CoeClerici: il progetto ERP a

supporto della globalizzazione

dei processi e delle informazioni

Oracle Application Day 2012 – Milano

Alberto LeoOracle Project Manager

dei processi e delle informazioni

aziendali

1. Presentazione dell’azienda

2. Il progetto Oracle eBS

3. Il progetto Oracle Hyperion

Coeclerici Group - Agenda

4. Sviluppi futuri

2

1. Presentazione dell’azienda (Coeclerici Group)

� Overview

� Business Units

� Presenza Globale

3

Il Gruppo Coeclerici è stato fondato a Genova nel 1895 ed hagiocato un ruolo decisivo nella crescita del settore italiano delloshipping durante l’ultimo secolo.

Coeclerici è oggi un punto di riferimento a livello mondiale per lafornitura di servizi integrati ad alto contenuto tecnologico einnovativo per il mondo dell’industria.

Coeclerici Group - Overview

innovativo per il mondo dell’industria.

4

A capo del Gruppo vi è la presenza di una Holding (CoeclericiSpA), con il compito di coordinare la divisioni aziendali conun’alta garanzia di efficienza, sicurezza e qualità nel servizio.

Con un know-how complessivo unico sviluppato nel corso deglianni e competenze tecniche, commerciali e progettuali dieccezionale esperienza, Coeclerici svolge le sue attività

Coeclerici Group - Overview

eccezionale esperienza, Coeclerici svolge le sue attivitàattraverso 3 business units: trading, logistica e mining.

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Trading

Commercializzazione di materie prime

Coeclerici Coal and Fuels

Mining

Estrazione di materie prime

Coeclerici Group - Business Units

Estrazione di materie prime

OAO Kuznetskaya Investitsionno – Stroilnaya Kompaniya (KISK)

Transhipping, coastal shipping and

specialized port logistics

Servizi di cabotaggio, trasporto e trasbordo

Coeclerici Logistics

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Coeclerici Group – Presenza Globale

7

2. Il progetto Oracle eBS

� Obiettivi

� Roadmap progettuale

� Implementazione eBS

� Benefici

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Nella fase di scelta dell’ERP da adottare, il Gruppo Coeclerici, inseguito dell’enorme espansione aziendale e della sua continuaevoluzione, aveva i seguenti obiettivi:

� Disporre di un sistema informatico condiviso che potesseessere utilizzato da tutte le aziende del gruppo

� Avere tutti i dati all’interno di un unico sistema in mododa facilitare la preparazione dei report contabili e delbilancio consolidato di gruppo complessivo

Progetto Oracle eBS - Obiettivi

bilancio consolidato di gruppo complessivo� Gestire i dati provenienti dalle filiali in maniera condivisa,

uniforme e sicura� Implementare un prodotto flessibile per la gestione dei

dati in grado di poter sostenere lo sviluppo dell’azienda� Disporre di un prodotto in grado di gestire i

progetti/commesse sia per la logistica che per il trading inmodo da avere un P&L associato alla nave

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Progetto Oracle eBS – Roadmap progettuale

Rollout Italia Rollout AsiaRollout Italia +

Rollout Malta + Portogallo +

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2010 2011 2012 2013

Rollout Italia Rollout AsiaRollout Italia + USA + Russia

Rollout Malta + Portogallo +

Svizzera

Progetto Oracle eBS – Implementazione

Implementazione attuale di 22 Società

Implementazione di 6 nuove Società (partenza Gennaio

2013)

� 8 Legal Entity Italia � 1 Legal Entity Svizzera

11

� 1 Legal Entity Singapore

� 3 Legal Entity Indonesia

� 2 Legal Entity Stati Uniti

� 8 Legal Entity Russia (GL)

� 2 Legal Entity Portogallo

� 3 Legal Entity Malta

Progetto Oracle eBS – Implementazione

Implementazione su moduli Finance,

Procurement,Project

Integrazione con sistemi esterni

General Ledger (Contabilità)

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� General Ledger (Contabilità)� Accounting Payables (Ciclo Passivo)� Accounting Receivables (Ciclo Attivo)� eBusiness Tax (Registri Iva/Localizz.)� Fixed Assets (Gestione Cespiti)� Purchasing (Gestione Gerarchie OA)� Order Mgmnt (Vendite Trading)� Inventory (Magazzino Nave/Coal)� Projects (Gestione Nave - Logistica)

� Piteco (Tesoreria)� Amos (Shipping)� DocFlow (Documentale)� 1C (ERP Russia)

Progetto Oracle eBS – Caratteristiche peculiari

Logistica

Gestione della commessa / progetto

Trading

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Logistica• Modulo Project• Integrazione con Purchasing –

Progetti operativi• Integrazione con Fixed Assets –

Progetti di costruzione• Integrazione con Receivables –

Fatturazione attiva• Budget di progetto

Trading• Modulo Purchasing + Order

Management + Inventory• Gestione Acquisto / Estrazione

carbone• Gestione oneri associati al

carbone (analisi, trasporti,…)• Gestione Vendita carbone• Magazzino• P&L di commessa

Progetto Oracle eBS – Benefici

� Uniformità dei dati delle branches� Facilitato il passaggio dei dati al CdG� Velocizzato il reperimento dei dati (unico sistema ERP)� Fast Closing mensile� Riduzione tempi chiusure semestrali/annuali� Sviluppo del processo delle procure� Sviluppo del processo delle procure� Migliorata l’integrità e la sicurezza del dato� Visione completa delle linee di business� Miglior controllo per il management

3. Il progetto Oracle Hyperion

� Obiettivi

� Roadmap progettuale

� HFM

� Planning

� Benefici

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Successivamente all’implementazione di Oracle eBS e, quindi,dopo la garanzia di una base dati affidabile e sicura, gli obiettividel Gruppo Coeclerici sono diventati di due tipologie:

� Disporre di un bilancio consolidato di gruppo e dellarelativa reportistica utile al management, con la sicurezzae la garanzia di avere coerenza del dato e costante

Progetto Oracle Hyperion - Obiettivi

e la garanzia di avere coerenza del dato e costanteallineamento con l’ERP

� Possibilità per i controller delle diverse divisioni aziendali(Holding, Trading/Mining e Logistica) di disporre di unostrumento veloce ed affidabile per il Budget e ForecastingEconomico/Patrimoniale/Finanziario

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Progetto Oracle Hyperion – Roadmap progettuale

Rollout Italia Rollout AsiaRollout Italia + USA + Russia

Rollout Malta + Portogallo +

Svizzera

eBS

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2010 2011

HFM Planning

2012 2013

Svizzera

EPM

Progetto Oracle Hyperion - HFM

Sviluppo di un piano di azione evolutivo del sistema di BilancioConsolidato di Gruppo con i seguenti punti cardine:

� Razionalizzazione degli strumenti di consolidatoconvogliandoli verso un’unica piattaforma

� Razionalizzazione della modalità di estrazione,

18

� Razionalizzazione della modalità di estrazione,trasformazione e caricamento dei dati a partire dalDatawarehouse verso i sistemi di reporting consolidato

� Maggiore controllo interno da parte del Management

� Reportistica di supporto

Progetto Oracle Hyperion - HFM

Financial Management –

Statutory IAS/IFRS

Consolidation

User

Reporting

Data

Entry

Form

Currency:Currency:Currency:Currency:EUR

2007200720072007 2006200620062006 DELTADELTADELTADELTA

DECDECDECDEC DECDECDECDEC

239.014.871,19239.014.871,19239.014.871,19239.014.871,19 197.431.761,70197.431.761,70197.431.761,70197.431.761,70 41.583.109,49

252.005.736,74252.005.736,74252.005.736,74252.005.736,74 221.418.161,37221.418.161,37221.418.161,37221.418.161,37 30.587.575,37

-6.674.332,74 -6.074.181,18 -600.151,56

---- 509.162,26509.162,26509.162,26509.162,26 ---- 3.333.246,833.333.246,833.333.246,833.333.246,83 2.824.084,57

---- 3.319.504,653.319.504,653.319.504,653.319.504,65 0,000,000,000,00 -3.319.504,65

9.805.089,619.805.089,619.805.089,619.805.089,61 ---- 7.819.920,837.819.920,837.819.920,837.819.920,83 17.625.010,44

-697.910,04 -17.227.348,85 16.529.438,80

-952.991,52 1.177.654,68 -2.130.646,19

255.081,47255.081,47255.081,47255.081,47 ---- 18.405.003,5218.405.003,5218.405.003,5218.405.003,52 18.660.085,00

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Date: 03-Feb-09- 16:25:1

INCOME TAXES

PROFITPROFITPROFITPROFIT (LOSS)(LOSS)(LOSS)(LOSS) FORFORFORFOR THETHETHETHE PERIODPERIODPERIODPERIOD

NETNETNETNET EXTRAORDINARYEXTRAORDINARYEXTRAORDINARYEXTRAORDINARY ITEMSITEMSITEMSITEMS

RESULTS BEFORE TAXES

TotalTotalTotalTotal adjustmentsadjustmentsadjustmentsadjustments totototo financialfinancialfinancialfinancial assetsassetsassetsassets

FinancialFinancialFinancialFinancial incomeincomeincomeincome andandandand expensesexpensesexpensesexpenses

OPERATING MARGIN ( A-B )

TOTALTOTALTOTALTOTAL COSTCOSTCOSTCOST OFOFOFOF PRODUCTIONPRODUCTIONPRODUCTIONPRODUCTION

Profit and Loss

Gruppo XYZ

NETNETNETNET TURNOVERTURNOVERTURNOVERTURNOVER

19

General Ledger System

SISeBS

FDQM -

Data Loading

Progetto Oracle Hyperion - Planning

Sviluppo di un sistema a supporto delle persone del Controllo diGestione grazie a:

� Centralizzazione del dato e facilità di accesso� Strumenti di calcolo e allocazioni comuni� Riduzione al minimo delle attività a basso valore aggiunto

e svolte su Excel� Riduzione della possibilità di errore

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� Riduzione della possibilità di errore� Riduzione del tempo speso verifiche, riconciliazioni e

correzioni� Possibilità di analisi per Commessa� Possibilità di simulazioni what-if utilizzando le leve prezzo,

volume (tonnellate o giorni), tassi di interesse, tassi dicambio, piani di ammortamento

Progetto Oracle Hyperion - Benefici

� Interfaccia nativa con Oracle eBS� Eliminazione dei rischi di integrazione� Possibilità di drill down sul singolo dato fino al sezionale AR e

AP (possibile solamente con eBS e Hyperion)

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4. Sviluppi futuri

� Obiettivi

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� Termine dei rollout di tutte le società del Gruppo

� Termine dell’implementazione Hyperion� HFM� Planning

Sviluppi futuri

� Implementazione delle BI Apps:� Migliore analisi dei processi aziendali� Migliore visibilità per il management� Visione d’insieme del business

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