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SEXTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO DE 2018 ANO II – Nº 240 municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem
Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
DECRETOS
DECRETO Nº. 118, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018. Nomeia Denise Fernandes da Silva, para o cargo de Chefe de Setor e dá outras providências.
DECRETO Nº. 119, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018. Exonera Cristiane do Carmo Souza, do cargo de Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde e dá outras providências.
PORTARIA
PORTARIA Nº 086, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018. Concede férias a diversos servidores municipais e dá outras providências.
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL
RGF - 2º Quadrimestre 2018
RREO - 4º Bimestre 2018
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8DE9-3237-214E-AA4D.
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SEXTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO DE 2018 ANO II – Nº 240 municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem
Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém
DECRETO Nº. 118, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.
“Nomeia Denise Fernandes da Silva, para o cargo de Chefe de Setor e dá
outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, especialmente os
poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada Denise Fernandes da Silva, para o cargo de Chefe de Setor, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM - BA, EM 17 DE SETEMBRO DE 2018.
GILBERTO FERREIRA MATOS
PREFEITO
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8DE9-3237-214E-AA4D.
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SEXTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO DE 2018 ANO II – Nº 240 municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem
Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém
DECRETO Nº. 119, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.
“Exonera Cristiane do Carmo Souza, do cargo de Assistente Administrativo,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. ”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, especialmente os
poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerada Cristiane do Carmo Souza, do cargo de Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM - BA, EM 20 DE SETEMBRO DE 2018.
GILBERTO FERREIRA MATOS
PREFEITO
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8DE9-3237-214E-AA4D.
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Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém
PORTARIA Nº 086, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.
“Concede férias a diversos servidores municipais e dá ‘’outras
providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhes são
conferidas pela Lei Orgânica deste Município, no seu artigo 77, inciso VIII.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias regulamentares de 30 (trinta) dias a diversos (as) servidores (as) municipais abaixo
relacionadas, referente aos períodos aquisitivos que menciona:
I- Secretaria Municipal de Saúde
SERVIDOR (A) MATRÍCULA PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE GOZO
Valdemir de Oliveira 726 01/09/2015 a 31/08/2016 10/10/2018 a 08/11/2018
Adnovaldo Souza Santos 011 15/12/2017 a 14/12/2018 01/06/2018 a 30/06/2018
Ana Lúcia Barbosa de Oliveira 625 01/08/2017 a 31/07/2018 20/08/2018 a 18/09/2018
Adnovaldo Souza Santos 011 15/12/2016 a 14/12/2017 01/06/2017 a 30/06/2017
Mauri da Silva Lopes 414 01/01/2016 a 31/12/2017 24/09/2018 a 23/10/2018
Valdenor Francisco dos Santos 612 01/03/2016 a 28/02/2017 03/09/2018 a 02/10/2018
Joana Angélica Lola de Matos 239 15/12/2016 a 14/12/2017 03/09/2018 a 02/10/2018
Valdir Oliveira Santos 611 01/03/2016 a 28/02/2017 01/06/2017 a 30/06/2018
II – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
SERVIDOR (A) MATRÍCULA PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE GOZO
Pedro Moreira Lopes Filho 457 17/02/2015 a 16/02/2016 04/09/2018 a 03/10/2018
Marcelo Alves da Silva 332 19/11/2015 a 18/11/2016 04/09/2018 a 03/10/2018
Osvaldo Gonçalves 446 01/08/2017 a 31/07/2018 04/09/2018 a 03/10/2018
Cantídio Pereira de Oliveira 095 20/06/2016 a 19/06/2017 01/08/2018 a 30/08/2018
lll – Secretaria Municipal de Finanças
SERVIDOR (A) MATRÍCULA PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE GOZO
Roque Bispo do Rego 486 15/12/2015 a 14/12/2016 01/08/2018 a 30/08/2018
Magno Santana Costa 329 03/06/2014 a 02/06/2015 01/08/2018 a 30/08/2018
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Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém
lV – Secretaria de Educação
SERVIDOR (A) MATRÍCULA PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE GOZO
Luciene Almeida de Araújo 313 03/06/2015 a 02/06/2016 02/01/2018 a 01/02/2018
Valdira Silva Damacena Santos 551 02/03/2017 a 01/03/2018 02/01/2018 a 01/02/2018
Maria Lúcia dos S, Pinho Guimarães 377 02/03/2017 a 01/03/2018 02/01/2018 a 01/02/2018
Jussara Barbosa Silva 286 01/07/2017 a 31/06/2018 02/01/2018 a 01/02/2018
Jeane Alves S. Carneiro 236 03/06/2017 a 02/06/2018 02/01/2018 a 01/02/2018
Risonete Silva Bertoldo 475 03/06/2017 a 02/06/2018 02/01/2018 a 01/02/2018
Edvaldo de Jesus 653 03/06/2017 a 02/06/2018 02/01/2018 a 01/02/2018
Ana Claúdia M.S.Santos 043 01/12/2017 a 31/11/2018 02/01/2018 a 01/02/2018
Odávia Maria Magalhães 442 01/03/2017 a 28/02/2018 02/01/2018 a 01/02/2018
Lucivalda Silva de Souza 318 01/10/2017 a 31/09/2018 02/01/2018 a 01/02/2018
Ana Lúcia Loula Moreira Santos 047 16/12/2017 a 15/12/2018 02/07/2018 a 02/08/2018
Eliete dos Santos Silva 152 01/03/2015 a 28/02/2016 02/01/2018 a 01/02/2018
Maria Aparecida J. Santos 343 03/06/2014 a 02/06/2015 02/01/2018 a 01/02/2018
Milta Jesus dos Santos 416 01/03/2016 a 28/02/2017 01/01/2018 a 31/01/2018
Silvaneide Jesus dos Santos 516 01/03/2017 a 28/02/2018 01/01/2018 a 31/01/2018
Josenilde Neves da Silva 275 03/06/2017 a 02/06/2018 01/01/2018 a 31/01/2018
Joselita Santos Rios 272 01/03/2017 a 28/02/2018 01/01/2018 a 31/01/2018
Silvanete Jesus dos Santos 532 03/06/2017 a 02/06/2018 01/01/2018 a 31/01/2018
Francisca Jesus dos Santos 670 02/05/2017 a 01/05/2018 01/01/2018 a 31/01/2018
Maria Leide Jesus B. Silva 373 28/04/2017 a 27/04/2018 01/01/2018 a 31/01/2018
Reinalice da Silva Filho 469 01/03/2017 a 28/02/2018 02/01/2018 a 31/01/2018
Reinailde S. de Melo 467 01/02/2017 a 31/01/2018 02/01/2018 a 31/01/2018
Josefa Araújo C. Gomes 291 01/03/2016 a 28/02/2018 02/01/2018 a 31/01/2018
Maria de Lourdes J. dos Santos 359 01/03/2015 a 28/02/2016 02/01/2018 a 31/01/2018
Lenilde Adelina F.de Oliveira 562 17/02/2017 a 16/02/2018 02/01/2018 a 31/01/2018
Ilda de Sena Silva Moraes 207 01/03/2017 a 28/02/2018 02/01/2018 a 31/01/2018
Gleida Wilma M. Lacerda 193 11/04/2017 a 10/04/2018 02/01/2018 a 31/01/2018
Leonardo Pereira dos Santos 303 02/04/2016 a 01/04/2017 01/01/2018 a 30/01/2018
Joel Alves dos Santos 250 16/10/2015 a 15/10/2016 01/01/2018 a 30/01/2018
Rozana D. Muricy Souza 490 05/12/2017 a 04/12/2018 01/01/2018 a 30/01/2018
Luzinete da Silva Carvalho 328 01/03/2016 a 28/02/2017 01/01/2018 a 30/01/2018
Ozenir Santos da Silva 448 01/12/2016 a 31/11/2017 01/01/2018 a 30/01/2018
Joilson José Oliveira Santos 251 03/06/2015 a 02/06/2016 01/01/2018 a 30/01/2018
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Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém
Francisca Maria F. da Silva Santos 180 02/05/2015 a 01/05/2016 01/01/2018 a 30/01/2018
Arnóbio Ferreira Pinho 085 01/03/2013 a 28/02/2014 01/01/2018 a 30/01/2018
Maria Conceição M. dos Santos 350 01/04/2017 a 31/03/2018 01/01/2018 a 30/01/2018
Leide Daiana Santos da Silva 295 03/06/2017 a 02/06/2018 01/01/2018 a 30/01/2018
Cleide Lúcia Ferreira 108 13/05/2017 a 12/05/2018 01/01/2018 a 30/01/2018
Atenilton Nunes dos Santos 086 03/06/2016 a 02/06/2017 13/08/2018 a 11/09/2018
Iraneide Rosa Lourenço Almeida 217 01/07/2015 a 31/06/2018 14/09/2018 a 13/10/2018
Nádia B. dos Santos Lola 424 01/06/2017 a 31/05/2018 01/042018 a 30/04/2018
Maria Conceição dos Santos Freitas 349 02/02/2017 a 01/02/2018 20/08/2018 a 18/09/2018
Eliane Silva Almeida Santos 637 01/01/2015 a 31/12/2016 03/01/2018 a 02/02/2018
Jandira Rita de Oliveira 234 02/05/2016 a 01/05/2017 01/01/2018 a 30/01/2018
V – Secretaria Municipal de Assistência Social
SERVIDOR (A) MATRÍCULA PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE GOZO
Diana Silva dos Santos 1571 10/01/2017 a 09/01/2018 01/06/2018 a 30/06/2018
V – Gabinete do Prefeito
SERVIDOR (A) MATRÍCULA PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE GOZO
Sandro Albergarias Damacena 1770 02/01/2017 a 01/01/2018 01/08/2018 a 30/08/2018
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogando as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM - BA, 17 DE SETEMBRO DE 2018.
Gilberto Ferreira Matos
Prefeito
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BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2018
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS EXECUTADAS
Últimos 12 Meses
LIQUIDADAS
TOTAL
Em Reais
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 (ÚLT. 12 M.)
(a) PROCESSADOS
(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
Pessoal Ativo
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis
Obrigações Patronais
Benefícios Previdenciários
Pessoal Inativo e Pensionistas
Aposentadorias, Reserva e Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
1.182.293,22 990.047,54 1.447.413,89 3.432.144,38 943.961,98 1.366.288,47 1.479.378,40 1.489.313,30 1.461.551,51 1.430.747,29 1.346.656,80 666.043,46 17.235.840,24 0,00
1.116.640,09 933.881,31 1.215.354,64 2.331.823,22 887.812,60 1.142.159,57 1.213.301,72 1.143.945,14 1.321.087,82 1.284.644,32 1.205.544,33 528.954,11 14.325.148,87 0,00
961.134,11 892.763,87 1.215.354,64 2.317.627,81 882.000,04 1.126.548,41 1.078.736,99 1.008.096,90 1.183.675,89 1.144.502,58 1.069.779,62 389.665,69 13.269.886,55 0,00
155.505,98 41.117,44 0,00 14.195,41 5.812,56 15.611,16 134.564,73 135.848,24 137.411,93 140.141,74 135.764,71 139.288,42 1.055.262,32 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de 65.653,13 56.166,23 232.059,25 1.100.321,16 56.149,38 224.128,90 266.076,68 345.368,16 140.463,69 146.102,97 141.112,47 137.089,35 2.910.691,37 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.182.293,22 990.047,54 1.447.413,89 3.432.144,38 943.961,98 1.366.288,47 1.479.378,40 1.489.313,30 1.461.551,51 1.430.747,29 1.346.656,80 666.043,46 17.235.840,24 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)
43.786.213,66
0,00
43.786.213,66
17.235.840,24
23.644.555,38 22.462.327,61
21.280.099,84
0,00
0,00
--
39,36
54,00 51,30
48,60
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:28/09/2018, às 10:17:31, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2018, às 10:17:31. 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 1 de 1 Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8DE9-3237-214E-AA4D.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2018
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
DÍVIDA CONSOLIDADA
SALDO DO EXERCÍCIO
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )
ANTERIOR
9.113.519,55
Até o 1º Quadrimestre
8.954.539,71
Até o 2º Quadrimestre
8.720.524,41
Até o 3º Quadrimestre
0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 9.089.186,48 8.930.206,64 8.696.191,34 0,00
Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios
Financiamentos
Interna
Externa
Parcelamento e Renegociação de dívidas
0,00 0,00
0,00 0,00
210.755,17 148.702,10
210.755,17 148.702,10
0,00 0,00
8.878.431,31 8.781.504,54
0,00
0,00
86.091,96
86.091,96
0,00
8.610.099,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
De Tributos
De Contribuições Previdenciárias
De Demais Contribuições Sociais
Do FGTS
Com Instituição Não financeira
Demais Dívidas Contratuais
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos
Outras Dívidas
DEDUÇÕES ( II )
Disponibilidade de Caixa¹
Disponibilidade de Caixa Bruta
(–) Restos a Pagar Processados
Demais Haveres Financeiros
0,00 0,00 0,00 0,00
8.878.431,31 8.781.504,54 8.610.099,38 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
24.333,07 24.333,07 24.333,07 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.843.158,67 15.408.836,68 12.173.888,25 0,00
16.843.158,67 15.408.836,68 12.173.888,25 0,00
19.281.136,91 16.588.082,61 13.191.200,13 0,00
2.437.978,24 1.179.245,93 1.017.311,88 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )
-7.729.639,12
-6.454.296,97
-3.453.363,84
0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 41.214.834,83 42.209.533,70 43.786.213,66 0,00
% DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL )
% DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL )
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>
22,11
-18,75
49.457.801,80
44.512.021,62
21,21
-15,29
50.651.440,44
45.586.296,40
19,92
-7,89
52.543.456,39
47.289.110,75
0,00
0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC1.
SALDO DO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²
PASSIVO ATUARIAL
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
1.132.789,15
1.388.585,17
0,00
0,00
0,00
0,00
1.186.734,40
1.197.911,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.185.911,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:28/09/2018
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá
ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o
cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no
orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os
valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores”
Nota:
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8DE9-3237-214E-AA4D.
BA - EXECUTIVO PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2018
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)
GARANTIAS CONCEDIDAS
SALDO DO EXERCÍCIO
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018
R$ 1,00
AOS ESTADOS (I)
ANTERIOR 0,00
Até o 1º Quadrimestre
0,00
Até o 2º Quadrimestre
0,00
Até o 3º Quadrimestre
0,00
Em Operações de Crédito Externas
Em Operações de Crédito Internas
AOS MUNICÍPIOS (II)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Externas
Em Operações de Crédito Internas
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>
0,00 0,00
41.214.834,83 42.209.533,70
0,00 0,00
9.067.263,66 9.286.097,41
0,00
43.786.213,66
0,00
9.632.967,01
0,00
0,00
0,00
0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>
8.160.537,29
8.357.487,67 8.669.670,31
0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018
DOS ESTADOS (VII)
ANTERIOR 0,00
Até o 1º Quadrimestre
0,00
Até o 2º Quadrimestre
0,00
Até o 3º Quadrimestre
0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas
Em Garant ia às operações de Crédito Internas
DOS MUNICÍPIOS (VIII)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas
Em Garant ia às operações de Crédito Internas
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)
MEDIDAS CORRETIVAS:
0,00 0,00
0,00
0,00
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:28/09/2018, às 10:24:23, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2018, às 10:24:23.
Nota:
¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8DE9-3237-214E-AA4D.
BA - EXECUTIVO PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2018
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
VALOR REALIZADO
No Até o
R$ 1,00
Mobiliária
Interna
Externa
Quadrimestre
de Referência
0,00
0,00
0,00
Quadrimestre de Referência
(a)
0,00
0,00
0,00
Contratual 0,00 0,00
Interna
Empréstimos
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)
Externa
Empréstimos
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL (III)
0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE
A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)
OPERAÇÕES VEDADAS (V)
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E
EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>
43.786.213,66
0,00
0,00
7.005.794,19
6.305.214,77
--
0,00
0,00
16,00
14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 --
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO
DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3.065.034,96
7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA
VALOR REALIZADO
No Até o
Parcelamentos de Dívidas
Tributos
Contribuições Previdenciárias
FGTS
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
Quadrimestre
de Referência
Quadrimestre
de Referência
(a)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações
terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Notas:
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
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BA - EXECUTIVO PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2018
LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida 43.786.213,66
Receita Corrente Líquida Ajustada
DESPESA COM PESSOAL VALOR
43.786.213,66
% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>
17.235.840,24
23.644.555,38
22.462.327,61
21.280.099,74
39,36%
54,00 %
51,30%
48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Lìquida
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
-3.453.363,84
52.543.456,39
-7,89%
120,00
GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
0,00
9.632.967,01
0,00%
22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita
0,00
0,00
7.005.794,19
3.065.034,96
0,00%
0,00
16,00
7,00
RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA
(ANTES DA
INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)
Valor Total - -
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:28/09/2018, às 10:28:29, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2018, às 10:28:29.
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
Em Reais
SALDO
RECEITAS INICIAL
ATUALIZADA
(a) No Bimestre
(b)
%
(b/a)
Até o Bimestre
(c)
%
(c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 38.275.000,00 38.275.000,00 4.320.440,81 11,29 17.620.745,95 46,04 20.654.254,05
RECEITAS CORRENTES 34.066.000,00 34.066.000,00 3.955.825,81 11,61 16.316.168,09 47,90 17.749.831,91
RECEITA TRIBUTARIA 714.000,00 714.000,00 142.674,79 19,98 762.135,49 106,74 -48.135,49
Impostos 627.000,00 627.000,00 140.213,95 22,36 735.352,72 117,28 -108.352,72
Impostos 627.000,00 627.000,00 140.213,95 22,36 735.352,72 117,28 -108.352,72
Taxas 87.000,00 87.000,00 2.460,84 2,83 26.782,77 30,78 60.217,23
Taxas 87.000,00 87.000,00 2.460,84 2,83 26.782,77 30,78 60.217,23
RECEITA PATRIMONIAL 218.000,00 218.000,00 -271.924,06 -124,74 361.605,78 165,87 -143.605,78
Juros de Titulo de Renda 218.000,00 218.000,00 -271.924,06 -124,74 361.605,78 165,87 -143.605,78
RECEITAS DE SERVICOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 33.102.000,00 33.102.000,00 4.085.018,08 12,34 15.146.537,06 45,76 17.955.462,94
Transferencias Intergovernamentais 1.900.000,00 1.900.000,00 1.006.217,72 52,96 1.992.455,00 104,87 -92.455,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30.000,00 30.000,00 57,00 0,19 45.889,76 152,97 -15.889,76
Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00 20.000,00 57,00 0,28 35.255,60 176,28 -15.255,60
Indenizacoes 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Receitas Diversas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.634,16 106,34 -634,16
RECEITAS DE CAPITAL 4.209.000,00 4.209.000,00 364.615,00 8,66 1.304.577,86 30,99 2.904.422,14
ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 72.100,00 0,00 -72.100,00
Alienacao de Bens Moveis 0,00 0,00 0,00 0,00 72.100,00 0,00 -72.100,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 0,00 0,00 72.100,00 0,00 -72.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.209.000,00 4.209.000,00 364.615,00 8,66 1.232.477,86 29,28 2.976.522,14
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.275.000,00 38.275.000,00 4.320.440,81 11,29 17.620.745,95 46,04 20.654.254,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito - Mercado Interno
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito - Mercado Externo
Mobiliária
Contratual
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
DÉFICIT (VI)¹
38.275.000,00 38.275.000,00 4.320.440,81 11,29 17.620.745,95 46,04 20.654.254,05
-- -- -- -- 5.327.697,60 -- --
TOTAL (VII) = (V + VI)
38.275.000,00 38.275.000,00 4.320.440,81 11,29 22.948.443,55 59,96 15.326.556,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
Reabertura de Créditos Adicionais -- -- -- -- --
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DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre
SALDO DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre
SALDO
DESPESAS
PAGAS ATÉ O MÊS
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(d) (e) No Bimestre (f) (g)=(e-f) No Bimestre (h) (i)=(e-h) (j) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 38.275.000,00 39.629.200,00 4.041.159,41 29.685.509,83 9.943.690,17 5.361.472,18 22.948.443,55 16.680.756,45 22.354.747,02 0,00
DESPESAS CORRENTES 28.453.500,00 28.227.910,00 3.217.708,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.354.400,00 13.715.600,00 1.772.503,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 6.000,00 4.000,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.093.100,00 14.508.310,00 1.445.205,33
DESPESAS DE CAPITAL 9.469.500,00 11.049.290,00 823.450,91
INVESTIMENTOS 9.077.500,00 10.525.290,00 772.511,74
INVERSOES FINANCEIRAS 70.000,00 70.000,00 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 322.000,00 454.000,00 50.939,17
RESERVA DE CONTINGENCIA 352.000,00 352.000,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 352.000,00 352.000,00 0,00
22.970.632,52 5.257.277,48 4.440.925,77
10.545.594,44 3.170.005,56 1.829.785,48
0,00 4.000,00 0,00
12.425.038,08 2.083.271,92 2.611.140,29
6.714.877,31 4.334.412,69 920.546,41
6.261.877,31 4.263.412,69 820.860,98
0,00 70.000,00 0,00
453.000,00 1.000,00 99.685,43
0,00 352.000,00 0,00
0,00 352.000,00 0,00
18.829.047,60
9.675.593,40
0,00
9.153.454,20
4.119.395,95
3.726.400,81
0,00
392.995,14
0,00
0,00
9.398.862,40
4.040.006,60
4.000,00
5.354.855,80
6.929.894,05
6.798.889,19
70.000,00
61.004,86
352.000,00
352.000,00
18.308.603,40
9.675.593,40
0,00
8.633.010,00
4.046.143,62
3.653.148,48
0,00
392.995,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
0,00 0,00 0,00
38.275.000,00 39.629.200,00 4.041.159,41
0,00 0,00 0,00
29.685.509,83 9.943.690,17 5.361.472,18
0,00
22.948.443,55
0,00
16.680.756,45
0,00
22.354.747,02
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
SUPERÁVIT (XIII)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 38.275.000,00 39.629.200,00 4.041.159,41
-- -- --
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 29.685.509,83 9.943.690,17 5.361.472,18
-- --
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 22.948.443,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 16.680.756,45
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 22.354.747,02
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
38.275.000,00 39.629.200,00 4.041.159,41 29.685.509,83 9.943.690,17 5.361.472,18
22.948.443,55
16.680.756,45
22.354.747,02
0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:28/09/2018, às 09:39:43, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2018, às 09:39:43.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
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BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
R$ 1,00 INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
INICIAL (a) No Bimestre
Até o Bimestre (b)
% (b/total b) (c) = (a-b) No Bimestre
Até o Bimestre
(d)
% (d/total d) (e) = (a-d)
NÃO PROCESSADOS¹ (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 38.275.000,00 39.629.200,00 4.041.159,41 29.685.509,83 100,00 9.943.690,17 5.361.472,18 22.948.443,55 100,00 16.680.756,45 0,00
LEGISLATIVA 1.155.000,00 1.155.000,00 148.100,00 790.388,15
Ação Legislativa 1.155.000,00 1.155.000,00 148.100,00 790.388,15
ADMINISTRAÇÃO 2.994.000,00 2.770.600,00 431.951,28 2.503.437,66
Administração Geral 2.994.000,00 2.770.100,00 431.951,28 2.503.437,66
Comunicação Social 0,00 500,00 0,00 0,00
SEGURANÇA PÚBLICA 196.000,00 192.900,00 30.796,87 162.766,47
Policiamento 196.000,00 192.900,00 30.796,87 162.766,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.140.500,00 1.224.300,00 230.801,94 1.115.319,80
Administração Geral 535.800,00 528.200,00 166.370,00 476.127,05
Assistência Comunitária 604.700,00 696.100,00 64.431,94 639.192,75
SAÚDE 4.445.800,00 5.415.000,00 1.053.190,85 4.748.629,23
Administração Geral 1.888.100,00 2.208.100,00 448.304,07 2.099.840,30
Atenção Básica 1.904.800,00 1.814.300,00 379.378,48 1.641.610,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 266.000,00 1.065.700,00 206.001,27 911.359,49
Suporte Profilático e Terapêutico 85.000,00 55.500,00 8.986,54 30.408,20
Vigilância Sanitária 301.900,00 271.400,00 10.520,49 65.410,45
EDUCAÇÃO 23.750.800,00 23.748.900,00 2.015.651,60 16.048.783,74
Administração Geral 524.000,00 212.450,00 19.010,00 150.727,70
Alimentação e Nutrição 466.000,00 203.500,00 45.031,35 188.302,08
Ensino Fundamental 22.162.000,00 22.751.750,00 1.901.677,90 15.605.667,56
Educação Infantil 598.800,00 581.200,00 49.932,35 104.086,40
CULTURA 337.100,00 519.100,00 1.915,00 493.659,00
Administração Geral 337.100,00 519.100,00 1.915,00 493.659,00
URBANISMO 1.932.500,00 1.979.500,00 -68.998,36 1.877.340,17
Infra-estrutura Urbana 1.050.600,00 1.115.600,00 -82.698,36 1.077.998,48
Serviços Urbanos 881.900,00 863.900,00 13.700,00 799.341,69
2,66
2,66
8,43
8,43
0,00
0,55
0,55
3,76
1,60
2,15
16,00
7,07
5,53
3,07
0,10
0,22
54,06
0,51
0,63
52,57
0,35
1,66
1,66
6,32
3,63
2,69
364.611,85 130.871,62
364.611,85 130.871,62
267.162,34 544.078,51
266.662,34 544.078,51
500,00 0,00
30.133,53 37.298,94
30.133,53 37.298,94
108.980,20 188.051,33
52.072,95 55.444,07
56.907,25 132.607,26
666.370,77 1.264.481,61
108.259,70 488.262,07
172.689,21 473.324,21
154.340,51 270.193,50
25.091,80 7.592,54
205.989,55 25.109,29
7.700.116,26 2.321.738,31
61.722,30 14.870,98
15.197,92 37.305,22
7.146.082,44 2.216.334,81
477.113,60 53.227,30
25.441,00 360.625,00
25.441,00 360.625,00
102.159,83 195.421,83
37.601,52 50.780,20
64.558,31 144.641,63
526.185,08
526.185,08
1.932.069,78
1.932.069,78
0,00
149.954,68
149.954,68
694.219,24
251.010,02
443.209,22
4.269.969,20
1.822.057,48
1.566.526,62
792.693,79
28.993,41
59.697,90
12.978.149,26
56.210,12
139.753,45
12.710.409,40
71.776,29
387.295,00
387.295,00
699.406,50
426.504,16
272.902,34
2,29
2,29
8,42
8,42
0,00
0,65
0,65
3,03
1,09
1,93
18,61
7,94
6,83
3,45
0,13
0,26
56,55
0,24
0,61
55,39
0,31
1,69
1,69
3,05
1,86
1,19
628.814,92
628.814,92
838.530,22
838.030,22
500,00
42.945,32
42.945,32
530.080,76
277.189,98
252.890,78
1.145.030,80
386.042,52
247.773,38
273.006,21
26.506,59
211.702,10
10.770.750,74
156.239,88
63.746,55
10.041.340,60
509.423,71
131.805,00
131.805,00
1.280.093,50
689.095,84
590.997,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 2 de 2
HABITAÇÃO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Habitação Urbana 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
SANEAMENTO 31.000,00 241.000,00 0,00 209.043,04
Saneamento Básico Urbano 31.000,00 241.000,00 0,00 209.043,04
GESTÃO AMBIENTAL 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00
Administração Geral 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
AGRICULTURA 571.900,00 774.800,00 47.948,30 594.128,33
Administração Geral 401.900,00 362.600,00 37.029,30 230.930,60
Abastecimento 69.000,00 185.500,00 -8.415,00 158.091,73
Promoção Da Produção Agropecuária 101.000,00 226.700,00 19.334,00 205.106,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
Turismo 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
ENERGIA 39.000,00 59.000,00 24.541,76 44.403,22
Energia Elétrica 39.000,00 59.000,00 24.541,76 44.403,22
TRANSPORTE 0,00 256.000,00 86.454,00 245.412,00
Administração Geral 0,00 256.000,00 86.454,00 245.412,00
DESPORTO E LAZER 370.400,00 260.600,00 -29.133,00 217.474,29
Desporto Comunitário 370.400,00 260.600,00 -29.133,00 217.474,29
ENCARGOS ESPECIAIS 919.000,00 640.500,00 67.939,17 634.724,73
Outros Encargos Especiais 919.000,00 640.500,00 67.939,17 634.724,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 352.000,00 352.000,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 352.000,00 352.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,70
0,70
0,00
0,00
0,00
2,00
0,78
0,53
0,69
0,00
0,00
0,15
0,15
0,83
0,83
0,73
0,73
2,14
2,14
0,00
0,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00
31.956,96 0,00
31.956,96 0,00
14.000,00 0,00
6.000,00 0,00
8.000,00 0,00
180.671,67 80.022,26
131.669,40 47.784,83
27.408,27 3.637,43
21.594,00 28.600,00
6.000,00 0,00
6.000,00 0,00
14.596,78 25.946,76
14.596,78 25.946,76
10.588,00 71.455,10
10.588,00 71.455,10
43.125,71 6.678,00
43.125,71 6.678,00
5.775,27 134.802,91
5.775,27 134.802,91
352.000,00 0,00
352.000,00 0,00
0,00
0,00
118.580,20
118.580,20
0,00
0,00
0,00
378.110,54
182.804,68
125.787,44
69.518,42
0,00
0,00
41.578,22
41.578,22
146.788,10
146.788,10
103.590,37
103.590,37
522.547,38
522.547,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,52
0,52
0,00
0,00
0,00
1,65
0,80
0,55
0,30
0,00
0,00
0,18
0,18
0,64
0,64
0,45
0,45
2,28
2,28
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
122.419,80
122.419,80
14.000,00
6.000,00
8.000,00
396.689,46
179.795,32
59.712,56
157.181,58
6.000,00
6.000,00
17.421,78
17.421,78
109.211,90
109.211,90
157.009,63
157.009,63
117.952,62
117.952,62
352.000,00
352.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL (III) = (I + II)
0,00 0,00 0,00 0,00
38.275.000,00 39.629.200,00 4.041.159,41 29.685.509,83
0,00
100,00
0,00 0,00
9.943.690,17 5.361.472,18
0,00
22.948.443,55
0,00
100,00
0,00
16.680.756,45
0,00 0,00
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:28/09/2018, às 09:40:33, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2018, às 09:40:33. 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8DE9-3237-214E-AA4D.
BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto de 2018
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS REALIZADAS
TOTAL
(ÚLT. 12 M.)
Em Reais
PREVISÃO
ATUALIZADA
09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 2018
RECEITAS CORRENTES (I)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Receita Patrimonial
1.851.987,08 21.412.548,90 1.830.493,27 3.033.181,87 1.769.973,45 2.666.494,53 1.963.173,87 2.021.296,58 2.654.853,54 2.421.084,17 2.199.331,34 2.079.653,01 45.904.071,61 36.517.000,00
44.736,71 40.846,81 44.725,07 200.596,65 164.873,13 65.556,63 72.289,89 90.646,45 113.442,19 112.652,41 69.285,72 73.389,07 1.093.040,73 714.000,00
4.206,65 2.221,44 1.473,26 -2.011,13 1.507,85 630,15 870,93 613,91 15.710,60 3.994,07 2.674,32 2.579,85 34.471,90 66.000,00
15.688,14 7.622,56 20.587,95 97.621,30 31.373,86 31.352,38 26.082,39 44.575,49 47.526,82 51.312,07 26.312,11 30.847,27 430.902,34 262.000,00
0,00 0,00 0,00 12.532,53 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 866,96 0,00 16.399,49 13.000,00
23.303,63 28.717,82 21.205,70 99.694,69 129.420,43 26.214,12 40.076,63 41.085,76 48.909,73 50.881,58 38.339,52 38.593,92 586.443,53 270.000,00
1.538,29 2.284,99 1.458,16 -7.240,74 2.570,99 7.359,98 2.259,94 4.371,29 1.295,04 6.464,69 1.092,81 1.368,03 24.823,47 103.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.906,01 416.334,78 61.825,31 43.985,68 46.993,84 112.966,42 108.488,78 137.407,40 108.991,92 118.681,48 66.794,43 -338.718,49 886.657,56 218.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 46.993,84 112.966,42 108.488,78 137.407,40 108.991,92 118.681,48 66.794,43 -338.718,49 361.605,78 218.000,00
Outras Receitas Patrimoniais 2.906,01 416.334,78 61.825,31 43.985,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.051,78 0,00
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Transferências da LC 87/1996
Transferências da LC 61/1989
Transferências do FUNDEB
Outras Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUÇÕES (II)
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência
Compensação Financ. entre Regimes Previdência
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1.804.344,36 20.951.150,67 1.719.357,30 2.774.619,05 1.547.390,71 2.485.153,78 1.782.395,20 1.760.943,44 2.432.419,43 2.189.750,28 2.063.194,19 2.344.982,43 43.855.700,84 35.553.000,00
511.138,12 579.265,37 595.815,00 1.146.381,55 726.496,64 949.758,31 639.558,65 670.556,40 822.935,63 770.267,57 887.080,28 659.804,97 8.959.058,49 11.108.500,00
170.966,48 196.390,12 155.429,12 252.421,51 169.086,86 160.705,82 169.405,56 164.466,73 211.918,11 172.917,72 223.268,07 179.240,22 2.226.216,32 2.030.000,00
2.314,80 17.057,40 3.406,22 3.424,29 8.173,02 6.448,45 8.732,62 8.608,61 10.797,73 7.857,25 14.068,90 14.977,70 105.866,99 110.000,00
811,10 2.937,74 74,54 61,98 71,74 0,00 40,22 43,69 18,88 6,99 38,64 121,28 4.226,80 5.000,00
605,38 605,38 605,38 605,38 633,21 633,21 633,21 633,21 633,21 633,21 633,21 633,21 7.487,20 10.000,00
1.602,20 2.022,01 1.651,08 2.278,02 1.786,29 1.822,27 1.519,87 1.622,66 1.653,75 1.816,05 1.528,26 1.652,85 20.955,31 20.000,00
790.138,32 19.900.044,68 511.986,31 887.791,05 501.601,30 1.081.856,68 617.663,92 474.097,28 1.005.627,47 670.914,57 609.910,90 707.725,25 27.759.357,73 9.200.000,00
326.767,96 252.827,97 450.389,65 481.655,27 139.541,65 283.929,04 344.841,15 440.914,86 378.834,65 565.336,92 326.665,93 780.826,95 4.772.532,00 13.069.500,00
0,00 4.216,64 4.585,59 13.980,49 10.715,77 2.817,70 0,00 32.299,29 0,00 0,00 57,00 0,00 68.672,48 30.000,00
-137.167,10 -159.251,06 -151.065,97 -210.681,42 -180.892,19 -223.509,07 -163.673,94 -168.861,63 -209.260,60 -190.336,43 -152.203,17 -170.955,37 -2.117.857,95 -2.451.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-137.167,10 -159.251,06 -151.065,97 -210.681,42 -180.892,19 -223.509,07 -163.673,94 -168.861,63 -209.260,60 -190.336,43 -152.203,17 -170.955,37 -2.117.857,95 -2.451.000,00
1.714.819,98 21.253.297,84 1.679.427,30 2.822.500,45 1.589.081,26 2.442.985,46 1.799.499,93 1.852.434,95 2.445.592,94 2.230.747,74 2.047.128,17 1.908.697,64 43.786.213,66 34.066.000,00
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:28/09/2018, às 09:44:35, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2018, às 09:44:35.
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 1 de 1 Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8DE9-3237-214E-AA4D.
Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 1 de 3
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2018
Até o Bimestre
2017
RECEITAS CORRENTES (I)
Receita de Contribuições dos Segurados
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais
Civil Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Rceitas de Valores Mobiliários
Outras Rceitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (III)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em Em
2018 2017 2018 2017 2018 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (VI)
Benefícios - Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdênciárias
Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdênciárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 -- --
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RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO
RPPS APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA 2018 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos
13.196.204,33
0,00
0,00
19.281.136,91
0,00
0,00
PLANO FINANCEIRO
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2018
Até o Bimestre
2017
RECEITAS CORRENTES (IX)
Receita de Contribuições dos Segurados
Civil Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Rceitas de Valores Mobiliários
Outras Rceitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (X)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)
0,00 0,00 0,00 0,00
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DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em Em
2018 2017 2018 2017 2018 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (XIII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Benefícios - Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdênciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- --
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
0,00
0,00
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
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go 8
DE9
-323
7-21
4E-A
A4D
.
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018
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RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais
Até o Bimestre 2018
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
(a)
RECEITAS CORRENTES (I) 34.066.000,00 16.316.168,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 714.000,00 762.135,49
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Receita Patrimonial
Aplicações Financeiras (II)
Outras Receitas Patrimoniais
Transferências Correntes
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
66.000,00
262.000,00
13.000,00
270.000,00
103.000,00
0,00
218.000,00
218.000,00
0,00
33.102.000,00
9.088.500,00
1.624.000,00
28.581,68
289.382,39
3.866,96
413.521,69
26.782,77
0,00
361.605,78
361.605,78
0,00
15.146.537,06
4.973.981,47
1.160..807,39
Cota-Parte do IPVA 88.000,00 63.731,92
Cota-Parte do ITR 4.000,00 273,20
Transferências da LC 87/1996 8.000,00 4.052,56
Transferências da LC 61/1989 20.000,00 13.402,00
Transferências do FUNDEB 0,00 0,00
Outras Transferências Correntes 22.269.500,00 8.930.288,52
Demais Receitas Correntes 32.000,00 45.889,76
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 32.000,00 45.889,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 33.848.000,00 15.954.562,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)
Operações de Crédito (VI)
Amortização de Empréstimos (VII)
Alienação de Bens
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)
4.209.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.304.577,86
0,00
0,00
72.100,00
0,00
0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 72.100,00
Transferências de Capital
Convênios
Outras Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
4.209.000,00
4.209.000,00
0,00
0,00
1.232.477,86
867.862,86
364.615,00
0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 4.209.000,00 1.304.577,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)
38.057.000,00 17.259.140,17
Até o Bimestre / 2018
DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
PAGAS
RESTOS A
PAGAR
PROCESSADOS
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(a) PAGOS LIQUIDADOS PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII) 28.227.910,00 22.970.632,52 18.829.047,60 18.308.603,40 1.364.862,67 44.539,65 44.539,65
Pessoal e Encargos Sociais 13.715.600,00 10.545.594,44 9.675.593,40 9.675.593,40 65.163,34 0,00 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 14.508.310,00 12.425.038,08 9.153.454,20 8.633.010,00 1.299.699,33 44.539,65 44.539,65
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 14.508.310,00 12.425.038,08 9.153.454,20 8.633.010,00 1.299.699,33 44.539,65 44.539,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)
Investimentos
Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)
Aquisição de Título de Crédito (XIX)
28.223.910,00
11.049.290,00
10.525.290,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
22.970.632,52
6.714.877,31
6.261.877,31
0,00
0,00
0,00
0,00
18.829.047,60
4.119.395,95
3.726.400,81
0,00
0,00
0,00
0,00
18.308.603,40
4.046.143,62
3.653.148,48
0,00
0,00
0,00
0,00
1.364.862,67
55.803,69
55.803,69
0,00
0,00
0,00
0,00
44.539,65
158.133,89
158.133,89
0,00
0,00
0,00
0,00
44.539,65
158.133,89
158.133,89
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Inversões Financeiras 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XX)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)
454.000,00
10.595.290,00
352.000,00
453.000,00
6.261.877,31
0,00
392.995,14
3.726.400,81
0,00
392.995,14
3.653.148,48
0,00
0,00
55.803,69
0,00
0,00
158.133,89
0,00
0,00
158.133,89
0,00
ESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)
39.171.200,00 29.232.509,83 22.555.448,41
21.961.751,88
1.420.666,36 202.673,54 202.673,54
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc) -6.325.951,61
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018
Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 2 de 2
RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais
JUROS NOMINAIS
Até o Bimestre
VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)
361.605,78
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -5.964.345,83
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -669.000,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2017
(a)
SALDO Em 4º Bimestre
(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)
DEDUÇÕES (XXIX)
Disponibilidade de Caixa
9.113.519,55 8 720.524,41
16.843.158,67 12.173.888,25
16.843.158,67 12.173.888,25
Disponibilidade de Caixa bruta 19.281.136,91 13.191.200,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 2.437.978,24 1.017.311,88
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)
-7.729.639,12 -3.453.363,84
-4.276.275,28
AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)
1.420.666,36
0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)
-5.696.941,64
-3.217.214,70
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:28/09/2018, às 09:55:05, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2018, às 09:55:05.
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
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BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018
RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PODER / ÓRGÃO
Inscritos
Em Exercícios
Em 31 de
Pagos
Cancelados
Saldo
Inscritos
Em Exercícios
Em 31 de
Liquidados
Pagos
Cancelados Saldo
Saldo Total
(a + b)
Anteriores dezembro de
2017 (a)
Anteriores dezembro de
2017 (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 93.897,11 2.344.081,13 1.420.666,36 0,00 1.017.311,88 482.420,80 906.164,54 202.673,54 202.673,54 0,00 1.185.911,80 2.203.223,68
PODER EXECUTIVO 93.897,11 2.344.081,13 1.420.666,36
EXECUTIVO 93.897,11 2.344.081,13 1.420.666,36
0,00 1.017.311,88 482.420,80 0,00 1.017.311,88 482.420,80
906.164,54 906.164,54
202.673,54 202.673,54
202.673,54 202.673,54
0,00 1.185.911,80 2.203.223,68 0,00 1.185.911,80 2.203.223,68
- - - -
- - -
-
-
-
- - -
- - - -
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM 0,00 0,00 0,00
- - -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
- - -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
93.897,11 2.344.081,13 1.420.666,36
0,00 1.017.311,88 482.420,80
906.164,54
202.673,54
202.673,54
0,00 1.185.911,80 2.203.223,68
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:26/09/2018, às 15:05:11, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2018, às 15:05:11.
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018
RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)
RECEITAS DO ENSINO
RECEITAS REALIZADAS
Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA (a) Até o Bimestre
(b)
%
(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU
1.1.1- IPTU
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI
1.2.1- ITBI
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS
1.3.1- ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
1.6- Receita Resultante de Outros Impostos
627.000,00
66.000,00
66.000,00
5.000,00
13.000,00
13.000,00
1.000,00
262.000,00
262.000,00
13.000,00
270.000,00
16.000,00
627.000,00 735.352,72 117,28
66.000,00 28.581,68 43,31
66.000,00 28.581,68 43,31
5.000,00 103,06 2,06
13.000,00 3.866,96 29,75
13.000,00 3.866,96 29,75
1.000,00 0,00 0,00
262.000,00 289.382,39 110,45
262.000,00 289.382,39 110,45
13.000,00 545,93 4,20
270.000,00 413.521,69 153,16
16.000,00 0,00 0,001.6.1- Outros Impostos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
1.6.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de O. Impostos
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1- Cota-Parte FPM
6.000,00
13.283.500,00
11.108.500,00
6.000,00 0,00 0,00
13.283.500,00 7.675.940,94 57,79
11.108.500,00 6.126.458,45 55,152.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 10.100.000,00 10.100.000,00 5.762.385,82 57,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e
509.500,00
499.000,00
509.500,00
499.000,00
0,00
364.072,63
0,00
0,00
2.2- Cota-Parte ICMS
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação
2.5- Cota-Parte ITR
2.6- Cota-Parte IPVA
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro
2.030.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
110.000,00
0,00
2.030.000,00 1.451.009,09 71,48
10.000,00 5.065,68 50,66
20.000,00 13.402,00 67,01
5.000,00 341,44 6,83
110.000,00 79.664,28 72,42
0,00 0,00 0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
13.910.500,00 13.910.500,00 8.411.293,66 60,47
PREVISÃO
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL
ATUALIZADA (a)
Até o Bimestre (b)
% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
5.1- Transferências do Salário-Educação
5.2- Transferências Diretas - PDDE
5.3- Transferências Diretas - PNAE
5.4 - Transferências Diretas - PNATE
5.5- Outras Transferências do FNDE
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.1- Transferências de Convênios
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)
FUNDEB
20.000,00
864.200,00
340.000,00
5.000,00
260.000,00
138.200,00
100.000,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.884.200,00
20.000,00 0,00 0,00
864.200,00 922.222,22 106,71
340.000,00 216.949,04 63,81
5.000,00 0,00 0,00
260.000,00 140.642,40 54,09
138.200,00 97.420,46 70,49
100.000,00 129.671,42 129,67
21.000,00 337.538,90 1.607,33
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00 0,00
10.884.200,00 922.222,22 8,47
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADASRECEITAS DO FUNDEB
INICIAL ATUALIZADA
(a)
Até o Bimestre (b)
% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.451.000,00 2.451.000,00 1.459.692,40 59,55
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB
11.2- Complementação da União ao FUNDEB
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
2.020.000,00
406.000,00
2.000,00
0,00
1.000,00
22.000,00
9.250.000,00
6.600.000,00
2.600.000,00
50.000,00
2.020.000,00 1.152.476,98
406.000,00 290.201,70
2.000,00 1.013,12
0,00 0,00
1.000,00 68,24
22.000,00 15.932,36
9.250.000,00 5.674.716,27
6.600.000,00 4.260.187,94
2.600.000,00 1.409.209,43
50.000,00 5.318,90
57,05
71,48
50,66
0,00
6,82
72,42
61,35
64,55
54,20
10,64
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)
4.149.000,00
4.149.000,00 2.800.495,54 67,50
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
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DESPESAS DO FUNDEB
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % 6 PROCESSADOS
(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
13.1- Com Educação Infantil
13.2- Com Ensino Fundamental
14- OUTRAS DESPESAS
14.1- Com Educação Infantil
14.2- Com Ensino Fundamental
6.430.000,00
0,00
6.430.000,00
2.820.000,00
100.000,00
2.720.000,00
6.430.000,00 4.055.701,62 63,07
0,00 0,00 0,00
6.430.000,00 4.055.701,62 63,07
2.820.000,00 1.640.624,39 58,18
100.000,00 10.151,85 10,15
2.720.000,00 1.630.472,54 59,94
4.053.266,00 63,04
0,00 0,00
4.053.266,00 63,04
1.184.920,25 42,02
3.769,25 3,77
1.181.151,00 43,42
2.435,62
0,00
2.435,62
455.704,14
6.382,60
449.321,54
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 9.250.000,00 9.250.000,00 5.696.326,01 61,58 5.238.186,25 56,63 458.139,76
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
VALOR 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)
INDICADORES DO FUNDEB VALOR
5.238.186,25
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
71,43
20,88
7,69
172.067,83
105.085,12
DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃODESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE DOTAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA
(d)
Até o
Bimestre
(e)
% (f) =
(e/d)x100
Até o
Bimestre
(g)
% (f) =
(g/d)x100 PROCESSADOS
(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL
22.1 - Creche
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
22.2 - Pré-escola
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
23- ENSINO FUNDAMENTAL
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24- ENSINO MÉDIO
25- ENSINO SUPERIOR
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
27- OUTRAS
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)
176.000,00
0,00
0,00
0,00
176.000,00
100.000,00
76.000,00
10.133.600,00
9.150.000,00
983.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.309.600,00
141.000,00 37.231,85 26,41
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
141.000,00 37.231,85 26,41
100.000,00 10.151,85 10,15
41.000,00 27.080,00 66,05
9.680.434,94 6.078.169,43 62,79
9.150.000,00 5.686.174,16 62,14
530.434,94 391.995,27 73,90
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9.821.434,94 6.115.401,28 62,06
6.267,19 4,44
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6.267,19 4,44
3.769,25 3,77
2.497,94 6,09
5.327.323,20 55,03
5.234.417,00 57,21
92.906,20 17,52
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5.333.590,39 54,92
30.964,66
0,00
0,00
0,00
30.964,66
6.382,60
24.582,06
750.846,23
451.757,16
299.089,07
0,00
0,00
0,00
0,00
781.810,89
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
2.800.495,54
1.409.209,43
5.318,90
0,00
0,00
0,00
0,00
4.215.023,87
1.118.566,52
13,30
INSCRITAS EM
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS RESTOS A
PAGAR NÃOENSINO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % 6
PROCESSADOS(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)
0,00
341.000,00
0,00
13.100.200,00
13.441.200,00
0,00 0,00 0,00
341.000,00 187.128,42 54,88
0,00 0,00 0,00
13.586.465,06 9.746.254,04 71,74
13.927.465,06 9.933.382,46 71, 32
0,00 0,00
147.466,36 43,25
0,00 0,00
7.497.092,51 55,18
7.644.558,87 54,89
0,00
39.662,06
0,00
2.249.161,53
2.288.823,59
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE 23.750.800,00 23.748.900,00 16. 048.783,74 67,58 12.978.149,26 54,65 3.070.634,48
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 1.128.934,66 0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB
630.952,81 0,00
497.981,85 0,00
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FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
48.1 Orçamento do Exercício
48.2 Restos a Pagar
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE
51- (+) Ajustes
51.1 Retenções
51.2 Conciliação Bancária
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO
FUNDEB
172.067,83
5.674.716,27
5.341.524,92
5.236.439,80
105.085,12
5.318,90
510.578,08
301.735,23
0,00
301.735,23
812.313,31
SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.142,30
216.949,04
136.888,67
136.888,67
0,00
191,26
83.393,93
(59.477,99)
0,00
(59.477,99)
23.915,94
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:28/09/2018, às 10:01:02, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2018, às 10:01:02.
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente,
mediante abertura de crédito adicional.”
3 Caput do artigo 212 da CF/19884
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
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DE9
-323
7-21
4E-A
A4D
.
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
PREVISÃO
RECEITA REALIZADAS
R$ 1,00
SAÚDE PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA
(a) Até o Bimestre
(b) %
(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Outros Impostos
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
Dívida Ativa dos Impostos
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPI-Exportação
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
Desoneração ICMS (LC 87/96)
Outras
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II
627.000,00
66.000,00
13.000,00
262.000,00
270.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
12.275.000,00
10.100.000,00
5.000,00
110.000,00
2.030.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
12.902.000,00
627.000,00 735.352,72 117,28
66.000,00 28.581,68 43,31
13.000,00 3.866,96 29,75
262.000,00 289.382,39 110,45
270.000,00 413.521,69 153,16
16.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12.275.000,00 7.675.940,94 62,53
10.100.000,00 6.126.458,45 60,66
5.000,00 341,44 6,83
110.000,00 79.664,28 72,42
2.030.000,00 1.451.009,09 71,48
20.000,00 13.402,00 67,01
10.000,00 5.065,68 50,66
10.000,00 5.065,68 50,66
0,00 0,00 0,00
12.902.000,00 8.411.293,66 65,19
PREVISÃO RECEITA REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA
(c) Até o Bimestre
(d)
%
(d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.681.700,00 1.961.700,00 2.622.458,70 155,94
Provenientes da União
Provenientes dos Estados
Provenientes de Outros Municípios
Outras Receitas do SUS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
1.681.700,00
0,00
0,00
0,00
305.000,00
0,00
0,00
1.681.700,00 1.979.502,25 117,71
0,00 642.956,45 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
305.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.986.700,00 1.986.700,00 2.622.458,70 132,00
DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Inscritas em Restos a Pagar não
INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % Processados7
(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e)x100 (g) (g/e)x100
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
4.172.800,00
2.421.900,00
0,00
1.750.900,00
273.000,00
273.000,00
4.763.500,00 4.407.116,14 92,52
1.524.000,00 1.462.960,00 95,99
0,00 0,00 0,00
3.239.500,00 2.944.156,14 100,00
651.500,00 341.513,09 52,42
651.500,00 341.513,09 52,42
3.928.695,71 82,47
1.398.507,89 91,77
0,00 0,00
2.530.187,82 78,10
341.273,49 52,38
341.273,49 52,38
481.420,43
64.452,11
0,00
416.968,32
239,60
239,60
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)
0,00
0,00
4.445.800,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.415.000,00 4.748.629,23 87,69
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.269.969,20 78,85 481.660,03
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Inscritas em Restos a Pagar não
PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre
(h) %
(h/IVf)x100
Até o Bimestre
(i)
%
(i /IVg)x100 Processados7
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO
UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos
0,00
0,00
1.986.700,00
1.986.700,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.690.900,00 2.261.244,30 47,62
2.690.900,00 2.261.244,30 47,62
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.087.844,64 48,90
2.087.844,64 48,90
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
173.399,66
173.399,66
0,00
0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A
PAGAR CANCELADOS²
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL
MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES³
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.986.700,00
554.070,43 554.070,43 11,67
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.244.970,43 2.815.314,73 59,29
554.070,43 12,98 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.641.915,07 61,87 173.399,66
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 2.459.100,00 2.170.029,57 1.933.314,50 40,71 1.628.054,13 38,13 305.260,37
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x
IIIb)/100}6
19,36
366.360,08
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
INSCRITOS CANCELADOS/
PRESCRITOS
PAGOS
A PAGAR PARCELA CONSIDERADA
NO LIMITE
Inscritos em 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2014 0,00 0,00 0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2018 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo Inicial Despesas custeadas no
exercício de referência (j)
Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018
0,00
0,00
0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018 0,00
Total (VIII) 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
LIMITE NÃO CUMPRIDO
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial Despesas custeadas no
exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017
0,00
0,00
0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018 0,00
Total (IX) 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS COM SAÚDE
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Inscritas em Restos a Pagar não
(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre
(l)
% (l/total l)x100
Até o Bimestre (m)
% (m/total m)x100
Processados7
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
1.904.800,00
266.000,00
85.000,00
301.900,00
0,00
0,00
1.814.300,00 1.641.610,79 61,98
1.065.700,00 911.359,49 34,41
55.500,00 30.408,20 1,15
271.400,00 65.410,45 2,47
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.566.526,62 63,99
792.693,79 32,38
28.993,41 1,18
59.697,90 2,44
0,00 0,00
0,00 0,00
78.084,17
118.665,70
1.414,79
5.712,55
0,00
0,00Outras Subfunções 1.888.100,00 2.208.100,00 2.099.840,30 0,00 1.822.057,48 0,00 277.782,82
TOTAL
4.445.800,00
5.415.000,00 4.748.629,23 100,01
4.269.969,20 99,99 481.660,03
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:28/09/2018, às 10:01:47, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2018, às 10:01:47.
1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) SALDO TOTAL EM 31 DE
DEZEMBRO DO
REGISTROS EFETUADOS EM
2018
R$ 1,00
TOTAL DE ATIVOS
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR
(a) 0,00
No bimestre 0,00
Até o bimestre
(b) 0,00
Ativos Constituídos na SPE 0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I) 0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00
Provisões de PPP 0,00
Outros Passivos 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
0,00
0,00
0,00
Obrigações Contratuais 0,00
Riscos não Provisionados 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Garantias Concedidas
Outros Passivos Contingentes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO
ANTERIOR
EXERCÍCIO
CORRENTE
2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Do Ente Federado, exceto estatatais
não dependentes (I)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Das Estatais Não-dependentes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS
PPP A CONTRATAR (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)
(III) 41.214.834,83 43.786.213,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADA
SPARAOLIMITE (IV = I + II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V =
IV / III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota:
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:28/09/2018, às 10:04:59, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2018, às 10:04:59.
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
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Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 1 de 1 Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8DE9-3237-214E-AA4D.
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
RECEITAS Previsão
Inicial Previsão
Atualizada Receitas
Realizadas Déficit
Orçamentário
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Até o Bimestre
Em Reais
38.275.000,00
38.275.000,00
17.620.745,95
5.327.697,60
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
DESPESAS Dotação
Inicial Créditos
Adicionais Dotação
Atualizada Despesas
Empenhadas
Despesas Liquidadas
Despesas Pagas
Superávit Orçamentário
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida
0,00
38.275.000,00
1.354.200,00
39.629.200,00
29.685.509,83
22.948.443,55
22.354.747,02
0,00
29.685.509,83
22.948.443,55
43.786.213,66
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)
Até o Bimestre
Resultado Apurado Até o
Bimestre (b)
% em Relação à Meta
(b/a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Resultado Nominal
Resultado Primário
-669.000,00 -5.964.345,83 891,53
0,00 -6.325.951,61 0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Ministério Público
Inscrição Cancelamento Até o Bimestre
2.437. 978,24 0,00
2.437.978,24 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pagamento
Até o Bimestre
1.420.666,36
1.420.666,36
0,00
0,00
0,00
Saldo a Pagar
1.017.311,88
1.017.311,88
0,00
0,00
0,00
Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Poder Judiciário
1.388.585,34 0,00
1.388.585,34 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
202.673,54
202.673,54
0,00
0,00
1.185.911,80
1.185.911,80
0,00
0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
Defensoria Pública
TOTAL
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
0,00 0,00
3.826.563,58 0,00
Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício
0,00
1.623.339,90
Limites Constitucionais Anuais
% Aplicado Até o Bimestre
0,00
2.203.223,68
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental
Complementação da União ao FUNDEB
1.118.566,52 25% 13,30
0,00 60% 0,00
4.053.266,00 60% 71,43
1.409.209,43 100% 100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre
Receitas de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida
-
-
Saldo não realizado -
-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Plano Previdenciário
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Resultado Previdenciário
Plano Financeiro
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Resultado Previdenciário
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício
Limites Constitucionais Anual
% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 1.628.054,13 15,00 19,36
Total das Despesas / RCL (%)
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
0,00
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:28/09/2018, às 10:07:44, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2018, às 10:07:44.
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador
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BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto de 2018
Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)
Determinação Beneficiário Nº NE de Origem
Pagamento
Data Valor Data Valor Nº do PP
TOTAL
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
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BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de 2018
Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)
Determinação Beneficiário Nº NE de Origem
Pagamento
Data Valor Data Valor Nº do PP
TOTAL
GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
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Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 1 de 1
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