Gestion des CreditsSAP Best Practices Baseline Package(France)SAP Best Practices

Prsentation du scnario 1Objectifs Un contrle du plafond de crdit peut tre effectu lors de la cration ou de la modification des documents de vente. Avantages Diminution du risque de crances irrcuprables Attention porte sur les clients fiables et rentablesVrification plus rapide de la solvabilitAcclration du processus de vrification du plafond de crdit dun clientIdentification du risque de crdit global de votre socitPrincipaux flux de processus pris en chargeSaisie dune commande clientContrle du plafond de crditBlocage dune commande clientDblocage dune commande clientLivraison dune commande client

Objectifs et avantages:

Prsentation du scnario 2Obligatoire SAP enhancement package 4 FOR SAP ERP 6.0Rles utilisateurs impliqus dans les flux de processus

Administration des ventesComptable client

Applications SAP requises:

Prsentation du scnario 3

Gestion des crdits / Dfinition dun plafond de crdit (108)

La vrification seffectue dans un domaine de contrle de crdits. Lors de la modification dun document, la vrification est nouveau effectue si les changements portent sur une quantit ou une valeur. Un domaine de contrle de crdits est constitu dune ou de plusieurs socits. Lappartenance dun document de vente un domaine de contrle de crdits est dtermine en fonction de laffectation de lorganisation commerciale une socit. Le systme SAP vrifie le plafond de crdit qui a t accord au client dans ce domaine de contrle de crdits. Les domaines de contrle de crdits et le plafond de crdit dun client sont dfinis en comptabilit financire et saisis dans la fiche client. Au cours de la vrification, le systme SAP calcule le total des crances, des postes non solds et de la valeur nette de la commande client pour chaque poste dun document de vente. Les postes non solds prennent en compte toutes les obligations contractuelles qui ne sont pas enregistres des fins de comptabilit, mais qui impliquent des frais par le biais de diverses oprations commerciales. Le total est compar au plafond du crdit. Si ce plafond est dpass, le systme ragit comme vous lavez dfini dans le menu de configuration.

Description dtaille du processus:

Prsentation du scnario 4

Cette solution utilise un contrle simple du plafond de crdit. Au cours dune procdure de contrle du plafond de crdit simple, vous ne pouvez configurer quune seule raction du systme (A pour un avertissement, B pour une erreur ou C pour un blocage de la livraison) en cas de dpassement du plafond. Nous avons choisi dutiliser ici loption C (blocage de la livraison).

Le systme comporte une transaction qui affiche la liste de tous les documents commerciaux qui ont t bloqus pour la livraison, avec des informations sur la cause du blocage. La situation de crdit actuelle du client est rvise manuellement par le service des crdits et, lorsque la commande client est approuve, le blocage de livraison est supprim de la commande client. Pour passer directement de la liste un document commercial, placez le curseur sur le document souhait et slectionnez Editer doc. vente.Description dtaille du processus:

Diagramme de flux de processusGestion des crditsComptable clientvnementExamen des commandes clients bloquesRefus de la commande client par le contrle des crditsRsolution des problmes de crditCrdit approuvCommentaires du clientGestion des commandes clients: vente de stock(109)Ventes dun poste sous-trait (115)Fabrication sur commande sans configuration de variantes (148) Gestion des commandes clients: vente de stock(109)Ventes dun poste sous-trait(115)Demande de contrle des crdits pour un client spcifiqueDfinition dun plafond de crditOprations de clture SD(203)Fabrication sur commande sans configuration de variantes(148) Administration des ventes

Lgende

Externe SAPActivit de gestion/vnementEntit organisationnelleRfrence un processusRfrence un sous-processusDcision lie un processusImpression/DocumentDonnes relles financiresPlanification budgtaireProcessus manuelVersion/donnes existante(s)chec/russite systme

SymboleDescriptionCommentaires dutilisationBandeau: identifie un rle utilisateur (Accounts Payable Clerk ou Sales Representative, par exemple). Ce bandeau peut galement dterminer une entit organisationnelle ou un groupe, de prfrence un rle spcifique.Les autres symboles du flux de processus sont dcrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que ncessaire pour couvrir lensemble des rles du scnario.Le bandeau dun rle contient les tches communes ce rle.vnements externes: contient les vnements marquant le dbut ou la fin du scnario, ou bien ayant une incidence sur le droulement du scnario.Ligne de flux (trait continu): indique la squence normale des tapes et le sens du flux dun scnario. Ligne de flux (pointills): indique la prsence de tches conditionnelles ou rarement utilises dans le flux dun scnario. La ligne permet galement daccder aux documents impliqus dans le flux de processus.Connecte deux tches du processus du scnario ou un vnement hors tape.

Activit de gestion/vnement: identifie une action menant vers ou partant du scnario, ou bien un processus externe se droulant au cours du scnario.Ne correspond pas une tape opratoire du document.

Entit organisationnelle: identifie une tche qui se droule en une seule tape dans le scnario.Correspond une tape opratoire du document.

Rfrence un processus: si le scnario fait rfrence en totalit un autre scnario, saisissez ici son numro et son nom.Correspond une tape opratoire du document.

Rfrence un sous-processus: si le scnario fait rfrence en partie un autre scnario, saisissez ici le numro, le nom et les numros dtape de ce scnario.Correspond une tape opratoire du document.

Dcision lie un processus: identifie un point de dcision ou de choix que doit prendre lutilisateur final. Les lignes illustrent les diffrents choix qui partent du symbole (en forme de carreau). Ne correspond gnralement pas une tape opratoire du document, mais reprsente plutt le choix faire aprs lexcution dune tape.

SymboleDescriptionCommentaires dutilisationDiagramme suivant/prcdent: permet daccder la page suivante/prcdente du diagramme.Lorganigramme se poursuit sur la page suivante/prcdente.

Impression/Document: identifie un document, tat ou formulaire imprim. Ne correspond pas une tape opratoire dun document, mais est utilis pour reprsenter un document gnr par une tape opratoire. Ce symbole ne possde aucune ligne de flux sortante.Donnes relles financires: identifie un document comptable financier. Ne correspond pas une tape opratoire dun document, mais est utilis pour reprsenter un document gnr par une tape opratoire. Ce symbole ne possde aucune ligne de flux sortante.Planification budgtaire: indique un document de planification du budget. Ne correspond pas une tape opratoire dun document, mais est utilis pour reprsenter un document gnr par une tape opratoire. Ce symbole ne possde aucune ligne de flux sortante.Processus manuel: concerne une tche ralise manuellement. Ne correspond pas une tape opratoire dun document, mais est plutt utilis pour reflter une tche effectue manuellement (dchargement dun camion au magasin, par exemple), qui affecte le flux de processus. Version/donnes existante(s): concerne les donnes provenant dun processus externe. Ne correspond gnralement pas une tape alatoire dun document, mais reprsente les donnes provenant dune source externe. Cette tape ne possde aucune ligne de flux entrante. chec/russite systme: dcision automatique prise par le logiciel. Ne correspond gnralement pas une tape opratoire du document, mais est utilis pour reprsenter une dcision automatique effectue par le systme aprs lexcution dune tape.

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