

E/1sz.melléklet folyt

Megnevezés

So

rszá

m

MennyiségÉrtéke

(eFt)

Képzőművészeti alkotások 1.Régészeti leletek 2. 2 120 20 000Képek 3. 3 517

Szobrok 4. 25 39 451Egyéb képzőművészeti alkotások 5. 1 100Gyűjtemények 6. 12 640 30 000Kulturális javak 7. 0 0Egyéb eszközök 8. 12 100

9.10.11.12.13.14.15.16.

3. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2009.évi beszámoló az intézményi bevételek és kiadások alakulásáról

E/2.sz.melléklet

ezer Ft

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tapolcai Óvoda 546 563 140 316 1 052 9 031 128 412 132 558 96 377 90 959 224 929 233 916 176 515 161 561 42,8% 38,9%

ÓVODÁK ÖSSZESEN 546 563 140 316 1 052 0 9 031 128 412 132 558 96 377 90 959 224 929 233 916 176 515 161 561 42,8% 38,9%

Tapolcai Általános Iskola 1 255 1 195 3 781 3 781 2 297 16 262 303 735 292 163 156 511 159 112 464 027 473 615 124 710 133 148 33,7% 33,6%

ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 1 195 3 781 2 297 0 16 262 292 163 159 112 473 615 133 148 33,6%

2009.évi eredeti 1 255 3 781 2 297 303 735 156 511 464 027

Széchenyi I.Szakk.Isk. 574 9 133 6 361 2 425 174 003 45 711 237 633 19,2%

- 2009.évi eredeti 642 9 956 225 766 235 722

KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESEN 574 9 133 6 361 0 2 425 174 003 45 711 237 633 19,2%

2009.évi eredeti 642 9 956 0 225 766 0 235 722

Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2 350 3 519 6 519 2 465 64 592 79 445 81,3%

- 2009.évi eredeti 2 350 2 808 54 972 60 130

Szoc.és Eü.Alapell.Intézet 6 338 28 908 84 390 5 511 62 236 53 749 241 132 22,3%

- 2009.évi eredeti 6 441 15 702 76 531 64 340 64 463 227 477

ebből: bölcsőde

- 2009.évi eredeti

Intézményi étkeztetés 91 011 91 011 48 553 50 955 21 404 20 991 160 968 162 957

EGYÉB INT.ÖSSZESEN 0 99 699 32 427 84 390 12 030 115 656 139 332 483 534 28,8%

2009.évi eredeti 0 99 802 15 702 76 531 115 701 140 839 448 575 31,4%

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2 332 112 929 42 137 84 390 39 748 714 380 435 114 1 428 698 186 584 30,5%

2009.évi eredeti 2 443 113 679 15 702 76 531 773 614 393 727 1 373 253 161 165

Intézmény megnevezése2009.évi

eredeti

2009.évi

eredeti

2009.évi

leigényelt

2009.évi

mód.

Átvett

pénzesz

eFt 2009.évi

mód.

2009.évi

eredeti

OEP

támogat

eFt 200

8.év

i

pén

zma

rad

v.

2009.évi

mód.

2009.évi

eredeti

2009.évi

mód.

2009.évi

mód.

Önk.támogatás Önkormányzati

támogatás %-a(fő) eFt eFt eFt eFt 1 főre jutó (Ft)

Normatív támogat. Önk.támogatás Kiadás összesenGyermeklétszám

2008.okt.1 2009.okt.l.2009.évi

elszámolt

Saját bevétel

2009.évi

eredeti

4. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT2009. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.mellékletezer Ft

Rendes Rendkivüli

1 Működési bevételek 2 727 772 341 070 3 068 842int. működési bevétel 465 837 465 837önkormányzat sajátos bevétele 1 026 645 1 026 645önkormányzat költségvetési támogatása 1 037 982 1 037 982OEP támogatás 84 385 84 385támogatás értékű működési bevétel 107 839 107 839működési célú átvett pe.államháztart.kívül 5 084 5 084működési hitel 0előző évi megtérülés 32 338 32 338működési pénzmaradvány 308 732 308 732

2 Felhalmozási célú bevétel 574 419 574 419tárgyi eszköz imm. értékesítés, egyéb 24 729 24 729kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.koncesszió 15 882 15 882osztalék bevétel 1 836 1 836állami támogatás felhalmozási célra 34 495 34 495támogatás értékű felhalmozási bevétel 38 998 38 998felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül 68 968 68 968felhalmozási célú hitel 0felhalmozási pénzmaradvány 125 000 125 000sajátos bevétel felhalm.célra-kölcs.visszafiz. 264 511 264 511

Bevételek összege: 2 727 772 915 489 3 643 261Függő bevétel -7 257 -7 257

Korrigált nyitó pénzkészlet 1 171 903 1 171 903

Bevételek főösszege: 3 892 418 915 489 4 807 907

Rendes Rendkivüli

1 Működési kiadások 2 428 472 341 070 2 769 542személyi juttatások 1 022 290 20 120 1 042 410társadalom biztosítási járulék 272 902 3 667 276 569munkaadói járulék 21 547 345 21 892eü. hozzájárulás 10 283 10 283dologi kiadások 948 346 311 045 1 259 391előző évi pénzmaradvány visszafizetés 4 068 4 068ellátottak pénzbeni juttatása 7 590 7 590működési célú pénz átadás államháztart.kívül 145 514 1 550 147 064működési célú céltartalék 0likvid-hitel kiadásai 275 275

2 Felhalmozási célú kiadások 574 419 574 419felhalmozási kiadás 318 189 318 189felújítási kiadás 99 033 99 033részesedés, tagi és egyéb kölcsön 9 723 9 723támogatás értékű felhalmozási kiadás 16 307 16 307hitelek kiadásai 131 167 131 167felhalmozási tartalék 0

Kiadások összege: 2 428 472 915 489 3 343 961Függő kiadás 26 828 26 828Pénzkészlet 1 437 118 1 437 118

Kiadások főösszege: 3 892 418 915 489 4 807 907

2009. évi

bevétel

2009. évi

kiadás

Cim Megnevezés

bevételC

im Megnevezéskiadás

1. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA2009.évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

1/a.sz.mellékletezer Ft

Cím Megnevezés

2009. évi

eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december 31-

ig

Teljesítés %-

a mód.ei-hoz

1. Működési bevételek összesen 392 777 464 820 465 837 100,2%2. Helyi adók : - iparűzési adó 470 000 455 000 484 729 106,5%

- magánszemélyek komm.adója 70 000 58 000 54 775 94,4%- idegenforgalmi adó 18 000 15 000 18 108 120,7%- építményadó 120 000 125 000 121 855 97,5%- adópótlékok 4 600 6 685 145,3%

Átengedett központi adók- személyi jövedelemadó 439 193 414 726 414 726 100,0%

- gépjárműadó 125 000 128 000 130 575 102,0% - termőföld bérbead.szárm.bev. 24 55 229,2%Egyéb sajátos bevétel 41 601 45 483 51 797 113,9%Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 1 283 794 1 245 833 1 283 305 103,0%

3. Épületek, építmények,eszközök értékesítése 100 000 291 296 101,7%Önkormányzati lakás értékesítése 3 000 2 925 97,5%Gépkocsi értékesítés 2 000 1 800 1 800 100,0%Telekeladás 58 000 20 000 19 708 98,5%Osztalék bevétel 1 836 1 836 100,0%Koncesszióból származó bevétel 17 000 15 882 15 882 100,0%Kölcsön visszafizetés (Diákétkeztető Kft.,Raposka) 9 800 9 800 7851 80,1%Pénzmaradvány felhalmozási célra 1 313 000 1 313 000 125 000 9,5%Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 499 800 1 365 609 175 298 12,8%

4. Önkormányzatok költségvetési támogatása 984 353 1 061 836 1 057 763 99,6%- normatív támogatások 869 507 862 406 859 398 99,7%

- központosított előirányzatok 1 110 100 912 99 617 98,7%- normatív kötött felhasználású támogatások 113 736 98 518 98 748 100,2%

5. Céltámogatás6. TEKI,CÉDE,Vis maior 14 028 14 714 104,9%7. OEP támogatás 76 531 84 390 84 385 100,0%8. Támogatásértékű működési bevétel 116 150 112 503 107 839 95,9%

Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 4 735 5 084 107,4%Előző évi megtérülés 31 949 32 338 101,2%

9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 141 746 250 593 38 998 15,6%Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül 62 684 68 968 110,0%Pénzmaradvány 35 000 308 348 308 732 100,1%Egyéb bevételek összesen 1 353 780 1 931 066 1 718 821 89,0%Összes bevétel 4 530 151 5 007 328 3 643 261 72,8%

10. Hitel felvétele - fejlesztési 0 - működési 94 557

- kötvénykibocsátás 0BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 624 708 5 007 328 3 643 261 72,8%Függő bevételek -7 257Korrigált nyitó pénzkészlet 1 171 903BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 624 708 5 007 328 4 807 907 96,0%

1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. 1 212 285 1 265 741 1 221 362 96,5% működési kiadása 1 212 285 1 252 831 1 207 857 96,4%

felhalmozási kiadása 12 910 13 505 104,6%felújítás

3-18. Cím kiadásai összesen 1 442 239 1 531 220 1 426 324 93,1%ebből: műk.célú pe.átadás 13 298 12 367 93,0%

19. Cím hitel törleszt.és kamatok 67 605 129 040 131 442 101,9%20. Cím támogatások 129 223 138 546 135 086 97,5%21. Cím felújítási kiadások 126 963 95 879 99 033 103,3%22. Cím fejlesztési kiadások 309 207 523 828 304 684 58,2%

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) 6 800 8 094 9 723 120,1%23. Cím felhalm.célú pe.átadás 19 386 24 307 16 307 67,1%24. Cím tartalékok 1 311 000 1 290 673 0 0,0%

3-24. Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 3 412 423 3 741 587 2 122 599 56,7%1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 624 708 5 007 328 3 343 961 66,8%

Függő kiadások 26 828Záró pénzkészlet 1 437 118

KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 624 708 5 007 328 4 807 907 96,0%

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

2. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím Megnevezés2009.évi

eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december 31-

ig

Teljesítés %-a

mód.ei-hoz

1 Intézményi saját bevételekSzéchenyi István Szakképző Iskola 9 956 9 133 9 417 103,1%

Önállóan gazdálkodó intézmény összesen 9 956 9 133 9 417 103,1%Tapolcai Óvoda 140 316 331 104,7%

Tapolcai Általános Iskola 3 781 3 781 4 261 112,7%

Szociális és Eü. Alapellátási Intézet 6 441 6 338 7 667 121,0%

Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2 350 2 350 1 861 79,2%

Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen 12 712 12 785 14 120 110,4%Polgármesteri Hivatal folyó bevételeiParkolók megváltása 2 000 0

Parkolási díjbevétel 12 000 12 000 12 000 100,0%

Tourinform Iroda bevétele 100 290 339 116,9%

Sírhely bevétel 3 000 5 000 5 534 110,7%

Családi rendezvény 5 000 600 316 52,7%

Bérleti díj eseti, tartós 1 000 9 500 10 150 106,8%

Kamatbevétel 100 000 115 000 98 450 85,6%

Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) 55 000 55 000 52 362 95,2%

Közterület használati díj 0 5 862

Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) 64 683 64 683 61 716 95,4%

Intézményi étkezés ÁFA-ja 26 328 26 328 18 792 71,4%

ÁFA bevétel 5 598 7 598 8 780 115,6%

ÁFA bevétel fordított adózás miatt 30 603 37 778 123,4%

Szemétszállítási díj bevétele 57 000 57 000 66 163 116,1%

Szemétszállítási díj ÁFA-ja 11 400 11 400 14 962 131,2%

Házkezelés továbbszámlázott bevétel 21 000 21 000 24 861 118,4%

Laktanyából hulladék értékesítés 1 500 1 679 111,9%

Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet) 6 000 25 400 22 556 88,8%

Egyéb saját bevételek összesen 370 109 442 902 442 300 99,9%Működési bevételek összesen 392 777 464 820 465 837 100,2%

2 Önkormányzatok sajátos műk.bevét.Helyi adók: iparűzési adó 470 000 455 000 484 729 106,5%

kommunális adó 70 000 58 000 54 775 94,4%

idegenforgalmi adó 18 000 15 000 18 108 120,7%

építményadó 120 000 125 000 121 855 97,5%

adópótlékok 4 600 6 685 145,3%

Átengedett központi adó: SZJA 439 193 414 726 414 726 100,0%

gépjárműadó 125 000 128 000 130 575 102,0%

termőföld bérebeadásából származó bevétel 24 55 229,2%

3. oldal


2.sz.melléklet

ezer Ft


eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december 31-

ig

Teljesítés %-a

mód.ei-hoz

Közműcsatlakozási díj 6 000 0 0

Környezetvédelmi bírság 1 000 1 000 163 16,3%

Építésügyi bírság, 2 000 6 700 4 762 71,1%

Lakbér bevétel 30 000 35 000 40 009 114,3%

Egyéb bevétel 2 601 2 783 6 863 246,6%

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. 1 283 794 1 245 833 1 283 305 103,0%3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Tárgyi eszköz értékesítés Széchenyi István Szakképző Iskola 291 296 101,7%

Épületek, építmények értékesítése 100 000 0 0

Önkormányzati lakás ért., haszonbérleti díj 3 000 2 925 97,5%

Gépkocsi értékesítés 2 000 1 800 1 800 100,0%

Telekeladás 58 000 20 000 19 708 98,5%

Osztalék bevétel 1 836 1 836 100,0%

Koncesszióból származó bevétel 17 000 15 882 15 882 100,0%

Kölcsön visszafizetése (Raposka, munkáltatói) 9 800 9 800 7 851 80,1%

Pénzmaradvány felhalmozási célra 1 313 000 1 313 000 125 000 9,5%

3 Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. 1 499 800 1 365 609 175 298 12,8%4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 984 353 1 061 836 1 057 763 99,6%

- Normatív támogatások 869 507 862 406 859 398 99,7%

- Központosított előirányzatok 1 110 100 912 99 617 98,7%

- Normatív kötött felhasználású támogatások 113 736 98 518 98 748 100,2%

5 Céltámogatás6 - CÉDE,Vis maior 14 028 14 714 104,9%7 OEP támogat.

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 76 531 84 390 84 385 100,0%

OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 76 531 84 390 84 385 100,0%Előző évi megtérülés 31 949 32 338 101,2%

8 Támogatásértékű működési bevételÁcs János síremlékéhez hozzájárulás (Cigány Kisebbségi Önkorm.) 50

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 355 285 80,3%

Német Kisebbségi Önkormányzat 126 146 115,9%

Közmunkaprogram (KDRFT-TRFC) 10 052 10 052 9 870 98,2%

13.havi központi támogatás (kereset kiegészítés) 75 300 0 0

Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján 15 096 29 833 29 833 100,0%

Mukaügyi Központ - közhasznű foglalkoztat.- 1 070 1 620 151,4%

Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.) 2 390 990 41,4%

Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorl.,otthonteremt.egyszeri tám.) 16 644 16 644 100,0%

"Tapolcai Nyár" 2008. 3 387 3 387 100,0%

4. oldal


2.sz.melléklet

ezer Ft


eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december 31-

ig

Teljesítés %-a

mód.ei-hoz

Polgári Védelem Önkorm.tól-vidéki önk.-tól kapott támogat. 255 285 111,8%

Vm.i Önkormányzat -Helyi védelmi Bizottság igazg.fea.ellátása - 288 288 100,0%

Vm.i Önkormányzat -szakmai vizsgáztatás támogatása - 322 322 100,0%

Időközi polgármesteri választás 2 682 2 681 100,0%

EU parlamenti választás 3 117 3 117 100,0%

Vm-i Cigány Kisebbség - rendezvény támogat. 50 50 100,0%

Barangolás a Tapolcai-medencében 772 772 100,0%

2008.évi SZJA felosztás önkormányzati része 5 804 5 804 100,0%

"Tapolca és Környéke hulladék ment." pályázat 1 750 1 750 100,0%

Vm-i Önkormányzat - határon túli gyerm.táboroztatása - 400 400 100,0%

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - településőr - 705 705 100,0%

Vm-i Önkormányzat - "Tiszta virágos Veszprém Megyéért" 120 120 100,0%

Vm-i Önkormányzat - Tapolca-Aknaszlatina partnerkapcsolat erősítése - 200 200 100,0%

Vm-i Önkormányzat - sport és szabadidő tábor támogatása 30 30 100,0%

Vm-i Sportlét. felújítása 300

Vm-i Önkormányzat - Tourinform Iroda müködési támogat. - 1 200 1 200 100,0%

Támogatásértékű működési bevétel összesen 100 448 81 552 80 849 99,1%Intézményi támogatásértékű bevételÖnálló intézmény bevétele 1 296 1 334 102,9%

Részben önálló intézmények (Alapellátás) 15 702 29 655 25 656 86,5%

Intézményi támogatásértékű bevétel 15 702 30 951 26 990 87,2%TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 116 150 112 503 107 839 95,9%Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülrőlCigány Kisebbségi Önkormányzat 70Vasutas Települések Szövetsége - "Virágos Vasútállomásokat" 60 60 100,0%

Önálló intézmény bevétele 754 754 100,0%

Részben önálló intézmények 3 921 4 200 107,1%

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen 0 4 735 5 084 107,4%9 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat (KDOP-2007-5.3.2) 10 000 10 000 10 000 100,0%

Tapolca, Kinizsi P.u. (KDRFT-TEÚT) 5 307 0

Tapolca, Kazinczy F.tér burkolatfelújítás, (KDRFT-TEÚT) 12 006 0

Mammográfiás berendezés beszerzése (KDRFT-CÉDE) 14 028 0

Szennyvízhálózat kapacitás bővítése (KEOP) 23 791 23 791 0,0%

Bűnmegelőzés Tapolcán pályázat (IRM) 1 100 1 100 0,0%

Technikai eszközök beszerzése oktatási intézményekben (TIOP) 25 000 25 000 0,0%

VMÖK támogatása (Batsányi Gimn.és Koll. tornaterem felújít., kisbusz vásárlás) 10 000 10 000 10 000 100,0%

Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244) 39 828 39 828 0,0%

5. oldal


2.sz.melléklet

ezer Ft


eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december 31-

ig

Teljesítés %-a

mód.ei-hoz

VFÜ KDOP Ipar utca fejlesztés 90 750 0,0%

VMÖK PÖK Ipar utca fejlesztés 8 275 0,0%

Tájékoztatást elősegítő inform.rendsz.fejl.Tapolcán (KDRFT-TEÚT) 686 0

Nemzeti Fejlesztési Tanács 3 802 0,0%

Batsányi János Gimn.és Koll. -bitumenes pálya műfüves burk. 12 000 12 083 100,7%

Szervezetfejlesztés ÁROP-1. pályázat 19 724 0,0%

Vm-i Önkormányzat sporttevékenységnek helyetadó lét.felújít. 300 0,0%

BFT-Mozdulj Balaton Interaktív Játéktér 1 512 605 40,0%

Széchenyi István szakképző Iskola - szakképzési támogatás 4 311 4 310 100,0%

Részben önállóan gazdálkodó intézmények felhalm.bevételei 200 2 000 1000,0%

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 141 746 250 593 38 998 15,6%Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülrőlHOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft. 6 684 6 684 100,0%

Részben önállóan gazdálkodó intézmények felhalm.bevételei 2 000 2 000 100,0%

"Barackos Közmű" lakossági befizetések 54 000 60 284 111,6%

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen 0 62 684 68 968 110,0%

10 Hitel - működési 94 557

- fejlesztési- kötvénykibocsátás

Pénzmaradvány 35 000 308 348 308 732 100,1%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 624 708 5 007 328 3 643 261 72,8%

6. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

jan.1-tőlaug.

15-től

szept.

1-től

okt.

1-től

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. 55 55 55 55

Személyi juttatás 147 917 140 579 138 695 98,7%

TB. járulék 40 642 36 944 36 669 99,3%

Munkadói járulék 4 204 3 418 3 054 89,4%

Eü. Hozzájárulás 1 287 1 287 1 145 89,0%

Ellátottak pénzbeni juttatása 2 116 2 161 1 835 84,9%

Dologi kiadás 39 556 47 660 47 067 98,8%

Támogatás

Felhalmozási kiadás 5 584 5 583 100,0%

Felújítás

1 Cim összesen: 55 fő 55 fő 55 fő 55 fő 235 722 237 633 234 048 98,5%

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY 55 55 55 55


TB. járulék 40 642 36 944 36 669 99,3%


Eü. Hozzájárulás 1 287 1 287 1 145 89,0%


Dologi kiadás 39 556 47 660 47 067 98,8%

Támogatás 0 0 0

Felhalmozási kiadás 0 5 584 5 583 100,0%

Felújítás 0 0 0

55 fő 55 fő 55 fő 55 fő 235 722 237 633 234 048 98,5%

RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK

1 TAPOLCAI ÓVODA 70 73 73 73


TB. járulék 40 002 38 908 38 684 99,4%


Eü. Hozzájárulás 1 650 1 670 1 665 99,7%

Ellátottak pénzbeni juttatása

Dologi kiadás 29 334 36 489 28 799 78,9%

Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 1 592 1 592 100,0%


1 Alcim TAPOLCAI ÓVODA összesen: 70 fő 73 fő 73 fő 73 fő 224 929 233 916 224 461 96,0%

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december 31-

ig

2. Cím

2009.évi

eredeti

előirányzat

1 Cim összesen:

1. Cím

2009.évi létszámTeljesítés %-a

mód.ei-hozCím Megnevezés

Alc

ím

7. oldal


3.sz.melléklet

ezer Ft.

jan.1-tőlaug.

15-től

szept.

1-től

okt.

1-től

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december 31-

ig

2009.évi

eredeti

előirányzat



Alc

ím2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 119 116 115 115

Felhalm.célra átadott pénzeszköz


TB. járulék 82 668 80 245 78 831 98,2%


Eü. Hozzájárulás 2 902 2 902 2 772 95,5%


Dologi kiadás 64 532 71 241 64 771 90,9%

Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 1 524 1 524 100,0%


2 Alcim TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen: 119 fő 116 fő 115 fő 115 fő 464 027 473 615 458 624 96,8%3 SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT. 63 63 63 62,5

Műk.célra átadott pénzeszk.


TB. járulék 30 906 30 903 29 794 96,4%


Eü. Hozzájárulás 1 452 1 471 1 402 95,3%


Dologi kiadás 76 950 86 322 84 545 97,9%

Előző évi pénzmaradvány visszafizetése

Felhalmozási kiadás 485 484 99,8%

3 Alcim összesen: 63 fő 63 fő 63 fő 62,5 fő 227 477 241 132 234 608 97,3%4 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 16 16 16 16


TB. járulék 8 872 8 883 8 552 96,3%

Munkadói járulék 915 717 638 89,0%

Eü. Hozzájárulás 374 394 387 98,2%


Dologi kiadás 17 914 29 905 21 625 72,3%

Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 563 563 100,0%


16 fő 16 fő 16 fő 16 fő 60 130 79 445 69 621 87,6%4 Alcím összesen:

8. oldal


3.sz.melléklet

ezer Ft.

jan.1-tőlaug.

15-től

szept.

1-től

okt.

1-től

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december 31-

ig

2009.évi

eredeti

előirányzat



Alc

ím2 Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.

268,0 268,0 267,0 266,5

Felhalm.célra átadott pénzeszk.

Műk.célra átadott pénzeszk. 0 0 0


TB. járulék 162 448 158 939 155 861 98,1%


Eü. Hozzájárulás 6 378 6 437 6 226 96,7%


Dologi kiadás 188 730 223 957 199 740 89,2%

Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 3 679 3 679 100,0%

Felhalmozási kiadás 0 7 326 7 922 108,1%

268 fő 268 fő 267 fő 266,5 fő 976 563 1 028 108 987 314 96,0%2 Cim összesen:

9. oldal


3.sz.melléklet

ezer Ft.

jan.1-tőlaug.

15-től

szept.

1-től

okt.

1-től

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december 31-

ig

2009.évi

eredeti

előirányzat



Alc

ím3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

1 Építési és települ. fej. fel. 10 000 4 000 2 989 74,7%

2 Közvilágítás feladatai 38 000 36 000 34 894 96,9%

3 Települési vízellátási fel. 4 000 4 000 2 702 67,6%

4 Vízrendezés, belvízm. fel. 11 000 10 000 6 513 65,1%

5 Köztisztaság feladatai 150 500 151 091 138 545 91,7%

6 Parkfenntartás feladatai 60 000 60 060 59 833 99,6%

7 Egyéb városgazdálk. fel. 52 000 70 505 63 257 89,7%

8 Városi szennyvíztelep fenntart.felad. 21 444 7 914 3 686 46,6%

9 Házkezelés feladatai 30 000 68 000 72 372 106,4%

10 Állategészségügy feladatai 4 000 4 000 3 064 76,6%

11 Utak, hídak feladatai 27 000 20 000 13 281 66,4%

12 Temetőfenntartás feladatai 2 2 2 2 17 795 16 275 13 698 84,2%

- Személyi juttatás 2 936 2 936 2 932 99,9%

- TB járulék 736 736 774 105,2%

- Eü. járulék 47 47 42 89,4%

- Munkaadói járulék 76 76 59 77,6%

- Dologi kiadás 14 000 12 480 9 891 79,3%

13 Közmunkaprogram TRFC 0 0 0 0 0 0 0

- Személyi juttatás

- TB járulék

- Eü. járulék

- Munkaadói járulék

- Dologi kiadás

14 Közcélú dolgozók fea-i (Szt.36.§-a alapján közhaszn.) 15 15 15 15 34 913 25 414 11 031 43,4%


- TB járulék 7 465 5 268 1 417 26,9%

- Eü. járulék 936 936 121 12,9%


- Dologi kiadás 0 502 837 166,7%

ÖSSZESEN: 17 17 17 17 460 652 477 259 425 865 89,2%3 CÍM

10. oldal


3.sz.melléklet

ezer Ft.

jan.1-tőlaug.

15-től

szept.

1-től

okt.

1-től

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december 31-

ig

2009.évi

eredeti

előirányzat



Alc

ím4 Polg. Hiv. igazgatási feladat 86 86 86 86 595 481 647 586 621 732 96,0%


- TB járulék 77 445 78 002 73 392 94,1%

- Eü. járulék 2 071 2 671 2 530 94,7%

- Munkaadói járulék 7 997 8 091 5 757 71,2%

- Dologi kiadás 214 198 259 153 251 670 97,1%

5 Szociális ellátás feladatai 0 0 0 0 158 887 159 126 148 838 93,5%

ebből: szociális kiadások 147 594 147 833 142 679 96,5%

szoc.kiadások járuléka 11 293 11 293 6 159 54,5%

6 Közművelődés és oktatás 0 0 0 0 28 310 35 097 31 226 89,0%


- TB járulék

- Eü. járulék


- Dologi kiadás 28 310 35 097 31 226 89,0%

7 Sporttevékenység feladatai 0 0 0 0 5 080 5 110 5 360 104,9%


- TB járulék

- Eü. járulék


- Dologi kiadás 5 080 5 110 5 360 104,9%

8 Nemzetközi kapcsolatok 0 0 0 0 5 000 5 600 3 577 63,9%


- TB járulék

- Eü. járulék


- Dologi kiadás 5 000 5 600 3 577 63,9%

ÖSSZESEN: 86 86 86 86 792 758 852 519 810 733 95,1%4-8.CÍM

11. oldal


3.sz.melléklet

ezer Ft.

jan.1-tőlaug.

15-től

szept.

1-től

okt.

1-től

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december 31-

ig

2009.évi

eredeti

előirányzat



Alc

ím9 Intézményi vagyonbizt. fel.

10 Foglalkoztatás egészségügy

11 Polgári Védelem feladatai 700 1 420 1 105 77,8%

- Személyi juttatás 14 94 112 119,1%

- TB járulék 5 5 11 220,0%

- Eü. járulék 1

- Dologi kiadás 681 1 321 981 74,3%

12 Cigány Kisebbs. Önk. fel. 10 10 10 10 10 606 12 367 12 253 99,1%


- TB járulék 2 098 2 317 2 216 95,6%

- Eü. járulék 195 195 213 109,2%


- Dologi kiadás 861 1 568 1 523 97,1%

- Pénzeszköz átadás 55 55 100,0%

- Felhalmozási kiadás

13 Német Kisebbs. Önk. fel. 555 1 265 963 76,1%

- Személyi juttatás 190 3

- TB járulék 49 1

- Eü. járulék

- Munkaadói járulék 2

- Dologi kiadás 555 1 024 959 93,7%

- Pénzeszköz átadás

- Felhalmozási kiadás

14 Tourinform Iroda feladatai 5 000 6 090 6 180 101,5%

- Személyi juttatás 270 273 101,1%

- TB járulék 80 69 86,3%

- Eü. járulék 5 5 100,0%

- Munkaadói járulék 8 1 12,5%

- Dologi kiadás 5 000 5 727 5 832 101,8%

15 Vállalkozói Iroda feladatai 1 000 1 000 117 11,7%

16 Intézmények nyári karb.tart. fel. 10 000 3 100 3 249 104,8%

17 Intézményi étkeztetés 160 968 162 957 153 547 94,2%

18 ÁFA és egyéb kiadások

19 Hiteltörlesztés és kamat 67 605 129 040 131 442 101,9%

10 10 10 10 256 434 317 239 308 856 97,4%9-19.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:12. oldal


3.sz.melléklet

ezer Ft.

jan.1-tőlaug.

15-től

szept.

1-től

okt.

1-től

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december 31-

ig

2009.évi

eredeti

előirányzat



Alc

ím20 Támogatások 129 223 138 546 135 086 97,5%

Előző évi pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 389 389 100,0%

Működési célú pénzeszköz átadás 12 854 11 923 92,8%

21 Felújítás 126 963 95 879 99 033 103,3%

22 Beruházás 309 207 523 828 304 684 58,2%

Tagi kölcsön felhalmozási célra, részesedések 1 000

Munkáltatói kölcsön 1 294 1 923 148,6%

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) 6 800 6 800 6 800 100,0%

23 Felhalmozási célú pe.átadás 19 386 24 307 16 307 67,1%

24 Tartalékok 1 311 000 1 290 673 0,0%

0 0 0 0 1 902 579 2 094 570 577 145 27,6%

3-18 CÍM ÖSSZESEN 113 113 113 113 1 442 239 1 517 977 1 414 012 93,2%

KIADÁSAI ÖSSZESEN: 113 113 113 113 3 412 423 3 741 587 2 122 599 56,7%

3-24.Cím Összesen- Személyi juttatás 329 695 329 314 308 349 93,6%

- TB járulék 99 042 97 750 84 039 86,0%

- Eü. járulék 3 249 3 854 2 912 75,6%


- Dologi kiadás 1 001 191 1 078 042 1 012 584 93,9%

- Hiteltörlesztés és kamat 67 605 129 040 131 442 101,9%

- Támogatás 129 223 138 546 135 086 97,5%

- Átadott pénzeszköz: működési célú 0 12 909 11 978 92,8%

- Felújítás 126 963 95 879 99 033 103,3%

- Beruházás 309 207 523 828 304 684 58,2%

- Tagi kölcsön felhalmozási célra, részesedések 0 0 1 000

- Előző évi pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 389 389 100,0%

- Munkáltatói kölcsön 0 1 294 1 923 148,6%

- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) 6 800 6 800 6 800 100,0%

Felhalmozási célú pe.átadás 19 386 24 307 16 307 67,1%

- Tartalék 1 311 000 1 290 673 0 0,0%

3-24. CÍM ÖSSZESEN: 113 fő 113 fő 113 fő 113 fő 3 412 423 3 741 587 2 122 599 56,7%

3-24.CÍM

20-24.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:

13. oldal


3.sz.melléklet

ezer Ft.

jan.1-tőlaug.

15-től

szept.

1-től

okt.

1-től

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december 31-

ig

2009.évi

eredeti

előirányzat



Alc

ím1-24.Cím Összesen- Személyi juttatás 1 074 554 1 078 063 1 042 410 96,7%

- TB járulék 302 132 293 633 276 569 94,2%

- Eü. járulék 10 914 11 578 10 283 88,8%


- Ellátottak pénzbeni juttatása 7 803 7 848 7 590 96,7%

- Dologi kiadás 1 229 477 1 349 659 1 259 391 93,3%

- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 4 068 4 068 100,0%

- Hiteltörlesztés és kamat 67 605 129 040 131 442 101,9%

- Támogatás 129 223 138 546 135 086 97,5%

- Átadott pénzeszköz: működési célú 0 12 909 11 978 92,8%

- Felújítás 126 963 95 879 99 033 103,3%

- Beruházás 309 207 536 738 318 189 59,3%

- Tagi kölcsön felhalmozási célra, részesedések 0 0 1 000

- Munkáltatói kölcsön 0 1 294 1 923 148,6%

- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) 6 800 6 800 6 800 100,0%

felhalmozási célú pe.átadás 19 386 24 307 16 307 67,1%

- Tartalék 1 311 000 1 290 673 0 0,0%

1-24.CÍM ÖSSZESEN 436,0 436,0 435,0 434,5 4 624 708 5 007 328 3 343 961 66,8%

14. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA2009. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. mellékletezer Ft

Cím Megnevezés2009. évi

eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december

31-ig

Teljesítés %-

a mód.ei-hoz

1. Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása 500 500 500 100,0%2. Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása 500 500 500 100,0%3. Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása 500 500 500 100,0%4. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása 2 500 2 500 2 500 100,0%5. Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása 4 000 4 000 4 000 100,0%

(Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzódó támogatás)6. Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás 1 000 1 000 0,0%7. Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás 80 80 0,0%8. Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) 150 150 150 100,0%9. Városi Polgárőrség működésének támogatása 120 120 120 100,0%

10. Közművelődési feladatok támogatása 5 000 6 550 3 210 49,0% - Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyerm.ját.jeles napok megünn." 100 100 100,0% - Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv. 370 160 43,2% - Wass Albert Könyvtár és Múzeum -Kiadványok,dok.kész,működ.és rendezv.támogatása 290 160 55,2% - Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban 75 75 100,0%

- Báder Zoltán Hátsó Udvar "Hátsó Udvar Demo CD" kiadv.támogat. 40 0 0,0% - MÉDIA Közalapítvány működési feltét.jav.kiadv.dokument.kész.támogatása 520 320 61,5% - Tapolcai Városszépítő Egyesület -rendezv., működési feltét.jav.kiadv.dokument.tám. 360 160 44,4% - Tapolca Városi Keresked.és Szolg.Kft. - városi rendezv.,Csobánc népdalkör műk.tám. 500 0 0,0% - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés 150 100 66,7%

- Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám. 220 100 45,5% - Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat. 325 175 53,8%

- Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám. 490 310 63,3%- Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás 0 0

- Zeneoktatást Támogató Alapítvány -Újévi koncert, működési feltét.jav.- támogatása 180 0 0,0%- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvény támogatása 80 50 62,5%- Bárdos L. Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - 50 év dalban rendezv.,kiadv.- támogat. 130 80 61,5%

- Zenés Színházért Alapítvány - rendezvények, működ.feltét.jav. - támogatása 100 100 100,0% - Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - rendezvények,működ.feltét.jav.- támogat. 180 180 100,0% - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület - rendezv.,működ.feltét.jav. - támogatása 150 150 100,0%

- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. - rendezvény támogatása - 80 80 100,0%- Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegysége - rendezvény támogatása - 160 160 100,0%- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - rendezvény támogat. - 80 80 100,0%- Tapolcai Általános Iskola - néptáncbemutatók támogatása - 50 0 0,0%

15. oldal




eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december

31-ig

Teljesítés %-

a mód.ei-hoz

- Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete - Veteránmotoros Találkozó - támogatása 80 80 100,0% - VOKE Batsányi J.Művelőd.és Oktat.Központ - városi rendezv.,működ.feltét.jav.-támogat. 330 330 100,0%

- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - rendezv.kiadv.dokument.kész.-támogat. 60 60 100,0% - Havasi Gábor Team 4 Music - Tapolca Ősz-Zenés Esték a Padlás c.musical bemutat.tám. 200 200 100,0% - Török János Népfőiskola Alapítvány - működési feltételek jav. - támogatása 50 0,0% - "Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítvány - "Felelősség az állatokért" progr.-tám. 100 0,0%

- Fel nem osztott támogatás 1 100 0,0%11. Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. 6 000 12 873 12 873 100,0%12. Városi tömeg- és versenysport támogatása 26 500 26 500 26 500 100,0%

Tapolca Városi Sportegyesület 10 100 10 100 100,0%- Sakk Szakosztály 2 500 2 500 100,0%

- Női Kézilabda Szakosztály 3 600 3 600 100,0%- Férfi Kézilabda Szakosztály 2 500 2 500 100,0%- Karate Szakosztály 200 200 100,0%- Futó Szakosztály 150 150 100,0%- Tenisz Szakosztály 250 250 100,0%- Természetjáró Szakosztály 150 150 100,0%

- Labdarugó Szakosztály- női - 100 100 100,0%- Labdarugó Szakosztály- férfi - 150 150 100,0%- Lovas szakosztály 100 100 100,0%- Asztalitenisz Szakosztály 100 100 100,0%- Hegymászó Szakosztály 50 50 100,0%- Röplabda Szakosztály 250 250 100,0%

TIAC-HONVÉD Sport Egyesület 10 000 10 000 100,0%Diszel Sportegyesület 400 400 100,0%Balaton Vívó Klub Tapolca 5 300 5 300 100,0%Városi Diáksport Bizottság 600 600 100,0%Tapolcai Honvéd Sportegyesület - Tájfutó Szakosztály 100 100 100,0%

13. MÉDIA Közalapítvány támogatása 15 000 15 000 15 000 100,0%14. Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása 67 373 67 373 67 373 100,0%

-ebből: Csarnok működési támogatás: 24.000 eFtVárosi Mozi támogatás: 2.800 eFtSporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFtSportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt

Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 32.153 eFt

16. oldal




eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december

31-ig

Teljesítés %-

a mód.ei-hoz

15. Polgármesteri keret - Rákóczi Szövetség támogatása 200 200 100,0%- Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvény támogat. 100 100 100,0%- Palatinus Polgári Társulás támogatása 10- Tapolcai Ált.Isk.-Bárdos L.Tagint. - röglabdapálya - 100 100 100,0%

- Tapolcai Városszépítő Egyesület - támogatás - 200 200 100,0%- Badygard King SE - támogatás - 250 250 100,0%- Tapolcai Musical Színpad - támogatás - 50 50 100,0%- Kézilabda Szakosztály - támogatás - 200

- Vinum Vulcanum Borlovagrend 15016. Házi gyermekorvos támogatása 600

20.CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 129 223 138 546 135 086 97,5%

17. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA2009.évi felújítási kiadásainak teljesítése


Cím Megnevezés

2009.évi

eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december

31-ig

Teljesítés %-

a mód.ei-hoz

21 FELÚJÍTÁSOKTapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás 10 653 10 412 10 412 100,0%Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás 29 085 28 394 28 394 100,0%Tapolca, Alkotmány u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze) 500 160 32,0%Tapolca, Kandó K.és Somogyi B. u. felújítása (TEUT 2009. pályzat önrésze) 500 320 64,0%Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése 1 098Polgármesteri Hivatal "A" épület akadálymentesítése, szerkezeti megerősítések 6 200 9 040 9 040 100,0%Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés, kivitelezés tervezése 12 504 12 504 12 495 99,9%Tapolca, Ipar utca felújítás (önrész) 38 893Tapolca, Fő tér 1. Mozi homlokzati nyilászáró cseréje 2 880 3 600 3 610 100,3%Csobánc Művelődési Ház nyilászárók cseréje, udvarrendezés 5 000Tapolca Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása 559 559 100,0%Tapolca, Táncsics M.utca közvilágítás bővítése 350Tapolca, Köztársaság tér felújítása (bíróság felől) sétány kialakítás 5 000Tapolca, Felső Malom-tó díszkivilágítás felújítása 2 000Új városi köztemető ravatalozó homlokzat felújítás, tartószerkezet megerősítés 3 000Régi köztemető ravatalozó felújítása 2 000Wass Albert Könyvtár világítási rendszer felújítás 3 000Batsányi János Gimnázium és Kollégium - tornaterem felújítás 5 300 5 231 5 231 100,0%Tapolcai Óvodák - csoportszobák felújítása, ajtócsere -Tapolcai Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Tagintézmény - műa.padlócsere - 900 900 100,0%

- Batsányi János Tagint. - világítás felújítás - 1 000 922 92,2%- Kazinczy Ferenc Tagint. - lámpatestek cseréje - 3 500 3 070 87,7%

Nyomtató felújítása 100Széchenyi István Szakképző Iskola - vizesblokk gépészeti felújítása (anyagktg.) 7 535 7 535 100,0%Barackvirág Tagintézmény - akadálymentesítés terv - 636 636 100,0%Önkormányzati bérlakás felújítása 6 945 9 904 142,6%Batsányi úti orvosi rendelő felújítása 247 247 100,0%Tapolca, Egry J.u. kosárlabda-pálya felújítása 1 188 1 188 100,0%Tapolca, Szennyvíztelep felújítása (szivattyú, akna) 2 198 3 320 151,0%Téglagyári buszváró 990 990 100,0%

Összesen 126 963 95 879 99 033 103,3%

18. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA2009.évi beruházásainak teljesítése

6.sz.melléklet

ezer Ft

Cím Megnevezés

2009.évi

eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december

31-ig

Teljesítés %-

a mód.ei-hoz

22 BeruházásokTapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítés 33 588 33 588 0,0%Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban 25 000 25 000 0,0%Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) önrésze 1 715 21 439 1 019 4,8%Polgármesteri Hivatal fejlesztései 5 960 12 260 10 786 88,0%

1 542- számítástechnikai berendezések beszerzése 5 748- egyéb berendezés 3 496

Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben irodák kialakítása 5 000Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben csoportszoba kialakítása 2 000 3 500 3 414 97,5%Tapolca, Batsányi J.u.5/A. (volt Tapolca TV helyisége) lakás kialakítása 2 500Trianon emlékhely locsolóvízvezeték kiépítése 600 600 0,0%Tapolca-Diszel köztemető kerítés építés 800Játszóterek és játszótéri kerítés építése 16 072 7 172 44,6%Székelykapu áthelyezés, terület rendezés 6 525 6 524 100,0%Bűnmegelőzési pályázathoz eszköz beszerzés 1 294 1 294 935 72,3%

180 000 154 000 153 901 99,9%

Kardiológiai ultrahang berendezés vásárlása 9 480 9 480 9 480 100,0%Hulladéklerakó rekultivációjának saját forrása (Észak-Balatoni Térség) 2 430Tapolca (volt) D-i laktanya területén kutatófúrás elvégzése 12 000 12 000 0,0%Gépkocsi vásárlás - Vp Megyei Önk. Támogatásával 6 800 6 673 6 673 100,0%Mammográfiás berendezés beszerzése a tapolcai és sümegi kistérség részére 20 040 20 103 20 103 100,0%

Gépkocsi vásárlás 7 128 7 128 100,0%Robogó vásárlás 196 196 100,0%Tapolca-Diszel Csobánc Műv.ház építmény építése 6 688 6 688 100,0%Tapolca, új temető drapéria vásárlás 1 520 1 520 100,0%Tapolca, Ipar utca építés 130 425 45 507 34,9%Tájékoztatást elősegítő inform.rendszerek.fejl. 1 098 1 101 100,3%

- szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület

haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)

Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény nyilászáró-csere, magastető

építés, homlokzat felújítás

Digitális egészségügyi műszer beszerzés (képalkotó és kiolvasó pacs rendszer) Tapolcai

és a Sümegi Kistérség részére (CÉDE 2009. pályázati önrésze)

19. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA2009.évi beruházásainak teljesítése

6.sz.melléklet

ezer Ft

Cím Megnevezés

2009.évi

eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december

31-ig

Teljesítés %-

a mód.ei-hoz

Szennyvíztisztító telep eszk.beszerzés 1 214 1 214 100,0%Városi Mozi mellett 14 db parkoló kialakítása 1 965 1 965 100,0%Földterület vásárlás 1 340 1 339 99,9%Vm-i Önkormányzat Sportlét.felújít. 350 348 99,4%Helyi utak építési engedélyezési terve 201 200 99,5%Tapolca-Raposka kerékpárút 4 175 4 175 100,0%Mozdulj Balaton Interaktív Játéktér 1 800 1 800 100,0%Utcaseprő gép vásárlása 7 510 7 509 100,0%Batsányi J.Gimn.és Koll. Bitumenes sportpálya műfüves burk. 24 000 0,0%"Tapolca a Szőlő és Bor Városa" köztéri szobor 5 000 50 1,0%Terület vásárlás - HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft. 6 684 3 937 58,9%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 309 207 523 828 304 684 58,2%

Intézményi beruházások 12 910 13 505 104,6%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 309 207 536 738 318 189 59,3%

20. oldal


2009. évi tartalékai


Jogcím

2009.évi

eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

24. Cím Tartalékok

Általános tartalék 40 000 5 920

Céltartalék

- pályázati tartalék 80 000 72 030

- "Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat" LTP befizetései 0 0

- intézményi működési tartalék 10 000 5 944

- polgármesteri keret 5 000 3 965

- kötvény kamat-nyereség tartaléka 40 000 40 000

- kötvény kibocsátásból származó bevétel 1 136 000 1 136 000

- bérlakás számlák egyenlege 26 814

- IPA feltöltés 2008.évről

- fejlesztési tartalék

- munkáltatói kölcsön szla. Egyenlege

24. CÍM ÖSSZESEN 1 311 000 1 290 673

21. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

8.sz.melléklet(Az eredeti kv.12.sz. melléklete)

Adatok Ft-ban

Nettó Áfa Bruttó

AGIP benzinkút 3270 m2 Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz.Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m2

Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m2 2503.hrsz.Keszthelyi u. 1898/2 hrsz-ú ingatlan 18 000 000 18 000 000Tapolca, 4506/2 hrsz-ú beépítetlen területTapolca, 4504/3-6 hrsz-ú beépítetlen területek3144/2 Szabó Tibor beépítetlen terület 178 000 178 000601/2 dr.Mayer István beépítetlen terület 1 500 000 1 500 000

Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 129,3 m2 nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetétértékesítése hozzá tartozó 117 m2 tetőtérrel

Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió)Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti üzlet és irodaTapolca, Berzsenyi D.u.13. 41 m2 üzletTapolca, Berzsenyi D.u.13. 29 m2 üzletTapolca, Berzsenyi D.u.13. 35 m2 üzletTapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m2

Bérlakás értékesítés törlesztő részletek 2 925 275 2 925 275Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiségTapolca, Bem a.uút 6. lakóingatlan törlesztő részlet 30 000 30 000

Osztalék bevétel OTTÓ Kft. részvényei után 1 836 000 1 836 000

Gépjármű értékesítése IND-612 1 800 000 1 800 000

26 269 275 0 26 269 275

Gépjármű értékesítése

Épületek értékesítése

Megnevezés

Földterület (telek) értékesítés

Üzletrészek értékesítése

22. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATATÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS

KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

9. sz. melléklet

ezer Ft-banS

ors

zám

JogcímÖsszes

kiadás

Korábbi évek

kötelezett-

ségei

2009.évi

előirányzat

2010.évi

előirányzat

1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * 75 605 167 8362.) MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása 6 000 6 0003.) BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.) 3 000 3 000

4.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék 69 587 58 201 11 3865.) Észak-Balatoni Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt. 4 461 2 453 2 0086.) Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze 573 590 0 203 787 369 803

- Bűnmegelőzés (IRM) 194 194- Kinizsi Pál utca burkolat-felújítás (KDRFT-TEÚT) 128/2008.(V.13.)Kt. 5 346 5 346- Kazinczy Ferenc tér burkolat-felújítása (KDRFT-TEÚT) 130/2008.(V.13.) Kt. 17 080 17 080

6 012 6 012

- Tájékoztatást elősegítő inf.rendsz.fejleszt.Tp-án (KDRFT-TEKI) 127/2008.(V.13.) Kt. 412 412- Polgármesteri Hiv.akadálymentesítése (KDOP-2007-5.3.2.) 220/2007.(VIII.02.) Kt. 2 504 2 504

124 199 4 199 120 000

- Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) 136/2008.(V.13.) Kt. 273 880 133 925 139 955 - Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(KDOP-4.2.1/B-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt. 130 425 31 400 99 025

- Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt. 1 715 1 715- Tapolca, Alkotmány u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze) 6 065 500 5 565- Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze) 5 758 500 5 258

7.) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt. 17 216 8 000 9 2168.) 4 000 4 000

Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: 677 854 58 201 314 231 548 863

Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem 35 000Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem 50 000Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel 10 000Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) 797

Összes kezességvállalás: 95 797

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata

- Mammográfiás felvételi berend.és előhívó készülék beszerz.a tapolcai és a sümegi kistérs.számára

(KDRFT-CÉDE) 126/2008.(V.13.) Kt.

- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.)

Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)

Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi

áthúzódó támogatás)

23. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA2009. XII. 31-i adósságállománya 10.sz.melléklet

ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE2009.XII.31.

adósságállomány

2010. évi esedékes

teljesítése

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Hosszú lejáratú hitelek 248 781 16 514

2. Kötvénykibocsátás 1 221 678

3. Rövid lejáratú kötelezettség, túlfizetések 76 580 76 580

4. Szállítói tartozás 22 692 22 692

Ö s s z e s e n 1 569 731 115 786

24. oldal


ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

KEDVEZMÉNYEK

11.sz.melléklet

Ezer forintban !

Sorszám Bevételi jogcím Tényleges bevétel

Adott

kedvezmények

összege

1 2 3 4

1. - Iparűzési adó 484 729 1 534

2. - Gépjárműadó 130 575

3. - Építményadó 121 855 3 548

4. - Kommunális adó 54 775 21 862

5. - Idegenforgalmi adó 18 108

6. - Szemétszállítási díj 81 125 12 005

7.

8.

9.

Összesen: 891 167 38 949

25. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATINTÉZMÉNYEINEK

2009. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA12/a.sz.melléklet

ezer Ft

So

rsz.

MegnevezésSzéchenyi István

Szakképző

Iskola

Polgármesteri

HivatalÖsszesen

1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege 12 1 437 106 1 437 118

2. Pénztárak,betétkönyvek egyenlege 0

3. Záró pénzkészlet 12 1 437 106 1 437 118

4. Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+) 7 261 95 724 102 985

5. Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-) -5 457 -79 683 -85 140

6. Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5) 1 804 16 041 17 845

7. Tárgyévi pénzmaradvány (3+6) 1 816 1 453 147 1 454 963

8. Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-) -1 188 000 -1 188 000

9. Vállalk.tev.pénzmaradvány 0

10. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9) 1 816 265 147 266 963

11. Kv.kiutalatlan tám.miatti mód. 2 095 -2 095 0

12. Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel 22 145 22 145

13. Váll.tevékenység miatt 0

14. Módosított pénzmaradvány(10+11+12) 3 911 285 197 289 108

26. oldal

K I M U T A T Á SA 2009.ÉVI PÉNZMARADVÁNY

ELSZÁMOLÁSÁRÓL

12/b.sz.melléklet

ezer Ft

normatíva közp.tám.Kötelezett-

séggel terhelt

Tartalékba

helyezendő

összeg

Szabad

pénzm.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. Önállóan gazdálkodó intézmények -1 769 3 585 2 095 3 911 281 -4 4 188 3 911 277 01/1. Széchenyi István Szakképző Iskola -1 769 3 585 2 095 3 911 281 -4 4 188 3 911 277

2. Részben önállóan gazdálkodó int. -588 40 793 0 40 205 -142 5 40 068 28 432 11 636 02/1. Tapolcai Óvoda 15 9 455 9 470 8 9 478 4 741 4 7372/2. Tapolcai Általános Iskola 989 14 991 15 980 -142 -22 15 816 11 660 4 156

2/3. Wass Albert Könyvtár és Múzeum 1 181 9 824 11 005 11 005 8 262 2 7432/4. Szociális és Eü.Alapell.Intézet -2 773 6 523 3 750 19 3 769 3 769

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN -2 357 44 378 2 095 44 116 139 1 44 256 32 343 11 913 0

3. Polgármesteri Hivatal -1 396 141 1 621 083 -2 095 222 847 15 615 6 390 244 852 256 765 -11 913

MINDÖSSZESEN -1 398 498 1 665 461 0 266 963 15 754 6 391 289 108 289 108 0 0

So

rszá

m

Intézmény megnevezés

Bev

étel

itö

hb

let

Módosított pénzmaradványból

Kia

dá

si

meg

tak

arí

tás Kv-i pénzmaradvány külön

jogsz.mód.tételek

Mó

do

síto

tt

pén

zma

rad

vá

ny

Fin

an

szír

ozá

s

mia

tti

ko

rrek

ció

Tá

rgy

évi

pén

zma

rad

vá

ny

27. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATKIMUTATÁSA

A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK

LEVEZETÉSÉRŐL

12/c.sz.melléklet

ezer Ft

So

rsz.

Megnevezés Összeg (eFt)

2. - Bankszámlák egyenlege 1 605 635

3. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4. Bevételek ( + ) 3 419 600

5. Kiadások ( - ) 3 588 117

7. - Bankszámlák egyenlege 1 437 118

8. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Nyitó pénzkészlet 2009. január 1-énEbből:

1. 1 605 635

Záró pénzkészlet 2009.december 31-énEbből:

6. 1 437 118

28. oldal

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT2009.ÉVI ÖSSZEVONT

MÉRLEGE

13/a.sz. melléklet(Az eredeti kv.15/a.sz.melléklete)

ezer Ft

Rendes Rendkivüli

1 Működési bevételek 11 193 1 223 12 416

kisebbségi önkorm.kv.támogatása 918 918

önkormányzati támogatás 224 224

működési célra átvett pénz 10 275 10 275

pénzmaradvány működési célra 999 999

Bevételek főösszege: 11 193 1 223 12 416

Rendes Rendkivüli

1 Működési kiadások 11 030 1 223 12 253

személyi juttatások 7 309 757 8 066

társadalom biztosítási járulék 1 997 219 2 216

munkaadói járulék 157 23 180

eü. hozzájárulás 213 213

dologi kiadások 1 299 224 1 523

működési célú pénz átadás 55 55

felhalmozási kiadás 0

Kiadások összege: 11 030 1 223 12 253

Záró pénzkészlet 163 163

Kiadások főösszege: 11 193 1 223 12 416

2009.évi

kiadás

2009.évi

bevételCim Megnevezés

bevétel

Cim Megnevezés

kiadás

29. oldal

Cigány Kisebbségi Önkormányzat2009.évi költségvetési

bevételeinek és kiadásainak teljesítése

13/a/1.sz.melléklet(Az eredeti kv.15/a/1.sz.melléklete)

ezer Ft

So

rsz.

Megnevezés

2009. évi

eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december

31-ig

Teljesítés %-a

mód.ei-hoz

1. Állami támogatás 555 912 918 100,7%2. Önkormányzati tám. 2243. Átvett pénzeszköz 10 051 10 456 10 275 98,3%4. 2008. évi pénzmaradvány 999 999 100,0%

Bevétel összesen 10 606 12 367 12 416 100,4%

So

rsz.

Megnevezés

2009. évi

eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december

31-ig

Teljesítés %-a

mód.ei-hoz

1. Személyi juttatás 7 235 7 992 8 066 100,9%Tb.járulék 2 098 2 317 2 216 95,6%Eü.járulék 195 195 213 109,2%Munkaadói járulék 217 240 180 75,0%Dologi kiadás 861 1 568 1 523 97,1%Pénzeszköz átadás 55 55 100,0%Felhalm.kiadás

Kiadás összesen 10 606 12 367 12 253 99,1%

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

30. oldal

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT2009.ÉVI ÖSSZEVONT

MÉRLEGE

14/a.sz.melléklet(Az eredeti kv.16/a.sz.melléklete)

ezer Ft

Rendes Rendkivüli

1 Működési bevételek 795 494 1 289

kisebbségi önkorm.kv.támogatása 646 646

önkormányzati támogatás 0

működési célra átvett pénz 146 146

pénzmaradvány működési célra 494 494

saját bevétel 3 3

Bevételek főösszege: 795 494 1 289

Rendes Rendkivüli

1 Működési kiadások 469 494 963

személyi juttatások 3 3

társadalom biztosítási járulék 1 1

munkaadói járulék 0

eü. hozzájárulás 0

dologi kiadások 465 494 959

működési célú pénz átadás 0

Kiadások összege: 469 494 963

Záró pénzkészlet 326 326

Kiadások összege: 795 494 1 289

2009.évi

kiadás

2009.évi

bevételCim Megnevezés

bevétel

Cim Megnevezés

kiadás

31. oldal

Német Kisebbségi Önkormányzat2009.évi költségvetési

bevételeinek és kiadásainak teljesítése

14/a/1.sz.melléklet(Az eredeti kv.16/a/1.sz.melléklete)

ezer Ft

So

rsz.

Megnevezés

2009. évi

eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december

31-ig

Teljesítés %-a

mód.ei-hoz

1. Állami támogatás 555 645 646 100,2%2. Önkormányzati tám.3. Saját bevétel 34. Átvett pénzeszköz 126 146 115,9%5. 2008. évi pénzmaradvány 494 494 100,0%

Bevétel összesen 555 1 265 1 289 101,9%

So

rsz.

Megnevezés

2009. évi

eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

december

31-ig

Teljesítés %-a

mód.ei-hoz

1. Személyi juttatás 190 3 1,6%Tb.járulék 49 1 2,0%Eü.járulékMunkaadói járulék 2 0,0%Dologi kiadás 555 1 024 959 93,7%Műk.célú pe.átadás

Kiadás összesen 555 1 265 963 76,1%

K I A D Á S O K

B E V É T E L E K

32. oldal

a 2/2009. (II.16.) Kt. költségvetési rendelethez

Tapolca Város Önkormányzat

Európai Uniós projektjei

15.sz.melléklet

(Az eredeti kv. 17.sz.melléklete)

ezer Ft-ban

Támogatást

biztosító

megnevezése

Támogatás

összesen

Előbbiből terv

évi támogatás

2009.évet

megelőző

kiadás

2009. évben

várható kiadás

További évek

kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek

10 000 10 000 12 504

39 828 39 878 49 785

23 791 23 791 33 588

25 000 25 000 25 000

- Vendégváró Tapolca (EGT/Norvég alap) 33 334 33 334 37 037

19 723 21 439

ebből: EU Európai Szociális Alapból 92,39 % MK központi költségvetésből 7,61 %

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez

hozzájárulás- ISPA pályázat tagi önrésze 35 557 11 386

Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladékkezelési rendszer - önkormányzati önrésze

Kiadás

- A Polgármesteri Hivatal utólagos

akadálymentesítése és önkormányzati ügyfélszolgálat

kialakítása (KDOP-2007-5.3.2.)

- Tapolca és Tapolca-Diszel közötti kerékpár út

építésének II.üteme (KDOP-2007-4.2.2)

- Tapolca Város szennyvíztisztító kapacitásbővítése

(KEOP-2008-1.2.0/1F)

- Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

(ÁROP 1-A.2./A-2008-0229)

So

rszá

m

Megnevezés

Bevétel

- Pedagógiai megújulás informatikai eszközök

segítségével, a tapolcai iskolákban

(TIOP-2007-1.1.1)

33. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT2009.ÉVI MÉRLEGE

16/A.sz.melléklet

Előző év

(nyitó)Tárgyév Változás

állományi érték %-a

1 2 3 4 5

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 01 -

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 02 -

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 5 584 5 746 102,90

4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 136 6 538 4 807,35

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 05 -

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 -

I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 07 5 720 12 284 214,76

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 08 6 453 538 6 684 934 103,59

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 09 154 285 161 283 104,54

3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 2 390 13 674 572,13

4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 -

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 12 19 792 73 484 371,28

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 13 -

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14 -

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 -

II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 16 6 630 005 6 933 375 104,58

1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 17 161 833 162 833 100,62

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 18 -

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 19 13 581 13 218 97,33

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 -

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 21 -

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 -

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22) 23 175 414 176 051 100,36

1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 24 1 911 039 1 862 438 97,46

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 25 -

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26 -

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27 -

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

értékhelyesbítése (169.)28 -

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) 29 1 911 039 1 862 438 97,46

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30 8 722 178 8 984 148 103,00

1. Anyagok (21., 241.) 31 -

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 32 -

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 33 -

4. Késztermékek (251., 261.) 34 -

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások

(22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)35 -

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 -

I. Készletek összesen (31+..+36) 37 -

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 38 26 539 20 412 76,91

2. Adósok (281., 2881.) 39 85 767 81 306 94,80

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 40 -

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 41 4 711 7 651 162,41

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül

esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)42 4 711 7 651 162,41

- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven

belül esedékes részletek (195-ből)43 -

ESZKÖZÖK

So

rszá

m

Ezer forintban!

34. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT2009.ÉVI MÉRLEGE

16/A.sz.melléklet

Előző év



1 2 3 4 5

ESZKÖZÖK

So

rszá

m

Ezer forintban!

- támogatási program előlege (2871.) 44 -

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) 45 -

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 46 -

II. Követelések összesen (38+39+40+41) 47 117 017 109 369 93,46

1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 48 -

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 49 -

III. Értékpapírok összesen (48+49) 50 -

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 51 -

2. Költségvetési bankszámlák (34.) 52 1 605 635 1 437 118 89,50

3. Elszámolási számlák (35.) 53 -

4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) 54 101 94 93,07

IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54) 55 1 605 736 1 437 212 89,50

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 56 23 417 25 263 107,88

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) 57 52 740 77 722 147,37

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 58 -

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 59 -

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59) 60 76 157 102 985 135,23

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 61 1 798 910 1 649 566 91,70

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61) 62 10 521 088 10 633 714 101,07

35. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT2009. ÉVI MÉRLEGE

16/B.sz.melléklet

Előző év



1 2 3 4 5

1. Induló tőke (411.) 63 560 035 560 035 100,00

2. Tőkeváltozások (412.) 64 6 927 514 6 963 751 100,52

3. Értékelési tartalék (417.) 65 -

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 66 7 487 549 7 523 786 100,48

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69) 67 1 589 395 1 454 963 91,54

ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 68 543 510 266 963 49,12

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 69 1 045 885 1 188 000 113,59

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 70 -

3. Kiadási megtakarítás (425.) 71 -

4. Bevételi lemaradás (426.) 72 -

5. Előirányzat-maradvány (424.) 73 -

I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 74 1 589 395 1 454 963 91,54

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77) 75 -

ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 76 -

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 77 -

2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 78 -

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 79 -

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 80 -

II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78) 81 -

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 82 1 589 395 1 454 963 91,54

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 83 -

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 84 1 000 000 1 221 678 122,17

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 85

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 86 200 394 232 267 115,91

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 87 -

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 88 -

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 89 1 200 394 1 453 945 121,12

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 90 -

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 91 -

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94) 92 67 081 22 692 33,83

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 93 6 986 4 330 61,98

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 94 60 095 18 362 30,55

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+…112) 95 84 171 93 094 110,60

Ebből: - váltótartozások (444.) 96 -

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 97 -

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 98 -

- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) 99 64 260 71 498 111,26

- helyi adó túlfizetés (4472.) 100 2 286 2 896 126,68

- támogatási program miatti miatti kötelezettségek (4491.) 101 -

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 102 -

- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 103 -

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő

törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)104 -

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások

következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)105 -

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő

törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)106 -

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei

(43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)107 16 514 16 514 100,00

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből) 108 -

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 109 -

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 110 2 186 -

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 111 -

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 112 1 111 0,00

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 113 151 252 115 786 76,55

FORRÁSOK

Sor

szám

Ezer forintban!

36. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT2009. ÉVI MÉRLEGE

16/B.sz.melléklet

Előző év



1 2 3 4 5

FORRÁSOK

Sor

szám

Ezer forintban!

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 114 90 732 82 736 91,19

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) 115 1 665 2 404 144,38

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 116 -

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) 117 101 94 93,07

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 118 -

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 119 -

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 120 92 498 85 234 92,15

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 121 1 444 144 1 654 965 114,60

FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121) 122 10 521 088 10 633 714 101,07

37. oldal

Documents

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 108/ 2010.. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 108/ 2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. április 30-i nyilvános ülésére. Tárgy: