1 Pregnana Milanese Assessorato alle Risorse Economiche Bilancio Preventivo 2009 - P R O P O S T A

1Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche

Bilancio Preventivo 2009 - P R O P O S T A

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Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche


Bilancio Preventivo 2009

APPROVAZIONE


APPROVAZIONE

Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

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Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

1° NORME per la FINANZA LOCALE

2°Situazione Generale dell’ECONOMIA colpita da una CRISI di ECCEZIONALE GRAVITA'

Sostanziale RIDUZIONE dell’AUTONOMIA dell’Ente, in particolare, per le ENTRATE

Abolizione ICI prima casa e compensazione incompleta

Blocco dell'autonomia impositiva

Riduzione dei trasferimenti erariali

Manovra 2009-2011

-1,35 miliardi nel 2009 -2,2 miliardi nel 2010 -3,9 miliardi nel 2011

Il totale nel triennio è di 7,5 miliardi.

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Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

MINORI ENTRATE per I COMUNI nel 2009

Da 700 a 1.100 milioni per effetto dell’INCOMPLETA COMPENSAZIONE dell'ICI prima casa (3,3-3,7 miliardi in meno, a fronte di 2,6 miliardi di trasferimenti erariali compensativi)

750 milioni per effetto del TAGLIO dei TRASFERIMENTI ERARIALI in eccesso rispetto al gettito aggiuntivo ICI immobili rurali (818 milioni in meno, a fronte di entrate aggiuntive di 70 milioni)

300 milioni per effetto del taglio dei trasferimenti erariali disposto dalla Finanziaria 2008 (costi della politica: 313 milioni in meno, a fronte di risparmi di 4-5 milioni)

200 milioni per effetto del taglio dei trasferimenti erariali previsto dal decreto-legge 112/ 2008

TOTALE: tra 2 e 2,35 miliardi di minori entrate correnti



Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

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Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

Minori1 ICI -€ 84.500,00

ENTRATE

2 TRASFERIMENTI -€ 82.213,00

Maggiori3 SPESE CORRENTI -€ 99.200,00

SPESE

4 MINORE DISPONIBILTA' 1+2+3 -€ 265.913,00

MinoriSPESE

MUTUI5 Estinzione Anticipata MUTUI € 123.541,00

6Minore spesa x Mutui Terminati nel 2009 ( Scadenza NATURALE)

€ 40.510,00

7 Minore Spesa x MUTUI TOTALE 5+6 € 164.051,00

8Disavanzo coperto con OOUU (Aggiunti all ' ammontare del 2008)

4 + 7 -€ 101.862,00

Quadro Riassuntivo x EQUILIBRIO BP 2009





Dati Economia ITALIA

2008 2009 2010

Crescita PIL -0,6% -2,0% 0,3%

-0,1%Rapporto Deficit/ Pil 2,8% 3,8% 3,7%

Disoccupazione 6,7% 8,2% 8,7%

9

Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E

SCELTA POLITICA QUALIFICANTE IL BILANCIO di PREVISIONE 2009

ISTITUITO un CAPITOLO x SOSTENERE i CASI "FAMIGLIARI" con DIFFICOLTA ECONOMICHE

principalmente per PERDITA del POSTO di LAVORO.


Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

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Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

Capitolo x FAMIGLIE con Gravi Condizioni economiche

1° STANZIAMENTO ( BP 2009 Gennaio ) 30.000,00€

Spesa x ASSISTENZA 1.097.053,00€

% del capitolo su Settore Assistenza 2,7%

Spesa x Prestazione di servizi ( Assistenza) 764.541,00€

% su Prestazione di Servizi 3,9%

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1 Presentazione PROPOSTA al Consiglio Comunale 22-dic-08

2 Riunione Commissioni Consiliari Bilancio 19-gen-09

2 Riunione Commissioni Consiliari LL PP 19-gen-09

2 Riunione Commissioni Consiliari SOCIO CULTURALE 19-gen-09

3ASSEMBLEA x Presentazione ASSOCIAZIONI E PARTITI

22-gen-09

4 Data scadenza presentazione eventuali Emendamenti 22-gen-09

5 CONSIGLIO COMUNALE X APPROVAZIONE 27-gen-09

CALENDARIO RIUNIONI

Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

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Non è stata presentata

Nessuna richiesta di variazione - emendamento alla

PROPOSTA di BILANCIO

Non è stata presentata

Nessuna richiesta di variazione - emendamento alla

PROPOSTA di BILANCIO

Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

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L'EQUILIBRIO del BILANCIO è stato raggiunto con

Copertura SPESE NON RIPETITIVE

1 con Applicazione dell'Avanzo 2008

2 con Utilizzo Finanziamenti da PRIVATI

3 Incremento di alcune TARIFFE COMUNALI ( 3 )

4 Utilizzo OO UU x Copertura SPESA CORRENTE


Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009



Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009



Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009



2009

ENTRATETitolo I Entrate Tributarie € 2.825.555,00 Titolo I I Trasferimenti € 955.321,00 Titolo I I I Proventi da Servizi € 1.413.130,00

Titolo IVAlienazione di Beni -Contribuzioni

€ 3.016.250,00

Titolo V Mutui € 770.000,00 Titolo VI Partite di Giro € 890.000,00

Avanzo di Amministrazione

€ 60.000,00

TOTALE 9.930.256,00€

SPESETitolo I Correnti € 5.088.614,00 Titolo I I Investimenti € 3.565.000,00

Titolo I I IRestituzione Quote Capitale - Mutui

€ 386.642,00

Titolo I V Partite di giro € 890.000,00 TOTALE 9.930.256,00€

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27 Gennaio 2009


1 TIT. I TRIBUTI COMUNALI 2.545.555,00€ 49,0%

2 TIT. III SERVIZI COMUNALI 1.413.130,00€ 27,2%

3 3.958.685,00€ 76,2%

4 TIT. II A TRASFERIMENTI STATO 1.108.121,00€ 21,3%

5 TIT. II B TRASFERIMENTI REGIONE, PROVINCIA, ecc. 127.200,00€ 2,4%

6Totale ENTRATE CORRENTI ( TIT. I+ TIT. I I + TIT. I I I) 5.194.006,00€ 100,0%

FONTE ENTRATE COMUNALI

BILANCIO 2009


Consiglio Comunale

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Comune di Pregnana MilaneseBilancio PREVISIONE 2009 – P R O P O S T A

2007- 2008 - 2009

2006

1 A ABITAZIONE PRINCIPALE 4,50% 5,00%

B AFFITTATA 4,80% 5,30%

CSFITTE, Locate ad uso foresteria

7,00% 7,00%

DSFITTE, da più di 2 anni

9,00% 9,00%

1° BOX 4,50% 5,00%

2 ALTRI FABBRICATI 6,60% 6,60%

3 TERRENI AGRICOLI 5,30% 5,30%

4 AREE FABBRICABILI 6,80% 6,80%

Detrazione Abitazione Princ. 108,00€ 108,00€

Detrazione Casi sociali 156,00€ 156,00€

-1

ALIQUOTE I C I

Occorre presentare il contratto in Comune.


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Anno di riferimento: 2007Dati al 31/ 12/ 2007

Tipologia versamenti Importo (€)

1 Altri fabbricati € 1.144.319,75

2 Abitazione principale € 227.294,24

3 Aree fabbricabili € 285.013,92

4 Terreni Agricoli € 4.182,54

Totale € 1.660.810,45

5 Totale detrazione 189.026,34

ICI Entrate x Tipologia


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4 Utilizzo ( 75 % ) OO UU x Copertura SPESA CORRENTE

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Per realizzare il PAREGGIO di BILANCIO, a copertura della Spesa CORRENTE utilizzati gli ONERI di

URBANIZZAZIONE ( OO UU)

Bilancio Preventivo 2009 -

Anno

%

OO.UU. per SP.CORRENTE € 221.250,00 74,92%

OO.UU. per INVESTIMENTI. € 74.066,00 25,08%

TOTALE OO.UU. € 295.316,00 100,00%

2009

Contributi da privati su Piani di Lottizzazione

€ 745.000,00


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Consiglio Comunale

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Le TARIFFE COMUNALI sono 37

32 TARIFFE sono rimaste INVARIATE

5 TARIFFE sono state MODIFICATE


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27 Gennaio 2009

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33 TARSU Aumento 5%

34 Refezione Scolastica Aumento del 3,18%

35 Nuoto Aumento 10%

TARIFFE COMUNALI M O D I F I C ATE


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TARIFFE TARSU + 5%

CESATE 1,08€ CERRO MAGGIORE 1,15€ PARABIAGO 1,38€ SARONNO 1,94€ VANZAGO 1,39€

CORNAREDO TIAPERO TIAPOGLIANO TIARHO TIASETTIMO MILANESE TIA

Anno 2009 2008

Abitazione m2

PREGNANA 1,05€ 1,00€


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MENSA SCOLASTICA

Fascia Anno 2008 Anno 2009

1 Fino a 2.840,00€ € 0,50 € 0,50

2 € 2.840,00 3.873,00€ € 1,50 € 1,55

3 € 3.873,00 5.165,00€ € 2,30 € 2,35

4 € 5.165,00 6.714,00€ € 2,75 € 2,80

5 € 6.714,00 8.780,00€ € 3,10 € 3,20

6 € 8.780,00 11.362,00€ € 3,50 € 3,60

7 oltre € 11.362,00 € 3,65 € 3,85

Reddito pro capite (Lordo)

Incremento Medio + 3,18%

NUOTO

Fascia Anno 2008 Anno 2009

1 Fino a € 3.873,00 € 10,00 € 11,00

2 € 3.873,00 € 8.780,00 € 20,00 € 22,00

3 oltre € 8.780,00 € 32,00 € 35,20

Reddito pro capite (Lordo)

Incremento + 10,0%

Consiglio Comunale

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Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

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ELENCO DELLE SPESE CORRENTI FINANZIATE CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

CODICE DENOMINAZIONE IMPORTO ENTRATA

IMPORTO USCITA

ENTRATA

1Avanzo di amministrazione spese per CORRENTI

60.000,00

SPESA

1.10.04.05Fondo sostegno gravi condizione economiche indotte dalla crisi finanziaria

30.000,00

1.10.01.05Copertura disavanzo di esercizio asilo nido

20.000,00

1.01.06.03Esternalizzazione ed Informatizzazione archivio U.T.

5.000,00

1.01.08.03Consulenza e gestione gara per affidamento gestione rete gas

5.000,00

Totale 60.000,00 60.000,00


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CODICE DENOMINAZIONE DELLA SPESA Importo Intervento Importo a Bilancio

2009Differenza

SPESA

1.01.02.03 Luminarie Natalizie 11.000,00€ 1.000,00€ 10.000,00-€

1.01.02.03 Periodico Comunale 12.200,00€ 6.100,00€ 6.100,00-€

1.01.02.03 Piano Cave 10.000,00€ -€ 10.000,00-€

Totale 33.200,00€ 7.100,00€ 26.100,00-€

ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE DIRETTAMENTE DA PRIVATI



Consiglio Comunale

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Consiglio Comunale

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DESTINAZIONE SPESE CORRENTI

Euro % sul Totale

1 SERVIZI € 2.810.688,00 55,23%

2 PERSONALE € 1.115.445,00 21,92%

3 TRASFERIMENTI € 501.502,00 9,86%

4 INTERESSI € 307.207,00 6,04%

5 ACQUISTO BENI € 128.920,00 2,53%

6 IMPOSTE e TASSE € 111.450,00 2,19%

7 UTILIZZO BENI di TERZI € 67.000,00 1,32%

8 FONDI € 24.402,00 0,48%

9 ONERI STRAORDINARI € 22.000,00 0,43%

TOTALE € 5.088.614,00 1,00

PROPOSTA 2009



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1 Anagrafe2 Asili Nido3 Assistenza Scolastica4 Assistenza Sociale5 Attività Culturali6 Biblioteca7 Cimitero8 Edilizia Residenziale9 Fianziario10 Gestione beni demaniali11 Illuminazione12 Manifestazioni Sportive13 Organi istituzionali14 Polizia Locale15 Protezione Civile16 Scuola Elementare17 Scuola Materna18 Scuola Media19 Segreteria Generale20 Servizi Generali21 Servizio Idrico Integrato22 Smaltimento rifiuti23 Stadio Comunale24 Trasporti Pubblici25 Tributi26 Ufficio Tecnico27 Urbanistica28 Verde Pubblico29 Viabilità

SERVIZI / FUNZIONI


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N. Funzione/ ServizioBilancio Previsione

2009% su Totale

1 28 Assistenza Sociale 1.097.053,00€ 21,6%2 25 Smaltimento rifiuti 641.810,00€ 12,6%3 2 Segreteria Generale 385.893,00€ 7,6%4 8 Altri Servizi Generali 281.972,00€ 5,5%5 9 Polizia Locale 280.483,00€ 5,5%6 6 Ufficio Tecnico 260.683,00€ 5,1%7 13 Assistenza Scolastica 261.850,00€ 5,1%8 18 Viabilità 185.678,00€ 3,6%9 3 Fianziario 190.093,00€ 3,7%10 24 Servizio Idrico Integrato 123.122,00€ 2,4%11 19 Illuminazione 248.800,00€ 4,9%12 1 Organi istituzionali 133.608,00€ 2,6%13 10 Scuola Materna 87.801,00€ 1,7%14 5 Gestione beni demaniali 93.172,00€ 1,8%15 14 Biblioteca 88.949,00€ 1,7%16 11 Scuola Elementare 80.633,00€ 1,6%17 12 Scuola Media 80.894,00€ 1,6%18 4 Tributi 105.000,00€ 2,1%19 7 Anagrafe 74.063,00€ 1,5%20 27 Asili Nido 87.100,00€ 1,7%21 26 Verde Pubblico 71.678,00€ 1,4%22 15 Attività Culturali 44.890,00€ 0,9%23 22 Edilizia Residenziale 31.518,00€ 0,6%24 16 Stadio Comunale 34.831,00€ 0,7%25 21 Urbanistica 27.200,00€ 0,5%26 29 Cimitero 33.080,00€ 0,7%27 17 Manifestazioni Sportive 29.462,00€ 0,6%28 20 Trasporti Pubblici 2.098,00€ 0,0%29 23 Protezione Civile 25.200,00€ 0,5%

TOTALE GENERALE 5.088.614,00€ 100%

SERVIZI / FUNZIONI


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DESCRIZIONE BILANCIO 2008

Marzo BILANCIO NOVEMBRE

2008 BILANCIO 2009

PREVISIONE

A B C D E

Energia ( ENEL) 144.300,00€ 215.350,00€ 229.500,00€ 14.150,00€ 6,6%

RISCALDAMENTO 106.500,00€ 121.700,00€ 121.700,00€ -€ 0,0%

Acquisto BENI 47.350,00€ 49.450,00€ 46.000,00€ 3.450,00-€ -7,0%

Assicurazioni 48.990,00€ 48.990,00€ 48.990,00€ -€ 0,0%

TELEFONO 33.990,00€ 31.890,00€ 31.140,00€ 750,00-€ -2,4%

CANCELLERIA 9.200,00€ 10.200,00€ 9.100,00€ 1.100,00-€ -10,8%

TOTALE 1 390.330,00€ 477.580,00€ 486.430,00€ 8.850,00€ 1,9%

SPESE x GESTIONI e VARIE 235.400,00€ 225.688,00€ 249.500,00€ 23.812,00€ 10,6%

Manutenzione 158.200,00€ 154.200,00€ 176.300,00€ 22.100,00€ 14,3%

ENEL - Manutenz Impianti 50.400,00€ 52.400,00€ 70.800,00€ 18.400,00€ 35,1%

PULIZIA LOCALI 54.250,00€ 54.250,00€ 66.043,00€ 11.793,00€ 21,7%

Trasporti SCOLASTICI 11.800,00€ 26.510,00€ 49.700,00€ 23.190,00€ 87,5%

TOTALE 2 900.380,00€ 990.628,00€ 1.098.773,00€ 108.145,00€ 10,9%

Variazione 2008 Marzo. su 2009 Gennaio 198.393,00€ 22,0%

Differenza Bil 2009 - Bil.Nov.2008 ( C - B)


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Consiglio Comunale

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A Totale SPESA CORRENTE 5.088.614,00€

B PRESTAZIONE di SERVIZI 2.810.688,00€ 55,23% di A

% su C % su B % su A

1 ENEL 300.300,00€ 31,78% 10,68% 5,90%

2 MANUTENZIONE PATRIMONIO 231.650,00€ 24,52% 8,24% 4,55%

3 RISCALDAMENTO 121.700,00€ 12,88% 4,33% 2,39%

4 INCARICHI - STUDI 80.800,00€ 8,55% 2,87% 1,59%

5 PULIZIA LOCALI 66.043,00€ 6,99% 2,35% 1,30%

6 INDENNITA' AMMINISTRATORI 64.300,00€ 6,80% 2,29% 1,26%7 ASSICURAZIONI 48.990,00€ 5,18% 1,74% 0,96%

8 TELEFONO 31.140,00€ 3,30% 1,11% 0,61%

C TOTALE ( 1-7) 944.923,00€ 100% 33,6% 18,6%

PREVISIONE 2009


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Descrizione Spesa

1

Incarichi professionali U.T.: Incarico di collaborazione per la gestione degli appalti, per la gestione tecnico amministrativa delle opere pubbliche e per consulenze specifiche

17.000,00€

2Organizzazione corso di attività motoria

8.300,00€ Fisiot. Maina

3Collaborazioni esterne per servizi di Polizia Locale

8.000,00€

4 Controllo qualità mensa scolastica 7.800,00€

5Incarico manutenzione rete informatica - sistemi hardware/ software

5.200,00€ Dellavedova

6Incarico a psicologo nell'ambito delle attività di tutela dei minori

5.000,00€ Dott.ssa Lombardo

7Incarichi per l'aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti

5.000,00€

8Incarico di consulenza e gestione della gara per affidamento della rete di distribuzione del gas metano

5.000,00€

9 Incarico consulenza legale 4.000,00€ 10 Manifestazioni e spettacoli culturali 4.000,00€

TOTALE ( 1- 10) 69.300,00€

11 - 16 Incarichi Minori (N. 6 < €. 4.000,00) 11.500,00€

TOTALE ( 1- 6) 80.800,00€

COLLABORAZIONI ESTERNE ESERCIZIO 2009


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INDENNITA' AMMINISTRATORI

A B C D E F G

INDENNITA' Mensile LORDA

TEORICA

INDENNITA' Mensile LORDA

DELIBERATA

INDENNITA' Mensile NETTA

Riduzione x 740

INDENNITA' Mensile NETTA

REALESPESA ANNUA

20% 12

1 SINDACO 1.254,99€ € 1.254,99 € 949,98 € 190,00 € 759,98 15.059,88€

2 VICESINDACO 627,50€ € 627,50 € 475,63 € 95,13 € 380,50 7.530,00€

3 ASSESSORE 564,75€ € 564,75 € 436,01 € 87,20 € 348,81 6.777,00€

4ASSESSORE ( Professionista o Pensionato)

1.129,49€ € 627,50 € 475,30 € 95,06 € 380,24 30.120,00€

5 CONSIGLIERE COMUNALEGETTONE x SEDUTA

CONSIGLIO e COMMISSIONE

€ 13,27 3.184,80€

6 Indennità TFR SINADCO Una mensalità

/ anno € 1.254,99

63.926,67€ TOTALE SPESA


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DESTINAZIONE SPESE CORRENTI

Euro % sul Totale

1 SERVIZI € 2.810.688,00 55,23%

2 PERSONALE € 1.115.445,00 21,92%

3 TRASFERIMENTI € 501.502,00 9,86%

4 INTERESSI € 307.207,00 6,04%

5 ACQUISTO BENI € 128.920,00 2,53%

6 IMPOSTE e TASSE € 111.450,00 2,19%

7 UTILIZZO BENI di TERZI € 67.000,00 1,32%

8 FONDI € 24.402,00 0,48%

9 ONERI STRAORDINARI € 22.000,00 0,43%

TOTALE € 5.088.614,00 1,00

PROPOSTA 2009



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Spesa x EROGAZIONE CONTRIBUTI

Ammontare 501.502,00€

NUMERO EROGAZIONI/ UTENTI 53

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DESTINAZIONE

T O T A L E N. CONTRIBUZIONI 53 501.502,00€ 100,0%

1 contributo sostegno affitti 50.000,00€ 10,0%

2 contributo gattinoni 37.700,00€ 7,5%

3 amm.ne prov add.le taru 30.000,00€ 6,0%

4 Fondo sostegno gravi condizione economiche indotte dalla crisi finanziaria 30.000,00€ 6,0%

5 ass pers bisognose 28.000,00€ 5,6%

6 contributi x inserimento lav hand e disagio 27.000,00€ 5,4%

7 Contributo di gestione asilo nido 25.000,00€ 5,0%

8 Conferimento quota gestione azienda speciale di servizi assistenziali del rhodense25.000,00€ 5,0%

9 contributo GS Pregnanese x campo calcio 22.631,00€ 4,5%

10 Contributo di gestione asilo nido (Trasferimento regionale) 22.600,00€ 4,5%

11 Copertura disavanzo di esercizio asilo nido 20.000,00€ 4,0%

12 coordinamento Pace in Comune 20.000,00€ 4,0%

13 sistema bibl 17.550,00€ 3,5%

14 Copertura costo sociale asilo nido 17.000,00€ 3,4%

15 contributo sostegno affitti comunale 13.000,00€ 2,6% 76,9%16 fondo mobilità segretari 11.100,00€ 2,2%

17 contr.associativi 9.000,00€ 1,8%

18 contributo organizzazione spettacoli 7.800,00€ 1,6%

19 contributo al Comune di Rho per piano d'area del rhodense + PLIS Costituzione Parco Basso Olona Rhodense6.000,00€ 1,2%

20 prestiti d'onore 6.000,00€ 1,2%

21 caserma carabinieri (10 annualità: 2001 - 2010) 5.165,00€ 1,0%

22 diffusione sport 5.000,00€ 1,0%

23 contributi istituz 5.000,00€ 1,0%

24 l.r. 14 8/8/98 escavazione 15% alla Reg. 4.500,00€ 0,9%

25 Adozioni e affidi 4.000,00€ 0,8%

26 contributo x iniziative di pace 4.000,00€ 0,8%

27 contributo problematiche adolesc 3.200,00€ 0,6%

28 attivita' animazione 3.000,00€ 0,6%

29 contributi "spazio genitori" 3.000,00€ 0,6%

30 libri testo 3.000,00€ 0,6%

T O T A L E A ( 1- 30) 465.246,00€ 92,8%

PREVISIONE 2009

C O N T R I B U T I ( TRASFERIMENTI )



Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

42


DESTINAZIONE

31 contributi xiniziative attivita' dell'obbligo € 2.900,00 0,6%32 contributi x frequenza istituti 2.700,00€ 0,5%33 contributo x Educ.amb.+ lab.musica 2.600,00€ 0,5%34 Contributi per il centro estivo - sostegno al volontariato 2.582,00€ 0,5%35 contributo attivita' animazione 2.500,00€ 0,5%36 contributo banda 2.100,00€ 0,4%37 contributo attivita' integrative 2.000,00€ 0,4%38 contributo centro lavoro 2.000,00€ 0,4%39 contributi x progetto successo formativo 1.800,00€ 0,4%40 contributo materiale pulizia 1.500,00€ 0,3%41 contributi x laboratori extrascolastici 1.500,00€ 0,3%42 contributo x laboratorio lingue straniere 1.500,00€ 0,3%43 contributo x progetto libro e gioco 1.300,00€ 0,3%44 contr.didattici 1.033,00€ 0,2%45 contributo materiale didattico 1.033,00€ 0,2%46 contributo dir. didatt. 1.033,00€ 0,2%47 diritti segre.ministero 1.000,00€ 0,2%48 contributo x istruz sup. 1.000,00€ 0,2%49 contr. Reg.le borse studio 1.000,00€ 0,2%50 convenzione protezione civile 1.000,00€ 0,2%51 servizi delegati altri enti 1.000,00€ 0,2%52 contr. materiali x pulizia 775,00€ 0,2%53 contributo educazione alla salute 400,00€ 0,1%

T O T A L E A ( 31- 53) 36.256,00€ 7,2%

T O T A L E A + B 501.502,00€ 100%

C O N T R I B U T I

PREVISIONE 2008


Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

43


T O T A L E N. CONTRIBUZIONI 53 501.502,00€ 100,0%

DESTINAZIONE

1 Contributo sostegno AFFITTI 50.000,00€ 10,0%

2 Contributo SCUOLA MATERNA G A T T I N O N I 37.700,00€ 7,5%

3 Amm.ne Prov ADD.LE TARSU 30.000,00€ 6,0%

4FONDO SOSTEGNO gravi condizione economiche indotte dalla crisi finanziaria

30.000,00€ 6,0%

5 ASSISTENZA Persone BISOGNOSE 28.000,00€ 5,6%

6 Contributi x inserimento LAV. HANDIC. e DISAGIO 27.000,00€ 5,4%

7Contributo di gestioneASILO NIDO (Trasferimento regionale)

25.000,00€ 5,0%

8Conferimento quota gestione azienda speciale di servizi assistenziali del rhodense (SERCOP )

25.000,00€ 5,0%

9 Contributo GS Pregnanese x campo calcio 22.631,00€ 4,5%

10 Contributo di gestione asilo nido (Trasferimento regionale) 22.600,00€ 4,5%

11 Copertura disavanzo di esercizio asilo nido 20.000,00€ 4,0%

12 coordinamento Pace in Comune 20.000,00€ 4,0%

13 SISTEMA BIBLIOTECARIO 17.550,00€ 3,5%

14 Copertura COSTO SOCIALE ASILI NIDO 17.000,00€ 3,4%

15 Contributo sostegno affitti comunale 13.000,00€ 2,6%

16 Fondo mobilità segretari 11.100,00€ 2,2%

79,1%

C O N T R I B U T I ( TRASFERIMENTI)

PREVISIONE 2009


Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009



Costo servizio di igiene urbana Spesa

Contratto con MANUTECOMP x RACCOLTA e SMALTIMENTO RIFIUTI 656.810,00€ 91,47%

Personale comunale ( Quota Impiegato e Operatore ecologico) 35.500,00€ 4,94%

Ammortamenti piazzola rifiuti 10.435,57€ 1,45%

Spese ammnistrative varie e generali (3%) 5.096,28€ 0,71%

Incarico per bollettazione ( Halley) 4.100,00€ 0,57%

Restituzione di entrate Tributarie 2.400,00€ 0,33%

Acquisto attrezzature 2.300,00€ 0,32%

Costi di riscossione dei tributi 1.400,00€ 0,19%

TOTALE COSTO DEL SERVIZIO 718.041,85€ 100%

PROVENTI TARSU COMPETENZA

Ruolo principale 562.300,00€

Addizionale smaltimento rifiuti ex ECA 56.200,00€

Spese per organizzazione campagna informartiva RSU 6.800,00€

Proventi vendita materie di riciclo (carta, plastica, vetro, metallo) 34.000,00€

TOTALE PROVENTI TARSU 659.300,00€

Percentuale copertura 91,82%

Sevizio RACCOLTA RIFIUTI ( TARSU)

Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

45



ASSEMBLEA PUBBLICA

22 Gennaio 2009

46


PROSPETTO MUTUI - BILANCIO DI PREVISIONE 2009

ENTE N. MUTUI TOTALE SPESA 2009 % su Totale

1 CASSA DDPP 24 € 441.104,60 63,57%

2 BANCA INTESA SPA 1 € 183.666,00 26,47%

3 CREDIOP 1 € 39.427,16 5,68%

4 FRISL 1 € 29.644,63 4,27%

5 INPDAP 0 € - 0,00%

TOTALE 27 € 693.842,39 100%


Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

47


PROSPETTO MUTUI - BILANCIO DI PREVISIONE 2009

INTERVENTO N. MUTUI TOTALE SPESA 2009 % su Totale

1 FOGNATURA 5 € 257.852,65 37,16%

2 STRADE 12,5 € 220.208,04 31,74%

3 SCUOLA MATERNA 0,5 € 50.332,37 7,25%

4 EDILIZIA RES. 1 € 42.898,48 6,18%

5 SCUOLA MEDIA 2 € 33.232,90 4,79%

6PIATTAFORMA ECOLOGICA

1 € 29.644,63 4,27%

7 PARCHI 1 € 24.049,28 3,47%

8 MENSA SCOLASTICA 1 € 21.849,50 3,15%

9 LAZZARETTO 1 € 5.731,86 0,83%

10 TRASPORTI 1 € 5.620,50 0,81%

11 ACQUEDOTTO 1 € 2.422,18 0,35%

12 CENTRO SPORTIVO 0 € - 0,00%

13 SCUOLA ELEMENTARE 0 € - 0,00%

14 ONERI ESPROPRIO 0 € - 0,00%

TOTALE 27 € 693.842,39 100%


Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

48


1 350.000,00€

2 420.000,00€

SPESE DI INVESTIMENTO 2009 (CON MUTUI)

Manutenzione straordinaria mensa scuola elementare

Realizzazione fognature comunali: comparto sud 3 lotto e zone esterne al centro abitato


Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009



A Entrate di parte corrente consuntivo 2007 (Titolo 1, 2, 3) 5.423.786,25

B - meno

CPoste correttive e compensative delle spese (Titolo 3 - Categoria 6 delle Entrate)

-

D TOTALE (A - B) 5.423.786,25

E Limite di impegno per interessi passivi su mutui: 15% di D 813.567,94

FInteressi passivi su mutui in ammortamento previsti per l'anno 2009 al netto dei contributi statali/regionali in c/interessi

307.207,00

GImporto impegnabile per interessi di nuovi mutui e prestiti (E -F)

506.360,94

HImporto mutuabile al tasso del 4,058% tasso fisso 20 anni Cassa DD.PP.

12.478.091,12

I IMPORTO DEI MUTUI DA ASSUMERE NELL'ANNO 2009 770.000,00

L IMPORTO DEI MUTUI DA ASSUMERE NEL TRIENNIO 2009 - 2011 2.570.500,00

VERIFICA CAPACITA' di INDEBITAMENTO

Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009



Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

51


N. OGGETTO IMPORTO

COMPLESSIVO

Mutu

o

OO

.UU

+

PL

Alt

ro

1Manutenzione straordinaria mensa scuola elementare 700.000,00 X X

2Realizzazione fognature comunali: comparto sud 3 lotto e zone esterne al centro abitato

600.000,00 X X

3 Strade e marciapiedi 300.000,00 X X

4Realizzazione alloggi sociali - contributo in c/ capitale 200.000,00 X

5Manutenzione straordinaria scuola elementare 150.000,00 X

6Ampliamento cimitero (Bonifica area cimitero) 150.000,00 X

7 Acquisiszione aree standard 100.000,00 X

8 Interventi per risparmio energetico 100.000,00 X

9 Ristrutturazione Municipio 85.000,00 X

10Manutenzione straordinaria edifici comunali (opere minori) 60.000,00 X X

11 - 15 120.000,00 X X

TOTALE INVESTIMENTI 2.565.000,00

16Concessione di crediti e anticipazioni su Liquidità giacente c/ o la Tesoreria 1.000.000,00

TITOLO II: TOTALE INVESTIMENTI 3.565.000,00

INVESTIMENTI 2009


Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

52



Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

53


N. OGGETTO IMPORTO

COMPLESSIVO

Mutu

o

OO

.UU

+

PL

Alt

ro

1 Realizzazione nuovo centro sportivo 1.000.000,00 X X

2 Ristrutturazione Municipio 400.000,00 X

3 Manutenzione straordinaria scuola media 370.000,00 X X

4 Strade e marciapiedi 300.000,00 X X

5 Realizzazione nuove case comunali 245.000,00 X

6 Acquisiszione aree standard 100.000,00 X

7Manutenzione straordinaria edifici comunali (opere minori) 50.000,00 X X

8 Interventi per risparmio energetico 50.000,00 X

9 edifici culto 50.000,00 X

10 - 13 82.000,00 X X

TOTALE INVESTIMENTI 2.647.000,00

14Concessione di crediti e anticipazioni su Liquidità giacente c/ o la Tesoreria 1.000.000,00


INVESTIMENTI 2010


Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

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CONSIGLIO COMUNALE27 Gennaio 2009

OGGETTO IMPORTO

COMPLESSIVO

Mutu

o

OO

.UU

+

PL

Alt

ro

Realizzazione nuovo centro sportivo 1.000.000,00 X X

Realizzazione fognature comunali: comparto sud 3 lotto e zone esterne al centro abitato

500.000,00 X

Strade e marciapiedi 300.000,00 X

Realizzazione nuove case comunali 300.000,00 X X

Ristrutturazione Municipio 200.000,00 X X

Acquisiszione aree standard 100.000,00 XManutenzione straordinaria edifici comunali (opere minori)

60.000,00 X X

Interventi per risparmio energetico 50.000,00 X

edifici culto 40.000,00 X

manutenzione straordinaria verde pubblico 40.000,00 X

75.700,00 X X

TOTALE INVESTIMENTI 2.665.700,00 Concessione di crediti e anticipazioni su Liquidità giacente c/ o la Tesoreria

1.000.000,00


INVESTIMENTI 2011


55


Condizioni PATTO di STABILITA' per il 2009

1Il Patto di STABILITA' è definito utilizzando valori di

COMPETENZA e di CASSA

2 I valori di riferimento sono quelli del Consuntivo 2007

3La COMPETENZA è utilizzata per le ENTRATE e la SPESA

CORRENTE

4La CASSA è utilizzata per le ENTRATE e le SPESE di

INVESTIMENTO

5

Per le SPESE di INVESTIMENTO l'applicazione della " CASSA" è PENALIZZANTE in quanto DEVONO essere CONTABILIZZATI

anche i PAGAMENTI delle OPERE in corso AVVIATE negli ANNI PRECEDENTI

Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009


56


Condizioni PATTO di STABILITA' per il 2009

SPESA CORRENTE

Assumendo che la SPESA CORRENTE sia coperta dalle ENTRATE CORRENTI

la disponibiltà per GLI INVESTIMENTI è la seguente

INVESTIMENTI

ENTRATE per gli INVESTIMENTI 1.900.000,00€

OBIETTIVO del SALDO 532.000,00€

USCITA per INVESTIMENTI ( PAGAMENTI- CASSA) 1.368.000,00€

Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009


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Consiglio Comunale

27 Gennaio 2009

Documents

1 Pregnana Milanese Assessorato alle Risorse Economiche Bilancio Preventivo 2009 - P R O P O S T A