1. Resumen Estabilidad Pptaria.Fra....2017/09/21 · De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: v.1.1-10.34.251.173

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad Ingresono financiero

Gastono financiero

Ajustespropia Entidad

Ajustes poroperaciones internas

Capac./Nec.Financ. Entidad

08-19-130-AA-000 Guadalajara 66.620.000,00 60.500.000,00 -1.772.968,76 0,00 4.347.031,24

08-19-130-AO-001 P. Deportivo Municipal 4.930.000,00 4.922.200,00 0,00 0,00 7.800,00

08-19-130-AO-002 P. Municipal de Cultura 2.810.000,00 2.800.200,00 0,00 0,00 9.800,00

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 4.364.631,24

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO

CORRIENTE? (Marque lo que corresponda)

SI

NO

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Situación de la entrega: Cumplida obligación

Página 1 de 1Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

28/10/2016https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/aspx/F3_2_ResumenEsta...


Entidad Local: 08-19-130-AA-000 Guadalajara (11927)

v.1.1-10.34.251.173

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica (Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Ejercicio CorrienteEjercicios cerrados

Estimación Derechos

Reconocidos Netos a 31-

12-2016INGRESOS

Previsiones iniciales

Presupuesto 2016

(A) Estimación Previsiones

definitivas al final de

ejercicio (1)

(B) Derechos Reconocidos

Netos (2)

Recaudación Liquida (2)

Recaudación Liquida (2)

Desviación (B)/(A)-1

Observaciones

1 Impuestos directos 35.078.903,00 35.078.903,00 33.905.334,82 4.717.433,35 1.772.487,53 36.500.000,00 -0,03

2 Impuestos indirectos 2.571.722,00 2.571.722,00 2.256.401,50 2.028.152,78 176.632,08 2.500.000,00 -0,12

3 Tasas y otros ingresos 10.165.510,00 14.278.150,00 13.602.263,37 7.103.751,04 1.753.941,92 14.000.000,00 -0,05

4 Transferencias corrientes 13.273.141,00 13.769.849,18 9.543.660,39 8.599.805,71 810.322,88 13.200.000,00 -0,31

5 Ingresos patrimoniales 417.000,00 417.000,00 326.743,34 150.844,18 17.401,15 420.000,00 -0,22

6 Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 236.263,95 0,00

7 Transferencias de capital

8 Activos financieros 5.000,00 4.311.241,74 749,97 749,97 0,00 3.000,00 -1,00

9 Pasivos financieros 2.814.000,00 7.891.641,29 691.481,34 691.481,34 0,00 2.500.000,00 -0,91

Total Ingresos 64.325.276,00 78.318.507,21 60.326.634,73 23.292.218,37 4.767.049,51 69.123.000,00 -2,60

Ejercicio CorrienteEjercicios cerrados

Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-

12-2016GASTOS

Créditos iniciales

Presupuesto 2016

(A) Estimación

Créditos definitivos al

final de ejercicio (1)

(B) Obligaciones Reconocidas

Netos (2)

Pagos Liquidos (2)

Pagos Liquidos (2)

Desviación (B)/(A)-1

Observaciones

1 Gastos de personal 21.539.499,48 21.805.244,86 13.928.205,46 13.928.205,46 467.020,62 20.000.000,00 -0,36

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 22.773.147,00 23.963.029,12 12.786.126,54 12.264.103,95 4.013.605,08 23.400.000,00 -0,47

3 Gastos financieros 1.118.274,66 1.158.582,31 500.156,33 500.156,33 85.000,00 1.000.000,00 -0,57

4 Transferencias corrientes 12.729.962,00 12.888.234,86 7.588.309,91 7.093.548,03 2.109.609,26 12.600.000,00 -0,41

5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 400.000,00 152.139,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00

6 Inversiones reales 2.514.000,00 13.581.837,78 1.192.727,23 1.192.727,23 257.758,24 3.200.000,00 -0,91

7 Transferencias de capital 385.000,00 736.072,10 2.057,96 2.057,96 0,00 300.000,00 -1,00

8 Activos financieros 50.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00

9 Pasivos financieros 2.815.392,86 4.018.366,60 2.047.365,06 2.047.365,06 0,00 4.000.000,00 -0,49

Total Gastos 64.325.276,00 78.318.507,21 38.044.948,49 37.028.164,02 6.932.993,20 64.500.000,00 -6,18

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido



28/10/2016https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/aspx/Economica.aspx



v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016 (Unidad: Euros)


Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes Ejercicio CorrienteEjercicioscerrados


Presupuesto 2016

EstimaciónPrevisiones definitivasal final de

ejercicio (1)

DerechosReconocidos

Netos(2)

RecaudaciónLíquida (2)


1 IMPUESTOS DIRECTOS 35.078.903,00 35.078.903,00 33.905.334,82 4.717.433,35 1.772.487,53

10 Impuesto sobre la Renta 1.727.000,00 1.727.000,00 1.315.376,68 1.176.851,49 134.587,39

100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 1.727.000,00 1.727.000,00 1.315.376,68 1.176.851,49 134.587,39

101 Impuesto sobre Sociedades

102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes

11 Impuestos sobre el capital 31.576.603,00 31.576.603,00 30.989.620,85 3.147.036,95 1.429.509,78

110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

111 Impuesto sobre Patrimonio

112Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica.

125.000,00 125.000,00 125.571,23 3.169,38 10.193,50

113Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.

23.627.766,00 23.627.766,00 22.495.296,42 -227.414,40 1.060.905,65

114Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 4.823.837,00 4.823.837,00 4.918.864,82 213.386,69 230.373,11

116Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

3.000.000,00 3.000.000,00 3.449.888,38 3.157.895,28 128.037,52

117 Impuesto sobre viviendas desocupadas

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas 1.775.300,00 1.775.300,00 1.600.337,29 393.544,91 208.390,36

130 Impuesto sobre Actividades Económicas 1.775.300,00 1.775.300,00 1.600.337,29 393.544,91 208.390,36

16Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma

160 Sobre impuestos del Estado

161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma

17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales

170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

171Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas

179Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.

18 Impuestos directos extinguidos

19 Otros impuestos directos

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.571.722,00 2.571.722,00 2.256.401,50 2.028.152,78 176.632,08

21 Impuestos sobre el Valor Añadido 1.178.320,00 1.178.320,00 970.574,53 875.848,15 104.222,68

210 Impuesto sobre el Valor Añadido 1.178.320,00 1.178.320,00 970.574,53 875.848,15 104.222,68

22 Sobre consumos específicos 539.170,00 539.170,00 436.969,07 391.820,35 43.874,35

220 Impuestos Especiales 539.170,00 539.170,00 436.969,07 391.820,35 43.874,35

220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas 15.320,00 15.320,00 12.773,33 11.541,00 1.150,79

220.01 Impuesto sobre la cerveza 5.870,00 5.870,00 6.308,10 5.792,63 468,51

220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas

220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco 214.060,00 214.060,00 161.632,10 143.223,58 16.225,68


28/10/2016https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/aspx/DesgloseIG.aspx?T...

220.04 Impuesto sobre hidrocarburos 303.600,00 303.600,00 255.912,72 230.947,46 26.004,39

220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte

220.06 Impuesto sobre productos intermedios 320,00 320,00 342,82 315,68 24,98

220.07 Impuesto sobre la energía

220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos

220.09 Exacción sobre la gasolina

26Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.

260 Sobre impuestos del Estado

261 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma

27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.

270 Sobre impuestos de otros entes locales

28 Impuestos indirectos extinguidos

29 Otros impuestos indirectos 854.232,00 854.232,00 848.857,90 760.484,28 28.535,05

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 850.000,00 850.000,00 844.625,21 756.513,05 28.535,05

291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) 4.232,00 4.232,00 4.232,69 3.971,23 0,00

292Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)

293 Impuesto general indirecto canario (IGIC)

294Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla

295 Impuesto sobre primas de seguros

296Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

299 Otros Impuestos indirectos

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 10.165.510,00 14.278.150,00 13.602.263,37 7.103.751,04 1.753.941,92

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 4.669.000,00 4.669.000,00 4.692.420,48 288.308,11 1.451.342,77

300 Servicio de abastecimiento de agua 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.800,31

301 Servicio de alcantarillado 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.032,27

302 Servicio de recogida de basuras 4.400.000,00 4.400.000,00 4.508.995,91 146.046,80 1.431.996,12

303 Servicio de tratamiento de residuos

304 Canon de saneamiento

309 Otras tasas por prestación de servicios básicos. 267.000,00 267.000,00 183.424,57 142.261,31 15.514,07

31Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.

41.500,00 41.500,00 30.723,50 18.505,50 5.495,26

310 Servicios hospitalarios

311 Servicios asistenciales 23.000,00 23.000,00 15.272,50 3.054,50 5.495,26

312 Servicios educativos 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 Servicios deportivos

319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. 0,00 18.500,00 15.451,00 15.451,00 0,00

32 Tasas por la realización de actividades de competencia local 576.830,00 576.830,00 256.102,82 207.743,70 9.916,28

320 Licencias de caza y pesca

321 Licencias urbanísticas 219.000,00 219.000,00 115.220,08 68.713,73 9.068,07

322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación

323 Tasas por otros servicios urbanísticos 158.000,00 158.000,00 50.685,00 49.190,00 721,38

324 Tasas sobre el juego

325 Tasa por expedición de documentos. 73.330,00 66.330,00 46.745,65 46.387,88 126,83

326 Tasa por retirada de vehículos. 120.000,00 120.000,00 29.027,75 29.027,75 0,00

329Otras tasas por la realización de actividades de competencia local

6.500,00 13.500,00 14.424,34 14.424,34 0,00

33Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local

2.158.998,00 2.158.998,00 1.540.751,84 972.537,66 100.634,40

330 Tasa de estacionamiento de vehículos 253.000,00 253.000,00 66.449,15 53.653,73 2.834,77

331 Tasa por entrada de vehículos 359.000,00 359.000,00 369.670,46 35.933,68 9.407,19

332Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.

1.160.000,00 1.160.000,00 872.372,90 676.083,63 74.151,83

333Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.

334 Tasa por apertura de calas y zanjas 800,00 800,00 223,10 223,10 0,00

335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 137.831,00 137.831,00 100.189,46 74.796,75 14.240,61

336Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.

337 Tasas por aprovechamiento del vuelo

338 Compensación de Telefónica de España S.A. 241.995,00 241.995,00 128.444,16 128.444,16 0,00

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 6.372,00 6.372,00 3.402,61 3.402,61 0,00

34 Precios públicos 95.915,00 95.915,00 98.251,39 9.397,45 20.519,61

340 Servicios hospitalarios

341 Servicios asistenciales 84.782,00 84.782,00 85.927,39 2.103,45 20.495,61

342 Servicios educativos 11.133,00 11.133,00 12.324,00 7.294,00 24,00

343 Servicios deportivos



344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.

345 Servicio de transporte público urbano

349 Otros precios públicos.

35 Contribuciones especiales 260.000,00 260.000,00 285.424,69 0,00 0,00

350 Para la ejecución de obras

351 Para el establecimiento o ampliación de servicios 260.000,00 260.000,00 285.424,69 0,00 0,00

36 Ventas 16.478,00 16.478,00 9.879,01 9.879,01 0,00

38 Reintegros de operaciones corrientes 41.715,00 3.771.113,00 3.747.272,08 3.743.077,08 697,47

380 Reintegro de avales 0,00 3.729.398,00 3.729.467,00 3.729.467,00 0,00

389 Otros reintegros de operaciones corrientes 41.715,00 41.715,00 17.805,08 13.610,08 697,47

39 Otros ingresos 2.305.074,00 2.688.316,00 2.941.437,56 1.854.302,53 165.336,13

391 Multas 837.727,00 1.203.987,87 1.219.858,38 606.052,64 161.870,51

391.00 Multas por infracciones urbanísticas 81.285,00 447.545,87 590.066,95 93.296,50 149.084,55

391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas

391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. 650.000,00 650.000,00 503.420,60 503.420,60 0,00

391.90 Otras multas y sanciones 106.442,00 106.442,00 126.370,83 9.335,54 12.785,96

392Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo

540.000,00 540.000,00 899.294,43 899.294,43 0,00

392.00Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo

30.000,00 30.000,00 3.213,48 3.213,48 0,00

392.10 Recargo ejecutivo 110.000,00 110.000,00 45.248,92 45.248,92 0,00

392.11 Recargo de apremio 400.000,00 400.000,00 850.832,03 850.832,03 0,00

393 Intereses de demora 340.000,00 340.000,00 260.945,16 260.945,16 102,16

394 Prestación personal

395 Prestación de transporte

396 Ingresos por actuaciones de urbanización

396.00 Canon de urbanización

396.10 Cuotas de urbanización

397 Aprovechamientos urbanísticos

397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos

397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos

398 Indemnizaciones de seguros de no vida 0,00 16.981,13 14.085,31 14.085,31 0,00

399 Otros ingresos diversos 587.347,00 587.347,00 547.254,28 73.924,99 3.363,46

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.273.141,00 13.769.849,18 9.543.660,39 8.599.805,71 810.322,88

40 De la Administración General de la Entidad Local.

41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.

42 De la Administración del Estado. 12.492.641,00 12.541.921,00 9.007.722,08 8.063.867,40 714.660,91

420 De la Administración General del Estado. 12.492.641,00 12.541.921,00 9.007.722,08 8.063.867,40 714.660,91

420.00 Participación en los Tributos del Estado

420.10 Fondo Complementario de Financiación 11.725.960,29 11.725.960,29 8.455.887,52 7.544.468,46 681.544,54

420.20 Compensación por beneficios fiscales

420.90Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado. 766.680,71 815.960,71 551.834,56 519.398,94 33.116,37

421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.

421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal

421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.

422 De fundaciones estatales.

423De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.

423.00 De Loterías y Apuestas del Estado

423.90De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos

43 De la Seguridad Social.

44De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.

440 De entes públicos

441 De sociedades mercantiles

45 De Comunidades Autónomas 680.500,00 951.356,50 375.883,09 375.883,09 95.661,97

450De la Administración General de las Comunidades Autónomas

680.500,00 951.356,50 375.883,09 375.883,09 95.661,97

450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma

450.01 Otras transferencias incondicionadas

450.02Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.

680.500,00 144.500,00 0,00 0,00 88.061,97

450.30Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.

450.50



Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.

0,00 224.068,50 66.591,75 66.591,75 0,00

450.60Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.

0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00

450.80Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

0,00 582.788,00 284.291,34 284.291,34 7.600,00

451De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.

452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas

453De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.

46 De Entidades Locales 100.000,00 159.925,00 69.943,75 69.943,75 0,00

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 100.000,00 159.925,00 69.943,75 69.943,75 0,00

462 De Ayuntamientos

463 De Mancomunidades

464 De Áreas Metropolitanas

465 De Comarcas

466 De Entidades que agrupen Municipios

467 De Consorcios

468 De Entidades locales Menores

47 De Empresas privadas

48 De familias e instituciones sin fines de lucro 0,00 11.000,00 6.102,11 6.102,11 0,00

49 Del exterior 0,00 105.646,68 84.009,36 84.009,36 0,00

490 Del Fondo Social Europeo 0,00 105.646,68 84.009,36 84.009,36 0,00

491 Del Fondo de Desarrollo Regional

492 Del Fondo de Cohesión

493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)

494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

495 Del FEOGA-Orientación

496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)

497 Otras transferencias de la Unión Europea.

499 Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.

5 INGRESOS PATRIMONIALES 417.000,00 417.000,00 326.743,34 150.844,18 17.401,15

50 Intereses de títulos y valores

500 Del Estado

501 De Organismos Autónomos y agencias.

504De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

505 De Comunidades Autónomas

506 De Entidades locales

507 De empresas privadas

51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos

511 A Organismos Autónomos y agencias.

514A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos

518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro

52 Intereses de depósitos 71.000,00 71.000,00 43.241,51 43.241,51 0,00

53 Dividendos y participación beneficios

531 De Organismos Autónomos y agencias.

534De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.

534.00De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales

534.10De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales


54 Rentas de bienes inmuebles

541 Arrendamientos de fincas urbanas

542 Arrendamientos de fincas rústicas

544 Censos

549 Otras rentas de bienes inmuebles

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 346.000,00 346.000,00 283.501,83 107.602,67 17.401,15

550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica 346.000,00 346.000,00 283.501,83 107.602,67 17.401,15

551De concesiones administrativas con contraprestación no periódica

552 Derecho de superficie con contraprestación periódica

553 Derecho de superficie con contraprestación no periódica

554 Aprovechamientos agrícolas y forestales

554.00 Producto de explotaciones forestales



554.10 Fondo de mejora de montes

555 Aprovechamientos especiales con contraprestación

559 Otras concesiones y aprovechamientos

59 Otros ingresos patrimoniales

591 Beneficios por realización de inversiones financieras

592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero

599 Otros ingresos patrimoniales

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES 61.506.276,00 66.115.624,18 59.634.403,42 22.599.987,06 4.530.785,56

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido






Entidad Local: 08-19-130-AA-000 Guadalajara (11927)v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros




Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras

Ejercicio CorrienteEjercicioscerrados


Presupuesto 2016

EstimaciónPrevisiones definitivasal final de

ejercicio (1)

DerechosReconocidos

Netos(2)



6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 236.263,95

60 De terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 236.263,95

600 Venta de solares 0,00 0,00 0,00 0,00 236.263,95

601 Venta de fincas rústicas

602 Parcelas sobrantes de la vía pública

603 Patrimonio público del suelo

609 Otros terrenos.

61 De las demás inversiones reales

611 De inversiones de carácter inmaterial

612 De objetos valiosos

619 De otras inversiones reales

68 Reintegros por operaciones de capital

680 De ejercicios cerrados

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 De la Administración General de la Entidad Local.

71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local

72 De la Administración del Estado

720 De la Administración General del Estado.

721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.

721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal

721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.

722 De fundaciones estatales.

723De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.

723.00 De Loterías y Apuestas del Estado

723.90De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

73 De la Seguridad Social.

74De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.

740 De entes públicos.

741 De sociedades mercantiles

75 De Comunidades Autónomas

750De la Administración General de las Comunidades Autónomas

750.00Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.

750.02Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.

750.30



Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.

750.50Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.

750.60Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.

750.80Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

751De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.

752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas

753De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.

76 De Entidades Locales

761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

762 De Ayuntamientos

763 De Mancomunidades

764 De Áreas Metropolitanas

765 De Comarcas

766 De otras Entidades que agrupen Municipios

767 De Consorcios

768 De Entidades locales Menores


78 De familias e instituciones sin fines de lucro

79 Del exterior

790 Del Fondo Social Europeo

791 Del Fondo de Desarrollo Regional

792 Del Fondo de Cohesión

793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)

794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

795 Del FEOGA-Orientación

796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)

797 Otras transferencias de la Unión Europea

799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 4.311.241,74 749,97 749,97 0,00

80 Enajenación de deuda del sector público

800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo

800.00 Del Estado

800.10 De Comunidades Autónomas

800.20 De Entidades locales

801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo

801.00 Del Estado



81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público

810Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo

811Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo

82Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público

820Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo

820.00 Del Estado



821Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo

821.00 Del Estado



83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público 5.000,00 5.000,00 749,97 749,97 0,00

830Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.

5.000,00 5.000,00 749,97 749,97 0,00

831Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.

84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos

840 Devolución de depósitos

841 Devolución de fianzas

85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.



86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.

87 Remanente de tesorería 0,00 4.306.241,74 0,00 0,00 0,00

870 Remanente de tesorería. 0,00 4.306.241,74 0,00 0,00 0,00

870.00 Para gastos generales 0,00 2.165.070,58 0,00 0,00 0,00

870.10 Para gastos con financiación afectada 0,00 2.141.171,16 0,00 0,00 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.814.000,00 7.891.641,29 691.481,34 691.481,34 0,00

90 Emisión de Deuda Pública en euros

900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.

901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.

91 Préstamos recibidos en euros 2.814.000,00 7.891.641,29 691.481,34 691.481,34 0,00

910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.

911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.

912Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.

913Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.

2.814.000,00 7.891.641,29 691.481,34 691.481,34 0,00

92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro

920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.

921Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.

93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro

930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.

931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.

94 Depósitos y fianzas recibidos

940 Depósitos recibidos

941 Fianzas recibidas

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS

2.819.000,00 12.202.883,03 692.231,31 692.231,31 236.263,95

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido







F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes




Desglose de los gastos corrientes Ejercicio CorrienteEjercicioscerrados

Créditos iniciales

Presupuesto 2016

Estimación Créditos

definitivos al final de

ejercicio (1)

ObligacionesReconocidas

Netos(2)

PagosLíquidos (2)

PagosLíquidos (2)

1 GASTOS DE PERSONAL 21.539.499,48 21.805.244,86 13.928.205,46 13.928.205,46 467.020,62

10 Órganos de gobierno y personal directivo 728.900,17 745.605,68 501.428,07 501.428,07 0,00

100Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno

728.900,17 745.605,68 501.428,07 501.428,07 0,00

100.00 Retribuciones básicas 728.900,17 745.605,68 501.428,07 501.428,07 0,00

100.01 Otras remuneraciones

101Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo

101.00 Retribuciones básicas


107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

107.00 De los miembros de los órganos de gobierno

107.01 Del personal directivo

11 Personal eventual 471.775,56 402.622,45 240.177,58 240.177,58 0,00

110Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual

471.775,56 402.622,45 240.177,58 240.177,58 0,00


110.01 Retribuciones complementarias 265.112,34 240.082,34 128.059,66 128.059,66 0,00



12 Personal Funcionario 13.174.424,38 12.655.812,35 8.409.397,71 8.409.397,71 0,00

120 Retribuciones básicas 6.446.969,96 6.202.179,91 4.081.978,23 4.081.978,23 0,00

120.00 Sueldos del Grupo A1 761.951,12 805.745,21 548.371,62 548.371,62 0,00

120.01 Sueldos del Grupo A2 453.758,04 517.774,21 316.278,60 316.278,60 0,00

120.02 Sueldos del Grupo B

120.03 Sueldos del Grupo C1 1.701.822,69 1.854.400,89 1.230.873,06 1.230.873,06 0,00

120.04 Sueldos del Grupo C2 1.460.054,55 1.546.477,48 991.164,19 991.164,19 0,00

120.05 Sueldos del Grupo E 701.913,66 767.400,67 500.930,46 500.930,46 0,00

120.06 Trienios 871.469,90 710.381,30 494.360,30 494.360,30 0,00

120.09 Otras retribuciones básicas 496.000,00 0,15 0,00 0,00 0,00

121 Retribuciones complementarias 6.692.454,42 6.418.632,44 4.327.419,48 4.327.419,48 0,00

121.00 Complemento de destino 2.074.805,63 1.962.053,07 1.402.566,99 1.402.566,99 0,00

121.01 Complemento específico 4.217.648,79 4.056.579,37 2.924.852,49 2.924.852,49 0,00

121.03 Otros complementos 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

122 Retribuciones en especie

124 Retribuciones de funcionarios en prácticas

124.00 Sueldos del Grupo A1

124.01 Sueldos del Grupo A2

124.02 Sueldos del Grupo B



124.03 Sueldos del Grupo C1

124.04 Sueldos del Grupo C2

124.05 Sueldos del Grupo E

124.06 Trienios

124.09 Otras retribuciones básicas

127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00

13 Personal Laboral 1.068.546,41 1.087.736,95 753.943,68 753.943,68 0,00

130 Laboral Fijo 407.003,13 417.004,17 288.088,58 288.088,58 0,00


130.01 Horas extraordinarias

130.02 Otras remuneraciones 205.439,16 206.894,70 148.405,30 148.405,30 0,00

131 Laboral temporal 653.543,28 662.732,78 465.855,10 465.855,10 0,00

132 Retribuciones en especie

137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

14 Otro personal 180.000,00 442.360,06 329.592,55 329.592,55 0,00

143 Otro personal 180.000,00 442.360,06 329.592,55 329.592,55 0,00


15 Incentivos al rendimiento 423.342,21 610.986,04 521.604,69 521.604,69 0,00

150 Productividad 173.472,21 253.445,17 228.476,17 228.476,17 0,00

151 Gratificaciones 249.870,00 357.540,87 293.128,52 293.128,52 0,00

152 Otros incentivos al rendimiento

153 Complemento de dedicación especial

16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

5.492.510,75 5.860.121,33 3.172.061,18 3.172.061,18 467.020,62

160 Cuotas sociales 5.199.635,84 5.505.024,97 3.016.630,79 3.016.630,79 447.579,10

160.00 Seguridad Social 4.739.635,84 4.927.300,73 2.730.825,71 2.730.825,71 410.396,98

160.08 Asistencia médico-farmacéutica 460.000,00 577.724,24 285.805,08 285.805,08 37.182,12

160.09 Otras cuotas

161 Prestaciones sociales 147.358,32 190.707,80 112.507,76 112.507,76 19.246,52

161.03 Pensiones excepcionales 147.358,32 190.707,80 112.507,76 112.507,76 19.246,52

161.04Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas

161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local

161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas

162 Gastos sociales del personal 130.516,59 149.388,56 39.600,63 39.600,63 195,00

162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 8.300,00 8.300,00 565,00 565,00 195,00

162.01 Economatos y comedores

162.02 Transporte de personal

162.04 Acción social 42.500,00 54.947,01 6.354,79 6.354,79 0,00

162.05 Seguros 19.716,59 19.716,59 5.985,92 5.985,92 0,00

162.09 Otros gastos sociales 60.000,00 66.424,96 26.694,92 26.694,92 0,00

164 Complemento familiar 15.000,00 15.000,00 3.322,00 3.322,00 0,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22.773.147,00 23.963.029,12 12.786.126,54 12.264.103,95 4.013.605,08

20 Arrendamientos y cánones 272.325,00 271.201,84 98.023,99 97.788,14 81.788,76

200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.500,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 147.925,00 147.925,00 25.357,95 25.122,10 4.011,84

204 Arrendamientos de material de transporte 88.500,00 86.224,84 56.816,56 56.816,56 7.102,07

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información

208 Arrendamientos de otro inmovilizado material

209 Cánones 34.400,00 35.852,00 15.849,48 15.849,48 70.674,85

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.319.258,00 4.319.258,00 2.717.858,30 2.507.550,42 417.979,71

210 Infraestructuras y bienes naturales 2.938.700,00 2.938.700,00 1.755.808,03 1.556.234,86 262.219,25

212 Edificios y otras construcciones 109.040,00 109.040,00 54.400,42 54.138,50 53.940,50

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.006.138,00 1.006.138,00 767.419,22 760.822,85 54.459,88

214 Elementos de transporte 96.500,00 96.500,00 39.765,44 38.493,98 15.505,13

215 Mobiliario 980,00 980,00 0,00 0,00 0,00

216 Equipos para procesos de información 167.300,00 167.300,00 100.465,19 97.860,23 31.854,95

219 Otro inmovilizado material 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00

22 Material, suministros y otros 18.140.364,00 19.325.969,86 9.956.724,61 9.646.507,63 3.509.762,56

220 Material de oficina 256.702,00 242.453,41 48.180,64 46.849,40 26.979,19



220.00 Ordinario no inventariable 79.599,00 65.350,41 12.746,05 12.746,05 11.987,55

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 48.533,00 48.533,00 24.870,86 23.539,62 2.344,25

220.02 Material informático no inventariable 128.570,00 128.570,00 10.563,73 10.563,73 12.647,39

221 Suministros 2.789.520,00 2.729.771,70 1.653.744,63 1.648.429,96 90.575,91

221.00 Energía eléctrica 1.953.300,00 1.953.300,00 1.367.067,92 1.361.961,94 51.173,47

221.01 Agua 69.000,00 69.000,00 961,68 961,68 315,55

221.02 Gas 92.700,00 92.700,00 61.123,16 61.123,16 4.142,65

221.03 Combustibles y carburantes 329.300,00 329.300,00 152.843,94 152.843,94 17.173,46

221.04 Vestuario 146.900,00 146.900,00 17.476,14 17.476,14 4.068,75

221.05 Productos alimenticios

221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 6.600,00 6.580,55 1.247,80 1.247,80 0,00

221.10 Productos de limpieza y aseo 15.240,00 19.272,65 12.904,79 12.754,79 2.966,01

221.11Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte

42.180,00 40.435,19 13.247,30 13.188,61 2.905,63

221.12Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones

221.13 Manutención de animales 69.100,00 61.091,81 26.871,90 26.871,90 3.881,89

221.99 Otros suministros 65.200,00 11.191,50 0,00 0,00 3.948,50

222 Comunicaciones 326.210,00 328.924,89 205.953,60 197.699,16 15.912,03

222.00 Servicios de Telecomunicaciones 154.500,00 157.214,89 94.834,84 86.580,40 109,80

222.01 Postales 171.030,00 171.030,00 111.118,76 111.118,76 15.802,23

222.02 Telegráficas 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

222.03 Informáticas 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00

222.99 Otros gastos en comunicaciones

223 Transportes 7.622,00 11.183,02 6.657,59 6.657,59 588,90

224 Primas de seguros 242.850,00 253.142,64 126.673,50 117.053,13 353,90

225 Tributos 196.140,00 196.140,00 193.587,82 193.587,82 0,00

225.00 Tributos estatales 196.140,00 196.140,00 193.587,82 193.587,82 0,00

225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas

225.02 Tributos de las Entidades locales

226 Gastos diversos 2.149.950,00 2.435.371,57 987.282,54 967.152,43 246.780,60

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 16.000,00 21.360,21 7.757,46 7.394,46 8.388,95

226.02 Publicidad y propaganda 190.350,00 190.350,00 148.774,90 148.774,90 73.426,39

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 15.000,00 15.000,00 6.470,22 6.470,22 1.170,27

226.04 Jurídicos, contenciosos 68.600,00 68.600,00 56.039,64 56.039,64 0,00

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

226.07 Oposiciones y pruebas selectivas 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

226.09 Actividades culturales y deportivas 151.000,00 162.200,00 83.897,45 71.912,10 11.985,35

226.99 Otros gastos diversos 1.706.500,00 1.975.361,36 684.342,87 676.561,11 151.809,64

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12.171.370,00 13.128.982,63 6.734.644,29 6.469.078,14 3.128.572,03

227.00 Limpieza y aseo 9.854.520,00 9.925.290,59 5.434.080,59 5.258.619,03 2.942.576,08

227.01 Seguridad 9.900,00 9.900,00 9.313,91 9.313,91 6.882,12

227.02 Valoraciones y peritajes

227.04 Custodia, depósito y almacenaje 382.000,00 593.117,67 250.086,14 220.248,27 30.743,32

227.05 Procesos electorales

227.06 Estudios y trabajos técnicos 683.250,00 960.051,09 335.303,97 286.306,51 83.953,96

227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad 76.000,00 83.286,64 39.742,39 39.742,39 0,00

227.99Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

1.165.700,00 1.557.336,64 666.117,29 654.848,03 64.416,55

23 Indemnizaciones por razón del servicio 41.200,00 46.599,42 13.519,64 12.257,76 4.074,05

230 Dietas 4.220,00 3.970,64 777,61 777,61 178,17

230.00 De los miembros de los órganos de gobierno


230.20 Del personal no directivo 4.220,00 3.970,64 777,61 777,61 178,17

231 Locomoción 5.980,00 11.628,78 3.601,21 3.553,71 1.037,54

231.00 De los miembros de los órganos de gobierno 100,00 100,00 0,00 0,00 158,15


231.20 Del personal no directivo 5.880,00 11.528,78 3.601,21 3.553,71 879,39

233 Otras indemnizaciones 31.000,00 31.000,00 9.140,82 7.926,44 2.858,34

24 Gastos de publicaciones

240 Gastos de edición y distribución

25Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas

26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro

3 GASTOS FINANCIEROS 1.118.274,66 1.158.582,31 500.156,33 500.156,33 85.000,00



30 De Deuda Pública en euros

300 Intereses

301 Gastos de emisión, modificación y cancelación

309 Otros gastos financieros de Deuda Pública

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 564.274,66 564.274,66 99.178,40 99.178,40 85.000,00

310 Intereses 564.274,66 564.274,66 99.178,40 99.178,40 85.000,00

311 Gastos de formalización, modificación y cancelación

319Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros

32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro

320 Intereses

321 Gastos de emisión, modificación y cancelación

322 Diferencias de cambio

329Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro

33De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro

330 Intereses

331 Gastos de formalización, modificación y cancelación

332 Diferencias de cambio

339Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro

34 De depósitos, fianzas y otros

340 Intereses de depósitos

341 Intereses de fianzas

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 554.000,00 594.307,65 400.977,93 400.977,93 0,00

352 Intereses de demora 550.000,00 590.307,65 400.974,30 400.974,30 0,00

353 Operaciones de intercambio financiero

357 Ejecución de avales

358Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)

359 Otros gastos financieros 4.000,00 4.000,00 3,63 3,63 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.729.962,00 12.888.234,86 7.588.309,91 7.093.548,03 2.109.609,26

40 A la Administración General de la Entidad Local

41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local 6.123.600,00 6.205.677,92 4.075.000,00 4.075.000,00 410.000,00

42 A la Administración del Estado 120.000,00 120.000,00 58.247,50 0,00 0,00

420 A la Administración General del Estado

421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado

421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal

421.10 A otros organismos autónomos

422 A Fundaciones estatales 120.000,00 120.000,00 58.247,50 0,00 0,00

423A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

423.00 Subvenciones para fomento del empleo

423.10Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros

423.20Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores

423.90Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

43 A la Seguridad Social

44A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

440 Subvenciones para fomento del empleo

441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros

442Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores

449Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

45 A Comunidades Autónomas 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas

451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas

6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas

453A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas

453.00 Subvenciones para fomento del empleo

453.10Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros

453.20Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores

453.90



Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas

46 A Entidades Locales

461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares

462 A Ayuntamientos

463 A Mancomunidades

464 A Áreas Metropolitanas

465 A Comarcas

466 A otras Entidades que agrupen municipios

467 A Consorcios

468 A Entidades Locales Menores

47 A Empresas privadas 4.711.000,00 4.787.194,94 2.631.846,80 2.579.806,80 1.168.731,90

470 Subvenciones para fomento del empleo 200.000,00 276.194,94 137.892,62 85.852,62 226.352,31

471Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros

472Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores

4.396.000,00 4.396.000,00 2.493.954,18 2.493.954,18 942.379,59

479 Otras subvenciones a Empresas privadas 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.589.362,00 1.589.362,00 823.215,61 438.741,23 368.877,36

49 Al exterior 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 162.000,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 400.000,00 152.139,58 0,00 0,00 0,00

50Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria

400.000,00 152.139,58 0,00 0,00 0,00

500Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

400.000,00 152.139,58 0,00 0,00 0,00

501 Otros imprevistos

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES 58.560.883,14 59.967.230,73 34.802.798,24 33.786.013,77 6.675.234,96

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido







v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras




Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras

Ejercicio CorrienteEjercicioscerrados

Créditos iniciales

Presupuesto 2016

Estimación Créditos

definitivos al final de

ejercicio (1)

ObligacionesReconocidas

Netos(2)

PagosLíquidos (2)

PagosLíquidos (2)

6 INVERSIONES REALES 2.514.000,00 13.581.837,78 1.192.727,23 1.192.727,23 257.758,24

60Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general

620.000,00 380.248,64 254.428,14 254.428,14 0,00

600 Inversiones en terrenos 620.000,00 380.248,64 254.428,14 254.428,14 0,00

609Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general

61Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general

775.000,00 3.904.171,79 275.323,42 275.323,42 143.909,65

610 Inversiones en terrenos

619Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general

775.000,00 3.904.171,79 275.323,42 275.323,42 143.909,65

62Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios

1.119.000,00 4.968.897,91 583.115,67 583.115,67 113.848,59

621 Terrenos y bienes naturales

622 Edificios y otras construcciones 615.000,00 3.843.819,03 530.332,61 530.332,61 0,00

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 62.000,00 387.415,94 8.942,36 8.942,36 76.255,61

624 Elementos de transporte 400.000,00 398.324,83 0,00 0,00 26.500,00

625 Mobiliario 0,00 152.715,23 1.085,22 1.085,22 0,00

626 Equipos para procesos de información 42.000,00 103.921,66 23.879,48 23.879,48 11.092,98

627 Proyectos complejos 0,00 82.701,22 18.876,00 18.876,00 0,00

629Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

63Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios


632 Edificios y otras construcciones

633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

634 Elementos de transporte

635 Mobiliario

636 Equipos para procesos de información

637 Proyectos complejos

639Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 0,00 478.525,00 0,00 0,00 0,00

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 0,00 427.500,00 0,00 0,00 0,00

641 Gastos en aplicaciones informáticas 0,00 51.025,00 0,00 0,00 0,00

648Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)

65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos

650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos

68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales 0,00 3.849.994,44 79.860,00 79.860,00 0,00

681 Terrenos y bienes naturales 0,00 596,44 0,00 0,00 0,00

682 Edificios y otras construcciones



689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales 0,00 3.849.398,00 79.860,00 79.860,00 0,00

69 Inversiones en bienes comunales


692 Inversión en infraestructuras

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 385.000,00 736.072,10 2.057,96 2.057,96 0,00

70 A la Administración General de la Entidad Local

71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local

72 A la Administración del Estado 0,00 151.072,10 0,00 0,00 0,00

720 A la Administración General del Estado

721 A Organismos Autónomos y agencias

721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal

721.09 A otros organismos autónomos

722 A fundaciones estatales

723A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

0,00 151.072,10 0,00 0,00 0,00

73 A la Seguridad Social

74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local

75 A Comunidades Autónomas

750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas

751A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas

752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas

753A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas

76 A Entidades Locales

761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos

762 A Ayuntamientos

763 A Mancomunidades

764 A Áreas Metropolitanas

765 A Comarcas

766 A Entidades que agrupen Municipios

767 A Consorcios

768 A Entidades Locales Menores

77 A empresas privadas

78 A familias e instituciones sin fines de lucro 385.000,00 585.000,00 2.057,96 2.057,96 0,00

79 Al exterior

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

80 Adquisición de deuda del sector público

800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo

800.00 Al Estado

800.10 A Comunidades Autónomas

800.20 A Entidades locales

800.90 A otros subsectores

801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo

801.00 Al Estado




81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público

810Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.

811Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.

82 Concesión préstamos al sector público

820 Préstamos a corto plazo

820.00 Al Estado




821 Préstamos a largo plazo

821.00 Al Estado




83 Concesión de préstamos fuera del sector público 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00



830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.

84 Constitución de depósitos y fianzas

840 Depósitos

840.00 A corto plazo

840.10 A largo plazo

841 Fianzas

841.00 A corto plazo

841.10 A largo plazo

85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público

850Adquisición de acciones y participaciones del sector público

850.10Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas

850.20Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables

850.90Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público

86Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público

860Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público

860.10 De empresas nacionales

860.20 De empresas de la Unión Europea

860.90 De otras empresas

87 Aportaciones patrimoniales 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

870 Aportaciones a fundaciones 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

871 Aportaciones a consorcios

872 Aportaciones a otros entes

872.10 Aportaciones para compensar pérdidas

872.20 Aportaciones para financiar inversiones no rentables

872.90 Resto de aportaciones

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.815.392,86 4.018.366,60 2.047.365,06 2.047.365,06 0,00

90 Amortización de Deuda Pública en euros

900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo

901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros 2.815.392,86 4.018.366,60 2.047.365,06 2.047.365,06 0,00

910Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público

911Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público

912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público

913Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 2.815.392,86 4.018.366,60 2.047.365,06 2.047.365,06 0,00

92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro

920Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo

921Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo

93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro

930Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo

931Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo

94 Devolución de depósitos y fianzas

940 Devolución de depósitos

941 Devolución de fianzas

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS

5.764.392,86 18.351.276,48 3.242.150,25 3.242.150,25 257.758,24

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido







F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

(Importes en EUROS)

CONCEPTO

RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS

TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADAAL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)

PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO

PREVISIÓNRECAUD./PAGOS

FIN DELEJERCICIO (5)

PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)

PREVISIÓNRECAUD./PAGOS

EN ELTRIMESTRE

CORRIENTE CERRADOS

TOTAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

NO INCLUIDOSEN LOS

CÁLCULOS DELPERIODO

MEDIO DE PAGOA

PROVEEDORES

INCLUIDOS ENLOS


MEDIO DE PAGOA

PROVEEDORES

TOTAL

NO INCLUIDOSEN LOS


MEDIO DEPAGO A

PROVEEDORES

INCLUIDOS ENLOS


MEDIO DEPAGO A

PROVEEDORES

TOTAL

Fondos líquidos al inicio del periodo (1)

19.340.775,06 2.778.433,73 3.447.433,73 1.789.728,73 2.778.433,73 19.340.775,06

Cobros presupuestarios 23.292.218,37 4.767.049,51 28.059.267,88 18.535.000,00 2.173.000,00 10.363.000,00 31.071.000,00 59.130.267,88

1. Impuestos directos

4.717.433,35 1.772.487,53 6.489.920,88 16.750.000,00 500.000,00 5.782.000,00 23.032.000,00 29.521.920,88

2. Impuestos indirectos

2.028.152,78 176.632,08 2.204.784,86 200.000,00 170.000,00 150.000,00 520.000,00 2.724.784,86

3. Tasas y otros ingresos

7.103.751,04 1.753.941,92 8.857.692,96 450.000,00 400.000,00 1.986.000,00 2.836.000,00 11.693.692,96

4. Transferencias corrientes

8.599.805,71 810.322,88 9.410.128,59 1.100.000,00 1.100.000,00 1.400.000,00 3.600.000,00 13.010.128,59

5. Ingresos patrimoniales

150.844,18 17.401,15 168.245,33 35.000,00 3.000,00 45.000,00 83.000,00 251.245,33

6. Enajenación de inversiones reales

0,00 236.263,95 236.263,95 0,00 0,00 0,00 0,00 236.263,95

7. Transferencias de capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Activos financieros

749,97 0,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 749,97

9. Pasivos financieros

691.481,34 0,00 691.481,34 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.691.481,34

Cobros no presupuestarios 54.863.632,48 0,00

54.863.632,48 50.000,00 40.000,00 50.000,00 140.000,00 55.003.632,48

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

32.365,73 0,00 32.365,73 1.680.000,00 2.220.000,00 550.000,00 4.450.000,00 4.482.365,73

Pagos Presupuestarios

20.214.314,44 16.813.849,58 37.028.164,02 1.478.882,08 5.454.111,12 6.932.993,20 43.961.157,22 5.621.000,00 5.870.705,00 8.178.500,00 19.670.205,00 63.631.362,22

1. Gastos de personal

13.928.205,46 0,00 13.928.205,46 467.020,62 0,00 467.020,62 14.395.226,08 1.540.000,00 1.450.000,00 2.500.000,00 5.490.000,00 19.885.226,08

2. Gastos en bienes corrientes y servicios

0,00 12.264.103,95 12.264.103,95 0,00 4.013.605,08 4.013.605,08 16.277.709,03 2.100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.100.000,00 22.377.709,03

3. Gastos financieros

500.156,33 0,00 500.156,33 85.000,00 0,00 85.000,00 585.156,33 85.000,00 49.551,00 75.500,00 210.051,00 795.207,33

4. Transferencias corrientes

3.736.529,63 3.357.018,40 7.093.548,03 926.861,46 1.182.747,80 2.109.609,26 9.203.157,29 1.100.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 3.300.000,00 12.503.157,29

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Inversiones reales

0,00 1.192.727,23 1.192.727,23 0,00 257.758,24 257.758,24 1.450.485,47 400.000,00 800.000,00 400.000,00 1.600.000,00 3.050.485,47

7. Transferencias de capital

2.057,96 0,00 2.057,96 0,00 0,00 0,00 2.057,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.057,96

8. Activos financieros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Pasivos financieros

2.047.365,06 0,00 2.047.365,06 0,00 0,00 0,00 2.047.365,06 396.000,00 371.154,00 2.203.000,00 2.970.154,00 5.017.519,06

Pagos no presupuestarios 55.556.450,20 0,00

55.556.450,20 0,00 0,00 0,00 55.556.450,20 175.000,00 170.000,00 170.000,00 515.000,00 56.071.450,20

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 50.000,00 7.168.000,00 21.018.000,00 21.018.000,00

Fondos líquidos al final del periodo

2.778.433,73 3.447.433,73 1.789.728,73 -2.763.771,27 -2.763.771,27 -2.763.771,27

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

◾ En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).◾ En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.◾ En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.


28/10/2016https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/aspx/AnexoF_1_1_9_Ca...

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos Fin Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.



28/10/2016https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/aspx/AnexoF_1_1_9_Ca...



F.1.1.8 Remanente de Tesorería


CÓDIGOSituación a final

trimestre vencido

Confirm. importe cero (*)

1.(+) FONDOS LÍQUIDOS R29t 2.778.433,73

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO R09t 60.199.960,92

(+) Del Presupuesto corriente R01 37.034.416,36

(+) De Presupuestos cerrados R02 23.111.244,83

(+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 54.299,73

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 3.804.559,81

(+) Del Presupuesto corriente R11 1.016.784,47

(+) De Presupuestos cerrados R12 19.521,29

(+) De Operaciones no presupuestarias R15 2.768.254,05

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN R89t -6.840.293,33

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva R06 6.841.292,95

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R16 999,62

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) R39t 52.333.541,51

II. Saldos de dudoso cobro R41 13.138.764,90

III. Exceso de financiación afectada R42 6.216.936,73

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) R49t 32.977.839,88

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período R59t 8.915,28

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t 252.813,08

VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) R79t 32.716.111,52

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.



28/10/2016https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/aspx/RemanenteActual.a...



v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

CONCEPTODEUDA VIVA FINAL

TRIMESTRE VENCIDO

VENCIMIENTO PREVISTO

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería) 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda a largo plazo 29.887.019,28 396.971,00 371.154,98 0,00

Emisiones de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00

Operaciones con entidades de credito 29.887.019,28 396.971,00 371.154,98 0,00

Factoring sin recurso 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)

0,00 0,00 0,00 0,00

Otras operaciones de credito 0,00 0,00 0,00 0,00

Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido

0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)

0,00 0,00 0,00 0,00

Resto de Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00

Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido

0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)

0,00 0,00 0,00 0,00

Resto de Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Deuda viva 29.887.019,28 396.971,00 371.154,98 0,00

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE). Sólo lo cumplimentarán los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades o Consorcios.

Los datos se envían automáticamente


28/10/2016https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/aspx/AnexoF_1_1_E6_...



v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

Unidades: euros

CONCEPTOVENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2016

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Emisiones de deuda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operaciones con Entidades de credito

3.000.000,00 3.300.000,00 3.583.379,00 3.875.047,00 4.125.048,00 4.416.716,00 3.796.183,00 3.988.768,00 4.137.670,00 4.281.584,00

Factoring sin recurso

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL) (1)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras operaciones de credito

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total vencimientos

3.000.000,00 3.300.000,00 3.583.379,00 3.875.047,00 4.125.048,00 4.416.716,00 3.796.183,00 3.988.768,00 4.137.670,00 4.281.584,00

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE). Sólo lo cumplimentarán los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades o Consorcios.



28/10/2016https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/aspx/F1_1_E7.aspx

Sectores a considerar (X = con datos)

X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectoresX - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)X - Sector Asistencia social y de dependencia- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos 353

Importe total de Gastos 9289526,39

Modelo para cada sector de actividad(importe en EUROS)

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal



F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

GRUPO DE PERSONAL

DOTACIÓN DEPLANTILLAS A

FIN DETRIMESTREVENCIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15) ASISTENCIAS A ÓRGANOS

DE GOBIERNO (CAPÍTULO2)BASICAS COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL

RENDIMIENTOPLANES DEPENSIONES

TOTALRETRIBUCIONES

Titulares de los Organos de Gobierno

15 501.428,07 0,00 0,00 0,00 501.428,07 8.424,78

Personal Directivo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal eventual 14 112.117,92 128.059,66 0,00 0,00 240.177,58 0,00

Funcionarios de carrera

212 2.186.762,22 2.292.946,04 285.286,25 0,00 4.764.994,51 0,00

Funcionarios interinos

37 381.651,90 400.183,98 49.790,52 0,00 831.626,40 0,00

Funcionarios en prácticas

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laboral fijo 14 139.683,28 148.405,30 2.344,56 0,00 290.433,14 0,00

Laboral temporal 12 192.802,79 0,00 354,00 0,00 193.156,79 0,00

Otro personal 49 329.592,55 0,00 0,00 0,00 329.592,55 0,00

Total 353 3.844.038,73 2.969.594,98 337.775,33 0,00 7.151.409,04 8.424,78

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE

VENCIDO

Acción social 312.224,08

Seguridad Social 1.825.893,27

Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

0,00

Total gastos comunes 2.138.117,35

OBSERVACIONES


28/10/2016https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/aspx/AnexoF_1_1_A3D...

de 2Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016





Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General

Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)


Importe total de Gastos 3478904,65Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)






GRUPO DE PERSONAL






TOTALRETRIBUCIONES


0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Personal eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


110 1.204.320,77 1.326.663,34 174.492,51 0,00 2.705.476,62 0,00


0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laboral fijo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laboral temporal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otro personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 1.204.320,77 1.326.663,34 174.492,51 0,00 2.705.476,62 0,00


VENCIDO


Seguridad Social 672.352,02


0,00

Total gastos comunes 773.428,03

OBSERVACIONES






Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General

Sector Asistencia social y de dependencia


Importe total de Gastos 1159774,42Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)






GRUPO DE PERSONAL






TOTALRETRIBUCIONES


0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Personal eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


19 183.613,23 182.653,01 5.203,68 0,00 371.469,92 0,00


13 125.630,11 124.973,11 3.560,41 0,00 254.163,63 0,00


0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laboral fijo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laboral temporal 11 273.052,31 0,00 572,76 0,00 273.625,07 0,00

Otro personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 43 582.295,65 307.626,12 9.336,85 0,00 899.258,62 0,00


VENCIDO


Seguridad Social 232.580,42


0,00

Total gastos comunes 260.515,80

OBSERVACIONES





v.1.1-10.34.251.173

ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS)

Importes en euros.

OBLIGACIONES RECONOCIDASNETAS

INTERESESDEVENGADOS

1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320) 0,00 0,00

2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330) 99.178,40 99.178,40

3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341) 0,00 0,00

4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358) 400.974,30 400.974,30

5.Operaciones de intercambio financiero (concepto 353) 0,00 0,00

6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)

0,00

7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332) 0,00

8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359) 3,63

TOTAL 500.156,33 500.152,70

En la columna Obligaciones reconocidas netas se consignará el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que correponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.


28/10/2016https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/aspx/AnexoA1Intereses...



v.1.1-10.34.251.173

ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS NIF CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA

S1911001D 0,00 192,81 0,00 0,00 0,00 0,00

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asímismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.


28/10/2016https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/aspx/AnexoA5FlujosInte...



v.1.1-10.34.251.173

F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación

calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Importes en euros.

IdentificadorConcepto: Estimación del Resultado operaciones no

financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio

Importe Ajusteaplicado al saldo presupuestario

inicial2016 (+/-)

Estimación de los ajustesa aplicar a los importesde ingresos y gastos a

Documents

1. Resumen Estabilidad Pptaria.Fra....2017/09/21 · De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan